Dokumenty w\u00a0systemie Comarch ERP Optima<\/strong> zosta\u0142y podzielone ze wzgl\u0119du na modu\u0142, kt\u00f3rego dotycz\u0105. W\u00a0ka\u017cdym module zosta\u0142a stworzona lista dokument\u00f3w o\u00a0r\u00f3\u017cnej klasie. W\u00a0obr\u0119bie danej klasy wyst\u0119puj\u0105 dokumenty o\u00a0podobnych w\u0142a\u015bciwo\u015bciach. Taki podzia\u0142 dokument\u00f3w pozwala na ustalenie dowolnej numeracji dla\u00a0poszczeg\u00f3lnych dokument\u00f3w dost\u0119pnych w\u00a0systemie.<\/p>\n

Przyk\u0142adowo, wsp\u00f3lne cechy wszystkich dokument\u00f3w klasy Faktura Sprzeda\u017cy<\/strong> to naliczanie podatku VAT, generowanie p\u0142atno\u015bci, zmiany stan\u00f3w magazynowych (dla modu\u0142u Handel<\/em>). Dokumenty klasy wyp\u0142ata<\/strong> wp\u0142ywaj\u0105 na stan finans\u00f3w firmy (np. konta bankowego czy kasy) pomniejszaj\u0105c ich saldo.<\/p>\n

Uwaga<\/div>
Podzia\u0142 na modu\u0142y i\u00a0klasy jest narzucony przez system i\u00a0U\u017cytkownik nie ma na\u00a0niego wp\u0142ywu<\/strong>. Po zainstalowaniu programu, w\u00a0obr\u0119bie ka\u017cdej z\u00a0klas zdefiniowane s\u0105 podstawowe dokumenty. Je\u015bli zachodzi taka potrzeba \u2013 list\u0119 dokument\u00f3w w\u00a0danej klasie mo\u017cna uzupe\u0142ni\u0107 we\u00a0w\u0142asnym zakresie.<\/div><\/div><\/section>\n
U\u017cytkownik ma mo\u017cliwo\u015b\u0107 oznaczenia wybranej definicji dokument\u00f3w jako Nieaktywnej. Na formularzu definicji dokumentu znajduje si\u0119 parametr Nieaktywna<\/strong>. Po jego zaznaczeniu definicja nie jest dost\u0119pna na rozwijalnej li\u015bcie schemat\u00f3w numeracji na danym dokumencie. Na li\u015bcie definicji w Konfiguracji nieaktywna definicja wy\u015bwietlana jest w kolorze szarym.<\/p>\n
Standardowo, program Comarch ERP Optima<\/strong> wyposa\u017cony jest w\u00a0nast\u0119puj\u0105ce klasy podzielone na grupy (wed\u0142ug modu\u0142\u00f3w):
\n
\n
<\/i> CRM: <\/strong><\/b><\/li>\n<\/ul>\n
Kontakt <\/strong>\u2013 modu\u0142 CRM<\/em> (Customer Relationship Management<\/em>) s\u0142u\u017cy do zarz\u0105dzania kontaktami z\u00a0klientami. Podstawowym typem dokumentu w\u00a0tym module jest kontakt,<\/strong> kt\u00f3ry zawiera informacje dotycz\u0105ce spotkania, rozmowy telefonicznej lub innego rodzaju zdarzenia wa\u017cnego z\u00a0punktu widzenia relacji z\u00a0klientem. Standardowo zdefiniowany w\u00a0programie jest dokument o\u00a0akronimie CRM.<\/p>\n
Oferta handlowa <\/strong>– modu\u0142 CRM<\/em> (Customer Relationship Management<\/em>) s\u0142u\u017cy r\u00f3wnie\u017c do tworzenia ofert handlowych dla klient\u00f3w, kolejnym typem dokumentu jest Oferta, b\u0119d\u0105ca propozycj\u0105 sprzeda\u017cy towar\u00f3w albo\u00a0us\u0142ug, kt\u00f3ra okre\u015bla istotne warunki przysz\u0142ej umowy kupna-sprzeda\u017cy. Na dokumencie oferty handlowej znajduj\u0105 si\u0119 informacje o\u00a0firmie, produkcie oferowanym do sprzeda\u017cy i\u00a0warunkach handlowych. Standardowo zdefiniowany w\u00a0programie jest dokument o\u00a0akronimie OFER.<\/p>\n
Serie dokument\u00f3w <\/strong>\u2013 lista serii, kt\u00f3re mo\u017cna przypisa\u0107 do dokument\u00f3w z\u00a0modu\u0142u CRM<\/em> \u2013 Kontakt, Oferta Handlowa<\/p>\n
\n
<\/i> HANDEL:<\/strong><\/b><\/li>\n<\/ul>\n
Dokument Tax Free <\/strong>– w\u00a0systemie istnieje mo\u017cliwo\u015b\u0107 tworzenia dokument\u00f3w Tax Free do zarejestrowanych wcze\u015bniej Paragon\u00f3w.<\/p>\n
Faktura proforma <\/strong>\u2013 oferty sprzeda\u017cy dla odbiorc\u00f3w. Predefiniowanym dokumentem jest FPF.<\/p>\n
Faktura rolnika rycza\u0142towego<\/strong> \u2013 faktury RR, potwierdzaj\u0105ce zakup towar\u00f3w od rolnik\u00f3w. Faktury RR nie wprowadzaj\u0105 towaru do magazynu, ani nie generuj\u0105 p\u0142atno\u015bci. Proponowany schemat numeracji dla faktur RR to FRR.<\/p>\n
Faktura Sprzeda\u017cy<\/strong> \u2013 zewn\u0119trzne dokumenty sprzeda\u017cy, naliczaj\u0105ce podatek VAT, generuj\u0105ce p\u0142atno\u015bci. Predefiniowane dokumenty to FS (Faktura Sprzeda\u017cy) i FSKOR (Faktura Sprzeda\u017cy Koryguj\u0105ca).<\/p>\n
Faktura Wewn\u0119trzna Zakupu <\/strong>\u2013 dokumenty wykorzystywane przy odliczaniu podatku VAT naliczonemu na\u00a0podstawie faktury wewn\u0119trznej sprzeda\u017cy. Predefiniowane dokumenty to FZWFZ (faktura wewn\u0119trzna z\u00a0FZ, dotycz\u0105c\u0105 nabycia wewn\u0105trzwsp\u00f3lnotowego) oraz FZWK (korekta faktury wewn\u0119trznej zakupu).<\/p>\n
Faktura Wewn\u0119trzna Sprzeda\u017cy<\/strong> \u2013 dokumenty wykorzystywane w\u00a0celu naliczenia podatku VAT przy nabyciach wewn\u0105trzwsp\u00f3lnotowych lub te\u017c przy przekazaniu towar\u00f3w np. na cele reprezentacji i\u00a0reklamy. Predefiniowane s\u0105 dokumenty FAW (faktura wewn\u0119trzna przekazuj\u0105ca towar na cele reprezentacji i\u00a0reklamy), FAWK (korekta faktury wewn\u0119trznej sprzeda\u017cy) oraz FAWFZ (faktura wewn\u0119trzna dotycz\u0105ca nabycia wewn\u0105trzwsp\u00f3lnotowego, utworzona na podstawie faktury zakupu).<\/p>\n
Faktura zakupu<\/strong> \u2013 zewn\u0119trzne dokumenty zakupu naliczaj\u0105ce podatek VAT oraz generuj\u0105ce p\u0142atno\u015bci. Predefiniowane dokumenty w\u00a0obr\u0119bie klasy to FZ (faktura zakupu) oraz FZKOR (korekta faktury zakupu). Dost\u0119pne s\u0105 tak\u017ce FZKG (FZ\u00a0Korekta Graniczna) oraz FZNK (FZ Nota Koryguj\u0105ca). W\u00a0przypadku korzystania z\u00a0modu\u0142u Faktur<\/em> (bez modu\u0142u Handel<\/em>) dost\u0119pne dokumenty to FZ i\u00a0FZKOR.<\/p>\n
Paragon<\/strong> \u2013 dokumenty sprzeda\u017cy detalicznej, naliczaj\u0105ce podatek VAT oraz generuj\u0105ce p\u0142atno\u015bci. Predefiniowany dokument tej klasy to PA (paragon) i\u00a0PAKOR (paragon koryguj\u0105cy).<\/p>\n
Rezerwacja odbiorcy<\/strong> \u2013 dokument pozwalaj\u0105cy na zarezerwowanie dla danego klienta odpowiedniej ilo\u015bci towaru. Towar dla kontrahenta jest zarezerwowany w\u00a0okresie, kt\u00f3ry okre\u015bla data wystawienia i\u00a0termin rezerwacji.<\/p>\n
SENT<\/strong> \u2013 zg\u0142oszenie przewozu towaru wysy\u0142ane na platform\u0119 PUESC do systemu SENT<\/strong>. Cz\u0142ony: symbol dokumentu, numer (z zerami b\u0105d\u017a bez zer), rok oraz seria s\u0105 obowi\u0105zkowe <\/strong>(musz\u0105 wyst\u0105pi\u0107 w schemacie numeracji zg\u0142oszenia przewozu towaru).<\/p>\n
Uwaga<\/div>
Serie wykorzystywane w schemacie numeracji zg\u0142osze\u0144 SENT nale\u017cy ustali\u0107 w menu Start\/Konfiguracja\/ Firma\/ Definicje dokument\u00f3w\/ Handel\/ Serie dokument\u00f3w<\/em> \u2013 Zg\u0142oszenie przewozu SENT<\/strong>. Seria jest wymagana, aby zg\u0142oszenie SENT zosta\u0142o utworzone.<\/div><\/div><\/section>\n
Serie dokument\u00f3w<\/strong> \u2013 lista serii, kt\u00f3re mo\u017cna przypisa\u0107 do dokument\u00f3w z\u00a0modu\u0142u Handel<\/em>.<\/p>\n
Zam\u00f3wienie u\u00a0dostawcy<\/strong> \u2013 dokumenty potwierdzaj\u0105ce fakt zam\u00f3wienia towaru u\u00a0dostawcy.<\/p>\n
<\/p>\n
\n
<\/i> KASA i\u00a0BANK:<\/strong><\/li>\n<\/ul>\n
Delegacje – <\/strong>predefiniowanym dokumentem jest DLG.<\/p>\n
Kompensaty<\/strong> \u2013 standardowo zdefiniowany symbol dla dokumentu kompensaty to KPENS.<\/p>\n
Nota odsetkowa<\/strong> \u2013 standardowo zdefiniowana nota odsetkowa to NO.<\/p>\n
Ponaglenie zap\u0142aty<\/strong> \u2013 ponaglenia zap\u0142aty drukowane dla klient\u00f3w, kt\u00f3rzy przekroczyli termin p\u0142atno\u015bci.<\/p>\n
Potwierdzenie salda<\/strong> – potwierdzenia sald drukowane na dany dzie\u0144. Standardowo zdefiniowane potwierdzenie to\u00a0PS.<\/p>\n
Raport<\/strong> \u2013 raporty bankowe lub kasowe. Predefiniowane dokumenty to RKB (Raport Kasowy\/Bankowy).<\/p>\n
R\u00f3\u017cnice kursowe<\/strong> \u2013 dokumenty, na kt\u00f3rych wyliczona jest wysoko\u015b\u0107 r\u00f3\u017cnicy pomi\u0119dzy kursem waluty na\u00a0dokumencie rozliczanym i\u00a0rozliczaj\u0105cym, wyra\u017cona w\u00a0z\u0142ot\u00f3wkach. Dokumentem predefiniowanym jest RKUR.<\/p>\n
R\u00f3\u017cnice kursowe MW <\/strong>\u2013 dokumenty, na kt\u00f3rych wyliczona jest wysoko\u015b\u0107 r\u00f3\u017cnicy kursowej powsta\u0142ej w\u00a0magazynie walut. Jest to r\u00f3\u017cnica warto\u015bci wyp\u0142aty i\u00a0warto\u015bci wp\u0142aty w\u00a0przeliczeniu na walut\u0119 systemow\u0105 (KW-KP). Dokumentem predefiniowanym jest RKURM.<\/p>\n
Serie dokument\u00f3w<\/strong> \u2013 lista serii, kt\u00f3re mo\u017cna przypisa\u0107 do dokument\u00f3w z Modu\u0142u dost\u0119powego (Kasa\/Bank<\/em>)<\/em>.<\/p>\n
Wp\u0142ata<\/strong> \u2013 dokument zwi\u0119kszaj\u0105cy stan finans\u00f3w w\u00a0firmie (np. na rachunku bankowym lub w\u00a0kasie). Predefiniowane dokumenty to WP (wp\u0142ata) i\u00a0RVS (wp\u0142ata cz\u0119\u015bciowa do faktury w\u00a0rejestrze VAT sprzeda\u017cy).<\/p>\n
Wyp\u0142ata<\/strong> – dokument zmniejszaj\u0105cy stan finans\u00f3w w\u00a0firmie (np. na rachunku bankowym, w\u00a0kasie). Predefiniowane dokumenty to KW (wyp\u0142ata), RVZ (wp\u0142ata cz\u0119\u015bciowa do faktury w\u00a0rejestrze VAT zakupu), DEK (wyp\u0142aty wynikaj\u0105ce z\u00a0wyliczonych w\u00a0programie deklaracji).<\/p>\n
\n
<\/i> KSI\u0118GOWO\u015a\u0106:<\/strong><\/li>\n<\/ul>\n
Bilans otwarcia \u2013 <\/strong>dokumenty bilansu otwarcia, wprowadzaj\u0105ce stany pocz\u0105tkowe na konta ksi\u0119gowe.<\/p>\n
Ewidencja koszt\u00f3w \u2013 <\/strong>dokumenty ewidencji koszt\u00f3w. Dokumenty generuj\u0105ce koszty, nie kwalifikuj\u0105ce si\u0119 do\u00a0wprowadzenia do rejestr\u00f3w VAT zakup\u00f3w (np. polisy ubezpieczeniowe, dokumenty SAD).<\/p>\n
Ewidencja przychod\u00f3w \u2013 <\/strong>dokumenty ewidencji przychod\u00f3w. Dokumenty generuj\u0105ce przychody, nie kwalifikuj\u0105ce si\u0119 do wprowadzenia do rejestru VAT sprzeda\u017cy.<\/p>\n
Identyfikator ksi\u0119gowy <\/strong>\u2013 unikalny numer nadawany przez program automatycznie: na etapie wprowadzania dokumentu do ewidencji pomocniczych np. Faktury do rejestru VAT (w przypadku wszystkich rodzaj\u00f3w ksi\u0119gowo\u015bci), podczas \u201er\u0119cznego\u201d dodawania zapis\u00f3w w\u00a0dziennikach ksi\u0119gowych oraz podczas ksi\u0119gowania schematami dokument\u00f3w \u017ar\u00f3d\u0142owych (w przypadku Ksi\u0119gowo\u015bci kontowej<\/em>).<\/p>\n
Nota odsetkowa \u2013<\/strong> standardowo zdefiniowana nota odsetkowa (wprowadzana z\u00a0poziomu Ksi\u0119gowo\u015b\u0107\/ Rozrachunki<\/em>) to NODS.<\/p>\n
PK <\/strong>kompensaty<\/strong> – standardowo zdefiniowany symbol dla dokumentu kompensaty (generowanego z\u00a0poziomu Ksi\u0119gowo\u015b\u0107\/ Rozrachunki<\/em>) to KOMPK.<\/p>\n
Ponaglenie zap\u0142aty<\/strong> \u2013 ponaglenia zap\u0142aty dla klient\u00f3w, kt\u00f3rzy przekroczyli termin p\u0142atno\u015bci. Standardowo zdefiniowane ponaglenie zap\u0142aty (wprowadzane z\u00a0poziomu Ksi\u0119gowo\u015b\u0107\/ Rozrachunki<\/em>) to PZAP.<\/p>\n
Potwierdzenie salda<\/strong> \u2013 potwierdzenia sald na dany dzie\u0144. Standardowo zdefiniowane potwierdzenia salda (wprowadzane z\u00a0poziomu Ksi\u0119gowo\u015b\u0107\/ Rozrachunki<\/em>) to PSLD.<\/p>\n
R\u00f3\u017cnica kursowa <\/strong>– standardowo zdefiniowany symbol dla dokumentu r\u00f3\u017cnicy kursowej (generowanego z\u00a0poziomu Ksi\u0119gowo\u015b\u0107\/ Rozrachunki<\/em>) to RKKH.<\/p>\n
Serie dokument\u00f3w <\/strong>\u2013 lista serii, kt\u00f3re mo\u017cna przypisa\u0107 do dokument\u00f3w z\u00a0modu\u0142u Ksi\u0119gowo\u015b\u0107<\/em>.<\/p>\n
\n
<\/i> MAGAZYN:<\/strong><\/li>\n<\/ul>\n
Arkusz inwentaryzacyjny<\/strong> \u2013 arkusze inwentaryzacyjne pomocne w\u00a0przygotowywaniu spis\u00f3w z\u00a0natury. Predefiniowanym dokumentem jest AI (arkusz inwentaryzacyjny).<\/p>\n
Bilans otwarcia magazynu<\/strong> \u2013 dokumenty bilansu otwarcia wprowadzaj\u0105ce towar do magazynu (przy rozpocz\u0119ciu pracy) oraz dokumenty, kt\u00f3re powsta\u0142y wskutek zamkni\u0119cia okresu w\u00a0module Handel.<\/em><\/p>\n
Dokument dostawy \u2013 dokumenty dostawy tworzone r\u0119cznie <\/strong>b\u0105d\u017a do wybranej Faktury sprzeda\u017cy.<\/p>\n
Kompletacja \u2013 przyj\u0119cie produkt\u00f3w<\/strong> \u2013 dokumenty b\u0119d\u0105ce wynikiem dzia\u0142ania kompletacji (produkcji). Dokumenty te s\u0105 generowane automatycznie podczas procesu kompletacji. Wprowadzaj\u0105 na magazyn towar b\u0119d\u0105cy wynikiem procesu kompletacji. Standardowo zdefiniowane s\u0105 dokumenty PWP (przyj\u0119cie wewn\u0119trzne produkt\u00f3w) i\u00a0PWPK (przyj\u0119cie wewn\u0119trzne produkt\u00f3w \u2013 korekta).<\/p>\n
Kompletacja \u2013 rozch\u00f3d sk\u0142adnik\u00f3w<\/strong> \u2013 dokumenty b\u0119d\u0105ce wynikiem dzia\u0142ania kompletacji (produkcji). Dokumenty te rozchodowuj\u0105 z\u00a0magazynu sk\u0142adniki u\u017cyte w\u00a0procesie kompletacji. Predefiniowane typy dokument\u00f3w to RWS (rozch\u00f3d wewn\u0119trzny sk\u0142adnik\u00f3w) i\u00a0RWSK (rozch\u00f3d wewn\u0119trzny sk\u0142adnik\u00f3w \u2013 korekta).<\/p>\n
Przesuni\u0119cie mi\u0119dzymagazynowe<\/strong> \u2013 dokumenty przesuni\u0119cia towaru pomi\u0119dzy magazynami w\u00a0programie. W\u00a0programie zdefiniowano dla tej klasy dokument MM.<\/p>\n
Przyj\u0119cie kaucji <\/strong>\u2013 dokumenty zwi\u0105zane z\u00a0obrotem opakowaniami kaucjonowanymi. Wprowadzaj\u0105 opakowania do\u00a0magazynu, mog\u0105 (w zale\u017cno\u015bci od ustawienia parametru) generowa\u0107 p\u0142atno\u015b\u0107 w\u00a0Kasie\/Banku<\/em>. Standardowo zdefiniowane s\u0105 dokumenty PKA (przyj\u0119cie kaucji) i\u00a0PKK (PKA korekta).<\/p>\n
Przyj\u0119cie wewn\u0119trzne<\/strong> – dokumenty wewn\u0119trzne wp\u0142ywaj\u0105ce na stan danego magazynu. Standardowo w\u00a0programie zdefiniowane s\u0105 nast\u0119puj\u0105ce dokumenty: PW – przyj\u0119cie wewn\u0119trzne, PWKOR \u2013 korekty wystawione do przyj\u0119\u0107 wewn\u0119trznych i\u00a0PWAI (PW z\u00a0arkusza inwentaryzacyjnego).<\/p>\n
Przyj\u0119cie zewn\u0119trzne \u2013<\/strong> dokumenty zewn\u0119trzne powoduj\u0105ce zmian\u0119 stanu magazynu. Predefiniowane dokumenty to PZ – przyj\u0119cie zewn\u0119trzne, PZKOR- korekta wystawiona do przyj\u0119cia zewn\u0119trznego.<\/p>\n
Rozch\u00f3d wewn\u0119trzny <\/strong>\u2013 dokumenty wewn\u0119trzne powoduj\u0105ce pomniejszenie stanu magazynowego. Standardowe dokumenty to RW- rozch\u00f3d wewn\u0119trzny, RWKOR- korekty rozchod\u00f3w wewn\u0119trznych oraz RWAI \u2013 RW z\u00a0arkusza inwentaryzacyjnego.<\/p>\n
Serie dokument\u00f3w <\/strong>\u2013 lista serii, kt\u00f3re mo\u017cna przypisa\u0107 do dokument\u00f3w z\u00a0modu\u0142u Magazyn<\/em>.<\/p>\n
Wydanie kaucji <\/strong>\u2013 dokumenty zwi\u0105zane z\u00a0obrotem opakowaniami kaucjonowanymi. Zdejmuj\u0105 opakowania z\u00a0magazynu, mog\u0105 (w zale\u017cno\u015bci od ustawienia parametru) generowa\u0107 p\u0142atno\u015b\u0107 w\u00a0Kasie\/Banku<\/em>. S\u0105 to WKA (wydanie kaucji) oraz WKK (WKA korekta).<\/p>\n
Wydanie zewn\u0119trzne <\/strong>\u2013 dokumenty potwierdzaj\u0105ce wydanie towaru z\u00a0magazynu. Powoduj\u0105 zmian\u0119 ilo\u015bciow\u0105 i\u00a0warto\u015bciow\u0105 magazynu. W\u00a0programie zosta\u0142y zdefiniowane nast\u0119puj\u0105ce dokumenty tej klasy: WZ \u2013 wydanie zewn\u0119trzne, WZKK – wydanie zewn\u0119trzne koryguj\u0105ce koszt, WZKOR \u2013 korekta wydania zewn\u0119trznego.<\/p>\n
\n
<\/i> OBIEG DOKUMENT\u00d3W:<\/strong><\/li>\n<\/ul>\n
Biblioteka dokument\u00f3w <\/strong>\u2013 dokumenty firmowe, rejestrowane w\u00a0systemie w\u00a0postaci r\u00f3\u017cnego rodzaju plik\u00f3w. U\u017cytkownik mo\u017ce dowolnie opisa\u0107 plik, nada\u0107 status i\u00a0skojarzy\u0107 z\u00a0elementem systemu Comarch ERP Optima<\/strong> lub\u00a0dowolnym podmiotem. Predefiniowany schemat dla dokument\u00f3w firmowych to OBD\/numer\/rok.<\/p>\n
Serie dokument\u00f3w <\/strong>\u2013 lista serii, kt\u00f3re mo\u017cna przypisa\u0107 do dokument\u00f3w z\u00a0modu\u0142u Obieg dokument\u00f3w<\/em>.<\/p>\n
\n
<\/i> P\u0141ACE:<\/strong><\/li>\n<\/ul>\n
e-Teczka \u2013<\/strong>schemat numeracji dla dokument\u00f3w pracownika dodawanych do e-Teczki. Standardowo dost\u0119pny jest schemat EDOK.<\/p>\n
Dotyczy wersji: 2021.4.1<\/strong><\/div>
Od wersji Comarch ERP Optima 2021.4.1<\/strong> standardowy schemat numeracji EDOK domy\u015blnie ma nast\u0119puj\u0105ce ustawienie: symbol dokumentu, akronim pracownika, cz\u0119\u015b\u0107 e-Teczki, numer bez zer. Mo\u017cna r\u00f3wnie\u017c zdefiniowa\u0107 w\u0142asne schematy, w kt\u00f3rych jako cz\u0142on musi zosta\u0107 u\u017cyty: symbol dokumentu, akronim pracownika, cz\u0119\u015b\u0107 e-Teczki, numer z zerami lub bez zer.<\/div><\/div><\/section>\n
Lista p\u0142ac<\/strong> \u2013 listy p\u0142ac, do kt\u00f3rych przypinane b\u0119d\u0105 kolejne wyp\u0142aty na rzecz pracownik\u00f3w. Standardowo zdefiniowano 9 schemat\u00f3w wed\u0142ug wzoru SYMBOL\/ROK\/MIESI\u0104C\/NUMER. S\u0105 to listy p\u0142ac typu: Etat, Inna wyp\u0142ata, Po\u017cyczka, Umowa zlecenie, W\u0142a\u015bciciel, Zaliczki, Zaliczki brutto, Przych. PPK po zwol.<\/em><\/p>\n
Lista p\u0142ac, kt\u00f3ra r\u00f3\u017cni si\u0119 nieco wzorem to lista p\u0142ac Bilans Otwarcia<\/strong> \u2013 jej wz\u00f3r jest poszerzony o\u00a0seri\u0119 – SYMBOL\/ROK\/MIESI\u0104C\/NUMER\/SERIA.<\/em><\/p>\n
W schemacie numeracji listy p\u0142ac mo\u017cna jeszcze wykorzysta\u0107 dwa dodatkowe cz\u0142ony:<\/p>\n
\n
<\/i> wydzia\u0142 – symbol wydzia\u0142u wpisywany na formularzu wydzia\u0142u (dost\u0119pny tylko w\u00a0module P\u0142ace i\u00a0Kadry Plus<\/em>),<\/li>\n
<\/i> seria \u2013 <\/strong>umo\u017cliwia bardziej szczeg\u00f3\u0142owe opisanie list p\u0142ac.<\/li>\n<\/ul>\n
Lista p\u0142ac koryguj\u0105ca \u2013 z\u00a0<\/strong>domy\u015blnie zdefiniowanym schematem listy p\u0142ac koryguj\u0105cej EKOR<\/strong> (etat koryguj\u0105ca). Je\u015bli u\u00a0u\u017cytkownika zaistnieje konieczno\u015b\u0107 za\u0142o\u017cenia nowego schematu dla korekt mo\u017cna przez <CTRL>+<INS><\/strong> skopiowa\u0107 istniej\u0105cy schemat (wystarczy zmieni\u0107 pola: Symbol, Nazwa<\/strong>) i\u00a0zapisa\u0107.<\/p>\n
Serie dokument\u00f3w<\/strong> – seria dokumentu wykorzystana jest w schemacie numeracji list p\u0142ac. Serie mo\u017cna zdefiniowa\u0107 odr\u0119bnie dla um\u00f3w cywilnoprawnych ,um\u00f3w B2B oraz e-Teczki, w tym celu w oknie nale\u017cy wybra\u0107 odpowiednio filtr Umowa cywilnoprawna, Umowa B2B lub e-Teczka. <\/strong>Domy\u015blnie pokazuje si\u0119 ustawienie e-Teczka.<\/strong>\u00a0Dla List p\u0142ac zdefiniowano 11 serii domy\u015blnych o\u00a0nazwach odpowiadaj\u0105cym symbolom list p\u0142ac: E, I, P, U, W, Z<\/strong>. Serie CHOR, PIT, RP7, URL, ZUS<\/strong> domy\u015blnie wykorzystywane s\u0105 przez program do generowania list p\u0142ac typu Bilans Otwarcia (BOWYP) w\u00a0przypadku wykonania migracji danych (przez program Comarch MIGRATOR<\/strong>) z\u00a0program\u00f3w Comarch ERP Klasyka PIK, Comarch ERP Klasyka PLP<\/strong> lub Comarch ERP Klasyka PL <\/strong>do programu Comarch ERP Optima<\/strong>, ale mog\u0105 r\u00f3wnie\u017c pos\u0142u\u017cy\u0107 do definiowania list p\u0142ac u\u017cytkownika.<\/p>\n
Umowa \u2013 <\/strong>zawiera schemat numeracji dla listy p\u0142ac, na kt\u00f3rej b\u0119d\u0105 rozliczane umowy cywilnoprawne \u2013 symbol UMW <\/strong>(standardowo). Mo\u017cna r\u00f3wnie\u017c zdefiniowa\u0107 w\u0142asne symbole list p\u0142ac dla um\u00f3w.<\/p>\n
Umowa B2B- <\/strong>zawiera schemat numeracji\u00a0 dla umow B2B-symbol B2B.<\/p>\n
Uwaga<\/div>
Klasy dokument\u00f3w zale\u017c\u0105 od posiadanych modu\u0142\u00f3w systemu Comarch ERP Optima.<\/strong><\/div><\/div><\/section>\n
\n
<\/i> SERWIS:<\/strong><\/b><\/li>\n<\/ul>\n
Serie dokument\u00f3w <\/strong>\u2013 lista serii, kt\u00f3re mo\u017cna przypisa\u0107 do dokument\u00f3w z\u00a0modu\u0142u Serwis<\/em>.<\/p>\n
Zlecenia serwisowe <\/strong>\u2013 dokumenty zwi\u0105zane z\u00a0rejestracj\u0105 zlece\u0144 serwisowych.<\/p>\n
\n
<\/i> \u015aRODKI TRWA\u0141E:<\/strong><\/b><\/li>\n<\/ul>\n
Arkusz inwentaryzacyjny \u015aT<\/strong> – arkusze inwentaryzacyjne pomocne w\u00a0przeprowadzeniu inwentaryzacji \u015brodk\u00f3w trwa\u0142ych. Predefiniowanym dokumentem jest AIST (arkusz inwent. ST).<\/p>\n
Arkusz inwentaryzacyjny WYP<\/strong> – arkusze inwentaryzacyjne pomocne w\u00a0w\u00a0przeprowadzeniu inwentaryzacji wyposa\u017cenia. Predefiniowanym dokumentem jest AIWP (arkusz inwent. WYP).<\/p>\n
Serie dokument\u00f3w<\/strong> – lista serii, kt\u00f3re mo\u017cna przypisa\u0107 do dokument\u00f3w z\u00a0modu\u0142u \u015arodki trwa\u0142e<\/em>.<\/p>\n
\n
<\/i> WSP\u00d3LNE:<\/strong><\/li>\n<\/ul>\n
Serie dokument\u00f3w <\/strong>\u2013 lista serii, kt\u00f3re mo\u017cna przypisa\u0107 do Zlecenia nadania przesy\u0142ki,<\/div>\n
Zlecenia nadania paczek<\/strong> \u2013 schemat numeracji dla dokument\u00f3w zwi\u0105zanych z rejestracj\u0105 w programie zlece\u0144 nadawania przesy\u0142ek kurierskich.<\/p>\n
Lista definicji dokument\u00f3w<\/strong><\/h4>\n
Wszystkie dost\u0119pne klasy dokument\u00f3w wypisane s\u0105 w\u00a0lewej cz\u0119\u015bci okna w\u00a0grupie Definicje<\/em> dokument\u00f3w<\/em>. Przesuwaj\u0105c si\u0119 kursorem na poszczeg\u00f3lne pozycje w prawej cz\u0119\u015bci okna widoczne s\u0105 dokumenty zdefiniowane w obr\u0119bie tej klasy.<\/p>\n
$\"\"$
Lista definicji dokumentu<\/figcaption><\/figure>\n
Lista obs\u0142ugiwana jest standardowymi przyciskami:<\/p>\n
$\"\"$ \u00a0– dodanie pozycji<\/em> <INSERT><\/strong> \u2013 pozwala na dodanie nowego typu dokumentu w\u00a0obr\u0119bie wskazanej klasy,<\/p>\n
$\"\"$ \u00a0– edycja pozycji<\/em> <ENTER><\/strong> \u2013 wy\u015bwietla szczeg\u00f3\u0142y na temat wskazanej pozycji. Zapis zmian dotycz\u0105cych definicji dokumentu jest mo\u017cliwy tylko w\u00f3wczas, gdy nie ma w\u00a0systemie wystawionego \u017cadnego dokumentu wskazanego typu,<\/p>\n
$\"\"$ \u00a0– usuni\u0119cie pozycji<\/em> <DELETE><\/strong> \u2013 jest mo\u017cliwe tylko w\u00a0przypadku, gdy nie ma w\u00a0systemie wystawionego \u017cadnego dokumentu wskazanego typu.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
Dokumenty w\u00a0systemie Comarch ERP Optima zosta\u0142y podzielone ze wzgl\u0119du na modu\u0142, kt\u00f3rego dotycz\u0105. W\u00a0ka\u017cdym module zosta\u0142a stworzona lista dokument\u00f3w o\u00a0r\u00f3\u017cnej klasie. W\u00a0obr\u0119bie danej klasy wyst\u0119puj\u0105 dokumenty o\u00a0podobnych w\u0142a\u015bciwo\u015bciach. Taki podzia\u0142 dokument\u00f3w pozwala na ustalenie dowolnej numeracji dla\u00a0poszczeg\u00f3lnych dokument\u00f3w dost\u0119pnych w\u00a0systemie. Przyk\u0142adowo, wsp\u00f3lne cechy wszystkich dokument\u00f3w klasy Faktura Sprzeda\u017cy to naliczanie podatku VAT, generowanie p\u0142atno\u015bci, zmiany […]<\/p>\n","protected":false},"author":8,"featured_media":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","template":"","format":"standard","meta":{"_ht_kb_usefulness":5,"_ht_kb_post_views_count":4857,"_ht_kb_article_order":0,"_ht_kb_reading_time":3,"footnotes":""},"ht_kb_category":[65],"ht_kb_tag":[],"class_list":["post-1078","ht_kb","type-ht_kb","status-publish","format-standard","hentry","ht_kb_category-definicje-dokumentow"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/ht_kb\/1078","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/ht_kb"}],"about":[{"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/types\/ht_kb"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/users\/8"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=1078"}],"version-history":[{"count":26,"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/ht_kb\/1078\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":45884,"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/ht_kb\/1078\/revisions\/45884"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=1078"}],"wp:term":[{"taxonomy":"ht_kb_category","embeddable":true,"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/ht_kb_category?post=1078"},{"taxonomy":"ht_kb_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/ht_kb_tag?post=1078"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}