{"id":23685,"date":"2020-01-28T12:04:23","date_gmt":"2020-01-28T12:04:23","guid":{"rendered":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/?post_type=ht_kb&p=23685"},"modified":"2020-01-30T11:26:50","modified_gmt":"2020-01-30T11:26:50","slug":"ogolne-i-kasa-bank-2020-2-1","status":"publish","type":"ht_kb","link":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/dokumentacja\/ogolne-i-kasa-bank-2020-2-1\/","title":{"rendered":"Og\u00f3lne i Kasa\/Bank"},"content":{"rendered":"

Og\u00f3lne<\/h2>\n

Zmiany<\/h3>\n
\n
Indywidualny rachunek podatkowy.<\/strong> Zmienione zosta\u0142o miejsce w programie s\u0142u\u017c\u0105ce do wskazania indywidualnego rachunku podatkowego wykorzystywanego do wp\u0142at nale\u017cno\u015bci podatkowych wynikaj\u0105cych z zaliczek i deklaracji PIT, CIT i VAT od 1 stycznia 2020.
\nNa karcie urz\u0119du skarbowego, na zak\u0142adce [Rachunki]<\/strong> usuni\u0119ta zosta\u0142a sekcja Indywidualne rachunki podatkowe<\/em>.
\nW Konfiguracji Firmy\/ Dane firmy\/Deklaracje i pe\u0142nomocnictwa<\/em> dodana zosta\u0142a sekcja Indywidualny rachunek podatkowy firmy<\/strong>. W tym miejscu nale\u017cy wskaza\u0107 indywidualny rachunek podatkowy danej firmy, wykorzystywany podczas generowania p\u0142atno\u015bci z deklaracji VAT (VAT-7, VAT-7K, VAT-7D, VAT-8, VAT-9M), CIT-8, PIT-4R oraz PIT-8AR. $\"\"$ Dost\u0119pny jest link do Generatora mikrorachunku <\/strong>umo\u017cliwiaj\u0105cy sprawdzenie numeru Indywidualnego rachunku podatkowego. Po jego klikni\u0119ciu otwierana jest strona: https:\/\/www.podatki.gov.pl\/generator-mikrorachunku-podatkowego<\/a> Po wygenerowaniu na tej stronie numeru rachunku nale\u017cy go skopiowa\u0107 i\u00a0wklei\u0107 w polu Numer rachunku<\/strong> w programie Comarch ERP Optima.W przypadku dodawania nowej bazy danych, w Kreatorze konfiguracji parametr\u00f3w firmy<\/strong> w kroku Podaj dane w\u0142a\u015bciciela\/przedstawiciela i Urz\u0119du Skarbowego<\/em> umo\u017cliwiono okre\u015blenie indywidualnego rachunku podatkowego firmy korzystaj\u0105c z Generatora mikrorachunku<\/strong>. Okre\u015blony tu mikrorachunek przenoszony jest do Konfiguracji Firmy\/ Dane firmy\/Deklaracje i pe\u0142nomocnictwa<\/em>.Na karcie w\u0142a\u015bciciela na zak\u0142adce [2. Nr ident.\/podatki]<\/strong> (w przypadku zalogowania na modu\u0142 P\u0142ace i Kadry<\/em> lub P\u0142ace i Kadry Plus<\/em>) lub na zak\u0142adce [2. Szczeg\u00f3\u0142owe]<\/strong> (w przypadku zalogowania bez modu\u0142\u00f3w p\u0142acowych) dodano mo\u017cliwo\u015b\u0107 wskazania indywidualnego rachunku podatkowego w\u0142a\u015bciciela, wykorzystywanego podczas generowania p\u0142atno\u015bci z deklaracji PIT-28, PIT-36 oraz PIT-36L. Na karcie w\u0142a\u015bciciela r\u00f3wnie\u017c dost\u0119pny jest link do Generatora mikrorachunku<\/strong>, dzia\u0142aj\u0105cy analogicznie jak ten znajduj\u0105cy si\u0119 w Konfiguracji Firmy<\/em>.Podczas zapisywania deklaracji nast\u0119puje weryfikacja czy uzupe\u0142niony zosta\u0142 indywidualny numer podatkowy (odpowiedni dla okre\u015blonego typu deklaracji) kt\u00f3ry ma pojawi\u0107 si\u0119 na p\u0142atno\u015bci. Je\u017celi nie zosta\u0142 okre\u015blony, w\u00f3wczas pojawia si\u0119 komunikat: $\"\"$ Na oknie z komunikatem dost\u0119pny jest link do Generatora mikrorachunku <\/strong>wraz z polem do uzupe\u0142nienia numeru Indywidualnego rachunku podatkowego. Po jego uzupe\u0142nieniu i zapisaniu zmian za pomoc\u0105 ikony $\"\"$ , numer rachunku zostaje zapisany w Konfiguracji Firmy\/ Dane firmy\/Deklaracje i pe\u0142nomocnictwa<\/em> b\u0105d\u017a na karcie w\u0142a\u015bciciela \u2013 w zale\u017cno\u015bci od rodzaju deklaracji dla kt\u00f3rej pojawi\u0142 si\u0119 komunikat. Podany tu numer rachunku umieszczony zostaje na p\u0142atno\u015bci z deklaracji. Wyb\u00f3r opcji Anuluj zmiany<\/strong> (klikni\u0119cie ikony $\"\"$ )powoduje zapisanie deklaracji i wygenerowanie p\u0142atno\u015bci bez uzupe\u0142nionego numeru rachunku bankowego. Nale\u017cy uzupe\u0142ni\u0107 go na p\u0142atno\u015bci przed eksportem przelew\u00f3w do banku b\u0105d\u017a wydrukowaniem formularza przelewu.Podczas konwersji bazy firmowej z wcze\u015bniejszych wersji, je\u017celi indywidualny rachunek podatkowy firmy uzupe\u0142niony by\u0142 na karcie urz\u0119du skarbowego wskazanego w Konfiguracji Firmy\/ Dane firmy\/Deklaracje i pe\u0142nomocnictwa <\/em>w polach kolejno: US (PIT-4R, CIT-8)<\/strong>, US (PIT-8AR)<\/strong> b\u0105d\u017a US (VAT)<\/strong>, jest on przenoszony do pola Numer rachunku<\/strong> w Konfiguracji Firmy <\/em>jako Indywidualny rachunek podatkowy firmy.Podczas konwersji bazy firmowej z wcze\u015bniejszych wersji, je\u017celi indywidualny rachunek podatkowy uzupe\u0142niony by\u0142 na karcie urz\u0119du skarbowego wskazanego na karcie w\u0142a\u015bciciela, jest on przenoszony na kart\u0119 tego w\u0142a\u015bciciela (na najnowszy zapis historyczny), jako Indywidualny rachunek podatkowy.<\/li>\n
Weryfikacja numer\u00f3w rachunk\u00f3w bankowych.<\/b> Umo\u017cliwiono weryfikacj\u0119 numeru rachunku bankowego kontrahenta w Wykazie podatnik\u00f3w VAT Ministerstwa Finans\u00f3w niezale\u017cnie od kwoty dokumentu.
\nW przypadku seryjnej weryfikacji z poziomu list:
\n– p\u0142atno\u015bci w preliminarzu,
\n– zapis\u00f3w kasowych\/bankowych,
\nsprawdzane s\u0105 wszystkie zaznaczone dokumenty niezale\u017cnie od kwoty. Dokumenty te powinny spe\u0142nia\u0107 okre\u015blone warunki:
\n– weryfikowane p\u0142atno\u015bci i zapisy K\/B musz\u0105 znajdowa\u0107 si\u0119 w rejestrze o typie konto bankowe,
\n– NIP kontrahenta musi by\u0107 polskim numerem NIP,
\n– weryfikowane pozycje musz\u0105 by\u0107 dokumentami rozchodowymi.\u00a0
\nJe\u017celi chodzi o weryfikacj\u0119 z poziomu formularzy dokument\u00f3w oraz seryjn\u0105 weryfikacj\u0119 z poziomu rejestru zakupu\/sprzeda\u017cy VAT i ewidencji dodatkowej koszt\u00f3w\/ przychod\u00f3w<\/strong> umo\u017cliwiono okre\u015blenie sposobu dzia\u0142ania programu. W tym celu w Konfiguracji Firmy\/ Og\u00f3lne\/ Parametry<\/em> dodana zosta\u0142a sekcja Automatyczna weryfikacja numer\u00f3w rachunk\u00f3w w Wykazie podatnik\u00f3w VAT<\/strong> zawieraj\u0105ca 2 parametry:Niezale\u017cnie od kwoty dokumentu<\/strong> \u2013 w przypadku niezaznaczonego<\/strong> parametru (domy\u015blne ustawienie dla nowych baz i konwertowanych z wersji wcze\u015bniejszych ni\u017c 2020.2.1) weryfikowane s\u0105 wy\u0142\u0105cznie dokumenty, dla kt\u00f3rych \u0142\u0105czna kwota brutto jest wi\u0119ksza ni\u017c 15.000 PLN. Jest to dzia\u0142anie programu zgodne z dotychczasowym.
\nPo zaznaczeniu<\/strong> parametru weryfikowane s\u0105 dokumenty bez wzgl\u0119du na ich kwot\u0119. Dokumenty musz\u0105 spe\u0142nia\u0107 warunek dotycz\u0105cy polskiego numeru NIP wybranego na nich kontrahenta oraz formy p\u0142atno\u015bci powi\u0105zanej z rejestrem bankowym.
\nDzia\u0142anie parametru dotyczy nast\u0119puj\u0105cych formularzy:
\n– faktury zakupu,
\n– korekty faktury sprzeda\u017cy,
\n– dokumentu w rejestrze VAT zakupu,
\n– korekty dokumentu w rejestrze sprzeda\u017cy VAT,
\n– dokumentu w ewidencji dodatkowej koszt\u00f3w,
\n– korekty dokumentu w ewidencji dodatkowej przychod\u00f3w,
\n– p\u0142atno\u015bci podczas eksportu do banku,
\n– seryjnej weryfikacji z listy rejestr\u00f3w zakupu i sprzeda\u017cy VAT oraz ewidencji dodatkowej koszt\u00f3w i przychod\u00f3w.<\/p>\n
Z formularza dokumentu w rejestrze VAT i ewidencji dodatkowej<\/strong> \u2013 je\u017celi ten parametr jest zaznaczony<\/strong> (domy\u015blne ustawienie dla nowych baz i konwertowanych z wersji wcze\u015bniejszych ni\u017c 2020.2.1), w\u00f3wczas nast\u0119puje automatyczna weryfikacja numeru rachunku bankowego na dokumentach w rejestrze VAT oraz ewidencji dodatkowej. Opr\u00f3cz zaznaczenia tego parametru, aby nast\u0105pi\u0142o sprawdzenie dokumentu:
\n– NIP p\u0142atnika musi by\u0107 polskim numerem NIP,
\n– forma p\u0142atno\u015bci wybrana na pierwszej zak\u0142adce musi by\u0107 powi\u0105zana z rejestrem bankowym,
\n– kwota dokumentu powinna mie\u0107 warto\u015b\u0107 powy\u017cej 15.000 PLN – je\u017celi parametr Niezale\u017cnie od kwoty dokumentu<\/em> jest niezaznaczony.<\/p>\n
Je\u017celi parametr Z formularza dokumentu w rejestrze VAT i ewidencji dodatkowej<\/em> jest niezaznaczony<\/strong>, w\u00f3wczas nie jest wykonywana weryfikacja wyst\u0119puj\u0105cego na dokumencie numeru rachunku bankowego.<\/p>\n
Powy\u017csze 2 parametry w Konfiguracji Firmy<\/em> mog\u0105 by\u0107 zmieniane seryjnie dla wielu baz z poziomu aplikacji Biuro Rachunkowe<\/strong>. Szczeg\u00f3\u0142y w cz\u0119\u015bci ksi\u0119gowej ulotki.<\/li>\n
Filtrowanie.<\/strong> Wprowadzono zapami\u0119tywanie ostatnio wybieranych filtr\u00f3w w nag\u0142\u00f3wkach kolumn. Podczas otwierania okna program przywraca filtry zastosowane przez danego operatora.<\/li>\n
Cennik.<\/strong> Umo\u017cliwiono zaimportowanie i wyeksportowanie cennika w przypadku zalogowania na modu\u0142 Ksi\u0119ga Podatkowa<\/em>, Serwis<\/em>, CRM<\/em> lub CRM Plus<\/em> bez modu\u0142\u00f3w handlowych (Faktury<\/em>, Handel<\/em> b\u0105d\u017a Handel Plus<\/em>).<\/li>\n<\/ol>\n
<\/p>\n
Poprawiono<\/h3>\n
\n
Weryfikacja podatnika VAT.<\/strong> Ustawienie parametru Podatnik VAT czynny <\/strong>na karcie kontrahenta nie jest zmieniane, je\u017celi weryfikacja dokonywana jest z poziomu listy dokument\u00f3w\/formularza dokumentu i na karcie kontrahenta istnieje ju\u017c wpis w historii weryfikacji z dat\u0105 p\u00f3\u017aniejsz\u0105 ni\u017c data z weryfikowanego dokumentu. W historii weryfikacji kontrahenta wpis z dat\u0105 bie\u017c\u0105c\u0105 pojawia si\u0119 tylko w\u00f3wczas, kiedy na karcie kontrahenta nie ma wpisu z dat\u0105 p\u00f3\u017aniejsz\u0105 ni\u017c data z weryfikowanego dokumentu.<\/li>\n
Konfiguracja wydruk\u00f3w.<\/strong> Je\u017celi domy\u015blny dla danego operatora wydruk posiada warunek z nieprawid\u0142ow\u0105 sk\u0142adni\u0105, nie pojawia si\u0119 on na rozwijalnej li\u015bcie wydruk\u00f3w.<\/li>\n
Operacje seryjne.<\/strong> Dla operacji seryjnych na li\u015bcie kontrahent\u00f3w usuni\u0119to opcj\u0119 Dodaj do paska szybkiego dost\u0119pu<\/em>.<\/li>\n
Comarch ERP Migrator.<\/strong> Poprawiono import zagranicznych kontrahent\u00f3w.<\/li>\n<\/ol>\n
<\/p>\n
Kasa\/Bank<\/h2>\n
Nowo\u015bci<\/h3>\n
\n
Lista zapis\u00f3w bankowych i weryfikacja rachunk\u00f3w bankowych<\/strong>.<\/strong> Na li\u015bcie zapis\u00f3w kasowych\/bankowych wprowadzono operacj\u0119 seryjn\u0105, kt\u00f3ra umo\u017cliwia weryfikacj\u0119 rachunku bankowego wprowadzonego na zapisie w Wykazie podatnik\u00f3w VAT (Bia\u0142a ksi\u0119ga)). Weryfikacja wykonywana jest dla zaznaczonych zapis\u00f3w bankowych na dzie\u0144 odczytany z daty zapisu. Sprawdzeniu podlegaj\u0105 zapisy wystawione dla kontrahenta, b\u0119d\u0105ce rozchodem i znajduj\u0105ce si\u0119 w rejestrze bankowym.<\/li>\n<\/ol>\n
Zmiany<\/h3>\n
\n
Rejestr kasowy i informacja o MPP.<\/strong> W Preliminarzu p\u0142atno\u015bci na zdarzeniach znajduj\u0105cych si\u0119 w rejestrze kasowym udost\u0119pniono informacj\u0119 o MPP. Analogicznie jak na zdarzeniach w rejestrze bankowym wy\u015bwietlany jest parametr MPP-podzielona p\u0142atno\u015b\u0107<\/em>, a po jego zaznaczeniu dodatkowe informacje o kwocie podatku, numerze NIP, numerze dokumentu.<\/li>\n
Weryfikacja rachunku bankowego i operacje seryjne<\/strong>.<\/strong> Weryfikacja rachunku bankowego wykonywana za pomoc\u0105 operacji seryjnej z poziomu listy zapis\u00f3w kasowych\/bankowych oraz listy zdarze\u0144 w Preliminarzu p\u0142atno\u015bci sprawdza rachunek bankowy bez wzgl\u0119du na kwot\u0119<\/strong> dokumentu<\/strong>. Pozosta\u0142e warunki weryfikacji nie uleg\u0142y zmianie.<\/li>\n
Weryfikacja rachunku bankowego przy eksporcie do banku<\/strong>.<\/strong> Przy eksporcie przelew\u00f3w umo\u017cliwiono weryfikacj\u0119 rachunku bankowego niezale\u017cnie od kwoty p\u0142atno\u015bci<\/strong> (domy\u015blnie obowi\u0105zuje warunek na 15\u00a0000 z\u0142). W tym celu nale\u017cy wej\u015b\u0107 do Konfiguracji firmy \/ Og\u00f3lne \/<\/em> Parametry<\/em> i w sekcji Automatyczna weryfikacja numer\u00f3w rachunk\u00f3w w Wykazie podatnik\u00f3w VAT zaznaczy\u0107 parametr Niezale\u017cnie od kwoty dokumentu<\/em> (domy\u015blnie parametr nie jest zaznaczony).
\nParametr ten ma wp\u0142yw na weryfikacj\u0119 jaka ma miejsce przy eksporcie przelew\u00f3w<\/strong> oraz na weryfikacj\u0119 dla zaznaczonych dokument\u00f3w na li\u015bcie w rejestrze VAT i ewidencji dodatkowej, na formularzu faktury zakupu, korekcie faktury sprzeda\u017cy, dokumencie w rejestrze VAT zakupu, dokumencie korekty w rejestrze VAT sprzeda\u017cy, dokumencie w ewidencji dodatkowej koszt\u00f3w, korekcie dokumentu w ewidencji dodatkowej przychod\u00f3w.<\/li>\n<\/ol>\n
Poprawiono<\/h3>\n
\n
Preliminarz p\u0142atno\u015bci.<\/strong> W niekt\u00f3rych sytuacjach po usuni\u0119ciu filtra z nag\u0142\u00f3wka kolumny na li\u015bcie zdarze\u0144 przycisk do Operacji seryjnych<\/em> pozostawa\u0142 nieaktywny. Dzia\u0142anie poprawiono.<\/li>\n<\/ol>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
Og\u00f3lne Zmiany Indywidualny rachunek podatkowy. Zmienione zosta\u0142o miejsce w programie s\u0142u\u017c\u0105ce do wskazania indywidualnego rachunku podatkowego wykorzystywanego do wp\u0142at nale\u017cno\u015bci podatkowych wynikaj\u0105cych z zaliczek i deklaracji PIT, CIT i VAT od 1 stycznia 2020. Na karcie urz\u0119du skarbowego, na zak\u0142adce [Rachunki] usuni\u0119ta zosta\u0142a sekcja Indywidualne rachunki podatkowe. W Konfiguracji Firmy\/ Dane firmy\/Deklaracje i pe\u0142nomocnictwa dodana […]<\/p>\n","protected":false},"author":4,"featured_media":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","template":"","format":"standard","meta":{"_ht_kb_usefulness":5,"_ht_kb_post_views_count":2342,"_ht_kb_article_order":0,"_ht_kb_reading_time":10,"footnotes":""},"ht_kb_category":[465],"ht_kb_tag":[],"class_list":["post-23685","ht_kb","type-ht_kb","status-publish","format-standard","hentry","ht_kb_category-nowosci-i-zmiany-w-wersji-2020-2-1"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/ht_kb\/23685","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/ht_kb"}],"about":[{"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/types\/ht_kb"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/users\/4"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=23685"}],"version-history":[{"count":14,"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/ht_kb\/23685\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":24002,"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/ht_kb\/23685\/revisions\/24002"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=23685"}],"wp:term":[{"taxonomy":"ht_kb_category","embeddable":true,"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/ht_kb_category?post=23685"},{"taxonomy":"ht_kb_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/ht_kb_tag?post=23685"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}