\n
- <\/i> podczas eksportu p\u0142atno\u015bci do banku.<\/li>\n<\/ul>\n<\/li>\n<\/ul>\n
  Dost\u0119pna jest r\u00f3wnie\u017c seryjna weryfikacja z poziomu list:<\/p>\n
  - \n
    - <\/i> p\u0142atno\u015bci w preliminarzu,<\/li>\n
    - <\/i> kontrahent\u00f3w,<\/li>\n
    - <\/i> rejestru zakupu i sprzeda\u017cy VAT,<\/li>\n
    - <\/i> ewidencji dodatkowej koszt\u00f3w i przychod\u00f3w.<\/li>\n<\/ul>\n<\/li>\n<\/ul>\n
      Je\u017celi numeru rachunku bankowego nie ma w Wykazie podatnik\u00f3w VAT, u\u017cytkownik otrzymuje odpowiedni komunikat, natomiast nie jest blokowana mo\u017cliwo\u015b\u0107 zapisania dokumentu czy wys\u0142ania przelewu.<\/p>\n
      Weryfikacja dotyczy wy\u0142\u0105cznie dokument\u00f3w dla kt\u00f3rych:<\/p>\n
      \n
      <\/i> \u0142\u0105czna kwota brutto dokumentu (r\u00f3wnie\u017c w przypadku wielu p\u0142atno\u015bci czy pozycji dokumentu) jest wi\u0119ksza ni\u017c 15.000 PLN; w przypadku dokument\u00f3w w walucie obcej sprawdzana jest warto\u015b\u0107 po przeliczeniu na PLN wg kursu wskazanego na dokumencie (dla dokument\u00f3w w rejestrze VAT jest to kurs do VAT),<\/li>\n
      <\/i> na dokumencie, na pierwszej zak\u0142adce jest wybrana forma p\u0142atno\u015bci powi\u0105zana z rejestrem bankowym,<\/li>\n
      <\/i> NIP p\u0142atnika (czyli kontrahenta wybranego w polu Domy\u015blny p\u0142atnik<\/em> na dokumencie) jest polskim numerem NIP.<\/li>\n<\/ul>\n
      Weryfikowane s\u0105 polskie numery rachunk\u00f3w bankowych w formacie IBAN – zawieraj\u0105ce przedrostek \u201ePL\u201d oraz bez tego przedrostka.<\/p>\n
      Wynik ka\u017cdej weryfikacji numeru rachunku bankowego zapisywany jest na karcie kontrahenta<\/strong>. Dzi\u0119ki temu u\u017cytkownik ma potwierdzenie, \u017ce dany numer rachunku zosta\u0142 w okre\u015blonym dniu zweryfikowany.<\/p>\n
      Na zak\u0142adce [P\u0142atno\u015bci]<\/strong> w sekcji Numery rachunk\u00f3w bankowych<\/strong> dodane zosta\u0142y 2 nowe kolumny:<\/p>\n
      \n
      <\/i> Data ostatniego sprawdzenia<\/em> \u2013 data wykonania ostatniego sprawdzenia rachunku bankowego w wykazie podatnik\u00f3w VAT,<\/li>\n
      <\/i> W wykazie<\/em> \u2013 kolumna okre\u015blaj\u0105ca status weryfikacji i przyjmuj\u0105ca warto\u015b\u0107 Tak<\/em> lub Nie <\/em>\u2013 w zale\u017cno\u015bci od tego czy okre\u015blony rachunek widnieje w wykazie podatnik\u00f3w VAT).<\/li>\n<\/ul>\n<\/div>\n
      $\"\"$ <\/p>\n
      Je\u017celi dla okre\u015blonego rachunku kontrahenta nie wykonano weryfikacji, powy\u017csze kolumny s\u0105 puste.<\/p>\n
      Po pod\u015bwietleniu wybranego rachunku i klikni\u0119ciu ikony $\"\"$ \u00a0otwierany jest Formularz rachunku bankowego kontrahenta <\/em>zawieraj\u0105cy sekcj\u0119 Historia weryfikacji rachunk\u00f3w bankowych<\/strong>.<\/p>\n
      $\"\"$ <\/p>\n
      Na li\u015bcie Historii weryfikacji rachunk\u00f3w dost\u0119pne s\u0105 kolumny:
      \n
      \n
      <\/i> Data sprawdzenia<\/em> \u2013 uzupe\u0142niana dat\u0105 sprawdzenia,<\/li>\n
      <\/i> NIP<\/em> \u2013 numer NIP, dla kt\u00f3rego sprawdzony zosta\u0142 rachunek,<\/li>\n
      <\/i> W Wykazie<\/em> \u2013 informacja czy numer rachunku znajduje si\u0119 w wykazie podatnik\u00f3w VAT, kolumna przyjmuje warto\u015bci Tak<\/em> \/ Nie<\/em>,<\/li>\n
      <\/i> Identyfikator wyszukiwania<\/em> \u2013 unikalny identyfikator otrzymany po sprawdzeniu.<\/li>\n<\/ul>\n
      Lista domy\u015blnie posortowana jest malej\u0105co po dacie sprawdzenia.<\/p>\n
      Podczas kopiowania karty kontrahenta przenoszone s\u0105 wszystkie dane kontrahenta, \u0142\u0105cznie z numerami rachunk\u00f3w bankowych. Na now\u0105 kart\u0119 nie jest jednak przenoszona historia weryfikacji rachunk\u00f3w bankowych.<\/p>\n
      Na li\u015bcie rachunk\u00f3w bankowych kontrahenta znajd\u0105 si\u0119 wszystkie rachunki, zar\u00f3wno te zweryfikowane pozytywnie jak i negatywnie w Wykazie podatnik\u00f3w VAT. Do listy rachunk\u00f3w bankowych kontrahenta automatycznie dopisywane s\u0105 r\u00f3wnie\u017c nowe rachunki, kt\u00f3re zosta\u0142y wprowadzone bezpo\u015brednio na p\u0142atno\u015bci dotycz\u0105cej tego kontrahenta. Wyj\u0105tkiem jest karta kontrahenta o kodzie !NIEOKRE\u015aLONY! \u2013 nie s\u0105 na ni\u0105 automatycznie dodawane numery rachunk\u00f3w bankowych.<\/p>\n
      Na li\u015bcie kontrahent\u00f3w<\/strong> dost\u0119pna jest operacja seryjna Zweryfikuj status VAT i rachunki bankowe<\/strong>. Funkcja dzia\u0142a zar\u00f3wno dla pod\u015bwietlonego kontrahenta, jak i dla zaznaczonych na li\u015bcie. Dla ka\u017cdego kontrahenta wykonywane jest najpierw sprawdzenie statusu VAT. Je\u017celi kontrahent jest podatnikiem VAT czynnym, w\u00f3wczas wykonywane jest sprawdzenie ka\u017cdego rachunku bankowego znajduj\u0105cego si\u0119 na jego karcie. W logu z przebiegu tej operacji pojawiaj\u0105 si\u0119 informacje dotycz\u0105ce weryfikacji statusu podatnika VAT i numeru rachunk\u00f3w bankowych, jak r\u00f3wnie\u017c ewentualne komunikaty dotycz\u0105ce problem\u00f3w z po\u0142\u0105czeniem si\u0119 z serwerem Ministerstwa Finans\u00f3w czy brakiem po\u0142\u0105czenia sieciowego.<\/p>\n
      Weryfikacja numer\u00f3w rachunk\u00f3w bankowych z poziomu dokument\u00f3w i ich list opisane jest szczeg\u00f3\u0142owo w cz\u0119\u015bci Handel<\/a> oraz Ksi\u0119gowo\u015b\u0107<\/a>.<\/p>\n
      Historia weryfikacji numer\u00f3w rachunk\u00f3w bankowych kontrahenta przenoszona jest za pomoc\u0105 pracy rozproszonej podczas przenoszenia kontrahent\u00f3w.<\/p>\n
      Funkcjonalno\u015b\u0107 weryfikacji numer\u00f3w rachunk\u00f3w bankowych dost\u0119pna dla program\u00f3w na gwarancji i wymaga dost\u0119pu do Internetu. <\/div>\n
      \n
      Comarch MyPoint.<\/strong> W menu Og\u00f3lne<\/em> w sekcji Comarch ERP<\/em> dodana zosta\u0142a ikona Comarch MyPoint<\/em> $\"\"$ . Jest to aplikacja umo\u017cliwiaj\u0105ca analiz\u0119 pracy operator\u00f3w Comarch ERP Optima. Udost\u0119pnia raporty dotycz\u0105ce m.in. ilo\u015bci dokument\u00f3w dodanych\/zmodyfikowanych przez wskazanych operator\u00f3w w zadanym okresie czasu. Przy pierwszym uruchomieniu tej funkcji ma miejsce instalacja aplikacji, po czym nast\u0119puje wy\u015bwietlenie strony logowania w domy\u015blnej przegl\u0105darce internetowej. Kolejne wywo\u0142ywanie Comarch MyPoint<\/em> z menu Og\u00f3lne<\/em> powoduje od razu otwieranie strony aplikacji.<\/li>\n<\/ol>\n
      Po zainstalowaniu Comarch MyPoint<\/em> w Konfiguracji Programu\/ Og\u00f3lne\/ Parametry<\/em> w polu Link do Comarch MyPoint<\/em> uzupe\u0142niany jest adres strony www uruchamiaj\u0105cej t\u0119 aplikacj\u0119. Aplikacja dost\u0119pna jest w wersji stacjonarnej programu.<\/p>\n
      Instrukcja korzystania z aplikacji Comarch MyPoint znajduje si\u0119 tutaj.\u00a0<\/a><\/p>\n
      Zmiany<\/h3>\n
      \n
      Has\u0142a operator\u00f3w.<\/strong> Umo\u017cliwiono stosowanie w programie d\u0142u\u017cszych hase\u0142 operator\u00f3w, zwi\u0119kszaj\u0105c ich d\u0142ugo\u015b\u0107 z 8 do maksymalnie 30 znak\u00f3w. Po zaktualizowaniu programu dotychczasowe has\u0142a operator\u00f3w nie s\u0105 zmieniane, natomiast u\u017cytkownik ma mo\u017cliwo\u015b\u0107 ich modyfikacji i zastosowania d\u0142u\u017cszego has\u0142a.<\/li>\n
      Lista operator\u00f3w.<\/strong> Na li\u015bcie operator\u00f3w w Konfiguracji Programu\/ U\u017cytkowe\/ Operatorzy<\/em> dodana zosta\u0142a standardowo widoczna kolumna Data zmiany has\u0142a<\/em>. Je\u017celi has\u0142o wpisywane podczas logowania do programu nie by\u0142o dla danego operatora zmieniane, kolumna ta dla okre\u015blonego operatora jest pusta.<\/li>\n
      Podpisywanie plik\u00f3w JPK.<\/strong> Zgodnie z rozporz\u0105dzeniem Ministra Cyfryzacji dotycz\u0105cym podpis\u00f3w, zmieniono wyst\u0119puj\u0105ce w programie dla plik\u00f3w JPK okre\u015blenie \u201eprofil zaufany ePUAP\/eGO\u201d, zast\u0119puj\u0105c go okre\u015bleniem \u201epodpis zaufany”.<\/li>\n
      Pliki JPK_FA.<\/strong> W przypadku kiedy dane do pliku JPK_FA pobierane s\u0105 z rejestru VAT i na dokumencie w walucie obcej zaznaczony jest parametr Inny kurs do ksi\u0119gowania<\/strong>, w\u00f3wczas do pliku JPK_FA pobierane s\u0105 kwoty wg kursu do VAT.<\/li>\n
      Karta kontrahenta.<\/strong> Na karcie kontrahenta na zak\u0142adce [P\u0142atno\u015bci] <\/strong>zmieniono nazw\u0119 parametru Split payment<\/strong> na MPP \u2013 podzielona p\u0142atno\u015b\u0107<\/strong>.<\/li>\n
      Lista kontrahent\u00f3w.<\/strong> Na li\u015bcie kontrahent\u00f3w zosta\u0142a dodana kolumna Status<\/em>. Kolumna jest domy\u015blnie ukryta, ale mo\u017cna j\u0105 doda\u0107 na list\u0119 poprzez funkcj\u0119 Wyb\u00f3r kolumn<\/em>.<\/li>\n
      Na pozycji cennika na zak\u0142adce [Og\u00f3lne] <\/strong>dodany zosta\u0142 parametr MPP \u2013 podzielona p\u0142atno\u015b\u0107<\/strong> dotycz\u0105cy stosowania mechanizmu podzielonej p\u0142atno\u015bci na podstawie ustawy o VAT. Na oknie Cennik<\/em> w Operacjach seryjnych dodana zosta\u0142a operacja Zmiana parametr\u00f3w karty<\/strong> umo\u017cliwiaj\u0105ca ustawienie karty jako nieaktywnej oraz ustawienie parametru MPP \u2013 podzielona p\u0142atno\u015b\u0107. Szczeg\u00f3\u0142y w cz\u0119\u015bci handlowej<\/a> ulotki.<\/li>\n
      Kopia bezpiecze\u0144stwa.<\/strong> Funkcja Kopia bezpiecze\u0144stwa<\/em> w menu Narz\u0119dzia<\/em> zosta\u0142a udost\u0119pniona r\u00f3wnie\u017c dla operator\u00f3w nie posiadaj\u0105cych uprawnie\u0144 administratora programu.<\/li>\n
      Kreator konfiguracji parametr\u00f3w firmy.<\/strong> Je\u017celi w Kreatorze konfiguracji parametr\u00f3w firmy uzupe\u0142nione zostan\u0105 pola Miasto<\/em>, Poczta<\/em> b\u0105d\u017a Gmina<\/em> (r\u0119cznie b\u0105d\u017a poprzez zaczytanie danych z bazy REGON), warto\u015bci te zostan\u0105 dodane do s\u0142ownika miejscowo\u015bci w programie.<\/li>\n
      Sprawdzanie wyst\u0119powania podobnych kontrahent\u00f3w.<\/strong> W przypadku nieuzupe\u0142nienia numeru NIP, mechanizm sprawdzania wyst\u0119powania podobnych kontrahent\u00f3w bierze pod uwag\u0119 trzy pierwsze cz\u0142ony nazwy kontrahenta (pomijaj\u0105c cz\u0142ony 1-znakowe) oraz nazw\u0119 ulicy wraz z numerem domu i lokalu.<\/li>\n
      Definicje dokument\u00f3w.<\/strong> Umo\u017cliwiono stosowanie nazw definicji dokument\u00f3w zawieraj\u0105cych do 256 znak\u00f3w.<\/li>\n
      O programie.<\/strong> W zwi\u0105zku z wprowadzeniem us\u0142ugi Upgrade Premium<\/strong>, na oknie Pomoc\/ O programie<\/em> przycisk Upgrade Premium<\/em> (dost\u0119pny w przypadku stacjonarnej wersji programu) powoduje wy\u015bwietlenie strony internetowej informuj\u0105cej o zasadach funkcjonowania tej us\u0142ugi. W przypadku Optimy w Chmurze widoczny jest przycisk Regulamin wsparcia telefonicznego<\/em> kieruj\u0105cy u\u017cytkownika do odpowiedniego dokumentu.<\/li>\n<\/ol>\n
      Poprawiono<\/h3>\n
      \n
      Filtrowanie kolumn.<\/strong> Na oknach \u0141atwa sprzeda\u017c<\/em> oraz \u0141atwe zakupy<\/em> kolumna Kod<\/em> ma ustawiony domy\u015blny tryb filtrowania Zawiera<\/em>.<\/li>\n
      Filtrowanie kolumn \u2013 Konfiguracja wydruk\u00f3w.<\/strong> W Konfiguracji wydruk\u00f3w<\/em> na zak\u0142adce [Zmienne dynamiczne]<\/strong> filtrowanie dost\u0119pne by\u0142o jedynie poprzez opcje Jest r\u00f3wne<\/em> oraz Nie jest r\u00f3wne<\/em>. Dzia\u0142anie poprawiono dodaj\u0105c pozosta\u0142e opcje filtrowania.<\/li>\n
      Lista zasob\u00f3w.<\/strong> Przyspieszono czas otwierania okna Lista zasob\u00f3w <\/em>w przypadku wyst\u0119powania du\u017cej ilo\u015bci towar\u00f3w i grup towarowych.<\/li>\n
      OCR \u2013 wskazywanie dokument\u00f3w z dysku.<\/strong> W przypadku Comarch ERP Optima w Chmurze umo\u017cliwiono zapami\u0119tywanie domy\u015blnego typu plik\u00f3w wskazywanych do rozpoznawania w OCR.<\/li>\n
      Po zmianie has\u0142a u\u017cytkownika CDNOperator podczas wykonywania wydruku w sporadycznych przypadkach pojawia\u0142 si\u0119 komunikat: Login failed for user CDNOperator<\/em>. Dzia\u0142anie poprawiono.<\/li>\n
      Eksport definicji wydruk\u00f3w.<\/strong> W przypadku pracy terminalowej, podczas eksportu do pliku na lokalnym dysku definicji wydruku zawieraj\u0105cej grafik\u0119, pojawia\u0142 si\u0119 komunikat o braku dost\u0119pu do pliku. Dzia\u0142anie poprawiono.<\/li>\n<\/ol>\n
      Kasa\/ Bank<\/h2>\n
      Nowo\u015bci<\/h3>\n
      <\/a><\/p>\n
      \n
      Wykaz podatnik\u00f3w VAT.<\/strong> Od wrze\u015bnia 2019 roku Ministerstwo Finans\u00f3w udost\u0119pni\u0142o bezp\u0142atny, jednolity Wykaz podatnik\u00f3w VAT<\/strong>. Wykaz ten zawiera podmioty, kt\u00f3re zosta\u0142y zarejestrowane, niezarejestrowane, wykre\u015blone i przywr\u00f3cone do rejestru VAT. Wykaz zawiera dane pozwalaj\u0105ce na weryfikacj\u0119 podatnika, w tym list\u0119 zg\u0142oszonych przez niego rachunk\u00f3w bankowych. Do 31 grudnia 2019 roku korzystanie z tego Wykazu jest dobrowolne. Od 1 stycznia 2020 roku<\/strong> zap\u0142ata za faktur\u0119 wystawion\u0105 przez podatnika VAT czynnego o warto\u015bci przekraczaj\u0105cej 15\u00a0000 z\u0142<\/strong> powinna by\u0107 dokonana na rachunek, kt\u00f3ry jest zamieszczony w Wykazie podatnik\u00f3w VAT. Dzi\u0119ki temu p\u0142atno\u015b\u0107 b\u0119dzie bezpieczna a p\u0142atnik nie poniesie negatywnych konsekwencji finansowych.<\/li>\n<\/ol>\n
      W programie Comarch ERP Optima <\/strong>wprowadzili\u015bmy mo\u017cliwo\u015b\u0107 weryfikacji rachunk\u00f3w bankowych kontrahenta. Weryfikacja odbywa si\u0119 w Preliminarzu p\u0142atno\u015bci przy eksporcie przelew\u00f3w. Mo\u017cna te\u017c dla zaznaczonych zdarze\u0144 seryjnie zweryfikowa\u0107 poprawno\u015b\u0107 numer\u00f3w rachunk\u00f3w bankowych.<\/p>\n
      Weryfikacja przy eksporcie przelew\u00f3w<\/strong><\/p>\n
      W Preliminarzu p\u0142atno\u015bci weryfikacja odbywa si\u0119 automatycznie <\/strong>w momencie eksportu przelew\u00f3w do banku. Je\u015bli w wyniku weryfikacji otrzymamy informacj\u0119, \u017ce zlecenie dotyczy niepoprawnego numeru rachunku pojawi si\u0119 odpowiedni komunikat\u00a0 a proces eksportu przelew\u00f3w zostanie zatrzymany<\/strong>. Wygl\u0105d komunikatu zale\u017cy od wybranego formatu eksportu, pierwszy komunikat dotyczy format\u00f3w zapisuj\u0105cych dane do pliku xml oraz webservice. Drugi mo\u017ce pojawi\u0107 si\u0119 przy eksporcie p\u0142atno\u015bci formatem generuj\u0105cym plik \u2018p\u0142aski\u2019 np. Elixir-0.<\/p>\n
      $\"\"$
      Eksport przelew\u00f3w do pliku xml \u2013 walidacja rachunku bankowego<\/figcaption><\/figure>\n
      $\"\"$
      Eksport przelew\u00f3w do pliku p\u0142askiego – weryfikacja rachunku bankowego<\/figcaption><\/figure>\n
      Od decyzji U\u017cytkownika zale\u017cy czy wszystkie zaznaczone przelewy zostan\u0105 wys\u0142ane.<\/p>\n
      Seryjna weryfikacja wskazanych p\u0142atno\u015bci.<\/strong><\/p>\n
      Dla zdarze\u0144 zapisanych w Preliminarzu p\u0142atno\u015bci wprowadzili\u015bmy mo\u017cliwo\u015b\u0107 seryjnego sprawdzenia rachunk\u00f3w bankowych. S\u0142u\u017cy do tego funkcja: Zweryfikuj numer rachunku. <\/em>W logu z przebiegu tej operacji pojawiaj\u0105 si\u0119 informacje o weryfikacji numeru rachunk\u00f3w bankowych oraz ewentualne komunikaty dotycz\u0105ce problem\u00f3w z po\u0142\u0105czeniem si\u0119 z serwerem Ministerstwa Finans\u00f3w czy brakiem po\u0142\u0105czenia sieciowego. $\"\"$
      Uwaga<\/div>
      W module Kasa\/Bank weryfikacja rachunku bankowego wykonywana jest zawsze wg daty bie\u017c\u0105cej. Nie maj\u0105 znaczenia daty dokument\u00f3w.<\/div><\/div><\/section>\n
      Wynik weryfikacji zapisywany jest na karcie kontrahenta dla ka\u017cdego rachunku bankowego oddzielnie (data weryfikacji, numer NIP, wynik, Identyfikator wyszukiwania). Zapis wykonywany jest bez wzgl\u0119du na wynik weryfikacji. Zapisujemy zar\u00f3wno pozytywny jak i negatywny wynik weryfikacji.W przypadku weryfikacji zdarzenia na kt\u00f3rym wpisano rachunek bankowy, kt\u00f3rego nie ma na karcie kontrahenta to rachunek ten zostanie dodany do listy rachunk\u00f3w bankowych tego kontrahenta.W momencie weryfikacji w pierwszej kolejno\u015bci sprawdzamy czy rachunek zosta\u0142 ju\u017c zweryfikowany (istnieje wpis na karcie kontrahenta), je\u015bli nie to uruchamiamy wyszukiwanie w Wykazie podatnik\u00f3w VAT.<\/p>\n
      Zmiany<\/h2>\n
      \n
      Metoda podzielonej p\u0142atno\u015bci.<\/strong> Na formularzach i listach zosta\u0142a zmieniona nazwa parametru ze Split payment (SP) na Metoda podzielonej p\u0142atno\u015bci (MPP – podzielona p\u0142atno\u015b\u0107). Zmiana dotyczy list, formularzy i funkcji w operacjach seryjnych. G\u0142\u00f3wne zasady dzia\u0142ania parametru pozostaj\u0105 bez zmian.<\/li>\n<\/ol>\n
      Zmieni\u0142 si\u0119 spos\u00f3b dziedziczenia parametru informuj\u0105cego o podzielonej p\u0142atno\u015bci.
      Parametr MPP \u2013 podzia\u0142 p\u0142atno\u015bci, dziedziczony jest:<\/p>\n
      \n
      <\/i> z formularza kontrahenta na dokument handlowy\/dokument w rejestrze VAT (parametr mo\u017cna modyfikowa\u0107),<\/li>\n
      <\/i> z formularza dokumentu handlowego\/dokumentu w rejestrze VAT na p\u0142atno\u015bci zwi\u0105zane z tym dokumentem \u017ar\u00f3d\u0142owym.<\/li>\n<\/ul>\n
      Na formularzu p\u0142atno\u015bci obj\u0119tej mechanizmem podzielonej p\u0142atno\u015bci i zwi\u0105zanej z dokumentem \u017ar\u00f3d\u0142owym w sekcji dotycz\u0105cej MPP mamy 3 pola: numer dokumentu, kwot\u0119 podatku i numer NIP. W aktualnej wersji umo\u017cliwili\u015bmy zmian\u0119 numeru dokumentu, co mo\u017ce by\u0107 wykorzystywane w przypadku realizowania p\u0142atno\u015bci do zaliczek. W Ustawie o zmianie ustawy o podatku od towar\u00f3w i us\u0142ug oraz niekt\u00f3rych innych ustaw znalaz\u0142 si\u0119 zapis m\u00f3wi\u0105cy o tym, \u017ce w niekt\u00f3rych przypadkach w komunikacie przelewu wpisujemy s\u0142owo: zaliczka.\u00a0 <\/div>\n
      Uwaga<\/div>
      W kolejnej wersji programu b\u0119dzie mo\u017cna wysy\u0142a\u0107 zbiorcze przelewy MPP (jeden przelew jako zap\u0142ata za kilka faktur obj\u0119tych metod\u0105 podzielonej p\u0142atno\u015bci).<\/div><\/div><\/section>\n
      \u00a0<\/span>
      Uwaga<\/div>
      Od 1.11.2019 roku z rachunku VAT b\u0119dzie mo\u017cna regulowa\u0107 p\u0142atno\u015bci dotycz\u0105ce:<\/p>\n
      \n
      <\/i> podatku dochodowego od os\u00f3b prawnych,<\/li>\n
      <\/i> podatku dochodowego od os\u00f3b fizycznych,<\/li>\n
      <\/i> podatku akcyzowego,<\/li>\n
      <\/i> nale\u017cno\u015bci celnych,<\/li>\n
      <\/i> sk\u0142adek ZUS.<\/li>\n<\/ul>\n
      W przypadku tych p\u0142atno\u015bci nie ma konieczno\u015bci zaznaczania parametru MPP \u2013 podzielona p\u0142atno\u015b\u0107<\/em>, to bank automatycznie dokona p\u0142atno\u015bci z rachunku VAT.\u00a0 <\/div><\/div><\/div><\/section>\n
      \n
      Termin p\u0142atno\u015bci przypadaj\u0105cy w dzie\u0144 wolny\/\u015bwi\u0105teczny a odsetki.<\/strong> Zgodnie z art. 115 Kodeksu cywilnego je\u017celi termin p\u0142atno\u015bci przypada na dzie\u0144 uznany ustawowo za wolny od pracy lub na sobot\u0119 to powinien on zosta\u0107 przesuni\u0119ty na nast\u0119pny dzie\u0144, kt\u00f3ry nie jest dniem wolnym od pracy ani sobot\u0105. W programie termin p\u0142atno\u015bci na dokumencie\/p\u0142atno\u015bci nie zmienia si\u0119. Zmianie uleg\u0142 mechanizm wyliczania ilo\u015bci dni po terminie p\u0142atno\u015bci<\/strong> i odsetek za zw\u0142ok\u0119<\/strong>. W\u00a0sytuacji, gdy termin p\u0142atno\u015bci\/rozrachunku przypada na sobot\u0119 lub na dzie\u0144 ustawowo wolnym od pracy przy wyliczeniu odsetek przyjmujemy najbli\u017cszy mu kolejny dzie\u0144 roboczy. Zmiana ta wprowadzona zosta\u0142a dla:<\/li>\n<\/ol>\n
      \n
      \n
      <\/i> dokumentu noty odsetkowej \u2013 kolumna Zw\u0142oka<\/em>,<\/li>\n
      <\/i> dokumentu ponaglenia zap\u0142aty \u2013 kolumna Zw\u0142oka<\/em>,<\/li>\n
      <\/i> preliminarza p\u0142atno\u015bci \u2013 kolumna Po terminie <\/em>oraz oznaczenie ! dokument\u00f3w przeterminowanych,<\/li>\n
      <\/i> listy rozlicze\u0144 podmiotu \u2013 dokumenty nierozliczone, kolumna Po terminie<\/em>,<\/li>\n
      <\/i> listy rozlicze\u0144 podmiotu \u2013 dokumenty rozliczone, kolumna Zw\u0142oka<\/em>,<\/li>\n
      <\/i> listy dokument\u00f3w nierozliczonych, zak\u0142adka Na Dzie\u0144,<\/strong> kolumna Po terminie<\/em>. W przypadku zaznaczenia parametru Korekta do VAT<\/em> przy ustalaniu dokument\u00f3w, kt\u00f3rym min\u0119\u0142o 90 dni p\u0142atno\u015bci uwzgl\u0119dniana jest kolumna Po terminie do VAT<\/em>.<\/li>\n
      <\/i> listy dokument\u00f3w rozliczonych \u2013 dokument rozliczenia \u2013 pole Zw\u0142oka<\/em>,<\/li>\n
      <\/i> Informacje bie\u017c\u0105ce: Dok. przychodowe przeterminowane do VAT, Dok. rozchodowe przeterminowane do VAT. <\/div><\/li>\n<\/ul>\n
      Analogiczne zmiany zosta\u0142y wprowadzone na wydrukach, na kt\u00f3rych wykazywana jest ilo\u015b\u0107 dni zw\u0142oki.<\/p>\n
      Poprawiono<\/h3>\n
      \n
      Nazwa firmy a Webservice.<\/strong> W przypadku, gdy w piecz\u0105tce firmy znajduj\u0105 si\u0119 znaki: \u2018, \u201e\u201d (apostrof, cudzys\u0142\u00f3w) nie mo\u017cna by\u0142o wykona\u0107 eksportu przelew\u00f3w za pomoc\u0105 us\u0142ugi Webservice. Dzia\u0142anie poprawiono.<\/li>\n
      Brak dost\u0119pu do rejestru kasowego\\bankowego a lista d\u0142u\u017cnik\u00f3w\\wierzycieli.<\/strong> W sytuacji, gdy operator nie ma dost\u0119pu do danego rejestru kasowego\\bankowego (na formularzu rejestru zaznaczono wszystkie zakazy) to na li\u015bcie kontrahent\u00f3w po zaznaczeniu parametru Kontrahenci z nierozliczonymi p\u0142atno\u015bciami<\/em> w kwotach p\u0142atno\u015bci wierzycieli\/d\u0142u\u017cnik\u00f3w nie s\u0105 uwzgl\u0119dniane dane z tego rejestru.<\/li>\n<\/ol>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
      Og\u00f3lne Nowo\u015bci Weryfikacja numer\u00f3w rachunk\u00f3w bankowych. Umo\u017cliwiono automatyczne sprawdzenie czy wskazany numer rachunku bankowego znajduje si\u0119 w Wykazie podatnik\u00f3w VAT Ministerstwa Finans\u00f3w. Weryfikacja numeru rachunku jest wykonywana z poziomu formularzy: Je\u017celi dla okre\u015blonego rachunku kontrahenta nie wykonano weryfikacji, powy\u017csze kolumny s\u0105 puste. Po pod\u015bwietleniu wybranego rachunku i klikni\u0119ciu ikony \u00a0otwierany jest Formularz rachunku bankowego kontrahenta […]<\/p>\n","protected":false},"author":11,"featured_media":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","template":"","format":"standard","meta":{"_ht_kb_usefulness":35,"_ht_kb_post_views_count":2637,"_ht_kb_article_order":0,"_ht_kb_reading_time":10,"footnotes":""},"ht_kb_category":[461],"ht_kb_tag":[],"class_list":["post-22199","ht_kb","type-ht_kb","status-publish","format-standard","hentry","ht_kb_category-nowosci-i-zmiany-w-wersji-2020-0-1"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/ht_kb\/22199","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/ht_kb"}],"about":[{"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/types\/ht_kb"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/users\/11"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=22199"}],"version-history":[{"count":24,"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/ht_kb\/22199\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":22574,"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/ht_kb\/22199\/revisions\/22574"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=22199"}],"wp:term":[{"taxonomy":"ht_kb_category","embeddable":true,"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/ht_kb_category?post=22199"},{"taxonomy":"ht_kb_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/ht_kb_tag?post=22199"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}

Og\u00f3lne<\/h2>\n

Kasa\/ Bank<\/h2>\n