Na wst\u0105\u017cce menu dost\u0119pnego dla listy Faktur Zakupu, w rozwini\u0119ciu opcji Funkcje dodatkowe<\/em>, pod importami z pliku XML znajduj\u0105 si\u0119 dwie funkcje importu plik\u00f3w w formacie PEF (Platforma Elektronicznego Fakturowania).<\/p>\n
$\"\"$
Funkcje dodatkowe – PEF<\/figcaption><\/figure>\n
Po wyborze funkcji Import faktury zakupu w formacie PEF<\/strong>, pojawi si\u0119 okno wyboru pliku:<\/p>\n
$\"\"$ <\/p>\n
Po wyborze funkcji Import wszystkich dokument\u00f3w PEF z katalogu<\/strong>, pojawi si\u0119 okno wyboru katalogu:<\/p>\n
$\"\"$ <\/p>\n
Zasady importu Faktur Zakupu<\/h3>\n
Zasady importu faktur zakupu:<\/p>\n
\n
<\/i> Importowany dokument zapisywany jest do bufora.<\/li>\n
<\/i> Identyfikator typu dokumentu<\/strong> (cbc:InvoiceTypeCode) \u2013 importowane mog\u0105 by\u0107 tylko dokumenty o kodzie 380 (Faktura Zakupu) oraz 381 (korekta Faktury Zakupu).<\/li>\n
<\/i> Data wystawienia<\/strong> oraz data zakupu na dokumencie przenoszone s\u0105 z pliku z pola cbc:IssueDate.<\/li>\n
<\/i> Data dostawy<\/strong> z pola cbc:ActualDeliveryDate nie jest przenoszona na dokument.<\/li>\n
<\/i> Data wp\u0142ywu<\/strong> ustawiana jest na podstawie bie\u017c\u0105cej daty w programie.<\/li>\n
<\/i> Forma p\u0142atno\u015bci<\/strong> pobierana jest z formularza kontrahenta w programie.<\/li>\n
<\/i> Termin p\u0142atno\u015bci<\/strong> przenoszony jest z pliku.<\/li>\n
<\/i> Rabat nie pomniejszaj\u0105cy cen jednostkowych pozycji<\/strong> \u2013 je\u015bli w nag\u0142\u00f3wku pliku XML znajduje si\u0119 sekcja cac:AllowanceCharge, taki dokument nie zostanie zaimportowany do programu, konieczne b\u0119dzie wprowadzenie dokumentu r\u0119cznie.<\/li>\n
<\/i> Zgodno\u015b\u0107 danych firmy<\/strong> \u2013 podczas importu weryfikowana jest zgodno\u015b\u0107 numeru NIP z numerem wprowadzonym w menu Start\/Konfiguracja\/ Firma\/ Piecz\u0105tka Firmy<\/em>. Je\u015bli numer jest niezgodny, w\u00f3wczas pojawi si\u0119 komunikat ostrzegawczy. U\u017cytkownik mo\u017ce zdecydowa\u0107, czy mimo to zaimportowa\u0107 dokument.<\/li>\n
<\/i> Podczas importu dokumentu z PEF sprawdzana jest jego unikalno\u015b\u0107 (weryfikacja numeru NIP kontrahenta oraz numeru obcego). Je\u015bli na li\u015bcie znajduje si\u0119 ju\u017c podobny dokument, w\u00f3wczas wy\u015bwietlony zostanie komunikat ostrzegawczy, natomiast dokument zostanie zaimportowany.<\/li>\n
<\/i> Dokumenty w walucie obcej<\/strong>:<\/li>\n
<\/i> Je\u015bli dokument z PEF jest w walucie, kt\u00f3rej nie ma na li\u015bcie walut w programie, w\u00f3wczas dokument nie zostanie zaimportowany. Pojawi si\u0119 komunikat informuj\u0105cy, \u017ce przed importem dokumentu nale\u017cy doda\u0107 walut\u0119 w programie.<\/li>\n
<\/i> Z pliku przenoszona jest ilo\u015b\u0107 oraz cena towaru w walucie. Przeliczenie na warto\u015bci PLN dokonywane jest na podstawie ustawie\u0144 w programie. Kurs pobierany jest z dnia poprzedniego dla daty wystawienia dokumentu.<\/li>\n
<\/i> Przy imporcie brane s\u0105 pod uwag\u0119 ustawienia parametr\u00f3w w menu Start\/Konfiguracja\/ Handel\/ Parametry<\/em> w sekcji Waluty<\/strong>. Warunkiem zaimportowania dokumentu walutowego jest zaznaczony parametr Zezwalaj na zmian\u0119 waluty dokumentu<\/strong>. Je\u015bli na dokumencie naliczony jest podatek VAT, w\u00f3wczas powinien by\u0107 zaznaczony parametr VAT na fakturach w walucie<\/strong>. Je\u015bli natomiast w\u00a0importowanym pliku p\u0142atno\u015b\u0107 dla podatku VAT jest w PLN, w\u00f3wczas konieczne jest zaznaczenie przed importem parametru P\u0142atno\u015b\u0107 VAT w PLN na fakturach krajowych w walucie. <\/strong>Je\u015bli kt\u00f3ry\u015b z tych warunk\u00f3w nie jest spe\u0142niony, podczas importu wy\u015bwietlany jest komunikat: Importowana faktura jest dokumentem walutowym. Zaznacz odpowiedni parametr w menu Start\/Konfiguracja\/ Firma\/ Handel\/ Parametry w sekcji Waluty.<\/li>\n
<\/i> Je\u015bli w dokumencie z PEF suma kwot podatku b\u0119dzie w innej walucie ni\u017c waluta dokumentu oraz innej ni\u017c PLN, w\u00f3wczas dokument nie zostanie zaimportowany a program wy\u015bwietli odpowiedni komunikat.<\/li>\n
<\/i> Je\u015bli dokument z PEF nie b\u0119dzie mia\u0142 zgodnych warto\u015bci netto, VAT, brutto z wyliczonymi przez program, w\u00f3wczas podczas importu mo\u017ce pojawi\u0107 si\u0119 komunikat informuj\u0105cy o tym. Dokument zostanie zaimportowany, ale zalecana jest weryfikacja warto\u015bci na dokumencie.<\/li>\n
<\/i> Je\u015bli w importowanym pliku wyst\u0119puj\u0105 ceny z czterema miejscami po przecinku, przed importem nale\u017cy zaznaczy\u0107 parametr w menu Start\/Konfiguracja\/ Firma\/ Handel \u2013 Ceny z czterema miejscami po przecinku<\/strong>.<\/li>\n<\/ul>\n
Import towar\u00f3w<\/h3>\n
Je\u015bli na oknie importu z pliku XML w formacie PEF nie zaznaczono parametru Za\u0142\u00f3\u017c karty towar\u00f3w oraz jednostki miary<\/strong>, a towaru nie ma w bazie, w\u00f3wczas taki dokument nie zostanie zaimportowany.<\/p>\n
Je\u015bli na oknie importu z pliku XML w formacie PEF zaznaczono parametr Za\u0142\u00f3\u017c karty towar\u00f3w oraz jednostki miary<\/strong>, podczas importu nast\u0119puje weryfikacja, czy nazwy towar\u00f3w i jednostek miary z pliku znajduj\u0105 si\u0119 w bazie.<\/p>\n
Plik XML nie zawiera informacji o kodzie towaru, kodzie EAN, rodzaju towar\/us\u0142uga \u2013 prosty\/z\u0142o\u017cony, przelicznikach jednostek miar. Z tego wzgl\u0119du przed importem pojawi si\u0119 dodatkowe okno w celu weryfikacji i naniesienia ewentualnych zmian w zak\u0142adanych kartach cennikowych. Okno pojawi si\u0119 tylko, je\u015bli importowanego towaru lub jednostki miary nie ma w bazie.<\/p>\n
$\"\"$
Parametry dodawanych towar\u00f3w<\/figcaption><\/figure>\n
Na oknie widoczne s\u0105 4 kolumny:<\/p>\n
\n
<\/i> Nazwa<\/strong> \u2013 nazwa towaru z pliku<\/li>\n
<\/i> Typ<\/strong> \u2013 domy\u015blnie ustawiany jest Towar<\/em> mo\u017cliwy jest wyb\u00f3r z listy Towar\/Us\u0142uga<\/em>.<\/li>\n
<\/i> Produkt<\/strong> \u2013 domy\u015blnie ustawiany typ Prosty<\/em>, mo\u017cliwo\u015b\u0107 wyboru z listy Prosty\/Z\u0142o\u017cony<\/em><\/li>\n
<\/i> Przypisz towar z bazy<\/strong> \u2013 tutaj mo\u017cemy r\u0119cznie wybra\u0107, jaki towar z bazy ma zosta\u0107 wprowadzony na importowany dokument. Pole domy\u015blnie puste dla towar\u00f3w, kt\u00f3rych nazwy nie znaleziono w bazie. U\u017cytkownik mo\u017ce wskaza\u0107 towar poprzez wyb\u00f3r z listy. Na rozwijalnej li\u015bcie widoczne s\u0105 3 kolumny: Kod, Nazwa, EAN<\/em>. Je\u017celi pole pozostanie puste, w\u00f3wczas zostanie za\u0142o\u017cona nowa karta cennikowa. Pole automatycznie jest uzupe\u0142niane, je\u015bli nazwa towaru znajduje si\u0119 w bazie, ale towar w pliku ma inn\u0105 jednostk\u0119 ni\u017c podstawowa na formularzu towaru. Je\u015bli w\u00a0bazie znajduje si\u0119 wi\u0119cej ni\u017c jeden towar o tej samej nazwie, wtedy w polu Przypisz towar z bazy<\/strong>, automatycznie zostanie przypisany towar o ni\u017cszym indeksie, bez mo\u017cliwo\u015bci zmiany.<\/li>\n<\/ul>\n
Dla poszczeg\u00f3lnych towar\u00f3w mo\u017cna rozwin\u0105\u0107 wiersz szczeg\u00f3\u0142\u00f3w, w kt\u00f3rym znajduj\u0105 si\u0119 informacje dotycz\u0105ce jednostki miary.<\/p>\n
$\"\"$
Parametry dodawanych towar\u00f3w \u2013 jednostka pomocnicza<\/figcaption><\/figure>\n
\n
<\/i> Rodzaj jednostki<\/strong> \u2013 w pierwszym wierszu wy\u015bwietlana jest jednostka podstawowa, natomiast w kolejnych \u2013 jednostki pomocnicze. Je\u015bli wskazano towar w polu Przypisz towar z bazy<\/strong>, w\u00f3wczas pojawia si\u0119 dodatkowy wiersz i jako podstawowa jednostka prezentowana jest jednostka z karty towaru, a pomocnicza \u2013 z pliku.<\/li>\n
<\/i> Nazwa j.m<\/strong> \u2013 nazwa jednostki z pliku lub z karty towaru.<\/li>\n
<\/i> Licznik\/ Mianownik<\/strong> \u2013 domy\u015blnie ustawiana jest warto\u015b\u0107 1 dla obydwu tych p\u00f3l. Dla jednostki podstawowej pola nie podlegaj\u0105 edycji. Dla jednostek pomocniczych mo\u017cemy okre\u015bli\u0107 relacj\u0119 do jednostki podstawowej.<\/li>\n
<\/i> Przelicznik<\/strong> \u2013 pole puste dla jednostki podstawowej, natomiast dla jednostek pomocniczych prezentowany jest wynik na podstawie danych wprowadzonych w polach licznik\/ mianownik.<\/li>\n
<\/i> Przypisz j.m. z bazy<\/strong> \u2013 dla jednostki z pliku lub jednostki pomocniczej mo\u017cemy wskaza\u0107, do kt\u00f3rej jednostki z\u00a0bazy ma by\u0107 mapowanie. Wyb\u00f3r jest niedost\u0119pny dla jednostki podstawowej towaru wskazanego w polu Przypisz towar z bazy.<\/strong><\/li>\n
<\/i> je\u015bli w bazie nie ma jednostki miary towaru, podczas importu faktury jest ona dodawana i parowana z jednostk\u0105 miary PEF (menu Start\/Konfiguracja\/ Firma\/ Og\u00f3lne\/ Jednostki miary) .<\/li>\n<\/ul>\n
Dane na tworzonych automatycznie kartach cennikowych<\/h4>\n
\n
<\/i> Nazwa<\/strong> \u2013 kopiowana jest nazwa z pliku XML<\/li>\n
<\/i> Kod<\/strong> \u2013 tworzony jest na podstawie pola Nazwa<\/strong> z ograniczeniem do maksymalnej liczby znak\u00f3w. Je\u015bli w menu Start\/Konfiguracja\/ Firma\/ Handel\/ Autonumeracja i kody EAN<\/em> ustalono autonumeracj\u0119 kod\u00f3w towar\u00f3w, w\u00f3wczas pole Kod<\/strong> b\u0119dzie tworzone zgodnie z ustaleniami autonumeracji.<\/li>\n
<\/i> Jednostki miary <\/strong>podstawowa i pomocnicze \u2013 tworzone s\u0105 zgodnie z ustaleniami wprowadzonymi na oknie Wybierz parametry dodawanych towar\u00f3w<\/strong>. Je\u015bli jednostka z pliku nie znajduje si\u0119 w bazie, a pole Przypisz j.m. z bazy<\/strong> pozostawiono puste, dodawana jest jednostka z pliku.<\/li>\n
<\/i> Ceny sprzeda\u017cy <\/strong>\u2013 nie s\u0105 uzupe\u0142niane, nale\u017cy je ustali\u0107 po imporcie, na formularzu utworzonego towaru<\/li>\n
<\/i> Stawka VAT<\/strong> \u2013 opr\u00f3cz stosowanych standardowo stawek VAT, na platformie PEF istnieje mo\u017cliwo\u015b\u0107 wyboru rodzaju stawki VAT \u2013 INNE. Je\u015bli zostanie wybrany rodzaj:<\/li>\n
<\/i> swobodny wyw\u00f3z towar\u00f3w, podatek nie jest naliczony<\/em> \u2013 w programie po imporcie ustawiona zostanie stawka NP,<\/li>\n
<\/i> wewn\u0105trzwsp\u00f3lnotowa dostawa (WDT)<\/em> \u2013 w programie po imporcie ustawiona zostanie stawka 0%.<\/li>\n
<\/i> stawka standardowa<\/em> lub podatek og\u00f3lny po\u015bredni na Wyspach Kanaryjskich<\/em> lub podatek od produkcji, us\u0142ug i importu w Ceucie i Melilli<\/em> \u2013 w\u00f3wczas istnieje mo\u017cliwo\u015b\u0107 r\u0119cznego wprowadzenia dowolnej stawki VAT. Je\u015bli takiej stawki nie ma w programie, nie b\u0119dzie mo\u017cliwy import dokumentu. Przy pr\u00f3bie importu pojawi si\u0119 komunikat: Nie mo\u017cna zaimportowa\u0107 faktury. Nie znaleziono stawki VAT dla pozycji.<\/em><\/li>\n<\/ul>\n
Import kontrahent\u00f3w<\/h3>\n
Je\u015bli na oknie importu z pliku XML w formacie PEF zaznaczono parametr Za\u0142\u00f3\u017c karty kontrahent\u00f3w<\/strong>, podczas importu nast\u0119puje weryfikacja, czy kontrahent o wskazanym numerze NIP znajduje si\u0119 w bazie. Je\u017celi nie znaleziono takiego kontrahenta, w\u00f3wczas za\u0142o\u017cona zostanie nowa kartoteka. Na formularzu kontrahenta uzupe\u0142niane s\u0105 pola:<\/p>\n
\n
<\/i> Kod<\/strong> \u2013 w polu Kod<\/strong> zapisywany jest numer NIP z pliku. Je\u017celi w menu Start\/Konfiguracja\/ Firma\/ Og\u00f3lne\/ Parametry<\/em> zaznaczono parametr Autonumeracja akronim\u00f3w kontrahent\u00f3w przy dodawaniu<\/strong>, w\u00f3wczas nadawany jest automatyczny kod zgodny z ustawieniami autonumeracji.<\/li>\n
<\/i> Nazwa\/ NIP<\/strong> \u2013 dane przenoszone z pliku<\/li>\n
<\/i> Status<\/strong> \u2013 zawsze Podmiot gospodarczy<\/em><\/strong><\/li>\n
<\/i> Forma p\u0142atno\u015bci<\/strong> \u2013 zawsze got\u00f3wka<\/em><\/strong><\/li>\n
<\/i> Domy\u015blna waluta<\/strong> \u2013 waluta z dokumentu<\/li>\n<\/ul>\n
Je\u015bli kontrahent istnieje w bazie, w\u00f3wczas na dokument przenoszony jest kod<\/strong> kontrahenta, status<\/strong> i forma p\u0142atno\u015bci<\/strong> z formularza kontrahenta, natomiast pozosta\u0142e pola z pliku z sekcji cac:PostalAddress<\/a>, cac:AddressLine<\/a>. Termin<\/strong> p\u0142atno\u015bci<\/strong> przenoszony jest z pliku.<\/p>\n
Je\u015bli natomiast na oknie importu z pliku XML w formacie PEF nie zaznaczono parametru Za\u0142\u00f3\u017c karty kontrahent\u00f3w<\/strong>, a kontrahenta nie ma w bazie, w\u00f3wczas taki dokument nie zostanie zaimportowany.<\/p>\n
Import korekt do faktur elektronicznych<\/h3>\n
Mo\u017cliwy jest import do programu z platformy PEF trzech rodzaj\u00f3w korekt:<\/p>\n
\n
<\/i> ilo\u015bci<\/li>\n
<\/i> warto\u015bci<\/li>\n
<\/i> stawki VAT<\/li>\n<\/ul>\n
Dokumenty, kt\u00f3re zawieraj\u0105 jednoczesn\u0105 korekt\u0119 wi\u0119kszej ilo\u015bci danych (np. jednoczesna korekta ilo\u015bci i warto\u015bci) oraz korekty warto\u015bci ca\u0142kowitej dokumentu bez rozbicia na pozycje, czy te\u017c inne korekty poza wymienionymi wy\u017cej trzema rodzajami, nie b\u0119d\u0105 importowane automatycznie. Takie korekty nale\u017cy wprowadzi\u0107 r\u0119cznie, zgodnie z zasadami tworzenia dokument\u00f3w w Comarch ERP Optima.<\/p>\n
Zasady importu korekt:<\/strong><\/p>\n
\n
<\/i> Dokument po imporcie zapisywany jest do bufora.<\/li>\n
<\/i> Numer faktury koryguj\u0105cej z pliku wprowadzany jest w polu Numer obcy<\/strong> na formularzu FZKOR w programie.<\/li>\n
<\/i> Import korekty mo\u017ce by\u0107 wykonany je\u015bli na li\u015bcie Faktur Zakupu w programie znajduje si\u0119 faktura o numerze obcym, odpowiadaj\u0105cym warto\u015bci z pliku z pola: cac:InvoiceDocumentReference > cbc:ID. W przeciwnym wypadku w logu otrzymamy komunikat: Nie znaleziono dokumentu pierwotnego dla importowanej korekty<\/em>. Dokument nie zostanie zaimportowany.<\/li>\n
<\/i> Kontrahent rozpoznawany jest po numerze NIP. Je\u015bli nie b\u0119dzie zgadza\u0142 si\u0119 z numerem NIP dokumentu korygowanego, w\u00f3wczas korekta nie zostanie zaimportowana.<\/li>\n
<\/i> Korekta nie zostanie zaimportowana r\u00f3wnie\u017c je\u015bli istnieje inny dokument koryguj\u0105cy w buforze lub Faktura Zakupu zosta\u0142a ca\u0142kowicie skorygowana.<\/li>\n
<\/i> Forma<\/strong> oraz termin p\u0142atno\u015bci<\/strong> pobierane s\u0105 z formularza kontrahenta.<\/li>\n
<\/i> Data wystawienia<\/strong> oraz data korekty<\/strong> przenoszone s\u0105 z pliku XML.<\/li>\n
<\/i> Je\u015bli chcemy zaimportowa\u0107 korekt\u0119 ilo\u015bci zwi\u0119kszaj\u0105c\u0105 ilo\u015b\u0107 pierwotn\u0105, w\u00f3wczas przed importem nale\u017cy zaznaczy\u0107 parametr Korekty ilo\u015bciowe \u201ena plus\u201d<\/strong> w menu Start\/Konfiguracja\/ Firma\/ Handel\/ Parametry.<\/em><\/li>\n
<\/i> Korekty powinny by\u0107 importowane do programu w takiej samej kolejno\u015bci, w jakiej zosta\u0142y utworzone na platformie PEF.<\/li>\n
<\/i> Wystawiaj\u0105c kolejn\u0105 korekt\u0119 na platformie PEF do tej samej faktury, uzupe\u0142niaj\u0105c sekcj\u0119 przed korekt\u0105 nale\u017cy bra\u0107 pod uwag\u0119 wszystkie poprzednie korekty.<\/li>\n
<\/i> Je\u015bli na Fakturze Zakupu wskazane zosta\u0142y partie dostaw, w\u00f3wczas nie b\u0119dzie mo\u017cliwo\u015bci importu korekty do takiego dokumentu. Korekt\u0119 nale\u017cy w\u00f3wczas wprowadzi\u0107 r\u0119cznie ze wskazaniem dostaw.<\/li>\n<\/ul>\n<\/div>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"","protected":false},"author":11,"featured_media":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","template":"","format":"standard","meta":{"_ht_kb_usefulness":2,"_ht_kb_post_views_count":3078,"_ht_kb_article_order":0,"_ht_kb_reading_time":1,"footnotes":""},"ht_kb_category":[147],"ht_kb_tag":[],"class_list":["post-20239","ht_kb","type-ht_kb","status-publish","format-standard","hentry","ht_kb_category-handel-plus"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/ht_kb\/20239","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/ht_kb"}],"about":[{"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/types\/ht_kb"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/users\/11"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=20239"}],"version-history":[{"count":4,"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/ht_kb\/20239\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":25708,"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/ht_kb\/20239\/revisions\/25708"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=20239"}],"wp:term":[{"taxonomy":"ht_kb_category","embeddable":true,"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/ht_kb_category?post=20239"},{"taxonomy":"ht_kb_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/ht_kb_tag?post=20239"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}