10 czerwca, na podstawie wyci\u0105gu bankowego, wprowadzamy do rejestru BPHEUR zapis, z kt\u00f3rego wynika, \u017ce zap\u0142acili\u015bmy kontrahentowi COMPAQ 250 EUR po kursie 1 EUR = 4 PLN, i \u017ce jest to zap\u0142ata za FZ\/000201\/20XX. W\u00f3wczas z poziomu zak\u0142adki rozliczenia odszukujemy w preliminarzu kontrahenta COMPAQ nierozliczon\u0105 p\u0142atno\u015b\u0107 za faktur\u0119, zmieniamy jej walut\u0119 rozliczenia na EUR i wprowadzamy j\u0105 na list\u0119 rozliczanych tym zapisem dokument\u00f3w. Zatwierdzenie tego rozliczenia spowoduje, \u017ce zapis: – dotycz\u0105cy dokonanej zap\u0142ata w rejestrze BPHEUR otrzyma status rozliczonego (z dokumentem FZ\/000201\/20XX), – zapis dotycz\u0105cy planowanej p\u0142atno\u015bci za FZ\/000201\/20XX w preliminarzu kontrahenta COMPAQ otrzyma status, rozliczonego (na podstawie zapisu z rejestru BPHEUR, pochodz\u0105cego z wyci\u0105gu bankowego) – faktura FZ\/000417\/20XX otrzyma status dokumentu rozliczonego (zap\u0142aconego). Podczas rozliczania dokument\u00f3w jw. r\u00f3\u017cnica kursowa jest tworzona automatycznie.<\/div><\/div><\/section>\n

Dodatkowo w programie istnieje mo\u017cliwo\u015b\u0107 seryjnej zmiany waluty rozliczenia z poziomu preliminarza p\u0142atno\u015bci.<\/p>\n

Opcja ta jest dost\u0119pna poprzez u\u017cycie Funkcji Zmie\u0144 walut\u0119 rozliczenia<\/em>\u00a0z menu kontekstowego (pod prawym klawiszem myszy) na li\u015bcie zdarze\u0144. Seryjna zmiana waluty rozliczenia mo\u017ce by\u0107 wykorzystana np. do zmiany waluty rozliczenia dla wyp\u0142at pracownik\u00f3w.<\/p>\n

Aby dokona\u0107 seryjnej zmiany waluty nale\u017cy wybra\u0107:<\/p>\n

\n
\n
<\/i> Walut\u0119 z listy rozwijanej,<\/li>\n
<\/i> Typ kursu z listy rozwijanej,<\/li>\n
<\/i> Dat\u0119 kursu \u2013 domy\u015blnie inicjowan\u0105 jako data bie\u017c\u0105ca z menu Narz\u0119dzia,<\/li>\n
<\/i> Przelicznik.\u00a0<\/div><\/li>\n<\/ul>\n
Uwaga<\/div>
Obecnie w programie Comarch ERP Optima nie mo\u017cna wprost rozliczy\u0107 ze sob\u0105 dokument\u00f3w posiadaj\u0105cych r\u00f3\u017cne waluty obce np. EUR i USD\u2013 w takim przypadku niezb\u0119dne jest tworzenie dodatkowych dokument\u00f3w.<\/div><\/div><\/section>\n
Przyk\u0142ad<\/div>
Jak w systemie dokona\u0107 rozliczenia dw\u00f3ch dokument\u00f3w w r\u00f3\u017cnych walutach? Np. nast\u0105pi\u0142a wyp\u0142ata dla pracownika zaliczka na delegacj\u0119 w walucie CHF, pracownik przedk\u0142ada faktury zakupowe w walucie CHF i EUR i nale\u017cy dokona\u0107 rozliczenia zaliczki z fakturami. Wyp\u0142ata nast\u0105pi\u0142a z kasy walutowej.<\/p>\n
Rozliczenia mo\u017cna dokona\u0107 na dwa sposoby: Mo\u017cna ustawi\u0107 na zapisie kasowym (zaliczce pracownika) Nie podlega<\/em> rozliczeniu. W momencie jak przyniesie Faktury nale\u017cy w preliminarzu wprowadzi\u0107 zapisy techniczne na kwot\u0119 p\u0142atno\u015bci faktury w walucie CHF i EUR i skompensowa\u0107 z fakturami oczywi\u015bcie po odpowiednich kursach tak, aby powsta\u0142y r\u00f3\u017cnice kursowe.<\/p>\n
Mo\u017cna r\u00f3wnie\u017c zaliczk\u0119 pozostawi\u0107 ze statusem Nie rozliczono<\/em>. Jak pracownik przyniesie faktury w walucie CHF to rozliczy\u0107 je z zaliczk\u0105 (powstanie r\u00f3\u017cnica kursowa). Pozostanie jeszcze reszta zaliczki w walucie CHF. Nale\u017cy w tym wypadku wprowadzi\u0107 zapis techniczny do preliminarza p\u0142atno\u015bci na pozosta\u0142\u0105 kwot\u0119 zaliczki w walucie CHF, po kursie z dnia wyp\u0142acenia zaliczki tak, aby zaliczka rozliczy\u0142a si\u0119 do ko\u0144ca i nie powsta\u0142a r\u00f3\u017cnica kursowa. Faktury za\u015b w EUR nale\u017cy skompensowa\u0107 z zapisem technicznym wprowadzonym do preliminarza r\u00f3wnie\u017c w walucie EUR. Przeliczy\u0107 pozosta\u0142e CHF z zaliczki na EUR i wprowadzi\u0107 odpowiedni kurs tak, aby naliczy\u0142a si\u0119 r\u00f3\u017cnica kursowa dla EUR.<\/p><\/div><\/div><\/section>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
W programie Comarch ERP Optima mo\u017cna rozliczy\u0107 ze sob\u0105 dokumenty wystawione w r\u00f3\u017cnych walutach – przy czym jeden z tych dokument\u00f3w musi by\u0107 wystawiony w PLN (pole Waluta dok.), a drugi w walucie obcej. Dodatkowym wymogiem jest, aby obydwa dokumenty posiada\u0142y t\u0105 sam\u0105 walut\u0119 rozliczenia (pole Waluta rozl.). Walut\u0119 rozliczania mo\u017cna zmienia\u0107 tylko wtedy, gdy […]<\/p>\n","protected":false},"author":12,"featured_media":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","template":"","format":"standard","meta":{"_ht_kb_usefulness":6,"_ht_kb_post_views_count":5061,"_ht_kb_article_order":0,"_ht_kb_reading_time":2,"footnotes":""},"ht_kb_category":[376],"ht_kb_tag":[],"class_list":["post-10751","ht_kb","type-ht_kb","status-publish","format-standard","hentry","ht_kb_category-rozliczenia-dokumentow"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/ht_kb\/10751","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/ht_kb"}],"about":[{"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/types\/ht_kb"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/users\/12"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=10751"}],"version-history":[{"count":6,"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/ht_kb\/10751\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":25861,"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/ht_kb\/10751\/revisions\/25861"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=10751"}],"wp:term":[{"taxonomy":"ht_kb_category","embeddable":true,"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/ht_kb_category?post=10751"},{"taxonomy":"ht_kb_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/ht_kb_tag?post=10751"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}