1. Informacja o zad\u0142u\u017ceniu kontrahenta.<\/strong> W celu \u0142atwiejszego uzyskania informacji o stanie rozlicze\u0144 z\u00a0kontrahentami, na li\u015bcie kontrahent\u00f3w dodane zosta\u0142y kolumny: Nale\u017cno\u015bci PLN<\/em> oraz Zobowi\u0105zania PLN<\/em>. Prezentowane s\u0105 w nich kwoty dotycz\u0105ce sumy nierozliczonych nale\u017cno\u015bci i zobowi\u0105za\u0144 kontrahenta w walucie systemowej (PLN). Kwoty z dokument\u00f3w w walucie obcej s\u0105 przeliczane na walut\u0119 PLN.<\/p>\n

Kolumny te s\u0105 domy\u015blnie widoczne na li\u015bcie. Wy\u015bwietlane w nich kwoty prezentowane dane s\u0105 w kolorze czarnym je\u017celi kontrahent posiada nierozliczone odpowiednio: nale\u017cno\u015bci lub zobowi\u0105zania, ale nie min\u0105\u0142 jeszcze termin p\u0142atno\u015bci \u017cadnej z nich. Je\u017celi natomiast termin p\u0142atno\u015bci dla kt\u00f3rej\u015b nale\u017cno\u015bci lub zobowi\u0105zania min\u0105\u0142, w\u00f3wczas warto\u015bci w tych kolumnach wy\u015bwietlane s\u0105 w kolorze czerwonym. Je\u017celi dla kontrahenta nie ma \u017cadnych nierozliczonych nale\u017cno\u015bci\/zobowi\u0105za\u0144, wspomniane kolumny dla tego kontrahenta pozostaj\u0105 puste.<\/p>\n

Dodatkowo po otwarciu karty kontrahenta maj\u0105cego przeterminowane nale\u017cno\u015bci b\u0105d\u017a zobowi\u0105zania pojawia si\u0119 informacja: Kontrahent posiada przeterminowane p\u0142atno\u015bci<\/em>.<\/p>\n

2. Konfiguracja Internetowej Wymiany Dokument\u00f3w.<\/strong> W Konfiguracji Programu zmodyfikowano wygl\u0105d ga\u0142\u0119zi s\u0142u\u017c\u0105cej do konfigurowania Internetowej Wymiany dokument\u00f3w (IWD). Obecnie ga\u0142\u0119\u017a ta nosi nazw\u0119 Internetowa Wymiana Dokument\u00f3w<\/strong> (zast\u0119puj\u0105c poprzedni\u0105 nazw\u0119: Praca rozproszona \/ E-faktury \u2013 konto<\/em>)<\/p>\n

W nag\u0142\u00f3wku okna usuni\u0119to przycisk Aktywuj wymian\u0119<\/em> oraz ukryto pola Numer klienta <\/em>i PIN.<\/em><\/p>\n

Konfiguruj\u0105c po raz pierwszy Internetow\u0105 Wymian\u0119 Dokument\u00f3w po zaznaczeniu parametru Aktywuj wymian\u0119 danych przez serwer Comarch <\/strong>otwierane jest okno Podaj dane<\/strong>:<\/p>\n

\n
\n
<\/i> Numer Klienta (ID)<\/li>\n
<\/i> PIN<\/li>\n
<\/i> Ustaw has\u0142o<\/li>\n
<\/i> Potwierd\u017a has\u0142o<\/div><\/li>\n<\/ul>\n
Po zapisaniu zmian konto IWD jest aktywowane.<\/p>\n
Ka\u017cdorazowe p\u00f3\u017aniejsze dokonanie zmian w ustawieniach Internetowej Wymiany Dokument\u00f3w b\u0119dzie wymaga\u0142o podania ustawionego przez U\u017cytkownika has\u0142a:<\/p>\n
$\"\"$ <\/p>\n
W przypadku konfigurowania wymiany po raz pierwszy, po aktywowaniu konta zak\u0142adany jest automatycznie oddzia\u0142 o symbolu Centrala<\/em>. Dane adresowe dla tego oddzia\u0142u pobierane s\u0105 z bazy REGON na podstawie numeru NIP zapisanego w kluczu, z kt\u00f3rego pobrano modu\u0142y podczas logowania do programu. Automatycznie za\u0142o\u017cony oddzia\u0142 podpowiadany jest jako domy\u015blny. Je\u017celi Internetowa Wymiana Dokument\u00f3w by\u0142a konfigurowana dla okre\u015blonego numeru Klienta, w\u00f3wczas odpowiedni oddzia\u0142 nale\u017cy wskaza\u0107 po klikni\u0119ciu przycisku Zarz\u0105dzanie oddzia\u0142ami<\/strong>.<\/p>\n
Zmiany nast\u0105pi\u0142y r\u00f3wnie\u017c w tabeli z list\u0105 baz firmowych. Zmodyfikowane zosta\u0142y nazwy poszczeg\u00f3lnych kolumn:
\n
\n
<\/i> Wymieniam<\/strong> dane <\/strong>w miejsce dotychczasowej nazwy Typ wymiany<\/em><\/li>\n
<\/i> Numer<\/strong> Klienta (ID), z kt\u00f3rym wymieniam dane <\/strong>w miejsce dotychczasowej nazwy Identyfikator partnera<\/em><\/li>\n
<\/i> Oddzia\u0142<\/strong>, z kt\u00f3rym wymieniam dane<\/strong> w miejsce dotychczasowej nazwy Oddzia\u0142 partnera<\/div><\/em><\/li>\n<\/ul>\n
W kolumnie Wymieniam dane zmieniono nazwy dost\u0119pnych warto\u015bci:
<\/strong><\/p>\n
\n
<\/i> z Biurem Rachunkowym<\/strong> zamiast SPR->BR<\/em><\/li>\n
<\/i> z Central\u0105<\/strong> zamiast SPR->CEN<\/em><\/li>\n
<\/i> z Klientem<\/strong> zamiast BR->SPR<\/em><\/li>\n
<\/i> z Oddzia\u0142em<\/strong> zamiast CEN->SPR<\/div> <\/em><\/li>\n<\/ul>\n
W przypadku wyboru opcji z Central\u0105<\/strong> b\u0105d\u017a z Oddzia\u0142em<\/strong>, w kolumnie Numer Klienta (ID), z kt\u00f3rym wymieniam dane<\/em> automatycznie uzupe\u0142niany jest numer ID ten, kt\u00f3ry podano podczas aktywowania wymiany.<\/p>\n
Po zaznaczeniu dla danej bazy firmowej parametru Automatyczna synchronizacja<\/strong>, je\u017celi operator kt\u00f3ry wykonuje t\u0119 czynno\u015b\u0107 nie ma zaznaczonego na swojej karcie parametru Prawo importu zapis\u00f3w k\/b do otwartych raport\u00f3w<\/strong>, pojawia si\u0119 w\u00f3wczas komunikat o tre\u015bci: Ustawiono automatyczn\u0105 synchronizacj\u0119 danych. Dla prawid\u0142owego dzia\u0142ania importu na operatorze [KOD_OPERATORA] zosta\u0142 dodatkowo zaznaczony parametr \u201ePrawo importu zapis\u00f3w k\/b do otwartych raport\u00f3w\u201d w Konfiguracji Programu-> U\u017cytkowe-> Operatorzy.<\/em><\/p>\n
2. Prawo do zmiany kod\u00f3w JPK.<\/strong> Na formularzu operatora na zak\u0142adce [Og\u00f3lne] w sekcji Parametry wsp\u00f3lne<\/em> parametr Zmiana atrybut\u00f3w\/kod\u00f3w JPK na zatw. dok <\/strong>dotyczy mo\u017cliwo\u015bci zmiany atrybutu i\/lub kodu JPK na zatwierdzonej oraz na zaksi\u0119gowanej fakturze zakupu\/sprzeda\u017cy oraz zmiany atrybutu na zaksi\u0119gowanym dokumencie w Rejestrze VAT.<\/p>\n
3. Skr\u00f3ty na wst\u0105\u017cce programu.<\/strong> Zmodyfikowano skr\u00f3ty widoczne na wst\u0105\u017cce programu po naci\u015bni\u0119ciu przycisku <Alt>. Poprzednio by\u0142y one ka\u017cdorazowo generowane dynamicznie, w zwi\u0105zku z czym mog\u0142y si\u0119 zmienia\u0107 w zale\u017cno\u015bci np. od pobranych podczas logowania modu\u0142\u00f3w. Obecnie s\u0105 niezmienne i bardziej intuicyjne dla U\u017cytkownika.<\/p>\n
4. Atrybuty.<\/strong> Dodany zosta\u0142 nowy atrybut kontrahenta FAKTURA ZA US\u0141UGI BR<\/em> s\u0142u\u017c\u0105cy do oznaczania faktur za us\u0142ugi ksi\u0119gowe wysy\u0142anych do aplikacji Moje Biuro Rachunkowe. Atrybut znajduje si\u0119 w nowo dodawanych bazach firmowych i konwertowanych z wcze\u015bniejszych wersji. Szczeg\u00f3\u0142owe informacje dotycz\u0105ce wykorzystania tego atrybutu znajduj\u0105 si\u0119 w cz\u0119\u015bci ksi\u0119gowej ulotki<\/a>.<\/p>\n
5. Reset komunikat\u00f3w.<\/strong> Po wybraniu w menu Widok <\/em>opcji Reset komunikat\u00f3w<\/em> pojawia si\u0119 pytanie: Czy usun\u0105\u0107 zapami\u0119tane ustawienia komunikat\u00f3w?<\/em> Po wybraniu Tak<\/em> zapami\u0119tane ustawienia komunikat\u00f3w dla operatora s\u0105 usuwane. Wyb\u00f3r opcji Nie<\/em> powoduje zamkni\u0119cie okna z pytaniem bez wprowadzania zmian.<\/p>\n
6. Wydruki seryjne.<\/strong> W przypadku wykonywania wydruk\u00f3w wykorzystuj\u0105cych zaznaczenia lub eksportu takiego wydruku do pliku, je\u017celi na li\u015bcie nie zaznaczono \u017cadnych pozycji, wykonany wydruk uwzgl\u0119dni pozycj\u0119 aktualnie pod\u015bwietlon\u0105 na li\u015bcie.<\/p>\n
7. Archiwum wydruk\u00f3w.<\/strong> Je\u017celi na wydruku kaskadowym (seryjnym) zaznaczony jest parametr Kopia elektroniczna<\/em>, w\u00f3wczas wszystkie wywo\u0142ane przez niego wydruki zostan\u0105 zapisane w Archiwum wydruk\u00f3w, bez wzgl\u0119du na to czy by\u0142 na nich zaznaczony parametr Kopia elektroniczna<\/em>.<\/p>\n
8. \u0141\u0105czenie plik\u00f3w PDF.<\/strong> Je\u017celi na wydruku kaskadowym (seryjnym) zaznaczony jest parametr Pliki PDF \u0142\u0105cz w jeden dokument <\/em>i dodatkowo w\u0142\u0105czona jest opcja archiwizacji wydruku, w\u00f3wczas wszystkie wywo\u0142ane przez niego wydruki zostan\u0105 zapisane w jednym pliku PDF w Archiwum wydruk\u00f3w lub e-Teczce pracownika.<\/p>\n
9. Piecz\u0105tka firmy \u2013 kod kraju.<\/strong> Rozwijalna lista kod\u00f3w kraj\u00f3w na Piecz\u0105tce firmy oraz Piecz\u0105tce firmy dla jednostki samorz\u0105dowej zawiera opr\u00f3cz dwuliterowego kodu kraju r\u00f3wnie\u017c jego nazw\u0119. Dotyczy to r\u00f3wnie\u017c Kreatora konfiguracji parametr\u00f3w firmy w kroku, w kt\u00f3rym podawany jest numer NIP.<\/p>\n
10. Rozwijalne listy w programie.<\/strong> Na rozwijalnych listach w programie po wpisaniu nieistniej\u0105cej warto\u015bci i jej skasowaniu, umo\u017cliwiono ponowne wyszukanie \u017c\u0105danej warto\u015bci bez otwarcia nowego okna z list\u0105 pozycji.<\/p>\n
Poprawiono<\/h3>\n
1. Eksport do MS Excel.<\/strong> Podczas eksportu z poziomu listy kontrahent\u00f3w bie\u017c\u0105cego widoku do MS Excel zawieraj\u0105cego kolumn\u0119 z atrybutem o typie Data<\/em>, w pliku Excela warto\u015bci w tej kolumnie nie wyst\u0119powa\u0142y w formacie daty kr\u00f3tkiej. Dzia\u0142anie poprawiono.<\/p>\n
2. Kolumny u\u017cytkownika.<\/strong> W przypadku dodania podsumowania dla kolumny u\u017cytkownika wykorzystuj\u0105cej w swojej definicji funkcje SQL agreguj\u0105ce dane, program m\u00f3g\u0142 zosta\u0107 samoczynnie zamkni\u0119ty. Dzia\u0142anie poprawiono.<\/p>\n
3. Wklejanie tekstu.<\/strong> W niekt\u00f3rych sytuacjach tekst jednolinijkowy m\u00f3g\u0142 nie wkleja\u0107 si\u0119 ze schowka systemowego do wybranych p\u00f3l tekstowych w programie. Dzia\u0142anie poprawiono.<\/p>\n
4. Kraj ISO na karcie kontrahenta.<\/strong> Przy zmianie kodu kraju przy numerze NIP na karcie kontrahenta nie by\u0142o aktualizowane pole Kraj ISO<\/strong>. Dzia\u0142anie poprawiono.<\/p>\n
5. Odtwarzanie bazy z kopii.<\/strong> Podczas odtwarzania bazy danych z kopii bezpiecze\u0144stwa, je\u017celi baza odtwarzana by\u0142a pod tak\u0105 sam\u0105 nazw\u0105, ale o innej wielko\u015bci liter ni\u017c baza oryginalna, pojawia\u0142 si\u0119 komunikat: „The logical file name „CDN_XXX” is already in use<\/em>„. Dzia\u0142anie poprawiono.<\/p>\n
6. Skr\u00f3t na pasku zada\u0144. <\/strong>Przy reinstalacji z co najmniej z wersji 2020.5 poprawiono dzia\u0142anie skr\u00f3tu na pasku zada\u0144.<\/p>\n
10. Parametry wydruku.<\/strong> Dla parametr\u00f3w wydruku umo\u017cliwiaj\u0105cych wskazywanie plik\u00f3w lub folder\u00f3w poprawiono wskazywanie katalogu pocz\u0105tkowego.<\/p>\n
11. Funkcje dodatkowe i wydruki.<\/strong> W przypadku dokument\u00f3w handlowych, wydruki lub funkcje dodatkowe dodane dla zak\u0142adki [Atrybuty] nie by\u0142y one widoczne. Dzia\u0142anie poprawiono.<\/p>\n
Kasa\/Bank<\/h2>\nNowo\u015bci<\/h3>\n
1. Automatyczna wymiana danych z bankiem Citi Handlowy.<\/strong> Wprowadzili\u015bmy automatyczn\u0105 wymian\u0119 danych z bankiem Citi Handlowy. U\u017cytkownicy Comarch ERP Optima korzystaj\u0105cy z systemu CitiConnect banku Citi Handlowy maj\u0105 mo\u017cliwo\u015b\u0107:
\n
\n
<\/i> pobrania stanu swoich rachunk\u00f3w bankowych<\/li>\n
<\/i> wys\u0142ania podpisanych przelew\u00f3w krajowych (w tym przelew\u00f3w MPP i przelew\u00f3w do ZUS), przelew\u00f3w podatkowych, zagranicznych, SEPA<\/li>\n
<\/i> importowania z banku historii rachunku (przelew\u00f3w) wraz z ich automatycznym rozliczeniem.<\/div><\/li>\n<\/ul>\nKorzystanie z us\u0142ugi Citi Handlowy – API wymaga konfiguracji w systemie banku Citi Handlowy. W przypadku ch\u0119ci skorzystania z us\u0142ugi prosimy o kontakt z Dzia\u0142em Pomocy Technicznej banku Citi Handlowy pod nr. tel. 801 343 978, +48 (22) 690 15 21 (Adres mailowy:\u00a0 helpdesk.ebs@citi.com<\/a>).<\/p>\n
Szczeg\u00f3\u0142owe informacje na temat eksportu\/importu przelew\u00f3w dost\u0119pne s\u0105 w artykule<\/a>.<\/p>\n
Zmiany<\/h3>\n
1. Nowa pozycja na li\u015bcie format\u00f3w przelew\u00f3w.<\/strong> Na li\u015bcie format\u00f3w przelew\u00f3w pojawi\u0142 si\u0119 nowy format Citi Handlowy \u2013 API. S\u0142u\u017cy on do bezpo\u015bredniej wymiany danych za pomoc\u0105 us\u0142ugi sieciowej. Definiuj\u0105c w\u0142asny format mo\u017cemy wskaza\u0107 jeden z 8 bank\u00f3w.<\/p>\n
2. Dokumenty nierozliczone na dzie\u0144. <\/strong>W zwi\u0105zku z wprowadzeniem korekty za z\u0142e d\u0142ugi w podatku dochodowym wprowadzili\u015bmy zmiany w wykazywaniu nierozliczonych p\u0142atno\u015bci. Na li\u015bcie nierozliczonych p\u0142atno\u015bci na dzie\u0144, po zaznaczeniu parametru Korekta: do dochodowego <\/strong>nie wykazujemy p\u0142atno\u015bci zwi\u0105zanych z bilansem otwarcia, zapisem ksi\u0119gowym oraz p\u0142atno\u015bci wprowadzonych samodzielnie przez U\u017cytkownika programu.<\/p>\n
3. Informacje bie\u017c\u0105ce.<\/strong> Na raportach Dok. rozchodowe przeterminowane do dochodowego i Dok. przychodowe do dochodowego nie s\u0105 uwzgl\u0119dniane p\u0142atno\u015bci<\/strong>, kt\u00f3re powsta\u0142y dla bilansu otwarcia, zapisu ksi\u0119gowego oraz p\u0142atno\u015bci samodzielnie dodane przez U\u017cytkownika.<\/p>\n
Poprawiono<\/h3>\n
1. Eksport przelew\u00f3w do pliku a weryfikacja rachunku.<\/strong> W momencie eksportu przelew\u00f3w do pliku program nie weryfikowa\u0142 rachunk\u00f3w bankowych kontrahent\u00f3w. Problem dotyczy\u0142 przelew\u00f3w, kt\u00f3re by\u0142y eksportowane formatem p\u0142askim np. (Elixir). Dzia\u0142anie poprawiono.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
Og\u00f3lne Nowo\u015bci 1. Informacja o zad\u0142u\u017ceniu kontrahenta. W celu \u0142atwiejszego uzyskania informacji o stanie rozlicze\u0144 z\u00a0kontrahentami, na li\u015bcie kontrahent\u00f3w dodane zosta\u0142y kolumny: Nale\u017cno\u015bci PLN oraz Zobowi\u0105zania PLN. Prezentowane s\u0105 w nich kwoty dotycz\u0105ce sumy nierozliczonych nale\u017cno\u015bci i zobowi\u0105za\u0144 kontrahenta w walucie systemowej (PLN). Kwoty z dokument\u00f3w w walucie obcej s\u0105 przeliczane na walut\u0119 PLN. Kolumny […]<\/p>\n","protected":false},"author":35,"featured_media":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","template":"","format":"standard","meta":{"_ht_kb_usefulness":0,"_ht_kb_post_views_count":2731,"_ht_kb_article_order":0,"_ht_kb_reading_time":10,"footnotes":""},"ht_kb_category":[469],"ht_kb_tag":[],"class_list":["post-25207","ht_kb","type-ht_kb","status-publish","format-standard","hentry","ht_kb_category-nowosci-i-zmiany-w-wersji-2020-6-1"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/ht_kb\/25207","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/ht_kb"}],"about":[{"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/types\/ht_kb"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/users\/35"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=25207"}],"version-history":[{"count":16,"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/ht_kb\/25207\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":28491,"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/ht_kb\/25207\/revisions\/28491"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=25207"}],"wp:term":[{"taxonomy":"ht_kb_category","embeddable":true,"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/ht_kb_category?post=25207"},{"taxonomy":"ht_kb_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/ht_kb_tag?post=25207"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}

Og\u00f3lne<\/h2>\n