{"id":13038,"date":"2018-06-14T06:50:54","date_gmt":"2018-06-14T06:50:54","guid":{"rendered":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/?post_type=ht_kb&p=13038"},"modified":"2020-06-17T12:46:49","modified_gmt":"2020-06-17T12:46:49","slug":"ogolne-i-kasa-bank","status":"publish","type":"ht_kb","link":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/dokumentacja\/ogolne-i-kasa-bank\/","title":{"rendered":"Og\u00f3lne i Kasa\/Bank"},"content":{"rendered":"

\n

<\/span>Spis tre\u015bci<\/div>

\n

Og\u00f3lne<\/a><\/h4>\n
\n
Nowo\u015bci<\/a><\/li>\n
Zmiany <\/a><\/li>\n
Poprawiono<\/a><\/li>\n<\/ul>\n
Modu\u0142 Kasa\/Bank<\/a><\/h4>\n
\n
Nowo\u015bci<\/a><\/li>\n
Zmiany<\/a><\/li>\n
Poprawiono<\/a><\/li>\n<\/ul>\n<\/div><\/div>\n<\/div>\n
<\/a><\/p>\n
Og\u00f3lne<\/h1>\n
<\/a><\/p>\n
Nowo\u015bci<\/h3>\n
1. Podpis cyfrowy.<\/strong> Dostosowano mechanizmu generowania podpis\u00f3w cyfrowych w programie do wymog\u00f3w prawnych obowi\u0105zuj\u0105cych od 1 lipca 2018. Zmieniono algorytm skr\u00f3tu wykorzystywany do podpisu cyfrowego z SHA1 na SHA256. Nowy algorytm wykorzystywany jest do:
\n
\n
\n
<\/i> podpisywania deklaracji oraz plik\u00f3w JPK,<\/li>\n
<\/i> wymiany danych z bankiem za po\u015brednictwem webservice,<\/li>\n
<\/i> cyfrowego podpisywania wiadomo\u015bci e-mail,<\/li>\n
<\/i> cyfrowego podpisywania plik\u00f3w PDF. <\/div><\/li>\n<\/ul>\n
2.\u00a0Szybkie dodawanie kontrahent\u00f3w. <\/strong>Umo\u017cliwiono szybkie dodawanie kontrahent\u00f3w podczas wprowadzania dokument\u00f3w. Z poziomu formularza dokumentu po wpisaniu w polu z kodem podmiotu numeru NIP i przej\u015bciu do innego pola nast\u0119puje przeszukiwanie listy kontrahent\u00f3w. Je\u017celi kontrahent o\u00a0wprowadzonym numerze NIP zostanie znaleziony w bazie, nast\u0119puje jego przeniesienie na dokument. Je\u017celi kontrahent o podanym NIP-ie nie zostanie odnaleziony, otwierane jest okno dodawania nowego kontrahenta, na kt\u00f3rym na podstawie krajowego numeru NIP zostaj\u0105 pobrane dane z\u00a0bazy REGON oraz sprawdzony status w VAT. Po zapisaniu nowej karty kontrahenta, jest on przenoszony na dokument.<\/p>\n
3. Eksport danych osobowych przedstawiciela<\/strong>. Umo\u017cliwiono eksport danych osobowych przedstawiciela do pliku XML za pomoc\u0105 dost\u0119pnej na formularzu przedstawiciela ikony $\"\"$ \u00a0Eksport danych osobowych do XML.<\/em> Jej klikni\u0119cie powoduje otwarcie okna na kt\u00f3rym nale\u017cy wskaza\u0107 lokalizacj\u0119 dla tworzonego pliku:<\/p>\n
$\"\"$ <\/p>\n
Plik XML z danymi osobowymi przedstawiciela mo\u017ce zosta\u0107 zapisany zar\u00f3wno na lokalnym dysku komputera, jak i na IBARD. Plik tworzony jest o nazwie zgodnej z imieniem i nazwiskiem przedstawiciela.<\/p>\n
4. Eksport danych osobowych pracownika<\/strong>. Umo\u017cliwiono eksport danych osobowych pracownika do pliku XML za pomoc\u0105 dost\u0119pnej na formularzu pracownika ikony\u00a0 $\"\"$ \u00a0Eksport danych osobowych do XML<\/em>. Jej klikni\u0119cie powoduje otwarcie okna na kt\u00f3rym nale\u017cy wskaza\u0107 lokalizacj\u0119 dla tworzonego pliku:<\/p>\n
$\"\"$ <\/p>\n
Plik XML z danymi osobowymi pracownika mo\u017ce zosta\u0107 zapisany zar\u00f3wno na lokalnym dysku komputera, jak i na IBARD. Plik tworzony jest o nazwie zgodnej z akronimem pracownika.<\/p>\n
5. Wydruk danych osobowych pracownika<\/strong>. Z poziomu formularza pracownika dodany zosta\u0142 wydruk Wydruki kadrowe\/ Dane osobowe<\/em> prezentuj\u0105cy dane osobowe pracownika przetwarzane na dzie\u0144 wykonania wydruku.
\n<\/a><\/p>\n
Zmiany<\/h3>\n
1. Anonimizacja danych.<\/strong> Zmieniono spos\u00f3b wy\u015bwietlania dokument\u00f3w na oknie Anonimizacja danych osobowych. Wy\u015bwietlone dokumenty blokuj\u0105ce wykonanie anonimizacji danych, jak i dokumenty podlegaj\u0105ce anonimizacji zgrupowane s\u0105 w domy\u015blnie zwini\u0119tych sekcjach. Ka\u017cda sekcja z list\u0105 dokument\u00f3w mo\u017ce zosta\u0107 rozwini\u0119ta przez U\u017cytkownika w celu wy\u015bwietlenia szczeg\u00f3\u0142owej listy pozycji wchodz\u0105cych w jej sk\u0142ad. Dodatkowo przy ka\u017cdej z sekcji w nawiasie wykazywana jest ilo\u015b\u0107 pozycji wchodz\u0105cych w sk\u0142ad danej sekcji.<\/p>\n
$\"\"$ <\/p>\n
W przypadku listy dokument\u00f3w podlegaj\u0105cych anonimizacji danych, zosta\u0142a ona podzielona na 3 grupy:
\n
\n
<\/i> Dokumenty, kt\u00f3re zostan\u0105 usuni\u0119te z bazy (np. dokumenty z Archiwum wydruk\u00f3w, wiadomo\u015bci SMS, oraz wiadomo\u015bci e-mail, na kt\u00f3rych wybrany zosta\u0142 anonimizowany podmiot),<\/li>\n
<\/i> Dokumenty, z kt\u00f3rych zostan\u0105 usuni\u0119te dane osobowe (wi\u0119kszo\u015b\u0107 typ\u00f3w dokument\u00f3w, na kt\u00f3rych okre\u015blony kontrahent b\u0105d\u017a przedstawiciel zosta\u0142 wybrany),<\/li>\n
<\/i> Dokumenty, kt\u00f3re u\u017cytkownik powinien zweryfikowa\u0107 (np. SMSy i wiadomo\u015bci e-mail bez wskazanego tego podmiotu, zg\u0142oszenia SENT, dokumenty OBD, szablony e-mail). <\/div><\/li>\n<\/ul>\n
$\"\"$ <\/p>\n
2. Anonimizacja danych<\/strong> \u2013 Archiwum wydruk\u00f3w. Na oknie Anonimizacja<\/em> danych osobowych na li\u015bcie dokument\u00f3w powi\u0105zanych z kontrahentem wy\u015bwietlane s\u0105 zapisy z Archiwum wydruk\u00f3w.<\/p>\n
3. Anonimizacja przedstawiciela \u2013 Oferty Handlowe<\/strong>. Na oknie Anonimizacja danych osobowych<\/em> na li\u015bcie dokument\u00f3w powi\u0105zanych z przedstawicielem wy\u015bwietlane s\u0105 oferty handlowe, na kt\u00f3rych ten przedstawiciel zosta\u0142 wskazany.<\/p>\n
4. Anonimizacja danych \u2013 deklaracje VAT-UE i VAT-27<\/strong>. Na oknie Anonimizacja danych<\/em> osobowych na li\u015bcie dokument\u00f3w powi\u0105zanych z kontrahentem wy\u015bwietlane s\u0105 deklaracje VAT-UE\/ VAT-UEK i VAT 27. Je\u017celi dotycz\u0105 okres\u00f3w wcze\u015bniejszych ni\u017c okres wskazany w Konfiguracji Firmy\/ Og\u00f3lne\/ Dane osobowe<\/em>, w\u00f3wczas dane kontrahenta s\u0105 na nich anonimizowane.<\/p>\n
5. Anonimizacja danych \u2013 zapisy K\/B.<\/strong> Na oknie Anonimizacja danych<\/em> osobowych<\/em> kontrahenta wy\u015bwietlane zapisy kasowe\/bankowe dotycz\u0105ce okres\u00f3w wcze\u015bniejszych ni\u017c okres wskazany w Konfiguracji Firmy\/ Og\u00f3lne\/ Dane osobowe<\/em> podlegaj\u0105 anonimizacji. Je\u017celi dotycz\u0105 okres\u00f3w p\u00f3\u017aniejszych \u2013 blokuj\u0105 proces anonimizacji.<\/p>\n
6. Anonimizacja danych \u2013 rejestr narusze\u0144<\/strong>. Podczas anonimizacji danych, je\u017celi kontrahent\/przedstawiciel zosta\u0142 wskazany na formularzu naruszenia jako inspektor danych osobowych, taki dokument wykazywany jest jako blokuj\u0105cy wykonanie anonimizacji danych. Nie jest mo\u017cliwe wykonanie anonimizacji podmiotu b\u0119d\u0105cego inspektorem danych osobowych.<\/p>\n
7. Administrator danych osobowych.<\/strong> Na oknie Administrator danych osobowych<\/em> w sekcji Administrator<\/em> dodany zosta\u0142 parametr Przepisz dane z Piecz\u0105tki firmy. Jego zaznaczenie powoduje zaczytanie danych administratora z Piecz\u0105tki Firmy (Konfiguracja Firmy\/ Dane firmy<\/em>). Parametr jest domy\u015blnie zaznaczony.<\/p>\n
$\"\"$ <\/p>\n
Po odznaczeniu parametru Przepisz dane z Piecz\u0105tki firmy<\/strong> aktywny staje si\u0119 przycisk Edytuj dane<\/strong>, po klikni\u0119ciu kt\u00f3rego mo\u017cliwa jest zmiana danych administratora danych osobowych.<\/p>\n
$\"\"$ <\/p>\n
8. Rejestr czynno\u015bci przetwarzania danych osobowych<\/strong>. Na formularzu czynno\u015bci dodano pola Nazwa<\/strong> oraz Cel przetwarzania<\/strong>. Dodana zosta\u0142a r\u00f3wnie\u017c zak\u0142adka [Dodatkowe]<\/strong>, na kt\u00f3rej mo\u017cna wskaza\u0107 dokument z Biblioteki dokument\u00f3w w przypadku posiadania licencji na modu\u0142 Obieg Dokument\u00f3w<\/em> (OBD), jak r\u00f3wnie\u017c uzupe\u0142ni\u0107 dodatkowe informacje dotycz\u0105ce czynno\u015bci przetwarzania. Na li\u015bcie w rejestrze czynno\u015bci dodana zosta\u0142a kolumna Nazwa.<\/em><\/p>\n
9. Rejestr narusze\u0144.<\/strong> Na formularzu naruszenia zmieniono nazw\u0119 pola Przyczyna op\u00f3\u017anienia zg\u0142oszenia na Przyczyna op\u00f3\u017anienia zg\u0142oszenia lub uzasadnienie braku zg\u0142oszenia.<\/strong><\/p>\n
10. Wydruk naruszenia ochrony danych osobowych.<\/strong> Z poziomu formularza naruszenia udost\u0119pniony zosta\u0142 wydruk Rejestr narusze\u0144 > Formularz naruszenia.<\/em><\/p>\n
11. Wydruk formularza zgody.<\/strong> Z poziomu formularza tre\u015bci zgody udost\u0119pniony zosta\u0142 wydruk Formularz tre\u015bci zgody (GenRap) > Formularz zgody.<\/em> Je\u017celi na tre\u015bci zgody wybrana zosta\u0142a kategoria MARKETING, dost\u0119pny jest wydruk Formularz tre\u015bci zgody (GenRap) > Formularz zgody marketingowej.<\/em><\/p>\n
12. Zgody podmiot\u00f3w.<\/strong> Na oknie zgody kontrahenta, przedstawiciela, pracownika i wsp\u00f3lnika dodana zosta\u0142a zak\u0142adka [Dokumenty] umo\u017cliwiaj\u0105ca dodanie za\u0142\u0105cznika w formie pliku \u2013 b\u0105d\u017a zapisuj\u0105c wskazany plik do bazy, b\u0105d\u017a zapisuj\u0105c link do tego pliku.
\nNa zak\u0142adce mo\u017cliwe jest r\u00f3wnie\u017c wskazanie dokumentu z Biblioteki dokument\u00f3w w przypadku posiadania licencji na modu\u0142 Obieg Dokument\u00f3w (OBD), jak r\u00f3wnie\u017c zada\u0144 i kontakt\u00f3w (w tym wiadomo\u015bci SMS i e-mail) z modu\u0142u CRM.<\/p>\n
13. \u0141\u0105czenie kart kontrahent\u00f3w<\/strong>. Podczas \u0142\u0105czenia kart kontrahent\u00f3w umo\u017cliwiono przenoszenie zg\u00f3d z kontrahent\u00f3w podrz\u0119dnych na kontrahenta g\u0142\u00f3wnego. W tym celu na oknie \u0141\u0105czenie kontrahent\u00f3w dodany zosta\u0142 parametr Przepisuj zgody kontrahenta.<\/strong> Parametr jest domy\u015blnie zaznaczony.
\nPodczas przenoszenia przedstawicieli kontrahent\u00f3w podrz\u0119dnych (zaznaczony parametr Przepisuj przedstawicieli) razem z przedstawicielem przepisywane s\u0105 jego zgody (bez wzgl\u0119du na zaznaczenie parametru dotycz\u0105cego przepisywania zg\u00f3d kontrahenta).<\/p>\n
14. Pobieranie danych kontrahenta z GUS.<\/strong> Podczas dodawania nowego kontrahenta po wpisaniu krajowego numeru NIP nast\u0119puje automatyczne pobranie danych z bazy REGON i przeniesienie ich na formularz kontrahenta w programie bez potrzeby zatwierdzania danych przed pobraniem przez U\u017cytkownika.<\/p>\n
15. Weryfikacja statusu VAT.<\/strong> Zmieniono dzia\u0142anie weryfikacji statusu VAT dost\u0119pnej z poziomu formularza kontrahenta. Po wykonaniu weryfikacji, je\u017celi kontrahent jest czynnym podatnikiem VAT, pojawia si\u0119 komunikat: Jest podatnikiem VAT czynnym.<\/em> Je\u017celi parametr Podatnik VAT<\/strong> czynny na zak\u0142adce [Handlowe]<\/strong> dla kontrahenta nie by\u0142 zaznaczony, nast\u0119puje jego zaznaczenie. Je\u017celi kontrahent w programie widnia\u0142 jako osoba fizyczna, dodatkowo ustawiany jest status kontrahenta: Podmiot gospodarczy.<\/strong>
\nW przypadku kiedy kontrahent nie jest podatnikiem VAT, pojawia si\u0119 komunikat: Nie jest podatnikiem VAT czynnym. Je\u017celi parametr Podatnik VAT czynny<\/strong> na zak\u0142adce [Handlowe]<\/strong> dla kontrahenta by\u0142 zaznaczony, nast\u0119puje jego odznaczenie.
\nNiezale\u017cnie od wyniku weryfikacji, nie nast\u0119puje przeniesienie U\u017cytkownika na zak\u0142adk\u0119 [Handlowe]<\/strong> formularza kontrahenta jak mia\u0142o to miejsce do tej pory.<\/p>\n
16. Formularz kontrahenta.<\/strong> Umo\u017cliwiono zmniejszenie rozmiaru formularza kontrahenta (jego zw\u0119\u017cenie w stosunku do rozmiaru standardowego).<\/p>\n
17. Formularz przedstawiciela.<\/strong> Na formularzu przedstawiciela kontrahenta w polu Dodatkowe<\/strong> umo\u017cliwiono wpisanie do 256 znak\u00f3w.<\/p>\n
18. Kopiowanie przedstawiciela.<\/strong> Zablokowano mo\u017cliwo\u015b\u0107 skopiowania zanonimizowanego przedstawiciela kontrahenta.<\/p>\n
19. Operacje seryjne z listy kontrahent\u00f3w.<\/strong> Dla operacji seryjnej Zaznacz\/odznacz mailing seryjny dla przedstawicieli<\/strong> w przypadku opcji odznacz parametr mailing seryjny<\/strong> dla przedstawicieli oznaczonych jako nieaktywni lub poddanych anonimizacji, w logu pojawia si\u0119 informacja, \u017ce dla takich przedstawicieli zmiana parametru jest niemo\u017cliwa.<\/p>\n
20. Adres e-mail w pliku JPK_VAT.<\/strong> Adres e-mail podatnika umieszczany w pliku JPK_VAT pobierany jest w pierwszej kolejno\u015bci z deklaracji VAT-7(18). Je\u017celi nie b\u0119dzie uzupe\u0142niony na deklaracji, zostanie pobrany z Konfiguracji Firmy\/ Dane firmy\/ VAT, AKC-WW,<\/em> a je\u017celi tam r\u00f3wnie\u017c nie b\u0119dzie uzupe\u0142niony \u2013 w\u00f3wczas z Konfiguracji Firmy\/ Dane firmy\/ Piecz\u0105tka firmy.<\/em><\/p>\n
21. Wydruk UPO dla JPK<\/strong>. Na wydruku Urz\u0119dowego Po\u015bwiadczenia Odbioru dla korekty pliku JPK dodana zosta\u0142a informacja, \u017ce wys\u0142any plik by\u0142 korekt\u0105.<\/p>\n
22. Historia zmian.<\/strong> W przypadku dodania, modyfikacji b\u0105d\u017a usuni\u0119cia zdarzenia w preliminarzu p\u0142atno\u015bci wygenerowanego z poziomu polecenia ksi\u0119gowania lub bilansu otwarcia w ksi\u0119gowo\u015bci kontowej, w logach historii zmian pojawia si\u0119 informacja dotycz\u0105ca kierunku tej p\u0142atno\u015bci (przych\u00f3d \/ rozch\u00f3d).<\/p>\n
23. Historia zmian.<\/strong> W przypadku zalogowania si\u0119 do bazy programu Comarch ERP Optima z poziomu aplikacji Przypominacz<\/strong> w logach historii zmian prezentowane s\u0105 informacje dotycz\u0105ce bazy firmowej oraz pobranych modu\u0142\u00f3w.<\/p>\n
24. Monitoring w KRD<\/strong>. Umo\u017cliwiono pobieranie z Krajowego Rejestru D\u0142ug\u00f3w informacji o monitoringu, jak r\u00f3wnie\u017c w\u0142\u0105czanie i wy\u0142\u0105czanie monitoringu dla kontrahenta oznaczonego w programie jako nieaktywny.<\/p>\n
<\/a><\/p>\n
Poprawiono<\/strong><\/h3>\n
1. Skrzynka IWD<\/strong>. Poprawiono wy\u015bwietlanie paczek Internetowej Wymiany Dokument\u00f3w na oknie Skrzynka IWD filtrowanych na podstawie zakresu dat.<\/p>\n
2. Pobieranie danych kontrahenta z GUS<\/strong>. Umo\u017cliwiono pobierania danych z bazy GUS kontrahent\u00f3w z wpisan\u0105 znaczn\u0105 ilo\u015bci\u0105 dzia\u0142alno\u015bci PKD.<\/p>\n
3. Informacje Bie\u017c\u0105ce<\/strong>. Skr\u00f3cono czas logowania do bazy przy w\u0142\u0105czonym oknie Informacje Bie\u017c\u0105ce.<\/em><\/p>\n
4. Zmiana has\u0142a loginu \u2018sa\u2019<\/strong>. Zmiana has\u0142a loginu \u2018sa\u2019 na serwerze SQL podczas pracy programu Comarch ERP Optima nie skutkuje pojawieniem si\u0119 komunikatu: Login failed for user \u2018sa\u2019.<\/em>
\n<\/a><\/p>\n
Kasa\/ Bank<\/strong><\/h1>\n<\/a><\/p>\n
Nowo\u015bci<\/h3>\n
1. Split payment<\/strong>. Od 1 lipca 2018 roku wchodzi w \u017cycie ustawa z 15 grudnia 2017 roku o zmianie ustawy o podatku od towar\u00f3w i us\u0142ug oraz niekt\u00f3rych innych ustaw (Dz.U. 2018 poz. 62). Pozwala ona na stosowanie mechanizmu podzielonej p\u0142atno\u015bci (tzw. split payment). Metoda ta polega na tym, \u017ce p\u0142atno\u015b\u0107 za towar lub us\u0142ug\u0119 mo\u017ce by\u0107 realizowana na dwa konta:
\n
\n
<\/i> konto VAT dostawcy, na kt\u00f3re zostanie przekazana kwota podatku VAT,<\/li>\n
<\/i> konto rozliczeniowe dostawcy, na kt\u00f3re zostanie przekazana kwota netto za nabyte towary czy us\u0142ugi. <\/div><\/li>\n<\/ul>\n
Mechanizm ten ma chroni\u0107 nabywc\u0119 przed solidarn\u0105 odpowiedzialno\u015bci\u0105 w przypadku wyst\u0105pienia \u2018karuzeli VAT\u2019. Nabywca dokonuj\u0105c p\u0142atno\u015bci zastrzega sobie, \u017ce cz\u0119\u015b\u0107 przelanej kwoty ma zosta\u0107 zablokowana na specjalnym rachunku VAT dostawcy. Dost\u0119p do \u015brodk\u00f3w zgromadzonych na rachunku VAT jest ograniczony. Stosowanie metody split payment jest dobrowolne i mo\u017ce dotyczy\u0107 wybranych kontrahent\u00f3w lub wskazanych dokument\u00f3w.<\/p>\n
W zwi\u0105zku z metod\u0105 split payment zosta\u0142y wprowadzone zmiany:
\n
\n
<\/i> na formularzu kontrahenta,<\/li>\n
<\/i> na zdarzeniu w preliminarzu p\u0142atno\u015bci,<\/li>\n
<\/i> na zapisie bankowym,<\/li>\n
<\/i> w rejestrze bankowym,<\/li>\n
<\/i> w formatach eksportu\/importu przelew\u00f3w. <\/div><\/li>\n<\/ul>\n
Formularz kontrahenta<\/strong><\/p>\n
Na formularzu kontrahenta, na zak\u0142adce P\u0142atno\u015bci pojawi\u0142 si\u0119 parametr Split payment. <\/strong><\/p>\n
$\"\"$
Formularz kontrahenta – p\u0142atno\u015bci<\/figcaption><\/figure>\n
Zaznaczenie tego parametru powoduje, \u017ce p\u0142atno\u015bci z\u0142ot\u00f3wkowe trafiaj\u0105ce do rejestru bankowego maj\u0105 automatycznie ustawion\u0105 metod\u0119 podzielonej p\u0142atno\u015bci.<\/p>\n
Dotyczy to dokument\u00f3w handlowych i ich korekt:
\n
\n
<\/i> faktury sprzeda\u017cy,<\/li>\n
<\/i> faktury zakupu,<\/li>\n
<\/i> faktury zaliczkowej,<\/li>\n
<\/i> faktury finalnej <\/div><\/li>\n<\/ul>\n
oraz dokument\u00f3w wprowadzanych bezpo\u015brednio do rejestru VAT.<\/p>\n
Parametr dotycz\u0105cy podzielonej p\u0142atno\u015bci mo\u017cna zaznaczy\u0107 tylko wtedy, gdy rozliczamy p\u0142atno\u015bci zwi\u0105zane z danym kontrahentem (parametr Nie rozliczaj p\u0142atno\u015bci jest niezaznaczony) oraz kontrahent ma status Podmiot gospodarczy).<\/p>\n
Zmiana ustawienia tego parametru mo\u017ce by\u0107 wykonana z poziomu formularza danego kontrahenta lub mo\u017cemy j\u0105 wykona\u0107 seryjnie dla zaznaczonych kontrahent\u00f3w. S\u0142u\u017cy do tego operacja seryjna \u2013 Zmie\u0144 warunki p\u0142atno\u015bci.<\/p>\n
$\"\"$
Lista kontrahent\u00f3w \u2013 seryjna zmiana warunk\u00f3w p\u0142atno\u015bci<\/figcaption><\/figure>\n
Zdarzenie w preliminarzu p\u0142atno\u015bci zwi\u0105zane z faktur\u0105\/dokumentem z rejestru VAT<\/strong><\/p>\n
Metoda podzielonej p\u0142atno\u015bci dost\u0119pna jest na zdarzeniach, kt\u00f3re znajduj\u0105 si\u0119 w rejestrach bankowych i dotycz\u0105 kontrahent\u00f3w lub urz\u0119d\u00f3w.<\/p>\n
Je\u017celi p\u0142atno\u015b\u0107 podlega metodzie split payment (parametr Split payment<\/strong> jest zaznaczony) to na zdarzeniu pojawiaj\u0105 si\u0119 dodatkowe pola: Kwota VAT,<\/strong> NIP<\/strong> i Numer dokumentu.<\/strong> Na zdarzeniach, kt\u00f3re nie maj\u0105 zaznaczonego parametru Split payment<\/strong> pola s\u0105 niewidoczne.<\/p>\n
W przypadku dokument\u00f3w handlowych (faktury zakupu, faktury sprzeda\u017cy, faktury zaliczkowej, faktury finalnej i wystawionych do nich korekt) oraz dokument\u00f3w wprowadzonych do rejestru VAT parametr dziedziczony jest z karty kontrahenta, dla kt\u00f3rego zosta\u0142 wystawiony dokument. Parametr dziedziczony jest na wszystkie p\u0142atno\u015bci zwi\u0105zane z tym dokumentem. Wyj\u0105tek stanowi\u0105 dokumenty wystawione w innej walucie. Je\u015bli na dokumencie walutowym parametr P\u0142atno\u015b\u0107 VAT w PLN<\/strong> jest:\u00a0
\n
\n
<\/i> zaznaczony \u2013 powstaj\u0105 dwa zdarzenia, pierwsze w walucie dokumentu (kwota netto) i parametr Split payment<\/strong> nie jest zaznaczony oraz drugie zdarzenie w PLN (r\u00f3wnowarto\u015b\u0107 kwoty VAT) z zaznaczonym parametrem o podzielonej p\u0142atno\u015bci.<\/li>\n
<\/i> niezaznaczony \u2013 powstaje p\u0142atno\u015b\u0107 w walucie, parametr zwi\u0105zany z podzielon\u0105 p\u0142atno\u015bci\u0105 nie jest zaznaczony. <\/div><\/li>\n<\/ul>\n
Je\u017celi dokument zosta\u0142 wystawiony dla podmiotu znajduj\u0105cego si\u0119 na li\u015bcie Urz\u0119dy parametr Split payment<\/strong> zaznacza si\u0119 na p\u0142atno\u015bci automatycznie. Pozosta\u0142e pola odczytywane s\u0105 z dokumentu powi\u0105zanego z dan\u0105 p\u0142atno\u015bci\u0105.<\/p>\n
Na p\u0142atno\u015bciach do transakcji zwi\u0105zanej z kontrahentem, kt\u00f3ry ma zaznaczony parametr Split payment<\/strong> program automatycznie:\u00a0
\n
\n
<\/i> zaznacza Split payment<\/strong> \u2013 parametr odczytany jest z karty kontrahenta, kt\u00f3ry zosta\u0142 wskazany jako g\u0142\u00f3wny kontrahent na fakturze\/w rejestrze VAT. Nie ma znaczenia ustawienie tego parametru na p\u0142atniku (kontrahencie), kt\u00f3ry wyst\u0119puje na tym dokumencie,<\/li>\n
<\/i> uzupe\u0142nia Numer dokumentu<\/strong> \u2013 pobiera go z dokumentu, z kt\u00f3rym zwi\u0105zana jest p\u0142atno\u015b\u0107,<\/li>\n
<\/i> uzupe\u0142nia Numer NIP<\/strong> kontrahenta \u2013 numer NIP pobierany jest z dokumentu, z kt\u00f3rym zwi\u0105zana jest dana p\u0142atno\u015b\u0107 (numer NIP wpisany na zak\u0142adce 2. Kontrahent na fakturze\/w rejestrze VAT),<\/li>\n
<\/i> przenosi \u0142\u0105czn\u0105 kwot\u0119 VAT<\/strong>. <\/div><\/li>\n<\/ul>\n
Wskaz\u00f3wka<\/div>
Pola informuj\u0105ce o numerze NIP i numerze dokumentu zawsze pobierane s\u0105 z dokumentu \u017ar\u00f3d\u0142owego. Pola te s\u0105 nieaktywne (na p\u0142atno\u015bci nie mo\u017cna ich zmieni\u0107). Zmiana tych p\u00f3l na dokumencie \u017ar\u00f3d\u0142owym spowoduje ich aktualizacj\u0119 na p\u0142atno\u015bci w sekcji Split payment.<\/div><\/div><\/section>\n
$\"\"$
Zdarzenie w preliminarzu p\u0142atno\u015bci<\/figcaption><\/figure>\n
U\u017cytkownik ma mo\u017cliwo\u015b\u0107 modyfikacji kwoty VAT<\/strong>. Program kontroluje, aby kwota VAT na zdarzeniu:
\n
\n
<\/i> nie przekroczy\u0142a kwoty VAT wykazanej na dokumencie, z kt\u00f3rym p\u0142atno\u015b\u0107 jest zwi\u0105zana,<\/li>\n
<\/i> nie by\u0142a wy\u017csza ni\u017c kwota tej p\u0142atno\u015bci. <\/div><\/li>\n<\/ul>\n
Uwaga<\/div>
W sytuacji, gdy eksportujemy do banku zdarzenie z podzielon\u0105 p\u0142atno\u015bci\u0105, kt\u00f3re jest cz\u0119\u015bciowo rozliczone nale\u017cy zweryfikowa\u0107 kwot\u0119 VAT.<\/div><\/div><\/section>\n
Przy podziale p\u0142atno\u015bci program przepisuje parametry zwi\u0105zane ze split payment. Pola NIP<\/strong> i Numer dokumentu<\/strong> s\u0105 nieaktywne (odczytane z dokumentu \u017ar\u00f3d\u0142owego). Warto\u015b\u0107 podatku jest wyliczona proporcjonalnie w stosunku do warto\u015bci podzielonych p\u0142atno\u015bci
\nInformacje dla split payment ulegaj\u0105 aktualizacji, gdy na dokumencie \u017ar\u00f3d\u0142owym zostanie zmieniony:
\n
\n
<\/i> kontrahent \u2013 aktualizowany jest numer NIP,<\/li>\n
<\/i> numer NIP \u2013 przepisywany jest nowy numer z dokumentu \u017ar\u00f3d\u0142owego,<\/li>\n
<\/i> kwota dokumentu \u2013 aktualizowane s\u0105 wszystkie informacje zwi\u0105zane ze split payment,<\/li>\n
<\/i> numer dokumentu \u2013 wprowadzony zostaje nowy numer dokumentu z kt\u00f3rym zwi\u0105zana jest p\u0142atno\u015b\u0107. <\/div><\/li>\n<\/ul>\n
Uwaga<\/div>
Nie mo\u017cna zmienia\u0107 dokumentu \u017ar\u00f3d\u0142owego, np kontrahenta na zapisie w rejestrze VAT, je\u015bli chocia\u017c jedno zwi\u0105zane z nim zdarzenie podlega metodzie podzielonej p\u0142atno\u015bci i zosta\u0142o wyeksportowane do banku.<\/div><\/div><\/section>\n
Zdarzenie w preliminarzu p\u0142atno\u015bci powsta\u0142e do deklaracji VAT-7\/ VAT-7K\/ VAT-9M<\/strong>
\nNa p\u0142atno\u015bciach, kt\u00f3re powsta\u0142y do najnowszych wersji deklaracji:
\n
\n
<\/i> VAT-7 v.18<\/li>\n
<\/i> VAT-7K v.12<\/li>\n
<\/i> VAT-9M v.8 <\/div><\/li>\n<\/ul>\n
parametr Split payment<\/strong> jest domy\u015blnie zaznaczany. W polu Kwota VAT podpowiadana jest ca\u0142a kwota p\u0142atno\u015bci, jako numer dokumentu wprowadzony jest numer deklaracji, np. DEK\/07\/2018\/VAT7 oraz uzupe\u0142niany jest numer NIP firmy. Wszystkie te pola mo\u017cna modyfikowa\u0107.<\/p>\n
Pozosta\u0142e zdarzenia w preliminarzu p\u0142atno\u015bci<\/strong><\/p>\n
Parametr Split payment<\/strong> widoczny jest r\u00f3wnie\u017c na innych p\u0142atno\u015bciach ni\u017c wy\u017cej wymienione (np. p\u0142atno\u015bciach z BO, do dokument\u00f3w wprowadzonych do ewidencji dodatkowej, r\u0119cznie wprowadzonych do Preliminarza p\u0142atno\u015bci) wprowadzonych na kontrahenta lub urz\u0105d, jednak domy\u015blnie jest on zawsze niezaznaczony.
\nPo zaznaczeniu parametru w polu:
\n
\n
<\/i> Numer dokumentu<\/strong> \u2013podpowiadany jest Numer obcy ze zdarzenia,<\/li>\n
<\/i> NIP<\/strong> \u2013podpowiadany jest numer NIP odczytany z formularza kontrahenta,<\/li>\n
<\/i> Kwota VAT<\/strong> \u2013 domy\u015blnie jest zero, nale\u017cy j\u0105 wpisa\u0107 samodzielnie. Kwota VAT nie mo\u017ce by\u0107 wi\u0119ksza ni\u017c kwota p\u0142atno\u015bci. <\/div><\/li>\n<\/ul>\n
Przy podziale takiego zdarzenia program przepisuje informacje o split payment. Kwota VAT jest wyliczona proporcjonalnie na obu p\u0142atno\u015bciach.<\/p>\n
Uwaga<\/div>
W sytuacji, gdy zaznaczymy parametr Split payment<\/strong> na p\u0142atno\u015bci, kt\u00f3ra zosta\u0142a ju\u017c cz\u0119\u015bciowo rozliczona<\/strong> kwot\u0119 VAT nale\u017cy uzupe\u0142ni\u0107 samodzielnie.<\/div><\/div><\/section>\n
Preliminarz p\u0142atno\u015bci<\/strong><\/p>\n
W preliminarzu p\u0142atno\u015bci, na li\u015bcie zdarze\u0144 pojawi\u0142y si\u0119 operacje seryjne zwi\u0105zane ze split payment.<\/p>\n
Dla wybranych zdarze\u0144 mo\u017cemy ustawi\u0107 parametr Split payment<\/strong> oraz mo\u017cemy przy seryjnej zmianie kontrahenta zaktualizowa\u0107 informacje o split payment.<\/p>\n
Oznacz jako split payment<\/strong> \u2013 operacja powoduje zaznaczenie parametru Split Payment<\/strong> na p\u0142atno\u015bciach znajduj\u0105cych si\u0119 w rejestrze bankowym. Je\u015bli w\u015br\u00f3d zaznaczonych p\u0142atno\u015bci b\u0119dzie zdarzenie np. z rejestru kasa parametr nie zostanie zaznaczony, a w logu z przebiegu operacji pojawi si\u0119 komunikat: FA\/2018\/100: Nie ma mo\u017cliwo\u015bci oznaczenia przelewu jako split payment. Przelew znajduje si\u0119 w rejestrze innym ni\u017c bankowy<\/em>.<\/p>\n
$\"\"$
Preliminarz \u2013 operacja seryjna Zmie\u0144 podmiot<\/figcaption><\/figure>\n
Zmie\u0144 podmiot – Zaktualizuj ustawienia split payment<\/strong> \u2013 na wskazanych przez nas zdarzeniach program zmieni podmiot i na podstawie ustawie\u0144 pobranych z formularzu tego kontrahenta zaktualizuje informacje o\u00a0split payment. Operacja zmiany podmiotu wraz z aktualizacj\u0105 informacji o split payment jest wykonywana na zdarzeniach, kt\u00f3re znajduj\u0105 si\u0119 w rejestrze bankowym. W przypadku zdarze\u0144 znajduj\u0105cych si\u0119 w innych rejestrach, np. kasowym w logu z przebiegu operacji pojawi si\u0119 komunikat: Nie ma mo\u017cliwo\u015bci oznaczenia przelewu jako split payment. Przelew znajduje si\u0119 w rejestrze innym ni\u017c bankowy.<\/em><\/p>\n
$\"\"$
Preliminarz p\u0142atno\u015bci \u2013Tylko split payment<\/figcaption><\/figure>\n
W celu szybkiego odszukania zdarze\u0144, kt\u00f3re maj\u0105 zaznaczon\u0105 podzielon\u0105 p\u0142atno\u015b\u0107 nale\u017cy:
\n
\n
<\/i> na li\u015bcie w sekcji z filtrem zaznaczy\u0107: Tylko split payment,<\/em><\/li>\n
<\/i> \u2019wy\u015bwietli\u0107\u2019 dodatkowe kolumny: Rozch\u00f3d – VAT split payment, Przych\u00f3d – VAT split payment. <\/div><\/li>\n<\/ul>\n
Rachunek VAT<\/strong><\/p>\n
Rachunek VAT to specjalny rachunek bankowy, na kt\u00f3ry b\u0119d\u0105 trafia\u0142y wp\u0142aty podatku VAT od odbiorc\u00f3w i\u00a0wyp\u0142aty w przypadku zap\u0142aty za faktury.<\/p>\n
Rachunek ten jest prowadzony w walucie PLN. Dost\u0119p do tego rachunku jest ograniczony.<\/p>\n
W programie nale\u017cy utworzy\u0107 nowy rejestr o typie Bank, uzupe\u0142ni\u0107 informacj\u0119 o banku i numerze rachunku bankowego, a nast\u0119pnie zaznaczy\u0107 parametr Rachunek dla Split payment<\/strong>. Dla tego rachunku otwieramy raporty bankowe.<\/p>\n
Ze wzgl\u0119du na specjalny charakter tego rejestru (obs\u0142uga podatku VAT) nie mo\u017cna go powi\u0105za\u0107 z \u017cadn\u0105 form\u0105 p\u0142atno\u015bci. Rejestr ten nie b\u0119dzie te\u017c widoczny na li\u015bcie rejestr\u00f3w jakie pojawiaj\u0105 si\u0119 w momencie rozliczania p\u0142atno\u015bci (rozliczanie seryjne lub rozliczanie pojedynczego zdarzenia w Preliminarzu p\u0142atno\u015bci<\/em>).<\/p>\n
$\"\"$
Rejestr kasowy\/bankowy \u2013 rachunek dla VAT<\/figcaption><\/figure>\n
<\/p>\n
Zapis kasowy\/ bankowy<\/strong>
\nNa formularzu zapisu bankowego pojawi\u0142y si\u0119 dwa dodatkowe parametry zwi\u0105zane z p\u0142atno\u015bciami dla kt\u00f3rych zastosowano metod\u0119 podzielonej p\u0142atno\u015bci. Parametry te s\u0105 dost\u0119pne na zapisie bankowym wystawionym w walucie PLN.
\n
\n
<\/i> Split payment<\/strong> \u2013 oznacza, \u017ce dla danego zapisu zastosowano metod\u0119 podzielonej p\u0142atno\u015bci,<\/li>\n
<\/i> Kwota VAT<\/strong> \u2013 oznacza, \u017ce dany zapis zwi\u0105zany jest z podatkiem VAT. <\/div><\/li>\n<\/ul>\n
W momencie dodawania zapisu do rejestru bankowego prowadzonego w walucie systemowej mo\u017cemy zaznaczy\u0107 parametr Split payment<\/strong>. Dopiero wtedy uaktywni si\u0119 parametr Kwota VAT<\/strong>.<\/p>\n
$\"\"$
Zapis kasowy\/bankowy<\/figcaption><\/figure>\n
Lista zapis\u00f3w kasowych\/bankowych<\/strong>
\nW celu szybkiego odszukania zapis\u00f3w dla kt\u00f3rych zastosowano metod\u0119 podzielonej p\u0142atno\u015bci mo\u017cemy wykorzysta\u0107 dwie nowe kolumny. Znajduj\u0105 si\u0119 one na li\u015bcie ukrytych kolumn. S\u0105 to:\u00a0
\n
\n
<\/i> Split payment \u2013 informuje czy dany zapis dotyczy podzielonej p\u0142atno\u015bci,<\/li>\n
<\/i> Kwota VAT \u2013 dodatkowo informuje o tym, \u017ce dany zapis zwi\u0105zany jest podatkiem VAT. <\/div><\/li>\n<\/ul>\n
$\"\"$
Lista zapis\u00f3w kasowych\/bankowych \u2013 dodatkowe kolumny<\/figcaption><\/figure>\n
Na li\u015bcie zapis\u00f3w kasowych\/bankowych udost\u0119pnili\u015bmy operacj\u0119 seryjn\u0105, kt\u00f3ra pozwala dla wybranych zapis\u00f3w zaznaczy\u0107\/odznaczy\u0107 parametry zwi\u0105zane ze split payment.<\/p>\n
$\"\"$
Lista zapis\u00f3w bankowych \u2013 operacja seryjna<\/figcaption><\/figure>\n
Funkcja ta pojawia si\u0119, gdy wybrano rejestr bankowy prowadzony w walucie PLN lub wybrano list\u0119 wszystkich zapis\u00f3w kasowych\/bankowych (pole Rejestr jest puste). Je\u015bli w\u015br\u00f3d zaznaczonych zapis\u00f3w znajd\u0105 si\u0119 zapisy znajduj\u0105ce si\u0119 w rejestrze kasowym lub w innej walucie parametry dotycz\u0105ce split payment nie zostan\u0105 zmienione, a w logu z przebiegu tej operacji pojawi si\u0119 komunikat:
\nKW\/4\/2018\/EUR: Nie mo\u017cna zmieni\u0107 ustawie\u0144 split payment\/kwoty VAT. Parametry te mo\u017cna zmienia\u0107 tylko na zapisach w rejestrze bankowym w walucie systemowej.<\/em><\/p>\n
Eksport przelew\u00f3w<\/strong><\/p>\n
Wykonuj\u0105c zlecenie przelewu do banku z zastosowaniem metody podzielonej p\u0142atno\u015bci opr\u00f3cz \u0142\u0105cznej kwoty przelewu (warto\u015b\u0107 brutto dokumentu) przesy\u0142amy dodatkowe informacje, kt\u00f3re pozwol\u0105 przeksi\u0119gowa\u0107 wskazan\u0105 w przelewie kwot\u0119 na rachunek VAT. S\u0105 to:\u00a0
\n
\n
<\/i> Kwota VAT<\/strong>, kt\u00f3ra zostanie przeksi\u0119gowana przez bank na wyodr\u0119bniony rachunek VAT,<\/li>\n
<\/i> Numer NIP kontrahenta<\/strong>,<\/li>\n
<\/i> Numer dokumentu<\/strong>, kt\u00f3ry stanowi podstaw\u0119 do wykonania danej p\u0142atno\u015bci. <\/div><\/li>\n<\/ul>\n
Na formularzu banku mo\u017cemy wskaza\u0107 format eksportu dla zwyk\u0142ych przelew\u00f3w oraz wskaza\u0107 format dla przelew\u00f3w split payment. Po uzupe\u0142nieniu obu format\u00f3w b\u0119d\u0105 si\u0119 one automatycznie podpowiada\u0142y na oknie Eksport przelew\u00f3w do pliku<\/em>.<\/p>\n
$\"\"$
Formularz banku \u2013 formaty przelew\u00f3w<\/figcaption><\/figure>\n
<\/p>\n
Przepisy ustawy o VAT nie pozwalaj\u0105<\/strong>, aby metoda Split payment<\/strong> by\u0142a stosowana dla przelew\u00f3w zbiorczych. Oznacza to, \u017ce pomimo zaznaczenia na oknie Eksport przelew\u00f3w do pliku<\/em> parametru Przelewy zbiorczo wg podmiot\u00f3w,<\/em> s\u0105 one zawsze wykazywane jako oddzielne przelewy (oddzielne p\u0142atno\u015bci do danego dokumentu).<\/p>\n
Na oknie generowania zlecenia przelewu do banku mamy do wyboru dwa formaty wymiany. Pierwszy format wymiany dotyczy \u2018zwyk\u0142ych\u2019 przelew\u00f3w, drugi to format wymiany dla przelew\u00f3w oznaczonych jako split payment. Wskazane formaty wymiany powinny mie\u0107 ten sam rodzaj. Nie wykonamy eksportu je\u015bli jeden z\u00a0format\u00f3w b\u0119dzie typu WebService a drugi nie. Rodzaje format\u00f3w wymiany musz\u0105 by\u0107 z sob\u0105 zbie\u017cne. Je\u015bli w danej organizacji nie stosujemy metody podzielonej p\u0142atno\u015bci nie ma konieczno\u015bci wskazywania formatu wymiany dla split payment. W momencie eksportu przelew\u00f3w do pliku program automatycznie odszuka odpowiednie rodzaje przelew\u00f3w i\u00a0zastosuje dla nich wskazany na oknie format wymiany.<\/p>\n
Eksport przelew\u00f3w \u2013 Nowy format wymiany<\/strong>
\nNa podstawie informacji przekazanych nam przez banki w programie dodali\u015bmy nowy format przelewu, kt\u00f3ry zwi\u0105zany jest z p\u0142atno\u015bciami split payment Elixir-0 BPH (split payment). W formacie tym zmianie uleg\u0142a definicja pozycji. Dodano oznaczenia zwi\u0105zane ze split payment, gdzie:
\n
\n
<\/i> \u00a0\/VAT\/ \u2013 oznacza kwot\u0119 VAT na p\u0142atno\u015bci,<\/li>\n
<\/i> \/IDC\/ \u2013 okre\u015bla numer NIP,<\/li>\n
<\/i> \/INV\/ \u2013 wskazuje na numer dokumentu, kt\u00f3rego dotyczy ta p\u0142atno\u015b\u0107,<\/li>\n
<\/i> \/TXT\/ \u2013 pole tekstowe, umieszczamy w nim pierwsz\u0105 linie opisu do banku,<\/li>\n
<\/i> zmianie uleg\u0142 kod operacji z 51 na 53. <\/div><\/li>\n<\/ul>\n
W przypadku korzystania z w\u0142asnych format\u00f3w przelewu<\/strong> zalecamy kontakt z bankiem w celu ustalenia w\u0142a\u015bciwej struktury pliku wymiany. Na li\u015bcie pozycji danego formatu (Og\u00f3lne \/ Inne \/ Formaty przelew\u00f3w<\/em>) mamy dodatkowe trzy nowe pola, kt\u00f3re dedykowane s\u0105 dla metody Split payment<\/strong> i pozwalaj\u0105 pobra\u0107 informacj\u0119 o:
\n
\n
<\/i> Split payment \u2013 VAT \u2013 pozycja pobiera kwot\u0119 VAT wpisan\u0105 na p\u0142atno\u015bci w sekcji Split payment,<\/li>\n
<\/i> Split payment \u2013 NIP \u2013 pozycja pobiera numer NIP kontrahenta, wpisany na p\u0142atno\u015bci w sekcji Split payment,<\/li>\n
<\/i> Split payment \u2013 Numer dokumentu \u2013 pozycja odwo\u0142uje si\u0119 do numeru dokumentu, kt\u00f3rego dana p\u0142atno\u015b\u0107 dotyczy, kt\u00f3ry zosta\u0142 wpisany na p\u0142atno\u015bci w sekcji Split payment. <\/div><\/li>\n<\/ul>\n
Eksport przelew\u00f3w \u2013 przelewy XML<\/strong>
\nW zwi\u0105zku z obs\u0142ug\u0105 p\u0142atno\u015bci split payment zmodyfikowano formaty wymiany danych (WebService) dla bank\u00f3w Pekao, Alior, Raiffesen, Paribas, ING.<\/p>\n
Eksport przelew\u00f3w na rzecz Urz\u0119du skarbowego<\/strong><\/p>\n
Zlecenia przelew\u00f3w, kt\u00f3re s\u0105 wykonywane na rzecz Urz\u0119d\u00f3w skarbowych s\u0105 tworzone na dotychczasowych zasadach. Nie ma wi\u0119c obowi\u0105zku uzupe\u0142niania sekcji dotycz\u0105cej Split payment na p\u0142atno\u015bciach powsta\u0142ych np. do deklaracji VAT-7\/ VAT-7K\/ VAT-9M. Niezale\u017cnie od tego czy na takich p\u0142atno\u015bciach parametr Split<\/strong> payment<\/strong> b\u0119dzie zaznaczony czy nie, p\u0142atno\u015bci b\u0119d\u0105 eksportowane tak jak dotychczas. W tym przypadku po stronie banku le\u017cy odpowiednie przeksi\u0119gowania wykazanych kwot.<\/p>\n
Import przelew\u00f3w<\/strong><\/p>\n
Zlecaj\u0105c wykonanie przelewu split payment w pliku mamy jeden przelew na \u0142\u0105czn\u0105 kwot\u0119 brutto z odpowiednimi oznaczeniami (NIP, numer dokumentu, kwota VAT).<\/p>\n
Nieco inaczej wygl\u0105da to w przypadku importu wyci\u0105g\u00f3w bankowych, gdy\u017c dla ka\u017cdej p\u0142atno\u015bci split payment mamy dwa przelewy:
\n
\n
<\/i> Pierwszy przelew dotyczy \u0142\u0105cznej kwoty brutto (przeksi\u0119gowanie kwoty z rachunku rozliczeniowego na inny rachunek rozliczeniowy),<\/li>\n
<\/i> Drugi przelew (techniczny) jest przeksi\u0119gowaniem kwoty VAT pomi\u0119dzy rachunkiem rozliczeniowym, a rachunkiem VAT. <\/div><\/li>\n<\/ul>\n
Te dwa przelewy zawsze maj\u0105 przeciwne kierunki.<\/p>\n
W momencie importu przelew\u00f3w, zar\u00f3wno z plik\u00f3w MT940, jak i za pomoc\u0105 us\u0142ugi sieciowej (Webservice), je\u017celi w opisie importowanego przelewu b\u0119dzie ci\u0105g znak\u00f3w \/VAT\/ (\u2026) \/IDC\/ (\u2026) \/INV\/, w\u00f3wczas program oznaczy taki zapis jako Split payment. <\/strong>Je\u017celi w importowanym pliku b\u0119d\u0105 dwa przelewy z identycznym opisem o takiej strukturze, to ten na mniejsz\u0105 kwot\u0119 zostanie oznaczony jako Kwota VAT<\/strong>. W przypadku, gdy oba przelewy b\u0119d\u0105 mia\u0142y taki sam opis i tak\u0105 sam\u0105 kwot\u0119 – \u017caden z nich nie b\u0119dzie mia\u0142 zaznaczonego parametru Kwota VAT<\/strong>. Na przelewach oznaczanych jako Kwota VAT domy\u015blnie jest ustawiany Status: Nie podlega rozliczeniu.<\/em><\/p>\n
W przypadku importu wyci\u0105gu do rejestru oznaczonego jako Rachunek VAT dla split payment<\/strong> na wszystkich importowanych zapisach zaznaczane s\u0105 oba parametry: Split payment<\/strong> i Kwota VAT<\/strong>.<\/p>\n
Przy imporcie przelew\u00f3w mamy tak jak dotychczas mo\u017cliwo\u015b\u0107 automatycznego rozliczania przelew\u00f3w zwyk\u0142ych. Przelewy zwi\u0105zane z przeksi\u0119gowaniem kwoty VAT (przelewy techniczne) otrzymuj\u0105 stan Nie podlega rozliczeniu<\/em>, wi\u0119c nie b\u0119d\u0105 automatycznie rozliczane<\/p>\n
Wskaz\u00f3wka<\/div>
\u00a0W sytuacji, gdy w momencie generowania przelewu na rachunku VAT nie by\u0142o wystarczaj\u0105cej ilo\u015bci \u015brodk\u00f3w do jego wykonania bank obci\u0105\u017cy ten rachunek do wysoko\u015bci salda. Mo\u017ce powsta\u0107 taka sytuacja, \u017ce kwota VAT na zleceniu b\u0119dzie r\u00f3\u017cna od warto\u015bci przelewu technicznego.<\/span><\/div><\/div><\/section>\n
Uwaga<\/div>
W przypadku korzystania z mechanizmu Pracy rozproszonej zalecane jest wykonywanie importu z plik\u00f3w przygotowanych najnowsz\u0105 wersja programu.<\/div><\/div><\/section>\n
2. Przelew zbiorczy.<\/strong> Dla zbiorczych przelew\u00f3w wprowadzili\u015bmy nowe mo\u017cliwo\u015bci grupowania oraz uszczeg\u00f3\u0142owienia opis\u00f3w do banku. Po zaznaczeniu parametru Przelewy zbiorczo wg podmiot\u00f3w<\/strong> na oknie eksportu pojawi\u0105 si\u0119 dodatkowe opcje:
\n
\n
<\/i> Eksportuj wszystkie linie opisu do banku,<\/li>\n
<\/i> Dziel przelewy wg d\u0142ugo\u015bci opisu. <\/div><\/li>\n<\/ul>\n
$\"\"$
Eksport przelew\u00f3w do pliku<\/figcaption><\/figure>\n
Eksportuj wszystkie linie opisu do banku<\/strong>
\nParametr ten spowoduje, \u017ce w zbiorczym przelewie b\u0119dziemy starali si\u0119 umie\u015bci\u0107 wszystkie uzupe\u0142nione linie opisu do banku odczytane z agregowanych przelew\u00f3w. Poszczeg\u00f3lne linie opisu z danego przelewu b\u0119d\u0105 oddzielone spacj\u0105. W przypadku, gdy tworzymy przelew zbiorczy na podstawie wielu przelew\u00f3w cz\u0105stkowych mo\u017ce zdarzy\u0107 si\u0119, \u017ce pola z opisem nie b\u0119d\u0105 zawiera\u0142y wszystkich danych (wszystkie opisy si\u0119 nie zmieszcz\u0105). W takim przypadku mo\u017cemy skorzysta\u0107 opisanego poni\u017cej parametru Dziel przelewy wg d\u0142ugo\u015bci opisu<\/strong>. Poszczeg\u00f3lne linie opisu z danego przelewu b\u0119d\u0105 oddzielone spacj\u0105.<\/p>\n
Przyk\u0142ad<\/div>
Mamy 5 przelew\u00f3w dla kontrahenta Aloza na 100 z\u0142 ka\u017cdy.
\nPierwszy przelew ma uzupe\u0142nione 3 linie opisu do banku: FA\/2018\/07\/00001\/VAT, Z dnia 20 czerwca 2018, Wplata raty numer 1.
\nDrugi przelew ma uzupe\u0142nione 2 linie opisu do banku: FA\/2018\/07\/00002\/VAT, Us\u0142ug obce.
\nKolejne 3 przelewy maj\u0105 uzupe\u0142nion\u0105 pierwsz\u0105 lini\u0119 opisu FA\/2018\/07\/00003\/VAT,FA\/2018\/07\/00004\/VAT,FA\/2018\/07\/00005\/VAT<\/p>\n
Je\u015bli parametr Eksportuj wszystkie linie opisu do banku:\u00a0<\/strong><\/p>\n
\n
\n
<\/i> nie b\u0119dzie zaznaczony<\/strong> \u2013 w przelewie zbiorczym pojawi\u0105 si\u0119 tylko pierwsze linie opisu do banku,<\/li>\n
<\/i> b\u0119dzie zaznaczony<\/strong> \u2013 w przelewie zbiorczym pojawi\u0105 si\u0119 kolejno pierwsze 3 linie z przelewu pierwszego, nast\u0119pnie 2 linie opisu z przelewu drugiego, pierwsze linie z przelewu 3 i 4 oraz pocz\u0105tek (pierwsza litera) opisu z przelewu 5. <\/div><\/li>\n<\/ul>\n
W pliku przygotowanym formatem Elixir-0 BPH, kt\u00f3ry ma zdefiniowane wykazywanie czterech linii opisu do banku wygl\u0105da to tak:
\n„FA\/2018\/07\/00001\/VAT Z dnia 20 czer|wca 2018 Wplata raty numer 1;FA\/201|8\/07\/00002\/VAT Uslugi obce;FA\/2018\/|07\/00003\/VAT;FA\/2018\/07\/00004\/VAT;F”<\/div><\/div><\/section>\n
Dziel przelewy wg d\u0142ugo\u015bci opisu<\/strong><\/p>\n
W przypadku, gdy przelew zbiorczy powstaje z wielu przelew\u00f3w cz\u0105stkowych mo\u017ce zdarzy\u0107 si\u0119, \u017ce pola z opisem nie b\u0119d\u0105 zawiera\u0142y wszystkich danych (nie zmieszcz\u0105 si\u0119 opisy ze wszystkich przelew\u00f3w tak jak w przyk\u0142adzie powy\u017cej). Zaznaczenie parametru Dziel przelewy wg d\u0142ugo\u015bci opisu<\/strong> spowoduje, \u017ce program utworzy dla danego podmiotu kilka przelew\u00f3w zbiorczych, przy czym na ka\u017cdym z nich b\u0119dzie umieszczony pe\u0142ny opis do banku z przelew\u00f3w cz\u0105stkowych. Parametr Dziel przelew wg d\u0142ugo\u015bci opisu<\/strong> mo\u017ce by\u0107 stosowany razem z pozosta\u0142ymi parametrami dotycz\u0105cymi przelew\u00f3w zbiorczych.<\/p>\n
Wskaz\u00f3wka<\/div>
Mamy 5 przelew\u00f3w dla kontrahenta Aloza z przyk\u0142adu powy\u017cej. Tworzymy plik formatem Elixir-0 BPH.
\nJe\u015bli zaznaczymy parametr Eksportuj wszystkie linie opisu do banku i Dziel przelewy wg d\u0142ugo\u015bci opisu program utworzy nam 2 przelewy zbiorcze, na kwot\u0119:
\n
\n
<\/i> 400 z\u0142 z opisem FA\/2018\/07\/00001\/VAT Z dnia 20 czer|wca 2018 Wplata raty numer 1;FA\/201|8\/07\/00002\/VAT Uslugi obce;FA\/2018\/|07\/00003\/VAT;FA\/2018\/07\/00004\/VAT”<\/li>\n
<\/i> 100 z\u0142 z opisem: „FA\/2018\/07\/00005\/VAT|||” <\/div><\/li>\n<\/ul><\/div><\/div><\/section>\n<\/a><\/p>\n
Zmiany<\/strong><\/h3>\n
\n
Nowy rejestr bankowy i formy p\u0142atno\u015bci.<\/strong> .<\/strong> Dodaj\u0105c nowy rejestr bankowy mo\u017cemy: otworzy\u0107 raport, utworzy\u0107 now\u0105 form\u0119 p\u0142atno\u015bci lub skojarzy\u0107 z rejestrem istniej\u0105c\u0105 form\u0119 p\u0142atno\u015bci. Zmieniono domy\u015blne ustawienie dla opcji Skojarz nowy rachunek z form\u0105 p\u0142atno\u015bci<\/strong> – obecnie parametr ten nie jest domy\u015blnie zaznaczony..<\/li>\n
Import przelew\u00f3w i format MT940. <\/strong>Przy imporcie przelew\u00f3w jednym z dost\u0119pnych w programie format\u00f3w MT940 (standard, BG\u017b, BRE, IDEA BANK, PBS) jako \u017ar\u00f3d\u0142owe pliki wy\u015bwietlane s\u0105 -wszystkie pliki- zamiast plik\u00f3w .sta.<\/li>\n
Przelew zbiorczy a r\u00f3\u017cne waluty.<\/strong> Poprawiono tworzenie przelewu zbiorczego dla poszczeg\u00f3lnych podmiot\u00f3w w sytuacji, gdy przelewy cz\u0105stkowe dla danego podmiotu, np. pracownika s\u0105 w r\u00f3\u017cnych walutach Je\u015bli wybrano format eksportu, w kt\u00f3rym odwo\u0142ujemy si\u0119 do kwoty p\u0142atno\u015bci w walucie systemowej przelewy s\u0105 teraz sumowane i tworzony jest jeden zbiorczy przelew.<\/li>\n
Import przelew\u00f3w za pomoc\u0105 us\u0142ugi sieciowej (webservice). BG\u017b BNP Paribas – duplikaty<\/strong>. Zmieniono spos\u00f3b rozpoznawania duplikat\u00f3w przy imporcie historii\/wyci\u0105gu za pomoc\u0105 us\u0142ugi sieciowej (webservice) w\u00a0BG\u017b BNP Paribas. Duplikaty s\u0105 sprawdzane nie po numerze referencyjnym, a wg nast\u0119puj\u0105cych kryteri\u00f3w: data ksi\u0119gowania, numer rachunku podmiotu, kwota i opisu przelewu.<\/li>\n<\/ol>\n
<\/a><\/p>\n
Poprawiono<\/h3>\n
\n
Eksport przelew\u00f3w \u2013 Pekao Webservice. <\/strong>Przy seryjnej wysy\u0142ce przelew\u00f3w pojawia\u0142 si\u0119 komunikat: Nie znaleziono certyfikatu SSL w nag\u0142\u00f3wku przychodz\u0105cej wiadomo\u015bci<\/em> co skutkowa\u0142o wysy\u0142aniem co drugiego przelewu. Analogiczny komunikat pojawia\u0142 si\u0119 przy imporcie historii\/wyci\u0105gu, seryjnym pobieraniu informacji o stanie \u015brodk\u00f3w na rachunkach oraz aktualizacji stan\u00f3w przelew\u00f3w. Dzia\u0142anie poprawiono.<\/li>\n
Aktualizacja stan\u00f3w przelew\u00f3w \u2013 Raiffeisen Webservice.<\/strong> Przy pr\u00f3bie aktualizacji stan\u00f3w przelew\u00f3w, dla przelew\u00f3w kt\u00f3re zosta\u0142y Zrealizowane<\/em> pojawia\u0142 si\u0119 komunikat o tym, \u017ce przelew nie zosta\u0142 zaktualizowany z\u00a0powodu b\u0142\u0119du. Dzia\u0142anie poprawiono.<\/li>\n*
Ewidencja dodatkowa. Rozliczanie.<\/strong> Przy rozliczaniu delegacji nie by\u0142y rozliczane dokumenty z\u00a0ewidencji dodatkowej, kt\u00f3re by\u0142y podpi\u0119te na zak\u0142adce Wydatki <\/em>na elemencie delegacji. Dzia\u0142anie poprawiono.<\/li>\n<\/ol>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
Og\u00f3lne Nowo\u015bci 1. Podpis cyfrowy. Dostosowano mechanizmu generowania podpis\u00f3w cyfrowych w programie do wymog\u00f3w prawnych obowi\u0105zuj\u0105cych od 1 lipca 2018. Zmieniono algorytm skr\u00f3tu wykorzystywany do podpisu cyfrowego z SHA1 na SHA256. Nowy algorytm wykorzystywany jest do: 2.\u00a0Szybkie dodawanie kontrahent\u00f3w. Umo\u017cliwiono szybkie dodawanie kontrahent\u00f3w podczas wprowadzania dokument\u00f3w. Z poziomu formularza dokumentu po wpisaniu w polu z […]<\/p>\n","protected":false},"author":11,"featured_media":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","template":"","format":"standard","meta":{"_ht_kb_usefulness":27,"_ht_kb_post_views_count":2956,"_ht_kb_article_order":0,"_ht_kb_reading_time":26,"footnotes":""},"ht_kb_category":[403],"ht_kb_tag":[],"class_list":["post-13038","ht_kb","type-ht_kb","status-publish","format-standard","hentry","ht_kb_category-nowosci-i-zmiany-w-wersji-2018-6-1"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/ht_kb\/13038","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/ht_kb"}],"about":[{"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/types\/ht_kb"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/users\/11"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=13038"}],"version-history":[{"count":18,"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/ht_kb\/13038\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":25803,"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/ht_kb\/13038\/revisions\/25803"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=13038"}],"wp:term":[{"taxonomy":"ht_kb_category","embeddable":true,"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/ht_kb_category?post=13038"},{"taxonomy":"ht_kb_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/ht_kb_tag?post=13038"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}