{"id":25119,"date":"2020-05-07T11:52:24","date_gmt":"2020-05-07T11:52:24","guid":{"rendered":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/?post_type=ht_kb&p=25119"},"modified":"2025-10-02T11:23:57","modified_gmt":"2025-10-02T11:23:57","slug":"opt081-eksport-przelewow-do-citi-handlowy","status":"publish","type":"ht_kb","link":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/dokumentacja\/opt081-eksport-przelewow-do-citi-handlowy\/","title":{"rendered":"OPT081 – Eksport przelew\u00f3w do banku Citi Handlowy"},"content":{"rendered":"

Data aktualizacji: 30-06-2022<\/p>\n

\n

<\/span>Spis tre\u015bci<\/div>

\n

Lista dost\u0119pnych format\u00f3w<\/a><\/h3>\n
Formularz banku \u2013 jak usprawni\u0107 wysy\u0142anie przelew\u00f3w<\/a><\/h3>\n
Preliminarz p\u0142atno\u015bci \u2013 wyb\u00f3r przelew\u00f3w do wys\u0142ania<\/a><\/h3>\n
Preliminarz p\u0142atno\u015bci \u2013 eksport przelew\u00f3w<\/a><\/h3>\n
<\/div><\/div>\n<\/div><\/h4>\n
<\/a><\/p>\n
Lista dost\u0119pnych format\u00f3w<\/h2>\n
System Comarch ERP Optima<\/strong> umo\u017cliwia wys\u0142anie do banku polece\u0144 przelew\u00f3w. Dla U\u017cytkownik\u00f3w posiadaj\u0105cych konto firmowe w banku Citi Handlowy<\/strong> przygotowali\u015bmy formaty typu Elixir, XML oraz Flat File (CDFF). Lista zdefiniowanych format\u00f3w dost\u0119pna jest z poziomu Og\u00f3lne\/ Inne \/Formaty przelew\u00f3w.<\/p>\n
Na li\u015bcie znajduj\u0105 si\u0119 formaty:
\n
\n
<\/i> Citi Handlowy – Przelewy krajowe (CDFF),<\/li>\n
<\/i> Citi Handlowy – Przelewy krajowe (Elixir),<\/li>\n
<\/i> Citi Handlowy – Przelewy krajowe, w tym MPP (xml),<\/li>\n
<\/i> Citi Handlowy – Przelewy mi\u0119dzynarodowe (CDFF),<\/li>\n
<\/i> Citi Handlowy – Przelewy mi\u0119dzynarodowe (xml),<\/li>\n
<\/i> Citi Handlowy – Przelewy MPP (CDFF),<\/li>\n
<\/i> Citi Handlowy – Przelewy MPP (Elixir),<\/li>\n
<\/i> Citi Handlowy – Przelewy podatkowe (CDFF),<\/li>\n
<\/i> Citi Handlowy – Przelewy podatkowe (Elixir),<\/li>\n
<\/i> Citi Handlowy – Przelewy podatkowe (xml),<\/li>\n
<\/i> Citi Handlowy – Przelewy SEPA (CDFF),<\/li>\n
<\/i> Citi Handlowy – Przelewy SEPA (xml).<\/div><\/li>\n<\/ul>\n<\/a><\/p>\n
Formularz banku \u2013 jak usprawni\u0107 wysy\u0142anie przelew\u00f3w<\/h2>\n
Dla banku Citi Handlowy<\/strong> przygotowali\u015bmy 3 rodzaje format\u00f3w (Elixir, XML, Flat File). W momencie wysy\u0142ania przelewu nale\u017cy wskaza\u0107 odpowiedni format wymiany danych z bankiem. W programie mo\u017cemy okre\u015bli\u0107 domy\u015blny format wymiany, kt\u00f3ry b\u0119dzie automatycznie podpowiada\u0142 si\u0119 przy wysy\u0142aniu przelew\u00f3w. W tym celu nale\u017cy wej\u015b\u0107 na formularz banku (menu Og\u00f3lne\/ Inne\/ Banki lub <CTR>+<B>) i na zak\u0142adce [Import\/Eksport<\/strong>] wybra\u0107 w\u0142a\u015bciwy format. Lista dost\u0119pnych format\u00f3w wy\u015bwietli si\u0119 po wci\u015bni\u0119ciu strza\u0142ki na ko\u0144cu pola z danym formatem.<\/p>\n
$\"\"$
Formularz banku \u2013 zak\u0142adka Import \/ Eksport<\/figcaption><\/figure>\n
\n
Format eksportu dla przelew\u00f3w zwyk\u0142ych<\/strong> \u2013 wskazujemy format dla przelew\u00f3w zwyk\u0142ych z\u0142ot\u00f3wkowych, walutowych lub SEPA: Citi Handlowy – Przelewy krajowe (CDFF), Citi Handlowy – Przelewy krajowe (Elixir), Citi Handlowy – Przelewy krajowe, w tym MPP (xml), Citi Handlowy – Przelewy mi\u0119dzynarodowe (CDFF), Citi Handlowy – Przelewy mi\u0119dzynarodowe (xml), Citi Handlowy – Przelewy SEPA (CDFF), Citi Handlowy – Przelewy SEPA (xml).<\/p>\n
Format eksportu dla przelew\u00f3w MPP<\/strong> \u2013 wskazujemy format dedykowany dla przelew\u00f3w MPP: Citi Handlowy – Przelewy krajowe, w tym MPP (xml), Citi Handlowy – Przelewy MPP (CDFF) lub Citi Handlowy – Przelewy MPP (Elixir).<\/p>\n
Format eksportu dla przelew\u00f3w do US<\/strong> \u2013 wybieramy format dla przelew\u00f3w podatkowych: Citi Handlowy – Przelewy podatkowe (CDFF) lub Citi Handlowy – Przelewy podatkowe (Elixir). W przypadku przelew\u00f3w podatkowych w formacie XML nale\u017cy je w Preliminarzu p\u0142atno\u015bci zaznaczy\u0107 i wys\u0142a\u0107 oddzielnie wybieraj\u0105c przy eksporcie format Citi Handlowy – Przelewy podatkowe (xml).<\/p>\n
Format eksportu dla przelew\u00f3w ZUS<\/strong> \u2013 wskazujemy format jak dla przelew\u00f3w zwyk\u0142ych z\u0142ot\u00f3wkowych.<\/p>\n
Uwaga<\/div>W sytuacji, gdy przelewy s\u0105 eksportowane formatami XML<\/strong> (Citi Handlowy \u2013 Przelewy krajowe, w tym MPP (xml), \u00a0Citi Handlowy \u2013 Przelewy mi\u0119dzynarodowe (xml), Citi Handlowy \u2013 Przelewy podatkowe (xml), Citi Handlowy \u2013 Przelewy SEPA (xml)) wymagane jest uzupe\u0142nienie kodu SWIFT<\/strong> na karcie banku, z kt\u00f3rego jest robiony przelew. Aby prawid\u0142owo sparametryzowa\u0107 kod SWIFT prosimy o kontakt z bankiem Citi Handlowy.<\/div><\/div><\/section>\n<\/a><\/p>\n
Preliminarz p\u0142atno\u015bci \u2013 wyb\u00f3r przelew\u00f3w do wys\u0142ania<\/h2>\n
Eksport przelew\u00f3w $\"\"$ \u00a0odbywa si\u0119 z poziomu Preliminarza p\u0142atno\u015bci z zak\u0142adki [1 P\u0142atno\u015bci] dla wskazanego rejestru bankowego<\/strong> i zatwierdzonych zdarze\u0144 rozchodowych, kt\u00f3re s\u0105 nierozliczone<\/strong> lub rozliczone cz\u0119\u015bciowo<\/strong>.<\/p>\n
List\u0119 zdarze\u0144, kt\u00f3re maj\u0105 by\u0107 wys\u0142ane do banku mo\u017cna przygotowa\u0107 na dwa sposoby.<\/p>\n
Pierwszy z nich polega na zaznaczeniu przelew\u00f3w<\/strong>, kt\u00f3re maj\u0105 by\u0107 wys\u0142ane do banku. W preliminarzu p\u0142atno\u015bci wy\u015bwietlamy:
\n
\n
<\/i> wszystkie zdarzenia dla danego rejestru bankowego,<\/li>\n
<\/i> okre\u015blamy, \u017ce maj\u0105 to by\u0107 zdarzenia nierozliczone lub rozliczone cz\u0119\u015bciowo,<\/li>\n
<\/i> na li\u015bcie za pomoc\u0105 myszki lub za pomoc\u0105 <SPACJI> zaznaczamy te, kt\u00f3re maj\u0105 by\u0107 wys\u0142ane.<\/div><\/li>\n<\/ul>\n $\"\"$
Preliminarz p\u0142atno\u015bci \u2013 wysy\u0142anie zaznaczonych zdarze\u0144<\/figcaption><\/figure>\n
Drugi spos\u00f3b polega na wybraniu przelew\u00f3w do wys\u0142ania. Na li\u015bcie wszystkich nierozliczonych zdarze\u0144 danego rejestru bankowego zaznaczenie parametru $\"\"$ \u00a0spowoduje, \u017ce lista zostanie automatycznie zaw\u0119\u017cona do zdarze\u0144 rozchodowych, zatwierdzonych, kt\u00f3re mo\u017cna wys\u0142a\u0107 do banku. Na tak zaw\u0119\u017conej li\u015bcie \u0142atwiej odnale\u017a\u0107 i zaznaczy\u0107 wybrane przelewy, kt\u00f3re s\u0105 przeznaczone do wys\u0142ania.<\/p>\n
$\"\"$
Preliminarz p\u0142atno\u015bci \u2013 Przelewy do wys\u0142ania<\/figcaption><\/figure>\n
Dodatkowo list\u0119 przelew\u00f3w mo\u017cemy zaw\u0119zi\u0107 wg ich daty realizacji oraz wybra\u0107 tylko te przelewy, kt\u00f3re maj\u0105 by\u0107 realizowane mechanizmem MPP.
\n<\/a><\/p>\n
Preliminarz p\u0142atno\u015bci \u2013 eksport przelew\u00f3w<\/h2>\n
W Preliminarzu p\u0142atno\u015bci po przygotowaniu listy przelew\u00f3w do wys\u0142ania za pomoc\u0105 przycisku $\"\"$ \u00a0uruchamiamy eksport przelew\u00f3w. Eksport mo\u017ce dotyczy\u0107 wszystkich przygotowanych przelew\u00f3w lub tylko tych, kt\u00f3re zosta\u0142y wcze\u015bnie zaznaczone.<\/p>\n
$\"\"$ <\/p>\n
Preliminarz \u2013 eksport przelew\u00f3w do pliku<\/em><\/p>\n
W przypadku, gdy na formularzu banku zwi\u0105zanego z rejestrem bankowym z kt\u00f3rego wykonujemy eksport podali\u015bmy domy\u015blne Formaty wymiany<\/strong> danych s\u0105 one przenoszone na okno eksportu. W razie potrzeby mo\u017cemy je zmieni\u0107. Po klikni\u0119ciu w pole z danym formatem wy\u015bwietli si\u0119 lista wszystkich dost\u0119pnych w programie format\u00f3w wymiany.<\/p>\n
W przypadku pierwszego eksportu podajemy Katalog docelowy<\/strong> oraz Nazw\u0119 pliku<\/strong> w kt\u00f3rym b\u0119d\u0105 zapisywane zlecenia przelew\u00f3w. Program domy\u015blnie jako Dat\u0119 przelewu<\/strong> proponuje dat\u0119 realizacji odczytan\u0105 z danego zdarzenia. Mamy mo\u017cliwo\u015b\u0107 ustalenia, \u017ce przelewy maj\u0105 by\u0107 realizowane z dat\u0105 dzisiejsz\u0105, terminem p\u0142atno\u015bci lub inna wybran\u0105 samodzielne przez nas dat\u0105. W sytuacji, gdy eksportujemy kilka przelew\u00f3w dla tego samego kontrahenta mo\u017cemy je wys\u0142a\u0107 jako przelew zbiorczy. Po zaznaczeniu parametru Przelewy zbiorczo wg podmiot\u00f3w<\/strong> pojawi\u0105 si\u0119 dodatkowe parametry okre\u015blaj\u0105ce spos\u00f3b grupowania i eksport dodatkowych informacji (opis\u00f3w).<\/p>\n
Po uzupe\u0142nieniu parametr\u00f3w potrzebnych do eksportu po wci\u015bni\u0119ciu $\"\"$ \u00a0lub <F8> program rozpocznie tworzenie pliku z\u00a0danymi. Program sprawdzi czy w\u015br\u00f3d wybranych p\u0142atno\u015bci znajduj\u0105 si\u0119 takie, kt\u00f3re nale\u017cy zweryfikowa\u0107 w\u00a0Wykazie podatnik\u00f3w VAT. Weryfikacji podlegaj\u0105 p\u0142atno\u015bci:<\/p>\n
\n
\n
<\/i> wystawione dla kontrahenta, kt\u00f3ry na karcie kontrahenta ma uzupe\u0142niony polski NIP,<\/li>\n
<\/i> kwota p\u0142atno\u015bci to co najmniej 15\u00a0000 z\u0142 lub r\u00f3wnowarto\u015b\u0107 w walucie (w przypadku p\u0142atno\u015bci, kt\u00f3re powsta\u0142y dla dokument\u00f3w handlowych, rejestru VAT czy ewidencji dodatkowej sprawdzana jest \u0142\u0105czna kwota z dokumentu \u017ar\u00f3d\u0142owego) – kryterium to zale\u017cy od ustawienia w Konfiguracji firmy \/Og\u00f3lne \/Parametry \u2013 Automatyczna weryfikacja numer\u00f3w rachunk\u00f3w bankowych w Wykazie podatnik\u00f3w VAT.<\/em> Je\u015bli parametr niezale\u017cnie od kwoty dokumentu<\/em> jest zaznaczony nie sprawdzamy kwoty transakcji.<\/li>\n
<\/i> na p\u0142atno\u015bci uzupe\u0142niony jest rachunek bankowy.<\/div><\/li>\n<\/ul>\n
Je\u015bli te wszystkie warunki s\u0105 spe\u0142nione nast\u0119puje weryfikacja rachunku odczytanego z p\u0142atno\u015bci z Wykazem podatnik\u00f3w VAT.<\/p>\n
W pierwszej kolejno\u015bci sprawdzamy czy na dzie\u0144 zlecenia przelewu<\/strong> w Comarch ERP Optima<\/strong> mamy ju\u017c informacj\u0119 o weryfikacji rachunku bankowego. Je\u015bli nie ma takiej informacji to \u0142\u0105czymy si\u0119 z Wykazem podatnik\u00f3w VAT, odczytujemy zawart\u0105 tam informacj\u0119, zapisujemy j\u0105 na karcie kontrahenta dla danego rachunku i\u00a0przechodzimy do realizacji zlecenia.<\/p>\n
W sytuacji, gdy w\u015br\u00f3d weryfikowanych p\u0142atno\u015bci znajdzie si\u0119 chocia\u017c jedna zweryfikowana negatywnie program wy\u015bwietli informacj\u0119 o tej p\u0142atno\u015bci i rachunku bankowym oraz wstrzyma eksport.<\/p>\n
Od decyzji U\u017cytkownika zale\u017cy czy eksport wszystkich p\u0142atno\u015bci zostanie wykonany czy przerwany.<\/p>\n
$\"\"$ <\/p>\n
Preliminarz \u2013 przelewy wyeksportowane<\/em><\/p>\n
Po wyeksportowaniu na p\u0142atno\u015bci zmieniany jest stan z Do realizacji<\/strong> na Wys\u0142ane<\/strong>.<\/p>\n
W Preliminarzu p\u0142atno\u015bci zdarzenia te wy\u015bwietlaj\u0105 si\u0119 kolorze niebieskim.<\/p>\n
Uwaga<\/div>
W przypadku eksportu przelew\u00f3w do banku formatem:<\/p>\n
Citi Handlowy – Przelewy krajowe (CDFF), <\/em><\/p>\n
Citi Handlowy – Przelewy MPP (CDFF), <\/em><\/p>\n
Citi Handlowy – Przelewy krajowe (Elixir), <\/em><\/p>\n
Citi Handlowy – Przelewy MPP (Elixir), <\/em><\/p>\n
Citi Handlowy – Przelewy krajowe, w tym MPP (xml) <\/em><\/p>\n
p\u0142atno\u015b\u0107, kt\u00f3ra ma ustawiony priorytet Wysoki<\/strong> jest wysy\u0142ana jako przelew natychmiastowy (Express Elixir).<\/strong><\/div><\/div><\/section>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
Data aktualizacji: 30-06-2022 Lista dost\u0119pnych format\u00f3w System Comarch ERP Optima umo\u017cliwia wys\u0142anie do banku polece\u0144 przelew\u00f3w. Dla U\u017cytkownik\u00f3w posiadaj\u0105cych konto firmowe w banku Citi Handlowy przygotowali\u015bmy formaty typu Elixir, XML oraz Flat File (CDFF). Lista zdefiniowanych format\u00f3w dost\u0119pna jest z poziomu Og\u00f3lne\/ Inne \/Formaty przelew\u00f3w. Na li\u015bcie znajduj\u0105 si\u0119 formaty: Formularz banku \u2013 jak usprawni\u0107 […]<\/p>\n","protected":false},"author":35,"featured_media":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","template":"","format":"standard","meta":{"_ht_kb_usefulness":0,"_ht_kb_post_views_count":2137,"_ht_kb_article_order":0,"_ht_kb_reading_time":6,"footnotes":""},"ht_kb_category":[411],"ht_kb_tag":[],"class_list":["post-25119","ht_kb","type-ht_kb","status-publish","format-standard","hentry","ht_kb_category-ksiegowosc-biuletyny"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/ht_kb\/25119","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/ht_kb"}],"about":[{"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/types\/ht_kb"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/users\/35"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=25119"}],"version-history":[{"count":11,"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/ht_kb\/25119\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":50717,"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/ht_kb\/25119\/revisions\/50717"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=25119"}],"wp:term":[{"taxonomy":"ht_kb_category","embeddable":true,"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/ht_kb_category?post=25119"},{"taxonomy":"ht_kb_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/ht_kb_tag?post=25119"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}