Jak poprawnie zaewidencjonować faktury sprzedaży w Rejestrze VAT żeby pojawiły się w odpowiednich polach pliku JPK_V7?

Jak wykonać w programie korektę pliku JPK_V7?

Korektę Pliku JPK_V7 wykonujemy przy pomocy ikony Korekta Jej kliknięcie udostępnia do wyboru 3 opcje:

• Korekta części deklaracyjnej i ewidencyjnej,
• Korekta części ewidencyjnej,
• Korekta części deklaracyjnej.

Wybór rodzaju korekty zależy od zmian jakie mają zostać wykazane. Jeżeli miała miejsce zmiana w rejestrze VAT wpływająca na wyliczenie deklaracji (np. dodanie nowego dokumentu) wówczas należy sporządzić korektę części deklaracyjnej i ewidencyjnej. Jeśli korekta ma dotyczyć np. wyłącznie terminu zwrotu podatku VAT, wówczas należy wybrać korektę części deklaracyjnej. W przypadku kiedy na dokumencie w ewidencji VAT zmianie uległy np. dane adresowe kontrahenta, które nie wpływają na kwoty wykazywane w części deklaracyjnej, wówczas wystarczy sporządzić korektę samej ewidencji. W przypadku kwartalnego rozliczania podatku VAT, jeżeli podświetlony został plik za pierwszy i drugi miesiąc kwartału, wówczas dostępna jest tylko opcja korekty części ewidencyjnej (pozostałe opcje korekty są nieaktywne). W pozostałych przypadkach wszystkie opcje korekty są aktywne. Korekta powoduje utworzenie nowego pliku JPK_V7. Otwierany jest wówczas formularz Eksport plików JPK_V7, na którym możliwe jest zmodyfikowanie współczynnika struktury sprzedaży (jeżeli tworzona jest korekta zawierająca część deklaracyjną i ewidencyjną). W przypadku korekty tylko części deklaracyjnej lub tylko części ewidencyjnej zmiana współczynnika szacunkowego struktury sprzedaży nie jest możliwa. Okres za który sporządzany jest plik pobierany jest z korygowanej na liście pozycji i nie ma możliwości jego zmiany. Jeśli wykonywana jest korekta części deklaracyjnej, po kliknięciu ikony Utwórz plik otwiera się formularz z częścią deklaracyjną. Po kliknięciu ikony Zapisz zmiany następuje wygenerowanie korekty pliku JPK_V7. Jeśli wykonywana jest korekta tylko części ewidencyjnej, po kliknięciu ikony Utwórz plik od razu generowana jest korekta pliku JPK_V7. Ikona korekty dostępna jest wyłącznie w przypadku pozycji wyświetlanych na liście w kolorze czarnym – zamkniętej części deklaracyjnej bądź części ewidencyjnej.

Czy jest możliwość podpisywania plików JPK_V7 podpisem zaufanym z ePUAP?

https://www.youtube.com/watch?v=nU1sHYpg2nU Po prawidłowym wygenerowaniu pliku JPK_V7, wybierz opcję Wyślij podpisem zaufanym.   Krok 1 – Kliknij w Skopiuj link do schowka Po skopiowaniu należy kliknąć w przycisk ‘Kliknij tutaj, aby przejść do strony logowania’. Krok 2 – Otworzy się link: https://moj.gov.pl/uslugi/signer/upload?xFormsAppName=SIGNER Następnie kliknij w Wybierz dokument z dysku Link skopiowany w Kroku 1 wklej w polu „Nazwa pliku” (np. CTRL + V). Po prawidłowym wczytaniu pliku JPK_V7, kliknij w Podpisz. Pojawi się strona do logowania do profilu zaufanego. Należy zalogować się za pomocą nazwy użytkownika lub adresu e-mail i hasła lub wykorzystując odpowiedni bank. W sytuacji, gdy Profil Zaufany zakładany był za pomocą aplikacji bankowej, proces podpisywania pliku wygląda nieco inaczej. Użytkownik po wyborze opcji Podpisz podpisem zaufanym zobaczy swoje dane i ponownie wybiera Podpisz podpisem zaufanym. Po tej operacji pojawi się okno potwierdzenia podpisania profilem zaufanym. Po potwierdzeniu pojawi się informacja: ‘Twój dokument został poprawnie podpisany’. Po wykonaniu tych czynności za pomocą opcji Pobierz należy pobrać podpisany plik JPK_V7 na dysk. Krok 3 – Kliknij Wybierz podpisany plik JPK. Wybierz podpisany plik, który wcześniej zapisałeś. Pojawi się komunikat: „Czy chcesz teraz wysłać podpisany plik?” Wybór opcji „Tak” powoduje wysłanie pliku JPK, który otrzyma na liście status: Wysłano/Nie odebrano UPO. Wybór opcji „Nie” powoduje, że plik na liście otrzyma status Podpisany podpisem zaufanym/Nie wysłano, może on zostać wysłany później.

Wskazówka

1. Plik JPK Comarch ERP Optima zapisuje w katalogu ustawionym w Konfiguracji Stanowiska/ Ogólne/ Jednolity Plik Kontrolny. Każda firma ma swój katalog, a pliki przeznaczone do podpisu przez e-PUAP znajdują się w podkatalogu o nazwie ePUAP.
2. Za pomocą podpisu zaufanego możemy równocześnie podpisać wyłącznie jeden plik JPK. Nie ma możliwości podpisywania wielu plików jednocześnie.
3. Plik JPK podpisany podpisem zaufanym może zostać wysłany wyłącznie z tego komputera, na którym został skierowany do podpisu i podpisany.
4. Po wybraniu opcji wysyłki pliku JPK o statusie Podpisany podpisem zaufanym/Nie wysłano – jest on od razu wysyłany. Nie ma konieczności ponownego podpisywania pliku JPK. Pliki o tym statusie można wysyłać seryjnie z listy.
5. Usunięcie z listy pliku o statusie Podpisany podpisem zaufanym/Nie wysłano – usuwa również plik z podkatalogu E‑PUAP.
6. Pliku JPK o statusie Podpisany podpisem zaufanym/Nie wysłano nie można wysłać za pomocą podpisu kwalifikowanego. Przy próbie takiej wysyłki pojawia się komunikat błędu.
7. Wysyłka pliku JPK za pomocą podpisu zaufanego nie jest dostępna z programu Comarch ERP Optima Biuro Rachunkowe.

Pobranie UPO zarówno dla plików podpisanych podpisem kwalifikowanym/niekwalifikowanym/zaufanym odbywa się po naciśnięciu ikony , która znajduje się na liście plików JPK.

Czy istnieje możliwość importu plików JPK_V7 do rejestrów VAT?

W wersji 2020.6.1 wprowadzono możliwość importu dokumentów z pliku JPK_V7. Funkcjonalność działa analogicznie jak w przypadku pliku JPK_VAT. Funkcja dostępna jest z poziomu JPK/ Import do rej. VAT po kliknięciu ikony . W przypadku plików JPK_V7 nie są importowane do rejestru VAT występujące w pliku dokumenty techniczne wykazywane w polach P_33 (Podatek należny od towarów objętych spisem z natury), P_34 (Zwrot odliczonej lub zwróconej kwoty wydatkowanej na zakup kas rejestrujących), P_35 (Podatek od wewnątrzwspólnotowego nabycia środków transportu) i P_36 (Podatek od wewn. Nabycia towarów art. 103 ust. 5aa), jak również P_44 (Korekta podatku naliczonego od nabycia środków trwałych), P_45 (Korekta podatku naliczonego od pozostałych nabyć), P_46 (Korekta podatku naliczonego, o której mowa w art. 89b ust. 1 ustawy) i P_47 (Korekta podatku naliczonego, o której mowa w art. 89b ust. 4 ustawy). W logu z operacji importu dla takich dokumentów pojawia się informacja: Dokument nie został zaimportowany ponieważ posiada wartości związane z dokumentami technicznymi w pliku JPK_V7. Jeżeli w pliku JPK_V7 są uzupełnione kody JPK na dokumentach, to są one importowane na dokumenty w rejestrze VAT.

W części deklaracyjnej JPK_V7 uzupełniam ręcznie pola P_44 i P_45 a w części ewidencyjnej nadal nie mam wartości w agregatach, dlaczego?

Aby wartość w polu P_44 (Korekta podatku naliczonego od nabycia środków trwałych) została uwzględniona w części ewidencyjnej pliku należy dodać w rejestrze zakupu dokument bez pozycji z atrybutem JPK_V7 o nazwie KOREKTA ŚR. TRWAŁYCH i odpowiednią wartością oraz zaznaczoną datą Rozliczać w VAT.

Aby wartość w polu P_45 (Korekta podatku naliczonego od pozostałych nabyć) została uwzględniona w części ewidencyjnej pliku należy dodać w rejestrze zakupu dokument bez pozycji z atrybutem JPK_V7 o nazwie KOREKTA POZ. NABYĆ i odpowiednią wartością oraz zaznaczoną datą Rozliczać w VAT.

Informacja

W części deklaracyjnej kwoty w polach P_44 oraz P_45 należy uzupełnić ręcznie. Po uzupełnieniu kwot, nie należy przeliczać deklaracji przyciskiem pioruna (przeliczenie powoduje wyzerowanie kwoty w tej pozycji). 

Więcej informacji na temat wykazywania wartości w tych polach można znaleźć tutaj.

Jak można wprowadzić zbiorczy dokument zakupu VAT marża?

Jak przenieść kody JPK na dokument? Czy można to zrobić automatycznie?

W jaki sposób umieścić kody JPK_V7 na wydruku faktury sprzedaży w Generatorze raportów (GenRap)?

Na przykładzie wydruku Wzór standard (Faktura VAT (GenRap)) należy wykonać następujące kroki:

• Otworzyć formularz faktury, na którym występują kody JPK_V7.
• Z górnego menu programu wybrać Podgląd wydruku, a następnie na rozwijanej liście wybrać Generator raportów (ostania pozycja listy).
• Na liście wydruków Generatora raportów kliknąć dwa razy np. Wzór standard (Faktura VAT (GenRap)).
• Na edytowanym wydruku, na drzewku danych po lewej stronie ekranu należy kliknąć ikonę klucza.
• Z dostępnych ustawień należy wybrać opcję nr 3 („z wszystkimi dostępnymi elementami”):

• Następnie należy ustawić kursor w miejscu, w którym docelowo mają być drukowane kody JPK_V7.
• Na drzewku danych trzeba odnaleźć zestaw danych: Wszystkie dane -> DokKodyJPKV7

• Zestaw danych należy kliknąć prawym przyciskiem myszy i wybrać opcję Wstaw.
• Na liście dostępnych kolumn należy zaznaczyć opcje jak poniżej (trzymając wciśnięty klawisz Shift/Ctrl):

• Po zatwierdzeniu przyciskiem OK na wydruku powinna pojawić się tabela (przykład poniżej):

• Następnie należy kliknąć prawym przyciskiem myszy w dowolną wartość w kolumnie pierwszej i wybrać opcję Filtruj.
• Wartość filtra należy ustawić jak poniżej (przycisk Dodaj filtr):

W pole z wartością filtra należy wkleić wyrażenie: [/Identyfikator/trn_trnid], a następnie zatwierdzić okno przyciskiem OK. W efekcie tej operacji lista numerów ID kodów JKP_V7 powinna zostać ograniczona tylko do tych, które występują na danej fakturze.

• Następnie należy ustawić kursor w dowolnym wierszu uzyskanej tabeli, a na drzewku danych odszukać zestaw danych: Wszystkie dane -> KodyJPKV7

• Zestaw danych należy kliknąć prawym przyciskiem myszy i wybrać opcję Wstaw.
• Na liście dostępnych kolumn należy zaznaczyć opcje jak poniżej (trzymając wciśnięty klawisz Shift/Ctrl):

• Po zatwierdzeniu przyciskiem OK na wydruku powinna pojawić się tabela (przykład poniżej):

• Następnie należy kliknąć prawym przyciskiem myszy w dowolną wartość w kolumnie pierwszej i wybrać opcję Filtruj.
• Wartość filtra należy ustawić jak poniżej (przycisk Dodaj filtr):

W pole z wartością filtra należy wkleić wyrażenie: dkv7_kv7id, a następnie zatwierdzić okno przyciskiem OK. W efekcie tej operacji lista kodów JPK_V7 powinna zostać ograniczona tylko do tych, które występują na danej fakturze.

• Uzyskaną tabelę należy nazwać w ustalony sposób (np. Kody JPK_V7 potrzebne do wprowadzania dokumentu do rejestru VAT sprzedaży:), a następnie usunąć zbędne nagłówki i stopki pośrednie oraz kolumny.
• Kolumny można usunąć klikając w zielony kwadrat na szczycie danej kolumny i naciskając Delete na klawiaturze:

• Nagłówki i stopki pośrednie można usunąć zaznaczając je na czarno i naciskając Delete na klawiaturze.

• W efekcie końcowym można uzyskać tabelę jak poniżej:

Od wersji 2021.0.1 dla Faktur Sprzedaży, Faktur Zaliczkowych oraz dla korekt tych dokumentów dodano wydruk EKO o nazwie Z kodami JPK_V7. Na wydruku tym widoczna jest sekcja: Kody JPK_V7 potrzebne do wprowadzenia dokumentu do rejestru VAT sprzedaży. Kody JPK_V7 są pobierane na wydruk z formularza dokumentu, z zakładki [Atrybuty/ JPK]. Wydruk jest też dostępny jako seryjny z poziomu listy Faktur Sprzedaży.

W jaki sposób można wygenerować plik JPK_V7?

Od wersji 2020.6.1 plik JPK_V7 możemy wygenerować z poziomu zakładki JPK/Pliki JPK_V7 lub Rejestr VAT/Pliki JPK_V7 . Po kliknięciu ikony Dodaj otwierane jest okno Eksport plików JPK_V7: Po kliknięciu ikony Utwórz plik następuje wygenerowanie pliku JPK_V7 za wskazany okres. Wygenerowany plik składa się z dwóch części – deklaracyjnej i ewidencyjnej lub tylko jednej z nich. W przypadku rozliczenia VAT miesięcznego i za trzeci miesiąc kwartału dla rozliczenia kwartalnego VAT otwierane jest okno z częścią deklaracyjną pliku: W przypadku kwartalnego rozliczania podatku VAT, pliki JPK_V7 za 2 pierwsze miesiące kwartału zawierają wyłącznie część ewidencyjną (bez części deklaracyjnej), natomiast plik za ostatni miesiąc kwartału zawiera zarówno część ewidencyjną, jak i deklaracyjną. Dla miesięcznego okresu rozliczania podatku VAT, pliki JPK_V7 zawierają obie części – deklaracyjną i ewidencyjną. W związku z tym w przypadku kwartalnej metody rozliczania podatku VAT, jeżeli plik generowany jest za dwa pierwsze miesiące kwartału, po kliknięciu ikony Utwórz plik następuje od razu utworzenie części ewidencyjnej pliku JPK_V7 bez otwarcia formularza z częścią deklaracyjną. Plik JPK_V7 zawierający część deklaracyjną przed wysłaniem musi zostać zatwierdzony poprzez zaznaczenie na nim parametru Zablokuj deklarację przed zmianami.

Czy można podpisać plik JPK_V7 podpisem niekwalifikowanym?

https://www.youtube.com/watch?v=fAgs2WBHV1o Na liście plików JPK po kliknięciu strzałki przy ikonie Wyślij dostępna jest opcja Wyślij podpisem niekwalifikowanym. Po jej wybraniu otwierane jest okno z danymi podatnika pobranymi z Konfiguracji Firmy/ Dane firmy/ VAT, AKC-WW, CUK(numer NIP, imię, nazwisko, data urodzenia). Na oknie należy uzupełnić kwotę przychodu podatnika za dwa lata wstecz. Domyślnie w tym polu wykazywana jest kwota 0,00. Podpisywanie plików JPK podpisem niekwalifikowanym możliwe jest jedynie dla plików JPK_VAT dla osób fizycznych. Wysłanie tym sposobem innych typów plików JPK bądź plików JPK_V7 podatników nie będących osobami fizycznymi nie jest możliwe Jeżeli podczas wysyłki pliku JPK_V7 podano niewłaściwą kwotę przychodu (podczas odbioru UPO pojawił się błąd o kodzie 403), wówczas plik JPK_V7 uzyskuje z powrotem status Nie wysłano, umożliwiając ponowną jego wysyłkę. W przypadku podpisu niekwalifikowanego nieprawidłowe dane autoryzacyjne nie blokują możliwości kolejnej próby wysyłki pliku JPK_V7. Możliwe jest ponowne wprowadzenie prawidłowych danych i wysyłka pliku. Korzystając z wysyłki plików JPK_V7 za pomocą podpisu niekwalifikowanego należy upewnić się, że są podane wszystkie wymagane dane. Brak jednej z nich (np. numeru NIP, imienia bądź nazwiska) powoduje wyświetlenie komunikatu: Nieprawidłowy format danych autoryzujących.  

Gdzie znajdują się kody JPK w programie?

W jaki sposób wykazać w pliku JPK_V7 dokumenty rozliczenia Marży?

Gdzie znajdę deklarację JPK_V7 w formie pliku xml?

Jaki kod mam wybrać na dokumencie?

W jaki sposób sprawdzić jakie dokumenty zostały uwzględnione w części ewidencyjnej pliku JPK_V7?

Na wstążce programu z poziomu okna Pliki JPK_V7 z ulgą na złe długi dostępna jest ikona Podgląd pliku która powoduje otwarcie arkusza MS Excel z zawartością podświetlonego na liście pliku JPK_V7.

Jak wprowadzić marżę ujemną aby prawidłowo wykazana została w pliku JPK_V7?

Jakie kody nadawane są automatycznie na dokumentach handlowych ?

Kiedy automatycznie dodawany jest kod WEW na dokumentach wewnętrznych?

Czy fakturę uproszczoną do 450zł wystawioną do paragonu należy wykazywać w łącznej sprzedaży detalicznej z kodem RO?

Jak wykazać sprzedaż detaliczną zbiorczo w pliku JPK_V7?

W jaki sposób przenieść kody JPK_V7 z kategorii na formularz dokumentu w rejestrze VAT?

Czy kody JPK są przenoszone pracą rozproszoną bądź za pomocą pliku VAT_R?

Jakie dokumenty wyświetlane są w Rejestrze VAT w zakładce Do VAT/JPK_V7?

Czy na pojedynczym paragonie powinien znajdować się kod RO?

W jaki sposób do Rejestru Sprzedaży VAT przenoszone są zafiskalizowane Faktury Sprzedaży ?

Czy jak poprawię dane w arkuszu Excel to zmiany będą uwzględnione?

Plik JPK_V7 został wysłany do urzędu w wersji kwartalnej. W jaki sposób wygenerować korektę pliku w wersji miesięcznej?

Skąd pobierane są kody JPK w przypadku korzystania z usługi Comarch OCR?

Jak wykazać fakturę w pliku JPK_V7 przy metodzie kasowej, jeśli nie została ona jeszcze rozliczona lub wykazać ją w innym miesiącu niż została rozliczona?

Skąd pobierane są kody JPK w przypadku importu dokumentów z pliku?

W jaki sposób wykazać w pliku JPK_V7 transakcje związane ze sprzedażą i nabyciem energii elektrycznej oraz gazu objętych odwrotnym obciążeniem VAT?

W jaki sposób sprawdzić które dokumenty zostały zakwalifikowane do poszczególnych pól JPK_V7 w części deklaracyjnej?

Jak przygotować plik JPK_KR_PD?

Od wersji programu Comarch ERP Optima 2025.3.1 wprowadzono możliwość sporządzania i wysyłania plików JPK_KR_PD. Aby prawidłowo przeprowadzić ten proces, należy wykonać kilka kluczowych kroków:

1. Określić typ ZOIS na formularzu okresu obrachunkowego

Na formularzu okresu obrachunkowego w Konfiguracji Firmy/ Księgowość/ Okresy obrachunkowe należy wskazać odpowiedni typ Zestawienia Obrotów i Sald (ZOiS) dla pliku JPK_KR_PD.

2. Przypisać znaczniki do kont księgowych

Na formularzu konta księgowego w zakładce [JPK] należy uzupełnić co najmniej znacznik S_12_1. Znaczniki kont S_12_2 oraz S_12_3 są opcjonalne i nie są wymagane.

3. Zdefiniować zestawienie księgowe RPD

Z poziomu menu Księgowość/ Zestawienie księgowe, na zakładce [Systemowe] znajduje się zestawienie pomocnicze o nazwie Rozliczenie podatku dochodowego. Zestawienie to wykorzystywane jest do obliczenia kwot na Rozliczeniu podatku dochodowego będącego częścią pliku JPK_KR_PD. Należy odpowiednio zdefiniować gałęzie zestawienia, wykorzystując dostępne funkcje księgowe. Uzupełnienie zestawienia nie jest wymagane, ponieważ podczas generowania pliku JPK_KR_PD można  ręcznie wprowadzić wartości poszczególnych przychodów/kosztów dla RPD.

4. Wygenerować plik JPK_KR_PD

Aby utworzyć plik JPK_KR_PD należy przejść do menu JPK/Pliki JPK, a następnie po rozwinięciu ikony plusa wybrać opcję Pliki JPK obowiązkowe.

Uwaga

Po kliknięciu ikony Utwórz plik , jeżeli plik jest składany za cały rok obrotowy lub (w przypadku plików cząstkowych) data końcowa pola Za okres jest równa dacie końcowej roku obrotowego, otwierane jest okno Rozliczenie podatku dochodowego. Kliknięcie ikony Zapisz zmiany  powoduje wygenerowanie i zapisanie pliku JPK_KR_PD. Jeżeli na oknie Eksport plików JPK wskazano okres z datą do wcześniejszą niż koniec roku obrotowego, po kliknięciu ikony Utwórz plik   od razu następuje utworzenie pliku JPK_KR_PD i powrót na okno Pliki JPK.

5. Wysłać oraz odebrać UPO

Wysyłka i odbiór UPO pliku JPK_KR_PD dostępne są z poziomu listy plików JPK. Przycisk  Wyślij umożliwia wysłanie pliku JPK_KR_PD za pomocą podpisu kwalifikowanego oraz podpisu zaufanego. Przycisk    Odbierz UPO służy do odebrania Urzędowego Poświadczenia Odbioru.

Do pliku JPK_KR_PD przenoszone są m.in. następujące informacje:

• NIP, REGON oraz nazwa i adres podatnika – pobierane z pieczątki firmy,
• Cel złożenia pliku – oznaczenie czy jest to plik pierwotny czy korekta,
• Informacja czy podatnik korzysta z CIT Estońskiego lub MSSF,
• Dane kontrahentów – kod oraz numer NIP kontrahentów wskazanych w nagłówkach zapisów księgowych z okresu, za jaki generowany jest plik,
• Zestawienie obrotów i sald dla kont – obejmuje konta, na których wystąpiły zapisy księgowe w danym okresie lub posiadają BO, łącznie z przypisanymi do kont znacznikami S_12_1, S_12_2 i S_12_3.
• Dane z nagłówków zapisów księgowych;
  • jako kwota operacji gospodarczej pobierana jest suma pozycji dekretu (Wn lub Ma), w zależności od tego, która z nich jest mniejsza, lub wartość z pola Kwota operacji gospodarczej w nagłówku zapisu księgowego, jeśli jest większa od 0 i mniejsza od sumy zapisów dekretu;Ręczna modyfikacja kwoty operacji gospodarczej na zapisie księgowym nie jest konieczna, ponieważ nawet jeśli nie jest ona uzupełniona, do pliku JPK_KR_PD pobierana jest suma zapisów po stronie WN lub MA, w zależności od tego, która z nich jest mniejsza. Jeśli kwota operacji gospodarczej została ręcznie uzupełniona, system weryfikuje, czy jest ona mniejsza od sumy zapisów po stronie WN lub MA. W przypadku gdy wpisana ręcznie wartość jest mniejsza, zostaje ona pobrana do pliku JPK_KR_PD.

• • jako rodzaj dowodu księgowego przenoszone jest oznaczenie umieszczone na zapisie księgowym w polu Rodzaj dowodu księgowego; jeżeli to pole jest nieuzupełnione, wówczas dla ręcznych księgowań do pliku przenoszone jest oznaczenie PK, natomiast w przypadku zapisów dodanych na podstawie dokumentów źródłowych – odpowiedni opis dla tego rodzaju dokumentu,
  • jeżeli nie jest uzupełniony opis w nagłówku zapisu księgowego, w pliku pojawia się oznaczenie BRAK.

• Dane z pozycji zapisów księgowych;
  • jeżeli nie jest uzupełniony opis pozycji zapisu księgowego, w pliku pojawia się oznaczenie BRAK.
• Dane dotyczące rozliczenia podatku dochodowego.

Jeżeli we wskazanym zakresie dat nie występują żadne zapisy księgowe lub występuje wyłącznie Bilans otwarcia, plik JPK_KR_PD nie jest tworzony.

 

Co to jest RPD i jak je uzupełnić w programie?

Część RPD w pliku dotyczy rozliczenia podatku dochodowego CIT. W skład tej część wchodzi 8 pól określających wysokość różnicy pomiędzy wynikiem finansowym a podstawą opodatkowania podatku dochodowego od osób prawnych. Wartości poszczególnych pól można uzupełnić ręcznie na etapie tworzenia pliku JPK_KR_PD lub mogą zostać one obliczone w oparciu o zestawienie księgowe RPD. Z poziomu menu Księgowość/ Zestawienie księgowe, na zakładce [Systemowe] znajduje się zestawienie pomocnicze RPD (Rozliczenie podatku dochodowego). Zestawienie to może być wykorzystane do obliczenia kwot przychodów oraz kosztów na Rozliczeniu podatku dochodowego będącego częścią pliku JPK_KR_PD. Przed wygenerowaniem pliku JPK_KR_PD można w zestawieniu RPD uzupełnić definicje, na podstawie których program będzie automatycznie pobierał odpowiednie kwoty ze wskazanych kont. Konta księgowe na pozycjach zestawienia Rozliczenie podatku dochodowego użytkownik powinien podpiąć ręcznie. Jeśli na pozycjach zestawienia Rozliczenie podatku dochodowego nie zostaną przypisane odpowiednie konta księgowe, użytkownik ma możliwość ręcznego wprowadzenia lub zmodyfikowania kwot poszczególnych przychodów/kosztów podczas generowania pliku JPK_KR_PD.

Co zrobić, żeby kwoty wpisane ręcznie na deklaracji VAT-7 w poz. 36-39, 47-50 były wykazane w pliku JPK_VAT?

Czy istnieje możliwość importu plików JPK_VAT do rejestrów VAT?

Od wersji 2018.1.1 w programie Comarch ERP została wprowadzona możliwość importu plików JPK_VAT do rejestrów VAT. Funkcja dostępna jest z poziomu JPK/ Import do rej. VAT. Po kliknięciu ikony  otwierane jest okno Import plików JPK_VAT do rejestrów: Na oknie po kliknięciu ikony  . Wybór pliku należy wskazać źródłowy plik XML, z którego mają zostać importowane dane. Warunkiem powodzenia importu jest aby struktura wskazanego pliku była zgodna z wymaganą przez Ministerstwo Finansów strukturą JPK_VAT(2) lub JPK_VAT(3). W przypadku wybrania niewłaściwego typu pliku pojawia się stosowne ostrzeżenie i import danych nie jest możliwy. Kliknięcie ikony   Uruchom import powoduje zaczytanie danych z pliku JPK_VAT do bazy. Ikona jest aktywna po wskazaniu poprawnego pliku JPK_VAT oraz zaznaczeniu rejestru sprzedaży i/lub rejestru zakupu do importu. Wybranie opcji   Zamknij okno powoduje rezygnację z importu i zamknięcie okna.

Uwaga

Pliki JPK_VAT nie posiadają wszystkich potrzebnych informacji występujących na dokumentach w rejestrze VAT, dlatego też przy imporcie przyjmowane są pewne uproszczenia np. co do formy płatności, rodzaju transakcji, waluty, stawki VAT, opisu, kolumny KPiR, stanu dokumentu zwykły/wewnętrzny itp. W związku z tym po zaimportowaniu dokumentów należy zweryfikować ich poprawność. 

W razie potrzeby należy skorzystać z operacji seryjnych dostępnych bezpośrednio w rejestrach VAT.

1. Na zaimportowanych dokumentach do rejestru zakupu VAT domyślnie ustawiane są odliczenia na TAK. Jeżeli więc na dokumencie przed eksportem do pliku JPK_VAT znajdowały się pozycje z odliczeniami na NIE oraz na TAK, wówczas do pliku zostaną wyeksportowane (a tym samym zaimportowane z niego) tylko te pozycje mające odliczenia na TAK. W przypadku odliczeń WARUNKOWO, po eksporcie do pliku te pozycje są mnożone przez szacunkowy współczynnik struktury sprzedaży. W związku z tym wartość brutto na zaimportowanym dokumencie w rejestrze zakupu VAT nie zawsze będzie się zgadzać z wartością brutto dokumentu sprzed eksportu do pliku JPK_VAT.
2. W przypadku rejestrów sprzedaży VAT w kolumnie Uwzględniaj w proporcji ustawiane są domyślne wartości dla poszczególnych stawek VAT: 
   • Uwzględniaj – dla stawek: 23%, 8%, 5%, 0%
   • Tylko w mianowniku – dla stawki ZW
   • Nie uwzględniaj – dla stawki NP.
3. W przypadku ustawionego w Konfiguracji Firmy/ Księgowość/ Parametry rodzaju księgowości księga podatkowa, na pozycjach zaimportowanych dokumentów w rejestrze sprzedaży VAT ustawiana jest kolumna KPiR Sprzedaż, natomiast na dokumentach w rejestrze zakupu VAT kolumna 10.Towary.
4. Jeżeli ustawiony jest rodzaj księgowości ewidencja ryczałtowa, na pozycjach zaimportowanych dokumentów w rejestrze sprzedaży VAT ustawiana jest stawka dla ryczałtu 3,00%.
5. Jeżeli w pliku JPK_VAT znajdowały się dokumenty z pozycjami wykazywanymi w deklaracji VAT-7 w polach: 36-39 i 47-50, a więc wynikające z zastosowania na dokumentach atrybutów JPK_VAT, pozycje te nie zostaną zaimportowane do rejestru VAT z pliku JPK_VAT.

Uwaga

Na zaimportowanych dokumentach zostanie prawidłowo ustawiona data rozliczenia w deklaracji VAT-7 jedynie w bazach, które za dany okres czasu rozliczają VAT metodą zwykłą. Jeśli w bazie docelowej wybrana jest metoda kasowa, wówczas należy ponownie zweryfikować datę uwzględnienia w deklaracji na poszczególnych dokumentach.

 

Dlaczego w firmie rozliczającej zakupy strukturą sprzedaży dokumenty zakupu są w prawidłowej wysokości wykazane w deklaracji VAT-7 a do pliku JPK trafiają w całości?

Skąd pobierany jest adres e-mail do pliku JPK_VAT?

Dlaczego przy wysyłce JPK_VAT nie pojawia się mój podpis, mimo że wysyłka deklaracji VAT-7 się udała?

Podczas wysyłki deklaracji VAT-7 kontrola poprawności podpisu nie jest tak dokładna jak przy wysyłce pliku JPK. Dlatego też zdarza się, że pomimo tego, że udało się wysłać deklarację VAT-7 to przy wysyłce pliku JPK podpis się nie pojawia. W takiej sytuacji jeżeli Użytkownik korzysta z podpisu kwalifikowanego (np. Szafir) wówczas należy zaktualizować ze strony producenta aplikację do obsługi karty kryptograficznej i zrestartować komputer. Warunkiem widoczności certyfikatu jest jego poprawne zainstalowanie w systemie operacyjnym. Certyfikat musi być prawidłowy (zaufany). W celu weryfikacji poprawności certyfikatu należy uruchomić program certmgr.msc. W grupie certyfikatów osobistych należy sprawdzić, czy jest widoczny certyfikat, który ma być wykorzystany do podpisu. Jeżeli go nie ma w tym miejscu, oznacza to że certyfikat nie został zainstalowany w systemie Windows. Po wyświetleniu szczegółów certyfikatu należy na zakładce [Ogólne] upewnić się czy jest on aktualny oraz czy widoczna jest informacja: Masz klucz prywatny, który odpowiada temu certyfikatowi. Dodatkowo na zakładce [Ścieżka certyfikacji] musi być widoczny stan certyfikatu: Ten certyfikat jest prawidłowy – tak jak na poniższych zrzutach ekranu:

Jak zrobić korektę danych kontrahenta, żeby poprawne dane pojawiły się w pliku JPK_VAT?

Dlaczego w pliku JPK_VAT dla faktur zakupu do pola z datą zakupu podstawiana jest data wystawienia?

Dlaczego parametr JPK_FA nie jest zaznaczany na wszystkich dokumentach i czy trzeba go zaznaczać, żeby dokumenty trafiły do JPK_VAT?

Mam zbiorczy zapis paragonów w rejestrze VAT. Jeden z dokumentów fiskalnych został przekształcony do faktury. Jak należy to ująć w JPK_VAT?

Obowiązek składania Jednolitego Pliku Kontrolnego, kogo dotyczy?

Czy jeśli zrobię korektę deklaracji VAT-7 to muszę również wysyłać korektę pliku JPK_VAT?

Tak. Jeśli za dany okres zaistniała konieczność skorygowania deklaracji VAT-7 to należy również skorygować plik JPK_VAT. Korektę pliku JPK VAT wykonujemy z zakładki JPK/Pliki JPK. Ikoną plusa dodajemy plik JPK_VAT i na oknie Przygotowanie pliku JPK_VAT zaznaczamy parametr Korekta.

Jak wysłać plik JPK na serwer testowy?

W celu wysłania pliku JPK w ramach testów należy zmienić adres usługi. Zmiany dokonujemy w Konfiguracji programu / Ogólne / e-Deklaracje / JPK w sekcji JPK. W polu adres usługi Web Service JPK wpisujemy: https://test-e-dokumenty.mf.gov.pl/  

Które daty z dokumentu trafiają do pliku JPK_VAT?

Paragony muszą być wprowadzane zbiorczo czy pojedynczo do Rejestru VAT na potrzeby JPK_VAT?

Dlaczego z zakładki JPK nie widać opcji generowania pliku JPK?

Prawo eksportu posiadają wyłącznie operatorzy, którzy dostali takie uprawnienie od administratora ze względu na to aby zabezpieczyć dane przed niepowołanym wglądem przez nieupoważnione osoby. Operator z uprawnieniami administratora w Konfiguracji Programu/ Użytkowe/ Operatorzy na karcie danego operatora na zakładce [Parametry] w pozakładce [Wspólne] może nadać mu takie prawo zaznaczając parametr Prawo do eksportu plików JPK.

 

Do pliku JPK nie trafia dokument w kwocie 0 – czy jest to prawidłowe działanie ?

Jak często muszę wysyłać plik JPK_VAT?

Mam zbiorczy zapis paragonów w rejestrze VAT. Jeden z dokumentów fiskalnych został przekształcony do faktury. Jak należy to ująć w JPK_VAT ( sytuacja na przełomie miesiąca)?

Czy w momencie generowania pliku JPK zostaje on automatycznie wysłany?

Nie. Wygenerowanie pliku JPK nie powoduje jego automatycznej wysyłki. Aby plik został wysłany należy wskazać go na liście i wysłać za pomocą ikony Wyślij . Pliki JPK podpisywane są podpisem kwalifikowanym lub za pomocą Profilu Zaufanego ePUAP/eGO lub za pomocą podpisu niekwalifikowanego dla osób fizycznych. Wysłany plik JPK w kolumnie e-Portal na liście plików JPK będzie posiadał status Wysłano/ Nie odebrano UPO.

W przypadku zbiorczego księgowania dokumentów do KPiR pole Kontrahent jest puste. W pliku JPK_PKPIR nazwa oraz adres kontrahenta są obowiązkowe. Jakie dane wpisać?

Kiedy w logu z tworzenia pliku JPK_VAT może pokazać się informacja o podstawieniu słowa BRAK?