Uwaga<\/div>

Zaznaczenie w Konfiguracji Firmy\/ Ksi\u0119gowo\u015b\u0107\/ Ksi\u0119gowo\u015b\u0107 kontowa<\/em> parametru Zapisuj automatycznie zapis ksi\u0119gowy bilansuj\u0105cy si\u0119<\/strong> sprawia, \u017ce zapisanie pozycji dekretu, kt\u00f3ry powoduje bilansowanie dokumentu polecenia ksi\u0119gowania skutkuje dodaniem dokumentu PK na li\u015bcie zapis\u00f3w ksi\u0119gowych pomimo zamkni\u0119cia okna dokumentu PK bez zapisywania zmian. Dokument polecenia ksi\u0119gowania nie zostanie zapisany je\u017celi podczas dodawania kolejnych dekret\u00f3w nie nast\u0105pi bilansowanie cz\u0105stkowe. Dokument PK zostanie dodany je\u017celi niezbilansowanie wynika jedynie z kont pozabilansowych lub wszystkie konta wskazane na dokumencie maj\u0105 status kont pozabilansowych. Parametr nie wp\u0142ywa na wprowadzany dekret w\u00a0sytuacji gdy jest on od razu rozrachowany z poziomu zak\u0142adki [Rozrachunki].<\/div><\/div><\/section>\n
Scenariusze: Jak przenie\u015b\u0107 zapis z\u00a0bufora do dziennika \u2013 zatwierdzi\u0107 zapis?<\/strong><\/h3>\n
Aby przenie\u015b\u0107 zapis z\u00a0bufora do dziennika, nale\u017cy:<\/p>\n
\n
Otworzy\u0107 list\u0119 zapis\u00f3w w\u00a0buforze wybieraj\u0105c z\u00a0menu: Ksi\u0119gowo\u015b\u0107\/ Dzienniki.<\/em><\/li>\n
Wybra\u0107 zak\u0142adk\u0119 [Dziennik]<\/strong>.<\/li>\n
Wybra\u0107 list\u0119 zapis\u00f3w w\u00a0buforze.<\/li>\n
Wybra\u0107 zapisy za dzie\u0144 lub za miesi\u0105c i\u00a0okre\u015bli\u0107 odpowiedni\u0105 dat\u0119 dla zapis\u00f3w.<\/li>\n
Zaznaczy\u0107 dokumenty, kt\u00f3re maj\u0105 by\u0107 zatwierdzone do Ksi\u0119gi G\u0142\u00f3wnej, przez ustawienie si\u0119 na danym zapisie i\u00a0naci\u015bni\u0119ciu klawisza <SPACJA><\/strong> lub naci\u015bni\u0119ciu prawego klawisza myszy i\u00a0wybraniu opcji Zaznacz<\/strong>. Aby zaznaczy\u0107 wszystkie dokumenty mo\u017cna wykorzysta\u0107 kombinacje klawiszy <CTRL>+<A><\/strong> lub po naci\u015bni\u0119ciu prawego klawisza myszy wybra\u0107 Zaznacz wszystkie<\/em>.<\/li>\n
Nacisn\u0105\u0107 przycisk\u00a0 $\"\"$ lub klawisz <F7>,<\/strong> kt\u00f3ry odpowiada za zatwierdzenie zaznaczonych dokument\u00f3w do dziennika.<\/li>\n<\/ol>\n
Scenariusze: Jak usun\u0105\u0107 zapis z\u00a0bufora?<\/strong><\/h3>\n
Aby usun\u0105\u0107 zapis z\u00a0bufora, nale\u017cy:<\/p>\n
\n
Otworzy\u0107 list\u0119 zapis\u00f3w ksi\u0119gowych wybieraj\u0105c z\u00a0menu: Ksi\u0119gowo\u015b\u0107\/ Dzienniki.<\/em><\/li>\n
Odszuka\u0107 zapis na li\u015bcie w\u00a0buforze i\u00a0ustawi\u0107 na nim kursor (pod\u015bwietli\u0107 wybrany wiersz).<\/li>\n
Klikn\u0105\u0107 przycisk Usu\u0144\u00a0<\/em> $\"\"$ lub wcisn\u0105\u0107 klawisz <DELETE>.<\/strong><\/li>\n
Program wy\u015bwietli pytanie: \u201eCzy chcesz skasowa\u0107 pod\u015bwietlony rekord<\/em>?\u201d. Po potwierdzeniu wybrany rekord zostanie skasowany.<\/li>\n<\/ol>\n
Uwaga<\/div>
Program pozwala na kasowanie wy\u0142\u0105cznie zapis\u00f3w b\u0119d\u0105cych w\u00a0buforze. Zapisy zatwierdzone nie podlegaj\u0105 kasowaniu \u2013 zapis taki mo\u017cna jedynie wystornowa\u0107. W\u00a0przypadku skasowania zapisu, b\u0119d\u0105cego efektem ksi\u0119gowania z\u00a0ewidencji pomocniczej, po jego skasowaniu z\u00a0zapis\u00f3w \u017ar\u00f3d\u0142owych zostaje usuni\u0119ty wska\u017anik zaksi\u0119gowania.<\/div><\/div><\/section>\n
Scenariusze: Jak uporz\u0105dkowa\u0107 zapisy chronologicznie?<\/strong><\/h3>\n
Aby przenumerowa\u0107 zapisy w\u00a0ksi\u0119dze, nale\u017cy:<\/p>\n
\n
Otworzy\u0107 list\u0119 zapis\u00f3w w\u00a0dzienniku wybieraj\u0105c z\u00a0menu: Ksi\u0119gowo\u015b\u0107\/ Dzienniki.<\/em><\/li>\n
Wybra\u0107 zapisy Wszystkie<\/em>.<\/li>\n
Wybra\u0107 list\u0119 zapis\u00f3w w\u00a0buforze.<\/li>\n
Zaznaczy\u0107 zapisy Za rok i\u00a0wybra\u0107 rok, w\u00a0kt\u00f3rym chcemy przenumerowa\u0107 dziennik.<\/li>\n<\/ol>\n
Po wy\u015bwietleniu zapis\u00f3w Dziennika w\u00a0celu przenumerowania nale\u017cy nacisn\u0105\u0107 przycisk\u00a0 $\"\"$ lub klawisz <F8>.<\/strong><\/p>\n
Uwaga<\/div>
W\u00a0przypadku, gdy zapisy nie by\u0142y wprowadzane do bufora chronologicznie, w\u00a0momencie przeksi\u0119gowywania do dziennika s\u0105 automatycznie numerowane wg dat.<\/div><\/div><\/section>\n
Scenariusze: Jak wykona\u0107 storno zapisu zatwierdzonego?<\/strong><\/h3>\n
Aby wykona\u0107 storno zapisu ksi\u0119gowego zatwierdzonego nale\u017cy:<\/p>\n
\n
Otworzy\u0107 list\u0119 zapis\u00f3w w\u00a0dzienniku wybieraj\u0105c z\u00a0menu: Ksi\u0119gowo\u015b\u0107 \/ Dzienniki.<\/em><\/li>\n
Wybra\u0107 Dziennik<\/em>.<\/li>\n
Wybra\u0107 list\u0119 zapis\u00f3w zatwierdzonych.<\/li>\n
Odszuka\u0107 zapis ksi\u0119gowy zatwierdzony i\u00a0ustawi\u0107 na nim kursor (pod\u015bwietli\u0107 wybrany wiersz).<\/li>\n
Klikn\u0105\u0107 przycisk Usu\u0144<\/em>\u00a0 $\"\"$ lub wcisn\u0105\u0107 klawisz <DELETE>.<\/strong><\/li>\n
Comarch ERP Optima<\/strong> wykonuje tzw. storno czerwone i\u00a0kieruje si\u0119 nast\u0119puj\u0105cymi zasadami:
\n
\n
<\/i> Storno jest ca\u0142kowite. Oznacza to, \u017ce wszystkie pozycje zapisu ksi\u0119gowego powinny zosta\u0107 automatycznie wystornowane.<\/li>\n
<\/i> U\u017cytkownik ma mo\u017cliwo\u015b\u0107 wskazania, pod jak\u0105 dat\u0105 ma zosta\u0107 zaksi\u0119gowany zapis stornuj\u0105cy, a\u00a0to oznacza, \u017ce jest generowany odr\u0119bny zapis zawieraj\u0105cy tylko dekrety stornuj\u0105ce (dekrety ze znakiem minus).<\/li>\n
<\/i> Opr\u00f3cz zapytania o\u00a0dat\u0119 ksi\u0119gowania istnieje mo\u017cliwo\u015b\u0107 zmiany nr dokumentu, jak r\u00f3wnie\u017c korekta pola Opis<\/strong>.<\/li>\n
<\/i> Zapis stornowany nie ulega zmianie. <\/div><\/li>\n<\/ul>\n<\/li>\n<\/ol>\n
Po wprowadzeniu pozycji na formularzu zapisu stornuj\u0105cego nale\u017cy go zapisa\u0107, klikaj\u0105c przycisk Zapisz<\/em> zmiany<\/em> $\"\"$ <\/em>, kombinacj\u0119 klawiszy <CTRL>+<ENTER><\/strong> lub wciskaj\u0105c klawisz <ENTER>.<\/strong> Je\u017celi chcemy wycofa\u0107 si\u0119 z\u00a0edycji bez zapisywania dokonanych zmian nale\u017cy klikn\u0105\u0107 przycisk Anuluj\u00a0 $\"\"$ <\/em> lub klawisz <ESC>.<\/strong><\/p>\n
Scenariusze: Jak rozrachowa\u0107<\/strong> dekrety z\u00a0poziomu zak\u0142adki Rozrachunki?<\/strong><\/h3>\n
Aby rozrachowa\u0107 dekrety z\u00a0poziomu zak\u0142adki [Rozrachunki]<\/strong>, nale\u017cy:<\/p>\n
\n
Otworzy\u0107 list\u0119 zapis\u00f3w w\u00a0dzienniku wybieraj\u0105c z\u00a0menu: Ksi\u0119gowo\u015b\u0107\/ Dzienniki.<\/em><\/li>\n
Otworzy\u0107 formatk\u0119 danego zapisu.<\/li>\n
Na formatce pozycji zapisu ksi\u0119gowego przej\u015b\u0107 na zak\u0142adk\u0119 [Rozrachunki]<\/strong>.<\/em><\/li>\n
Ikona\u00a0 $\"\"$ <\/em> (lub klawisz <INSERT><\/strong>) na zak\u0142adce [Rozrachunki]<\/strong> wywo\u0142uje list\u0119 nierozrachowanych dekret\u00f3w danego konta rozrachunkowego. Lista jest zaw\u0119\u017cona tylko do tych zapis\u00f3w, kt\u00f3re mog\u0105 zosta\u0107 rozrachowane z\u00a0danym dekretem.<\/li>\n<\/ol>\n
Uwaga<\/div>
Je\u017celi w momencie pr\u00f3by dokonania rozrachunku dokument PK jest niezbilansowany to po klikni\u0119ciu w\u00a0ikon\u0119 plusa pojawia si\u0119 komunikat: Nie mo\u017cna dokona\u0107 rozrachunku<\/em>. Nie mo\u017cna zapisa\u0107 dokumentu niezbilansowanego. Kwota niezbilansowana XXXX<\/em>.<\/div><\/div><\/section>\n
Przycisk Konto<\/em> oraz pole z\u00a0numerem konta s\u0105 wyszarzane. W polu Konto rozrachowuj\u0105ce <\/strong>domy\u015blnie podpowiada si\u0119 to samo konto. U\u017cytkownik ma mo\u017cliwo\u015b\u0107 jego zmiany.<\/p>\n
Lista jest zaw\u0119\u017cona do dekret\u00f3w nierozrachowanych tylko nale\u017cno\u015bci (zaznaczony tylko parametr Pozostaje Wn<\/strong>) lub tylko zobowi\u0105za\u0144 (zaznaczony tylko parametr Pozostaje Ma<\/strong>) w\u00a0zale\u017cno\u015bci od tego, po kt\u00f3rej stronie na dekrecie jest konto rozrachunkowe i\u00a0czy kwota dekretu jest dodatnia czy ujemna:<\/p>\n\n\n\n\n\t\n\n\t\n\t\n\t\n\t
Konto Wn<\/th> Konto Ma<\/th> Kwota<\/th> Pozostaje Wn<\/th> Pozostaje Ma<\/th>\n<\/tr>\n<\/thead>\n
Tak<\/td> \u00a0<\/td> >0<\/td> Nie<\/td> Tak<\/td>\n<\/tr>\n
Tak<\/td> \u00a0<\/td> <0<\/td> Tak<\/td> Nie<\/td>\n<\/tr>\n
\u00a0<\/td> Tak<\/td> >0<\/td> Tak<\/td> Nie<\/td>\n<\/tr>\n
\u00a0<\/td> Tak<\/td> <0<\/td> Nie<\/td> Tak<\/td>\n<\/tr>\n<\/tbody>\n<\/table>\n\n
\n
Aby wybra\u0107 dekret\/dekrety do rozrachowania, nale\u017cy zaznaczy\u0107 je na li\u015bcie i\u00a0klikn\u0105\u0107 przycisk $\"\"$ .<\/li>\n
Obok ikony pioruna s\u0142u\u017c\u0105cego do rozrachowania widoczna jest strza\u0142ka $\"\"$ , a po jej rozwini\u0119ciu dwie opcje do wyboru:
\n
\n
<\/i> Rozrachuj dla jednego konta<\/strong> \u2013 powoduje rozrachowanie mi\u0119dzy zapisami tego samego konta analitycznego,<\/li>\n
<\/i> Rozrachuj dla wielu kont<\/strong> – powoduje, \u017ce w pierwszej kolejno\u015bci nast\u0119puje rozrachowanie zapis\u00f3w mi\u0119dzy tymi samymi kontami analitycznym, a je\u015bli pozostan\u0105 jeszcze dekrety do rozrachowania po stronie Wn i\u00a0Ma na r\u00f3\u017cne konta to nast\u0105pi dokonanie kompensaty mi\u0119dzy tymi r\u00f3\u017cnymi analitykami. <\/div><\/li>\n<\/ul>\n<\/li>\n
Je\u017celi do rozrachowania z\u00a0danym zapisem zaznaczymy kilka dekret\u00f3w, zostan\u0105 one rozrachowane w\u00a0takiej kolejno\u015bci, w\u00a0jakiej s\u0105 wy\u015bwietlane na li\u015bcie.<\/li>\n<\/ol>\n
Przyk\u0142ad<\/div>
Chcemy rozrachowa\u0107 dekret PK1 wprowadzony na 1000 z\u0142. Z\u00a0poziomu drugiej zak\u0142adki Rozrachunki ikon\u0105 plusa wywo\u0142ujemy list\u0119 dekret\u00f3w mo\u017cliwych do rozrachowania z\u00a0danym zapisem. Zaznaczamy 4\u00a0dekrety (PK2, PK3, PK4, PK5) wyst\u0119puj\u0105ce na li\u015bcie w\u00a0nast\u0119puj\u0105cej kolejno\u015bci:<\/p>\n
PK2 – dekret na kwot\u0119 100 z\u0142
\nPK3 – dekret na kwot\u0119 300 z\u0142
\nPK4 – dekret na kwot\u0119 800 z\u0142
\nPK5 – dekret na kwot\u0119 500 z\u0142<\/p>\n
Dekrety zostan\u0105 rozrachowane w\u00a0nast\u0119puj\u0105cy spos\u00f3b:<\/p>\n
PK1 z\u00a0PK2 \u2013 na PK1 pozostaje do rozrachowania 900z\u0142, PK2 zostanie ca\u0142kowicie rozrachowane
\nPK1 z\u00a0PK3 \u2013 na PK1 pozostaje do rozrachowania 600z\u0142, PK3 zostanie ca\u0142kowicie rozrachowane
\nPK1 z\u00a0PK4 \u2013 PK1 zostanie ca\u0142kowicie rozrachowane, PK4 zostanie cz\u0119\u015bciowo rozrachowane, kwota pozostaj\u0105ca do rozrachowania to 200 z\u0142
\nPK1 z\u00a0PK5 \u2013 PK1 jest ju\u017c ca\u0142kowicie rozrachowane, wi\u0119c PK5 ju\u017c nie zostanie cz\u0119\u015bciowo rozrachowane.<\/div><\/div><\/section>\n
Kasowanie zapis\u00f3w ksi\u0119gowych z\u00a0poziomu dokumentu \u017ar\u00f3d\u0142owego<\/strong><\/h3>\n
Jednym ze spos\u00f3b kasowania zapis\u00f3w znajduj\u0105cych si\u0119 dziennikach ksi\u0119gowych jest usuni\u0119cie zapisu bezpo\u015brednio z poziomu dziennika. Aby by\u0142o to mo\u017cliwe zapisy musz\u0105 znajdowa\u0107 si\u0119 w buforze w bie\u017c\u0105cym okresie obrachunkowym. Taki spos\u00f3b zosta\u0142 opisany w podrozdziale scenariuszu Jak usun\u0105\u0107 zapis z bufora?<\/em><\/p>\n
Drugi spos\u00f3b nie wymaga konieczno\u015bci wchodzenia do dziennik\u00f3w ksi\u0119gowych. Umo\u017cliwia on usuni\u0119cie zapis\u00f3w ksi\u0119gowych z\u00a0poziomu dokument\u00f3w \u017ar\u00f3d\u0142owych, kt\u00f3re wcze\u015bniej zosta\u0142y wprowadzone do ewidencji pomocniczych lub zaewidencjonowane w\u00a0innych modu\u0142ach. Taka metoda kasowania jest dost\u0119pna dla wszystkich zapis\u00f3w ksi\u0119gowych, kt\u00f3re powsta\u0142y poprzez zaksi\u0119gowanie za pomoc\u0105 schemat\u00f3w ksi\u0119gowych dokument\u00f3w \u017ar\u00f3d\u0142owych znajduj\u0105cych si\u0119:
\n
\n
<\/i> w module Faktury<\/em> np. Faktury Sprzeda\u017cy,<\/li>\n
<\/i> w module Handel<\/em> np. dokument PZ,<\/li>\n
<\/i> w module \u015arodki Trwa\u0142e<\/em> np. dokument Amortyzacji,<\/li>\n
<\/i> w module P\u0142ace i\u00a0Kadry<\/em> np. lista p\u0142ac,<\/li>\n
<\/i> w module Kasa\/Bank<\/em> np. raport kasowy,<\/li>\n
<\/i> w rejestrach VAT oraz ewidencjach dodatkowych,<\/li>\n
<\/i> z poziomu listy deklaracji np. deklaracja PIT-36. <\/div><\/li>\n<\/ul>\n
Aby usun\u0105\u0107 zapisy ksi\u0119gowe nale\u017cy pod\u015bwietli\u0107 lub zaznaczy\u0107 dokumenty \u017ar\u00f3d\u0142owe, kt\u00f3re zosta\u0142y wcze\u015bniej zaksi\u0119gowane, a nast\u0119pnie z menu kontekstowego (pod prawym przyciskiem myszy) wybra\u0107 opcj\u0119 Usu\u0144<\/strong> zapisy ksi\u0119gowe. <\/em>Po zaakceptowaniu komunikatu: Czy chcesz usun\u0105\u0107 zapis ksi\u0119gowy?<\/em> nast\u0119puje usuni\u0119cie zapis\u00f3w ksi\u0119gowych ze wskazanych dokument\u00f3w.<\/p>\n
Podczas usuwania rozrachowanych zapis\u00f3w ksi\u0119gowych, automatycznie usuwany jest r\u00f3wnie\u017c rozrachunek, pod warunkiem, \u017ce dekret nie zosta\u0142 uwzgl\u0119dniony na potwierdzeniu salda, ponagleniu zap\u0142aty lub na nocie odsetkowej.<\/p>\n
Uwaga<\/div>
W\u00a0sytuacji, kiedy podczas ksi\u0119gowania powstaj\u0105 dwa zapisy ksi\u0119gowe (np. podczas ksi\u0119gowania schematem posiadaj\u0105cym schemat stowarzyszony), u\u017cycie funkcji Usu\u0144 zapisy ksi\u0119gowe<\/em> spowoduje skasowanie obydwu zapis\u00f3w ksi\u0119gowych.<\/div><\/div><\/section>\n
Uwaga<\/div>
Podobnie jak w\u00a0przypadku kasowania zapis\u00f3w z\u00a0poziomu dziennik\u00f3w ksi\u0119gowych, operacja ta b\u0119dzie mo\u017cliwa pod warunkiem, \u017ce dokument nie zosta\u0142 zaksi\u0119gowany \u201ena czysto\u201d tzn. znajduje si\u0119 w\u00a0buforze ksi\u0119gowym.<\/div><\/div><\/section>\n
Uwaga<\/div>
Je\u017celi w Konfiguracji Programu\/ U\u017cytkowe\/ Operatorzy<\/em> na formularzu Operatora na zak\u0142adce [Parametry]<\/strong> na podzak\u0142adce [Wsp\u00f3lne]<\/strong> nie zaznaczono parametru Prawo do seryjnego usuwania rekord\u00f3w<\/strong> to podczas pr\u00f3by usuni\u0119cia zapis\u00f3w ksi\u0119gowych z\u00a0zaznaczonych dokument\u00f3w pojawia si\u0119 komunikat: Nie mo\u017cna usun\u0105\u0107 element\u00f3w. Operator nie ma prawa do seryjnego usuwania rekord\u00f3w. Odznacz rekordy by usun\u0105\u0107 pod\u015bwietlon\u0105 pozycj\u0119<\/em>.<\/em> W takim przypadku istnieje mo\u017cliwo\u015b\u0107 usuni\u0119cia zapisu ksi\u0119gowego jedynie z dokumentu pod\u015bwietlonego.<\/div><\/div><\/section>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
Scenariusze: Jak doda\u0107 nowy zapis ksi\u0119gowy? Aby doda\u0107 nowy zapis ksi\u0119gowy: Otwieramy list\u0119 zapis\u00f3w ksi\u0119gowych z\u00a0menu g\u0142\u00f3wnego przez wyb\u00f3r Ksi\u0119gowo\u015b\u0107\/ Dzienniki. Wybieramy, czy dany zapis ma trafi\u0107 do bufora czy ma zosta\u0107 dodany jako zatwierdzony. Nast\u0119pnie wybieramy dziennik, w\u00a0kt\u00f3rym zapis ma by\u0107 umieszczony. Nast\u0119pnie naciskamy przycisk Dodaj\u00a0\u00a0 lub klawisz <INSERT>, co powoduje otwarcie formularza zapisu […]<\/p>\n","protected":false},"author":8,"featured_media":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","template":"","format":"standard","meta":{"_ht_kb_usefulness":3,"_ht_kb_post_views_count":4929,"_ht_kb_article_order":0,"_ht_kb_reading_time":7,"footnotes":""},"ht_kb_category":[123],"ht_kb_tag":[],"class_list":["post-1154","ht_kb","type-ht_kb","status-publish","format-standard","hentry","ht_kb_category-dzienniki"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/ht_kb\/1154","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/ht_kb"}],"about":[{"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/types\/ht_kb"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/users\/8"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=1154"}],"version-history":[{"count":8,"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/ht_kb\/1154\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":45379,"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/ht_kb\/1154\/revisions\/45379"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=1154"}],"wp:term":[{"taxonomy":"ht_kb_category","embeddable":true,"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/ht_kb_category?post=1154"},{"taxonomy":"ht_kb_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/ht_kb_tag?post=1154"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}

Konto Wn<\/th>	Konto Ma<\/th>	Kwota<\/th>	Pozostaje Wn<\/th>	Pozostaje Ma<\/th>\n<\/tr>\n<\/thead>\n
Tak<\/td>	\u00a0<\/td>	>0<\/td>	Nie<\/td>	Tak<\/td>\n<\/tr>\n
Tak<\/td>	\u00a0<\/td>	<0<\/td>	Tak<\/td>	Nie<\/td>\n<\/tr>\n
\u00a0<\/td>	Tak<\/td>	>0<\/td>	Tak<\/td>	Nie<\/td>\n<\/tr>\n
\u00a0<\/td>	Tak<\/td>	<0<\/td>	Nie<\/td>	Tak<\/td>\n<\/tr>\n<\/tbody>\n<\/table>\n\n \n Aby wybra\u0107 dekret\/dekrety do rozrachowania, nale\u017cy zaznaczy\u0107 je na li\u015bcie i\u00a0klikn\u0105\u0107 przycisk $\"\"$ .<\/li>\n Obok ikony pioruna s\u0142u\u017c\u0105cego do rozrachowania widoczna jest strza\u0142ka $\"\"$ , a po jej rozwini\u0119ciu dwie opcje do wyboru: \n \n <\/i> Rozrachuj dla jednego konta<\/strong> \u2013 powoduje rozrachowanie mi\u0119dzy zapisami tego samego konta analitycznego,<\/li>\n <\/i> Rozrachuj dla wielu kont<\/strong> – powoduje, \u017ce w pierwszej kolejno\u015bci nast\u0119puje rozrachowanie zapis\u00f3w mi\u0119dzy tymi samymi kontami analitycznym, a je\u015bli pozostan\u0105 jeszcze dekrety do rozrachowania po stronie Wn i\u00a0Ma na r\u00f3\u017cne konta to nast\u0105pi dokonanie kompensaty mi\u0119dzy tymi r\u00f3\u017cnymi analitykami. <\/div><\/li>\n<\/ul>\n<\/li>\n Je\u017celi do rozrachowania z\u00a0danym zapisem zaznaczymy kilka dekret\u00f3w, zostan\u0105 one rozrachowane w\u00a0takiej kolejno\u015bci, w\u00a0jakiej s\u0105 wy\u015bwietlane na li\u015bcie.<\/li>\n<\/ol>\n Przyk\u0142ad<\/div> Chcemy rozrachowa\u0107 dekret PK1 wprowadzony na 1000 z\u0142. Z\u00a0poziomu drugiej zak\u0142adki Rozrachunki ikon\u0105 plusa wywo\u0142ujemy list\u0119 dekret\u00f3w mo\u017cliwych do rozrachowania z\u00a0danym zapisem. Zaznaczamy 4\u00a0dekrety (PK2, PK3, PK4, PK5) wyst\u0119puj\u0105ce na li\u015bcie w\u00a0nast\u0119puj\u0105cej kolejno\u015bci:<\/p>\n PK2 – dekret na kwot\u0119 100 z\u0142 \nPK3 – dekret na kwot\u0119 300 z\u0142 \nPK4 – dekret na kwot\u0119 800 z\u0142 \nPK5 – dekret na kwot\u0119 500 z\u0142<\/p>\n Dekrety zostan\u0105 rozrachowane w\u00a0nast\u0119puj\u0105cy spos\u00f3b:<\/p>\n PK1 z\u00a0PK2 \u2013 na PK1 pozostaje do rozrachowania 900z\u0142, PK2 zostanie ca\u0142kowicie rozrachowane \nPK1 z\u00a0PK3 \u2013 na PK1 pozostaje do rozrachowania 600z\u0142, PK3 zostanie ca\u0142kowicie rozrachowane \nPK1 z\u00a0PK4 \u2013 PK1 zostanie ca\u0142kowicie rozrachowane, PK4 zostanie cz\u0119\u015bciowo rozrachowane, kwota pozostaj\u0105ca do rozrachowania to 200 z\u0142 \nPK1 z\u00a0PK5 \u2013 PK1 jest ju\u017c ca\u0142kowicie rozrachowane, wi\u0119c PK5 ju\u017c nie zostanie cz\u0119\u015bciowo rozrachowane.<\/div><\/div><\/section>\n Kasowanie zapis\u00f3w ksi\u0119gowych z\u00a0poziomu dokumentu \u017ar\u00f3d\u0142owego<\/strong><\/h3>\n Jednym ze spos\u00f3b kasowania zapis\u00f3w znajduj\u0105cych si\u0119 dziennikach ksi\u0119gowych jest usuni\u0119cie zapisu bezpo\u015brednio z poziomu dziennika. Aby by\u0142o to mo\u017cliwe zapisy musz\u0105 znajdowa\u0107 si\u0119 w buforze w bie\u017c\u0105cym okresie obrachunkowym. Taki spos\u00f3b zosta\u0142 opisany w podrozdziale scenariuszu Jak usun\u0105\u0107 zapis z bufora?<\/em><\/p>\n Drugi spos\u00f3b nie wymaga konieczno\u015bci wchodzenia do dziennik\u00f3w ksi\u0119gowych. Umo\u017cliwia on usuni\u0119cie zapis\u00f3w ksi\u0119gowych z\u00a0poziomu dokument\u00f3w \u017ar\u00f3d\u0142owych, kt\u00f3re wcze\u015bniej zosta\u0142y wprowadzone do ewidencji pomocniczych lub zaewidencjonowane w\u00a0innych modu\u0142ach. Taka metoda kasowania jest dost\u0119pna dla wszystkich zapis\u00f3w ksi\u0119gowych, kt\u00f3re powsta\u0142y poprzez zaksi\u0119gowanie za pomoc\u0105 schemat\u00f3w ksi\u0119gowych dokument\u00f3w \u017ar\u00f3d\u0142owych znajduj\u0105cych si\u0119: \n \n <\/i> w module Faktury<\/em> np. Faktury Sprzeda\u017cy,<\/li>\n <\/i> w module Handel<\/em> np. dokument PZ,<\/li>\n <\/i> w module \u015arodki Trwa\u0142e<\/em> np. dokument Amortyzacji,<\/li>\n <\/i> w module P\u0142ace i\u00a0Kadry<\/em> np. lista p\u0142ac,<\/li>\n <\/i> w module Kasa\/Bank<\/em> np. raport kasowy,<\/li>\n <\/i> w rejestrach VAT oraz ewidencjach dodatkowych,<\/li>\n <\/i> z poziomu listy deklaracji np. deklaracja PIT-36. <\/div><\/li>\n<\/ul>\n Aby usun\u0105\u0107 zapisy ksi\u0119gowe nale\u017cy pod\u015bwietli\u0107 lub zaznaczy\u0107 dokumenty \u017ar\u00f3d\u0142owe, kt\u00f3re zosta\u0142y wcze\u015bniej zaksi\u0119gowane, a nast\u0119pnie z menu kontekstowego (pod prawym przyciskiem myszy) wybra\u0107 opcj\u0119 Usu\u0144<\/strong> zapisy ksi\u0119gowe. <\/em>Po zaakceptowaniu komunikatu: Czy chcesz usun\u0105\u0107 zapis ksi\u0119gowy?<\/em> nast\u0119puje usuni\u0119cie zapis\u00f3w ksi\u0119gowych ze wskazanych dokument\u00f3w.<\/p>\n Podczas usuwania rozrachowanych zapis\u00f3w ksi\u0119gowych, automatycznie usuwany jest r\u00f3wnie\u017c rozrachunek, pod warunkiem, \u017ce dekret nie zosta\u0142 uwzgl\u0119dniony na potwierdzeniu salda, ponagleniu zap\u0142aty lub na nocie odsetkowej.<\/p>\n Uwaga<\/div> W\u00a0sytuacji, kiedy podczas ksi\u0119gowania powstaj\u0105 dwa zapisy ksi\u0119gowe (np. podczas ksi\u0119gowania schematem posiadaj\u0105cym schemat stowarzyszony), u\u017cycie funkcji Usu\u0144 zapisy ksi\u0119gowe<\/em> spowoduje skasowanie obydwu zapis\u00f3w ksi\u0119gowych.<\/div><\/div><\/section>\n Uwaga<\/div> Podobnie jak w\u00a0przypadku kasowania zapis\u00f3w z\u00a0poziomu dziennik\u00f3w ksi\u0119gowych, operacja ta b\u0119dzie mo\u017cliwa pod warunkiem, \u017ce dokument nie zosta\u0142 zaksi\u0119gowany \u201ena czysto\u201d tzn. znajduje si\u0119 w\u00a0buforze ksi\u0119gowym.<\/div><\/div><\/section>\n Uwaga<\/div> Je\u017celi w Konfiguracji Programu\/ U\u017cytkowe\/ Operatorzy<\/em> na formularzu Operatora na zak\u0142adce [Parametry]<\/strong> na podzak\u0142adce [Wsp\u00f3lne]<\/strong> nie zaznaczono parametru Prawo do seryjnego usuwania rekord\u00f3w<\/strong> to podczas pr\u00f3by usuni\u0119cia zapis\u00f3w ksi\u0119gowych z\u00a0zaznaczonych dokument\u00f3w pojawia si\u0119 komunikat: Nie mo\u017cna usun\u0105\u0107 element\u00f3w. Operator nie ma prawa do seryjnego usuwania rekord\u00f3w. Odznacz rekordy by usun\u0105\u0107 pod\u015bwietlon\u0105 pozycj\u0119<\/em>.<\/em> W takim przypadku istnieje mo\u017cliwo\u015b\u0107 usuni\u0119cia zapisu ksi\u0119gowego jedynie z dokumentu pod\u015bwietlonego.<\/div><\/div><\/section>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":" Scenariusze: Jak doda\u0107 nowy zapis ksi\u0119gowy? Aby doda\u0107 nowy zapis ksi\u0119gowy: Otwieramy list\u0119 zapis\u00f3w ksi\u0119gowych z\u00a0menu g\u0142\u00f3wnego przez wyb\u00f3r Ksi\u0119gowo\u015b\u0107\/ Dzienniki. Wybieramy, czy dany zapis ma trafi\u0107 do bufora czy ma zosta\u0107 dodany jako zatwierdzony. Nast\u0119pnie wybieramy dziennik, w\u00a0kt\u00f3rym zapis ma by\u0107 umieszczony. Nast\u0119pnie naciskamy przycisk Dodaj\u00a0\u00a0 lub klawisz <INSERT>, co powoduje otwarcie formularza zapisu […]<\/p>\n","protected":false},"author":8,"featured_media":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","template":"","format":"standard","meta":{"_ht_kb_usefulness":3,"_ht_kb_post_views_count":4929,"_ht_kb_article_order":0,"_ht_kb_reading_time":7,"footnotes":""},"ht_kb_category":[123],"ht_kb_tag":[],"class_list":["post-1154","ht_kb","type-ht_kb","status-publish","format-standard","hentry","ht_kb_category-dzienniki"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/ht_kb\/1154","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/ht_kb"}],"about":[{"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/types\/ht_kb"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/users\/8"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=1154"}],"version-history":[{"count":8,"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/ht_kb\/1154\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":45379,"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/ht_kb\/1154\/revisions\/45379"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=1154"}],"wp:term":[{"taxonomy":"ht_kb_category","embeddable":true,"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/ht_kb_category?post=1154"},{"taxonomy":"ht_kb_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/ht_kb_tag?post=1154"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}