1. Wersja angloj\u0119zyczna.<\/strong> Wprowadzono mo\u017cliwo\u015b\u0107 prze\u0142\u0105czenia interfejsu programu na j\u0119zyk angielski. W prawym g\u00f3rnym rogu programu dodana zosta\u0142a ikona J\u0119zyk interfejsu<\/strong>, po klikni\u0119ciu na kt\u00f3r\u0105 mo\u017cliwa jest zmiana j\u0119zyka programu:<\/p>\n

Wyb\u00f3r j\u0119zyka dokonany po zalogowaniu si\u0119 do Comarch ERP Optima jest zapami\u0119tywany dla okre\u015blonego operatora. Po ponownym zalogowaniu si\u0119 tego operatora j\u0119zyk programu zostanie ustawiony zgodnie z wybran\u0105 przez niego opcj\u0105.<\/p>\n

Zmiana j\u0119zyka jest dost\u0119pna r\u00f3wnie\u017c przed zalogowaniem si\u0119 do programu, ale ten wyb\u00f3r zapami\u0119tywany jest tylko przy pierwszym logowaniu Operatora do programu. Ka\u017cde nast\u0119pne logowanie przywraca wcze\u015bniej u\u017cywany przez Operatora j\u0119zyk.<\/p>\n

Okno logowania, podobnie jak w przypadku sk\u00f3rek programu, zapami\u0119tuje ustawienie ostatnio zalogowanego operatora. Dlatego te\u017c dopiero po zalogowaniu interfejs programu wy\u015bwietlany b\u0119dzie w j\u0119zyku zgodnym z zapami\u0119tanym dla wybranego operatora.<\/p>\n

Po prze\u0142\u0105czeniu si\u0119 na wybrany j\u0119zyk, interfejs oraz komunikaty w programie s\u0105 wy\u015bwietlane od razu w zmienionej formie.<\/p>\n

Angielsk\u0105 wersj\u0105 posiadaj\u0105 teksty\/frazy, kt\u00f3re s\u0105 sta\u0142e w programie i u\u017cytkownik nie mo\u017ce ich zmienia\u0107:

\n
\n
<\/i> nazwy w menu programu,<\/li>\n
<\/i> nazwy okien, nazwy kolumn, nazwy przycisk\u00f3w, opisy p\u00f3l, itp.,<\/li>\n
<\/i> drzewo Konfiguracji,<\/li>\n
<\/i> tre\u015bci komunikat\u00f3w,<\/li>\n
<\/i> zamkni\u0119te listy z warto\u015bciami do wyboru, np. \u201eTak\/Nie\u201d czy rodzaje transakcji itp. \u2013 nie definiowane przez u\u017cytkownik\u00f3w.<\/li>\n<\/ul>\n
Na j\u0119zyk angielski nie s\u0105 t\u0142umaczone:<\/p>\n
\n
<\/i> s\u0142owniki definiowane przez u\u017cytkownika, jak r\u00f3wnie\u017c predefiniowane tre\u015bci, kt\u00f3re u\u017cytkownik mo\u017ce rozszerza\u0107 i zmienia\u0107 \u2013 np. nazwy magazyn\u00f3w, atrybut\u00f3w,<\/li>\n
<\/i> s\u0142owniki predefiniowane, gdzie u\u017cytkownik mo\u017ce dopisywa\u0107 w\u0142asne warto\u015bci, ale nie mo\u017ce zmienia\u0107 standardowych tre\u015bci \u2013 np. nazwy format\u00f3w przelew\u00f3w,<\/li>\n
<\/i> nazwy wydruk\u00f3w i analiz oraz ich zestawy,<\/li>\n
<\/i> nazwy obiekt\u00f3w, rodzaje akcji oraz opisy na oknie Historia zmian<\/em>,<\/li>\n
<\/i> nazwy folder\u00f3w w skrzynce pocztowej,<\/li>\n
<\/i> formularze deklaracji,<\/li>\n
<\/i> skr\u00f3ty typ\u00f3w dokument\u00f3w \u2013 np. WZ, PA, FS,<\/li>\n
<\/i> Informacje bie\u017c\u0105ce,<\/li>\n
<\/i> pomoc do programu. <\/div><\/li>\n<\/ul>\n
<\/a>2. Indywidualny rachunek podatkowy.<\/strong> Umo\u017cliwiono wskazanie indywidualnego rachunku podatkowego wykorzystywanego do wp\u0142at nale\u017cno\u015bci podatkowych wynikaj\u0105cych z zaliczek i deklaracji PIT, CIT i VAT od 1 stycznia 2020. Na karcie urz\u0119du skarbowego, wskazanego b\u0105d\u017a na formularzu w\u0142a\u015bciciela (w przypadku deklaracji PIT-28 i PIT-36\/PIT-36L) b\u0105d\u017a w Konfiguracji Firmy\/ Dane firmy\/Deklaracje i pe\u0142nomocnictwa<\/em> (w przypadku pozosta\u0142ych deklaracji podatkowych generuj\u0105cych p\u0142atno\u015b\u0107 do urz\u0119du skarbowego) na zak\u0142adce [Rachunki]<\/strong> dodana zosta\u0142a sekcja Indywidualne rachunki podatkowe<\/strong>:<\/p>\n
$\"\"$ <\/p>\n
Na li\u015bcie indywidualnych rachunk\u00f3w podatkowych widoczne s\u0105 takie informacje, jak:
\n
\n
<\/i> kogo dotyczy wskazany rachunek (firmy b\u0105d\u017a w\u0142a\u015bciciela),<\/li>\n
<\/i> imi\u0119 i nazwisko w przypadku rachunku dla w\u0142a\u015bciciela,<\/li>\n
<\/i> nazwa banku,<\/li>\n
<\/i> numer rachunku bankowego.<\/li>\n<\/ul>\n<\/div>Domy\u015blnie na formularzu ka\u017cdego urz\u0119du skarbowego dodana jest pozycja z indywidualnym rachunkiem podatkowym dla firmy z nieuzupe\u0142nionym numerem rachunku. Nale\u017cy uzupe\u0142ni\u0107 ten numer na formularzu odpowiedniego urz\u0119du, zaznaczaj\u0105c rachunek dla firmy i klikaj\u0105c ikon\u0119 $\"\"$ .<\/p>\n
Ikona $\"\"$ s\u0142u\u017cy do usuni\u0119cia indywidualnego rachunku podatkowego z listy. Pozycji oznaczonej jako indywidualny rachunek podatkowy dla firmy nie mo\u017cna usun\u0105\u0107 z karty urz\u0119du skarbowego.<\/p>\n
Po klikni\u0119ciu ikony $\"\"$ \u00a0otwierane jest okno umo\u017cliwiaj\u0105ce dodanie rachunku dla w\u0142a\u015bciciela. Nale\u017cy na nim wskaza\u0107 w\u0142a\u015bciciela kt\u00f3rego dotyczy rachunek, jak r\u00f3wnie\u017c uzupe\u0142ni\u0107 numer rachunku:<\/p>\n
$\"\"$ <\/p>\n
Dla okre\u015blonego w\u0142a\u015bciciela mo\u017cna doda\u0107 tylko jeden indywidualny rachunek podatkowy na formularzu urz\u0119du skarbowego.<\/p>\n
Numery indywidualnych rachunk\u00f3w podatkowych przenoszone s\u0105 na p\u0142atno\u015bci w sytuacji kiedy data systemowa na komputerze z serwerem baz danych ustawiona jest jako p\u00f3\u017aniejsza ni\u017c 31.12.2019 b\u0105d\u017a termin na powsta\u0142ej z deklaracji p\u0142atno\u015bci jest p\u00f3\u017aniejszy ni\u017c 31.12.2019.W pozosta\u0142ych przypadkach na p\u0142atno\u015bci przenoszone s\u0105 dotychczasowe numery rachunk\u00f3w bankowych urz\u0119du skarbowego dla odpowiedniego typu nale\u017cno\u015bci podatkowych.<\/p>\n
Na firmowy<\/strong> indywidualny numer rachunku podatkowego generowane s\u0105 p\u0142atno\u015bci z deklaracji VAT (VAT-7, VAT-7K, VAT-7D, VAT-8, VAT-9M), CIT-8, PIT-4R oraz PIT-8AR.<\/p>\n
Na indywidualny numer rachunku podatkowego dla konkretnego w\u0142a\u015bciciela<\/strong>\u00a0 generowane s\u0105 p\u0142atno\u015bci z deklaracji PIT-28, PIT-28S, PIT-36, PIT-36L, PIT-36S, PIT-36LS.<\/p>\n
Podczas zapisywania deklaracji nast\u0119puje weryfikacja czy uzupe\u0142niony zosta\u0142 indywidualny numer podatkowy (odpowiedni dla okre\u015blonego typu deklaracji) kt\u00f3ry ma pojawi\u0107 si\u0119 na p\u0142atno\u015bci. Je\u017celi nie zosta\u0142 okre\u015blony, w\u00f3wczas pojawia si\u0119 komunikat: Nie uzupe\u0142niono indywidualnego rachunku podatkowego na formularzu urz\u0119du skarbowego. Czy chcesz uzupe\u0142ni\u0107 go teraz?<\/em> Wyb\u00f3r opcji Tak<\/strong> powoduje otwarcie formularza odpowiedniego urz\u0119du skarbowego celem uzupe\u0142nienia indywidualnego rachunku podatkowego. Po zapisaniu zmian podany numer rachunku umieszczony zostaje na p\u0142atno\u015bci z deklaracji. Wyb\u00f3r opcji Nie<\/strong> powoduje zapisanie deklaracji i wygenerowanie p\u0142atno\u015bci bez uzupe\u0142nionego numeru rachunku bankowego. Nale\u017cy uzupe\u0142ni\u0107 go przed eksportem przelew\u00f3w do banku b\u0105d\u017a wydrukowaniem formularza przelewu.<\/p>\n
Na formularzach p\u0142atno\u015bci dla urz\u0119du skarbowego z terminem p\u0142atno\u015bci wcze\u015bniejszym ni\u017c 01.01.2020 i utworzonych przed 01.01.2020, na li\u015bcie rachunk\u00f3w widniej\u0105 dotychczasowe, dotycz\u0105ce poszczeg\u00f3lnych rodzaj\u00f3w nale\u017cno\u015bci podatkowych:<\/p>\n
$\"\"$ <\/p>\n
Na formularzach p\u0142atno\u015bci dla urz\u0119du skarbowego utworzonych 01.01.2020 lub p\u00f3\u017aniej i na p\u0142atno\u015bciach z terminem p\u0142atno\u015bci 01.01.2020 lub p\u00f3\u017aniejszym, na li\u015bcie rachunk\u00f3w widniej\u0105 ju\u017c nowe, indywidualne rachunki podatkowe:<\/p>\n
$\"\"$ <\/p>\n
Numery indywidualnych rachunk\u00f3w podatkowych dla firmy i w\u0142a\u015bciciela nie s\u0105 przenoszone za pomoc\u0105 pracy rozproszonej ani podczas importu urz\u0119d\u00f3w z innej bazy danych. Po zaimportowaniu urz\u0119d\u00f3w nale\u017cy w nowej bazie uzupe\u0142ni\u0107 je r\u0119cznie.<\/p>\n
Zmiany<\/h3>\n
\n
Weryfikacja rachunk\u00f3w bankowych.<\/strong> Operacja seryjna Zweryfikuj status VAT i rachunki bankowe<\/em> wywo\u0142ywana z poziomu listy kontrahent\u00f3w powoduje sprawdzenie w Wykazie podatnik\u00f3w VAT numer\u00f3w rachunk\u00f3w bankowych kontrahent\u00f3w z polskimi numerami NIP, bez wzgl\u0119du na to czy s\u0105 podatnikami VAT czynnymi.<\/li>\n
Weryfikacja w VAT\/VIES.<\/strong> W przypadku kiedy w numerze NIP kontrahenta u\u017cyte zosta\u0142y kropki, podczas weryfikacji w VAT oraz w VIES s\u0105 one pomijane, podobnie jak znaki my\u015blnika.<\/li>\n
\u0141\u0105czenie kontrahent\u00f3w.<\/strong> Po po\u0142\u0105czeniu kartotek kontrahent\u00f3w, w przypadku zaznaczonego parametru Przepisuj rachunki bankowe<\/em>, na kontrahenta nadrz\u0119dnego przenoszony jest numer rachunku bankowego wraz z histori\u0105 jego weryfikacji.<\/li>\n
Import<\/strong> kontrahent\u00f3w z arkusza MS Excel.<\/strong> Umo\u017cliwiono import z arkusza MS Excel kontrahent\u00f3w posiadaj\u0105cych numery rachunk\u00f3w bankowych zapisanych ze spacjami.<\/li>\n
Automatyczna kopia na IBARD.<\/strong> Po od\u0142\u0105czeniu bazy danych z programu b\u0105d\u017a usuni\u0119ciu jej z serwera nast\u0119puje usuni\u0119cie bazy z harmonogramu automatycznej kopii na Comarch IBARD.<\/li>\n
Zmiana has\u0142a operatora.<\/strong> Podczas zmiany has\u0142a operatora, jako data tej zmiany zapisywana jest data pobrana z komputera na kt\u00f3rym znajduje si\u0119 serwer baz danych.<\/li>\n
Tworzenie nowej firmy.<\/strong> W kreatorze tworzenia nowej firmy dodany zosta\u0142 parametr Zablokuj dost\u0119p do tej firmy pozosta\u0142ym operatorom systemu<\/em>. Jego zaznaczenie powoduje dodanie blokady do tworzonej bazy dla wszystkich operator\u00f3w opr\u00f3cz tego, kt\u00f3ry t\u0119 baz\u0119 zak\u0142ada.<\/li>\n
Aktualizowanie Comarch MyPoint.<\/strong> Podczas uruchamiania Comarch MyPoint, je\u017celi jest na tym stanowisku zainstalowana aplikacja we wcze\u015bniejszej wersji ni\u017c aktualnie dost\u0119pna, nast\u0119puje jej aktualizacja.<\/li>\n<\/ol>\n
Poprawiono<\/h3>\n
\n
Weryfikacja rachunk\u00f3w bankowych. <\/strong>Podczas sprawdzania numeru rachunku bankowego kontrahenta w Wykazie podatnik\u00f3w VAT wywo\u0142anego z poziomu dokumentu, je\u017celi w wyniku tej weryfikacji mia\u0142a miejsce zmiana parametru Podatnik VAT czynny<\/strong> na karcie kontrahenta, w\u00f3wczas pojawia\u0142 si\u0119 komunikat: \u201eRekord kt\u00f3ry edytowa\u0142e\u015b zosta\u0142 w mi\u0119dzyczasie zmieniony na innym stanowisku systemu. Wprowadzone zmiany nie zostan\u0105 zapisane<\/em>\u201d. Dzia\u0142anie poprawiono.<\/li>\n
Dane konfiguracyjne.<\/strong> W specyficznych przypadkach na dokumentach mog\u0142y pojawia\u0107 si\u0119 dane podatnika pobrane z innej bazy firmowej ni\u017c ta, w kt\u00f3rej je utworzono, w szczeg\u00f3lno\u015bci na deklaracjach VAT i w plikach JPK. Dzia\u0142anie poprawiono.<\/li>\n
Nazwy plik\u00f3w JPK.<\/strong> Podczas tworzenia plik\u00f3w JPK wyst\u0119puj\u0105ce w nazwach plik\u00f3w niedozwolone znaki typu: „*: < >? \/ \\ | zamieniane s\u0105 na znak podkre\u015blenia.<\/li>\n
Konstruktor filtra.<\/strong> W Konstruktorze filtra na zak\u0142adce [Opcje] rozwijalna lista operator\u00f3w posortowana jest alfabetycznie.<\/li>\n
Filtrowanie list.<\/strong> Je\u017celi na li\u015bcie w kt\u00f3rej\u015b z kolumn zastosowano filtr z operatorem \u201eNie zawiera\u201d, w\u00f3wczas filtry proste zastosowane w innych kolumnach by\u0142y pomijane. Dzia\u0142anie poprawiono.<\/li>\n
Zmiana firmy.<\/strong> Na oknie Zmiana firmy <\/em>u\u017cycie na klawiaturze strza\u0142ki w d\u00f3\u0142 powoduje wyb\u00f3r kolejnej firmy w kolejno\u015bci alfabetycznej.<\/li>\n
Administrator danych osobowych.<\/strong> Na oknie Administrator danych osobowych daty Wprowadzi\u0142<\/em> i Zmodyfikowa\u0142<\/em> mog\u0142y w specyficznych przypadkach nie by\u0107 aktualizowane. Dzia\u0142anie poprawiono.<\/li>\n
Konfiguracja wydruk\u00f3w.<\/strong> Po zmianie nazwy zestawu wydruk\u00f3w nazwa ta znika\u0142a z listy do czasu ponownego otwarcia okna Konfiguracji wydruk\u00f3w. Dzia\u0142anie poprawiono.<\/li>\n
Personalizacja.<\/strong> Podczas personalizacji ikon na wst\u0105\u017cce programu wywo\u0142anej dla formularza dokumentu m\u00f3g\u0142 pojawia\u0107 si\u0119 komunikat: „An item with the same key has already been added<\/em>„. Dzia\u0142anie poprawiono.<\/li>\n
Sortowanie kolumn.<\/strong> Dla wybranych okien (np. li\u015bcie element\u00f3w wyp\u0142at pracownika) nie by\u0142y zapami\u0119tywane ustawienia dotycz\u0105ce sortowania kolumn. Dzia\u0142anie poprawiono.<\/li>\n
Login dla kopii automatycznej na IBARD.<\/strong> Po zmianie loginu wykorzystywanego do automatycznej kopii na IBARD z CDNBackup<\/em> na SA<\/em>, podczas tworzenia nowej bazy pojawia\u0142 si\u0119 komunikat: Cannot use the special principal \u2018sa\u2019<\/em>. Dzia\u0142anie poprawiono.<\/li>\n
Testy integralno\u015bci.<\/strong> We wzorcu struktury bazy firmowej uwzgl\u0119dnione zosta\u0142y tabele zwi\u0105zane z plikami JPK. W zwi\u0105zku z tym po wykonaniu testu integralno\u015bci Zgodno\u015b\u0107 struktury bazy firmowej ze wzorcem<\/em> nie pojawiaj\u0105 si\u0119 niepotrzebnie ostrze\u017cenia zwi\u0105zane z wykryciem tych tabel.<\/li>\n
Comarch ERP Migrator.<\/strong> Przy dodawaniu kolejnych zada\u0144, formularz zadania by\u0142 nieaktywny. Dzia\u0142anie poprawiono.<\/li>\n
Comarch ERP Migrator.<\/strong> Przy imporcie bilansu otwarcia m\u00f3g\u0142 pojawia\u0107 si\u0119 komunikat \u201eB\u0142\u0105d: Za ma\u0142o zasob\u00f3w pami\u0119ci, aby mo\u017cna by\u0142o zako\u0144czy\u0107 t\u0119 operacj\u0119\u201d. Dzia\u0142anie poprawiono.<\/li>\n<\/ol>\n
Kasa\/ Bank<\/h2>\n
Nowo\u015bci<\/h3>\n
1. Zbiorcze przelewy MPP. <\/strong>Od 1 listopada 2019 roku p\u0142atno\u015bci obj\u0119te mechanizmem podzielonej p\u0142atno\u015bci mo\u017cna regulowa\u0107 zbiorczym przelewem. Dotyczy to zar\u00f3wno p\u0142atno\u015bci obowi\u0105zkowo obj\u0119tych mechanizmem MPP jak i p\u0142atno\u015bci dla kt\u00f3rych mechanizm podzielonej p\u0142atno\u015bci stosujemy dobrowolnie. Istnieje jednak kilka warunk\u00f3w, jakie musz\u0105 by\u0107 spe\u0142nione aby przelew zbiorczy mo\u017cna by\u0142o zrealizowa\u0107. Przelew zbiorczy dla p\u0142atno\u015bci MPP:
\n
\n
<\/i> musi obejmowa\u0107 wszystkie faktury<\/strong> wystawione od jednego dostawcy lub us\u0142ugodawcy,<\/li>\n
<\/i> faktury musz\u0105 by\u0107 wystawione w okresie nie kr\u00f3tszym ni\u017c 1 dzie\u0144 i nie d\u0142u\u017cszym ni\u017c 1 miesi\u0105c kalendarzowy,<\/li>\n
<\/i> przelew musi zawiera\u0107 ca\u0142\u0105 kwot\u0119 podatku VAT<\/strong> wykazan\u0105 na tych fakturach.<\/li>\n<\/ul>\n
Oznacza to, \u017ce w przypadku przelewu zbiorczego wszystkie faktury od danego kontrahenta wystawione w danym okresie maj\u0105 by\u0107 zap\u0142acone mechanizmem podzielonej p\u0142atno\u015bci. W przelewie zamiast informacji o numerach faktur za kt\u00f3re regulujemy p\u0142atno\u015b\u0107 podajemy okres kt\u00f3rego one dotycz\u0105. Przelewem zbiorczym nie mo\u017cna zrealizowa\u0107 wybranych faktur z danego okresu, musi on dotyczy\u0107 wszystkich faktur z tego okresu. <\/div>\n
W programie Comarch ERP Optima w wersji 2020.1 wprowadzili\u015bmy mo\u017cliwo\u015b\u0107 tworzenia zbiorczych przelew\u00f3w MPP. Po zaznaczeniu wybranych zdarze\u0144 program weryfikuje czy s\u0105 to przelewy obj\u0119te mechanizmem podzielonej p\u0142atno\u015bci. Je\u015bli tak, to dla danego kontrahenta ustala okres przelewu. Daty od – do przelewu pobierane s\u0105 z dokumentu \u017ar\u00f3d\u0142owego, np. FZ (data wystawienia), a dla zdarze\u0144 wprowadzonych bezpo\u015brednio do preliminarza jest to data dokumentu. Kolejna weryfikacja dotyczy tego czy:
<\/div>\n
Przyk\u0142ad<\/div>
Od kontrahenta ABC otrzymali\u015bmy faktury zakupu obj\u0119tych mechanizmem MPP.
\nFa\/2019\/0001 \u2013 data wystawienia 08.11.2019, termin p\u0142atno\u015bci 14.11.2019
\nFa\/2019\/0002 \u2013 data wystawienia 12.11.2019, termin p\u0142atno\u015bci 15.11.2019
\nFa\/2019\/0003 \u2013 data wystawienia 12.11.2019, termin p\u0142atno\u015bci 18.11.2019
\nFa\/2019\/0004 \u2013 data wystawienia 13.11.2019, termin p\u0142atno\u015bci 19.11.2019 \u00a0– na p\u0142atno\u015bci wskazano inny (drugi) rachunek bankowy kontrahenta ABC<\/p>\n
Je\u015bli w preliminarzu p\u0142atno\u015bci zaznaczymy:<\/p>\n
– \u00a0tylko 2 zdarzenia: Fa\/20190001 oraz Fa\/2019\/0002 i wybierzemy przelew zbiorczy pojawi si\u0119 komunikat: Wybranych p\u0142atno\u015bci [Fa\/2019\/0001], [Fa\/2019\/0002] nie mo\u017cna zap\u0142aci\u0107 zbiorczym przelewem. W komunikacie zbiorczym powinny si\u0119 znale\u017a\u0107 wszystkie dokumenty wystawione przez kontrahenta ABC w zadanym okresie, nie d\u0142u\u017cszym ni\u017c miesi\u0105c kalendarzowy<\/em>.<\/p>\n
W tym przypadku w przelewie zbiorczym powinny znale\u017a\u0107 si\u0119 wszystkie <\/strong>p\u0142atno\u015bci wystawione w okresie 08.11 \u2013 12.11.2019 czyli tak\u017ce FA\/2019\/003.
\n<\/em>– wszystkie 4 faktury \u2013 pojawi si\u0119 komunikat: Wybranych p\u0142atno\u015bci [Fa\/2019\/0001], [Fa\/2019\/0002], [Fa\/2019\/0003], [Fa\/2019\/0004] \u00a0nie mo\u017cna zap\u0142aci\u0107 zbiorczym przelewem. Wybrane s\u0105 r\u00f3\u017cne numery rachunk\u00f3w \/ numery NIP \/ waluty rozliczenia \/ ustawienia SEPA lub p\u0142atno\u015bci pochodz\u0105 z dokument\u00f3w wystawionych w okresie d\u0142u\u017cszym ni\u017c miesi\u0105c kalendarzowy.
\n<\/em>– zaznaczymy 3 pierwsze faktury \u2013 zostanie utworzony przelew zbiorczy na \u0142\u0105czn\u0105 kwot\u0119 p\u0142atno\u015bci. W sekcji dotycz\u0105cej MPP zamiast numeru faktur pojawi si\u0119 okres przelewu 08.11-12.11.2019.<\/p><\/div><\/div><\/section>\n
2. Nowa warto\u015b\u0107 odsetek od zaleg\u0142o\u015bci w transakcjach handlowych<\/strong>.<\/strong> Od 1 stycznia 2020 roku obowi\u0105zuje nowa stawka 11,5<\/strong>%<\/strong> przy wyliczaniu odsetek od zaleg\u0142o\u015bci w transakcjach handlowych.<\/p>\n
Zmiany<\/h2>\n
\n
Formaty przelew\u00f3w.<\/strong> W zwi\u0105zku z ostatecznym po\u0142\u0105czniem si\u0119 bank\u00f3w BNP Paribas i Raiffeisen Bank w programie Comarch ERP Optima usuni\u0119to standardowy format przelewu do BNP Paribas WebService (dawniej Raiffeisen)<\/em> oraz jego wyst\u0105pienia na formularzu banku. Na formatach przelew\u00f3w zdefiniowanych przez U\u017cytkownika zmieniono format wymiany z Raiffeisen<\/em> na BNP Paribas.<\/em><\/li>\n
Lista bank\u00f3w. <\/strong>W zwi\u0105zku z wprowadzeniem Indywidualnych rachunk\u00f3w podatkowych<\/strong> (Mikrorachunk\u00f3w podatkowych) na list\u0119 bank\u00f3w dodano bank o akronimie NARODOWY BANK POLSKI i numerze rozliczeniowym 10100071. Na rachunki prowadzone w tym banku od 1 stycznia 2020 roku b\u0119d\u0105 wp\u0142acane podatki z tytu\u0142u CIT, PIT i VAT. Wi\u0119cej informacji na temat Mikrorachunk\u00f3w podatkowych<\/strong> znajduje si\u0119 tutaj.<\/a><\/li>\n<\/ol>\n
Poprawiono<\/h2>\n
\n
Przelew z MPP a numer dokumentu.<\/strong> Na przelewach realizowanych mechanizmem podzielonej p\u0142atno\u015bci numer dokumentu jest aktywny tylko dla przelew\u00f3w o stanie: Bufor<\/em>, Do realizacji<\/em>.<\/li>\n
Zapisy kasowe\/bankowe i konto przeciwstawne.<\/strong> Przywr\u00f3cono mo\u017cliwo\u015b\u0107 ustawienia \u201epustego\u201d konta ksi\u0119gowego. Zmiana ta wykonywana jest za pomoc\u0105 operacji seryjnej: Ustaw konto przeciwstawne<\/em>.<\/li>\n
Zapisywanie blokad dla operatora z domy\u015blna kas\u0105\/domy\u015blnym bankiem.<\/strong> Je\u017celi na formularzu operatora wybrano domy\u015bln\u0105 kas\u0119\\ domy\u015blny bank to nie da\u0142o si\u0119 zapisa\u0107 dla tego operatora blokad do domy\u015blnego rejestru. Dzia\u0142anie poprawiono.<\/li>\n<\/ol>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
Og\u00f3lne Nowo\u015bci 1. Wersja angloj\u0119zyczna. Wprowadzono mo\u017cliwo\u015b\u0107 prze\u0142\u0105czenia interfejsu programu na j\u0119zyk angielski. W prawym g\u00f3rnym rogu programu dodana zosta\u0142a ikona J\u0119zyk interfejsu, po klikni\u0119ciu na kt\u00f3r\u0105 mo\u017cliwa jest zmiana j\u0119zyka programu: Wyb\u00f3r j\u0119zyka dokonany po zalogowaniu si\u0119 do Comarch ERP Optima jest zapami\u0119tywany dla okre\u015blonego operatora. Po ponownym zalogowaniu si\u0119 tego operatora j\u0119zyk programu […]<\/p>\n","protected":false},"author":11,"featured_media":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","template":"","format":"standard","meta":{"_ht_kb_usefulness":14,"_ht_kb_post_views_count":2990,"_ht_kb_article_order":0,"_ht_kb_reading_time":12,"footnotes":""},"ht_kb_category":[463],"ht_kb_tag":[],"class_list":["post-23184","ht_kb","type-ht_kb","status-publish","format-standard","hentry","ht_kb_category-nowosci-i-zmiany-w-wersji-2020-1-1"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/ht_kb\/23184","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/ht_kb"}],"about":[{"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/types\/ht_kb"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/users\/11"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=23184"}],"version-history":[{"count":9,"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/ht_kb\/23184\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":23405,"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/ht_kb\/23184\/revisions\/23405"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=23184"}],"wp:term":[{"taxonomy":"ht_kb_category","embeddable":true,"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/ht_kb_category?post=23184"},{"taxonomy":"ht_kb_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/ht_kb_tag?post=23184"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}

Og\u00f3lne<\/h2>\n

Kasa\/ Bank<\/h2>\n