Krok pierwszy – konfiguracja

Aby w programie pojawiły się opcje związane z obsługą opakowań w systemie kaucyjnym, należy w ustawieniach konfiguracji, w menu Start/ Konfiguracja/ Firma/ Magazyn/ Kaucje zaznaczyć parametr Obsługa opakowań kaucjonowanych.

Krok drugi – utworzenie kart opakowań w systemie kaucyjnym

W celu utworzenia nowej kartoteki opakowania, należy przejść do menu Ogólne/Cennik.

Następnie przy pomocy przycisku zielonego plusa znajdującego się w prawym dolnym rogu okna należy dodać nową kartę cennikową.

Dla opakowań w systemie kaucyjnym należy zaznaczyć parametr Opakowanie/Kaucja oraz System Kaucyjny, a następnie zdefiniować rodzaj kaucji.

1. Księgowość. Deklaracje. Umożliwiono naliczanie deklaracji rocznych PIT-36(32) na nowym formularzu obowiązującym za rok 2025 wraz z obsługą wydruku, wysyłką do systemu e-Deklaracje oraz eksportem do Comarch ERP Optima Pulpit Menadżera.
   Do deklaracji PIT-36(32) możliwe jest dołączenie następujących załączników: PIT/B(22), PIT/O(30), PIT/D(31), PIT/2K(9), PIT/ZG(8), PIT/Z(11), PIT/BR(7), PIT/IP(5), PIT/PM(1), PIT/MIT(2).Deklaracja PIT-36(32)
   Dostosowano deklarację roczną PIT-36(32) do wzoru obowiązującego za rok 2025. W ramach tych zmian wprowadzono nowe pola:Sekcja E – Dochody i straty podatnika
   

   • 129, 130, 191, 192 – Przychody z emerytury – renty z zagranicy
   • 131, 132, 193, 194 – Praktyki absolwenckie i staże uczniowskie
   • 133, 134, 195, 196 – Przychody z zasiłku macierzyńskiego

   
    

   

   Sekcja G – Odliczenia od dochodu/zwolnienie
   

   • 224, 225 – Odliczenie z tytułu zatrudnienia żołnierzy terytorialnej służby wojskowej lub żołnierzy aktywnej rezerwy. Pozycje są edytowalne i przeznaczone do ręcznego wprowadzenia wartości przez użytkownika.

   
    

   

   Sekcja T – Dane kontaktowe. Zmianie uległa nazwa sekcji, a dotychczasowa pozycja Informacje dodatkowe została zastąpiona dwoma odrębnymi polami:

   • 514 – Telefon
   • 515 – E-mail

   

   Sekcja U – Informacja o załącznikach.
   

   • 529 – Liczba dołączonych załączników PIT/WOT

   W związku z dodaniem nowych pól w formularzu PIT-36(32), zmianie uległy zasady obliczania wartości w wybranych pozycjach formularza. Modyfikacje te wynikają z konieczności uwzględnienia dodatkowych źródeł przychodów oraz nowych odliczeń.

   Z poziomu formularza możliwy jest wydruku deklaracji PIT-36(32) wraz z załącznikami w formacie sPrint. Obsługa formularza PIT-36(32) została również udostępniona z poziomu Comarch ERP Optima Operacje wielofirmowe.

   Załącznik PIT/O(30)
   

   Zawartość załącznika nie uległa zmianie w porównaniu do poprzedniej wersji. Zaktualizowano jedynie numer formularza dostosowany do wzorów obowiązujących za rok 2025.

   

   W załączniku PIT/O(30) zwiększono limit w poz.31,32 Wpłaty na IKZE (art. 26 ust. 1 pkt 2b ustawy) do kwoty 15 611,40 zł.
   

   Uwaga

   Na dzień udostępnienia wersji 2026.0.1 programu Comarch ERP Optima nie pojawiła się broszura informacyjna do załącznika PIT/O za rok 2025.W związku z tym po przeliczeniu deklaracji PIT-36(32) z załącznikiem PIT/O(30) użytkownik powinien zweryfikować poprawność wyliczeń i dokonać ewentualnych modyfikacji wyliczonych kwot.

   Załącznik PIT/B(22)
   

   Załącznik PIT/B(22) został dostosowany do deklaracji PIT-36(32) przewidzianej dla rozliczeń za 2025 rok.

   Na załączniku PIT/B(22) dodano nową sekcje F. Przychody osiągnięte z tytułu odpłatnego zbycia składników majątku oraz koszty uzyskania tych przychodów
   

   

   W nowo dodanej sekcji F. Przychody osiągnięte z tytułu odpłatnego zbycia składników majątku oraz koszty uzyskania tych przychodów zamieszczono dwie pozycje przeznaczone do samodzielnego wypełnienia przez podatnika:

   • 36 – Przychody. Wartość wpisana w tej pozycji nie może przekraczać kwoty wykazanej w poz. 30.
   • 37 – Koszty. Wartość w tej pozycji nie może być wyższa niż kwota wskazana w poz. 31

   
   W związku z dodaniem nowej sekcji, dotychczasowa numeracja pól została zaktualizowana.
2. Informowanie o potencjalnych Klientach. Dodana została funkcja ułatwiająca łączenie biur rachunkowych pracujących na programie Comarch ERP Optima z potencjalnymi Klientami poszukującymi usług księgowych. Dotyczy ona zarówno potencjalnych Klientów (którzy nie mają jeszcze programu Comarch), jak obecnych użytkowników aplikacji Comarch BetterflyPowiadomienia dotyczące nowych Klientów wyświetlane są w Comarch ERP Optima dla operatorów, którzy na swojej karcie w Konfiguracji Programu/ Użytkowe/ Operatorzy na zakładce [Parametry] w podzakładce [Księgowość, Płace i Kadry] w sekcji iKsięgowość24 mają zaznaczony parametr Prawo do powiadomień o potencjalnych klientach. Parametr jest domyślnie zaznaczony dla operatorów z uprawnieniami administratora.Jeżeli usługa zostanie uruchomiona, w Comarch ERP Optima pojawia się powiadomienie:
   Klient zainteresowany usługą księgową wypełnia formularz na stronie www.comarchbetterfly.pl lub w aplikacji Comarch Betterfly. Biuro rachunkowe uczestniczące w programie partnerskim otrzymuje powiadomienie o nowym Kliencie poszukującym obsługi księgowej:
   Jeśli biuro rachunkowe jest zainteresowane pozyskaniem nowego Klienta i chce dowiedzieć się więcej, może kliknąć w treść powiadomienia. Nastąpi otwarcie w przeglądarce internetowej odpowiedniej strony serwisu iKsięgowość24:
   Biuro, które jako pierwsze przyjmie zgłoszenie, uzyskuje dane kontaktowe Klienta.Po nawiązaniu współpracy Klient otrzymuje (jeśli jeszcze nie posiada) konto w Comarch Betterfly. Biuro rachunkowe wybiera dla Klienta odpowiedni wariant tej aplikacji (bezpłatny lub płatny) i dokonuje spięcia z Comarch ERP Optima poprzez Internetową Wymianę Dokumentów.Użytkownik może również zamknąć pojawiający się w programie komunikat, klikając na przycisk „X”. Wówczas powiadomienie zostanie zamknięte.

Zmiany

1. Lista zaliczek/deklaracji PIT-36/ PIT-36L.
   Na liście zaliczek / deklaracji wprowadzono następujące funkcje:

   • Wykonanie korekty do zaliczek/deklaracji będących w buforze lub zatwierdzonych. Jeżeli korekta dotyczy deklaracji znajdującej się w buforze, jej wykonanie skutkuje automatycznym zatwierdzeniem pierwotnej wersji tej deklaracji.
   • Odbiór UPO – ikona Pobierz UPO jest aktywna, jeśli w kolumnie e-Deklaracje widnieje status Wysłano/ Nie odebrano UPO
     

     

   • Edycja deklaracji i podgląd UPO – funkcje dostępne po rozwinięciu ikony lupy.

     

   • Wysyłka e-Deklaracji z listy. Funkcja dostępna wyłącznie dla deklaracji rocznych.
   • Blokowanie zaliczki/ deklaracji przed zmianami – opcja dostępna po wskazaniu dokumentu na liście zaliczek/ deklaracji i przejściu do menu kontekstowego

     

   • Odblokowywanie zaliczki/deklaracji w menu kontekstowym.
2. Lista deklaracji VAT-UE.
   Na liście deklaracji VAT-UE wprowadzono następujące funkcje:

   • • Wykonanie korekty do deklaracji VAT-UE/ VAT-UEK będących w buforze lub zatwierdzonych
     • Odbiór UPO – ikona Pobierz UPO jest aktywna, jeśli w kolumnie e-Deklaracje widnieje status Wysłano/ Nie odebrano UPO.

       

     • Edycja deklaracji i podgląd UPO – funkcje dostępne po rozwinięciu ikony lupy.

       

     • Wysyłka e-Deklaracji z poziomu listy. Przycisk  Wyślij deklarację do systemu e-Deklaracje umożliwia wysłanie deklaracji VAT-UE/ VAT-UEK do systemu e-Deklaracje za pomocą podpisu kwalifikowanego oraz podpisu niekwalifikowanego. Istnieje możliwość wysyłki deklaracji zarówno o statusie obliczona, jak i zatwierdzona. Podczas wysyłki deklaracji o statusie obliczona jest ona automatycznie zatwierdzana.
     • Blokowanie deklaracji przed zmianami – opcja dostępna po wskazaniu dokumentu na liście deklaracji i przejściu do menu kontekstowego
     • Odblokowywanie deklaracji w menu kontekstowym
     • Zaznaczanie deklaracji na liście. Na liście deklaracji VAT-UE została dodana nowa kolumna umożliwiająca jednoczesne zaznaczanie wielu pozycji

       

    

3. Wydruki sPrint. Udostępniono następujące wydruki w formacie sPrint.
   Ewidencja Samochodów

   • Ewidencja samochodowa (sPrint)/ Wzór standard
   • Karta pojazdu (sPrint)/ Wzór standard

   Rozliczenia Samochodów

   • Ewidencja samochodowa (sPrint)/ Zestawienie przejazdów
   • Ewidencja samochodowa (sPrint)/ Zestawienie przejazdów do VAT i w koszty+
   • Ewidencja samochodowa (sPrint) / Rozliczenia kosztów

   Dzienniki / Zapisy księgowe

   • Lista księgowań (sPrint)/ Lista księgowań na kontach syntetycznych
   • Lista księgowań (sPrint)/ Lista księgowań na kontach analitycznych
   • Lista księgowań na kontach (sPrint)/ analityczne (poziomo)
   • Lista księgowań na kontach (sPrint)/ analityczne (ekonomiczne)
   • Zestawienia (sPrint)/ Obroty dzienników

   Zapisy KPiR

   • Dowód wewnętrzny – przychody (sPrint)
   • Dowód wewnętrzny – koszty (sPrint)

   Spis z natury

   • Arkusz spisu z natury (sPrint)/ Wzór standard
   • Lista remanentów (sPrint)/ Wzór standard

   Lista zapisów kasowych/bankowych

   • Lista zapisów k/b (sPrint)/ Wzór standard – poziomo
   • Lista zapisów k/b (sPrint)/ Wzór standard – pionowo
   • Zapisy raportu (sPrint)/ Wzór standard

   Preliminarz płatności

   • Preliminarz – rozliczenia (sPrint) /Wzór standard

   Dokumenty w Rejestrze VAT

   • Sprzedaż wg kolumn z ewidencji (sPrint) (wydruk dostępny jeżeli w Konfiguracji jako rodzaj księgowości wybrana jest Ewidencja ryczałtowa)
   • Według atrybutów (sPrint) (wydruk dostępny z poziomu zakładki [4 Wg atrybutów])
   • Zestawienie transakcji (sPrint)/ Wg numeru NIP (wydruk dostępny z poziomu zakładki [3 Do deklaracji VAT-UE])
   • Dokumenty rozliczone (sPrint)/ Do dnia
   • Dokumenty rozliczone (sPrint)/ Za okres
   • Dowody wewnętrzne (sPrint)/ Wzór standard
   • Rejestry VAT (sPrint)/ Wydruk pełny – wszystkie stawki (wydruk dostępny z poziomu zakładki [3 Do deklaracji VAT_UE])
   • Rejestry VAT (sPrint)/ Wydruk wg rodzaju odliczeń (wydruk dostępny z poziomu zakładki [2 Do VAT/JPK_V7])

   Część deklaracyjna pliku JPK_V7

   • Wydruk uproszczony (sPrint)/ Część deklaracyjna JPK_V7
   • Rozliczenie VAT naliczonego (sPrint)/ Zestawienie

4. Zestawienia księgowe. Zwiększono maksymalną długość pola z definicją kwoty na pozycji w zestawieniach księgowych.
5. Księgowość. W Konfiguracji Programu/ Księgowość/ Limity zaktualizowano wartości limitów obowiązujących od 1 stycznia 2026 r.:
   • • Limit – pełna księgowość: 10 646 500,00 PLN
     • Limit – obowiązek VAT: 240 000, 00 PLN
     • Limit – ryczałt: 8 517 200,00 PLN
6. Księgowość. Data rozpoczęcia działalności. W przypadku zmiany rodzaju księgowości z Ewidencji ryczałtowej na Księgę podatkową lub Księgowość kontową  pole Data rozpoczęcia działalności w Konfiguracji firmy/Księgowość/Działalność nie jest już automatycznie wypełniane- pole pozostaje puste.
7. Operacje wielofirmowe. Atrybuty. W programie Comarch ERP Optima, w zakładce Start/Konfiguracja/Program/Operacje wielofirmowe, wprowadzono zmiany w atrybutach w grupie Ogólne.Nazwa atrybutu Akronim została zmieniona na Kod Kontrahenta. Ponadto z grupy Ogólne usunięto atrybut Operator.
8. Comarch Betterfly. W związku ze zmianą nazwy Comarch ERP XT / XT Start na Comarch Betterfly, zaktualizowano nazwę tej aplikacji w Comarch ERP Optima.

Poprawiono

1. Księgowość. Ewidencja samochodów. Poprawiono widoczność pola tekstowego w formularzu samochodu w przypadku powiększenia czcionki.
2. Księgowość kontowa. JPK_KR_PD. W przypadku księgowania WZKK (korekta kosztu) oraz różnic kursowych pole Kwota operacji gospodarczej na zapisie księgowym nie było uzupełnianie zgodnie z obowiązującymi wytycznymi. Działanie poprawiono.
3. Wydruk sPrint. Klasyfikacja sprzedaży (sPrint) – Zestawienie transakcji do VIU-DO. W podsumowaniu zestawienia przywrócono wykazywanie kwoty netto w wierszu Suma do VIU-DO.
4. Wydruk sPrint. Klasyfikacja sprzedaży (sPrint) – Wg pól na JPK_V7(22). Na wydruku błędnie wykazywano dokument ze stawką NP. i rodzajem transakcji Poza terytorium kraju. Działanie poprawiono.
5. W specyficznych przypadkach związanych z warunkowymi odliczeniami VAT, występowały nieprawidłowości w zaokrąglaniu wartości w pliku JPK_V7. Działanie poprawiono.
6. Księgowość. Deklaracje na Win 11 24H2. Umożliwiono generowanie deklaracji CIT-8(30) oraz VAT-7(20) na systemie operacyjnym Windows11 (wersja 24H2)
7. Weryfikacja statusu VAT. W specyficznych przypadkach, przy aktywnym parametrze Wymiana danych z komputerem lokalnym, weryfikacja statusu VAT podatnika nie była możliwa. Podczas próby sprawdzenia statusu VAT podatnika pojawiał się komunikat: Nie można utworzyć bezpiecznego kanału dla protokoły SSL/TLS z uwierzytelnieniem „sprawdz-status-vat.mf.gov.pl”. Działanie poprawiono.

 

Nowości i zmiany w Comarch ERP Optima Analizy BI dostępne są w pliku Comarch ERP Optima 2026– Analizy BI.

Handel

Nowości

 

1. System kaucyjny. Zautomatyzowano proces zakupu i sprzedaży produktów objętych systemem kaucyjnym.

System kaucyjny obowiązuje w Polsce od 1. października 2025 roku. Zgodnie z przepisami wszystkie jednostki handlowe, niezależnie od ich powierzchni, które oferują użytkownikom końcowym napoje w opakowaniach objętych systemem, są zobowiązane do pobierania kaucji. Systemem objęte są wyłącznie napoje w opakowaniach oznaczonych specjalnym znakiem kaucji, zawierającym również informację o wysokości kaucji, którą należy pobrać podczas sprzedaży. Wprowadzenie zmian w tym zakresie ma na celu usprawnienie obiegu opakowań wielokrotnego użytku i zwiększenie poziomu recyklingu.

Jeśli w polu rodzaj dokumentu wybrano opcję w systemie kaucyjnym to podczas tworzenia nowego dokumentu z poziomu listy, na formularzu automatycznie zaznaczany jest parametr System kaucyjny. Jeśli natomiast wybrano opcję poza systemem kaucyjnym lub -wszystkie- na nowotworzonym dokumencie parametr ten nie zostanie automatycznie zaznaczony.  

Instrukcja dotycząca obsłużenia procesu nabycia i sprzedaży produktów objętych systemem kaucyjnym dostępna jest w artykule: Jak zarejestrować nabycie i sprzedaż produktów objętych systemem kaucyjnym?

1. KSeF – automatyczne pobieranie UPO. Umożliwiono automatyczne pobieranie UPO dla dokumentów handlowych wysłanych do KSeF przez użytkowników łączących się z KSeF w trybie Demo. UPO będzie pobierane automatycznie po upływie 5 minut od wysłania dokumentów, jeśli operator w menu Start/Konfiguracja/Program/Użytkowe/Operatorzy na karcie operatora na zakładce [Parametry] w podzakładce [Wspólne] posiada zaznaczony parametr Prawo do wysyłania e-Faktur/odbioru UPO. Jeżeli poświadczenie zostanie pobrane prawidłowo, w prawym dolnym rogu programu pojawi się powiadomienie:

Jeśli zatwierdzony dokument nadal będzie przetwarzany w KSeF podczas próby pobrania UPO, program będzie ponawiał próbę jego pobrania.

Jeżeli nawiązanie połączenia z serwerem Ministerstwa Finansów będzie niemożliwe, program podejmie po 5 minutach kolejną próbę odbioru UPO, a jeżeli ona również się nie powiedzie – wyświetlone zostanie powiadomienie informujące o przyczynie niepowodzenia.

Powiadomienia należy zamykać ręcznie klikając na ikonę czerwonego krzyżyka umieszczoną po prawej stronie okna. Powiadomienia nie zamykają się samoczynnie, co umożliwia użytkownikowi zapoznanie się z ich treścią.

Zmiany

1. Intrastat. W ustawieniach konfiguracji Start/Konfiguracja/Firma/Dane Firmy/Intrastat dotychczasowa nazwa pola określająca próg wartości pozycji z kodami CN 99500000 została zastąpiona nazwą Maksymalna wartość pozycji z kodami CN 99500000.
2. Intrastat. W ustawieniach konfiguracji Start/Konfiguracja/Firma/Dane Firmy/Intrastat w polu Maksymalna wartość pozycji z kodami CN 99500000 domyślną kwotę zmieniono na 1000 EUR. Zmiana związana jest z Rozporządzeniem Ministra Finansów w sprawie zgłoszeń Intrastat, które weszło w życie 22 lipca 2025r.
3. Opakowania kaucjonowane. Na dokumentach handlowych na zakładce [Kaucje] zmieniono nazwę parametru dotyczącego naliczania płatności dla opakowań spoza systemu kaucyjnego. Pierwotna nazwa parametru – Płatności została zastąpiona nazwą Płatność za opakowania poza systemem kaucyjnym.

Ogólne

Nowości

1. Integracja z KSeF 2.0. W nowej wersji Comarch ERP Optima udostępniliśmy integrację ze środowiskiem demonstracyjnym KSeF 2.0. Integracja ta pozwala na bezpieczne testowanie (jeszcze przed wejściem w życie obowiązku ustawowego) wysyłki i odbioru faktur ustrukturyzowanych w schemie FA(3), jak również weryfikację nowego sposobu autoryzacji za pomocą podpisu kwalifikowanego.
   
   Wersje środowisk produkcyjnego i demonstracyjnego KSeFObecnie wyłącznie środowisko demonstracyjne KSEF funkcjonuje w nowej wersji 2.0. Zmiana wersji środowiska produkcyjnego (obecnie funkcjonującego jeszcze w wersji 1.0) na KSeF 2.0 jest planowana na 1 luty 2026 r.

   Data, od kiedy obowiązkowe stanie się wysyłanie faktur na środowisko produkcyjne KSeF, zależy od wielkości obrotu podatnika: 

   • od 1 lutego 2026 r. KSeF stanie się obowiązkowy dla podatników, których wartość sprzedaży (wraz z VAT) przekroczyła 200 mln zł w 2024 r.
   • od 1 kwietnia 2026 r. – dla wszystkich pozostałych podatników VAT.
   • od 1 stycznia 2027 r. (dodatkowe odroczenie) – obowiązek obejmie najmniejszych przedsiębiorców (mikrofirmy), którzy w danym miesiącu spełniają kryterium niskiej wartości sprzedaży (np. miesięczna sprzedaż nie przekracza 10 tys. zł brutto) oraz wyłączonych cyfrowo.

Różnice w autoryzacji

Środowisko KSeF 2.0 (obecnie DEMO) wymaga autoryzacji wyłącznie podpisem kwalifikowanym, podczas gdy w przypadku KSeF 1.0 możliwa jest autoryzacja przy użyciu tokena.

Z tego powodu, po wybraniu w Konfiguracji Firmy/ Dane firmy/ KSeF trybu pracy DEMO, pole do wpisania tokena nie jest wyświetlane. W takim przypadku podczas otwierania listu faktur z KSeF/wysyłki faktur sprzedaży do KSeF pojawia się prośba o wskazanie certyfikatu do uwierzytelnienia użytkownika. Wskazany certyfikat jest zapamiętywany w programie.

Pole Token w konfiguracji jest dostępne wyłącznie przy wyborze środowiska produkcyjnego KSeF 1.0, które nadal obsługuje ten sposób autoryzacji.

Wersja schemy FA i pobieranie UPO

W przypadku KSeF 2.0 faktury wysyłane są w schemie FA(3), co umożliwia automatyczne pobranie dla nich Urzędowego Poświadczenia Odbioru. Dla środowiska KSeF 1.0 obowiązuje poprzedni wzorzec dokumentu elektronicznego FA(2), który nie pozwala na automatyczne pobieranie UPO.

Uwaga
W przypadku Comarch ERP Optima w Chmurze Standard i korzystania ze środowiska DEMO KSeF, możliwość przenoszenia zaimportowanych z KSeF dokumentów do rejestru VAT/listy faktur zakupu zostanie udostępniona w późniejszym czasie.
2. Faktury z KSeF – seryjna zmiana kwalifikacji. Na liście faktur zaimportowanych z KSeF udostępniono seryjną zmianę kwalifikacji dokumentów. Po rozwinięciu ikony Operacje seryjne dostępna jest opcja Zmień kwalifikację:
   
   Po jej wybraniu otwierane jest okno, na którym do wyboru są dostępne 4 opcje:

   • Do rejestru VAT,
   • Do handlu (opcja dostępna wyłącznie dla dokumentów zakupowych),
   • Do archiwum,
   • Niezakwalifikowany

W przypadku zaznaczenia opcji Do rejestru VAT należy wskazać rejestr, do którego mają trafić dokumenty.


Podobnie jak w przypadku zmian wykonywanych z poziomu formularza dokumentu z KSeF, zmiana kwalifikacji nie jest możliwa dla dokumentów już przeniesionych do rejestru VAT lub do Handlu.

3. Wydruki złożone. Dodany został nowy typ wydruku – wydruk złożony. Umożliwia on jednoczesne wykonanie wielu wydruków typu Comarch sPrint. Nowy typ ma zastąpić funkcjonujące obecnie w programie wydruki kaskadowe.
   
   Aby dodać taki wydruk na zakładce [Definicje] należy za pomocą opcji Dodaj grupę utworzyć grupę podwydruków – jedną lub wiele. Zestaw ten jest oparty o zapytanie SQL, definiujące zbiór rekordów, dla których podwydruki będą wykonywane (np. Select Van_VanId from CDN.VatNag). Wskazane zapytanie jest uzupełniane o przekazywane z okna aplikacji filtr oraz sortowanie (klauzula Where i Order by), ale parametry Ignoruj filtrowanie aplikacji oraz Ignoruj sortowanie aplikacji umożliwiają wyłączenie tej opcji.
   W zapytaniu można zdefiniować dodatkowe parametry przekazywane do podwydruków w postaci kolumn. Szczególnym przykładem jest filtr i sortowanie, które mogą być zmienione przy wywoływaniu podwydruków. W tym przypadku kolumny powinny mieć nazwy odpowiednio FiltrSQL i CDN_SortowanieAPP.Do grupy należy za pomocą opcji Dodaj wydruk dołączyć jeden lub więcej wydruków. Wydruk złożony może wykonywać tylko wydruki Comarch sPrint. W polu Warunek należy określić czy wydruk ma się zawsze wykonać, czy w określonych okolicznościach. Jako warunki można podawać kolumny z wcześniej zdefiniowanego zapytania lub zmienne dynamiczne dostępne na oknie, poprzedzone znakiem @ (np. @OperatorID=1). Podany identyfikator wydruku musi wskazywać na wydruk Comarch sPrint lub inny wydruk złożony.
   

Zmiany

1. Sztuczna inteligencja i robotyzacja. W celu ułatwienia dostępu do funkcji związanych ze sztuczną inteligencją i robotyzacją, zostały one przeniesione do sekcji AI i RPA w menu Start. W związku z tym zakładka Sztuczna inteligencja została usunięta z menu programu.
   
2. Wprowadzono zmiany na oknie ChatERP. Dodana została funkcja Zgłoś sugestię. Po jej kliknięciu Użytkownik może zgłosić swoje propozycje dotyczące ulepszenia działania Inteligentnego asystenta Comarch.
   
3. ChatERP – nowy operator. Nowo dodawani operatorzy mają domyślnie zaznaczony na swojej karcie parametr Prawo do korzystania z ChatERP.
4. Kategorie – seryjna zmiana stawki VAT. Na liście kategorii dodana została operacja seryjna Zmień stawkę VAT:
   
   Po jej wybraniu otwierane jest okno, na którym należy wybrać z listy żądaną stawkę podatku VAT:
   Po kliknięciu przycisku Zmień stawkę VAT następuje zmiana stawki na zaznaczonych wcześniej kategoriach.
5. Stawki VAT. Usunięte zostały stawki podatku VAT dla Rumunii w wysokości: 19%, 9% i 5%. W ich miejsce zostały dodane nowo obowiązujące stawki VAT: 21% i 11%.
6. Stawki VAT. Usunięta została stawka podatku VAT dla Estonii w wysokości: 22%. W jej miejsce została dodana nowo obowiązująca stawka VAT: 24%.
7. Słownik miejscowości. Zaktualizowano dostępny w programie słownik miejscowości.
8. Lista urzędów skarbowych. Zaktualizowano dane adresowe Urzędu Skarbowego w Myśliborzu.

Poprawiono

1. Konstruktor filtra. Przy próbie zapisania filtra z parametrem dynamicznym pojawiał się komunikat: Należy zadeklarować zmienną skalarną „@PAR” lub: Błędna składnia w pobliżu obiektu „?”. Działanie poprawiono.

Kasa/ Bank

Zmiany

1. Nowy format importu wyciągów 052/053 V8 (XML). W odpowiedzi na globalne zmiany w bankowości (stopniowe wycofywanie formatu MT940) udostępniliśmy nowy format importu wyciągów bankowych z pliku xml CAMT.052 i CAMT.053 w wersji 8. Format jest zgodny ze standardem ISO 20022.
2. Santander WebService. Dostosowaliśmy automatyczną wymianę danych do zmian wprowadzonych przez bank Santander. Zmiany związane są z wprowadzeniem standardu ISO 20022. Aby przelewy były realizowane poprawnie, przed ich wysłaniem należy zweryfikować, czy na formularzu odbiorcy płatności uzupełniono pola kod kraju oraz miejscowość
3. Odsetki. Zaktualizowaliśmy wartość odsetek ustawowych od zaległości, odsetek podatkowych oraz odsetek od zaległości w transakcjach handlowych.

Nowości

1. Wskaźniki.
   Konfiguracja / Program / Płace / Wynagrodzenia

Wartości  obowiązujące od 01.09.2025:

Wartości obowiązujące od 1.10.2025:

Wartości obowiązujące od 1.01.2026:

 

Podstawa prawna:

Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 8 sierpnia 2025 r. w sprawie przeciętnego wynagrodzenia w drugim kwartale 2025 r. Monitor Polski 2025 r. poz. 743

Obwieszczenie Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych  dnia 12 sierpnia 2025 r. w sprawie wskaźnika waloryzacji podstawy wymiaru zasiłku chorobowego przyjętej do obliczenia świadczenia rehabilitacyjnego w IV kwartale 2025 r.

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 września 2025 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2026 r. Dz.U. 2025, poz. 1242

2. Płatności dla dodatkowych elementów wynagrodzenia. Wprowadzono możliwość automatycznego generowania zbiorczych płatności z list płac, np. z tytułu ubezpieczeń grupowych. Płatności zbiorcze do tych instytucji będą generowane automatycznie w momencie zatwierdzenia listy płac.

Z poziomu konfiguracji typu wypłaty na zakładce [Szczegółowe] dodano parametry związane z generowaniem płatności. W tej sekcji dostępne są następujące opcje:

Po naliczeniu wypłat na danej liście płac podczas jej zamykania automatycznie w tle utworzą się płatności do instytucji, dla tych elementów, które mają zaznaczoną opcję Generuj płatność automatycznie po zatwierdzeniu listy płac. Płatności trafią do preliminarza płatności jako Rozchód na kwotę będącą sumą takiego elementu z danej listy płac. Płatność będzie zawierała dane dotyczące terminu płatności i opisu do banku zgodnie  ustawieniem w konfiguracji typu wypłaty. Otwarcie listy płac spowoduje usunięcie płatności.

3. Deklaracje ZUS DRA:
   • Wprowadzono możliwość automatycznego pobieranie potwierdzenie wysyłki dla deklaracji ZUS DRA. Proces automatycznego pobierania potwierdzenia jest powiązany z operatorem, który wysłał deklarację co oznacza, że weryfikacja przetworzenia deklaracji na serwerach ZUS jest przeprowadzana jedynie wówczas gdy do programu zalogowany jest operator, który wysłał daną deklarację.

   Po upływie 5 minut od wysłania deklaracji program podejmie próbę odebrania dla niej potwierdzenia. Jeżeli zostanie ono pobrane, w prawym dolnym rogu programu pojawi się odpowiednie powiadomienie.

   Jeżeli deklaracja została wstępnie przetworzona, ale nie zostało jeszcze dla niej wygenerowane potwierdzenia, program będzie ponawiał próbę jego pobrania.

   W przypadku odrzucenia deklaracji ZUS DRA również wyświetlone zostanie odpowiednie powiadomienie i kliknięcie w powiadomienie umożliwi przekierowanie na listę deklaracji ZUS DRA.

   Jeżeli nie zostanie nawiązane połączenie z serwerem ZUS, program podejmie po 5 minutach kolejną próbę odbioru UPO, a jeżeli ona również się nie powiedzie – wyświetlone zostaje powiadomienie o błędzie odbioru. Kolejna próba automatycznego odbioru UPO nie będzie już wykonywana.

   • Na liście deklaracji ZUS DRA dodano kolumnę e-ZUS z informację o statusie wysyłki deklaracji do ZUS.

4. Podwyżka wynagrodzenia. Wprowadzono zmiany w naliczaniu wynagrodzenia, gdy pracownik miał odnotowaną podwyżkę wynagrodzenia z mocą wsteczną i wyrównanie wynagrodzenia jest naliczane w bieżącej wypłacie naliczanej z opcją wstecz:
   • umożliwiono naliczanie wyrównania wynagrodzenia w sytuacji gdy informacja o zmianie stawki zaszeregowania została odnotowana w istniejącym już wcześniej zapisie historycznym.
   • w przypadku zmiany stawki zaszeregowania za miesiąc, w którym pracownik miał nieobecność rozliczenie wyrównania wynagrodzenia zasadniczego będzie naliczane z uwzględnieniem pomniejszenia o nieobecności. 

Powyższe zmiany będą stosowane dla podwyżek wprowadzonych za okres, za który wypłaty były naliczane w wersji 2026.0.

Zmiany

1. 1. Zasiłek chorobowy :
      • Zmodyfikowano sposób ustalania kwoty dziennej zasiłku. Kwota będzie naliczana jako 1/30 podstawy i zaokrąglona do 1 gr, a następnie pomnożona przez procent zasiłku i kolejny raz zaokrąglona. W związku z tą zmianą w konfiguracji firmy w gałęzi Zaokrąglenia usunięto parametry dotyczące zaokrąglania kwoty zasiłku.
      • Zmieniono sposób wliczania do podstawy zasiłku kwoty wypłaconego dodatku okresowego, który przysługiwał za niepełny okres w związku z zatrudnieniem pracownika w trakcie tego okresu. Kwota takiego wypłaconego dodatku okresowego, która zostanie uwzględniona w podstawie będzie ustalona proporcjonalnie do liczby dni kalendarzowych przypadających w pełnych miesiącach kalendarzowych zatrudnienia w okresie, za który przysługuje dodatek. 
   2. Informacje bieżące. W raportach Wygasające uprawnienia pracowników oraz Pracownicy do badania umożliwiono wykazywanie zleceniobiorców. Funkcjonalność jest zależna od ustawień wprowadzonych w konfiguracji firmy – z poziomu zakładki Płace/Parametry/Dane kadrowe i deklaracje dodano parametr Uwzględniaj zleceniobiorców w analizach dotyczących kończących się badań oraz kwalifikacji.
   3. Comarch PPK. Zaktualizowano listę instytucji finansowych, z którymi można zawrzeć umowę o zarządzanie PPK. Z listy usunięto Skarbiec Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.
   4. Import e-ZLA. Wprowadzono zmiany w ustawianiu kontynuacji okresu zasiłkowego w zwolnieniu chorobowym. Podczas importu e-zwolnień, jeśli w zwolnieniu został wskazany kod choroby A dodatkowo weryfikowana będzie przerwa między importowaną, a poprzednią nieobecnością.
   5. Wydruki (sPrint). Dodano wydruki: Badania okresowe, Zaświadczenie płatnika składek (ZAS-12), Karta zasiłkowa, Oświadczenie do celów świadczenia rehab.(ZNp-7),  Staż pracy (dla zaznaczonych),  Pracownicy do nagrody jubil. (dla zaznaczonych),  Raport pomocniczy – IWA,  Kwitek wypłaty dla oddelegowanego, Kwitek wypłaty z poziomu formularza listy płac, Lista płac skrócona,  Lista płac szczegółowa,  Lista ROR,  Lista wypłat gotówkowych,  Wygasające umowy o pracę, Opis analityczny wypłat – koszt pracodawcy,  Struktura – raport pomocniczy do WN-D rozp.WE,  Struktura – raport pomocniczy do WN-D, Struktura zatrudnienia dla ZPChr(mies.),  Stan zatrudnienia – PFRON,  Stan zatrudnienia na dzień,  Struktura zatrudnienia roczna,  Struktura zatrudnienia półroczna,  Struktura zatrudnienia kwartalna,  Struktura zatrudnienia miesięczna, Kwitek wypłaty korygującej, Karta pracy – wszyscy, Rachunek do umowy, Karta podatkowa – wypłaty umów – wydruki seryjne dla wieloetatowca, Karta podatkowa – wypłaty etatowe i inne – wydruki seryjne dla wieloetatowca, Karta podatkowa – wypłaty umów – wydruk dla wieloetatowca, Świadectwo pracy za wybrany okres, Podsumowanie list płac dla zaznaczonych, Podsumowanie list płac wg okresu, Podsumowanie list płac wg deklaracji.

1. Poprawiono

   1.  Wynagrodzenia.  
      • W wypłacie rozliczanej na liście płac z opcją miesięcy wstecz nadmiarowo ponownie naliczane było pomniejszenie proporcjonalne z powodu nieobecności za poprzedni miesiąc, wówczas gdy w poprzednim miesiącu rozliczono tę nieobecność, gdy wprowadzono aktualizację danych pracownika w miesiącu wystąpienia nieobecności po naliczeniu wypłaty. Działanie poprawiono.
      • W przypadku gdy została wykonana wsteczna aktualizacja zapisu w związku ze zmianą stawki zaszeregowania (rozliczona w kolejnej wypłacie) i w kolejnym miesiącu lista płac została policzona z opcją miesięcy wstecz ‘2 miesiące’, nadmiarowo naliczane było wynagrodzenie zasadnicze w ujemnej wartości za miesiąc zmiany wynagrodzenia. Działanie poprawiono
      • Dla pracownika zatrudnionego w niepełnym wymiarze etatu w przypadku zaplanowania w kalendarzu w konfiguracji pracy na przełomie doby oraz odnotowania w tym dniu urlopu wypoczynkowego w wypłacie generowane było pomniejszenie w nieprawidłowej wysokości. Działanie poprawiono.
      • W przypadku pracy wykonywanej w kilku strefach oraz nieobecności na część dnia na liście płac za kolejny miesiąc rozliczonej z opcją miesięcy wstecz nadmiarowo generowane było ponowne pomniejszenie z tytułu nieobecności na cześć dnia. Działanie poprawiono.
      • W sytuacji gdy pracownik pracował w kilku strefach oraz posiadał odnotowane zwolnienie chorobowe na cały miesiąc w wypłacie generowane było niewłaściwe pomniejszenie z tytułu nieobecności. Działanie poprawiono.
      • Nadmiarowo naliczane było wyrównanie do najniższego wynagrodzenia w sytuacji, gdy pracownik miał w danym miesiącu nieobecności oraz wypłacony dodatek nieopodatkowany– pomniejszany za nieobecności. Działanie poprawiono.
      • Dodatek naliczany algorytmem 12, który jest pomniejszany z tytułu nieobecności w niektórych przypadkach naliczał się w kwocie ujemnej, gdy pracownik przez cały miesiąc był nieobecny. Działanie poprawiono.
      • W niektórych przypadkach do podstawy zasiłku nadmiarowo wliczane były: Zasiłek macierzyński (rodz. 9 tyg.) oraz Zasiłek macierzyński (rodz. za życiem). Działanie poprawiono.
      • W sytuacji gdy siła wyższa na godziny została udzielona na cały dzień (8h) niewłaściwie dopełniana była podstawa zasiłku. Działanie poprawiono.
      • W sytuacji gdy pracownik posiadający zwolnienie z PIT z innego powodu niż wiek do 26 lat został zwolniony i w tym miesiącu miał wypłaconą wypłatę przed datą zwolnienia i po niej to w drugiej wypłacie naliczał się podatek choć przychód był oznaczony jako zwolniony z PIT. Taki podatek nie był wykazywany na PIT-4 oraz PIT-11. Działanie poprawiono.
      • Pomniejszenie proporcjonalne za urlop wypoczynkowy wykazywane było w dniach kalendarzowych zamiast w dniach pracy. Sposób wykazywania dni nie wpływał na wyliczenie pomniejszenia w wypłacie. Działanie poprawiono.
   2. Opis analityczny: 
      • W sytuacji gdy wykonywana była korekta składki wypadkowej z poziomu zakładki [Narzędzia] zmniejszająca jej wysokość, która powodowała zapisanie w danym elemencie zapisanie ujemnej kwoty tej składki niepoprawnie dla takiego elementu był generowany opis analityczny. Działanie poprawiono.
      • W przypadku, gdy opis analityczny dla dodatku miał być generowany zgodnie z czasem pracy, a pracownik pracował w kilku strefach opis generował się niepoprawnie. Działanie poprawiono.
   3. Wydruki : 
      • Jeżeli pracownik miał kilka zajęć wynagrodzenia to na wydruku Świadectwo pracy (sPrint) w punkcie 7 wykazywane było tylko jedno zajęcie. Działanie poprawiono.
      • Uaktualniono wydruk Skierowanie na badania lekarskie.
      • Na wydruku Wygasające umowy o pracę nie byli wyświetlani pracownicy, którym kończyła się umowa o pracę we wskazanym okresie, jeśli posiadali kilka zapisów historycznych, a data zwolnienia była odnotowana jedynie w aktualnym zapisie historycznym. Działanie poprawiono.
      • Na wydruku Wygasające umowy o pracę niepoprawnie byli wyświetlani pracownicy, którzy mieli kilka zapisów historycznych z różnymi datami zwolnienia. Działanie poprawiono.
   4. Operacje wielofirmowe. ZUS DRA. Jeśli w konfiguracji konkretnej firmy w gałęzi Deklaracje i pełnomocnictwa był niezaznaczony parametr dotyczący deklaracji ZUS DRA to podczas seryjnego naliczania danej deklaracji z poziomu modułu Operacje Wielofirmowe dla tej firmy deklaracja generowała się. Działanie poprawiono.

Aby program Comarch ERP Optima mógł poprawnie komunikować
się z serwisami zewnętrznymi, nie mogą być blokowane następujące adresy i
porty komunikacyjne.

Adresy i porty dla Comarch ERP Optima:

Usługa	Adres	Protokoły
Menadżer Kluczy	ml.comarch.pl www.erp.comarch.pl	https
Pobieranie wskaźników Aktualizacje e-Deklaracji Pobieranie banków i urzędów Pobieranie Organizacji Pożytku Publ. Import KŚT Kursy walut Weryfikacja statusu w VAT` VIES, GUS	www.erp.comarch.pl	https
e-deklaracje	bramka.e-deklaracje.mf.gov.pl	https
AKC-WW/Intrastat/SENT	ws.puesc.gov.pl	https
e-sklep	synchro.comarchesklep.pl	https
KRD	services.krd.pl	https
GUS	wyszukiwarkaregon.stat.gov.pl	https
VIES	ec.europa.eu	http
SMS	sms.comarchesklep.pl	https
HRM	ws.epracownik.pl	https
IBARD	ibard24.net rsync.ibard24.net	https
SSO	sso-apps.comarch.com sso.comarch.com	https
IWD	www.erp.comarch.pl	https
Poczta	Adresy serwerów pocztowych	odpowiednie porty definiowane przez dostawcę poczty
Poczta - logowanie dwuskładnikowe - Microsoft	login.microsoftonline.com	https
Weryfikacja e-deklaracji	crd.gov.pl (lokalizacja schem na epuap)	http
Weryfikacja statusu w VAT	sprawdz-status-vat.mf.gov.pl	https
Aktualizacje automatyczne	ws.erp.comarch.pl	https
Weryfikacja rachunkow bankowych	wl-api.mf.gov.pl	https
ChatERP	chat.aiml.comarch.com	https
Kurierzy:
DPD	dpdinfoservices.dpd.com.pl	https
DHL	dhl24.com.pl	https
Poczta Polska	en-webapi.poczta-polska.pl	https
Poczta Polska - śledzenie	tt.poczta-polska.pl	https
Inpost	api-shipx-pl.easypack24.net	https
Shipping	shipping.comarch.com	https
Wymiana danych z bankami:
Alior	bankconnect.aliorbank.pl	https
BNP Paribas	connect.bnpparibas.pl	https
ING	ws.ingbusinessonline.pl	https
Pekao	www.pekaobiznes24.pl	https
mBank	ws.companynet.mbank.pl	https
Millennium	millenetlink.bankmillennium.pl	https
Citi Handlowy	tts.apib2b.citi.com/citiconnect/prod	https
Santander Bank Polska	b2b.ibiznes24.pl	https

 

Adresy i porty dla JPK:

Adres	Protokół
https://e-dokumenty.mf.gov.pl	http, https
Od adresu: https://taxdocumentstorage01.blob.core.windows.net do adresu: https://taxdocumentstorage99.blob.core.windows.net Wyrażenie regularne: https:[/]{2}taxdocumentstorage[0-9]{2}.blob.core.windows.net[/](.*)	http, https
www.crd.gov.pl	http, https
www.erp.comarch.pl	http, https
www.gov.pl	https
www.jpk.mf.gov.pl	http, https
www.w3.org	http, https

 

Adresy i porty dla Comarch PPK:

Nazwa usługi	Adres	Protokół
Aktualizacje PPK	ws.erp.comarch.pl	https
API ProService	api.psfinteco.pl	https
API Moventum	moventum.com.pl	https
AXA TFI	ppk.axa.pl	https
TFI Allianz	moventum.com.pl	https

 

Adresy i porty dla Comarch OCR:

Nazwa usługi	Adres	Protokół
Comarch OCR - API	https://ocr.erp.comarch.pl/v1.0/api/	https
Comarch OCR - ERP	https://cr.erp.comarch.pl/api/v1/	https
Zatwierdzanie RODO	https://www.erp.comarch.pl/Zgody/1.2/ocr/zatwierdzanie

Informacje ogólne

Za rok podatkowy 2025  podatnicy, którzy uzyskali przychody przekraczające 50 mln EUR oraz grupy kapitałowe mają obowiązek składania plików JPK_KR_PD. W kolejnych latach plik JPK_KR_PD będzie obowiązywać następnych podatników. Pliki JPK_KR_PD są rozszerzeniem plików JPK_KR i są składane obligatoryjnie wraz z deklaracją CIT-8.

W programie Comarch ERP Optima wprowadzono zmiany na formularzu okresu obrachunkowego, kontach księgowych oraz zapisach księgowych dostosowując program do prawidłowego sporządzenia pliku JPK_KR_PD.

Od wersji programu Comarch ERP Optima 2025.3.1 umożliwiono sporządzenie pliku JPK_KR_PD.

Konfiguracja programu na potrzeby generowania pliku JPK_KR_PD

Formularz okresu obrachunkowego

Na formularzu okresu obrachunkowego w Konfiguracji Firmy/ Księgowość/ Okresy obrachunkowe należy wskazać odpowiedni typ Zestawienia Obrotów i Sald dla pliku JPK_KR_PD. W polu Typ ZOiS dostępne są poniższe opcje do wyboru:

 

Podczas dodawania kolejnego okresu obrachunkowego domyślnie podpowie się ten sam Typ ZOiS, co w poprzednim okresie obrachunkowym. W kolejnych okresach obrachunkowych możliwe jest wskazanie innych rodzajów działalności.

Zmiana Typu ZOiS nie jest możliwa jeżeli w danym okresie obrachunkowym do kont księgowych są już przypisane znaczniki JPK.

W bazach firmowych po konwersji jako Typ ZOiS podpowiada się Zestawienie dla jednostek pozostałych.

W przypadku dodania nowej bazy danych, w oknie kreatora konfiguracji na etapie kroku Dla jakiej działalności mamy utworzyć plan kont? istnieje możliwość wskazania typu Zestawienia Obrotów i Sald dla pliku JPK_KR_PD

Domyślnie w polu Typ ZOiS dla pliku JPK_KR_PD podpowiada się Zestawienie dla jednostek pozostałych. Użytkownik może go zmienić.

Jeżeli w Kreatorze konfiguracji parametrów firmy w polu Typ podmiotu zostanie wybrana Jednostka budżetowa lub Organizacja pozarządowa, to w polu Typ ZOiS dla pliku JPK_KR_PD automatycznie podpowiada się Zestawienie dla organizacji pożytku publicznego i wolontariatu.

Formularz konta księgowego

Na formularzu konta księgowego w zakładce [JPK] istnieje możliwość przypisania znaczników JPK: S_12_1, S_12_2 oraz S_12_3.

Dla ZOiS1, ZOiS2, ZOiS3, ZOiS4, ZOiS5, ZOiS6, ZOiS7 znaczniki S_12_1, S_12_2 oraz S_12_3 wybierane są z listy rozwijalnej. Dla ZOiS8 znaczniki S_12_1 i S_12_2 należy uzupełnić ręcznie, natomiast znacznik S_12_3 należy wskazać z rozwijanej listy.

Dla każdego Typu ZOiS i każdego konta księgowego do pliku JPK_KR_PD przesłane mogą zostać maksymalnie trzy znaczniki:

Znaczniki S_12_1 oraz S_12_2 dotyczą przyporządkowania konta do zestawienia księgowego: Bilansu i Rachunku zysków i strat. Znacznik S_12_3 dotyczy przyporządkowania konta do wyliczenia zestawienia na podatek dochodowy.

Uwaga

Weryfikacja poprawności przypisania znaczników JPK pozostaje po stronie użytkownika.

Podczas zapisywania zmian na formularzu konta księgowego program sprawdza czy znacznik S_12_1 jest uzupełniony. Jeżeli pole nie będzie uzupełnione, to pojawia się komunikat Nie uzupełniono znacznika konta S_12_1 wymaganego dla plików JPK_KR_PD. Czy chcesz go dopisać?. Do wyboru jest opcja Tak lub Nie. Po wyborze opcji Tak  program przekierowuje na zakładkę [JPK] i kursor ustawia się w polu ze znacznikiem S_12_1. Po wskazaniu opcji Nie formularz zostanie zapisany bez uzupełnionego znacznika S_12_1.

W przypadku kopiowania planu kont na kolejny okres obrachunkowy oraz aktualizacji planu kont z poprzednim okresem obrachunkowym znaczniki JPK przypisane do kont księgowych są kopiowane na konta księgowe w nowym okresie obrachunkowym. Kopiowanie planu kont między różnymi bazami wraz ze znacznikami JPK jest możliwe jeżeli Typ ZOiS w obu bazach jest taki sam. Jeżeli Typ ZOiS jest różny w obu bazach, to znaczniki JPK nie są kopiowane.

W przypadku ręcznego oraz automatycznego dodawania kont analitycznych do kont syntetycznych słownikowych, znaczniki JPK są przepisywane z konta nadrzędnego na konto analityczne.

Plan kont

Na liście kont księgowych z poziomu menu Księgowość/ Plan Kont dostępne są kolumny S_12_1, S_12_2 i S_12_3. Kolumny pozwalają na weryfikację, jakie znaczniki zostały przypisane na formularzach kont księgowych na zakładce [JPK]. Kolumna S_12_1 jest domyślnie widoczna. Pozostałe kolumny są możliwe do wyciagnięcia na listę za pomocą opcji Wybór kolumn. Opcja Wybór kolumn jest dostępna po naciśnięciu prawym klawiszem myszy na nazwę jednej z kolumn.

Z tego poziomu dostępna jest Aktualizacja znaczników JPK dla kont księgowych na podstawie odpowiednio uzupełnionego arkusza kalkulacyjnego. Do wykonania tej operacji wymagany jest eksport planu kont z wyciągniętymi kolumnami znaczników JPK.

Użytkownik ma możliwość wyeksportowania danych z Comarch ERP Optima za pomocą opcji Eksport/ Bieżący widok do pliku/ MS Excel(xlsx)/ na dysku.

Po wyeksportowaniu planu kont użytkownik może uzupełnić kolumny w arkuszu, wpisując kody znaczników. Istotne jest, aby numery kont zostały umieszczone w kolumnie Numer, natomiast znaczniki należy wprowadzić w kolejnych kolumnach: S_12_1, S_12_2 oraz S_12_3 – zgodnie z wymaganym zakresem i strukturą danych.

W kolumnach zawierających znaczniki JPK_KR_PD istotne jest zachowanie odpowiedniej wielkości liter. Każdy znacznik musi być zgodny z obowiązującym Zbiorem Oznaczeń i Symboli (ZOiS). W sytuacji, gdy znacznik jest niepoprawny, podczas importu pojawia się ostrzeżenie np.: Znacznik S_12_1 nie istnieje lub jest niezgodny ze znacznikami dla wybranego typu ZOiS. Wartość nie zostanie wypełniona. Należy zweryfikować wartość w kolumnie S_12_1.

Po uzupełnieniu kolumn w arkuszu MS Excel, plik jest gotowy do importu z poziomu Księgowość/ Plan kont/ za pomocą strzałki obok przycisku / Aktualizacja znaczników JPK_KR_PD.

Po wybraniu opcji Aktualizacja znaczników JPK_KR_PD pojawia się okno Importu znaczników JPK_KR_PD z pliku. W tym miejscu użytkownik może wskazać przygotowany plik  – arkusz kalkulacyjny .xlsx, zawierający znaczniki JPK_KR_PD.

Użytkownik ma do wyboru jedną z dwóch opcji importu znaczników:

W przypadku, gdy zostanie wpisana inna wartość niż z ZOiS zostanie wyświetlony komunikat –  Wartość 'ABC’ znacznika 'S_12_3′ nie istnieje lub jest niezgodna ze znacznikami dla wybranego typu ZOiS. Wartość nie zostanie uzupełniona.

W przypadku tworzenia nowego planu kont, istnieje możliwość zaimportowania planu kont za pomocą Comarch ERP Migrator. W arkuszu dla Księgi Handlowej na zakładce Plan kont dodano kolumny dotyczące znaczników.

Na liście w menu kontekstowym oraz po rozwinięciu strzałki obok przycisku  dostępna jest operacja seryjna Zmień znaczniki JPK. Funkcja pozwala na dodanie, zmianę oraz usunięcie znaczników JPK na zaznaczonych kontach księgowych.

Przykład

Na planie kont zaznaczamy wybrane konta księgowe, a następnie wybieramy opcję Operacje seryjne / Zmień znaczniki JPK.  Na oknie Parametry seryjnej zmiany znaczników zaznaczamy parametr Znacznik konta (S_12_1), pozostawiając pole bez wyboru jakiegokolwiek znacznika z dostępnej listy.

Kliknięcie ikony pioruna powoduje usunięcie znacznika S_12_1 na zaznaczonych kontach księgowych.

Dodatkowe znaczniki S_12_2 oraz S_12_3 pozostają nienaruszone na zaznaczonych kontach księgowych.

Przycisk pioruna uaktywnia się po zaznaczeniu przynajmniej jednej z trzech dostępnych opcji: Znacznik konta (S_12_1), Dodatkowy znacznik konta (S_12_2), Dodatkowy znacznik konta PD (S_12_3).Zapisy księgowe

Zapisy księgowe

W związku z wymaganiami dotyczącymi pliku JPK_KR_PD, na formularzu zapisu księgowego na zakładce [Ogólne]  dodane zostały następujące pola: Numer KSeF, Rodzaj dowodu księgowego, Kwota operacji gospodarczej.

Numer KSeF – numer KSeF przenoszony jest na zapis księgowy z faktur sprzedaży wysłanych do KSeF z modułu Handel lub wprowadzonych do Rejestru VAT sprzedaży. W przypadku gdy zapis księgowy nie ma powiązania z fakturą sprzedaży, to pole należy uzupełnić ręcznie. Pole Numer KSeF na zapisie księgowym pozostaje edytowalne do czasu przeniesienia zapisów na czysto do księgi.

Rodzaj dowodu księgowego – rodzaj dowodu księgowego uzupełnia się automatycznie na podstawie typu dokumentu źródłowego. Jeżeli to pole jest nieuzupełnione, wówczas dla ręcznych księgowań do pliku przenoszone jest oznaczenie PK,  natomiast w przypadku zapisów dodanych na podstawie dokumentów źródłowych – odpowiedni opis dla tego rodzaju dokumentu. Pole jest edytowalne do czasu przeniesienia zapisów na czysto do księgi.

Kwota operacji gospodarczej – jako kwota operacji gospodarczej pobierana jest suma pozycji dekretu (Wn lub Ma), w zależności od tego, która z nich jest mniejsza, lub wartość z pola Kwota operacji gospodarczej w nagłówku zapisu księgowego, jeśli jest większa od 0 i mniejsza od sumy zapisów dekretu.

Ręczna modyfikacja kwoty operacji gospodarczej na zapisie księgowym nie jest konieczna, ponieważ nawet jeśli nie jest ona uzupełniona, do pliku JPK_KR_PD pobierana jest suma zapisów po stronie WN lub MA, w zależności od tego, która z nich jest mniejsza. Jeśli kwota operacji gospodarczej została ręcznie uzupełniona, system weryfikuje, czy jest ona mniejsza od sumy zapisów po stronie WN lub MA. W przypadku gdy wpisana ręcznie wartość jest najmniejsza, zostaje ona pobrana do pliku JPK_KR_PD. Pole jest edytowalne do czasu przeniesienia zapisów na czysto do księgi.

Wartości uzupełnione w wyżej wymienionych polach zostają przeniesione do pliku JPK_KR_PD.

Do pliku JPK_KR_PD przenoszone są również następujące dane z zapisu księgowego:

Uwaga

Jeżeli we wskazanym zakresie dat nie występują żadne zapisy księgowe lub występuje wyłącznie Bilans otwarcia, plik JPK_KR_PD nie jest tworzony.

Zestawienie księgowe RPD

Z poziomu menu Księgowość/ Zestawienie księgowe, na zakładce [Systemowe] znajduje się zestawienie pomocnicze RPD (Rozliczenie podatku dochodowego). Zestawienie to może być wykorzystane do obliczenia kwot przychodów oraz kosztów na Rozliczeniu podatku dochodowego będącego częścią pliku JPK_KR_PD.

Przed wygenerowaniem pliku JPK_KR_PD można w zestawieniu RPD uzupełnić definicje kont na podstawie których program będzie automatycznie pobierał odpowiednie kwoty ze wskazanych kont.

Konta księgowe na pozycjach zestawienia Rozliczenie podatku dochodowego użytkownik powinien podpiąć ręcznie.

Jeśli na pozycjach zestawienia Rozliczenie podatku dochodowego nie zostaną przypisane odpowiednie konta księgowe, użytkownik ma możliwość ręcznego wprowadzenia lub zmodyfikowania kwot poszczególnych przychodów/kosztów w wygenerowanym pliku JPK_KR_PD.

Generowanie pliku JPK_KR_PD

Na oknie Pliki JPK, dostępnym po przejściu do menu JPK/Pliki JPK, po rozwinięciu ikony plusa należy wybrać opcję Pliki JPK obowiązkowe.

Po wyborze tej opcji otwierane jest okno Eksport plików JPK obowiązkowych:

Okno może zostać również wywołane za pomocą skrótu klawiszowego <Shift> + <Insert> z poziomu okna Pliki JPK.

Okno zawiera następujące pola:

Rok obrotowy od-do – pole jest domyślnie wypełnione datami odpowiadającymi bieżącemu okresowi obrachunkowemu. Zakres dat nie może wykraczać poza daty zdefiniowane dla bieżącego okresu obrachunkowego w programie.

Rok podatkowy od-do – parametr przy tym polu jest domyślnie niezaznaczony. Po jego zaznaczeniu aktywują się pola z datami, które są domyślnie uzupełnione na podstawie bieżącego okresu obrachunkowego. Rok podatkowy jest polem informacyjnym, które nie wpływa na wyliczenia.

US (JPK) – pole umożliwiające wskazanie urzędu skarbowego, podpowiadany jest urząd wskazany w Konfiguracji Firmy/ Dane firmy/ Deklaracje i pełnomocnictwa w polu US (PIT-4R, CIT).

Za okres –  pole jest domyślnie wypełnione datami zgodnymi z bieżącym okresem obrachunkowym. Jeśli plik JPK_KR_PD ma być złożony za okres krótszy niż rok obrotowy, możliwa jest zmiana zakresu dat. Weryfikowane jest, czy podany okres mieści się w zakresie dat dla wskazanego roku obrotowego.

Uwzględniaj zapisy w buforze – jeżeli parametr jest zaznaczony, do pliku przenoszone są również niezatwierdzone zapisy księgowe. Parametr jest domyślnie zaznaczony.

Pobieraj tylko konta analityczne – jeśli parametr jest zaznaczony, do pliku przesyłane są tylko konta analityczne, w związku z czym tylko na nich wymagane jest uzupełnienie znaczników JPK. W przypadku, gdy jest odznaczony, do pliku przesyłane są zarówno konta analityczne jak i syntetyczne (dotychczasowe działanie) – wówczas znaczniki JPK powinny zostać uzupełnione również na kontach syntetycznych. Dotyczy kont posiadających obroty i salda. Parametr jest domyślnie zaznaczony.

Podatnik korzysta z – parametr jest domyślnie niezaznaczony. Po jego zaznaczeniu można zaznaczyć jedną z dwóch opcji:

Zaznaczenie parametru jest zapamiętywane podczas dodawania kolejnych plików.

Korekta – po zaznaczeniu parametru cel złożenia pliku JPK_KR_PD jest oznaczany jako korekta.

Podczas eksportu utwórz również pliki MS Excel – po zaznaczeniu parametru w katalogu wskazanym w Konfiguracji Stanowiska/ Ogólne/ Jednolity plik kontrolny tworzony jest arkusz MS Excel, który ułatwia podejrzenie  zawartości pliku. Arkusz może zostać otwarty bezpośrednio po wygenerowaniu pliku jeżeli na pytanie Czy otworzyć wyeksportowany plik? użytkownik odpowie Tak lub jeżeli ma zapamiętaną odpowiedź twierdzącą dla tego komunikatu.

Po kliknięciu ikony Utwórz plik , jeżeli plik jest składany za cały rok obrotowy lub (w przypadku plików cząstkowych) data końcowa pola Za okres jest równa dacie końcowej roku obrotowego, otwierane jest okno Rozliczenie podatku dochodowego.

Widoczny na nim zakres dat jest nieedytowalny i zawiera daty roku obrotowego.

Na oknie znajdują się kwoty wyliczone na podstawie definicji zestawienia systemowego o symbolu RPD, które jest dostępne w menu Księgowość / Zestawienia księgowe/ zakładka [Systemowe].

Kwoty poszczególnych przychodów / kosztów mogą zostać również wprowadzone / zmodyfikowane na tym oknie przez operatora.

Po kliknięciu ikony Zapisz zmiany  następuje wygenerowanie pliku JPK_KR_PD i powrót na okno Pliki JPK.

Jeżeli na oknie Eksport plików JPK wskazano okres z datą do wcześniejszą niż koniec roku obrotowego, po kliknięciu ikony Utwórz plik od razu następuje utworzenie pliku JPK_KR_PD i powrót na okno Pliki JPK.

Do pliku JPK_KR_PD przenoszone są m.in. następujące informacje:

Podgląd zawartości pliku JPK_KR_PD za pomocą MS Excel

Znajdująca się na wstążce programu ikona Podgląd pliku  umożliwia otwarcie podświetlonego na liście pliku JPK_KR_PD w Ms Excel. Arkusz zawiera zakładki:

Uwaga

Modyfikacja danych w pliku JPK_KR_PD w arkuszu MS Excel nie skutkuje wprowadzeniem zmian w pliku zapisanym na liście plików JPK w programie Comarch ERP Optima

Wysyłka JPK_KR_PD/ Odbiór UPO

Wysyłka i odbiór UPO pliku JPK_KR_PD dostępne są z poziomu listy plików JPK.

Przycisk    Wyślij umożliwia wysłanie pliku JPK_KR_PD  za pomocą podpisu kwalifikowanego oraz podpisu zaufanego.

Sposób podpisywania jest analogiczny jak w przypadku podpisywania Podpisem Zaufanym pliku JPK_V7.

Przycisk   Odbierz UPO służy do odebrania Urzędowego Poświadczenia Odbioru.

Przycisk  Podgląd UPO umożliwia podgląd Urzędowego Poświadczenia Odbioru

 

Ostrzeżenie pojawia się w sytuacji gdy w Biurze Rachunkowym w Start/Konfiguracja/ Program/Internetowa Wymiana Dokumentów w kolumnie Numer Klienta (ID), został wprowadzony numer Klienta, który:

Przechodząc Start/ Konfiguracja/ Program/Internetowa wymiana dokumentów/ Aktywacja zakładka Klienci, należy „rozpiąć” konfiguracje IWD z danym Klientem.

W tym celu należy w kolumnie:

Wymieniam dane – wybrać <BRAK>,

Numer Klienta (ID) z którym wymieniam dane – należy wprowadzić „0”,

Odział z którym wymieniam dane -pozostawić pusty,

Aplikacja Klienta -wybrać <BRAK>.

Zmiany należy potwierdzić hasłem.