Automatyczna generacja kasy dla ewidencji dodatkowej \u2013 <\/strong>w\u0142\u0105czenie tego parametru powoduje generowanie zapis\u00f3w kasowych w\u00a0raportach kasowych podczas wpisywania zapis\u00f3w w\u00a0ewidencjach dodatkowych. Je\u015bli parametr zostanie wy\u0142\u0105czony, zapisy w\u00a0ewidencjach dodatkowych b\u0119d\u0105 generowa\u0107 wpisy w\u00a0Preliminarzu p\u0142atno\u015bci <\/em>(menu Kasa\/Bank<\/em>)

\n
Automatyczna generacja kasy dla rejestr\u00f3w VAT \u2013 <\/strong>w\u0142\u0105czenie tego parametru powoduje generowanie zapis\u00f3w kasowych w\u00a0raportach kasowych podczas wpisywania zapis\u00f3w w\u00a0rejestrach VAT. Je\u015bli parametr zostanie wy\u0142\u0105czony, zapisy w\u00a0rejestrach VAT b\u0119d\u0105 generowa\u0107 zapisy w\u00a0Preliminarzu p\u0142atno\u015bci <\/em>(menu Kasa\/Bank<\/em>).<\/p>\n
Automatyczne kompensaty<\/strong> \u2013 mechanizm automatycznych kompensat ma zastosowanie w przypadku wystawiania faktur koryguj\u0105cych. Polega on na tym, \u017ce w sytuacji, gdy korekta jest wystawiana z odroczonym terminem p\u0142atno\u015bci (kwota zap\u0142acona jest mniejsza od warto\u015bci brutto faktury) – system pr\u00f3buje j\u0105 od razu skompensowa\u0107 z p\u0142atno\u015bci\u0105 dla faktury korygowanej. Warunkiem jest wybranie na fakturze koryguj\u0105cej formy p\u0142atno\u015bci o typie kompensata.<\/p>\n
Automatycznie generuj dokumenty zap\u0142aty kart\u0105 kredytow\u0105<\/strong> \u2013\u00a0 zaznaczenie parametru powoduje, \u017ce dla zapis\u00f3w wprowadzanych z\u00a0form\u0105 p\u0142atno\u015bci Karta kredytowa<\/em>\u00a0 generowane s\u0105 na li\u015bcie zapis\u00f3w kasowych\/bankowych odpowiednie dokumenty. Aby automatyczne rozliczanie p\u0142atno\u015bci kart\u0105 zadzia\u0142a\u0142o dla dokument\u00f3w dodawanych do rejestru VAT \/<\/em> ewidencji<\/em> dodatkowej<\/em>, musz\u0105 by\u0107 r\u00f3wnie\u017c zaznaczone parametry Automatyczna<\/em> generacja<\/em> kasy<\/em> dla<\/em> rejestr\u00f3w<\/em> VAT<\/em>\/ Automatyczna<\/em> generacja<\/em> kasy<\/em> dla<\/em> ewidencji<\/em> dodatkowej<\/em> w\u00a0Konfiguracji<\/em> Firmy<\/em>\/ Kasa<\/em>\/Bank<\/em>\/ Parametry<\/em>.<\/p>\n
Domy\u015blny schemat numeracji dla automatycznych zapis\u00f3w kasowych <\/strong>\u2013<\/strong> zaznaczenie tego parametru powoduje, i\u017c\u00a0przy automatycznych zapisach kasowych\/bankowych schemat numeracji dokument\u00f3w jest pobierany z\u00a0Konfiguracji firmy\/ Kasa i\u00a0Bank\/ Dokumenty<\/em>: KP\/KW z\u00a0kolumny Definicja<\/em> – KP dla zapis\u00f3w typu Przych\u00f3d, KW dla zapis\u00f3w typu Rozch\u00f3d. Seria dla schematu numeracji pobierana jest z\u00a0rejestru kasowego\/bankowego tak jak przy r\u0119cznym dodawaniu KP\/KW.<\/p>\n
Kasowanie rozlicze\u0144 przy kasowaniu i\u00a0anulowaniu dokument\u00f3w<\/strong> \u2013 parametr ten decyduje, czy w\u00a0momencie kasowania lub anulowania dokument\u00f3w ju\u017c rozliczonych ma by\u0107 kasowane wykonane do tego dokumentu rozliczenie.<\/p>\n
Zasady automatycznego usuwania zapis\u00f3w kasowych:<\/p>\n
\n
<\/i> Zapis kasowy zostanie usuni\u0119ty, je\u015bli powsta\u0142 automatycznie w\u00a0chwili zatwierdzenia faktury.<\/li>\n
<\/i> Je\u015bli faktura by\u0142a rozliczana \u201er\u0119cznie\u201d \u2013 rozpi\u0119te zostanie jedynie powi\u0105zanie pomi\u0119dzy faktur\u0105 a\u00a0odpowiednim zapisem. Zapis pozostanie w\u00a0raporcie ze statusem<\/li>\n
<\/i> Program nie usunie zapisu, je\u015bli znajduje si\u0119 on w\u00a0raporcie zamkni\u0119tym (usuni\u0119te zostanie jedynie powi\u0105zanie z\u00a0faktur\u0105).<\/li>\n<\/ul>\n
Kompensaty z\u00a0dat\u0105 bie\u017c\u0105c\u0105<\/strong> – zaznaczenie tego parametru powoduje, i\u017c kompensaty s\u0105 tworzone z\u00a0dat\u0105 bie\u017c\u0105c\u0105. Domy\u015blnie parametr ten jest odznaczony.<\/p>\n
Kontrola numer\u00f3w kart kredytowych<\/strong> \u2013 zaznaczenie parametru powoduje, \u017ce program sprawdza poprawno\u015b\u0107 wprowadzanych numer\u00f3w kart kredytowych.<\/p>\n
Obliczaj nale\u017cne odsetki na ponagleniach zap\u0142aty<\/strong> \u2013 zaznaczenie tego parametru spowoduje, \u017ce na wydruku ponaglenia zap\u0142aty zostan\u0105 naliczone odsetki wg ustawowej lub indywidualnej stopy procentowej. Odsetki te naliczane s\u0105 na dzie\u0144 wydruku ponaglenia.<\/p>\n
Nie naliczaj odsetek dla p\u0142atno\u015bci do ponagle\u0144 zap\u0142aty i\u00a0not odsetkowych <\/strong>\u2013 je\u017celi parametr zostanie zaznaczony to, generuj\u0105c p\u0142atno\u015b\u0107 dla koszt\u00f3w dodatkowych z\u00a0ponaglenia zap\u0142aty lub p\u0142atno\u015b\u0107 dla noty odsetkowej, automatycznie zaznaczy si\u0119 parametr Nie naliczaj odsetek<\/strong>.\u00a0P\u0142atno\u015bci powsta\u0142e do not odsetkowych nigdy nie s\u0105 uwzgl\u0119dniane na kolejnych notach, niezale\u017cnie od ustawie\u0144 parametru.<\/p>\n
Przy zmianie podmiotu\/kategorii podczas edycji\/kopiowania:<\/strong><\/p>\n
\n
<\/i> na Zdarzeniu k\/b zawsze pobieraj Kategori\u0119 z\u00a0karty podmiotu i\u00a0Opis z\u00a0Kategorii,<\/li>\n
<\/i> na Zapisie k\/b zawsze pobieraj Kategori\u0119 z\u00a0karty podmiotu i\u00a0Opis z\u00a0Kategorii.<\/li>\n<\/ul>\n
Je\u017celi parametry s\u0105 zaznaczone podczas r\u0119cznej edycji czy kopiowania dokumentu, gdy zostanie zmieniony podmiot, kategoria aktualizuje si\u0119 zawsze z\u00a0karty podmiotu (a w\u00a0raz z\u00a0ni\u0105 opis z\u00a0kategorii). Nawet je\u017celi kategoria na karcie podmiotu jest pusta. Przy zmianie kategorii opis zawsze aktualizuje si\u0119 zgodnie z\u00a0opisem kategorii.<\/p>\n
Je\u017celi parametry s\u0105 odznaczone to, je\u017celi na dokumencie jest wype\u0142niona kategoria nie podmienia si\u0119 przy zmianie podmiotu, je\u017celi na dokumencie nie ma kategorii a\u00a0na karcie podmiotu jest \u2013 jest nadpisywana przy zmianie podmiotu. Je\u017celi na dokumencie opis nie jest wype\u0142niony \u2013 jest nadpisywany przy zmianie kategorii, je\u017celi jest wype\u0142niony \u2013 nie podmienia si\u0119 przy zmianie kategorii.<\/p>\n
Ustawiaj stan wszystkich p\u0142atno\u015bci na \u201eNie podlega\u201d<\/strong> \u2013 zaznaczenie parametru powoduje, \u017ce wszystkie dodawane p\u0142atno\u015bci i\u00a0zapisy kasowe\/bankowe od razu otrzymuj\u0105 status Nie podlega<\/em>. Parametr nie dzia\u0142a na p\u0142atno\u015bci generowane do r\u0119cznych PK i\u00a0dokumentu BO. Je\u017celi zaznaczymy na nich generowanie p\u0142atno\u015bci to p\u0142atno\u015b\u0107 b\u0119dzie mia\u0142a stan Nie rozliczono<\/em>.<\/p>\n
Wy\u015bwietlanie kwot na raportach otwartych \u2013 <\/strong>w\u0142\u0105czenie tego parametru powoduje wy\u015bwietlanie dla otwartych raport\u00f3w kasowych kwot w\u00a0kolumnach Stan poprzedni <\/em>oraz Stan ko\u0144cowy<\/em>. Ustawienie dotyczy zar\u00f3wno listy raport\u00f3w kasowych jak i\u00a0formularza raportu kasowego.<\/p>\n
Domy\u015blny pocz\u0105tek opisu do banku dla przelew\u00f3w zwyk\u0142ych <\/strong>– wpisany opis jest przenoszony do pierwszej linii opisu na zdarzenie w\u00a0Preliminarzu p\u0142atno\u015bci; w\u00a0polu mo\u017cna wpisa\u0107 do 20 znak\u00f3w.<\/p>\n
Kopiuj numery rozliczonych dokument\u00f3w do pola opis na KP\/KW<\/strong> – zaznaczenie parametru pozwoli w\u00a0polu Opis<\/strong> uzyska\u0107 numer dokumentu rozliczaj\u0105cego podczas rozliczania zapis\u00f3w KP\/KW wprowadzonych do raportu r\u0119cznie. Opis drukowany jest na kwitach KP\/KW w\u00a0polu: Za co. Je\u015bli na dokumencie rozliczaj\u0105cym zostanie wype\u0142nione pole z\u00a0numerem obcym w\u00f3wczas na zapisie KP\/KW do pola Opis<\/strong> podstawi si\u0119 numer obcy. Korzystaj\u0105c podczas rozliczania z\u00a0funkcji Rozlicz<\/em> dost\u0119pnej w\u00a0preliminarzu p\u0142atno\u015bci nie ma konieczno\u015bci zaznaczania parametru w\u00a0konfiguracji, poniewa\u017c do pola Opis<\/strong> przenoszony jest odpowiedni numer. U\u017cywaj\u0105c funkcji Rozlicz<\/em> przy zaznaczonym parametrze na zapisie KP\/KW do pola Opis<\/strong> numer podpowiada\u0107 si\u0119 b\u0119dzie dwukrotnie. Je\u015bli mia\u0142by by\u0107 podawany tylko raz, parametr w\u00a0konfiguracji nale\u017cy odznaczy\u0107. Usuwaj\u0105c rozliczenia, dodany przy pierwszym rozliczeniu numer w\u00a0opisie nie zostanie usuni\u0119ty. Przy ponownym rozliczaniu z\u00a0tym samym dokumentem numer pojawi si\u0119 kolejny raz. Podczas automatycznego rozliczania przy imporcie wyci\u0105g\u00f3w, numery rozliczanych dokument\u00f3w nie s\u0105 kopiowane do pola Opis<\/strong>, niezale\u017cnie od ustawie\u0144 parametru.<\/p>\n
Automatyczne dodawanie numer\u00f3w rachunk\u00f3w bankowych do karty kontrahenta<\/strong> – przy zaznaczonym parametrze przy edycji zapisu zaimportowanego z\u00a0pliku z\u00a0banku (zapisu, na kt\u00f3rym zaczyta\u0142 si\u0119 numer rachunku, ale podmiot nie zosta\u0142 rozpoznany \u2013 widoczny jest kontrahent nieokre\u015blony) i\u00a0zmianie kontrahenta z\u00a0nieokre\u015blonego na innego pojawi si\u0119 pytanie: Na karcie kontrahenta nie ma takiego numeru rachunku bankowego. Czy doda\u0107 numer rachunku na kart\u0119 kontrahenta?<\/em> Akceptacja spowoduje, \u017ce na kart\u0119 wybranego kontrahenta zostanie dodany rachunek bankowy zaimportowany z\u00a0wyci\u0105gu. Je\u017celi parametr w\u00a0konfiguracji nie b\u0119dzie zaznaczony po zmianie kontrahenta komunikat si\u0119 nie pojawi i\u00a0numer rachunku nie b\u0119dzie dopisywany. <\/div>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
Automatyczna generacja kasy dla ewidencji dodatkowej \u2013 w\u0142\u0105czenie tego parametru powoduje generowanie zapis\u00f3w kasowych w\u00a0raportach kasowych podczas wpisywania zapis\u00f3w w\u00a0ewidencjach dodatkowych. Je\u015bli parametr zostanie wy\u0142\u0105czony, zapisy w\u00a0ewidencjach dodatkowych b\u0119d\u0105 generowa\u0107 wpisy w\u00a0Preliminarzu p\u0142atno\u015bci (menu Kasa\/Bank)<\/p>\n","protected":false},"author":11,"featured_media":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","template":"","format":"standard","meta":{"_ht_kb_usefulness":4,"_ht_kb_post_views_count":4379,"_ht_kb_article_order":0,"_ht_kb_reading_time":1,"footnotes":""},"ht_kb_category":[74],"ht_kb_tag":[],"class_list":["post-1214","ht_kb","type-ht_kb","status-publish","format-standard","hentry","ht_kb_category-kasa-i-bank"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/ht_kb\/1214","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/ht_kb"}],"about":[{"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/types\/ht_kb"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/users\/11"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=1214"}],"version-history":[{"count":3,"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/ht_kb\/1214\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":43477,"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/ht_kb\/1214\/revisions\/43477"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=1214"}],"wp:term":[{"taxonomy":"ht_kb_category","embeddable":true,"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/ht_kb_category?post=1214"},{"taxonomy":"ht_kb_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/ht_kb_tag?post=1214"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}