{"id":27619,"date":"2020-11-03T09:35:06","date_gmt":"2020-11-03T09:35:06","guid":{"rendered":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/?post_type=ht_kb&p=27619"},"modified":"2020-11-09T14:59:08","modified_gmt":"2020-11-09T14:59:08","slug":"ogolne-i-kasa-bank-15","status":"publish","type":"ht_kb","link":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/dokumentacja\/ogolne-i-kasa-bank-15\/","title":{"rendered":"Og\u00f3lne i Kasa\/Bank"},"content":{"rendered":"

\n

Og\u00f3lne<\/h2>\n

Nowo\u015bci<\/h3>\n
1. Rachunki bankowe kontrahent\u00f3w.<\/strong> Wprowadzona zosta\u0142a funkcjonalno\u015b\u0107 automatycznego pobierania rachunk\u00f3w bankowych kontrahent\u00f3w z Wykazu podatnik\u00f3w VAT (tzw. Bia\u0142ej listy). W tym celu w Konfiguracji Firmy\/ Og\u00f3lne\/ Parametry<\/em> dodany zosta\u0142 parametr Automatyczne pobieranie rachunk\u00f3w bankowych z Wykazu podatnik\u00f3w VAT<\/strong>. Je\u017celi jest on zaznaczony (domy\u015blne ustawienie), w\u00f3wczas podczas wprowadzania nowego kontrahenta (b\u0105d\u017a edycji istniej\u0105cego) po wpisaniu numeru NIP nast\u0119puje pobranie listy rachunk\u00f3w bankowych tego kontrahenta z Wykazu podatnik\u00f3w VAT. Je\u017celi liczba rachunk\u00f3w kontrahenta jest wi\u0119ksza od 5, w\u00f3wczas przed pobraniem listy rachunk\u00f3w pojawia si\u0119 pytanie: Liczba rachunk\u00f3w bankowych kontrahenta w Wykazie podatnik\u00f3w VAT wynosi X. Czy pobra\u0107 wszystkie?<\/em> Po wybraniu opcji Tak<\/em> nast\u0119puje pobranie listy rachunk\u00f3w kontrahenta. Wyb\u00f3r opcji Nie<\/em> powoduje \u017ce rachunki bankowe kontrahenta nie zostan\u0105 pobrane. Dla ka\u017cdego pobranego rachunku pojawia si\u0119 informacja \u017ce na dzie\u0144 bie\u017c\u0105cy wyst\u0119puje on w Wykazie podatnik\u00f3w VAT. Pierwszy z zaimportowanych rachunk\u00f3w jest oznaczany jako Domy\u015blny. W przypadku edycji numeru NIP istniej\u0105cego kontrahenta, je\u017celi na jego karcie by\u0142y ju\u017c wprowadzone numery rachunk\u00f3w bankowych, zostan\u0105 one przed automatycznym importem usuni\u0119te.<\/p>\n
Mo\u017cliwe jest r\u00f3wnie\u017c zaimportowanie rachunk\u00f3w bankowych kontrahenta na \u017c\u0105danie u\u017cytkownika. Na karcie kontrahenta na zak\u0142adce [P\u0142atno\u015bci]<\/strong> dost\u0119pny jest przycisk $\"\"$ \u00a0Import rachunk\u00f3w kontrahenta<\/em>. Po jego klikni\u0119ciu wykonywany jest import rachunk\u00f3w z Wykazu podatnik\u00f3w VAT na podstawie numeru NIP kontrahenta. Podobnie jak w przypadku importu wykonywanego automatycznie, je\u017celi liczba rachunk\u00f3w kontrahenta jest wi\u0119ksza od 5, w\u00f3wczas przed pobraniem listy rachunk\u00f3w pojawia si\u0119 pytanie czy pobra\u0107 wszystkie. Je\u017celi na karcie kontrahenta by\u0142y ju\u017c wprowadzone numery rachunk\u00f3w bankowych, podczas importu nie s\u0105 one usuwane ani nadpisywane.<\/p>\n
Przy wprowadzaniu na formularzu kontrahenta nowego numeru rachunku nast\u0119puje jego automatyczna weryfikacja. Dotyczy to kontrahent\u00f3w krajowych, maj\u0105cych jako kod kraju przed numerem NIP wybrane PL<\/em> b\u0105d\u017a pusty przedrostek. Nie s\u0105 weryfikowane numery rachunk\u00f3w bankowych kontrahent\u00f3w bez uzupe\u0142nionego numeru NIP. W tabelce Historia weryfikacji rachunku bankowego<\/em> pojawia si\u0119 wpis na dat\u0119 bie\u017c\u0105c\u0105 z wynikiem weryfikacji.<\/p>\n
Informacje o dodaniu i weryfikacji numer\u00f3w rachunk\u00f3w bankowych kontrahent\u00f3w (zar\u00f3wno tych zaczytywanych automatycznie jak i dodawanych r\u0119cznie przez u\u017cytkownika) zapisywane s\u0105 r\u00f3wnie\u017c w logu Historia zmian<\/em>.<\/p>\n
2. Opis analityczny. <\/strong>W zak\u0142adce Narz\u0119dzia\/Importy\/ Z innej bazy danych, umo\u017cliwiono import wymiar\u00f3w opisu analitycznego.<\/p>\n
3. Kopiowanie ustawie\u0144 z innej firmy.<\/strong> Podczas zak\u0142adania nowej firmy umo\u017cliwiono przeniesienie cz\u0119\u015bci danych s\u0142ownikowych oraz ustawie\u0144 parametr\u00f3w konfiguracji z istniej\u0105cej do nowo zak\u0142adanej firmy. Je\u017celi w Kreatorze konfiguracji parametr\u00f3w firmy:<\/p>\n
\n
<\/i> w kroku Jak b\u0119dziesz u\u017cywa\u0142 tego programu <\/em>wybrana zosta\u0142a opcja Standardowo<\/em><\/li>\n
<\/i> w kroku Kt\u00f3re obszary programu chcesz skonfigurowa\u0107<\/em> wybrano Kadry i p\u0142ace<\/em> i\/lub Ksi\u0119gowo\u015b\u0107 <\/em><\/li>\n<\/ul>\n
pojawia si\u0119 opcja importu danych z innej firmy. Funkcja nie jest dost\u0119pna je\u017celi wskazano \u017ce program ma by\u0107 modu\u0142em p\u0142acowym dla Comarch XL b\u0105d\u017a Comarch Altum lub modu\u0142em handlowym dla Comarch XL. W obecnej wersji nie s\u0105 kopiowane ustawienia dotycz\u0105ce modu\u0142\u00f3w handlowych, dlatego te\u017c opcja importu danych b\u0119dzie ukryta je\u017celi wskazano \u017ce skonfigurowany w bazie Comarch ERP Optima ma by\u0107 wy\u0142\u0105cznie obszar sprzeda\u017cy. Mo\u017cliwo\u015b\u0107 skopiowania danych z innej bazy nie pojawi si\u0119 r\u00f3wnie\u017c wtedy, kiedy zak\u0142adana b\u0119dzie pierwsza firma w programie.<\/p>\n
Po uzupe\u0142nieniu podstawowych danych firmy w kreatorze pojawia si\u0119 krok Czy chcesz kopiowa\u0107 ustawienia konfiguracji i dane z innej bazy?<\/strong> Dost\u0119pne s\u0105 2 odpowiedzi:<\/p>\n
\n
<\/i> Nie chc\u0119 kopiowa\u0107 ustawie\u0144<\/em> (po wybraniu tej opcji nast\u0119puje przej\u015bcie do kolejnych krok\u00f3w kreatora, gdzie uzupe\u0142niane s\u0105 wszystkie dost\u0119pne parametry)<\/li>\n
<\/i> Tak, chc\u0119 skopiowa\u0107 ustawienia z bazy<\/em><\/li>\n<\/ul>\n
$\"\"$ <\/p>\n
Po wybraniu drugiej opcji pojawia si\u0119 mo\u017cliwo\u015b\u0107 wskazania bazy firmowej, z kt\u00f3rej ustawienia maj\u0105 zosta\u0107 skopiowane. Na li\u015bcie widoczne s\u0105 bazy aktywne, do kt\u00f3rych dany operator nie ma ustawionego zakazu i do kt\u00f3rych ju\u017c si\u0119 zalogowano (uzupe\u0142niono Kreator konfiguracji parametr\u00f3w firmy). Poni\u017cej znajduje si\u0119 lista parametr\u00f3w podzielona na 4 grupy:<\/p>\n
\n
<\/i> Parametry konfiguracyjne firmy<\/strong>\n
\n
<\/i> Wszystkie parametry konfiguracji firmy z ga\u0142\u0119zi Kasa\/Bank, Og\u00f3lne, P\u0142ace oraz \u015arodki trwa\u0142e<\/li>\n
<\/i> Parametry konfiguracji firmy z ga\u0142\u0119zi Ksi\u0119gowo\u015b\u0107 z wyj\u0105tkiem rodzaju ksi\u0119gowo\u015bci oraz parametru Firma wielozak\u0142adowa<\/em><\/li>\n
<\/i> Ustawienia konfiguracji firmy z ga\u0142\u0119zi Ksi\u0119gowo\u015b\u0107\/ Ksi\u0119gowo\u015b\u0107 kontowa z wyj\u0105tkiem okres\u00f3w obrachunkowych<\/li>\n
<\/i> Ustawienia z konfiguracji firmy z ga\u0142\u0119zi Ksi\u0119gowo\u015b\u0107\/ Okresy obrachunkowe. Parametry kopiowane s\u0105 z ostatniego okresu obrachunkowego, kt\u00f3ry znajduje si\u0119 w bazie \u017ar\u00f3d\u0142owej. Dane kt\u00f3re nie s\u0105 przenoszone, poniewa\u017c s\u0105 definiowane w kreatorze bazy danych to: data otwarcia okresu obrachunkowego, jego d\u0142ugo\u015b\u0107 oraz parametr Zaliczki uproszczone na CIT.<\/li>\n<\/ul>\n<\/li>\n
<\/i> Wsp\u00f3lne<\/strong>\n
\n
<\/i> Definicje atrybut\u00f3w<\/li>\n
<\/i> Definicje dokument\u00f3w<\/li>\n
<\/i> Serie dokument\u00f3w<\/li>\n
<\/i> Formy p\u0142atno\u015bci<\/li>\n
<\/i> Grupy kontrahent\u00f3w<\/li>\n
<\/i> Kategorie<\/li>\n
<\/i> Miejscowo\u015bci<\/li>\n
<\/i> Obieg dokument\u00f3w \u2013 statusy dokument\u00f3w (je\u015bli pobrano modu\u0142 Obieg Dokument\u00f3w<\/em>)<\/li>\n
<\/i> Katalogi dokument\u00f3w (je\u015bli pobrano modu\u0142 Obieg Dokument\u00f3w<\/em>)<\/li>\n<\/ul>\n<\/li>\n
<\/i> Ksi\u0119gowo\u015b\u0107<\/strong> (grupa widoczna je\u017celi wskazano \u017ce skonfigurowany ma by\u0107 obszar ksi\u0119gowo\u015bci)\n
\n
<\/i> Grupy kont<\/li>\n
<\/i> Grupy \u015brodk\u00f3w trwa\u0142ych i w.n.p<\/li>\n
<\/i> Kr\u0119gi koszt\u00f3w<\/li>\n
<\/i> Ksi\u0119gowania okresowe<\/li>\n
<\/i> Nazwy dziennik\u00f3w (w przypadku zaznaczenia, przenoszone s\u0105 wy\u0142\u0105cznie dzienniki ze wskazanej bazy, nie s\u0105 tworzone standardowe nazwy dziennik\u00f3w)<\/li>\n
<\/i> Nazwy rejestr\u00f3w VAT<\/li>\n
<\/i> Nazwy rejestr\u00f3w Ewidencji dodatkowej<\/li>\n
<\/i> Plan kont (bez kont s\u0142ownikowych)<\/li>\n
<\/i> Wymiary opisu analitycznego<\/li>\n
<\/i> Schematy ksi\u0119gowe<\/li>\n
<\/i> Zestawienia ksi\u0119gowe<\/li>\n
<\/i> Zestawienia ksi\u0119gowe systemowe (PIT, CIT)<\/li>\n<\/ul>\n<\/li>\n
<\/i> Kadry i p\u0142ace<\/strong> (grupa widoczna je\u017celi wskazano \u017ce skonfigurowany ma by\u0107 obszar kadr i p\u0142ac)\n
\n
<\/i> Kody zawodu<\/li>\n
<\/i> Przyczyny zwolnienia<\/li>\n
<\/i> Definicje stref<\/li>\n
<\/i> Serie kalendarzy<\/li>\n
<\/i> Kalendarze<\/li>\n
<\/i> Wzorce p\u0142acowe<\/li>\n
<\/i> Typy wyp\u0142at<\/li>\n
<\/i> Limity nieobecno\u015bci<\/li>\n
<\/i> Typy nieobecno\u015bci<\/li>\n
<\/i> Wska\u017aniki<\/li>\n
<\/i> Rodzaje dni wolnych<\/li>\n<\/ul>\n<\/li>\n<\/ul>\n
Domy\u015blnie wszystkie grupy s\u0105 zaznaczone, ale mo\u017cliwe jest odznaczenie wybranych grup b\u0105d\u017a pozycji w ramach tych grup. W\u00f3wczas zostan\u0105 one pomini\u0119te podczas kopiowania z innej firmy.<\/p>\n
Ustawienia dotycz\u0105ce wybranej bazy wzorcowej oraz zaznacze\u0144 w ramach grup parametr\u00f3w zapami\u0119tywane s\u0105 dla operatora \u2013 tak, aby przy tworzeniu kolejnej firmy proponowane by\u0142y te same ustawienia co dla poprzedniej.<\/p>\n
Je\u017celi zaznaczono grup\u0119 Ksi\u0119gowo\u015b\u0107<\/em>, w kroku kreatora W jaki spos\u00f3b prowadzisz ksi\u0119gowo\u015b\u0107<\/em> domy\u015blnie zaznaczony jest rodzaj ksi\u0119gowo\u015bci, kt\u00f3ry ustawiony by\u0142 we wskazanej bazie wzorcowej. Je\u017celi w bazie wzorcowej wybrana by\u0142a ksi\u0119gowo\u015b\u0107 kontowa, natomiast podczas logowania nie pobrano modu\u0142u Ksi\u0119ga Handlowa<\/em> lub Ksi\u0119ga Handlowa Plus<\/em>, w\u00f3wczas w kreatorze domy\u015blnie zaznaczone b\u0119dzie opcja Ksi\u0119ga podatkowa<\/em>. Je\u017celi w kreatorze wybrana jest opcja Ksi\u0119gowo\u015b\u0107 kontowa<\/em>, w\u00f3wczas pomijane s\u0105 kroki dotycz\u0105ce planu kont i zestawie\u0144 ksi\u0119gowych (s\u0105 one kopiowane ze wskazanej bazy wzorcowej).<\/p>\n
4. Sztuczna inteligencja i robotyzacja.<\/strong> W programie Comarch ERP Optima wprowadzone zosta\u0142y dwa nowe modu\u0142y Sztuczna inteligencja<\/strong> oraz Robotyzacja<\/strong>. Zawieraj\u0105 one dost\u0119pne w programie funkcje automatyzuj\u0105ce prac\u0119 oraz wyst\u0119puj\u0105ce w nim elementy sztucznej inteligencji.<\/p>\n
Nowe modu\u0142y nie s\u0105 widoczne w Menad\u017cerze Kluczy. U\u017cytkownik korzysta z funkcji AI i RPA (s\u0105 zawsze zaznaczone na oknie Rejestracja w programie<\/em>) na podstawie wcze\u015bniej zakupionych modu\u0142\u00f3w:<\/p>\n
$\"\"$ <\/p>\n
Po zalogowaniu do programu widoczna jest nowa pozycja w menu: Sztuczna inteligencja. Dost\u0119pne w niej s\u0105 2 pozycje:<\/p>\n
$\"\"$ Sztuczna inteligencja AI<\/em> oraz $\"\"$ \u00a0Robotyzacja RPA<\/em>.<\/p>\n
Modu\u0142 Sztuczna inteligencja AI<\/strong> (ang. Artificial Intelligence<\/em>) zawiera funkcje, kt\u00f3re wykorzystuj\u0105c algorytmy sztucznej inteligencji automatyzuj\u0105 prac\u0119 w programie. Po wybraniu tej funkcji otwierane jest okno zawieraj\u0105ce informacje o Comarch OCR<\/strong>. Mo\u017cna na nim zweryfikowa\u0107 czy us\u0142uga jest aktywna oraz po klikni\u0119ciu na znajduj\u0105cy si\u0119 tutaj link przej\u015b\u0107 do strony www opisuj\u0105cej szczeg\u00f3\u0142owo ten produkt oraz informuj\u0105cej o sposobie jego zam\u00f3wienia.<\/p>\n
$\"\"$ <\/p>\n
Modu\u0142 Robotyzacja RPA<\/strong> (ang. Robotic Process Automation<\/em>) zawiera dost\u0119pne w programie funkcje automatyczne u\u0142atwiaj\u0105ce prac\u0119 poprzez wykonywanie powtarzalnych czynno\u015bci. Cz\u0119sto dzia\u0142aj\u0105 one w tle i s\u0105 domy\u015blnie w\u0142\u0105czone. S\u0105 to nast\u0119puj\u0105ce funkcje:<\/p>\n
\n
<\/i> Pobieranie kurs\u00f3w walut z NBP<\/li>\n
<\/i> Pobieranie wska\u017anik\u00f3w<\/li>\n
<\/i> Weryfikowanie statusu w VAT kontrahenta<\/li>\n
<\/i> Weryfikowanie rachunk\u00f3w bankowych kontrahent\u00f3w<\/li>\n
<\/i> Pobieranie danych kontrahent\u00f3w przez integracj\u0119 z GUS<\/li>\n
<\/i> Wymiana danych z bankami za po\u015brednictwem Internetu<\/li>\n
<\/i> IWD \u2013 wymiana danych z biurem lub oddzia\u0142em<\/li>\n
<\/i> Windykacja nale\u017cno\u015bci<\/li>\n
<\/i> Faktury cykliczne<\/li>\n
<\/i> Wysy\u0142ka faktur e-mailem<\/li>\n
<\/i> Przypomnienia dla pracownik\u00f3w\/operator\u00f3w i klient\u00f3w<\/li>\n
<\/i> Kopie bezpiecze\u0144stwa do IBARD<\/li>\n<\/ul>\n
Na li\u015bcie funkcji w module Robotyzacja<\/strong> mo\u017cna zapozna\u0107 si\u0119 z ich kr\u00f3tkim opisem, zweryfikowa\u0107 czy okre\u015blona funkcja jest aktywna oraz po klikni\u0119ciu na dost\u0119pny przy ka\u017cdej funkcji link przej\u015b\u0107 do strony www opisuj\u0105cej szczeg\u00f3\u0142owo t\u0119 funkcjonalno\u015b\u0107 w programie:<\/p>\n
$\"\"$ <\/p>\n
<\/p>\n
Zmiany<\/h3>\n
1. Pliki JPK_V7 \u2013 wymagane modu\u0142y.<\/strong> Umo\u017cliwiono sporz\u0105dzenie i wysy\u0142k\u0119 plik\u00f3w JPK_V7 w przypadku posiadania modu\u0142\u00f3w handlowych (Faktury<\/em>, Handel<\/em> lub Handel Plus<\/em>), bez konieczno\u015bci posiadania modu\u0142\u00f3w ksi\u0119gowych.<\/p>\n
2. Kategorie \u2013 kody JPK_V7.<\/strong> Na formularzu kategorii dodano sekcj\u0119 Kody JPK_V7<\/em>, w kt\u00f3rej u\u017cytkownik ma mo\u017cliwo\u015b\u0107 dodania kod\u00f3w towarowych, procedur oraz typ\u00f3w dokument\u00f3w. Zostan\u0105 one przeniesione na dokument w Rejestrze VAT je\u017celi zostanie na nim wybrana kategoria z przypisanym kodem. Na li\u015bcie kategorii dodana zosta\u0142a domy\u015blnie widoczna kolumna Kody JPK_V7<\/em> wy\u015bwietlaj\u0105ca przypisane do danej kategorii kody. Szczeg\u00f3\u0142owy opis znajduje si\u0119 w cz\u0119\u015bci ksi\u0119gowej ulotki.<\/p>\n
3. Przypisywanie kategorii do kontrahenta.<\/strong> W zwi\u0105zku z funkcjonalno\u015bci\u0105 przypisania kod\u00f3w JPK_V7 do kategorii, podczas wskazywania domy\u015blnej kategorii sprzeda\u017cy b\u0105d\u017a zakupu dla kontrahenta mog\u0105 pojawia\u0107 si\u0119 nast\u0119puj\u0105ce komunikaty.<\/p>\n
Je\u017celi kontrahent na zak\u0142adce [JPK] ma ju\u017c przypisany przynajmniej jeden domy\u015blny kod, podczas ustawiania dla tego kontrahenta domy\u015blnej kategorii sprzeda\u017cy\/zakupu, je\u017celi ta kategoria r\u00f3wnie\u017c ma przypisane kody JPK_V7, pojawia si\u0119 komunikat: Ustawi\u0142e\u015b kategori\u0119, kt\u00f3ra ma przypisane domy\u015blne kody JPK_V7, a kontrahent ma ju\u017c uzupe\u0142nion\u0105 zak\u0142adk\u0119 JPK<\/em>.<\/p>\n
Je\u017celi natomiast kontrahent ma ju\u017c wskazan\u0105 domy\u015bln\u0105 kategori\u0119 sprzeda\u017cy\/zakupu, do kt\u00f3rej przypisany jest co najmniej jeden kod JPK_V7, podczas dodawania na karcie kontrahenta na zak\u0142adce [JPK] domy\u015blnego kodu pojawia si\u0119 informacja: Dodajesz kod(y) na zak\u0142adk\u0119 JPK, a kontrahent ma ju\u017c uzupe\u0142nion\u0105 kategori\u0119 domy\u015bln\u0105 z kodami JPK<\/em>.<\/p>\n
Powy\u017csze komunikaty maj\u0105 charakter informacyjny i nie blokuj\u0105 operacji wykonywanych przez u\u017cytkownika.<\/p>\n
4. JPK_V7 \u2013 dokumenty z wieloma kodami.<\/strong> Uniemo\u017cliwiono wyb\u00f3r na dokumencie wi\u0119cej ni\u017c jednego kodu JPK okre\u015blaj\u0105cego typ dokumentu<\/strong>. Podczas pr\u00f3by dodania jednocze\u015bnie wi\u0119cej ni\u017c jednego takiego kodu pojawia si\u0119 komunikat: Zaznaczono zbyt wiele kod\u00f3w dla typ\u00f3w dokument\u00f3w. Wybierz jeden kod opisuj\u0105cy typ dokumentu<\/em>. Nale\u017cy w takiej sytuacji wskaza\u0107 tylko jeden z nich. Je\u017celi na dokumencie wskazany jest ju\u017c kod JPK z typem dokumentu, po dodaniu innego kodu dotycz\u0105cego typu dokumentu, poprzedni kod jest nadpisywany (usuwany). Je\u017celi w bazie istniej\u0105 ju\u017c dokumenty zawieraj\u0105ce jednocze\u015bnie wi\u0119cej ni\u017c jeden kod wskazuj\u0105cy na typ dokumentu, podczas przeliczania pliku JPK_V7 pojawia si\u0119 komunikat: Plik JPK_V7 nie mo\u017ce by\u0107 naliczony. Istniej\u0105 transakcje zawieraj\u0105ce wi\u0119cej ni\u017c jeden typ dokumentu na zak\u0142adce Kody JPK_V7<\/em>. Po zatwierdzeniu komunikatu pojawia si\u0119 Lista dokument\u00f3w z wi\u0119cej ni\u017c jednym typem dokumentu JPK_V7:<\/p>\n
$\"\"$ <\/p>\n
Wy\u015bwietlan\u0105 na nim list\u0119 dokument\u00f3w mo\u017cna zapisa\u0107 do pliku tekstowego klikaj\u0105c ikon\u0119 $\"\"$ \u00a0Zapisz do pliku<\/em>. Klikni\u0119cie na $\"\"$ \u00a0Zamknij okno<\/em> powoduje zamkni\u0119cie listy i powr\u00f3t na okno generowania plik\u00f3w JPK_V7.<\/p>\n
Dokumenty z wi\u0119cej ni\u017c jednym kodem okre\u015blaj\u0105cym typ dokumentu mog\u0105 wyst\u0119powa\u0107 je\u017celi zosta\u0142y dodane we wcze\u015bniejszej wersji programu ni\u017c 2021.0.1. Mog\u0142y r\u00f3wnie\u017c zosta\u0107 zaimportowane z pliku VAT_R lub za pomoc\u0105 pracy rozproszonej (w szczeg\u00f3lno\u015bci je\u017celi pliki te pochodzi\u0142y z program\u00f3w innych producent\u00f3w). Podczas kopiowania dokumentu z wi\u0119cej ni\u017c jednym kodem JPK_V7 wskazuj\u0105cym na typ dokumentu, program nie wy\u015bwietla ostrze\u017cenia pozwalaj\u0105c na zapisanie dokumentu. Informacja o konieczno\u015bci poprawy wy\u017cej wymienionych dokument\u00f3w pojawia si\u0119 podczas przeliczania pliku JPK_V7.<\/p>\n
5. JPK_V7 \u2013 znacznik techniczny ZakupVAT_Marza.<\/strong> W celu wykazywania w pliku JPK_V7 pe\u0142nych danych dotycz\u0105cych nabycia towar\u00f3w i us\u0142ug zwi\u0105zanych ze sprzeda\u017c\u0105 opodatkowan\u0105 na zasadach mar\u017cy (m.in. numeru dokumentu czy danych kontrahenta), na li\u015bcie dost\u0119pnych kod\u00f3w JPK_V7 dodany zosta\u0142 znacznik techniczny ZakupVAT_Marza<\/strong>. Znacznik mo\u017ce zosta\u0107 wybrany r\u0119cznie na Fakturze Zakupu i dokumencie w Rejestrze VAT zakupu. Mo\u017ce zosta\u0107 r\u00f3wnie\u017c przypisany do pozycji cennika, kontrahenta czy kategorii, sk\u0105d zostanie przeniesiony na dokument zakupowy. Znacznik ten s\u0142u\u017cy wy\u0142\u0105cznie wykazaniu w cz\u0119\u015bci ewidencyjnej pliku zapisu dotycz\u0105cego zakupu zwi\u0105zanego ze sprzeda\u017c\u0105 opodatkowan\u0105 na zasadach mar\u017cy. Jego wybranie na Fakturze Zakupu w module Handel <\/em>nie spowoduje, \u017ce taka faktura b\u0119dzie Faktur\u0105 VAT Mar\u017ca.<\/p>\n
Wspomniany dokument w Rejestrze VAT zakupu powinien mie\u0107 zaznaczony parametr Rozlicza\u0107 w VAT<\/strong> i\u00a0 wskazany odpowiedni okres, pozycj\u0119 ze stawk\u0105 NP z uzupe\u0142nion\u0105 kwot\u0105 brutto dotycz\u0105c\u0105 zakupu oraz powinien posiada\u0107 znacznik ZakupVAT_Marza. W\u00f3wczas w pliku JPK_V7 taki dokument wykazywany jest w cz\u0119\u015bci ewidencyjnej po stronie zakupu.\u00a0 Znajduj\u0105 si\u0119 na nim dane kontrahenta z dokumentu, wraz z jego numerem NIP, numer dokumentu oraz kwota brutto oznaczona jako ZakupVAT_Marza. Taki dokument nie jest uwzgl\u0119dniany przy wyliczaniu kwot na cz\u0119\u015bci deklaracyjnej pliku JPK_V7.<\/p>\n
W zwi\u0105zku z powy\u017cszym, w przypadku dokument\u00f3w w Rejestrze VAT sprzeda\u017cy z uzupe\u0142nionym kodem MR_UZ lub MR_T, w pliku JPK_V7 nie jest ju\u017c tworzony osobny dokument techniczny dla zakupu. Taki dokument ze znacznikiem ZakupVAT_Marza powinien zosta\u0107 wprowadzony w Rejestrze VAT zakupu przez u\u017cytkownika.<\/p>\n
W przypadku metody kasowej nie ma znaczenia fakt rozliczenia wprowadzonego w Rejestrze VAT zakupu dokumentu ze znacznikiem ZakupVAT_Marza. Je\u017celi parametr Rozlicza\u0107 w VAT<\/strong> jest zaznaczony, dokument taki jest wykazywany w pliku JPK_V7 wg domy\u015blnej daty obowi\u0105zku podatkowego jak przy metodzie zwyk\u0142ej.<\/p>\n
W przypadku sprzeda\u017cy opodatkowanej na zasadach mar\u017cy, w pliku JPK_V7 wykazywane s\u0105 dokumenty zwyk\u0142e z Rejestru VAT sprzeda\u017cy ze stawk\u0105 NP i uzupe\u0142nionym kodem MR_UZ lub MR_T bez wzgl\u0119du na to, czy istnieje powi\u0105zany z nimi dokument wewn\u0119trzny sprzeda\u017cy rozliczenia mar\u017cy.<\/p>\n
Dokumenty ze znacznikiem technicznym ZakupVAT_Marza mog\u0105 by\u0107 importowane z pliku VAT_R oraz za pomoc\u0105 pracy rozproszonej.<\/p>\n
6. Kody JPK_V7.<\/strong> Lista dost\u0119pnych kod\u00f3w jakie mog\u0105 zosta\u0107 przypisane do dokumentu b\u0105d\u017a elementu s\u0142ownika zosta\u0142a uzale\u017cniona od ich typu:<\/p>\n
\n
<\/i> do kontrahenta<\/strong> mog\u0105 zosta\u0107 przypisane kody towarowe, wszystkie procedury oraz znacznik techniczny ZakupVAT_Marza,<\/li>\n
<\/i> do pozycji cennika<\/strong> mog\u0105 zosta\u0107 przypisane kody towarowe, wszystkie procedury oraz znacznik techniczny ZakupVAT_Marza,<\/li>\n
<\/i> do kategorii o typie: Przychody<\/strong> mog\u0105 zosta\u0107 przypisane kody towarowe, procedury dla sprzeda\u017cy oraz typy dokument\u00f3w: RO, WEW i FP,<\/li>\n
<\/i> do kategorii o typie: Koszty<\/strong> mog\u0105 zosta\u0107 przypisane kody towarowe, procedury dla zakupu, typy dokument\u00f3w: WEW, VAT_RR i MK oraz znacznik techniczny ZakupVAT_Marza,<\/li>\n
<\/i> do Faktury Sprzeda\u017cy<\/strong>, Paragonu<\/strong> oraz dokumentu w Rejestrze VAT sprzeda\u017cy<\/strong> mog\u0105 zosta\u0107 przypisane kody towarowe, procedury dla sprzeda\u017cy oraz typy dokument\u00f3w: RO, WEW i FP,<\/li>\n
<\/i> do Faktury Zakupu<\/strong> oraz dokumentu w Rejestrze VAT zakupu<\/strong> mog\u0105 zosta\u0107 przypisane procedury dla zakupu, typy dokument\u00f3w: WEW, VAT_RR i MK oraz znacznik techniczny ZakupVAT_Marza.<\/li>\n<\/ul>\n
<\/p>\n
7. JPK_V7 \u2013 paragony. <\/strong>Zmieniono spos\u00f3b wykazywania w cz\u0119\u015bci ewidencyjnej pliku JPK_V7 paragon\u00f3w oraz raport\u00f3w fiskalnych, czyli dokument\u00f3w z kodem RO<\/strong>. Je\u017celi by\u0142y dodawane w module Handel <\/em>i przenoszone w ramach jednej bazy zbiorczo do Rejestr\u00f3w VAT (w Konfiguracji Firmy\/ Ksi\u0119gowo\u015b\u0107\/ Parametry<\/em> nie by\u0142 zaznaczony parametr Przenoszenie pojedynczych paragon\u00f3w do rejestru VAT<\/strong>), w\u00f3wczas w pliku JPK_V7 ka\u017cdy z takich zbiorczych dokument\u00f3w z kodem RO<\/strong> znajduj\u0105cy si\u0119 w Rejestrze VAT wykazywany jest jako osobna pozycja. Je\u017celi natomiast podczas przenoszenia paragon\u00f3w z modu\u0142u Handel <\/em>do Rejestr\u00f3w VAT wspomniany parametr o pojedynczym przenoszeniu paragon\u00f3w by\u0142 zaznaczony b\u0105d\u017a dokumenty do Rejestr\u00f3w VAT dodawane by\u0142y r\u0119cznie, importowane prac\u0105 rozproszon\u0105 lub z pliku VAT_R, w pliku JPK_V7 wykazywane s\u0105 jako jedna sumaryczna pozycja oznaczona numerem dokumentu: Detal – dokument zbiorczy sprzeda\u017cy<\/em> oraz z kontrahentem: Raport okresowy sprzeda\u017cy zafiskalizowanej<\/em>.<\/p>\n
8. JPK_V7 \u2013 faktury fiskalne.<\/strong> Faktury fiskalne nie maj\u0105ce powi\u0105zania z Paragonem posiadaj\u0105 oznaczenie FP. Aby zosta\u0142y uwzgl\u0119dnione r\u00f3wnie\u017c w raporcie fiskalnym, podczas przenoszenia faktury fiskalnej z modu\u0142u Handel<\/em> do Rejestru VAT lub importu za pomoc\u0105 pracy rozproszonej tworzony jest dokument techniczny z takimi samymi danymi, ale z opisem Zapis techniczny do rozliczenia JPK_V7<\/em> i kodem RO. Dokument ten s\u0142u\u017cy do wyliczenia kwot na cz\u0119\u015bci deklaracyjnej pliku. Dokumentu technicznego nie mo\u017cna zaksi\u0119gowa\u0107 i nie generuje on p\u0142atno\u015bci. Faktura fiskalna z kodem FP uwzgl\u0119dniana jest w cz\u0119\u015bci ewidencyjnej pliku JPK_V7. Na dokumentach kt\u00f3re zosta\u0142y ju\u017c przeniesione do Rejestru VAT nale\u017cy zmieni\u0107 kod z RO na FP oraz doda\u0107 r\u0119cznie, zbiorczy zapis z kodem RO na \u0142\u0105czn\u0105 kwot\u0119 przeniesionych dokument\u00f3w. Innym rozwi\u0105zanie jest usuni\u0119cie dokument\u00f3w z Rejestru VAT, usuni\u0119cie kodu RO i dodanie kodu FP na zafiskalizowanych fakturach w zak\u0142adce Handel (mo\u017cna to wykona\u0107 za pomoc\u0105 operacji seryjnej) a nast\u0119pnie ponowne przeniesienie dokument\u00f3w do Rejestru VAT.<\/p>\n
9. JPK_V7 \u2013 kwota do zwrotu.<\/strong> W cz\u0119\u015bci deklaracyjnej pliku JPK_V7 w polu 60 Wysoko\u015b\u0107 zwrotu do zaliczenia na poczet przysz\u0142ych zobowi\u0105za\u0144<\/em> podatkowych mo\u017cna wpisa\u0107 maksymalnie warto\u015b\u0107 z pola 54 Kwota do zwrotu na rachunek bankowy<\/em>.<\/p>\n
10. JPK_V7 \u2013 wsp\u00f3\u0142czynnik szacunkowy struktury sprzeda\u017cy.<\/strong> Podczas generowania pliku JPK_V7 umo\u017cliwiono okre\u015blenie warto\u015bci wsp\u00f3\u0142czynnika szacunkowego struktury sprzeda\u017cy z dok\u0142adno\u015bci\u0105 do dw\u00f3ch miejsc po przecinku.<\/p>\n
11. Kontrahenci \u2013 kolumna Kody JPK_V7.<\/strong> Na li\u015bcie kontrahent\u00f3w dodana zosta\u0142a domy\u015blnie widoczna kolumna Kody JPK_V7<\/em> wy\u015bwietlaj\u0105ca przypisane do danego kontrahenta domy\u015blne kody.<\/p>\n
12. Pliki JPK_V7.<\/strong> Na oknie Pliki JPK_V7 z ulg\u0105 na z\u0142e d\u0142ugi <\/strong>udost\u0119pniono link do biuletynu OPT088 \u2013 Pliki JPK_V7 \u2013 przygotowanie dokument\u00f3w i generacja pliku<\/em>, jak r\u00f3wnie\u017c link do stron Ministerstwa Finans\u00f3w opisuj\u0105cych plik JPK_V7.<\/p>\n
13. JPK_KR \u2013 rodzaj dowodu. <\/strong>W przypadku dokument\u00f3w dodawanych do rejestr\u00f3w VAT r\u0119cznie b\u0105d\u017a importowanych z plik\u00f3w i wykazywanych po ich zaksi\u0119gowaniu w pliku JPK_KR, zmieniono oznaczenie w polu RodzajDowodu. Zale\u017cy ono od kod\u00f3w JPK_V7 wybranych na dokumencie.<\/p>\n
W przypadku Rejestru VAT sprzeda\u017cy dokument w pliku JPK_KR uzyskuje oznaczenie:<\/p>\n
\n
<\/i> Raport fiskalny \u2013 je\u017celi znajduje si\u0119 na nim kod RO ,<\/li>\n
<\/i> Dokument wewn\u0119trzny sprzeda\u017cy \u2013 je\u017celi znajduje si\u0119 na nim kod WEW,<\/li>\n
<\/i> Faktura sprzeda\u017cy – je\u017celi znajduje si\u0119 na nim kod FP lub dokument nie posiada kodu.<\/li>\n<\/ul>\n
W przypadku Rejestru VAT zakupu dokument w pliku JPK_KR uzyskuje oznaczenie:<\/p>\n
\n
<\/i> Dokument wewn\u0119trzny zakupu \u2013 je\u017celi znajduje si\u0119 na nim kod WEW,<\/li>\n
<\/i> Faktura zakupu \u2013 je\u017celi znajduje si\u0119 na nim kod VAT_RR, MK lub dokument nie posiada kodu.<\/li>\n<\/ul>\n
<\/p>\n
14. JPK \u2013 Konfiguracja.<\/strong> W Konfiguracji Programu\/ Og\u00f3lne\/ e-Deklaracje\/JPK<\/em> usuni\u0119ty zosta\u0142 osobny adres us\u0142ugi Web Service JPK w przypadku podpisu niekwalifikowanego. Od 01.10.2020 pliki JPK bez wzgl\u0119du na spos\u00f3b ich podpisywania wysy\u0142ane s\u0105 na jeden adres, okre\u015blony w polu Adres us\u0142ugi Web Service JPK<\/strong>.<\/p>\n
15. Wsp\u00f3\u0142bie\u017cno\u015b\u0107 i wydajno\u015b\u0107.<\/strong> Wprowadzono wsp\u00f3\u0142bie\u017cno\u015b\u0107 (zr\u00f3wnoleglenie wykonywanych operacji) dla ksi\u0119gowania do ksi\u0119gowo\u015bci kontowej oraz seryjnego naliczania wyp\u0142at, co prze\u0142o\u017cy\u0142o si\u0119 na znaczne zwi\u0119kszenie wydajno\u015bci tych operacji. Zmiany w naliczaniu wyp\u0142at s\u0105 uzale\u017cnione od ustawienia parametru Wsp\u00f3\u0142bie\u017cne naliczanie wyp\u0142at<\/strong> dost\u0119pnego w Start\/Konfiguracja\/Stanowisko\/P\u0142ace\/Parametry. Gdy parametr jest zaznaczony wyp\u0142aty naliczane s\u0105 wsp\u00f3\u0142bie\u017cnie (r\u00f3wnolegle), je\u015bli nie, to tak jak dotychczas szeregowo. Parametr jest domy\u015blnie zaznaczony.<\/p>\n
16. Do zrobienia (Checklista).<\/strong> Udost\u0119pniono funkcj\u0119 Do zrobienia<\/strong>, umo\u017cliwiaj\u0105c\u0105 tworzenie zada\u0144 dla operator\u00f3w w poszczeg\u00f3lnych firmach, dla wszystkich U\u017cytkownik\u00f3w programu, bez wzgl\u0119du na posiadane przez nich modu\u0142y.<\/p>\n
W zwi\u0105zku z tym lista szablon\u00f3w zada\u0144 w Konfiguracji Programu zosta\u0142a przeniesiona z ga\u0142\u0119zi Konfiguracja\/ Program\/ CRM\/ Do zrobienia \u2013 szablony<\/em> do Konfiguracja\/ Program\/ Og\u00f3lne\/ Do zrobienia \u2013 szablony<\/em>.<\/p>\n
Podczas pierwszego logowania operatora na list\u0119 zada\u0144 dodawane jest automatycznie zadanie powitalne o tre\u015bci: Zapoznaj si\u0119 z funkcj\u0105 checklisty. Zobacz jak usprawni\u0107 sobie prac\u0119 wykorzystuj\u0105c now\u0105 zak\u0142adk\u0119 Do zrobienia. Wi\u0119cej na ten temat znajdziesz w artykule pomocy: Do zrobienia (Checklista). <\/em>Zadanie tworzone jest tylko w bazie, do kt\u00f3rej dany operator zalogowa\u0142 si\u0119 po raz pierwszy w nowej wersji programu.<\/p>\n
Wi\u0119cej informacji na temat funkcji Do zrobienia<\/em> mo\u017cna znale\u017a\u0107 na stronie pomocy: https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2023_5\/index.php\/kategorie\/do-zrobienia-checklista\/<\/a><\/p>\n
17. Poka\u017c panel zada\u0144 do zrobienia. <\/strong>W menu Widok<\/em> dodany zosta\u0142 przycisk Poka\u017c panel zada\u0144 do zrobienia<\/strong>. Domy\u015blnie przycisk jest w\u0142\u0105czony. Jego wy\u0142\u0105czenie powoduje ukrycie zak\u0142adki Do zrobienia<\/em> dla operatora.<\/p>\n
18. Lista rachunk\u00f3w bankowych kontrahenta.<\/strong> Na karcie kontrahenta na zak\u0142adce [P\u0142atno\u015bci]<\/strong> w tabeli z list\u0105 rachunk\u00f3w bankowych kontrahenta dodana zosta\u0142a kolumna s\u0142u\u017c\u0105ca do zaznaczenia rachunku na li\u015bcie. Umo\u017cliwia to jednoczesne usuni\u0119cie wi\u0119kszej ilo\u015bci rachunk\u00f3w bankowych z karty kontrahenta.<\/p>\n
19. Sprawdzanie wyst\u0119powania podobnych kontrahent\u00f3w.<\/strong> Usprawniono mechanizm weryfikacji nazw kontrahent\u00f3w podczas kontroli ich duplikacji. Je\u017celi w Konfiguracji Firmy\/ Og\u00f3lne\/ Parametry<\/em> dla parametru Sprawdzanie wyst. podobnych kontrahent\u00f3w<\/em> wybrana jest opcja Blokuj<\/em>, program pozwala na zapisanie karty kontrahenta je\u017celi istnieje inny o podobnej nazwie, ale innych danych adresowych i innym numerze NIP.<\/p>\n
20. Kody kraj\u00f3w.<\/strong> Na li\u015bcie kod\u00f3w kraj\u00f3w przy numerze NIP dodany zosta\u0142 kod EC dla Ekwadoru.<\/p>\n
21. Nazwa firmy.<\/strong> Podczas tworzenia nowej bazy firmowej umo\u017cliwiono wpisanie w polu Nazwa firmy<\/em> do 120 znak\u00f3w. Umo\u017cliwiono r\u00f3wnie\u017c wprowadzenie d\u0142u\u017cszych nazw dla ju\u017c istniej\u0105cych firm w Konfiguracji Programu\/ U\u017cytkowe\/ Bazy danych<\/em>.<\/p>\n
22. Awarie serwis\u00f3w zewn\u0119trznych \u2013 informacje.<\/strong> W sytuacji gdy nie dzia\u0142a serwis zewn\u0119trzny z kt\u00f3rego Comarch ERP Optima pr\u00f3buje pobra\u0107 dane (np. wyst\u0105pi\u0142a jego awaria albo prowadzone s\u0105 prace serwisowe), przy pr\u00f3bie pobrania danych wy\u015bwietlany jest odpowiedni komunikat, np.: Sprawd\u017a po\u0142\u0105czenie z internetem i dzia\u0142anie us\u0142ugi u operatora zewn\u0119trznego GUS (https:\/\/wyszukiwarkaregon.stat.gov.pl\/appBIR\/index.aspx ). <\/em>Dotyczy to pobierania danych z baz GUS, VIES i Wykazu podatnik\u00f3w VAT.<\/p>\n
23. Zapisywanie wydruk\u00f3w na IBARD.<\/strong> Je\u017celi w Konfiguracji wydruk\u00f3w dla okre\u015blonego wydruku ustawiono zapisywanie kopii elektronicznej wydruku w IBARD, a nie ustawiono w Konfiguracji Programu katalogu IBARD do przechowywania kopii elektronicznych wydruk\u00f3w, podczas wydruku pojawia si\u0119 komunikat: Wydruk nie zostanie wykonany. Nie uzupe\u0142niono w konfiguracji programu folderu na przechowywanie kopii elektronicznej w IBARD. Czy chcesz uzupe\u0142ni\u0107 teraz? <\/em>Po klikni\u0119ciu opcji Tak<\/em> otwierana jest Konfiguracja Programu\/ Obieg dokument\u00f3w\/ Parametry gdzie u\u017cytkownik mo\u017ce wskaza\u0107 odpowiedni folder.<\/p>\n
24. Funkcje dodatkowe.<\/strong> Umo\u017cliwiono uruchomienie funkcji dodatkowych dzia\u0142aj\u0105cych po zapisie formularza w przypadku kopiowania dokument\u00f3w.<\/p>\n
25. Internetowa Wymiana Dokument\u00f3w.<\/strong> Je\u017celi w Konfiguracji Programu\/ Og\u00f3lne\/ Internetowa Wymiana Dokument\u00f3w<\/em> przy bazie firmowej w kolumnie Wymieniam dane<\/em> wybrana zostanie opcja z Klientem<\/em>, w\u00f3wczas po zapisaniu zmian dla tej bazy Klienta w Konfiguracji Firmy\/ Og\u00f3lne\/ Praca rozproszona<\/em> ustawiana jest opcja ksi\u0119gowo\u015b\u0107<\/em>, a w polu Identyfikator ksi\u0119gowo\u015bci<\/em> wpisywane jest: KSIEG<\/em>.<\/p>\n
26. Praca rozproszona.<\/strong> W Konfiguracji Firmy\/ Og\u00f3lne\/ Praca rozproszona<\/em> zmieniono nazw\u0119 parametru Przenoszenie dokument\u00f3w OBD powi\u0105zanych z eksportowanymi dokumentami<\/em> na Eksport i import dokument\u00f3w wraz z za\u0142\u0105cznikami<\/em>.<\/p>\n
27. Optima w Chmurze \u2013 eksport plik\u00f3w.<\/strong> W przypadku eksportu wydruk\u00f3w do pliku oraz danych do MS Excel, je\u017celi w menu Widok<\/em> dla parametru Otwieranie wyeksportowanych plik\u00f3w<\/em> wybrana jest opcja Pytaj<\/em>, w\u00f3wczas po wykonaniu eksportu w Optimie w Chmurze pojawia si\u0119 pytanie z komunikatem: Czy otworzy\u0107 wyeksportowany plik? <\/em>Po wybraniu opcji Tak <\/em>otwierana jest zawarto\u015b\u0107 wyeksportowanego pliku.<\/p>\n
28. Comarch e-Sale. <\/strong>W menu System\/ W\u0142\u0105cz nowe funkcje<\/em> dodany zosta\u0142 produkt Comarch e-Sale<\/strong> – aplikacja w Chmurze Comarch, za po\u015brednictwem kt\u00f3rej mo\u017cliwe jest wystawianie ofert na serwisie aukcyjnym np. Allegro, eBay.<\/p>\n
Poprawiono<\/h3>\n
1. Do zrobienia \u2013 odtwarzanie baz z kopii.<\/strong> Po odtworzeniu baz konfiguracyjnej i firmowej (firmowych) z kopii bezpiecze\u0144stwa z poziomu programu Comarch ERP Optima, wprowadzone dla poszczeg\u00f3lnych firm zadania zwyk\u0142e i cykliczne s\u0105 widoczne po zalogowaniu do programu.<\/p>\n
2. Wysy\u0142ka plik\u00f3w JPK_VAT.<\/strong> Podczas wysy\u0142ania plik\u00f3w JPK_VAT, je\u017celi wcze\u015bniej przechodzono pomi\u0119dzy r\u00f3\u017cnymi firmami w Comarch ERP Optima, m\u00f3g\u0142 pojawia\u0107 si\u0119 komunikat: Odwo\u0142anie do obiektu nie zosta\u0142o ustawione na wyst\u0105pienie obiektu<\/em>. Dzia\u0142anie poprawiono.<\/p>\n
3. JPK_KR \u2013 podgl\u0105d w MS Excel.<\/strong> W wygenerowanym w MS Excel podgl\u0105dzie pliku JPK_KR warto\u015bci na zak\u0142adce [Agregaty] by\u0142y zawy\u017cane (w wysy\u0142anym pliku JPK_KR w XML warto\u015bci by\u0142y poprawne). Dzia\u0142anie poprawiono.<\/p>\n
4. Edycja na li\u015bcie.<\/strong> Podczas edycji pozycji na listach w programie pocz\u0105tek warto\u015bci w kolumnach m\u00f3g\u0142 by\u0107 ukrywany na czas edycji. Dzia\u0142anie poprawiono.<\/p>\n
5. Blokady dost\u0119pu.<\/strong> Poprawiono dzia\u0142anie blokady Utworzenie nowej bazy danych<\/em>. Je\u017celi na karcie operatora dla tej blokady zaznaczona jest opcja Zmiana<\/em>, taki operator nie mo\u017ce utworzy\u0107 nowej bazy firmowej.<\/p>\n
6. Usuni\u0119ta baza firmowa.<\/strong> Je\u017celi baza firmowa zosta\u0142a usuni\u0119ta z serwera baz danych a nadal wyst\u0119powa\u0142a na li\u015bcie firm w Comarch ERP Optima, przy pr\u00f3bie modyfikacji danych operatora m\u00f3g\u0142 pojawia\u0107 si\u0119 komunikat: Nieprawid\u0142owa nazwa obiektu \u201eCDN_(\u2026).cdn.CrmUczestnicy\u201d.<\/em> Dzia\u0142anie poprawiono.<\/p>\n
7. Kopiowanie kontrahenta. <\/strong>Podczas kopiowania w bazie Biura Rachunkowego kontrahenta z przypisanym opiekunem dla ksi\u0119gowo\u015bci oraz kadr i p\u0142ac m\u00f3g\u0142 pojawia\u0107 si\u0119 komunikat: Jeden opiekun musi by\u0107 domy\u015blny<\/em>. Dzia\u0142anie poprawiono.<\/p>\n
8. Lista kontrahent\u00f3w, kolumny Zobowi\u0105zania i Nale\u017cno\u015bci.<\/strong> W kolumnach Zobowi\u0105zania, Nale\u017cno\u015bci nie s\u0105 wykazywane kwoty p\u0142atno\u015bci z rejestr\u00f3w do kt\u00f3rych zalogowany U\u017cytkownik ma zakaz.<\/p>\n
9. Formularz pracownika.<\/strong> Operator pobieraj\u0105cy licencj\u0119 tylko na modu\u0142 Kasa\/Bank lub Kasa\/Bank Plus po wej\u015bciu na formularz pracownika z poziomu zak\u0142adki Og\u00f3lne > Pracownicy nie mia\u0142 mo\u017cliwo\u015bci edytowania przypisanego banku oraz numeru rachunku bankowego. Dzia\u0142anie poprawiono.<\/p>\n
<\/p>\n
Kasa\/Bank<\/h2>\n
Nowo\u015bci<\/h3>\n
1. Delegacje i za\u0142\u0105czniki.<\/strong> Na formularzu delegacji dodali\u015bmy zak\u0142adk\u0119 [Dokumenty]<\/strong> z sekcj\u0105 Biblioteka dokument\u00f3w<\/strong>. Wy\u015bwietlane tam dokumenty mog\u0105 zawiera\u0107 za\u0142\u0105czniki np. skany, pliki pdf czy zdj\u0119cia faktur, bilet\u00f3w, op\u0142at autostradowych czy innych dokument\u00f3w zwi\u0105zanych z delegacj\u0105. Dokumenty te mog\u0105 by\u0107 dodane przez pracownik\u00f3w w aplikacji Comarch HRM lub bezpo\u015brednio w programie Comarch ERP Optima. Dokumenty dodane z poziomu Comarch ERP Optima mo\u017cemy udost\u0119pni\u0107 w aplikacji Comarch HRM. Udost\u0119pniamy tylko te pliki, kt\u00f3re zosta\u0142y zapisane w bazie danych. Na list\u0119 dokumenty dodajemy za pomoc\u0105 przeci\u0105gania pliku (metoda drag&drop) lub z wykorzystaniem przycisku $\"\"$ . Mo\u017cemy doda\u0107 nowy dokument lub wybra\u0107 istniej\u0105cy dokument z listy w Bibliotece dokument\u00f3w. Dokumenty mog\u0105 by\u0107 dodawane\/usuwane przez U\u017cytkownik\u00f3w, kt\u00f3rzy posiadaj\u0105 modu\u0142 Obieg dokument\u00f3w<\/strong>. Pozostali U\u017cytkownicy maj\u0105 mo\u017cliwo\u015b\u0107 podgl\u0105du znajduj\u0105cych si\u0119 na tej zak\u0142adce dokument\u00f3w.<\/p>\n
Zmiany<\/h3>\n
1. Lista zapis\u00f3w kasowych\/bankowych \u2013 zmiana wygl\u0105du okna. <\/strong>Powi\u0119kszono minimaln\u0105 wielko\u015b\u0107 okna zawieraj\u0105cego list\u0119 zapis\u00f3w kasowych\/bankowych oraz poprawiono ergonomi\u0119 w sekcji Filtr<\/strong>.<\/p>\n
2. Formularz banku i formaty eksportu.<\/strong> W sytuacji, gdy na formularzu banku w polu Format eksportu przelew\u00f3w zwyk\u0142ych<\/strong> wybrano jeden z format\u00f3w dedykowanych dla us\u0142ugi Webservice ukrywane s\u0105 pola okre\u015blaj\u0105ce: Format eksportu dla przelew\u00f3w do US<\/strong> i Format eksportu dla przelew\u00f3w do ZUS<\/strong>. W pozosta\u0142ych przypadkach pola te s\u0105 aktywne.<\/p>\n
3. Eksport\u00a0przelew\u00f3w MPP.<\/strong> Przy eksporcie do banku przelewu, kt\u00f3ry ma by\u0107 realizowany z zastosowaniem mechanizmu podzielonej p\u0142atno\u015bci (MPP) numer rachunku kontrahenta nie jest sprawdzany w Wykazie podatnik\u00f3w VAT. W przypadku dokonania zap\u0142aty z zastosowaniem mechanizmu podzielonej p\u0142atno\u015bci na rachunek spoza Wykazu podatnik\u00f3w VAT nie wyst\u0105pi\u0105 negatywne konsekwencje w zakresie CIT i PIT w kwestii solidarnej odpowiedzialno\u015bci w VAT.<\/p>\n
4. mBank Webservice a data ksi\u0119gowania. <\/strong>W przypadku importu wyci\u0105g\u00f3w bankowych z mBanku za pomoc\u0105 us\u0142ugi Webservice zapisy importowane s\u0105 wg daty ksi\u0119gowania. Poprzednio import odbywa\u0142 si\u0119 wg daty operacji.<\/p>\n
5. Format przelew\u00f3w.<\/strong> Wprowadzono oznaczenie okre\u015blaj\u0105ce czy dany format elektronicznej wymiany danych z bankiem jest wykorzystany do eksportu przelew\u00f3w, importu wyci\u0105g\u00f3w bankowych czy do eksportu i importu. Na formularzu banku w polach okre\u015blaj\u0105cych formaty eksportu przelew\u00f3w oraz na oknie Eksport przelew\u00f3w do pliku<\/strong> wy\u015bwietlane s\u0105 tylko te formaty, kt\u00f3re maj\u0105 zaznaczony parametr Format do eksportu przelew\u00f3w<\/strong>. Na formularzu banku w polu Format importu wyci\u0105g\u00f3w bankowych<\/strong> oraz na oknie Import przelew\u00f3w<\/strong> na li\u015bcie pojawiaj\u0105 si\u0119 formaty z zaznaczonym parametrem Format do importu wyci\u0105g\u00f3w bankowych.<\/strong> W bazach konwertowanych formaty zdefiniowane przez U\u017cytkownika maj\u0105 zaznaczone obie opcje. Nie mo\u017cna zapisa\u0107 formatu na kt\u00f3rym nie okre\u015blono do czego b\u0119dzie on wykorzystywany.<\/p>\n
Poprawiono<\/h3>\n
1. ING WebService i autoryzacja przelew\u00f3w. <\/strong>W przypadku autoryzowania przelew\u00f3w podpisem kwalifikowanym Graphite pojawia\u0142 si\u0119 komunikat: Przelew nie zosta\u0142 wyeksportowany z powodu b\u0142\u0119d\u00f3w: \u017b\u0105dany kontener kluczy nie istnieje na karcie inteligentnej. <\/em>Dzia\u0142anie poprawiono<\/p>\n
2. ING WebService i piecz\u0105tka firmy.<\/strong> Podczas eksportu przelew\u00f3w do banku usuwany jest znak &.<\/p>\n
3. Karta kontrahenta i aktualizacja rachunku bankowego.<\/strong> W niekt\u00f3rych przypadkach na zaimportowanym zapisie przy zmianie kontrahenta z !Nieokre\u015blonego! <\/em>na innego wybranego z listy pojawia\u0142 si\u0119 komunikat: Wybrana forma p\u0142atno\u015bci jest zwi\u0105zana z nieaktywnym rejestrem.<\/em> Dzia\u0142anie poprawiono.<\/p>\n
4. Przelew SEPA przenoszony do innego rejestru.<\/strong> Pr\u00f3ba przeniesienia do innego rejestru zdarzenia oznaczonego jako przelew SEPA ko\u0144czy\u0142a si\u0119 niepowodzeniem. Pojawia\u0142 si\u0119 komunikat: Odwo\u0142anie do obiektu nie zosta\u0142o ustawione na wyst\u0105pienie obiektu<\/em>. Dzia\u0142anie poprawiono.<\/p>\n
5. Dokumenty nierozliczone i konfiguracja wydruk\u00f3w.<\/strong> Usuni\u0119to problem z uruchomieniem Konfiguracji wydruk\u00f3w<\/em> wywo\u0142anej z poziomu Dokument\u00f3w nierozliczonych z zak\u0142adki [Og\u00f3lne]<\/strong>.<\/p>\n<\/div>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"","protected":false},"author":35,"featured_media":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","template":"","format":"standard","meta":{"_ht_kb_usefulness":-1,"_ht_kb_post_views_count":5568,"_ht_kb_article_order":0,"_ht_kb_reading_time":1,"footnotes":""},"ht_kb_category":[477],"ht_kb_tag":[],"class_list":["post-27619","ht_kb","type-ht_kb","status-publish","format-standard","hentry","ht_kb_category-nowosci-i-zmiany-w-wersji-2021-0-1"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/ht_kb\/27619","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/ht_kb"}],"about":[{"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/types\/ht_kb"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/users\/35"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=27619"}],"version-history":[{"count":13,"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/ht_kb\/27619\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":28122,"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/ht_kb\/27619\/revisions\/28122"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=27619"}],"wp:term":[{"taxonomy":"ht_kb_category","embeddable":true,"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/ht_kb_category?post=27619"},{"taxonomy":"ht_kb_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/ht_kb_tag?post=27619"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}