Formularz dokumentu wydania kaucji oraz przyjęcia kaucji jest zbliżony do formularza faktury sprzedaży i zakupu (zasady obsługi formularza zostały opisane szczegółowo tutaj.
Numeracja
Dokumenty WKA i PKA posiadają własne schematy numeracji. Na dokumencie informacja o sposobie numerowania jest wypełniana w polu Dokument. Dla dokumentów WKA i PKA zostały zdefiniowane domyślne schematy numeracji, w zależności od sposobu ich tworzenia:
| Dokumenty WKA | Dokumenty PKA | ||
|---|---|---|---|
| Sposób tworzenia | Schemat numeracji | Sposób tworzenia | Schemat numeracji |
| Z poziomu listy WKA | WKA | Z poziomu listy PKA | PKA |
| Na podstawie FS/ PA | WKFS/ WKPA | Na podstawie FZ | PKFZ |
| Na podstawie WZ | WKA | Na podstawie PZ | PKA |
Nowe schematy dla dokumentów kaucyjnych można definiować z poziomu menu Start/Konfiguracja/ Firma/ Definicje dokumentów/ Magazyn, natomiast zmiany schematów domyślnych można dokonać w menu Start/Konfiguracja/ Firma/ Magazyn/ Dokumenty.
Na formularzu dokumentu WKA/PKA w prawym górnym rogu okna znajduje się parametr System kaucyjny pozwalający użytkownikowi na określenie czy wystawiany dokument będzie dotyczył opakowań objętych systemem kaucyjnym, czy też nie.
Po zaznaczeniu parametru System kaucyjny użytkownik ma możliwość dodania na formularz PKA/WKA wyłącznie opakowań objętych systemem kaucyjnym. Jeśli parametr jest odznaczony użytkownik może dodać na formularz dokumentu opakowania nie będące w systemie kaucyjnym. Na jednym dokumencie PKA/WKA nie mogą występować równocześnie opakowania objęte oraz nieobjęte systemem. W takiej sytuacji należy utworzyć odrębny dokument PKA/WKA.
Płatności do opakowań poza systemem kaucyjnym
W przypadku dokumentów WKA/ PKA dla opakowań nieobjętych systemem kaucyjnym użytkownik może zadecydować, czy dla danego dokumentu ma być tworzona płatność w module Kasa/Bank. Zależy to od zaznaczenia na zakładce [Płatności] parametru Płatność za opakowania poza systemem kaucyjnym:
- Jeśli parametr nie jest zaznaczony – dokument WKA/ PKA nie utworzy płatności w Kasie/Banku. Parametr powinien być odznaczony, jeśli sprzedający nie pobiera kaucji za wydane opakowania.
- Jeśli parametr jest zaznaczony – na zakładce pojawia się tabela, w której można podać szczegółowy harmonogram płatności. Zasady tworzenia płatności dla WKA/ PKA są podobne jak ma to miejsce w przypadku faktury sprzedaży oraz faktur zakupu.
Płatności do opakowań w systemie kaucyjnym
Płatności do opakowań objętych systemem kaucyjnym wyliczane są automatycznie, bez względu na ustawienie parametru Automatyczne przeliczanie kaucji na dokumentach FS/PA w menu Start/Konfiguracja/Magazyn/Kaucje oraz parametru Naliczaj płatności na dok. WKA/PKA na formularzu kontrahenta.
Ponadto, jeśli dokument WKA/ PKA tworzy płatność istnieje możliwość rozliczenia z nim zaliczki. Na zakładce [Płatności] widoczna jest tabela z nierozliczonymi zapisami kasowymi kontrahenta lub wskazanego pracownika. Zasady rozliczania zaliczek są identyczne jak w przypadku faktur sprzedaży/ faktur zakupu.
Termin zwrotu.
Termin zwrotu opakowań kaucjonowanych nieobjętych systemem kaucyjnym na dokumencie WKA można ustalić na zakładce [Płatności]. Domyślny termin zwrotu dla poszczególnych kontrahentów można ustalić na karcie kontrahenta, na zakładce [Handlowe].
Lista opakowań.
Lista pozycji na dokumencie WKA/ PKA jest obsługiwana za pomocą standardowych przycisków Dodaj, Usuń, Zmień. Należy jednak pamiętać, że na WKA/ PKA mogą zostać dodane tylko pozycje, które na karcie mają zaznaczony parametr Opakowanie/kaucja.
Koszt dla opakowań nieobjętych systemem kaucyjnym na dokumencie WKA jest wyliczany na podobnych zasadach jak dla dokumentu WZ – do czasu zapisania dokumentu koszt jest symulowany, zgodnie z ustawieniami parametru w menu Start/Konfiguracja/ Firma/ Magazyn/ Parametry/ Ceny: wg ostatniej ceny zakupu lub średniej ceny zasobów. Dopiero po zapisaniu dokumentu WKA (na stałe lub do bufora), kiedy opakowania zostają zdjęte z magazynu – program podaje rzeczywisty koszt opakowań.
