{"id":10741,"date":"2017-12-20T06:31:10","date_gmt":"2017-12-20T06:31:10","guid":{"rendered":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/?post_type=ht_kb&#038;p=10741"},"modified":"2024-11-25T11:39:09","modified_gmt":"2024-11-25T11:39:09","slug":"jak-dokonac-automatycznego-rozliczenia-dokumentow-przy-imporcie-przelewow","status":"publish","type":"ht_kb","link":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/dokumentacja\/jak-dokonac-automatycznego-rozliczenia-dokumentow-przy-imporcie-przelewow\/","title":{"rendered":"Jak dokona\u0107 automatycznego rozliczenia dokument\u00f3w przy imporcie przelew\u00f3w?"},"content":{"rendered":"<p><iframe loading=\"lazy\" title=\"Comarch ERP Optima - Automatyczne rozliczanie przelew\u00f3w przy imporcie (film z lektorem)\" width=\"920\" height=\"518\" src=\"https:\/\/www.youtube.com\/embed\/LuatZ_ACJcY?feature=oembed\" frameborder=\"0\" allow=\"accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture; web-share\" referrerpolicy=\"strict-origin-when-cross-origin\" allowfullscreen><\/iframe><\/p>\n<p>W programie Comarch ERP Optima mo\u017cna dokona\u0107 automatycznego rozliczenia zapis\u00f3w podczas importu wyci\u0105gu bankowego.<\/p>\n<p>Chc\u0105c dokona\u0107 takiego rozliczenia nale\u017cy na formularzu importu przelew\u00f3w rozwin\u0105\u0107 list\u0119 dost\u0119pnych opcji.<\/p>\n<p><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"wp-image-46917 size-post aligncenter\" src=\"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2025\/wp-content\/uploads\/2024\/11\/FAQ_2025_0_OiKB_-AS_Import-wyciagow-920x524.png\" alt=\"\" width=\"920\" height=\"524\" srcset=\"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-content\/uploads\/2024\/11\/FAQ_2025_0_OiKB_-AS_Import-wyciagow-920x524.png 920w, https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-content\/uploads\/2024\/11\/FAQ_2025_0_OiKB_-AS_Import-wyciagow-300x171.png 300w, https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-content\/uploads\/2024\/11\/FAQ_2025_0_OiKB_-AS_Import-wyciagow-1024x583.png 1024w, https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-content\/uploads\/2024\/11\/FAQ_2025_0_OiKB_-AS_Import-wyciagow-768x437.png 768w, https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-content\/uploads\/2024\/11\/FAQ_2025_0_OiKB_-AS_Import-wyciagow-50x28.png 50w, https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-content\/uploads\/2024\/11\/FAQ_2025_0_OiKB_-AS_Import-wyciagow-600x342.png 600w, https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-content\/uploads\/2024\/11\/FAQ_2025_0_OiKB_-AS_Import-wyciagow-320x182.png 320w, https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-content\/uploads\/2024\/11\/FAQ_2025_0_OiKB_-AS_Import-wyciagow.png 1284w\" sizes=\"auto, (max-width: 920px) 100vw, 920px\" \/><\/p>\n<p>Lista zawiera pi\u0119\u0107 mo\u017cliwych opcji wyboru sposobu rozliczania przelew\u00f3w:<\/p>\n<div class=\"su-list\" style=\"margin-left:0px\">\n<ul>\n<li><i class=\"sui sui-check\" style=\"color:#009de0\"><\/i> <em>wg identyfikatora,<\/em><\/li>\n<li><i class=\"sui sui-check\" style=\"color:#009de0\"><\/i> <em>wg identyfikatora oraz kolejno wg podmiotu i kwoty,<\/em><\/li>\n<li><i class=\"sui sui-check\" style=\"color:#009de0\"><\/i> <em>wg identyfikatora oraz kolejno wg kwoty i opisu.<\/em><\/li>\n<li><i class=\"sui sui-check\" style=\"color:#009de0\"><\/i> <em>wg identyfikatora oraz kolejno wg podmiotu i opisu,<\/em><\/li>\n<li><i class=\"sui sui-check\" style=\"color:#009de0\"><\/i> <em>wg identyfikatora oraz kolejno chronologicznie wg podmiotu<\/em><em>. <\/em> <\/div><em><br \/>\n<\/em><\/li>\n<\/ul>\n<p>Opcja <strong>wg identyfikatora<\/strong> oznacza, \u017ce w momencie importu w importowanym przelewie rozchodowym wyszukiwany jest Identyfikator operacji, nast\u0119pnie sprawdzane jest czy istnieje nierozliczona p\u0142atno\u015b\u0107 o takim samym identyfikatorze. Je\u017celi uda si\u0119 sparowa\u0107 dokumenty, to nast\u0119puje ich rozliczenie.Je\u017celi w importowanym przelewie nie ma identyfikatora operacji lub je\u017celi w Preliminarzu p\u0142atno\u015bci nie b\u0119dzie nierozliczonej p\u0142atno\u015bci o identyfikatorze takim samym jak w importowanym wyci\u0105gu, to w momencie importu pojawi si\u0119 komunikat <em>Rozliczenie przelewu Przelew Lp 1 [] nie zosta\u0142o wykonane. Brak pary do rozliczenia.<\/em> Zapis bankowy si\u0119 zaimportuje jako nierozliczony.<\/p>\n<p>Przy wybranej opcji <strong>wg identyfikatora oraz kolejno wg podmiotu i kwoty<\/strong> program pr\u00f3buje najpierw po\u0142\u0105czy\u0107 dokumenty o takim samym identyfikatorze. Je\u017celi nie uda si\u0119 sparowanie p\u0142atno\u015bci po identyfikatorze operacji, to sprawdzane jest drugie kryterium, tj. podmiot i kwota pozosta\u0142a do zap\u0142aty. Je\u017celi w Preliminarzu p\u0142atno\u015bci znajduje si\u0119 nierozliczona p\u0142atno\u015b\u0107 na ten sam podmiot i tak\u0105 sam\u0105 kwot\u0119 co w importowanym przelewie (oraz zgadza si\u0119 kierunek przych\u00f3d\/ rozch\u00f3d) to nast\u0119puje ich rozliczenie.<\/p>\n<p>Przy wybranej opcji <strong>wg identyfikatora oraz kolejno wg kwoty i opisu<\/strong> program pr\u00f3buje najpierw po\u0142\u0105czy\u0107 dokumenty o takim samym identyfikatorze. Je\u017celi nie uda si\u0119 sparowanie p\u0142atno\u015bci po identyfikatorze operacji, to sprawdzane jest drugie kryterium, tj. kwota i opis. Program wyszukuje nierozliczone p\u0142atno\u015bci o takiej samej kwocie jak na importowanym zapisie, je\u017celi znajdzie tak\u0105 p\u0142atno\u015b\u0107 to dalej sprawdzane jest czy pole Opis na importowanym zapisie zawiera ci\u0105g znak\u00f3w z pola Numer obcy\/ Opis do banku ze zdarzenia. W przypadku gdy uda si\u0119 znale\u017a\u0107 odpowiedni\u0105 p\u0142atno\u015b\u0107, nast\u0119puje ich rozliczenie.<\/p>\n<p>Przy wybranej opcji <strong>wg identyfikatora oraz kolejno wg podmiotu i opisu <\/strong>program pr\u00f3buje najpierw po\u0142\u0105czy\u0107 dokumenty o takim\u00a0 samym identyfikatorze. Je\u017celi nie uda si\u0119 sparowanie p\u0142atno\u015bci po identyfikatorze operacji, to sprawdzane jest drugie kryterium, tj. podmiot i opis. Program wyszukuje nierozliczone p\u0142atno\u015bci na ten sam podmiot jaki jest na importowanym zapisie, je\u017celi znajdzie tak\u0105 p\u0142atno\u015b\u0107 to dalej sprawdzane jest czy pole <em>Opis<\/em> na importowanym zapisie zawiera ci\u0105g znak\u00f3w z pola <em>Numer obcy<\/em>\/ <em>Opis do banku<\/em> ze zdarzenia. W przypadku gdy uda si\u0119 znale\u017a\u0107 odpowiedni\u0105 p\u0142atno\u015b\u0107, nast\u0119puje ich rozliczenie.<\/p>\n<p>Przy wybranej opcji <strong>wg identyfikatora oraz kolejno chronologicznie wg podmiotu<\/strong> program pr\u00f3buje najpierw po\u0142\u0105czy\u0107 dokumenty o takim\u00a0 samym identyfikatorze. Je\u017celi nie uda si\u0119 sparowanie p\u0142atno\u015bci po identyfikatorze operacji, to wyszukiwane s\u0105 nierozliczone p\u0142atno\u015bci na ten sam podmiot, jaki jest na importowanym zapisie i nast\u0119puje ich rozliczanie chronologicznie, zaczynaj\u0105c od najstarszego.<\/p>\n<p>Je\u017celi nie uda si\u0119 znale\u017a\u0107 \u017cadnej p\u0142atno\u015bci spe\u0142niaj\u0105cej wybrane kryterium, to w momencie importu pojawi si\u0119 komunikat <em>Rozliczenie przelewu Przelew Lp 1 [] nie zosta\u0142o wykonane. Brak pary do rozliczenia.<\/em> Zapis bankowy zostanie zaimportowany, ale jako nierozliczony.<\/p>\n<p>U\u017cytkownik mo\u017ce wykona\u0107 import bez automatycznego rozliczenia. W tym przypadku nale\u017cy wskaza\u0107 opcj\u0119: nie rozliczaj.<\/p>\n<p>Automatyczne rozliczenie mo\u017cliwe jest dla zapis\u00f3w w PLN oraz walutowych. W momencie rozliczania zapis\u00f3w o r\u00f3\u017cnym kursie zostanie wygenerowana r\u00f3\u017cnica kursowa.<\/p>\n<p>Je\u017celi znaleziona zostanie p\u0142atno\u015b\u0107 spe\u0142niaj\u0105ca kryteria, ale jest w innej walucie ni\u017c waluta importowanego wyci\u0105gu to w momencie importu pojawi si\u0119 komunikat <em>Rozliczenie niemo\u017cliwe. Dokumenty posiadaj\u0105 r\u00f3\u017cne waluty rozliczenia.<\/em> Wyci\u0105g bankowy w tej sytuacji zostanie zaimportowany, ale b\u0119dzie mia\u0142 status dokumentu nierozliczonego.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>W programie Comarch ERP Optima mo\u017cna dokona\u0107 automatycznego rozliczenia zapis\u00f3w podczas importu wyci\u0105gu bankowego. Chc\u0105c dokona\u0107 takiego rozliczenia nale\u017cy na formularzu importu przelew\u00f3w rozwin\u0105\u0107 list\u0119 dost\u0119pnych opcji. Lista zawiera pi\u0119\u0107 mo\u017cliwych opcji wyboru sposobu rozliczania przelew\u00f3w: Opcja wg identyfikatora oznacza, \u017ce w momencie importu w importowanym przelewie rozchodowym wyszukiwany jest Identyfikator operacji, nast\u0119pnie sprawdzane jest [&hellip;]<\/p>\n","protected":false},"author":12,"featured_media":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","template":"","format":"standard","meta":{"_ht_kb_usefulness":3,"_ht_kb_post_views_count":3027,"_ht_kb_article_order":0,"_ht_kb_reading_time":4,"footnotes":""},"ht_kb_category":[376],"ht_kb_tag":[],"class_list":["post-10741","ht_kb","type-ht_kb","status-publish","format-standard","hentry","ht_kb_category-rozliczenia-dokumentow"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/ht_kb\/10741","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/ht_kb"}],"about":[{"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/types\/ht_kb"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/users\/12"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=10741"}],"version-history":[{"count":9,"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/ht_kb\/10741\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":46918,"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/ht_kb\/10741\/revisions\/46918"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=10741"}],"wp:term":[{"taxonomy":"ht_kb_category","embeddable":true,"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/ht_kb_category?post=10741"},{"taxonomy":"ht_kb_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/ht_kb_tag?post=10741"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}