Jak poprawnie zaewidencjonować faktury sprzedaży w Rejestrze VAT żeby pojawiły się w odpowiednich polach pliku JPK_V7?

Jak wykonać w programie korektę pliku JPK_V7?

Korektę Pliku JPK_V7 wykonujemy przy pomocy ikony Korekta Jej kliknięcie udostępnia do wyboru 3 opcje:

• Korekta części deklaracyjnej i ewidencyjnej,
• Korekta części ewidencyjnej,
• Korekta części deklaracyjnej.

Wybór rodzaju korekty zależy od zmian jakie mają zostać wykazane. Jeżeli miała miejsce zmiana w rejestrze VAT wpływająca na wyliczenie deklaracji (np. dodanie nowego dokumentu) wówczas należy sporządzić korektę części deklaracyjnej i ewidencyjnej. Jeśli korekta ma dotyczyć np. wyłącznie terminu zwrotu podatku VAT, wówczas należy wybrać korektę części deklaracyjnej. W przypadku kiedy na dokumencie w ewidencji VAT zmianie uległy np. dane adresowe kontrahenta, które nie wpływają na kwoty wykazywane w części deklaracyjnej, wówczas wystarczy sporządzić korektę samej ewidencji. W przypadku kwartalnego rozliczania podatku VAT, jeżeli podświetlony został plik za pierwszy i drugi miesiąc kwartału, wówczas dostępna jest tylko opcja korekty części ewidencyjnej (pozostałe opcje korekty są nieaktywne). W pozostałych przypadkach wszystkie opcje korekty są aktywne. Korekta powoduje utworzenie nowego pliku JPK_V7. Otwierany jest wówczas formularz Eksport plików JPK_V7, na którym możliwe jest zmodyfikowanie współczynnika struktury sprzedaży (jeżeli tworzona jest korekta zawierająca część deklaracyjną i ewidencyjną). W przypadku korekty tylko części deklaracyjnej lub tylko części ewidencyjnej zmiana współczynnika szacunkowego struktury sprzedaży nie jest możliwa. Okres za który sporządzany jest plik pobierany jest z korygowanej na liście pozycji i nie ma możliwości jego zmiany. Jeśli wykonywana jest korekta części deklaracyjnej, po kliknięciu ikony Utwórz plik otwiera się formularz z częścią deklaracyjną. Po kliknięciu ikony Zapisz zmiany następuje wygenerowanie korekty pliku JPK_V7. Jeśli wykonywana jest korekta tylko części ewidencyjnej, po kliknięciu ikony Utwórz plik od razu generowana jest korekta pliku JPK_V7. Ikona korekty dostępna jest wyłącznie w przypadku pozycji wyświetlanych na liście w kolorze czarnym – zamkniętej części deklaracyjnej bądź części ewidencyjnej.

Czy jest możliwość podpisywania plików JPK_V7 podpisem zaufanym z ePUAP?

https://www.youtube.com/watch?v=nU1sHYpg2nU Po prawidłowym wygenerowaniu pliku JPK_V7, wybierz opcję Wyślij podpisem zaufanym.   Krok 1 – Kliknij w Skopiuj link do schowka Po skopiowaniu należy kliknąć w przycisk ‘Kliknij tutaj, aby przejść do strony logowania’. Krok 2 – Otworzy się link: https://moj.gov.pl/uslugi/signer/upload?xFormsAppName=SIGNER Następnie kliknij w Wybierz dokument z dysku Link skopiowany w Kroku 1 wklej w polu „Nazwa pliku” (np. CTRL + V). Po prawidłowym wczytaniu pliku JPK_V7, kliknij w Podpisz. Pojawi się strona do logowania do profilu zaufanego. Należy zalogować się za pomocą nazwy użytkownika lub adresu e-mail i hasła lub wykorzystując odpowiedni bank. W sytuacji, gdy Profil Zaufany zakładany był za pomocą aplikacji bankowej, proces podpisywania pliku wygląda nieco inaczej. Użytkownik po wyborze opcji Podpisz podpisem zaufanym zobaczy swoje dane i ponownie wybiera Podpisz podpisem zaufanym. Po tej operacji pojawi się okno potwierdzenia podpisania profilem zaufanym. Po potwierdzeniu pojawi się informacja: ‘Twój dokument został poprawnie podpisany’. Po wykonaniu tych czynności za pomocą opcji Pobierz należy pobrać podpisany plik JPK_V7 na dysk. Krok 3 – Kliknij Wybierz podpisany plik JPK. Wybierz podpisany plik, który wcześniej zapisałeś. Pojawi się komunikat: „Czy chcesz teraz wysłać podpisany plik?” Wybór opcji „Tak” powoduje wysłanie pliku JPK, który otrzyma na liście status: Wysłano/Nie odebrano UPO. Wybór opcji „Nie” powoduje, że plik na liście otrzyma status Podpisany podpisem zaufanym/Nie wysłano, może on zostać wysłany później.

Wskazówka

1. Plik JPK Comarch ERP Optima zapisuje w katalogu ustawionym w Konfiguracji Stanowiska/ Ogólne/ Jednolity Plik Kontrolny. Każda firma ma swój katalog, a pliki przeznaczone do podpisu przez e-PUAP znajdują się w podkatalogu o nazwie ePUAP.
2. Za pomocą podpisu zaufanego możemy równocześnie podpisać wyłącznie jeden plik JPK. Nie ma możliwości podpisywania wielu plików jednocześnie.
3. Plik JPK podpisany podpisem zaufanym może zostać wysłany wyłącznie z tego komputera, na którym został skierowany do podpisu i podpisany.
4. Po wybraniu opcji wysyłki pliku JPK o statusie Podpisany podpisem zaufanym/Nie wysłano – jest on od razu wysyłany. Nie ma konieczności ponownego podpisywania pliku JPK. Pliki o tym statusie można wysyłać seryjnie z listy.
5. Usunięcie z listy pliku o statusie Podpisany podpisem zaufanym/Nie wysłano – usuwa również plik z podkatalogu E‑PUAP.
6. Pliku JPK o statusie Podpisany podpisem zaufanym/Nie wysłano nie można wysłać za pomocą podpisu kwalifikowanego. Przy próbie takiej wysyłki pojawia się komunikat błędu.
7. Wysyłka pliku JPK za pomocą podpisu zaufanego nie jest dostępna z programu Comarch ERP Optima Biuro Rachunkowe.

Pobranie UPO zarówno dla plików podpisanych podpisem kwalifikowanym/niekwalifikowanym/zaufanym odbywa się po naciśnięciu ikony , która znajduje się na liście plików JPK.

Czy istnieje możliwość importu plików JPK_V7 do rejestrów VAT?

W wersji 2020.6.1 wprowadzono możliwość importu dokumentów z pliku JPK_V7. Funkcjonalność działa analogicznie jak w przypadku pliku JPK_VAT. Funkcja dostępna jest z poziomu JPK/ Import do rej. VAT po kliknięciu ikony . W przypadku plików JPK_V7 nie są importowane do rejestru VAT występujące w pliku dokumenty techniczne wykazywane w polach P_33 (Podatek należny od towarów objętych spisem z natury), P_34 (Zwrot odliczonej lub zwróconej kwoty wydatkowanej na zakup kas rejestrujących), P_35 (Podatek od wewnątrzwspólnotowego nabycia środków transportu) i P_36 (Podatek od wewn. Nabycia towarów art. 103 ust. 5aa), jak również P_44 (Korekta podatku naliczonego od nabycia środków trwałych), P_45 (Korekta podatku naliczonego od pozostałych nabyć), P_46 (Korekta podatku naliczonego, o której mowa w art. 89b ust. 1 ustawy) i P_47 (Korekta podatku naliczonego, o której mowa w art. 89b ust. 4 ustawy). W logu z operacji importu dla takich dokumentów pojawia się informacja: Dokument nie został zaimportowany ponieważ posiada wartości związane z dokumentami technicznymi w pliku JPK_V7. Jeżeli w pliku JPK_V7 są uzupełnione kody JPK na dokumentach, to są one importowane na dokumenty w rejestrze VAT.

W części deklaracyjnej JPK_V7 uzupełniam ręcznie pola P_44 i P_45 a w części ewidencyjnej nadal nie mam wartości w agregatach, dlaczego?

Aby wartość w polu P_44 (Korekta podatku naliczonego od nabycia środków trwałych) została uwzględniona w części ewidencyjnej pliku należy dodać w rejestrze zakupu dokument bez pozycji z atrybutem JPK_V7 o nazwie KOREKTA ŚR. TRWAŁYCH i odpowiednią wartością oraz zaznaczoną datą Rozliczać w VAT.

Aby wartość w polu P_45 (Korekta podatku naliczonego od pozostałych nabyć) została uwzględniona w części ewidencyjnej pliku należy dodać w rejestrze zakupu dokument bez pozycji z atrybutem JPK_V7 o nazwie KOREKTA POZ. NABYĆ i odpowiednią wartością oraz zaznaczoną datą Rozliczać w VAT.

Informacja

W części deklaracyjnej kwoty w polach P_44 oraz P_45 należy uzupełnić ręcznie. Po uzupełnieniu kwot, nie należy przeliczać deklaracji przyciskiem pioruna (przeliczenie powoduje wyzerowanie kwoty w tej pozycji). 

Więcej informacji na temat wykazywania wartości w tych polach można znaleźć tutaj.

Jak można wprowadzić zbiorczy dokument zakupu VAT marża?

Jak przenieść kody JPK na dokument? Czy można to zrobić automatycznie?

W jaki sposób umieścić kody JPK_V7 na wydruku faktury sprzedaży w Generatorze raportów (GenRap)?

Na przykładzie wydruku Wzór standard (Faktura VAT (GenRap)) należy wykonać następujące kroki:

• Otworzyć formularz faktury, na którym występują kody JPK_V7.
• Z górnego menu programu wybrać Podgląd wydruku, a następnie na rozwijanej liście wybrać Generator raportów (ostania pozycja listy).
• Na liście wydruków Generatora raportów kliknąć dwa razy np. Wzór standard (Faktura VAT (GenRap)).
• Na edytowanym wydruku, na drzewku danych po lewej stronie ekranu należy kliknąć ikonę klucza.
• Z dostępnych ustawień należy wybrać opcję nr 3 („z wszystkimi dostępnymi elementami”):

• Następnie należy ustawić kursor w miejscu, w którym docelowo mają być drukowane kody JPK_V7.
• Na drzewku danych trzeba odnaleźć zestaw danych: Wszystkie dane -> DokKodyJPKV7

• Zestaw danych należy kliknąć prawym przyciskiem myszy i wybrać opcję Wstaw.
• Na liście dostępnych kolumn należy zaznaczyć opcje jak poniżej (trzymając wciśnięty klawisz Shift/Ctrl):

• Po zatwierdzeniu przyciskiem OK na wydruku powinna pojawić się tabela (przykład poniżej):

• Następnie należy kliknąć prawym przyciskiem myszy w dowolną wartość w kolumnie pierwszej i wybrać opcję Filtruj.
• Wartość filtra należy ustawić jak poniżej (przycisk Dodaj filtr):

W pole z wartością filtra należy wkleić wyrażenie: [/Identyfikator/trn_trnid], a następnie zatwierdzić okno przyciskiem OK. W efekcie tej operacji lista numerów ID kodów JKP_V7 powinna zostać ograniczona tylko do tych, które występują na danej fakturze.

• Następnie należy ustawić kursor w dowolnym wierszu uzyskanej tabeli, a na drzewku danych odszukać zestaw danych: Wszystkie dane -> KodyJPKV7

• Zestaw danych należy kliknąć prawym przyciskiem myszy i wybrać opcję Wstaw.
• Na liście dostępnych kolumn należy zaznaczyć opcje jak poniżej (trzymając wciśnięty klawisz Shift/Ctrl):

• Po zatwierdzeniu przyciskiem OK na wydruku powinna pojawić się tabela (przykład poniżej):

• Następnie należy kliknąć prawym przyciskiem myszy w dowolną wartość w kolumnie pierwszej i wybrać opcję Filtruj.
• Wartość filtra należy ustawić jak poniżej (przycisk Dodaj filtr):

W pole z wartością filtra należy wkleić wyrażenie: dkv7_kv7id, a następnie zatwierdzić okno przyciskiem OK. W efekcie tej operacji lista kodów JPK_V7 powinna zostać ograniczona tylko do tych, które występują na danej fakturze.

• Uzyskaną tabelę należy nazwać w ustalony sposób (np. Kody JPK_V7 potrzebne do wprowadzania dokumentu do rejestru VAT sprzedaży:), a następnie usunąć zbędne nagłówki i stopki pośrednie oraz kolumny.
• Kolumny można usunąć klikając w zielony kwadrat na szczycie danej kolumny i naciskając Delete na klawiaturze:

• Nagłówki i stopki pośrednie można usunąć zaznaczając je na czarno i naciskając Delete na klawiaturze.

• W efekcie końcowym można uzyskać tabelę jak poniżej:

Od wersji 2021.0.1 dla Faktur Sprzedaży, Faktur Zaliczkowych oraz dla korekt tych dokumentów dodano wydruk EKO o nazwie Z kodami JPK_V7. Na wydruku tym widoczna jest sekcja: Kody JPK_V7 potrzebne do wprowadzenia dokumentu do rejestru VAT sprzedaży. Kody JPK_V7 są pobierane na wydruk z formularza dokumentu, z zakładki [Atrybuty/ JPK]. Wydruk jest też dostępny jako seryjny z poziomu listy Faktur Sprzedaży.

W jaki sposób można wygenerować plik JPK_V7?

Od wersji 2020.6.1 plik JPK_V7 możemy wygenerować z poziomu zakładki JPK/Pliki JPK_V7 lub Rejestr VAT/Pliki JPK_V7 . Po kliknięciu ikony Dodaj otwierane jest okno Eksport plików JPK_V7: Po kliknięciu ikony Utwórz plik następuje wygenerowanie pliku JPK_V7 za wskazany okres. Wygenerowany plik składa się z dwóch części – deklaracyjnej i ewidencyjnej lub tylko jednej z nich. W przypadku rozliczenia VAT miesięcznego i za trzeci miesiąc kwartału dla rozliczenia kwartalnego VAT otwierane jest okno z częścią deklaracyjną pliku: W przypadku kwartalnego rozliczania podatku VAT, pliki JPK_V7 za 2 pierwsze miesiące kwartału zawierają wyłącznie część ewidencyjną (bez części deklaracyjnej), natomiast plik za ostatni miesiąc kwartału zawiera zarówno część ewidencyjną, jak i deklaracyjną. Dla miesięcznego okresu rozliczania podatku VAT, pliki JPK_V7 zawierają obie części – deklaracyjną i ewidencyjną. W związku z tym w przypadku kwartalnej metody rozliczania podatku VAT, jeżeli plik generowany jest za dwa pierwsze miesiące kwartału, po kliknięciu ikony Utwórz plik następuje od razu utworzenie części ewidencyjnej pliku JPK_V7 bez otwarcia formularza z częścią deklaracyjną. Plik JPK_V7 zawierający część deklaracyjną przed wysłaniem musi zostać zatwierdzony poprzez zaznaczenie na nim parametru Zablokuj deklarację przed zmianami.

Czy można podpisać plik JPK_V7 podpisem niekwalifikowanym?

https://www.youtube.com/watch?v=fAgs2WBHV1o Na liście plików JPK po kliknięciu strzałki przy ikonie Wyślij dostępna jest opcja Wyślij podpisem niekwalifikowanym. Po jej wybraniu otwierane jest okno z danymi podatnika pobranymi z Konfiguracji Firmy/ Dane firmy/ VAT, AKC-WW, CUK(numer NIP, imię, nazwisko, data urodzenia). Na oknie należy uzupełnić kwotę przychodu podatnika za dwa lata wstecz. Domyślnie w tym polu wykazywana jest kwota 0,00. Podpisywanie plików JPK podpisem niekwalifikowanym możliwe jest jedynie dla plików JPK_VAT dla osób fizycznych. Wysłanie tym sposobem innych typów plików JPK bądź plików JPK_V7 podatników nie będących osobami fizycznymi nie jest możliwe Jeżeli podczas wysyłki pliku JPK_V7 podano niewłaściwą kwotę przychodu (podczas odbioru UPO pojawił się błąd o kodzie 403), wówczas plik JPK_V7 uzyskuje z powrotem status Nie wysłano, umożliwiając ponowną jego wysyłkę. W przypadku podpisu niekwalifikowanego nieprawidłowe dane autoryzacyjne nie blokują możliwości kolejnej próby wysyłki pliku JPK_V7. Możliwe jest ponowne wprowadzenie prawidłowych danych i wysyłka pliku. Korzystając z wysyłki plików JPK_V7 za pomocą podpisu niekwalifikowanego należy upewnić się, że są podane wszystkie wymagane dane. Brak jednej z nich (np. numeru NIP, imienia bądź nazwiska) powoduje wyświetlenie komunikatu: Nieprawidłowy format danych autoryzujących.  

Gdzie znajdują się kody JPK w programie?

W jaki sposób wykazać w pliku JPK_V7 dokumenty rozliczenia Marży?

Gdzie znajdę deklarację JPK_V7 w formie pliku xml?

Jaki kod mam wybrać na dokumencie?

W jaki sposób sprawdzić jakie dokumenty zostały uwzględnione w części ewidencyjnej pliku JPK_V7?

Na wstążce programu z poziomu okna Pliki JPK_V7 z ulgą na złe długi dostępna jest ikona Podgląd pliku która powoduje otwarcie arkusza MS Excel z zawartością podświetlonego na liście pliku JPK_V7.

Jak wprowadzić marżę ujemną aby prawidłowo wykazana została w pliku JPK_V7?

Jakie kody nadawane są automatycznie na dokumentach handlowych ?

Kiedy automatycznie dodawany jest kod WEW na dokumentach wewnętrznych?

Czy fakturę uproszczoną do 450zł wystawioną do paragonu należy wykazywać w łącznej sprzedaży detalicznej z kodem RO?

Jak wykazać sprzedaż detaliczną zbiorczo w pliku JPK_V7?

W jaki sposób przenieść kody JPK_V7 z kategorii na formularz dokumentu w rejestrze VAT?

Czy kody JPK są przenoszone pracą rozproszoną bądź za pomocą pliku VAT_R?

Jakie dokumenty wyświetlane są w Rejestrze VAT w zakładce Do VAT/JPK_V7?

Czy na pojedynczym paragonie powinien znajdować się kod RO?

W jaki sposób do Rejestru Sprzedaży VAT przenoszone są zafiskalizowane Faktury Sprzedaży ?

Czy jak poprawię dane w arkuszu Excel to zmiany będą uwzględnione?

Plik JPK_V7 został wysłany do urzędu w wersji kwartalnej. W jaki sposób wygenerować korektę pliku w wersji miesięcznej?

Skąd pobierane są kody JPK w przypadku korzystania z usługi Comarch OCR?

Jak wykazać fakturę w pliku JPK_V7 przy metodzie kasowej, jeśli nie została ona jeszcze rozliczona lub wykazać ją w innym miesiącu niż została rozliczona?

Skąd pobierane są kody JPK w przypadku importu dokumentów z pliku?

W jaki sposób sprawdzić które dokumenty zostały zakwalifikowane do poszczególnych pól JPK_V7 w części deklaracyjnej?

W jaki sposób wykazać w pliku JPK_V7 transakcje związane ze sprzedażą i nabyciem energii elektrycznej oraz gazu objętych odwrotnym obciążeniem VAT?

Jak przygotować plik JPK_KR_PD?

Od wersji programu Comarch ERP Optima 2025.3.1 wprowadzono możliwość sporządzania i wysyłania plików JPK_KR_PD. Aby prawidłowo przeprowadzić ten proces, należy wykonać kilka kluczowych kroków:

1. Określić typ ZOIS na formularzu okresu obrachunkowego

Na formularzu okresu obrachunkowego w Konfiguracji Firmy/ Księgowość/ Okresy obrachunkowe należy wskazać odpowiedni typ Zestawienia Obrotów i Sald (ZOiS) dla pliku JPK_KR_PD.

2. Przypisać znaczniki do kont księgowych

Na formularzu konta księgowego w zakładce [JPK] należy uzupełnić co najmniej znacznik S_12_1. Znaczniki kont S_12_2 oraz S_12_3 są opcjonalne i nie są wymagane.

3. Zdefiniować zestawienie księgowe RPD

Z poziomu menu Księgowość/ Zestawienie księgowe, na zakładce [Systemowe] znajduje się zestawienie pomocnicze o nazwie Rozliczenie podatku dochodowego. Zestawienie to wykorzystywane jest do obliczenia kwot na Rozliczeniu podatku dochodowego będącego częścią pliku JPK_KR_PD. Należy odpowiednio zdefiniować gałęzie zestawienia, wykorzystując dostępne funkcje księgowe. Uzupełnienie zestawienia nie jest wymagane, ponieważ podczas generowania pliku JPK_KR_PD można  ręcznie wprowadzić wartości poszczególnych przychodów/kosztów dla RPD.

4. Wygenerować plik JPK_KR_PD

Aby utworzyć plik JPK_KR_PD należy przejść do menu JPK/Pliki JPK, a następnie po rozwinięciu ikony plusa wybrać opcję Pliki JPK obowiązkowe.

Uwaga

Po kliknięciu ikony Utwórz plik , jeżeli plik jest składany za cały rok obrotowy lub (w przypadku plików cząstkowych) data końcowa pola Za okres jest równa dacie końcowej roku obrotowego, otwierane jest okno Rozliczenie podatku dochodowego. Kliknięcie ikony Zapisz zmiany  powoduje wygenerowanie i zapisanie pliku JPK_KR_PD. Jeżeli na oknie Eksport plików JPK wskazano okres z datą do wcześniejszą niż koniec roku obrotowego, po kliknięciu ikony Utwórz plik   od razu następuje utworzenie pliku JPK_KR_PD i powrót na okno Pliki JPK.

5. Wysłać oraz odebrać UPO

Wysyłka i odbiór UPO pliku JPK_KR_PD dostępne są z poziomu listy plików JPK. Przycisk  Wyślij umożliwia wysłanie pliku JPK_KR_PD za pomocą podpisu kwalifikowanego oraz podpisu zaufanego. Przycisk    Odbierz UPO służy do odebrania Urzędowego Poświadczenia Odbioru.

Do pliku JPK_KR_PD przenoszone są m.in. następujące informacje:

• NIP, REGON oraz nazwa i adres podatnika – pobierane z pieczątki firmy,
• Cel złożenia pliku – oznaczenie czy jest to plik pierwotny czy korekta,
• Informacja czy podatnik korzysta z CIT Estońskiego lub MSSF,
• Dane kontrahentów – kod oraz numer NIP kontrahentów wskazanych w nagłówkach zapisów księgowych z okresu, za jaki generowany jest plik,
• Zestawienie obrotów i sald dla kont – obejmuje konta, na których wystąpiły zapisy księgowe w danym okresie lub posiadają BO, łącznie z przypisanymi do kont znacznikami S_12_1, S_12_2 i S_12_3.
• Dane z nagłówków zapisów księgowych;
  • jako kwota operacji gospodarczej pobierana jest suma pozycji dekretu (Wn lub Ma), w zależności od tego, która z nich jest mniejsza, lub wartość z pola Kwota operacji gospodarczej w nagłówku zapisu księgowego, jeśli jest większa od 0 i mniejsza od sumy zapisów dekretu;Ręczna modyfikacja kwoty operacji gospodarczej na zapisie księgowym nie jest konieczna, ponieważ nawet jeśli nie jest ona uzupełniona, do pliku JPK_KR_PD pobierana jest suma zapisów po stronie WN lub MA, w zależności od tego, która z nich jest mniejsza. Jeśli kwota operacji gospodarczej została ręcznie uzupełniona, system weryfikuje, czy jest ona mniejsza od sumy zapisów po stronie WN lub MA. W przypadku gdy wpisana ręcznie wartość jest mniejsza, zostaje ona pobrana do pliku JPK_KR_PD.

• • jako rodzaj dowodu księgowego przenoszone jest oznaczenie umieszczone na zapisie księgowym w polu Rodzaj dowodu księgowego; jeżeli to pole jest nieuzupełnione, wówczas dla ręcznych księgowań do pliku przenoszone jest oznaczenie PK, natomiast w przypadku zapisów dodanych na podstawie dokumentów źródłowych – odpowiedni opis dla tego rodzaju dokumentu,
  • jeżeli nie jest uzupełniony opis w nagłówku zapisu księgowego, w pliku pojawia się oznaczenie BRAK.

• Dane z pozycji zapisów księgowych;
  • jeżeli nie jest uzupełniony opis pozycji zapisu księgowego, w pliku pojawia się oznaczenie BRAK.
• Dane dotyczące rozliczenia podatku dochodowego.

Jeżeli we wskazanym zakresie dat nie występują żadne zapisy księgowe lub występuje wyłącznie Bilans otwarcia, plik JPK_KR_PD nie jest tworzony.

 

Co to jest RPD i jak je uzupełnić w programie?

Część RPD w pliku dotyczy rozliczenia podatku dochodowego CIT. W skład tej część wchodzi 8 pól określających wysokość różnicy pomiędzy wynikiem finansowym a podstawą opodatkowania podatku dochodowego od osób prawnych. Wartości poszczególnych pól można uzupełnić ręcznie na etapie tworzenia pliku JPK_KR_PD lub mogą zostać one obliczone w oparciu o zestawienie księgowe RPD. Z poziomu menu Księgowość/ Zestawienie księgowe, na zakładce [Systemowe] znajduje się zestawienie pomocnicze RPD (Rozliczenie podatku dochodowego). Zestawienie to może być wykorzystane do obliczenia kwot przychodów oraz kosztów na Rozliczeniu podatku dochodowego będącego częścią pliku JPK_KR_PD. Przed wygenerowaniem pliku JPK_KR_PD można w zestawieniu RPD uzupełnić definicje, na podstawie których program będzie automatycznie pobierał odpowiednie kwoty ze wskazanych kont. Konta księgowe na pozycjach zestawienia Rozliczenie podatku dochodowego użytkownik powinien podpiąć ręcznie. Jeśli na pozycjach zestawienia Rozliczenie podatku dochodowego nie zostaną przypisane odpowiednie konta księgowe, użytkownik ma możliwość ręcznego wprowadzenia lub zmodyfikowania kwot poszczególnych przychodów/kosztów podczas generowania pliku JPK_KR_PD.

Co zrobić, żeby kwoty wpisane ręcznie na deklaracji VAT-7 w poz. 36-39, 47-50 były wykazane w pliku JPK_VAT?

Czy istnieje możliwość importu plików JPK_VAT do rejestrów VAT?

Od wersji 2018.1.1 w programie Comarch ERP została wprowadzona możliwość importu plików JPK_VAT do rejestrów VAT. Funkcja dostępna jest z poziomu JPK/ Import do rej. VAT. Po kliknięciu ikony  otwierane jest okno Import plików JPK_VAT do rejestrów: Na oknie po kliknięciu ikony  . Wybór pliku należy wskazać źródłowy plik XML, z którego mają zostać importowane dane. Warunkiem powodzenia importu jest aby struktura wskazanego pliku była zgodna z wymaganą przez Ministerstwo Finansów strukturą JPK_VAT(2) lub JPK_VAT(3). W przypadku wybrania niewłaściwego typu pliku pojawia się stosowne ostrzeżenie i import danych nie jest możliwy. Kliknięcie ikony   Uruchom import powoduje zaczytanie danych z pliku JPK_VAT do bazy. Ikona jest aktywna po wskazaniu poprawnego pliku JPK_VAT oraz zaznaczeniu rejestru sprzedaży i/lub rejestru zakupu do importu. Wybranie opcji   Zamknij okno powoduje rezygnację z importu i zamknięcie okna.

Uwaga

Pliki JPK_VAT nie posiadają wszystkich potrzebnych informacji występujących na dokumentach w rejestrze VAT, dlatego też przy imporcie przyjmowane są pewne uproszczenia np. co do formy płatności, rodzaju transakcji, waluty, stawki VAT, opisu, kolumny KPiR, stanu dokumentu zwykły/wewnętrzny itp. W związku z tym po zaimportowaniu dokumentów należy zweryfikować ich poprawność. 

W razie potrzeby należy skorzystać z operacji seryjnych dostępnych bezpośrednio w rejestrach VAT.

1. Na zaimportowanych dokumentach do rejestru zakupu VAT domyślnie ustawiane są odliczenia na TAK. Jeżeli więc na dokumencie przed eksportem do pliku JPK_VAT znajdowały się pozycje z odliczeniami na NIE oraz na TAK, wówczas do pliku zostaną wyeksportowane (a tym samym zaimportowane z niego) tylko te pozycje mające odliczenia na TAK. W przypadku odliczeń WARUNKOWO, po eksporcie do pliku te pozycje są mnożone przez szacunkowy współczynnik struktury sprzedaży. W związku z tym wartość brutto na zaimportowanym dokumencie w rejestrze zakupu VAT nie zawsze będzie się zgadzać z wartością brutto dokumentu sprzed eksportu do pliku JPK_VAT.
2. W przypadku rejestrów sprzedaży VAT w kolumnie Uwzględniaj w proporcji ustawiane są domyślne wartości dla poszczególnych stawek VAT: 
   • Uwzględniaj – dla stawek: 23%, 8%, 5%, 0%
   • Tylko w mianowniku – dla stawki ZW
   • Nie uwzględniaj – dla stawki NP.
3. W przypadku ustawionego w Konfiguracji Firmy/ Księgowość/ Parametry rodzaju księgowości księga podatkowa, na pozycjach zaimportowanych dokumentów w rejestrze sprzedaży VAT ustawiana jest kolumna KPiR Sprzedaż, natomiast na dokumentach w rejestrze zakupu VAT kolumna 10.Towary.
4. Jeżeli ustawiony jest rodzaj księgowości ewidencja ryczałtowa, na pozycjach zaimportowanych dokumentów w rejestrze sprzedaży VAT ustawiana jest stawka dla ryczałtu 3,00%.
5. Jeżeli w pliku JPK_VAT znajdowały się dokumenty z pozycjami wykazywanymi w deklaracji VAT-7 w polach: 36-39 i 47-50, a więc wynikające z zastosowania na dokumentach atrybutów JPK_VAT, pozycje te nie zostaną zaimportowane do rejestru VAT z pliku JPK_VAT.

Uwaga

Na zaimportowanych dokumentach zostanie prawidłowo ustawiona data rozliczenia w deklaracji VAT-7 jedynie w bazach, które za dany okres czasu rozliczają VAT metodą zwykłą. Jeśli w bazie docelowej wybrana jest metoda kasowa, wówczas należy ponownie zweryfikować datę uwzględnienia w deklaracji na poszczególnych dokumentach.

 

Dlaczego w firmie rozliczającej zakupy strukturą sprzedaży dokumenty zakupu są w prawidłowej wysokości wykazane w deklaracji VAT-7 a do pliku JPK trafiają w całości?

Skąd pobierany jest adres e-mail do pliku JPK_VAT?

Dlaczego przy wysyłce JPK_VAT nie pojawia się mój podpis, mimo że wysyłka deklaracji VAT-7 się udała?

Podczas wysyłki deklaracji VAT-7 kontrola poprawności podpisu nie jest tak dokładna jak przy wysyłce pliku JPK. Dlatego też zdarza się, że pomimo tego, że udało się wysłać deklarację VAT-7 to przy wysyłce pliku JPK podpis się nie pojawia. W takiej sytuacji jeżeli Użytkownik korzysta z podpisu kwalifikowanego (np. Szafir) wówczas należy zaktualizować ze strony producenta aplikację do obsługi karty kryptograficznej i zrestartować komputer. Warunkiem widoczności certyfikatu jest jego poprawne zainstalowanie w systemie operacyjnym. Certyfikat musi być prawidłowy (zaufany). W celu weryfikacji poprawności certyfikatu należy uruchomić program certmgr.msc. W grupie certyfikatów osobistych należy sprawdzić, czy jest widoczny certyfikat, który ma być wykorzystany do podpisu. Jeżeli go nie ma w tym miejscu, oznacza to że certyfikat nie został zainstalowany w systemie Windows. Po wyświetleniu szczegółów certyfikatu należy na zakładce [Ogólne] upewnić się czy jest on aktualny oraz czy widoczna jest informacja: Masz klucz prywatny, który odpowiada temu certyfikatowi. Dodatkowo na zakładce [Ścieżka certyfikacji] musi być widoczny stan certyfikatu: Ten certyfikat jest prawidłowy – tak jak na poniższych zrzutach ekranu:

Jak zrobić korektę danych kontrahenta, żeby poprawne dane pojawiły się w pliku JPK_VAT?

Dlaczego w pliku JPK_VAT dla faktur zakupu do pola z datą zakupu podstawiana jest data wystawienia?

Dlaczego parametr JPK_FA nie jest zaznaczany na wszystkich dokumentach i czy trzeba go zaznaczać, żeby dokumenty trafiły do JPK_VAT?

Mam zbiorczy zapis paragonów w rejestrze VAT. Jeden z dokumentów fiskalnych został przekształcony do faktury. Jak należy to ująć w JPK_VAT?

Obowiązek składania Jednolitego Pliku Kontrolnego, kogo dotyczy?

Czy jeśli zrobię korektę deklaracji VAT-7 to muszę również wysyłać korektę pliku JPK_VAT?

Tak. Jeśli za dany okres zaistniała konieczność skorygowania deklaracji VAT-7 to należy również skorygować plik JPK_VAT. Korektę pliku JPK VAT wykonujemy z zakładki JPK/Pliki JPK. Ikoną plusa dodajemy plik JPK_VAT i na oknie Przygotowanie pliku JPK_VAT zaznaczamy parametr Korekta.

Jak wysłać plik JPK na serwer testowy?

W celu wysłania pliku JPK w ramach testów należy zmienić adres usługi. Zmiany dokonujemy w Konfiguracji programu / Ogólne / e-Deklaracje / JPK w sekcji JPK. W polu adres usługi Web Service JPK wpisujemy: https://test-e-dokumenty.mf.gov.pl/  

Które daty z dokumentu trafiają do pliku JPK_VAT?

Paragony muszą być wprowadzane zbiorczo czy pojedynczo do Rejestru VAT na potrzeby JPK_VAT?

Dlaczego z zakładki JPK nie widać opcji generowania pliku JPK?

Prawo eksportu posiadają wyłącznie operatorzy, którzy dostali takie uprawnienie od administratora ze względu na to aby zabezpieczyć dane przed niepowołanym wglądem przez nieupoważnione osoby. Operator z uprawnieniami administratora w Konfiguracji Programu/ Użytkowe/ Operatorzy na karcie danego operatora na zakładce [Parametry] w pozakładce [Wspólne] może nadać mu takie prawo zaznaczając parametr Prawo do eksportu plików JPK.

 

Do pliku JPK nie trafia dokument w kwocie 0 – czy jest to prawidłowe działanie ?

Jak często muszę wysyłać plik JPK_VAT?

Mam zbiorczy zapis paragonów w rejestrze VAT. Jeden z dokumentów fiskalnych został przekształcony do faktury. Jak należy to ująć w JPK_VAT ( sytuacja na przełomie miesiąca)?

Czy w momencie generowania pliku JPK zostaje on automatycznie wysłany?

Nie. Wygenerowanie pliku JPK nie powoduje jego automatycznej wysyłki. Aby plik został wysłany należy wskazać go na liście i wysłać za pomocą ikony Wyślij . Pliki JPK podpisywane są podpisem kwalifikowanym lub za pomocą Profilu Zaufanego ePUAP/eGO lub za pomocą podpisu niekwalifikowanego dla osób fizycznych. Wysłany plik JPK w kolumnie e-Portal na liście plików JPK będzie posiadał status Wysłano/ Nie odebrano UPO.

W przypadku zbiorczego księgowania dokumentów do KPiR pole Kontrahent jest puste. W pliku JPK_PKPIR nazwa oraz adres kontrahenta są obowiązkowe. Jakie dane wpisać?

Kiedy w logu z tworzenia pliku JPK_VAT może pokazać się informacja o podstawieniu słowa BRAK?

Komunikat ID 26007 "Księgowanie poza bieżącym okresem obrachunkowym".

Komunikat ID 26065 "Brak okresu obrachunkowego dla numeracji dokumentu".

Pobranie danych z bazy danych nie powiodło się.

Błąd "Nie znaleziono konta księgowego o symbolu [numer konta]".

W pozycji zestawienia księgowego odwołano się do konta, które nie istnieje w planie kont. Należy dodać takie konto z poziomu Księgowość> Plan kont bądź na odpowiedniej pozycji zestawienia zaznaczyć parametr „Nie sprawdzaj istnienia kont” (zaznaczenie tego pola pozwala na przeliczenie wybranego Zestawienia również w przypadku braku w planie kont konta o numerze podanym w pozycji Zestawienia), lub usunąć odwołanie do tego konta z poziomu pozycji zestawienia. Komunikat pojawia się również w przypadku, gdy na jednej z pozycji przeliczanego zestawienia odwołano się do innego zestawienia, które w jednej z pozycji ma wskazane konto wymienione w komunikacie. W takim przypadku parametr „Nie sprawdzaj istnienia kont” należy zaznaczyć na pozycji zestawienia, do którego się odwołujemy w przeliczanym zestawieniu. Program sprawdza istnienie kont dla wszystkich okresów, za które przeliczane jest zestawienie. Okres, za który przeliczane jest zestawienie można zweryfikować z poziomu Księgowość/Zestawienia księgowe. W tym celu należy zaznaczyć przeliczane zestawienie, a następnie nacisnąć przycisk Zmień . Zostanie otworzone okno Zestawienie księgowe. Na zakładce [Kolumny] znajduje się informacja, za jakie okresy zestawienie jest przeliczane.

Komunikat ID 26114 "Niezamknięty krąg kosztów [symbol kręgu kosztów] na kwotę [kwota]"

Komunikat ID 26018 "Nie można zapisać dokumentu niezbilansowanego. Kwota niezbilansowana [kwota]".

Nie można wygenerować korekty. W kolejnych miesiącach jest już wygenerowana korekta na VAT-ZD.

Nie można rozpocząć księgowania dokumentu. Faktura powstała z przekształcenia paragonu. Należy zaksięgować paragon/zestawienie sprzedaży detalicznej lub zmienić ustawienie w Konfiguracji -> Firma -> Księgowość -> Parametry.

Komunikat ID 31462 "Nie można przeliczyć deklaracji. Na serwerze brak bazy danych wskazanej w kwotach do deklaracji."

Nie wprowadzono żadnych kwot ani udziałów dla podatnika w Ogólne/ Inne/ Właściciele/ Udziały i kwoty deklaracji. Czy chcesz je teraz uzupełnić?

Nie można księgować "na czysto" w okresie, w którym występują zapisy w buforze.

Komunikat ID 26148 "Nie można użyć konta walutowego. Obsługa kont walutowych nie jest aktywna. W konfiguracji nie jest włączony parametr "Obsługa kont walutowych".

Odpis dla środka nie został wygenerowany. Wyliczone kwoty odpisu są zerowe

Komunikat ID 32039 "Z dokumentem istnieje powiązany dokument wewnętrzny [numer dokumentu]".Usuń dokument powiązany a następnie powtórz operację.

Komunikat ID 32571 "Zdarzenia zostały rozliczone".

Instrukcja DELETE powoduje konflikt z ograniczeniem REFERENCE „FK_BOEKonto”. Konflikt występuje w bazie danych „XXXXX” w tabeli „CDN.BOElem”, column 'BOE_AccId'.

Błąd "Błędna definicja schematu księgowego. Niepoprawnie skonstruowany element schematu ([Symbol schematu księgowego]/[Lp schematu księgowego])". Błąd składni SELECT

Ostrzeżenie (32639) "Nie można zamknąć okresu obrachunkowego ponieważ istnieją księgowania w buforze".

Nie można usunąć konta posiadającego zapisy księgowe.

Komunikat ID 26171 "W zapisie wymagane jest bilansowanie cząstkowe".

Komunikat ID 30162 "Poprzedni okres obrachunkowy nie został zamknięty. Zaimportowane dane mogą być niekompletne. Czy kontynuować?"

Ostrzeżenie ID 30687 Dokument dotyczy deklaracji VAT-7/JPK_V7, która została już zatwierdzona. Administrator zablokował możliwość wprowadzania zmian na takich dokumentach.

Pytanie "Podatnikowi nie ustawiono parametru liczenia podatku wg skali liniowej w Ogólne/ Inne/ Właściciele/ Udziały i Kwoty deklaracji. Czy chcesz go teraz zaznaczyć?".

Komunikat ID 20077 "Czy chcesz zamknąć zapisy księgowe do dnia RRRR-MM-DD?"

Komunikat ID 26001 "Nie można dodawać konta analitycznego, do konta posiadającego księgowania".

Komunikat ID 26159 "Nie można usunąć bieżącego okresu obrachunkowego".

Komunikat ID 31800 "Nie został zdefiniowany urząd skarbowy dla deklaracji. Proszę podać właściwy urząd skarbowy w Konfiguracji -> Firma -> Dane firmy -> Deklaracje."

Komunikat: Nie można rozpocząć księgowania dokumentu [numer dokumentu] z dnia [data dokumentu]. Zapis jest dokumentem technicznym służącym prawidłowemu rozliczeniu JPK_V7.

Komunikat ID 29405 „Błąd odczytu waluty [symbol waluty] z konfiguracji.”

Komunikat ID 26046 "Nie można księgować na konto syntetyczne [numer konta]. Wybierz konto analityczne".

Miesiąc [miesiąc] roku [rok] jest poza okresem obrachunkowym.

Komunikat ID 26009 "Nie można księgować z datą wcześniejszą, niż ostatni zapis wprowadzony "na czysto".

Taki zapis już istnieje. (Duplikacja w tabeli 'CDN.Konta' według klucza 'AccNumer').

Błąd weryfikacji statusu VAT - Dokument nr [Numer dokumentu]. Podmiot nie jest kontrahentem.

Komunikat ID 32640 "Nie można zamknąć okresu obrachunkowego ponieważ istnieją dokumenty bilansu otwarcia w buforze".

Ostrzeżenie (34717) "Deklaracja została zablokowana przed zmianami i usuwaniem"

Nie można kasować zapisów zaksięgowanych (Dekrety).

Zestawienie o symbolu [symbol zestawienia], nr gałęzi [numer gałęzi zestawienia] było już obliczane. Nie można wywoływać tego samego zestawienia , gdy było już wywoływane wcześniej.

Pytanie (35006) „Dokumenty wystawiane w module Handel mogą zostać automatycznie przeniesione do rejestrów VAT. Czy chcesz aby przenoszenie odbywało się automatycznie po zatwierdzeniu dokumentów?

Komunikat pojawia się dla operatora  będącego Administratorem podczas zatwierdzania Faktur Zakupu/ Dokumentów Wewnętrznych Zakupu jeżeli w Konfiguracji nie zaznaczono parametru Automatyczne przenoszenie dokumentów z Handlu do rejestrów VAT. Zaakceptowanie komunikatu powoduje zaznaczenie w Konfiguracji parametru Automatyczne przenoszenie dokumentów z Handlu do rejestrów VAT i pojawienie się okna z wyborem rejestru, do którego ma być przenoszony dany rodzaj dokumentu. Wybór opcji Nie skutkuje tym, że dokumenty nie będą automatycznie przenoszone do rejestru VAT i komunikat pojawi się ponownie podczas zatwierdzania kolejnego dokumentu. Wybór opcji Nie i zaznaczenie w oknie komunikatu opcji Zapamiętaj odpowiedź i nie pokazuj więcej powoduje, że dokumenty nie będą automatycznie przenoszone do rejestru VAT i komunikat nie pojawi się ponownie podczas zatwierdzania kolejnego dokumentu. Komunikat pojawia się  w następujących przypadkach:

• Jeżeli pobrano moduł Faktury lub Handel lub Handel Plus i w Konfiguracji Firmy/ Ogólne/ Praca rozproszona wskazano nie lub
• Jeżeli pobrano moduł Faktury lub Handel lub Handel Plus i w Konfiguracji Firmy/ Ogólne/ Praca rozproszona wskazano księgowość lub
• Jeżeli pobrano moduł Faktury lub Handel lub Handel Plus i w Konfiguracji Firmy/ Ogólne/ Praca rozproszona wskazano sprzedaż/płace oraz zaznaczono parametr Eksport faktur VAT z rejestrów VAT.

 

Komunikaty ID 30211 "Agregacja przychodów z innych baz nie jest dostępna dla księgowości kontowej i ewidencji ryczałtowej".

Istnieją zapisy powiązane z modyfikowanym rekordem (powiązanie z tabelą BnkZdarzenia).

Wskaż prawidłowy kraj unijny odbiorcy na zakładce OSS.

Komunikat ID 26152 "Nie można wygenerować dokumentu wewnętrznego sprzedaży. Do wybranego dokumentu został już wygenerowany dokument wewnętrzny".

Komunikat ID -2147217900 "Nie można skasować dekretu. Dekret jest wybrany na Potwierdzeniu salda, Ponagleniu zapłaty lub Nocie odsetkowej".

Aby usunąć dekret należy najpierw z poziomu Księgowość>Rozrachunki>Potwierdzenia salda, Ponaglenia zapłaty lub Noty odsetkowe skasować dokumenty powiązane z danym dekretem.

Do prawidłowej weryfikacji należy zwrócić szczególną uwagę na ustawienia filtrów dostępnych na tych listach, w szczególności dotyczących zakresu kont oraz przedziału dat wyświetlanych dokumentów.

Istnieją zapisy powiązane z modyfikowanym rekordem (powiązane z tabelą DekretyNag).

Komunikat ID 30189 "Przekroczono okres dwóch miesięcy dla zapisów w buforze".

Komunikat ID 32023 "Nie można kasować zapisów zaksięgowanych (KPiR)".

Komunikat ID 26152 "Nie można wygenerować dokumentu wewnętrznego sprzedaży. Wybrany dokument jest dokumentem przeniesionym z modułu Handel. Aby wygenerować dokumenty wewnętrzne do zaznaczonych pozycji należy zaznaczyć parametr "Generowanie dokumentów wewnętrznych w rejestrach VAT", dostępny z poziomu Start/Konfiguracja/Firma/Księgowość/Parametry."

Komunikat ID 32226 Istnieją zapisy powiązane z modyfikowanym rekordem (powiązanie z tabelą Firma).

Komunikat ID 26120 "Zostaną zaimportowane nazwy dzienników, plan kont, grupy kont oraz kręgi kosztów. Czy kopiować ustawienia z poprzedniego okresu obrachunkowego?"

Taki zapis już istnieje. (Duplikacja w tabeli 'CDN.DeklNag' według klucza 'DkNPodatnik')

Ostrzeżenie: Nie można odznaczyć parametru w okresie, w którym istnieją wyliczone zaliczki uproszczone. Usuń zaliczki uproszczone z listy.

Błąd "Brak poprzedniego okresu obrachunkowego".

Komunikat ID 20037 "Brak zapisów w rejestrze zakupów. Operacja generowania zapisu korekcyjnego niemożliwa do wykonania."

Komunikat ID -2147217900 "Zapis księgowy [numer dokumentu] poza bieżącym okresem obrachunkowym ".

Błąd Brakuje pozycji nr: [numer pozycji] w zestawieniu.

Komunikat ID 26100 "Nie można zapisać nieprzeliczonej deklaracji".

Pytanie (35007) „Dokumenty mogą być automatycznie księgowane do KPiR/ Ewidencji Ryczałtowej podczas ich zatwierdzania. Jeśli chcesz wskazać konkretne dokumenty możesz to zrobić w Konfiguracji Firmy/Księgowość/Parametry/Operacje automatyczne. Czy chcesz włączyć automat?”

Komunikat pojawia się podczas zapisywania/ zatwierdzania dokumentów dla operatora będącego Administratorem jeżeli w Konfiguracji Firmy/ Księgowość/ Parametry nie zaznaczono parametru Automatyczne księgowanie dokumentów z pominięciem zbiorczych księgowań. Komunikat wyświetli się podczas zapisywania/ zatwierdzania niżej wymienionych dokumentów. W przypadku Księgi Podatkowej:

• Dokumentu Amortyzacji,
• Delegacji,
• Ewidencji dodatkowej kosztów,
• Ewidencji dodatkowej przychodów,
• Faktur zakupu i ich korekty (za wyjątkiem noty korygującej),
• Likwidacji,
• Listy płac,
• Rejestru sprzedaży VAT,
• Rejestru zakupu VAT,
• Spisu z natury,
• Zapisów kasowych/bankowe.

W przypadku Ewidencji Ryczałtowej:

• Ewidencji dodatkowej  przychodów,
• Rejestru sprzedaży VAT.

 

Komunikat ID 30407 "Dla wybranego konta księgowego nie istnieją żadne nierozliczone dokumenty".

Nie znaleziono Zestawienia o symbolu : [symbol zestawienia].

Komunikat ID 32133 "Operator posiada zakaz do operacji [nazwa operacji] na dzienniku".

Taki zapis już istnieje. (Duplikacja w tabeli 'CDN.Wyposazenie' według klucza 'WypNrInwent').

Komunikat ID 25136 "Skasowanie grupy [nazwa grupy] nie jest możliwe. W grupie tej istnieją środki trwałe."

Błąd: Daty poza okresem obrachunkowym.

Transakcja kwalifikowana do procedury OSS powinna mieć uzupełniony prefiks kraju.

Część stawek VAT na pozycjach dokumentu nie odpowiada stawkom kraju OSS. Czy chcesz zweryfikować stawki VAT? Wybierając Tak możesz zmienić stawki VAT, wybierając Nie zapiszesz dokument.

Błąd "Operator ma zakaz do operacji na koncie [numer konta], które zostało użyte w zestawieniu."

Konto nadrzędne lub podrzędne występuje już w grupie [symbol grupy kont]

Komunikat ID 26134 "Nie można dodać równorzędnej pozycji do gałęzi podstawowych zestawień systemowych".

Komunikat ID 30247 "Nie można zmienić waluty na koncie, do którego zostały dodane dokumenty budżetowe".

Komunikat ID 26136 "Środek trwały posiada dokumenty. Wszystkie dokumenty zostaną przeniesione do nowej grupy".

Nie można zmieniać kwoty na dekrecie rozrachowanym.

Nie został zdefiniowany urząd skarbowy na formularzu właściciela/wspólnika. Czy chcesz go teraz uzupełnić?

Błąd "Brakuje zdefiniowanych kolumn w zestawieniu [symbol zestawienia]".

Komunikat ID 30243 "Nie można dodać analityki dla konta objętego kontrolą budżetu".

Została zmieniona kwota składki na ubezpieczenie społeczne i/lub zdrowotne, czy zaktualizować kwoty w kolejnych miesiącach?

Komunikat ID 30951 Zaznaczone dokumenty posiadają różną datę księgowania. Czy chcesz utworzyć zbiorcze księgowania za poszczególne miesiące?

Komunikat ID 29419 "Nie można dodać towaru do dokumentu. Towar: [Nazwa towaru] występuje na innym dokumencie."

Wystąpiła duplikacja [numer konta] w grupie [symbol grupy kont]

Na dokumencie wskazano stawki VAT różne od polskich. Czy chcesz zweryfikować stawki VAT? Wybierając Tak możesz zmienić stawki VAT, wybierając Nie zapiszesz dokument.

Dane deklaracji zostały zmienione. Czy chcesz zaktualizować deklarację?

Komunikat ID 30402 "Dla wybranego konta księgowego nie istnieją żadne przeterminowane dokumenty w zadanej walucie".

Dokument jest wystawiony w walucie z naliczoną płatnością VAT w PLN. Aby wczytać dokument należy w Konfiguracji/ Firma/ Księgowość/ Parametry zaznaczyć parametr: Płatność VAT w PLN na fakturach krajowych w walucie. Czy chcesz zmienić ustawienia tego parametru?

Znaleziono dokument (-y) o podobnych danych. Czy mimo to chcesz zapisać dane? Wciśnij Tak, aby zapisać lub Nie, aby zobaczyć dane znalezionego (-ych) dokumentu (-ów).

Błąd księgowania dokumentu. Błąd pobrania danych dla elementu dekretu księgowego. Dokument[numer dokumentu], schemat [symbol schematu], pozycja [numer pozycji], Konto [numer konta]. Brak wartości w polu, według którego mają być automatycznie zakładane konta słownikowe.

Informacja 34928 „Aby dokument(y) został(y) uwzględnione w uldze za złe długi należy dodać załącznik Korekta podatku lub, jeśli już został dodany, przeliczyć deklarację PIT-36/ PIT-36L”

Komunikat występuje na liście dokumentów usuniętych z korekty podatku dochodowego, w przypadku zaznaczenia wybranych dokumentów i naciśnięciu przycisku   . W takiej sytuacji należy:

• przeliczyć deklarację PIT-36/PIT-36L za pomocą ikony, jeżeli do deklaracji został już wcześniej dodany załącznik Korekta podatku.
• dodać załącznik Korekta podatku, w sytuacji, gdy nie był on wcześniej dołączony do deklaracji.

Informacja 34836 „Aby dokument(y) został(y) uwzględnione w uldze na złe długi należy wyliczyć zaliczkę/korektę zaliczki”

Komunikat występuje na liście dokumentów usuniętych z korekty podatku dochodowego w przypadku zaznaczenia wybranych dokumentów i naciśnięciu przycisku .   W takiej sytuacji po przywróceniu wybranych dokumentów do korekty należy przeliczyć zaliczkę/ korektę zaliczki  PIT-36/PIT-36L za pomocą ikony .

Jak działa Przeszacowanie walut?

Księgowanie Faktur VAT zakupu na konta zespołu 4 oraz 5.

Aby jednocześnie uwzględnić księgowania na kontach zespołu 4 i 5 można w tym celu wykorzystać: 1. Kwoty dodatkowe (ikona  w prawym dolnym rogu)- Należy tam uzupełnić księgowania na konta zespołu 5. Z poziomu Księgowość/ Inne/ Schematy księgowań zakładka 2. Kwoty dodatkowe można wcześniej zdefiniować szablony kwot dodatkowych, które pozwolą na automatyczne wczytywanie odpowiednich kont zespołu 5, natomiast kwoty użytkownik uzupełnia ręcznie. W schemacie księgowym należy wprowadzić odwołanie przez kwoty dodatkowe.     2. Kategorie 2 (kolumna ukryta w pozycji dokumentu, możliwa do wyciągnięcia z menu kontekstowego pod prawym klawiszem myszy).Na formularzu dokumentu w rejestrze VAT zakupu pole Kategoria można wykorzystać do definiowania księgowania na zespół 4 kosztów, natomiast Kategoria 2 na księgowanie na zespół 5 kosztów. Warunkiem jest, aby wcześniej uzupełnić na formularzu kategorii „Konto - segment Wn”.

W jaki sposób wprowadzić zmienne udziały właściciela?

https://youtu.be/b--Ud2_7Es8 Od wersji 2019.5.1 wprowadzono zmianę udziałów w ciągu miesiąca na formularzu Kwot indywidualnych wspólnika oraz wyliczenie na ich podstawie zaliczki na PIT-28, zaliczki na PIT-36 oraz zaliczki na PIT-36L.   Z poziomu Kwot indywidualnych dla konkretnego wspólnika na zakładkach Dz. gospodarcza, Strefa oraz Najem prywatny użytkownik ma możliwość określenia dla poszczególnych działalności zakresu dat w których będzie obowiązywał odpowiedni procent udziałów. Nowy udział można dodać po naciśnięciu przycisku „Zielonego plusa” lub za pomocą klawisza <Insert>.

Podczas dodawania nowej działalności domyślnie jako zakres dat ustawiany jest cały miesiąc wraz z udziałem 100,000/100. Podczas dodawania kolejnego udziału w danym miesiącu w polu Okres od domyślnie ustawiany jest kolejny dzień po dniu widocznym w polu do na formularzu poprzedniego udziału. Jeżeli na formularzu poprzedniego udziału w polu do widnieje ostatni dzień danego miesiąca to w polu Okres od domyślnie ustawiany jest ostatni dzień miesiąca. W pierwszej kolejności należy zmienić datę w polu do na formularzu poprzedniego udziału. Na formularzu działalności dla działalności głównej w kolumnach Przychody oraz Koszty widnieje zawsze kwota 0,00. Dla ręcznie dodanej działalności, na formularzu której nie zaznaczono parametru Pobieraj dane z bazy w kolumnach Przychody oraz Koszty są widoczne kwoty uzupełnione przez użytkownika. Dla działalności, na formularzu której zaznaczono parametr Pobieraj dane z bazy kwoty w kolumnach Przychody oraz Koszty są widoczne po przeliczeniu zaliczki za dany miesiąc.

Jeżeli dla działalności w danym miesiącu dodano więcej niż jeden udział to na liście działalności w kolumnie Udziały widnieje symbol: *. Lista udziałów jest zapamiętywana historycznie (w zależności od miesiąca i roku). Na formularzu zaliczki na PIT-28, PIT-36 oraz PIT-36L dana działalność pojawia się tyle razy ile różnych udziałów ma wspólnik z odpowiednio wyliczonymi dla danego udziału przychodami i kosztami wraz z informacją, za jaki okres obowiązywał dany udział.

Jeżeli w danym miesiącu na formularzu Kwot indywidualnych nie dodano żadnego udziału, ale na ostatni dzień poprzedniego miesiąca udział został uzupełniony to zaliczka na PIT-28/ PIT-36/ PIT-36L liczona jest w kolejnych miesiącach według udziału z ostatniego dnia poprzedniego miesiąca. Jeżeli na ostatnim zdefiniowanym udziale w danym roku nie określono udziału na ostatni dzień miesiąca to podczas próby przeliczenia zaliczki na PIT-28/ PIT-36/ PIT-36L pojawia się komunikat o braku udziałów w działalności.

Co należy zrobić by wyliczyć kwartalną zaliczkę na PIT-36/ PIT-36L?

Gdzie w programie można zmienić domyślny okres obrachunkowy, który pobiera program podczas włączania?

Dlaczego program nie nadaje kolejnych numerów tworząc konta analityczne dla kontrahentów, czy można to zmienić?

W jaki sposób zaimportować przykładowe schematy księgowań?

Przykładowe schematy księgowań można zaimportować podczas konfiguracji nowej firmy w trakcie pierwszego logowania. W oknie Dla jakiej działalności mamy utworzyć plan kont? znajduje się domyślnie zaznaczony parametr Utwórz wzorcowe schematy księgowe. Schematy tworzone są niezależnie od wybranego typu działalności oraz zespołu kont (4, 5). Utworzenie wzorcowych schematów księgowych jest również możliwe z poziomu Księgowość/ Inne/ Schematy księgowań, po naciśnięciu przycisku Dodaj wzorcowe schematy księgowe. Naciśnięcie przycisku powoduje otwarcie okna zawierającego parametr „Gdy dodawany schemat już istnieje w bazie docelowej” wraz z możliwością wyboru opcji:

• Pomiń – wybór opcji powoduje, że jeżeli w firmie istnieje już schemat o takim samym symbolu, to wzorcowy schemat nie zostanie dodany,
• Dopisz – opcja umożliwia utworzenie wzorcowych schematów pomimo istnienia w firmie schematu o tym samym symbolu. Wzorcowy schemat dodawany jest w takim przypadku z symbolem zawierającym numer po nazwie (przykładowo: ZAKUP-PŁATNOŚCI_1).

Wzorcowe schematy księgowe tworzone są dla następujących typów dokumentów:

• Amortyzacja środków trwałych,
•  Deklaracje/JPK,
• Dokumenty kompensat,
• Ewidencja kosztów,
• Ewidencja przychodów,
• Faktury sprzedaży,
• Faktury zakupu,
• Likwidacja środków trwałych,
• Lista płac
• Paragony,
• Raporty kasa/bank,
• Rejestr sprzedaży VAT,
• Rejestr zakupów VAT,
• Rozliczenia,
• Różnice kursowe,
• Różnice kursowe MW,
• Ulepszenie środków trwałych,
• Wydania zewnętrzne.

Jak dodać ręczny zapis w dzienniku, jeżeli ikona Dodaj nie jest aktywna?

Jak ustawić numerację dziennika cząstkowego ciągła w roku lub miesięczną?

Jak dodać nowe zestawienie księgowe?

Zestawienia księgowe dostępne są z poziomu menu Księgowość / Zestawienia księgowe. Użytkownik ma możliwość dodania własnego zestawienia jak i utworzenia wzorcowych zestawień zgodnych z Ustawą o rachunkowości. W momencie wyboru opcji Własne program pozwoli na samodzielne zdefiniowanie gałęzi zestawienia oraz umożliwi wybór sposobu przeliczenia poszczególnych pozycji dzięki wykorzystaniu dostępnych funkcji księgowych. Natomiast wybierając opcję Wzorcowe, i w kolejnych krokach uzupełniając poszczególne parametry danej jednostki dla której przygotowujemy zestawienie, program zaproponuje wzorcowe zestawienia. Więcej na temat budowania zestawień księgowych znajdziesz tutaj. W wersji 2021.0 wprowadzono możliwość przeniesienia części danych słownikowych oraz ustawień parametrów konfiguracji z istniejącej do nowo zakładanej firmy podczas zakładania nowej firmy. W kreatorze konfiguracji można wskazać bazę firmową, z której ustawienia mają zostać skopiowane. Jeżeli konfigurujemy obszar Księgowość w tym miejscu jest możliwość zaznaczenia opcji Zestawienia Księgowe, aby zostały one skopiowane do nowej bazy firmowej.

Jak uporządkować zapisy w buforze w sposób chronologiczny?

Aby uaktywnić funkcję renumeracji zapisów w księdze należy w menu Księgowość/ Dzienniki na zakładce Dzienniki: 

• zaznaczyć za jaki rok chcemy dokonać renumeracji,
• wybrać opcję Wszystkie dzienniki,
• wybrać listę zapisów w buforze.

Po wyświetleniu zapisów w celu dokonania renumeracji należy kliknąć na ikonę : Renumeracja zapisów.

W jaki sposób wygenerować płatność z dekretu księgowego?

W jaki sposób przypisać domyślne konta różnic kursowych dla danej firmy?

Możliwość wskazania kont księgowych dla różnic kursowych jest dostępna w Konfiguracji Firmy/ Księgowość/ Księgowość kontowa na nowej zakładce [Konta różnic kursowych]. Na zakładce dostępna jest lista walut wprowadzonych w Konfiguracji Programu/ Ogóle/ Waluty, za wyjątkiem waluty systemowej. Na zakładce [Konta różnic kursowych] nie ma możliwości dodania oraz usuwania walut. Dodanie nowej waluty w Konfiguracji Programu/ Ogóle/ Waluty powoduje dodanie tej waluty na zakładce [Konta różnic kursowych]. Konta dla różnic kursowych użytkownik powinien uzupełnić samodzielnie. Istnieje możliwość uzupełnienia dowolnego konta księgowego, niezależnie od okresu obrachunkowego. Po wpisaniu numeru konta w kolumnie Konto Wn i/lub Konto Ma, zmiany należy zapisać za pomocą przycisku  Zapisz wprowadzone zmiany. Uzupełnione konta przenoszone są na formularz dokumentu różnicy kursowej magazynu walut oraz dekret różnicy kursowej generowanej z rozrachunków. Jeżeli konta dla różnic kursowych nie zostaną uzupełnione w Konfiguracji Firmy/ Księgowość/ Księgowość kontowa na zakładce [Konta różnic kursowych] to na dekret różnicy kursowej magazynu walut oraz dekret różnicy kursowej generowanej z rozrachunków pobierane są konta uzupełnione na formularzu waluty w Konfiguracji Programu/ Ogóle/ Waluty.  

Jak mogę dodać znaczniki JPK dla kont księgowych?

Co zrobić, jeśli w bilansie firmy nie zostało uwzględnione jakieś konto i nie bilansują się aktywa i pasywa?

Czy istnieje możliwość importu schematów i zestawień księgowych z innej bazy danych?

Dlaczego na formularzu właściciela nie ma ikony Udziały i kwoty deklaracji?

Dodaję dokument do Rejestru VAT i nie widzę zakładki Predekretacja, dlaczego?

Co należy zrobić by wygenerować zestawienie dochodów do wyliczenia składki zdrowotnej?

Co należy zrobić, jeśli po wyliczeniu zaliczki na PIT-36, PIT-36L lub CIT-8 koszty i przychody wykazują wartość 0,00 lub nie uwzględniają wszystkich kosztów czy przychodów?

Czy istnieje możliwość zaznaczenia parametru „Rozrachunek” dla wszystkich zapisów księgowych na danym koncie rozrachunkowym?

W jaki sposób uwzględnić wartość obrotów tylko dla części kont księgowych?

Czy jest możliwość naliczenia uproszczonych zaliczek na CIT?

W jaki sposób uwarunkować księgowanie dokumentu w zależności od tego, czy jest przypisany do niego kod JPK_V7?

W jaki sposób można seryjnie przypisać znaczniki JPK do kont księgowych?

Czy istnieje możliwość wykonania przeszacowania walut na koniec miesiąca lub kwartału?

Od wersji 2024.0.1  programu Comarch ERP Optima istnieje możliwość wykonania przeszacowania walut nie tylko na koniec okresu obrachunkowego, ale również na koniec miesiąca lub kwartału. W Konfiguracji Firmy/ Księgowość/ Księgowość kontowa dostępny jest parametr Przeszacowanie walut na koniec miesiąca lub kwartału. Zaznaczenie tej opcji jest możliwe jeżeli zaznaczono parametr Obsługa kont walutowych. Dla parametru Księgowanie dokumentów przeszacowania walut na początek okresu użytkownik ma możliwość wskazania opcji: stornem czerwonym i stornem czarnym. Opcja stornem czerwonym umożliwia księgowanie na początek okresu po tej samej stronie konta, co zapisy wygenerowane na koniec okresu, ze znakiem minus. Natomiast opcja stornem czarnym  umożliwia księgowanie na początek okresu po przeciwnej stronie konta, co zapisy wygenerowane na koniec okresu, ze znakiem plus. W przypadku gdy dla parametru Przeszacowanie walut na koniec wskazano opcję miesiąca podczas dodawania pierwszego dokumentu przeszacowania walut w polu Data ustawia się ostatni dzień miesiąca wskazanego w menu Narzędzia/ Data bieżąca. Podczas dodawania kolejnego dokumentu przeszacowania ustawia się ostatni dzień kolejnego miesiąca. Różnica kursowa obliczana jest w następujący sposób: saldo walutowe konta mnożone jest przez kurs z ostatniego dnia miesiąca i od otrzymanego wyniku odejmowane jest saldo złotówkowe tego konta. W przypadku wskazania dla parametru Przeszacowanie walut na koniec opcji kwartału  podczas dodawania pierwszego dokumentu przeszacowania walut w polu Data ustawia się ostatni dzień kwartału wskazanego w menu Narzędzia/ Data bieżąca. Podczas dodawania kolejnego dokumentu przeszacowania ustawia się ostatni dzień kolejnego kwartału.  Różnica kursowa obliczana jest w następujący sposób: saldo walutowe konta mnożone jest przez kurs z ostatniego dnia kwartału i od otrzymanego wyniku odejmowane jest saldo złotówkowe tego konta. W przypadku wskazania dla parametru Przeszacowanie walut na koniec opcji okresu obrachunkowego  na dokumencie przeszacowania walut w polu Data ustawia się ostatni dzień okresu obrachunkowego.  Różnica kursowa obliczana jest w następujący sposób: saldo walutowe konta mnożone jest przez kurs z ostatniego dnia okresu obrachunkowego i od otrzymanego wyniku odejmowane jest saldo złotówkowe tego konta.  

Co należy zrobić w sytuacji, gdy przy próbie założenia nowego okresu obrachunkowego pojawia się błąd: "Numer konta ... nie może zawierać separatorów ani apostrofów" i nowy okres obrachunkowy nie jest tworzony?

Gdzie można określić okres np. miesiąca czy kwartału, za jaki obliczamy zestawienie?

Do czego służy zakładka [Konto] na zapisach księgowych z poziomu Księgowość/ Dzienniki ?

Jak wprowadzić Spis z natury w Księdze Podatkowej tak aby został poprawnie uwzględniony na rocznej deklaracji PIT?

W jaki sposób wprowadzić zmienne udziały właściciela?

https://youtu.be/b--Ud2_7Es8 Od wersji 2019.5.1 wprowadzono zmianę udziałów w ciągu miesiąca na formularzu Kwot indywidualnych wspólnika oraz wyliczenie na ich podstawie zaliczki na PIT-28, zaliczki na PIT-36 oraz zaliczki na PIT-36L.   Z poziomu Kwot indywidualnych dla konkretnego wspólnika na zakładkach Dz. gospodarcza, Strefa oraz Najem prywatny użytkownik ma możliwość określenia dla poszczególnych działalności zakresu dat w których będzie obowiązywał odpowiedni procent udziałów. Nowy udział można dodać po naciśnięciu przycisku „Zielonego plusa” lub za pomocą klawisza <Insert>.

Podczas dodawania nowej działalności domyślnie jako zakres dat ustawiany jest cały miesiąc wraz z udziałem 100,000/100. Podczas dodawania kolejnego udziału w danym miesiącu w polu Okres od domyślnie ustawiany jest kolejny dzień po dniu widocznym w polu do na formularzu poprzedniego udziału. Jeżeli na formularzu poprzedniego udziału w polu do widnieje ostatni dzień danego miesiąca to w polu Okres od domyślnie ustawiany jest ostatni dzień miesiąca. W pierwszej kolejności należy zmienić datę w polu do na formularzu poprzedniego udziału. Na formularzu działalności dla działalności głównej w kolumnach Przychody oraz Koszty widnieje zawsze kwota 0,00. Dla ręcznie dodanej działalności, na formularzu której nie zaznaczono parametru Pobieraj dane z bazy w kolumnach Przychody oraz Koszty są widoczne kwoty uzupełnione przez użytkownika. Dla działalności, na formularzu której zaznaczono parametr Pobieraj dane z bazy kwoty w kolumnach Przychody oraz Koszty są widoczne po przeliczeniu zaliczki za dany miesiąc.

Jeżeli dla działalności w danym miesiącu dodano więcej niż jeden udział to na liście działalności w kolumnie Udziały widnieje symbol: *. Lista udziałów jest zapamiętywana historycznie (w zależności od miesiąca i roku). Na formularzu zaliczki na PIT-28, PIT-36 oraz PIT-36L dana działalność pojawia się tyle razy ile różnych udziałów ma wspólnik z odpowiednio wyliczonymi dla danego udziału przychodami i kosztami wraz z informacją, za jaki okres obowiązywał dany udział.

Jeżeli w danym miesiącu na formularzu Kwot indywidualnych nie dodano żadnego udziału, ale na ostatni dzień poprzedniego miesiąca udział został uzupełniony to zaliczka na PIT-28/ PIT-36/ PIT-36L liczona jest w kolejnych miesiącach według udziału z ostatniego dnia poprzedniego miesiąca. Jeżeli na ostatnim zdefiniowanym udziale w danym roku nie określono udziału na ostatni dzień miesiąca to podczas próby przeliczenia zaliczki na PIT-28/ PIT-36/ PIT-36L pojawia się komunikat o braku udziałów w działalności.

Jak dokonać zamknięcia zapisów księgowych np. na dzień 31.01.20XX r.?

Aby zamknąć zapisy księgowe na określony dzień w menu Księgowość/ Zapisy KPiR należy:

• wybrać parametr zapisy w księdze,
• określić właściwą datę, z którą chcemy zamknąć zapisy (np. dzień 31, miesiąc 01, rok 20XX) i wybrać zapisy za dzień lub miesiąc,
• następnie nacisnąć ikonę Księguj.

Po wykonaniu tej czynności zapisy księgowe zostaną zamknięte z datą 31.01.20XX r.

Uwaga

Jeżeli w KPiR istnieją zapisy w buforze za styczeń 20XX, a Data zamknięcia zapisów księgowych to 31.01.20XX, wtedy Użytkownik nie może przenieść ich do księgi. W powyższej sytuacji należy otworzyć zapisy za styczeń (co jest równoznaczne z zamknięciem zapisów z datą wcześniejszą np. 31.12.20XX).

 

W jaki sposób prowadzić ewidencję przychodów z najmu prywatnego w stawce 12,5% w ewidencji ryczałtowej?

Jak dodać spis z natury zbiorczą kwotą i zaksięgować do Księgi Podatkowej?

Jak uporządkować zapisy chronologicznie?

Wejść do menu Księgowość/Zapisy KPiR, następnie określić czy chcemy dokonać renumeracji zapisów w buforze czy zapisów w księdze , zaznaczyć zapisy za miesiąc i wybrać miesiąc, w którym chcemy dokonać renumeracji. W celu dokonania renumeracji należy kliknąć na ikonę pioruna Renumeracja. Jeśli chcemy dokonać renumeracji od konkretnego numeru, wówczas po kliknięciu na ikonę Renumeracja należy uzupełnić pole: Numer początkowy numeracji dla księgi.

Czy faktury zaliczkowe zafiskalizowane można zaksięgować od razu w przychody?

Czy w Comarch ERP Optima możliwe jest prowadzenie firmy wielozakładowej?

W jaki sposób dokonać zbiorczego księgowania dokumentów?

Parametr odpowiadający za zbiorcze księgowania dokumentów można znaleźć w menu Start/Konfiguracja/ Firma/ Księgowość/ Parametry dla rodzaju księgowości Księga podatkowa lub Ewidencja ryczałtowa. Użytkownik będzie mógł zaznaczyć jednocześnie każdą z powyższych opcji lub wskazać wybrany typ dokumentu, który go interesuje. Jeśli parametr jest zaznaczony, wówczas w trakcie księgowania dokumentów tworzony jest jeden zbiorczy zapis księgowy. Jeśli parametr jest wyłączony – dla każdego zapisu tworzony jest jeden zapis w ewidencji księgowej.  

Jak wyłączyć automatyczne przenoszenie składek zdrowotnych na kwoty deklaracji właściciela?

W tym celu należy z poziomu Ogólne/ Inne/ Właściciele podświetlić ikoną lupy Formularz danych kadrowych danego właściciela, a następnie na formularzu przejść na zakładkę 6 Ubezpieczenie (zdrow.). Na zakładce dla każdej formy opodatkowania dostępny jest parametr Nie przenoś składki zdrowotnej na kwoty deklaracji. Po jego zaznaczeniu na kwoty deklaracji tego właściciela nie będą automatycznie przenoszone kwoty składek zdrowotnych z wyliczonej listy płac.

Czy podczas księgowania dokumentów do KPiR ma miejsce kontrola duplikacji zapisów w KPiR?

W jaki sposób skorygować dochód do wyliczenia składki zdrowotnej np. w przypadku sprzedaży środka trwałego?

Jak poprawnie zaewidencjonować faktury sprzedaży w Rejestrze VAT żeby pojawiły się w odpowiednich polach pliku JPK_V7?

Jak program wylicza Współczynnik Struktury Sprzedaży?

Rozliczenie deklaracji VAT według struktury sprzedaży ma miejsce wtedy, gdy podatnik prowadzi sprzedaż w stawce opodatkowanej oraz zwolnionej i nie przysługuje mu prawo odliczenia całości podatku z faktur zakupu (art. 90 Ustawy o podatku od towarów i usług). Na podstawie wartości ilorazu rocznej sumy sprzedaży opodatkowanej do sumy sprzedaży całkowitej (opodatkowanej i zwolnionej) ustalana jest procentowa wartość współczynnika struktury sprzedaży, który to stanowi podstawę do proporcjonalnego odliczenia podatku VAT od dokonanych zakupów. Aby program sam mógł obliczać wartość współczynnika struktury sprzedaży ważne jest określanie następujących parametrów:

• dla faktur sprzedaży „Uwzględniaj w proporcji”

Uwzględniaj - stawka opodatkowana Tylko w mianowniku – stawka zwolniona Nie uwzględniaj – stawka nie podlega

• dla faktur zakupu „Odliczenia”

Tak – odliczamy VAT w całości Nie – nie odliczamy VAT-u w ogóle Warunkowo – odliczamy VAT w takiej wysokości jaka wynika z współczynnika struktury sprzedaży Przy obliczaniu deklaracji JPK_V7 Użytkownicy, którzy stosują strukturę sprzedaży, a nie ewidencjonowali dokumentów sprzedaży w programie Comarch ERP Optima za rok poprzedni, powinni wskazać wartość współczynnika struktury sprzedaży ręcznie, poprzez zaznaczenie na deklaracji parametru: Współczynnik szacunkowy struktury sprzedaży i wprowadzenie odpowiedniej wartości procentowej. Jeśli faktury sprzedaży były wprowadzane do rejestrów VAT w ciągu roku poprzedzającego obliczenie korekty VAT współczynnik zostanie wyliczony automatycznie, podczas obliczania deklaracji za styczeń (nie zaznaczamy wówczas parametru: Współczynnik szacunkowy struktury sprzedaży). Na podstawie współczynnika z poprzedniego roku jest obliczany podatek naliczony do odliczenia od zakupów dokonanych w tym roku. Nazwijmy go współczynnikiem szacunkowym na ten rok. Po zakończeniu roku jest obliczany rzeczywisty współczynnik (jest to jednocześnie współczynnik szacunkowy na kolejny rok). Po jego obliczeniu wiemy czy za dużo, czy za mało odliczyliśmy w poprzednim roku i czy należy obliczyć korektę. Jeśli rzeczywisty współczynnik różni się od szacunkowego więcej niż 2 punkty procentowe, to należy obliczyć korektę podatku naliczonego (art. 91 ust 1). Program oblicza korekty automatycznie na deklaracji za pierwszy miesiąc/kwartał roku (art. 91 ust. 3).

Uwaga

W przypadku, gdy proporcja (współczynnik struktury sprzedaży) przekroczyła 98% oraz kwota podatku naliczonego niepodlegająca odliczeniu, wynikająca z zastosowania tej proporcji, w skali roku, była mniejsza niż 10 000 zł — podatnik ma prawo uznać, że proporcja ta wynosi 100%. Dodatkowo w przypadku, gdy proporcja ta nie przekroczyła 2% — podatnik ma prawo uznać, że proporcja ta wynosi 0%. Jeżeli proporcja wyliczona za rok poprzedni wynosiła 1% lub 2% to obecnie na deklaracji podatek naliczony związany ze sprzedażą zwolnioną i opodatkowaną jest liczony na podstawie współczynnika 1% lub 2%. Poprzednie przepisy dla współczynnika 1% lub 2% nie pozwalały na odliczenie VAT naliczonego od takich zakupów. Jeżeli dla współczynnika mniejszego od 2% Użytkownik nie chce odliczać VAT naliczonego to musi ręcznie przestawić współczynnik na 0%. W przypadku, gdy proporcja za poprzedni rok wynosiła 99% to na podstawie poprzednich przepisów Użytkownik odliczał 100% podatku naliczonego związanego ze sprzedażą opodatkowaną i zwolnioną. Dla deklaracji liczonych od kwietnia 2011 r. współczynnik 99% odlicza 99% kwoty podatku naliczonego związanego ze sprzedażą opodatkowaną i zwolnioną. Użytkownik ma jednak prawo nadal odliczyć 100%, jeśli kwota podatku naliczonego nie podlegającego odliczeniu jest mniejsza niż 10 000 zł. W takiej sytuacji należy ręcznie ustawić na deklaracji współczynnik na 100%.

W jaki sposób wygenerować plik JPK?

W jaki sposób wygenerować do faktury zakupu wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów dokument wewnętrzny sprzedaży i zakupu?

Jak poprawnie zaewidencjonować faktury sprzedaży w Rejestrze VAT żeby pojawiły się w odpowiednich polach na Deklaracji VAT-7 ?

Czy istnieje możliwość automatycznego przenoszenia dokumentów zakupowych z modułu Handel do Rejestru VAT?

Istnieje możliwość automatycznego przenoszenia do rejestru VAT faktur zakupu i ich korekt (za wyjątkiem noty korygującej) oraz dowodów wewnętrznych zakupu i ich korekt. Funkcja jest dostępna jeżeli pobrano moduł Faktury lub Handel lub Handel Plus. Dokumenty mogą być przenoszone automatycznie do rejestru VAT po ich zatwierdzeniu po zaznaczeniu w Konfiguracji Firmy/ Księgowość/ Parametry na zakładce [Operacje automatyczne] parametru Automatyczne przenoszenie dokumentów z Handlu do rejestrów VAT i wskazaniu odpowiednich rodzajów dokumentów. Przynajmniej jeden rodzaj dokumentu powinien być zaznaczony. Po zaznaczeniu rodzaju dokumentu użytkownik ma możliwość wybrania rejestru, do którego przeniesione zostaną dane dokumenty. Parametr Automatyczne przenoszenie dokumentów z Handlu do rejestrów VAT w nowych bazach jest domyślnie zaznaczony wraz z opcjami: Dowody wewnętrzne zakupu oraz Faktury zakupu. W przypadku baz zaktualizowanych z wcześniejszych wersji programu parametr jest domyślnie odznaczony. Dokumenty zostaną przeniesione automatycznie do rejestru VAT zakupu po wyborze na liście Faktur Zakupu/ Dowodów Wewnętrznych Zakupu w menu kontekstowym opcji Zatwierdź dokumenty lub po odznaczeniu na Fakturze Zakupu/ Dowodzie Wewnętrznym Zakupu parametru Bufor. Jeżeli do Faktury Zakupu dodano Korektę kursu waluty to przeniesienie obu dokumentów (jako sumy) następuje w momencie zatwierdzenia Korekty. Dokumenty zaimportowane do modułu Handel jako zatwierdzone oraz dokumenty przekształcane i od razu zatwierdzane w tle, nie przez użytkownika (np. Korekta Dowodu Wewnętrznego Zakupu, Faktura Zakupu utworzona na podstawie Faktury RR, jeżeli podczas zatwierdzania Faktury RR zaznaczono opcje: FZ i PZ) nie są automatycznie przenoszone do rejestru VAT.  

Jak w programie Comarch ERP Optima utworzyć deklarację VIU-DO oraz wysłać do systemu e-Deklaracje?

Aby utworzyć deklarację VIU-DO należy przejść na listę deklaracji VIU-DO dostępną z poziomu  Rejestry VAT/ Inne/ Deklaracje VIU-DO. Po naciśnięciu przycisku ikony plusa   pojawia się okno z możliwością wskazania kwartału i roku, za który ma zostać dodana deklaracja. Po wybraniu kwartału i roku i naciśnięciu przycisku Utwórz deklarację    następuje przeliczenie dokumentów dodanych do rejestru VAT sprzedaży z rodzajem transakcji Procedura OSS, w walucie innej niż EUR i Kursem ręcznym z notowaniem 1=1, dla których w polu Rozliczam podatek w OSS wskazano wybrany w oknie dodawania VIU-DO rok i kwartał. Poszczególne dokumenty przeliczane są po kursie Europejskiego Banku Centralnego z ostatniego dnia kwartału do którego należy data sprzedaży na dokumencie. W momencie przeliczania/ edycji deklaracji VIU-DO w aplikacji Comarch Deklaracje Podatkowe, na liście deklaracji VIU-DO w programie Comarch ERP Optima pojawia się okno z informacją: Trwa edycja deklaracji VIU-DO. Zakończ edycję deklaracji w osobnym oknie, aby powrócić na listę. Formularz deklaracji VIU-DO otwierany jest w aplikacji Comarch Deklaracje Podatkowe. Z programu Comarch ERP Optima przenoszone są następujące dane:

• NIP podatnika – nie podlega edycji na formularzu deklaracji.
• Rok i kwartał, za jaki liczona jest deklaracja – nie podlega edycji na formularzu deklaracji.
• Urząd Skarbowy, do którego adresowana jest deklaracja – nie podlega edycji na formularzu deklaracji.
• Rodzaj podatnika (osoba fizyczna lub podmiot niebędący osobą fizyczną) – podlega edycji na formularzu deklaracji.
• Pełna nazwa firmy lub nazwisko i imię dla osoby fizycznej – podlega edycji na formularzu deklaracji.
• Dane z dokumentów wprowadzonych do rejestru VAT sprzedaży: kraj, stawki VAT, oznaczenie stawki (podstawowa lub obniżona), rodzaj dostaw (dostawa towarów lub świadczenie usług), podstawa opodatkowania wg danej stawki VAT oraz kwota podatku wg danej stawki VAT – podlegają edycji na formularzu deklaracji.

Do sekcji C.2. Świadczenie usług z państwa członkowskiego identyfikacji oraz stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej poza Unią Europejską oraz dostawy towarów wysyłanych lub transportowanych z państwa członkowskiego identyfikacji kwalifikowane są dokumenty z rodzajem transakcji Procedura OSS z datą sprzedaży należącą do kwartału deklaracji VIU-DO. Sekcja C.3 jest przeznaczona do uzupełnienia ręcznego przez użytkownika. Do sekcji C.5. Korekty kwot podatku VAT wykazanych w deklaracjach za poprzednie okresy wynikające z korekt dostaw towarów lub świadczonych usług kwalifikowane są dokumenty z rodzajem transakcji Procedura OSS z datą sprzedaży należącą do innego kwartału niż kwartał deklaracji VIU-DO. Kwoty w sekcji C.6 oraz kwota w sekcji C.7 w poz. 18 Całkowita kwota należnego podatku VAT do wpłaty są wyliczane automatycznie i podlegają modyfikacji. Kwota w poz. 18 jest wyliczana jako suma kwot z sekcji C.6 z pominięciem kwot ujemnych. Wysyłka i odbiór UPO dostępne są z listy deklaracji VIU-DO. Przycisk Wyślij  umożliwia wysłanie deklaracji VIU-DO do systemu e-Deklaracje za pomocą podpisu kwalifikowanego. Przycisk Odbierz UPO  służy do odebrania Urzędowego Poświadczenia Odbioru.  

W jaki sposób wprowadzić do rejestru VAT fakturę zakupu od której przysługuje 50% odliczenie podatku VAT?

https://youtu.be/NHwfn0xxN50 Użytkownik ma możliwość automatycznego podziału odliczeń TAK/NIE na pozycji dokumentu w Rejestrze zakupów VAT zgodnie ze wskazanym przez siebie wskaźnikiem np. 50 %. Parametr Podziel odliczenia na formularzu kategorii Na formularzu kategorii o typie kosztowym jest dostępny parametr Podziel odliczenia. Po jego zaznaczeniu następuje wyszarzenie pola Odliczenia i aktywne staje się pole przeznaczone na wprowadzenie procentu odliczenia. Mechanizm automatycznego podziału odliczeń działa w oparciu o parametr Podział odliczeń w rejestrze VAT zakupu dostępny w Konfiguracji Firmy/ Księgowość/ Parametry. Decyduje on o tym, w jaki sposób będzie następowało rozbicie pozycji faktury. Domyślnie zaznaczona jest opcja Netto i VAT oznaczająca, iż podział wybranej pozycji w Rejestrze VAT zakupu będzie dotyczył zarówno kwoty netto i VAT. Wybór drugiego wariantu – VAT – spowoduje powstanie dwóch pozycji, gdzie w jednej z nich zostanie ujęta kwota netto w całości oraz VAT zgodnie z procentem odliczenia (Tak lub Warunkowo) oraz w drugiej pozycji zostanie ujęta pozostała wartość podatku VAT z odliczeniem na Nie. Funkcja Podziel odliczenia Tak/Nie Na pozycji faktury w Rejestrze VAT zakupu Użytkownik ma możliwość ręcznego podziału odliczeń. Funkcja dostępna jest pod prawym klawiszem myszy z poziomu menu kontekstowego lub poprzez wciśnięcie klawiszy: <ALT>+<P>. Po wybraniu opcji Podziel odliczenia Tak/Nie podpowiada się okno, w którym należy wskazać procent odliczenia oraz jeden z wariantów podziału: Netto, VAT lub sam VAT. Domyślnie ustawienie opcji podziału związane jest z ustawieniem parametru w Konfiguracji – Podział odliczeń w rejestrze VAT zakupu. Wariant I Wariant II Funkcja została zaprezentowana na filmie instruktażowym dostępnym tutaj.

W jaki sposób przeliczyć dokumenty do deklaracji VIU-DO po kursie EBC?

Dokumenty z rodzajem transakcji Procedura OSS, w walucie innej niż EUR i Kursem ręcznym z notowaniem 1=1 mogą zostać przeliczone po kursie EBC na koniec kwartału za pomocą dostępnej w rejestrze VAT sprzedaży operacji seryjnej Przelicz po kursie EBC. Poszczególne dokumenty przeliczane są po kursie Europejskiego Banku Centralnego z ostatniego dnia kwartału, do którego należy data sprzedaży na dokumencie. Po przeliczeniu dokumentu po kursie EBC na dokumencie w walucie innej niż EUR na zakładce [5_OSS] jako typ kursu pozostaje Kurs ręczny z ustawionym odpowiednim notowaniem oraz wyliczonymi kwotami. Dokumenty zostaną przeliczone również w momencie tworzenia deklaracji VIU-DO. Po naciśnięciu przycisku Utwórz deklarację następuje przeliczenie dokumentów dodanych do rejestru VAT sprzedaży z rodzajem transakcji Procedura OSS, w walucie innej niż EUR i Kursem ręcznym z notowaniem 1=1, dla których w polu Rozliczam podatek w OSS wskazano wybrany w oknie dodawania VIU-DO rok i kwartał. Dokumenty, które zostały wcześniej przeliczone po kursie EBC (z notowaniem różnym od 1=1) nie są ponownie przeliczane po kursie EBC podczas dodawania deklaracji VIU-DO.

W deklaracji VAT-UE nie zostały ujęte wszystkie dokonane transakcje wewnątrzunijne, gdzie należy szukać niezgodności?

W jaki sposób wprowadzić do Rejestru VAT fakturę zakupu towarów objętych odwrotnym obciążeniem?

Uwaga

Od 1 listopada 2019 r. odwrotne obciążenie nie jest już wykorzystywane przy rozliczaniu podatków, zostało ono zastąpione obowiązkiem stosowania tzw. mechanizmu podzielonej płatności.

Należy wprowadzić fakturę zakupu do Rejestru zakupów VAT w stawce NP, Odliczenia - Nie, Na zakładce Kontrahent należy ustawić Rodzaj transakcji Krajowa - podatnikiem jest nabywca oraz zaznaczyć parametr Podatnik VAT czynny. Po zapisaniu dokumentu pojawi się okno do generowania dowodów wewnętrznych. Wpisujemy numery dowód wewnętrznych i potwierdzamy. Funkcjonalność została również przedstawiona na filmie instruktażowym dostępnym tutaj.

Kwota na deklaracji JPK_V7 nie zgadza się z kwotą na deklaracji VAT-UE o 1,00 zł. Dlaczego?

Dlaczego na wydruku rejestru VAT za dany miesiąc pojawiają się inne kwoty niż na deklaracji JPK_V7?

Jakie stawki VAT są możliwe do wskazania na dokumencie w Rejestrze VAT Sprzedaży z rodzajem transakcji Procedura OSS?

Jak seryjnie sprawdzić status podatnika na dokumentach w rejestrze VAT?

W celu seryjnego sprawdzenia statusu podatnika VAT na dokumentach należy wejść na listę dokumentów w Rejestrze VAT (Rejestry VAT/ Rejestry VAT), zaznaczyć odpowiednie pozycje i wybrać operację seryjną Zweryfikuj status VAT. Operacja seryjna dostępna jest zarówno na zakładce Rejestr VAT jak i Do VAT/ JPK_V7. Po naciśnięciu ikony pioruna następuje seryjne sprawdzanie, czy dla kontrahentów wybranych na zaznaczonych dokumentach na dzień wystawienia dokumentu istnieje już zapis historii weryfikacji w bazie danych, a dopiero w razie braku takiego wpisu na określony dzień pobierany jest raport z serwisu Ministerstwa Finansów na dzień bieżący.  

W jaki sposób wykonać wydruk listy dokumentów uwzględnionych do deklaracji VIU-DO we wskazanym kwartale?

W rejestrze VAT sprzedaży z poziomu zakładki [Rejestry VAT] jest dostępny wydruk Klasyfikacja sprzedaży/ Zestawienie transakcji do VIU-DO. PO jego wskazaniu pojawia się okno z możliwością wskazania kwartału i roku oraz z parametrem pozwalającym na określenie, czy drukować listę dokumentów czy tylko podsumowania. Wydruk składa się z dwóch sekcji, odpowiadających formularzowi deklaracji VIU-DO:

2. Świadczenie usług z państwa członkowskiego identyfikacji oraz stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej poza Unią Europejską oraz dostawy towarów wysyłanych lub transportowanych z państwa członkowskiego identyfikacji– do sekcji kwalifikowane są dokumenty z datą sprzedaży należącą do kwartału deklaracji VIU-DO,
3. Korekty kwot podatku VAT wykazanych w deklaracjach za poprzednie okresy wynikające z korekt dostaw towarów lub świadczonych usług– do sekcji kwalifikowane są dokumenty z datą sprzedaży należącą do innego kwartału niż kwartał deklaracji VIU-DO.

W przypadku dokumentów w walucie innej niż EUR prezentowane na wydruku kwoty pobierane są z dokumentu z zakładki [OSS]. Przed wykonaniem wydruku dokumenty powinny zostać przeliczone przez użytkownika po kursie EBC na koniec kwartału. Można do tego wykorzystać dostępną w rejestrze VAT sprzedaży operację seryjną Przelicz po kursie EBC. Dokumenty na wydruku są prezentowane z podziałem na poszczególne kraje, rodzaj (Towary lub Usługi) oraz w ramach rodzaju z podziałem na poszczególne stawki VAT. Wydruk zawiera osobne podsumowanie dla każdej stawki VAT, rodzaju i kraju.

Dlaczego po wejściu do Rejestry VAT/ Rejestry VAT/ zakładka: Do VAT/ JPK_V7, nie widzę żadnych faktur na liście?

Po wybraniu odpowiednich opcji należy wybrać ikonę filtra lub zaznaczyć ikonę filtrowania na bieżąco .

Dlaczego na wydruku rejestrów VAT nie ma kolumny ze stawką na przykład 0% lub NP?

W jaki sposób wprowadzić do Rejestru VAT fakturę sprzedaży towarów objętych odwrotnym obciążeniem, aby została wykazana na deklaracji VAT-7 w polu 31?

W jaki sposób zmienić datę deklaracji VIU-DO dla dokumentów z rodzajem transakcji Procedura OSS?

Aby zmienić datę deklaracji VIU-DO na dokumencie należy przejść do zakładki [5_OSS] (zakładka jest widoczna, jeśli wskazano rodzaj transakcji Procedura OSS na zakładce [2_Kontrahent]). W górnej części okna jest dostępny parametr Rozliczam podatek w OSS oraz rok i kwartał, w którym dokument ma być rozliczony w deklaracji VIU-DO. Automatycznie ustawia się rok i kwartał, zgodnie z którym dokument zostanie zakwalifikowany na deklarację OSS. Kwartał ustawiany jest zgodnie z datą sprzedaży na dokumencie. Użytkownik ma możliwość odznaczenia tego parametru, co spowoduje że wskazane dokumenty nie zostaną uwzględnione w deklaracji VIU-DO oraz zmiany roku i kwartału.

W Rejestrze VAT dostępna  jest również opcja seryjna Zmień datę deklaracji VIU-DO. Umożliwia seryjną zmianę daty deklaracji VIU-DO dla dokumentów z rodzajem transakcji Procedura OSS. Po wyborze opcji Zmień datę deklaracji VIU-DO pojawia się okno z domyślnie zaznaczonym parametrem Rozliczać w VIU-DO wraz z możliwością wskazania kwartału i roku jaki ma zostać ustawiony na podświetlonym/ zaznaczonych dokumentach. Użytkownik ma również możliwość odznaczenia parametru Rozliczam podatek w OSS na podświetlonym/ zaznaczonych dokumentach. Aby tego dokonać należy w oknie seryjnej zmiany daty deklaracji VIU-DO odznaczyć parametr Rozliczać w VIU-DO.

Gdzie można dodać podrejestr VAT?

Jak seryjnie zaznaczyć dokumenty by zostały uwzględnione w deklaracji VAT-UE?

W celu seryjnego zaznaczenia dokumentów do uwzględnienia w deklaracji VAT-UE należy wejść na listę dokumentów w Rejestrze VAT (Rejestry VAT/ Rejestry VAT), zaznaczyć odpowiednie pozycje i wybrać operację seryjną Zmień rozliczać VAT-UE. Seryjna zmiana ustawienia parametru Rozliczać w VAT-UE nie jest możliwa dla dokumentów z rodzajem transakcji: krajowa, krajowa – podatnikiem jest nabywca, eksport, eksport – zwrot VAT, procedura OSS, import. Operacja seryjna dostępna jest tylko na zakładce 1 Rejestr VAT

Dlaczego w maju na części deklaracyjnej pliku JPK_V7 widnieje wartość faktury, której nie ma w Rejestrze VAT za miesiąc maj?

W przypadku metody zwykłej rozliczania podatku od towarów i usług, o miesiącu, w którym zostanie uwzględniona dana faktura na deklaracji VAT-7/ części deklaracyjnej pliku JPK_V7 odpowiada parametr: Rozliczać w VAT  , znajdujący się na każdej fakturze.

Uwaga

Parametr ten jest aktywny nawet po zaksięgowaniu faktury.

Dodatkowo w Rejestrze VAT dla każdej pozycji faktury zakupu Użytkownik ma możliwość określenia w kolumnie Odliczenia sposobu odliczania podatku na deklaracji VAT-7/ części deklaracyjnej pliku JPK_V7: 

• Tak – zakupy opodatkowane związane ze sprzedażą opodatkowaną, od których należne są pełne odliczenia VAT
• Nie – zakupy, od których nie należą się odliczenia VAT
• Warunkowo – zakupy opodatkowane związane ze sprzedażą opodatkowaną i zwolnioną

Dlaczego na wydruku pełnym 7 kolumn nie jest uwzględniona faktura ze stawką np. NP?

W jaki sposób dodać załącznik do dokumentu w Rejestrze Vat?

Aby dodać skan do istniejącego dokumentu w Rejestrze VAT konieczne jest posiadanie modułu Obieg Dokumentów oraz skan musi się znajdować w bibliotece dokumentów lub zostać do niej dodany. Na formularzu dokumentu należy przejść na zakładkę Dokumenty, następnie w sekcji Biblioteka dokumentów rozwinąć ikonę segregatora i wybrać lub dodać nowy dokument do biblioteki dokumentów.

Czy istniej możliwość ograniczenia dostępu do konkretnych rejestrów VAT dla użytkowników programu?

W jaki sposób zlikwidować/zbyć środek trwały?

W jaki sposób należy wprowadzić do ewidencji środek trwały, który został już częściowo umorzony?

W jaki sposób zwiększyć lub zmniejszyć wartość środka trwałego?

Aby zwiększyć wartość środka trwałego należy w menu Księgowość otworzyć Listę dokumentów środków trwałych. Na Liście dokumentów środków trwałych, należy zaznaczyć wyłącznie Ulepszenia i plusem dodać dokument. Jeżeli jest zaznaczonych kilka typów dokumentów wówczas ikona plusa nie będzie aktywna.

• dodać dokument Ulepszenia,

Na formatce dokumentu ulepszenia należy uzupełnić dane, a w polu zmiana wartości wpisać kwotę ulepszenia w wartości dodatniej w przypadku zwiększenia wartości środka trwałego, Zmniejszenie wartości środka trwałego realizowane jest za pomocą dokumentu likwidacji. Aby zmniejszyć wartość środka trwałego należy:

• dodać dokument Likwidacji,
• na formatce dokumentu uzupełnić dane i wprowadzić zmianę wartości, umorzenie oraz datę uwzględnienia w amortyzacji (zaznaczenie parametru wylicz umorzenie powoduje wyliczenie kwoty umorzenia jako ilorazu wartości wprowadzonej w polu Zmiana wartości i wartości bieżącej brutto środka trwałego, pomnożonego przez kwotę całkowitego umorzenia środka trwałego),
• zapisać formularz.

W jaki sposób można wykonać plan amortyzacji i wygenerować wydruk?

Jakie makro kwoty należy wybrać w schemacie księgowym, aby zaksięgować amortyzację bilansową, a jakie w przypadku księgowania amortyzacji kosztowej z modułu Środki trwałe?

W jaki sposób wprowadzić do programu zwiększenie wartości środka trwałego, który został już całkowicie zamortyzowany?

Jak wprowadzić numer KŚT dla danego środka trwałego, który nie jest dostępny na liście numerów KŚT?

Jeśli wprowadzamy do ewidencji środek trwały i mamy przypisać nr KŚT np. 808, który nie jest dostępny na Liście numerów KŚT wówczas należy ten numer wpisać bezpośrednio w polu KŚT  . Należy jednak pamiętać, że wpisany ręcznie numer nie zostanie zapisany na Liście numerów KŚT. Aby numer KŚT został dopisany do istniejącej Listy numerów należy go dodać z poziomu formularza karty środka trwałego (po kliknięciu w przycisk KŚT) lub z menu Ogólne/ Inne/ Klasyfikacja Środków Trwałych.  

Dlaczego ikona książki na liście dokumentów środków trwałych jest wyszarzona?

Jak w programie Comarch ERP Optima utworzyć deklarację VAT-UE oraz wysłać do systemu e-Deklaracje?

Aby utworzyć deklarację VAT-UE należy przejść na listę deklaracji VAT-UE dostępną z poziomu Rejestry VAT/ Deklaracje VAT-UE. Po naciśnięciu przycisku użytkownik powinien wskazać miesiąc i rok, za który ma zostać dodana deklaracja VAT-UE oraz nacisnąć przycisk . Sekcje: C Informacja o wewnątrzwspólnotowych dostawach towarów, D Informacja o wewnątrzwspólnotowych nabyciach towarów oraz E Informacja o wewnątrzwspólnotowym świadczeniu usług na formularzu deklaracji VAT-UE wyliczane są na podstawie dokumentów wprowadzonych do Rejestru VAT. Klasyfikacja dokumentów odbywa się według poniższej tabeli:

Poz. na VAT-UE	Stawka VAT	Rodzaj faktury	Rodzaj sprzedaży	Rodzaj transakcji	Uwagi
Sekcja C	wszystkie	Zwykła, Dowód wewnętrzny	Towary, Środki transportu	Wewnątrzunijna, Wewnątrzunijna – trójstronna, Poza terytorium kraju, Poza terytorium kraju (stawka NP), Wewnątrzunijna – podatnikiem jest nabywca, Pozaunijna – podatnikiem jest nabywca	Zaznaczony parametr Rozliczać w VAT-UE
Sekcja D	wszystkie	Zwykła, Dowód wewnętrzny	Inne niż Usługi	Wewnątrzunijna, Wewnątrzunijna – trójstronna	Zaznaczony parametr Rozliczać w VAT-UE
Sekcja E	NP	Zwykła, Dowód wewnętrzny	Usługi	Wewnątrzunijna, Wewnątrzunijna – trójstronna, Poza terytorium kraju, Poza terytorium kraju (stawka NP), Wewnątrzunijna – podatnikiem jest nabywca, Pozaunijna – podatnikiem jest nabywca	Zaznaczony parametr Rozliczać w VAT-UE

Sekcja F Informacja o przemieszczeniach towarów w procedurze magazynu typu call-off stock na terytorium państwa członkowskiego inne niż terytorium kraju jest przeznaczona do ręcznego uzupełnienia przez użytkownika. Wysyłka i odbiór UPO dostępne są z formularza deklaracji VAT-UE. Przycisk Wyślij  służący do wysyłki do systemu e-Deklaracji staje się aktywny po przeliczeniu deklaracji za pomocą przycisku . Po naciśnięciu przycisku Wyślij  następuje zablokowanie deklaracji i jej wysłanie. Wysłanie deklaracji VAT-UE do systemu e-Deklaracje jest możliwe za pomocą podpisu kwalifikowanego lub podpisu niekwalifikowanego. Podpis niekwalifikowany jest dostępny tylko dla podatnika będącego osobą fizyczną. Po wysłaniu deklaracji ikona wysyłki zostaje zamieniona na przycisk Odbierz UPO , który służy do odebrania Urzędowego Poświadczenia Odbioru.

Jak w programie Comarch ERP Optima utworzyć deklarację CIT-8 oraz wysłać do systemu e-Deklaracje?

Aby utworzyć deklarację CIT-8 należy przejść na listę deklaracji CIT-8 dostępną z poziomu Księgowość/ CIT/ Zaliczki na CIT-8. Po naciśnięciu rozwijalnego menu znajdującego się obok przycisku i wyborze opcji Deklaracje roczne/ Deklaracja roczna CIT-8 wersja 32 pojawia się okno z możliwością wskazania okresu obrachunkowego dla którego ma zostać wyliczona deklaracja CIT-8. Po naciśnięciu przycisku pojawia się komunikat: Czy chcesz naliczyć korektę na podatek dochodowy? Zaakceptowanie komunikatu powoduje wyświetlenie formularza ulgi za złe długi wraz z dokumentami zakwalifikowanymi do korekty w danym roku. Załącznik CIT/WZ nie podlega edycji z poziomu formularza deklaracji CIT-8, w związku z tym przed wyliczeniem deklaracji CIT-8 należy dokonać ewentualnych zmian w oknie Ulga na złe długi w podatku dochodowym i zapisać formularz przyciskiem . Wybór w oknie komunikatu opcji Nie powoduje wyliczenie deklaracji CIT-8 bez ulgi za złe długi. Formularz deklaracji CIT-8 otwierany jest w aplikacji Comarch Deklaracje Podatkowe. W momencie dodawania deklaracji CIT-8 w aplikacji Comarch Deklaracje Podatkowe, na liście deklaracji CIT-8 w programie Comarch ERP Optima pojawia się okno z informacją: Dodawanie deklaracji CIT-8. Za chwilę otworzy się przygotowana deklaracja. Nie zamykaj tego okna przed zapisaniem deklaracji. Okna nie należy zamykać w programie Comarch ERP Optima przed zapisaniem deklaracji, ponieważ zamknięcie okna spowoduje, że formularz deklaracji CIT-8 nie zostanie zapisany. Deklaracja CIT-8 jest wyliczana na podstawie zapisów na kontach księgowych oraz zaliczek na CIT-8 za poszczególne miesiące/kwartały. Konta księgowe, z których pobrane zostaną kwoty przychodów i kosztów należy uzupełnić z poziomu Księgowość/ Zestawienia księgowe, zakładka [Systemowe] - Zestawienie do obliczenia CIT-8 dla zaliczki od wersji 20. Możliwość dodania załączników: CIT-8/O, CIT/BR, CIT/IP, CIT/PM, CIT/MIT, CIT-D, CIT/8S, CIT/KW do deklaracji CIT-8 jest dostępna pod przyciskiem , znajdującym się w prawym górnym rogu formularza deklaracji, po rozwinięciu sekcji Załączniki oraz w dolnej części formularza deklaracji.   Wysyłka i odbiór UPO dostępne są z listy deklaracji CIT-8. Przycisk Wyślij umożliwia wysłanie deklaracji CIT-8 do systemu e-Deklaracje za pomocą podpisu kwalifikowanego. Przycisk Odbierz UPO służy do odebrania Urzędowego Poświadczenia Odbioru.

Jak w programie Comarch ERP Optima utworzyć deklarację VIU-DO oraz wysłać do systemu e-Deklaracje?

Aby utworzyć deklarację VIU-DO należy przejść na listę deklaracji VIU-DO dostępną z poziomu  Rejestry VAT/ Inne/ Deklaracje VIU-DO. Po naciśnięciu przycisku ikony plusa   pojawia się okno z możliwością wskazania kwartału i roku, za który ma zostać dodana deklaracja. Po wybraniu kwartału i roku i naciśnięciu przycisku Utwórz deklarację    następuje przeliczenie dokumentów dodanych do rejestru VAT sprzedaży z rodzajem transakcji Procedura OSS, w walucie innej niż EUR i Kursem ręcznym z notowaniem 1=1, dla których w polu Rozliczam podatek w OSS wskazano wybrany w oknie dodawania VIU-DO rok i kwartał. Poszczególne dokumenty przeliczane są po kursie Europejskiego Banku Centralnego z ostatniego dnia kwartału do którego należy data sprzedaży na dokumencie. W momencie przeliczania/ edycji deklaracji VIU-DO w aplikacji Comarch Deklaracje Podatkowe, na liście deklaracji VIU-DO w programie Comarch ERP Optima pojawia się okno z informacją: Trwa edycja deklaracji VIU-DO. Zakończ edycję deklaracji w osobnym oknie, aby powrócić na listę. Formularz deklaracji VIU-DO otwierany jest w aplikacji Comarch Deklaracje Podatkowe. Z programu Comarch ERP Optima przenoszone są następujące dane:

• NIP podatnika – nie podlega edycji na formularzu deklaracji.
• Rok i kwartał, za jaki liczona jest deklaracja – nie podlega edycji na formularzu deklaracji.
• Urząd Skarbowy, do którego adresowana jest deklaracja – nie podlega edycji na formularzu deklaracji.
• Rodzaj podatnika (osoba fizyczna lub podmiot niebędący osobą fizyczną) – podlega edycji na formularzu deklaracji.
• Pełna nazwa firmy lub nazwisko i imię dla osoby fizycznej – podlega edycji na formularzu deklaracji.
• Dane z dokumentów wprowadzonych do rejestru VAT sprzedaży: kraj, stawki VAT, oznaczenie stawki (podstawowa lub obniżona), rodzaj dostaw (dostawa towarów lub świadczenie usług), podstawa opodatkowania wg danej stawki VAT oraz kwota podatku wg danej stawki VAT – podlegają edycji na formularzu deklaracji.

Do sekcji C.2. Świadczenie usług z państwa członkowskiego identyfikacji oraz stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej poza Unią Europejską oraz dostawy towarów wysyłanych lub transportowanych z państwa członkowskiego identyfikacji kwalifikowane są dokumenty z rodzajem transakcji Procedura OSS z datą sprzedaży należącą do kwartału deklaracji VIU-DO. Sekcja C.3 jest przeznaczona do uzupełnienia ręcznego przez użytkownika. Do sekcji C.5. Korekty kwot podatku VAT wykazanych w deklaracjach za poprzednie okresy wynikające z korekt dostaw towarów lub świadczonych usług kwalifikowane są dokumenty z rodzajem transakcji Procedura OSS z datą sprzedaży należącą do innego kwartału niż kwartał deklaracji VIU-DO. Kwoty w sekcji C.6 oraz kwota w sekcji C.7 w poz. 18 Całkowita kwota należnego podatku VAT do wpłaty są wyliczane automatycznie i podlegają modyfikacji. Kwota w poz. 18 jest wyliczana jako suma kwot z sekcji C.6 z pominięciem kwot ujemnych. Wysyłka i odbiór UPO dostępne są z listy deklaracji VIU-DO. Przycisk Wyślij  umożliwia wysłanie deklaracji VIU-DO do systemu e-Deklaracje za pomocą podpisu kwalifikowanego. Przycisk Odbierz UPO  służy do odebrania Urzędowego Poświadczenia Odbioru.  

Jak w programie Comarch ERP Optima utworzyć deklarację PIT-36/PIT-36L oraz wysłać do systemu e-Deklaracje?

Aby utworzyć deklarację PIT-36/PIT-36L należy przejść na listę deklaracji PIT-36/PIT-36L dostępną z poziomu Księgowość/ PIT/ Zaliczki na PIT-36/PIT-36L i z rozwijalnego menu znajdującego się obok przycisku wybrać opcję Deklaracje roczne/ Deklaracja roczna PIT-36 wersja 30/ Deklaracja roczna PIT-36L wersja 19. Po dokonaniu wyboru otwierany jest formularz deklaracji PIT-36/PIT-36L na którym użytkownik powinien wskazać właściciela i rok za który ma zostać dodana deklaracja oraz nacisnąć przycisk . Jeżeli jako rodzaj księgowości wybrano Księgowość kontową, deklaracja PIT-36/PIT-36L jest wyliczana na podstawie zapisów na kontach księgowych, kwot indywidualnych właściciela, ewentualnego zwolnienia z PIT wskazanego na karcie właściciela na zakładce [Nr ident./podatki] (w przypadku pobrania modułu płacowego) lub [Szczegółowe] (w przypadku nie pobrania modułu płacowego) oraz zaliczek na PIT-36/PIT-36L za poszczególne miesiące/kwartały. Konta księgowe, z których pobrane zostaną kwoty przychodów i kosztów należy uzupełnić z poziomu Księgowość/ Zestawienia księgowe, zakładka [Systemowe] – Zestawienie do oblicz. zaliczki na PIT-36/PIT-36L. Jeżeli jako rodzaj księgowości wybrano Księgę podatkową, deklaracja PIT-36/PIT-36L jest wyliczana na podstawie zapisów Księgi podatkowej, kwot indywidualnych właściciela, ewentualnego zwolnienia z PIT wskazanego na karcie właściciela na zakładce [Nr ident./podatki] (w przypadku pobrania modułu płacowego) lub [Szczegółowe] (w przypadku nie pobrania modułu płacowego) oraz zaliczek na PIT-36/PIT-36L za poszczególne miesiące/kwartały. Możliwość dodania załączników:

• PIT/B, PIT/O, PIT/D, PIT-2K, PIT/ZG, PIT/Z, PIT/BR, PIT/IP, PIT/PM, PIT/MIT, korekta podatku do deklaracji PIT-36;
• PIT/B, PIT/ZG, PIT/Z, PIT/BR, PIT/O, PIT/IP, PIT/MIT, PIT/PM, korekta podatku do deklaracji PIT-36L

jest dostępna z poziomu zakładki [Załączniki]. Wysyłka i odbiór UPO dostępne są z formularza deklaracji PIT-36/PIT-36L. Przycisk Wyślij służący do wysyłki do systemu e-Deklaracji staje się aktywny po przeliczeniu deklaracji za pomocą przycisku . Po naciśnięciu przycisku Wyślij  następuje zablokowanie deklaracji i jej wysłanie. Wysłanie deklaracji PIT-36/PIT-36L do systemu e-Deklaracje jest możliwe za pomocą podpisu kwalifikowanego lub podpisu niekwalifikowanego. Po wysłaniu deklaracji ikona wysyłki zostaje zamieniona na przycisk Odbierz UPO , który służy do odebrania Urzędowego Poświadczenia Odbioru.  

Jak w programie Comarch ERP Optima utworzyć deklarację VAT-9M oraz wysłać do systemu e-Deklaracje?

Aby utworzyć deklarację VAT-9M należy przejść na listę deklaracji VAT-9M dostępną z poziomu Rejestry VAT/ Deklaracje VAT-9M. Po naciśnięciu przycisku użytkownik powinien wskazać miesiąc i rok, za który ma zostać dodana deklaracja VAT-9M oraz nacisnąć przycisk . Kwoty na formularzu deklaracji VAT-9M wyliczane są na podstawie dokumentów wprowadzonych do Rejestru VAT. Klasyfikacja dokumentów odbywa się według poniższej tabeli:

Poz. na VAT-9M	Stawka VAT	Rodzaj faktury	Rodzaj sprzedaży	Rodzaj transakcji
10, 11	wszystkie	Dowód wewnętrzny	Usługi	Eksport, Eksport – zwrot
12, 13	wszystkie	Dowód wewnętrzny	Usługi	Wewnątrzunijna Wewnątrzunijna trójstronna
14, 15	wszystkie	Dowód wewnętrzny	Towary, Śr. transportu	Wewnątrzunijny – podatnikiem jest nabywca Pozaunijny – podatnikiem jest nabywca
16, 17	wszystkie	Dowód wewnętrzny	Usługi	Krajowa – podatnikiem jest nabywca

Wysyłka i odbiór UPO dostępne są z formularza deklaracji VAT-9M. Przycisk Wyślij  służący do wysyłki do systemu e-Deklaracji staje się aktywny po przeliczeniu deklaracji za pomocą przycisku . Po naciśnięciu przycisku Wyślij  następuje zablokowanie deklaracji i jej wysłanie. Wysłanie deklaracji VAT-9M do systemu e-Deklaracje jest możliwe za pomocą podpisu kwalifikowanego lub podpisu niekwalifikowanego. Podpis niekwalifikowany jest dostępny tylko dla podatnika będącego osobą fizyczną. Po wysłaniu deklaracji ikona wysyłki zostaje zamieniona na przycisk Odbierz UPO , który służy do odebrania Urzędowego Poświadczenia Odbioru.  

Jak w programie Comarch ERP Optima utworzyć deklarację PIT-28 oraz wysłać do systemu e-Deklaracje?

Aby utworzyć deklarację PIT-28 należy przejść na listę deklaracji PIT-28 dostępną z poziomu Księgowość/ PIT/ Zaliczki na PIT-28 i z rozwijalnego menu znajdującego się obok przycisku wybrać opcję Deklaracje roczne/ Deklaracja roczna PIT-28 wersja 25. Po dokonaniu wyboru otwierany jest formularz deklaracji PIT-28 na którym użytkownik powinien wskazać właściciela i rok za który ma zostać dodana deklaracja oraz nacisnąć przycisk . Deklaracja PIT-28 jest wyliczana na podstawie zapisów Ewidencji ryczałtowej, kwot indywidualnych właściciela, ewentualnego zwolnienia z PIT wskazanego na karcie właściciela na zakładce [Nr ident./podatki] (w przypadku pobrania modułu płacowego) lub [Szczegółowe] (w przypadku nie pobrania modułu płacowego) oraz zaliczek na PIT-28 za poszczególne miesiące/kwartały. Możliwość dodania załączników: PIT‑28/B, PIT/O, PIT/D, PIT-2K, korekta podatku do deklaracji PIT-28 jest dostępna z poziomu zakładki [Załączniki]. Wysyłka i odbiór UPO dostępne są z formularza deklaracji PIT-28. Przycisk Wyślij  służący do wysyłki do systemu e-Deklaracji staje się aktywny po przeliczeniu deklaracji za pomocą przycisku . Po naciśnięciu przycisku Wyślij  następuje zablokowanie deklaracji i jej wysłanie. Wysłanie deklaracji PIT-28 do systemu e-Deklaracje jest możliwe za pomocą podpisu kwalifikowanego lub podpisu niekwalifikowanego. Po wysłaniu deklaracji ikona wysyłki zostaje zamieniona na przycisk Odbierz UPO , który służy do odebrania Urzędowego Poświadczenia Odbioru.

Jak w programie Comarch ERP Optima utworzyć deklarację VAT-8 oraz wysłać do systemu e-Deklaracje?

Aby utworzyć deklarację VAT-8 należy przejść na listę deklaracji VAT-8 dostępną z poziomu Rejestry VAT/ Deklaracje VAT-8. Po naciśnięciu przycisku użytkownik powinien wskazać miesiąc i rok, za który ma zostać dodana deklaracja VAT-8 oraz nacisnąć przycisk . Poz. 10-19 na formularzu deklaracji VAT-8 wyliczane są na podstawie dokumentów wprowadzonych do Rejestru VAT sprzedaży. Klasyfikacja dokumentów odbywa się według poniższej tabeli:

Poz. Na VAT-8	Stawka VAT	Rodzaj faktury	Rodzaj sprzedaży	Rodzaj transakcji	Uwagi
10, 11	wszystkie	Dowód wewnętrzny	Towary,	Wewnątrzunijna
			Śr. Transportu	Wewnątrzunijna trójstronna
12, 13	wszystkie	Dowód wewnętrzny	Usługi	Eksport, Eksport – zwrot
14, 15	wszystkie	Dowód wewnętrzny	Usługi	Wewnątrzunijna
				Wewnątrzunijna trójstronna
16, 17	wszystkie	Dowód wewnętrzny	Towary,	Wewnątrzunijny – podatnikiem jest nabywca
			Śr. Transportu	Pozaunijny – podatnikiem jest nabywca
18, 19	wszystkie	Dowód wewnętrzny	Usługi	Krajowa – podatnikiem jest nabywca	Tylko podatnicy VAT czynni

Wysyłka i odbiór UPO dostępne są z formularza deklaracji VAT-8. Przycisk Wyślij  służący do wysyłki do systemu e-Deklaracji staje się aktywny po przeliczeniu deklaracji za pomocą przycisku . Po naciśnięciu przycisku Wyślij  następuje zablokowanie deklaracji i jej wysłanie. Wysłanie deklaracji VAT-8 do systemu e-Deklaracje jest możliwe za pomocą podpisu kwalifikowanego lub podpisu niekwalifikowanego. Podpis niekwalifikowany jest dostępny tylko dla podatnika będącego osobą fizyczną. Po wysłaniu deklaracji ikona wysyłki zostaje zamieniona na przycisk Odbierz UPO , który służy do odebrania Urzędowego Poświadczenia Odbioru.  

Jak w programie Comarch ERP Optima utworzyć deklarację PIT-37 oraz wysłać do systemu e-Deklaracje?

Aby utworzyć deklarację PIT-37 należy przejść na listę deklaracji PIT-37 dostępną z poziomu Księgowość/ PIT/ Deklaracje PIT-37. Po naciśnięciu przycisku otwierany jest formularz deklaracji PIT-37, na którym użytkownik powinien uzupełnić dane podatnika oraz kwoty. W przypadku rozliczenia wspólnie z małżonkiem, należy również uzupełnić dane małżonka. Możliwość dodania załączników: PIT/O, PIT/D, PIT-2K do deklaracji PIT-37 jest dostępna z poziomu zakładki [Załączniki]. Wysyłka i odbiór UPO dostępne są z formularza deklaracji PIT-37. Przycisk Wyślij  służący do wysyłki do systemu e-Deklaracji staje się aktywny po przeliczeniu deklaracji za pomocą przycisku . Po naciśnięciu przycisku Wyślij  następuje zablokowanie deklaracji i jej wysłanie. Wysłanie deklaracji PIT-37 do systemu e-Deklaracje jest możliwe za pomocą podpisu kwalifikowanego lub podpisu niekwalifikowanego. Po wysłaniu deklaracji ikona wysyłki zostaje zamieniona na przycisk Odbierz UPO , który służy do odebrania Urzędowego Poświadczenia Odbioru.  

Czy w programie można utworzyć deklarację IFT-2/IFT-2R?

Jak w programie Comarch ERP Optima utworzyć deklarację CIT-8E oraz wysłać do systemu e-Deklaracje?

Aby utworzyć deklarację CIT-8E należy przejść na listę deklaracji CIT-8E dostępną z poziomu Księgowość/ CIT/ Deklaracje CIT-8E. Po naciśnięciu przycisku pojawia się okno z możliwością wskazania okresu obrachunkowego dla którego ma zostać wyliczona deklaracja CIT-8E. Po naciśnięciu przycisku otwierany jest formularz deklaracji CIT-8E w aplikacji Comarch Deklaracje Podatkowe. W momencie dodawania deklaracji CIT-8E w aplikacji Comarch Deklaracje Podatkowe, na liście deklaracji CIT-8E w programie Comarch ERP Optima pojawia się okno z informacją: Dodawanie deklaracji CIT-8E. Za chwilę otworzy się przygotowana deklaracja. Nie zamykaj tego okna przed zapisaniem deklaracji. Okna nie należy zamykać w programie Comarch ERP Optima przed zapisaniem deklaracji, ponieważ zamknięcie okna spowoduje, że formularz deklaracji CIT-8E nie zostanie zapisany. Z programu Comarch ERP Optima przenoszone są następujące dane:

• Identyfikator podatkowy NIP podatnika – nie podlega edycji na formularzu deklaracji.
• Okres obrachunkowy, za który składana jest deklaracja – nie podlega edycji na formularzu deklaracji.
• Urząd Skarbowy, do którego jest adresowana deklaracja – podlega edycji na formularzu deklaracji.
• Cel złożenia formularza (złożenie zeznania, korekta zeznania) – nie podlega edycji na formularzu deklaracji.
• Nazwa firmy oraz dane adresowe – podlegają edycji na formularzu deklaracji.
• Imię, nazwisko, adres e-mail oraz numer telefonu przedstawiciela – podlegają edycji na formularzu deklaracji.

  Kwoty na deklaracji CIT-8E użytkownik powinien uzupełnić ręcznie. Możliwość dodania załącznika CIT/EZ do deklaracji CIT-8E jest dostępna pod przyciskiem , znajdującym się w prawym górnym rogu formularza deklaracji, po rozwinięciu sekcji Załączniki oraz w dolnej części formularza deklaracji. Wysyłka i odbiór UPO dostępne są z listy deklaracji CIT-8E. Przycisk Wyślij umożliwia wysłanie deklaracji CIT-8E do systemu e-Deklaracje za pomocą podpisu kwalifikowanego. Przycisk Odbierz UPO służy do odebrania Urzędowego Poświadczenia Odbioru.

Jak w programie Comarch ERP Optima utworzyć deklarację VAT-27 oraz wysłać do systemu e-Deklaracje?

Aby utworzyć deklarację VAT-27 należy przejść na listę deklaracji VAT-27 dostępną z poziomu Rejestry VAT/ Inne/ Deklaracje VAT-27. Po naciśnięciu przycisku użytkownik powinien wskazać miesiąc i rok, za który ma zostać dodana deklaracja VAT-27 oraz nacisnąć przycisk . W sekcji C. Informacja o dostawach towarów – art.17 ust.1 pkt 7 ustawy uwzględniane są dokumenty zwykłe wprowadzone do Rejestru VAT sprzedaży w stawce NP, z rodzajem Towary lub Środki transportu, rodzajem transakcji Krajowa – podatnikiem jest nabywca i zaznaczonymi parametrami Podatnik VAT czynny oraz Rozliczać w VAT-27. W sekcji D. Informacja o świadczonych usługach – art.17 ust.1 pkt 8 ustawy uwzględniane są dokumenty zwykłe wprowadzone do Rejestru VAT sprzedaży w stawce NP, z rodzajem Usługi, rodzajem transakcji Krajowa ‑ podatnikiem jest nabywca i zaznaczonymi parametrami Podatnik VAT czynny oraz Rozliczać w VAT‑27. Wysyłka i odbiór UPO dostępne są z formularza deklaracji VAT-27. Przycisk Wyślij  służący do wysyłki do systemu e-Deklaracji staje się aktywny po przeliczeniu deklaracji za pomocą przycisku . Po naciśnięciu przycisku Wyślij  następuje zablokowanie deklaracji i jej wysłanie. Wysłanie deklaracji VAT-27 do systemu e-Deklaracje jest możliwe za pomocą podpisu kwalifikowanego lub podpisu niekwalifikowanego. Podpis niekwalifikowany jest dostępny tylko dla podatnika będącego osobą fizyczną. Po wysłaniu deklaracji ikona wysyłki zostaje zamieniona na przycisk Odbierz UPO , który służy do odebrania Urzędowego Poświadczenia Odbioru.  

W jaki sposób na rocznej deklaracji PIT-36L oraz PIT-28 uwzględnić zwrot nadpłaconej składki zdrowotnej?