Nazwa pola<\/th>

Dzia\u0142anie, zwracane dane<\/th>\n<\/tr>\n<\/thead>\n

Adres banku podmiotu \u2013 kod i\u00a0miasto<\/td>

Pobierane z\u00a0listy bank\u00f3w - bank przypisany do kontrahenta, urz\u0119du, pracownika, banku.<\/td>\n<\/tr>\n

Adres banku podmiotu - ulica<\/td>

Pobierane z\u00a0listy bank\u00f3w - bank przypisany do kontrahenta, urz\u0119du, pracownika, banku.<\/td>\n<\/tr>\n

Adres banku w\u0142asnego \u2013 kod i\u00a0miasto<\/td>

Pobierane z\u00a0karty banku przypisanego do rejestru, z\u00a0kt\u00f3rego wysy\u0142ane s\u0105 przelewy.<\/td>\n<\/tr>\n

Adres banku w\u0142asnego - ulica<\/td>

Pobierane z\u00a0karty banku przypisanego do rejestru, z\u00a0kt\u00f3rego wysy\u0142ane s\u0105 przelewy.<\/td>\n<\/tr>\n

Adres podmiotu \u2013 kod i\u00a0miasto<\/td>

Pobierane:
\nz karty kontrahenta
\nz karty pracownika
\nz karty urz\u0119du
\nz karty banku.<\/td>\n<\/tr>\n

Adres podmiotu \u2013 ulica<\/td>

Pobierane:
\nz karty kontrahenta
\nz karty pracownika
\nz karty urz\u0119du
\nz karty banku.<\/td>\n<\/tr>\n

Adres w\u0142asny \u2013 kod i\u00a0miasto<\/td>

Pobierane z\u00a0Piecz\u0105tki firmy (Konfiguracja firmy \/ Dane firmy \/ Piecz\u0105tka firmy).<\/td>\n<\/tr>\n

Adres w\u0142asny \u2013 ulica<\/td>

Pobierane z\u00a0Piecz\u0105tki firmy.<\/td>\n<\/tr>\n

Akronim podmiotu<\/td>

Pobierane:
\nz karty kontrahenta
\nz karty pracownika
\nz karty urz\u0119du
\nz karty banku.<\/td>\n<\/tr>\n

Data operacji<\/td>

Data wybrana w\u00a0oknie Eksport przelew\u00f3w, otwieranym przyciskiem na li\u015bcie p\u0142atno\u015bci, domy\u015blnie data realizacji.<\/td>\n<\/tr>\n

Data dokumentu<\/td>

Przy eksporcie: Data dokumentu ze zdarzenia.<\/td>\n<\/tr>\n

Identyfikator operacji<\/td>

W momencie eksportu przelew\u00f3w, dla ka\u017cdej p\u0142atno\u015bci mo\u017ce zosta\u0107 nadany unikalny Identyfikator operacji. Je\u017celi taki sam Identyfikator pojawi si\u0119 w pliku z wyci\u0105giem bankowym, to w momencie importu wyci\u0105gu odpowiednie p\u0142atno\u015bci zostan\u0105 automatycznie rozliczone. Identyfikator tworzony jest jako ci\u0105g 13 znak\u00f3w, wg kryterium YYMDDhmmssmmm. Unikalno\u015b\u0107 identyfikatora zapewniona jest tak\u017ce w przypadku, gdy w formacie zadeklarowano 10 znakowy identyfikator operacji.<\/td>\n<\/tr>\n

Ilo\u015b\u0107 pozycji<\/td>

Ilo\u015b\u0107 rekord\u00f3w\/przelew\u00f3w w\u00a0eksportowanym pliku.<\/td>\n<\/tr>\n

Inne informacje<\/td>

Informacje pobierane s\u0105 za pomoc\u0105 predefiniowanych skr\u00f3t\u00f3w<\/td>\n<\/tr>\n

Kierunek przep\u0142ywu<\/td>

Pole wykorzystywane do importu \u2013 okre\u015bla, czy dokument jest wp\u0142at\u0105 czy wyp\u0142at\u0105. Dla warto\u015bci: 1, 3, 5, 7, 9, 110, 111, 120, C, CR, M, Ma \u2013 KP, dla: -1, 0, 2, 4, 6, 8, 10, 210, 222, D, DB, W, Wn \u2013 KW. Przy eksporcie dla zdarzenia rozchodowego przyjmuje warto\u015b\u0107 -1.<\/td>\n<\/tr>\n

Kod kraju podmiotu<\/td>

Kodu kraju pobrany z formularzu banku, kt\u00f3ry wyst\u0119puje na danej p\u0142atno\u015bci.<\/td>\n<\/tr>\n

Kod SWIFT banku podmiotu<\/td>

Kod SWIFT pobrany z\u00a0karty banku podmiotu.<\/td>\n<\/tr>\n

Kod SWIFT banku w\u0142asnego<\/td>

Kod SWIFT pobrany z\u00a0karty banku przypisanego do rejestru, z\u00a0kt\u00f3rego wysy\u0142ane s\u0105 przelewy.<\/td>\n<\/tr>\n

Kwota p\u0142atno\u015bci<\/td>

Wyliczana, jako kwota p\u0142atno\u015bci pozostaj\u0105ca do rozliczenia lub kwota wynikaj\u0105ca z\u00a0ich grupowania po kontrahencie \u2013 przelew zbiorczy, w\u00a0walucie dokumentu.<\/td>\n<\/tr>\n

Kwota p\u0142atno\u015bci w walucie systemowej<\/td>

W przypadku wybrania tego pola w formacie eksportu dla przelew\u00f3w walutowych wyeksportowana zostanie warto\u015b\u0107 w\u00a0walucie systemowej<\/td>\n<\/tr>\n

Kwota przychodu<\/td>

Przy eksporcie to tego pola nie trafia \u017cadna warto\u015b\u0107, poniewa\u017c nie mo\u017cna eksportowa\u0107 zdarze\u0144 przychodowych. Przy imporcie kwota ta traktowana jest jak KP.<\/td>\n<\/tr>\n

Kwota rozchodu<\/td>

Przy eksporcie kwota ta wyliczana jest na takich samych zasadach jak Kwota p\u0142atno\u015bci, natomiast przy imporcie kwota ta traktowana jest jak KW.<\/td>\n<\/tr>\n

Nazwa banku podmiotu<\/td>

Pobierana z\u00a0listy bank\u00f3w, bank przypisany do kontrahenta, pracownika, urz\u0119du.<\/td>\n<\/tr>\n

Nazwa banku w\u0142asnego<\/td>

Pobierana z\u00a0listy bank\u00f3w, bank przypisany do rejestru.<\/td>\n<\/tr>\n

Nazwa podmiotu 1<\/td>

Pobierane:
\nz karty kontrahenta
\nz karty pracownika
\nz karty urz\u0119du.<\/td>\n<\/tr>\n

Nazwa podmiotu 2<\/td>

Pobierane:
\nz karty kontrahenta
\nz karty pracownika
\nz karty urz\u0119du.
\nPrzy d\u0142ugiej nazwie podmiotu, je\u017celi nie ca\u0142a pierwsza linia nazwy podmiotu zosta\u0142a wyeksportowana do pliku (bo w pierwszej linii nazwy podmiotu jest wi\u0119cej znak\u00f3w ni\u017c wynosi szeroko\u015b\u0107 pozycji Nazwa podmiotu 1), w\u00f3wczas eksportowane jest tyle znak\u00f3w ile zmie\u015bci si\u0119 w danym polu, pozosta\u0142a cz\u0119\u015b\u0107 z pierwszej linii nazwy jest zapisywana w kolejnym polu z Nazw\u0105 2 podmiotu. Dopiero po niej do pliku zapisywana jest tre\u015b\u0107 z drugiej linii nazwy podmiotu.<\/td>\n<\/tr>\n

Nazwa podmiotu 3<\/td>

Pobierane:
\nz karty kontrahenta
\nz karty pracownika
\nz karty urz\u0119du - puste.<\/td>\n<\/tr>\n

Nazwa pliku<\/td>

Razem z\u00a0rozszerzeniem np. 06010301.pli.<\/td>\n<\/tr>\n

Nazwa w\u0142asna 1<\/td>

Pierwsza linijka nazwy pobrana z\u00a0Piecz\u0105tki firmy.<\/td>\n<\/tr>\n

Nazwa w\u0142asna 2<\/td>

Druga linijka nazwy pobrana z\u00a0Piecz\u0105tki firmy.<\/td>\n<\/tr>\n

Numer dokumentu<\/td>

Numer dokumentu pobrany ze zdarzenia.<\/td>\n<\/tr>\n

Numer linii w\u00a0zestawie<\/td>

Kolejny numer przelewu w\u00a0pliku.<\/td>\n<\/tr>\n

Numer rachunku podmiotu<\/td>

Dla 26 znakowego numeru w\u00a0standardzie IBAN \u2013 ostatnie 16 znak\u00f3w.<\/td>\n<\/tr>\n

Numer rachunku w\u0142asnego<\/td>

Dla 26 znakowego numeru w\u00a0standardzie IBAN \u2013 ostatnie 16 znak\u00f3w.<\/td>\n<\/tr>\n

Numer rozliczeniowy banku podmiotu<\/td>

Pobierany z\u00a0numeru rachunku bankowego ze zdarzenia w\u00a0Preliminarzu.<\/td>\n<\/tr>\n

Numer rozliczeniowy banku w\u0142asnego<\/td>

Pobierany z\u00a0karty banku przypisanego do rejestru bankowego, z\u00a0kt\u00f3rego wysy\u0142ane s\u0105 przelewy.<\/td>\n<\/tr>\n

Opis do banku (pierwsza linijka)<\/td>

Pobierany z\u00a0pierwszej linijki Opisu do banku na wysy\u0142anym zdarzeniu.<\/td>\n<\/tr>\n

Opis do banku (druga linijka)<\/td>

Pobierany z\u00a0drugiej linijki Opisu do banku na wysy\u0142anym zdarzeniu.<\/td>\n<\/tr>\n

Opis do banku (trzecia linijka)<\/td>

Pobierany z\u00a0trzeciej linijki Opisu do banku na wysy\u0142anym zdarzeniu.<\/td>\n<\/tr>\n

Opis do banku (czwarta linijka)<\/td>

Pobierany z\u00a0czwartej linijki Opisu do banku na wysy\u0142anym zdarzeniu.<\/td>\n<\/tr>\n

Opis ksi\u0119gowy<\/td>

Pobierany ze zdarzenia w\u00a0Preliminarzu z\u00a0pola Opis ksi\u0119gowy. Je\u017celi w\u00a0polu tym znajduje si\u0119 znak , to przy eksporcie jest on zamieniany na znak .<\/td>\n<\/tr>\n

Opis US - Identyfikator<\/td>

Pobierany z\u00a0pierwszej linijki opisu do banku na wysy\u0142anym zdarzeniu np. dla NIP-u N9441112345.<\/td>\n<\/tr>\n

Opis US - okres<\/td>

Pobierany z\u00a0pierwszej linijki opisu do banku na wysy\u0142anym zdarzeniu np. rok 2005 miesi\u0105c 01 05K01.<\/td>\n<\/tr>\n

Opis US \u2013 symbol formularza<\/td>

Pobierany z\u00a0drugiej linijki opisu do banku na wysy\u0142anym zdarzeniu np. VAT7.<\/td>\n<\/tr>\n

Pe\u0142ny numer rachunku podmiotu<\/td>

Pobierany ze zdarzenia w\u00a0Preliminarzu z\u00a0pola Numer rachunku.<\/td>\n<\/tr>\n

Pe\u0142ny numer rachunku w\u0142asnego<\/td>

Pobierany z\u00a0rejestru bankowego, z\u00a0kt\u00f3rego wysy\u0142ane s\u0105 przelewy.<\/td>\n<\/tr>\n

MPP - NIP<\/td>

Pobierany ze zdarzenia w Preliminarzu z sekcji MPP z pola NIP.<\/td>\n<\/tr>\n

MPP \u2013 Numer dokumentu<\/td>

Pobierany ze zdarzenia w Preliminarzu z sekcji MPP, pole Numer dokumentu.<\/td>\n<\/tr>\n

MPP - VAT<\/td>

Warto\u015b\u0107 pobierana ze zdarzenia w Preliminarzu, z sekcji MPP, pole Kwota podatku.<\/td>\n<\/tr>\n

Sta\u0142a warto\u015b\u0107<\/td>

Dowolny ci\u0105g znak\u00f3w.<\/td>\n<\/tr>\n

Suma kontrolna -rachunek podmiotu<\/td>

Pobierana ze zdarzenia w\u00a0Preliminarzu \u2013 pierwsze dwie cyfry pobrane z\u00a0pe\u0142nego numeru rachunku podmiotu w\u00a0standardzie\u00a0IBAN.<\/td>\n<\/tr>\n

Suma kontrolna -rachunek w\u0142asny<\/td>

Pobierana z\u00a0rejestru bankowego \u2013 pierwsze dwie cyfry pobrane z\u00a0pe\u0142nego numeru rachunku w\u0142asnego w\u00a0standardzie IBAN.<\/td>\n<\/tr>\n

Suma warto\u015bci<\/td>

Suma kwot z\u00a0wszystkich linii, niezale\u017cnie od waluty.<\/td>\n<\/tr>\n

Waluta p\u0142atno\u015bci<\/td>

Symbol waluty pobrany ze zdarzenia.<\/td>\n<\/tr>\n

Zapytanie SQL<\/td>

W polu tym mo\u017cna u\u017cywa\u0107 bezpo\u015brednich odwo\u0142a\u0144 do p\u00f3l zapisanych w\u00a0bazie danych poprzez wykorzystanie sk\u0142adni SQL. Aby np. pobra\u0107 tylko miasto z\u00a0adresu podmiotu i\u00a0aby to miasto by\u0142o pobierane dla podmiotu, kt\u00f3ry znajduje si\u0119 na aktualnie wysy\u0142anym zdarzeniu, w\u00a0cz\u0119\u015bci WHERE zapytania nale\u017cy umie\u015bci\u0107 odwo\u0142anie do wysy\u0142anego zdarzenia: Bzd_BzdId={ZdarzenieID}. Mo\u017cna r\u00f3wnie\u017c odwo\u0142a\u0107 si\u0119 do identyfikatora formatu poprzez {FormatID}. (Przyk\u0142ady zapyta\u0144 pod tabel\u0105).<\/td>\n<\/tr>\n<\/tbody>\n<\/table>\n\n

Uwaga<\/div>

W\u00a0przypadku predefiniowanych p\u00f3l Pe\u0142ny numer w\u0142asny, Pe\u0142ny numer podmiotu, Numer rachunku podmiotu i\u00a0Numer rachunku w\u0142asnego do pliku zapisywane jest N\u00a0ostatnich znak\u00f3w, przy czym N\u00a0= szeroko\u015b\u0107 pola.<\/div><\/div><\/section>\n

Uwaga<\/div>

Aby program prawid\u0142owo wysy\u0142a\u0142 cz\u0119\u015b\u0107 dotycz\u0105c\u0105 numeru rachunku czyli 3333333333333333 dla rachunku w\u00a0standardzie IBAN, numer rachunku musi by\u0107 zapisany na jeden z\u00a0trzech poni\u017cszych sposob\u00f3w:<\/p>\n

22-88888888-3333333333333333<\/p>\n

22888888883333333333333333<\/p>\n

22 8888 8888 3333 3333 3333 3333<\/p>\n

Dla numeru klasycznego, je\u017celi w\u00a0numerze nie ma separator\u00f3w, program traktuje ca\u0142y numer jako numer rachunku (numer rozliczeniowy zwr\u00f3ci pust\u0105 warto\u015b\u0107). Je\u017celi w\u00a0numerze s\u0105 separatory, to do pierwszego separatora jest numer rozliczeniowy, a\u00a0nast\u0119pnie numer rachunku.<\/p><\/div><\/div><\/section>\n

W polu Inne informacje<\/strong> mo\u017cna wpisywa\u0107 predefiniowane wyra\u017cenie pobieraj\u0105ce r\u00f3\u017cne informacje z\u00a0bazy danych. Mo\u017ce by\u0107 kilka takich p\u00f3l w\u00a0jednym formacie i\u00a0mog\u0105 one przyjmowa\u0107 r\u00f3\u017cne warto\u015bci. Informacje do tego pola pobierane s\u0105 za pomoc\u0105 predefiniowanych skr\u00f3t\u00f3w. Wpisanie w\u00a0polu Warto\u015b\u0107<\/strong> dla tego pola nast\u0119puj\u0105cych symboli b\u0119dzie oznacza\u0142o pobranie odpowiednich informacji (wszystkie dotycz\u0105 opisu przelewu do US):<\/p>\n

\n
<\/i> US.TYP_ID \u2013 typ identyfikatora np. N dla NIP, P dla PESEL z pierwszej linijki opisu do banku na zdarzeniu (z cz\u0142onu \/TI\/N665556666 b\u0119dzie to N),<\/li>\n
<\/i> US.IDENTYFIKATOR \u2013 identyfikator (np. NIP, REGON, PESEL pobrane z pierwszej linijki opisu do banku na zdarzeniu np. 6675556666),<\/li>\n
<\/i> US.DEKL_ROK \u2013 rok deklaracji (pobrany z cz\u0142onu \/OKR\/06M04 czyli 06),<\/li>\n
<\/i> US.DEKL_OKRES \u2013 okres deklaracji (pobrany z cz\u0142onu \/OKR\/06M04 czyli 04),<\/li>\n
<\/i> US.DEKL_TYP_OKRESU \u2013 typ okresu np. miesi\u0105c, kwarta\u0142 (pobrany z cz\u0142onu \/OKR\/06M04 czyli M),<\/li>\n
<\/i> US.SYMBOL_FORM \u2013 symbol formularza (pobrany z drugiej linii opisu do banku, z cz\u0142onu \/SFP\/VAT7 czyli VAT7),<\/li>\n
<\/i> US.NAZWA_PE\u0141NA – nazwa pe\u0142na z Konfiguracji firmy\/ Dane firmy\/ PIT4R, CIT-8<\/em> – z\u00a0pola Nazwa pe\u0142na na deklaracjach PIT-4R, PIT-8A, CIT-8.<\/strong><\/li>\n<\/ul>\n
Uwaga<\/div>
Warto\u015bci p\u00f3l: Opis US \u2013 Identyfikator, Opis US \u2013 Okres, Opis US<\/strong> \u2013 Symbol formularza s\u0105 odczytywane z\u00a0pierwszej i\u00a0drugiej linijki opisu na przelewie do US. Aby zosta\u0142y odczytane prawid\u0142owo, opis na przelewie nie mo\u017ce by\u0107 zmodyfikowany przez u\u017cytkownika. Ponadto program przy eksporcie sprawdza, czy w\u00a0formacie jest jedno z\u00a0tych p\u00f3l i\u00a0je\u017celi tak, to nie pozwoli wys\u0142a\u0107 zdarzenia, kt\u00f3re nie pochodzi z\u00a0deklaracji.<\/div><\/div><\/section>\n
Przyk\u0142ady wykorzystania pola Zapytanie SQL<\/strong>:<\/p>\n
\n
<\/i> Pobranie miasta z\u00a0adresu kontrahenta:<\/li>\n<\/ul>\n
Select Pod_Miasto FROM CDN.PodmiotyView JOIN CDN.BnkZdarzenia ON\u00a0 BZd_PodmiotID = Pod_PodId WHERE BZd_PodmiotTyp = Pod_PodmiotTyp AND Bzd_BzdId={ZdarzenieID}<\/p>\n
\n
<\/i> Pobranie kodu pocztowego z\u00a0adresu kontrahenta, je\u017celi kod nie jest wype\u0142niony, pole powinno zosta\u0107 puste:<\/li>\n<\/ul>\n
SELECT CASE WHEN Pod_KodPocztowy=’00-000′ THEN ”\u00a0 ELSE Pod_KodPocztowy END FROM CDN.PodmiotyView JOIN CDN.BnkZdarzenia ON\u00a0 BZd_PodmiotID = Pod_PodId where BZd_PodmiotTyp = Pod_PodmiotTyp AND Bzd_BzdId={ZdarzenieID}<\/p>\n
\n
<\/i> 20 i\u00a021 znak numeru rachunku np. symbole 51, 53, 53 pobrane z\u00a0numeru rachunk\u00f3w bankowych ZUS:<\/li>\n<\/ul>\n
SELECT SUBSTRING(BZd_RachunekNr,20,2) FROM CDN.BnkZdarzenia WHERE Bzd_BzdId={ZdarzenieID}<\/p>\n
\n
<\/i> 20 i\u00a021 znak numeru rachunku np. symbole 51, 53, 53 pobrane z\u00a0numeru rachunk\u00f3w bankowych ZUS z\u00a0tym, \u017ce przed wyci\u0119ciem, z\u00a0numeru rachunku s\u0105 usuwane spacje i\u00a0my\u015blniki:<\/li>\n<\/ul>\n
SELECT SUBSTRING(REPLACE(REPLACE(BZd_RachunekNr, ’ ’, ”), ’-’, ”),20,2) FROM CDN.BnkZdarzenia WHERE Bzd_BzdId={ZdarzenieID}.<\/div>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
Definiowanie format\u00f3w przelew\u00f3w jest dost\u0119pne w\u00a0menu Og\u00f3lne \/Inne \/Formaty przelew\u00f3w. Po wybraniu tej opcji pojawia si\u0119 okno: Formaty wymiany elektronicznej pomi\u0119dzy bankami, w\u00a0kt\u00f3rym u\u017cytkownik mo\u017ce dodawa\u0107 nowe b\u0105d\u017a skopiowa\u0107 standardowe. Ponadto, z\u00a0tego poziomu mo\u017cna wyeksportowa\u0107 zdefiniowany format do pliku .xml b\u0105d\u017a te\u017c, wcze\u015bniej wyeksportowany z\u00a0innej bazy danych – zaimportowa\u0107. Zaimportowa\u0107 mo\u017cna r\u00f3wnie\u017c aktualne standardowe formaty […]<\/p>\n","protected":false},"author":11,"featured_media":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","template":"","format":"standard","meta":{"_ht_kb_usefulness":0,"_ht_kb_post_views_count":4389,"_ht_kb_article_order":0,"_ht_kb_reading_time":2,"footnotes":""},"ht_kb_category":[259],"ht_kb_tag":[],"class_list":["post-2054","ht_kb","type-ht_kb","status-publish","format-standard","hentry","ht_kb_category-inne-ogolne"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/ht_kb\/2054","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/ht_kb"}],"about":[{"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/types\/ht_kb"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/users\/11"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=2054"}],"version-history":[{"count":20,"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/ht_kb\/2054\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":37141,"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/ht_kb\/2054\/revisions\/37141"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=2054"}],"wp:term":[{"taxonomy":"ht_kb_category","embeddable":true,"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/ht_kb_category?post=2054"},{"taxonomy":"ht_kb_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/ht_kb_tag?post=2054"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}