{"id":26576,"date":"2020-07-14T11:01:07","date_gmt":"2020-07-14T11:01:07","guid":{"rendered":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/?post_type=ht_kb&p=26576"},"modified":"2020-09-15T09:48:36","modified_gmt":"2020-09-15T09:48:36","slug":"ksiegowosc-18","status":"publish","type":"ht_kb","link":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/dokumentacja\/ksiegowosc-18\/","title":{"rendered":"Ksi\u0119gowo\u015b\u0107"},"content":{"rendered":"
\n

Ksi\u0119gowo\u015b\u0107<\/h2>\n

Nowo\u015bci<\/h3>\n

1. Rejestry VAT. Deklaracje.<\/strong> Udost\u0119pniono mo\u017cliwo\u015b\u0107 naliczenia deklaracji: VAT-UE<\/strong>(5), VAT\u2011UEK<\/strong>(5) na nowych formularzach wraz z ich wydrukami, eksportem do systemu e-Deklaracje oraz eksportem do Comarch ERP Optima Pulpit Menad\u017cera<\/strong>.<\/p>\n

Formularz VAT-UE<\/strong>(5) obowi\u0105zuje za okres rozliczeniowy od czerwca 2020 roku. Po wskazaniu na formularzu deklaracji VAT-UE w wersji 5 okresu rozliczeniowego wcze\u015bniejszego ni\u017c czerwiec 2020 roku pojawia si\u0119 ostrze\u017cenie uniemo\u017cliwiaj\u0105ce przeliczenie deklaracji: Formularz s\u0142u\u017cy do rozliczenia za okres od czerwca 2020 roku. Nale\u017cy naliczy\u0107 deklaracj\u0119 na formularzu obowi\u0105zuj\u0105cym za dany okres rozliczeniowy.<\/em><\/p>\n

Naliczenie deklaracji VAT-UEK<\/strong>(5) jest mo\u017cliwe za okres od stycznia 2020 roku. Je\u017celi dla miesi\u0119cy od stycznia do maja 2020 r. z\u0142o\u017cona zosta\u0142a deklaracja VAT-UE w wersji 4 to po naci\u015bni\u0119ciu przycisku \"\"\u00a0Korekta deklaracji <\/em>pojawia si\u0119 komunikat: Czy chcesz z\u0142o\u017cy\u0107 korekt\u0119 ze wzgl\u0119du na procedur\u0119 magazynu typu call-off stock na formularzu VAT-UEK(5)?<\/em> Zaakceptowanie komunikatu powoduje dodanie formularza VAT-UEK w wersji 5. Wyb\u00f3r opcji Nie <\/em>powoduje dodanie formularza VAT-UEK w wersji 4.<\/p>\n

Na formularzu deklaracji VAT-UE<\/strong>(5) dodano sekcj\u0119 F.<\/em> KOREKTA INFORMACJI O PRZEMIESZCZENIACH TOWAR\u00d3W W PROCEDURZE MAGAZYNU TYPU CALL-OFF STOCK NA TERYTORIUM PA\u0143STWA CZ\u0141ONKOWSKIEGO INNE NI\u017b TERYTORIUM KRAJU<\/em>. Sekcja jest mo\u017cliwa do r\u0119cznego uzupe\u0142nienia przez u\u017cytkownika. Podczas dodawania pozycji w tej sekcji nale\u017cy uzupe\u0142ni\u0107 warto\u015bci w kolumnach Kod kraju <\/em>(dla u\u0142atwienia wyboru w\u0142a\u015bciwego prefiksu, rozwijalna lista obok kod\u00f3w zawiera r\u00f3wnie\u017c kolumn\u0119 z nazw\u0105 kraju) oraz Nr VAT kontrahenta<\/em>. W przypadku nie uzupe\u0142nienia kolumn pojawia si\u0119 komunikat uniemo\u017cliwiaj\u0105cy zapisanie deklaracji VAT-UE(5): Kod kraju i nr VAT kontrahenta jest obowi\u0105zkowy<\/em>. Je\u017celi na formularzu uzupe\u0142niono kolumn\u0119 Nr VAT kontrahenta zast\u0105pionego <\/em>to po zaznaczeniu opcji w kolumnie Powrotne przemieszczenie<\/em> wprowadzony wcze\u015bniej NIP jest usuwany.<\/p>\n

Wszystkie pozycje deklaracji VAT-UE(5) drukowane s\u0105 na jednym formularzu.<\/p>\n

Na formularzu deklaracji VAT\u2011UEK<\/strong>(5) dodano sekcj\u0119 F.<\/em> INFORMACJA O PRZEMIESZCZENIACH TOWAR\u00d3W W PROCEDURZE MAGAZYNU TYPU CALL-OFF STOCK NA TERYTORIUM PA\u0143STWA CZ\u0141ONKOWSKIEGO INNE NI\u017b TERYTORIUM KRAJU<\/em>. Sekcja jest mo\u017cliwa do r\u0119cznego uzupe\u0142nienia przez u\u017cytkownika. Na formularz dodawana jest para pozycji. Nale\u017cy uzupe\u0142ni\u0107 warto\u015bci w kolumnach Kod kraju <\/em>(dla u\u0142atwienia wyboru w\u0142a\u015bciwego prefiksu, rozwijalna lista obok kod\u00f3w zawiera r\u00f3wnie\u017c kolumn\u0119 z nazw\u0105 kraju) oraz Nr VAT kontrahenta <\/em>dla przynajmniej jednej pozycji z pary pozycji. Istnieje mo\u017cliwo\u015b\u0107 pozostawienia w sekcji F. jednej pustej pozycji w danej parze pozycji. Je\u017celi obie pozycje z pary s\u0105 puste to podczas pr\u00f3by zapisania deklaracji VAT-UEK(5) pojawia si\u0119 komunikat: Nie mo\u017cna zapisa\u0107 deklaracji. W sekcji F wyst\u0119puje para nieuzupe\u0142nionych pozycji. Nale\u017cy je uzupe\u0142ni\u0107 lub usun\u0105\u0107<\/em>. Je\u017celi na formularzu uzupe\u0142niono kolumn\u0119 Nr VAT kontrahenta zast\u0105pionego <\/em>to po zaznaczeniu opcji w kolumnie Powrotne przemieszczenie<\/em> wprowadzony wcze\u015bniej NIP jest usuwany.<\/p>\n

2. Ksi\u0119gowo\u015b\u0107. Ulga na z\u0142e d\u0142ugi w podatku dochodowym.<\/strong> W przypadku podatnik\u00f3w w trudnej sytuacji zwi\u0105zanej ze skutkami COVID, w uldze na z\u0142e d\u0142ugi mog\u0105 zosta\u0107 uwzgl\u0119dnione wierzytelno\u015bci dla kt\u00f3rych min\u0119\u0142o 30 dni od terminu p\u0142atno\u015bci. W zwi\u0105zku z tym na formularzu ulgi na z\u0142e d\u0142ugi w podatku dochodowym dodano domy\u015blnie odznaczony parametr w tym przeterminowane 30 dni<\/strong>.<\/p>\n

\"\"<\/p>\n

Ulga na z\u0142e d\u0142ugi w podatku dochodowym<\/em><\/p>\n

Po zaznaczeniu parametru w tym przeterminowane 30 dni<\/strong> do korekty kwalifikowane s\u0105 wierzytelno\u015bci, dla kt\u00f3rych min\u0119\u0142o 30 dni od terminu p\u0142atno\u015bci oraz wszystkie pozosta\u0142e, dla kt\u00f3rych min\u0119\u0142o 90 dni od terminu p\u0142atno\u015bci. Je\u017celi u\u017cytkownik w danym miesi\u0105cu\/kwartale skoryguje wierzytelno\u015bci, dla kt\u00f3rych min\u0119\u0142o 30 dni od terminu p\u0142atno\u015bci to po odznaczeniu parametru w tym przeterminowane 30 dni<\/strong> w kolejnym miesi\u0105cu\/kwartale, skorygowane wcze\u015bniej dokumenty b\u0119d\u0105 widoczne na formularzu ulgi na z\u0142e d\u0142ugi.<\/p>\n

3. Biuro Rachunkowe. <\/strong>Udost\u0119pniono mo\u017cliwo\u015b\u0107 naliczenia deklaracji: VAT-UE<\/strong>(5), VAT\u2011UEK<\/strong>(5) na nowych formularzach obowi\u0105zuj\u0105cych za okres rozliczeniowy od czerwca 2020 roku wraz z mo\u017cliwo\u015bci\u0105 podgl\u0105du, zatwierdzania, wydruku, wysy\u0142ki, odbioru UPO oraz eksportu do Comarch ERP Optima Pulpit Menad\u017cera.<\/p>\n

4. Biuro Rachunkowe.<\/strong> Wydruk uproszczony dla VAT-UE i VAT-UEK.<\/strong> W przypadku pr\u00f3by wykonania z poziomu Biura Rachunkowego wydruku uproszczonego dla deklaracji VAT-UE(5), kt\u00f3ra zosta\u0142a przeliczona na formularzu obowi\u0105zuj\u0105cym za okres rozliczeniowy od czerwca 2020 roku, pojawi si\u0119 stosowny komunikat: Deklaracja nie zosta\u0142a utworzona. B\u0142\u0105d tworzenia wydruku (Seryjny wydruk wybranego zestawienia dost\u0119pny jest tylko do wersji formularza VAT-UE(4)).<\/em><\/p>\n

5. Biuro Rachunkowe. Walidacja pliku JPK_V7.<\/strong> Podczas wysy\u0142ki pliku JPK_V7 z Biura Rachunkowego umo\u017cliwiono jego weryfikacj\u0119.<\/p>\n

6. Biuro Rachunkowe. Eksport do Comarch ERP Pulpit Menad\u017cera.<\/strong> Z poziomu Biura Rachunkowego umo\u017cliwiono eksport pliku JPK_V7 wraz z cz\u0119\u015bci\u0105 deklaracyjn\u0105 do Comarch ERP Optima Pulpit Menad\u017cera.<\/p>\n

7. Biuro Rachunkowe. Raporty.\u00a0<\/strong> Z poziomu zak\u0142adki Raporty dodano nowy raport Zadania do wykonania.<\/em> Raport stanowi przekr\u00f3j zada\u0144 operatora we wszystkich bazach. Po wywo\u0142aniu raportu pojawia si\u0119 okno z parametrami raportu. Domy\u015blnie w tym oknie podpowiada si\u0119 bie\u017c\u0105cy miesi\u0105c i rok z mo\u017cliwo\u015bci\u0105 zmiany. Raport zawiera informacje o zadaniach za ca\u0142y miesi\u0105c.<\/p>\n

Dane wy\u015bwietlane na raporcie uzale\u017cnione s\u0105 od uprawnie\u0144 operatora. Operator wykonuj\u0105cy raport, kt\u00f3ry na swojej karcie nie ma zaznaczonego na zak\u0142adce Parametry cd parametru Dost\u0119p do list zada\u0144 innych operator\u00f3w <\/em>w wynikach raportu widzi tylko zadania, kt\u00f3re s\u0105 przypisane do niego. Operator z zaznaczonym parametrem Dost\u0119p do list zada\u0144 innych operator\u00f3w <\/em>w wynikach widzi zadania wszystkich operator\u00f3w we wszystkich bazach do jakich ma dost\u0119p (nie b\u0119dzie widzia\u0142 w raporcie baz do jakich ma blokad\u0119).<\/p>\n

Raport zawiera nast\u0119puj\u0105ce kolumny:<\/p>\n