{"id":14767,"date":"2018-09-20T08:04:42","date_gmt":"2018-09-20T08:04:42","guid":{"rendered":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/?post_type=ht_kb&p=14767"},"modified":"2025-10-02T10:33:00","modified_gmt":"2025-10-02T10:33:00","slug":"opt022-przyklady-schematow-ksiegowych-w-comarch-erp-optima","status":"publish","type":"ht_kb","link":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/dokumentacja\/opt022-przyklady-schematow-ksiegowych-w-comarch-erp-optima\/","title":{"rendered":"OPT022 – Przyk\u0142ady schemat\u00f3w ksi\u0119gowych w Comarch ERP Optima"},"content":{"rendered":"

Data aktualizacji: 28-11-2018<\/p>\n

\n
<\/span>Spis tre\u015bci<\/div>
\n

Prosty schemat dla ksi\u0119gowania dokumentu amortyzacji<\/a><\/h3>\n

Prosty schemat dla ksi\u0119gowania raport\u00f3w kasowych\/bankowych<\/a><\/h3>\n

Prosty schemat dla ksi\u0119gowania walutowych raport\u00f3w kasowych\/bankowych uwzgl\u0119dniaj\u0105cy ksi\u0119gowanie zapis\u00f3w na konta walutowe i PLN<\/a><\/h3>\n

Schemat ksi\u0119gowy dla raport\u00f3w kasowych\/bankowych uwzgl\u0119dniaj\u0105cy ksi\u0119gowanie zapis\u00f3w w PLN i walucie obcej<\/a><\/h3>\n

Schemat dla ksi\u0119gowania deklaracji VAT -7\/JPK_V7<\/a><\/h3>\n

Schemat dla ksi\u0119gowania faktur zakupu z Rejestru VAT – z wykorzystaniem segment\u00f3w kont na kategoriach<\/a><\/h3>\n

Schemat dla ksi\u0119gowania faktur zakupu z Rejestru VAT z uwzgl\u0119dnieniem ksi\u0119gowania koszt\u00f3w w wysoko\u015bci 75%<\/a><\/h3>\n

Schemat dla ksi\u0119gowania faktur zaliczkowych i zwyk\u0142ych z modu\u0142u Faktury<\/a><\/h3>\n

Zaliczki pracownik\u00f3w<\/a><\/h3>\n

Przyk\u0142adowy schemat do ksi\u0119gowania r\u00f3\u017cnic kursowych<\/a><\/h3>\n

Przyk\u0142adowy schemat do ksi\u0119gowania r\u00f3\u017cnic kursowych z magazynu walut<\/a><\/h3>\n

Przyk\u0142adowy schemat do ksi\u0119gowania kompensat<\/a><\/h3>\n<\/div><\/div>\n<\/div>\n

Poni\u017csze scenariusze post\u0119powania oraz przyk\u0142adowe schematy ksi\u0119gowe, mo\u017cna wprowadzi\u0107 do bazy DEMO i sprawdzi\u0107 w praktyce ich dzia\u0142anie. Je\u017celi baza DEMO nie jest widoczna na li\u015bcie firm, mo\u017cna j\u0105 odtworzy\u0107 podaj\u0105c podczas odtwarzania \u015bcie\u017ck\u0119 do katalogu, domy\u015blnie jest to Program files\/ Comarch ERP Optima.<\/em>
\n<\/a><\/p>\n

Prosty schemat dla ksi\u0119gowania dokumentu amortyzacji<\/h2>\n\n\n\n\n\t\n\n\t\n\t
Konto Wn<\/th>Konto Ma<\/th>S\u0142ownik<\/th>Kwota<\/th>Warunek<\/th>\n<\/tr>\n<\/thead>\n
401-1-2<\/td>@KontoMaGrupy<\/td>\u015arodki trwa\u0142e<\/td>@Umorzenie - @Amortyzacja<\/td>@RoznaBilansowaKosztowa ='TAK'<\/td>\n<\/tr>\n
@KatKontoWn<\/td>@KontoMaGrupy<\/td>\u015arodki trwa\u0142e<\/td>@Amortyzacja<\/td><\/td>\n<\/tr>\n<\/tbody>\n<\/table>\n\n

@KatKontoWn<\/strong> \u2013 w schemacie dla amortyzacji \u015brodk\u00f3w trwa\u0142ych, mo\u017cna wybra\u0107 to makro klikaj\u0105c w strza\u0142k\u0119 obok Konto Wn, Konto Ma: Kategoria -> Konto Wn kategorii. Program b\u0119dzie pobiera\u0142 konto uzupe\u0142nione na kategorii, kt\u00f3ra zosta\u0142a wybrana podczas uzupe\u0142niania kart \u015brodka trwa\u0142ego.<\/p>\n

@KontoMaGrupy<\/strong> \u2013 w schemacie dla amortyzacji \u015brodk\u00f3w trwa\u0142ych, mo\u017cna wybra\u0107 to makro klikaj\u0105c w strza\u0142k\u0119 obok Konto Wn, Konto Ma: Grupa -> Konto Ma. Program b\u0119dzie pobiera\u0142 konto uzupe\u0142nione na formularzu bazowym grupy \u015brodk\u00f3w trwa\u0142ych\/warto\u015bci niematerialnych (Start -> Konfiguracja Firmy -> \u015arodki trwa\u0142e -> Grupy \u015brodk\u00f3w trwa\u0142ych\/warto\u015bci niematerialnych).<\/p>\n

Pozycja 1 \u2013 ma swoje zastosowanie gdy na karcie \u015brodka trwa\u0142ego zosta\u0142 zaznaczony parametr \u201eR\u00f3\u017cna amortyzacja bilansowa i kosztowa\u201d, w\u00f3wczas program ksi\u0119guje kwot\u0119 r\u00f3\u017cnicy mi\u0119dzy umorzeniem a wyliczon\u0105 amortyzacj\u0105, wed\u0142ug powy\u017cszego schematu, wyliczona r\u00f3\u017cnica zostanie zaksi\u0119gowana na konto kosztowe nie stanowi\u0105ce KUP.<\/p>\n

Pozycja 2 \u2013 ksi\u0119guje wyliczon\u0105 kwot\u0119 amortyzacji.
\n<\/a><\/p>\n

Prosty schemat dla ksi\u0119gowania raport\u00f3w kasowych\/bankowych<\/h2>\n\n\n\n\n\t\n\n\t\n\t\n\t
Konto Wn<\/th>Konto Ma<\/th>S\u0142ownik<\/th>Kwota<\/th>Warunek<\/th>\n<\/tr>\n<\/thead>\n
@KontoRach<\/td>@KontoPrzeciw<\/td>Podmioty<\/td>@Przychod<\/td><\/td>\n<\/tr>\n
@KontoPrzeciw<\/td>@KontoRach<\/td>Podmioty<\/td>@Rozchod<\/td><\/td>\n<\/tr>\n
@KontoDodatWn<\/td>@KontoDodatMa<\/td>Podmioty<\/td>@KwotaDodat<\/td><\/td>\n<\/tr>\n<\/tbody>\n<\/table>\n\n

@KontoRach<\/strong> \u2013 w schemacie dla raport\u00f3w K\/B, mo\u017cna wybra\u0107 to makro klikaj\u0105c w strza\u0142k\u0119 obok Konto Wn, Konto Ma: Konta -> Konto kasy (rachunku). Program b\u0119dzie pobiera\u0142 konto kasy lub rachunku bankowego z pola Konto ksi\u0119gowe na Rejestrze kasowo\/bankowym (Kasa\/Bank -> Rejestry kasowe\/bankowe).<\/p>\n

@KontoPrzeciw<\/strong> – w schemacie dla raport\u00f3w K\/B, mo\u017cna wybra\u0107 to makro klikaj\u0105c w strza\u0142k\u0119 obok Konto Wn, Konto Ma: Konta _ Konto przeciwstawne. Program b\u0119dzie pobiera\u0142 konto przeciwstawne z pola Konto przeciwstawne, kt\u00f3re znajduje si\u0119 na formatce Zapisu kasowo\/bankowego (Kasa\/Bank -> Zapisy kasowe\/bankowe).<\/p>\n

@KontoDodatWn\/@KontoDodatMa<\/strong> – w schemacie dla raport\u00f3w K\/B, mo\u017cna wybra\u0107 to makro klikaj\u0105c w strza\u0142k\u0119 obok Konto Wn, Konto Ma: Kwoty dodatkowe -> Konto Wn\/Konto Ma. Program b\u0119dzie pobiera\u0142 konto z kwot dodatkowych, kt\u00f3re znajduj\u0105 si\u0119 na formatce Zapisu kasowo\/bankowego, pod ikonk\u0105 Kwoty dodatkowe. Dodatkowo podzia\u0142 na s\u0142owniki Podmioty spowoduje, \u017ce w Kwotach dodatkowych b\u0119dzie mo\u017cna u\u017cy\u0107 kont s\u0142ownikowych dla podmiot\u00f3w wybranych na dokumencie.<\/p>\n

Na Zapisie Kasowo\/Bankowym, w polu Konto przeciwstawne<\/em>, mo\u017cna wpisywa\u0107 symbol konta s\u0142ownikowego np. 201-2-1, 202-2-1, 231 bez podawania konkretnej analityki podmiotu np. 201-2-1-ALOZA. Gdy w polu Konto przeciwstawne podamy konto 201-2-1, program zaksi\u0119guje na w\u0142a\u015bciw\u0105 analityk\u0119 201-2-1-ALOZA je\u017celi kontrahent ALOZA zostanie wybrany na zapisie K\/B.<\/p>\n

Pozycja trzecia schematu, umo\u017cliwia zaksi\u0119gowanie Zapisu K\/B na dodatkowe konta poza kontem kasy (rachunku) (100) i kontem do niego przeciwstawnym (461-3) np. na konta zespo\u0142u 5 gdy bezpo\u015brednio z kasy ksi\u0119gujemy np. koszty proste.<\/p>\n

Je\u017celi w kwotach dodatkowych Zapisu Kasowo\/Bankowego b\u0119d\u0105 wpisywane konta s\u0142ownikowe, w pozycji schematu dotycz\u0105cej ksi\u0119gowa\u0144 poprzez Kwoty dodatkowe (pozycja trzecia), musi by\u0107 wybrany Podzia\u0142 na s\u0142owniki: Podmioty.<\/p>\n

Je\u017celi na pozycji schematu, gdzie u\u017cyto konto rozrachunkowe, zostanie zaznaczony parametr Rozrachunek<\/strong> to po zaksi\u0119gowaniu dekret pojawi si\u0119 w opcji Ksi\u0119gowo\u015b\u0107\/ Rozrachunki<\/em>, co pozwoli na parowanie ze sob\u0105 dekret\u00f3w na kontach rozrachunkowych.
\n<\/a><\/p>\n

Prosty schemat dla ksi\u0119gowania walutowych raport\u00f3w kasowych\/bankowych uwzgl\u0119dniaj\u0105cy ksi\u0119gowanie zapis\u00f3w na konta walutowe i PLN<\/h2>\n

<\/a>\n\n\n\n\t\n\n\t\n\t\n\t\n\t\n\t\n\t
Lp.<\/th>Konto Wn<\/th>Konto Ma<\/th>S\u0142ownik<\/th>Kwota<\/th>Ksi\u0119g. walut<\/th>Warunek<\/th>\n<\/tr>\n<\/thead>\n
1<\/td><\/td>@KontoRach<\/td>brak<\/td>@Rozchod<\/td>tak<\/td><\/td>\n<\/tr>\n
2<\/td>@KontoPrzeciw<\/td><\/td>Podmioty<\/td>@Rozchod<\/td>tak<\/td>@KontoPrzeciw <>'149'<\/td>\n<\/tr>\n
3<\/td>@KontoRach<\/td><\/td>brak<\/td>@Przychod<\/td>tak<\/td><\/td>\n<\/tr>\n
4<\/td><\/td>@KontoPrzeciw<\/td>Podmioty<\/td>@Przychod<\/td>tak<\/td>@KontoPrzeciw <>'149'<\/td>\n<\/tr>\n
5<\/td><\/td>@KontoPrzeciw<\/td>brak<\/td>@Przychod<\/td>nie<\/td>@KontoPrzeciw ='149'<\/td>\n<\/tr>\n
6<\/td>@KontoPrzeciw<\/td><\/td>brak<\/td>@Rozchod<\/td>nie<\/td>@KontoPrzeciw ='149'<\/td>\n<\/tr>\n<\/tbody>\n<\/table>\n\n

Pozycja 1 \u2013 ksi\u0119guje rozch\u00f3d w walucie na konto rachunku, kt\u00f3re jest walutowe<\/p>\n

Pozycja 2 \u2013 sprawdza czy konto przeciwstawne jest r\u00f3\u017cne od konta np. 149, kt\u00f3re jest kontem w PLN i ksi\u0119guje rozch\u00f3d w walucie<\/p>\n

Pozycja 3 \u2013 ksi\u0119guje przych\u00f3d w walucie na konto rachunku, kt\u00f3re jest walutowe<\/p>\n

Pozycja 4 \u2013 sprawdza czy konto przeciwstawne jest r\u00f3\u017cne od konta np. 149, kt\u00f3re jest kontem w PLN i ksi\u0119guje przych\u00f3d w walucie<\/p>\n

Pozycja 5 \u2013 sprawdza czy konto przeciwstawne to konto np. 149, kt\u00f3re jest kontem w PLN i ksi\u0119guje przych\u00f3d
\nw PLN<\/p>\n

Pozycja 6 \u2013 sprawdza czy konto przeciwstawne to konto np. 149, kt\u00f3re jest kontem w PLN i ksi\u0119guje rozch\u00f3d
\nw PLN.<\/p>\n

Schemat ksi\u0119gowy dla raport\u00f3w kasowych\/bankowych uwzgl\u0119dniaj\u0105cy ksi\u0119gowanie zapis\u00f3w w PLN i walucie obcej<\/h2>\n

<\/a><\/p>\n

Pozycja 1 \u2013 sprawdza czy waluta rozliczenia jest w PLN i ksi\u0119guje przych\u00f3d w PLN<\/p>\n

Pozycja 2 \u2013 jak wy\u017cej tylko dla rozchodu.<\/p>\n

Pozycja 3 \u2013 sprawdza czy waluta dokumentu to PLN, waluta rozliczenia inna od PLN a konto rachunku jest z\u0142ot\u00f3wkowe, je\u015bli tak, ksi\u0119guje rozch\u00f3d w PLN.<\/p>\n

Pozycja 4 \u2013 sprawdza czy waluta dokumentu oraz waluta rozliczenia jest r\u00f3\u017cna od PLN a konto rachunku jest w walucie, je\u015bli tak, ksi\u0119guje rozch\u00f3d w walucie.<\/p>\n

Pozycja 5 \u2013 sprawdza czy waluta dokumentu oraz waluta rozliczenia jest r\u00f3\u017cna od PLN a konto rachunku jest w PLN, je\u015bli tak, ksi\u0119guje rozch\u00f3d w PLN.<\/p>\n

Pozycja 6 \u2013 sprawdza czy waluta rozliczenia jest r\u00f3\u017cna od PLN i ksi\u0119guje rozch\u00f3d w walucie<\/p>\n

Pozycje 7 \u2013 jak wy\u017cej tylko dla przychodu.<\/p>\n

Pozycja 8 \u2013 sprawdza czy waluta dokumentu to PLN, waluta rozliczenia inna od PLN a konto rachunku jest z\u0142ot\u00f3wkowe, je\u015bli tak, ksi\u0119guje przych\u00f3d w PLN.<\/p>\n

Pozycja 9 \u2013 sprawdza czy waluta dokumentu oraz waluta rozliczenia jest r\u00f3\u017cna od PLN a konto rachunku jest w walucie, je\u015bli tak, ksi\u0119guje przych\u00f3d w walucie.<\/p>\n

Pozycja 10 \u2013 sprawdza czy waluta dokumentu oraz waluta rozliczenia jest r\u00f3\u017cna od PLN a konto rachunku jest w PLN, je\u015bli tak, ksi\u0119guje przych\u00f3d w PLN.<\/p>\n\n\n\n\n\t\n\n\t\n\t\n\t\n\t\n\t\n\t\n\t\n\t\n\t\n\t
Lp.<\/th>Konto Wn<\/th>Konto Ma<\/th>S\u0142ownik<\/th>Kwota<\/th>Ksi\u0119g. walut<\/th>Warunek<\/th>\n<\/tr>\n<\/thead>\n
1<\/td>@KontoRach<\/td>201-1-1<\/td>Podmioty<\/td>@Przychod<\/td>nie<\/td>@RozliczenieWaluta ='PLN'<\/td>\n<\/tr>\n
2<\/td>202-1-1<\/td>@KontoRach<\/td>Podmioty<\/td>@Rozchod<\/td>nie<\/td>@RozliczenieWaluta ='PLN'<\/td>\n<\/tr>\n
3<\/td><\/td>@KontoRach<\/td>brak<\/td>@Rozchod<\/td>nie<\/td>@RozliczenieWaluta <>'PLN' AND @Waluta ='PLN' AND @KontoRach ='131'<\/td>\n<\/tr>\n
4<\/td><\/td>@KontoRach<\/td>brak<\/td>@Rozchod<\/td>tak<\/td>@RozliczenieWaluta <>'PLN' AND @Waluta <>'PLN' AND @KontoRach ='135'<\/td>\n<\/tr>\n
5<\/td><\/td>@KontoRach<\/td>brak<\/td>@Rozchod<\/td>nie<\/td>@RozliczenieWaluta <>'PLN' AND @Waluta <>'PLN' AND @KontoRach ='131'<\/td>\n<\/tr>\n
6<\/td>203<\/td><\/td>podmioty<\/td>@Rozchod<\/td>tak<\/td>@RozliczenieWaluta <>'PLN'<\/td>\n<\/tr>\n
7<\/td><\/td>203<\/td>podmioty<\/td>@Przychod<\/td>tak<\/td>@RozliczenieWaluta <>'PLN'<\/td>\n<\/tr>\n
8<\/td>@KontoRach<\/td><\/td>brak<\/td>@Przychod<\/td>nie<\/td>@RozliczenieWaluta <>'PLN' AND @Waluta ='PLN' AND @KontoRach ='131'<\/td>\n<\/tr>\n
9<\/td>@KontoRach<\/td><\/td>brak<\/td>@Przychod<\/td>tak<\/td>@RozliczenieWaluta <>'PLN' AND @Waluta <>'PLN' AND @KontoRach ='135'<\/td>\n<\/tr>\n
10<\/td>@KontoRach<\/td><\/td>brak<\/td>@Przychod<\/td>nie<\/td>@RozliczenieWaluta <>'PLN' AND @Waluta <>'PLN' AND @KontoRach ='131'<\/td>\n<\/tr>\n<\/tbody>\n<\/table>\n\n
\r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n <\/path>\r\n <\/g>\r\n <\/g>\r\n <\/g>\r\n <\/g>\r\n <\/g>\r\n<\/svg><\/div>
Uwaga<\/div>
Je\u015bli w koncie przeciwstawnym zostanie wybrane konto s\u0142ownikowe, a nie konkretna analityka, i podmiot wybrany na zapisie kasowym\/bankowym nie ma za\u0142o\u017conego konta analitycznego, zostanie za\u0142o\u017cone konto w walucie PLN, niezale\u017cnie od waluty dokumentu. Je\u017celi istnieje konto walutowe i zapis jest walutowy \u2013 dokument zostanie zaksi\u0119gowany na to konto<\/div><\/div><\/section>\n

Schemat dla ksi\u0119gowania deklaracji VAT -7\/JPK_V7<\/h2>\n

<\/a>
\n\n\n\n\n\t\n\n\t\n\t\n\t
Konto Wn<\/th>Konto Ma<\/th>S\u0142ownik<\/th>Kwota<\/th>Warunek<\/th>\n<\/tr>\n<\/thead>\n
221-2<\/td>221-3<\/td>brak<\/td>@Vat7DoZaplaty<\/td><\/td>\n<\/tr>\n
221-3<\/td>221-1<\/td>brak<\/td>@Vat7DoZwrotu<\/td><\/td>\n<\/tr>\n
221-3<\/td>221-1<\/td>brak<\/td>@Vat7DoPrzeniesienia<\/td><\/td>\n<\/tr>\n<\/tbody>\n<\/table>\n\n

@Vat7DoZap\u0142aty<\/strong> \u2013 w schemacie dla Deklaracji\/JPK, mo\u017cna wybra\u0107 to makro klikaj\u0105c w strza\u0142k\u0119 obok Kwota: JPK_V7\/VAT-7 -> Do zap\u0142aty. Program zaksi\u0119guje kwot\u0119 do zap\u0142aty, obliczonej w deklaracji JPK_V7\/VAT-7.<\/p>\n

@Vat7DoZwrotu – <\/strong>w schemacie dla Deklaracji\/JPK, mo\u017cna wybra\u0107 to makro klikaj\u0105c w strza\u0142k\u0119 obok Kwota: JPK_V7\/VAT-7 -> Do zwrotu. Program zaksi\u0119guje kwot\u0119 do zwrotu, obliczon\u0105 w deklaracji JPK_V7\/VAT-7.<\/p>\n

@Vat7DoPrzeniesienia<\/strong> – w schemacie dla Deklaracji\/JPK, mo\u017cna wybra\u0107 to makro klikaj\u0105c w strza\u0142k\u0119 obok Kwota: JPK_V7\/VAT-7 -> Do przeniesienia. Program zaksi\u0119guje kwot\u0119 do przeniesienia, obliczon\u0105 w deklaracji JPK_V7\/VAT-7.<\/p>\n

 <\/p>\n

Schemat dla ksi\u0119gowania faktur zakupu z Rejestru VAT – z wykorzystaniem segment\u00f3w kont na kategoriach<\/h2>\n

<\/a><\/p>\n

Scenariusz post\u0119powania:<\/strong><\/p>\n

    \n
  1. W Og\u00f3lne\/ Kategorie<\/em> dodaj\u0105c Kategori\u0119 wpisujemy na zak\u0142adce Dodatkowe<\/em>, w polach Konto-segment Wn i\/lub Konto-segment Ma, konto ksi\u0119gowe odpowiadaj\u0105ce tej kategorii np. kategoria MAT. BIUROWE, Konto-segment Wn: 401-01-03, kategoria: ENERGIA, Konto-segment Wn: 401-01-05<\/li>\n
  2. W Og\u00f3lne\/ Kontrahenci<\/em> na karcie kontrahenta uzupe\u0142niamy konta kontrahenta w zak\u0142adce Ksi\u0119gowe, segmencie Domy\u015blne konta<\/em><\/li>\n
  3. W Rejestry VAT\/Rejestry VAT\/Rejestr zakup<\/em>u dodajemy faktur\u0119, na kt\u00f3rej dodajemy pozycje np.
    \nw kolumnie Kategoria: MAT. BIUROWE, odpowiednia stawka VAT, kwota netto itd. i w drugiej pozycji Kategoria: ENERGIA, odpowiednia stawka, kwota netto itd.<\/li>\n<\/ol>\n

    Schemat ksi\u0119gowy:<\/strong><\/p>\n\n\n\n\n\t\n\n\t\n\t\n\t\n\t
    Konto Wn<\/th>Konto Ma<\/th>S\u0142ownik<\/th>Kwota<\/th>Warunek<\/th>\n<\/tr>\n<\/thead>\n
    <\/td>@KontoPodmiotuDost<\/td>Podmioty<\/td>@KwotaPlatnosci<\/td>@TypPlatnika ='kontrahent' <\/td>\n<\/tr>\n
    221-1<\/td><\/td>brak<\/td>@Vat<\/td><\/td>\n<\/tr>\n
    @KatElemKontoWn<\/td><\/td>brak<\/td>@Netto<\/td><\/td>\n<\/tr>\n
    @KontoDodatWn<\/td>@KontoDodatMa<\/td>Podmioty<\/td>@KwotaDodat<\/td><\/td>\n<\/tr>\n<\/tbody>\n<\/table>\n\n

    @KontoPodmiotuDost \u2013 <\/strong>w schemacie dla Rejestru zakupu VAT, mo\u017cna wybra\u0107 to makro klikaj\u0105c w strza\u0142k\u0119 obok Konto WN, Konto Ma: Podmiot -> Konto dostawcy. Konto ksi\u0119gowe zostanie pobrane z karty kontrahenta (Og\u00f3lne -> Kontrahenci), kt\u00f3ry zosta\u0142 uwzgl\u0119dniony na fakturze, z zak\u0142adki \u201eKsi\u0119gowe\u201d.<\/p>\n

    @KatElemKontoWn<\/strong> – w schemacie dla Rejestru zakupu VAT, mo\u017cna wybra\u0107 to makro klikaj\u0105c w strza\u0142k\u0119 obok Konto Wn, Konto Ma: Kategoria pozycji\/Konto Wn kategorii. Konto ksi\u0119gowe zostanie pobrane z kategorii znajduj\u0105cej si\u0119 w pozycji faktury zakupu (kategoria pozycji przy stawkach VAT na fakturze).<\/p>\n

    @KontoDodatWn\/@KontoDodatMa<\/strong> – w schemacie Rejestru VAT, mo\u017cna wybra\u0107 to makro klikaj\u0105c w strza\u0142k\u0119 obok Konto Wn, Konto Ma: Kwoty dodatkowe -> Konto Wn\/Konto Ma. Program b\u0119dzie pobiera\u0142 konto z kwot dodatkowych, kt\u00f3re znajduj\u0105 si\u0119 na formatce Faktury zakupu, pod ikonk\u0105 Kwoty dodatkowe. Dodatkowo podzia\u0142 na s\u0142owniki Podmioty spowoduje, \u017ce w Kwotach dodatkowych b\u0119dzie mo\u017cna u\u017cy\u0107 kont s\u0142ownikowych dla podmiot\u00f3w wybranych na dokumencie. Pozycja wykorzystuj\u0105ca te makra, pozwala na dodatkowe rozksi\u0119gowanie dokumentu np. poza kontem zespo\u0142u \u201e4\u201d, kt\u00f3re jest pobierane z odpowiedniej kategorii pozycji, r\u00f3wnocze\u015bnie, na okre\u015blone przez u\u017cytkownika konta zespo\u0142u \u201e5\u201d.<\/p>\n

    Schemat dla ksi\u0119gowania faktur zakupu z Rejestru VAT \u2011 z uwzgl\u0119dnieniem ksi\u0119gowania koszt\u00f3w w wysoko\u015bci 75%<\/h2>\n

    <\/a>
    \n\n\n\n\n\t\n\n\t\n\t\n\t\n\t\n\t\n\t\n\t\n\t
    Lp.<\/th>Konto Wn<\/th>Konto Ma<\/th>S\u0142ownik<\/th>Kwota<\/th>Warunek<\/th>\n<\/tr>\n<\/thead>\n
    1<\/td>@KatElemKontoWn<\/td><\/td>brak<\/td>ROUND(@Netto*0,75,2)<\/td>@KategoriaElem ='KOSZTY 75%'<\/td>\n<\/tr>\n
    2<\/td>401-1-2<\/td><\/td>brak<\/td>@Netto \u2013 ROUND(@Netto*0,75,2)<\/td>@KategoriaElem ='KOSZTY 75%'<\/td>\n<\/tr>\n
    3<\/td>@KatElemKontoWn<\/td><\/td>brak<\/td>@Netto<\/td>@KategoriaElem <>'KOSZTY 75%'<\/td>\n<\/tr>\n
    4<\/td>221-1<\/td><\/td>brak<\/td>@Vat<\/td>@Odliczenia = 'TAK'<\/td>\n<\/tr>\n
    5<\/td>@KatElemKontoWn<\/td><\/td>brak<\/td>@Vat<\/td>@Odliczenia ='NIE' AND @KategoriaElem <> 'KOSZTY 75%'<\/td>\n<\/tr>\n
    6<\/td><\/td>@KontoPodmiotuDost<\/td>P\u0142atnicy<\/td>@KwotaPlatnosci<\/td>@TypPlatnika ='kontrahent'<\/td>\n<\/tr>\n
    7<\/td>@KatElemKontoWn<\/td><\/td>brak<\/td>ROUND (@Vat*0.75,2)<\/td>@Odliczenia ='NIE' AND @KategoriaElem ='KOSZTY 75%'<\/td>\n<\/tr>\n
    8<\/td>401-1-2<\/td><\/td>brak<\/td>@Vat - ROUND(@Vat*0.75,2)<\/td>@Odliczenia ='NIE' AND @KategoriaElem ='KOSZTY 75%'<\/td>\n<\/tr>\n<\/tbody>\n<\/table>\n\n

    Pozycja 1 \u2013 sprawdza czy pozycja na fakturze ma wybran\u0105 kategori\u0119 \u201eKOSZTY 75\u201d, nast\u0119pnie oblicza 75% kwoty netto i ksi\u0119guj\u0119 j\u0105 na konto wskazane na karcie wy\u017cej wspomnianej kategorii, zaokr\u0105glaj\u0105c ksi\u0119gowan\u0105 kwot\u0119 do drugiego miejsca po przecinku.<\/p>\n

    Pozycja 2 \u2013 sprawdza czy pozycja na fakturze ma wybran\u0105 kategori\u0119 \u201eKOSZTY 75\u201d, nast\u0119pnie ksi\u0119guje pozosta\u0142a cz\u0119\u015b\u0107 kwoty netto na konto 401-1-2.<\/p>\n

    Pozycja 3 \u2013 sprawdza czy pozycja na fakturze ma kategori\u0119 inn\u0105 ni\u017c \u201eKOSZTY 75\u201d, je\u015bli tak to ksi\u0119guj\u0119 kwot\u0119 netto w ca\u0142o\u015bci na konto wskazane na wybranej kategorii.<\/p>\n

    Pozycja 4 – sprawdza, kt\u00f3ra z wpisanych pozycji ma ustawione \u201eOdliczenia\u201d na \u201eTAK\u201d, nast\u0119pnie ksi\u0119guj\u0119 kwot\u0119 VAT z tej pozycji na konto 221-1.<\/p>\n

    Pozycja 5 \u2013 sprawdza, kt\u00f3ra z wpisanych pozycji ma ustawione \u201eOdliczenia\u201d na \u201eNIE\u201d oraz czy ta pozycja ma wybran\u0105 kategori\u0119 \u201eKOSZTY 75\u201d, nast\u0119pnie ksi\u0119guj\u0119 kwot\u0119 VAT z tej pozycji na konto wskazane na wy\u017cej wspomnianej karcie kategorii.<\/p>\n

    Pozycja 6 \u2013 ksi\u0119guje kwot\u0119 brutto na koncie wskazanym na karcie kontrahenta, kt\u00f3ry zosta\u0142 wybrany na fakturze.<\/p>\n

    Pozycja 7 \u2013 sprawdza, kt\u00f3ra z wpisanych pozycji ma ustawione \u201eOdliczenia\u201d na \u201eNIE\u201d oraz czy ta pozycja ma wybran\u0105 kategori\u0119 \u201eKOSZTY 75\u201d, oblicza 75% kwoty VAT i ksi\u0119guj\u0119 j\u0105 na konto wskazane na karcie wspomnianej kategorii, zaokr\u0105glaj\u0105c kwot\u0119 do drugiego miejsca po przecinku.<\/p>\n

    Pozycja 8 – sprawdza, kt\u00f3ra z wpisanych pozycji ma ustawione \u201eOdliczenia\u201d na \u201eNIE\u201d oraz czy ta pozycja ma wybran\u0105 kategori\u0119 \u201eKOSZTY 75\u201d, oblicza pozosta\u0142\u0105 cz\u0119\u015b\u0107 kwoty VAT i ksi\u0119guj\u0119 j\u0105 na konto 401-1-2 zaokr\u0105glaj\u0105c kwot\u0119 do drugiego miejsca po przecinku.<\/p>\n

    Schemat dla ksi\u0119gowania faktur zaliczkowych i zwyk\u0142ych z modu\u0142u Faktury<\/h2>\n

    <\/a><\/p>\n

    Poni\u017csze schematy umo\u017cliwiaj\u0105 ksi\u0119gowanie zar\u00f3wno faktur zwyk\u0142ych jak i faktur zaliczkowych oraz faktur finalnych do zaliczkowych. Ostatnia pozycja w schematach pozwala na automatyczne wyksi\u0119gowania dotychczasowych zaliczek netto w celu przeksi\u0119gowania ich na konto przychod\u00f3w ze sprzeda\u017cy.<\/p>\n

    Schemat ksi\u0119gowy:<\/strong><\/p>\n\n\n\n\n\t\n\n\t\n\t\n\t\n\t\n\t
    Konto Wn<\/th>Konto Ma<\/th>S\u0142ownik<\/th>Kwota<\/th>Warunek<\/th>\n<\/tr>\n<\/thead>\n
    201-2-1<\/td><\/td>P\u0142atnicy<\/td>@KwotaPlatnosci<\/td>@TypPlatnika ='kontrahent' <\/td>\n<\/tr>\n
    <\/td>221-2<\/td>brak<\/td>@Vat<\/td><\/td>\n<\/tr>\n
    <\/td>842-2<\/td>brak<\/td>@Netto<\/td>@CzyZaliczkowa ='TAK'<\/td>\n<\/tr>\n
    <\/td>731-2<\/td>brak<\/td>@Netto<\/td>@CzyZaliczkowa ='FINALNA' OR @CzyZaliczkowa ='NIE'<\/td>\n<\/tr>\n
    842-2<\/td>731-2<\/td>brak<\/td>@ZalNetto<\/td>@CzyZaliczkowa ='FINALNA'<\/td>\n<\/tr>\n<\/tbody>\n<\/table>\n\n

    Gdy konto 731-2 jest kontem s\u0142ownikowym towar\u00f3w, schemat mo\u017ce wygl\u0105da\u0107 nast\u0119puj\u0105co:<\/p>\n\n\n\n\n\t\n\n\t\n\t\n\t\n\t\n\t
    Konto Wn<\/th>Konto Ma<\/th>S\u0142ownik<\/th>Kwota<\/th>Warunek<\/th>\n<\/tr>\n<\/thead>\n
    201-2-1<\/td><\/td>P\u0142atnicy<\/td>@KwotaPlatnosci<\/td>@TypPlatnika ='kontrahent' <\/td>\n<\/tr>\n
    <\/td>221-2<\/td>brak<\/td>@Vat<\/td><\/td>\n<\/tr>\n
    <\/td>842-2<\/td>brak<\/td>@Netto<\/td>@CzyZaliczkowa ='TAK'<\/td>\n<\/tr>\n
    <\/td>731-2<\/td>Towary<\/td>@PozNetto<\/td>@CzyZaliczkowa ='FINALNA' OR @CzyZaliczkowa ='NIE'<\/td>\n<\/tr>\n
    842-2<\/td><\/td>brak<\/td>@ZalNetto<\/td>@CzyZaliczkowa ='FINALNA'<\/td>\n<\/tr>\n<\/tbody>\n<\/table>\n\n

    Zaliczki pracownik\u00f3w<\/h2>\n

    <\/a><\/p>\n

    Scenariusz post\u0119powania 1: zaliczka jest na kwot\u0119 r\u00f3wn\u0105 fakturze zakupu:<\/strong><\/p>\n

    \n