{"id":20651,"date":"2019-06-12T12:30:36","date_gmt":"2019-06-12T12:30:36","guid":{"rendered":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/?post_type=ht_kb&#038;p=20651"},"modified":"2024-04-04T16:40:39","modified_gmt":"2024-04-04T16:40:39","slug":"szybki-import-i-eksport-przelewow-przez-bankowosc-internetowa-banku-millennium","status":"publish","type":"ht_kb","link":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/dokumentacja\/szybki-import-i-eksport-przelewow-przez-bankowosc-internetowa-banku-millennium\/","title":{"rendered":"OPT084 Szybki import i eksport przelew\u00f3w przez bankowo\u015b\u0107 internetow\u0105 Banku Millennium"},"content":{"rendered":"<p style=\"text-align: right;\">Data aktualizacji: 24-11-2023<\/p>\n<div class=\"su-list\" style=\"margin-left:0px\">\n<div class=\"su-spoiler su-spoiler-style-fancy su-spoiler-icon-caret su-spoiler-closed\" data-scroll-offset=\"0\" data-anchor-in-url=\"no\"><div class=\"su-spoiler-title\" tabindex=\"0\" role=\"button\"><span class=\"su-spoiler-icon\"><\/span>Spis tre\u015bci<\/div><div class=\"su-spoiler-content su-u-clearfix su-u-trim\">\n<h3><a href=\"#iog\">Informacje og\u00f3lne<\/a><\/h3>\n<h3><a href=\"#konf\">Jak skonfigurowa\u0107 wymian\u0119 danych z bankiem Millennium?<\/a><\/h3>\n<h3><a href=\"#eksp\">Eksport p\u0142atno\u015bci<\/a><\/h3>\n<h3><a href=\"#imp\">Import danych<\/a><\/h3>\n<h3><a href=\"#pyt\">Automatyczna wymiana danych z bankami &#8211; najcz\u0119\u015bciej zadawane pytania<\/a><\/h3>\n<\/div><\/div>\n<\/div>\n<a name=\"iog\"><\/a><\/p>\n<h2>Informacje og\u00f3lne<\/h2>\n<p><iframe loading=\"lazy\" title=\"Comarch ERP Optima - Eksport i import przelew\u00f3w przez bankowo\u015b\u0107 internetow\u0105 Banku Millennium\" width=\"920\" height=\"518\" src=\"https:\/\/www.youtube.com\/embed\/cluwjWRp6_I?feature=oembed\" frameborder=\"0\" allow=\"accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture\" allowfullscreen><\/iframe><\/p>\n<p>Dla U\u017cytkownik\u00f3w <strong>Comarch ERP Optima<\/strong> korzystaj\u0105cych z\u00a0systemu <strong>Millenet dla Przedsi\u0119biorstw<\/strong> oraz <strong>us\u0142ugi Millenet Link<\/strong> wprowadzili\u015bmy mo\u017cliwo\u015b\u0107 bezpo\u015bredniej\u00a0 wymiany danych z Bankiem Millennium.<\/p>\n<p>Automatyczna komunikacja z bankiem umo\u017cliwia eksport przelew\u00f3w bezpo\u015brednio z\/do systemu bankowego oraz import historii rachunku w \u0142atwy i szybki spos\u00f3b bez konieczno\u015bci r\u0119cznego przenoszenia plik\u00f3w pomi\u0119dzy aplikacj\u0105 bankow\u0105 oraz <strong>Comarch ERP Optima<\/strong>. Mo\u017cliwe jest r\u00f3wnie\u017c pobieranie dla ka\u017cdego wys\u0142anego przelewu jego aktualnego statusu w\u00a0banku (przelew mo\u017ce oczekiwa\u0107 na realizacj\u0119, zosta\u0107 zrealizowany, odrzucony, anulowany itp.).<\/p>\n<p>Automatyczna wymiana danych pomi\u0119dzy bankiem a klientem odbywa si\u0119 przez wymian\u0119 komunikat\u00f3w w formacie plik\u00f3w XML (standard ISO 20022) przy wykorzystaniu technologii web-services. Ca\u0142o\u015b\u0107 komunikacji jest zabezpieczona przez bezpieczny kana\u0142 HTTPS z wykorzystaniem dwustronnego SSL. Dzi\u0119ki tym technologiom komunikacja pomi\u0119dzy bankiem a klientem jest szyfrowana i nikt niepowo\u0142any nie ma dost\u0119pu do przesy\u0142anych informacji. Dodatkowo, dzi\u0119ki dwustronnemu SSL, Bank otrzymuje mo\u017cliwo\u015b\u0107 wst\u0119pnej weryfikacji klienta, a klient mo\u017ce zweryfikowa\u0107, czy faktycznie pod\u0142\u0105czy\u0142 si\u0119 do serwera Banku.<\/p>\n<p>Do zabezpieczenia wymiany informacji zastosowane zosta\u0142y: certyfikat komunikacyjny, kt\u00f3ry weryfikuje klienta i\u00a0pozwala zweryfikowa\u0107 jego prawo do danego rachunku (rachunk\u00f3w) oraz certyfikat autoryzacyjny (podpis elektroniczny), kt\u00f3rym mog\u0105 by\u0107 podpisywane przelewy wysy\u0142ane do banku. Gdy przelewy nie zostan\u0105 podpisane lub zostan\u0105 podpisane przez nieuprawnion\u0105 osob\u0119 \u2013 zlecenia b\u0119d\u0105 oczekiwa\u0142y w\u00a0banku na akceptacj\u0119 uprawnionej osoby.<\/p>\n<p>Na li\u015bcie <em>Og\u00f3lne\/ Inne\/ Formaty przelew\u00f3w<\/em> dost\u0119pny jest format Millennium WebService (standardowy) do wymiany danych z\u00a0Bankiem Millennium.<br \/>\n<a name=\"konf\"><\/a><\/p>\n<h2>Jak skonfigurowa\u0107 wymian\u0119 danych z Bankiem Millennium?<\/h2>\n<p>Wymiana danych z Bankiem Millennium dost\u0119pna jest w systemie Comarch ERP Optima od wersji 2019.5.1. <div class=\"su-list\" style=\"margin-left:0px\">\n<p>W systemie Comarch ERP Optima nale\u017cy:<\/p>\n<ul>\n<li><i class=\"sui sui-check\" style=\"color:#009de0\"><\/i> ustawi\u0107 format wymiany danych<\/li>\n<li><i class=\"sui sui-check\" style=\"color:#009de0\"><\/i> podpi\u0105\u0107 certyfikat komunikacyjny<\/li>\n<li><i class=\"sui sui-check\" style=\"color:#009de0\"><\/i> dla przelew\u00f3w walutowych wskaza\u0107, kto ponosi op\u0142aty zwi\u0105zane z takimi przelewani<\/li>\n<\/ul>\n<p>Na formularzu banku na zak\u0142adce <strong>[<u>2<\/u> Import\/Eksport]<\/strong> w polach:<\/p>\n<ul>\n<li><i class=\"sui sui-check\" style=\"color:#009de0\"><\/i> Format eksportu dla przelew\u00f3w zwyk\u0142ych<\/li>\n<li><i class=\"sui sui-check\" style=\"color:#009de0\"><\/i> Format importu wyci\u0105g\u00f3w bankowych<\/li>\n<\/ul>\n<p>wybieramy w\u0142a\u015bciwy dla banku format obs\u0142uguj\u0105cy automatyczn\u0105 wymian\u0119 danych z bankiem. W naszym przypadku dla Banku Millennium dost\u0119pny jest format <strong>Millennium Webservice.\u00a0<\/strong><\/div>\n<p>Wybrany przez nas format b\u0119dzie si\u0119 p\u00f3\u017aniej podstawia\u0142 jako domy\u015blny format podczas eksportu i importu przelew\u00f3w.<\/p>\n<figure id=\"attachment_34471\" aria-describedby=\"caption-attachment-34471\" style=\"width: 585px\" class=\"wp-caption aligncenter\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"wp-image-34471 \" src=\"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2023_5\/wp-content\/uploads\/2022\/07\/image004-1-300x197.png\" alt=\"\" width=\"585\" height=\"384\" srcset=\"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-content\/uploads\/2022\/07\/image004-1-300x197.png 300w, https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-content\/uploads\/2022\/07\/image004-1-50x33.png 50w, https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-content\/uploads\/2022\/07\/image004-1-600x393.png 600w, https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-content\/uploads\/2022\/07\/image004-1-320x210.png 320w, https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-content\/uploads\/2022\/07\/image004-1.png 642w\" sizes=\"auto, (max-width: 585px) 100vw, 585px\" \/><figcaption id=\"caption-attachment-34471\" class=\"wp-caption-text\">Formularz banku, zak\u0142adka [Import Eksport]<\/figcaption><\/figure>Po wybraniu formatu <strong>Millennium Webservice<\/strong> na formularzu banku pojawia si\u0119 dodatkowa zak\u0142adka<br \/>\n<strong>[<u>3<\/u> Ustawienia us\u0142ugi sieciowej]<\/strong>. Na zak\u0142adce tej wprowadzamy ustawienia dotycz\u0105ce:<div class=\"su-list\" style=\"margin-left:0px\">\n<ul>\n<li><i class=\"sui sui-check\" style=\"color:#009de0\"><\/i> przelew\u00f3w walutowych<\/li>\n<li><i class=\"sui sui-check\" style=\"color:#009de0\"><\/i> podpinamy certyfikat do komunikacji z bankiem. Certyfikat ten powinien mie\u0107 aktualn\u0105 dat\u0119 wa\u017cno\u015bci, posiada\u0107 informacje o obs\u0142uguj\u0105cych go kluczach prywatnych. Nale\u017cy upewni\u0107 si\u0119 czy certyfikat znajduje si\u0119 we w\u0142a\u015bciwym magazynie certyfikat\u00f3w.<\/li>\n<\/ul>\n<figure id=\"attachment_34472\" aria-describedby=\"caption-attachment-34472\" style=\"width: 611px\" class=\"wp-caption aligncenter\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"wp-image-34472 \" src=\"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2023_5\/wp-content\/uploads\/2022\/07\/image005-1-300x198.png\" alt=\"\" width=\"611\" height=\"403\" srcset=\"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-content\/uploads\/2022\/07\/image005-1-300x198.png 300w, https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-content\/uploads\/2022\/07\/image005-1-50x33.png 50w, https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-content\/uploads\/2022\/07\/image005-1-600x395.png 600w, https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-content\/uploads\/2022\/07\/image005-1-320x211.png 320w, https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-content\/uploads\/2022\/07\/image005-1.png 642w\" sizes=\"auto, (max-width: 611px) 100vw, 611px\" \/><figcaption id=\"caption-attachment-34472\" class=\"wp-caption-text\">Formularz banku, zak\u0142adka [Ustawienia us\u0142ugi sieciowej]<\/figcaption><\/figure>W przypadku przelew\u00f3w walutowych istotne jest uzupe\u0142nienie p\u00f3l:<\/p>\n<ul>\n<li><i class=\"sui sui-check\" style=\"color:#009de0\"><\/i> Op\u0142at\u0119 ponosi \u2013 mamy tutaj do wyboru trzy opcje:<em> Zleceniodawca, Zleceniobiorca, Po<\/em> <em>r\u00f3wno.<\/em><\/li>\n<li><i class=\"sui sui-check\" style=\"color:#009de0\"><\/i> Osoba kontaktowa \u2013 nasz przedstawiciel wybrany do kontaktu z bankiem.<\/li>\n<li><i class=\"sui sui-check\" style=\"color:#009de0\"><\/i> Kontakt<em> \u2013 <\/em> numer telefonu, adres e-mail. <\/div><\/li>\n<\/ul>\n<p><a name=\"eksp\"><\/a><\/p>\n<h2>Eksport p\u0142atno\u015bci<\/h2>\n<p>Mo\u017cliwy jest eksport przelew\u00f3w krajowych (w tym do Urz\u0119du Skarbowego i\u00a0ZUS) oraz przelew\u00f3w walutowych.<\/p>\n<p>Przelewy walutowe wysy\u0142ane s\u0105 jako przelewy zagraniczne lub przelewy SEPA.<\/p>\n<p>W celu wys\u0142ania przelewu SEPA zdarzenie w preliminarzu p\u0142atno\u015bci musi by\u0107:<div class=\"su-list\" style=\"margin-left:0px\">\n<ul>\n<li><i class=\"sui sui-check\" style=\"color:#009de0\"><\/i> zdarzeniem rozchodowym<\/li>\n<li><i class=\"sui sui-check\" style=\"color:#009de0\"><\/i> waluta zdarzenia to EURO<\/li>\n<li><i class=\"sui sui-check\" style=\"color:#009de0\"><\/i> na zdarzeniu zaznaczono parametr \u201ePrzelew SEPA\u201d<\/li>\n<\/ul>\n<p class=\"Tre30\">Eksport przelew\u00f3w z wykorzystaniem automatycznej wymiany danych z bankiem, wykonujemy z\u00a0poziomu preliminarza p\u0142atno\u015bci. W preliminarzu p\u0142atno\u015bci nale\u017cy:<\/p>\n<ul>\n<li><i class=\"sui sui-check\" style=\"color:#009de0\"><\/i> wybra\u0107 rejestr, kt\u00f3ry dotyczy Banku Millennium z ustalonym formatem wymiany danych, \u00a0obs\u0142uguj\u0105cym automatyczn\u0105 komunikacj\u0119 z bankiem (w naszym przypadku Millennium WebService)<\/li>\n<li><i class=\"sui sui-check\" style=\"color:#009de0\"><\/i> na li\u015bcie powinny wy\u015bwietla\u0107 si\u0119 tylko zdarzenia nierozliczone lub rozliczone cz\u0119\u015bciowo. <\/div><\/li>\n<\/ul>\n<figure id=\"attachment_42643\" aria-describedby=\"caption-attachment-42643\" style=\"width: 920px\" class=\"wp-caption aligncenter\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"wp-image-42643 size-post\" src=\"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2024\/wp-content\/uploads\/2024\/04\/Preliminarz-platnosci-parametry-920x164.png\" alt=\"\" width=\"920\" height=\"164\" srcset=\"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-content\/uploads\/2024\/04\/Preliminarz-platnosci-parametry-920x164.png 920w, https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-content\/uploads\/2024\/04\/Preliminarz-platnosci-parametry-300x53.png 300w, https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-content\/uploads\/2024\/04\/Preliminarz-platnosci-parametry-768x137.png 768w, https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-content\/uploads\/2024\/04\/Preliminarz-platnosci-parametry-50x9.png 50w, https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-content\/uploads\/2024\/04\/Preliminarz-platnosci-parametry-600x107.png 600w, https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-content\/uploads\/2024\/04\/Preliminarz-platnosci-parametry-320x57.png 320w, https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-content\/uploads\/2024\/04\/Preliminarz-platnosci-parametry.png 984w\" sizes=\"auto, (max-width: 920px) 100vw, 920px\" \/><figcaption id=\"caption-attachment-42643\" class=\"wp-caption-text\">Preliminarz p\u0142atno\u015bci &#8211; parametry<\/figcaption><\/figure>\n<p>Po spe\u0142nieniu tych warunk\u00f3w w preliminarzu p\u0142atno\u015bci b\u0119dzie dost\u0119pna ikona <em>Eksportuj polecenia przelewu <img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"alignnone size-full wp-image-20656\" src=\"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2023_5\/wp-content\/uploads\/2019\/06\/eskport.png\" alt=\"\" width=\"54\" height=\"37\" srcset=\"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-content\/uploads\/2019\/06\/eskport.png 54w, https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-content\/uploads\/2019\/06\/eskport-50x34.png 50w\" sizes=\"auto, (max-width: 54px) 100vw, 54px\" \/><\/em><\/p>\n<p><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"alignnone size-full wp-image-20655\" src=\"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2023_5\/wp-content\/uploads\/2019\/06\/eksp_przelewy.png\" alt=\"\" width=\"203\" height=\"50\" srcset=\"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-content\/uploads\/2019\/06\/eksp_przelewy.png 203w, https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-content\/uploads\/2019\/06\/eksp_przelewy-50x12.png 50w\" sizes=\"auto, (max-width: 203px) 100vw, 203px\" \/><\/p>\n<p>Domy\u015blnie klikni\u0119cie w\u00a0ikon\u0119 powoduje wywo\u0142anie okna <em>Eksport<\/em> <em>przelew\u00f3w do pliku<\/em>.<\/p>\n<figure id=\"attachment_23127\" aria-describedby=\"caption-attachment-23127\" style=\"width: 797px\" class=\"wp-caption aligncenter\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"size-full wp-image-23127\" src=\"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2023_5\/wp-content\/uploads\/2019\/11\/Okno-eksportu.png\" alt=\"\" width=\"797\" height=\"338\" srcset=\"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-content\/uploads\/2019\/11\/Okno-eksportu.png 797w, https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-content\/uploads\/2019\/11\/Okno-eksportu-300x127.png 300w, https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-content\/uploads\/2019\/11\/Okno-eksportu-768x326.png 768w, https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-content\/uploads\/2019\/11\/Okno-eksportu-50x21.png 50w, https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-content\/uploads\/2019\/11\/Okno-eksportu-600x254.png 600w, https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-content\/uploads\/2019\/11\/Okno-eksportu-320x136.png 320w\" sizes=\"auto, (max-width: 797px) 100vw, 797px\" \/><figcaption id=\"caption-attachment-23127\" class=\"wp-caption-text\">Okno eksportu przelew\u00f3w<\/figcaption><\/figure>\n<p>Po wybraniu opcji <strong><em>Eksportuj przelewy<\/em><\/strong> pokazuje si\u0119 okno, na kt\u00f3rym mo\u017cna ustawi\u0107 wybrane opcje eksportu.<\/p>\n<p><strong>Data przelewu<\/strong> \u2013 do wyboru mamy cztery opcje: dzisiejsza, termin p\u0142atno\u015bci, data realizacji, inna (samodzielnie ustalona).<\/p>\n<p><strong>Przelewy zbiorczo wg podmiot\u00f3w<\/strong> \u2013 po zaznaczeniu tej opcji przelewy zostan\u0105 pogrupowane wg podmiotu, numeru rachunku bankowego (wype\u0142nionego na zdarzeniu) oraz waluty i wysy\u0142ane jako jeden, zbiorczy przelew. Po zaznaczeniu opcji <strong>Grupuj wg dat<\/strong> utworzonych zostanie tyle zbiorczych przelew\u00f3w, ile jest r\u00f3\u017cnych dat (termin\u00f3w p\u0142atno\u015bci\/ dat realizacji\/ dat dokumentu).<\/p>\n<figure id=\"attachment_20658\" aria-describedby=\"caption-attachment-20658\" style=\"width: 798px\" class=\"wp-caption aligncenter\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"wp-image-20658 size-full\" src=\"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2023_5\/wp-content\/uploads\/2019\/06\/mill_eksport-2.png\" alt=\"\" width=\"798\" height=\"148\" srcset=\"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-content\/uploads\/2019\/06\/mill_eksport-2.png 798w, https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-content\/uploads\/2019\/06\/mill_eksport-2-300x56.png 300w, https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-content\/uploads\/2019\/06\/mill_eksport-2-768x142.png 768w, https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-content\/uploads\/2019\/06\/mill_eksport-2-50x9.png 50w, https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-content\/uploads\/2019\/06\/mill_eksport-2-600x111.png 600w, https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-content\/uploads\/2019\/06\/mill_eksport-2-320x59.png 320w\" sizes=\"auto, (max-width: 798px) 100vw, 798px\" \/><figcaption id=\"caption-attachment-20658\" class=\"wp-caption-text\">Parametry eksportu przelew\u00f3w<\/figcaption><\/figure>\n<p><strong>Eksportuj wszystkie linie opisu do banku &#8211; <\/strong>parametr jest widoczny po zaznaczeniu <strong>Przelewy zbiorczo wg podmiot\u00f3w<\/strong>. Parametr ten spowoduje, \u017ce w zbiorczym przelewie b\u0119dziemy starali si\u0119 umie\u015bci\u0107 wszystkie uzupe\u0142nione linie opisu do banku odczytane z agregowanych przelew\u00f3w.<\/p>\n<p><strong>Dziel przelewy wg d\u0142ugo\u015bci opisu &#8211; <\/strong>parametr jest widoczny po zaznaczeniu <strong>Przelewy zbiorczo wg podmiot\u00f3w<\/strong>. Spowoduje on, \u017ce program utworzy dla danego podmiotu kilka przelew\u00f3w zbiorczych, przy czym na ka\u017cdym z nich b\u0119dzie umieszczony pe\u0142ny opis do banku z\u00a0przelew\u00f3w cz\u0105stkowych. <strong>Parametr <\/strong><strong>Dziel przelew wg d\u0142ugo\u015bci opisu<\/strong> mo\u017ce by\u0107 stosowany razem z\u00a0pozosta\u0142ymi parametrami dotycz\u0105cymi przelew\u00f3w zbiorczych.<\/p>\n<p><strong>Wysy\u0142aj przelewy w jednym pliku<\/strong> \u2013 zaznaczenie tego parametru powoduje, \u017ce wysy\u0142aj\u0105c kilka przelew\u00f3w tworzymy jeden plik xml, w kt\u00f3rym zapisujemy wszystkie pojedyncze przelewy. Je\u015bli parametr nie jest zaznaczony to ka\u017cdy z tych przelew\u00f3w zapisywany jest w osobnym pliku.<\/p>\n<p>Eksport uruchamiamy ikon\u0105 pioruna <img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"alignnone size-full wp-image-18845\" src=\"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2023_5\/wp-content\/uploads\/2019\/03\/akcyza-6-piorun.png\" alt=\"\" width=\"36\" height=\"37\" \/>. Eksportowane s\u0105 zar\u00f3wno przelewy w\u00a0PLN, jak r\u00f3wnie\u017c w\u00a0walucie obcej.<\/p>\n<p>W momencie wysy\u0142ania przelew\u00f3w pojawi si\u0119 okno z mo\u017cliwo\u015bci\u0105 wyboru w\u0142a\u015bciwego certyfikatu s\u0142u\u017c\u0105cego do podpisywania przelew\u00f3w. Je\u017celi okno z\u00a0wyborem certyfikatu zostanie:<div class=\"su-list\" style=\"margin-left:0px\">\n<ul>\n<li><i class=\"sui sui-check\" style=\"color:#009de0\"><\/i> anulowane &#8211; przelewy zostan\u0105 wys\u0142ane jako niepodpisane i b\u0119d\u0105 oczekiwa\u0142y na akceptacj\u0119 po stronie banku.<\/li>\n<li><i class=\"sui sui-check\" style=\"color:#009de0\"><\/i> zostanie wybrany w\u0142a\u015bciwy certyfikat \u2013 do Banku Millennium zostan\u0105 wys\u0142ane podpisane przelewy.<\/li>\n<\/ul>\n<p>Je\u017celi w preliminarzu p\u0142atno\u015bci wybierzemy rejestr, kt\u00f3ry obs\u0142uguje\u00a0automatyczn\u0105 wymian\u0119 danych z bankiem, w\u015br\u00f3d kolumn na li\u015bcie dost\u0119pne s\u0105 kolumny:<\/p>\n<ul>\n<li><i class=\"sui sui-check\" style=\"color:#009de0\"><\/i> Data wys\u0142ania do banku,<\/li>\n<li><i class=\"sui sui-check\" style=\"color:#009de0\"><\/i> Komunikat\u00a0do banku,<\/li>\n<li><i class=\"sui sui-check\" style=\"color:#009de0\"><\/i> Data komunikatu\u00a0do banku.<\/li>\n<\/ul>\n<p>W kolumnach tych zapisywane s\u0105 informacje przy eksporcie do\u00a0banku oraz przy ka\u017cdorazowym sprawdzeniu stanu przelew\u00f3w w\u00a0banku.<\/p>\n<figure id=\"attachment_42645\" aria-describedby=\"caption-attachment-42645\" style=\"width: 920px\" class=\"wp-caption aligncenter\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"wp-image-42645 size-post\" src=\"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2024\/wp-content\/uploads\/2024\/04\/Preliminarz-platnosci-\u2013-kolumny-zwiazane-z-usluga-WebService-920x565.png\" alt=\"\" width=\"920\" height=\"565\" srcset=\"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-content\/uploads\/2024\/04\/Preliminarz-platnosci-\u2013-kolumny-zwiazane-z-usluga-WebService-920x565.png 920w, https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-content\/uploads\/2024\/04\/Preliminarz-platnosci-\u2013-kolumny-zwiazane-z-usluga-WebService-300x184.png 300w, https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-content\/uploads\/2024\/04\/Preliminarz-platnosci-\u2013-kolumny-zwiazane-z-usluga-WebService-1024x629.png 1024w, https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-content\/uploads\/2024\/04\/Preliminarz-platnosci-\u2013-kolumny-zwiazane-z-usluga-WebService-768x472.png 768w, https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-content\/uploads\/2024\/04\/Preliminarz-platnosci-\u2013-kolumny-zwiazane-z-usluga-WebService-50x31.png 50w, https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-content\/uploads\/2024\/04\/Preliminarz-platnosci-\u2013-kolumny-zwiazane-z-usluga-WebService-600x369.png 600w, https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-content\/uploads\/2024\/04\/Preliminarz-platnosci-\u2013-kolumny-zwiazane-z-usluga-WebService-320x197.png 320w, https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-content\/uploads\/2024\/04\/Preliminarz-platnosci-\u2013-kolumny-zwiazane-z-usluga-WebService.png 1133w\" sizes=\"auto, (max-width: 920px) 100vw, 920px\" \/><figcaption id=\"caption-attachment-42645\" class=\"wp-caption-text\">Preliminarz p\u0142atno\u015bci \u2013 kolumny zwi\u0105zane z automatyczn\u0105 wymian\u0105 danych<\/figcaption><\/figure>\n<p>Sprawdzenia aktualnego statusu przelew\u00f3w w Banku Millennium wykonujemy korzystaj\u0105c z opcji <strong><em>Aktualizuj stany przelew\u00f3w<\/em><\/strong>. Jest ona dost\u0119pna po wci\u015bni\u0119ciu strza\u0142ki obok przycisku. <\/div>\n<a name=\"imp\"><\/a><\/p>\n<h2>Import danych<\/h2>\n<p>W Comarch ERP Optima mamy mo\u017cliwo\u015b\u0107 importu danych z Banku Millennium. Import dotyczy:<div class=\"su-list\" style=\"margin-left:0px\">\n<ul>\n<li><i class=\"sui sui-check\" style=\"color:#009de0\"><\/i> stanu rachunku bankowego<\/li>\n<li><i class=\"sui sui-check\" style=\"color:#009de0\"><\/i> historii operacji<\/li>\n<\/ul>\n<p>Import informacji o stanie rachunku bankowego <img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"alignnone size-full wp-image-20661\" src=\"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2023_5\/wp-content\/uploads\/2019\/06\/informacja-o-stanie.png\" alt=\"\" width=\"120\" height=\"80\" srcset=\"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-content\/uploads\/2019\/06\/informacja-o-stanie.png 120w, https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-content\/uploads\/2019\/06\/informacja-o-stanie-50x33.png 50w\" sizes=\"auto, (max-width: 120px) 100vw, 120px\" \/>\u00a0mo\u017cna wykona\u0107 z poziomu:<\/p>\n<ul>\n<li><i class=\"sui sui-check\" style=\"color:#009de0\"><\/i> listy rejestr\u00f3w kasowych\/bankowych<\/li>\n<li><i class=\"sui sui-check\" style=\"color:#009de0\"><\/i> listy zapis\u00f3w kasowych\/bankowych<\/li>\n<li><i class=\"sui sui-check\" style=\"color:#009de0\"><\/i> preliminarza p\u0142atno\u015bci<\/li>\n<\/ul>\n<p>Histori\u0119 operacji importujemy z listy zapis\u00f3w kasowych\/bankowych.<\/p>\n<p>Na li\u015bcie zapis\u00f3w wybieramy rejestr bankowy zwi\u0105zany z rachunkiem w Banku Millennium i wskazujemy raport bankowy.<\/p>\n<figure id=\"attachment_42646\" aria-describedby=\"caption-attachment-42646\" style=\"width: 920px\" class=\"wp-caption aligncenter\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"wp-image-42646 size-post\" src=\"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2024\/wp-content\/uploads\/2024\/04\/Lista-zapisow-kasowychbankowych-\u2013-Import-przelewow-1-920x646.png\" alt=\"\" width=\"920\" height=\"646\" srcset=\"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-content\/uploads\/2024\/04\/Lista-zapisow-kasowychbankowych-\u2013-Import-przelewow-1-920x646.png 920w, https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-content\/uploads\/2024\/04\/Lista-zapisow-kasowychbankowych-\u2013-Import-przelewow-1-300x211.png 300w, https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-content\/uploads\/2024\/04\/Lista-zapisow-kasowychbankowych-\u2013-Import-przelewow-1-1024x719.png 1024w, https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-content\/uploads\/2024\/04\/Lista-zapisow-kasowychbankowych-\u2013-Import-przelewow-1-768x539.png 768w, https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-content\/uploads\/2024\/04\/Lista-zapisow-kasowychbankowych-\u2013-Import-przelewow-1-50x35.png 50w, https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-content\/uploads\/2024\/04\/Lista-zapisow-kasowychbankowych-\u2013-Import-przelewow-1-600x421.png 600w, https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-content\/uploads\/2024\/04\/Lista-zapisow-kasowychbankowych-\u2013-Import-przelewow-1-320x225.png 320w, https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-content\/uploads\/2024\/04\/Lista-zapisow-kasowychbankowych-\u2013-Import-przelewow-1.png 1145w\" sizes=\"auto, (max-width: 920px) 100vw, 920px\" \/><figcaption id=\"caption-attachment-42646\" class=\"wp-caption-text\">Lista zapis\u00f3w kasowych\/bankowych \u2013 Import przelew\u00f3w<\/figcaption><\/figure>\n<p>Import uruchamiamy przyciskiem <em>Importuj polecenia przelewu<\/em> <img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"alignnone size-full wp-image-11675\" src=\"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2023_5\/wp-content\/uploads\/2018\/02\/importuj.png\" alt=\"\" width=\"36\" height=\"37\" \/>. Na oknie <em>Import przelew\u00f3w<\/em> ustalamy parametry importu, czyli:<\/p>\n<ul>\n<li><i class=\"sui sui-check\" style=\"color:#009de0\"><\/i> wybieramy format wymiany (domy\u015blnie podpowie si\u0119 format importu ustalony na formularzu banku)<\/li>\n<li><i class=\"sui sui-check\" style=\"color:#009de0\"><\/i> okre\u015blamy definicj\u0119 dla zapis\u00f3w KP i KW<\/li>\n<li><i class=\"sui sui-check\" style=\"color:#009de0\"><\/i> ustalamy okres za jaki b\u0119d\u0105 importowane przelewy (domy\u015blnie jest to okres odczytany z raportu bankowego)<\/li>\n<li><i class=\"sui sui-check\" style=\"color:#009de0\"><\/i> mo\u017cemy zaznaczy\u0107 opcj\u0119 automatycznego rozliczania p\u0142atno\u015bci przy imporcie<\/li>\n<\/ul>\n<p>Po ustaleniu parametr\u00f3w przyciskiem <img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"alignnone size-full wp-image-11675\" src=\"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2023_5\/wp-content\/uploads\/2018\/02\/importuj.png\" alt=\"\" width=\"36\" height=\"37\" \/>\u00a0uruchamiamy pobranie danych z banku. W tym momencie na oknie <em>Import danych<\/em> wy\u015bwietli si\u0119 lista przelew\u00f3w, kt\u00f3re za pomoc\u0105 <img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"alignnone size-full wp-image-11574\" src=\"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2023_5\/wp-content\/uploads\/2018\/02\/piorun.png\" alt=\"\" width=\"36\" height=\"37\" \/>\u00a0przenosimy do Comarch ERP Optima.<\/p>\n<p>Je\u017celi wykonany zosta\u0142 import historii operacji i\u00a0potem wykonywany jest ponowny import historii wtedy importowane s\u0105 tylko te przelewy, kt\u00f3re nie zosta\u0142y jeszcze zaimportowane. Duplikaty s\u0105 odrzucane.<\/p>\n<p><u>Duplikaty sprawdzane s\u0105 wg nast\u0119puj\u0105cych kryteri\u00f3w:<\/u><\/p>\n<ul>\n<li><i class=\"sui sui-check\" style=\"color:#009de0\"><\/i> data ksi\u0119gowania<\/li>\n<li><i class=\"sui sui-check\" style=\"color:#009de0\"><\/i> numer rachunku kontrahenta<\/li>\n<li><i class=\"sui sui-check\" style=\"color:#009de0\"><\/i> kwota<\/li>\n<li><i class=\"sui sui-check\" style=\"color:#009de0\"><\/i> opis przelewu<\/li>\n<\/ul>\n<\/div>\n<a name=\"pyt\"><\/a><\/p>\n<h2>Automatyczna wymiana danych z bankami &#8211; najcz\u0119\u015bciej zadawane pytania<\/h2>\n<ol>\n<li><strong>Co nale\u017cy ustawi\u0107 w programie Comarch ERP Optima, aby m\u00f3c skorzysta\u0107 z Eksportu i importu przelew\u00f3w za pomoc\u0105 automatycznej wsp\u00f3\u0142pracy z bankiem?<\/strong><\/li>\n<\/ol>\n<p>Odpowied\u017a: Na formularzu banku (Og\u00f3lne\/ Inne\/ Banki) w polach Format eksportu dla przelew\u00f3w zwyk\u0142ych oraz Format importu wyci\u0105g\u00f3w bankowych (druga zak\u0142adka) nale\u017cy wskaza\u0107 format obs\u0142uguj\u0105cy automatyczn\u0105 wymian\u0119 danych z bankiem. Nast\u0119pnie na 3 zak\u0142adce [<strong>Ustawienia us\u0142ugi sieciowej]<\/strong> U\u017cytkownik wprowadza ustawienia dotycz\u0105ce przelew\u00f3w walutowych oraz podpina certyfikat do komunikacji otrzymany z\u00a0banku.<\/p>\n<ol start=\"2\">\n<li><strong>Jakie warunki powinny spe\u0142nia\u0107 certyfikaty wykorzystywane podczas wysy\u0142ki, aby odby\u0142a si\u0119 ona prawid\u0142owo?<\/strong><\/li>\n<\/ol>\n<p>Odpowied\u017a: Certyfikat komunikacyjny i autoryzacyjny powinny znajdowa\u0107 si\u0119 w sekcji Osobiste, mie\u0107 aktualn\u0105 dat\u0119 wa\u017cno\u015bci oraz posiada\u0107 informacj\u0119 o obs\u0142uguj\u0105cych je kluczach prywatnych. Ponadto w przypadku certyfikatu autoryzacyjnego nale\u017cy poprawnie zainstalowa\u0107 sterowniki urz\u0105dzenia obs\u0142uguj\u0105cego certyfikat po stronie systemu operacyjnego.<\/p>\n<p>Je\u015bli bank wymaga dodatkowych certyfikat\u00f3w nale\u017cy upewni\u0107 si\u0119, czy znajduj\u0105 si\u0119 one we w\u0142a\u015bciwych magazynach certyfikat\u00f3w oraz czy posiadaj\u0105 aktualn\u0105 dat\u0119 wa\u017cno\u015bci.<\/p>\n<p><strong>\u00a0 \u00a0 3. Czy mo\u017cna zobaczy\u0107 w pliku dane kt\u00f3re zosta\u0142y wyeksportowane\/zaimportowane z banku?<\/strong><\/p>\n<p>Odpowied\u017a: Tak, mamy tak\u0105 mo\u017cliwo\u015b\u0107. W\u00a0<em>Konfiguracji Stanowiska\/ Kasa\/Bank\/ Parametry<\/em>\u00a0mo\u017cemy zaznaczy\u0107 parametry<\/p>\n<ul>\n<li><strong>Zapisuj dane wymieniane z bankiem do plik\u00f3w XML<\/strong>\u00a0\u2013 w pliku XML zapisywane b\u0119d\u0105 dane wysy\u0142ane\/importowane z banku.<\/li>\n<li><strong>Zapisuj szczeg\u00f3\u0142owe logi z komunikacji z bankiem<\/strong>\u00a0\u2013 w pliku tekstowym zapisywane b\u0119d\u0105 informacje zwi\u0105zane z komunikacj\u0105 z bankiem. Informacje te mog\u0105 by\u0107 pomocne przy ustalaniu przyczyny nieprawid\u0142owej komunikacji z bankiem.<\/li>\n<\/ul>\n<p>Pliki zapisywane b\u0119d\u0105 w katalogu z logami programu Comarch ERP Optima, w podkatalogu WebserwisyBankowe (%appdata%\\Comarch\\Opt!ma\\Logs). Domy\u015blnie parametry nie s\u0105 zaznaczone.<\/p>\n<ol start=\"4\">\n<li><strong><strong>Co jest wymagane od strony Banku Millennium, aby rozpocz\u0105\u0107 import i eksport przelew\u00f3w z wykorzystaniem automatycznej wymiany danych z bankiem<\/strong><\/strong><strong>?<\/strong><\/li>\n<\/ol>\n<p>Odpowied\u017a: Od strony Banku Millennium wymagany jest dost\u0119p do systemu bankowo\u015bci internetowej Millenet dla Przedsi\u0119biorstw oraz uruchomiona us\u0142uga Millenet Link. W celu uzyskania szczeg\u00f3\u0142\u00f3w prosimy o kontakt si\u0119 z Pa\u0144stwa Doradc\u0105 Bankowym w Banku Millennium lub z infolini\u0105 Banku Millennium pod numerem telefonu 801 632 632 lub 22 598 4031 w dni robocze od poniedzia\u0142ku do pi\u0105tku w godzinach 08.00\u201318.00.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Data aktualizacji: 24-11-2023 Informacje og\u00f3lne Dla U\u017cytkownik\u00f3w Comarch ERP Optima korzystaj\u0105cych z\u00a0systemu Millenet dla Przedsi\u0119biorstw oraz us\u0142ugi Millenet Link wprowadzili\u015bmy mo\u017cliwo\u015b\u0107 bezpo\u015bredniej\u00a0 wymiany danych z Bankiem Millennium. Automatyczna komunikacja z bankiem umo\u017cliwia eksport przelew\u00f3w bezpo\u015brednio z\/do systemu bankowego oraz import historii rachunku w \u0142atwy i szybki spos\u00f3b bez konieczno\u015bci r\u0119cznego przenoszenia plik\u00f3w pomi\u0119dzy aplikacj\u0105 bankow\u0105 [&hellip;]<\/p>\n","protected":false},"author":11,"featured_media":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","template":"","format":"standard","meta":{"_ht_kb_usefulness":0,"_ht_kb_post_views_count":3327,"_ht_kb_article_order":0,"_ht_kb_reading_time":8,"footnotes":""},"ht_kb_category":[411],"ht_kb_tag":[],"class_list":["post-20651","ht_kb","type-ht_kb","status-publish","format-standard","hentry","ht_kb_category-ksiegowosc-biuletyny"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/ht_kb\/20651","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/ht_kb"}],"about":[{"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/types\/ht_kb"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/users\/11"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=20651"}],"version-history":[{"count":15,"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/ht_kb\/20651\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":42651,"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/ht_kb\/20651\/revisions\/42651"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=20651"}],"wp:term":[{"taxonomy":"ht_kb_category","embeddable":true,"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/ht_kb_category?post=20651"},{"taxonomy":"ht_kb_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/ht_kb_tag?post=20651"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}