<\/td>	Ksi\u0119gowanie dokument\u00f3w rozliczonych wcze\u015bniej w module Kasa\/Bank lub rozliczanie w module Kasa\/Bank zaksi\u0119gowanych wcze\u015bniej dokument\u00f3w<\/th>	Generowanie rozrachunk\u00f3w z poziomu Ksi\u0119gowo\u015b\u0107\/ Rozrachunki\/ Rozrachunki zak\u0142adka [Nierozrachowane] lub z pozycji dekretu z zak\u0142adki [Rozrachunki]<\/th>\n<\/tr>\n<\/thead>\n
Data ksi\u0119gowania RK\/KOMP w Konfiguracji jako data ROZRACHUNKU<\/td>	\ndata rozrachunku = data rozliczenia \ndata dekretu RK\/KOMP = data rozliczenia<\/td>	\ndata rozliczenia = data rozrachunku \ndata dekretu RK\/KOMP = data rozrachunku<\/td>\n<\/tr>\n
Data ksi\u0119gowania RK\/KOMP w Konfiguracji jako data BIE\u017b\u0104CA<\/td>	\ndata rozrachunku = data rozliczenia \ndata dekretu RK\/KOMP = data bie\u017c\u0105ca<\/td>	\ndata rozliczenia = data rozrachunku \ndata dekretu RK\/KOMP = data bie\u017c\u0105ca<\/td>\n<\/tr>\n<\/tbody>\n<\/table>\n\n <\/a>5.8 Praca rozproszona \u2013 import rozlicze\u0144<\/h2>\n Funkcjonalno\u015b\u0107 automatycznych rozlicze\u0144 i rozrachunk\u00f3w dzia\u0142a r\u00f3wnie\u017c w przypadku importu dokument\u00f3w i\u00a0rozlicze\u0144 przez prac\u0119 rozproszon\u0105. W momencie importu rozlicze\u0144 do zaksi\u0119gowanych ju\u017c dokument\u00f3w nast\u0105pi automatyczne rozrachowanie dekret\u00f3w. \n \n <\/i> Przypadek, gdy dokumenty w bazie docelowej s\u0105 zaksi\u0119gowane i nierozliczone<\/strong><\/li>\n<\/ul>\n Do bazy docelowej mamy przeniesione dokumenty, np. FA i raport bankowy, s\u0105 ju\u017c zaksi\u0119gowane ale jeszcze nierozliczone\/ nierozrachowane.<\/p>\n Nast\u0119pnie prac\u0105 rozproszon\u0105 importujemy rozliczenia. Po zaimportowaniu w module Kasa\/Bank<\/em> nast\u0119puje rozliczenie zdarze\u0144 z zapisami bankowymi, automatycznie nast\u0105pi te\u017c rozrachowanie odpowiadaj\u0105cych im dekret\u00f3w.<\/p>\n Dodatkowo, gdy importowane rozliczenie dotyczy zapis\u00f3w walutowych z r\u00f3\u017cnymi kursami lub gdy jest to kompensata, opr\u00f3cz automatycznego rozrachowania wygenerowane zostan\u0105 te\u017c dekrety R\u00f3\u017cnicy kursowej i\u00a0Kompensaty. Powstanie dekretu RK i\/lub KOMP uzale\u017cnione jest od parametru Generowanie zapisu ksi\u0119gowego kompensaty i\/lub r\u00f3\u017cnicy kursowej z rozrachunk\u00f3w<\/strong> dost\u0119pnego w Konfiguracji Firmy\/ Ksi\u0119gowo\u015b\u0107\/ Ksi\u0119gowo\u015b\u0107 kontowa.<\/p>\n \n <\/i> Przypadek, gdy dokumenty w bazie docelowej s\u0105 zaksi\u0119gowane i rozliczone<\/strong><\/li>\n<\/ul>\n Do bazy docelowej mamy przeniesione dokumenty, np. FA i raport bankowy, s\u0105 ju\u017c zaksi\u0119gowane i rozrachowane.<\/p>\n Nast\u0119pnie prac\u0105 rozproszon\u0105 importujemy rozliczenia. Operacja nie powiedzie si\u0119, gdy\u017c w bazie docelowej dokumenty s\u0105 ju\u017c rozliczone (w momencie rozrachowania dekret\u00f3w nast\u0105pi\u0142o automatyczne rozliczenie). W logu z\u00a0przebiegu importu pojawi si\u0119 komunikat Wyst\u0105pi\u0142 b\u0142\u0105d przy imporcie sk\u0142adnika. Rozliczenie niemo\u017cliwe. Dokument [Dok1] jest ju\u017c rozliczony<\/em>.<\/p>\n Wyj\u0105tkiem jest sytuacja, gdy rozrachowane dekrety mia\u0142y zaznaczony parametr Bez rozliczenia w K\/B<\/strong>. W takim przypadku w momencie rozrachowywania dekret\u00f3w nie nast\u0105pi\u0142o automatyczne rozliczenie (wi\u0119cej informacji na temat dzia\u0142ania tego parametru znajduje si\u0119 w rozdziale Rozrachunek bez rozliczenia w K\/B<\/em>). W\u00f3wczas w\u00a0momencie importu rozlicze\u0144 prac\u0105 rozproszon\u0105 import si\u0119 powiedzie.<\/p>\n \n <\/i> Przypadek, gdy dokumenty w bazie docelowej nie s\u0105 zaksi\u0119gowane<\/strong><\/li>\n<\/ul>\n Do bazy docelowej mamy przeniesione dokumenty, np. FA i raport bankowy, kt\u00f3re nie s\u0105 jeszcze zaksi\u0119gowane. <\/div>\n Nast\u0119pnie prac\u0105 rozproszon\u0105 importujemy rozliczenia, dokumenty zostaj\u0105 wi\u0119c rozliczone.<\/p>\n Je\u017celi p\u00f3\u017aniej zaksi\u0119gujemy dokumenty, automatycznie nast\u0105pi rozrachowanie dekret\u00f3w. \n<\/a><\/p>\n <\/a><\/a>5.9 Filtry i operacje seryjne<\/h2>\n W celu dodatkowego u\u0142atwienia i przyspieszenia pracy pewne operacje mo\u017cna wykonywa\u0107 seryjnie. \n \n <\/i> Zaznacz\/Odznacz rozrachunek<\/strong><\/li>\n<\/ul>\n Z poziomu Ksi\u0119gowo\u015b\u0107\/ Dzienniki\/ <\/em>zak\u0142adka [Konto]<\/strong> oraz na formularzu bilansu otwarcia (Ksi\u0119gowo\u015b\u0107\/ Inne\/ Dokumenty BO) <\/em>jest mo\u017cliwo\u015b\u0107 seryjnego zaznaczenia\/odznaczenia parametru Rozrachunek<\/strong> dla wybranych dekret\u00f3w ksi\u0119gowych\/ pozycji bilansu otwarcia poprzez wyb\u00f3r opcji z menu kontekstowego Zaznacz rozrachunek\/Odznacz rozrachunek<\/em>.<\/p>\n \n <\/i> Ustaw\/Odznacz rozrachunek bez rozliczenia w K\/B<\/strong><\/li>\n<\/ul>\n Z poziomu Ksi\u0119gowo\u015b\u0107\/ Plan kont jest mo\u017cliwo\u015b\u0107 seryjnego zaznaczenia\/odznaczenia parametru Rozrachunek bez rozliczenia w K\/B<\/strong> dla zaznaczonych kont ksi\u0119gowych poprzez wyb\u00f3r opcji Ustaw\/Odznacz rozrachunek bez rozliczenia w K\/B<\/em> dost\u0119pnej w menu kontekstowym oraz pod ikon\u0105 operacji seryjnych.<\/p>\n \n <\/i> Kompensaty bez rozrachunku<\/strong><\/li>\n<\/ul>\nZ poziomu Ksi\u0119gowo\u015b\u0107\/ Dzienniki w filtrze pod list\u0105 dost\u0119pny jest parametr Kompensaty bez rozrachunku<\/strong>. Po jego zaznaczeniu wy\u015bwietlone zostan\u0105 dekrety kompensat, kt\u00f3re nie zosta\u0142y automatycznie usuni\u0119te przy usuwaniu rozrachunk\u00f3w, ze wzgl\u0119du na to \u017ce by\u0142y zatwierdzone na czysto i\/lub znajdowa\u0142y si\u0119 w\u00a0okresie obrachunkowym innym ni\u017c bie\u017c\u0105cy i\/lub U\u017cytkownik usuwaj\u0105cy rozrachunek mia\u0142 zakaz do usuwania dekret\u00f3w z dziennika, w kt\u00f3rym znajduje si\u0119 dekret kompensaty. \u00a0<\/div>\n<\/a><\/p>\n <\/a><\/a>6. Nie dzia\u0142a automatyczne rozliczanie\/rozrachowywanie \u2013 dlaczego?<\/h1>\n Je\u017celi rozliczamy dokumenty, a mimo to nie nast\u0105pi\u0142o automatyczne rozrachowanie dekret\u00f3w, a tak\u017ce odwrotnie: rozrachowanie nie spowodowa\u0142o automatycznego rozliczenia, mo\u017ce to wynika\u0107 z kilku powod\u00f3w (wynikaj\u0105cych zar\u00f3wno z zamierzonego dzia\u0142ania funkcjonalno\u015bci, jak i z b\u0142\u0119dnego skonfigurowania programu). \n Na samym pocz\u0105tku nale\u017cy wi\u0119c sprawdzi\u0107:<\/p>\n \n <\/i> Parametr w konfiguracji<\/strong><\/li>\n<\/ul>\n Nale\u017cy sprawdzi\u0107, czy w Konfiguracji Firmy\/ Ksi\u0119gowo\u015b\u0107\/ Ksi\u0119gowo\u015b\u0107 kontowa zaznaczony jest parametr Automatyczne rozliczenia i rozrachunki<\/strong>. Parametr musi by\u0107 zaznaczony, aby dzia\u0142a\u0142o automatyczne rozliczanie i\u00a0rozrachowywanie.<\/p>\n \n <\/i> Schematy ksi\u0119gowe<\/strong><\/li>\n<\/ul>\n Nale\u017cy sprawdzi\u0107 czy schemat wykorzystywany do ksi\u0119gowania dokumentu jest zdefiniowany prawid\u0142owo. Aby zadzia\u0142a\u0142 mechanizm automatycznych rozlicze\u0144 i rozrachunk\u00f3w:<\/p>\n \n <\/i> w elemencie schematu ksi\u0119gowego musi by\u0107 zaznaczony parametr Rozrachunek<\/strong><\/li>\n <\/i> w Kwocie<\/strong> ma by\u0107 odwo\u0142anie do makra @KwotaPlatnosci<\/strong> (na pozycji schematu nale\u017cy wybra\u0107 Kwota\/ P\u0142atno\u015bci\/ Kwota p\u0142atno\u015bci)<\/em>.<\/li>\n<\/ul>\nJe\u017celi powy\u017csze opcje s\u0105 poprawnie skonfigurowane, a mimo to nie dzia\u0142a funkcjonalno\u015b\u0107 automatycznych rozlicze\u0144 i rozrachunk\u00f3w, nale\u017cy jeszcze sprawdzi\u0107 przypadki wymienione w kolejnych podrozdzia\u0142ach. <\/div>\n<\/a><\/p>\n <\/a><\/a>6.1 Sytuacje, w kt\u00f3rych automat nie zadzia\u0142a<\/h2>\n W ni\u017cej wymienionych przypadkach funkcjonalno\u015b\u0107 automatycznych rozlicze\u0144 i rozrachunk\u00f3w nie zadzia\u0142a. Nie pojawi\u0105 si\u0119 dodatkowe komunikaty, gdy\u017c funkcjonalno\u015b\u0107 ta wynika z przyj\u0119tych w programie zasad dzia\u0142ania automatycznych rozlicze\u0144\/rozrachunk\u00f3w.<\/p>\n <\/a><\/p>\n <\/a><\/a>6.1.1 Parametr Rozrachunek<\/h3>\n Na dekretach powsta\u0142ych z ksi\u0119gowania schematem musi by\u0107 zaznaczony parametr Rozrachunek<\/strong>. \nAby funkcjonalno\u015b\u0107 zadzia\u0142a\u0142a dla pozycji bilansu otwarcia i\/lub dla dekret\u00f3w r\u0119cznie wprowadzanych z poziomu Ksi\u0119gowo\u015b\u0107\/ Dzienniki wa\u017cne jest, aby by\u0142y na nich zaznaczone parametry Rozrachunek<\/strong> i Generowanie p\u0142atno\u015bci<\/strong>. \n<\/a><\/p>\n <\/a><\/a>6.1.2 Rozrachunek bez rozliczenia w K\/B<\/h3>\n Mog\u0105 zdarzy\u0107 si\u0119 sytuacje, w kt\u00f3rych nie chcemy aby rozliczenie dokument\u00f3w powodowa\u0142o automatyczne rozrachowanie ich dekret\u00f3w (i analogicznie w drug\u0105 stron\u0119: aby rozrachowanie spowodowa\u0142o automatyczne rozliczenie). Mo\u017cna w takich sytuacjach wykorzysta\u0107 parametr Bez rozliczenia w K\/B<\/strong>.<\/p>\n Na pozycji zapisu ksi\u0119gowego mo\u017cna zaznaczy\u0107 parametr Bez rozliczenia w K\/B<\/strong>. Jest on dost\u0119pny je\u017celi w\u00a0Konfiguracji Firmy\/ Ksi\u0119gowo\u015b\u0107\/ Ksi\u0119gowo\u015b\u0107 kontowa zaznaczony jest parametr Automatyczne rozliczenia i\u00a0rozrachunki<\/strong>. Parametr na pozycji zapisu ksi\u0119gowego zostanie zaznaczony automatycznie w sytuacji, gdy konto<\/p>\n wybrane na dekrecie ma na swoim formularzu w planie kont zaznaczony parametr Rozrachunek bez rozliczenia w\u00a0K\/B<\/strong>. Parametr podlega edycji.<\/p>\n Parametr dost\u0119pny jest r\u00f3wnie\u017c na formularzu dokumentu BO. W przypadku pozycji BO nale\u017cy najpierw zaznaczy\u0107 parametr *Rozrachunek<\/em><\/strong>. Po jego zaznaczeniu przenosz\u0105 si\u0119 ustawienia z formularza konta. Parametr podlega edycji.<\/p>\n* W przypadku dekretu z parametrem Bez rozliczenia w K\/B<\/strong> przy rozrachowywaniu dekret\u00f3w na kontach ksi\u0119gowych nie nast\u0119puje automatyczne rozliczenie w module Kasa\/Bank<\/em>. Analogicznie po rozliczeniu dokument\u00f3w w module Kasa\/Bank<\/em> nie nast\u0119puje automatyczne rozrachowanie odpowiadaj\u0105cych im dekret\u00f3w. \n Rozrachunek dekretu z parametrem Rozrachunek bez rozliczenia w K\/B<\/p>\n \n <\/i> Rozrachowanie dekret\u00f3w je\u017celi p\u0142atno\u015bci w module Kasa\/Bank<\/em> nie s\u0105 rozliczone<\/strong><\/li>\n<\/ul>\n Je\u017celi jeden lub oba dekrety bior\u0105ce udzia\u0142 w rozrachunku maj\u0105 zaznaczony parametr Bez rozliczenia w\u00a0K\/B<\/strong> to podczas rozrachowania tych dekret\u00f3w dokonuje si\u0119 rozrachunek, powstaje ewentualny dekret r\u00f3\u017cnicy kursowej i\/lub dekret kompensaty (je\u017celi w Konfiguracji<\/em> jest zaznaczony parametr o\u00a0generacji zapisu ksi\u0119gowego kompensaty i\/lub r\u00f3\u017cnicy kursowej z rozrachunk\u00f3w), ale nie nast\u0119puje rozliczenie p\u0142atno\u015bci w\u00a0module Kasa\/Bank<\/em>.<\/p>\n \n <\/i> Rozrachowanie dekret\u00f3w je\u017celi p\u0142atno\u015bci module Kasa\/Bank<\/em> s\u0105 rozliczone <\/strong><\/li>\n<\/ul>\n Je\u017celi jeden lub oba dekrety bior\u0105ce udzia\u0142 w rozrachunku maj\u0105 zaznaczony parametr Bez rozliczenia w\u00a0K\/B<\/strong> to podczas rozrachowania tych dekret\u00f3w dokonuje si\u0119 rozrachunek, powstaje ewentualny dekret r\u00f3\u017cnicy kursowej i\/lub kompensaty (je\u017celi w Konfiguracji<\/em> jest zaznaczony parametr o\u00a0generacji zapisu ksi\u0119gowego kompensaty i\/lub r\u00f3\u017cnicy kursowej z rozrachunk\u00f3w), ale nie nast\u0119puje powi\u0105zanie rozrachunku \nz wygenerowanym wcze\u015bniej rozliczeniem.<\/p>\n Je\u017celi p\u0142atno\u015bci w module Kasa\/Bank<\/em> zosta\u0142y rozliczone oraz w Konfiguracji<\/em> parametr o\u00a0generacji zapisu ksi\u0119gowego kompensaty i\/lub r\u00f3\u017cnicy kursowej z rozrachunk\u00f3w jest odznaczony lub U\u017cytkownik rezygnuje \nz tych dokument\u00f3w podczas generowania rozrachunku to istnieje mo\u017cliwo\u015b\u0107 wskazania do rozrachunku dokumentu r\u00f3\u017cnicy kursowej zaksi\u0119gowanego w module Kasa\/Bank<\/em>. Dekret kompensaty powsta\u0142y w\u00a0module Kasa\/Bank<\/em> nie zostanie pod\u0142\u0105czony do rozrachunku.<\/p>\n Je\u017celi w Konfiguracji<\/em> parametr o\u00a0generacji zapisu ksi\u0119gowego kompensaty i\/lub r\u00f3\u017cnicy kursowej z\u00a0rozrachunk\u00f3w jest zaznaczony, a dokument r\u00f3\u017cnicy kursowej i\/lub dokument kompensaty wygenerowany \nw module Kasa\/Bank<\/em> nie jest zaksi\u0119gowany to nie b\u0119dzie powi\u0105zania pomi\u0119dzy tymi dokumentami.<\/p>\n \n <\/i> Rozrachowanie dekret\u00f3w w momencie ksi\u0119gowania je\u015bli p\u0142atno\u015bci w module Kasa\/Bank<\/em> s\u0105 rozliczone<\/strong><\/li>\n<\/ul>\nJe\u017celi p\u0142atno\u015bci w module Kasa\/Bank<\/em> zosta\u0142y rozliczone i U\u017cytkownik ksi\u0119guje drugi dokument, do kt\u00f3rego tworzy si\u0119 dekret z zaznaczonym parametrem Bez rozliczenia w K\/B<\/strong> (lub parametr zosta\u0142 zaznaczony na dekrecie powsta\u0142ym do pierwszego dokumentu) to podczas ksi\u0119gowania nie tworzy si\u0119 rozrachunek. <\/div>\n<\/a><\/p>\n <\/a><\/a>6.1.3 Storno zapisu ksi\u0119gowego<\/h3>\n Podczas generowania storna dekret\u00f3w rozliczonych i rozrachowanych nast\u0119puje usuni\u0119cie rozrachunku, natomiast rozliczenie w module Kasa\/Bank<\/em> nie jest usuwane.<\/p>\n Je\u017celi ze stornowanym dekretem jest powi\u0105zany dekret r\u00f3\u017cnicy kursowej i\/lub kompensaty to rozrachunki r\u00f3wnie\u017c s\u0105 usuwane, ale sam dekret RK i\/lub KOMP pozostaje.<\/p>\n Przyk\u0142ad<\/div>Mamy dwa dokumenty, np. faktur\u0119 sprzeda\u017cy i faktur\u0119 zakupu, zaksi\u0119gowane (powsta\u0142y dekrety Dek1 i Dek2), zar\u00f3wno rozliczone jak i\u00a0rozrachowane. Powsta\u0142 do nich dekret kompensaty.<\/p>\n Dekrety s\u0105 ju\u017c zatwierdzone.<\/p>\n Nast\u0119pnie wykonujemy storno dekretu Dek1. Pojawia si\u0119 komunikat \u201eZapis ksi\u0119gowy posiada rozliczone dekrety. Po wykonaniu storna rozrachunki zostan\u0105 usuni\u0119te. Czy wykona\u0107 storno dekretu ksi\u0119gowego?\u201d. Po jego zaakceptowaniu pojawia si\u0119 informacja \u201eRozliczenie nie zosta\u0142o usuni\u0119te. Z\u00a0rozrachunkiem zwi\u0105zany jest dekret kompensaty [KOMPK\/1\/2015]. Dekrety nale\u017cy usun\u0105\u0107 r\u0119cznie\u201d.<\/p>\n W efekcie rozrachunki mi\u0119dzy dekretami Dek1 i Dek2 zosta\u0142y usuni\u0119te, natomiast w module Kasa\/Bank dokumenty s\u0105 ci\u0105gle rozliczone. Na li\u015bcie zapis\u00f3w ksi\u0119gowych ci\u0105gle jest widoczny zapis zwi\u0105zany z kompensat\u0105, kt\u00f3ry nale\u017cy usun\u0105\u0107 r\u0119cznie je\u017celi znajduje si\u0119 w buforze lub dokona\u0107 storna je\u017celi dekret kompensaty jest ju\u017c zatwierdzony.<\/p>\n Je\u017celi ponownie zaksi\u0119gujemy odksi\u0119gowany dokument (tzn. faktur\u0119, kt\u00f3rej dekret zosta\u0142 wcze\u015bniej wystornowany) nast\u0105pi automatyczne rozrachowanie nowego dekretu z dekretem Dek2. Powstanie r\u00f3wnie\u017c powi\u0105zanie rozrachunk\u00f3w z rozliczeniami. Utworzony zostanie dekret kompensaty, kt\u00f3ry b\u0119dzie powi\u0105zany z kompensat\u0105 w\u00a0module Kasa\/Bank.<\/div><\/div><\/section>\n W przypadku stornowania dekretu powi\u0105zanego z r\u00f3\u017cnic\u0105 kursow\u0105 program dzia\u0142a analogicznie, jak w wy\u017cej opisanym przyk\u0142adzie dot. kompensaty.<\/p>\n Uwaga<\/div> Podczas generowania storna dekret\u00f3w rozliczonych nast\u0119puje usuni\u0119cie rozrachunku mi\u0119dzy dekretami, natomiast rozliczenie w module Kasa\/Bank pozostaje<\/div><\/div><\/section><\/a><\/p>\n <\/a><\/a>6.1.4 Dokument kompensaty<\/h3>\n Funkcjonalno\u015b\u0107 automatycznych rozlicze\u0144 i rozrachunk\u00f3w i automatyczne wi\u0105zanie dekretu kompensaty z\u00a0dokumentem z modu\u0142u Kasa\/Bank<\/em> dzia\u0142a dla kompensat widocznych z poziomu Kasa\/Bank\/ Dokumenty rozliczone, a nie dla Dokument\u00f3w kompensat z poziomu Kasa\/Bank\/ Dokumenty kompensat. \n<\/a><\/p>\n <\/a><\/a><\/a>6.1.5\u00a0 \u00a0Bilans otwarcia na podstawie preliminarza i kasy<\/h3>\n Funkcjonalno\u015b\u0107 automatycznych rozlicze\u0144 i rozrachunk\u00f3w nie dzia\u0142a dla pozycji bilansu otwarcia generowanych w\u00a0oparciu o p\u0142atno\u015bci w Preliminarzu p\u0142atno\u015bci<\/em> (tzn. w sytuacji, gdy w pierwszym okresie obrachunkowym najpierw wprowadzamy p\u0142atno\u015bci do modu\u0142u Kasa\/Bank<\/em>, a nast\u0119pnie z poziomu Ksi\u0119gowo\u015b\u0107\/ Inne\/ Dokumenty BO<\/em> na formularzu BO naciskamy na ikon\u0119 Inicjalizuj b.o. na podstawie preliminarza i kasy <\/strong>oraz na tak wygenerowanych pozycjach zaznaczamy parametr Rozrachunek to pomimo p\u00f3\u017aniejszego rozrachowania takich pozycji bilansu nie nast\u0105pi rozliczenie p\u0142atno\u015bci \u2013 i analogicznie: rozliczenie p\u0142atno\u015bci nie spowoduje rozrachowania dekret\u00f3w). \n<\/a><\/p>\n <\/a><\/a>6.2 Mo\u017cliwe komunikaty<\/h2>\n <\/a><\/p>\n <\/a><\/a>6.2.1 R\u00f3\u017cna waluta rozliczenia i dekretu<\/h3>\n Komunikat Nie wygenerowano rozrachunku\/rozliczenia – r\u00f3\u017cna waluta rozliczenia [XXX] i dekretu [PLN]<\/em> pojawia si\u0119 w sytuacji, gdy dokumenty walutowe zosta\u0142y zaksi\u0119gowane na konta z\u0142ot\u00f3wkowe. W takiej sytuacji nie ma mo\u017cliwo\u015bci automatycznego rozliczania i rozrachowywania.<\/p>\n Przyk\u0142ad<\/div>Mamy dwa dokumenty walutowe Dok1 i Dok2, oba zaksi\u0119gowane na konta z\u0142ot\u00f3wkowe. W module Kasa\/Bank rozliczamy je ze sob\u0105, pojawia si\u0119 komunikat \u201eWyst\u0105pi\u0142 problem podczas rozrachowywania dokument\u00f3w [Dok1] z\u00a0[Dok2]. Nie wygenerowano rozrachunku – r\u00f3\u017cna waluta rozliczenia [EUR] i\u00a0dekretu [PLN].\u201d. Rozliczenie dokument\u00f3w si\u0119 udaje, natomiast dekrety Dek1 i Dek2 nie zostaj\u0105 automatycznie rozrachowane. \nAnalogicznie w drug\u0105 stron\u0119: \nMamy dwa dokumenty walutowe Dok1 i Dok2, oba zaksi\u0119gowane na konta z\u0142ot\u00f3wkowe. \nZ poziomu Ksi\u0119gowo\u015b\u0107\/ Rozrachunki lub z poziomu zapisu ksi\u0119gowego rozrachowujemy oba dekrety, pojawia si\u0119 komunikat \u201eWyst\u0105pi\u0142 b\u0142\u0105d podczas rozliczania dokument\u00f3w kasowych\/bankowych. Nie wygenerowano rozliczenia – r\u00f3\u017cne waluty rozliczenia i dekretu.\u201d. Dekrety zostaj\u0105 rozrachowane, natomiast p\u0142atno\u015bci w Kasa\/Bank nie s\u0105 automatycznie rozliczane.<\/div><\/div><\/section>\n <\/a><\/p>\n <\/a><\/a>6.2.2 Dokument, kt\u00f3ry nie podlega rozliczeniu<\/h3>\n Komunikat Rozliczenie niemo\u017cliwe. Dokument [NR DOKUMENTU] nie podlega rozliczeniu <\/em>pojawia si\u0119 w sytuacji, kiedy pr\u00f3bujemy rozrachowa\u0107 dekrety do dokument\u00f3w, z kt\u00f3rych przynajmniej jeden ma na p\u0142atno\u015bci ustawiony status: nie podlega rozliczeniu.<\/p>\n Przyk\u0142ad<\/div>Mamy dwa dokumenty Dok1 i Dok2, oba zaksi\u0119gowane. W\u00a0preliminarzu p\u0142atno\u015bci zmieniamy p\u0142atno\u015bci do dokumentu Dok1 na: nie podlega. \nNast\u0119pnie rozrachowujemy dekrety Dek1 z Dek2, pojawia si\u0119 komunikat \u201eWyst\u0105pi\u0142 b\u0142\u0105d podczas rozliczania dokument\u00f3w kasowych\/bankowych. Rozliczenie niemo\u017cliwe. Dokument [Dok1] nie podlega rozliczeniu.\u201d. W efekcie dekrety Dek1 i Dek2 zostaj\u0105 rozrachowane, ale nie ma powi\u0105zania z\u00a0rozliczeniami w module Kasa\/Bank (status p\u0142atno\u015bci si\u0119 nie zmienia)<\/div><\/div><\/section>\n <\/a><\/p>\n <\/a><\/a>6.2.3 Ksi\u0119gowanie po z\u0142ej stronie konta<\/h3>\n Komunikat Nie uda\u0142o si\u0119 wykona\u0107 rozrachunku poniewa\u017c rozrachunki s\u0105 po tej samej stronie konta<\/em> pojawia si\u0119 w\u00a0sytuacji, kiedy dokument jest ksi\u0119gowany po z\u0142ej stronie konta, a w zwi\u0105zku z tym nie mo\u017cna go automatycznie rozrachowa\u0107 z odpowiednimi dokumentami.<\/p>\n Przyk\u0142ad<\/div>Mamy np. faktur\u0119 sprzeda\u017cy, zaksi\u0119gowan\u0105, wygenerowany zosta\u0142 rozrachunek. \nNast\u0119pnie rozliczamy j\u0105 z zapisem kasowym. \nP\u00f3\u017aniej ksi\u0119gujemy raport kasowy, ale schemat ksi\u0119gowy jest b\u0142\u0119dnie zdefiniowany i zapis KP trafia na w\u0142a\u015bciwe konto rozrachunkowe, ale po z\u0142ej stronie (a w zwi\u0105zku z tym nie mo\u017cna go automatycznie rozrachowa\u0107 z\u00a0dekretem do faktury). Samo ksi\u0119gowanie raportu si\u0119 udaje, ale w logu z\u00a0przebiegu ksi\u0119gowania, na ko\u0144cu, mamy informacj\u0119 Wyst\u0105pi\u0142 problem podczas rozrachowywania dokument\u00f3w [KP\/1\/2015\/KASA] z [FS\/1\/2015]. Nie uda\u0142o si\u0119 wykona\u0107 rozrachunku poniewa\u017c rozrachunki s\u0105 po tej samej stronie konta.<\/div><\/div><\/section>\n Przyk\u0142ad<\/div> Parametr \u201eGenerowanie zapisu ksi\u0119gowego kompensaty i\/lub r\u00f3\u017cnicy kursowej z rozrachunk\u00f3w\u201d w Konfiguracji jest niezaznaczony. \nMamy dwa dokumenty walutowe Dok1 i Dok2, z r\u00f3\u017cnymi kursami. Oba s\u0105 zaksi\u0119gowane. Nast\u0119pnie je rozliczamy, powstaje wi\u0119c r\u00f3\u017cnica kursowa widoczna w Kasa\/Bank\/ R\u00f3\u017cnice kursowe. \nNast\u0119pnie ksi\u0119gujemy r\u00f3\u017cnic\u0119 kursow\u0105, jednak schemat jest b\u0142\u0119dnie zdefiniowany i RK jest ksi\u0119gowana po z\u0142ej stronie konta, a w zwi\u0105zku z tym nie mo\u017cna jej automatycznie rozrachowa\u0107 z dekretami dokument\u00f3w Dok1 i\u00a0Dok2. Samo ksi\u0119gowanie r\u00f3\u017cnicy kursowej si\u0119 udaje, ale w logu z przebiegu ksi\u0119gowania, na ko\u0144cu, mamy informacj\u0119 B\u0141\u0104D ROZRACHOWYWANIA DOKUMENTU (RKUR\/1\/2015\/EUR) Nie uda\u0142o si\u0119 wykona\u0107 rozrachunku poniewa\u017c rozrachunki s\u0105 po tej samej stronie konta.<\/div><\/div><\/section>\n<\/a><\/p>\n Uwaga<\/div> Komunikat Nie uda\u0142o si\u0119 wykona\u0107 rozrachunku poniewa\u017c rozrachunki s\u0105 po tej samej stronie <\/em>mo\u017ce pojawi\u0107 si\u0119 r\u00f3wnie\u017c gdy dokument jest ksi\u0119gowany kilkoma pozycjami schematu na wi\u0119cej ni\u017c jedno konto rozrachunkowe. Nale\u017cy zmodyfikowa\u0107 schemat.<\/em><\/div><\/div><\/section>\n <\/a><\/a>6.2.4 Rozrachunek na kwot\u0119 wi\u0119ksz\u0105 ni\u017c pozostaj\u0105ca do rozliczenia<\/h3>\n Komunikat Nie mo\u017cna dokona\u0107 rozliczenia w module Kasa\/Bank poniewa\u017c kwota rozliczenia jest wi\u0119ksza ni\u017c kwota pozostaj\u0105ca do rozliczenia. Rozrachunek zosta\u0142 wygenerowany oznacza, \u017ce kwota jak\u0105 pr\u00f3bujemy rozrachowa\u0107 jest wi\u0119ksza, ni\u017c kwota pozosta\u0142a do rozliczenia na p\u0142atno\u015bci powi\u0105zanej z rozrachowywanym dekretem. W takiej sytuacji dekrety zostan\u0105 rozrachowane, natomiast nie zmieni si\u0119 stan rozlicze\u0144 w module Kasa\/Bank.<\/p>\n Przyk\u0142ad<\/div> Mamy dwa dokumenty Dok1 i Dok2 na kwot\u0119 100PLN. Dokument Dok1 jest nierozliczony (N), Dok2 jest cz\u0119\u015bciowo rozliczony z innym dokumentem (C). Oba dokumenty zosta\u0142y zaksi\u0119gowane, powsta\u0142y dekrety Dek1 i Dek2. \nNast\u0119pnie generujemy rozrachunek mi\u0119dzy Dek1 a Dek2. Pojawia si\u0119 komunikat \u201eWyst\u0105pi\u0142 b\u0142\u0105d podczas rozliczania dokument\u00f3w kasowych\/bankowych. Nie mo\u017cna dokona\u0107 rozliczenia w module Kasa\/Bank poniewa\u017c kwota rozliczenia jest wi\u0119ksza ni\u017c kwota pozostaj\u0105ca do rozliczenia. Rozrachunek zosta\u0142 wygenerowany.\u201d \nW efekcie dekrety Dek1 i Dek2 zostaj\u0105 rozrachowane, natomiast stan rozlicze\u0144 w module Kasa\/Bank si\u0119 nie zmienia.<\/div><\/div><\/section>\n <\/p>\n \n \n \n \n \n \n \n \n \n <\/li>\n<\/ul>\n<\/li>\n<\/ul>\n<\/li>\n<\/ul>\n<\/li>\n<\/ul>\n<\/li>\n<\/ul>\n <\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":" Data aktualizacji: 28-11-2018 1 Informacje og\u00f3lne W Konfiguracji Firmy\/ Ksi\u0119gowo\u015b\u0107\/Ksi\u0119gowo\u015b\u0107 kontowa dost\u0119pny jest parametr Automatyczne rozliczenia i rozrachunki. Po jego zaznaczeniu oraz po odpowiednim skonfigurowaniu programu b\u0119d\u0105 automatycznie \u0142\u0105czone rozliczenia prowadzone w module Kasa\/Bank z rozrachunkami dokonywanymi na kontach ksi\u0119gowych w module Ksi\u0119ga Handlowa lub Ksi\u0119ga Handlowa Plus. Nie ma znaczenia z jakiego poziomu dokonywane […]<\/p>\n","protected":false},"author":11,"featured_media":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","template":"","format":"standard","meta":{"_ht_kb_usefulness":4,"_ht_kb_post_views_count":7298,"_ht_kb_article_order":0,"_ht_kb_reading_time":30,"footnotes":""},"ht_kb_category":[411],"ht_kb_tag":[],"class_list":["post-15038","ht_kb","type-ht_kb","status-publish","format-standard","hentry","ht_kb_category-ksiegowosc-biuletyny"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/ht_kb\/15038","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/ht_kb"}],"about":[{"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/types\/ht_kb"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/users\/11"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=15038"}],"version-history":[{"count":74,"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/ht_kb\/15038\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":50809,"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/ht_kb\/15038\/revisions\/50809"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=15038"}],"wp:term":[{"taxonomy":"ht_kb_category","embeddable":true,"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/ht_kb_category?post=15038"},{"taxonomy":"ht_kb_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/ht_kb_tag?post=15038"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}

<\/span>Spis tre\u015bci<\/div>

1 Informacje og\u00f3lne<\/a><\/li>\n
2 Od czego zacz\u0105\u0107?<\/a>\n
- 2.1 Definiowanie schemat\u00f3w ksi\u0119gowych<\/a><\/li>\n
- 2.2 Predekretacja i schematy stowarzyszone <\/a><\/li>\n
- 2.3 Bilans otwarcia i r\u0119cznie wprowadzane zapisy ksi\u0119gowe<\/a><\/li>\n<\/ul>\n<\/li>\n
- 3 Automatyczne rozliczenia i rozrachunki \u2013 jak to dzia\u0142a?<\/a><\/li>\n
- 4 Kompensaty i r\u00f3\u017cnice kursowe<\/a>\n
  - 4.1 Zaznaczony parametr Generowanie zapisu ksi\u0119gowego kompensaty i\/lub r\u00f3\u017cnicy kursowej z rozrachunk\u00f3w<\/a><\/li>\n
  - 4.2 Odznaczony parametr Generowanie zapisu ksi\u0119gowego kompensaty i\/lub r\u00f3\u017cnicy kursowej z rozrachunk\u00f3w<\/a><\/li>\n
  - 4.3 Usuwanie od strony rozliczenia<\/a><\/li>\n
  - 4.4 Usuwanie od strony rozrachunku<\/a><\/li>\n
  - 4.5 Ponowne rozrachowanie wcze\u015bniej usuni\u0119tych rozrachunk\u00f3w po\u0142\u0105czonych z automatycznymi rozliczeniami<\/a><\/li>\n<\/ul>\n<\/li>\n
  - 5 Co jeszcze warto wiedzie\u0107?<\/a>\n
    - 5.1 Dokumenty walutowe z VAT w PLN<\/a><\/li>\n
    - 5.2 Blokowanie p\u00f3l na p\u0142atno\u015bciach\/ dekretach<\/a><\/li>\n
    - 5.3 Zak\u0142adka [Dokumenty]<\/a><\/li>\n
    - 5.4 Powi\u0105zanie rozlicze\u0144 pomi\u0119dzy modu\u0142ami \u2013 podgl\u0105d<\/a><\/li>\n
    - 5.5 Zapisywanie dekretu w momencie dodawania rozrachunku<\/a><\/li>\n
    - 5.6 Modu\u0142y operatora<\/a><\/li>\n
    - 5.7 Data rozliczenia\/ rozrachunku<\/a><\/li>\n
    - 5.8 Praca rozproszona \u2013 import rozlicze\u0144<\/a><\/li>\n
    - 5.9 Filtry i operacje seryjne<\/a><\/li>\n<\/ul>\n<\/li>\n
    - 6 Nie dzia\u0142a automatyczne rozliczanie\/rozrachowywanie \u2013 dlaczego?<\/a>\n
      - \n
        \n
        \n
        \n
        6.1 Sytuacje, w kt\u00f3rych automat nie zadzia\u0142a<\/a>\n
        \n
        6.1.1 Parametr Rozrachunek<\/a><\/li>\n
        6.1.2 Rozrachunek bez rozliczenia w K\/B<\/a><\/li>\n
        6.1.3 Storno zapisu ksi\u0119gowego<\/a><\/li>\n
        6.1.4 Dokument kompensaty<\/a><\/li>\n
        6.1.5 Bilans otwarcia na podstawie preliminarza i kasy<\/a><\/li>\n<\/ul>\n<\/li>\n
        6.2 Mo\u017cliwe komunikaty<\/a>\n
        \n
        6.2.1 R\u00f3\u017cna waluta rozliczenia i dekretu<\/a><\/li>\n
        6.2.2 Dokument, kt\u00f3ry nie podlega rozliczeniu<\/a><\/li>\n
        6.2.3 Ksi\u0119gowanie po z\u0142ej stronie konta<\/a><\/li>\n
        6.2.4 Rozrachunek na kwot\u0119 wi\u0119ksz\u0105 ni\u017c pozostaj\u0105ca do rozliczenia<\/a><\/li>\n<\/ul>\n<\/li>\n<\/ul>\n<\/li>\n<\/ul>\n<\/li>\n<\/ul>\n<\/li>\n<\/ul>\n<\/div><\/div>\n<\/div>\n
        <\/a><\/h1>\n
        1 Informacje og\u00f3lne<\/h1>\n
        W Konfiguracji Firmy\/ Ksi\u0119gowo\u015b\u0107\/Ksi\u0119gowo\u015b\u0107 kontowa dost\u0119pny jest parametr Automatyczne rozliczenia i rozrachunki. Po jego zaznaczeniu oraz po odpowiednim skonfigurowaniu programu b\u0119d\u0105 automatycznie \u0142\u0105czone rozliczenia prowadzone w module Kasa\/Bank z rozrachunkami dokonywanymi na kontach ksi\u0119gowych w module Ksi\u0119ga Handlowa lub Ksi\u0119ga Handlowa Plus.
        \n
        Uwaga<\/div>
        Rozliczenie w module Kasa\/Bank skutkowa\u0107 b\u0119dzie rozrachunkiem w module Ksi\u0119ga Handlowa lub Ksi\u0119ga Handlowa Plus i analogicznie rozrachunek w module Ksi\u0119ga Handlowa lub Ksi\u0119ga Handlowa Plus skutkowa\u0107 b\u0119dzie rozliczeniem w module Kasa\/Bank.<\/div><\/div><\/section>\n
        Nie ma znaczenia z jakiego poziomu dokonywane s\u0105 rozliczenia i rozrachunki. Dokonanie rozliczenia na poziomie Rozlicze\u0144 Podmiotu<\/em> czy z poziomu Listy Dokument\u00f3w Nierozliczonych<\/em>, skutkuje tym samym co rozrachowanie ich dekret\u00f3w z poziomu dokument\u00f3w nierozrachowanych. R\u00f3wnie\u017c dokonanie rozrachunku z poziomu zapisu ksi\u0119gowego skutkuje tym samym, co dokonanie rozliczenia z poziomu list dost\u0119pnych w menu Kasa\/Bank.<\/p>\n
        Automatyczne rozliczenia i rozrachunki opieraj\u0105 si\u0119 o nast\u0119puj\u0105ce zasady:
        \n
        \n
        <\/i> Zasada\u00a01: Je\u017celi p\u0142atno\u015bci s\u0105 ju\u017c rozliczone i nast\u0119puje ksi\u0119gowanie dokument\u00f3w, to ich dekrety rozrachowuj\u0105 si\u0119 automatycznie.<\/li>\n
        <\/i> Zasada\u00a02: Po rozliczeniu p\u0142atno\u015bci\/ zapisu kasowego\/bankowego rozrachowuj\u0105 si\u0119 zwi\u0105zane z nimi dekrety.<\/li>\n
        <\/i> Zasada\u00a03:\u00a0Nierozliczone p\u0142atno\u015bci\/zapisy K\/B do zaksi\u0119gowanych dokument\u00f3w rozlicz\u0105 si\u0119 automatycznie w\u00a0momencie rozrachowania odpowiadaj\u0105cym im dekret\u00f3w. <\/div>\n
        \n
        \n
        \n
        \n
        \n
        <\/li>\n<\/ul>\n<\/li>\n<\/ul>\n<\/li>\n<\/ul>\n<\/li>\n<\/ul>\n
        <\/a><\/p>\n
        <\/a><\/a>2 Od czego zacz\u0105\u0107?<\/h1>\n
        Aby nast\u0119powa\u0142o automatyczne rozliczenie i rozrachowanie nale\u017cy:
        \n
        \n
        <\/i> W Konfiguracji Firmy\/Ksi\u0119gowo\u015b\u0107\/Ksi\u0119gowo\u015b\u0107 kontowa<\/em> zaznaczy\u0107 parametr Automatyczne rozliczenia i\u00a0rozrachunki<\/strong><\/li>\n
        <\/i> Odpowiednio zdefiniowa\u0107 schematy ksi\u0119gowe (na pozycji schematu ksi\u0119gowego odwo\u0142uj\u0105cej si\u0119 do ksi\u0119gowania na konto rozrachunkowe zaznaczy\u0107 opcj\u0119 Rozrachunek<\/strong>, w Kwocie<\/em> odwo\u0142a\u0107 si\u0119 do makra @KwotaPlatnosci<\/strong>)<\/li>\n
        <\/i> Zdecydowa\u0107 czy r\u00f3\u017cnice kursowe i kompensaty maj\u0105 by\u0107 generowane w momencie rozrachowywania z\u00a0poziomu rozrachunk\u00f3w, czy b\u0119d\u0105 ksi\u0119gowane schematami ksi\u0119gowymi z poziomu modu\u0142u Kasa\/Bank<\/em> (w\u00a0Konfiguracji Firmy\/Ksi\u0119gowo\u015b\u0107\/Ksi\u0119gowo\u015b\u0107 kontowa<\/em> dost\u0119pny jest parametr Generowanie zapisu ksi\u0119gowego kompensaty i\/lub r\u00f3\u017cnicy kursowej z rozrachunk\u00f3w<\/strong>) <\/div>\n\n
        \n
        \n
        \n
        \n
        <\/li>\n<\/ul>\n<\/li>\n<\/ul>\n<\/li>\n<\/ul>\n<\/li>\n<\/ul>\n
        Uwaga<\/div>
        Przed zaznaczeniem parametru Automatyczne rozliczenia i rozrachunki niezb\u0119dne jest uporz\u0105dkowanie bazy danych poprzez uzgodnienie stanu nierozliczonych dokument\u00f3w z nierozrachowanymi dekretami na kontach ksi\u0119gowych, w przeciwnym wypadku stan na kontach i w kasie\/banku mo\u017ce nie by\u0107 sp\u00f3jny.
        \nJe\u017celi w bazie pozostan\u0105 nierozrachowane dekrety powsta\u0142e po zaksi\u0119gowaniu schematami, w kt\u00f3rych nie wykorzystano makr odwo\u0142uj\u0105cych si\u0119 do p\u0142atno\u015bci,\u00a0 to nie nast\u0105pi automatyczny rozrachunek tych dekret\u00f3w nawet je\u015bli powstanie rozliczenie w module Kasa\/Bank. Analogicznie je\u017celi U\u017cytkownik dokona rozrachunku tych dekret\u00f3w to nie nast\u0105pi rozliczenie w module Kasa\/Bank.<\/em><\/div><\/div><\/section>\n
        Informacja<\/div>
        Przy porz\u0105dkowaniu bazy danych pomocny mo\u017ce by\u0107 wydruk Rozliczenia\/rozrachunki > Zestawienie rozlicze\u0144 i rozrachunk\u00f3w, dost\u0119pny z poziomu Kasa\/Bank\/Dokumenty nierozliczone, zak\u0142adka Na dzie\u0144, kt\u00f3ry pokazuje stan rozlicze\u0144 i rozrachunk\u00f3w danego podmiotu na wybrany dzie\u0144.<\/div><\/div><\/section>\n
        Informacja<\/div>
        Przydatna mo\u017ce by\u0107 r\u00f3wnie\u017c opcja seryjnego zaznaczenia parametru Rozrachunek na wybranych dekretach ksi\u0119gowych oraz pozycjach bilansu otwarcia. Funkcja dost\u0119pna jest z poziomu Ksi\u0119gowo\u015b\u0107\/Dzienniki\/ zak\u0142adka Konto oraz Ksi\u0119gowo\u015b\u0107\/Inne\/Dokumenty BO\/formularz bilansu otwarcia poprzez wyb\u00f3r z menu kontekstowego opcji Zaznacz rozrachunek\/Odznacz rozrachunek.<\/div><\/div><\/section>\n<\/a><\/p>\n
        <\/a><\/a>2.1 Definiowanie schemat\u00f3w ksi\u0119gowych<\/h2>\n
        Automatyczne rozliczenia i rozrachunki dokonuj\u0105 si\u0119 prawid\u0142owo tylko w sytuacji gdy schematy ksi\u0119gowe u\u017cyte do zaksi\u0119gowania dokument\u00f3w s\u0105 zbudowane we w\u0142a\u015bciwy spos\u00f3b. Niezb\u0119dne jest zdefiniowanie schemat\u00f3w, w\u00a0kt\u00f3rych:
        \n
        \n
        <\/i> w elemencie schematu ksi\u0119gowego zaznaczony jest parametr Rozrachunek<\/strong>,<\/li>\n
        <\/i> w Kwocie<\/strong> jest odwo\u0142anie do makra @KwotaPlatnosci<\/strong> (na pozycji schematu nale\u017cy wybra\u0107 Kwota\/ P\u0142atno\u015bci\/ Kwota p\u0142atno\u015bci<\/em>). Wynika to z zasady, \u017ce dokonujemy rozrachunku dekret\u00f3w odpowiadaj\u0105cych rozliczanym p\u0142atno\u015bciom. <\/div>\n
        \n
        \n
        \n
        \n
        \n
        \n
        \n
        \n
        \n
        <\/li>\n<\/ul>\n<\/li>\n<\/ul>\n<\/li>\n<\/ul>\n<\/li>\n<\/ul>\n<\/li>\n<\/ul>\n<\/li>\n<\/ul>\n
        Podzia\u0142 na s\u0142owniki: P\u0142atnicy<\/strong>\u00a0 – odwo\u0142uje si\u0119 do P\u0142atnika wybranego na zdarzeniu w Preliminarzu p\u0142atno\u015bci<\/em> je\u017celi w\u00a0kwocie jest wybrane makro @KwotaPlatnosci<\/strong>. Je\u017celi w pozycji schematu nie ma odwo\u0142ania do makr zwi\u0105zanych z\u00a0p\u0142atno\u015bciami (ani w kwocie, ani w koncie) to podzia\u0142 na s\u0142owniki dzia\u0142a na p\u0142atnika z nag\u0142\u00f3wka dokumentu.<\/p>\n
        Makro @KwotaPlatnosci<\/strong> mo\u017cna \u0142\u0105czy\u0107 jedynie z makrami dotycz\u0105cymi nag\u0142\u00f3wka. Nie mo\u017cna \u0142\u0105czy\u0107 go z makrami odwo\u0142uj\u0105cymi si\u0119 do pozycji dokumentu.<\/p>\n
        Makra dost\u0119pne dla P\u0142atnika w polach Konto<\/em>, Opis <\/em>i Warunek<\/em> (zar\u00f3wno w nag\u0142\u00f3wku, jak i w elemencie schematu) pobieraj\u0105 warto\u015bci z konkretnych p\u0142atno\u015bci, a nie z nag\u0142\u00f3wka dokumentu.<\/p>\n
        Dodatkowo w schematach s\u0142u\u017c\u0105cych do ksi\u0119gowania dokument\u00f3w posiadaj\u0105cych p\u0142atno\u015bci, w pozycji Warunek<\/em> (w\u00a0elemencie schematu) dost\u0119pna jest opcja: P\u0142atno\u015bci\/Waluta p\u0142atno\u015bci<\/em> (makro @WalutaPlatnosci<\/strong>), sprawdzaj\u0105ca walut\u0119 rozliczenia na zdarzeniu w Preliminarzu p\u0142atno\u015bci.<\/p>\n
        Uwaga<\/div>
        Aby nast\u0105pi\u0142o automatyczne rozliczenie i rozrachowanie waluta rozliczenia wybrana na zdarzeniu w Preliminarzu p\u0142atno\u015bci musi zgadza\u0107 si\u0119 z walut\u0105 konta, na kt\u00f3re nast\u0119puje ksi\u0119gowanie dokumentu. W przeciwnym wypadku pojawia si\u0119 komunikat informuj\u0105cy o tym, \u017ce waluta rozliczenia nie zgadza si\u0119 z walut\u0105 rozrachunku i nie nast\u0119puje automatyczne po\u0142\u0105czenie rozlicze\u0144 z rozrachunkami<\/div><\/div><\/section>\n
        Przyk\u0142ad<\/div>
        Schemat ksi\u0119gowy pozwalaj\u0105cy na zaksi\u0119gowanie dokument\u00f3w w Rejestrze VAT sprzeda\u017cy<\/p>\n
        $\"\"$ <\/p>\n
        W jaki spos\u00f3b zostan\u0105 zaksi\u0119gowane dokumenty?\u00a0
        \n
        \n
        <\/i> Je\u017celi w polu Konto i\/lub Kwota nast\u0119puje odwo\u0142anie do makr zwi\u0105zanych z p\u0142atno\u015bciami oraz wybrany jest Podzia\u0142 na s\u0142owniki: P\u0142atnicy to tworzy si\u0119 tyle pozycji ile jest p\u0142atno\u015bci na Podmiot wybrany na p\u0142atno\u015bci.<\/li>\n
        <\/i> Je\u017celi w polu Kwota nast\u0119puje odwo\u0142anie do makra @Brutto to ka\u017cdy dekret utworzony zostanie na kwot\u0119 brutto z dokumentu( pozycja zapisu nie ulegnie automatycznemu rozrachowaniu).<\/li>\n
        <\/i> Je\u017celi w polu Konto i\/lub Kwota nast\u0119puje odwo\u0142anie do makr zwi\u0105zanych z p\u0142atno\u015bciami oraz wybrany jest Podzia\u0142 na s\u0142owniki: Podmioty to tworzy si\u0119 tyle pozycji ile jest p\u0142atno\u015bci na Podmiot wybrany na p\u0142atno\u015bci wynikaj\u0105cej z dokumentu w polu Kontrahent.<\/li>\n
        <\/i> Je\u017celi w polu Konto i\/lub Kwota nie nast\u0119puje odwo\u0142anie do makr zwi\u0105zanych z p\u0142atno\u015bciami i wybrany jest Podzia\u0142 na s\u0142owniki: P\u0142atnicy to tworzy si\u0119 jeden dekret na P\u0142atnika wybranego w nag\u0142\u00f3wku dokumentu w kwocie zale\u017cnej od liczby p\u0142atno\u015bci (warto\u015b\u0107 jest zwielokrotniona gdy wyst\u0119puje wi\u0119cej ni\u017c jedna p\u0142atno\u015b\u0107).<\/li>\n
        <\/i> Je\u017celi w polu Konto i\/lub Kwota nie nast\u0119puje odwo\u0142anie do makr zwi\u0105zanych z p\u0142atno\u015bciami i wybrany jest Podzia\u0142 na s\u0142owniki: Podmioty to tworzy si\u0119 jeden dekret na Podmiot wybrany na dokumencie w\u00a0polu Kontrahent. <\/div>\n
        \n
        \n
        \n
        \n
        \n
        <\/li>\n<\/ul>\n<\/li>\n<\/ul>\n<\/li>\n<\/ul>\n<\/li>\n<\/ul><\/div><\/div><\/section>\n
        W zwi\u0105zku z tym, \u017ce makro @KwotaPlatnosci odwo\u0142uje si\u0119 do kwoty z preliminarza p\u0142atno\u015bci, kt\u00f3ra nie mo\u017ce by\u0107 ujemna a jedynie r\u00f3\u017cni si\u0119 kierunkiem przep\u0142ywu pieni\u0119dzy (przych\u00f3d, rozch\u00f3d), dokumenty wprowadzone do Rejestru VAT ksi\u0119gowane s\u0105 zawsze ze znakiem \u201e+\u201d. Aby zaksi\u0119gowa\u0107 dokumenty w kwocie ujemnej nale\u017cy odpowiednio zmodyfikowa\u0107 schematy ksi\u0119gowe<\/p>\n
        Przyk\u0142ad<\/div>
        Schemat ksi\u0119gowy pozwalaj\u0105cy na zaksi\u0119gowanie dokument\u00f3w w Rejestrze VAT sprzeda\u017cy
        \nz podzia\u0142em na kwoty dodatnie i ujemne<\/p>\n
        $\"\"$ <\/p><\/div><\/div><\/section>\n
        Przyk\u0142ad<\/div>
        Schemat ksi\u0119gowy pozwalaj\u0105cy na zaksi\u0119gowanie dokument\u00f3w w Rejestrze VAT zakupu
        \nz podzia\u0142em na kwoty dodatnie i ujemne.<\/p>\n
        $\"\"$ <\/p><\/div><\/div><\/section>\n
        <\/a><\/p>\n
        2.2\u00a0 Predekretacja i schematy stowarzyszone<\/h2>\n
        PREDEKRETACJA<\/strong>
        \nFunkcjonalno\u015b\u0107 automatycznych rozlicze\u0144 i rozrachunk\u00f3w dzia\u0142a r\u00f3wnie\u017c w przypadku, gdy dokument jest ksi\u0119gowany nie schematem, a wg predekretacji. Warunkiem jest jednak, aby zak\u0142adka [Predekretacja]<\/strong> nie by\u0142a uzupe\u0142niana r\u0119cznie, a wygenerowana na podstawie schematu ksi\u0119gowego, kt\u00f3ry w kwocie ma odwo\u0142anie do makra @KwotaPlatnosci<\/strong> (wyj\u0105tkiem jest predekretacja raport\u00f3w kasowych\/bankowych, r\u00f3\u017cnic kursowych oraz kompensat).
        \nSCHEMATY STOWARZYSZONE<\/strong>
        \nPodczas rozliczania dokument\u00f3w nast\u0119puje automatyczne rozrachowanie tylko dekretu \u201eg\u0142\u00f3wnego\u201d, tzn. powsta\u0142ego z ksi\u0119gowania schematem g\u0142\u00f3wnym, dekrety powsta\u0142e z ksi\u0119gowania schematem stowarzyszonym nie zostan\u0105 rozrachowane.<\/p>\n
        \n
        Przyk\u0142ad<\/div>Mamy wprowadzone dwa dokumenty: Dok1 i Dok2, nie s\u0105 rozliczone. Dokument Dok1 jest ju\u017c zaksi\u0119gowany (i widoczny z poziomu Ksi\u0119gowo\u015b\u0107\/ Rozrachunki jako PK1). Dokument Dok2 r\u00f3wnie\u017c jest zaksi\u0119gowany, ale schematem z podpi\u0119tym schematem stowarzyszonym (z\u00a0poziomu Ksi\u0119gowo\u015b\u0107\/ Rozrachunki jest wi\u0119c dekret PK2 powsta\u0142y z\u00a0ksi\u0119gowania schematem \u201eg\u0142\u00f3wnym\u201d i dekret PK3 powsta\u0142y z\u00a0ksi\u0119gowania schematem stowarzyszonym).
        \nNast\u0119pnie z poziomu modu\u0142u Kasa\/Bank rozliczamy oba dokumenty Dok1 i\u00a0Dok2. Nast\u0119puje w\u00f3wczas automatyczne rozrachowanie dekretu PK1 z PK2. Dekret PK3, jako dekret powsta\u0142y z\u00a0ksi\u0119gowania schematem stowarzyszonym, nie zostanie automatycznie rozrachowany.<\/div><\/div><\/section>\n <\/a><\/p>\n
        <\/a><\/a>2.3 Bilans otwarcia i r\u0119cznie wprowadzane zapisy ksi\u0119gowe<\/h2>\n
        Funkcjonalno\u015b\u0107 automatycznych rozlicze\u0144 i rozrachunk\u00f3w dzia\u0142a nie tylko dla dekret\u00f3w powsta\u0142ych z ksi\u0119gowania schematem ksi\u0119gowym, ale r\u00f3wnie\u017c dla pozycji bilansu otwarcia i dla dekret\u00f3w r\u0119cznie wprowadzanych z poziomu Ksi\u0119gowo\u015b\u0107\/Dzienniki.<\/em><\/p>\n
        Wa\u017cne jednak jest aby na pozycjach bilansu otwarcia i\/lub r\u0119cznie wprowadzanych dekretach, kt\u00f3re maj\u0105 podlega\u0107 funkcji automatycznych rozlicze\u0144 i rozrachunk\u00f3w, zaznaczone by\u0142y parametry Rozrachunek<\/strong> i Generowanie p\u0142atno\u015bci<\/strong>.
        \n<\/a><\/p>\n
        <\/a><\/a>3 Automatyczne rozliczenia i rozrachunki \u2013 jak to dzia\u0142a?<\/h1>\n
        Funkcjonalno\u015b\u0107 automatycznych rozlicze\u0144 i rozrachunk\u00f3w polega na tym, \u017ce:
        \n
        \n
        <\/i> Zasada\u00a01: w momencie zaksi\u0119gowania dokument\u00f3w ju\u017c ze sob\u0105 rozliczonych dekrety automatycznie si\u0119 rozrachowuj\u0105<\/li>\n
        <\/i> Zasada\u00a02: w momencie rozliczenia p\u0142atno\u015bci\/ zapisu K\/B do zaksi\u0119gowanych dokument\u00f3w automatycznie rozrachowuj\u0105 si\u0119 zwi\u0105zane z nimi dekrety<\/li>\n
        <\/i> Zasada\u00a03: w momencie rozrachowania dekret\u00f3w odpowiadaj\u0105ce im nierozliczone p\u0142atno\u015bci\/ zapisy kasowe\/bankowe rozliczaj\u0105 si\u0119 automatycznie\u00a0<\/div>\n\n
        \n
        \n
        \n
        \n
        \n
        \n
        <\/li>\n<\/ul>\n<\/li>\n<\/ul>\n<\/li>\n<\/ul>\n<\/li>\n<\/ul>\n<\/li>\n<\/ul>\n
        $\"\"$ <\/p>\n
        Przyk\u0142ad<\/div>
        Dwa dokumenty na t\u0105 sam\u0105 kwot\u0119, rozliczone, tylko jeden z nich zaksi\u0119gowany.
        \n(dzia\u0142anie zgodnie z zasad\u0105 1: w momencie zaksi\u0119gowania dokument\u00f3w ju\u017c ze sob\u0105 rozliczonych dekrety automatycznie si\u0119 rozrachowuj\u0105).Mamy wprowadzone dwa dokumenty: Dok1 i Dok2 (np. faktur\u0119 sprzeda\u017cy i\u00a0wyci\u0105g bankowy). Dokument Dok1 zosta\u0142 ju\u017c zaksi\u0119gowany na konto np. 201-ABC, schematem odwo\u0142uj\u0105cym si\u0119 do makra @KwotaPlatnosci, z\u00a0zaznaczonym parametrem Rozrachunek. Dokument Dok2 nie jest jeszcze zaksi\u0119gowany.
        \nOba dokumenty s\u0105 ju\u017c ze sob\u0105 rozliczone w module Kasa\/Bank.
        \nNast\u0119pnie ksi\u0119gujemy dokument Dok2 (na to samo konto np. 201-ABC, z\u00a0zaznaczonym parametrem Rozrachunek) \u2013 w tym momencie nast\u0105pi automatyczne rozrachowanie dekret\u00f3w Dek1 i Dek2.<\/div><\/div><\/section>\n
        Przyk\u0142ad<\/div>
        Dwa dokumenty na t\u0105 sam\u0105 kwot\u0119, nierozliczone, zaksi\u0119gowane na to samo konto.
        \n(dzia\u0142anie zgodnie z zasad\u0105 2: w momencie rozliczenia p\u0142atno\u015bci\/ zapisu K\/B do zaksi\u0119gowanych dokument\u00f3w automatycznie rozrachowuj\u0105 si\u0119 zwi\u0105zane z nimi dekrety).
        \nMamy wprowadzone dwa dokumenty: Dok1 i Dok2 (np. faktur\u0119 sprzeda\u017cy i\u00a0wyci\u0105g bankowy). Nast\u0119pnie oba ksi\u0119gujemy na to samo konto po przeciwnych stronach, np. 201-ABC, z zaznaczonym parametrem Rozrachunek, dokument \u00a0Dok1 (faktura sprzeda\u017cy) jest ksi\u0119gowany schematem odwo\u0142uj\u0105cym si\u0119 do makra @KwotaPlatnosci.
        \nW tym momencie mamy wi\u0119c sytuacj\u0119, gdzie oba dokumenty s\u0105 widoczne w\u00a0module Kasa\/Bank jako nierozliczone i w Ksi\u0119gowo\u015b\u0107\/ Rozrachunki jako nierozrachowane.
        \nNast\u0119pnie rozliczamy dokumenty z poziomu modu\u0142u Kasa\/Bank (p\u0142atno\u015b\u0107 P1 i\u00a0P2), nast\u0119puje w\u00f3wczas automatyczne rozrachowanie dekret\u00f3w (Dek1 i\u00a0Dek2).<\/div><\/div><\/section>\n
        Przyk\u0142ad<\/div>
        Dwa dokumenty na t\u0105 sam\u0105 kwot\u0119, zaksi\u0119gowane na to samo konto, nierozliczone i nierozrachowane.
        \n(dzia\u0142anie zgodnie z zasad\u0105 3: w momencie rozrachowania dekret\u00f3w odpowiadaj\u0105ce im nierozliczone p\u0142atno\u015bci\/ zapisy kasowe\/bankowe rozliczaj\u0105 si\u0119 automatycznie)
        \nMamy wprowadzone dwa dokumenty: Dok1 i Dok2 (np. faktur\u0119 sprzeda\u017cy i\u00a0wyci\u0105g bankowy). Nast\u0119pnie oba ksi\u0119gujemy na to samo konto po przeciwnych stronach, np. 201-ABC, z zaznaczonym parametrem Rozrachunek, dokument Dok1 (faktura sprzeda\u017cy) jest ksi\u0119gowany schematem odwo\u0142uj\u0105cym si\u0119 do makra @KwotaPlatnosci.
        \nW tym momencie mamy wi\u0119c sytuacj\u0119, gdzie oba dokumenty s\u0105 widoczne w\u00a0module Kasa\/Bank jako nierozliczone i w Ksi\u0119gowo\u015b\u0107\/ Rozrachunki jako nierozrachowane.
        \nNast\u0119pnie z poziomu z poziomu Ksi\u0119gowo\u015b\u0107\/ Rozrachunki\/ Rozrachunki zak\u0142adka [Nierozrachowane] lub z pozycji dekretu z zak\u0142adki Rozrachunki rozrachowujemy dekrety (Dek1 i Dek2), nast\u0119puje w\u00f3wczas automatyczne rozliczenie dokument\u00f3w w module Kasa\/Bank.<\/div><\/div><\/section>\n
        Uwaga<\/div>
        Je\u017celi dokonujemy tylko cz\u0119\u015bciowego rozliczenia to r\u00f3wnie\u017c dekrety zostan\u0105 rozrachowane na tak\u0105 sam\u0105 kwot\u0119. Analogicznie w drug\u0105 stron\u0119: cz\u0119\u015bciowe rozrachowanie dekret\u00f3w powoduje cz\u0119\u015bciowe rozliczenie p\u0142atno\u015bci.<\/div><\/div><\/section>\n<\/a><\/p>\n
        <\/a><\/a>4 Kompensaty i r\u00f3\u017cnice kursowe<\/h1>\n
        Mo\u017cemy zdecydowa\u0107, czy kompensaty i r\u00f3\u017cnice kursowe maj\u0105 by\u0107 generowane w momencie rozrachowywania z\u00a0poziomu rozrachunk\u00f3w czy b\u0119d\u0105 ksi\u0119gowane schematami ksi\u0119gowymi z poziomu modu\u0142u Kasa\/Bank<\/em> \u2013 zale\u017cne jest to od parametru Generowanie zapisu ksi\u0119gowego kompensaty i\/lub r\u00f3\u017cnicy kursowej z rozrachunk\u00f3w<\/strong> dost\u0119pnego w Konfiguracji Firmy\/Ksi\u0119gowo\u015b\u0107\/Ksi\u0119gowo\u015b\u0107 kontowa<\/em> (pod uwag\u0119 brane s\u0105 kompensaty z poziomu Kasa\/Bank\/Dokumenty rozliczone<\/em>, a nie Dokumenty kompensat z poziomu Kasa\/Bank\/ Dokumenty kompensat<\/em>).
        \n<\/a><\/p>\n
        <\/a><\/a>4.1 Zaznaczony parametr Generowanie zapisu ksi\u0119gowego kompensaty i\/lub r\u00f3\u017cnicy kursowej z rozrachunk\u00f3w<\/h2>\n
        Je\u017celi w Konfiguracji<\/em> parametr o\u00a0generacji zapisu ksi\u0119gowego kompensaty i\/lub r\u00f3\u017cnicy kursowej z\u00a0rozrachunk\u00f3w jest zaznaczony, to na formularzu okresu obrachunkowego w Konfiguracji Firmy\/Ksi\u0119gowo\u015b\u0107\/Okresy obrachunkowe<\/em> nale\u017cy wskaza\u0107 dzienniki ksi\u0119gowa\u0144<\/strong> oraz daty ksi\u0119gowania<\/strong> dla dekretu r\u00f3\u017cnicy kursowej oraz dekretu kompensaty generowanych podczas rozliczania rozrachunk\u00f3w w\u00a0\u201etle\u201d lub podczas dokonywania rozrachunk\u00f3w z listy rozrachunk\u00f3w nierozrachowanych lub z pozycji dekretu z zak\u0142adki Rozrachunki<\/em>.<\/p>\n
        $\"\"$
        Formularz okresu obrachunkowego<\/figcaption><\/figure>\n
        Nale\u017cy r\u00f3wnie\u017c uzupe\u0142ni\u0107 Domy\u015blne konta dla r\u00f3\u017cnic kursowych. <\/strong>W programie Comarch ERP Optima istniej\u0105 dwie mo\u017cliwo\u015bci wskazania kont ksi\u0119gowych dla r\u00f3\u017cnic kursowych.<\/p>\n
        Pierwsza z nich znajduje si\u0119 na formularzu waluty (Konfiguracja Programu\/ Og\u00f3le\/ Waluty<\/em>). To og\u00f3lne ustawienie ca\u0142ego programu, wskazane w tym miejscu konto powinno zosta\u0107 dodane do plan\u00f3w kont we wszystkich firmach oraz okresach obrachunkowych w kt\u00f3rych istnieje potrzeba ksi\u0119gowania r\u00f3\u017cnic kursowych zgodnie z zaznaczonym parametrem Generowanie zapisu ksi\u0119gowego kompensaty i\/lub r\u00f3\u017cnicy kursowej z rozrachunk\u00f3w.<\/p>\n
        $\"\"$
        Formularz waluty<\/figcaption><\/figure>\n
        Drug\u0105 mo\u017cliwo\u015bci\u0105 jest wskazanie konta ksi\u0119gowego w Konfiguracja Firma\/ Ksi\u0119gowo\u015b\u0107\/ Ksi\u0119gowo\u015b\u0107 kontowa<\/em>\/ Zak\u0142adka Konta r\u00f3\u017cnic kursowych. <\/em>Wskazanie kont w tym miejscu dotyczy wy\u0142\u0105cznie tej firmy, w kt\u00f3rej ustawienie jest wprowadzone i jest ustawieniem nadrz\u0119dnym nad konfiguracj\u0105 programu.<\/p>\n
        $\"\"$
        Zak\u0142adka Konta r\u00f3\u017cnic kursowych<\/figcaption><\/figure>\n
        Uwaga<\/div>
        W sytuacji gdy na planie kont istnieje wi\u0119cej kont dla danej waluty nale\u017cy odznaczy\u0107 w Konfiguracji parametr Generowanie zapisu ksi\u0119gowego kompensaty i\/lub r\u00f3\u017cnicy kursowej z\u00a0rozrachunk\u00f3w oraz ksi\u0119gowa\u0107 dokumenty r\u00f3\u017cnic kursowych oraz dokumenty kompensat z poziomu\u00a0modu\u0142u Kasa\/Bank<\/div><\/div><\/section>\n
        Nieuzupe\u0142nienie wy\u017cej wymienionych p\u00f3l powoduje podczas ksi\u0119gowania dokument\u00f3w walutowych rozliczonych wcze\u015bniej w module Kasa\/Bank<\/em> lub podczas rozliczania w module Kasa\/Bank<\/em> zaksi\u0119gowanych wcze\u015bniej dokument\u00f3w dokonanie jedynie rozrachunku g\u0142\u00f3wnego na kontach ksi\u0119gowych. Nie generuje si\u0119 natomiast dekret r\u00f3\u017cnicy kursowej (pojawia si\u0119 odpowiedni komunikat o braku kont i\/lub dziennika). Analogicznie w przypadku dokument\u00f3w ksi\u0119gowanych na dwa r\u00f3\u017cne konta nie generuje si\u0119 dekret kompensaty.<\/p>\n
        Je\u017celi konto na formularzu waluty nie jest uzupe\u0142nione to pojawia si\u0119 komunikat: Nie zdefiniowano kont dla r\u00f3\u017cnic kursowych w ustawieniach waluty [Symbol waluty]<\/em>.<\/p>\n
        Je\u017celi na formularzu okresu obrachunkowego nie zosta\u0142 uzupe\u0142niony Dziennik RK <\/strong>lub U\u017cytkownik posiada zakaz do dziennika to pojawia si\u0119 komunikat: Nie zdefiniowano dziennika dla r\u00f3\u017cnic kursowych w konfiguracji okresu obrachunkowego lub operator ma zakaz do tego dziennika.<\/em><\/p>\n
        Je\u017celi na formularzu okresu obrachunkowego nie zosta\u0142 uzupe\u0142niony Dziennik KOMP <\/strong>lub U\u017cytkownik posiada zakaz do dziennika to pojawia si\u0119 komunikat: Nie zdefiniowano dziennika dla kompensat w konfiguracji okresu obrachunkowego lub operator ma zakaz do tego dziennika.<\/em><\/p>\n
        Je\u017celi na formularzu okresu obrachunkowego nie zosta\u0142 uzupe\u0142niony Dziennik RK <\/strong>lub Dziennik KOMP<\/strong> to podczas rozrachowywania z listy rozrachunk\u00f3w (lub z pozycji dekretu z zak\u0142adki Rozrachunki<\/em>) dekret\u00f3w walutowych dla r\u00f3\u017cnych kont ksi\u0119gowych dekret r\u00f3\u017cnicy kursowej oraz dekret kompensaty generuje si\u0119 do pierwszego dziennika dost\u0119pnego w\u00a0bie\u017c\u0105cym okresie obrachunkowym, do kt\u00f3rego U\u017cytkownik nie ma zakazu. Dodatkowo pojawia si\u0119 komunikat: Nast\u0105pi\u0142a zmiana domy\u015blnego dziennika dla kompensaty. Czy ustawi\u0107 nowy dziennik jako domy\u015blny w\u00a0konfiguracji? <\/em>oraz Nast\u0105pi\u0142a zmiana domy\u015blnego dziennika dla r\u00f3\u017cnicy kursowej. Czy ustawi\u0107 nowy dziennik jako domy\u015blny w konfiguracji<\/em>? Zaakceptowanie komunikat\u00f3w powoduje zapisanie dziennik\u00f3w na formularzu okresu obrachunkowego.<\/p>\n
        Je\u015bli na formularzu okresu obrachunkowego uzupe\u0142niony zosta\u0142 Dziennik RK <\/strong>i Dziennik KOMP<\/strong> i podczas rozrachowywania dekret\u00f3w walutowych dla r\u00f3\u017cnych kont ksi\u0119gowych U\u017cytkownik wskazuje na dokumencie kompensaty i dokumencie r\u00f3\u017cnicy kursowej inny dziennik to pojawia si\u0119 komunikat: Nast\u0105pi\u0142a zmiana domy\u015blnego dziennika dla kompensaty. Czy ustawi\u0107 nowy dziennik jako domy\u015blny w\u00a0konfiguracji? <\/em>oraz Nast\u0105pi\u0142a zmiana domy\u015blnego dziennika dla r\u00f3\u017cnicy kursowej. Czy ustawi\u0107 nowy dziennik jako domy\u015blny w konfiguracji<\/em>?<\/p>\n
        Zaakceptowanie komunikatu powoduje zapisanie dekretu dokumentu kompensaty oraz dekretu dokumentu r\u00f3\u017cnicy kursowej do dziennik\u00f3w wskazanych na dokumencie oraz zmian\u0119 dziennik\u00f3w na formularzu okresu obrachunkowego. Wyb\u00f3r opcji Nie <\/em>powoduje zapisanie dekretu kompensaty oraz dekretu r\u00f3\u017cnicy kursowej do dziennik\u00f3w wskazanych na dokumencie, natomiast kolejne dekrety zapisywane b\u0119d\u0105 do dziennik\u00f3w wskazanych na formularzu okresu obrachunkowego.<\/p>\n
        Uwaga<\/div>
        Przy zaznaczonym parametrze Generowanie zapisu ksi\u0119gowego kompensaty i\/lub r\u00f3\u017cnicy kursowej z rozrachunk\u00f3w w konfiguracji nie ma mo\u017cliwo\u015bci ksi\u0119gowania kompensat i r\u00f3\u017cnic kursowych z poziomu Kasa\/Bank. Podczas pr\u00f3by ksi\u0119gowania pojawi si\u0119 komunikat \u201eNie mo\u017cna rozpocz\u0105\u0107 ksi\u0119gowania dokumentu. W Konfiguracji Firma\/Ksi\u0119gowo\u015b\u0107\/Ksi\u0119gowo\u015b\u0107 kontowa jest ustawiony parametr Generowanie zapisu ksi\u0119gowego kompensaty i\/lub r\u00f3\u017cnicy kursowej z rozrachunk\u00f3w.<\/div><\/div><\/section>\n
        Uwaga<\/div>
        Przy zaznaczonym parametrze Wymuszaj zatwierdzanie zapis\u00f3w ksi\u0119gowych, dekrety r\u00f3\u017cnic kursowych oraz kompensaty nie zostan\u0105 wygenerowane je\u017celi zapis ten jest wcze\u015bniejszy od \u201cnajm\u0142odszego\u201d zapisu w buforze (lub jest p\u00f3\u017aniejszy od \u201cnajstarszego\u201d zapisu w buforze) o wi\u0119cej ni\u017c 2 miesi\u0105ce. W takim wypadku dodawanie dokumentu jest blokowane, w logu z operacji pojawia si\u0119 komunikat: \u201cNie uda\u0142o si\u0119 wygenerowa\u0107 dekretu r\u00f3\u017anicy kursowej\/kompensaty z powodu b\u0142\u0119du. Przekroczono okres dw\u00f3ch miesi\u0119cy dla zapis\u00f3w w buforze.<\/div><\/div><\/section>\n
        $\"\"$
        Rys 3. Ilustracja na potrzeby poni\u017cszych przyk\u0142ad\u00f3w<\/figcaption><\/figure>\n
        Przyk\u0142ad<\/div>
        Dwa dokumenty walutowe po r\u00f3\u017cnych kursach, wprowadzone na r\u00f3\u017cne podmioty: Dok1 i Dok2, do kt\u00f3rych s\u0105 p\u0142atno\u015bci w module Kasa\/Bank: P1 (p\u0142atno\u015b\u0107 do Dok1), P2 (p\u0142atno\u015b\u0107 do Dok2).<\/span><\/p>\n
        (dzia\u0142anie zgodnie z zasad\u0105 1: w momencie zaksi\u0119gowania dokument\u00f3w ju\u017c ze sob\u0105 rozliczonych dekrety automatycznie si\u0119 rozrachowuj\u0105)<\/span>
        \n<\/span>Dokument Dok1 jest ju\u017c zaksi\u0119gowany (schematem odwo\u0142uj\u0105cym si\u0119 do makra @KwotaPlatnosci), powsta\u0142 dekret Dek1.
        \nNast\u0119pnie rozliczamy p\u0142atno\u015bci P1 z P2 (w module Kasa\/Bank powstaje r\u00f3\u017cnica kursowa RK i kompensata KOMP).
        \nP\u00f3\u017aniej ksi\u0119gujemy dokument Dok2 (powstaje dekret Dek2), w tym momencie nast\u0119puje automatyczne rozrachowanie dekret\u00f3w Dek1 z Dek2 oraz powstaje dekret r\u00f3\u017cnicy kursowej Dek3 RK i dekret kompensaty Dek4 KOMP, kt\u00f3re zostaj\u0105 automatycznie powi\u0105zane z kompensat\u0105 i r\u00f3\u017cnic\u0105 kursow\u0105 z modu\u0142u Kasa\/Bank.
        \nOpis poszczeg\u00f3lnych krok\u00f3w:<\/p>\n
        \n
        Rozliczenie pomi\u0119dzy P1 i P2 -> w module Kasa\/Bank powstaje dokument r\u00f3\u017cnicy kursowej RK i\u00a0kompensata KOMP.<\/li>\n
        Ksi\u0119gowanie Dok2 schematem odwo\u0142uj\u0105cym si\u0119 do makra @KwotaPlatnosci -> tworzy si\u0119 dekret Dek2.<\/li>\n
        System automatycznie generuje rozrachunek pomi\u0119dzy Dek1 a Dek2.<\/li>\n
        Powstaj\u0105 dekrety Dek3 RK oraz Dek4 KOMP, kt\u00f3re zostaj\u0105 automatycznie powi\u0105zane z kompensat\u0105 i\u00a0r\u00f3\u017cnic\u0105 kursow\u0105 wygenerowanymi w module Kasa\/Bank. Zar\u00f3wno r\u00f3\u017cnica kursowa, jak i\u00a0kompensata na li\u015bcie dokument\u00f3w w Kasa\/Bank widniej\u0105 w kolorze niebieskim. Podgl\u0105d zapisu ksi\u0119gowego wskazuje dekret kompensaty lub dekret r\u00f3\u017cnicy kursowej.<\/li>\n<\/ol>\n
        \n
        \n
        \n
        \n
        \n
        \n
        \n
        \n
        \n
        \n
        \n
        <\/li>\n<\/ul>\n<\/li>\n<\/ul>\n<\/li>\n<\/ul>\n<\/li>\n<\/ul>\n<\/li>\n<\/ul>\n<\/li>\n<\/ul><\/div><\/div><\/section>\n
        Przyk\u0142ad<\/div>
        Przyk\u0142ad jak powy\u017cej, ale inna kolejno\u015b\u0107 wykonywanych krok\u00f3w – dzia\u0142anie zgodnie z zasad\u0105 2: w momencie rozliczenia p\u0142atno\u015bci\/ zapisu K\/B do zaksi\u0119gowanych dokument\u00f3w automatycznie rozrachowuj\u0105 si\u0119 zwi\u0105zane z nimi dekrety)
        \nMamy dwa dokumenty walutowe po r\u00f3\u017cnych kursach, wprowadzone na r\u00f3\u017cne podmioty: Dok1 i Dok2, do kt\u00f3rych s\u0105 p\u0142atno\u015bci w module Kasa\/Bank: P1 (p\u0142atno\u015b\u0107 do Dok1), P2 (p\u0142atno\u015b\u0107 do Dok2).
        \nDokument Dok1 jest ju\u017c zaksi\u0119gowany (schematem odwo\u0142uj\u0105cym si\u0119 do makra @KwotaPlatnosci), powsta\u0142 dekret Dek1.
        \nOpis kolejnych krok\u00f3w:<\/p>\n
        \n
        Ksi\u0119gujemy Dok2 schematem odwo\u0142uj\u0105cym si\u0119 do makra @KwotaPlatnosci -> tworzy si\u0119 dekret Dek2.<\/li>\n
        Rozliczamy p\u0142atno\u015bci P1 i P2 -> w module Kasa\/Bank powstaje dokument r\u00f3\u017cnicy kursowej RK i\u00a0kompensata KOMP. System automatycznie generuje rozrachunek pomi\u0119dzy Dek1 a Dek2.<\/li>\n
        Powstaj\u0105 dekrety Dek3 RK oraz Dek4 KOMP, kt\u00f3re zostaj\u0105 automatycznie powi\u0105zane z kompensat\u0105 i\u00a0r\u00f3\u017cnic\u0105 kursow\u0105 wygenerowanymi w module Kasa\/Bank. Zar\u00f3wno r\u00f3\u017cnica kursowa, jak i\u00a0kompensata na li\u015bcie dokument\u00f3w w Kasa\/Bank widniej\u0105 w kolorze niebieskim. Podgl\u0105d zapisu ksi\u0119gowego wskazuje dekret kompensaty lub dekret r\u00f3\u017cnicy kursowej.<\/li>\n<\/ol><\/div><\/div><\/section>\n
        Przyk\u0142ad<\/div>
        Przyk\u0142ad jak powy\u017cej, ale inna kolejno\u015b\u0107 wykonywanych krok\u00f3w – dzia\u0142anie zgodnie z zasad\u0105 3: w momencie rozrachowania dekret\u00f3w odpowiadaj\u0105ce im nierozliczone p\u0142atno\u015bci\/ zapisy kasowe\/bankowe rozliczaj\u0105 si\u0119 automatycznie.
        \nMamy dwa dokumenty walutowe po r\u00f3\u017cnych kursach, wprowadzone na r\u00f3\u017cne podmioty: Dok1 i Dok2, do kt\u00f3rych s\u0105 p\u0142atno\u015bci w module Kasa\/Bank: P1 (p\u0142atno\u015b\u0107 do Dok1), P2 (p\u0142atno\u015b\u0107 do Dok2).
        \nDokument Dok1 jest ju\u017c zaksi\u0119gowany (schematem odwo\u0142uj\u0105cym si\u0119 do makra @KwotaPlatnosci), powsta\u0142 dekret Dek1.
        \nOpis kolejnych krok\u00f3w:
        \n
        \n
        <\/i> Ksi\u0119gujemy Dok2 schematem odwo\u0142uj\u0105cym si\u0119 do makra @KwotaPlatnosci -> tworzy si\u0119 dekret Dek2.\n
        \n
        <\/i> Z poziomu Ksi\u0119gowo\u015b\u0107\/Rozrachunki lub z poziomu zapisu ksi\u0119gowego rozrachowujemy Dek1 z Dek2.<\/li>\n
        <\/i> W momencie rozrachowywania pojawia si\u0119 formatka z\u00a0propozycj\u0105 zapisu polecenia ksi\u0119gowania dla powsta\u0142ej r\u00f3\u017cnicy kursowej i kompensaty.<\/li>\n
        <\/i> Po zatwierdzeniu formatki powstaj\u0105 dekrety Dek3 RK oraz Dek4 KOMP, kt\u00f3re zostaj\u0105 automatycznie powi\u0105zane z kompensat\u0105 i r\u00f3\u017cnic\u0105 kursow\u0105 wygenerowanymi w\u00a0module Kasa\/Bank. Zar\u00f3wno r\u00f3\u017cnica kursowa, jak
        \ni kompensata na li\u015bcie dokument\u00f3w w Kasa\/Bank widniej\u0105 w kolorze niebieskim. Podgl\u0105d zapisu ksi\u0119gowego wskazuje dekret kompensaty lub dekret r\u00f3\u017cnicy kursowej. <\/div><\/div><\/div><\/section><\/li>\n<\/ol>\n<\/li>\n<\/ul>\n
        $\"\"$
        Automatyczne generowanie zapisu ksi\u0119gowego r\u00f3\u017cnicy kursowej i kompensaty, za k\u0142adka [R\u00f3\u017cnica kursowa]<\/figcaption><\/figure>\n
        Uwaga<\/div>
        Ka\u017cde rozliczenie powoduje identyczne rozrachowanie na dekretach i na odwr\u00f3t, ka\u017cdy rozrachunek spowoduje rozliczenie. Je\u017celi wi\u0119c w module\u00a0Kasa\/Bank<\/em>dokonano kilku cz\u0119\u015bciowych rozlicze\u0144, do kt\u00f3rych w module\u00a0Kasa\/Bank\u00a0<\/em>wygenerowane zosta\u0142y dokumenty r\u00f3\u017cnicy kursowej i\/lub dokumenty kompensaty to w ksi\u0119gowo\u015bci kontowej podczas rozrachowania dekret\u00f3w zwi\u0105zanych z tymi p\u0142atno\u015bciami r\u00f3wnie\u017c powstanie tyle samo dokument\u00f3w r\u00f3\u017cnicy kursowej i\/lub dokument\u00f3w kompensaty.<\/div><\/div><\/section>\n
        <\/a><\/p>\n
        <\/a><\/a>4.2 Odznaczony parametr Generowanie zapisu ksi\u0119gowego kompensaty i\/lub r\u00f3\u017cnicy kursowej z rozrachunk\u00f3w<\/h2>\n
        Je\u017celi w Konfiguracji <\/em>parametr o\u00a0generacji zapisu ksi\u0119gowego kompensaty i\/lub r\u00f3\u017cnicy kursowej z\u00a0rozrachunk\u00f3w jest odznaczony, w\u00f3wczas dekrety RK i KOMP nie powstaj\u0105 w momencie rozrachunku, r\u00f3\u017cnice kursowe i\u00a0kompensaty wygenerowane w module Kasa\/Bank<\/em> nale\u017cy ksi\u0119gowa\u0107 schematem ksi\u0119gowym.<\/p>\n
        $\"\"$ Rys 5. Ilustracja na potrzeby poni\u017cszych przyk\u0142ad\u00f3w<\/figcaption><\/figure>\n
        Przyk\u0142ad<\/div>
        Dzia\u0142anie zgodnie z zasad\u0105 1: w momencie zaksi\u0119gowania dokument\u00f3w ju\u017c ze sob\u0105 rozliczonych dekrety automatycznie si\u0119 rozrachowuj\u0105.
        \nMamy dwa dokumenty walutowe po r\u00f3\u017cnych kursach, wprowadzone na r\u00f3\u017cne podmioty: Dok1 i Dok2, do kt\u00f3rych s\u0105 p\u0142atno\u015bci w module Kasa\/Bank: P1 (p\u0142atno\u015b\u0107 do Dok1), P2 (p\u0142atno\u015b\u0107 do Dok2).
        \nDokument Dok1 jest ju\u017c zaksi\u0119gowany (schematem odwo\u0142uj\u0105cym si\u0119 do makra @KwotaPlatnosci), powsta\u0142 dekret Dek1.
        \nNast\u0119pnie rozliczamy p\u0142atno\u015bci P1 z P2 (w module Kasa\/Bank powstaje kompensata KOMP i r\u00f3\u017cnica kursowa RK).
        \nP\u00f3\u017aniej ksi\u0119gujemy dokument Dok2 (powstaje dekret Dek2), w tym momencie nast\u0119puje automatyczne rozrachowanie dekret\u00f3w Dek1 z Dek2. Nale\u017cy r\u00f3wnie\u017c z poziomu modu\u0142u Kasa\/Bank zaksi\u0119gowa\u0107 powsta\u0142\u0105 kompensat\u0119 i r\u00f3\u017cnic\u0119 kursow\u0105. Dekrety RK i KOMP zostan\u0105 automatycznie powi\u0105zane z\u00a0rozrachunkami.
        \nOpis poszczeg\u00f3lnych krok\u00f3w:<\/p>\n
        \n
        Rozliczenie pomi\u0119dzy P1 i P2 -> w module Kasa\/Bank powstaje dokument r\u00f3\u017cnicy kursowej RK i\u00a0kompensata KOMP.<\/li>\n
        Ksi\u0119gowanie Dok2 schematem odwo\u0142uj\u0105cym si\u0119 do makra @KwotaPlatnosci -> tworzy si\u0119 dekret Dek2.<\/li>\n
        System automatycznie generuje rozrachunek pomi\u0119dzy Dek1 a Dek2.<\/li>\n
        Z poziomu Kasa\/Bank\/ Dokumenty rozliczone ksi\u0119gujemy kompensat\u0119 -> powstaje dekret Dek3 KOMP.<\/li>\n
        Dekret kompensaty zostaje automatycznie powi\u0105zany z rozrachunkami.<\/li>\n
        Z poziomu Kasa\/Bank\/ R\u00f3\u017cnice kursowe ksi\u0119gujemy r\u00f3\u017cnic\u0119 kursow\u0105 -> powstaje dekret Dek4 RK.<\/li>\n
        Dekret r\u00f3\u017cnicy kursowej zostanie automatycznie powi\u0105zany z rozrachunkami.<\/div><\/div><\/section><\/li>\n<\/ol>\n
        Przyk\u0142ad<\/div>
        Przyk\u0142ad jak powy\u017cej, ale inna kolejno\u015b\u0107 wykonywanych krok\u00f3w – dzia\u0142anie zgodnie z zasad\u0105 2: w momencie rozliczenia p\u0142atno\u015bci\/ zapisu K\/B do zaksi\u0119gowanych dokument\u00f3w automatycznie rozrachowuj\u0105 si\u0119 zwi\u0105zane z nimi dekrety.
        \nMamy dwa dokumenty walutowe po r\u00f3\u017cnych kursach, wprowadzone na r\u00f3\u017cne podmioty: Dok1 i Dok2, do kt\u00f3rych s\u0105 p\u0142atno\u015bci w module Kasa\/Bank: P1 (p\u0142atno\u015b\u0107 do Dok1), P2 (p\u0142atno\u015b\u0107 do Dok2).
        \nDokument Dok1 jest ju\u017c zaksi\u0119gowany (schematem odwo\u0142uj\u0105cym si\u0119 do makra @KwotaPlatnosci), powsta\u0142 dekret Dek1.
        \nOpis kolejnych krok\u00f3w:<\/p>\n
        \n
        Ksi\u0119gujemy Dok2 schematem odwo\u0142uj\u0105cym si\u0119 do makra @KwotaPlatnosci -> tworzy si\u0119 dekret Dek2.<\/li>\n
        Rozliczamy p\u0142atno\u015bci P1 i P2 -> w module Kasa\/Bank powstaje dokument r\u00f3\u017cnicy kursowej RK i\u00a0kompensata KOMP.<\/li>\n
        System automatycznie generuje rozrachunek pomi\u0119dzy Dek1 a Dek2.<\/li>\n
        Z poziomu Kasa\/Bank\/ Dokumenty rozliczone ksi\u0119gujemy kompensat\u0119 -> powstaje dekret Dek3 KOMP.<\/li>\n
        Dekret kompensaty zostaje automatycznie powi\u0105zany z rozrachunkami.<\/li>\n
        Z poziomu Kasa\/Bank\/ R\u00f3\u017cnice kursowe ksi\u0119gujemy r\u00f3\u017cnic\u0119 kursow\u0105 -> powstaje dekret Dek4 RK.<\/li>\n
        Dekret r\u00f3\u017cnicy kursowej zostaje automatycznie powi\u0105zany z rozrachunkami.<\/div><\/div><\/section><\/li>\n<\/ol>\n
        Przyk\u0142ad<\/div>
        Przyk\u0142ad jak powy\u017cej, ale inna kolejno\u015b\u0107 wykonywanych krok\u00f3w – dzia\u0142anie zgodnie z zasad\u0105 3: w momencie rozrachowania dekret\u00f3w odpowiadaj\u0105ce im nierozliczone p\u0142atno\u015bci\/ zapisy kasowe\/bankowe rozliczaj\u0105 si\u0119 automatycznie.
        \nMamy dwa dokumenty walutowe po r\u00f3\u017cnych kursach, wprowadzone na r\u00f3\u017cne podmioty: Dok1 i Dok2, do kt\u00f3rych s\u0105 p\u0142atno\u015bci w module Kasa\/Bank: P1 (p\u0142atno\u015b\u0107 do Dok1), P2 (p\u0142atno\u015b\u0107 do Dok2).
        \nDokument Dok1 jest ju\u017c zaksi\u0119gowany (schematem odwo\u0142uj\u0105cym si\u0119 do makra @KwotaPlatnosci), powsta\u0142 dekret Dek1.
        \nOpis kolejnych krok\u00f3w:<\/p>\n
        \n
        Ksi\u0119gujemy Dok2 schematem odwo\u0142uj\u0105cym si\u0119 do makra @KwotaPlatnosci -> tworzy si\u0119 dekret Dek2.<\/li>\n
        Z poziomu Ksi\u0119gowo\u015b\u0107\/ Rozrachunki lub z poziomu zapisu ksi\u0119gowego rozrachowujemy Dek1 z Dek2.<\/li>\n
        System automatycznie rozliczy\u0142 dokumenty Dok1 i Dok2.<\/li>\n
        Z poziomu Kasa\/Bank\/ Dokumenty rozliczone ksi\u0119gujemy kompensat\u0119 -> powstaje dekret Dek3 KOMP.<\/li>\n
        Dekret kompensaty zostaje automatycznie powi\u0105zany z rozrachunkami.<\/li>\n
        Z poziomu Kasa\/Bank\/ R\u00f3\u017cnice kursowe ksi\u0119gujemy r\u00f3\u017cnic\u0119 kursow\u0105 -> powstaje dekret Dek4 RK.<\/li>\n
        Dekret r\u00f3\u017cnicy kursowej zostaje automatycznie powi\u0105zany z rozrachunkami.<\/div><\/div><\/section><\/li>\n<\/ol>\n
        <\/a><\/p>\n
        <\/a><\/a>4.3 Usuwanie od strony rozliczenia<\/h2>\n
        Je\u017celi rozliczenie jest po\u0142\u0105czone z rozrachunkiem to usuni\u0119cie rozliczenia z poziomu modu\u0142u Kasa\/Bank<\/em> nie jest mo\u017cliwe, pojawia si\u0119 komunikat: Nie mo\u017cna usun\u0105\u0107 rozliczenia powi\u0105zanego z rozrachunkiem. Nale\u017cy usun\u0105\u0107 rozrachunek z\u00a0poziomu Ksi\u0119gowo\u015b\u0107\/Rozrachunki.<\/em><\/p>\n
        Je\u017celi na dekrecie zaznaczony jest parametr Rozrachunek bez rozliczenia w K\/B<\/strong> to usuni\u0119cie rozliczenia jest mo\u017cliwe ze wzgl\u0119du na brak powi\u0105zania pomi\u0119dzy rozliczonymi p\u0142atno\u015bciami i rozrachowanymi dekretami. Usuni\u0119cie rozliczenia w takim przypadku nie powoduje usuni\u0119cia rozrachunku.
        \n<\/a><\/p>\n
        <\/a><\/a>4.4 Usuwanie od strony rozrachunku<\/h2>\n
        Mo\u017cliwo\u015b\u0107 usuwania automatycznie wygenerowanych rozlicze\u0144 i rozrachunk\u00f3w istnieje tylko od strony rozrachunk\u00f3w. Przy pr\u00f3bie usuni\u0119cia rozrachunku powi\u0105zanego z rozliczeniem (zar\u00f3wno z listy rozrachunk\u00f3w rozrachowanych, jak i z pozycji dekretu z zak\u0142adki Rozrachunki<\/em>) pojawia si\u0119 komunikat: Rozrachunek po\u0142\u0105czony z\u00a0rozliczeniem. Czy usun\u0105\u0107 rozliczenie?<\/em> Zaakceptowanie komunikatu powoduje usuni\u0119cie rozrachunku wraz z\u00a0rozliczeniem. Wyb\u00f3r opcji Nie<\/em> powoduje usuni\u0119cie tylko rozrachunku, rozliczenie w\u00a0module Kasa\/Bank<\/em> pozostaje.<\/p>\n
        Uwaga<\/div>
        Je\u017celi w Konfiguracji parametr o\u00a0automatycznych rozliczeniach \u00a0i\u00a0rozrachunkach jest zaznaczony to w przypadku seryjnego usuwania rozrachunk\u00f3w z poziomu Ksi\u0119gowo\u015b\u0107\/ Rozrachunki\/ Rozrachunki zak\u0142adka [Rozrachowane] komunikat: Rozrachunek po\u0142\u0105czony z rozliczeniem. Czy usun\u0105\u0107 rozliczenie? pojawia si\u0119 tylko raz. Wyb\u00f3r opcji Tak lub Nie dzia\u0142a na wszystkie dekrety zaznaczone na li\u015bcie.<\/div><\/div><\/section>\n
        Podczas usuwania rozrachunk\u00f3w walutowych automatycznie usuni\u0119ty zostanie dekret r\u00f3\u017cnicy kursowej, kt\u00f3ry jest powi\u0105zany z tym rozrachunkiem pod warunkiem, \u017ce dekret r\u00f3\u017cnicy kursowej nie jest zatwierdzony na czysto, znajduje si\u0119 w bie\u017c\u0105cym okresie obrachunkowym, U\u017cytkownik usuwaj\u0105cy rozrachunek nie ma zakazu usuwania dekret\u00f3w z dziennika, w kt\u00f3rym znajduje dekret r\u00f3\u017cnicy kursowej oraz dekret r\u00f3\u017cnicy kursowej nie by\u0142 wprowadzany r\u0119cznie. Usuwany jest zar\u00f3wno dekret powsta\u0142y podczas generacji rozrachunk\u00f3w jak i dekret powsta\u0142y po zaksi\u0119gowaniu dokumentu r\u00f3\u017cnicy kursowej w module Kasa\/Bank<\/em>.<\/p>\n
        Podczas usuwania rozrachunk\u00f3w dla dw\u00f3ch r\u00f3\u017cnych kont ksi\u0119gowych automatycznie usuni\u0119ty zostanie dekret kompensaty, kt\u00f3ry jest powi\u0105zany z tym rozrachunkiem pod warunkiem, \u017ce dokument kompensaty nie jest zatwierdzony na czysto, znajduje si\u0119 w bie\u017c\u0105cym okresie obrachunkowym oraz U\u017cytkownik usuwaj\u0105cy rozrachunek nie ma zakazu usuwania dekret\u00f3w z dziennika, w kt\u00f3rym znajduje si\u0119 dekret kompensaty. Usuwany jest zar\u00f3wno dekret powsta\u0142y podczas generacji rozrachunk\u00f3w jaki i dekret powsta\u0142y po zaksi\u0119gowaniu dokumentu kompensaty w module Kasa\/Bank<\/em>.<\/p>\n
        Je\u017celi dokument r\u00f3\u017cnicy kursowej i\/lub dokument kompensaty zosta\u0142 zaksi\u0119gowany na czysto, nie znajduje si\u0119 w\u00a0bie\u017c\u0105cym okresie obrachunkowym lub U\u017cytkownik usuwaj\u0105cy rozrachunek ma zakaz usuwania dekret\u00f3w z\u00a0dziennika w kt\u00f3rym znajduje si\u0119 dekret r\u00f3\u017cnicy kursowej i\/lub dekret kompensaty to podczas usuwania rozrachunku pojawia si\u0119 odpowiedni komunikat informuj\u0105cy o przyczynie b\u0142\u0119du. Nast\u0119puje usuni\u0119cie rozrachunku mi\u0119dzy dekretami, natomiast dekret r\u00f3\u017cnicy kursowej i\/lub kompensaty pozostaje. Pozostaje r\u00f3wnie\u017c powi\u0105zanie tego dekretu z dokumentem r\u00f3\u017cnicy kursowej i\/lub dokumentem kompensaty w module Kasa\/Bank<\/em> i rozliczenie w\u00a0module Kasa\/Bank<\/em> nie zostaje usuni\u0119te.<\/p>\n
        Poni\u017csza tabelka pokazuje w jaki spos\u00f3b nast\u0119puje usuwanie rozrachunku i dekret\u00f3w RK\/ KOMP, w zale\u017cno\u015bci od tego w jakim s\u0105 okresie obrachunkowym oraz czy s\u0105 w buforze czy ju\u017c zatwierdzone.<\/p>\n
        $\"\"$ <\/p>\n
        Z poziomu dekretu r\u00f3\u017cnicy kursowej nie ma mo\u017cliwo\u015bci usuni\u0119cia rozrachunku. Podczas pr\u00f3by usuni\u0119cia pojawia si\u0119 komunikat: Rozrachunek r\u00f3\u017cnicy kursowej nale\u017cy usun\u0105\u0107 z listy rozrachunk\u00f3w<\/em>.<\/p>\n
        Uwaga<\/div>
        Podczas generowania storna dekret\u00f3w rozrachowanych nast\u0119puje usuni\u0119cie rozrachunku mi\u0119dzy dekretami natomiast rozliczenie w module Kasa\/Bank pozostaje.<\/div><\/div><\/section>\n
        W przypadku gdy rozrachunek dokonany zosta\u0142 pomi\u0119dzy dekretem lub dekretami z zaznaczonym parametrem Rozrachunek bez rozliczenia w K\/B<\/strong> to usuni\u0119cie rozrachunku nie powoduje usuni\u0119cia rozliczenia (wi\u0119cej informacji na temat dzia\u0142ania tego parametru znajduje si\u0119 w rozdziale Rozrachunek bez rozliczenia w K\/B<\/em>). Podczas usuwania rozrachunku automatycznie usuni\u0119ty zostanie dekret r\u00f3\u017cnicy kursowej oraz dekret kompensaty pod warunkiem, \u017ce dokument nie jest zatwierdzony na czysto, znajduje si\u0119 w\u00a0bie\u017c\u0105cym okresie obrachunkowym oraz U\u017cytkownik usuwaj\u0105cy rozrachunek nie ma zakazu usuwania dekret\u00f3w z dziennika, w kt\u00f3rym znajduje si\u0119 dekret r\u00f3\u017cnicy kursowej i\/lub kompensaty.<\/p>\n
        Uwaga<\/div>
        Nie mo\u017cna usun\u0105\u0107 zapisu ksi\u0119gowego posiadaj\u0105cego rozrachowany rozrachunek. Podczas pr\u00f3by usuni\u0119cia zapisu ksi\u0119gowego pojawia si\u0105 komunikat: Zapis ksi\u0119gowy [Nr dokumentu] posiada rozliczone dekrety. Rozrachunek nale\u017cy usun\u0105\u0107 z poziomu Ksi\u0119gowo\u015b\u0107\/ Rozrachunki lub bezpo\u015brednio z dekretu z zak\u0142adki Rozrachunki.<\/em><\/div><\/div><\/section>\n<\/a><\/p>\n
        <\/a><\/a>4.5 Ponowne rozrachowanie wcze\u015bniej usuni\u0119tych rozrachunk\u00f3w po\u0142\u0105czonych z\u00a0automatycznymi rozliczeniami<\/h2>\n
        Je\u017celi rozrachunki by\u0142y po\u0142\u0105czone z rozliczeniami i dokonano usuni\u0119cia rozrachunku, ale nie zosta\u0142y usuni\u0119te rozliczenia (dekret r\u00f3\u017cnicy kursowej i\/lub dekret kompensaty jest zatwierdzony na czysto, U\u017cytkownik ma zakaz usuwania dekret\u00f3w z dziennika lub zakaz do konta lub zrezygnowano z usuni\u0119cia rozliczenia podczas usuwania rozrachunku) to podczas ponownego generowania rozrachunku na t\u0119 sam\u0105 kwot\u0119 po\u0142\u0105cz\u0105 si\u0119 one z wcze\u015bniej wygenerowanymi rozliczeniami pod warunkiem, \u017ce nie dokonano modyfikacji dekret\u00f3w. W przypadku braku zgodno\u015bci pojawia si\u0119 komunikat: Wyst\u0105pi\u0142 b\u0142\u0105d podczas rozliczania dokument\u00f3w kasowych\/bankowych. Rozliczenie niemo\u017cliwe. Dokument [Nr dokumentu] jest ju\u017c rozliczony.<\/em><\/p>\n
        Podczas ponownego dokonywania rozrachunku nale\u017cy zrezygnowa\u0107 z generowania dekretu r\u00f3\u017cnicy kursowej i\/lub dekretu kompensaty (lub odznaczy\u0107 w Konfiguracji<\/em> parametr o\u00a0generacji zapisu ksi\u0119gowego kompensaty i\/lub r\u00f3\u017cnicy kursowej z rozrachunk\u00f3w i wskaza\u0107 podczas dokonywania rozrachunku dekret r\u00f3\u017cnicy kursowej). Po wskazaniu dekret r\u00f3\u017cnicy kursowej po\u0142\u0105czy si\u0119 z rozrachunkiem. Nie ma mo\u017cliwo\u015bci wskazania dokumentu kompensaty. U\u017cytkownik powinien go wcze\u015bniej usun\u0105\u0107.
        \n<\/a><\/p>\n
        <\/a><\/a>5 Co jeszcze warto wiedzie\u0107?<\/h1>\n
        <\/a><\/p>\n
        <\/a><\/a>5.1 Dokumenty walutowe z VAT w PLN<\/h2>\n
        Dokumenty walutowe z zaznaczonym parametrem P\u0142atno\u015b\u0107 VAT w PLN<\/strong> generuj\u0105 dwie p\u0142atno\u015bci w dw\u00f3ch r\u00f3\u017cnych walutach (jedna p\u0142atno\u015b\u0107 na kwot\u0119 netto w walucie obcej i druga na kwot\u0119 VAT w walucie PLN). Dlatego te\u017c, aby nast\u0105pi\u0142o automatycznie rozliczenie i rozrachowanie po zaksi\u0119gowaniu takiego dokumentu musz\u0105 powsta\u0107 dwa dekrety na kwot\u0119 i w walucie odpowiadaj\u0105cej tym p\u0142atno\u015bciom.<\/p>\n
        Je\u017celi dokument b\u0119dzie zaksi\u0119gowany w kwocie brutto w walucie dokumentu podczas rozliczania nie nast\u0105pi automatyczne rozrachowanie dekret\u00f3w.<\/p>\n
        Uwaga<\/div>Aby prawid\u0142owo zaksi\u0119gowa\u0107 dokument walutowy z zaznaczonym P\u0142atno\u015b\u0107 VAT w\u00a0PLN, w pozycji schematu ksi\u0119gowego przy wyborze makra @KwotaPlatnosci w warunku nale\u017cy si\u0119 odwo\u0142a\u0107 do waluty p\u0142atno\u015bci, np. @WalutaPlatnosci =’PLN’.<\/div><\/div><\/section>\n <\/a><\/p>\n
        <\/a><\/a>5.2 Blokowanie p\u00f3l na p\u0142atno\u015bciach\/ dekretach<\/h2>\n
        Je\u017celi w Konfiguracji firmy<\/em> jest w\u0142\u0105czony parametr Automatyczne rozliczenia i rozrachunki,<\/strong> to w celu unikni\u0119cia niezgodno\u015bci pomi\u0119dzy danymi na p\u0142atno\u015bci, a danymi:
        \n
        \n
        <\/i> na dekretach powsta\u0142ych po zaksi\u0119gowaniu makrem @KwotaPlatnosci,<\/li>\n
        <\/i> na dekretach powsta\u0142ych po zaksi\u0119gowaniu raport\u00f3w kasowych\/bankowych,<\/li>\n
        <\/i> na dekretach powsta\u0142ych po zaksi\u0119gowaniu dokumentu r\u00f3\u017cnicy kursowej i\/lub dokumentu kompensaty z\u00a0poziomu modu\u0142u Kasa\/Bank,<\/li>\n
        <\/i> predekretacji dokument\u00f3w w wy\u017cej wymienionych przypadkach, <\/div><\/li>\n<\/ul>\n
        zablokowane s\u0105\u00a0 nast\u0119puj\u0105ce pozycje: Kwota<\/strong>, Waluta<\/strong>, Termin<\/strong> rozrachunku<\/strong> oraz pola zwi\u0105zane z\u00a0okre\u015bleniem notowania<\/strong> waluty<\/strong>.<\/p>\n
        Analogicznie w drug\u0105 stron\u0119: po zaksi\u0119gowaniu dokumentu makrem @KwotaPlatnosci na zdarzeniu w Preliminarzu p\u0142atno\u015bci<\/em> zablokowane zostan\u0105 nast\u0119puj\u0105ce pola: Podmiot<\/strong>, Kwota<\/strong>, Termin<\/strong> p\u0142atno\u015bci<\/strong>, Waluta<\/strong> rozliczenia<\/strong> oraz pola zwi\u0105zane z okre\u015bleniem notowania<\/strong> waluty<\/strong>. Dodatkowo taka p\u0142atno\u015b\u0107 nie podlega podzia\u0142owi.<\/p>\n
        Uwaga<\/div>Makro @KwotaPlatnosci dzia\u0142a w ten spos\u00f3b niezale\u017cnie od zaznaczonego\/odznaczonego parametru Automatyczne rozliczenia i rozrachunki dost\u0119pnego w Konfiguracji<\/em> Firmy\/Ksi\u0119gowo\u015b\u0107\/Parametry<\/em><\/div><\/div><\/section>\n<\/a><\/p>\n
        <\/a><\/a>5.3 Zak\u0142adka [Dokumenty]<\/h2>\n
        Na pozycji zapisu ksi\u0119gowego dost\u0119pna jest zak\u0142adka [Dokumenty].<\/strong><\/p>\n
        Na zak\u0142adce pokazywane s\u0105 wszystkie dokumenty powi\u0105zane z danym rozrachunkiem. Mo\u017cna podgl\u0105dn\u0105\u0107 nag\u0142\u00f3wek drugiego dokumentu PK, RK i KOMP.<\/p>\n
        Na pozycji dekretu r\u00f3\u017cnicy kursowej i dekretu kompensaty pokazywane jest powi\u0105zanie z nag\u0142\u00f3wkami dekret\u00f3w rozliczanych. Je\u017celi zapis ksi\u0119gowy r\u00f3\u017cnicy kursowej i\/lub zapis ksi\u0119gowy kompensaty powstanie po zaksi\u0119gowaniu tych dokument\u00f3w z poziomu modu\u0142u Kasa\/Bank<\/em> i posiada kilka pozycji to ka\u017cda z tych pozycji ma widoczne powi\u0105zanie z dekretami rozrachunku g\u0142\u00f3wnego.<\/p>\n
        $\"\"$ Zak\u0142adka [Dokumenty] na pozycji rozliczanego dekretu<\/figcaption><\/figure><\/a><\/p>\n
        <\/a><\/a>5.4 Powi\u0105zanie rozlicze\u0144 pomi\u0119dzy modu\u0142ami \u2013 podgl\u0105d<\/h2>\n
        W programie istnieje mo\u017cliwo\u015b\u0107 podgl\u0105du powi\u0105za\u0144 pomi\u0119dzy rozliczeniami prowadzonymi w module Kasa\/Bank<\/em> a\u00a0rozrachunkami dokonywanymi na kontach ksi\u0119gowych. Je\u017celi w Konfiguracji Firmy\/ Ksi\u0119gowo\u015b\u0107\/ Parametry wybrano Rodzaj ksi\u0119gowo\u015bci:<\/em> Ksi\u0119gowo\u015b\u0107 kontowa <\/strong>oraz w Konfiguracji Firmy\/ Ksi\u0119gowo\u015b\u0107\/ Ksi\u0119gowo\u015b\u0107 kontowa zaznaczono parametr Automatyczne rozliczenia i rozrachunki, <\/strong>po dokonaniu rozliczenia w module Kasa\/Bank <\/em>widoczna jest ikona\u00a0 $\"\"$ ,\u00a0 a po wykonaniu rozrachunku na kontach ksi\u0119gowych w module Ksi\u0119ga Handlowa <\/em>lub Ksi\u0119ga Handlowa Plus<\/em> dost\u0119pna jest ikona\u00a0 $\"\"$ .<\/p>\n
        Podgl\u0105d rozlicze\u0144 w module Ksi\u0119ga Handlowa lub Ksi\u0119ga Handlowa Plus jest dost\u0119pny z poziomu<\/strong>:<\/p>\n
        \n
        \n
        <\/i> Ksi\u0119gowo\u015b\u0107\/ Rozrachunki\/ Rozrachunki<\/em>, zak\u0142adka [Rozrachowane]<\/strong>,<\/li>\n
        <\/i> formularza Polecenia Ksi\u0119gowania oraz formularza BO,<\/li>\n
        <\/i> formularza dekretu, z ka\u017cdej zak\u0142adki oraz pozycji BO. <\/div><\/li>\n<\/ul>\n
        Po klikni\u0119ciu w ikon\u0119 Rozlicze\u0144 z poziomu formularza Polecenia Ksi\u0119gowania (dla dekretu pod\u015bwietlonego) lub
        \nz poziomu formularza dekretu (zak\u0142adka [Og\u00f3lne]<\/strong> lub [Dokumenty]<\/strong>), otwierane jest okno Listy dokument\u00f3w rozliczaj\u0105cych<\/em>, na kt\u00f3rej wy\u015bwietlane s\u0105 wszystkie rozliczenia dokonane w module Kasa\/Bank <\/em>zwi\u0105zane z\u00a0dekretem, z poziomu kt\u00f3rego uruchamiamy ikon\u0119 Rozlicze\u0144. Klikaj\u0105c w ikon\u0119 Rozliczenia<\/em> z poziomu formularza<\/p>\n
        dekretu, z zak\u0142adki Rozrachunki, <\/em>na Li\u015bcie dokument\u00f3w rozliczaj\u0105cych<\/em> domy\u015blnie widoczne jest rozliczenie zwi\u0105zane z pod\u015bwietlonym dekretem rozrachowuj\u0105cym. Pod list\u0105 dost\u0119pny jest parametr Poka\u017c rozliczenia dla ca\u0142ego dekretu. <\/strong>Jego zaznaczenie powoduje wy\u015bwietlanie rozlicze\u0144 dla ca\u0142ego dekretu. Podgl\u0105du rozlicze\u0144 mo\u017cna r\u00f3wnie\u017c dokona\u0107 z poziomu Ksi\u0119gowo\u015b\u0107\/ Rozrachunki\/ Rozrachunki, <\/em>poprzez klikni\u0119cie w ikon\u0119 Rozliczenia<\/em> w\u00a0zak\u0142adce Rozrachowane<\/em> co pozwoli na wy\u015bwietlenie rozlicze\u0144 zwi\u0105zanych z pod\u015bwietlonym rozrachunkiem.<\/p>\n
        Je\u017celi dekret nie posiada powi\u0105zanych rozlicze\u0144 w module Kasa\/Bank <\/em>to po klikni\u0119ciu w ikon\u0119 rozlicze\u0144 pojawia si\u0119 komunikat: Dekret nie posiada skojarzonych rozlicze\u0144<\/em>.<\/p>\n
        W przypadku dekretu r\u00f3\u017cnicy kursowej po klikni\u0119ciu w ikon\u0119 rozlicze\u0144 z poziomu:<\/p>\n
        \n
        formularza zapisu ksi\u0119gowego r\u00f3\u017cnicy kursowej,<\/li>\n
        Ksi\u0119gowo\u015b\u0107\/ Rozrachunki\/ Rozrachunki<\/em>,<\/em> zak\u0142adka [Rozrachowan<\/em>e]<\/strong>, je\u017celi na li\u015bcie pod\u015bwietlony jest dekret podrz\u0119dny r\u00f3\u017cnicy kursowej,<\/li>\n
        formularza dekretu r\u00f3\u017cnicy kursowej, z ka\u017cdej zak\u0142adki,<\/li>\n<\/ul>\n
        pojawia si\u0119 komunikat: Rozrachunek zwi\u0105zany z r\u00f3\u017cnic\u0105 kursow\u0105, nie mo\u017cna podgl\u0105dn\u0105\u0107 rozlicze\u0144.<\/em><\/p>\n
        Podgl\u0105d rozrachunk\u00f3w w module Kasa\/Bank dost\u0119pny jest z poziomu:
        \n
        \n
        <\/i> Preliminarza p\u0142atno\u015bci,<\/li>\n
        <\/i> listy zapis\u00f3w kasowych\/bankowych,<\/li>\n
        <\/i> formularza zdarzenia w Preliminarzu p\u0142atno\u015bci lub formularza zapisu kasowego\/bankowego, z\u00a0ka\u017cdej zak\u0142adki.<\/li>\n<\/ul>\n<\/div>\n
        Uwaga<\/div>
        Kolumny na Li\u015bcie rozrachunk\u00f3w zwi\u0105zanych z rozliczeniami: Kwota dekretu wal [symbol waluty] oraz Kwota rozrachunku wal [symbol waluty] s\u0105 widoczne je\u017celi pobrano modu\u0142 Ksi\u0119ga Handlowa Plus oraz w\u00a0Konfiguracji Firmy\/ Ksi\u0119gowo\u015b\u0107\/ Ksi\u0119gowo\u015b\u0107 kontowa zaznaczono parametr Obs\u0142uga kont walutowych.<\/div><\/div><\/section>\n
        Po klikni\u0119ciu w ikon\u0119 Rozrachunk\u00f3w z poziomu Preliminarza p\u0142atno\u015bci, listy zapis\u00f3w kasowych\/bankowych, formularza zdarzenia w Preliminarzu p\u0142atno\u015bci (za wyj\u0105tkiem zak\u0142adki Rozliczenia) lub formularza zapisu kasowego\/bankowego (za wyj\u0105tkiem zak\u0142adki Rozliczenia dokument\u00f3w), na Li\u015bcie rozrachunk\u00f3w zwi\u0105zanych
        \nz rozliczeniami widoczne s\u0105 wszystkie rozrachunki dokonane na kontach ksi\u0119gowych zwi\u0105zane z dokumentem,
        \nz poziomu kt\u00f3rego uruchamiamy ikon\u0119 Rozrachunk\u00f3w. Po klikni\u0119ciu w ikon\u0119 Rozrachunk\u00f3w z poziomu formularza zdarzenia w Preliminarzu p\u0142atno\u015bci, z zak\u0142adki Rozliczenia lub formularza zapisu kasowego\/bankowego, z zak\u0142adki Rozliczenia dokument\u00f3w domy\u015blnie widoczny jest rozrachunek zwi\u0105zany z pod\u015bwietlonym rozliczeniem. Pod list\u0105 dost\u0119pny jest parametr Poka\u017c dla ca\u0142ego dokumentu<\/strong>. <\/strong>Jego zaznaczenie powoduje wy\u015bwietlanie rozrachunk\u00f3w dla ca\u0142ego dokumentu.<\/p>\n
        Je\u017celi dokument nie posiada powi\u0105zanych rozrachunk\u00f3w na kontach ksi\u0119gowych to po klikni\u0119ciu w ikon\u0119 Rozrachunk\u00f3w pojawia si\u0119 komunikat: Dokument kasowy\/bankowy nie posiada skojarzonych rozrachunk\u00f3w<\/em>.
        \n<\/a><\/p>\n
        5.5 Zapisywanie dekretu w momencie dodawania rozrachunku<\/h2>\n
        Aby mo\u017cna by\u0142o dokona\u0107 rozrachunku z poziomu dekretu ksi\u0119gowego, to na moment generowania rozrachunku zapis ksi\u0119gowy musi si\u0119 bilansowa\u0107. W przeciwnym wypadku przy pr\u00f3bie dodania rozrachunku (po klikni\u0119ciu na ikon\u0119 plusa na zak\u0142adce Rozrachunki<\/em>) pojawi si\u0119 komunikat: Nie mo\u017cna dokona\u0107 rozrachunku. Nie mo\u017cna zapisa\u0107 dokumentu niezbilansowanego. Kwota niezbilansowana XXXX.<\/em><\/p>\n
        Je\u017celi na dokument polecenia ksi\u0119gowania wprowadzamy zapis powoduj\u0105cy bilansowanie ca\u0142ego PK i od razu dokonujemy jego rozrachowania na zak\u0142adce Rozrachunki<\/em>, to dekrety zostaj\u0105 zapisane do bazy danych ju\u017c w\u00a0momencie ich rozrachowania. Po dokonaniu rozrachunku dokument PK pozostaje otwarty i\u00a0mo\u017cna wprowadza\u0107 na nim kolejne dekrety.<\/p>\n
        Rozrachunek zapisuje si\u0119 do bazy danych w czasie rzeczywistym st\u0105d zamkni\u0119cie okna bez zapisywania zmian nie dzia\u0142a. Rozrachunek nale\u017cy usun\u0105\u0107 za pomoc\u0105 ikony kosza.<\/p>\n
        Je\u017celi na dokumencie PK nie uzupe\u0142niono pola Numer dokumentu<\/strong> to w momencie pr\u00f3by dokonania rozrachunku po klikni\u0119ciu w ikon\u0119 plusa pojawia si\u0119 komunikat: Nie mo\u017cna dokona\u0107 rozrachunku. Brak numeru dokumentu na zapisie ksi\u0119gowym.<\/em><\/p>\n
        <\/a>5.6 Modu\u0142y operatora<\/h2>\n
        W przypadku pracy na bazie danych z w\u0142\u0105czon\u0105 opcj\u0105 automatycznych rozlicze\u0144 i rozrachunk\u00f3w podczas rozliczania dokument\u00f3w automatycznie dokonywane s\u0105 rozrachunki, nawet je\u015bli zalogowany operator kt\u00f3ry dokonuje rozliczenia nie ma pobranego modu\u0142u Ksi\u0119ga Handlowa<\/em> lub Ksi\u0119ga Handlowa Plus<\/em>.<\/p>\n
        Przyk\u0142ad<\/div>Operator1 loguje si\u0119 tylko na modu\u0142 Kasa\/Bank, Operator2 loguje si\u0119 na modu\u0142 Kasa\/Bank i Ksi\u0119ga Handlowa.
        \nJe\u017celi Operator1 rozlicza p\u0142atno\u015bci w module Kasa\/Bank, w\u00f3wczas automatycznie \u201ew tle\u201d rozrachowuj\u0105 si\u0119 r\u00f3wnie\u017c odpowiednie dekrety. Operator2 po zalogowaniu na modu\u0142 Ksi\u0119ga Handlowa i wej\u015bciu
        \nw Ksi\u0119gowo\u015b\u0107\/ Rozrachunki widzi ju\u017c te dekrety jako rozrachowane.<\/div><\/div><\/section>\n
        Uwaga<\/div>
        W przypadku, gdy firma posiada tylko modu\u0142 Ksi\u0119ga Handlowa (bez modu\u0142u Ksi\u0119ga Handlowa Plus) nie mo\u017cna generowa\u0107 automatycznych rozlicze\u0144\/rozrachunk\u00f3w walutowych. Automat dzia\u0142a tylko gdy waluta p\u0142atno\u015bci zgadza si\u0119 z walut\u0105 dekretu.
        \nPrzy pr\u00f3bie rozliczenia dokument\u00f3w walutowych, kt\u00f3re s\u0105 zaksi\u0119gowane na konta z\u0142ot\u00f3wkowe (modu\u0142 Ksi\u0119ga Handlowa, a nie Ksi\u0119ga Handlowa Plus) pojawi si\u0119 komunikat Wyst\u0105pi\u0142 problem podczas rozrachowywania dokument\u00f3w [Dok1] z [Dok2]. Nie wygenerowano rozrachunku – r\u00f3\u017cna waluta rozliczenia [XXX] i dekretu [PLN].<\/div><\/div><\/section>\n
        <\/a>5.7 Data rozliczenia\/ rozrachunku<\/h2>\n
        Dokonanie rozrachunku z odpowiedni\u0105 dat\u0105 powoduje wygenerowanie rozliczenia w module Kasa\/Bank<\/em> z t\u0105 sam\u0105 dat\u0105. Analogicznie dokonanie rozliczenia powoduje wygenerowanie rozrachunku na kontach ksi\u0119gowych z t\u0105 sam\u0105 dat\u0105.<\/p>\n
        Uwaga<\/div>
        Potwierdzenie salda wygenerowane w module Kasa\/Bank b\u0119dzie zgodne z\u00a0Potwierdzeniem wygenerowanym w module ksi\u0119gowym je\u017celi data zdarzenia w\u00a0Preliminarzu p\u0142atno\u015bci b\u0119dzie taka sama jak data ksi\u0119gowania dokumentu. W sytuacji, gdy w Konfiguracji Firmy\/ Kasa\/Bank\/ Daty dokument\u00f3w wskazana zostanie data inna ni\u017c data wp\u0142ywu lub wystawienia to mog\u0105 wyst\u0105pi\u0107 r\u00f3\u017cnice pomi\u0119dzy Potwierdzeniami sald generowanymi w obydwu modu\u0142ach.<\/div><\/div><\/section>\n
        Je\u017celi w Konfiguracji Firmy\/ Ksi\u0119gowo\u015b\u0107\/ Ksi\u0119gowo\u015b\u0107 kontowa<\/em> zaznaczony jest parametr Generowanie zapisu ksi\u0119gowego kompensaty i\/lub r\u00f3\u017cnicy kursowej z rozrachunk\u00f3w<\/strong> to na formularzu okresu obrachunkowego (Konfiguracja Firmy\/ Ksi\u0119gowo\u015b\u0107\/ Okresy obrachunkowe) <\/em>nale\u017cy wskaza\u0107 dzienniki ksi\u0119gowa\u0144 oraz daty ksi\u0119gowania dla dekretu r\u00f3\u017cnicy kursowej oraz dekretu kompensaty. Data ksi\u0119gowania domy\u015blnie ustawiana jest<\/p>\n
        jako data rozrachunku<\/strong>, kt\u00f3ra jest pobierana z Konfiguracji Firmy\/ Ksi\u0119gowo\u015b\u0107\/ Ksi\u0119gowo\u015b\u0107 kontowa<\/em>, parametr Data rozrachunku jako p\u00f3\u017aniejsza z dat<\/strong>.<\/p>\n
        Je\u017celi na formularzu okresu obrachunkowego wskazana jest data rozrachunku<\/strong> to podczas ksi\u0119gowania dokument\u00f3w rozliczonych wcze\u015bniej w module Kasa\/Bank<\/em> lub podczas rozliczania w module Kasa\/Bank<\/em> zaksi\u0119gowanych wcze\u015bniej dokument\u00f3w rozrachunek oraz dekret r\u00f3\u017cnicy kursowej i \/lub kompensaty generowane s\u0105 z dat\u0105 rozliczenia<\/strong> powsta\u0142ego w module Kasa\/Bank.<\/p>\n
        Je\u017celi na formularzu okresu obrachunkowego wskazana jest data bie\u017c\u0105ca <\/strong>to podczas ksi\u0119gowania dokument\u00f3w rozliczonych wcze\u015bniej w module Kasa\/Bank<\/em> lub podczas rozliczania w module Kasa\/Bank<\/em> zaksi\u0119gowanych wcze\u015bniej dokument\u00f3w rozrachunek generowany jest z dat\u0105 rozliczenia<\/strong> powsta\u0142ego w\u00a0module Kasa\/Bank natomiast dekret r\u00f3\u017cnicy kursowej i \/lub kompensaty generowany jest z dat\u0105 bie\u017c\u0105c\u0105<\/strong>.<\/p>\n
        Podczas generowania rozrachunk\u00f3w z poziomu Ksi\u0119gowo\u015b\u0107\/ Rozrachunki\/ Rozrachunki<\/em> zak\u0142adka [Nierozrachowane]<\/strong> lub z\u00a0pozycji dekretu z zak\u0142adki [Rozrachunki]<\/strong> dekret r\u00f3\u017cnicy kursowej i \/lub kompensaty generowany jest z dat\u0105 wskazan\u0105 na formularzu okresu obrachunkowego natomiast rozliczenie w\u00a0module Kasa\/Bank<\/em> generowane jest z\u00a0dat\u0105 rozrachunku.<\/p>\n
        Uwaga<\/div>
        Je\u017celi data rozrachunku\/bie\u017c\u0105ca jest spoza bie\u017c\u0105cego okresu obrachunkowego w\u00f3wczas dekret r\u00f3\u017cnicy kursowej i\/lub kompensaty zostanie wygenerowany na pierwszy dzie\u0144 okresu ustawionego jako bie\u017c\u0105cy.<\/div><\/div><\/section>\n
        Poni\u017csza tabelka pokazuje jaka data jest ustawiana jako data rozliczenia\/ rozrachunku oraz jako data r\u00f3\u017cnicy kursowej i kompensaty w zale\u017cno\u015bci od ustawie\u0144 w Konfiguracji Firmy\/ Ksi\u0119gowo\u015b\u0107\/ Okresy obrachunkowe<\/em> na formularzu okresu obrachunkowego.<\/p>\n
        Uwaga<\/div>
        Je\u017celi usuniemy rozrachunek, a nie usuniemy rozliczenia (na pytanie Zaznaczone rozrachunki s\u0105 po\u0142\u0105czone z rozliczeniami. Czy usun\u0105\u0107 rozliczenia? odpowiemy Nie), a\u00a0nast\u0119pnie ponownie rozrachujemy dekrety, to rozrachunek utworzy si\u0119 z dat\u0105 ustawion\u0105 w Konfiguracji Firmy\/ Ksi\u0119gowo\u015b\u0107\/Ksi\u0119gowo\u015b\u0107 kontowa, parametr Data rozrachunku jako p\u00f3\u017aniejsza z dat, a nie z dat\u0105 rozliczenia.<\/div><\/div><\/section>\n<\/a><\/p>\n\n\n\n\n\t\n\n\t\n\t
        <\/td> Ksi\u0119gowanie dokument\u00f3w rozliczonych wcze\u015bniej w module Kasa\/Bank lub rozliczanie w module Kasa\/Bank zaksi\u0119gowanych wcze\u015bniej dokument\u00f3w<\/th> Generowanie rozrachunk\u00f3w z poziomu Ksi\u0119gowo\u015b\u0107\/ Rozrachunki\/ Rozrachunki zak\u0142adka [Nierozrachowane] lub z pozycji dekretu z zak\u0142adki [Rozrachunki]<\/th>\n<\/tr>\n<\/thead>\n
        Data ksi\u0119gowania RK\/KOMP w Konfiguracji jako data ROZRACHUNKU<\/td>
        \ndata rozrachunku = data rozliczenia
        \ndata dekretu RK\/KOMP = data rozliczenia<\/td>
        \ndata rozliczenia = data rozrachunku
        \ndata dekretu RK\/KOMP = data rozrachunku<\/td>\n<\/tr>\n
        Data ksi\u0119gowania RK\/KOMP w Konfiguracji jako data BIE\u017b\u0104CA<\/td>
        \ndata rozrachunku = data rozliczenia
        \ndata dekretu RK\/KOMP = data bie\u017c\u0105ca<\/td>
        \ndata rozliczenia = data rozrachunku
        \ndata dekretu RK\/KOMP = data bie\u017c\u0105ca<\/td>\n<\/tr>\n<\/tbody>\n<\/table>\n\n
        <\/a>5.8 Praca rozproszona \u2013 import rozlicze\u0144<\/h2>\n
        Funkcjonalno\u015b\u0107 automatycznych rozlicze\u0144 i rozrachunk\u00f3w dzia\u0142a r\u00f3wnie\u017c w przypadku importu dokument\u00f3w i\u00a0rozlicze\u0144 przez prac\u0119 rozproszon\u0105. W momencie importu rozlicze\u0144 do zaksi\u0119gowanych ju\u017c dokument\u00f3w nast\u0105pi automatyczne rozrachowanie dekret\u00f3w.
        \n
        \n
        <\/i> Przypadek, gdy dokumenty w bazie docelowej s\u0105 zaksi\u0119gowane i nierozliczone<\/strong><\/li>\n<\/ul>\n
        Do bazy docelowej mamy przeniesione dokumenty, np. FA i raport bankowy, s\u0105 ju\u017c zaksi\u0119gowane ale jeszcze nierozliczone\/ nierozrachowane.<\/p>\n
        Nast\u0119pnie prac\u0105 rozproszon\u0105 importujemy rozliczenia. Po zaimportowaniu w module Kasa\/Bank<\/em> nast\u0119puje rozliczenie zdarze\u0144 z zapisami bankowymi, automatycznie nast\u0105pi te\u017c rozrachowanie odpowiadaj\u0105cych im dekret\u00f3w.<\/p>\n
        Dodatkowo, gdy importowane rozliczenie dotyczy zapis\u00f3w walutowych z r\u00f3\u017cnymi kursami lub gdy jest to kompensata, opr\u00f3cz automatycznego rozrachowania wygenerowane zostan\u0105 te\u017c dekrety R\u00f3\u017cnicy kursowej i\u00a0Kompensaty. Powstanie dekretu RK i\/lub KOMP uzale\u017cnione jest od parametru Generowanie zapisu ksi\u0119gowego kompensaty i\/lub r\u00f3\u017cnicy kursowej z rozrachunk\u00f3w<\/strong> dost\u0119pnego w Konfiguracji Firmy\/ Ksi\u0119gowo\u015b\u0107\/ Ksi\u0119gowo\u015b\u0107 kontowa.<\/p>\n
        \n
        <\/i> Przypadek, gdy dokumenty w bazie docelowej s\u0105 zaksi\u0119gowane i rozliczone<\/strong><\/li>\n<\/ul>\n
        Do bazy docelowej mamy przeniesione dokumenty, np. FA i raport bankowy, s\u0105 ju\u017c zaksi\u0119gowane i rozrachowane.<\/p>\n
        Nast\u0119pnie prac\u0105 rozproszon\u0105 importujemy rozliczenia. Operacja nie powiedzie si\u0119, gdy\u017c w bazie docelowej dokumenty s\u0105 ju\u017c rozliczone (w momencie rozrachowania dekret\u00f3w nast\u0105pi\u0142o automatyczne rozliczenie). W logu z\u00a0przebiegu importu pojawi si\u0119 komunikat Wyst\u0105pi\u0142 b\u0142\u0105d przy imporcie sk\u0142adnika. Rozliczenie niemo\u017cliwe. Dokument [Dok1] jest ju\u017c rozliczony<\/em>.<\/p>\n
        Wyj\u0105tkiem jest sytuacja, gdy rozrachowane dekrety mia\u0142y zaznaczony parametr Bez rozliczenia w K\/B<\/strong>. W takim przypadku w momencie rozrachowywania dekret\u00f3w nie nast\u0105pi\u0142o automatyczne rozliczenie (wi\u0119cej informacji na temat dzia\u0142ania tego parametru znajduje si\u0119 w rozdziale Rozrachunek bez rozliczenia w K\/B<\/em>). W\u00f3wczas w\u00a0momencie importu rozlicze\u0144 prac\u0105 rozproszon\u0105 import si\u0119 powiedzie.<\/p>\n
        \n
        <\/i> Przypadek, gdy dokumenty w bazie docelowej nie s\u0105 zaksi\u0119gowane<\/strong><\/li>\n<\/ul>\n
        Do bazy docelowej mamy przeniesione dokumenty, np. FA i raport bankowy, kt\u00f3re nie s\u0105 jeszcze zaksi\u0119gowane. <\/div>\n
        Nast\u0119pnie prac\u0105 rozproszon\u0105 importujemy rozliczenia, dokumenty zostaj\u0105 wi\u0119c rozliczone.<\/p>\n
        Je\u017celi p\u00f3\u017aniej zaksi\u0119gujemy dokumenty, automatycznie nast\u0105pi rozrachowanie dekret\u00f3w.
        \n<\/a><\/p>\n
        <\/a><\/a>5.9 Filtry i operacje seryjne<\/h2>\n
        W celu dodatkowego u\u0142atwienia i przyspieszenia pracy pewne operacje mo\u017cna wykonywa\u0107 seryjnie.
        \n
        \n
        <\/i> Zaznacz\/Odznacz rozrachunek<\/strong><\/li>\n<\/ul>\n
        Z poziomu Ksi\u0119gowo\u015b\u0107\/ Dzienniki\/ <\/em>zak\u0142adka [Konto]<\/strong> oraz na formularzu bilansu otwarcia (Ksi\u0119gowo\u015b\u0107\/ Inne\/ Dokumenty BO) <\/em>jest mo\u017cliwo\u015b\u0107 seryjnego zaznaczenia\/odznaczenia parametru Rozrachunek<\/strong> dla wybranych dekret\u00f3w ksi\u0119gowych\/ pozycji bilansu otwarcia poprzez wyb\u00f3r opcji z menu kontekstowego Zaznacz rozrachunek\/Odznacz rozrachunek<\/em>.<\/p>\n
        \n
        <\/i> Ustaw\/Odznacz rozrachunek bez rozliczenia w K\/B<\/strong><\/li>\n<\/ul>\n
        Z poziomu Ksi\u0119gowo\u015b\u0107\/ Plan kont jest mo\u017cliwo\u015b\u0107 seryjnego zaznaczenia\/odznaczenia parametru Rozrachunek bez rozliczenia w K\/B<\/strong> dla zaznaczonych kont ksi\u0119gowych poprzez wyb\u00f3r opcji Ustaw\/Odznacz rozrachunek bez rozliczenia w K\/B<\/em> dost\u0119pnej w menu kontekstowym oraz pod ikon\u0105 operacji seryjnych.<\/p>\n
        \n
        <\/i> Kompensaty bez rozrachunku<\/strong><\/li>\n<\/ul>\nZ poziomu Ksi\u0119gowo\u015b\u0107\/ Dzienniki w filtrze pod list\u0105 dost\u0119pny jest parametr Kompensaty bez rozrachunku<\/strong>. Po jego zaznaczeniu wy\u015bwietlone zostan\u0105 dekrety kompensat, kt\u00f3re nie zosta\u0142y automatycznie usuni\u0119te przy usuwaniu rozrachunk\u00f3w, ze wzgl\u0119du na to \u017ce by\u0142y zatwierdzone na czysto i\/lub znajdowa\u0142y si\u0119 w\u00a0okresie obrachunkowym innym ni\u017c bie\u017c\u0105cy i\/lub U\u017cytkownik usuwaj\u0105cy rozrachunek mia\u0142 zakaz do usuwania dekret\u00f3w z dziennika, w kt\u00f3rym znajduje si\u0119 dekret kompensaty. \u00a0<\/div>\n<\/a><\/p>\n
        <\/a><\/a>6. Nie dzia\u0142a automatyczne rozliczanie\/rozrachowywanie \u2013 dlaczego?<\/h1>\n
        Je\u017celi rozliczamy dokumenty, a mimo to nie nast\u0105pi\u0142o automatyczne rozrachowanie dekret\u00f3w, a tak\u017ce odwrotnie: rozrachowanie nie spowodowa\u0142o automatycznego rozliczenia, mo\u017ce to wynika\u0107 z kilku powod\u00f3w (wynikaj\u0105cych zar\u00f3wno z zamierzonego dzia\u0142ania funkcjonalno\u015bci, jak i z b\u0142\u0119dnego skonfigurowania programu).
        \n
        Na samym pocz\u0105tku nale\u017cy wi\u0119c sprawdzi\u0107:<\/p>\n
        \n
        <\/i> Parametr w konfiguracji<\/strong><\/li>\n<\/ul>\n
        Nale\u017cy sprawdzi\u0107, czy w Konfiguracji Firmy\/ Ksi\u0119gowo\u015b\u0107\/ Ksi\u0119gowo\u015b\u0107 kontowa zaznaczony jest parametr Automatyczne rozliczenia i rozrachunki<\/strong>. Parametr musi by\u0107 zaznaczony, aby dzia\u0142a\u0142o automatyczne rozliczanie i\u00a0rozrachowywanie.<\/p>\n
        \n
        <\/i> Schematy ksi\u0119gowe<\/strong><\/li>\n<\/ul>\n
        Nale\u017cy sprawdzi\u0107 czy schemat wykorzystywany do ksi\u0119gowania dokumentu jest zdefiniowany prawid\u0142owo. Aby zadzia\u0142a\u0142 mechanizm automatycznych rozlicze\u0144 i rozrachunk\u00f3w:<\/p>\n
        \n
        <\/i> w elemencie schematu ksi\u0119gowego musi by\u0107 zaznaczony parametr Rozrachunek<\/strong><\/li>\n
        <\/i> w Kwocie<\/strong> ma by\u0107 odwo\u0142anie do makra @KwotaPlatnosci<\/strong> (na pozycji schematu nale\u017cy wybra\u0107 Kwota\/ P\u0142atno\u015bci\/ Kwota p\u0142atno\u015bci)<\/em>.<\/li>\n<\/ul>\nJe\u017celi powy\u017csze opcje s\u0105 poprawnie skonfigurowane, a mimo to nie dzia\u0142a funkcjonalno\u015b\u0107 automatycznych rozlicze\u0144 i rozrachunk\u00f3w, nale\u017cy jeszcze sprawdzi\u0107 przypadki wymienione w kolejnych podrozdzia\u0142ach. <\/div>\n<\/a><\/p>\n
        <\/a><\/a>6.1 Sytuacje, w kt\u00f3rych automat nie zadzia\u0142a<\/h2>\n
        W ni\u017cej wymienionych przypadkach funkcjonalno\u015b\u0107 automatycznych rozlicze\u0144 i rozrachunk\u00f3w nie zadzia\u0142a. Nie pojawi\u0105 si\u0119 dodatkowe komunikaty, gdy\u017c funkcjonalno\u015b\u0107 ta wynika z przyj\u0119tych w programie zasad dzia\u0142ania automatycznych rozlicze\u0144\/rozrachunk\u00f3w.<\/p>\n
        <\/a><\/p>\n
        <\/a><\/a>6.1.1 Parametr Rozrachunek<\/h3>\n
        Na dekretach powsta\u0142ych z ksi\u0119gowania schematem musi by\u0107 zaznaczony parametr Rozrachunek<\/strong>.
        \nAby funkcjonalno\u015b\u0107 zadzia\u0142a\u0142a dla pozycji bilansu otwarcia i\/lub dla dekret\u00f3w r\u0119cznie wprowadzanych z poziomu Ksi\u0119gowo\u015b\u0107\/ Dzienniki wa\u017cne jest, aby by\u0142y na nich zaznaczone parametry Rozrachunek<\/strong> i Generowanie p\u0142atno\u015bci<\/strong>.
        \n<\/a><\/p>\n
        <\/a><\/a>6.1.2 Rozrachunek bez rozliczenia w K\/B<\/h3>\n
        Mog\u0105 zdarzy\u0107 si\u0119 sytuacje, w kt\u00f3rych nie chcemy aby rozliczenie dokument\u00f3w powodowa\u0142o automatyczne rozrachowanie ich dekret\u00f3w (i analogicznie w drug\u0105 stron\u0119: aby rozrachowanie spowodowa\u0142o automatyczne rozliczenie). Mo\u017cna w takich sytuacjach wykorzysta\u0107 parametr Bez rozliczenia w K\/B<\/strong>.<\/p>\n
        Na pozycji zapisu ksi\u0119gowego mo\u017cna zaznaczy\u0107 parametr Bez rozliczenia w K\/B<\/strong>. Jest on dost\u0119pny je\u017celi w\u00a0Konfiguracji Firmy\/ Ksi\u0119gowo\u015b\u0107\/ Ksi\u0119gowo\u015b\u0107 kontowa zaznaczony jest parametr Automatyczne rozliczenia i\u00a0rozrachunki<\/strong>. Parametr na pozycji zapisu ksi\u0119gowego zostanie zaznaczony automatycznie w sytuacji, gdy konto<\/p>\n
        wybrane na dekrecie ma na swoim formularzu w planie kont zaznaczony parametr Rozrachunek bez rozliczenia w\u00a0K\/B<\/strong>. Parametr podlega edycji.<\/p>\n
        Parametr dost\u0119pny jest r\u00f3wnie\u017c na formularzu dokumentu BO. W przypadku pozycji BO nale\u017cy najpierw zaznaczy\u0107 parametr Rozrachunek<\/em><\/strong>. Po jego zaznaczeniu przenosz\u0105 si\u0119 ustawienia z formularza konta. Parametr podlega edycji.<\/p>\n
        W przypadku dekretu z parametrem Bez rozliczenia w K\/B<\/strong> przy rozrachowywaniu dekret\u00f3w na kontach ksi\u0119gowych nie nast\u0119puje automatyczne rozliczenie w module Kasa\/Bank<\/em>. Analogicznie po rozliczeniu dokument\u00f3w w module Kasa\/Bank<\/em> nie nast\u0119puje automatyczne rozrachowanie odpowiadaj\u0105cych im dekret\u00f3w.
        \n
        Rozrachunek dekretu z parametrem Rozrachunek bez rozliczenia w K\/B<\/p>\n
        \n
        <\/i> Rozrachowanie dekret\u00f3w je\u017celi p\u0142atno\u015bci w module Kasa\/Bank<\/em> nie s\u0105 rozliczone<\/strong><\/li>\n<\/ul>\n
        Je\u017celi jeden lub oba dekrety bior\u0105ce udzia\u0142 w rozrachunku maj\u0105 zaznaczony parametr Bez rozliczenia w\u00a0K\/B<\/strong> to podczas rozrachowania tych dekret\u00f3w dokonuje si\u0119 rozrachunek, powstaje ewentualny dekret r\u00f3\u017cnicy kursowej i\/lub dekret kompensaty (je\u017celi w Konfiguracji<\/em> jest zaznaczony parametr o\u00a0generacji zapisu ksi\u0119gowego kompensaty i\/lub r\u00f3\u017cnicy kursowej z rozrachunk\u00f3w), ale nie nast\u0119puje rozliczenie p\u0142atno\u015bci w\u00a0module Kasa\/Bank<\/em>.<\/p>\n
        \n
        <\/i> Rozrachowanie dekret\u00f3w je\u017celi p\u0142atno\u015bci module Kasa\/Bank<\/em> s\u0105 rozliczone <\/strong><\/li>\n<\/ul>\n
        Je\u017celi jeden lub oba dekrety bior\u0105ce udzia\u0142 w rozrachunku maj\u0105 zaznaczony parametr Bez rozliczenia w\u00a0K\/B<\/strong> to podczas rozrachowania tych dekret\u00f3w dokonuje si\u0119 rozrachunek, powstaje ewentualny dekret r\u00f3\u017cnicy kursowej i\/lub kompensaty (je\u017celi w Konfiguracji<\/em> jest zaznaczony parametr o\u00a0generacji zapisu ksi\u0119gowego kompensaty i\/lub r\u00f3\u017cnicy kursowej z rozrachunk\u00f3w), ale nie nast\u0119puje powi\u0105zanie rozrachunku
        \nz wygenerowanym wcze\u015bniej rozliczeniem.<\/p>\n
        Je\u017celi p\u0142atno\u015bci w module Kasa\/Bank<\/em> zosta\u0142y rozliczone oraz w Konfiguracji<\/em> parametr o\u00a0generacji zapisu ksi\u0119gowego kompensaty i\/lub r\u00f3\u017cnicy kursowej z rozrachunk\u00f3w jest odznaczony lub U\u017cytkownik rezygnuje
        \nz tych dokument\u00f3w podczas generowania rozrachunku to istnieje mo\u017cliwo\u015b\u0107 wskazania do rozrachunku dokumentu r\u00f3\u017cnicy kursowej zaksi\u0119gowanego w module Kasa\/Bank<\/em>. Dekret kompensaty powsta\u0142y w\u00a0module Kasa\/Bank<\/em> nie zostanie pod\u0142\u0105czony do rozrachunku.<\/p>\n
        Je\u017celi w Konfiguracji<\/em> parametr o\u00a0generacji zapisu ksi\u0119gowego kompensaty i\/lub r\u00f3\u017cnicy kursowej z\u00a0rozrachunk\u00f3w jest zaznaczony, a dokument r\u00f3\u017cnicy kursowej i\/lub dokument kompensaty wygenerowany
        \nw module Kasa\/Bank<\/em> nie jest zaksi\u0119gowany to nie b\u0119dzie powi\u0105zania pomi\u0119dzy tymi dokumentami.<\/p>\n
        \n
        <\/i> Rozrachowanie dekret\u00f3w w momencie ksi\u0119gowania je\u015bli p\u0142atno\u015bci w module Kasa\/Bank<\/em> s\u0105 rozliczone<\/strong><\/li>\n<\/ul>\nJe\u017celi p\u0142atno\u015bci w module Kasa\/Bank<\/em> zosta\u0142y rozliczone i U\u017cytkownik ksi\u0119guje drugi dokument, do kt\u00f3rego tworzy si\u0119 dekret z zaznaczonym parametrem Bez rozliczenia w K\/B<\/strong> (lub parametr zosta\u0142 zaznaczony na dekrecie powsta\u0142ym do pierwszego dokumentu) to podczas ksi\u0119gowania nie tworzy si\u0119 rozrachunek. <\/div>\n<\/a><\/p>\n
        <\/a><\/a>6.1.3 Storno zapisu ksi\u0119gowego<\/h3>\n
        Podczas generowania storna dekret\u00f3w rozliczonych i rozrachowanych nast\u0119puje usuni\u0119cie rozrachunku, natomiast rozliczenie w module Kasa\/Bank<\/em> nie jest usuwane.<\/p>\n
        Je\u017celi ze stornowanym dekretem jest powi\u0105zany dekret r\u00f3\u017cnicy kursowej i\/lub kompensaty to rozrachunki r\u00f3wnie\u017c s\u0105 usuwane, ale sam dekret RK i\/lub KOMP pozostaje.<\/p>\n
        Przyk\u0142ad<\/div>Mamy dwa dokumenty, np. faktur\u0119 sprzeda\u017cy i faktur\u0119 zakupu, zaksi\u0119gowane (powsta\u0142y dekrety Dek1 i Dek2), zar\u00f3wno rozliczone jak i\u00a0rozrachowane. Powsta\u0142 do nich dekret kompensaty.<\/p>\n
        Dekrety s\u0105 ju\u017c zatwierdzone.<\/p>\n
        Nast\u0119pnie wykonujemy storno dekretu Dek1. Pojawia si\u0119 komunikat \u201eZapis ksi\u0119gowy posiada rozliczone dekrety. Po wykonaniu storna rozrachunki zostan\u0105 usuni\u0119te. Czy wykona\u0107 storno dekretu ksi\u0119gowego?\u201d. Po jego zaakceptowaniu pojawia si\u0119 informacja \u201eRozliczenie nie zosta\u0142o usuni\u0119te. Z\u00a0rozrachunkiem zwi\u0105zany jest dekret kompensaty [KOMPK\/1\/2015]. Dekrety nale\u017cy usun\u0105\u0107 r\u0119cznie\u201d.<\/p>\n
        W efekcie rozrachunki mi\u0119dzy dekretami Dek1 i Dek2 zosta\u0142y usuni\u0119te, natomiast w module Kasa\/Bank dokumenty s\u0105 ci\u0105gle rozliczone. Na li\u015bcie zapis\u00f3w ksi\u0119gowych ci\u0105gle jest widoczny zapis zwi\u0105zany z kompensat\u0105, kt\u00f3ry nale\u017cy usun\u0105\u0107 r\u0119cznie je\u017celi znajduje si\u0119 w buforze lub dokona\u0107 storna je\u017celi dekret kompensaty jest ju\u017c zatwierdzony.<\/p>\n
        Je\u017celi ponownie zaksi\u0119gujemy odksi\u0119gowany dokument (tzn. faktur\u0119, kt\u00f3rej dekret zosta\u0142 wcze\u015bniej wystornowany) nast\u0105pi automatyczne rozrachowanie nowego dekretu z dekretem Dek2. Powstanie r\u00f3wnie\u017c powi\u0105zanie rozrachunk\u00f3w z rozliczeniami. Utworzony zostanie dekret kompensaty, kt\u00f3ry b\u0119dzie powi\u0105zany z kompensat\u0105 w\u00a0module Kasa\/Bank.<\/div><\/div><\/section>\n
        W przypadku stornowania dekretu powi\u0105zanego z r\u00f3\u017cnic\u0105 kursow\u0105 program dzia\u0142a analogicznie, jak w wy\u017cej opisanym przyk\u0142adzie dot. kompensaty.<\/p>\n
        Uwaga<\/div>
        Podczas generowania storna dekret\u00f3w rozliczonych nast\u0119puje usuni\u0119cie rozrachunku mi\u0119dzy dekretami, natomiast rozliczenie w module Kasa\/Bank pozostaje<\/div><\/div><\/section><\/a><\/p>\n
        <\/a><\/a>6.1.4 Dokument kompensaty<\/h3>\n
        Funkcjonalno\u015b\u0107 automatycznych rozlicze\u0144 i rozrachunk\u00f3w i automatyczne wi\u0105zanie dekretu kompensaty z\u00a0dokumentem z modu\u0142u Kasa\/Bank<\/em> dzia\u0142a dla kompensat widocznych z poziomu Kasa\/Bank\/ Dokumenty rozliczone, a nie dla Dokument\u00f3w kompensat z poziomu Kasa\/Bank\/ Dokumenty kompensat.
        \n<\/a><\/p>\n
        <\/a><\/a><\/a>6.1.5\u00a0 \u00a0Bilans otwarcia na podstawie preliminarza i kasy<\/h3>\n
        Funkcjonalno\u015b\u0107 automatycznych rozlicze\u0144 i rozrachunk\u00f3w nie dzia\u0142a dla pozycji bilansu otwarcia generowanych w\u00a0oparciu o p\u0142atno\u015bci w Preliminarzu p\u0142atno\u015bci<\/em> (tzn. w sytuacji, gdy w pierwszym okresie obrachunkowym najpierw wprowadzamy p\u0142atno\u015bci do modu\u0142u Kasa\/Bank<\/em>, a nast\u0119pnie z poziomu Ksi\u0119gowo\u015b\u0107\/ Inne\/ Dokumenty BO<\/em> na formularzu BO naciskamy na ikon\u0119 Inicjalizuj b.o. na podstawie preliminarza i kasy <\/strong>oraz na tak wygenerowanych pozycjach zaznaczamy parametr Rozrachunek to pomimo p\u00f3\u017aniejszego rozrachowania takich pozycji bilansu nie nast\u0105pi rozliczenie p\u0142atno\u015bci \u2013 i analogicznie: rozliczenie p\u0142atno\u015bci nie spowoduje rozrachowania dekret\u00f3w).
        \n<\/a><\/p>\n
        <\/a><\/a>6.2 Mo\u017cliwe komunikaty<\/h2>\n
        <\/a><\/p>\n
        <\/a><\/a>6.2.1 R\u00f3\u017cna waluta rozliczenia i dekretu<\/h3>\n
        Komunikat Nie wygenerowano rozrachunku\/rozliczenia – r\u00f3\u017cna waluta rozliczenia [XXX] i dekretu [PLN]<\/em> pojawia si\u0119 w sytuacji, gdy dokumenty walutowe zosta\u0142y zaksi\u0119gowane na konta z\u0142ot\u00f3wkowe. W takiej sytuacji nie ma mo\u017cliwo\u015bci automatycznego rozliczania i rozrachowywania.<\/p>\n
        Przyk\u0142ad<\/div>Mamy dwa dokumenty walutowe Dok1 i Dok2, oba zaksi\u0119gowane na konta z\u0142ot\u00f3wkowe. W module Kasa\/Bank rozliczamy je ze sob\u0105, pojawia si\u0119 komunikat \u201eWyst\u0105pi\u0142 problem podczas rozrachowywania dokument\u00f3w [Dok1] z\u00a0[Dok2]. Nie wygenerowano rozrachunku – r\u00f3\u017cna waluta rozliczenia [EUR] i\u00a0dekretu [PLN].\u201d. Rozliczenie dokument\u00f3w si\u0119 udaje, natomiast dekrety Dek1 i Dek2 nie zostaj\u0105 automatycznie rozrachowane.
        \nAnalogicznie w drug\u0105 stron\u0119:
        \nMamy dwa dokumenty walutowe Dok1 i Dok2, oba zaksi\u0119gowane na konta z\u0142ot\u00f3wkowe.
        \nZ poziomu Ksi\u0119gowo\u015b\u0107\/ Rozrachunki lub z poziomu zapisu ksi\u0119gowego rozrachowujemy oba dekrety, pojawia si\u0119 komunikat \u201eWyst\u0105pi\u0142 b\u0142\u0105d podczas rozliczania dokument\u00f3w kasowych\/bankowych. Nie wygenerowano rozliczenia – r\u00f3\u017cne waluty rozliczenia i dekretu.\u201d. Dekrety zostaj\u0105 rozrachowane, natomiast p\u0142atno\u015bci w Kasa\/Bank nie s\u0105 automatycznie rozliczane.<\/div><\/div><\/section>\n <\/a><\/p>\n
        <\/a><\/a>6.2.2 Dokument, kt\u00f3ry nie podlega rozliczeniu<\/h3>\n
        Komunikat Rozliczenie niemo\u017cliwe. Dokument [NR DOKUMENTU] nie podlega rozliczeniu <\/em>pojawia si\u0119 w sytuacji, kiedy pr\u00f3bujemy rozrachowa\u0107 dekrety do dokument\u00f3w, z kt\u00f3rych przynajmniej jeden ma na p\u0142atno\u015bci ustawiony status: nie podlega rozliczeniu.<\/p>\n
        Przyk\u0142ad<\/div>Mamy dwa dokumenty Dok1 i Dok2, oba zaksi\u0119gowane. W\u00a0preliminarzu p\u0142atno\u015bci zmieniamy p\u0142atno\u015bci do dokumentu Dok1 na: nie podlega.
        \nNast\u0119pnie rozrachowujemy dekrety Dek1 z Dek2, pojawia si\u0119 komunikat \u201eWyst\u0105pi\u0142 b\u0142\u0105d podczas rozliczania dokument\u00f3w kasowych\/bankowych. Rozliczenie niemo\u017cliwe. Dokument [Dok1] nie podlega rozliczeniu.\u201d. W efekcie dekrety Dek1 i Dek2 zostaj\u0105 rozrachowane, ale nie ma powi\u0105zania z\u00a0rozliczeniami w module Kasa\/Bank (status p\u0142atno\u015bci si\u0119 nie zmienia)<\/div><\/div><\/section>\n <\/a><\/p>\n
        <\/a><\/a>6.2.3 Ksi\u0119gowanie po z\u0142ej stronie konta<\/h3>\n
        Komunikat Nie uda\u0142o si\u0119 wykona\u0107 rozrachunku poniewa\u017c rozrachunki s\u0105 po tej samej stronie konta<\/em> pojawia si\u0119 w\u00a0sytuacji, kiedy dokument jest ksi\u0119gowany po z\u0142ej stronie konta, a w zwi\u0105zku z tym nie mo\u017cna go automatycznie rozrachowa\u0107 z odpowiednimi dokumentami.<\/p>\n
        Przyk\u0142ad<\/div>Mamy np. faktur\u0119 sprzeda\u017cy, zaksi\u0119gowan\u0105, wygenerowany zosta\u0142 rozrachunek.
        \nNast\u0119pnie rozliczamy j\u0105 z zapisem kasowym.
        \nP\u00f3\u017aniej ksi\u0119gujemy raport kasowy, ale schemat ksi\u0119gowy jest b\u0142\u0119dnie zdefiniowany i zapis KP trafia na w\u0142a\u015bciwe konto rozrachunkowe, ale po z\u0142ej stronie (a w zwi\u0105zku z tym nie mo\u017cna go automatycznie rozrachowa\u0107 z\u00a0dekretem do faktury). Samo ksi\u0119gowanie raportu si\u0119 udaje, ale w logu z\u00a0przebiegu ksi\u0119gowania, na ko\u0144cu, mamy informacj\u0119 Wyst\u0105pi\u0142 problem podczas rozrachowywania dokument\u00f3w [KP\/1\/2015\/KASA] z [FS\/1\/2015]. Nie uda\u0142o si\u0119 wykona\u0107 rozrachunku poniewa\u017c rozrachunki s\u0105 po tej samej stronie konta.<\/div><\/div><\/section>\n
        Przyk\u0142ad<\/div>
        Parametr \u201eGenerowanie zapisu ksi\u0119gowego kompensaty i\/lub r\u00f3\u017cnicy kursowej z rozrachunk\u00f3w\u201d w Konfiguracji jest niezaznaczony.
        \nMamy dwa dokumenty walutowe Dok1 i Dok2, z r\u00f3\u017cnymi kursami. Oba s\u0105 zaksi\u0119gowane. Nast\u0119pnie je rozliczamy, powstaje wi\u0119c r\u00f3\u017cnica kursowa widoczna w Kasa\/Bank\/ R\u00f3\u017cnice kursowe.
        \nNast\u0119pnie ksi\u0119gujemy r\u00f3\u017cnic\u0119 kursow\u0105, jednak schemat jest b\u0142\u0119dnie zdefiniowany i RK jest ksi\u0119gowana po z\u0142ej stronie konta, a w zwi\u0105zku z tym nie mo\u017cna jej automatycznie rozrachowa\u0107 z dekretami dokument\u00f3w Dok1 i\u00a0Dok2. Samo ksi\u0119gowanie r\u00f3\u017cnicy kursowej si\u0119 udaje, ale w logu z przebiegu ksi\u0119gowania, na ko\u0144cu, mamy informacj\u0119 B\u0141\u0104D ROZRACHOWYWANIA DOKUMENTU (RKUR\/1\/2015\/EUR) Nie uda\u0142o si\u0119 wykona\u0107 rozrachunku poniewa\u017c rozrachunki s\u0105 po tej samej stronie konta.<\/div><\/div><\/section>\n<\/a><\/p>\n
        Uwaga<\/div>
        Komunikat Nie uda\u0142o si\u0119 wykona\u0107 rozrachunku poniewa\u017c rozrachunki s\u0105 po tej samej stronie <\/em>mo\u017ce pojawi\u0107 si\u0119 r\u00f3wnie\u017c gdy dokument jest ksi\u0119gowany kilkoma pozycjami schematu na wi\u0119cej ni\u017c jedno konto rozrachunkowe. Nale\u017cy zmodyfikowa\u0107 schemat.<\/em><\/div><\/div><\/section>\n
        <\/a><\/a>6.2.4 Rozrachunek na kwot\u0119 wi\u0119ksz\u0105 ni\u017c pozostaj\u0105ca do rozliczenia<\/h3>\n
        Komunikat Nie mo\u017cna dokona\u0107 rozliczenia w module Kasa\/Bank poniewa\u017c kwota rozliczenia jest wi\u0119ksza ni\u017c kwota pozostaj\u0105ca do rozliczenia. Rozrachunek zosta\u0142 wygenerowany oznacza, \u017ce kwota jak\u0105 pr\u00f3bujemy rozrachowa\u0107 jest wi\u0119ksza, ni\u017c kwota pozosta\u0142a do rozliczenia na p\u0142atno\u015bci powi\u0105zanej z rozrachowywanym dekretem. W takiej sytuacji dekrety zostan\u0105 rozrachowane, natomiast nie zmieni si\u0119 stan rozlicze\u0144 w module Kasa\/Bank.<\/p>\n
        Przyk\u0142ad<\/div>
        Mamy dwa dokumenty Dok1 i Dok2 na kwot\u0119 100PLN. Dokument Dok1 jest nierozliczony (N), Dok2 jest cz\u0119\u015bciowo rozliczony z innym dokumentem (C). Oba dokumenty zosta\u0142y zaksi\u0119gowane, powsta\u0142y dekrety Dek1 i Dek2.
        \nNast\u0119pnie generujemy rozrachunek mi\u0119dzy Dek1 a Dek2. Pojawia si\u0119 komunikat \u201eWyst\u0105pi\u0142 b\u0142\u0105d podczas rozliczania dokument\u00f3w kasowych\/bankowych. Nie mo\u017cna dokona\u0107 rozliczenia w module Kasa\/Bank poniewa\u017c kwota rozliczenia jest wi\u0119ksza ni\u017c kwota pozostaj\u0105ca do rozliczenia. Rozrachunek zosta\u0142 wygenerowany.\u201d
        \nW efekcie dekrety Dek1 i Dek2 zostaj\u0105 rozrachowane, natomiast stan rozlicze\u0144 w module Kasa\/Bank si\u0119 nie zmienia.<\/div><\/div><\/section>\n
        <\/p>\n
        \n
        \n
        \n
        \n
        \n
        \n
        \n
        \n
        \n
        <\/li>\n<\/ul>\n<\/li>\n<\/ul>\n<\/li>\n<\/ul>\n<\/li>\n<\/ul>\n<\/li>\n<\/ul>\n
        <\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
        Data aktualizacji: 28-11-2018 1 Informacje og\u00f3lne W Konfiguracji Firmy\/ Ksi\u0119gowo\u015b\u0107\/Ksi\u0119gowo\u015b\u0107 kontowa dost\u0119pny jest parametr Automatyczne rozliczenia i rozrachunki. Po jego zaznaczeniu oraz po odpowiednim skonfigurowaniu programu b\u0119d\u0105 automatycznie \u0142\u0105czone rozliczenia prowadzone w module Kasa\/Bank z rozrachunkami dokonywanymi na kontach ksi\u0119gowych w module Ksi\u0119ga Handlowa lub Ksi\u0119ga Handlowa Plus. Nie ma znaczenia z jakiego poziomu dokonywane […]<\/p>\n","protected":false},"author":11,"featured_media":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","template":"","format":"standard","meta":{"_ht_kb_usefulness":4,"_ht_kb_post_views_count":7298,"_ht_kb_article_order":0,"_ht_kb_reading_time":30,"footnotes":""},"ht_kb_category":[411],"ht_kb_tag":[],"class_list":["post-15038","ht_kb","type-ht_kb","status-publish","format-standard","hentry","ht_kb_category-ksiegowosc-biuletyny"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/ht_kb\/15038","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/ht_kb"}],"about":[{"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/types\/ht_kb"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/users\/11"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=15038"}],"version-history":[{"count":74,"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/ht_kb\/15038\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":50809,"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/ht_kb\/15038\/revisions\/50809"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=15038"}],"wp:term":[{"taxonomy":"ht_kb_category","embeddable":true,"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/ht_kb_category?post=15038"},{"taxonomy":"ht_kb_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/ht_kb_tag?post=15038"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}