{"id":25827,"date":"2020-06-18T11:41:42","date_gmt":"2020-06-18T11:41:42","guid":{"rendered":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/?post_type=ht_kb&#038;p=25827"},"modified":"2025-10-02T11:16:05","modified_gmt":"2025-10-02T11:16:05","slug":"opt075-szybki-import-i-eksport-przelewow-przez-bankowosc-internetowa-banku-citi-handlowy","status":"publish","type":"ht_kb","link":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/dokumentacja\/opt075-szybki-import-i-eksport-przelewow-przez-bankowosc-internetowa-banku-citi-handlowy\/","title":{"rendered":"OPT075 &#8211; Szybki import i eksport przelew\u00f3w przez bankowo\u015b\u0107 internetow\u0105 banku Citi Handlowy"},"content":{"rendered":"<p style=\"text-align: right;\">Data aktualizacji: 30-06-2022<\/p>\n<p><iframe loading=\"lazy\" src=\"https:\/\/www.youtube.com\/embed\/NdbGTaDZlKQ\" width=\"720\" height=\"415\" frameborder=\"0\" allowfullscreen=\"allowfullscreen\"><\/iframe><br \/>\n<div class=\"su-list\" style=\"margin-left:0px\">\n<div class=\"su-spoiler su-spoiler-style-fancy su-spoiler-icon-caret su-spoiler-closed\" data-scroll-offset=\"0\" data-anchor-in-url=\"no\"><div class=\"su-spoiler-title\" tabindex=\"0\" role=\"button\"><span class=\"su-spoiler-icon\"><\/span>Spis tre\u015bci<\/div><div class=\"su-spoiler-content su-u-clearfix su-u-trim\">\n<h3><a href=\"#konfiguracja_citi\">Jak skonfigurowa\u0107 wymian\u0119 danych z bankiem Citi Handlowy?<\/a><\/h3>\n<h3><a href=\"#eksport_citi\">Eksport za pomoc\u0105 us\u0142ugi sieciowej<\/a><\/h3>\n<h3><a href=\"#import_citi\">Import za pomoc\u0105 us\u0142ugi sieciowej<\/a><\/h3>\n<h3><a href=\"#pytania_citi\">Eksport i\u00a0import przelew\u00f3w za pomoc\u0105 us\u0142ugi sieciowej\u00a0 &#8211; najcz\u0119\u015bciej zadawane pytania<\/a><\/h3>\n<h4><\/div><\/div><\/h4>\n<h2><a name=\"_Toc43304940\"><\/a><\/h2>\n<p><a name=\"konfiguracja_citi\"><\/a><\/p>\n<h2>Jak skonfigurowa\u0107 wymian\u0119 danych z bankiem Citi Handlowy?<\/h2>\n<p>Wymiana danych z bankiem Citi Handlowy dost\u0119pna jest w systemie Comarch ERP Optima od wersji 2020.6.1.<\/p>\n<p>W systemie Comarch ERP Optima na formularzu banku z kt\u00f3rego wysy\u0142ane b\u0119d\u0105 przelewy nale\u017cy:<\/p>\n<ul>\n<li><i class=\"sui sui-check\" style=\"color:#009de0\"><\/i> uzupe\u0142ni\u0107 informacj\u0119 o kodzie SWIFT<\/li>\n<li><i class=\"sui sui-check\" style=\"color:#009de0\"><\/i> ustawi\u0107 format wymiany danych<\/li>\n<li><i class=\"sui sui-check\" style=\"color:#009de0\"><\/i> podpi\u0105\u0107 certyfikaty i uzupe\u0142ni\u0107 Client ID i Client secret<\/li>\n<\/ul>\n<p>Na formularzu banku na zak\u0142adce <strong>[1 Og\u00f3lne]<\/strong> nale\u017cy sprawdzi\u0107 czy uzupe\u0142niono pole kod SWIFT. Podane kodu SWIFT jest wymagane w przypadku wykonywania przelew\u00f3w z rachunku w banku Citi Handlowy. Aby prawid\u0142owo sparametryzowa\u0107 kod SWIFT prosimy o kontakt z bankiem Citi Handlowy.<\/p>\n<p>Na zak\u0142adce <strong>[2 Import \/ Eksport]<\/strong> \u00a0 formularza banku w polach:<\/p>\n<ul>\n<li><i class=\"sui sui-check\" style=\"color:#009de0\"><\/i> Format importu dla wyci\u0105g\u00f3w bankowych<\/li>\n<li><i class=\"sui sui-check\" style=\"color:#009de0\"><\/i> Format eksportu dla przelew\u00f3w zwyk\u0142ych<\/li>\n<li><i class=\"sui sui-check\" style=\"color:#009de0\"><\/i> Format eksportu dla MPP<\/li>\n<\/ul>\n<p>wybieramy w\u0142a\u015bciwy dla banku format obs\u0142uguj\u0105cy wymian\u0119 za pomoc\u0105 us\u0142ugi sieciowej. \u00a0W naszym przypadku dla banku Citi Handlowy dost\u0119pny jest format <strong>Citi Handlowy \u2013 API (standardowy).<\/strong> \u00a0Wybrany przez nas format b\u0119dzie p\u00f3\u017aniej podpowiadany jako domy\u015blny format podczas eksportu i importu przelew\u00f3w.<\/p>\n<figure id=\"attachment_34476\" aria-describedby=\"caption-attachment-34476\" style=\"width: 605px\" class=\"wp-caption aligncenter\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"wp-image-34476 \" src=\"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2023_5\/wp-content\/uploads\/2022\/07\/image004-2-300x220.png\" alt=\"\" width=\"605\" height=\"444\" srcset=\"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-content\/uploads\/2022\/07\/image004-2-300x220.png 300w, https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-content\/uploads\/2022\/07\/image004-2-50x37.png 50w, https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-content\/uploads\/2022\/07\/image004-2-600x440.png 600w, https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-content\/uploads\/2022\/07\/image004-2-320x234.png 320w, https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-content\/uploads\/2022\/07\/image004-2.png 767w\" sizes=\"auto, (max-width: 605px) 100vw, 605px\" \/><figcaption id=\"caption-attachment-34476\" class=\"wp-caption-text\">Formularz banku, zak\u0142adka [2 Import \/ Eksport]<\/figcaption><\/figure>Po wybraniu formatu <strong>Citi Handlowy \u2013 API (standardowy)<\/strong> na formularzu banku pojawia si\u0119 dodatkowa zak\u0142adka<br \/>\n<strong>[<u>3<\/u> Ustawienia us\u0142ugi sieciowej]<\/strong>. Na zak\u0142adce tej wprowadzamy ustawienia dotycz\u0105ce:<\/p>\n<ul>\n<li><i class=\"sui sui-check\" style=\"color:#009de0\"><\/i> przelew\u00f3w walutowych &#8211; uzupe\u0142niamy informacj\u0119, kto ponosi op\u0142at\u0119 za przelewy walutowe,<\/li>\n<li><i class=\"sui sui-check\" style=\"color:#009de0\"><\/i> podpinamy<strong> certyfikaty<\/strong> do komunikacji z bankiem. Certyfikaty powinny mie\u0107 aktualn\u0105 dat\u0119 wa\u017cno\u015bci, posiada\u0107 informacje o obs\u0142uguj\u0105cych je kluczach prywatnych. Nale\u017cy upewni\u0107 si\u0119 czy certyfikat znajduje si\u0119 we w\u0142a\u015bciwym magazynie certyfikat\u00f3w.<\/li>\n<\/ul>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<figure id=\"attachment_34477\" aria-describedby=\"caption-attachment-34477\" style=\"width: 612px\" class=\"wp-caption aligncenter\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"wp-image-34477 \" src=\"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2023_5\/wp-content\/uploads\/2022\/07\/image005-2-300x169.png\" alt=\"\" width=\"612\" height=\"345\" srcset=\"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-content\/uploads\/2022\/07\/image005-2-300x169.png 300w, https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-content\/uploads\/2022\/07\/image005-2-768x434.png 768w, https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-content\/uploads\/2022\/07\/image005-2-50x28.png 50w, https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-content\/uploads\/2022\/07\/image005-2-920x520.png 920w, https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-content\/uploads\/2022\/07\/image005-2-600x339.png 600w, https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-content\/uploads\/2022\/07\/image005-2-320x181.png 320w, https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-content\/uploads\/2022\/07\/image005-2.png 954w\" sizes=\"auto, (max-width: 612px) 100vw, 612px\" \/><figcaption id=\"caption-attachment-34477\" class=\"wp-caption-text\">Formularz banku, zak\u0142adka [3 Ustawienia us\u0142ugi sieciowej]<\/figcaption><\/figure>Do poprawnej komunikacji z bankiem Citi Handlowy potrzebne jest wskazanie na formularzu banku czterech certyfikat\u00f3w. S\u0105 to:<\/p>\n<ul>\n<li><i class=\"sui sui-check\" style=\"color:#009de0\"><\/i> Client Signing and Encryption Certificate \u2013 certyfikat zakupiony przez U\u017cytkownika i zainstalowany w\u00a0systemie.<\/li>\n<li><i class=\"sui sui-check\" style=\"color:#009de0\"><\/i> Citi Encryption Certificate \u2013 certyfikat dostarczany przez bank.<\/li>\n<li><i class=\"sui sui-check\" style=\"color:#009de0\"><\/i> Citi Signing Certificate \u2013 certyfikat dostarczany przez bank.<\/li>\n<li><i class=\"sui sui-check\" style=\"color:#009de0\"><\/i> Client SSL Certificate \u2013 certyfikat zakupiony przez U\u017cytkownika i zainstalowany w systemie.<\/li>\n<\/ul>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>Dany rodzaj certyfikatu mo\u017ce pojawi\u0107 si\u0119 na li\u015bcie certyfikat\u00f3w dla banku Citi Handlowy tylko raz. Po wci\u015bni\u0119ciu przycisku <strong>&lt;Insert&gt;<\/strong> lub <img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"alignnone size-full wp-image-23515\" src=\"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2023_5\/wp-content\/uploads\/2019\/12\/plus.png\" alt=\"\" width=\"36\" height=\"37\" \/>\u00a0pojawi si\u0119 okno do wskazania danego certyfikatu. W nazwie okna wy\u015bwietlana jest informacja o aktualnie dodawanym certyfikacie.<\/p>\n<p>Certyfikaty mo\u017cna te\u017c dodawa\u0107 w dowolnej kolejno\u015bci poprzez jego wyb\u00f3r z menu kontekstowego, kt\u00f3re dost\u0119pne jest po wci\u015bni\u0119ciu strza\u0142ki obok plusa <img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"alignnone size-full wp-image-19252\" src=\"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2023_5\/wp-content\/uploads\/2019\/03\/plus-2.jpg\" alt=\"\" width=\"52\" height=\"37\" srcset=\"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-content\/uploads\/2019\/03\/plus-2.jpg 52w, https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-content\/uploads\/2019\/03\/plus-2-50x36.jpg 50w\" sizes=\"auto, (max-width: 52px) 100vw, 52px\" \/> .<\/p>\n<p>W sytuacji, gdy dla Citi Encryption Certificate lub Citi Signing Certificate wska\u017cemy inny plik ni\u017c *.pem pojawi si\u0119 komunikat b\u0142\u0119du: <em>Wskazano niepoprawny plik z certyfikatem<\/em>.<\/p>\n<p>Certyfikat ten nie pojawi si\u0119 na li\u015bcie certyfikat\u00f3w dla banku Citi Handlowy. U\u017cytkownik powinien wskaza\u0107 poprawny plik, kt\u00f3ry otrzyma\u0142 z banku.<\/p>\n<ul>\n<li><i class=\"sui sui-check\" style=\"color:#009de0\"><\/i> Uzupe\u0142niamy <strong>Client ID<\/strong> i <strong>Client secret<\/strong>. Informacje te dostarczane s\u0105 przez bank Citi Handlowy.<\/li>\n<\/ul>\n<p>Korzystanie z us\u0142ugi Citi Handlowy &#8211; API wymaga konfiguracji w systemie banku Citi Handlowy. W przypadku ch\u0119ci skorzystania z us\u0142ugi prosimy o kontakt z Dzia\u0142em Pomocy Technicznej banku Citi Handlowy pod nr. tel. 801 343 978, +48 (22) 690 15 21 (Adres mailowy: helpdesk.ebs@citi.com)<\/p>\n<h1><a name=\"_Toc43304941\"><\/a><\/h1>\n<p><a name=\"eksport_citi\"><\/a><\/p>\n<h2>Eksport p\u0142atno\u015bci<\/h2>\n<p>Mo\u017cliwy jest eksport przelew\u00f3w krajowych (w tym MPP, do Urz\u0119du Skarbowego i ZUS) oraz przelew\u00f3w walutowych.<\/p>\n<p>Aby przelew by\u0142 wys\u0142any jako przelew natychmiastowy (<strong>Express Elixir<\/strong>), na p\u0142atno\u015bci nale\u017cy ustawi\u0107 Priorytet: Wysoki.<\/p>\n<p>Przelewy walutowe wysy\u0142ane s\u0105 jako przelewy zagraniczne lub przelewy SEPA.<\/p>\n<p>W celu wys\u0142ania przelewu SEPA zdarzenie w preliminarzu p\u0142atno\u015bci musi by\u0107:<\/p>\n<ul>\n<li><i class=\"sui sui-check\" style=\"color:#009de0\"><\/i> zdarzeniem rozchodowym<\/li>\n<li><i class=\"sui sui-check\" style=\"color:#009de0\"><\/i> waluta zdarzenia to EURO<\/li>\n<li><i class=\"sui sui-check\" style=\"color:#009de0\"><\/i> na zdarzeniu zaznaczono parametr \u201ePrzelew SEPA\u201d<\/li>\n<\/ul>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>Automatyczny eksport przelew\u00f3w do banku wykonujemy\u00a0z poziomu preliminarza p\u0142atno\u015bci. W preliminarzu p\u0142atno\u015bci \u00a0na zak\u0142adce [<u>1<\/u> P\u0142atno\u015bci] nale\u017cy:<\/p>\n<ul>\n<li><i class=\"sui sui-check\" style=\"color:#009de0\"><\/i> wybra\u0107 rejestr, kt\u00f3ry dotyczy banku Citi Handlowego z ustalonym formatem wymiany danych za pomoc\u0105 us\u0142ugi sieciowej (w naszym przypadku Citi Handlowy &#8211; API)<\/li>\n<li><i class=\"sui sui-check\" style=\"color:#009de0\"><\/i> na li\u015bcie powinny wy\u015bwietla\u0107 si\u0119 tylko zdarzenia nierozliczone lub rozliczone cz\u0119\u015bciowo<\/li>\n<\/ul>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<figure id=\"attachment_50707\" aria-describedby=\"caption-attachment-50707\" style=\"width: 920px\" class=\"wp-caption aligncenter\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"wp-image-50707 size-post\" src=\"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2025_5\/wp-content\/uploads\/2025\/10\/Preliminarz-platnosci-parametry-920x199.png\" alt=\"\" width=\"920\" height=\"199\" srcset=\"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-content\/uploads\/2025\/10\/Preliminarz-platnosci-parametry-920x199.png 920w, https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-content\/uploads\/2025\/10\/Preliminarz-platnosci-parametry-300x65.png 300w, https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-content\/uploads\/2025\/10\/Preliminarz-platnosci-parametry-768x166.png 768w, https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-content\/uploads\/2025\/10\/Preliminarz-platnosci-parametry-50x11.png 50w, https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-content\/uploads\/2025\/10\/Preliminarz-platnosci-parametry-600x130.png 600w, https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-content\/uploads\/2025\/10\/Preliminarz-platnosci-parametry-320x69.png 320w, https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-content\/uploads\/2025\/10\/Preliminarz-platnosci-parametry.png 992w\" sizes=\"auto, (max-width: 920px) 100vw, 920px\" \/><figcaption id=\"caption-attachment-50707\" class=\"wp-caption-text\">Preliminarz p\u0142atno\u015bci &#8211; parametry<\/figcaption><\/figure>\n<p>Po spe\u0142nieniu tych warunk\u00f3w w preliminarzu p\u0142atno\u015bci b\u0119dzie dost\u0119pna ikona <em>Eksportuj polecenia przelewu<\/em><\/p>\n<p><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"alignnone size-postmid wp-image-25834\" src=\"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2023_5\/wp-content\/uploads\/2020\/06\/dyskietka1.png\" alt=\"\" width=\"54\" height=\"37\" \/><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"alignnone size-full wp-image-25833\" src=\"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2023_5\/wp-content\/uploads\/2020\/06\/eksport-1.png\" alt=\"\" width=\"203\" height=\"50\" \/><\/p>\n<p>Domy\u015blnie klikni\u0119cie w\u00a0ikon\u0119 powoduje wywo\u0142anie okna <em>Eksport<\/em> <em>przelew\u00f3w<\/em>.<\/p>\n<figure id=\"attachment_50708\" aria-describedby=\"caption-attachment-50708\" style=\"width: 920px\" class=\"wp-caption aligncenter\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"wp-image-50708 size-post\" src=\"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2025_5\/wp-content\/uploads\/2025\/10\/Eksport-przelewow-parametry-920x418.png\" alt=\"\" width=\"920\" height=\"418\" srcset=\"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-content\/uploads\/2025\/10\/Eksport-przelewow-parametry-920x418.png 920w, https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-content\/uploads\/2025\/10\/Eksport-przelewow-parametry-300x136.png 300w, https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-content\/uploads\/2025\/10\/Eksport-przelewow-parametry-768x349.png 768w, https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-content\/uploads\/2025\/10\/Eksport-przelewow-parametry-50x23.png 50w, https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-content\/uploads\/2025\/10\/Eksport-przelewow-parametry-600x272.png 600w, https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-content\/uploads\/2025\/10\/Eksport-przelewow-parametry-320x145.png 320w, https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-content\/uploads\/2025\/10\/Eksport-przelewow-parametry.png 932w\" sizes=\"auto, (max-width: 920px) 100vw, 920px\" \/><figcaption id=\"caption-attachment-50708\" class=\"wp-caption-text\">Okno eksportu przelew\u00f3w<\/figcaption><\/figure>\n<p style=\"text-align: center;\"><em>Okno eksportu przelew\u00f3w poprzez us\u0142ug\u0119 sieciow\u0105<\/em><\/p>\n<p>Po wybraniu opcji <strong><em>Eksportuj przelewy<\/em><\/strong> pokazuje si\u0119 okno, na kt\u00f3rym mo\u017cna ustawi\u0107 wybrane opcje eksportu.<\/p>\n<p><strong>Data przelewu<\/strong> \u2013 do wyboru mamy cztery opcje: dzisiejsza, termin p\u0142atno\u015bci, data realizacji, inna (samodzielnie ustalona).<\/p>\n<p><strong>Przelewy zbiorczo wg podmiot\u00f3w<\/strong> \u2013 po zaznaczeniu tej opcji przelewy zostan\u0105 pogrupowane wg podmiotu, numeru rachunku bankowego (wype\u0142nionego na zdarzeniu) oraz waluty i wysy\u0142ane jako jeden, zbiorczy przelew. Po zaznaczeniu opcji <strong>Grupuj wg dat<\/strong> utworzonych zostanie tyle zbiorczych przelew\u00f3w, ile jest r\u00f3\u017cnych dat (termin\u00f3w p\u0142atno\u015bci\/ dat realizacji\/ dat dokumentu).<\/p>\n<p><strong>Eksportuj wszystkie linie opisu do banku &#8211; <\/strong>parametr jest widoczny po zaznaczeniu <strong>Przelewy zbiorczo wg podmiot\u00f3w<\/strong>. Parametr ten spowoduje, \u017ce w zbiorczym przelewie b\u0119dziemy starali si\u0119 umie\u015bci\u0107 wszystkie uzupe\u0142nione linie opisu do banku odczytane z agregowanych przelew\u00f3w.<\/p>\n<p><strong>Dziel przelewy wg d\u0142ugo\u015bci opisu &#8211; <\/strong>parametr jest widoczny po zaznaczeniu <strong>Przelewy zbiorczo wg podmiot\u00f3w<\/strong>. Spowoduje on, \u017ce program utworzy dla danego podmiotu kilka przelew\u00f3w zbiorczych, przy czym na ka\u017cdym z nich b\u0119dzie umieszczony pe\u0142ny opis do banku z\u00a0przelew\u00f3w cz\u0105stkowych. <strong>Parametr <\/strong><strong>Dziel przelewy wg d\u0142ugo\u015bci opisu<\/strong> mo\u017ce by\u0107 stosowany razem z\u00a0pozosta\u0142ymi parametrami dotycz\u0105cymi przelew\u00f3w zbiorczych.<\/p>\n<p>Eksport uruchamiamy ikon\u0105 pioruna <img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"alignnone size-full wp-image-25464\" src=\"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2023_5\/wp-content\/uploads\/2020\/06\/Przycisk-Piorun-2.png\" alt=\"\" width=\"36\" height=\"37\" \/>.<\/p>\n<p>Eksportowane s\u0105 zar\u00f3wno przelewy w\u00a0PLN, jak r\u00f3wnie\u017c w\u00a0walucie obcej.<\/p>\n<section class=\"msp-alert-box msp-alert-warning\"><div class=\"msp-alert-icon\"><svg width=\"16\" height=\"16\" class=\"kb-icon kb-icon--warn\" aria-hidden=\"true\" focusable=\"false\" viewBox=\"0 0 32 32\" version=\"1.1\" xmlns=\"http:\/\/www.w3.org\/2000\/svg\" xmlns:xlink=\"http:\/\/www.w3.org\/1999\/xlink\">\r\n    <g id=\"[AP]-Iconography\" stroke=\"none\" stroke-width=\"1\" fill=\"none\" fill-rule=\"evenodd\">\r\n        <g id=\"Iconography_sortowanie-po-kategorii\" transform=\"translate(-552.000000, -10695.000000)\" fill=\"currentColor\">\r\n            <g id=\"Group-8\" transform=\"translate(286.000000, 548.000000)\">\r\n                <g id=\"Iconography-Card-\" transform=\"translate(218.000000, 10107.000000)\">\r\n                    <g id=\"0-Icons\/-24-\/-Status-\/-Alert-\/-Outline\" transform=\"translate(48.000000, 40.000000)\">\r\n                        <path d=\"M16.0008333,3.91866667 C16.3568333,3.91866667 16.6875,4.10933333 16.8661667,4.41866667 L29.6608333,26.5813333 C29.8408333,26.8906667 29.8408333,27.272 29.6608333,27.5813333 C29.4821667,27.8906667 29.1528333,28.0813333 28.7955,28.0813333 L3.2035,28.0813333 C2.8475,28.0813333 2.51683333,27.8906667 2.33816667,27.5813333 C2.1595,27.272 2.1595,26.8906667 2.33816667,26.5813333 L15.1328333,4.41866667 C15.3128333,4.10933333 15.6421667,3.91866667 16.0008333,3.91866667 Z M16.0008333,6.91866667 L4.93683333,26.0813333 L27.0635,26.0813333 L16.0008333,6.91866667 Z M15.9993667,21.9445333 C16.7353667,21.9445333 17.3327,22.5418667 17.3327,23.2778667 C17.3327,24.0138667 16.7353667,24.6112 15.9993667,24.6112 C15.2647,24.6112 14.6660333,24.0138667 14.6660333,23.2778667 C14.6660333,22.5418667 15.2647,21.9445333 15.9993667,21.9445333 Z M15.9997667,11.762 C16.7344333,11.762 17.3171,12.3833333 17.2704333,13.118 L16.9464333,19.0366667 C16.9161303,19.4984848 16.566268,19.8666391 16.1212392,19.9297596 L15.9851,19.9393333 C15.4744333,19.9393333 15.0544333,19.542 15.0224333,19.0326667 L14.7291,13.1113333 C14.6851,12.3793333 15.2664333,11.762 15.9997667,11.762 Z\" id=\"Color\"><\/path>\r\n                    <\/g>\r\n                <\/g>\r\n            <\/g>\r\n        <\/g>\r\n    <\/g>\r\n<\/svg><\/div><div class=\"msp-alert-body\"><div class=\"msp-alert-title\">Uwaga<\/div><div class=\"msp-alert-content\">Wysy\u0142amy podpisane przelewy. Skutkuje to tym, \u017ce przelewy te s\u0105 automatycznie realizowane przez bank.<\/div><\/div><\/section>\n<p>Je\u017celi w preliminarzu p\u0142atno\u015bci wybierzemy rejestr, kt\u00f3ry obs\u0142uguje automatyczn\u0105 wymian\u0119 danych z bankiem , w\u015br\u00f3d kolumn na li\u015bcie dost\u0119pne s\u0105 kolumny:<\/p>\n<ul>\n<li><i class=\"sui sui-check\" style=\"color:#009de0\"><\/i> Data wys\u0142ania do banku<\/li>\n<li><i class=\"sui sui-check\" style=\"color:#009de0\"><\/i> Komunikat z banku<\/li>\n<li><i class=\"sui sui-check\" style=\"color:#009de0\"><\/i> Data komunikatu z banku<\/li>\n<\/ul>\n<p>Dane w tych kolumnach zapisuj\u0105 si\u0119 podczas eksportu oraz w momencie aktualizacji stanu przelewu w banku.<\/p>\n<p>Sprawdzenia aktualnego statusu przelew\u00f3w w banku Citi Handlowy wykonujemy korzystaj\u0105c z opcji <strong><em>Aktualizuj stany przelew\u00f3w<\/em><\/strong>. Jest ona dost\u0119pna po wci\u015bni\u0119ciu strza\u0142ki obok przycisku <img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"alignnone size-full wp-image-25834\" src=\"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2023_5\/wp-content\/uploads\/2020\/06\/dyskietka1.png\" alt=\"\" width=\"54\" height=\"37\" \/>.<\/p>\n<h1><a name=\"_Toc446070018\"><\/a><a name=\"_Toc11069867\"><\/a><a name=\"_Toc43304942\"><\/a><\/h1>\n<p><a name=\"import_citi\"><\/a><\/p>\n<h2>Import danych<\/h2>\n<p>W Comarch ERP Optima mamy mo\u017cliwo\u015b\u0107 importu danych z banku Citi Handlowy.<\/p>\n<p>Import dotyczy:<\/p>\n<ul>\n<li><i class=\"sui sui-check\" style=\"color:#009de0\"><\/i> stanu rachunku bankowego<\/li>\n<li><i class=\"sui sui-check\" style=\"color:#009de0\"><\/i> wyci\u0105g\u00f3w bankowych<\/li>\n<\/ul>\n<p>Import informacji o stanie rachunku bankowego <img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"alignnone size-full wp-image-20661\" src=\"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2023_5\/wp-content\/uploads\/2019\/06\/informacja-o-stanie.png\" alt=\"\" width=\"120\" height=\"80\" srcset=\"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-content\/uploads\/2019\/06\/informacja-o-stanie.png 120w, https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-content\/uploads\/2019\/06\/informacja-o-stanie-50x33.png 50w\" sizes=\"auto, (max-width: 120px) 100vw, 120px\" \/>\u00a0mo\u017cna wykona\u0107 z poziomu:<\/p>\n<ul>\n<li><i class=\"sui sui-check\" style=\"color:#009de0\"><\/i> listy rejestr\u00f3w kasowych\/bankowych<\/li>\n<li><i class=\"sui sui-check\" style=\"color:#009de0\"><\/i> listy zapis\u00f3w kasowych\/bankowych<\/li>\n<li><i class=\"sui sui-check\" style=\"color:#009de0\"><\/i> preliminarza p\u0142atno\u015bci<\/li>\n<\/ul>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>Wyci\u0105gi bankowe importujemy z listy zapis\u00f3w kasowych\/bankowych.<\/p>\n<p>Na li\u015bcie zapis\u00f3w wybieramy rejestr bankowy zwi\u0105zany z naszym rachunkiem w banku Citi Handlowy i wskazujemy raport bankowy.<\/p>\n<p>Import uruchamiamy przyciskiem <em>Importuj polecenia przelewu <img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"alignnone size-full wp-image-11675\" src=\"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2023_5\/wp-content\/uploads\/2018\/02\/importuj.png\" alt=\"\" width=\"36\" height=\"37\" \/> .<\/em><\/p>\n<figure id=\"attachment_50709\" aria-describedby=\"caption-attachment-50709\" style=\"width: 920px\" class=\"wp-caption aligncenter\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"wp-image-50709 size-post\" src=\"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2025_5\/wp-content\/uploads\/2025\/10\/Lista-zapisow-kasowych_bankowych-Import-prelewow-920x594.png\" alt=\"\" width=\"920\" height=\"594\" srcset=\"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-content\/uploads\/2025\/10\/Lista-zapisow-kasowych_bankowych-Import-prelewow-920x594.png 920w, https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-content\/uploads\/2025\/10\/Lista-zapisow-kasowych_bankowych-Import-prelewow-300x194.png 300w, https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-content\/uploads\/2025\/10\/Lista-zapisow-kasowych_bankowych-Import-prelewow-1024x661.png 1024w, https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-content\/uploads\/2025\/10\/Lista-zapisow-kasowych_bankowych-Import-prelewow-768x496.png 768w, https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-content\/uploads\/2025\/10\/Lista-zapisow-kasowych_bankowych-Import-prelewow-50x32.png 50w, https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-content\/uploads\/2025\/10\/Lista-zapisow-kasowych_bankowych-Import-prelewow-600x387.png 600w, https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-content\/uploads\/2025\/10\/Lista-zapisow-kasowych_bankowych-Import-prelewow-320x207.png 320w, https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-content\/uploads\/2025\/10\/Lista-zapisow-kasowych_bankowych-Import-prelewow.png 1281w\" sizes=\"auto, (max-width: 920px) 100vw, 920px\" \/><figcaption id=\"caption-attachment-50709\" class=\"wp-caption-text\">Lista zapis\u00f3w kasowych\/bankowych \u2013 Import przelew\u00f3w<\/figcaption><\/figure>\n<p>Na oknie <em>Import <\/em><em>wyci\u0105g\u00f3w <\/em>ustalamy parametry importu, czyli:<\/p>\n<ul>\n<li><i class=\"sui sui-check\" style=\"color:#009de0\"><\/i> ustalamy okres za jaki b\u0119d\u0105 importowane przelewy (domy\u015blnie jest to okres odczytany z wybranego raportu bankowego)<\/li>\n<li><i class=\"sui sui-check\" style=\"color:#009de0\"><\/i> wybieramy spos\u00f3b automatycznego rozliczania p\u0142atno\u015bci przy imporcie<\/li>\n<li><i class=\"sui sui-check\" style=\"color:#009de0\"><\/i> okre\u015blamy definicj\u0119 dla zapis\u00f3w KP i KW<\/li>\n<\/ul>\n<p>Po ustaleniu parametr\u00f3w przyciskiem <img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"alignnone wp-image-50710 size-full\" src=\"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2025_5\/wp-content\/uploads\/2025\/10\/dalej.png\" alt=\"\" width=\"154\" height=\"27\" srcset=\"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-content\/uploads\/2025\/10\/dalej.png 154w, https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-content\/uploads\/2025\/10\/dalej-150x27.png 150w, https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-content\/uploads\/2025\/10\/dalej-50x9.png 50w\" sizes=\"auto, (max-width: 154px) 100vw, 154px\" \/>\u00a0uruchamiamy pobranie danych z banku. W tym momencie na oknie <em>Import danych<\/em> wy\u015bwietli si\u0119 lista przelew\u00f3w, kt\u00f3re za pomoc\u0105 <img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"alignnone size-full wp-image-25464\" src=\"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2023_5\/wp-content\/uploads\/2020\/06\/Przycisk-Piorun-2.png\" alt=\"\" width=\"36\" height=\"37\" \/>\u00a0przenosimy do Comarch ERP Optima.<\/p>\n<p>Przy ponownym imporcie tego samego wyci\u0105gu program sprawdza istnienie duplikat\u00f3w i importuje tylko te przelewy, kt\u00f3rych nie ma w bazie danych.<\/p>\n<p>Duplikaty sprawdzane s\u0105 wg nast\u0119puj\u0105cych kryteri\u00f3w:<\/p>\n<ul>\n<li><i class=\"sui sui-check\" style=\"color:#009de0\"><\/i> data ksi\u0119gowania<\/li>\n<li><i class=\"sui sui-check\" style=\"color:#009de0\"><\/i> numer rachunku kontrahenta<\/li>\n<li><i class=\"sui sui-check\" style=\"color:#009de0\"><\/i> kwota<\/li>\n<li><i class=\"sui sui-check\" style=\"color:#009de0\"><\/i> opis przelewu<\/li>\n<\/ul>\n<p><a name=\"pytania_citi\"><\/a><\/p>\n<h2>Eksport i import przelew\u00f3w &#8211; najcz\u0119\u015bciej zadawane pytania<\/h2>\n<p>1.<strong>Co nale\u017cy ustawi\u0107 w\u00a0programie Comarch ERP Optima, aby m\u00f3c skorzysta\u0107 z <\/strong><strong>automatycznej wsp\u00f3\u0142pracy z bankiem przy eksporcie i imporcie przelew\u00f3w?\u00a0<\/strong><\/p>\n<p><em>Odpowied\u017a:<\/em> Na formularzu banku (Og\u00f3lne\/ Inne\/ Banki) w polach Format eksportu dla przelew\u00f3w zwyk\u0142ych, oraz Format importu wyci\u0105g\u00f3w bankowych (druga zak\u0142adka) nale\u017cy wskaza\u0107 format obs\u0142uguj\u0105cy wymian\u0119 za pomoc\u0105 us\u0142ugi sieciowej. Nast\u0119pnie na 3 zak\u0142adce [<strong>Ustawienia us\u0142ugi sieciowej]<\/strong> U\u017cytkownik wprowadza ustawienia dotycz\u0105ce przelew\u00f3w walutowych oraz podpina certyfikaty i uzupe\u0142nia Client ID i Client secret.<\/p>\n<p>2.<strong> Czy mo\u017cna zobaczy\u0107 w pliku dane, kt\u00f3re zosta\u0142y wyeksportowane\/zaimportowane z banku?<\/strong><\/p>\n<p>Odpowied\u017a: Tak, mamy tak\u0105 mo\u017cliwo\u015b\u0107. W Konfiguracji Stanowiska\/ Kasa\/Bank\/ Parametry znajduj\u0105 si\u0119 parametry: Zapisuj dane wymieniane z bankiem do plik\u00f3w XML oraz Zapisuj szczeg\u00f3\u0142owe logi z komunikacji z bankiem. Domy\u015blnie te parametry s\u0105 odznaczone. Zaznaczenie ich spowoduje zapisywanie plik\u00f3w w kt\u00f3rych znajd\u0105 si\u0119 informacje zwi\u0105zane z komunikacj\u0105 z bankiem. Wygeneruj\u0105 si\u0119 one w katalogu z logami programu, w \u015bcie\u017cce: %appdata%\\Comarch\\Optima\\Logs\\WebserwisyBankowe<\/p>\n<p>3. <strong>Co jest wymagane od strony banku Citi Handlowy, aby rozpocz\u0105\u0107 <\/strong><strong>automatyczn\u0105 wymian\u0119 danych z bankiem?<\/strong><\/p>\n<p><em>Odpowied\u017a:<\/em> Korzystanie z us\u0142ugi Citi Handlowy &#8211; API wymaga konfiguracji w systemie banku Citi Handlowy. W przypadku ch\u0119ci skorzystania z us\u0142ugi prosimy o kontakt z Dzia\u0142em Pomocy Technicznej banku Citi Handlowy pod nr. tel. 801 343 978, +48 (22) 690 15 21 (Adres mailowy:\u00a0<a href=\"mailto:helpdesk.ebs@citi.com\">helpdesk.ebs@citi.com<\/a>).<\/p>\n<h4><\/div><\/h4>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Data aktualizacji: 30-06-2022<\/p>\n","protected":false},"author":35,"featured_media":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","template":"","format":"standard","meta":{"_ht_kb_usefulness":1,"_ht_kb_post_views_count":3144,"_ht_kb_article_order":0,"_ht_kb_reading_time":1,"footnotes":""},"ht_kb_category":[411],"ht_kb_tag":[],"class_list":["post-25827","ht_kb","type-ht_kb","status-publish","format-standard","hentry","ht_kb_category-ksiegowosc-biuletyny"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/ht_kb\/25827","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/ht_kb"}],"about":[{"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/types\/ht_kb"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/users\/35"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=25827"}],"version-history":[{"count":24,"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/ht_kb\/25827\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":50712,"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/ht_kb\/25827\/revisions\/50712"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=25827"}],"wp:term":[{"taxonomy":"ht_kb_category","embeddable":true,"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/ht_kb_category?post=25827"},{"taxonomy":"ht_kb_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/ht_kb_tag?post=25827"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}