{"id":29200,"date":"2021-01-27T07:40:08","date_gmt":"2021-01-27T07:40:08","guid":{"rendered":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/?post_type=ht_kb&#038;p=29200"},"modified":"2021-01-28T12:15:28","modified_gmt":"2021-01-28T12:15:28","slug":"ogolne-i-kasa-bank-16","status":"publish","type":"ht_kb","link":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/dokumentacja\/ogolne-i-kasa-bank-16\/","title":{"rendered":"Og\u00f3lne i Kasa\/Bank"},"content":{"rendered":"<div class=\"su-list\" style=\"margin-left:0px\">\n<h2>Og\u00f3lne<\/h2>\n<h3>Zmiany<\/h3>\n<p>1. <strong>JPK_V7 \u2013 dokumenty z kodem RO.<\/strong> Je\u017celi na dokumencie z kodem <strong>RO<\/strong> dodatkowo wybrane s\u0105 kody JPK okre\u015blaj\u0105ce <strong>procedury dla sprzeda\u017cy<\/strong>, s\u0105 one przenoszone do cz\u0119\u015bci ewidencyjnej pliku JPK_V7. Kody towarowe (GTU) wybrane na dokumencie z kodem <strong>RO<\/strong> nie s\u0105 przenoszone do pliku.<\/p>\n<p>2.<strong> JPK_V7 &#8211; parametr.<\/strong> Na formularzu cz\u0119\u015bci deklaracyjnej pliku JPK_V7 ukryty zosta\u0142 parametr <strong>Rozliczy\u0107 zakupy nierozliczone za poprzednie miesi\u0105ce<\/strong>. Wynika to z konieczno\u015bci wykazywania takich dokument\u00f3w zakupowych w cz\u0119\u015bci ewidencyjnej pliku. Je\u017celi w deklaracjach za poprzednie miesi\u0105ce dokumenty zakupowe nie by\u0142y uwzgl\u0119dniane, w\u00f3wczas w celu ich wykazania w cz\u0119\u015bci deklaracyjnej i ewidencyjnej pliku nale\u017cy skorzysta\u0107 z operacji seryjnej <em>Zmie\u0144 dat\u0119 deklaracji VAT<\/em> wskazuj\u0105c odpowiedni\u0105 dat\u0119 dla tych dokument\u00f3w zakupowych. Na ju\u017c istniej\u0105cych deklaracjach z zaznaczonym parametrem <strong>Rozliczy\u0107 zakupy nierozliczone za poprzednie miesi\u0105ce<\/strong> pozostaje on widoczny, umo\u017cliwiaj\u0105c U\u017cytkownikowi jego odznaczenie.<\/p>\n<p>3. <strong>JPK_KR \u2013 OpisZespolu.<\/strong> W tworzonym pliku JPK_KR w polu <strong>OpisZespolu <\/strong>uzupe\u0142niane s\u0105 automatycznie nast\u0119puj\u0105ce opisy w zale\u017cno\u015bci od warto\u015bci pola <strong>KodZespolu<\/strong> (w kt\u00f3rym znajduje si\u0119 pierwszy znak z numeru konta):<\/p>\n<table>\n<tbody>\n<tr>\n<td width=\"78\"><strong>KodZespolu<\/strong><\/td>\n<td width=\"489\"><strong>OpisZespolu<\/strong><\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td width=\"78\">0<\/td>\n<td width=\"489\">Aktywa trwa\u0142e<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td width=\"78\">1<\/td>\n<td width=\"489\">\u015arodki pieni\u0119\u017cne, rachunki bankowe oraz kr\u00f3tkoterminowe aktywa finansowe<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td width=\"78\">2<\/td>\n<td width=\"489\">Rozrachunki i roszczenia<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td width=\"78\">3<\/td>\n<td width=\"489\">Materia\u0142y i towary<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td width=\"78\">4<\/td>\n<td width=\"489\">Koszty wed\u0142ug rodzaj\u00f3w i ich rozliczenie<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td width=\"78\">5<\/td>\n<td width=\"489\">Koszty wed\u0142ug typ\u00f3w dzia\u0142alno\u015bci i ich rozliczenie<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td width=\"78\">6<\/td>\n<td width=\"489\">Produkty i rozliczenia mi\u0119dzyokresowe<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td width=\"78\">7<\/td>\n<td width=\"489\">Przychody i koszty zwi\u0105zane z ich osi\u0105ganiem<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td width=\"78\">8<\/td>\n<td width=\"489\">Kapita\u0142y (fundusz) w\u0142asne, fundusze specjalne, rezerwy i wynik finansowy<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td width=\"78\">9<\/td>\n<td width=\"489\">Konta zespo\u0142u 9<\/td>\n<\/tr>\n<\/tbody>\n<\/table>\n<p>Je\u017celi zosta\u0142o za\u0142o\u017cone konto rozpoczynaj\u0105ce si\u0119 nie od cyfry ale od litery, w\u00f3wczas do p\u00f3l KodZespolu oraz OpisZespolu przenoszony jest pierwszy znak z numeru konta.<\/p>\n<p>4.<strong> Kontrahenci z Irlandii P\u00f3\u0142nocnej.<\/strong> Na podstawie wynegocjowanej umowy Irlandia P\u00f3\u0142nocna jest od 1 stycznia 2021 traktowana w obrocie z krajami Unii Europejskiej na innych zasadach ni\u017c pozosta\u0142a cz\u0119\u015b\u0107 Wielkiej Brytanii. W zwi\u0105zku z tym do listy kod\u00f3w kraj\u00f3w przed numerem NIP zosta\u0142 dodany kod <strong>XI<\/strong>. Nale\u017cy go wskaza\u0107 na kartach kontrahent\u00f3w z Irlandii P\u00f3\u0142nocnej. Po wybraniu tego kodu na karcie kontrahenta, jego status ustawiany jest jako <em>wewn\u0105trzunijny<\/em>, a w polu <em>Kraj ISO<\/em> ustawiana jest warto\u015b\u0107 <em>GB<\/em>.<\/p>\n<h3>Poprawiono<\/h3>\n<p>1.<strong> JPK_V7 bez modu\u0142\u00f3w ksi\u0119gowych.<\/strong> Podczas przeliczania pliku JPK_V7 je\u017celi wyst\u0119powa\u0142y dokumenty z wi\u0119cej ni\u017c jednym kodem JPK okre\u015blaj\u0105cym typ dokumentu, po zatwierdzeniu komunikatu: <em>Plik JPK_V7 nie mo\u017ce by\u0107 naliczony. Istniej\u0105 transakcje zawieraj\u0105ce wi\u0119cej ni\u017c jeden typ dokumentu na zak\u0142adce Kody JPK_V7<\/em> nie pojawia\u0142o si\u0119 okno z list\u0105 tych dokument\u00f3w. Dzia\u0142anie poprawiono.<\/p>\n<p>2. <strong>JPK_V7.<\/strong> Je\u017celi atrybut o takim samym kodzie jak dla plik\u00f3w JPK dodany zosta\u0142 jako atrybut dokumentu b\u0105d\u017a kontrahenta i na dokumencie w rejestrze VAT zosta\u0142y wybrane oba te atrybuty, podczas przeliczania pliku JPK_V7 pojawia\u0142 si\u0119 komunikat: <em>Obiekt docelowy wywo\u0142ania zg\u0142osi\u0142 wyj\u0105tek. Error converting data type nvarchar to numeric.<\/em> Dzia\u0142anie poprawiono.<\/p>\n<p>3.<strong> JPK_V7.<\/strong> Je\u017celi na atrybucie dla plik\u00f3w JPK przeznaczonym dla rejestr\u00f3w VAT zaznaczony dodatkowo parametr <strong>FA<\/strong> i ten atrybut wybrano na dokumencie w module <em>Handel\/Faktury<\/em>, po czym przeniesiono do rejestr\u00f3w VAT, w\u00f3wczas podczas przeliczania pliku JPK_V7 pojawia\u0142 si\u0119 komunikat: <em>Nie mo\u017cna wstawi\u0107 warto\u015bci NULL do kolumny \u201eVaNId\u201d tabeli \u201e@van\u201d, poniewa\u017c kolumna nie pozwala na wprowadzanie takich warto\u015bci. INSERT ko\u0144czy si\u0119 niepowodzeniem.<\/em> Dzia\u0142anie poprawiono.<\/p>\n<p>4.<strong> JPK_V7.<\/strong> Je\u017celi na cz\u0119\u015bci deklaracyjnej pliku JPK_V7 zaznaczony by\u0142 parametr <strong>Rozliczy\u0107 zakupy nierozliczone za poprzednie miesi\u0105ce<\/strong>, po zaznaczeniu parametru <strong>Zablokuj deklaracj\u0119 przed zmianami<\/strong> pojawia\u0142 si\u0119 komunikat: <em>B\u0142\u0105d obliczania deklaracji. Od ostatniego przeliczenia deklaracji nast\u0105pi\u0142y zmiany w ewidencji, nale\u017cy ponownie przeliczy\u0107 deklaracj\u0119<\/em>. Dzia\u0142anie poprawiono.<\/p>\n<p>5.<strong> Generowanie JPK_WB.<\/strong> Podczas generowania pliku JPK_WB m\u00f3g\u0142 pojawia\u0107 si\u0119 komunikat: <em>Obiekt docelowy wywo\u0142ania zg\u0142osi\u0142 wyj\u0105tek<\/em> wynikaj\u0105cy z przenoszenia do pliku niedozwolonych znak\u00f3w. Dzia\u0142anie poprawiono.<\/p>\n<p>6. <strong>Generowanie plik\u00f3w JPK. <\/strong>Podczas generowania plik\u00f3w JPK m\u00f3g\u0142 pojawia\u0107 si\u0119 komunikat: <em>Obiekt docelowy wywo\u0142ania zg\u0142osi\u0142 wyj\u0105tek. String or binary data would be truncated. The statement has been terminated<\/em> wynikaj\u0105cy z wyst\u0119powania w danych podatnika w Konfiguracji Firmy niedozwolonych znak\u00f3w. Dzia\u0142anie poprawiono.<\/p>\n<p>7. <strong>Kontrahent \u2013 kod pocztowy.<\/strong> Podczas zapisywania kodu pocztowego na karcie kontrahenta, je\u017celi na ko\u0144cu znajduje si\u0119 znak spacji, jest on usuwany.<\/p>\n<h2>Kasa\/Bank<\/h2>\n<h3>Zmiany<\/h3>\n<p>1. <strong>Przelewy walutowe (xml).<\/strong> Zmodyfikowano format Przelewy walutowe (xml). Przy eksporcie nie tworzymy sekcji SVCLVL z warto\u015bci\u0105 PRPT.<\/p>\n<h3>Poprawiono<\/h3>\n<p>1. <strong>Eksport przelew\u00f3w do pliku.<\/strong> W przypadku, gdy przy eksporcie przelew\u00f3w do pliku nie podano nazwy pliku lub jest ona niepoprawna (zawiera niedozwolone znaki, np. * \/) zablokowano uruchomienie funkcji eksportu.<\/p>\n<p>2. <strong>Import wyci\u0105g\u00f3w bankowych.<\/strong> W niekt\u00f3rych sytuacjach przy imporcie wyci\u0105g\u00f3w bankowych pojawia\u0142 si\u0119 komunikat: <em>\u201eNiedozwolone znaki w \u015bcie\u017cce\u201d.<\/em> Dzia\u0142anie poprawiono<\/p>\n<p>3.<strong> mBank Webservice i duplikaty.<\/strong> Poprawiono rozpoznawanie duplikat\u00f3w przy ponownym imporcie wyci\u0105g\u00f3w bankowych.<\/p>\n<p>4.<strong> Webservice i niepe\u0142ny numer rachunku bankowego.<\/strong> Podczas eksportu przelewu na ukrai\u0144ski rachunek bankowy pomijana by\u0142a ostatnia cyfra rachunku. Dzia\u0142anie poprawiono.<\/p>\n<p>5.<strong> Lista zapis\u00f3w kasowych\/bankowych \u2013<\/strong> <strong>pole Saldo.<\/strong> Na li\u015bcie zapis\u00f3w kasowych\/bankowych powi\u0119kszono pole, w kt\u00f3rym wy\u015bwietlane jest saldo danego raportu.<\/p>\n<\/div>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"","protected":false},"author":35,"featured_media":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","template":"","format":"standard","meta":{"_ht_kb_usefulness":1,"_ht_kb_post_views_count":3242,"_ht_kb_article_order":0,"_ht_kb_reading_time":1,"footnotes":""},"ht_kb_category":[484],"ht_kb_tag":[],"class_list":["post-29200","ht_kb","type-ht_kb","status-publish","format-standard","hentry","ht_kb_category-nowosci-i-zmiany-w-wersji-2021-2-1"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/ht_kb\/29200","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/ht_kb"}],"about":[{"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/types\/ht_kb"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/users\/35"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=29200"}],"version-history":[{"count":3,"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/ht_kb\/29200\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":29377,"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/ht_kb\/29200\/revisions\/29377"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=29200"}],"wp:term":[{"taxonomy":"ht_kb_category","embeddable":true,"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/ht_kb_category?post=29200"},{"taxonomy":"ht_kb_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/ht_kb_tag?post=29200"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}