{"id":14473,"date":"2018-09-13T13:33:54","date_gmt":"2018-09-13T13:33:54","guid":{"rendered":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/?post_type=ht_kb&p=14473"},"modified":"2020-12-07T08:08:00","modified_gmt":"2020-12-07T08:08:00","slug":"opt082-delegacje-krajowe-i-zagraniczne","status":"publish","type":"ht_kb","link":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/dokumentacja\/opt082-delegacje-krajowe-i-zagraniczne\/","title":{"rendered":"OPT082 – Delegacje krajowe i zagraniczne"},"content":{"rendered":"

Data aktualizacji: 07-12-2020<\/p>\n

\n

<\/span>Spis tre\u015bci<\/div>

\n

Informacje og\u00f3lne<\/a><\/h3>\n
Delegacje krajowe<\/a><\/h3>\n
\n
\n
\n
Formularz delegacji \u2013 zak\u0142adka Og\u00f3lne<\/a><\/li>\n
Element delegacji – Zak\u0142adka Zaliczki<\/a><\/li>\n
Element delegacji – Zak\u0142adka Wydatki<\/a><\/li>\n
Element delegacji – Zak\u0142adka Rozliczenie delegacji<\/a><\/li>\n
Element delegacji – Zak\u0142adka Podsumowanie rozliczenia<\/a><\/li>\n
<\/i> \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0Formularz delegacji \u2013 zak\u0142adka Dokumenty<\/a><\/li>\n<\/ul>\n<\/li>\n<\/ul>\n
Delegacje zagraniczne<\/a><\/h3>\n
\n
Etap krajowy<\/a><\/li>\n
Etap zagraniczny<\/a>\n
\n
Zak\u0142adka Zaliczki<\/a><\/li>\n
Zak\u0142adka Wydatki<\/a><\/li>\n
Zak\u0142adka Rozliczenie delegacji<\/a><\/li>\n
Zak\u0142adka Podsumowanie rozliczenia<\/a><\/li>\n<\/ul>\n<\/li>\n<\/ul>\n
Rozliczenie delegacji<\/a><\/h3>\n
\n
Og\u00f3lne zasady rozliczania delegacji<\/a><\/li>\n
Rozliczanie etap\u00f3w zagranicznych<\/a>\n
\n
Przyk\u0142ad 1: Zaliczka pobrana w walucie obcej i rozliczenie r\u00f3wnie\u017c w walucie obcej<\/a><\/li>\n
Przyk\u0142ad 2: Zaliczka pobrana w walucie obcej, a rozliczenie nast\u0119puje w PLN<\/a><\/li>\n
Przyk\u0142ad 3: Zaliczka pobrana w PLN i rozliczenie r\u00f3wnie\u017c nast\u0119puje w PLN<\/a><\/li>\n
Przyk\u0142ad 4: Zaliczka pobrana w PLN, a rozliczenie nast\u0119puje w walucie obcej<\/a><\/li>\n
Przyk\u0142ad 5: Zaliczka nie zosta\u0142a pobrana, a rozliczenie nast\u0119puje w walucie obcej<\/a><\/li>\n
Przyk\u0142ad 6: Zaliczka nie zosta\u0142a pobrana, a rozliczenie nast\u0119puje w PLN<\/a><\/li>\n
Przyk\u0142ad 7: Delegacja zar\u00f3wno z etapem krajowym, jak i zagranicznym<\/a><\/li>\n<\/ul>\n<\/li>\n<\/ul>\n
Ksi\u0119gowanie delegacji<\/a><\/h3>\n
\n
Ksi\u0119gowanie do KPiR<\/a><\/li>\n
Ksi\u0119gowanie do ksi\u0119gowo\u015bci kontowej<\/a><\/li>\n<\/ul>\n<\/div><\/div>\n<\/div>\n <\/a><\/p>\n
Informacje og\u00f3lne<\/h2>\n
Pracodawcy deleguj\u0105cy swoich pracownik\u00f3w w podr\u00f3\u017c s\u0142u\u017cbow\u0105 maj\u0105 w stosunku do nich okre\u015blone obowi\u0105zki. Rozliczenie delegacji powinno zawiera\u0107 pokrycie koszt\u00f3w pracownika zwi\u0105zanych z wyjazdem s\u0142u\u017cbowym takich jak np. diety czy koszty przejazdu i nocleg\u00f3w.<\/p>\n
Funkcjonalno\u015b\u0107 rozliczania nale\u017cno\u015bci za podr\u00f3\u017ce s\u0142u\u017cbowe odbywane przez pracownik\u00f3w dost\u0119pna jest w\u00a0module Kasa\/Bank Plus<\/em> z poziomu listy Delegacje\u00a0 $\"\"$ .<\/em><\/p>\n
U\u017cytkownik ma mo\u017cliwo\u015b\u0107 wprowadzania i rozliczania zar\u00f3wno podr\u00f3\u017cy s\u0142u\u017cbowych krajowych w walucie systemowej, jak i delegacji zagranicznych. Delegacje mog\u0105 by\u0107 dodawane z poziomu Comarch ERP Optima lub w aplikacji Comarch HRM.<\/p>\n
$\"\"$
Lista delegacji<\/figcaption><\/figure>\n
Na li\u015bcie delegacji dost\u0119pne s\u0105 nast\u0119puj\u0105ce kolumny: Numer dokumentu<\/em>, Data<\/em>, Podmiot<\/em>, Kwota<\/em>, Status<\/em>, Rodzaj<\/em>, Comarch HRM. W kolumnie Rodzaj<\/em> wy\u015bwietlana jest opcja Krajowa<\/strong> lub Zagraniczna<\/strong>. W kolumnach ukrytych (dost\u0119pnych po wyborze opcji Wyb\u00f3r kolumn<\/em>) dost\u0119pna jest r\u00f3wnie\u017c kolumna Kategoria<\/em> (z wy\u015bwietlan\u0105 kategori\u0105 z nag\u0142\u00f3wka delegacji) i Zak\u0142ad<\/em> (widoczna dla firm z ustawion\u0105 wielozak\u0142adowo\u015bci\u0105).<\/p>\n
W kolumnie Kwota <\/strong>widoczna jest suma Kwot do wyp\u0142aty w PLN<\/em> z sekcji Podsumowanie rozliczenia z\u00a0pracownikiem<\/em>, ze wszystkich etap\u00f3w delegacji.<\/p>\n
List\u0119 obs\u0142uguj\u0105 standardowe przyciski\u00a0 $\"\"$ , $\"\"$ , $\"\"$ \u00a0i\u00a0 $\"\"$ .<\/p>\n
Dodatkowo dost\u0119pne s\u0105 nast\u0119puj\u0105ce przyciski:<\/p>\n
$\"\"$ \u00a0–\u00a0Rozlicz zaznaczone dokumenty <\/em>\u2013 s\u0142u\u017c\u0105cy do rozliczenia delegacji; rozlicza\u0107 mo\u017cna tylko delegacje o\u00a0stanie Zaakceptowane wydatki<\/em><\/p>\n
$\"\"$ \u00a0– Usu\u0144 rozliczenia z zaznaczonych dokument\u00f3w<\/em> \u2013 do usuni\u0119cia rozlicze\u0144 delegacji<\/p>\n
$\"\"$ \u00a0– Ksi\u0119guj<\/em> – s\u0142u\u017c\u0105ca do zaksi\u0119gowania delegacji (zar\u00f3wno w przypadku pe\u0142nej ksi\u0119gowo\u015bci, jak i ksi\u0105\u017cki przychod\u00f3w i rozchod\u00f3w); ksi\u0119gowa\u0107 mo\u017cna tylko delegacje o stanie Zatwierdzona<\/em><\/p>\n
Szczeg\u00f3\u0142owy opis rozliczania i ksi\u0119gowania delegacji zamieszczony jest w kolejnych rozdzia\u0142ach biuletynu.<\/p>\n
Uwaga<\/div>
W aplikacji Comarch HRM<\/strong> istnieje mo\u017cliwo\u015b\u0107 zg\u0142aszania delegacji. Delegacja taka jest odpowiednio oznaczona w kolumnie Comarch HRM.
\nDodatkowo delegacja zg\u0142oszona w ten spos\u00f3b po podniesieniu formularza w\u00a0Comarch ERP Optima b\u0119dzie automatycznie przeliczana.<\/p><\/div><\/div><\/section>\n
W Konfiguracji Programu\/ Kasa\/Bank\/ Diety i rycza\u0142ty widoczna jest lista kraj\u00f3w wraz z odpowiadaj\u0105c\u0105 im walut\u0105 i\u00a0kwotami<\/strong> diet<\/strong>, rycza\u0142t\u00f3w<\/strong> noclegowych<\/strong> i limit\u00f3w<\/strong> na<\/strong> nocleg<\/strong>. Lista jest domy\u015blnie uzupe\u0142niona warto\u015bciami wynikaj\u0105cymi z za\u0142\u0105cznika do rozporz\u0105dzenia Ministra Pracy i Polityki Spo\u0142ecznej z dnia 29 stycznia 2013 roku (Rozporz\u0105dzenie MPiPS z dnia 29 stycznia 2013 r. w sprawie nale\u017cno\u015bci przys\u0142uguj\u0105cych pracownikowi zatrudnionemu w pa\u0144stwowej lub samorz\u0105dowej jednostce sfery bud\u017cetowej z tytu\u0142u podr\u00f3\u017cy s\u0142u\u017cbowej (Dz. U. 2013, poz. 167)).<\/p>\n
W Konfiguracji Firmy\/ Kasa\/Bank\/ Diety i rycza\u0142ty r\u00f3wnie\u017c wy\u015bwietlana jest lista kraj\u00f3w wraz z walut\u0105 i kwotami diet i rycza\u0142t\u00f3w. Lista jest uzupe\u0142niona warto\u015bciami domy\u015blnymi. Kwoty diet, rycza\u0142t\u00f3w noclegowych i limit\u00f3w na nocleg mo\u017cna zmieni\u0107 wpisuj\u0105c indywidualne<\/strong> warto\u015bci<\/strong>. Kwoty s\u0105 zapami\u0119tywane historycznie.<\/p>\n
Z listy delegacji dost\u0119pny jest wydruk Lista delegacji > Wz\u00f3r standard<\/em>. Z formularza delegacji dost\u0119pne s\u0105 wydruki Polecenie wyjazdu > Delegacja \u2013 polecenie wyjazdu<\/em>, Rozliczenie delegacji > Delegacja \u2013 Rozliczenie<\/em> oraz Rozliczenie delegacji > Delegacja \u2013 Udokumentowane wydatki<\/em>.<\/p>\n
Z poziomu formularza elementu delegacji dost\u0119pne s\u0105 wydruki Rozliczenie > Rozliczenie etapu krajowego delegacji<\/em> oraz Rozliczenie > Rozliczenie etapu zagranicznego delegacji<\/em>. W przypadku modyfikowania warto\u015bci na etapie, wydruk b\u0119dzie aktualny dopiero po zapisaniu formularza delegacji.
\n<\/a><\/p>\n
Delegacje krajowe<\/h2>\n
<\/a><\/p>\n
Formularz delegacji \u2013 zak\u0142adka Og\u00f3lne<\/h3>\n
Na formularzu delegacji na zak\u0142adce [Og\u00f3lne] <\/strong> dost\u0119pny jest parametr Delegacja zagraniczna<\/strong>, je\u017celi on nie b\u0119dzie zaznaczony<\/strong> delegacja traktowana jest jako delegacja krajowa<\/strong>.<\/p>\n
$\"\"$ <\/p>\n
Formularz delegacji<\/em><\/p>\n
Jest r\u00f3wnie\u017c mo\u017cliwo\u015b\u0107 wpisania Miejsca docelowego<\/em>, Celu delegacji<\/em> oraz wyb\u00f3r Kategorii<\/em>. Po wybraniu pracownika, automatycznie podpowiadana jest kategoria z jego karty, z mo\u017cliwo\u015bci\u0105 zmiany. Kategorie mo\u017cna r\u00f3wnie\u017c przypisa\u0107 na ka\u017cdym z element\u00f3w delegacji, na zak\u0142adce [Podsumowanie rozliczenia]<\/strong>.<\/p>\n
Na formularzu delegacji u\u017cytkownik ma do dyspozycji 4 opcje: Bufor, Zaakceptowane polecenie wyjazdu, Zaakceptowane wydatki <\/strong>oraz Zatwierdzona delegacja<\/strong>.<\/p>\n
Na formularzu delegacji domy\u015blnie zaznaczony jest Bufor<\/strong>, co daje mo\u017cliwo\u015b\u0107 uzupe\u0142niania podstawowych informacji takich jak: nazwisko pracownika, czas trwania delegacji, cel podr\u00f3\u017cy, dat\u0119 rozliczenia delegacji oraz zaliczki na wydatki (tylko jako zapis na li\u015bcie bez generowania zapisu KW do raportu kasowego).<\/p>\n
Rozliczy\u0107 mo\u017cna tylko delegacje o stanie Zaakceptowane wydatki<\/strong>.<\/p>\n
Zatwierdzenie delegacji powoduje zablokowanie jej do edycji. Aktywna jest jedynie sekcja z podsumowaniem koszt\u00f3w delegacji na etapach zagranicznych, gdzie mo\u017cna zmieni\u0107 kurs po jakim b\u0119d\u0105 ksi\u0119gowane koszty delegacji. Ksi\u0119gowa\u0107 mo\u017cna wy\u0142\u0105cznie delegacje zatwierdzone<\/strong>.<\/p>\n
Uwaga<\/div>
W konfiguracji programu \/U\u017cytkowe \/Operatorzy<\/em> znajduje si\u0119 parametr Akceptowanie polece\u0144 wyjazdu i rozliczenia<\/strong>. Po jego zaznaczeniu operator b\u0119dzie m\u00f3g\u0142 zaznaczy\u0107 na formularzu delegacji opcje: Zaakceptowane polecenie wyjazdu<\/strong>, \u00a0Zaakceptowane wydatki <\/strong>i\u00a0Zatwierdzona<\/strong>.<\/div><\/div><\/section>\n
Na formularzu delegacji widoczne s\u0105 nast\u0119puj\u0105ce kolumny: Data od<\/em>, Data do<\/em>, Kraj<\/em>, Waluta<\/em> (pokazuj\u0105ca walut\u0119 danego etapu, w przypadku delegacji krajowych jest to zawsze PLN) i Zaliczka<\/em>. W kolumnach ukrytych jest dost\u0119pna r\u00f3wnie\u017c kolumna Status rozliczenia<\/strong>, w kt\u00f3rej wykazywane s\u0105 statusy rozliczenia danego etapu delegacji: N \u2013 nie rozliczono, C \u2013 rozliczono cz\u0119\u015bciowo, R \u2013 rozliczono ca\u0142kowicie.<\/p>\n
<\/a><\/p>\n
Element delegacji – Zak\u0142adka zaliczki<\/h3>\n
Na elemencie delegacji, na zak\u0142adce [Zaliczki]<\/strong> widoczne s\u0105 pola Kraj <\/em>(z domy\u015bln\u0105 warto\u015bci\u0105: Polska) i Waluta <\/em>(z\u00a0domy\u015bln\u0105 warto\u015bci\u0105: PLN). Warto\u015bci w tych polach s\u0105 wyszarzane i niemo\u017cliwe do zmiany.<\/p>\n
Na delegacji o statusie Bufor<\/strong>, przy pr\u00f3bie dodania zaliczki z listy istniej\u0105cych zapis\u00f3w KW, pojawi si\u0119 komunikat Operacja nie jest mo\u017cliwa. Operacja b\u0119dzie mo\u017cliwa po zmianie stanu na 'Zaakceptowane polecenie wyjazdu’<\/em>.<\/p>\n
Zaakceptowanie polecenia wyjazdu<\/strong>, poprzez zaznaczenie tej opcji na formularzu delegacji, umo\u017cliwi wyb\u00f3r zaliczki z raportu lub dodanie jej poprzez wygenerowanie zapisu KW.<\/p>\n
Po naci\u015bni\u0119ciu na ikon\u0119 $\"\"$ \u00a0mo\u017cna:<\/p>\n
\n
\n
<\/i> wybra\u0107 zaliczk\u0119 z istniej\u0105cych ju\u017c zapis\u00f3w kasowych\/bankowych \u2013 w tym celu nale\u017cy nacisn\u0105\u0107 na ikon\u0119 w kolumnie Numer dokumentu KW<\/em><\/li>\n
<\/i> lub utworzy\u0107 now\u0105 zaliczk\u0119, poprzez wpisanie kwoty w kolumnie Kwota<\/em> (na li\u015bcie zapis\u00f3w kasowych\/bankowych zostanie w\u00f3wczas automatycznie utworzony odpowiedni zapis)<\/div><\/li>\n<\/ul>\n
$\"\"$ <\/p>\n
Rys. 3. Formularz elementu delegacji – zak\u0142adka Zaliczki<\/p>\n
W cz\u0119\u015bci Zapisy kasowe z rozliczenia delegacji<\/em> dost\u0119pna jest ikona plusa $\"\"$ \u00a0umo\u017cliwiaj\u0105ca u\u017cytkownikowi r\u0119czne podpinanie zapisu kasowego\/ bankowego do delegacji. Ikona jest aktywna dla delegacji o statusie Zaakceptowane wydatki<\/em> i nierozliczonej lub rozliczonej cz\u0119\u015bciowo. Dost\u0119pna jest r\u00f3wnie\u017c ikona kosza do usuwania zapis\u00f3w z listy.<\/p>\n
Zar\u00f3wno w sekcji z zaliczkami<\/em>, jak i z zapisami kasowymi z rozliczenia delegacji<\/em> dost\u0119pna jest kolumna Kwota do rozliczenia<\/em>, w kt\u00f3rej mo\u017cna wpisa\u0107 kwot\u0119 jaka ma zosta\u0107 rozliczona ze wskazanego dokumentu.<\/p>\n
<\/a><\/p>\n
Element delegacji – Zak\u0142adka Wydatki<\/h3>\n
Na zak\u0142adce [Wydatki]<\/strong> jest mo\u017cliwo\u015b\u0107 wskazania koszt\u00f3w za noclegi, bilety i inne wydatki, wprowadzonych bezpo\u015brednio w ewidencjach pomocniczych takich jak: rejestry VAT czy ewidencja dodatkowa<\/p>\n
$\"\"$ $\"\"$ <\/p>\n
Dokumenty wprowadzone w module Faktury i przes\u0142ane do rejestru VAT nie mog\u0105 by\u0107 podpinane.<\/p>\n
$\"\"$ <\/p>\n
Rys. 4. Formularz elementu delegacji – zak\u0142adka Wydatki<\/p>\n
Uwaga<\/div>
Przy zaznaczonych parametrach: Automatyczna generacja kasy dla ewidencji dodatkowej<\/strong> oraz Automatyczna generacja kasy dla rejestru VAT<\/strong> w Konfiguracji firmy \/Kasa\/Bank<\/em>, przy dodawaniu z poziomu formularza delegacji dokument\u00f3w z form\u0105 p\u0142atno\u015bci got\u00f3wka, nie zostanie automatycznie wygenerowany zapis kasowy rozliczaj\u0105cy t\u0105 p\u0142atno\u015b\u0107.<\/div><\/div><\/section>\n
W sytuacji, gdy dokument kosztowy powinien zosta\u0107 podzielony np. pomi\u0119dzy dwie delegacje jest mo\u017cliwo\u015b\u0107 ograniczenia kwoty wydatku w kolumnie Kwota rozliczenia<\/strong>. Wpisana tu kwota zostanie automatycznie przeniesiona do podsumowania. Natomiast w przypadku r\u0119cznej zmiany kwot w podsumowaniu, nale\u017cy je r\u00f3wnie\u017c r\u0119cznie przepisa\u0107 do kolumny Kwota rozliczenia<\/em> na li\u015bcie dokument\u00f3w<\/p>\n
Koszty jednego noclegu w\u00a0podsumowaniu zostan\u0105 automatycznie ograniczone do wysoko\u015bci limitu, tj. 600,00 z\u0142. Takie automatyczne ograniczenie kwoty nast\u0105pi wy\u0142\u0105cznie w cz\u0119\u015bci z podsumowaniem, dlatego odpowiedni\u0105 warto\u015b\u0107 nale\u017cy tak\u017ce przepisa\u0107 na list\u0119 dokument\u00f3w do kolumny Kwota rozliczenia.<\/em><\/p>\n
Na podpi\u0119tej pozycji kosztu u\u017cytkownik ma dodatkowo do dyspozycji parametr Rozlicza\u0107 zaliczk\u0105<\/strong>. Domy\u015blnie parametr jest zaznaczony, co oznacza \u017ce w momencie rozliczenia delegacji nast\u0105pi rozliczenie podpi\u0119tego dokumentu z podpi\u0119t\u0105 do delegacji zaliczk\u0105. Rozliczenie zostanie wykonane na kwot\u0119 wpisan\u0105 w kolumnie Kwota rozliczenia. <\/em>Gdy parametr Rozlicza\u0107 zaliczk\u0105<\/strong> zostanie odznaczony w\u00f3wczas dokument kosztowy nie zostanie rozliczony z\u00a0delegacj\u0105.<\/p>\n
Nie ma mo\u017cliwo\u015bci podpi\u0119cia tego samego dokumentu do kilku sekcji. Przy pr\u00f3bie wskazania np. w sekcji z\u00a0innymi wydatkami tego samego dokumentu, kt\u00f3ry jest ju\u017c wskazany np. w sekcji z noclegami, pojawi si\u0119 komunikat Dokument FZ\/12345\/2020\/VAT zosta\u0142 ju\u017c dodany do listy Noclegi<\/em>.<\/p>\n
<\/a><\/p>\n
Element delegacji – Zak\u0142adka Rozliczenie delegacji<\/h3>\n
Zak\u0142adka [Rozliczenie delegacji]<\/strong> sk\u0142ada si\u0119 z kilku sekcji. U g\u00f3ry okna dost\u0119pne s\u0105 pola Kraj<\/em> (z domy\u015bln\u0105 warto\u015bci\u0105: Polska) i Waluta<\/em> (z domy\u015bln\u0105 warto\u015bci\u0105: PLN). Warto\u015bci w tych polach s\u0105 wyszarzane i niemo\u017cliwe do zmiany.<\/p>\n
Nast\u0119pnie wprowadza si\u0119 trasy, z okre\u015bleniem dat i godzin odjazdu\/przyjazdu.<\/p>\n
$\"\"$ <\/p>\n
Rys. 5. Formularz rozliczenia delegacji – zak\u0142adka Rozliczenie delegacji<\/p>\n
Liczba godzin w delegacji<\/strong> jest wyliczana w oparciu o daty i godziny odjazdu\/ przyjazdu uzupe\u0142nione w sekcji z\u00a0trasami. Warto\u015b\u0107 mo\u017cna r\u0119cznie zmieni\u0107.<\/p>\n
W polu Stawka diety<\/strong> podstawiana jest domy\u015blna warto\u015b\u0107 stawki diety z konfiguracji. Warto\u015b\u0107 podpowiadanej stawki diety mo\u017cna r\u0119cznie zmieni\u0107.<\/p>\n
W Konfiguracji Firmy\/ Kasa\/Bank\/ Diety i rycza\u0142ty<\/em> mo\u017cna okre\u015bli\u0107 czy delegacje maj\u0105 by\u0107 wyliczane w oparciu o\u00a0ustawowe<\/strong> (pobierane z Konfiguracji Programu\/ Kasa\/Bank\/ Diety i rycza\u0142ty<\/em>) czy indywidualne<\/strong> (pobierane z\u00a0Konfiguracji Firmy\/ Kasa\/Bank\/ Diety i Rycza\u0142ty<\/em>)<\/em> stawki diet i rycza\u0142t\u00f3w.<\/p>\n
Je\u017celi w Konfiguracji Firmy\/ Kasa\/Bank\/ Diety i Rycza\u0142ty<\/em> jest zaznaczona opcja indywidualnie<\/em> i na delegacji dodatkowo jeszcze r\u0119cznie zmienimy stawk\u0119 diety na jak\u0105\u015b inn\u0105, to przy wprowadzaniu kolejnej delegacji dla tego samego pracownika, domy\u015blnie podpowiadana jest stawka diety wpisana na poprzedniej delegacji.<\/p>\n
Diety, rycza\u0142ty za dojazdy oraz rycza\u0142ty za noclegi s\u0105 domy\u015blnie wyliczane na podstawie daty rozpocz\u0119cia i\u00a0zako\u0144czenia delegacji, ale z mo\u017cliwo\u015bci\u0105 zmiany. Domy\u015blnie parametr Wyliczaj rycza\u0142t<\/strong> nie jest zaznaczony, z\u00a0mo\u017cliwo\u015bci\u0105 r\u0119cznego uzupe\u0142nienia rycza\u0142t\u00f3w za dojazdy i noclegi.<\/p>\n
Po zaznaczeniu parametr\u00f3w warto\u015bci s\u0105 pobierane z\u00a0Konfiguracji<\/em>, a nast\u0119pnie automatycznie wyliczane na podstawie czasu trwania delegacji.<\/p>\n
Po zmianie wysoko\u015bci diet i rycza\u0142t\u00f3w w konfiguracji, warto\u015bci na wyliczonych ju\u017c delegacjach nie s\u0105 automatycznie zmieniane. Aby je zaktualizowa\u0107 nale\u017cy edytowa\u0107 delegacj\u0119 i ponownie wpisa\u0107 np. liczb\u0119 diet na Rozliczeniu delegacji.<\/p>\n
Je\u015bli jest potrzeba zmodyfikowania zar\u00f3wno ilo\u015bci, jak i kwot nale\u017cy odznaczy\u0107 parametr Wyliczaj rycza\u0142t<\/strong> i\u00a0r\u0119cznie wprowadzi\u0107 w\u0142a\u015bciwe dane.<\/p>\n
Wyliczona kwota diety jest automatycznie pomniejszana o koszt zapewnionego wy\u017cywienia, przy czym ka\u017cdy posi\u0142ek stanowi odpowiednio: \u015bniadanie<\/em> 25% diety, obiad<\/em> 50% diety, kolacja<\/em> 25% diety.<\/p>\n
W przypadku, gdy pracownik b\u0119dzie podr\u00f3\u017cowa\u0142 samochodem prywatnym, nale\u017cy mu si\u0119 zwrot koszt\u00f3w przejazdu, na podstawie przejechanych kilometr\u00f3w. Istnieje mo\u017cliwo\u015b\u0107 uzupe\u0142nienia tych informacji w sekcji Koszty u\u017cywania pojazdu.<\/em><\/p>\n
<\/a><\/p>\n
Element delegacji – Zak\u0142adka Podsumowanie rozliczenia<\/h3>\n
Na zak\u0142adce [Podsumowanie rozliczenia] <\/strong>jest mo\u017cliwo\u015b\u0107 przypisania kategorii, domy\u015blnie jest tu podpowiadana kategoria wybrana w nag\u0142\u00f3wku delegacji.<\/p>\n
Poni\u017cej znajduje si\u0119 sekcja Podsumowanie rozliczenia z pracownikiem<\/em>, a w niej wyliczone warto\u015bci rycza\u0142t\u00f3w, diet i innych wydatk\u00f3w, \u0142\u0105czna suma wydatk\u00f3w, \u0142\u0105czna warto\u015b\u0107 pobranych zaliczek oraz wyliczona kwota do wyp\u0142aty.<\/p>\n
$\"\"$ <\/p>\n
Rys. 6. Formularz elementu delegacji – zak\u0142adka Podsumowanie rozliczenia<\/p>\n
Po zaznaczeniu parametru Generowanie<\/strong> p\u0142atno\u015bci<\/strong> aktywne staj\u0105 si\u0119 pola do wyboru formy p\u0142atno\u015bci i\u00a0wskazania terminu p\u0142atno\u015bci. Dost\u0119pny jest r\u00f3wnie\u017c parametr Generowanie<\/strong> zapisu<\/strong> k\/b<\/strong>. Po jego zaznaczeniu aktywne staje si\u0119 pole Rejestr<\/strong>, z mo\u017cliwo\u015bci\u0105 wskazania rejestru, do kt\u00f3rego zapis ma trafi\u0107. Domy\u015blnie podpowiada si\u0119 rejestr zwi\u0105zany z form\u0105 p\u0142atno\u015bci wybran\u0105 na delegacji, je\u017celi zostanie wybrany jaki\u015b inny rejestr to wyb\u00f3r zostaje zapami\u0119tany. Zapami\u0119tywana jest r\u00f3wnie\u017c ostatnio wybrana forma p\u0142atno\u015bci oraz zaznaczenie\/ odznaczenie parametru Generowanie<\/strong> zapisu<\/strong> k\/b<\/strong>. Parametr Generowanie<\/strong> zapisu<\/strong> k\/b<\/strong> jest zale\u017cny od parametru Generowanie<\/strong> p\u0142atno\u015bci<\/strong>. Je\u017celi u\u017cytkownik odznaczy parametr Generowanie<\/strong> p\u0142atno\u015bci<\/strong> to Generowanie<\/strong> zapisu<\/strong> k\/b<\/strong> r\u00f3wnie\u017c jest niemo\u017cliwe do zaznaczenia.<\/p>\n
Dok\u0142adne dzia\u0142anie parametr\u00f3w Generowanie p\u0142atno\u015bci<\/strong> i Generowanie zapisu k\/b<\/strong> zosta\u0142o opisane w dalszej cz\u0119\u015bci biuletynu, w rozdziale Og\u00f3lne zasady rozliczania delegacji<\/em>.<\/p>\n
W polu Stan rozliczenia <\/strong>wykazywany jest stan rozliczenia delegacji: Nie rozliczono<\/em>, Rozliczono cz\u0119\u015bciowo<\/em> lub Rozliczono<\/em>. Stany rozliczenia s\u0105 wy\u015bwietlane dla delegacji rozliczonych od wersji 2017.5.1 Comarch ERP Optima. Dla delegacji rozliczonych na wcze\u015bniejszych wersjach, warto\u015b\u0107 w tym polu nie jest wy\u015bwietlana.<\/p>\n
Parametr Generowanie zapisu k\/b<\/strong> mo\u017cna zaznaczy\u0107\/odznaczy\u0107 tylko na delegacjach nierozliczonych. Dla delegacji o stanie Rozliczono cz\u0119\u015bciowo<\/em> lub Rozliczono<\/em> parametr jest wyszarzany.<\/p>\n
<\/a><\/p>\n
Formularz delegacji \u2013 zak\u0142adka Dokumenty<\/h3>\n
Drug\u0105 zak\u0142adk\u0105 dost\u0119pn\u0105 na formularzu delegacji jest zak\u0142adka\u00a0[Dokumenty].<\/strong> Zawiera ona list\u0119 dokument\u00f3w znajduj\u0105cych si\u0119 w Bibliotece dokument\u00f3w zwi\u0105zanych z dan\u0105 delegacj\u0105. Za\u0142\u0105cznikami na tych dokumentach mog\u0105 by\u0107 zapisane w formie elektronicznej np. faktury, bilety, op\u0142aty za autostrad\u0119 czy inne dokumenty.<\/p>\n
$\"\"$ <\/p>\n
Dokumenty te mo\u017cemy dodawa\u0107 w programie Comarch ERP Optima lub w aplikacji Comarch HRM.<\/p>\n
$\"\"$ $\"\"$ <\/p>\n
\n
\n
<\/i> Opcja Dodaj nowy<\/strong> \u2013 wywo\u0142uje nowy formularz dokumentu firmowego. Nowy dokument mo\u017cna doda\u0107 u\u017cywaj\u0105c klawisza\u00a0<INSERT>\u00a0lub wykorzystuj\u0105c metod\u0119 drag&drop (przeci\u0105gania pliku).<\/li>\n
<\/i> Opcja Dodaj istniej\u0105cy<\/strong> \u2013 wywo\u0142uje list\u0119 dokument\u00f3w zapisanych w Bibliotece, sk\u0105d U\u017cytkownik mo\u017ce wskaza\u0107 odpowiedni dokument.<\/div><\/li>\n<\/ul>\n
Dokumenty mog\u0105 by\u0107 dodawane\/usuwane przez U\u017cytkownik\u00f3w, kt\u00f3rzy posiadaj\u0105 modu\u0142\u00a0Obieg dokument\u00f3w<\/strong>. Pozostali U\u017cytkownicy maj\u0105 mo\u017cliwo\u015b\u0107 podgl\u0105du znajduj\u0105cych si\u0119 na tej zak\u0142adce dokument\u00f3w.<\/p>\n
Podgl\u0105d pliku mo\u017cliwy jest bezpo\u015brednio z listy dokument\u00f3w delegacji po klikni\u0119ciu prawym przyciskiem myszy na danym dokumencie i wybraniu z menu kontekstowego opcji Archiwum plik\u00f3w<\/strong>.<\/p>\n
Dokumenty dodane w programie Comarch ERP Optima mog\u0105 by\u0107 udost\u0119pnione w aplikacji Comarch HRM lub usuni\u0119te z Comarch HRM. W celu udost\u0119pnienia dokumentu lub jego zablokowania nale\u017cy skorzysta\u0107 z menu kontekstowego.<\/p>\n
Uwaga<\/div>W aplikacji Comarch HRM widoczne b\u0119d\u0105 tylko za\u0142\u0105czniki zapisane w bazie danych. Za\u0142\u0105czniki b\u0119d\u0105ce linkami nie zostan\u0105 udost\u0119pnione.<\/div><\/div><\/section>\n
W przypadku korzystania z aplikacji Comarch HRM ka\u017cdy dodany w aplikacji za\u0142\u0105cznik powoduje utworzenie dokumentu w Bibliotece dokument\u00f3w.
\n<\/a><\/p>\n
Delegacje zagraniczne<\/h2>\n
Na formularzu delegacji dost\u0119pny jest parametr Delegacja zagraniczna<\/strong>. Jest on aktywny tylko na delegacjach, kt\u00f3re nie maj\u0105 jeszcze zdefiniowanego \u017cadnego etapu. Je\u017celi dodany jest ju\u017c przynajmniej jeden etap, opcja Delegacja zagraniczna<\/strong> jest wyszarzana, bez mo\u017cliwo\u015bci zmiany. Po zaznaczeniu wspomnianego parametru na delegacji mo\u017cna dodawa\u0107 zar\u00f3wno etapy krajowe, jak i zagraniczne $\"\"$ \u00a0 $\"\"$ :<\/p>\n
\n
\n
<\/i> Opcja Dodaj etap krajowy<\/strong> (klawisz <Insert><\/strong>) powoduje otwarcie formularza elementu delegacji, kt\u00f3ry jest etapem krajowym<\/li>\n
<\/i> Opcja Dodaj etap zagraniczny<\/strong> (klawisz <Shift>>+<Insert><\/strong>) powoduje otwarcie formularza elementu delegacji, kt\u00f3ry jest etapem zagranicznym<\/li>\n<\/ul>\n<\/div>\n
Je\u017celi parametr Delegacja zagraniczna<\/strong> nie jest zaznaczony, delegacja jest traktowana jako krajowa i nie mo\u017cna na niej doda\u0107 etap\u00f3w zagranicznych.<\/p>\n
Na formularzu delegacji jest r\u00f3wnie\u017c mo\u017cliwo\u015b\u0107 wpisania Miejsca docelowego<\/strong>, Celu delegacji <\/strong>oraz wyboru kategorii<\/strong>. Po wybraniu pracownika automatycznie podpowiadana jest kategoria z jego karty, z mo\u017cliwo\u015bci\u0105 zmiany. Kategorie mo\u017cna r\u00f3wnie\u017c przypisa\u0107 na ka\u017cdym z element\u00f3w delegacji, na zak\u0142adce [Podsumowanie rozliczenia]<\/strong>. Po zaksi\u0119gowaniu delegacji do ksi\u0119gowo\u015bci kontowej, kategoria wpisana w nag\u0142\u00f3wku delegacji jest przenoszona jako kategoria nag\u0142\u00f3wka i pozycji na powsta\u0142y zapis ksi\u0119gowy.<\/p>\n
Aby m\u00f3c wprowadzi\u0107 etapy delegacji najpierw nale\u017cy wybra\u0107 pracownika, dla kt\u00f3rego delegacja ma by\u0107 wprowadzona.<\/p>\n
Na formularzu delegacji dost\u0119pne s\u0105 nast\u0119puj\u0105ce kolumny: Data od<\/em>, Data do <\/em>(w kt\u00f3rych widoczne s\u0105: najwcze\u015bniejsza data odjazdu i najp\u00f3\u017aniejsza data przyjazdu z listy tras, z zak\u0142adki [Rozliczenie delegacji]<\/strong>), Kraj <\/em>(z nazw\u0105 kraju wybranego na etapie delegacji), Zaliczka <\/em>(z sum\u0105 wszystkich zaliczek w walucie etapu), Waluta<\/em> (z\u00a0walut\u0105 danego etapu). W kolumnach ukrytych jest dost\u0119pna r\u00f3wnie\u017c kolumna Status rozliczenia<\/em>, w kt\u00f3rej wykazywane s\u0105 statusy rozliczenia danego etapu delegacji: N \u2013 nie rozliczono, C \u2013 rozliczono cz\u0119\u015bciowo, R \u2013 rozliczono ca\u0142kowicie. Statusy s\u0105 wy\u015bwietlane dla delegacji rozliczonych od wersji 2017.5.1 Comarch ERP Optima. Dla delegacji rozliczonych na wcze\u015bniejszych wersjach warto\u015b\u0107 w tej kolumnie nie jest wy\u015bwietlana.<\/p>\n
Lista etap\u00f3w domy\u015blnie sortowana jest wg daty w kolumnie Data od<\/em>. Nie ma mo\u017cliwo\u015bci kopiowania etap\u00f3w.<\/p>\n
Po przej\u015bciu na list\u0119 rozlicze\u0144 podmiotu z poziomu etapu delegacji (ikona $\"\"$ \u00a0Rozliczenia podmiotu<\/em> w\u00a0menu g\u0142\u00f3wnym), lista rozlicze\u0144 jest domy\u015blnie wyfiltrowana do waluty zgodnej z walut\u0105 edytowanego etapu.<\/p>\n
<\/a><\/p>\n
Etap krajowy<\/h3>\n
Etap krajowy na delegacji zagranicznej jest zbli\u017cony do etapu na delegacji krajowej, kt\u00f3ry zosta\u0142 dok\u0142adnie opisany w poprzednim rozdziale. Zak\u0142adki [Zaliczki]<\/strong>, [Wydatki] <\/strong>i [Podsumowanie rozliczenia] <\/strong>s\u0105 identyczne. Nieco inna jest natomiast zak\u0142adka [Rozliczenie<\/strong> delegacji]<\/strong>.<\/p>\n
Na zak\u0142adce [Rozliczenie<\/strong> delegacji] <\/strong>w tabelce z trasami dost\u0119pna jest dodatkowa kolumna Wyjazd<\/strong>, w kt\u00f3rej mo\u017cemy wskaza\u0107 czy dana trasa jest cz\u0119\u015bci\u0105 wyjazdu (opcja zaznaczona) czy przyjazdu (opcja niezaznaczona).<\/p>\n
Pole Liczba godzin w delegacji<\/strong> jest wyszarzane \u2013 liczba godzin jest wyliczana w oparciu o godziny odjazdu<\/strong>\/ przyjazdu<\/strong> wprowadzone w tabelce z trasami (jest to suma godzin wyjazd\u00f3w i godzin powrot\u00f3w).<\/p>\n
Obok pola z liczb\u0105 godzin w delegacji dost\u0119pny jest parametr Sumuj wyjazdy z powrotami<\/strong>, kt\u00f3ry ma wp\u0142yw na wyliczenie liczby diet i rycza\u0142t\u00f3w. W sytuacji gdy parametr ten jest zaznaczony<\/strong>, liczba diet jest wyliczana dla \u0142\u0105cznej liczby godzin (tzn. dla sumy godzin wyjazd\u00f3w i przyjazd\u00f3w). W sytuacji, gdy parametr nie jest zaznaczony<\/strong> liczba diet jest wyliczana osobno dla wyjazd\u00f3w i osobno dla przyjazd\u00f3w.<\/p>\n
Przyk\u0142ad<\/div>
Na elemencie delegacji wprowadzone s\u0105 2 trasy:<\/p>\n
\n
\n
<\/i> pierwsza, trwaj\u0105ca 10 godzin, oznaczona jako Wyjazd<\/li>\n
<\/i> druga, trwaj\u0105ca 7 godzin, bez zaznaczonej opcji Wyjazd (czyli b\u0119d\u0105ca przyjazdem)<\/li>\n<\/ul>\n<\/div>\n
W polu Liczba godzin w delegacji widoczne jest wi\u0119c: 17 (10h+7h)<\/p>\n
Je\u017celi parametr Sumuj wyjazdy z powrotami<\/strong> b\u0119dzie zaznaczony<\/strong>, to w\u00a0Liczbie diet b\u0119dzie widoczne: 1.<\/p>\n
(Godziny wyjazd\u00f3w i przyjazd\u00f3w s\u0105 sumowane, tj. 10h+7h=17h; a dla 17 godzin przys\u0142uguje 1 dieta.)<\/p>\n
Je\u017celi parametr Sumuj wyjazdy z powrotami<\/strong> nie b\u0119dzie<\/strong> zaznaczony<\/strong>, to w Liczbie diet b\u0119dzie widoczne: 0,5000.<\/p>\n
(Jest 10 godzin wyjazdu, kt\u00f3rym przys\u0142uguje 0,5 diety oraz 7 godzin przyjazdu, kt\u00f3rym nie przys\u0142uguje dieta. \u0141\u0105cznie wi\u0119c pracownikowi przys\u0142uguje 0,5 diety.)<\/p><\/div><\/div><\/section>\n
Liczba diet wynikaj\u0105ca z liczby godzin w delegacji wyliczana jest tak samo, jak na delegacjach krajowych. Je\u017celi delegacja trwa\u0142a od 8 do 12 godzin wyliczana jest po\u0142owa diety, je\u017celi trwa\u0142a ponad 12 godzin wyliczana jest ca\u0142a dieta. W przypadku rozpocz\u0119cia ka\u017cdej kolejnej doby delegacji: do 8 godzin to po\u0142owa diety, ponad 8 godzin to ju\u017c ca\u0142a dieta.<\/p>\n
<\/a><\/p>\n
Etap zagraniczny<\/h3>\n
Na formularzu etapu zagranicznego r\u00f3wnie\u017c dost\u0119pne s\u0105 cztery zak\u0142adki: [Zaliczki]<\/strong>, [Wydatki]<\/strong>, [Rozliczenie delegacji] <\/strong>i [Podsumowanie rozliczenia]<\/strong>.
\n<\/a><\/p>\n
Zak\u0142adka Zaliczki<\/h4>\n
Na zak\u0142adce [Zaliczki]<\/strong> jest mo\u017cliwo\u015b\u0107 wybrania Kraju<\/strong>, zwi\u0105zanego z danym elementem delegacji. Domy\u015blnie podpowiadany jest Kraj<\/em>, kt\u00f3ry by\u0142 ostatnio wybierany dla danego pracownika. Po wyborze kraju automatycznie podpowiadana jest odpowiednia Waluta<\/strong>. Pola Kraj<\/em> i Waluta <\/em>s\u0105 wyszarzane, je\u017celi na elemencie delegacji jest ju\u017c dodana przynajmniej jedna zaliczka lub dokument na zak\u0142adce Wydatki<\/em>.<\/p>\n
$\"\"$ <\/p>\n
Rys.7. Etap zagraniczny delegacji, zak\u0142adka Zaliczki<\/p>\n
Je\u017celi na delegacji ci\u0105gle jest ustawiony status Bufor<\/strong>, przy pr\u00f3bie dodania zaliczki pojawi si\u0119 komunikat Operacja nie jest mo\u017cliwa. Operacja b\u0119dzie mo\u017cliwa po zmianie stanu na 'Zaakceptowane polecenie wyjazdu’<\/em>.<\/p>\n
Zaakceptowanie polecenia wyjazdu, poprzez zaznaczenie tej opcji na formularzu delegacji, umo\u017cliwi dodawanie zaliczek.<\/p>\n
Po naci\u015bni\u0119ciu na ikon\u0119 $\"\"$ \u00a0mo\u017cna:<\/p>\n
\n
\n
<\/i> wybra\u0107 zaliczk\u0119 z istniej\u0105cych ju\u017c zapis\u00f3w kasowych\/bankowych \u2013 w tym celu nale\u017cy nacisn\u0105\u0107 na ikon\u0119 $\"\"$ w kolumnie Numer dokumentu KW<\/em><\/li>\n
<\/i> lub utworzy\u0107 now\u0105 zaliczk\u0119, poprzez wpisanie kwoty w kolumnie Kwota<\/em> (na li\u015bcie zapis\u00f3w kasowych\/bankowych zostanie w\u00f3wczas automatycznie utworzony odpowiedni zapis)<\/li>\n<\/ul>\n<\/div>\n
Dodawa\u0107 mo\u017cna zapisy wprowadzone w walucie zgodnej z walut\u0105 danego etapu delegacji.<\/p>\n
Po zaznaczeniu parametru Wyp\u0142ata zaliczki w PLN<\/strong> mo\u017cna r\u00f3wnie\u017c dodawa\u0107 zaliczki wprowadzone z walut\u0105 dokumentu PLN i walut\u0105 rozliczenia zgodn\u0105 z walut\u0105 danego etapu delegacji. Je\u017celi dodana jest ju\u017c przynajmniej jedna zaliczka parametr Wyp\u0142ata zaliczki w PLN<\/strong> jest wyszarzany.<\/p>\n
W kolumnie Kwota<\/strong> jest widoczna kwota zaliczki w walucie obcej (kwota jest przenoszona z zaliczki i nie mo\u017cna jej zmieni\u0107).<\/p>\n
W kolumnie Kwota do rozliczenia<\/strong> mo\u017cna wskaza\u0107 jaka cz\u0119\u015b\u0107 zaliczki ma by\u0107 rozliczona w ramach danego etapu.<\/p>\n
W kolumnie Kwota w PLN<\/strong> jest widoczna warto\u015b\u0107 zaliczki w przeliczeniu na PLN po kursie z dokumentu.<\/p>\n
Analogiczne kolumny dost\u0119pne s\u0105 w sekcji Zapisy kasowe z rozliczenia delegacji<\/em>.<\/p>\n
W cz\u0119\u015bci Zapisy kasowe z rozliczenia delegacji<\/em> dost\u0119pna jest ikona plusa $\"\"$ \u00a0umo\u017cliwiaj\u0105ca u\u017cytkownikowi r\u0119czne podpinanie zapisu kasowego\/ bankowego do delegacji. Ikona jest aktywna dla delegacji o statusie Zaakceptowane wydatki<\/em> i nierozliczonej lub rozliczonej cz\u0119\u015bciowo. Dost\u0119pna jest r\u00f3wnie\u017c ikona kosza do usuwania zapis\u00f3w z listy. Przy dodawaniu zapisu na etapach cz\u0119\u015bciowo rozliczonych kwota w kolumnie Kwota do rozliczenia<\/em> domy\u015blnie jest ograniczana do warto\u015bci pozostaj\u0105cej do rozliczenia.<\/p>\n
Lista zaliczek mo\u017ce by\u0107 modyfikowana tylko na delegacjach nierozliczonych.<\/p>\n
<\/a><\/p>\n
Zak\u0142adka Wydatki<\/h4>\n
Na zak\u0142adce [Wydatki]<\/strong> jest mo\u017cliwo\u015b\u0107 wskazania koszt\u00f3w za noclegi, bilety i innych wydatk\u00f3w wprowadzonych bezpo\u015brednio w ewidencjach pomocniczych takich jak rejestry VAT czy ewidencja dodatkowa.<\/p>\n
$\"\"$ <\/p>\n
Rys. 8. Etap zagraniczny delegacji, zak\u0142adka Wydatki<\/p>\n
W sytuacji, gdy dokument kosztowy powinien zosta\u0107 podzielony np. pomi\u0119dzy dwie delegacje jest mo\u017cliwo\u015b\u0107 ograniczenia kwoty wydatku w kolumnie Kwota rozliczenia<\/em>. Wpisana tu kwota zostanie automatycznie przeniesiona do podsumowania.<\/p>\n
W kolumnie Kwota w PLN<\/em> widoczna jest kwota dokumentu w przeliczeniu na z\u0142ot\u00f3wki (warto\u015b\u0107 jest przeliczona po kursie z dokumentu). W przypadku podpi\u0119cia dokumentu z Rejestru VAT z zaznaczon\u0105 opcj\u0105 Inny kurs do ksi\u0119gowania<\/em>, w kolumnie Kwota w PLN<\/em> prezentowana jest warto\u015b\u0107 przeliczona po kursie do ksi\u0119gowania.<\/p>\n
Na podpi\u0119tej pozycji kosztu u\u017cytkownik ma dodatkowo do dyspozycji parametr Rozlicza\u0107 zaliczk\u0105<\/strong>. Domy\u015blnie parametr jest zaznaczony, co oznacza \u017ce w momencie rozliczenia delegacji nast\u0105pi rozliczenie podpi\u0119tego dokumentu z podpi\u0119t\u0105 do delegacji zaliczk\u0105. Rozliczenie zostanie wykonane na kwot\u0119 wpisan\u0105 w kolumnie Kwota rozliczenia. <\/em>Gdy parametr Rozlicza\u0107 zaliczk\u0105<\/strong> zostanie odznaczony w\u00f3wczas dokument kosztowy nie zostanie rozliczony z\u00a0delegacj\u0105.<\/p>\n
W sekcji Podsumowanie <\/strong>widoczna jest informacja o ilo\u015bci nocleg\u00f3w, bilet\u00f3w oraz innych wydatk\u00f3w. Warto\u015b\u0107 w\u00a0polu Kwota<\/em> nocleg\u00f3w <\/em>jest automatycznie ograniczana do wysoko\u015bci limitu przypisanego do danego kraju, wybranego na elemencie delegacji. Kwota limitu na nocleg<\/strong> pobierana jest z Konfiguracji Programu\/ Kasa\/Bank\/ Diety i rycza\u0142ty<\/em> (je\u017celi w Konfiguracji Firmy\/ Kasa\/Bank\/ Diety i Rycza\u0142ty<\/em> jest zaznaczona opcja ustawowe<\/em>) lub z\u00a0Konfiguracji Firmy\/ Kasa\/Bank\/ Diety i Rycza\u0142ty<\/em> (je\u017celi jest zaznaczona opcja indywidualne<\/em>). Podpowiadan\u0105 kwot\u0119 mo\u017cna r\u0119cznie zmieni\u0107.<\/p>\n
<\/a><\/p>\n
Zak\u0142adka Rozliczenie delegacji<\/h4>\n
Na zak\u0142adce [Rozliczenie delegacji]<\/strong> jest mo\u017cliwo\u015b\u0107 wybrania Kraju<\/strong>, zwi\u0105zanego z danym elementem delegacji. Po wyborze kraju automatycznie podpowiadana jest odpowiednia Waluta<\/strong>, w kt\u00f3rej wyp\u0142acane s\u0105 diety w danym kraju. Wyb\u00f3r Kraju i Waluty na zak\u0142adce [Rozliczenie delegacji] <\/strong>powoduje ustawienie takiego samego Kraju<\/em> i\u00a0takiej samej Walut<\/em>y na zak\u0142adce [Zaliczki]<\/strong>.<\/p>\n
Pola Kraj<\/em> i Waluta <\/em>s\u0105 wyszarzane, je\u017celi na elemencie delegacji jest ju\u017c dodana przynajmniej jedna zaliczka lub dokument na zak\u0142adce Wydatki<\/em>.<\/p>\n
$\"\"$ <\/p>\n
Rys. 9. Etap zagraniczny delegacji, zak\u0142adka Rozliczenie delegacji<\/p>\n
W polu Data rozpocz\u0119cia etapu<\/strong> domy\u015blnie podstawiana jest data i godzina z pierwszego przejazdu, a w polu Data zako\u0144czenia etapu<\/strong> data i godzina z ostatniego przejazdu z tabelki z przejazdami. Pola te s\u0105 aktywne\/ mo\u017cliwe do edycji.<\/p>\n
Poni\u017cej tabelki z przejazdami znajduje si\u0119 sekcja Kalkulacja<\/em>, a w niej m.in. informacje na temat liczby godzin w\u00a0delegacji i wyliczonych kwot diet i rycza\u0142t\u00f3w.<\/p>\n
Liczba godzin w delegacji<\/strong> wyliczana jest automatycznie w oparciu o warto\u015bci wpisane w polach Data rozpocz\u0119cia etapu i Data zako\u0144czenia etapu. Pole to jest aktywne do edycji.<\/p>\n
W polu Stawka diety <\/strong>dla kraju wybranego na elemencie delegacji domy\u015blnie pobierana jest stawka diety z\u00a0Konfiguracji Programu\/ Kasa\/Bank\/ Diety i rycza\u0142ty<\/em> (je\u017celi w Konfiguracji Firmy\/ Kasa\/Bank\/ Diety i Rycza\u0142ty<\/em> jest zaznaczona opcja ustawowe<\/em>) lub z Konfiguracji Firmy\/ Kasa\/Bank\/ Diety i Rycza\u0142ty<\/em> (je\u017celi jest zaznaczona opcja indywidualne<\/em>). Warto\u015b\u0107 podpowiadanej stawki diety mo\u017cna r\u0119cznie zmieni\u0107.<\/p>\n
Je\u017celi w Konfiguracji Firmy\/ Kasa\/Bank\/ Diety i Rycza\u0142ty<\/em> jest zaznaczona opcja indywidualnie <\/em>i na delegacji dodatkowo jeszcze r\u0119cznie zmienimy stawk\u0119 diety na jak\u0105\u015b inn\u0105, to przy wprowadzaniu kolejnej delegacji dla tego samego pracownika i tego samego kraju, domy\u015blnie podpowiadana jest stawka diety wpisana na poprzedniej delegacji.<\/p>\n
Liczba diet<\/strong> wyliczana jest w oparciu o pole Liczba godzin w delegacji<\/strong>. Je\u017celi delegacja trwa\u0142a nie wi\u0119cej ni\u017c 8\u00a0godzin, wyliczana jest 1\/3 Diety. Je\u017celi delegacja trwa\u0142a wi\u0119cej ni\u017c 8, ale nie wi\u0119cej ni\u017c 12 godzin, to przys\u0142uguje 0,5 Diety. Je\u017celi delegacja trwa\u0142a ponad 12 godzin \u2013 przys\u0142uguje ca\u0142a dieta. Dieta przys\u0142uguj\u0105ca za ka\u017cd\u0105 kolejn\u0105 dob\u0119 wyliczana jest w ten sam spos\u00f3b. Wyliczon\u0105 liczb\u0119 diet mo\u017cna r\u0119cznie zmieni\u0107.<\/p>\n
Kwota diety<\/strong> wyliczana jest jako iloczyn liczby diet<\/em> i stawki diety<\/em>.<\/p>\n
Wyliczona kwota diety jest automatycznie pomniejszana o koszt zapewnionego wy\u017cywienia, przy czym ka\u017cdy posi\u0142ek stanowi odpowiednio: \u015bniadanie <\/em>15% diety, obiad<\/em> 30% diety, kolacja <\/em>30% diety.<\/p>\n
Parametr Wyliczaj rycza\u0142t<\/strong> dla rycza\u0142t\u00f3w za dojazdy<\/em>, noclegi<\/em>, dojazdy z\/do dworca, lotniska<\/em> i za pobyt w szpitalu<\/em> domy\u015blnie nie jest zaznaczony. Po jego zaznaczeniu automatycznie wyliczana jest liczba i kwota rycza\u0142t\u00f3w. Stawka rycza\u0142tu za dojazdy<\/strong> to 10% stawki diety dla danego kraju za ka\u017cd\u0105 rozpocz\u0119t\u0105 dob\u0119 pobytu. Stawka rycza\u0142tu za noclegi<\/strong> to 25% limitu noclegowego dla danego kraju (warto\u015b\u0107 jest pobierana z konfiguracji firny). Stawka rycza\u0142tu za dojazdy z\/do dworca, lotniska<\/strong> to 100% stawki diety dla danego kraju. Stawka za pobyt w\u00a0szpitalu<\/strong> to 25% stawki diety. Po wpisaniu liczby dni pobytu w szpitalu, widoczna kwota przys\u0142uguj\u0105cej diety jest odpowiednio pomniejszana.<\/p>\n
Po zaznaczeniu opcji Wyliczaj rycza\u0142t<\/em> dla rycza\u0142t\u00f3w za dojazdy<\/em>\/ za noclegi<\/em> liczba rycza\u0142t\u00f3w wyliczana jest automatycznie, w oparciu o liczb\u0119 godzin w delegacji.<\/p>\n
Po zaznaczeniu opcji Wyliczaj rycza\u0142t<\/em> dla rycza\u0142t\u00f3w za dojazdy z\/do dworca, lotniska<\/em> oraz za pobyt w szpitalu<\/em> nale\u017cy r\u0119cznie uzupe\u0142ni\u0107 liczb\u0119 rycza\u0142t\u00f3w.<\/p>\n
W przypadku, gdy pracownik b\u0119dzie podr\u00f3\u017cowa\u0142 samochodem prywatnym, w\u00f3wczas nale\u017cy mu si\u0119 zwrot koszt\u00f3w przejazdu, na podstawie przejechanych kilometr\u00f3w. Istnieje mo\u017cliwo\u015b\u0107 uzupe\u0142nienia tych informacji w sekcji Koszty u\u017cywania pojazdu<\/em>. W tym miejscu wpisywana jest warto\u015b\u0107 w PLN.<\/p>\n
Przyk\u0142ad<\/div>Pracownik polecia\u0142 w delegacj\u0119 z Krakowa do Monachium.<\/p>\n
\n
\n
<\/i> Samolot wystartowa\u0142 z Krakowa 05.06 o godzinie 10:00, w Monachium by\u0142 o 11:15.<\/li>\n
<\/i> Samolot powrotny wystartowa\u0142 z Monachium 08.06 o godzinie 17:00, w\u00a0Krakowie by\u0142 o 18:15.<\/li>\n
<\/i> Pracownik mia\u0142 zapewniony nocleg w hotelu, wraz z wy\u017cywieniem (pierwszego dnia obiad i kolacj\u0119, drugiego i trzeciego pe\u0142ne wy\u017cywienie, ostatniego dnia \u015bniadanie i obiad).<\/li>\n
<\/i> Dla pracownika ma by\u0107 r\u00f3wnie\u017c wyliczona kwota rycza\u0142t\u00f3w za dojazdy.<\/li>\n<\/ul>\n<\/div>\n
Etap zagraniczny delegacji trwa\u0142 wi\u0119c od godz. 10:00 05.06, do godz. 18:15 08.06, czyli 80 godzin i 15 minut, tj. 3 pe\u0142ne doby, 8 godzin i 15 minut. Za tak\u0105 liczb\u0119 godzin przys\u0142uguje 3,5 diety<\/strong>.<\/p>\n
Pracownik mia\u0142 zapewnione wy\u017cywienie<\/strong> (3x \u015bniadanie, 4x obiad, 3x kolacja) co spowoduje pomniejszenie przys\u0142uguj\u0105cej diety odpowiednio o 30,15 (za \u015bniadania), 40,30 (za obiady) i 3*0,30 (za kolacje).<\/p>\n
Zamiast 3,5 diety pracownikowi przys\u0142uguje wi\u0119c pomniejszona liczba diet: 3,5 – (3×0,15 + 4×0,30 + 3×0,30), tj. ostatecznie 0,95 diety.<\/p>\n
Stawka diety dla Niemiec to 49 Euro, wobec tego wyliczona kwota diety<\/strong> przys\u0142uguj\u0105cej pracownikowi to **46,55 Euro<\/strong> (0,95*49 Euro).<\/p>\n**
Po zaznaczeniu parametru Wyliczaj rycza\u0142t<\/strong> przy Rycza\u0142cie za dojazdy <\/strong>automatycznie zostanie wyliczona liczba 4 rycza\u0142t\u00f3w o warto\u015bci 19,60<\/strong> Euro. (Rycza\u0142t za dojazdy to 10% stawki diety dla danego kraju za ka\u017cd\u0105 rozpocz\u0119t\u0105 dob\u0119 pobytu \u2013 tak wi\u0119c program automatycznie wylicza 10% x 4 rozpocz\u0119te doby x 49 Euro stawki diety, co daje 19,60 Euro.)<\/p><\/div><\/div><\/section>\n
Dla delegacji rozliczonych wszystkie pola na zak\u0142adce [Rozliczenie<\/strong> delegacji]<\/strong> (z wyj\u0105tkiem pola Uwagi<\/em>) s\u0105 nieaktywne.<\/p>\n
<\/a><\/p>\n
Zak\u0142adka Podsumowanie rozliczenia<\/h4>\n
Na zak\u0142adce [Podsumowanie rozliczenia]<\/strong> jest mo\u017cliwo\u015b\u0107 przypisania kategorii, domy\u015blnie jest tu podpowiadana kategoria wybrana w nag\u0142\u00f3wku delegacji.<\/p>\n
$\"\"$ <\/p>\n
Rys. 10. Etap zagraniczny delegacji, zak\u0142adka Podsumowanie rozliczenia<\/p>\n
Poni\u017cej znajduj\u0105 si\u0119 dwie sekcje: Podsumowanie rozliczenia z pracownikiem<\/em> i Podsumowanie koszt\u00f3w delegacji<\/em>.<\/p>\n
W sekcji Podsumowanie rozliczenia z pracownikiem<\/strong>, w polu Kurs do rozliczenia z pracownikiem<\/strong> s\u0105 do wyboru cztery mo\u017cliwe opcje:<\/p>\n
\n
\n
<\/i> Data zaliczki<\/li>\n
<\/i> Data rozliczenia delegacji<\/li>\n
<\/i> Data zako\u0144czenia delegacji<\/li>\n
<\/i> Inna<\/li>\n<\/ul>\n<\/div>\n
Po wyborze daty odpowiednio ustawiana jest data kursu oraz sam kurs, wg kt\u00f3rego b\u0119dzie nast\u0119powa\u0142o przeliczenie kwot diet i rycza\u0142t\u00f3w na walut\u0119 PLN przy rozliczeniu z pracownikiem. Dla opcji Inna<\/em> w polu data kursu ustawiana jest data bie\u017c\u0105ca<\/em>.<\/p>\n
Domy\u015blne ustawienie daty w polu Kurs do rozliczenia z pracownikiem<\/strong> zale\u017cy od tego, czy na delegacji s\u0105 podpi\u0119te zaliczki oraz czy zaznaczona jest opcja wyp\u0142aty zaliczki\/ rozliczania w PLN:<\/p>\n
\n
\n
<\/i> je\u017celi na delegacji nie ma podpi\u0119tych zaliczek<\/strong>, to domy\u015blnie ustawiana jest data rozliczenia delegacji<\/em>, a\u00a0w polu Data kursu:<\/em> dzie\u0144 poprzedni w stosunku do Daty rozliczenia<\/em><\/li>\n
<\/i> je\u017celi na delegacji s\u0105 zaliczki<\/strong>, ale parametry Wyp\u0142ata zaliczki w PLN<\/em> i Rozliczaj w PLN<\/em> nie s\u0105 zaznaczone<\/strong>, to domy\u015blnie ustawiana jest Data zaliczki<\/em>, a w polu Data kursu: data kursu z\u00a0najwcze\u015bniejszej zaliczki<\/em><\/li>\n
<\/i> je\u017celi na delegacji s\u0105 zaliczki<\/strong> oraz parametry Wyp\u0142ata zaliczki w PLN<\/em> i\/lub Rozliczaj w PLN<\/em> s\u0105 zaznaczone<\/strong>, to domy\u015blnie ustawiana jest Data zaliczki<\/em>, a w polu Data kursu: data dokumentu z\u00a0najwcze\u015bniejszej zaliczki<\/em><\/li>\n<\/ul>\n<\/div>\n
Jako typ kursu<\/strong> ustawiany jest ten sam typ kursu, jaki jest wybrany na najwcze\u015bniejszej zaliczce. Wyj\u0105tkiem jest sytuacja, gdy na zaliczce jest ustawiony kurs Nieokre\u015blony<\/em>, w\u00f3wczas jako typ kursu ustawiany jest \u015aredni NBP<\/em>.<\/p>\n
W polu Waluta <\/strong>widoczna jest waluta danego etapu (ta sama, kt\u00f3ra jest widoczna na zak\u0142adkach [Zaliczki] <\/strong>i\u00a0[Rozliczenie<\/strong> delegacji]<\/strong>).<\/p>\n
Parametr Rozliczaj w PLN<\/strong> domy\u015blnie nie jest zaznaczony. Jego zaznaczenie oznacza, \u017ce pomimo tego i\u017c zaliczka by\u0142a wyp\u0142acona w walucie obcej to rozliczenie b\u0119dzie nast\u0119powa\u0142o w PLN. P\u0142atno\u015b\u0107 na kwot\u0119 diet i\u00a0rycza\u0142t\u00f3w wygenerowana podczas rozliczania delegacji b\u0119dzie mia\u0142a walut\u0119 dokumentu i walut\u0119 rozliczenia zgodn\u0105 z walut\u0105 etapu, natomiast wygenerowany zapis kasowy\/bankowy b\u0119dzie mia\u0142 walut\u0119 dokumentu PLN, a\u00a0walut\u0119 rozliczenia jako walut\u0119 obc\u0105.<\/p>\n
W polu Rycza\u0142t za dojazdy<\/strong> widoczna jest suma Rycza\u0142tu za dojazdy<\/em> oraz Rycza\u0142tu za dojazdy z\/do dworca, lotniska<\/em> z zak\u0142adki [Rozliczenie<\/strong> delegacji]<\/strong>.<\/p>\n
W polu Diety<\/strong> widoczna jest suma kwoty Diet <\/em>i za Pobyt w szpitalu<\/em> z zak\u0142adki [Rozliczenie<\/strong> delegacji]<\/strong>.<\/p>\n
W polu Inne wydatki<\/strong> widoczna jest suma wydatk\u00f3w<\/em> z zak\u0142adki [Wydatki]<\/strong> oraz koszt\u00f3w u\u017cywania pojazd\u00f3w<\/em>. Jest to warto\u015b\u0107 w walucie etapu. Kwota koszt\u00f3w u\u017cywania pojazd\u00f3w (kt\u00f3ra na zak\u0142adce [Rozliczenie delegacji]<\/strong> jest podawana w PLN) jest najpierw dzielona przez kurs podany na zak\u0142adce [Podsumowanie rozliczenia]<\/strong> i dopiero taka warto\u015b\u0107 walutowa jest sumowana do pola Inne wydatki.<\/p>\n
Warto\u015bci widoczne w polach Rycza\u0142t za dojazdy<\/em>, Rycza\u0142t za noclegi<\/em>, Diety<\/em>, Inne wydatki<\/em>, Suma wydatk\u00f3w<\/em>, Pobrana zaliczka<\/em> i Do wyp\u0142aty<\/em> wykazywane s\u0105 w walucie etapu. W polu Do wyp\u0142aty w PLN<\/strong> widoczna jest kwota do wyp\u0142aty przeliczona po kursie wskazanym w polu Kurs do rozliczenia z pracownikiem<\/em>.<\/p>\n
Po zaznaczeniu parametru Generowanie p\u0142atno\u015bci<\/strong> aktywne staj\u0105 si\u0119 pola do wyboru formy p\u0142atno\u015bci i\u00a0wskazania terminu p\u0142atno\u015bci. Dost\u0119pny jest r\u00f3wnie\u017c parametr Generowanie zapisu k\/b<\/strong>. Po jego zaznaczeniu aktywne staje si\u0119 pole Rejestr<\/strong>, z mo\u017cliwo\u015bci\u0105 wskazania rejestru, do kt\u00f3rego zapis ma trafi\u0107 (wy\u015bwietlana jest lista wszystkich rejestr\u00f3w kasowych\/bankowych, z\u0142ot\u00f3wkowych i walutowych, do kt\u00f3rych dany operator nie ma zakazu). Domy\u015blnie podpowiada si\u0119 rejestr zwi\u0105zany z form\u0105 p\u0142atno\u015bci wybran\u0105 na delegacji, je\u017celi zostanie wybrany jaki\u015b inny rejestr to wyb\u00f3r zostaje zapami\u0119tany. Zapami\u0119tywana jest r\u00f3wnie\u017c ostatnio wybrana forma p\u0142atno\u015bci oraz zaznaczenie\/ odznaczenie parametru Generowanie zapisu k\/b<\/strong>. Parametr Generowanie zapisu k\/b<\/strong> jest zale\u017cny od parametru Generowanie p\u0142atno\u015bci<\/strong>. Je\u017celi u\u017cytkownik odznaczy parametr Generowanie p\u0142atno\u015bci<\/strong> to Generowanie zapisu<\/strong> k\/b<\/strong> r\u00f3wnie\u017c jest niemo\u017cliwe do zaznaczenia.<\/p>\n
Dok\u0142adne dzia\u0142anie parametr\u00f3w Generowanie p\u0142atno\u015bci<\/strong> i Generowanie zapisu k\/b<\/strong> zosta\u0142o opisane w dalszej cz\u0119\u015bci biuletynu, w rozdziale Og\u00f3lne zasady rozliczania delegacji<\/em>.<\/p>\n
W polu Stan rozliczenia <\/strong>wykazywany jest stan rozliczenia delegacji: Nie rozliczono<\/em>, Rozliczono cz\u0119\u015bciowo<\/em> lub Rozliczono<\/em>. Stany rozliczenia s\u0105 wy\u015bwietlane dla delegacji rozliczonych od wersji 2017.5.1 Comarch ERP Optima. Dla delegacji rozliczonych na wcze\u015bniejszych wersjach Stan rozliczenia<\/em> nie jest widoczny<\/p>\n
Parametr Generowanie zapisu k\/b<\/strong> mo\u017cna zaznaczy\u0107\/odznaczy\u0107 tylko na delegacjach nierozliczonych. Dla delegacji o stanie Rozliczono cz\u0119\u015bciowo<\/em> lub Rozliczono<\/em> parametr jest wyszarzany.<\/p>\n
W sekcji Podsumowanie koszt\u00f3w delegacji<\/strong>, w polu Data poniesienia kosztu<\/strong> s\u0105 do wyboru trzy mo\u017cliwe opcje:<\/p>\n
\n
\n
<\/i> Data rozliczenia delegacji<\/li>\n
<\/i> Data zako\u0144czenia delegacji<\/li>\n
<\/i> Inna<\/li>\n<\/ul>\n<\/div>\n
Po wyborze daty odpowiednio ustawiana jest data kursu oraz sam kurs, wg kt\u00f3rego b\u0119dzie nast\u0119powa\u0142o przeliczenie kwot diet i rycza\u0142t\u00f3w na walut\u0119 PLN przy ksi\u0119gowaniu delegacji. Domy\u015blnie ustawiana jest zawsze opcja Data rozliczenia delegacji<\/strong>, a w dacie kursu dzie\u0144 poprzedni w stosunku do daty rozliczenia delegacji. W\u00a0momencie wyboru opcji Data zako\u0144czenia delegacji<\/em>, w dacie kursu ustawiany jest dzie\u0144 poprzedni w stosunku do daty zako\u0144czenia delegacji. Dla opcji Inna<\/em> w polu data kursu ustawiana jest data bie\u017c\u0105ca.<\/p>\n
Domy\u015blne ustawione daty mo\u017cna r\u0119cznie zmieni\u0107.<\/p>\n
Jako data poniesienia kosztu najcz\u0119\u015bciej stosowana jest data rozliczenia lub data zako\u0144czenia delegacji.<\/p>\n
W polu R\u00f3\u017cnica kursowa<\/strong> wykazywana jest r\u00f3\u017cnica kursowa wynikaj\u0105ca z tego, \u017ce dla wyliczenia kwoty ksi\u0119gowanej w koszty stosuje si\u0119 inne przepisy ni\u017c do ksi\u0119gowania rozliczenia z pracownikiem. R\u00f3\u017cnica kursowa wyliczana jest jako \u0142\u0105czna kwota diet i rycza\u0142t\u00f3w pomno\u017cona przez r\u00f3\u017cnic\u0119 mi\u0119dzy kursem poniesienia kosztu a\u00a0kursem rozliczenia z pracownikiem. Ta r\u00f3\u017cnica kursowa nie jest nigdzie dodatkowo zapisywana w programie, s\u0142u\u017cy jedynie do ksi\u0119gowania koszt\u00f3w delegacji.<\/p>\n
Je\u017celi na delegacji s\u0105 ju\u017c wprowadzone etapy zagraniczne i w nag\u0142\u00f3wku delegacji zostanie zmieniona data zako\u0144czenia\/ rozliczenia delegacji, to odpowiednie daty zostan\u0105 zaktualizowane r\u00f3wnie\u017c na etapie delegacji.<\/p>\n
<\/a><\/p>\n
Rozliczenie delegacji<\/h2>\n
<\/a><\/p>\n
Og\u00f3lne zasady rozliczania delegacji<\/h3>\n
Rozliczenie delegacji wykonywane jest z listy delegacji, ikon\u0105 $\"\"$ \u00a0.<\/p>\n
Rozlicza\u0107 mo\u017cna tylko delegacje z zaznaczon\u0105 opcj\u0105 Zaakceptowane wydatki<\/strong>.<\/p>\n
Je\u017celi parametr Generowanie zapisu k\/b, <\/strong>na elemencie delegacji na zak\u0142adce [Podsumowanie rozliczenia], <\/strong>zostanie zaznaczony, to podczas rozliczania delegacji zostanie wygenerowany zapis KP\/KW na kwot\u0119 pozostaj\u0105c\u0105 do rozliczenia i delegacja zostanie ca\u0142kowicie rozliczona.<\/p>\n
Je\u017celi parametr Generowanie p\u0142atno\u015bci<\/strong> zostanie odznaczony, to podczas rozliczania delegacji ikon\u0105 pioruna program nie wygeneruje \u017cadnego zdarzenia do preliminarza. Zostanie jedynie rozliczona zaliczka pobrana przez pracownika z dokumentami podpi\u0119tymi na zak\u0142adce [Wydatki]<\/strong>, tymi kt\u00f3re maj\u0105 zaznaczony parametr Rozlicza\u0107 zaliczk\u0105<\/strong>.<\/p>\n
Je\u017celi parametr Generowanie p\u0142atno\u015bci<\/strong> b\u0119dzie zaznaczony, a Generowanie zapisu k\/b<\/strong> b\u0119dzie odznaczony, to rozliczenie delegacji spowoduje wygenerowanie do Preliminarza p\u0142atno\u015bci zdarzenia na \u0142\u0105czn\u0105 kwot\u0119: diet, rycza\u0142t\u00f3w za noclegi, rycza\u0142t\u00f3w za dojazdy oraz koszt\u00f3w u\u017cywania samochodu. Zdarzenie b\u0119dzie generowane w\u00a0rejestrze kasowym\/bankowym zwi\u0105zanym z form\u0105 p\u0142atno\u015bci wybran\u0105 na formularzu delegacji. Zdarzenie to od razu zostanie rozliczone z pobran\u0105 zaliczk\u0105 oraz z dokumentami wskazanymi na zak\u0142adce Wydatki, kt\u00f3re maj\u0105 zaznaczony parametr Rozlicza\u0107 zaliczk\u0105<\/strong>. Nie zostanie jednak wygenerowany \u017caden dodatkowy zapis KP\/KW, kt\u00f3ry powodowa\u0142by ca\u0142kowite rozliczenie delegacji. Pozwoli to na obs\u0142u\u017cenie sytuacji kiedy wyp\u0142aty z rozliczenia delegacji s\u0105 dokonywane za pomoc\u0105 przelew\u00f3w, a zapisy bankowe s\u0105 importowane z plik\u00f3w generowanych z\u00a0system\u00f3w bankowych. W takiej sytuacji, w celu ca\u0142kowitego rozliczenia delegacji, taki zapis bankowy nale\u017cy wskaza\u0107 na zak\u0142adce [Zaliczki] <\/strong>w cz\u0119\u015bci Zapisy kasowe z rozliczenia delegacji<\/em>. W\u00f3wczas, w momencie rozliczania delegacji, zostanie on odpowiednio rozliczony.<\/p>\n
Przy rozliczaniu delegacji, w logu z przebiegu rozliczania, wy\u015bwietlany jest numer delegacji i kwota do wyp\u0142aty, a\u00a0w\u00a0kolejnej linii kwota faktycznie rozliczona, przyk\u0142adowo:<\/p>\n
$\"\"$ <\/p>\n
W logu z przebiegu rozliczania informacje dla ka\u017cdego etapu delegacji wy\u015bwietlane s\u0105 osobno. Kwoty wy\u015bwietlane s\u0105 w walucie etapu.<\/p>\n
Z\u00a0poziomu listy delegacji, ikon\u0105 $\"\"$ \u00a0, jest mo\u017cliwo\u015b\u0107 usuni\u0119cia rozliczenia delegacji wraz ze wszystkimi zainicjalizowanymi zdarzeniami i zapisami kasowymi\/bankowymi, pod warunkiem \u017ce raport kasowy\/bankowy, w\u00a0kt\u00f3rym znajduje si\u0119 automatycznie wygenerowany z delegacji zapis kasowy nie zosta\u0142 zamkni\u0119ty. W przypadku zamkni\u0119tego raportu tylko rozliczenia zostan\u0105 usuni\u0119te, a pozostan\u0105: wygenerowane z delegacji zdarzenie w\u00a0preliminarzu oraz automatyczny zapis kasowy. W celu ich usuni\u0119cia nale\u017cy otworzy\u0107 raport, w kt\u00f3rym znajduje si\u0119 wygenerowany z delegacji zapis kasowy\/bankowy \u2013 usun\u0105\u0107 go, nast\u0119pnie ponowi\u0107 usuwanie rozliczenia delegacji.<\/p>\n
<\/a><\/p>\n
Rozliczenie etap\u00f3w zagranicznych<\/h3>\n
Og\u00f3lne zasady rozliczania w przypadku etap\u00f3w zagranicznych:<\/p>\n
\n
\n
<\/i> je\u017celi zosta\u0142a pobrana zaliczka w walucie obcej, to rozliczenie nast\u0119puje w tej samej walucie obcej, chyba \u017ce zaznaczony zostanie parametr Rozliczaj w PLN<\/em> wtedy rozliczenie nast\u0119puje w PLN<\/li>\n
<\/i> je\u017celi zosta\u0142a pobrana zaliczka w PLN, to rozliczenie danego etapu b\u0119dzie nast\u0119powa\u0142o w PLN lub w walucie etapu<\/li>\n
<\/i> je\u017celi nie zosta\u0142a pobrana zaliczka, to rozliczenie nast\u0119puje w walucie etapu, chyba \u017ce zaznaczony zostanie parametr Rozliczaj w PLN<\/em> wtedy rozliczenie nast\u0119puje w PLN.<\/li>\n
<\/i> do ka\u017cdego etapu delegacji generowana jest oddzielna p\u0142atno\u015b\u0107 w Preliminarzu p\u0142atno\u015bci<\/em> oraz oddzielny zapis kasowy\/bankowy<\/li>\n<\/ul>\n<\/div>\nUwaga<\/div>
Dokumenty z rejestru VAT\/ ewidencji dodatkowej, podpi\u0119te pod delegacj\u0119, rozliczane s\u0105 po kursach wprowadzonych na tych dokumentach.<\/div><\/div><\/section>\n
<\/a><\/p>\n
Przyk\u0142ad 1: Zaliczka pobrana w walucie obcej i rozliczenie r\u00f3wnie\u017c w walucie obcej<\/h4>\n
W sytuacji, gdy zosta\u0142a pobrana zaliczka w walucie obcej<\/strong> i rozliczenie\/zwrot do kasy<\/strong> r\u00f3wnie\u017c nast\u0119puje w\u00a0walucie obcej<\/strong>, to na zak\u0142adce [Podsumowanie rozliczenia]<\/strong>, w sekcji Kurs do rozliczenia z pracownikiem<\/em>, domy\u015blnie ustawiana jest opcja Data zaliczki<\/em>, jako data kursu podstawi si\u0119 data kursu z najstarszej zaliczki, a jako notowanie podpowie si\u0119 kurs z najstarszej zaliczki<\/em>.<\/p>\n
Zar\u00f3wno p\u0142atno\u015b\u0107<\/strong> w preliminarzu na kwot\u0119 diet i rycza\u0142t\u00f3w, jak i zapis<\/strong> kasowy\/bankowy na kwot\u0119 wyp\u0142aty pracownikowi\/ zwrotu do kasy zostan\u0105 wygenerowane z kursem z najstarszej zaliczki<\/strong> (czyli kursem z dnia poprzedniego w stosunku do daty zaliczki). Je\u017celi U\u017cytkownik, na zak\u0142adce [Podsumowanie rozliczenia]<\/strong>, zmieni domy\u015blny Kurs do rozliczenia z pracownikiem<\/strong>, to ten kurs zostanie przeniesiony zar\u00f3wno na p\u0142atno\u015b\u0107, jak i na zapis kasowy\/bankowy.<\/p>\n
Zar\u00f3wno p\u0142atno\u015b\u0107 w preliminarzu, jak i zapis kasowy\/bankowy zostan\u0105 wygenerowane na dat\u0119 zgodn\u0105 z dat\u0105 rozliczenia delegacji.<\/p>\n
W tym przypadku, w zwi\u0105zku z tym \u017ce kurs do rozliczenia z pracownikiem<\/em> (czyli kurs z najstarszej zaliczki) jest inny ni\u017c kurs do ksi\u0119gowania<\/em> (czyli kurs z dnia poprzedzaj\u0105cego dzie\u0144 rozliczenia), wyliczona zostanie r\u00f3\u017cnica kursowa<\/strong> delegacyjna.<\/p>\n
Przyk\u0142ad<\/div>
Pracownikowi zosta\u0142a wyp\u0142acona zaliczka w walucie obcej, rozliczenie delegacji nast\u0119puje r\u00f3wnie\u017c w walucie obcej:<\/p>\n
\n
\n
<\/i> 09.05.2017 wyp\u0142acono zaliczk\u0119 w kwocie 1000 Euro (\u015bredni kurs NBP z dnia 08.05.2017 to 4,2059)<\/li>\n
<\/i> 19.05.2017 pracownik rozliczy\u0142 si\u0119 z koszt\u00f3w delegacji, \u0142\u0105czna kwota diet i rycza\u0142t\u00f3w wynios\u0142a 600 Euro (\u015bredni kurs NBP z dnia 18.05.2017 to 4,2200)<\/li>\n<\/ul>\n<\/div>\n
<\/p>\n
Rozliczenie delegacji<\/strong>:<\/p>\n
Na etapie delegacji, na zak\u0142adce [Podsumowanie rozliczenia]<\/strong>, w sekcji Kurs do rozliczenia z pracownikiem<\/em>, domy\u015blnie ustawi si\u0119 opcja Data zaliczki<\/strong>, a\u00a0jako data kursu kurs z najstarszej zaliczki<\/strong>, czyli 08.05.2017 (\u015bredni kurs NBP wynosz\u0105cy 4,2059).<\/p>\n
Na delegacji jest zaznaczone zar\u00f3wno Generowanie p\u0142atno\u015bci<\/em>, jak i\u00a0Generowanie zapisu k\/b<\/em>.<\/p>\n
W momencie rozliczenia delegacji powstan\u0105 nast\u0119puj\u0105ce dokumenty:<\/p>\n
\n
\n
<\/i> w Preliminarzu p\u0142atno\u015bci<\/em> p\u0142atno\u015b\u0107 rozchodowa, z dat\u0105 19.05.2017, na kwot\u0119 koszt\u00f3w, tj. 600 Euro, po kursie z dnia 08.05.2017 (czyli 4,2059)<\/li>\n
<\/i> w zapisach kasowych\/bankowych<\/em> zapis przychodowy (pracownik musi dokona\u0107 zwrotu nadp\u0142aconej zaliczki), z dat\u0105 19.05.2017, na kwot\u0119 400 Euro, po kursie z dnia 08.05.2017 (czyli 4,2059)<\/li>\n<\/ul>\n<\/div>\n
Wszystkie trzy dokumenty (tj. wyp\u0142acona pracownikowi zaliczka, powsta\u0142a p\u0142atno\u015b\u0107 w preliminarzu oraz powsta\u0142y zapis kasowy\/bankowy) zostan\u0105 ze sob\u0105 rozliczone. Wszystkie dokumenty s\u0105 wprowadzone po tym samym kursie, wi\u0119c nie powstan\u0105 \u017cadne r\u00f3\u017cnice kursowe z rozlicze\u0144.<\/p>\n
<\/p>\n
Koszty delegacji<\/strong>:<\/p>\n
Na etapie delegacji, na zak\u0142adce [Podsumowanie rozliczenia]<\/strong>, w sekcji Data poniesienia kosztu<\/em> domy\u015blnie ustawi si\u0119 Data rozliczenia delegacji<\/strong>, a jako data kursu kurs z dnia poprzedzajacego dzie\u0144 rozliczenia<\/strong>, czyli 18.05.2017 (\u015bredni kurs NBP wynosz\u0105cy 4,2200).<\/p>\n
W zwi\u0105zku z tym, \u017ce kurs do rozliczenia z pracownikiem jest inny ni\u017c kurs poniesienia kosztu, automatycznie zostanie wyliczona R\u00f3\u017cnica kursowa<\/strong> delegacyjna<\/strong>, kt\u00f3r\u0105 nast\u0119pnie mo\u017cna zaksi\u0119gowa\u0107. R\u00f3\u017cnica kursowa zostanie wyliczona na kwot\u0119 8,46 (tj. 600(4,2200-4,2059)).<\/p><\/div><\/div><\/section>\n
<\/a><\/p>\n
Przyk\u0142ad 2: Zaliczka pobrana w walucie obcej, a rozliczenie nast\u0119puje w PLN<\/h4>\n
W sytuacji, gdy zosta\u0142a pobrana zaliczka w walucie obcej<\/strong>, a rozliczenie\/zwrot do kasy<\/strong> nast\u0119puje w PLN<\/strong>, to na zak\u0142adce [Podsumowanie rozliczenia]<\/strong> nale\u017cy zaznaczy\u0107 parametr Rozliczaj w PLN<\/strong>. W sekcji Kurs do rozliczenia z pracownikiem<\/em>, domy\u015blnie ustawiana jest opcja Data zaliczki<\/em>, a jako data kursu podpowie si\u0119 data najstarszej zaliczki<\/em>.<\/p>\n*
Zar\u00f3wno p\u0142atno\u015b\u0107<\/strong> w preliminarzu na kwot\u0119 diet i rycza\u0142t\u00f3w, jak i zapis<\/strong> kasowy\/bankowy na kwot\u0119 wyp\u0142aty pracownikowi\/ zwrotu do kasy zostan\u0105 wygenerowane z kursem z dnia wyp\u0142aty zaliczki<\/strong>. Je\u017celi U\u017cytkownik, na zak\u0142adce [Podsumowanie rozliczenia]<\/strong>, zmieni domy\u015blny Kurs do rozliczenia z pracownikiem<\/strong>, to ten kurs zostanie przeniesiony zar\u00f3wno na p\u0142atno\u015b\u0107, jak i na zapis kasowy\/bankowy.<\/p>\n
Zar\u00f3wno p\u0142atno\u015b\u0107 w preliminarzu, jak i zapis kasowy\/bankowy zostan\u0105 wygenerowane na dat\u0119 zgodn\u0105 z dat\u0105 rozliczenia delegacji.<\/p>\n
P\u0142atno\u015b\u0107 zostanie wygenerowana w walucie etapu, natomiast na zapisie kasowym\/bankowym walut\u0105 dokumentu b\u0119dzie PLN, a walut\u0105 rozliczenia waluta etapu.<\/p>\n
W tym przypadku, w zwi\u0105zku z tym \u017ce kurs do rozliczenia z pracownikiem<\/em> (czyli kurs z dnia zaliczki) jest inny ni\u017c kurs do ksi\u0119gowania<\/em> (czyli kurs z dnia poprzedzaj\u0105cego dzie\u0144 rozliczenia), wyliczona zostanie r\u00f3\u017cnica kursowa<\/strong> delegacyjna.<\/p>\n
Przyk\u0142ad<\/div>
Pracownikowi zosta\u0142a wyp\u0142acona zaliczka w walucie obcej, ale rozliczenie delegacji nast\u0119puje w PLN:<\/p>\n
\n
\n
<\/i> 09.05.2017 wyp\u0142acono zaliczk\u0119 w kwocie 1000 Euro (\u015bredni kurs NBP z dnia 08.05.2017 to 4,2059)<\/li>\n
<\/i> 19.05.2017 pracownik rozliczy\u0142 si\u0119 z koszt\u00f3w delegacji, \u0142\u0105czna kwota diet i rycza\u0142t\u00f3w wynios\u0142a 1300 Euro (\u015bredni kurs NBP z dnia 18.05.2017 to 4,2200)<\/li>\n<\/ul>\n<\/div>\n
<\/p>\n
Rozliczenie delegacji<\/strong>:<\/p>\n
Na etapie delegacji, na zak\u0142adce [Podsumowanie rozliczenia] <\/strong>nale\u017cy zaznaczy\u0107 parametr Rozliczaj w PLN<\/strong>.<\/p>\n
W sekcji Kurs do rozliczenia z pracownikiem<\/em>, domy\u015blnie ustawi si\u0119 opcja Data zaliczki<\/strong>, a jako data kursu data najstarszej zaliczki<\/strong>, czyli 09.05.2017 (\u015bredni kurs NBP wynosz\u0105cy 4,2253).<\/p>\n
Na delegacji jest zaznaczone zar\u00f3wno Generowanie p\u0142atno\u015bci<\/em>, jak i\u00a0Generowanie zapisu k\/b<\/em>.<\/p>\n
W momencie rozliczenia delegacji powstan\u0105 nast\u0119puj\u0105ce dokumenty:<\/p>\n
\n
\n
<\/i> w Preliminarzu p\u0142atno\u015bci<\/em> p\u0142atno\u015b\u0107 rozchodowa, z dat\u0105 19.05.2017, na kwot\u0119 koszt\u00f3w, tj. 1300 Euro, po kursie z dnia 09.05.2017 (czyli 4,2253)<\/li>\n
<\/i> w zapisach kasowych\/bankowych<\/em> zapis rozchodowy (zaliczki nie wystarczy\u0142o na pokrycie wszystkich koszt\u00f3w, pozosta\u0142\u0105 kwot\u0119 nale\u017cy wi\u0119c wyp\u0142aci\u0107 pracownikowi), z dat\u0105 19.05.2017, na kwot\u0119 300 Euro, po kursie z dnia 09.05.2017 (czyli 4,2253), co daje 1267,59PLN. Na zapisie ustawiona jest waluta dokumentu PLN i waluta rozliczenia EUR.<\/li>\n<\/ul>\n<\/div>\n
Wszystkie trzy dokumenty (tj. wyp\u0142acona pracownikowi zaliczka, powsta\u0142a p\u0142atno\u015b\u0107 w preliminarzu oraz powsta\u0142y zapis kasowy\/bankowy) zostan\u0105 ze sob\u0105 rozliczone.<\/p>\n
W zwiazku z tym, \u017ce na wyp\u0142aconej zaliczce by\u0142 inny kurs ni\u017c na powsta\u0142ej p\u0142atno\u015bci w Preliminarzu, automatycznie zosta\u0142a wygenerowane r\u00f3\u017cnica kursowa z rozliczenia, dost\u0119pna na li\u015bcie r\u00f3\u017cnic kursowych.<\/p>\n
<\/p>\n
Koszty delegacji<\/strong>:<\/p>\n
Na etapie delegacji, na zak\u0142adce [Podsumowanie rozliczenia]<\/strong>, w sekcji Data poniesienia kosztu<\/em> domy\u015blnie ustawi si\u0119 Data rozliczenia delegacji<\/strong>, a jako data kursu kurs z dnia poprzedzajacego dzie\u0144 rozliczenia<\/strong>, czyli 18.05.2017 (\u015bredni kurs NBP wynosz\u0105cy 4,2200).<\/p>\n
W zwi\u0105zku z tym, \u017ce kurs do rozliczenia z pracownikiem jest inny ni\u017c kurs poniesienia kosztu, automatycznie zostanie wyliczona R\u00f3\u017cnica kursowa<\/strong> delegacyjna<\/strong>, kt\u00f3r\u0105 nast\u0119pnie mo\u017cna zaksi\u0119gowa\u0107. R\u00f3\u017cnica kursowa zostanie wyliczona na kwot\u0119 -6,89 (tj. 1300(4,2200-4,2253)).<\/p><\/div><\/div><\/section>\n
<\/a><\/p>\n
Przyk\u0142ad 3: Zaliczka pobrana w PLN i rozliczenie r\u00f3wnie\u017c nast\u0119puje w PLN<\/h4>\n
W sytuacji, gdy zosta\u0142a pobrana zaliczka w PLN<\/strong> i rozliczenie\/zwrot do kasy<\/strong> r\u00f3wnie\u017c nast\u0119puje w PLN<\/strong>, to na zak\u0142adce [Zaliczki]<\/strong> nale\u017cy zaznaczy\u0107 parametr Wyp\u0142ata zaliczki w PLN<\/strong>, a na zak\u0142adce [Podsumowanie rozliczenia]<\/strong> parametr Rozliczaj w PLN<\/strong>. W sekcji Kurs do rozliczenia z pracownikiem<\/em>, domy\u015blnie ustawiana jest opcja Data zaliczki<\/em>, a jako data kursu podpowie si\u0119 data najstarszej zaliczki<\/em>.<\/p>\n*
Zar\u00f3wno p\u0142atno\u015b\u0107<\/strong> w preliminarzu na kwot\u0119 diet i rycza\u0142t\u00f3w, jak i zapis<\/strong> kasowy\/bankowy na kwot\u0119 wyp\u0142aty pracownikowi\/ zwrotu do kasy zostan\u0105 wygenerowane z kursem z dnia zaliczki<\/strong>. Je\u017celi U\u017cytkownik, na zak\u0142adce [Podsumowanie rozliczenia]<\/strong>, zmieni domy\u015blny Kurs do rozliczenia z pracownikiem<\/strong>, to ten kurs zostanie przeniesiony zar\u00f3wno na p\u0142atno\u015b\u0107, jak i na zapis kasowy\/bankowy.<\/p>\n
Zar\u00f3wno p\u0142atno\u015b\u0107 w preliminarzu, jak i zapis kasowy\/bankowy zostan\u0105 wygenerowane na dat\u0119 zgodn\u0105 z dat\u0105 rozliczenia delegacji.<\/p>\n
P\u0142atno\u015b\u0107 zostanie wygenerowana w walucie etapu, natomiast na zapisie kasowym\/bankowym walut\u0105 dokumentu b\u0119dzie PLN, a walut\u0105 rozliczenia waluta etapu.<\/p>\n
W tym przypadku, w zwi\u0105zku z tym \u017ce kurs do rozliczenia z pracownikiem<\/em> (czyli kurs z dnia zaliczki) jest inny ni\u017c kurs do ksi\u0119gowania<\/em> (czyli kurs z dnia poprzedzaj\u0105cego dzie\u0144 rozliczenia), wyliczona zostanie r\u00f3\u017cnica kursowa<\/strong> delegacyjna.<\/p>\n
Przyk\u0142ad<\/div>
Pracownikowi zosta\u0142a wyp\u0142acona zaliczka w PLN i rozliczenie delegacji r\u00f3wnie\u017c nast\u0119puje w PLN:<\/p>\n
\n
\n
<\/i> 09.05.2017 wyp\u0142acono zaliczk\u0119 w kwocie 4225,30 PLN (tj. r\u00f3wnowarto\u015b\u0107 1000 Euro)Na zaliczce ustawiona jest waluta dokumentu PLN i waluta rozliczenia EUR (\u015bredni kurs NBP z dnia 09.05.2017 to 4,2253)<\/li>\n
<\/i> 19.05.2017 pracownik rozliczy\u0142 si\u0119 z koszt\u00f3w delegacji, \u0142\u0105czna kwota diet i rycza\u0142t\u00f3w wynios\u0142a 1300 Euro (\u015bredni kurs NBP z dnia 18.05.2017 to 4,2200)<\/li>\n<\/ul>\n<\/div>\n
<\/p>\n
Rozliczenie delegacji<\/strong>:<\/p>\n
Na etapie delegacji, na zak\u0142adce [Podsumowanie rozliczenia] <\/strong>nale\u017cy zaznaczy\u0107 parametr Rozliczaj w PLN<\/strong>.<\/p>\n
W sekcji Kurs do rozliczenia z pracownikiem<\/em>, domy\u015blnie ustawi si\u0119 opcja Data zaliczki<\/strong>, a jako data kursu data najstarszej zaliczki<\/strong>, czyli 09.05.2017 (\u015bredni kurs NBP wynosz\u0105cy 4,2253).<\/p>\n
Na delegacji jest zaznaczone zar\u00f3wno Generowanie p\u0142atno\u015bci<\/em>, jak i\u00a0Generowanie zapisu k\/b<\/em>.<\/p>\n
W momencie rozliczenia delegacji powstan\u0105 nast\u0119puj\u0105ce dokumenty:<\/p>\n
\n
\n
<\/i> w Preliminarzu p\u0142atno\u015bci<\/em> p\u0142atno\u015b\u0107 rozchodowa, z dat\u0105 19.05.2017, na kwot\u0119 koszt\u00f3w, tj. 1300 Euro, po kursie z dnia 09.05.2017 (czyli 4,2253)<\/li>\n
<\/i> w zapisach kasowych\/bankowych<\/em> zapis rozchodowy (zaliczki nie wystarczy\u0142o na pokrycie wszystkich koszt\u00f3w, pozosta\u0142\u0105 kwot\u0119 nale\u017cy wi\u0119c wyp\u0142aci\u0107 pracownikowi), z dat\u0105 19.05.2017, na kwot\u0119 300 Euro, po kursie z dnia 09.05.2017 (czyli 4,2253), co daje 1267,59PLN. Na zapisie ustawiona jest waluta dokumentu PLN i waluta rozliczenia EUR.<\/li>\n<\/ul>\n<\/div>\n
Wszystkie trzy dokumenty (tj. wyp\u0142acona pracownikowi zaliczka, powsta\u0142a p\u0142atno\u015b\u0107 w preliminarzu oraz powsta\u0142y zapis kasowy\/bankowy) zostan\u0105 ze sob\u0105 rozliczone.<\/p>\n
Wszystkie dokumenty s\u0105 wprowadzone po tym samym kursie, wi\u0119c nie powstan\u0105 \u017cadne r\u00f3\u017cnice kursowe z rozlicze\u0144.<\/p>\n
<\/p>\n
Koszty delegacji<\/strong>:<\/p>\n
Na etapie delegacji, na zak\u0142adce [Podsumowanie rozliczenia]<\/strong>, w sekcji Data poniesienia kosztu<\/em> domy\u015blnie ustawi si\u0119 Data rozliczenia delegacji<\/strong>, a jako data kursu kurs z dnia poprzedzajacego dzie\u0144 rozliczenia<\/strong>, czyli 18.05.2017 (\u015bredni kurs NBP wynosz\u0105cy 4,2200).<\/p>\n
W zwi\u0105zku z tym, \u017ce kurs do rozliczenia z pracownikiem jest inny ni\u017c kurs poniesienia kosztu, automatycznie zostanie wyliczona R\u00f3\u017cnica kursowa<\/strong> delegacyjna<\/strong>, kt\u00f3r\u0105 nast\u0119pnie mo\u017cna zaksi\u0119gowa\u0107. R\u00f3\u017cnica kursowa zostanie wyliczona na kwot\u0119 -6,89 (tj. 1300(4,2200-4,2253)).<\/p><\/div><\/div><\/section>\n
<\/a><\/p>\n
Przyk\u0142ad 4: Zaliczka pobrana w PLN, a rozliczenie nast\u0119puje w walucie obcej<\/h4>\n
W sytuacji, gdy zosta\u0142a pobrana zaliczka w PLN<\/strong>, a rozliczenie\/zwrot do kasy<\/strong> nast\u0119puje w walucie obcej<\/strong>, to na zak\u0142adce [Zaliczki]<\/strong> nale\u017cy zaznaczy\u0107 parametr Wyp\u0142ata zaliczki w PLN<\/strong>. Na zak\u0142adce [Podsumowanie rozliczenia]<\/strong>, w sekcji Kurs do rozliczenia z pracownikiem<\/em>, domy\u015blnie ustawiana jest opcja Data zaliczki<\/em>, a jako data kursu podpowie si\u0119 data najstarszej zaliczki<\/em>.<\/p>\n*
Zar\u00f3wno p\u0142atno\u015b\u0107<\/strong> w preliminarzu na kwot\u0119 diet i rycza\u0142t\u00f3w, jak i zapis<\/strong> kasowy\/bankowy na kwot\u0119 wyp\u0142aty pracownikowi\/ zwrotu do kasy zostan\u0105 wygenerowane z kursem z dnia zaliczki<\/strong>. Je\u017celi U\u017cytkownik, na zak\u0142adce [Podsumowanie rozliczenia]<\/strong>, zmieni domy\u015blny Kurs do rozliczenia z pracownikiem<\/strong>, to ten kurs zostanie przeniesiony zar\u00f3wno na p\u0142atno\u015b\u0107, jak i na zapis kasowy\/bankowy.<\/p>\n
Zar\u00f3wno p\u0142atno\u015b\u0107 w preliminarzu, jak i zapis kasowy\/bankowy zostan\u0105 wygenerowane na dat\u0119 zgodn\u0105 z dat\u0105 rozliczenia delegacji i w walucie etapu.<\/p>\n
W tym przypadku, w zwi\u0105zku z tym \u017ce kurs do rozliczenia z pracownikiem<\/em> (czyli kurs z dnia zaliczki) jest inny ni\u017c kurs do ksi\u0119gowania<\/em> (czyli kurs z dnia poprzedzaj\u0105cego dzie\u0144 rozliczenia), wyliczona zostanie r\u00f3\u017cnica kursowa<\/strong> delegacyjna.<\/p>\n
Przyk\u0142ad<\/div>
Pracownikowi zosta\u0142a wyp\u0142acona zaliczka w PLN, a rozliczenie nast\u0119puje w\u00a0walucie obcej:<\/p>\n
\n
\n
<\/i> 09.05.2017 wyp\u0142acono zaliczk\u0119 w kwocie 4225,30 PLN (tj. r\u00f3wnowarto\u015b\u0107 1000 Euro)Na zaliczce ustawiona jest waluta dokumentu PLN i waluta rozliczenia EUR (\u015bredni kurs NBP z dnia 09.05.2017 to 4,2253)<\/li>\n
<\/i> 19.05.2017 pracownik rozliczy\u0142 si\u0119 z koszt\u00f3w delegacji, \u0142\u0105czna kwota diet i rycza\u0142t\u00f3w wynios\u0142a 600 Euro (\u015bredni kurs NBP z dnia 18.05.2017 to 4,2200)<\/li>\n<\/ul>\n<\/div>\n
<\/p>\n
Rozliczenie delegacji<\/strong>:<\/p>\n
Na etapie delegacji, na zak\u0142adce [Podsumowanie rozliczenia]<\/strong>, w sekcji Kurs do rozliczenia z pracownikiem<\/em>, domy\u015blnie ustawi si\u0119 opcja Data zaliczki<\/strong>, a\u00a0jako data kursu data najstarszej zaliczki<\/strong>, czyli 09.05.2017 (\u015bredni kurs NBP wynosz\u0105cy 4,2253).<\/p>\n
Na delegacji jest zaznaczone zar\u00f3wno Generowanie p\u0142atno\u015bci<\/em>, jak i\u00a0Generowanie zapisu k\/b<\/em>.<\/p>\n
W momencie rozliczenia delegacji powstan\u0105 nast\u0119puj\u0105ce dokumenty:<\/p>\n
\n
\n
<\/i> w Preliminarzu p\u0142atno\u015bci<\/em> p\u0142atno\u015b\u0107 rozchodowa, z dat\u0105 19.05.2017, na kwot\u0119 koszt\u00f3w, tj. 600 Euro, po kursie z dnia 09.05.2017 (czyli 4,2253)<\/li>\n
<\/i> w zapisach kasowych\/bankowych<\/em> zapis przychodowy (pracownik musi dokona\u0107 zwrotu nadp\u0142aconej zaliczki), z dat\u0105 19.05.2017, na kwot\u0119 400 Euro, po kursie z dnia 09.05.2017 (czyli 4,2253)<\/li>\n<\/ul>\n<\/div>\n
Wszystkie trzy dokumenty (tj. wyp\u0142acona pracownikowi zaliczka, powsta\u0142a p\u0142atno\u015b\u0107 w preliminarzu oraz powsta\u0142y zapis kasowy\/bankowy) zostan\u0105 ze sob\u0105 rozliczone.<\/p>\n
Wszystkie dokumenty s\u0105 wprowadzone po tym samym kursie, wi\u0119c nie powstan\u0105 \u017cadne r\u00f3\u017cnice kursowe z rozlicze\u0144.<\/p>\n
<\/p>\n
Koszty delegacji<\/strong>:<\/p>\n
Na etapie delegacji, na zak\u0142adce [Podsumowanie rozliczenia]<\/strong>, w sekcji Data poniesienia kosztu<\/em> domy\u015blnie ustawi si\u0119 Data rozliczenia delegacji<\/strong>, a jako data kursu kurs z dnia poprzedzajacego dzie\u0144 rozliczenia<\/strong>, czyli 18.05.2017 (\u015bredni kurs NBP wynosz\u0105cy 4,2200).<\/p>\n
W zwi\u0105zku z tym, \u017ce kurs do rozliczenia z pracownikiem jest inny ni\u017c kurs poniesienia kosztu, automatycznie zostanie wyliczona R\u00f3\u017cnica kursowa<\/strong> delegacyjna<\/strong>, kt\u00f3r\u0105 nast\u0119pnie mo\u017cna zaksi\u0119gowa\u0107. R\u00f3\u017cnica kursowa zostanie wyliczona na kwot\u0119 -3,18 (tj. 600(4,2200-4,2253)).<\/p><\/div><\/div><\/section>\n
<\/a><\/p>\n
Przyk\u0142ad 5: Zaliczka nie zosta\u0142a pobrana, a rozliczenie nast\u0119puje w walucie obcej<\/h4>\n
W sytuacji, gdy zaliczka nie zosta\u0142a pobrana<\/strong>, a rozliczenie\/zwrot do kasy<\/strong> nast\u0119puje w walucie obcej<\/strong>, to na zak\u0142adce [Podsumowanie rozliczenia]<\/strong>, w sekcji Kurs do rozliczenia z pracownikiem<\/em>, domy\u015blnie ustawiana jest opcja Data rozliczenia<\/em>, a jako data kursu podpowie si\u0119 dzie\u0144 wcze\u015bniejszy w stosunku do daty rozliczenia<\/em>.<\/p>\n*
Zar\u00f3wno p\u0142atno\u015b\u0107<\/strong> w preliminarzu na kwot\u0119 diet i rycza\u0142t\u00f3w, jak i zapis<\/strong> kasowy\/bankowy na kwot\u0119 wyp\u0142aty pracownikowi\/ zwrotu do kasy zostan\u0105 wygenerowane z kursem z dnia poprzedniego w stosunku do daty rozliczenia delegacji<\/strong>. Je\u017celi U\u017cytkownik, na zak\u0142adce [Podsumowanie rozliczenia]<\/strong>, zmieni domy\u015blny Kurs do rozliczenia z pracownikiem<\/strong>, to ten kurs zostanie przeniesiony zar\u00f3wno na p\u0142atno\u015b\u0107, jak i na zapis kasowy\/bankowy.<\/p>\n
Zar\u00f3wno p\u0142atno\u015b\u0107 w preliminarzu, jak i zapis kasowy\/bankowy zostan\u0105 wygenerowane na dat\u0119 zgodn\u0105 z dat\u0105 rozliczenia delegacji.<\/p>\n
W tym przypadku, w zwi\u0105zku z tym \u017ce kurs do rozliczenia z pracownikiem<\/em> jest taki sam, jak kurs do ksi\u0119gowania<\/em> (czyli kurs z dnia poprzedzaj\u0105cego dzie\u0144 rozliczenia), nie powstanie<\/strong> r\u00f3\u017cnica kursowa<\/strong> delegacyjna.<\/p>\n
Przyk\u0142ad<\/div>
Pracownikowi nie zosta\u0142a wyp\u0142acona zaliczka, a rozliczenie nast\u0119puje w\u00a0walucie obcej:<\/p>\n
\n
\n
<\/i> 19.05.2017 pracownik rozliczy\u0142 si\u0119 z koszt\u00f3w delegacji, \u0142\u0105czna kwota diet i rycza\u0142t\u00f3w wynios\u0142a 600 Euro (\u015bredni kurs NBP z dnia 18.05.2017 to 4,2200)<\/li>\n<\/ul>\n<\/div>\n
<\/p>\n
Rozliczenie delegacji<\/strong>:<\/p>\n
Na etapie delegacji, na zak\u0142adce [Podsumowanie rozliczenia]<\/strong>, w sekcji Kurs do rozliczenia z pracownikiem<\/em>, domy\u015blnie ustawi si\u0119 opcja Data rozliczenia delegacji<\/strong>, a jako data kursu dzie\u0144 wcze\u015bniejszy w stosunku do daty rozliczenia<\/strong>, czyli 18.05.2017 (\u015bredni kurs NBP wynosz\u0105cy 4,2200).<\/p>\n
Na delegacji jest zaznaczone zar\u00f3wno Generowanie p\u0142atno\u015bci<\/em>, jak i\u00a0Generowanie zapisu k\/b<\/em>.<\/p>\n
W momencie rozliczenia delegacji powstan\u0105 nast\u0119puj\u0105ce dokumenty:<\/p>\n
\n
\n
<\/i> w Preliminarzu p\u0142atno\u015bci<\/em> p\u0142atno\u015b\u0107 rozchodowa, z dat\u0105 19.05.2017, na kwot\u0119 koszt\u00f3w, tj. 600 Euro, po kursie z dnia 18.05.2017 (czyli 4,2200)<\/li>\n
<\/i> w zapisach kasowych\/bankowych<\/em> zapis rozchodowy (nale\u017cy wyp\u0142aci\u0107 kwot\u0119 pracownikowi), z dat\u0105 19.05.2017, na kwot\u0119 600 Euro, po kursie z dnia 18.05.2017 (czyli 4,2200)<\/li>\n<\/ul>\n<\/div>\n
Oba dokumenty (tj. powsta\u0142a p\u0142atno\u015b\u0107 w preliminarzu oraz powsta\u0142y zapis kasowy\/bankowy) zostan\u0105 ze sob\u0105 rozliczone.<\/p>\n
Dokumenty s\u0105 wprowadzone po tym samym kursie, wi\u0119c nie powstan\u0105 \u017cadne r\u00f3\u017cnice kursowe z rozlicze\u0144.<\/p>\n
<\/p>\n
Koszty delegacji<\/strong>:<\/p>\n
Na etapie delegacji, na zak\u0142adce [Podsumowanie rozliczenia]<\/strong>, w sekcji Data poniesienia kosztu<\/em> domy\u015blnie ustawi si\u0119 Data rozliczenia delegacji<\/strong>, a jako data kursu kurs z dnia poprzedzajacego dzie\u0144 rozliczenia<\/strong>, czyli 18.05.2017 (\u015bredni kurs NBP wynosz\u0105cy 4,2200).<\/p>\n
W zwi\u0105zku z tym,\u017ce kurs do rozliczenia z pracownikiem<\/em> jest taki sam, jak kurs do ksi\u0119gowania<\/em> (czyli kurs z dnia poprzedzaj\u0105cego dzie\u0144 rozliczenia), nie powstanie r\u00f3\u017cnica kursowa<\/strong> delegacyjna.<\/p><\/div><\/div><\/section>\n
<\/a><\/p>\n
Przyk\u0142ad 6: Zaliczka nie zosta\u0142a pobrana, a rozliczenie nast\u0119puje w PLN<\/h4>\n
W sytuacji, gdy zaliczka nie zosta\u0142a pobrana<\/strong>, a rozliczenie\/zwrot do kasy<\/strong> nast\u0119puje w PLN<\/strong>, to na zak\u0142adce [Podsumowanie rozliczenia]<\/strong>, w sekcji Kurs do rozliczenia z pracownikiem<\/em>, domy\u015blnie ustawiana jest opcja Data rozliczenia<\/em>, a jako data kursu podpowie si\u0119 dzie\u0144 wcze\u015bniejszy w stosunku do daty rozliczenia<\/em>.<\/p>\n
Zar\u00f3wno p\u0142atno\u015b\u0107<\/strong> w preliminarzu na kwot\u0119 diet i rycza\u0142t\u00f3w, jak i zapis<\/strong> kasowy\/bankowy na kwot\u0119 wyp\u0142aty pracownikowi\/ zwrotu do kasy zostan\u0105 wygenerowane z kursem z dnia poprzedniego w stosunku do daty rozliczenia delegacji<\/strong>. Je\u017celi U\u017cytkownik, na zak\u0142adce [Podsumowanie rozliczenia]<\/strong>, zmieni domy\u015blny Kurs do rozliczenia z pracownikiem<\/strong>, to ten kurs zostanie przeniesiony zar\u00f3wno na p\u0142atno\u015b\u0107, jak i na zapis kasowy\/bankowy.<\/p>\n
Zar\u00f3wno p\u0142atno\u015b\u0107 w preliminarzu, jak i zapis kasowy\/bankowy zostan\u0105 wygenerowane na dat\u0119 zgodn\u0105 z dat\u0105 rozliczenia delegacji.<\/p>\n
P\u0142atno\u015b\u0107 zostanie wygenerowana w walucie etapu, natomiast na zapisie kasowym\/bankowym walut\u0105 dokumentu b\u0119dzie PLN, a walut\u0105 rozliczenia waluta etapu.<\/p>\n
W tym przypadku, w zwi\u0105zku z tym \u017ce kurs do rozliczenia z pracownikiem<\/em> jest taki sam, jak kurs do ksi\u0119gowania<\/em> (czyli kurs z dnia poprzedzaj\u0105cego dzie\u0144 rozliczenia), nie powstanie<\/strong> r\u00f3\u017cnica kursowa<\/strong> delegacyjna.<\/p>\n
Przyk\u0142ad<\/div>
Pracownikowi nie zosta\u0142a wyp\u0142acona zaliczka, a rozliczenie nast\u0119puje w\u00a0PLN:<\/p>\n
\n
\n
<\/i> 19.05.2017 pracownik rozliczy\u0142 si\u0119 z koszt\u00f3w delegacji, \u0142\u0105czna kwota diet i rycza\u0142t\u00f3w wynios\u0142a 600 Euro (\u015bredni kurs NBP z dnia 18.05.2017 to 4,2200)<\/li>\n<\/ul>\n<\/div>\n
<\/p>\n
Rozliczenie delegacji<\/strong>:<\/p>\n
Na etapie delegacji, na zak\u0142adce [Podsumowanie rozliczenia]<\/strong> nale\u017cy zaznaczy\u0107 parametr Rozliczaj w PLN<\/strong>.<\/p>\n
W sekcji Kurs do rozliczenia z pracownikiem<\/em>, domy\u015blnie ustawi si\u0119 opcja Data rozliczenia delegacji<\/strong>, a jako data kursu dzie\u0144 wcze\u015bniejszy w stosunku do daty rozliczenia<\/strong>, czyli 18.05.2017 (\u015bredni kurs NBP wynosz\u0105cy 4,2200).<\/p>\n
Na delegacji jest zaznaczone zar\u00f3wno Generowanie p\u0142atno\u015bci<\/em>, jak i\u00a0Generowanie zapisu k\/b<\/em>.<\/p>\n
W momencie rozliczenia delegacji powstan\u0105 nast\u0119puj\u0105ce dokumenty:<\/p>\n
\n
\n
<\/i> w Preliminarzu p\u0142atno\u015bci<\/em> p\u0142atno\u015b\u0107 rozchodowa, z dat\u0105 19.05.2017, na kwot\u0119 koszt\u00f3w, tj. 600 Euro, po kursie z dnia 18.05.2017 (czyli 4,2200)<\/li>\n
<\/i> w zapisach kasowych\/bankowych<\/em> zapis rozchodowy (nale\u017cy wyp\u0142aci\u0107 kwot\u0119 pracownikowi), z dat\u0105 19.05.2017, na kwot\u0119 600 Euro, po kursie z dnia 18.05.2017 (czyli 4,2200), co daje 2532 PLN. Na zapisie ustawiona jest waluta dokumentu PLN i waluta rozliczenia EUR.<\/li>\n<\/ul>\n<\/div>\n
Oba dokumenty (tj. powsta\u0142a p\u0142atno\u015b\u0107 w preliminarzu oraz powsta\u0142y zapis kasowy\/bankowy) zostan\u0105 ze sob\u0105 rozliczone.<\/p>\n
Dokumenty s\u0105 wprowadzone po tym samym kursie, wi\u0119c nie powstan\u0105 \u017cadne r\u00f3\u017cnice kursowe z rozlicze\u0144.<\/p>\n
<\/p>\n
Koszty delegacji<\/strong>:<\/p>\n
Na etapie delegacji, na zak\u0142adce [Podsumowanie rozliczenia]<\/strong>, w sekcji Data poniesienia kosztu<\/em> domy\u015blnie ustawi si\u0119 Data rozliczenia delegacji<\/strong>, a jako data kursu kurs z dnia poprzedzajacego dzie\u0144 rozliczenia<\/strong>, czyli 18.05.2017 (\u015bredni kurs NBP wynosz\u0105cy 4,2200).<\/p>\n
W zwi\u0105zku z tym,\u017ce kurs do rozliczenia z pracownikiem<\/em> jest taki sam, jak kurs do ksi\u0119gowania<\/em> (czyli kurs z dnia poprzedzaj\u0105cego dzie\u0144 rozliczenia), nie powstanie r\u00f3\u017cnica kursowa<\/strong> delegacyjna.<\/p><\/div><\/div><\/section>\n
<\/a><\/p>\n
Przyk\u0142ad 7: Delegacja zar\u00f3wno z etapem krajowym jak i zagranicznym<\/h4>\n
W sytuacji, gdy na delegacji podpi\u0119tych jest kilka etap\u00f3w, np. krajowy i zagraniczne, do ka\u017cdego z nich osobno podpinane s\u0105 zaliczki i dokumenty kosztowe. W momencie rozliczenia delegacji, rozliczany jest ka\u017cdy z etap\u00f3w.<\/p>\n
Poni\u017cszy przyk\u0142ad przedstawia sytuacj\u0119, gdzie na delegacji dodany jest zar\u00f3wno etap krajowy, jak i zagraniczny. Do ka\u017cdego z etap\u00f3w zosta\u0142a wyp\u0142acona zaliczka w walucie etapu, pracownik dostarczy\u0142 r\u00f3wnie\u017c faktury potwierdzaj\u0105ce poniesione koszty.<\/p>\n
Przyk\u0142ad<\/div>
Delegacja sk\u0142ada si\u0119 zar\u00f3wno z etapu krajowego, jak i zagranicznego.<\/p>\n
Pracownikowi zosta\u0142y wyp\u0142acone zaliczki w walutach etapu:<\/p>\n
\n
\n
<\/i> 09.05.2017 wyp\u0142acono zaliczk\u0119 KW1 w kwocie 100 PLN<\/li>\n
<\/i> 09.05.2017 wyp\u0142acono zaliczk\u0119 KW2 w kwocie 1000 Euro (\u015bredni kurs NBP z dnia 08.05.2017 to 4,2059)<\/li>\n<\/ul>\n<\/div>\n
Rozliczenie delegacji nast\u0119puje r\u00f3wnie\u017c w walutach etap\u00f3w:<\/p>\n
\n
\n
<\/i> 19.05.2017 pracownik rozliczy\u0142 si\u0119 z koszt\u00f3w delegacji, \u0142\u0105czna kwota diet i rycza\u0142t\u00f3w wynios\u0142a 60 PLN (dla etapu krajowego) i 600 Euro (dla etapu zagranicznego) (\u015bredni kurs NBP z dnia 18.05.2017 to 4,2200)<\/li>\n<\/ul>\n<\/div>\n
Pracownik dostarczy\u0142 r\u00f3wnie\u017c dokumenty potwierdzaj\u0105ce poniesione koszty:<\/p>\n
\n
\n
<\/i> faktura za przejazd taks\u00f3wk\u0105 FZ1 na 30 PLN<\/li>\n
<\/i> faktura kosztowa FZ2 z dnia 17.05.2017, na kwot\u0119 250 Euro (\u015bredni kurs NBP z dnia 16.05.2017 to 4,1902)<\/li>\n<\/ul>\n<\/div>\n
<\/p>\n
Rozliczenie delegacji<\/strong>:<\/p>\n
Na etapie krajowym<\/strong>, na zak\u0142adce [Podsumowanie rozliczenia]<\/strong>, w sekcji Kurs do rozliczenia z pracownikiem<\/em>, wida\u0107 warto\u015b\u0107 pobranej zaliczki: 100 PLN oraz sum\u0119 wydatk\u00f3w: 90 PLN (60PLN+30PLN). Tak wi\u0119c w polu Do wyp\u0142aty<\/strong> pozostaje: -10 PLN.<\/p>\n
Na etapie zagranicznym<\/strong>, na zak\u0142adce [Podsumowanie rozliczenia]<\/strong>, w sekcji Kurs do rozliczenia z pracownikiem<\/em>, domy\u015blnie ustawi si\u0119 opcja Data zaliczki<\/strong>, a jako data kursu kurs z najstarszej zaliczki<\/strong>, czyli 08.05.2017 (\u015bredni kurs NBP wynosz\u0105cy 4,2059).<\/p>\n
Wida\u0107 warto\u015b\u0107 pobranej zaliczki: 1000 Euro oraz sum\u0119 wydatk\u00f3w: 850 Euro (600Euro+250Euro). Tak wi\u0119c w polu Do wyp\u0142aty<\/strong> pozostaje: -150 Euro.<\/p>\n
Na delegacji jest zaznaczone zar\u00f3wno Generowanie p\u0142atno\u015bci<\/em>, jak i\u00a0Generowanie zapisu k\/b<\/em>.<\/p>\n
W momencie rozliczenia delegacji powstan\u0105 nast\u0119puj\u0105ce dokumenty:<\/p>\n
\n
\n
<\/i> w Preliminarzu p\u0142atno\u015bci<\/em> p\u0142atno\u015b\u0107 rozchodowa, z dat\u0105 19.05.2017, na kwot\u0119 koszt\u00f3w z etapu krajowego, tj. 60 PLN<\/li>\n
<\/i> w Preliminarzu p\u0142atno\u015bci<\/em> p\u0142atno\u015b\u0107 rozchodowa, z dat\u0105 19.05.2017, na kwot\u0119 koszt\u00f3w z etapu zagranicznego, tj. 600 Euro, po kursie z dnia 08.05.2017 (czyli 4,2059)<\/li>\n
<\/i> w zapisach kasowych\/bankowych<\/em> zapis przychodowy KP1 (pracownik musi dokona\u0107 zwrotu nadp\u0142aconej zaliczki z etapu krajowego), z dat\u0105 19.05.2017, na kwot\u0119 10 PLN<\/li>\n
<\/i> w zapisach kasowych\/bankowych<\/em> zapis przychodowy KP2 (pracownik musi dokona\u0107 zwrotu nadp\u0142aconej zaliczki z etapu zagranicznego), z\u00a0dat\u0105 19.05.2017, na kwot\u0119 150 Euro, po kursie z dnia 08.05.2017 (czyli 4,2059)<\/li>\n<\/ul>\n<\/div>\n
Wszystkie dokumenty zostan\u0105 ze sob\u0105 rozliczone, tj.:<\/p>\n
Pobrana zaliczka KW1 na 100 PLN zostanie rozliczona z p\u0142atno\u015bci\u0105 na kwot\u0119 koszt\u00f3w (60PLN), faktur\u0105 za przejazd taks\u00f3wk\u0105 FZ1 (30PLN) oraz powsta\u0142ym zapisem kasowym\/bankowym KP1 (10PLN).<\/p>\n
Pobrana zaliczka KW2 na 1000 Euro zostanie rozliczona z p\u0142atno\u015bci\u0105 na kwot\u0119 koszt\u00f3w (600Euro), faktur\u0105 kosztow\u0105 FZ2 (250Euro) oraz powsta\u0142ym zapisem kasowym\/bankowym KP2 (150Euro).<\/p>\n
W zwiazku z tym, \u017ce na wyp\u0142aconej zaliczce KW2 by\u0142 inny kurs ni\u017c fakturze kosztowej FZ2, automatycznie zosta\u0142a wygenerowane r\u00f3\u017cnica kursowa<\/strong> z\u00a0rozliczenia, dost\u0119pna na li\u015bcie r\u00f3\u017cnic kursowych.<\/p>\n
Powsta\u0142a r\u00f3wnie\u017c r\u00f3\u017cnica kursowa na kwot\u0119 grosza, z rozliczenia wyp\u0142aconej zaliczki KW2 z powsta\u0142ym zapisem przychodowym KP2. R\u00f3\u017cnica wynika z\u00a0zaokr\u0105gle\u0144.<\/p>\n
<\/p>\n
Koszty delegacji<\/strong>:<\/p>\n
Na etapie zagranicznym delegacji, na zak\u0142adce [Podsumowanie rozliczenia]<\/strong>, w sekcji Data poniesienia kosztu<\/em> domy\u015blnie ustawi si\u0119 Data rozliczenia delegacji<\/strong>, a jako data kursu kurs z dnia poprzedzajacego dzie\u0144 rozliczenia<\/strong>, czyli 18.05.2017 (\u015bredni kurs NBP wynosz\u0105cy 4,2200).<\/p>\n
W zwi\u0105zku z tym, \u017ce kurs do rozliczenia z pracownikiem jest inny ni\u017c kurs poniesienia kosztu, automatycznie zostanie wyliczona R\u00f3\u017cnica kursowa<\/strong> delegacyjna<\/strong>, kt\u00f3r\u0105 nast\u0119pnie mo\u017cna zaksi\u0119gowa\u0107. R\u00f3\u017cnica kursowa zostanie wyliczona na kwot\u0119 8,46 (tj. 600(4,2200-4,2059)).<\/p><\/div><\/div><\/section>\n
<\/a><\/p>\n
Ksi\u0119gowanie delegacji<\/h2>\n
Do ksi\u0119gowania delegacji s\u0142u\u017cy ikona $\"\"$ \u00a0dost\u0119pna na li\u015bcie delegacji. Ksi\u0119gowa\u0107 mo\u017cna tylko delegacje zatwierdzone<\/strong>.<\/p>\n
<\/a><\/p>\n
Ksi\u0119gowanie do KPiR<\/h3>\n
Dla baz z ustawion\u0105 wielozak\u0142adowo\u015bci\u0105<\/strong>, na formularzu delegacji, obok pola z wyborem pracownika, istnieje mo\u017cliwo\u015b\u0107 wyboru Zak\u0142adu<\/strong>. Po wybraniu pracownika, domy\u015blnie przenoszony jest zak\u0142ad z jego karty.<\/p>\n
Na li\u015bcie delegacji, w menu kontekstowym (pod prawym klawiszem myszy) dost\u0119pna jest opcja Ustaw zak\u0142ad<\/strong>.<\/p>\n
Na formularzu etapu delegacji dost\u0119pna jest ikona $\"\"$ \u00a0Kwoty dodatkowe<\/em>, gdzie wykazywane jest jakie kwoty maj\u0105 by\u0107 zaksi\u0119gowane do poszczeg\u00f3lnych kolumn ksi\u0105\u017cki przychod\u00f3w i rozchod\u00f3w.<\/p>\n
Ikona Kwot dodatkowych<\/strong> dost\u0119pna jest zar\u00f3wno na etapach krajowych, jak i zagranicznych.<\/p>\n
$\"\"$ <\/p>\n
Rys. 11. Kwoty dodatkowe na etapie krajowym<\/p>\n
$\"\"$ <\/p>\n
Rys. 12. Kwoty dodatkowe na etapie zagranicznym<\/p>\n
W przypadku etap\u00f3w krajowych widoczne s\u0105 nast\u0119puj\u0105ce rodzaje wydatk\u00f3w: Diety<\/em>, Rycza\u0142ty za dojazdy, Rycza\u0142ty za noclegi<\/em> i Koszty u\u017cywania pojazdu<\/em>.<\/p>\n*
W przypadku etap\u00f3w zagranicznych widoczne s\u0105 nast\u0119puj\u0105ce rodzaje wydatk\u00f3w: Diety<\/em>, Rycza\u0142ty za dojazdy, Rycza\u0142ty za noclegi<\/em>, Rycza\u0142ty za dojazdy z\/do dworca, lotniska<\/em> i Koszty u\u017cywania pojazdu<\/em>.<\/p>\n
Dla ka\u017cdego rodzaju wydatku domy\u015blnie ustawiana jest kolumna 13.Inne<\/strong>, z mo\u017cliwo\u015bci\u0105 zmiany.<\/p>\n
Warto\u015bci w kolumnie Kwota<\/strong> s\u0105 uzupe\u0142niane automatycznie, z mo\u017cliwo\u015bci\u0105 zmiany. Je\u017celi na etapie delegacji nast\u0105pi zmiana warto\u015bci, np. kwoty diet, warto\u015bci w Kwotach dodatkowych<\/em> zostan\u0105 automatycznie zaktualizowane. W kwocie Diet <\/em>wykazywana jest suma warto\u015bci diet i za pobyt w szpitalu. Na etapach zagranicznych kwoty wykazywane s\u0105 w PLN, przeliczone po kursie poniesienia kosztu<\/strong>.<\/p>\n
W polu Kwota dokumentu <\/strong>(widocznym w prawym g\u00f3rnym rogu) jest widoczna kwota z pola Suma wydatk\u00f3w<\/em> na zak\u0142adce [Podsumowanie rozliczenia]<\/strong> pomniejszona o kwot\u0119 wydatk\u00f3w podpi\u0119tych na zak\u0142adce [Wydatki]<\/strong>, przemno\u017cona przez kurs poniesienia kosztu.<\/p>\n
W momencie ksi\u0119gowania delegacji ikon\u0105 $\"\"$ \u00a0tworzony jest zapis KPiR z dat\u0105 ksi\u0119gowania r\u00f3wn\u0105 dacie rozliczenia delegacji<\/strong>. Powstaje jeden zbiorczy zapis KPiR na \u0142\u0105czn\u0105 kwot\u0119 koszt\u00f3w (sumowane s\u0105 koszty z\u00a0wszystkich etap\u00f3w delegacji, w ramach danej kolumny KPiR).<\/p>\n
W numerze dowodu wpisywany jest numer delegacji<\/em>, a w Opisie<\/strong> Rozliczenie delegacji: [Numer delegacji]<\/em>.<\/p>\n
<\/a><\/p>\n
Ksi\u0119gowanie do ksi\u0119gowo\u015bci kontowej<\/h3>\n
W przypadku baz z ksi\u0119gowo\u015bci\u0105 kontow\u0105 istnieje mo\u017cliwo\u015b\u0107 ksi\u0119gowania delegacji zar\u00f3wno wed\u0142ug predekretacji, jak i schematem ksi\u0119gowym.<\/p>\n
W nag\u0142\u00f3wku schematu ksi\u0119gowego<\/strong> dost\u0119pny jest parametr Pobierz dat\u0119 ksi\u0119gowania z Konfiguracji<\/strong>. Jego zaznaczenie powoduje, \u017ce data z jak\u0105 delegacja zostanie zaksi\u0119gowana jest pobierana z Konfiguracji firmy\/ Ksi\u0119gowo\u015b\u0107\/ Parametry \u2013 Ksi\u0119gowanie dokument\u00f3w z dat\u0105<\/em>. Przy wybranej w konfiguracji<\/em> opcji Bie\u017c\u0105c\u0105<\/em>, delegacja zostanie zaksi\u0119gowana z dat\u0105 bie\u017c\u0105c\u0105. Przy wybranej opcji Wystawienia<\/em>, Operacji<\/em> lub Zapisu<\/em>, delegacja zostanie zaksi\u0119gowana zgodnie z dat\u0105 dokumentu delegacji.<\/p>\n
Je\u017celi parametr Pobierz dat\u0119 ksi\u0119gowania z Konfiguracji<\/strong> zostanie odznaczony, przycisk Data ksi\u0119g.<\/strong> jest aktywny i u\u017cytkownik ma do wyboru nast\u0119puj\u0105ce opcje:<\/p>\n
\n
\n
<\/i> Data dokumentu<\/strong> \u2013 symbol @DataDok<\/li>\n
<\/i> Data bie\u017c\u0105ca<\/strong> \u2013 symbol @DataBiezaca<\/li>\n
<\/i> Data rozpocz\u0119cia delegacji<\/strong> \u2013 symbol @DataRozpoczeciaDelegacji<\/li>\n
<\/i> Data zako\u0144czenia delegacji<\/strong> \u2013 symbol @DataZakonczeniaDelegacji<\/li>\n
<\/i> Data rozliczenia delegacji<\/strong> \u2013 symbol @DataRozliczeniaDelegacji<\/li>\n<\/ul>\n<\/div>\n
Warunkiem<\/strong> mo\u017ce by\u0107:<\/p>\n
\n
\n
<\/i> Kategoria dokumentu<\/strong> \u2013 w ramach, kt\u00f3rej dost\u0119pne s\u0105 nast\u0119puj\u0105ce parametry:<\/b>\n
\n
<\/i> Kategoria szczeg\u00f3\u0142owa \u2013 symbol @KategoriaNag<\/li>\n
<\/i> Kategoria og\u00f3lna \u2013 symbol @KategoriaOgolnaNag<\/li>\n
<\/i> Opis kategorii \u2013 symbol @KategoriaOpisNag<\/li>\n
<\/i> Konto Wn kategorii \u2013 konto Wn wprowadzone na kategorii w segmencie ksi\u0119gowym \u2013 symbol @KatNagKontoWn<\/li>\n
<\/i> Konto Ma kategorii \u2013 konto Ma wprowadzone na kategorii w segmencie ksi\u0119gowym \u2013 symbol @KatNagKontoMa<\/li>\n<\/ul>\n<\/li>\n
<\/i> Dokument delegacji<\/strong> \u2013 numer dokumentu delegacji, symbol @Dok<\/li>\n
<\/i> Cel <\/strong>\u2013 cel delegacji, symbol @Cel<\/li>\n
<\/i> Miejsce<\/strong> \u2013 miejsce docelowe, symbol @Miejsce<\/li>\n
<\/i> P\u0142atnik <\/strong>\u2013 w ramach, kt\u00f3rego dost\u0119pne s\u0105 nast\u0119puj\u0105ce parametry:<\/b>\n
\n
<\/i> Konto p\u0142atnika 1 \u2013 konto wprowadzone na karcie p\u0142atnika (na karcie pracownika, widocznego na P\u0142atno\u015bc<\/em>i, kt\u00f3ra powsta\u0142a w momencie rozliczania delegacji), na zak\u0142adce Dodatkowe<\/em> w polu Konto 1 \u2013 symbol @KontoPlatnikaOdb<\/li>\n
<\/i> Konto p\u0142atnika 2 \u2013 konto wprowadzone na karcie p\u0142atnika (na karcie pracownika, widocznego na P\u0142atno\u015bc<\/em>i, kt\u00f3ra powsta\u0142a w momencie rozliczania delegacji), na zak\u0142adce Dodatkowe<\/em> w polu Konto 2 \u2013 symbol @KontoPlatnikaDost<\/li>\n
<\/i> Kod \u2013 kod p\u0142atnika, symbol @KodPlatnika<\/li>\n
<\/i> Typ \u2013 symbol @TypPlatnika<\/li>\n<\/ul>\n<\/li>\n
<\/i> Podmiot <\/strong>\u2013 kod podmiotu, symbol @KodPodmiotu<\/li>\n<\/ul>\n<\/div>\n
Opisem <\/strong>mo\u017ce by\u0107:<\/p>\n
\n
\n
<\/i> Kategoria dokumentu<\/strong> \u2013 w ramach, kt\u00f3rej dost\u0119pne s\u0105 nast\u0119puj\u0105ce parametry:<\/b>\n
\n
<\/i> Kategoria szczeg\u00f3\u0142owa \u2013 symbol @KategoriaNag<\/li>\n
<\/i> Kategoria og\u00f3lna \u2013 symbol @KategoriaOgolnaNag<\/li>\n
<\/i> Opis kategorii \u2013 symbol @KategoriaOpisNag<\/li>\n<\/ul>\n<\/li>\n
<\/i> Dokument delegacji<\/strong> \u2013 numer dokumentu delegacji, symbol @Dok<\/li>\n
<\/i> Cel <\/strong>\u2013 cel delegacji, symbol @Cel<\/li>\n
<\/i> Miejsce<\/strong> \u2013 miejsce docelowe, symbol @Miejsce<\/li>\n
<\/i> P\u0142atnik <\/strong>\u2013 w ramach, kt\u00f3rej dost\u0119pne s\u0105:<\/b>\n
\n
<\/i> Kod \u2013 kod p\u0142atnika, symbol @KodPlatnika<\/li>\n
<\/i> Typ \u2013 symbol @TypPlatnika<\/li>\n<\/ul>\n<\/li>\n
<\/i> Podmiot <\/strong>\u2013 kod podmiotu, symbol @KodPodmiotu<\/li>\n<\/ul>\n
Na pozycji schematu ksi\u0119gowego<\/strong> obok p\u00f3l Konto Wn<\/strong>, Konto Ma<\/strong> mo\u017cna rozwin\u0105\u0107 podmenu z nast\u0119puj\u0105cymi makrami:<\/p>\n
\n
<\/i> Kategoria dokumentu<\/strong> \u2013 w ramach, kt\u00f3rej dost\u0119pne s\u0105 nast\u0119puj\u0105ce parametry:\n
\n
<\/i> Konto Wn kategorii \u2013 symbol @KatNagKontoWn<\/li>\n
<\/i> Konto Ma kategorii \u2013 symbol @KatNagKontoMa<\/li>\n<\/ul>\n<\/li>\n<\/ul>\n
\n
<\/i> Kategoria pozycji<\/strong> \u2013 w ramach, kt\u00f3rej dost\u0119pne s\u0105 nast\u0119puj\u0105ce parametry:\n
\n
<\/i> Konto Wn kategorii \u2013 symbol @KatElemKontoWn<\/li>\n
<\/i> Konto Ma kategorii \u2013 symbol @KatElemKontoMa<\/li>\n<\/ul>\n<\/li>\n<\/ul>\n
\n
<\/i> P\u0142atnik<\/strong> \u2013 w ramach, kt\u00f3rego dost\u0119pne s\u0105:\n
\n
<\/i> Konto p\u0142atnika 1 \u2013 konto wprowadzone na karcie p\u0142atnika (na karcie pracownika, widocznego na P\u0142atno\u015bc<\/em>i, kt\u00f3ra powsta\u0142a w momencie rozliczania delegacji), na zak\u0142adce Dodatkowe<\/em> w polu Konto 1 \u2013 symbol @KontoPlatnikaOdb<\/li>\n
<\/i> Konto p\u0142atnika 2 \u2013 konto wprowadzone na karcie p\u0142atnika (na karcie pracownika, widocznego na P\u0142atno\u015bc<\/em>i, kt\u00f3ra powsta\u0142a w momencie rozliczania delegacji), na zak\u0142adce Dodatkowe<\/em> w polu Konto 2 \u2013 symbol @KontoPlatnikaDost<\/li>\n<\/ul>\n<\/li>\n<\/ul>\n
\n
<\/i> Podmiot<\/strong> \u2013 w ramach, kt\u00f3rego dost\u0119pne s\u0105:\n
\n
<\/i> Konto 1 pracownika \u2013 konto wprowadzone na karcie pracownika wybranego na delegacji, na zak\u0142adce Dodatkowe<\/em> w polu Konto 1 \u2013 symbol @KontoPracownika<\/li>\n
<\/i> Konto 2 pracownika \u2013 konto wprowadzone na karcie pracownika wybranego na delegacji, na zak\u0142adce Dodatkowe<\/em> w polu Konto 2 \u2013 symbol @Konto2Pracownika<\/li>\n<\/ul>\n<\/li>\n<\/ul>\n
W Kwocie<\/strong> dost\u0119pne s\u0105 nast\u0119puj\u0105ce makra:<\/p>\n
\n
<\/i> P\u0142atno\u015bci<\/strong> \u2013 symbol @KwotaPlatnosci<\/li>\n
<\/i> Kwota<\/strong> \u2013 w ramach, kt\u00f3rej dost\u0119pne s\u0105 nast\u0119puj\u0105ce parametry (tymi makrami ksi\u0119gowane s\u0105 kwoty po kursie do rozliczenia z pracownikiem, z zak\u0142adki [Podsumowanie rozliczenia] na elemencie delegacji):\n
\n
<\/i> Kwota diety \u2013 symbol @Dieta<\/li>\n
<\/i> Kwota rycza\u0142tu za nocleg \u2013 symbol @RyczaltNocleg<\/li>\n
<\/i> Kwota rycza\u0142tu za dojazdy \u2013 symbol @RyczaltDojazdy<\/li>\n
<\/i> Kwota koszt\u00f3w u\u017cywania pojazdu \u2013 symbol @KosztyUzywPojazdu<\/li>\n
<\/i> Kwota rycza\u0142tu za dojazdy z\/do dworca, lotniska \u2013 symbol @RyczaltDojazdyDworzec<\/li>\n
<\/i> Kwota razem \u2013 symbol @Razem. Makro Kwota razem (@Razem<\/strong>) ksi\u0119guje kwot\u0119 widoczn\u0105 w polu Suma wydatk\u00f3w<\/em> na zak\u0142adce [Podsumowanie rozliczenia]<\/strong> pomniejszon\u0105 o kwot\u0119 wydatk\u00f3w podpi\u0119tych na zak\u0142adce [Wydatki]<\/strong>.<\/li>\n<\/ul>\n<\/li>\n
<\/i> Kwota kosztu<\/strong> \u2013 w ramach, kt\u00f3rej dost\u0119pne s\u0105 nast\u0119puj\u0105ce parametry (tymi makrami ksi\u0119gowane s\u0105 kwoty po kursie poniesienia kosztu, z zak\u0142adki [Podsumowanie rozliczenia]<\/strong> na elemencie delegacji):\n
\n
<\/i> Kwota diety \u2013 symbol @KDieta<\/li>\n
<\/i> Kwota rycza\u0142tu za nocleg \u2013 symbol @KRyczaltNocleg<\/li>\n
<\/i> Kwota rycza\u0142tu za dojazdy \u2013 symbol @KRyczaltDojazdy<\/li>\n
<\/i> Kwota koszt\u00f3w u\u017cywania pojazdu \u2013 symbol @KKosztyUzywPojazdu<\/li>\n
<\/i> Kwota rycza\u0142tu za dojazdy z\/do dworca, lotniska \u2013 symbol @KRyczaltDojazdyDworzec<\/li>\n
<\/i> Kwota razem \u2013 symbol @KRazem. Makro Kwota razem (@KRazem<\/strong>) ksi\u0119guje kwot\u0119 widoczn\u0105 w polu Suma wydatk\u00f3w<\/em> na zak\u0142adce [Podsumowanie rozliczenia]<\/strong> pomniejszon\u0105 o kwot\u0119 wydatk\u00f3w podpi\u0119tych na zak\u0142adce [Wydatki]<\/strong>.<\/li>\n<\/ul>\n<\/li>\n
<\/i> R\u00f3\u017cnica kursowa<\/strong> \u2013 w ramach, kt\u00f3rej dost\u0119pne s\u0105 nast\u0119puj\u0105ce parametry (tymi makrami ksi\u0119gowana jest r\u00f3\u017cnica kursowa delegacyjna, widoczna na zak\u0142adce [Podsumowanie rozliczenia]<\/strong> na elemencie delegacji):\n
\n
<\/i> R\u00f3\u017cnica kursowa dodatnia \u2013 symbol @RoznicaPlus<\/li>\n
<\/i> R\u00f3\u017cnica kursowa ujemna \u2013 symbol @RoznicaMinus<\/li>\n<\/ul>\n<\/li>\n<\/ul>\n
Uwaga<\/div>
Makr @RoznicaPlus\/ @RoznicaMinus dotycz\u0105cych r\u00f3\u017cnicy kursowej nie nale\u017cy \u0142\u0105czy\u0107 z innymi makrami dotycz\u0105cymi kwoty. R\u00f3\u017cnice kursowe powinny by\u0107 ksi\u0119gowane w osobnej pozycji schematu.<\/div><\/div><\/section>\n
W Opisie<\/strong> dost\u0119pne s\u0105 nast\u0119puj\u0105ce opcje:<\/p>\n
\n
<\/i> Kategoria dokumentu<\/strong> \u2013 w ramach, kt\u00f3rej dost\u0119pne s\u0105 nast\u0119puj\u0105ce parametry:<\/b>\n
\n
<\/i> Kategoria szczeg\u00f3\u0142owa \u2013 symbol @KategoriaNag<\/li>\n
<\/i> Kategoria og\u00f3lna \u2013 symbol @KategoriaOgolnaNag<\/li>\n
<\/i> Opis kategorii \u2013 symbol @KategoriaOpisNag<\/li>\n<\/ul>\n<\/li>\n
<\/i> Kategoria pozycji<\/strong> \u2013 w ramach, kt\u00f3rej dost\u0119pne s\u0105 nast\u0119puj\u0105ce parametry:<\/b>\n
\n
<\/i> Kategoria szczeg\u00f3\u0142owa \u2013 symbol @KategoriaElem<\/li>\n
<\/i> Kategoria og\u00f3lna \u2013 symbol @KategoriaOgolnaElem<\/li>\n
<\/i> Opis kategorii \u2013 symbol @KategoriaOpisElem<\/li>\n<\/ul>\n<\/li>\n
<\/i> P\u0142atno\u015bci <\/strong>\u2013 waluta p\u0142atno\u015bci, symbol @WalutaPlatnosci<\/li>\n
<\/i> Waluta<\/strong> \u2013 waluta etapu, symbol @WalutaEtapu<\/li>\n
<\/i> Dokument delegacji<\/strong> \u2013 numer dokumentu delegacji, symbol @Dok<\/li>\n
<\/i> Cel <\/strong>\u2013 cel delegacji, symbol @Cel<\/li>\n
<\/i> Miejsce<\/strong> \u2013 miejsce docelowe, symbol @Miejsce<\/li>\n
<\/i> P\u0142atnik <\/strong>\u2013 w ramach, kt\u00f3rego dost\u0119pne s\u0105:<\/b>\n
\n
<\/i> Kod \u2013 symbol @KodPlatnika<\/li>\n
<\/i> Typ \u2013 symbol @TypPlatnika<\/li>\n<\/ul>\n<\/li>\n
<\/i> Podmiot <\/strong>\u2013 w ramach, kt\u00f3rego dost\u0119pne s\u0105:<\/b>\n
\n
<\/i> Konto 1 pracownika \u2013 symbol @KontoPracownika<\/li>\n
<\/i> Konto 2 pracownika \u2013 symbol @Konto2Pracownika<\/li>\n
<\/i> Kod podmiotu \u2013 symbol @KodPodmiotu<\/li>\n<\/ul>\n<\/li>\n<\/ul>\n
W Warunku<\/strong> dost\u0119pne s\u0105 nast\u0119puj\u0105ce opcje:<\/p>\n
\n
<\/i> Kategoria dokumentu<\/strong> \u2013 w ramach, kt\u00f3rej dost\u0119pne s\u0105 nast\u0119puj\u0105ce parametry:<\/b>\n
\n
<\/i> Kategoria szczeg\u00f3\u0142owa \u2013 symbol @KategoriaNag<\/li>\n
<\/i> Kategoria og\u00f3lna \u2013 symbol @KategoriaOgolnaNag<\/li>\n
<\/i> Opis kategorii \u2013 symbol @KategoriaOpisNag<\/li>\n
<\/i> Konto Wn kategorii – symbol @KatNagKontoWn<\/li>\n
<\/i> Konto Ma kategorii \u2013 symbol @KatNagKontoMa<\/li>\n<\/ul>\n<\/li>\n
<\/i> Kategoria pozycji<\/strong> \u2013 w ramach, kt\u00f3rej dost\u0119pne s\u0105 nast\u0119puj\u0105ce parametry:\n
\n
<\/i> Kategoria szczeg\u00f3\u0142owa \u2013 symbol @KategoriaElem<\/li>\n
<\/i> Kategoria og\u00f3lna \u2013 symbol @KategoriaOgolnaElem<\/li>\n
<\/i> Opis kategorii \u2013 symbol @KategoriaOpisElem<\/li>\n
<\/i> Konto Wn kategorii \u2013 symbol @KatElemKontoWn<\/li>\n
<\/i> Konto Ma kategorii \u2013 symbol @KatElemKontoMa<\/li>\n<\/ul>\n<\/li>\n
<\/i> P\u0142atno\u015bci<\/strong> \u2013 waluta p\u0142atno\u015bci, symbol @WalutaPlatnosci<\/li>\n
<\/i> Waluta<\/strong> \u2013 waluta etapu \u2013 symbol @WalutaEtapu<\/li>\n
<\/i> Dokument delegacji<\/strong> \u2013 numer dokumentu delegacji, symbol @Dok<\/li>\n
<\/i> Cel <\/strong>\u2013 cel delegacji, symbol @Cel<\/li>\n
<\/i> Miejsce<\/strong> \u2013 miejsce docelowe, symbol @Miejsce<\/li>\n
<\/i> P\u0142atnik <\/strong>\u2013 w ramach, kt\u00f3rego dost\u0119pne s\u0105:\n
\n
<\/i> Konto p\u0142atnika 1 \u2013 konto wprowadzone na karcie p\u0142atnika (na karcie pracownika, widocznego na P\u0142atno\u015bc<\/em>i, kt\u00f3ra powsta\u0142a w momencie rozliczania delegacji), na zak\u0142adce Dodatkowe<\/em> w polu Konto 1 \u2013 symbol @KontoPlatnikaOdb<\/li>\n
<\/i> Konto p\u0142atnika 2 \u2013 konto wprowadzone na karcie p\u0142atnika (na karcie pracownika, widocznego na P\u0142atno\u015bc<\/em>i, kt\u00f3ra powsta\u0142a w momencie rozliczania delegacji), na zak\u0142adce Dodatkowe<\/em> w polu Konto 2 \u2013 symbol @KontoPlatnikaDost<\/li>\n
<\/i> Kod \u2013 symbol @KodPlatnika<\/li>\n
<\/i> Typ \u2013 symbol @TypPlatnika<\/li>\n<\/ul>\n<\/li>\n
<\/i> Podmiot <\/strong>\u2013 w ramach, kt\u00f3rego dost\u0119pne s\u0105:\n
\n
<\/i> Konto 1 pracownika \u2013 konto wprowadzone na karcie pracownika wybranego na delegacji, na zak\u0142adce Dodatkowe<\/em> w polu Konto 1 \u2013 symbol @KontoPracownika<\/li>\n
<\/i> Konto 2 pracownika \u2013 konto wprowadzone na karcie pracownika wybranego na delegacji, na zak\u0142adce Dodatkowe<\/em> w polu Konto 2 \u2013 symbol @Konto2Pracownika<\/li>\n
<\/i> Kod podmiotu \u2013 symbol @KodPodmiotu<\/li>\n<\/ul>\n<\/li>\n<\/ul>\n<\/div>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
Data aktualizacji: 07-12-2020 Informacje og\u00f3lne Pracodawcy deleguj\u0105cy swoich pracownik\u00f3w w podr\u00f3\u017c s\u0142u\u017cbow\u0105 maj\u0105 w stosunku do nich okre\u015blone obowi\u0105zki. Rozliczenie delegacji powinno zawiera\u0107 pokrycie koszt\u00f3w pracownika zwi\u0105zanych z wyjazdem s\u0142u\u017cbowym takich jak np. diety czy koszty przejazdu i nocleg\u00f3w. Funkcjonalno\u015b\u0107 rozliczania nale\u017cno\u015bci za podr\u00f3\u017ce s\u0142u\u017cbowe odbywane przez pracownik\u00f3w dost\u0119pna jest w\u00a0module Kasa\/Bank Plus z poziomu […]<\/p>\n","protected":false},"author":19,"featured_media":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","template":"","format":"standard","meta":{"_ht_kb_usefulness":1,"_ht_kb_post_views_count":4279,"_ht_kb_article_order":0,"_ht_kb_reading_time":46,"footnotes":""},"ht_kb_category":[411],"ht_kb_tag":[],"class_list":["post-14473","ht_kb","type-ht_kb","status-publish","format-standard","hentry","ht_kb_category-ksiegowosc-biuletyny"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/ht_kb\/14473","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/ht_kb"}],"about":[{"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/types\/ht_kb"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/users\/19"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=14473"}],"version-history":[{"count":97,"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/ht_kb\/14473\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":28548,"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/ht_kb\/14473\/revisions\/28548"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=14473"}],"wp:term":[{"taxonomy":"ht_kb_category","embeddable":true,"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/ht_kb_category?post=14473"},{"taxonomy":"ht_kb_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/ht_kb_tag?post=14473"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}