Opakowania kaucjonowane

Uwaga

Funkcja rozliczania opakowań kaucjonowanych jest dostępna tylko dla użytkowników korzystających z modułu Handel, prowadzącego gospodarkę magazynową. Jeśli użytkownik posiada tylko moduł Faktury – funkcja nie będzie dostępna.

Uwaga

Aby w programie pojawiły się opcje związane z obsługą opakowań kaucjonowanych należy zaznaczyć parametr Obsługa opakowań kaucjonowanych w menu Start/Konfiguracja/ Firma/ Magazyn/ Kaucje. Możliwość włączenia funkcji jest dostępna również w chwili tworzenia nowej bazy danych z poziomu funkcji konfigurującej wstępnie program (okno Sprzedaż).

Automatyczna możliwość wyliczania kaucji opiera się o utworzone schematy opakowań kaucjonowanych, które następnie są przypisywane do poszczególnych towarów. Po wpisaniu towarów na dokument handlowy (PA/ FS) program przelicza, w oparciu o przypisane im schematy, ile opakowań powinno być równocześnie wydane. Proponowane ilości są widoczne na odrębnej zakładce na dokumencie. W chwili wydania towaru, kiedy do faktury sprzedaży/ paragonu tworzony jest dokument WZ, równocześnie wydawane są opakowania kaucjonowane. Dla kaucji tworzony jest odrębny dokument WKA/ PKA, czyli wydanie kaucji/ przyjęcie kaucji.  

Formularz opakowania kaucjonowanego

Opakowania kaucjonowane muszą być wprowadzone jako odrębne pozycje na liście zasobów. Podczas wprowadzania karty magazynowej dostępny jest parametr Opakowanie/ kaucja.  Po jego zaznaczeniu wprowadzana pozycja będzie traktowana przez program jako opakowanie kaucjonowane, czyli m.in. będzie możliwość wykorzystania go w schematach opakowań czy też wpisywania na dokumenty kaucyjne. Parametr Opakowanie/ kaucja może być zaznaczony niezależnie od typu zakładanej karty (towar/ usługa, prosty/ złożony – poza usługami złożonymi z zaznaczonym parametrem Pobieranie składników na FS/PA). Możliwość odznaczenia parametru jest blokowana w chwili wystawienia pierwszego dokumentu z danym opakowaniem. Zaznaczenie parametru Opakowanie/Kaucja powoduje również uaktywnienie do edycji parametru System Kaucyjny pozwalającego na określenie czy opakowanie podlega pod system kaucyjny. Po oznaczeniu opakowania jako objętego systemem kaucyjnym na kartotece dostępne jest pole Rodzaj kaucji, które umożliwia przypisanie jednego z trzech rodzajów zdefiniowanych w programie zgodnie z obowiązującymi przepisami: Dla opakowań w systemie kaucyjnym tabela Ceny nie jest dostępna do edycji. Wartości w tabeli uzupełniane są automatycznie zgodnie z ceną ustawioną w polu Kwota kaucji i wyrażone w walucie PLN.

Zaznaczenie w ustawieniach konfiguracji parametrów dotyczących opakowań kaucyjnych powoduje, że podczas wystawiania dokumentów handlowych takich jak: faktura zakupu, paragon oraz faktura sprzedaży dostępna jest dodatkowa zakładka [Kaucje]. Na zakładce widoczna jest lista opakowań kaucjonowanych oraz wyszczególnione płatności dotyczące opakowań w systemie kaucyjnym oraz opakowań nieobjętych systemem.

Uwaga

Kaucje na dokumencie handlowym są zawsze wyliczane w cenach brutto, niezależnie od algorytmu ustawionego dla dokumentu handlowego (FS/ FZ).

Opakowania kaucjonowane nie są wydawane dla składników usługi złożonej. Jeżeli na fakturze lub paragonie dodano usługę, której składnik jest powiązany ze schematem opakowań, opakowania, które mają być wydane dla tej transakcji należy dodać ręcznie na zakładce [Kaucje] lub wygenerować dla nich oddzielnie dokument WKA. Rabaty Opakowania z systemu kaucyjnego nie podlegają rabatowaniu. Ich cena jest stała i pobierana z kartoteki towarowej. Dla opakowań spoza systemu kaucyjnego stosowane są upusty zgodnie z zadeklarowanymi dla danego kontrahenta lub towaru. Warto jednak pamiętać, że podczas wyliczania kaucji z poziomu zakładki [Kaucje] nie jest pobierany rabat z dokumentu handlowego (rabat wynikowy z nagłówka). Tym samym zmiana rabatu w nagłówku dokumentu handlowego nie powoduje przeliczenia wartości opakowań na zakładce [Kaucje]. Na zakładce [Kaucje] użytkownik może określić termin zwrotu opakowań nieobjętych systemem kaucyjnym. Termin domyślnie pobierany jest z karty kontrahenta (zakładka [Handlowe]).   Płatności W polu Płatność za opakowania w systemie kaucyjnym wyświetlana jest suma płatności dla wszystkich opakowań w systemie kaucyjnym ujętych na dokumencie. Kaucje za opakowania w systemie kaucyjnym oraz płatności do nich zawsze wyliczane są automatycznie na dokumentach handlowych. Parametr Płatność za opakowania poza systemem kaucyjnym pozwala określić , czy za opakowania niebędące w systemie  pobierana jest kaucja (opłata). Podobnie jak w przypadku dokumentów kaucyjnych WKA/PKA:   Należy pamiętać, by odrębnie zdefiniować harmonogram płatności dla dokumentu handlowego FZ/FS/PA (na zakładce [Płatności]), a odrębnie dla kaucji (na zakładce [Kaucje]).

Uwaga

W Kasie/Banku tworzone są dwie odrębne płatności: dla dokumentu handlowego (FZ, FS, PA) oraz dla kaucji. W przypadku zapłaty gotówką zarówno za dokument handlowy, jak i kaucje kwota proponowana przy zapisie dokumentu obejmuje wartość towaru i kaucji. Jednak w module Kasa/Bank tworzone są dwa odrębne zapisy kasowe: za towary i za kaucje.

Do czasu wygenerowania WKA, płatności (zdarzenia i zapisy) są przypięte do FS. Po wygenerowaniu WZ/WKA do FS płatności są przepinane na WKA. Należy przy tym pamiętać, że przy tworzeniu FS do PA, po wybraniu nowego kontrahenta na FA nie jest on zmieniany na WKA/PKA i na płatnościach (zdarzeniach i zapisach) w Kasie/Banku. Przekształcenia z dokumentów magazynowych Dla opakowań nieobjętych systemem kaucyjnym Jeśli faktura sprzedaży powstała w oparciu o wystawione wcześniej dokumenty WZ, na FS nie są przenoszone informacje o opakowaniach kaucyjnych nieobjętych systemem kaucyjnym. Przy takim schemacie obiegu dokumentów (najpierw WZ, potem FS) dokumenty kaucyjne powinny być tworzone na podstawie WZ (funkcja dostępna z poziomu listy WZ), a dopiero później WZ przekształcane do FS. W innym przypadku dokument WKA do FS można utworzyć z listy Faktur Sprzedaży (opcja Dodanie nowego WKA). Dla opakowań objętych systemem kaucyjnym Kaucje za opakowania w systemie kaucyjnym zostaną naliczone automatycznie po przekształceniu dokumentu magazynowego do faktury zakupu/sprzedaży lub paragonu. Na przekształconych dokumentach handlowych dostępna będzie zakładka [Kaucje], a po ich zatwierdzeniu powstaną odpowiednio dokumenty WKA/PKA na opakowania w systemie kaucyjnym.

Przeliczanie opakowań na transakcji

Po wprowadzeniu towarów na dokument handlowy z poziomu zakładki [Kaucje] istnieje możliwość przeliczenia opakowań towarzyszących transakcji. Na zakładce [Kaucje] znajduje się przycisk . Po jego wciśnięciu program sprawdza, czy towary wpisane na dokument są skojarzone ze schematami opakowań. Na tej podstawie wylicza ilość opakowań, jaka wynika z ilości poszczególnych towarów. Po przeliczeniu kaucji przycisk zmienia się na . Jednak jeśli użytkownik wprowadzi zmiany na liście towarów handlowych, przycisk ponownie zmieni się na , informując w ten sposób, że ponownie trzeba przeliczyć listę opakowań.

Uwaga

Przy ponownym przeliczaniu listy opakowań na zakładce [Kaucje] program od nowa wylicza ilość opakowań kaucjonowanych. Jeśli wcześniej użytkownik wprowadził na liście opakowań zmiany – przy ponownym przeliczaniu zostaną one utracone.

Zasady wyliczania ilości opakowań:

1. Jeśli takie samo opakowanie jest skojarzone z kilkoma różnymi towarami – na zakładce [Kaucje] opakowania będą sumowane.
2. Opakowanie będzie widoczne na zakładce tylko pod warunkiem, że ilość towaru jest co najmniej równa ilości określonej dla danego schematu opakowania.

W przykładzie skrzynka pojawi się na zakładce tylko, jeśli na dokumencie sprzedane będzie 20 lub więcej napojów. Opakowania przeliczane są dla poszczególnych towarów, a dopiero potem sumowane.

Przykład

Jeśli na dokumencie wprowadzimy 15 szt. napoju, a następnie (w odrębnej pozycji) kolejne 10 szt. napoju to program na zakładce Kaucje wyliczy tylko 25 butelek, bez skrzynki. Wynika to ze sposobu liczenia: żadna z pozycji (15 szt. I 10 szt.) nie spełnia warunku koniecznego do umieszczenia na liście opakowań kaucjonowanych skrzynki (minimum 20 szt.).

Na liście opakowań kaucjonowanych modyfikacji mogą ulec tylko opakowania nieobjęte systemem kaucyjnym. Lista obsługiwana jest przez standardowe przyciski Dodaj, Usuń i Zmień. Należy jednak pamiętać, że na zakładce [Kaucje] mogą być dodawane tylko pozycje o statusie Opakowanie/ Kaucja zaznaczonym na karcie.

Przykład

Klient kupuje 25 napojów, ale równocześnie na wymianę przynosi 7 butelek, wtedy na zakładce Kaucje powinno zostać wpisane 18 butelek.

Uwaga

Do czasu utworzenia dokumentów magazynowych zasoby dotyczące opakowań o typie towar są rezerwowane/ zdejmowane/ zamawiane w identyczny sposób jak zasoby dotyczące towarów handlowych z dokumentu

Automatyczne przeliczanie kaucji

W menu Start/Konfiguracja/ Firma/ Magazyn/ Kaucje znajduje się parametr związany z automatycznym przeliczaniem opakowań kaucjonowanych w momencie dodawania pozycji na dokument. Dotyczy on opakowań kaucjonowanych nieobjętych systemem kaucyjnym:   Ilości opakowań objętych systemem kaucyjnym wyliczane są zawsze automatycznie.

Uwaga

Należy pamiętać, że przy zmianie na liście towarów handlowych program od nowa wylicza listę opakowań kaucjonowanych. Jeśli Użytkownik wprowadzi zmiany na liście opakowań, a następnie zmieni towary handlowe – wprowadzone zmiany opakowań zostaną utracone.

Kopiowanie transakcji

W trakcie kopiowania dokumentu zawartość zakładki jest kopiowana. Jeśli w menu Start/Konfiguracja/ Firma/ Magazyn/ Kaucje jest zaznaczony parametr o automatycznym odświeżaniu kaucji – opakowania na zakładce Kaucje są zawsze wyliczane od nowa.

Na dokumentach magazynowych nie jest dostępna zakładka [Kaucje]. Dla opakowań nieobjętych systemem kaucyjnym dokumenty kaucyjne dla WZ/PZ są tworzone dopiero po zapisaniu dokumentu na trwałe, z poziomu listy. Po wciśnięciu przycisku na liście WZ, lub na liście  PZ, tworzony jest dokument kaucyjny. Na dokumencie program wylicza ilości opakowań na podobnych zasadach, jak to ma miejsce na zakładce [Kaucje] na dokumentach handlowych. Dokumenty WKA/PKA związane z dokumentami magazynowymi są zapisywane do bufora.

1. W przypadku, gdy do dokumentu WZ/PZ są wcześniej wystawione korekty ilościowe – na tworzonym dokumencie odpowiednio pomniejszone są ilości opakowań kaucjonowanych.
2. W przypadku anulowania dokumentu WZ/PZ nie jest automatycznie anulowany dokument WKA/PKA.
3. W przypadku skorygowania dokumentu WZ/PZ już po utworzeniu dokumentu kaucyjnego – nie są automatycznie korygowane dokumenty WKA/PKA. Użytkownik powinien to zrobić bezpośrednio z poziomu listy WKA/PKA.
4. Do jednego dokumentu WZ/PZ można utworzyć wiele dokumentów WKA/PKA, przy czym każdy kolejny dokument tworzony jest różnicowo (tzn. uwzględnia wszystkie poprzednie).

Dla opakowań w systemie kaucyjnym kaucje zostaną naliczone automatycznie po przekształceniu dokumentu magazynowego do faktury zakupu/sprzedaży lub paragonu. Na przekształconych dokumentach handlowych dostępna będzie zakładka [Kaucje], a po ich zatwierdzeniu powstaną odpowiednio dokumenty WKA/PKA na opakowania w systemie kaucyjnym.

Dokumenty WKA/PKA do dokumentów handlowych mogą być tworzone na dwa sposoby: równocześnie z tworzeniem dokumentu magazynowego oraz z poziomu listy dokumentów FS/PA/FZ.

Tworzenie równocześnie WKA i WZ (PKA i PZ)

W chwili tworzenia dokumentu magazynowego (WZ/PZ) równocześnie program sprawdza, czy na zakładce [Kaucje] na dokumencie handlowym wpisane są jakieś opakowania oraz czy dane opakowania objęte są systemem kaucyjnym. W chwili tworzenia dokumentu magazynowego WZ/PZ, na którym umieszczone są towary z  opakowaniami, równocześnie tworzony jest dokument kaucyjny WKA/PKA, na którym umieszczone są opakowania kaucjonowane. W takim przypadku dokument kaucyjny WKA/PKA jest zawsze zapisywany na trwałe. Informacja o płatnościach do WKA jest pobierana z dokumentu faktury sprzedaży (zakładka [Kaucje]). W przypadku, gdy na fakturze/paragonie zostały naliczone kaucje zarówno dla towarów w opakowaniach objętych systemem kaucyjnym, jak i nieobjętych systemem, program utworzy dwa, odrębne dokumenty WKA/PKA:

Uwaga

Jeśli opakowanie ma na karcie nadany status usługa – wtedy utworzenie WKA na takie opakowanie jest uzależnione od ustawienia parametru Konwersja FS/PA/PF/PZ do WZ - przenoś usługi na WZ w menu Start/Konfiguracja/ Firma/ Magazyn/ Parametry/ Ogólne. Podobnie w przypadku dokumentów PKA tworzonych do FZ.

Generowanie dokumentu WKA/PKA z listy dla opakowań spoza systemu kaucyjnego.

Istnieje możliwość utworzenia dokumentu kaucyjnego WKA/PKA do zatwierdzonego dokumentu handlowego, nawet w przypadku, gdy istnieje już dokument magazynowy WZ/WKA lub PZ/PKA.  Funkcja może być wykorzystana dla opakowań spoza systemu kaucyjnego w sytuacji, gdy konieczne jest ustalenie różnych terminów zwrotu kaucji czy też różnych form płatności dla opakowań towarzyszących transakcji.  Funkcja jest dostępna: W takim przypadku dokument WKA/PKA jest tworzony różnicowo (tzn. uwzględnia wcześniej utworzone dokumenty WKA). Tworzony w ten sposób dokument WKA jest zapisywany do bufora.

1. Na dodanym WKA dane dotyczące terminu zwrotu, formy płatności itp. są pobierane z karty kontrahenta, a nie z dokumentu handlowego.
2. Nie można dodać kolejnego WKA/ PKA do dokumentu handlowego, jeśli wcześniej utworzone WKA/PKA jest nadal w buforze.
3. W przypadku anulowania dokumentu handlowego nie jest anulowany dokument kaucyjny.
4. Jeśli anulowany zostanie dokument kaucyjny skojarzony z FS/ PA/ FZ, to przy dodawaniu nowego dokumentu kaucyjnego (różnicowego) nie zostanie on uwzględniony.

Uwaga

Dodanie nowego dokumentu WKA/ PKA (różnicowego) jest możliwe tylko w przypadku, gdy dokument handlowy (FS, PA, FZ) jest skojarzony z dokumentem WZ.

Wyjątkiem jest sytuacja, gdy na zakładce [Kaucje] nie ma przeliczonych żadnych opakowań. Wtedy możliwe jest utworzenie WKA do FS, pomimo, że nie ma jeszcze dokumentu WZ. Funkcja może być wykorzystana w firmach, gdzie do FS/ FZ nie są tworzone dokumenty magazynowe. Wtedy kaucje nie powinny być naliczane na zakładce [Kaucje], a jedynie na WKA dodawanym z poziomu listy.

Uwaga

W przypadku wystawiania dokumentów korygujących do FS/PA/FZ nie są automatycznie korygowane powiązane dokumenty kaucyjne. Zwrot opakowań kaucjonowanych należy wykonać bezpośrednio z poziomu listy dokumentów WKA/PKA.

Formularz dokumentu wydania kaucji oraz przyjęcia kaucji jest zbliżony do formularza faktury sprzedaży i zakupu (zasady obsługi formularza zostały opisane szczegółowo tutaj.

Uwaga

Dokumenty WKA i PKA są zawsze liczone algorytmem od brutto!

Numeracja Dokumenty WKA i PKA posiadają własne schematy numeracji. Na dokumencie informacja o sposobie numerowania jest wypełniana w polu Dokument. Dla dokumentów WKA i PKA zostały zdefiniowane domyślne schematy numeracji, w zależności od sposobu ich tworzenia:

Dokumenty WKA		Dokumenty PKA
Sposób tworzenia	Schemat numeracji	Sposób tworzenia	Schemat numeracji
Z poziomu listy WKA	WKA	Z poziomu listy PKA	PKA
Na podstawie FS/ PA	WKFS/ WKPA	Na podstawie FZ	PKFZ
Na podstawie WZ	WKA	Na podstawie PZ	PKA

Nowe schematy dla dokumentów kaucyjnych można definiować z poziomu menu Start/Konfiguracja/ Firma/ Definicje dokumentów/ Magazyn, natomiast zmiany schematów domyślnych można dokonać w menu Start/Konfiguracja/ Firma/ Magazyn/ Dokumenty. Na formularzu dokumentu WKA/PKA w prawym górnym rogu okna znajduje się parametr System kaucyjny pozwalający użytkownikowi na określenie czy wystawiany dokument będzie dotyczył opakowań objętych systemem kaucyjnym, czy też nie. Po zaznaczeniu parametru System kaucyjny użytkownik ma możliwość dodania na formularz PKA/WKA wyłącznie opakowań objętych systemem kaucyjnym. Jeśli parametr jest odznaczony użytkownik może dodać na formularz dokumentu opakowania nie będące w systemie kaucyjnym. Na jednym dokumencie PKA/WKA nie mogą występować równocześnie opakowania objęte oraz nieobjęte systemem. W takiej sytuacji należy utworzyć odrębny dokument PKA/WKA. Płatności do opakowań poza systemem kaucyjnym W przypadku dokumentów WKA/ PKA dla opakowań nieobjętych systemem kaucyjnym użytkownik może zadecydować, czy dla danego dokumentu ma być tworzona płatność w module Kasa/Bank. Zależy to od zaznaczenia na zakładce [Płatności] parametru Płatność za opakowania poza systemem kaucyjnym:  

Uwaga

Istnieje możliwość domyślnego ustawienia, czy dany kontrahent ma mieć naliczane kaucje za opakowania. Parametr Naliczaj płatności dla dokumentu WKA/PKA znajduje się na karcie kontrahenta, na zakładce Handlowe.

Płatności do opakowań w systemie kaucyjnym Płatności do opakowań objętych systemem kaucyjnym wyliczane są automatycznie, bez względu na ustawienie parametru Automatyczne przeliczanie kaucji na dokumentach FS/PA w menu Start/Konfiguracja/Magazyn/Kaucje oraz parametru Naliczaj płatności na dok. WKA/PKA  na formularzu kontrahenta. Ponadto, jeśli dokument WKA/ PKA tworzy płatność istnieje możliwość rozliczenia z nim zaliczki. Na zakładce [Płatności] widoczna jest tabela z nierozliczonymi zapisami kasowymi kontrahenta lub wskazanego pracownika. Zasady rozliczania zaliczek są identyczne jak w przypadku faktur sprzedaży/ faktur zakupu.

Uwaga

Termin płatności oraz data zapisu KP są liczone w stosunku do daty wskazanej w menu Start/Konfiguracja/ Firma/ Kasa i Bank/ Daty dokumentów. W przypadku dokumentów WKA obowiązują ustawienia dla FS/ PA, w przypadku PKA – ustawienia dla faktur zakupu.

Termin zwrotu. Termin zwrotu opakowań kaucjonowanych nieobjętych systemem kaucyjnym na dokumencie WKA można ustalić na zakładce [Płatności]. Domyślny termin zwrotu dla poszczególnych kontrahentów można ustalić na karcie kontrahenta, na zakładce [Handlowe]. Lista opakowań. Lista pozycji na dokumencie WKA/ PKA jest obsługiwana za pomocą standardowych przycisków Dodaj, Usuń, Zmień. Należy jednak pamiętać, że na WKA/ PKA mogą zostać dodane tylko pozycje, które na karcie mają zaznaczony parametr Opakowanie/kaucja.

Uwaga

Opakowania o ustawionym na kartotece typie towar wprowadzone na dokument WKA są zdejmowane z magazynu, nawet jeśli dokument jest zapisany do bufora. Zasady obsługi zasobów są podobne jak na dokumencie WZ. W przypadku dokumentów PKA zasady obsługi zasobów są podobne jak dla PZ (dopiero dokument zatwierdzony na trwałe wprowadza opakowanie do magazynu).

Koszt dla opakowań nieobjętych systemem kaucyjnym na dokumencie WKA jest wyliczany na podobnych zasadach jak dla dokumentu WZ – do czasu zapisania dokumentu koszt jest symulowany, zgodnie z ustawieniami parametru w menu Start/Konfiguracja/ Firma/ Magazyn/ Parametry/ Ceny: wg ostatniej ceny zakupu lub średniej ceny zasobów. Dopiero po zapisaniu dokumentu WKA (na stałe lub do bufora), kiedy opakowania zostają zdjęte z magazynu – program podaje rzeczywisty koszt opakowań.

Po to, by powiązać towar z różnymi opakowaniami tworzone są schematy opakowań. To tam Użytkownik decyduje dla jakiej ilości towaru wydawane są kolejne opakowania. Do jednego schematu można przypisać wiele opakowań kaucjonowanych, należy jednak pamiętać, że na jednym schemacie może znajdować się wyłącznie jedno opakowanie z zaznaczonym parametrem System kaucyjny. Jeśli w danym schemacie znajduje się już opakowanie objęte systemem kaucyjnym, to przy próbie dodania kolejnego program wyświetli następujący komunikat: Jeden schemat opakowania może natomiast składać się jednocześnie z opakowania objętego systemem kaucyjnym oraz innego opakowania –nie podlegającego pod system kaucyjny. Pozwala to na obsłużenie sytuacji, gdzie napoje w butelkach objętych kaucją dodatkowo sprzedawane są w skrzynkach czy na paletach. Lista schematów opakowań została opisana w kategorii Ogólne/ Inne/ Schematy Opakowań. Lista obsługiwana jest przez standardowe przyciski: Dodaj, Usuń, Zmień. Dodając nowy schemat opakowania należy uzupełnić następujące informacje: Kod – kod schematu (unikalny) Nazwa – nazwa schematu Następnie należy uzupełnić listę opakowań związanych ze schematem. Lista obsługiwana jest przez standardowe przyciski Dodaj, Usuń, Zmień. Definiowanie schematu opiera się na podaniu kodu opakowania i zadeklarowaniu, dla jakiej ilości towaru takie opakowanie powinno być wydane.

Przykład

Przy sprzedaży napoju opakowaniem podstawowym jest butelka objeta systemem kaucyjnym, ale równocześnie przy większej ilości (np. 20 napojów) można wydać skrzynkę. Dlatego tworząc schemat należy określić, że butelka jest wydawana zawsze, przy sprzedaży każdego jednego napoju, natomiast przy sprzedaży 20 napojów powinna być również wydana skrzynka. Przykładowy schemat wyglądałby tak: Rys. Schemat opakowań kaucjonowanych Należy przy tym pamiętać, że jeden schemat może być wykorzystany dla wielu towarów.

 

Powiązanie schematów opakowań z towarami

Towary, którym towarzyszą opakowania kaucjonowane, muszą mieć przypisany schemat opakowania. Dzięki temu w momencie sprzedaży/ zakupu takiego towaru program może wyliczyć ilość opakowań kaucjonowanych, które powinny być równocześnie wydane/ przyjęte. Schemat przypisywany jest na karcie towaru (z poziomu zasobów czy cennika). Kod schematu można wpisać ręcznie lub wybrać z listy po wciśnięciu przycisk

Podobnie jak towary handlowe wydawane są z magazynu w oparciu o dokumenty WZ, tak do obsługi opakowań kaucjonowanych utworzono odrębne dokumenty WKA (wydanie kaucji). Natomiast wprowadzenie towarów kaucjonowanych do magazynu, związane z zakupem towarów, oparte jest głównie o dokumenty PKA (przyjęcie kaucji). Lista dokumentów wydania kaucji oraz przyjęcia kaucji jest dostępna w menu Handel/ Inne(Magazyn). Dokumenty te mogą być tworzone na kilka sposobów:

Dokumenty WKA	Dokumenty PKA
Wystawiane przez użytkownika bezpośrednio z listy – są to dokumenty niezależne, niezwiązane z innymi dokumentami zarejestrowanymi w systemie.	Wystawiane bezpośrednio z listy – są to dokumenty niezależne, niezwiązane z innymi dokumentami przychodowymi.
Tworzone na podstawie Faktur Sprzedaży i  Paragonów  - w momencie tworzenia dokumentu WZ do FS/PA program sprawdza listę opakowań na zakładce [Kaucje] i umieszcza je na odrębnym dokumencie WKA.	Tworzone na podstawie Faktury Zakupu – w momencie tworzenia dokumentu PZ do Faktury Zakupu program sprawdza listę opakowań na zakładce Kaucje i umieszcza je w odrębnym dokumencie PKA.
W przypadku opakowań nieobjętych systemem kaucyjnym - tworzone do dokumentu WZ – z poziomu listy WZ istnieje możliwość utworzenia dokumentu WKA, na którym program wyliczy ilość opakowań, które powinny zostać wydane razem z towarami.	W przypadku opakowań nieobjętych systemem kaucyjnym - tworzone do dokumentu PZ – z poziomu listy PZ istnieje możliwość utworzenia PKA, na którym program wyliczy ilość opakowań, które powinny być przyjęte do magazynu razem z zakupionymi towarami.

Lista zawiera wszystkie dokumenty WKA/ PKA zarejestrowane w systemie. Lista może być filtrowana przy wykorzystaniu dodatkowych parametrów: Lista jest obsługiwana przez standardowe przyciski Dodaj, Zmień, Usuń. Ponadto z poziomu listy możliwe jest: - Wystawienie korekty ilościowej lub wartościowej. Wyboru można dokonać z poziomu menu wyświetlanego pod przyciskiem strzałki. Zasady korygowania dokumentów WKA i PKA są podobne jak w przypadku dokumentów WZ i PZ. - Utworzenie faktury sprzedaży – na liście WKA. Zasady fakturowania opakowań są opisane w odrębnym rozdziale. - utworzenie faktury zakupu – na liście PKA. Zasady dotyczące grupowania, sortowania, wyszukiwania dokumentów (filtrowania) i ogólnie przystosowywania wyglądu list do indywidualnych potrzeb Użytkownika zostały opisane tutaj.

Jeśli opakowanie nie zostanie zwrócone w określonym terminie – powinna zostać wystawiona faktura sprzedaży. Funkcja jest dostępna z poziomu listy dokumentów WKA, po wciśnięciu przycisku . Fakturowane mogą być dokumenty WKA, które: Na podstawie zaznaczonych dokumentów WKA tworzona jest Faktura Sprzedaży:

1. Dokumenty WKA na liście widoczne są ze statusem FS.
2. Każdy dokument WKA można uwzględnić na FS tylko raz.
3. Po utworzeniu FS do WKA blokowana jest możliwość korygowania i anulowania zafakturowanych dokumentów WKA.
4. Do FS mogą być przekształcane dokumenty WKA, które mają zgodne:
   • Kontrahenta,
   • Magazyn,
   • walutę oraz kurs.

Do FS mogą być przekształcane WKA niezależnie od tego czy posiadają płatności w Kasie/Banku. Utworzona Faktura tworzy płatność tylko w takiej części, w jakiej składają się na nią dokumenty WKA bez naliczonych wcześniej płatności.

Przykład

Dla kontrahenta wystawiono dokument WKA1 na kwotę 500 PLN, z naliczoną kaucją. Drugi dokument WKA2 dla tego kontrahenta, na kwotę 300 PLN, nie ma naliczonej kaucji (nie ma płatności w Kasie/Banku). Obydwa dokumenty fakturuję. Na fakturze mam w tabeli płatności tylko kwotę z WKA2 (bez kaucji), chociaż wartość całkowita faktury to 800 PLN (WKA1 + WKA2).

Na Fakturze Sprzedaży do WKA przepisywane są ceny i ilości z dokumentów WKA (z uwzględnieniem korekt) i użytkownik nie ma możliwości ich zmiany, usuwania opakowań z faktury, jak również dodawania nowych opakowań. Po zatwierdzeniu Faktura Sprzedaży/ Faktura Zakupu związana z niezwróconymi opakowaniami nie powoduje już żadnych zmian na liście zasobów. Nie można również utworzyć do niej dokumentu WZ/PZ oraz WKA/PKA (na formularzu nie ma zakładki [Kaucje], nie działa opcja Dodaj nowe WKA (PKA) z poziomu listy). Faktura za niezwrócone opakowania na liście jest widoczna ze statusem WK.

Uwaga

Jeśli użytkownik utworzy korektę do Faktury Sprzedaży fakturującej opakowania z dokumentów WKA – program automatycznie utworzy skojarzone korekty do dokumentów WKA (które odpowiednio skorygują zasoby). Należy pamiętać, że takie dokumenty korygujące WKA nie posiadają płatności (płatność w Kasie/Banku jest związana z FSKOR)..

Na paragonie fiskalnym, istnieje możliwość wydruku informacji o opakowaniach kaucjonowanych. Opcja jest dostępna po zaznaczeniu parametru Opakowania w menu Start/Konfiguracja/ Stanowisko/ Ogólne/ Drukarka fiskalna.

Uwaga

Wydruk opakowań nie jest możliwy na drukarkach Posnet/ Elzab starej homologacji oraz na drukarkach INNOVA.

Nie ma możliwości wydruku na drukarce fiskalnej opakowań z dokumentów WKA/ PKA. Opakowania są drukowane tylko na paragonach związanych z zafiskalizowanymi dokumentami sprzedaży (FS, PA). Na Paragonie drukowane są zarówno opakowania z zakładki [Kaucje] (przed utworzeniem WZ/WKA), jak i opakowania z powiązanych z Fakturą Sprzedaży/ Paragonem dokumentów WKA. Jeśli do FS/PA istnieje więcej powiązanych dokumentów WKA – drukowane są opakowania ze wszystkich WKA.

Uwaga

Opakowania są drukowane na Paragonie niezależnie od tego, czy została pobrana za nie kaucja (opłata), czy nie.

Funkcja drukowania kaucji w drukarce fiskalnej wymaga, żeby wartość całkowita Paragonu była równa wartości towarów i wartości kaucji. Tak więc niezależnie od tego, czy sprzedawca pobiera opłatę (kaucję) za opakowanie, czy nie – wartość opakowań jest uwzględniana w podsumowaniu Paragonu. Nie jest możliwe jednoczesne wydrukowanie form płatności i opakowań jeżeli opakowania skojarzone z fiskalizowanym dokumentem nie posiadają płatności. Dlatego, jeżeli załączono w Konfiguracji drukowanie form płatności i opakowań, a na dokumentach kaucyjnych nie ma płatności - formy płatności nie będą drukowane na Paragonie. Na paragonie nie są drukowane nazwy poszczególnych opakowań. Na wydruku pojawia się opis Opakowanie wraz z ilością i ceną. Istnieje również możliwość wydruku numeru opakowania. Jako numer opakowania podawany jest numer katalogowy z karty cennikowej, pod warunkiem, że zawiera się w zakresie liczb od 1 do 127.

Dokumenty kaucyjne powinny być korygowane przede wszystkim w przypadku, gdy kontrahent zwraca pobrane wcześniej opakowania (w przypadku dokumentów WKA) lub też użytkownik zwraca opakowania swojemu dostawcy (w przypadku dokumentów PKA). Dzięki takiemu rozwiązaniu na bieżąco znany będzie stan rozliczeń opakowań kaucjonowanych z poszczególnymi kontrahentami, co znacznie ułatwi ewentualne fakturowanie kaucji.

Zasady korygowania dokumentów kaucjonowanych są podobne jak w przypadku dokumentów magazynowych WZ/ PZ. Należy przy tym pamiętać, że parametr dotyczący płatności jest zgodny z ustawieniem na dokumencie, który jest korygowany.