Na zak\u0142adce [Og\u00f3lne]<\/strong> znajduj\u0105 si\u0119 nast\u0119puj\u0105ce pola:\u00a0

\n
\n
<\/i> Kod<\/strong> \u2013 tutaj nale\u017cy wprowadzi\u0107 kod, dzi\u0119ki kt\u00f3remu mo\u017cliwe jest identyfikowanie wzorca przez u\u017cytkownika. Kod mo\u017ce si\u0119 sk\u0142ada\u0107 z maksymalnie 40 znak\u00f3w.<\/li>\n
<\/i> Nazwa<\/strong> \u2013 nazwa wprowadzanego wzorca. Nazwa mo\u017ce si\u0119 sk\u0142ada\u0107 z\u00a0maksymalnie z\u00a050 znak\u00f3w.<\/li>\n
<\/i> Uwagi \u2013 <\/strong>mo\u017cliwo\u015b\u0107 wprowadzania uwag do wzorca. Nale\u017cy pami\u0119ta\u0107, \u017ce uwagi wpisane w\u00a0tym miejscu nie s\u0105 przenoszone na faktury.<\/li>\n
<\/i> Data generowania faktur – <\/strong>Jest to data kolejnego generowania faktur zgodnie z ustalonym cyklem.<\/li>\n
<\/i> Nieaktywny \u2013 <\/strong>parametr do zaznaczania wzorc\u00f3w niewykorzystywanych.<\/li>\n<\/ul>\n
Faktury cykliczne mo\u017cna tworzy\u0107 w\u00a0cyklu tygodniowym<\/strong> oraz miesi\u0119cznym <\/strong>a\u00a0dok\u0142adniej, co podan\u0105 ilo\u015b\u0107 tygodni<\/strong> b\u0105d\u017a miesi\u0119cy<\/strong>, dlatego na zak\u0142adce [Og\u00f3lne]<\/strong> znajduj\u0105 si\u0119 parametry dotycz\u0105ce przypomnienia<\/strong> o\u00a0konieczno\u015bci wygenerowania faktur cyklicznych.<\/p>\n
Ponadto w\u00a0zale\u017cno\u015bci czy wzorzec jest tygodniowy, miesi\u0119czny, kwartalny itd., jest mo\u017cliwo\u015b\u0107 zaznaczenia\/ okre\u015blenia dok\u0142adniejszych parametr\u00f3w.<\/p>\n
Je\u015bli zaznaczony zostanie okres tygodniowy,<\/strong> to poni\u017cej pola z\u00a0mo\u017cliwo\u015bci\u0105 wyboru dnia tygodnia, pojawi si\u0119 pole Generuj co\u2026tygodni pocz\u0105wszy od \u2026,<\/strong> przy czym je\u015bli u\u017cytkownik ustawi co 1 tydzie\u0144 pole z\u00a0dat\u0105 si\u0119 nie pojawi.<\/p>\n
$\"\"$
Ustawianie cyklu tygodniowego<\/figcaption><\/figure>\n
Je\u015bli zaznaczony zostanie okres miesi\u0119czny<\/strong>, to w\u00a0polu obok poni\u017cej pola z\u00a0mo\u017cliwo\u015bci\u0105 wyboru dnia miesi\u0105ca pojawi si\u0119 pole Generuj co\u2026 miesi\u0105ce pocz\u0105wszy od \u2026<\/em>, przy czym je\u015bli u\u017cytkownik ustawi opcj\u0119\u00a0 co 1 miesi\u0105c, pole z\u00a0dat\u0105 si\u0119 nie pojawi.<\/p>\n
$\"\"$
Ustawianie cyklu miesi\u0119cznego<\/figcaption><\/figure>\n
Przyk\u0142ad<\/div>
Je\u015bli zaznaczymy, \u017ce wzorzec faktury cyklicznej ma by\u0107 generowany 10go dnia miesi\u0105ca to data pocz\u0105tkowa b\u0119dzie 10tym dniem miesi\u0105ca i\u00a0analogicznie, je\u015bli zaznaczymy, \u017ce dniem tygodnia, w\u00a0kt\u00f3rym maj\u0105 by\u0107 generowane faktury cykliczne to poniedzia\u0142ek, to podana data pocz\u0105tkowa b\u0119dzie poniedzia\u0142kiem. Je\u015bli jednak daty zostan\u0105 zmodyfikowane, program nie pozwoli na taki zapis.<\/div><\/div><\/section>\n
Uwaga<\/div>
W\u00a0polu Generuj co\u2026<\/strong> mo\u017cna maksymalnie ustawi\u0107 generowanie wzorca co 255 tygodni\/ miesi\u0119cy.<\/div><\/div><\/section>\n
Dodatkowo wy\u015bwietlana jest informacja, kt\u00f3ry operator wprowadzi\u0142 dany wzorzec wraz z\u00a0dat\u0105 utworzenia jak r\u00f3wnie\u017c informacja o\u00a0operatorze, kt\u00f3ry modyfikowa\u0142 wzorzec.<\/p>\n
Uwaga<\/div>
Je\u015bli miesi\u0105c ma 30 dni, a\u00a0na wzorcu faktury cyklicznej jest ustawione, aby generowa\u0107 faktury w\u00a031. dniu –\u00a0 to program ustawi generowanie faktury w\u00a030. dniu (jako faktury na dzie\u0144 bie\u017c\u0105cy).<\/div><\/div><\/section>\n
W sekcji Cykl fakturowania<\/em> znajduje si\u0119 te\u017c pole Data generowania faktur<\/strong>. Jest to data kolejnego generowania faktur zgodnie z ustalonym cyklem. Po utworzeniu faktur na podstawie wzorca, data jest automatycznie przestawiana na kolejny termin generowania faktur. W oparciu o t\u0119 dat\u0119 dzia\u0142a Przypominacz i Automat generowania faktur cyklicznych.<\/p>\n
W przypadku zmiany jakichkolwiek parametr\u00f3w zwi\u0105zanych z cyklem fakturowania – data generowania faktur jest zawsze wyliczana od nowa. W razie konieczno\u015bci u\u017cytkownik powinien j\u0105 zmodyfikowa\u0107 r\u0119cznie.<\/p>\n
Na li\u015bcie wzorc\u00f3w ta data jest widoczna w kolumnie Data kolejnego generowania faktur<\/em>. Wzorce przeterminowane s\u0105 oznaczone wykrzyknikiem widocznym w tej kolumnie.<\/p>\n
Ponadto mo\u017cliwe jest wy\u015bwietlanie Przypomnienia dla Faktur cyklicznych. W\u00a0tym celu na formularzu faktury cyklicznej nale\u017cy zaznaczy\u0107 parametr Przypomnienie. <\/strong>Dodatkowo jest mo\u017cliwo\u015b\u0107 ustalenia ile dni przed terminem, ma si\u0119 przypomnienie wy\u015bwietli\u0107.<\/p>\n
$\"\"$
Zaznaczanie przypomnienia dla faktur cyklicznych<\/figcaption><\/figure>\n<\/div>\n
Na formularzu wzorca faktury cyklicznej, na zak\u0142adce [Og\u00f3lne]<\/strong> widnieje panel dotycz\u0105cy automatycznego generowania faktur. Sekcja jest widoczna po zaznaczeniu parametru Automat faktur cyklicznych <\/strong>w menu Start\/Konfiguracja\/Firma<\/em>\/CRM.<\/em><\/p>\n
$\"\"$ <\/p>\n
<\/p>\n
Dla nowego wzorca parametr Generuj faktury automatycznie <\/strong>jest domy\u015blnie niezaznaczony.<\/p>\n
Po jego zaznaczeniu aktywne staj\u0105 si\u0119 parametry Wy\u015blij faktury do KSeF<\/strong> oraz Wy\u015blij e-mail z wydrukiem faktury<\/strong>
\nParametr Wy\u015blij faktury do KSeF pozwala na automatyczn\u0105 wysy\u0142k\u0119 faktury wygenerowanej cyklicznie do Krajowego Systemu eFaktur.
\nWysy\u0142ka dokument\u00f3w do KSeF przez automat wymaga spe\u0142nienia nast\u0119puj\u0105cych warunk\u00f3w:
<\/strong><\/p>\n
\n
<\/i> \u00a0Wymiana z KSeF musi by\u0107 aktywna w menu Start\/ Konfiguracja\/ Firma\/ Dane firmy\/ KSeF<\/em>. Bez tego parametr Wy\u015blij faktury do KSeF<\/strong> na wzorcu faktury nie b\u0119dzie widoczny.<\/li>\n
<\/i> Us\u0142uga Comarch ERP Serwis Operacji Automatycznych (SOA) musi by\u0107 poprawnie zainstalowana i uruchomiona, poniewa\u017c to ona odpowiada za procedowanie zada\u0144 w tle.<\/li>\n
<\/i> W menu Start\/ Konfiguracja\/ Firma\/ CRM\/ Automat faktur cyklicznych<\/em> nale\u017cy wskaza\u0107 operatora, w kt\u00f3rego imieniu b\u0119d\u0105 generowane dokumenty.<\/li>\n
<\/i> Operator przypisany do zadania musi: posiada\u0107 na karcie (zak\u0142adka [Parametry]<\/strong>) zaznaczone Prawo do wysy\u0142ania e-Faktur\/ odbioru UPO<\/strong> oraz mie\u0107 skonfigurowan\u0105 i aktywn\u0105 metod\u0119 uwierzytelniania w KSeF (np. token). Program weryfikuje te uprawnienia ju\u017c w momencie wyboru operatora w konfiguracji automatu:\n
\n
<\/i> Je\u015bli w programie nie aktywowano wymiany z KSeF, wyb\u00f3r operatora nast\u0119puje bez dodatkowych komunikat\u00f3w.<\/li>\n
<\/i> Je\u015bli KSeF jest aktywny, a wybrany operator nie posiada prawa do wysy\u0142ania e-Faktur (ustawionego na karcie operatora), wy\u015bwietlany jest komunikat: Operator nie posiada uprawnie\u0144 do wysy\u0142ania e-Faktur do KSeF. Czy chcesz wybra\u0107 innego u\u017cytkownika?<\/em>.<\/li>\n
<\/i> W sytuacji, gdy operator posiada wymagane uprawnienia, ale nie ma skonfigurowanego sposobu po\u0142\u0105czenia z KSeF, program wy\u015bwietli komunikat: Dla operatora nie skonfigurowano metody uwierzytelniania w Krajowym Systemie e-Faktur (KSeF). Uwierzytelnianie skonfigurujesz na li\u015bcie faktur sprzeda\u017cy lub w menu KSeF->Zmie\u0144 spos\u00f3b uwierzytelniania. Czy chcesz wybra\u0107 innego u\u017cytkownika?.<\/em><\/li>\n<\/ul>\n<\/li>\n<\/ul>\n
W obu powy\u017cszych przypadkach operator ma do wyboru dwie \u015bcie\u017cki:<\/p>\n
\n
\n
\n
<\/i> Tak<\/strong> \u2013 system otwiera list\u0119 operator\u00f3w do wyboru.<\/li>\n<\/ul>\n<\/li>\n<\/ul>\n
$\"\"$ <\/p>\n
\n
\n
\n
<\/i> Nie<\/strong> \u2013 okno komunikatu zostaje zamkni\u0119te bez wprowadzania zmian w konfiguracji.<\/li>\n<\/ul>\n<\/li>\n
<\/i> Na formularzu wzorca faktury cyklicznej, na zak\u0142adce [Og\u00f3lne]<\/strong>, musi by\u0107 zaznaczony parametr Generuj faktury automatycznie<\/strong>, aby dany wzorzec by\u0142 procesowany przez us\u0142ug\u0119 SOA.<\/li>\n
<\/i> Na formularzu wzorca faktury cyklicznej, na zak\u0142adce [Nag\u0142\u00f3wek faktury]<\/strong>, kluczowe znaczenie ma pole Zapisuj faktur\u0119<\/strong>. W polu tym u\u017cytkownik okre\u015bla docelowy status, z jakim zostan\u0105 utworzone dokumenty:\n
\n
<\/i> Na sta\u0142e (Zatwierdzone): Dokumenty s\u0105 od razu finalizowane. Tylko w tym trybie parametr Wy\u015blij faktury do KSeF<\/strong> jest dost\u0119pny.<\/li>\n
<\/i> Do bufora (Niezatwierdzone): Dokumenty trafiaj\u0105 na list\u0119 jako edytowalne W tym przypadku parametr wysy\u0142ki do KSeF pozostaje niedost\u0119pny (wyszarzony), poniewa\u017c system nie mo\u017ce wys\u0142a\u0107 do KSeF dokumentu, kt\u00f3ry nie jest zatwierdzony.<\/li>\n<\/ul>\n<\/li>\n
<\/i> Zaznaczenie parametru Comarch EDI KSeF<\/strong> (znajduj\u0105cego si\u0119 bezpo\u015brednio na formularzu kontrahenta) blokuje wysy\u0142k\u0119 do KSeF. Dokumenty z tym statusem s\u0105 automatycznie pomijane przez automat, poniewa\u017c system traktuje je jako przeznaczone do innego kana\u0142u wymiany danych.<\/li>\n<\/ul>\n
Uwaga<\/div>
Uwaga: W przypadku dokument\u00f3w generowanych r\u0119cznie, o wysy\u0142ce mo\u017ce decydowa\u0107 parametr znajduj\u0105cy si\u0119 na karcie operatora (zak\u0142adka [Parametry],<\/strong> sekcja dotycz\u0105ca e-Faktur): Wysy\u0142anie przy zatwierdzaniu dokument\u00f3w<\/strong>. Natomiast w procesie automatycznym ten parametr jest pomijany. Decyduj\u0105ce znaczenie ma wy\u0142\u0105cznie ustawienie Wy\u015blij faktury do KSeF<\/strong> na konkretnym wzorcu faktury cyklicznej. Pozwala to na selektywne wysy\u0142anie dokument\u00f3w do KSeF tylko dla wybranych kontrahent\u00f3w\/ wzorc\u00f3w.<\/div><\/div><\/section>\n
Przebieg procesu i weryfikacja UPO<\/p>\n
\n
<\/i> Po wygenerowaniu faktur automat wysy\u0142a je do KSeF i oczekuje na odbi\u00f3r Urz\u0119dowego Po\u015bwiadczenia Odbioru (UPO).<\/li>\n
<\/i> Wysy\u0142ka wiadomo\u015bci e-mail z za\u0142\u0105cznikiem PDF do klienta nast\u0119puje wy\u0142\u0105cznie po uzyskaniu statusu Wys\u0142ano\/ odebrano UPO<\/strong> oraz nadaniu numeru KSeF.<\/li>\n
<\/i> W przypadku braku pobrania UPO krok wysy\u0142ki maila do klienta jest pomijany. Zapobiega to wysy\u0142aniu dokument\u00f3w bez danych wymaganych przez KSeF.<\/li>\n
<\/i> Je\u015bli parametr Wy\u015blij faktury do KSeF<\/strong> nie jest zaznaczony na wzorcu wysy\u0142ka maila nast\u0119puje natychmiast po wygenerowaniu dokumentu.<\/div><\/li>\n<\/ul>\n
Parametr Wy\u015blij e-mail z wydrukiem faktury<\/strong> \u2013 faktury generowane cyklicznie przez automat b\u0119d\u0105 r\u00f3wnocze\u015bnie wys\u0142ane do klient\u00f3w. Dla wysy\u0142anych faktur nale\u017cy wybra\u0107 wz\u00f3r wydruku i\u00a0szablon wiadomo\u015bci e-mail. Dost\u0119pne szablony i wyduki wy\u015bwietalne s\u0105 dla Faktury Sprzeda\u017cy\/ Faktury Pro Forma \u2013 w zale\u017cno\u015bci od typu dokumentu wybranego na wzorcu. Domy\u015blna lista wydruk\u00f3w dla Faktury Sprzeda\u017cy\/ Faktury Pro Forma jest ograniczona w stosunku do listy wydruk\u00f3w dost\u0119pnej z formularza, nie zawiera m.in. tekstowych i seryjnych.<\/p>\n
Przy automatycznym generowaniu faktur cyklicznych wydruk typu XML musi mie\u0107 w konfiguracji wydruk\u00f3w zaznaczon\u0105 opcj\u0119 \u0142\u0105czenia plik\u00f3w PDF w jeden dokument.<\/p>\n
W polu Wysy\u0142aj kopie wiadomo\u015bci na adres<\/strong> widoczne s\u0105\u00a0adresy e-mail UDW powi\u0105zane z wybranym szablonem e-mail.<\/p>\n
W przypadku automatycznego generowania faktur cyklicznych na dokumenty wynikowe daty i kurs ustalone na wzorcu w walucie obcej przenosz\u0105 si\u0119 tak samo jak przy r\u0119cznym wystawianiu dokument\u00f3w walutowych. Dla kursu r\u0119cznego pobierane jest notowanie ustalone na wzorcu. W przypadku braku odpowiedniego kursu waluty w\u00a0logu operacji automatycznych pojawi si\u0119 odpowiedni komunikat z informacj\u0105.<\/p>\n
Na li\u015bcie wzorc\u00f3w faktur cyklicznych dost\u0119pna jest dodatkowa kolumna Automat<\/em> przyjmuj\u0105ca warto\u015bci Tak\/ Nie, gdzie operator mo\u017ce sprawdzi\u0107, kt\u00f3re faktury s\u0105 generowane automatycznie, a kt\u00f3re z wykorzystaniem Serwisu Operacji Automatycznych.<\/p>\n
<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
Na zak\u0142adce [Og\u00f3lne] znajduj\u0105 si\u0119 nast\u0119puj\u0105ce pola:\u00a0 Na formularzu wzorca faktury cyklicznej, na zak\u0142adce [Og\u00f3lne] widnieje panel dotycz\u0105cy automatycznego generowania faktur. Sekcja jest widoczna po zaznaczeniu parametru Automat faktur cyklicznych w menu Start\/Konfiguracja\/Firma\/CRM. Dla nowego wzorca parametr Generuj faktury automatycznie jest domy\u015blnie niezaznaczony. Po jego zaznaczeniu aktywne staj\u0105 si\u0119 parametry Wy\u015blij faktury do KSeF […]<\/p>\n","protected":false},"author":11,"featured_media":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","template":"","format":"standard","meta":{"_ht_kb_usefulness":2,"_ht_kb_post_views_count":2529,"_ht_kb_article_order":0,"_ht_kb_reading_time":8,"footnotes":""},"ht_kb_category":[94],"ht_kb_tag":[],"class_list":["post-1869","ht_kb","type-ht_kb","status-publish","format-standard","hentry","ht_kb_category-faktury-cykliczne"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/ht_kb\/1869","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/ht_kb"}],"about":[{"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/types\/ht_kb"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/users\/11"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=1869"}],"version-history":[{"count":8,"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/ht_kb\/1869\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":52851,"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/ht_kb\/1869\/revisions\/52851"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=1869"}],"wp:term":[{"taxonomy":"ht_kb_category","embeddable":true,"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/ht_kb_category?post=1869"},{"taxonomy":"ht_kb_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/ht_kb_tag?post=1869"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}