{"id":27772,"date":"2020-11-03T11:36:52","date_gmt":"2020-11-03T11:36:52","guid":{"rendered":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/?post_type=ht_kb&p=27772"},"modified":"2020-12-11T08:42:11","modified_gmt":"2020-12-11T08:42:11","slug":"ksiegowosc-19","status":"publish","type":"ht_kb","link":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/dokumentacja\/ksiegowosc-19\/","title":{"rendered":"Ksi\u0119gowo\u015b\u0107"},"content":{"rendered":"
\n

Nowo\u015bci<\/h3>\n

1. Rejestry VAT. Deklaracje.<\/strong> Umo\u017cliwiono naliczenie deklaracji: VAT-8<\/strong>(11), VAT\u20119M<\/strong>(10) na nowych formularzach obowi\u0105zuj\u0105cych za okres rozliczeniowy od pa\u017adziernika 2020 roku wraz z ich wydrukami oraz eksportem do systemu e-Deklaracje.<\/p>\n

Dodano mo\u017cliwo\u015b\u0107 eksportu do Comarch ERP Optima Pulpit Menad\u017cera<\/strong> deklaracji VAT-9M(10).<\/p>\n

Po naci\u015bni\u0119ciu na li\u015bcie deklaracji VAT-8\/ VAT-9M przycisku plusa domy\u015blnie dodawana jest deklaracja VAT-8 w wersji 11, VAT-9M w wersji 10.<\/p>\n

Po wskazaniu na formularzu deklaracji VAT-8 w wersji 11, VAT-9M w wersji 10 okresu rozliczeniowego wcze\u015bniejszego ni\u017c pa\u017adziernik 2020 roku pojawia si\u0119 ostrze\u017cenie uniemo\u017cliwiaj\u0105ce przeliczenie deklaracji: Formularz s\u0142u\u017cy do rozliczenia za okres od pa\u017adziernika 2020 roku. Nale\u017cy naliczy\u0107 deklaracj\u0119 na formularzu obowi\u0105zuj\u0105cym za dany okres rozliczeniowy.<\/em><\/p>\n

Po wskazaniu na formularzu deklaracji VAT-8 w wersji 10, VAT-9M w wersji 9 okresu rozliczeniowego p\u00f3\u017aniejszego ni\u017c wrzesie\u0144 2020 roku pojawia si\u0119 ostrze\u017cenie uniemo\u017cliwiaj\u0105ce przeliczenie deklaracji: Formularz s\u0142u\u017cy do rozliczenia za okres do wrze\u015bnia 2020 roku. Nale\u017cy naliczy\u0107 deklaracj\u0119 na formularzu obowi\u0105zuj\u0105cym za dany okres rozliczeniowy.<\/em><\/p>\n

2. Rejestry VAT. Przenoszenie kod\u00f3w JPK_V7 z formularza kategorii.<\/strong> Na dokumentach w rejestrze VAT zakupu dodano mo\u017cliwo\u015b\u0107 przeniesienia z formularza kategorii typu dokumentu i procedur dotycz\u0105cych zakupu oraz znacznika technicznego ZakupVAT_Marza<\/strong>. Na dokumentach w rejestrze VAT sprzeda\u017cy dodano mo\u017cliwo\u015b\u0107 przeniesienia z formularza kategorii typu dokumentu i procedur dotycz\u0105cych sprzeda\u017cy oraz kod\u00f3w towarowych.<\/p>\n

Zmiana na formularzu kategorii<\/strong><\/p>\n

Na formularzu kategorii dodano sekcj\u0119 Kody JPK_V7. <\/em>Na kategoriach o typie Koszty<\/strong> istnieje mo\u017cliwo\u015b\u0107 wskazania typu dokumentu i procedur dotycz\u0105cych zakupu, dowolnych kod\u00f3w towarowych oraz znacznika technicznego ZakupVAT_Marza<\/strong>. Na kategoriach o typie Przychody<\/strong> istnieje mo\u017cliwo\u015b\u0107 wskazania typu dokumentu i procedur dotycz\u0105cych sprzeda\u017cy oraz dowolnych kod\u00f3w towarowych. Mo\u017cliwe jest dodanie wi\u0119cej ni\u017c jednego kodu towarowego i wi\u0119cej ni\u017c jednej procedury oraz tylko jednego typu dokumentu.<\/p>\n

Kody JPK_V7 uzupe\u0142nione na formularzu kategorii og\u00f3lnej nie s\u0105 przenoszone na formularz dodanej do niej kategorii szczeg\u00f3\u0142owej. Je\u017celi u\u017cytkownik chce, aby kody JPK_V7 uzupe\u0142nione na formularzu kategorii og\u00f3lnej zosta\u0142y przeniesione na wszystkie dodane do niej kategorie szczeg\u00f3\u0142owe, mo\u017ce skorzysta\u0107 w menu kontekstowym z operacji seryjnej Kopiuj kody JPK_V7 na podkategorie<\/strong>. Opcja ta dost\u0119pna jest tylko dla kategorii og\u00f3lnych.<\/p>\n

Podczas kopiowania kategorii, kody JPK_V7 przenoszone s\u0105 na formularz nowo utworzonej kategorii. Kody JPK_V7 s\u0105 r\u00f3wnie\u017c przenoszone podczas importu kategorii z innej bazy danych oraz podczas importu kategorii za pomoc\u0105 pracy rozproszonej.<\/p>\n

Z poziomu listy kategorii dodano kolumn\u0119 Kody JPK_V7<\/em>, w kt\u00f3rej wy\u015bwietlane s\u0105 kody JPK_V7 wybrane na formularzu kategorii.<\/p>\n

\r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n <\/path>\r\n <\/g>\r\n <\/g>\r\n <\/g>\r\n <\/g>\r\n <\/g>\r\n<\/svg><\/div>
Uwaga<\/div>
W zwi\u0105zku z wprowadzeniem funkcji przenoszenia kod\u00f3w JPK_V7 z formularza kategorii na dokument w rejestrze VAT zalecamy wyb\u00f3r jednego miejsca uzupe\u0142niania domy\u015blnych kod\u00f3w JPK_V7 \u2013 albo kart\u0119 kontrahenta albo formularz kategorii.<\/div><\/div><\/section>\n

Wskazanie na karcie kontrahenta domy\u015blnej kategorii sprzeda\u017cy\/ zakupu z uzupe\u0142nionymi kodami JPK_V7 nie powoduje dodania kod\u00f3w JPK_V7 na jego karcie na zak\u0142adce [JPK]<\/strong>.<\/p>\n

Je\u017celi na karcie kontrahenta uzupe\u0142niono kody JPK_7 to po wskazaniu na jego formularzu kategorii z uzupe\u0142nionymi kodami JPK_V7 pojawia ostrze\u017cenie: Ustawi\u0142e\u015b kategori\u0119, kt\u00f3ra ma przypisane domy\u015blne kody JPK_V7, a kontrahent ma ju\u017c uzupe\u0142nion\u0105 zak\u0142adk\u0119 JPK<\/em>. Zaznaczenie w oknie komunikatu opcji Zapami\u0119taj odpowied\u017a i nie pokazuj wi\u0119cej <\/em>powoduje, \u017ce komunikat nie pojawi si\u0119 ponownie dla danego operatora.<\/p>\n

Je\u017celi na karcie kontrahenta wybrano kategori\u0119 z uzupe\u0142nionymi kodami JPK_7 to podczas dodawania na jego formularzu kod\u00f3w JPK_V7 pojawia ostrze\u017cenie: Dodajesz kod(y) na zak\u0142adk\u0119 JPK, a kontrahent ma ju\u017c uzupe\u0142nion\u0105 kategori\u0119 domy\u015bln\u0105 z kodami JPK.\u00a0<\/em><\/p>\n

Zmiana na dokumencie w rejestrze VAT<\/strong><\/p>\n

Na formularz dokumentu w rejestrze VAT na zak\u0142adk\u0119 [JPK] <\/strong>do sekcji Kody JPK_V7 <\/em>automatycznie przenoszone s\u0105 kody JPK_V7 uzupe\u0142nione na formularzu kategorii wybranej w nag\u0142\u00f3wku dokumentu oraz w pozycjach dokumentu (w kolumnie Kategoria <\/em>oraz Kategoria 2)<\/em>. Je\u017celi na dokumencie dodano wcze\u015bniej dany kod JPK_V7 to nie jest on dublowany.<\/p>\n

\r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n <\/path>\r\n <\/g>\r\n <\/g>\r\n <\/g>\r\n <\/g>\r\n <\/g>\r\n<\/svg><\/div>
Uwaga<\/div>
Na dokument w rejestrze VAT zakupu nie s\u0105 przenoszone kody towarowe GTU <\/strong>uzupe\u0142nione na formularzu kategorii.<\/div><\/div><\/section>\n

Je\u017celi na formularzu kontrahenta uzupe\u0142niono kody JPK_V7 oraz wskazano domy\u015bln\u0105 kategori\u0119 sprzeda\u017cy\/ zakupu z uzupe\u0142nionymi kodami JPK_V7 to po wyborze takiego kontrahenta na dokumencie w rejestrze VAT przenoszone s\u0105 kody JPK_V7 z karty kontrahenta i formularza kategorii (kody nie s\u0105 dublowane). Na dokumenty w rejestrze VAT zakupu przenoszone s\u0105 procedury i typ dokumentu dotycz\u0105ce zakupu oraz znacznik techniczny ZakupVAT_Marza<\/strong>. Na dokumenty w rejestrze VAT sprzeda\u017cy przenoszone s\u0105 procedury i typ dokumentu dotycz\u0105ce sprzeda\u017cy oraz kody towarowe.<\/p>\n

Zmiana kategorii na dokumencie (zar\u00f3wno z poziomu formularza, jak i za pomoc\u0105 operacji seryjnej Zmie\u0144 kategori\u0119<\/strong>) powoduje usuni\u0119cie kod\u00f3w JPK_V7 przypisanych do kategorii wybranej pierwotnie na dokumencie i przeniesienie kod\u00f3w JPK_V7 z formularza nowo wybranej kategorii. Kody JPK_V7 dodane r\u0119cznie, przeniesione z karty kontrahenta oraz dodane automatycznie w sekcji Kody JPK_V7 <\/em>nie s\u0105 usuwane przy zmianie kategorii. Wyj\u0105tkiem jest kod dotycz\u0105cy typu dokumentu \u2013 je\u017celi na kategorii uzupe\u0142niono taki kod to po jej wskazaniu wybrany wcze\u015bniej na dokumencie typ dokumentu jest usuwany i pozostaje tylko typ dokumentu uzupe\u0142niony na kategorii.<\/p>\n

Usuni\u0119cie z dokumentu pozycji w kt\u00f3rej wskazano kategori\u0119 z uzupe\u0142nionymi kodami JPK_V7 powoduje usuni\u0119cie tych kod\u00f3w JPK_V7 z formularza dokumentu za wyj\u0105tkiem przypadku, w kt\u00f3rym ta kategoria jest wskazana w nag\u0142\u00f3wku dokumentu lub w innej pozycji dokumentu lub kod jest wybrany na innej kategorii, kt\u00f3ra pozostaje na dokumencie.<\/p>\n

Podczas przenoszenia Faktur Sprzeda\u017cy i Faktur Zakupu z modu\u0142u Handel,<\/em> uzupe\u0142nione na nich kody JPK_V7 s\u0105 przenoszone na formularz dokumentu w rejestrze VAT. Nie s\u0105 natomiast dodawane kody JPK_V7 uzupe\u0142nione na formularzu kategorii wybranej na Fakturze. Zmiana kategorii na przeniesionym dokumencie powoduje dopisanie kod\u00f3w JPK_V7 z formularza nowo wybranej kategorii.<\/p>\n

Podczas tworzenia dokument\u00f3w wewn\u0119trznych do Faktur Zakupu przeniesionych z modu\u0142u Handel, <\/em>na dokumenty wewn\u0119trzne przenoszone s\u0105 kody JPK_V7 uzupe\u0142nione na dokumencie pierwotnym. Nie s\u0105 natomiast dodawane kody JPK_V7 uzupe\u0142nione na formularzu kategorii wybranej na dokumencie.<\/p>\n

W przypadku dokumentu przetworzonego za pomoc\u0105 us\u0142ugi Comarch OCR<\/strong>, je\u017celi rozpoznany kontrahent ma uzupe\u0142nion\u0105 kategori\u0119 domy\u015bln\u0105 to na dokument przenoszone s\u0105 kody JPK_V7 z karty kontrahenta oraz z formularza kategorii (za wyj\u0105tkiem kod\u00f3w towarowych GTU<\/strong> w przypadku rejestru VAT zakupu).<\/p>\n

3. Rejestry VAT. Kody JPK_V7. VAT_R.txt. <\/strong>Dodano mo\u017cliwo\u015b\u0107 przenoszenia kod\u00f3w JPK_V7 wybranych na dokumentach (zar\u00f3wno w rejestrze VAT, jak i w module Handel<\/em>) za pomoc\u0105 pliku VAT_R.txt.<\/p>\n

W przypadku importu z pliku VAT_R.txt do rejestru VAT zakupu importowane s\u0105 procedury i typy dokument\u00f3w dotycz\u0105ce zakupu oraz znacznik techniczny ZakupVAT_Marza<\/strong>. Nie s\u0105 natomiast importowane kody towarowe GTU<\/strong>. W przypadku importu z pliku VAT_R.txt do rejestru VAT sprzeda\u017cy importowane s\u0105 procedury i typy dokument\u00f3w dotycz\u0105ce sprzeda\u017cy oraz dowolne kody towarowe.<\/p>\n

4. Rejestry VAT sprzeda\u017cy. Przenoszenie zafiskalizowanych Faktur Sprzeda\u017cy. <\/strong>W momencie przenoszenia do rejestru VAT zafiskalizowanej Faktury Sprzeda\u017cy z dat\u0105 sprzeda\u017cy od 1 pa\u017adziernika 2020 r., przenoszona jest Faktura z typem dokumentu FP <\/strong>oraz automatycznie tworzony jest dodatkowy dokument techniczny z typem dokumentu RO<\/strong>. Dokument dodawany jest z tym samym kontrahentem, numerem dokumentu, w tej samem kwocie co Faktura Sprzeda\u017cy, z opisem Zapis techniczny do rozliczenia JPK_V7 <\/em>oraz z zaznaczonym parametrem wewn\u0119trzny<\/strong>.<\/p>\n

Dokumenty techniczne z typem dokumentu RO <\/strong>s\u0105 uwzgl\u0119dniane przy liczeniu cz\u0119\u015bci deklaracyjnej pliku JPK_V7, w zwi\u0105zku z czym s\u0105 wy\u015bwietlane na zak\u0142adce [Do VAT\/JPK_V7]<\/strong>.<\/p>\n

Dokumenty techniczne utworzone do zafiskalizowanych Faktur Sprzeda\u017cy nie podlegaj\u0105 ksi\u0119gowaniu. Je\u017celi jako rodzaj ksi\u0119gowo\u015bci wybrano Ksi\u0119g\u0119 podatkow\u0105<\/em> to na dokumencie technicznym jako kolumna do ksi\u0119gowania ustawiana jest opcja Nie ksi\u0119gowa\u0107. <\/em>Je\u017celi jako rodzaj ksi\u0119gowo\u015bci wybrano Ksi\u0119gowo\u015b\u0107 kontow\u0105 <\/em>to podczas pr\u00f3by ksi\u0119gowania dokumentu technicznego pojawia si\u0119 komunikat: Nie mo\u017cna rozpocz\u0105\u0107 ksi\u0119gowania dokumentu [numer dokumentu] z dnia [data dokumentu]. Zapis jest dokumentem technicznym s\u0142u\u017c\u0105cym prawid\u0142owemu rozliczeniu JPK_V7<\/em>.<\/p>\n

Po usuni\u0119ciu z rejestru VAT zafiskalizowanej Faktury Sprzeda\u017cy automatycznie usuwany jest powsta\u0142y do niej dokument techniczny. Podczas pr\u00f3by usuni\u0119cia tylko dokumentu technicznego pojawia si\u0119 komunikat: Dokument techniczny zosta\u0142 utworzony w celu prawid\u0142owego rozliczenia JPK_V7 i jest powi\u0105zany z Faktur\u0105 sprzeda\u017cy [Numer dokumentu]. Czy na pewno chcesz usun\u0105\u0107 zaznaczon\u0105 pozycj\u0119?<\/em> Zaakceptowanie komunikatu powoduje usuni\u0119ciu dokumentu technicznego. Wyb\u00f3r opcji Nie <\/em>skutkuje pozostawieniem dokumentu technicznego.<\/p>\n

\r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n <\/path>\r\n <\/g>\r\n <\/g>\r\n <\/g>\r\n <\/g>\r\n <\/g>\r\n<\/svg><\/div>
Uwaga<\/div>

Je\u017celi w wersji wcze\u015bniejszej ni\u017c Comarch ERP Optima 2021<\/strong> wystawiona zosta\u0142a faktura fiskalna, ma ona kod RO<\/strong> \u00a0i faktura ta:<\/p>\n

1. nie zosta\u0142a jeszcze przeniesiona do rejestru VAT \u2013<\/strong> na fakturze nale\u017cy zmieni\u0107 kod z RO na FP, a nast\u0119pnie przenie\u015b\u0107 j\u0105 do Rejestru VAT. \u00a0W Rejestrze VAT pojawi si\u0119 faktura z kodem FP i dokument z kodem RO oraz opisem Zapis techniczny do rozliczenia JPK_V7<\/em><\/p>\n

2. zosta\u0142a przeniesiona do rejestru VAT w wersji wcze\u015bniejszej ni\u017c 2021<\/strong> – s\u0105 dwa rozwi\u0105zania:<\/p>\n

    \n
  • <\/i> nale\u017cy usun\u0105\u0107 faktur\u0119 z Rejestru VAT, w Handlu na li\u015bcie faktur zmieni\u0107 kod z RO na FP. Nast\u0119pnie nale\u017cy przenie\u015b\u0107\u00a0ponownie faktur\u0119 do Rejestru VAT. W Rejestrze VAT pojawi si\u0119 faktura z kodem FP oraz dokument z kodem RO i opisem Zapis techniczny do rozliczenia JPK_V7<\/em><\/li>\n
  • <\/i> w Rejestrze VAT na fakturze nale\u017cy zmieni\u0107 kod z RO na FP oraz doda\u0107 r\u0119cznie zbiorczy zapis z kodem RO.<\/li>\n<\/ul>\n

     <\/p>\n

    3. zosta\u0142a przeniesiona do rejestru VAT w wersji 2021<\/strong> – s\u0105 dwa rozwi\u0105zania:<\/p>\n

      \n
    • <\/i> w rejestrze VAT sprzeda\u017cy na fakturze nale\u017cy zmieni\u0107 kod z RO na FP.\u00a0Zapis techniczny z kodem RO pozostaje bez zmian<\/li>\n
    • <\/i> nale\u017cy usun\u0105\u0107\u00a0faktur\u0119 z rejestru VAT (zostanie usuni\u0119ta faktura wraz z zapisem technicznym). W Handlu na fakturze nale\u017cy zmieni\u0107 kod z RO na FP \u00a0i przenie\u015b\u0107 j\u0105 ponownie do rejestru VAT.<\/li>\n<\/ul>\n

       <\/p>\n

      Usuwanie i dodawanie kodu mo\u017cna wykona\u0107 dla zaznaczonych dokument\u00f3w z wykorzystaniem operacji seryjnej.<\/p><\/div><\/div><\/section>\n

      Podczas eksportu za pomoc\u0105 pracy rozproszonej dokument\u00f3w z poziomu rejestr\u00f3w VAT, przenoszone s\u0105 r\u00f3wnie\u017c dokumenty techniczne utworzone do zafiskalizowanych Faktur Sprzeda\u017cy. Podczas importu za pomoc\u0105 pracy rozproszonej dokument\u00f3w wyeksportowanych z poziomu modu\u0142u Handel, <\/em>do zafiskalizowanych Faktur Sprzeda\u017cy z przypisanym kodem FP <\/strong>w rejestrze VAT sprzeda\u017cy tworzone s\u0105 automatycznie zapisy techniczne.<\/p>\n

      Dokumenty techniczne utworzone po przeniesieniu do rejestru VAT zafiskalizowanych Faktur Sprzeda\u017cy wraz z Paragonami przeniesionymi do rejestru VAT pojedynczo oraz dokumentami dodanymi do rejestru VAT sprzeda\u017cy z kodem RO<\/strong>, przenoszone s\u0105 do pliku JPK_V7 jako jeden zbiorczy zapis na koniec miesi\u0105ca.<\/p>\n

      \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n <\/path>\r\n <\/g>\r\n <\/g>\r\n <\/g>\r\n <\/g>\r\n <\/g>\r\n<\/svg><\/div>
      Uwaga<\/div>
      U\u017cytkownicy ewidencjonuj\u0105cy zafiskalizowane Faktury Sprzeda\u017cy z pomini\u0119ciem modu\u0142u Handel<\/em> powinni od 1 pa\u017adziernika 2020 r. do rejestru VAT sprzeda\u017cy wprowadza\u0107 dwa dokumenty, odpowiednio z typem dokumentu FP <\/strong>oraz RO<\/strong>, je\u015bli nie jest on uwzgl\u0119dniany w r\u0119cznym raporcie fiskalnym. Zalecamy na jednym z nich zaznaczy\u0107 parametr Dok. wewn\u0119trzny<\/strong>.<\/div><\/div><\/section>\n

      5. Rejestry VAT. Zakup VAT mar\u017ca. <\/strong>Dodano znacznik technicznyZakupVAT_Marza<\/strong>, mo\u017cliwy do wyboru na karcie kontrahenta, kategorii, towarze, Fakturze Zakupu, dokumencie w rejestrze VAT zakupu oraz w oknie operacji seryjnych: Dodaj kody JPK_V7<\/strong>, Usu\u0144 kody JPK_V7<\/strong>.<\/p>\n

      Dokument posiadaj\u0105cy kod ZakupVAT_Marza<\/strong> zostanie uwzgl\u0119dniony w cz\u0119\u015bci ewidencyjnej pliku JPK_V7 zgodnie z okresem rozliczenia w VAT wraz z informacjami: numer dokumentu, dane kontrahenta i jego numer NIP oraz kwota brutto prezentowana w tagu ZakupVAT_Marza.<\/p>\n

      W momencie naliczenia pliku JPK_V7M\/JPK_V7K nie jest ju\u017c tworzony automatyczny zapis techniczny z tagiem ZakupVAT_Marza na kwot\u0119 wynikaj\u0105ca z r\u00f3\u017cnicy pomi\u0119dzy dokumentem pierwotnym sprzeda\u017cy w stawce NP i kodem JPK_V7\u00a0MR_T<\/strong>\u00a0lub\u00a0MR_UZ<\/strong>\u00a0a dokumentem wewn\u0119trznym powsta\u0142ym z rozliczenia VAT Mar\u017ca.<\/p>\n

      Dokumenty z rejestru VAT zakupu z kodem ZakupVAT_Marza<\/strong> nie s\u0105 uwzgl\u0119dniane przy liczeniu cz\u0119\u015bci deklaracyjnej pliku JPK_V7, w zwi\u0105zku z czym nie s\u0105 wy\u015bwietlane na zak\u0142adce [Do VAT\/JPK_V7]<\/strong> ani na wydruku Klasyfikacja zakup\u00f3w\/ Wg p\u00f3l na JPK_V7(21)<\/em>.<\/p>\n

      Dokumenty z rejestru VAT zakupu z kodem ZakupVAT_Marza <\/strong>nie s\u0105 uwzgl\u0119dniane na formularzu VAT-ZD.<\/p>\n

      Podczas pr\u00f3by dodania na dokumencie uwzgl\u0119dnionym na zawiadomieniu VAT-ZD znacznika technicznego ZakupVAT_Marza <\/strong>pojawia si\u0119 komunikat: Wybierasz kod transakcji dotycz\u0105cy nabycia towar\u00f3w i us\u0142ug zwi\u0105zanych ze sprzeda\u017c\u0105 opodatkowan\u0105 VAT mar\u017ca a dokument zosta\u0142 uwzgl\u0119dniony w uldze na z\u0142e d\u0142ugi (VAT-ZD). Czy jeste\u015b pewien, \u017ce chcesz doda\u0107 taki kod?<\/em> Zaakceptowanie komunikatu powoduje dodanie kodu. Wyb\u00f3r opcji Nie <\/em>skutkuje brakiem tego kodu na dokumencie.<\/p>\n

      6. Ksi\u0119gowo\u015b\u0107 kontowa.<\/strong> Wzorcowe schematy ksi\u0119gowe.<\/strong> Umo\u017cliwiono dodanie wzorcowych schemat\u00f3w ksi\u0119gowych, za pomoc\u0105 kt\u00f3rych u\u017cytkownik ma mo\u017cliwo\u015b\u0107 ksi\u0119gowania podstawowych, uniwersalnych operacji gospodarczych, jakie maj\u0105 miejsce w przedsi\u0119biorstwie.<\/p>\n

      W oknie Kreatora konfiguracji parametr\u00f3w firmy<\/em> pojawiaj\u0105cego si\u0119 podczas pierwszego logowania do nowej firmy, w oknie Dla jakiej dzia\u0142alno\u015bci mamy utworzy\u0107 plan kont? <\/em>dodano domy\u015blnie zaznaczony parametr Utw\u00f3rz wzorcowe schematy ksi\u0119gowe<\/strong>. Schematy tworzone s\u0105 niezale\u017cnie od wybranego typu dzia\u0142alno\u015bci oraz zespo\u0142u kont (4, 5).<\/p>\n

      Utworzenie wzorcowych schemat\u00f3w ksi\u0119gowych jest r\u00f3wnie\u017c mo\u017cliwe z poziomu Ksi\u0119gowo\u015b\u0107\/ Inne\/ Schematy ksi\u0119gowa\u0144, <\/em>po naci\u015bni\u0119ciu przycisku \"\"\u00a0Dodaj wzorcowe schematy ksi\u0119gowe<\/em>. Naci\u015bni\u0119cie przycisku powoduje otwarcie okna zawieraj\u0105cego parametr Gdy dodawany schemat ju\u017c istnieje w bazie docelowej<\/strong> wraz z mo\u017cliwo\u015bci\u0105 wyboru opcji:<\/p>\n

        \n
      • <\/i> Pomi\u0144<\/strong> \u2013 wyb\u00f3r opcji powoduje, \u017ce je\u017celi w firmie istnieje ju\u017c schemat o takim samym symbolu, to wzorcowy schemat nie zostanie dodany,<\/li>\n
      • <\/i> Dopisz<\/strong> –<\/em> opcja umo\u017cliwia utworzenie wzorcowych schemat\u00f3w pomimo istnienia w firmie schematu o tym samym symbolu. Wzorcowy schemat dodawany jest w takim przypadku z symbolem zawieraj\u0105cym numer po nazwie (przyk\u0142adowo: ZAKUP-P\u0141ATNO\u015aCI_1).<\/li>\n<\/ul>\n

         <\/p>\n

        Wzorcowe schematy ksi\u0119gowe tworzone s\u0105 dla nast\u0119puj\u0105cych typ\u00f3w dokument\u00f3w:<\/p>\n

          \n
        • <\/i> Amortyzacja \u015brodk\u00f3w trwa\u0142ych,<\/li>\n
        • <\/i> Deklaracje\/JPK,<\/li>\n
        • <\/i> Dokumenty kompensat,<\/li>\n
        • <\/i> Ewidencja koszt\u00f3w,<\/li>\n
        • <\/i> Ewidencja przychod\u00f3w,<\/li>\n
        • <\/i> Faktury sprzeda\u017cy,<\/li>\n
        • <\/i> Faktury zakupu,<\/li>\n
        • <\/i> Likwidacja \u015brodk\u00f3w trwa\u0142ych,<\/li>\n
        • <\/i> Lista p\u0142ac<\/li>\n
        • <\/i> Paragony,<\/li>\n
        • <\/i> Raporty kasa\/bank,<\/li>\n
        • <\/i> Rejestr sprzeda\u017cy VAT,<\/li>\n
        • <\/i> Rejestr zakup\u00f3w VAT,<\/li>\n
        • <\/i> Rozliczenia,<\/li>\n
        • <\/i> R\u00f3\u017cnice kursowe,<\/li>\n
        • <\/i> R\u00f3\u017cnice kursowe MW,<\/li>\n
        • <\/i> Ulepszenie \u015brodk\u00f3w trwa\u0142ych,<\/li>\n
        • <\/i> Wydania zewn\u0119trzne.<\/li>\n<\/ul>\n

           <\/p>\n

          Na formularzu wzorcowego schematu ksi\u0119gowego zaznaczony jest parametr Ksi\u0119gowanie przez bufor <\/strong>oraz Pobierz dat\u0119 ksi\u0119gowania z Konfiguracji<\/strong>.<\/p>\n

          Utworzenie wzorcowych schemat\u00f3w ksi\u0119gowych powoduje dodanie (o ile nie zosta\u0142y wcze\u015bniej dodane) w Konfiguracji Firmy\/ Ksi\u0119gowo\u015b\u0107\/ Dzienniki<\/em> dziennik\u00f3w o symbolach: SPRZEDA\u017b, ZAKUP, INNE, BANK, KASA, PK.<\/p>\n

          Utworzenie wzorcowych schemat\u00f3w ksi\u0119gowych powoduje dodanie (o ile nie zosta\u0142y wcze\u015bniej dodane) w Og\u00f3le\/ Kategorie<\/em> kategorii o symbolach: AMORTYZACJA, KUP, NKUP, KOSZTY INNE, KOSZTY 75%, ZALICZKI.<\/p>\n

          W przypadku utworzenia wzorcowych schemat\u00f3w ksi\u0119gowych po zaznaczeniu w oknie Kreatora konfiguracji parametr\u00f3w firmy<\/em> parametru Utw\u00f3rz wzorcowe schematy ksi\u0119gowe<\/strong>, dodawane s\u0105 (o ile nie zosta\u0142y wcze\u015bniej dodane) w Konfiguracji Firmy\/ \u015arodki trwa\u0142e\/ Grupy \u015brodk\u00f3w trwa\u0142ych oraz Grupy warto\u015bci niematerialnych i prawnych grupy o symbolach:<\/p>\n

            \n
          • <\/i> W przypadku \u015brodk\u00f3w trwa\u0142ych: BUDYNKI I LOKALE, \u015aRODKI TRANSPORTU, URZ\u0104DZENIA TECHNICZNE I MASZYNY,<\/li>\n
          • <\/i> w przypadku WNiP: WARTO\u015aCI NIEMATERIALNE I PRAWNE.<\/li>\n<\/ul>\n

             <\/p>\n

            Na formularzu grupy \u015aT\/ WNiP dodano pola Konto \u2013 segment Wn <\/strong>oraz Konto \u2013 segment Ma<\/strong>. Utworzenie wzorcowych schemat\u00f3w po zaznaczeniu w oknie Kreatora konfiguracji parametr\u00f3w firmy<\/em> parametru Utw\u00f3rz wzorcowe schematy ksi\u0119gowe<\/strong> powoduje dopisanie domy\u015blnych kont ksi\u0119gowych na formularzach wy\u017cej wymienionych grup.<\/p>\n

            W schematach ksi\u0119gowych s\u0142u\u017c\u0105cych do ksi\u0119gowania dokument\u00f3w \u015brodk\u00f3w trwa\u0142ych w polu Konto <\/strong>dodano nowe makra:<\/p>\n

              \n
            • <\/i> @KontoWnGrupy<\/strong> \u2013 odwo\u0142uje si\u0119 do konta uzupe\u0142nionego na formularzu grupy w polu Konto \u2013 segment Wn<\/strong>,<\/li>\n
            • <\/i> @KontoMaGrupy<\/strong> – odwo\u0142uje si\u0119 do konta uzupe\u0142nionego na formularzu grupy w polu Konto \u2013 segment Ma<\/strong>.<\/li>\n<\/ul>\n

               <\/p>\n

              W polu Warunek <\/strong>(w pozycji schematu ksi\u0119gowego) dodano makro @RoznaBilansowaKosztowa<\/strong>, pozwalaj\u0105ce na uzale\u017cnienie ksi\u0119gowania od tego, czy na karcie \u015aT\/ WNiP zaznaczono parametr R\u00f3\u017cna amortyzacja bilansowa i kosztowa<\/strong>.<\/p>\n

              7. Ksi\u0119gowo\u015b\u0107 kontowa. Rozrachunki.<\/strong> Struktura wiekowa. <\/strong>Z poziomu zak\u0142adki [Nierozrachowane] <\/strong>dodano wydruk Struktura wiekowa\/ Wz\u00f3r standard. <\/em>Przed wykonaniem wydruku pojawia si\u0119 okno, w kt\u00f3rym u\u017cytkownik ma mo\u017cliwo\u015b\u0107 wskazania zakresu kont, daty wykonania analizy, stron konta oraz przedzia\u0142\u00f3w czasowych. Domy\u015blnie zaznaczony jest parametr Uwzgl\u0119dnia\u0107 zapisy w buforze<\/strong>.<\/p>\n

              \"\"<\/p>\n

              Ustalenie warto\u015bci parametr\u00f3w wydruku Struktura wiekowa<\/em><\/p>\n

              W przypadku modu\u0142u Ksi\u0119ga Handlowa Plus <\/em>istnieje mo\u017cliwo\u015b\u0107 wybrania waluty.<\/p>\n

              Je\u017celi na li\u015bcie rozrachunk\u00f3w wskazano Konto\/ Konto rozrachowuj\u0105ce <\/strong>to przenoszone s\u0105 one do pola Od konta<\/strong>\/ Do konta<\/strong>.<\/p>\n

              Istnieje mo\u017cliwo\u015b\u0107 wskazania maksymalnie 5 przedzia\u0142\u00f3w. Je\u017celi u\u017cytkownik chce zmniejszy\u0107 liczb\u0119 przedzia\u0142\u00f3w to powinien okre\u015bli\u0107 liczb\u0119 dni w przedziale jako: 0 (taki przedzia\u0142 nie jest brany pod uwag\u0119 w analizie).<\/p>\n

              8. Rejestry VAT. Dokumenty wewn\u0119trzne.<\/strong> Wprowadzono mo\u017cliwo\u015b\u0107 seryjnego tworzenia pojedynczych dokument\u00f3w wewn\u0119trznych do zaznaczonych faktur.<\/p>\n

              Na li\u015bcie dokument\u00f3w w rejestrze VAT zakupu na przycisku \"\"\u00a0dodano opcj\u0119 seryjne generowanie dokument\u00f3w wewn\u0119trznych sprzeda\u017cy<\/strong>. Po jej wybraniu pojawia si\u0119 okno:<\/p>\n

              \"\"<\/p>\n

              Okno generowania dokumentu wewn\u0119trznego sprzeda\u017cy<\/em><\/p>\n

              W polu Data wystawienia wg <\/strong>domy\u015blnie zaznaczona jest opcja Dokumentu \u017ar\u00f3d\u0142owego<\/strong>. Na formularz dokumentu wewn\u0119trznego sprzeda\u017cy do pola Data sprzeda\u017cy <\/strong>przenoszona jest data zakupu z dokumentu \u017ar\u00f3d\u0142owego. Na formularz dokumentu wewn\u0119trznego zakupu daty przenoszone s\u0105 z dokumentu \u017ar\u00f3d\u0142owego. U\u017cytkownik ma mo\u017cliwo\u015b\u0107 zmiany daty wystawienia po wybraniu opcji Dnia <\/strong>i wskazaniu konkretnej daty (domy\u015blnie podpowiada si\u0119 data bie\u017c\u0105ca). Wybrana data jest ustawiana r\u00f3wnie\u017c w polu Data wp\u0142ywu<\/strong> na dokumencie wewn\u0119trznym zakupu. Data zakupu<\/strong> pobierana jest z dokumentu \u017ar\u00f3d\u0142owego. Data obowi\u0105zku podatkowego i data prawa do odliczenia wyliczane s\u0105 automatycznie.<\/p>\n

              W polu Stawka VAT na dokumentach wewn\u0119trznych <\/strong>domy\u015blnie wskazana jest stawka 23.00%. Po zmianie stawki, jest ona zapami\u0119tywana podczas kolejnego seryjnego tworzenia dokument\u00f3w wewn\u0119trznych.<\/p>\n

              W nowych bazach w polu Rejestr sprzeda\u017cy<\/strong>\/ Rejestr zakupu <\/strong>domy\u015blnie podpowiada si\u0119 pierwszy rejestr z listy. W przypadku jego zmiany podczas kolejnego tworzenia dokument\u00f3w wewn\u0119trznych ustawiany jest nowo wybrany rejestr. W bazach zaktualizowanych z wcze\u015bniejszych wersji programu widnieje rejestr wybrany podczas poprzedniego tworzenia dokument\u00f3w wewn\u0119trznych.<\/p>\n

              Na li\u015bcie dokument\u00f3w w rejestrze VAT sprzeda\u017cy na przycisku \"\"\u00a0dodano opcj\u0119 seryjne generowanie dokument\u00f3w wewn\u0119trznych zakupu<\/strong>. Po jej wybraniu pojawia si\u0119 okno:<\/p>\n

              \"\"<\/p>\n

              Okno generowania dokumentu wewn\u0119trznego zakupu’<\/em><\/p>\n

              W polu Data wystawienia wg <\/strong>domy\u015blnie zaznaczona jest opcja Dokumentu wewn\u0119trznego sprzeda\u017cy<\/strong>. Na formularz dokumentu wewn\u0119trznego zakupu do pola Data wystawienia<\/strong>, Data wp\u0142ywu <\/strong>przenoszona jest data wystawienia z dokumentu wewn\u0119trznego sprzeda\u017cy, a do pola Data zakupu <\/strong>przenoszona jest data sprzeda\u017cy. U\u017cytkownik ma mo\u017cliwo\u015b\u0107 zmiany daty wystawienia po wybraniu opcji Dnia <\/strong>i wskazaniu konkretnej daty (domy\u015blnie podpowiada si\u0119 data bie\u017c\u0105ca). Wybrana data jest ustawiana r\u00f3wnie\u017c w polu Data wp\u0142ywu<\/strong>. Data zakupu pobierana jest z dokumentu wewn\u0119trznego sprzeda\u017cy. Data obowi\u0105zku podatkowego i data prawa do odliczenia wyliczane s\u0105 automatycznie.<\/p>\n

              W nowych bazach w polu Rejestr zakupu <\/strong>domy\u015blnie podpowiada si\u0119 pierwszy rejestr z listy. W przypadku jego zmiany podczas kolejnego tworzenia dokument\u00f3w wewn\u0119trznych ustawiany jest nowo wybrany rejestr. W bazach zaktualizowanych z wcze\u015bniejszych wersji programu widnieje rejestr wybrany podczas poprzedniego tworzenia dokument\u00f3w wewn\u0119trznych.<\/p>\n

              Numery dokument\u00f3w wewn\u0119trznych pobierane s\u0105 z dokument\u00f3w \u017ar\u00f3d\u0142owych.<\/p>\n

              Dokument wewn\u0119trzy nie zostanie utworzony je\u017celi:<\/p>\n

                \n
              • <\/i> na dokumencie w rejestrze VAT zakupu zaznaczono parametr wewn\u0119trzny<\/strong>,<\/li>\n
              • <\/i> w rejestrze VAT sprzeda\u017cy wskazno faktur\u0119 zwyk\u0142\u0105 (nie wewn\u0119trzn\u0105),<\/li>\n
              • <\/i> w rejestrze VAT zaznaczono faktur\u0119, do kt\u00f3rej utworzono ju\u017c wcze\u015bniej dokument wewn\u0119trzny,<\/li>\n
              • <\/i> w rejestrze VAT wybrano dokument przeniesiony z modu\u0142u Handel <\/em>lub zaimportowany za pomoc\u0105 pracy rozproszonej, a w Konfiguracji Firmy\/ Ksi\u0119gowo\u015b\u0107\/ Parametry<\/em> opcja Generowanie dokument\u00f3w wewn\u0119trznych w Rejestrach VAT<\/strong> jest odznaczona,<\/li>\n
              • <\/i> w rejestrze VAT sprzeda\u017cy zaznaczono dokument b\u0119d\u0105cy rozliczeniem mar\u017cy.<\/li>\n<\/ul>\n

                Istnieje mo\u017cliwo\u015b\u0107 seryjnego tworzenia pojedynczych dokument\u00f3w wewn\u0119trznych do dokument\u00f3w zaksi\u0119gowanych.<\/p>\n

                9. Rejestry VAT. Operacje seryjne.<\/strong> Na li\u015bcie dokument\u00f3w w rejestrze VAT zakupu i sprzeda\u017cy w menu kontekstowym oraz na przycisku \"\":<\/p>\n

                  \n
                • <\/i> dodano now\u0105 operacj\u0119 seryjn\u0105 Zmie\u0144 warunki p\u0142atno\u015bci<\/strong>, uwzgl\u0119dniaj\u0105c\u0105 dotychczasow\u0105 operacj\u0119 seryjn\u0105 Zmie\u0144 parametr MPP<\/strong>,<\/li>\n
                • <\/i> w grupie JPK <\/strong>dodano now\u0105 operacj\u0119 seryjn\u0105 Aktualizuj kody JPK_V7 z kategorii<\/strong>,<\/li>\n
                • <\/i> wyodr\u0119bniono now\u0105 grup\u0119 Podmiot<\/strong> do kt\u00f3rej przeniesiono dotychczasowe operacje seryjne: Zmie\u0144 status podmiotu<\/strong>, Zweryfikuj status VAT, <\/strong>Zweryfikuj status VIES, <\/strong>Zweryfikuj numery rachunk\u00f3w<\/strong> i dodano nowe operacje seryjne: Zmie\u0144 podmiot \/ p\u0142atnika<\/strong>, Aktualizuj dane podmiotu<\/strong>,<\/li>\n
                • <\/i> rozbudowano operacj\u0119 seryjn\u0105 Zmie\u0144 kategori\u0119<\/strong> o mo\u017cliwo\u015b\u0107 aktualizacji stawki VAT.<\/li>\n<\/ul>\n

                   <\/p>\n

                  Zmie\u0144 warunki p\u0142atno\u015bci<\/strong><\/p>\n

                  Funkcja Zmie\u0144 warunki p\u0142atno\u015bci<\/strong> umo\u017cliwia seryjn\u0105 zmian\u0119 terminu p\u0142atno\u015bci, formy p\u0142atno\u015bci, ustawienia parametru Mechanizm podzielonej p\u0142atno\u015bci <\/strong>oraz statusu p\u0142atno\u015bci na Nie podlega<\/strong> na pod\u015bwietlonym\/ zaznaczonych dokumentach.<\/p>\n

                  \"\"<\/p>\n

                  Parametry seryjnej zmiany warunk\u00f3w p\u0142atno\u015bci na dokumencie w rejestrze VAT<\/em><\/p>\n

                  Po zaznaczeniu parametru Zmie\u0144 form\u0119 p\u0142atno\u015bci <\/strong>istnieje mo\u017cliwo\u015b\u0107 wyboru formy p\u0142atno\u015bci jaka ma zosta\u0107 ustawiona na pod\u015bwietlonym\/ zaznaczonych dokumentach. Domy\u015blnie ustawiana jest opcja przelew<\/strong>. Je\u017celi w Konfiguracji Firmy\/ Kasa\/Bank\/ Parametry<\/em> zaznaczono parametr Automatyczna generacja kasy dla rejestr\u00f3w VAT <\/strong>to po wyborze formy p\u0142atno\u015bci o typie got\u00f3wka <\/strong>w rejestrze kasowym tworzony jest zapis kasowy rozliczaj\u0105cy p\u0142atno\u015b\u0107 do dokumentu. Zapis jest tworzony je\u017celi raport kasowy za ten okres nie zosta\u0142 zamkni\u0119ty. Je\u017celi za ten okres raport nie zosta\u0142 jeszcze utworzony to podczas seryjnej zmiany warunk\u00f3w p\u0142atno\u015bci pojawia si\u0119 komunikat: Brak otwartego raportu, do kt\u00f3rego mo\u017cna doda\u0107 zapis. Czy otworzy\u0107 nowy raport? <\/em>Zaakceptowanie powoduje utworzenie raportu, do kt\u00f3rego trafi zapis rozliczaj\u0105cy dokument.<\/p>\n

                  Po zaznaczeniu parametru Zmie\u0144 form\u0119 p\u0142atno\u015bci <\/strong>aktywna staje si\u0119 opcja Aktualizuj termin p\u0142atno\u015bci<\/strong>, po zaznaczeniu kt\u00f3rej termin p\u0142atno\u015bci pobierany jest z karty kontrahenta, a w przypadku braku jego zaznaczenia na karcie kontrahenta – termin wskazany na formularzu formy p\u0142atno\u015bci w Konfiguracji. Termin p\u0142atno\u015bci wyliczany jest jako data wystawienia plus ilo\u015b\u0107 dni z karty kontrahenta\/ formy p\u0142atno\u015bci.<\/p>\n

                  Zaznaczenie parametru Zmie\u0144 termin p\u0142atno\u015bci<\/strong> powoduje wyszarzanie opcji Aktualizuj termin p\u0142atno\u015bci<\/strong> i ustawienie opcji o ilo\u015b\u0107 dni<\/strong> z warto\u015bci\u0105 0 dni. U\u017cytkownik ma mo\u017cliwo\u015b\u0107 wpisania maksymalnie 999 dni. Termin p\u0142atno\u015bci wyliczany jest jako data wystawienia plus ilo\u015b\u0107 wskazanych dni. Po zaznaczeniu opcji na dzie\u0144<\/strong> istnieje mo\u017cliwo\u015b\u0107 wskazania konkretnej daty.<\/p>\n

                  Seryjna zmiana formy\/ terminu p\u0142atno\u015bci nie jest mo\u017cliwa w przypadku:<\/p>\n

                    \n
                  • <\/i> dokumentu rozliczonego,<\/li>\n
                  • <\/i> dokumentu, do kt\u00f3rego utworzono dokumenty wewn\u0119trzne,<\/li>\n
                  • <\/i> dokumentu, do kt\u00f3rego zosta\u0142a wystawiona faktura VAT mar\u017ca,<\/li>\n
                  • <\/i> dokumentu posiadaj\u0105cego wi\u0119cej ni\u017c jedn\u0105 p\u0142atno\u015b\u0107 (w tym dokumentu z zaznaczonym parametrem P\u0142atno\u015b\u0107 VAT w PLN<\/strong>),<\/li>\n
                  • <\/i> dokumentu z p\u0142atno\u015bci\u0105 o stanie innym ni\u017c Do realizacji<\/strong>,<\/li>\n
                  • <\/i> dokumentu wewn\u0119trznego,<\/li>\n
                  • <\/i> dokumentu uwzgl\u0119dnionego w VAT-ZD lub w korekcie podatku dochodowego,<\/li>\n
                  • <\/i> dokumentu wyeksportowanego je\u017celi na formularzu operatora nie zaznaczono parametru Zmiana dokument\u00f3w wyeksportowanych<\/strong>,<\/li>\n
                  • <\/i> dokumentu zaksi\u0119gowanego lub dokumentu z uzupe\u0142nion\u0105 predekretacj\u0105 (w przypadku Ksi\u0119gowo\u015bci kontowej<\/em>).<\/li>\n<\/ul>\n

                     <\/p>\n

                    W przypadku dokument\u00f3w przeniesionych z modu\u0142u Handel <\/em>zmiana formy\/ terminu p\u0142atno\u015bci dokonywana jest tylko na formularzu dokumentu w rejestrze VAT, nie wp\u0142ywa natomiast na p\u0142atno\u015b\u0107 w Preliminarzu p\u0142atno\u015bci.<\/em><\/p>\n

                    Po zaznaczeniu parametru Zmie\u0144 ustawienie parametru <\/strong>automatycznie zaznaczany jest r\u00f3wnie\u017c parametr MPP \u2013 podzielona p\u0142atno\u015b\u0107<\/strong>. Je\u017celi opcja MPP \u2013 podzielona p\u0142atno\u015b\u0107<\/strong> zostanie odznaczona to nast\u0105pi odznaczenie tego parametru na wskazanych dokumentach, pod warunkiem, \u017ce stan p\u0142atno\u015bci zwi\u0105zanej z dokumentem jest r\u00f3\u017cny od Wys\u0142ano <\/strong>oraz Zrealizowano.<\/strong><\/p>\n

                    Nie ma mo\u017cliwo\u015bci seryjnej zmiany parametru MPP \u2013 podzielona p\u0142atno\u015b\u0107<\/strong> na dokumentach, na kt\u00f3rych wybrano podmiot o typie: bank, pracownik, wsp\u00f3lnik lub kontrahent o statusie osoba fizyczna. Zmiana nie jest r\u00f3wnie\u017c mo\u017cliwa na dokumentach wewn\u0119trznych oraz na fakturach przeniesionych z modu\u0142u Handel<\/em>.<\/p>\n

                    Po zaznaczeniu parametru Ustaw\u00a0status p\u0142atno\u015bci na Nie podlega <\/strong>p\u0142atno\u015bci w Preliminarzu p\u0142atno\u015bci <\/em>otrzymuj\u0105 status Nie podlega<\/strong>.<\/em><\/p>\n

                    \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n <\/path>\r\n <\/g>\r\n <\/g>\r\n <\/g>\r\n <\/g>\r\n <\/g>\r\n<\/svg><\/div>
                    Uwaga<\/div>
                    Funkcja Zmie\u0144 status p\u0142atno\u015bci na Nie podlega <\/strong>dedykowana jest w szczeg\u00f3lno\u015bci u\u017cytkownikom, kt\u00f3rzy od 1 pa\u017adziernika 2020 r. r\u0119cznie wprowadzaj\u0105 do rejestru VAT raporty fiskalne z typem dokumentu RO<\/strong> i dodatkowo Faktury do Paragon\u00f3w z typem dokumentu FP<\/strong>, aby w Preliminarzu p\u0142atno\u015bci<\/em> nie dublowa\u0142y si\u0119 p\u0142atno\u015bci.
                    \nDodatkowo w przypadku modu\u0142u Ksi\u0119ga Podatkowa <\/em>dla takich Faktur nale\u017cy skorzysta\u0107 z operacji seryjnej Ustaw kolumn\u0119 KPIR, <\/strong>wskazuj\u0105c opcj\u0119 Nie ksi\u0119gowa\u0107<\/em>.<\/div><\/div><\/section>\n

                    Seryjna zmiana statusu na Nie podlega<\/strong> nie jest mo\u017cliwa w przypadku:<\/p>\n

                      \n
                    • <\/i> dokumentu rozliczonego ca\u0142kowicie lub cz\u0119\u015bciowo,<\/li>\n
                    • <\/i> dokumentu uwzgl\u0119dnionego w VAT-ZD lub w korekcie podatku dochodowego,<\/li>\n
                    • <\/i> dokumentu wyeksportowanego je\u017celi na formularzu operatora nie zaznaczono parametru Zmiana dokument\u00f3w wyeksportowanych<\/strong>,<\/li>\n
                    • <\/i> dokumentu przeniesionego z modu\u0142u Handel<\/em>.<\/li>\n<\/ul>\n

                       <\/p>\n

                      Zmie\u0144 podmiot \/ p\u0142atnika<\/strong><\/p>\n

                      Funkcja Zmie\u0144 podmiot \/ p\u0142atnika <\/strong>umo\u017cliwia seryjn\u0105 zmian\u0119 podmiotu\/ p\u0142atnika na pod\u015bwietlonym\/ zaznaczonych dokumentach.<\/p>\n

                      \"\"<\/p>\n

                      Parametry seryjnego ustawienia podmiotu \/ p\u0142atnika<\/em><\/p>\n

                      Po zaznaczeniu parametru Zmie\u0144 podmiot <\/strong>automatycznie zaznaczana jest opcja Zmie\u0144 p\u0142atnika <\/strong>oraz w przypadku rejestru VAT zakupu – Zaktualizuj nr rachunku bankowego<\/strong>. Wyb\u00f3r podmiotu powoduje wskazanie w oknie operacji seryjnych tego samego p\u0142atnika. Zmiana p\u0142atnika w oknie operacji seryjnych nie powoduje aktualizacji podmiotu.<\/p>\n

                      Podczas seryjnej zmiany podmiotu nast\u0119puje aktualizacja ustawienia parametru MPP \u2013 podzielona p\u0142atno\u015b\u0107 <\/strong>na dokumencie.<\/p>\n

                      Zmiana podmiotu na dokumencie powoduje usuni\u0119cie kod\u00f3w JPK_V7 przypisanych do kontrahenta wybranego pierwotnie i przeniesienie kod\u00f3w JPK_V7 z karty nowo wybranego kontrahenta (za wyj\u0105tkiem kod\u00f3w towarowych GTU <\/strong>w rejestrze VAT zakupu).<\/p>\n

                      Zaznaczenie parametru Zaktualizuj nr rachunku bankowego <\/strong>powoduje aktualizacj\u0119 numeru rachunku bankowego na dokumencie w rejestrze VAT zakupu oraz na p\u0142atno\u015bci w Preliminarzu p\u0142atno\u015bci. <\/em><\/p>\n

                      Zmiana p\u0142atnika na dokumencie w rejestrze VAT sprzeda\u017cy powoduje aktualizacj\u0119 numeru rachunku bankowego na p\u0142atno\u015bci w Preliminarzu p\u0142atno\u015bci<\/em>.<\/p>\n

                      Seryjna zmiana podmiotu nie jest mo\u017cliwa w przypadku:<\/p>\n

                        \n
                      • <\/i> dokumentu, do kt\u00f3rego utworzono dokumenty wewn\u0119trzne,<\/li>\n
                      • <\/i> dokumentu, do kt\u00f3rego zosta\u0142a wystawiona faktura VAT mar\u017ca,<\/li>\n
                      • <\/i> dokumentu uwzgl\u0119dnionego w VAT-ZD lub w korekcie podatku dochodowego,<\/li>\n
                      • <\/i> dokumentu z p\u0142atno\u015bci\u0105 o stanie Wys\u0142ane <\/strong>lub Zrealizowane <\/strong>\u2013 je\u017celi zmiana podmiotu powoduje zmian\u0119 ustawienia parametru MPP \u2013 podzielona p\u0142atno\u015b\u0107<\/strong>,<\/li>\n
                      • <\/i> dokumentu wyeksportowanego je\u017celi na formularzu operatora nie zaznaczono parametru Zmiana dokument\u00f3w wyeksportowanych<\/strong>,<\/li>\n
                      • <\/i> dokumentu zaksi\u0119gowanego lub dokumentu z uzupe\u0142nion\u0105 predekretacj\u0105 (w przypadku Ksi\u0119gowo\u015bci kontowej<\/em>),<\/li>\n
                      • <\/i> je\u017celi na formularzu operatora dodano blokad\u0119 Formularz rejestru VAT <\/em>(opcja Zmiana).<\/em><\/li>\n<\/ul>\n

                         <\/p>\n

                        Seryjna zmiana p\u0142atnika nie jest mo\u017cliwa w przypadku:<\/p>\n

                          \n
                        • <\/i> dokumentu rozliczonego ca\u0142kowicie lub cz\u0119\u015bciowo,<\/li>\n
                        • <\/i> dokumentu z p\u0142atno\u015bci\u0105 o stanie Wys\u0142ane <\/strong>lub Zrealizowane<\/strong>,<\/li>\n
                        • <\/i> dokumentu, do kt\u00f3rego utworzono dokumenty wewn\u0119trzne,<\/li>\n
                        • <\/i> dokumentu, do kt\u00f3rego zosta\u0142a wystawiona faktura VAT mar\u017ca,<\/li>\n
                        • <\/i> dokumentu wyeksportowanego je\u017celi na formularzu operatora nie zaznaczono parametru Zmiana dokument\u00f3w wyeksportowanych<\/strong>,<\/li>\n
                        • <\/i> dokumentu zaksi\u0119gowanego lub dokumentu z uzupe\u0142nion\u0105 predekretacj\u0105 (w przypadku Ksi\u0119gowo\u015bci kontowej<\/em>),<\/li>\n
                        • <\/i> je\u017celi na formularzu operatora dodano blokad\u0119 Formularz rejestru VAT <\/em>(opcja Zmiana).<\/em><\/li>\n<\/ul>\n

                           <\/p>\n

                          W przypadku dokument\u00f3w przeniesionych z modu\u0142u Handel <\/em>zmiana p\u0142atnika dokonywana jest tylko na formularzu dokumentu w rejestrze VAT, nie wp\u0142ywa natomiast na p\u0142atno\u015b\u0107 w Preliminarzu p\u0142atno\u015bci. <\/em><\/p>\n

                          Aktualizuj dane podmiotu<\/strong><\/p>\n

                          Funkcja Aktualizuj dane podmiotu <\/strong>umo\u017cliwia seryjn\u0105 zmian\u0119 nazwy, danych adresowych oraz numeru NIP\/PESEL na pod\u015bwietlonym\/ zaznaczonych dokumentach.<\/p>\n

                          \"\"<\/p>\n

                          Parametry seryjnej aktualizacji danych podmiotu<\/em><\/p>\n

                          W oknie parametr\u00f3w seryjnej aktualizacji danych podmiotu domy\u015blnie zaznaczony jest parametr Aktualizuj nazw\u0119 i dane adresowe<\/strong>. U\u017cytkownik ma mo\u017cliwo\u015b\u0107 zaznaczenia opcji Aktualizuj numer identyfikacyjny NIP\/PESEL<\/strong>. Seryjna aktualizacja danych podmiotu powoduje przeniesienie na dokument danych uzupe\u0142nionych aktualnie na karcie kontrahenta wybranego na dokumencie.<\/p>\n

                          Seryjna aktualizacja danych podmiotu mo\u017cliwa jest dla ka\u017cdego dokumentu, w tym zaksi\u0119gowanego, z uzupe\u0142nion\u0105 predekretacj\u0105 (w przypadku, gdy jako rodzaj ksi\u0119gowo\u015bci wybrano Ksi\u0119gowo\u015b\u0107 kontow\u0105<\/em>), dokumentu, do kt\u00f3rego wygenerowano dokumenty wewn\u0119trzne, dokumentu wyeksportowanego je\u017celi na formularzu operatora zaznaczono parametr Zmiana dokument\u00f3w wyeksportowanych<\/strong>). Wyj\u0105tkiem jest zmiana NIP na dokumencie z p\u0142atno\u015bci\u0105 o stanie Wys\u0142ane <\/strong>lub Zrealizowane <\/strong>przy zaznaczonym parametrze MPP- podzielona p\u0142atno\u015b\u0107<\/strong>. Seryjna aktualizacja nie jest r\u00f3wnie\u017c mo\u017cliwa je\u017celi na formularzu operatora dodano blokad\u0119 Formularz rejestru VAT <\/em>(opcja Zmiana).<\/em><\/p>\n

                          W przypadku dokument\u00f3w pierwotnych do kt\u00f3rych utworzone zosta\u0142y dokumenty wewn\u0119trzne (np. transakcja wewn\u0105trzwsp\u00f3lnotowego nabycia towar\u00f3w lub rozliczenie VAT mar\u017ca), zmiana danych powoduje aktualizacj\u0119 danych podmiotu na dokumentach wewn\u0119trznych. Automatyczna zmiana danych nie jest wykonywana dla zbiorczego dokumentu wewn\u0119trznego lub je\u015bli zmiana danych nast\u0119puje z poziomu dokumentu wewn\u0119trznego (np. transakcja WNT i zmieniany jest numer NIP lub adres na dokumencie wewn\u0119trznym sprzeda\u017cy).<\/p>\n

                          Aktualizuj kody JPK_V7 z kategorii<\/strong><\/p>\n

                          Funkcja Aktualizuj kody JPK_V7 z kategorii <\/strong>umo\u017cliwia przeniesienie kod\u00f3w JPK_V7 z formularza kategorii wybranej na pod\u015bwietlonym\/ zaznaczonych dokumentach. Przenoszone s\u0105 kody JPK_V7 uzupe\u0142nione na formularzu kategorii wybranej w nag\u0142\u00f3wku dokumentu oraz w pozycjach dokumentu (<\/em>w kolumnie Kategoria <\/em>oraz Kategoria 2). <\/em>W przypadku rejestru VAT zakup dodawane s\u0105 procedury i typ dokumentu dotycz\u0105ce zakupu oraz znacznik techniczny ZakupVAT_Marza<\/strong>. W przypadku rejestru VAT sprzeda\u017cy dodawane s\u0105 procedury i typ dokumentu dotycz\u0105ce sprzeda\u017cy oraz kody towarowe. Je\u017celi na dokumencie wybrana jest kategoria na formularzu kt\u00f3rej uzupe\u0142niono kod dotycz\u0105cy typu dokumentu, a na dokumencie w sekcji Kody JPK_V7 <\/em>dodano wcze\u015bniej kod dotycz\u0105cy typu dokumentu to po wykonaniu seryjnej aktualizacji kod\u00f3w JPK_V7 wybrany wcze\u015bniej na dokumencie typ dokumentu jest usuwany i przenoszony jest typ dokumentu z kategorii.<\/p>\n

                          Funkcja Aktualizuj kody JPK_V7 z kategorii<\/strong> jest dedykowana dla dokument\u00f3w zaimportowanych za pomoc\u0105 pracy rozproszonej lub z pliku VAT_R.txt.<\/p>\n

                          Kod IMP <\/strong>przenoszony jest z formularza kategorii je\u017celi na dokumencie wybrano rodzaj transakcji Import <\/strong>oraz dodano przynajmniej jedn\u0105 pozycj\u0119 z rodzajem Towary<\/strong>.<\/p>\n

                          Zmie\u0144 kategori\u0119<\/strong><\/p>\n

                          Operacja seryjna Zmie\u0144 kategori\u0119 <\/strong>zosta\u0142a rozbudowana o mo\u017cliwo\u015b\u0107 aktualizacji stawki VAT na pod\u015bwietlonym\/ zaznaczonych dokumentach.<\/p>\n

                          \"\"<\/p>\n

                          Parametry seryjnej zmiany kategorii<\/p>\n

                          Po zaznaczeniu parametru Zmie\u0144 kategori\u0119 pozycji <\/strong>u\u017cytkownik ma mo\u017cliwo\u015b\u0107 zaznaczenia domy\u015blnie odznaczonej opcji Aktualizuj stawk\u0119 VAT <\/strong>(w przypadku rejestru VAT zakupu) lub Aktualizuj stawk\u0119 VAT i Uwz. w proporcji <\/strong>(w przypadku rejestru VAT sprzeda\u017cy). Zaznaczenie opcji i naci\u015bni\u0119cie przycisku \"\"\u00a0powoduje zmian\u0119 kategorii i zmian\u0119 stawki VAT w przypadku, gdy stawka na kategorii jest inna ni\u017c stawka na dokumencie. Zmiana stawki nie powoduje przeliczenia kwot na dokumencie. Mo\u017ce to by\u0107 w szczeg\u00f3lno\u015bci przydatne dla dokument\u00f3w zaimportowanych, np. z pliku JPK_V7, gdzie nie ma stawek VAT dla zakupu. W sytuacji gdy na kategorii nie uzupe\u0142niono stawki VAT to na dokumencie zmieniana jest tylko kategoria, bez zmiany stawki VAT. W przypadku gdy zostanie wybrana ta sama kategoria, ale stawka na kategorii jest r\u00f3\u017cna od stawki na dokumencie to na dokument przenoszona jest stawka uzupe\u0142niona na kategorii.<\/p>\n

                          W przypadku rejestru VAT sprzeda\u017cy aktualizacja stawki VAT powoduje aktualizacj\u0119 warto\u015bci w kolumnie Uwz. w proporcji<\/em>:<\/p>\n

                            \n
                          • <\/i> Tylko w mianowniku<\/em> \u2013 w przypadku zmiany stawki na ZW,<\/li>\n
                          • <\/i> Nie uwzgl\u0119dnia\u0107<\/em> – w przypadku zmiany stawki na NP,<\/li>\n
                          • <\/i> Uwzgl\u0119dnia\u0107<\/em> – w przypadku zmiany na stawki opodatkowane.<\/li>\n<\/ul>\n

                             <\/p>\n

                            10. Rejestry VAT.<\/strong> Zmiana kategorii pozycji przy zmianie kategorii nag\u0142\u00f3wka.<\/strong> Podczas edycji formularza dokumentu w rejestrze VAT, po zmianie kategorii w nag\u0142\u00f3wku dokumentu pojawia komunikat: Czy chcesz ustawi\u0107 t\u0105 sam\u0105 kategori\u0119 na pozycji dokumentu? Je\u015bli wybierzesz 'Tak’ zaktualizowane zostan\u0105 r\u00f3wnie\u017c: opis, rodzaj, odliczenia (w przypadku rejestru VAT zakupu), kolumna do ksi\u0119gowania (w przypadku Ksi\u0119gi podatkowej lub Ewidencji rycza\u0142towej) i kody JPK_V7<\/em>. Zaakceptowanie komunikatu powoduje zmian\u0119 kategorii w ka\u017cdej pozycji dokumentu oraz aktualizacj\u0119: opisu, rodzaju, odlicze\u0144 (dla rejestru VAT zakupu) oraz w przypadku Ksi\u0119gi podatkowej\/ Ewidencji rycza\u0142towej – kolumny do ksi\u0119gowania w KPiR\/ rycza\u0142cie. Wyb\u00f3r opcji Nie<\/em> powoduje zmian\u0119 kategorii tylko w nag\u0142\u00f3wku dokumentu.<\/p>\n

                            Zaznaczenie w oknie komunikatu opcji Zapami\u0119taj odpowied\u017a i nie pokazuj wi\u0119cej <\/em>powoduje, \u017ce przy kolejnej zmianie kategorii w nag\u0142\u00f3wku dokumentu komunikat nie pojawi si\u0119 ponownie dla danego operatora.<\/p>\n

                            11. Ewidencja dodatkowa. Operacje seryjne.<\/strong> Na li\u015bcie dokument\u00f3w w ewidencji dodatkowej koszt\u00f3w i przychod\u00f3w w menu kontekstowym oraz na przycisku \"\" dodano now\u0105 operacj\u0119 seryjn\u0105 Zmie\u0144 warunki p\u0142atno\u015bci<\/strong>. Funkcja umo\u017cliwia seryjn\u0105 zmian\u0119 formy p\u0142atno\u015bci oraz terminu p\u0142atno\u015bci na pod\u015bwietlonym\/ zaznaczonych dokumentach.<\/p>\n

                            \"\"<\/p>\n

                            Parametry seryjnej zmiany warunk\u00f3w p\u0142atno\u015bci na dokumencie w ewidencji dodatkowej<\/em><\/p>\n

                            Po zaznaczeniu parametru Zmie\u0144 form\u0119 p\u0142atno\u015bci <\/strong>istnieje mo\u017cliwo\u015b\u0107 wyboru formy p\u0142atno\u015bci jaka ma zosta\u0107 ustawiona na pod\u015bwietlonym\/ zaznaczonych dokumentach. Domy\u015blnie ustawiana jest opcja przelew<\/strong>. Je\u017celi w Konfiguracji Firmy\/ Kasa\/Bank\/ Parametry zaznaczono parametr Automatyczna generacja kasy dla rejestr\u00f3w VAT <\/strong>to po wyborze formy p\u0142atno\u015bci o typie got\u00f3wka <\/strong>w rejestrze kasowym tworzony jest zapis kasowy rozliczaj\u0105cy p\u0142atno\u015b\u0107 do dokumentu. Zapis jest tworzony je\u017celi raport kasowy za ten okres nie zosta\u0142 zamkni\u0119ty. Je\u017celi za ten okres raport nie zosta\u0142 jeszcze utworzony to podczas seryjnej zmiany warunk\u00f3w p\u0142atno\u015bci pojawia si\u0119 komunikat: Brak otwartego raportu, do kt\u00f3rego mo\u017cna doda\u0107 zapis. Czy otworzy\u0107 nowy raport? <\/em>Zaakceptowanie powoduje utworzenie raportu, do kt\u00f3rego trafi zapis rozliczaj\u0105cy dokument.<\/p>\n

                            Po zaznaczeniu parametru Zmie\u0144 form\u0119 p\u0142atno\u015bci <\/strong>aktywna staje si\u0119 opcja Aktualizuj termin p\u0142atno\u015bci<\/strong>, po zaznaczeniu kt\u00f3rej termin p\u0142atno\u015bci pobierany jest z karty kontrahenta, a w przypadku braku jego zaznaczenia na karcie kontrahenta – termin wskazany na formularzu formy p\u0142atno\u015bci w Konfiguracji. Termin p\u0142atno\u015bci wyliczany jest jako data wystawienia plus ilo\u015b\u0107 dni z karty kontrahenta\/ formy p\u0142atno\u015bci.<\/p>\n

                            Zaznaczenie parametru Zmie\u0144 termin p\u0142atno\u015bci<\/strong> powoduje wyszarzanie opcji Aktualizuj termin p\u0142atno\u015bci<\/strong> i ustawienie opcji o ilo\u015b\u0107 dni<\/strong> z warto\u015bci\u0105 0 dni. U\u017cytkownik ma mo\u017cliwo\u015b\u0107 wpisania maksymalnie 999 dni. Termin p\u0142atno\u015bci wyliczany jest jako data wystawienia plus ilo\u015b\u0107 wskazanych dni. Po zaznaczeniu opcji na dzie\u0144<\/strong> istnieje mo\u017cliwo\u015b\u0107 wskazania konkretnej daty.<\/p>\n

                            Seryjna zmiana formy\/ terminu p\u0142atno\u015bci nie jest mo\u017cliwa w przypadku:<\/p>\n

                              \n
                            • <\/i> dokumentu bez zaznaczonego parametru Generowanie p\u0142atno\u015bci<\/strong>,<\/li>\n
                            • <\/i> dokumentu rozliczonego,<\/li>\n
                            • <\/i> dokumentu posiadaj\u0105cego wi\u0119cej ni\u017c jedn\u0105 p\u0142atno\u015b\u0107,<\/li>\n
                            • <\/i> dokumentu z p\u0142atno\u015bci\u0105 o stanie innym ni\u017c Do realizacji<\/strong>,<\/li>\n
                            • <\/i> dokumentu z p\u0142atno\u015bci\u0105 o statusie Nie podlega<\/strong>,<\/li>\n
                            • <\/i> dokumentu uwzgl\u0119dnionego w korekcie podatku dochodowego,<\/li>\n
                            • <\/i> dokumentu wyeksportowanego je\u017celi na formularzu operatora nie zaznaczono parametru Zmiana dokument\u00f3w wyeksportowanych<\/strong>,<\/li>\n
                            • <\/i> dokumentu zaksi\u0119gowanego lub dokumentu z uzupe\u0142nion\u0105 predekretacj\u0105 (w przypadku Ksi\u0119gowo\u015bci kontowej<\/em>),<\/li>\n
                            • <\/i> Je\u017celi na formularzu operatora dodano blokad\u0119 Parametry seryjnej zmiany warunk\u00f3w p\u0142atno\u015bci.<\/em><\/li>\n<\/ul>\n

                               <\/p>\n

                              12. Rejestry VAT. Kontrola duplikacji.<\/strong> Rozbudowano mechanizm kontroli duplikacji dokument\u00f3w w rejestrze VAT zakupu i sprzeda\u017cy o mo\u017cliwo\u015b\u0107 wy\u0142\u0105czenia z kontroli dokument\u00f3w wewn\u0119trznych. W zwi\u0105zku z tym w Konfiguracji Firmy\/ Og\u00f3lne\/ Parametry dla parametru Kontrola duplikacji zapis\u00f3w w rejestrze VAT, ewid. dodatkowej i na fakturach zakupu<\/strong> dodano domy\u015blnie zaznaczon\u0105 opcj\u0119 dok. wewn\u0119trzne w rej. VAT<\/strong>. Po odznaczeniu tej opcji, podczas kontroli duplikacji dokument\u00f3w w rejestrze VAT, nie s\u0105 brane pod uwag\u0119 dokumenty na formularzu kt\u00f3rych zaznaczono parametr Dok. wewn\u0119trzny<\/strong>.<\/p>\n

                              Mo\u017cliwo\u015b\u0107 wy\u0142\u0105czenia dokument\u00f3w wewn\u0119trznych z kontroli duplikacji jest r\u00f3wnie\u017c dost\u0119pna na li\u015bcie dokument\u00f3w w rejestrze VAT. Po naci\u015bni\u0119ciu w pasku g\u0142\u00f3wnym w programie przycisku \"\"\u00a0u\u017cytkownik ma mo\u017cliwo\u015b\u0107 odznaczenia domy\u015blnie zaznaczonej opcji opcj\u0119 Uwzgl. dok. wewn\u0119trzne<\/strong>.<\/p>\n

                              13. Rejestry VAT.<\/strong> Dodano mo\u017cliwo\u015b\u0107 przenoszenia Faktur Sprzeda\u017cy wystawionych za us\u0142ugi ksi\u0119gowe w firmie Biura rachunkowego bezpo\u015brednio do rejestru VAT zakupu w firmie Klienta. Funkcja jest dost\u0119pna dla Biur Rachunkowych pobieraj\u0105cych modu\u0142 Faktury <\/em>lub Handel <\/em>lub Handel Plus. <\/em>Faktury mog\u0105 by\u0107 przenoszone automatycznie po zaznaczeniu parametru w Konfiguracji lub po wskazaniu przez u\u017cytkownika odpowiedniej opcji na li\u015bcie Faktur Sprzeda\u017cy.<\/p>\n

                              Baza danych kontrahenta (modu\u0142 Biuro Rachunkowe)<\/strong><\/p>\n

                              Aby skorzysta\u0107 z nowej funkcji, Biuro Rachunkowe w Konfiguracji Programu\/ Biuro Rachunkowe\/ Parametry<\/em> musi mie\u0107 wskazan\u0105 Baz\u0119 firmow\u0105 Biura rachunkowego<\/strong>. W firmie Biura Rachunkowego na kartach kontrahent\u00f3w na zak\u0142adce [Ksi\u0119gowe] <\/strong>jest wtedy widoczne pole Baza danych kontrahenta (modu\u0142 Biuro Rachunkowe)<\/strong>, gdzie nale\u017cy wskaza\u0107 firmy poszczeg\u00f3lnych Klient\u00f3w.<\/p>\n

                              Podczas aktualizacji firmy Biura Rachunkowego do wersji 2021.0.1 nast\u0119puje wskazanie na kartach kontrahent\u00f3w firm poszczeg\u00f3lnych Klient\u00f3w na podstawie numeru NIP (NIP z karty kontrahenta w firmie Biura Rachunkowego jest por\u00f3wnywany z numerem NIP z Piecz\u0105tki firmy Klienta). W przypadku kontrahent\u00f3w scalonych podpinany jest kontrahent g\u0142\u00f3wny. Firma nie zostanie wskazana je\u017celi w firmie Biura Rachunkowego istnieje wi\u0119cej ni\u017c jedna aktywna karta Klienta lub istnieje wi\u0119cej ni\u017c jedna firma (baza) dla danego numeru NIP Klienta.<\/p>\n

                              Je\u017celi w Konfiguracji Programu\/ Biuro Rachunkowe\/ Parametry<\/em> wskazano Baz\u0119 firmow\u0105 Biura rachunkowego<\/strong>, w oknie kreatora konfiguracji parametr\u00f3w firmy pojawiaj\u0105cego si\u0119 podczas pierwszego logowania do nowej firmy dodanej przez Biuro Rachunkowe, w oknie Uzupe\u0142nij podstawowe dane Twojej firmy <\/em>dodano domy\u015blnie zaznaczony parametr Dodaj kontrahenta lub powi\u0105\u017c z ju\u017c istniej\u0105cym w bazie firmowej Biura Rachunkowego<\/strong>. Spowoduje on utworzenie w firmie Biura Rachunkowego karty kontrahenta z danymi uzupe\u0142nionymi w kreatorze z kodem b\u0119d\u0105cym numerem NIP oraz ze wskazan\u0105 firm\u0105 Klienta. Przy zak\u0142adaniu karty Klienta jego status okre\u015blany jest na podstawie kodu kraju uzupe\u0142nionego w kreatorze:<\/p>\n

                                \n
                              • <\/i> kod PL lub braku kodu \u2013 ustawiany jest status Krajowy,<\/em><\/li>\n
                              • <\/i> kod UE – ustawiany jest status Wewn\u0105trzunijny<\/em>,<\/li>\n
                              • <\/i> kod spoza UE – ustawiany jest status Pozaunijny<\/em>.<\/li>\n<\/ul>\n

                                 <\/p>\n

                                Je\u017celi w firmie Biura karta kontrahenta z takim numerem NIP zosta\u0142a dodana wcze\u015bniej to na tej karcie w polu Baza danych kontrahenta (modu\u0142 Biuro Rachunkowe) <\/strong>zostanie wskazana nowo utworzona firma kontrahenta.<\/p>\n

                                W przypadku gdy kontrahenci o tym samym numerze NIP zostali scaleni w firmie Biura Rachunkowego, w momencie tworzenia firmy Klienta dla tego numeru NIP, firma podpina si\u0119 na kontrahenta g\u0142\u00f3wnego.<\/p>\n

                                W nowo utworzonej firmie Klienta zostanie z kolei dodana karta kontrahenta z danymi Biura Rachunkowego pobranymi z piecz\u0105tki firmy Biura Rachunkowego z oznaczeniem podmiot gospodarczy. Dzi\u0119ki temu Biuro Rachunkowe nie musi zak\u0142ada\u0107 w firmie Klienta swojej karty kontrahenta. Przy zak\u0142adaniu karty Biura Rachunkowego nast\u0119puje sprawdzenie statusu VAT.<\/p>\n

                                Zmiana w Konfiguracji<\/strong><\/p>\n

                                W zwi\u0105zku z now\u0105 funkcjonalno\u015bci\u0105 w Konfiguracji Programu\/ Biuro Rachunkowe\/ Parametry<\/em> dodano parametry:<\/p>\n

                                  \n
                                • <\/i> Przeniesienie faktur za us\u0142ugi ksi\u0119gowe do rejestru VAT Klienta<\/strong> \u2013 w polu tym istnieje mo\u017cliwo\u015b\u0107 wpisania symbolu rejestru VAT zakupu, do kt\u00f3rego w firmie Klienta przeniesione zostan\u0105 faktury wystawione za us\u0142ugi ksi\u0119gowe. Domy\u015blnie widnieje symbol ZAKUP<\/strong>. Je\u017celi u\u017cytkownik pozostawi to pole puste to faktury przeniesione zostan\u0105 w firmie Klienta do rejestru o symbolu ZAKUP.<\/li>\n
                                • <\/i> Automatyczne przeniesienie faktur za us\u0142ugi ksi\u0119gowe do rejestru VAT Klienta<\/strong> \u2013 parametr domy\u015blnie odznaczony. Zaznaczenie parametru powoduje automatyczne przenoszenie faktur po ich zatwierdzeniu do rejestru VAT zakupu w firmie Klienta o symbolu wpisanym w polu Przeniesienie faktur za us\u0142ugi ksi\u0119gowe do rejestru VAT Klienta<\/strong>. Je\u017celi w firmie Klienta rejestr o takim symbolu nie istnieje, jest on automatycznie dodawany.<\/li>\n<\/ul>\n

                                  Zmiana na li\u015bcie Faktur Sprzeda\u017cy w firmie Biura Rachunkowego<\/strong><\/p>\n

                                  W firmie Biura Rachunkowego w menu kontekstowym dost\u0119pnym pod prawym przyciskiem myszy na li\u015bcie Faktur Sprzeda\u017cy dodano opcj\u0119 Przeniesienie faktur za us\u0142ugi ksi\u0119gowe do rejestru VAT Klienta<\/strong>. Je\u017celi w Konfiguracji Programu\/ Biuro Rachunkowe\/ Parametry<\/em> nie zaznaczono parametru Automatyczne przeniesienie faktur za us\u0142ugi ksi\u0119gowe do rejestru VAT Klienta<\/strong> to po jej wyborze pojawia si\u0119 komunikat: Czy chcesz aby kolejne faktury za us\u0142ugi biura w momencie ich zatwierdzenia by\u0142y automatycznie przenoszone do rejestr\u00f3w VAT Klienta<\/em>? Zaakceptowanie komunikatu powoduje zaznaczenie w Konfiguracji parametru Automatyczne przeniesienie faktur za us\u0142ugi ksi\u0119gowe do rejestru VAT Klienta<\/strong>. Kolejne faktury b\u0119d\u0105 ju\u017c przenoszone automatycznie do firmy Klienta. Wyb\u00f3r opcji Nie <\/em>skutkuje konieczno\u015bci\u0105 r\u0119cznego przenoszenia faktur. Zaznaczenie w oknie komunikatu opcji Zapami\u0119taj odpowied\u017a i nie pokazuj wi\u0119cej <\/em>powoduje, \u017ce przy kolejnym wyborze tej opcji na li\u015bcie Faktur Sprzeda\u017cy lub podczas zatwierdzania faktury komunikat nie pojawi si\u0119 ponownie dla danego operatora.<\/p>\n

                                  Je\u017celi w Konfiguracji Programu\/ Biuro Rachunkowe\/ Parametry<\/em> nie zaznaczono parametru Automatyczne przeniesienie faktur za us\u0142ugi ksi\u0119gowe do rejestru VAT Klienta<\/strong> to po wyborze na li\u015bcie Faktur Sprzeda\u017cy w menu kontekstowym opcji Zatwierd\u017a dokumenty<\/strong> lub po odznaczeniu na Fakturze Sprzeda\u017cy parametru Bufor <\/strong>pojawia si\u0119 komunikat: Czy chcesz aby faktury za us\u0142ugi ksi\u0119gowe przenosi\u0142y si\u0119 automatycznie do rejestr\u00f3w VAT Klient\u00f3w? <\/em>Zaakceptowanie komunikatu powoduje zaznaczenie w Konfiguracji parametru Automatyczne przeniesienie faktur za us\u0142ugi ksi\u0119gowe do rejestru VAT Klienta<\/strong>. Kolejne faktury b\u0119d\u0105 ju\u017c przenoszone automatycznie do firmy Klienta. Wyb\u00f3r opcji Nie <\/em>skutkuje konieczno\u015bci\u0105 r\u0119cznego przenoszenia faktur. Zaznaczenie w oknie komunikatu opcji Zapami\u0119taj odpowied\u017a i nie pokazuj wi\u0119cej <\/em>powoduje, \u017ce przy kolejnym zatwierdzaniu faktury lub wyborze na li\u015bcie Faktur Sprzeda\u017cy opcji Przeniesienie faktur za us\u0142ugi ksi\u0119gowe do rejestru VAT Klienta<\/strong> komunikat nie pojawi si\u0119 ponownie dla danego operatora.<\/p>\n

                                  Istnieje mo\u017cliwo\u015b\u0107 przeniesienia Faktur Sprzeda\u017cy oraz ich korekt (za wyj\u0105tkiem korekty danych). Nie s\u0105 przenoszone Faktury anulowane. Faktury walutowe przenoszone s\u0105 z typem kursu i notowaniem z
                                  \nFaktury Sprzeda\u017cy.<\/p>\n

                                  Je\u017celi w Konfiguracji Programu\/ Biuro Rachunkowe\/ Parametry<\/em> zaznaczono parametr Automatyczne przeniesienie faktur za us\u0142ugi ksi\u0119gowe do rejestru VAT Klienta <\/strong>to po wyborze na li\u015bcie Faktur Sprzeda\u017cy w menu kontekstowym opcji Zatwierd\u017a dokumenty<\/strong> lub po odznaczeniu na Fakturze Sprzeda\u017cy parametru Bufor <\/strong>faktury za us\u0142ugi ksi\u0119gowe przenoszone s\u0105 automatycznie do firmy Klienta do rejestru VAT zakupu.<\/p>\n

                                  Je\u017celi w firmie Biura Rachunkowego na karcie kontrahenta na zak\u0142adce [Ksi\u0119gowe] <\/strong>nie wskazano firmy Klienta to podczas pr\u00f3by przeniesienia faktury wystawionej dla takiego kontrahenta pojawia si\u0119 komunikat: B\u0142\u0105d przenoszenia dokumentu nr [numer faktury]. Kontrahent [akronim kontrahenta] nie ma podpi\u0119tej firmy, do kt\u00f3rej maj\u0105 zosta\u0107 przeniesione faktury<\/em>.<\/p>\n

                                  Aby Faktury zosta\u0142y przeniesione, firma Klienta musi by\u0107 zaktualizowana do najnowszej wersji, aktywna oraz operator nie mo\u017ce mie\u0107 do niej blokady.<\/p>\n

                                  Podczas przenoszenia Faktury nast\u0119puje sprawdzenie numeru NIP kontrahenta wybranego na fakturze z numerem NIP uzupe\u0142nionym w Piecz\u0105tce firmy Klienta, do kt\u00f3rej ma zosta\u0107 przeniesiona Faktura. W przypadku r\u00f3\u017cnicy pojawia si\u0119 komunikat: B\u0142\u0105d przenoszenia dokumentu nr [numer faktury]. Numer NIP w firmie klienta niezgodny z NIP-em na fakturze.<\/em><\/p>\n

                                  Faktura nie zostanie przeniesiona do firmy Klienta, je\u017celi w Konfiguracji Biura Rachunkowego wskazano rejestr, kt\u00f3ry w firmie Klienta jest nieaktywny.<\/p>\n

                                  Faktura przeniesiona do firmy Klienta otrzymuje w firmie Biura Rachunkowego status Wyeksportowana<\/em>. Pr\u00f3ba ponownego przeniesienia takiej Faktury skutkuje komunikatem: Dokument zosta\u0142 ju\u017c wyeksportowany.<\/em><\/p>\n

                                  Operator mo\u017ce anulowa\u0107 Faktur\u0119 przeniesion\u0105 do firmy Klienta je\u017celi na jego formularzu zaznaczono parametr Zmiana dokument\u00f3w wyeksportowanych<\/strong>.<\/p>\n

                                  Zmiana w rejestrze VAT w firmie Klienta<\/strong><\/p>\n

                                  Faktury Sprzeda\u017cy wystawione przez Biuro Rachunkowe za us\u0142ugi ksi\u0119gowe przenoszone s\u0105 do firmy Klienta wskazanej w firmie Biura Rachunkowego na karcie kontrahenta na zak\u0142adce [Ksi\u0119gowe] <\/strong>w polu Baza danych kontrahenta (modu\u0142 Biuro Rachunkowe) <\/strong>do rejestru VAT zakupu.<\/p>\n

                                  W firmie Klienta na przeniesionym dokumencie automatycznie dodawany jest atrybut FAKTURA ZA US\u0141UGI BR<\/em> z warto\u015bci\u0105 Tak<\/em>.<\/p>\n

                                  Je\u017celi w firmie Klienta istnieje jedna aktywna karta kontrahenta dotycz\u0105ca Biura Rachunkowego (por\u00f3wnywany jest numer NIP z piecz\u0105tki w firmie Biura Rachunkowego z numerem NIP na karcie kontrahenta w firmie Klienta) to na przeniesionej fakturze jest on podstawiany. Je\u017celi w firmie Klienta istnieje wi\u0119cej ni\u017c jedna aktywna karta kontrahenta dotycz\u0105ca Biura Rachunkowego lub nie ma takiej karty to na dokumencie podstawiany jest kontrahent Nieokre\u015blony<\/em>. W przypadku kontrahent\u00f3w scalonych podpinany jest kontrahent g\u0142\u00f3wny.<\/p>\n

                                  Je\u017celi w firmie Klienta na karcie kontrahenta dotycz\u0105cej Biura Rachunkowego okre\u015blono domy\u015bln\u0105 kategori\u0119 zakupu to po przeniesieniu Faktury ta kategoria pobierana jest do nag\u0142\u00f3wka i pozycji tego dokumentu wraz ustawionym na niej opisem, rodzajem, odliczeniami oraz w przypadku Ksi\u0119gi podatkowej<\/em> –<\/span> kolumny do ksi\u0119gowania w KPiR. Je\u017celi na karcie kontrahenta nie wskazano domy\u015blnej kategorii dla zakupu to na formularzu przeniesionego dokumentu rodzaj ustawiany jest jako Us\u0142uga<\/em> oraz w przypadku Ksi\u0119gi podatkowej <\/em>kolumna do ksi\u0119gowania 13.Inne<\/em>.<\/p>\n

                                  Je\u017celi w firmie Klienta nie ma formy p\u0142atno\u015bci wybranej na Fakturze, forma p\u0142atno\u015bci przenoszona jest z karty kontrahenta dotycz\u0105cej Biura Rachunkowego. W przypadku formy p\u0142atno\u015bci o typie got\u00f3wka nie jest tworzony zapis kasowy rozliczaj\u0105cy faktur\u0119.<\/p>\n

                                  Je\u017celi w firmie Klienta na karcie kontrahenta dotycz\u0105cej Biura Rachunkowego okre\u015blono domy\u015blne kody JPK_V7 to s\u0105 one przenoszone na przeniesion\u0105 Faktur\u0119 za wyj\u0105tkiem kod\u00f3w towarowych GTU<\/strong>. Nie s\u0105 natomiast przenoszone kody uzupe\u0142nione na Fakturze Sprzeda\u017cy w firmie Biura Rachunkowego.<\/p>\n

                                  Podczas pr\u00f3by usuni\u0119cia przeniesionej faktury pojawia si\u0119 komunikat: Faktura za us\u0142ugi ksi\u0119gowe zosta\u0142a wystawiona i przes\u0142ana przez Biuro rachunkowe. Czy na pewno chcesz j\u0105 usun\u0105\u0107?<\/em><\/p>\n

                                  14. Ksi\u0119gowo\u015b\u0107. W\u0142a\u015bciciele.<\/strong> Na formularzu wsp\u00f3lnika dodano mo\u017cliwo\u015b\u0107 wskazania wsp\u00f3\u0142w\u0142a\u015bciciela. Funkcja jest dost\u0119pna je\u017celi w Konfiguracji Firmy\/ Ksi\u0119gowo\u015b\u0107\/ Parametry<\/em> jako rodzaj ksi\u0119gowo\u015b\u0107 wskazano Ksi\u0119g\u0119 podatkow\u0105<\/strong> lub Ksi\u0119gowo\u015b\u0107 kontow\u0105. <\/strong><\/p>\n

                                  Na karcie w\u0142a\u015bciciela na zak\u0142adce [Nr.ident.\/podatki]<\/strong> (w przypadku modu\u0142u P\u0142ace i Kadry <\/em>lub P\u0142ace i Kadry <\/em>Plus) lub [Szczeg\u00f3\u0142owe]<\/strong> (w przypadku uproszczonych wynagrodze\u0144) dodano pole Rozliczenie roczne z ma\u0142\u017conkiem<\/strong>, gdzie u\u017cytkownik ma mo\u017cliwo\u015b\u0107 wskazania ma\u0142\u017conka z listy wsp\u00f3lnik\u00f3w. Je\u017celi dany wsp\u00f3lnik zostanie wskazany w polu Rozliczenie roczne z ma\u0142\u017conkiem <\/strong>to na jego karcie pole to jest niewidoczne. W\u0142a\u015bciciel z wybranym wsp\u00f3\u0142w\u0142a\u015bcicielem nie mo\u017ce zosta\u0107 wskazany na karcie innego wsp\u00f3lnika jako wsp\u00f3\u0142w\u0142a\u015bciciel. Nie ma mo\u017cliwo\u015bci usuni\u0119cia karty wsp\u00f3lnika wybranego w polu Rozliczenie roczne z ma\u0142\u017conkiem<\/strong>.<\/p>\n

                                  Mo\u017cliwo\u015b\u0107 wsp\u00f3lnego rozliczenia deklaracji rocznej PIT-36 b\u0119dzie dost\u0119pna po raz pierwszy na formularzu s\u0142u\u017c\u0105cym do rozliczenia za rok 2020, kt\u00f3ry udost\u0119pniony zostanie w kolejnych wersjach programu.<\/p>\n

                                  15. Biuro Rachunkowe.<\/strong> Udost\u0119pniono mo\u017cliwo\u015b\u0107 naliczania deklaracji VAT-8<\/strong>(11) wraz z mo\u017cliwo\u015bci\u0105 podgl\u0105du, zatwierdzania, wydruku, wysy\u0142ki do systemu e-Deklaracje oraz odbioru UPO.<\/p>\n

                                  16. Biuro Rachunkowe.<\/strong> Udost\u0119pniono mo\u017cliwo\u015b\u0107 naliczania deklaracji VAT-9M<\/strong>(10) wraz z mo\u017cliwo\u015bci\u0105 podgl\u0105du, zatwierdzania, wydruku, wysy\u0142ki do systemu e-Deklaracje, odbioru UPO oraz eksportu do Pulpitu Menad\u017cera.<\/p>\n

                                  Zmiany<\/h3>\n

                                  1. Ksi\u0119gowo\u015b\u0107 kontowa.<\/strong> Przyspieszono ksi\u0119gowanie dokument\u00f3w za pomoc\u0105 schemat\u00f3w ksi\u0119gowych.<\/p>\n

                                  2. Rejestry VAT sprzeda\u017cy. JPK_V7<\/strong>. Paragony przeniesione do rejestru VAT pojedynczo, dokumenty dodane do rejestru VAT sprzeda\u017cy z kodem RO<\/strong> oraz dokumenty techniczne utworzone po przeniesieniu do rejestru VAT zafiskalizowanej Faktury Sprzeda\u017cy przenoszone s\u0105 do pliku JPK_V7 jako jeden zbiorczy zapis na koniec miesi\u0105ca. Paragony przeniesione do rejestru VAT zbiorczo przenoszone s\u0105 do pliku JPK_V7 pojedynczo. W zwi\u0105zku z tym w pliku JPK_7 w danym miesi\u0105cu mo\u017ce by\u0107 kilka zapis\u00f3w dla raport\u00f3w okresowych.<\/p>\n

                                  3. Rejestry VAT zakupu. Kody JPK_V7.<\/strong> W przypadku dokument\u00f3w w rejestrze VAT zakupu wy\u015bwietlana jest lista procedur i typ\u00f3w dokument\u00f3w dotycz\u0105cych zakupu. Nie s\u0105 natomiast dost\u0119pne kody towarowe GTU<\/strong>. Zmiana dotyczy formularza dokumentu oraz operacji seryjnych: Dodaj kody JPK_V7<\/em><\/strong>, Usu\u0144 kody JPK_V7<\/em><\/strong>. <\/em>Kody towarowe GTU<\/strong> nie s\u0105 r\u00f3wnie\u017c przenoszone z karty kontrahenta oraz z formularza kategorii (w tym dla dokument\u00f3w rozpoznanych za pomoc\u0105 us\u0142ugi Comarch OCR<\/strong>).<\/p>\n

                                  4. Rejestry VAT. Kody JPK_V7. <\/strong>Zablokowano mo\u017cliwo\u015b\u0107 wyboru na dokumencie wi\u0119cej ni\u017c jednego kodu dotycz\u0105cego typu dokumentu. Podczas pr\u00f3by dodania na dokumencie w rejestrze VAT zakupu\/ sprzeda\u017cy wi\u0119cej ni\u017c jednego kodu dotycz\u0105cego typu dokumentu pojawia si\u0119 komunikat: Zaznaczono zbyt wiele kod\u00f3w dla typ\u00f3w dokument\u00f3w. Wybierz jeden kod opisuj\u0105cy typ dokumentu<\/em>. Je\u017celi na dokumencie dodano we wcze\u015bniejszej wersji programu jeden lub wi\u0119cej typ\u00f3w dokumentu to po dodaniu kolejnego typu dokumentu wcze\u015bniejsze typy s\u0105 usuwane i pozostaje tylko jeden typ dokumentu. Je\u017celi w wyniku modyfikacji dokumentu dodany zostanie automatycznie typ dokumentu to dodane wcze\u015bniej typy dokumentu s\u0105 r\u00f3wnie\u017c usuwane. Je\u017celi podczas wykonywania operacji seryjnej Dodaj kody JPK_V7 <\/em>wskazano kod dotycz\u0105cy typu dokumentu to wybrany wcze\u015bniej na dokumencie typ dokumentu jest usuwany i pozostaje tylko jeden typ dokumentu.<\/p>\n

                                  Je\u017celi w bazie istniej\u0105 ju\u017c dokumenty zawieraj\u0105ce jednocze\u015bnie wi\u0119cej ni\u017c jeden kod dotycz\u0105cy typu dokumentu, podczas przeliczania pliku JPK_V7 pojawia si\u0119 komunikat uniemo\u017cliwiaj\u0105cy utworzenie pliku: Plik JPK_V7 nie mo\u017ce by\u0107 naliczony. Istniej\u0105 transakcje zawieraj\u0105ce wi\u0119cej ni\u017c jeden typ dokumentu na zak\u0142adce Kody JPK_V7<\/em>. Po zatwierdzeniu komunikatu pojawia si\u0119 Lista dokument\u00f3w z wi\u0119cej ni\u017c jednym typem dokumentu JPK_V7<\/em>. U\u017cytkownik powinien na ka\u017cdym z tych dokument\u00f3w pozostawi\u0107 tylko jeden kod dotycz\u0105cy typu dokumentu.<\/p>\n

                                  5. Rejestry VAT. Kody JPK_V7. <\/strong>Podczas generowania z poziomu rejestru VAT zakupu dokument\u00f3w wewn\u0119trznych dla transakcji krajowych, na dokumentach wewn\u0119trznych nie jest dodawany typ dokumentu WEW<\/strong>.<\/p>\n

                                  6. Rejestry VAT. Kody JPK_V7. <\/strong>Podczas generowania z poziomu rejestru VAT sprzeda\u017cy zbiorczego dokumentu wewn\u0119trznego zakupu dla transakcji krajowych, w przypadku uzupe\u0142nienia na przynajmniej jednym z dokument\u00f3w wewn\u0119trznych sprzeda\u017cy typu dokumentu WEW<\/strong>, na dokument wewn\u0119trzny zakupu dodawany jest typ dokumentu WEW<\/strong>.<\/p>\n

                                  7. Rejestry VAT zakupu. Kody JPK_V7. <\/strong>Podczas generowania z poziomu rejestru VAT zakupu dokument\u00f3w wewn\u0119trznych dla transakcji importowych, w przypadku kontrahent\u00f3w powi\u0105zanych na dokumentach wewn\u0119trznych sprzeda\u017cy dodawany jest typ dokumentu TP<\/strong>, natomiast nie jest dodawany typ dokumentu IMP<\/strong>.<\/p>\n

                                  8. Rejestry VAT sprzeda\u017cy. Kody JPK_V7. <\/strong>Na dokumencie wewn\u0119trznym rozliczenia mar\u017cy nie jest dodawany typ dokumentu JPK_V7 \u2013 WEW<\/strong>.<\/p>\n

                                  9. Rejestry VAT sprzeda\u017cy.<\/strong> Dodaj\u0105c dokument rozliczenia mar\u017cy ujemnej, wyliczana jest zerowa kwota VAT (dla ka\u017cdej stawki). Taki dokument nie jest uwzgl\u0119dniany przy liczeniu cz\u0119\u015bci deklaracyjnej pliku JPK_V7, w zwi\u0105zku z czym nie jest wy\u015bwietlany na zak\u0142adce [Do VAT\/JPK_V7]<\/strong>. Kwota VAT jest natomiast wyliczana w przypadku dokumentu rozliczenia mar\u017cy ujemnej, dodanego do korekty Faktury VAT mar\u017ca ( w kwocie ujemnej).<\/p>\n

                                  10. Rejestry VAT sprzeda\u017cy. Kody JPK_V7. <\/strong>Je\u017celi w nag\u0142\u00f3wku dokumentu dodanego w rejestrze VAT sprzeda\u017cy wybrano kategori\u0119 na formularzu kt\u00f3rej zaznaczono parametr Detal <\/strong>to na dokument automatycznie dodawany jest typ dokumentu RO<\/strong>.<\/p>\n

                                  11. Rejestry VAT sprzeda\u017cy. Kody JPK_V7. <\/strong>Je\u017celi w Konfiguracji <\/em>ustawiono metod\u0119 kasow\u0105 lub na dokumencie zaznaczono parametr Metoda kasowa <\/strong>to po dodaniu na dokumencie kodu FP <\/strong>(bezpo\u015brednio na dokumencie lub za pomoc\u0105 operacji seryjnej) lub po przeniesieniu z menu Handel <\/em>faktury zafiskalizowanej z kodem FP<\/strong>, na dokumencie data rozliczenia w VAT ustawia jest zgodnie z dat\u0105 wystawienia.<\/p>\n

                                  12. Rejestry VAT zakupu. Kody JPK_V7. <\/strong>Podczas pr\u00f3by zapisania dokumentu w rejestrze VAT zakupu z rodzajem transakcji Import<\/strong> oraz rodzajem <\/strong>Us\u0142ugi <\/strong>(bez pozycji z rodzajem <\/strong>Towary<\/strong>) pojawia si\u0119 komunikat: <\/strong>Zapisujesz dokument z kodem IMP. Kod ten powinien by\u0107 stosowany do importu towar\u00f3w. Na dokumencie nie ma pozycji z rodzajem towar. Czy chcesz aby program usun\u0105\u0142 kod IMP? <\/em>Zaakceptowanie komunikatu powoduje usuni\u0119cie z dokumentu kodu IMP<\/strong>. Wyb\u00f3r opcji Nie <\/em>skutkuje pozostawieniem kodu IMP<\/strong> na dokumencie. Zaznaczenie w oknie komunikatu opcji Zapami\u0119taj odpowied\u017a i nie pokazuj wi\u0119cej <\/em>powoduje, \u017ce komunikat nie pojawi si\u0119 ponownie dla danego operatora.<\/p>\n

                                  13. Rejestry VAT zakupu. Kody JPK_V7. <\/strong>Na zapisy korekcyjne dotycz\u0105ce ulgi na z\u0142e d\u0142ugi (VAT-ZD) nie s\u0105 przenoszone kody JPK_V7 uzupe\u0142nione na dokumencie pierwotnym.<\/p>\n

                                  14. Rejestry VAT. Kody JPK_V7. <\/strong>Kod IMP <\/strong>nadawany jest za pomoc\u0105 operacji seryjnej Dodaj kody JPK_V7<\/strong> je\u017celi na dokumencie wybrano rodzaj transakcji Import <\/strong>oraz dodano przynajmniej jedn\u0105 pozycj\u0119 z rodzajem Towary<\/strong>.<\/p>\n

                                  15. Rejestry VAT. Kody JPK_V7. OCR. <\/strong>Na dokumenty w rejestrze VAT zakupu z karty kontrahenta przenoszone s\u0105 procedury i typ dokumentu dotycz\u0105ce zakupu oraz znacznik techniczny ZakupVAT_Marza<\/strong>. Na dokumenty w rejestrze VAT sprzeda\u017cy z karty kontrahenta przenoszone s\u0105 procedury i typ dokumentu dotycz\u0105ce sprzeda\u017cy oraz kody towarowe.<\/p>\n

                                  16. Rejestry VAT. Kody JPK_V7.<\/strong> Na wydruku Rejestr VAT\/ Wydruk pe\u0142ny \u2013 wszystkie stawki, <\/em>dost\u0119pnym na li\u015bcie dokument\u00f3w w rejestrze VAT na zak\u0142adce [Rejestr VAT] <\/strong>oraz [Do VAT\/JPK_V7]<\/strong>, dodano mo\u017cliwo\u015b\u0107 uwzgl\u0119dniania kod\u00f3w JPK_V7 wybranych na poszczeg\u00f3lnych dokumentach. Kody JPK_V7 s\u0105 drukowane po zaznaczeniu w oknie pojawiaj\u0105cym si\u0119 przed wykonaniem wydruku parametru Drukuj kody JPK_V7<\/strong>.<\/p>\n

                                  17. Rejestry VAT. Filtr.<\/strong> Po wyborze filtr\u00f3w Zapisy zakwalifikowane\/ niezakwalifikowane do VAT <\/em>wy\u015bwietlane s\u0105 wszystkie dokumenty zakwalifikowane do JPK_V7, zar\u00f3wno te wykazane w cz\u0119\u015bci deklaracyjnej, jak i ewidencyjnej, w tym Faktury wystawione do Paragon\u00f3w (z kodem FP<\/strong>) oraz dokumenty zakupowe z kodem ZakupVAT_Marza<\/strong>.<\/p>\n

                                  18. Ksi\u0119gowo\u015b\u0107. Limity.<\/strong> W Konfiguracji Programu\/ Ksi\u0119gowo\u015b\u0107\/ Limity<\/em> wprowadzono kwoty limit\u00f3w obowi\u0105zuj\u0105cych od 1 stycznia 2021 r.:<\/p>\n

                                    \n
                                  • <\/i> Limit – pe\u0142na ksi\u0119gowo\u015b\u0107: 9\u00a0030 600 z\u0142.<\/li>\n<\/ul>\n

                                     <\/p>\n

                                    19. Ksi\u0119gowo\u015b\u0107 kontowa. Plan kont. <\/strong>Przyspieszono kopiowanie planu kont z poprzedniego okresu.<\/p>\n

                                    20. Ksi\u0119gowo\u015b\u0107 kontowa. Noty odsetkowe.<\/strong> Podczas seryjnego generowania not odsetkowych, forma p\u0142atno\u015bci i termin p\u0142atno\u015bci na formularze poszczeg\u00f3lnych not pobierane s\u0105 z karty kontrahenta, a w przypadku braku zaznaczenie terminu p\u0142atno\u015bci na karcie kontrahenta – termin wskazany na formularzu formy p\u0142atno\u015bci w Konfiguracji.<\/em><\/p>\n

                                    21. Rejestry VAT. Deklaracja VAT-7. VAT-ZD<\/strong>. P\u0142atno\u015bci z tym samym terminem p\u0142atno\u015bci wykazywane s\u0105 na formularzu VAT-ZD w oddzielnych pozycjach.<\/p>\n

                                    22. Rejestry VAT.<\/strong> Z poziomu formularza dokumentu, do kt\u00f3rego utworzono dokument wewn\u0119trzny oraz dokumentu, do kt\u00f3rego zosta\u0142a wystawiona faktura VAT mar\u017ca, dodano mo\u017cliwo\u015b\u0107 importu danych z GUS, weryfikacji statusu VAT kontrahenta, sprawdzenia w bazie VIES oraz zmiany danych podmiotu.<\/p>\n

                                    23. Rejestry VAT.<\/strong> Z poziomu formularza zaksi\u0119gowanego dokumentu oraz dokumentu z uzupe\u0142nion\u0105 predekretacj\u0105 dodano mo\u017cliwo\u015b\u0107 zmiany danych podmiotu (nazwa, adres, NIP) oraz mo\u017cliwo\u015b\u0107 importu danych z GUS.<\/p>\n

                                    24. Rejestry VAT<\/strong>. Zablokowano mo\u017cliwo\u015b\u0107 dodania znak\u00f3w specjalnych w nazwach rejestr\u00f3w VAT.<\/p>\n

                                    25. Rejestry VAT<\/strong>. Dla parametru Blokada zmiany dokument\u00f3w je\u017celi zatwierdzona deklaracja VAT-7\/plik JPK_V7 <\/strong>ukryto opcj\u0119 Brak<\/strong>. Dla nowych operator\u00f3w dla parametru domy\u015blnie ustawiana jest opcja Blokada<\/strong>. W bazach w kt\u00f3rych przed aktualizacj\u0105 do wersji 2021.0.1 wskazana by\u0142a opcja Brak<\/strong>, po aktualizacji do wersji 2021.0.1 widnieje opcja Ostrze\u017cenie.<\/strong><\/p>\n

                                    26. Rejestry VAT. OCR. <\/strong>Podczas pr\u00f3by pierwszego dodania dokument\u00f3w za pomoc\u0105 us\u0142ugi Comarch OCR<\/strong> po aktualizacji programu do wersji 2020.0.1 nast\u0119puje weryfikacja, czy w Konfiguracji Firmy\/ Og\u00f3lne\/ Parametry dla parametru Sprawdzanie wyst. podobnych dokument\u00f3w<\/strong> wybrano opcj\u0119 Blokuj<\/strong>. W przypadku opcji Brak <\/strong>lub Ostrzegaj<\/strong> pojawia si\u0119 komunikat: Aktualne ustawienia firmy pozwalaj\u0105 dublowa\u0107 karty kontrahent\u00f3w. Czy chcesz zmieni\u0107 te ustawienia i zablokowa\u0107 dodawanie kontrahenta gdy podany kontrahent ju\u017c istnieje?<\/em> wraz z mo\u017cliwo\u015bci\u0105 wskazania opcji:<\/p>\n

                                      \n
                                    • <\/i> Tak, w tej firmie<\/em> \u2013 powoduje zaznaczenie opcji Blokuj<\/strong> w tej firmie,<\/li>\n
                                    • <\/i> We wszystkich firmach<\/em> \u2013 powoduje zaznaczenie opcji Bloku<\/strong>j we wszystkich firmach,<\/li>\n
                                    • <\/i> Nie <\/em>\u2013 opcja Blokuj <\/strong>nie jest zaznaczana, co mo\u017ce powodowa\u0107 dublowanie kart kontrahent\u00f3w.<\/li>\n<\/ul>\n

                                       <\/p>\n

                                      Zaznaczenie w oknie komunikatu opcji Zapami\u0119taj odpowied\u017a i nie pokazuj wi\u0119cej <\/em>powoduje, \u017ce komunikat nie pojawi si\u0119 ponownie dla danego operatora.<\/p>\n

                                      27. Rejestry VAT. OCR<\/strong> Na li\u015bcie kontrahent\u00f3w pojawiaj\u0105cej si\u0119 podczas dodawania dokumentu za pomoc\u0105 us\u0142ugi Comarch OCR<\/strong>, w sytuacji gdy w bazie danych istnieje wi\u0119cej ni\u017c jedna karta kontrahenta o takim samym numerze NIP jak na fakturze, nie s\u0105 wy\u015bwietlani kontrahenci nieaktywni.<\/p>\n

                                      28. Rejestry VAT.<\/strong> Stare wzory deklaracji<\/strong>. Zablokowano mo\u017cliwo\u015b\u0107 dodawania starej wersji formularza deklaracji VAT-9M(6). Naliczenie korekty deklaracji, jej wydruk oraz wysy\u0142ka do systemu e-Deklaracje na starszej wersji formularza dost\u0119pne b\u0119d\u0105 je\u017celi w bazie naliczono deklaracj\u0119 pierwotn\u0105 za dany okres czasu w odpowiedniej wersji formularza.<\/p>\n

                                      29. Ksi\u0119gowo\u015b\u0107 kontowa. <\/strong>Po przej\u015bciu kreatora konfiguracji parametr\u00f3w firmy, je\u017celi u\u017cytkownik nie skorzysta z opcji kopiowania ustawie\u0144 z innej bazy, dodawane s\u0105 dzienniki o symbolach: RK, KOMP, PK. Na formularzu za\u0142o\u017conego okresu obrachunkowego w polu Dziennik RK <\/strong>domy\u015blnie ustawiany jest dziennik o symbolu RK, a w polu Dziennik KOMP <\/strong>domy\u015blnie ustawiany jest dziennik o symbolu KOMP.<\/p>\n

                                      30. \u015arodki trwa\u0142e<\/strong>. W nowych bazach dodawane s\u0105 grupy \u015brodk\u00f3w trwa\u0142ych: BUDYNKI I LOKALE, \u015aRODKI TRANSPORTU, URZ\u0104DZENIA TECHNICZNE I MASZYNY oraz grupa warto\u015bci niematerialnych i prawnych: WARTO\u015aCI NIEMATERIALNE I PRAWNE. Po przej\u015bciu kreatora konfiguracji parametr\u00f3w firmy i wyborze rodzaju ksi\u0119gowo\u015bci Ksi\u0119gowo\u015b\u0107 kontowa<\/em>, na formularzach grup automatycznie uzupe\u0142niane s\u0105 domy\u015blne konta ksi\u0119gowe z wzorcowego planu kont.<\/p>\n

                                      31. \u015arodki trwa\u0142e<\/strong>. W przypadku dodania, modyfikacji b\u0105d\u017a usuni\u0119cia formularza grupy \u015aT\/WNiP w Historii zmian <\/em>uzupe\u0142niany jest Typ s\u0142ownika\/dokumentu <\/em>warto\u015bci\u0105 Grupa \u015brodk\u00f3w trwa\u0142ych\/ Grupa WNiP.<\/em><\/p>\n

                                      Poprawiono<\/h3>\n

                                      1. Ksi\u0119gowo\u015b\u0107. Ulga na z\u0142e d\u0142ugi w podatku dochodowym<\/strong>.<\/strong> Poprawiono kwalifikowanie faktur walutowych z oznaczeniem P\u0142atno\u015b\u0107 VAT w PLN<\/strong> w uldze na z\u0142e d\u0142ugi w podatku dochodowym. Faktury Sprzeda\u017cy<\/em> oraz Faktury Zakupu<\/em> z odliczeniami Tak<\/em> lub Warunkowo<\/em> wykazywane s\u0105 tylko w p\u0142atno\u015bci odpowiadaj\u0105cej kwocie netto.<\/p>\n

                                      2. Ksi\u0119gowo\u015b\u0107 kontowa. <\/strong>Podczas ksi\u0119gowania du\u017cej ilo\u015bci dokument\u00f3w program zawiesza\u0142 si\u0119 po anulowaniu przez u\u017cytkownika procesu ksi\u0119gowania. Dzia\u0142anie poprawiono.<\/p>\n

                                      3. Ksi\u0119gowo\u015b\u0107 kontowa. Dzienniki. <\/strong>Usuni\u0119to komunikat: Element nie spe\u0142nia warunk\u00f3w filtra! Nie b\u0119dzie widoczny na bie\u017c\u0105cej li\u015bcie<\/em>, pojawiaj\u0105cy si\u0119 po dokonaniu modyfikacji zapisu ksi\u0119gowego z poziomu zak\u0142adki [Konto], w przypadku, gdy zapis nadal pozostaje na li\u015bcie.<\/p>\n

                                      4. Ksi\u0119gowo\u015b\u0107 kontowa. Rozrachunki. <\/strong>Zablokowano mo\u017cliwo\u015b\u0107 rozrachowania dekret\u00f3w w przypadku zalogowania si\u0119 do programu w trybie tylko do odczytu.<\/p>\n

                                      5. Ksi\u0119ga Podatkowa<\/strong>. <\/strong>Poprawiono wy\u015bwietlanie pozycji na wydruku Wydruk jednostronny narastaj\u0105co.<\/em><\/p>\n

                                      6. Rejestry VAT zakupu. <\/strong>Podczas dodawania dokumentu z form\u0105 p\u0142atno\u015bci przelew na formularzu dokumentu nie by\u0142o widoczne pole Nr rach. bankowego<\/strong>. Dzia\u0142anie poprawiono.<\/p>\n

                                      7. Rejestry VAT. Deklaracje VAT-7.<\/strong> Poprawiono wy\u015bwietlanie warto\u015bci w kolumnie Kwota<\/em> na li\u015bcie deklaracji VAT-7\/JPK_V7, gdy na formularzu jest widoczna kwota do zwrotu na rachunek bankowy.<\/p>\n

                                      8. Rejestry VAT. Deklaracje VAT-7.<\/strong> W przypadku gdy w Konfiguracji Firmy\/ Kasa\/Bank\/ Parametry<\/em> zaznaczono parametr Ustawiaj stan wszystkich p\u0142atno\u015bci na \u201eNie podlega\u201d<\/strong> i wykonano korekt\u0119 deklaracji VAT-7 to w tym miesi\u0105cu\/ kwartale na li\u015bcie deklaracji VAT-7\/JPK_V7 warto\u015bci w kolumnie Kwota <\/em>si\u0119 zerowa\u0142y. Dzia\u0142anie poprawiono.<\/p>\n

                                      9. Rejestry VAT. Deklaracje VAT-7.<\/strong> W przypadku gdy na formularzu Urz\u0119du Skarbowego zaznaczono parametr Nie rozliczaj p\u0142atno\u015bci<\/strong> i wykonano korekt\u0119 deklaracji VAT-7 to w specyficznych przypadkach p\u0142atno\u015b\u0107 do korekty tworzona by\u0142a na ca\u0142\u0105 kwot\u0119 z korekty. Dzia\u0142anie poprawiono. U\u017cytkownik powinien zweryfikowa\u0107 p\u0142atno\u015bci wygenerowane do korekt deklaracji VAT-7. Je\u017celi pomi\u0119dzy p\u0142atno\u015bci\u0105 a korekt\u0105 deklaracji VAT-7 wyst\u0119puje r\u00f3\u017cnica to nale\u017cy odblokowa\u0107 i ponownie zablokowa\u0107 korekt\u0119 deklaracji VAT-7.<\/p>\n

                                      10. Rejestry VAT. Deklaracje VAT-UE.<\/strong> Usuni\u0119to kod kraju GR dla Grecji.<\/p>\n

                                      11. Rejestry VAT. Deklaracje VAT-UE.<\/strong> Poprawiono wydruk deklaracji VAT-UE dla pozycji o zerowych warto\u015bciach.<\/p>\n

                                      12. Rejestry VAT.<\/strong> W specyficznych przypadkach przy pr\u00f3bie podgl\u0105du dokumentu dodanego za pomoc\u0105 us\u0142ugi Comarch OCR<\/strong> pojawia\u0142 si\u0119 komunikat: Nie mo\u017cna odnale\u017a\u0107 w\u0142a\u015bciwo\u015bci. <\/em>Dzia\u0142anie poprawiono.<\/p>\n

                                      13. Rejestry VAT.<\/strong> Po rozpoznaniu dokumentu przez us\u0142ug\u0119 Comarch OCR<\/strong> i przypisaniu go do istniej\u0105cego kontrahenta, je\u017celi na karcie tego kontrahenta dodane by\u0142y ju\u017c numery rachunk\u00f3w bankowych to by\u0142y one usuwane. Dzia\u0142anie poprawiono<\/p>\n

                                      14. \u015arodki trwa\u0142e.<\/strong> W specyficznych sytuacjach podczas pr\u00f3by wykonania wydruku Wed\u0142ug atrybut\u00f3w\/ Wz\u00f3r standard <\/em>pojawia\u0142 si\u0119 komunikat: Nieprawid\u0142owy format ci\u0105gu wej\u015bciowego. <\/em>Dzia\u0142anie poprawiono<\/p>\n

                                      15. Praca rozproszona.<\/strong> Poprawiono kopiowanie zaimportowanych dokument\u00f3w w rejestrze VAT w zakresie p\u0142atno\u015bci i rachunku bankowego.<\/p>\n<\/div>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"","protected":false},"author":35,"featured_media":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","template":"","format":"standard","meta":{"_ht_kb_usefulness":-1,"_ht_kb_post_views_count":12285,"_ht_kb_article_order":0,"_ht_kb_reading_time":1,"footnotes":""},"ht_kb_category":[477],"ht_kb_tag":[],"class_list":["post-27772","ht_kb","type-ht_kb","status-publish","format-standard","hentry","ht_kb_category-nowosci-i-zmiany-w-wersji-2021-0-1"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/ht_kb\/27772","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/ht_kb"}],"about":[{"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/types\/ht_kb"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/users\/35"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=27772"}],"version-history":[{"count":14,"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/ht_kb\/27772\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":28694,"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/ht_kb\/27772\/revisions\/28694"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=27772"}],"wp:term":[{"taxonomy":"ht_kb_category","embeddable":true,"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/ht_kb_category?post=27772"},{"taxonomy":"ht_kb_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/ht_kb_tag?post=27772"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}