{"id":30357,"date":"2021-06-23T07:24:46","date_gmt":"2021-06-23T07:24:46","guid":{"rendered":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/?post_type=ht_kb&p=30357"},"modified":"2021-07-05T05:42:55","modified_gmt":"2021-07-05T05:42:55","slug":"ksiegowosc-25","status":"publish","type":"ht_kb","link":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/dokumentacja\/ksiegowosc-25\/","title":{"rendered":"Ksi\u0119gowo\u015b\u0107"},"content":{"rendered":"

\n

Nowo\u015bci<\/h3>\n
1. Ksi\u0119gowo\u015b\u0107 kontowa. Schematy ksi\u0119gowa\u0144. <\/strong>Dodano mo\u017cliwo\u015b\u0107 uwarunkowania ksi\u0119gowania dokument\u00f3w wed\u0142ug wskazanych na nich kod\u00f3w JPK_V7.<\/p>\n
W schematach s\u0142u\u017c\u0105cych do ksi\u0119gowania dokument\u00f3w na kt\u00f3rych istnieje mo\u017cliwo\u015b\u0107 wyboru kod\u00f3w JPK_V7 o typie: Dokumenty wewn\u0119trzne sprzeda\u017cy, Dokumenty wewn\u0119trzne zakupu, Faktury sprzeda\u017cy, Faktury zakupu, Paragony, Rejestr sprzeda\u017cy VAT<\/em> oraz Rejestr zakup\u00f3w VAT<\/em> w polu Warunek <\/strong>(w nag\u0142\u00f3wku schematu oraz w elemencie schematu) dodano nowe opcje:<\/p>\n
\n
<\/i> Kod JPK_V7\/ Kod JPK_V7<\/strong> \u2013 po wyborze tej opcji pojawia si\u0119 okno z list\u0105 kod\u00f3w JPK_V7. W przypadku schemat\u00f3w s\u0142u\u017c\u0105cych do ksi\u0119gowania dokument\u00f3w zakupowych wy\u015bwietlana jest lista procedur i typ\u00f3w dokument\u00f3w dotycz\u0105cych zakupu oraz znacznik techniczny ZakupVAT_Marza<\/strong>. W przypadku schemat\u00f3w s\u0142u\u017c\u0105cych do ksi\u0119gowania dokument\u00f3w sprzeda\u017cowych wy\u015bwietlana jest lista kod\u00f3w towarowych oraz procedur i typ\u00f3w dokument\u00f3w dotycz\u0105cych sprzeda\u017cy. Po wskazaniu przez u\u017cytkownika konkretnego kodu JPK_V7 pojawia si\u0119 okno Czy jest kod JPK_V7 na dokumencie? <\/em>z mo\u017cliwo\u015bci\u0105 wyboru wariantu Tak <\/em>lub Nie<\/em>.<\/li>\n<\/ul>\n
<\/p>\n
Przyk\u0142ad<\/div>
Je\u017celi u\u017cytkownik w polu Warunek <\/strong>w elemencie schematu ksi\u0119gowego wybierze opcj\u0119 Kod JPK_V7\/ Kod JPK_V7 <\/strong>i wska\u017ce np. kod GTU_01<\/strong>, a nast\u0119pnie w oknie Czy jest kod JPK_V7 na dokumencie? <\/em>warto\u015b\u0107 Tak, <\/em>to za pomoc\u0105 tej pozycji schematu b\u0119d\u0105 ksi\u0119gowane tylko dokumenty, na kt\u00f3rych wybrano kod GTU_01<\/strong>.<\/div><\/div><\/section>\n
\n
<\/i> Kod JPK_V7\/ Czy jest kod JPK_V7<\/strong> – po wyborze tej opcji pojawia si\u0119 okno Czy jest kod JPK_V7 na dokumencie? <\/em>z mo\u017cliwo\u015bci\u0105 wyboru wariantu Tak <\/em>lub Nie<\/em>.<\/li>\n<\/ul>\n
<\/p>\n
Przyk\u0142ad<\/div>
Je\u017celi u\u017cytkownik w polu Warunek <\/strong>w nag\u0142\u00f3wku schematu ksi\u0119gowego wybierze opcj\u0119 Kod JPK_V7\/ Czy jest kod JPK_V7<\/strong> i w oknie Czy jest kod JPK_V7 na dokumencie? <\/em>wska\u017ce warto\u015b\u0107 Tak, <\/em>to za pomoc\u0105 tej pozycji schematu b\u0119d\u0105 ksi\u0119gowane tylko dokumenty, na kt\u00f3rych wybrano co najmniej jeden kod JPK_V7.<\/div><\/div><\/section>\n
We wzorcowym schemacie ksi\u0119gowym o symbolu SPRZ.- PROSTY<\/strong> w nag\u0142\u00f3wku schematu dodano warunek: @KodJPK_V7(’FP’) =’NIE’<\/strong>. Schemat ten nie ksi\u0119guje dokument\u00f3w z kodem JPK_V7 o symbolu FP<\/strong>.<\/p>\n
2. Rejestry VAT sprzeda\u017cy. Pakiet VAT e-commerce.<\/strong> W programie Comarch ERP Optima<\/strong> wprowadzono nowe funkcje zwi\u0105zane z\u00a0pakietem VAT e-commerce.<\/p>\n
Nowy rodzaj transakcji Procedura OSS<\/strong><\/p>\n
Na dokumencie w rejestrze VAT sprzeda\u017cy dodano nowy rodzaj transakcji Procedura OSS<\/strong>. Mo\u017ce on zosta\u0107 przeniesiony z karty kontrahenta lub wybrany bezpo\u015brednio na dokumencie.<\/p>\n
Uwaga<\/div>
W przypadku wyboru na dokumencie w rejestrze VAT zakupu kontrahenta z domy\u015blnym rodzajem transakcji Procedura OSS <\/strong>na dokumencie ustawiany jest rodzaj transakcji Nabycie wewn\u0105trzunijne.<\/strong><\/div><\/div><\/section>\n
Po wyborze na dokumencie rodzaju transakcji Procedura OSS<\/strong> ukrywany jest parametr Rozlicza\u0107 w VAT<\/strong>, pole Obow. podat.<\/strong>, parametr Metoda kasowa <\/strong>oraz dane dla metody kasowej. Z dokumentu usuwane s\u0105 kody JPK_V7 i na zak\u0142adce [JPK] <\/strong>u\u017cytkownik ma mo\u017cliwo\u015b\u0107 dodania atrybut\u00f3w tylko w sekcji JPK_FA<\/em>.\u00a0<\/strong>Pojawia si\u0119 natomiast zak\u0142adka [OSS]<\/strong>, om\u00f3wiona poni\u017cej. Takie dokumenty nie s\u0105 uwzgl\u0119dniane w pliku JPK_V7. Na dokumencie pozostaje natomiast mo\u017cliwo\u015b\u0107 zaznaczenia\/odznaczenia parametru JPK_FA<\/strong>.<\/p>\n
W przypadku wyboru na dokumencie z rodzajem transakcji Procedura OSS<\/strong> kontrahenta i\/lub kategorii z uzupe\u0142nionymi kodami JPK_V7 nie s\u0105 one przenoszone na dokument. Po zmianie na dokumencie rodzaju transakcji na inny ni\u017c Procedura OSS<\/strong> kody JPK_V7 nie s\u0105 automatycznie dodawane na dokument. Aby zosta\u0142y przeniesione, nale\u017cy dokona\u0107 modyfikacji dokumentu (np. doda\u0107 now\u0105 pozycj\u0119 z tak\u0105 kategori\u0105).<\/p>\n
Do dokumentu z rodzajem transakcji Procedura OSS <\/strong>nie mo\u017cna wygenerowa\u0107 rozliczenia mar\u017cy.<\/p>\n
Dokumenty z rodzajem transakcji Procedura OSS <\/strong>nie s\u0105 wy\u015bwietlane na zak\u0142adce [Do VAT\/JPK_V7] <\/strong>oraz na zak\u0142adce [Do deklaracji VAT-UE]<\/strong>.<\/p>\n
Dokumenty z rodzajem transakcji Procedura OSS <\/strong>przenoszone s\u0105 za pomoc\u0105 pracy rozproszonej oraz pliku VAT_R.txt. W przypadku importu takich dokument\u00f3w z pliku VAT_R.txt na list\u0119 kontrahent\u00f3w dodawany jest podmiot z rodzajem transakcji Procedura OSS<\/strong>. W przypadku importu z pliku VAT_R.txt do rejestru VAT zakupu dokumentu dotycz\u0105cego kontrahenta z rodzajem transakcji Procedura OSS <\/strong>na dokumencie ustawiany jest rodzaj transakcji Nabycie wewn\u0105trzunijne<\/strong>.<\/p>\n
Zak\u0142adka OSS<\/strong><\/p>\n
Po wyborze rodzaju transakcji Procedura OSS<\/strong> na dokumencie w rejestrze VAT sprzeda\u017cy pojawia si\u0119 dodatkowa zak\u0142adka [OSS]<\/strong>, na kt\u00f3rej automatycznie zaznaczany jest parametr Rozliczam podatek w OSS<\/strong>, co oznacza, \u017ce dana transakcja zostanie uwzgl\u0119dniona na przysz\u0142ej deklaracji OSS, kt\u00f3rej udost\u0119pnienie planowane jest w kolejnych wersjach programu Comarch ERP Optima<\/strong>. Automatycznie ustawia si\u0119 rok i kwarta\u0142, zgodnie z kt\u00f3rym dokument zostanie zakwalifikowany na deklaracj\u0119 OSS. Kwarta\u0142 ustawiany jest zgodnie z dat\u0105 sprzeda\u017cy na dokumencie. U\u017cytkownik ma mo\u017cliwo\u015b\u0107 odznaczenia tego parametru (r\u00f3wnie\u017c na dokumencie zaksi\u0119gowanym oraz na dokumencie z uzupe\u0142nion\u0105 Predekretacj\u0105). Odznaczenie parametru Rozliczam podatek w OSS<\/strong> powoduje ukrycie wszystkich danych na zak\u0142adce [OSS]<\/strong> za wyj\u0105tkiem pola Kraj odbiorcy<\/strong>, kt\u00f3re to jest potrzebne do prawid\u0142owego ustawienia stawki VAT na pozycjach dokumentu, zgodnej z krajem odbiorcy.<\/p>\n
$\"\"$ <\/p>\n
Prefiks kraju odbiorcy domy\u015blnie przenoszony jest z zak\u0142adki [Kontrahent]<\/strong>. U\u017cytkownik ma mo\u017cliwo\u015b\u0107 jego zmiany. Zmiana prefiksu na zak\u0142adce [Kontrahent] <\/strong>powoduje zmian\u0119 prefiksu na zak\u0142adce [OSS]<\/strong>. Zmiana prefiksu na zak\u0142adce [OSS] <\/strong>nie powoduje zmiany prefiksu na zak\u0142adce [Kontrahent].<\/strong> Nie ma mo\u017cliwo\u015bci zapisania dokumentu z zaznaczonym parametrem Rozliczam podatek w OSS <\/strong>bez uzupe\u0142nionego prefiksu kraju odbiorcy. Podczas pr\u00f3by zapisania takiego dokumentu pojawia si\u0119 komunikat: Transakcja kwalifikowana do procedury OSS powinna mie\u0107 uzupe\u0142niony prefiks kraju<\/em>. Po zaakceptowaniu komunikatu u\u017cytkownik jest przenoszony na zak\u0142adk\u0119 [OSS] <\/strong>z kursorem ustawionym w polu Kraj odbiorcy<\/strong>. Lista kraj\u00f3w na zak\u0142adce [OSS]<\/strong> jest analogiczna do listy kraj\u00f3w dost\u0119pnej na zak\u0142adce [Kontrahent]<\/strong>. W pierwszej kolejno\u015bci na li\u015bcie wy\u015bwietlane s\u0105 kody kraj\u00f3w nale\u017c\u0105cych do Unii Europejskiej. W przypadku wyboru kraju pozaunijnego nie b\u0119dzie mo\u017cliwe dodanie pozycji na dokumencie, poniewa\u017c nie ma zdefiniowanych stawek w Konfiguracji. <\/em>Z tego wzgl\u0119du prefiks kraju odbiorcy powinien by\u0107 zawsze prefiksem kraju nale\u017c\u0105cego do Unii Europejskiej.<\/p>\n
W polu Waluta podatku <\/strong>ustawiana jest waluta EUR, bez mo\u017cliwo\u015bci zmiany.<\/p>\n
W przypadku dokumentu dodanego w walucie innej ni\u017c EUR widoczna jest sekcja Kurs z ostatniego dnia kwarta\u0142u, a gdy nieopublikowany z kolejnego dnia. <\/em>Deklaracja OSS zawiera\u0107 b\u0119dzie warto\u015bci podatku w walucie EUR w przeliczeniu po kursie Europejskiego Banku Centralnego na koniec kwarta\u0142u, a je\u017celi kurs nie zostanie opublikowany to na kolejny dzie\u0144. St\u0105d na zak\u0142adce [OSS]<\/strong> dodano dla waluty dokumentu r\u00f3\u017cnej od EUR mo\u017cliwo\u015b\u0107 wskazania odpowiedniego kursu. Na dokumencie w walucie PLN jako kurs domy\u015blnie ustawiany jest Kurs EBC (Europejskiego Banku Centralnego) <\/em>i pobierany jest z ostatniego dnia kwarta\u0142u wskazanego na zak\u0142adce [OSS]<\/strong>. W przypadku braku notowania EBC (Europejskiego Banku Centralnego) na dokumencie ustawiany jest Kurs r\u0119czny<\/em> z notowaniem 1 EUR = 1,0000 PLN. U\u017cytkownik ma mo\u017cliwo\u015b\u0107 zmiany na kurs Nieokre\u015blony <\/em>(r\u00f3wnie\u017c na dokumencie zaksi\u0119gowanym oraz na dokumencie z uzupe\u0142nion\u0105 Predekretacj\u0105). <\/em>W przypadku dokumentu dodanego w walucie obcej innej ni\u017c EUR i PLN jako kurs domy\u015blnie ustawiany jest Kurs r\u0119czny <\/em>z notowaniem 1 EUR = 1,0000 PLN, z mo\u017cliwo\u015bci\u0105 zmiany na Nieokre\u015blony <\/em>(r\u00f3wnie\u017c na dokumencie zaksi\u0119gowanym oraz na dokumencie z uzupe\u0142nion\u0105 Predekretacj\u0105). <\/em>Ka\u017cda z pozycji dokumentu przeliczana jest po wskazanym kursie.<\/p>\n
Uwaga<\/div>
Kurs dla dokument\u00f3w w walucie r\u00f3\u017cnej od EUR i PLN u\u017cytkownik musi uzupe\u0142ni\u0107 samodzielnie na dokumentach po zako\u0144czeniu kwarta\u0142u. Kursy te nie s\u0105 automatycznie pobierane przez program.<\/strong><\/div><\/div><\/section>\n
Uwaga<\/div>
Dokumenty w walucie PLN powinny by\u0107 przeliczone po kursie na koniec kwarta\u0142u, wi\u0119c w przypadku, gdy s\u0105 to dokumenty wystawione w trakcie kwarta\u0142u, to kursu Europejskiego Banku Centralnego jeszcze z oczywistych przyczyn nie ma. Z tego wzgl\u0119du na dokumencie ustawiany jest Kurs r\u0119czny<\/em>. Po zako\u0144czeniu kwarta\u0142u u\u017cytkownik mo\u017ce wskaza\u0107 na dokumencie Kurs EBC (Europejskiego Banku Centralnego<\/em> i warto\u015bci odpowiednio si\u0119 przelicz\u0105.<\/strong><\/div><\/div><\/section>\n
Stawki VAT na dokumencie w rejestrze VAT sprzeda\u017cy <\/strong><\/p>\n
Podczas dodawania pozycji na dokumencie z rodzajem transakcji Procedura OSS<\/strong>, stawki VAT s\u0105 ograniczane do tych, kt\u00f3re obowi\u0105zuj\u0105 w kraju unijnym wskazanym na zak\u0142adce [OSS]<\/strong> w polu Kraj odbiorcy<\/strong>. W przypadku braku stawki dla danego kraju unijnego, mo\u017cliwe do wyboru s\u0105 stawki obowi\u0105zuj\u0105ce w Polsce.<\/p>\n
Podczas pr\u00f3by dodawania pozycji na dokumencie z rodzajem transakcji Procedura OSS <\/strong>bez uzupe\u0142nionego prefiksu kraju na zak\u0142adce [OSS] <\/strong>lub z prefiksem kraju nienale\u017c\u0105cego do Unii Europejskiej pojawia si\u0119 komunikat: Wska\u017c prawid\u0142owy kraj unijny odbiorcy na zak\u0142adce OSS<\/em>. Dodanie pozycji na dokumencie jest mo\u017cliwe po wskazaniu na zak\u0142adce [OSS] <\/strong>prefiksu kraju nale\u017c\u0105cego do Unii Europejskiej. Stawki pobierane s\u0105 z Konfiguracji lub z formularza kategorii.<\/p>\n
Na dokumencie z rodzajem transakcji Procedura OSS,<\/strong> po wybraniu w pozycji dokumentu kategorii na formularzu kt\u00f3rej uzupe\u0142niono domy\u015bln\u0105 stawk\u0119 w sekcji Stawki VAT (procedura OSS)<\/strong>, stawka ta jest ustawiana na pozycji dokumentu pod warunkiem, \u017ce obowi\u0105zuje ona w kraju wskazanym na zak\u0142adce [OSS]<\/strong>. Je\u017celi na formularzu kategorii nie wskazano takiej stawki lub w pozycji dokumentu nie wybrano kategorii to ustawiana jest stawka podstawowa dla danego kraju pobierana z Konfiguracji.<\/p>\n
Na dokumencie z rodzajem transakcji innym ni\u017c Procedura OSS<\/strong> do pozycji mo\u017ce zosta\u0107 przeniesiona stawka wskazana na formularzu kategorii w polu Stawka VAT<\/strong>.<\/p>\n
Po zmianie na dokumencie rodzaju transakcji na Procedura OSS<\/strong>, je\u017celi dodano pozycj\u0119 w stawce nieobowi\u0105zuj\u0105cej w kraju wskazanym na zak\u0142adce [OSS]<\/strong>, podczas pr\u00f3by zapisania dokumentu pojawia si\u0119 komunikat: Cz\u0119\u015b\u0107 stawek VAT na pozycjach dokumentu nie odpowiada stawkom kraju OSS. Czy chcesz zweryfikowa\u0107 stawki VAT? Wybieraj\u0105c Tak mo\u017cesz zmieni\u0107 stawki VAT, wybieraj\u0105c Nie zapiszesz dokument<\/em>. Zaakceptowanie komunikatu powoduje przeniesienie na zak\u0142adk\u0119 [Og\u00f3lne] <\/strong>gdzie u\u017cytkownik ma mo\u017cliwo\u015b\u0107 weryfikacji stawki VAT. Wyb\u00f3r opcji Nie <\/em>powoduje zapisanie dokumentu.<\/p>\n
Po zmianie na dokumencie rodzaju transakcji z Procedura OSS <\/strong>na inny, je\u017celi na dokumencie dodano przynajmniej jedn\u0105 pozycj\u0119 w stawce VAT nieobowi\u0105zuj\u0105cej w Polsce, podczas pr\u00f3by zapisania dokumentu pojawia si\u0119 komunikat: Na dokumencie wskazano stawki VAT r\u00f3\u017cne od polskich. Czy chcesz zweryfikowa\u0107 stawki VAT? Wybieraj\u0105c Tak mo\u017cesz zmieni\u0107 stawki VAT, wybieraj\u0105c Nie zapiszesz dokument<\/em>. Zaakceptowanie komunikatu powoduje przeniesienie na zak\u0142adk\u0119 [Og\u00f3lne] <\/strong>gdzie u\u017cytkownik ma mo\u017cliwo\u015b\u0107 zmiany stawki VAT. Wyb\u00f3r opcji Nie <\/em>powoduje zapisanie dokumentu.<\/p>\n
Po zmianie prefiksu kraju na zak\u0142adce [OSS], <\/strong>je\u017celi na dokumencie dodano przynajmniej jedn\u0105 pozycj\u0119 w stawce VAT nieobowi\u0105zuj\u0105cej w wybranym kraju, podczas pr\u00f3by zapisania dokumentu pojawia si\u0119 komunikat: Cz\u0119\u015b\u0107 stawek VAT na pozycjach dokumentu nie odpowiada stawkom kraju OSS. Czy chcesz zweryfikowa\u0107 stawki VAT? Wybieraj\u0105c Tak mo\u017cesz zmieni\u0107 stawki VAT, wybieraj\u0105c Nie zapiszesz dokument<\/em>. Zaakceptowanie komunikatu powoduje przeniesienie na zak\u0142adk\u0119 [Og\u00f3lne] <\/strong>gdzie u\u017cytkownik ma mo\u017cliwo\u015b\u0107 weryfikacji stawki VAT. Wyb\u00f3r opcji Nie <\/em>powoduje zapisanie dokumentu.<\/p>\n
Uwaga<\/div>
Na dokumencie w rejestrze VAT zakupu dost\u0119pne s\u0105 tylko stawki VAT obowi\u0105zuj\u0105ce w Polsce.<\/strong><\/div><\/div><\/section>\n
Przenoszenie Faktur Sprzeda\u017cy z modu\u0142u Handel<\/strong><\/p>\n
Podczas przenoszenia z modu\u0142u Handel<\/em> Faktury Sprzeda\u017cy z rodzajem transakcji Procedura OSS<\/strong> przenoszone s\u0105 wszystkie ustawienia z formularza Faktury na dokument w rejestrze VAT, gdzie podlegaj\u0105 edycji.<\/p>\n
Podczas przenoszenia z modu\u0142u Handel<\/em> korekty zbiorczej na dokument w rejestrze VAT sprzeda\u017cy przenoszone s\u0105 te same stawki co na pozycjach faktury zbiorczej, nawet je\u015bli dotycz\u0105 kraju innego ni\u017c ten wskazany w polu Kraj odbiorcy<\/strong>.<\/p>\n
Lista dokument\u00f3w w rejestrze VAT sprzeda\u017cy <\/strong><\/p>\n
Na li\u015bcie dokument\u00f3w w rejestrze VAT sprzeda\u017cy dodano domy\u015blnie ukryte kolumny:<\/p>\n
\n
<\/i> Deklaracja OSS <\/em>\u2013 je\u017celi na dokumencie zaznaczono parametr Rozliczam podatek w OSS <\/strong>to w kolumnie wy\u015bwietlany jest kwarta\u0142 i rok deklaracji, do kt\u00f3rego zakwalifikowany jest dokument. W przypadku odznaczenia parametru Rozliczam podatek w OSS <\/strong>lub w przypadku gdy na dokumencie wybrano rodzaj transakcji inny ni\u017c Procedura OSS <\/strong>wy\u015bwietlana jest opcja Nie dotyczy.<\/em><\/li>\n
<\/i> Kraj OSS <\/em>\u2013 w kolumnie wy\u015bwietlany jest prefiks widoczny na dokumencie w polu Kraj odbiorcy<\/strong>. Je\u017celi nie zosta\u0142 on uzupe\u0142niony to kolumna pozostaje pusta.<\/li>\n<\/ul>\n
<\/p>\n
W kolumnie Rodzaj transakcji <\/em>uwzgl\u0119dniana jest opcja Procedura OSS<\/strong>.<\/em><\/p>\n
Uwaga<\/div>
W celu wyfiltrowania dokument\u00f3w dotycz\u0105cych procedury OSS u\u017cytkownik mo\u017ce doda\u0107 na list\u0119 dokument\u00f3w w rejestrze VAT domy\u015blnie ukryt\u0105 kolumn\u0119 Rodzaj transakcji<\/em> i w filtrze nag\u0142\u00f3wka listy wskaza\u0107 opcj\u0119 Zawiera <\/em>i wpisa\u0107 Procedura OSS. <\/em>Dodatkowo po dodaniu na list\u0119 kolumny Deklaracja OSS <\/em>u\u017cytkownik ma mo\u017cliwo\u015b\u0107 wyfiltrowania dokument\u00f3w za dany kwarta\u0142 dla konkretnej deklaracji.<\/p>\n
W celu wyfiltrowania dokument\u00f3w, kt\u00f3re nie dotycz\u0105 procedury OSS, u\u017cytkownik mo\u017ce w kolumnie Rodzaj transakcji <\/em>w filtrze nag\u0142\u00f3wka wskaza\u0107 opcj\u0119 Nie zawiera <\/em>i wpisa\u0107 Procedura OSS.<\/em><\/div><\/div><\/section>\n
W przypadku dokument\u00f3w z rodzajem transakcji Procedura OSS <\/strong>w kolumnie VAT-7 <\/em>oraz VAT-UE <\/em>widnieje opcja Nie.<\/em><\/p>\n
Operacja seryjna Zmie\u0144 rodzaj transakcji<\/em> dost\u0119pna na li\u015bcie dokument\u00f3w w rejestrze VAT sprzeda\u017cy zosta\u0142a rozbudowana o mo\u017cliwo\u015bci wyboru rodzaju transakcji Procedura OSS<\/strong>. W przypadku wyboru tego rodzaju transakcji konieczne jest uzupe\u0142nienie prefiksu NIP. Podczas seryjnej zmiany rodzaju transakcji na Procedura OSS<\/strong> pojawia si\u0119 komunikat: Zmieniaj\u0105c rodzaj transakcji na \u201eProcedura OSS\u201d zweryfikuj stawki VAT na dokumencie<\/em>. U\u017cytkownik powinien dokona\u0107 weryfikacji stawek na zmienionych dokumentach, poniewa\u017c je\u017celi nast\u0105pi zmiana kraju odbiorcy np. z Austrii na Bu\u0142gari\u0119 to stawki VAT na dokumencie nie zostan\u0105 automatycznie zmienione na te obowi\u0105zuj\u0105ce w Bu\u0142garii. St\u0105d konieczno\u015bci ich weryfikacji przez u\u017cytkownika.<\/p>\n
Je\u017celi na dokumencie jako rodzaj transakcji wybrano Procedura OSS <\/strong>to po wyborze operacji seryjnej Zmie\u0144 kategori\u0119 <\/em>i zaznaczeniu parametr\u00f3w Zmie\u0144 kategori\u0119 pozycji <\/strong>oraz Aktualizuj stawk\u0119 VAT i Uwz. w proporcji<\/strong> na dokument przenoszona jest stawka wskazana na formularzu kategorii w sekcji Stawki VAT (procedura OSS)<\/strong> pod warunkiem, \u017ce obowi\u0105zuje ona w kraju wskazanym na zak\u0142adce [OSS]. <\/strong>Zmianie ulega jedynie stawka VAT, warto\u015bci na pozycji si\u0119 nie aktualizuj\u0105. Je\u017celi na formularzu kategorii nie wskazano takiej stawki lub wybrano stawk\u0119 nieobowi\u0105zuj\u0105c\u0105 w kraju wskazanym na zak\u0142adce [OSS] <\/strong>to stawka VAT na dokumencie nie jest zmieniana.<\/p>\n
Je\u017celi na dokumencie jako rodzaj transakcji wybrano Procedura OSS <\/strong>to po wyborze operacji seryjnej: Dodaj kody JPK_V7, Aktualizuj kody JPK_V7 z kategorii, Dodaj atrybut JPK <\/em>pojawia si\u0119 komunikat uniemo\u017cliwiaj\u0105cy wykonanie tej operacji. Ze wzgl\u0119du na to, \u017ce podczas importu dokument\u00f3w z pliku mo\u017cliwe jest dodanie kodu JPK_V7 na dokumencie z rodzajem transakcji Procedura OSS<\/strong>, istnieje mo\u017cliwo\u015b\u0107 skorzystania z operacji seryjnej Usu\u0144 kody JPK_V7.<\/em><\/p>\n
Dla dokument\u00f3w z rodzajem transakcji Procedura OSS<\/strong> nie ma mo\u017cliwo\u015bci skorzystania z operacji seryjnej Zmie\u0144 dat\u0119 deklaracji VAT<\/em>, poniewa\u017c dokumenty te nie s\u0105 uwzgl\u0119dnianie w pliku JPK_V7.<\/p>\n
Opis pozosta\u0142ych zmian zwi\u0105zanych z pakietem VAT e-commerce dost\u0119pny jest w cz\u0119\u015bci Og\u00f3lne i Kasa\/Bank<\/em> oraz Handel z magazynem.<\/em><\/p>\n
3. Rejestry VAT. Przenoszenie powi\u0105zania dokument\u00f3w handlowych z dokumentami Biblioteki do rejestru VAT.<\/strong> Umo\u017cliwiono przenoszenie dokumentu Biblioteki powi\u0105zanego z dokumentem handlowym na dokumenty przeniesione do rejestru VAT.<\/p>\n
Podczas przenoszenia z menu Handel <\/em>do rejestru VAT dokumentu z podpi\u0119tym dokumentem Biblioteki, na dokumencie w rejestrze VAT na zak\u0142adce [Dokumenty] <\/strong>w sekcji Biblioteka dokument\u00f3w<\/em> automatycznie podpinany jest ten dokument Biblioteki. Dzi\u0119ki temu u\u017cytkownik ma mo\u017cliwo\u015b\u0107 bezpo\u015bredniego podgl\u0105du za\u0142\u0105cznika z poziomu otwartego formularza dokumentu w rejestrze VAT, a tak\u017ce dost\u0119p do samego dokumentu Biblioteki. Podgl\u0105d jest mo\u017cliwy bez konieczno\u015bci pobrania modu\u0142u Obieg Dokument\u00f3w<\/em>.<\/p>\n
Mo\u017cliwo\u015b\u0107 przenoszenia powi\u0105zania z dokumentem Biblioteki dotyczy nast\u0119puj\u0105cych dokument\u00f3w:<\/p>\n
\n
<\/i> Faktury Sprzeda\u017cy,<\/li>\n
<\/i> Faktury Zakupu,<\/li>\n
<\/i> Paragony,<\/li>\n
<\/i> Dokumenty wewn\u0119trzne sprzeda\u017cy,<\/li>\n
<\/i> Dokumenty wewn\u0119trzne zakupu,<\/li>\n
<\/i> Korekt do powy\u017cszych dokument\u00f3w,<\/li>\n
<\/i> Tax Free.<\/li>\n<\/ul>\n
<\/p>\n
Po przeniesieniu dokumentu do rejestru VAT, na formularzu dokumentu Biblioteki, na zak\u0142adce [Dokumenty]<\/strong> w sekcji Dokumenty<\/em> skojarzone<\/em> opr\u00f3cz dokumentu z modu\u0142u Handel<\/em> widnieje dokument z rejestru VAT.<\/p>\n
Je\u017celi w Konfiguracji Firmy\/ Ksi\u0119gowo\u015b\u0107\/ Parametry parametr Przenoszenie pojedynczych paragon\u00f3w do rejestru VAT <\/strong>jest odznaczony to po przeniesieniu Paragon\u00f3w w rejestrze VAT sprzeda\u017cy tworzony jest zbiorczy zapis na kt\u00f3rym podpinane s\u0105 wszystkie dokumenty Biblioteki z zaznaczonych Paragon\u00f3w.<\/p>\n
Je\u017celi po przeniesieniu dokumentu do rejestru VAT usuni\u0119te zostanie powi\u0105zanie z dokumentem Biblioteki (z formularza dokumentu w menu Handel <\/em>lub z formularza dokumentu w rejestrze VAT), usuwane jest tylko powi\u0105zanie z dokumentem, z kt\u00f3rego poziomu nast\u0105pi\u0142o to usuni\u0119cie. Przyk\u0142adowo po przeniesieniu do rejestru VAT Faktury Sprzeda\u017cy i usuni\u0119ciu powi\u0105zania z dokumentem Biblioteki z poziomu Faktury Sprzeda\u017cy, powi\u0105zanie z dokumentem w rejestrze VAT pozostaje. Do usuwania powi\u0105za\u0144 z dokumentem Biblioteki konieczne jest pobranie modu\u0142u Obieg dokument\u00f3w<\/em>.<\/p>\n
Dokumenty Biblioteki nie s\u0105 przenoszone przy automatycznym przenoszeniu faktur za us\u0142ugi ksi\u0119gowe Biura Rachunkowego do rejestru VAT zakupu Klienta.<\/p>\n
4. Ksi\u0119gowo\u015b\u0107. Deklaracja CIT-8(30). <\/strong>Dostosowano wysy\u0142k\u0119 deklaracji CIT-8(30) do nowego wzoru dokumentu elektronicznego opublikowanego 23.04.2021 roku.<\/p>\n
5. Biuro Rachunkowe.<\/strong> Wiadomo\u015bci od Klient\u00f3w. <\/strong>W module Comarch ERP Optima Biuro Rachunkowe w menu<\/p>\n
g\u0142\u00f3wnym, w operacjach seryjnych oraz w Rejestrach VAT zosta\u0142 dodany nowy przycisk $\"\"$ \u00a0kt\u00f3ry po klikni\u0119ciu przenosi U\u017cytkownika do panelu iKsi\u0119gowo\u015b\u010724. Po naci\u015bni\u0119ciu na przycisk pojawia si\u0119 okno logowania:<\/p>\n
$\"\"$ <\/p>\n
Po uzupe\u0142nieniu danych U\u017cytkownik przekierowany zostaje do zak\u0142adki z wiadomo\u015bciami https:\/\/panel.iksiegowosc24.pl\/skrzynka-odbiorcza<\/a><\/p>\n
W przypadku, gdy Biuro Rachunkowe b\u0119dzie posiada\u0142o nieprzeczytanie wiadomo\u015bci, w programie pojawi si\u0119 chmurka z informacj\u0105 o ilo\u015bci nieprzeczytanych wiadomo\u015bci.<\/p>\n
$\"\"$ <\/p>\n
Chmurka b\u0119dzie widoczna przez 10s, chyba \u017ce U\u017cytkownik zamknie j\u0105 za pomoc\u0105 ikony X. Kolejne sprawdzenie ilo\u015bci nieprzeczytanych wiadomo\u015bci odbywa si\u0119 co 30 minut.<\/p>\n
Zmiany<\/h3>\n
1. Rejestry VAT.<\/strong> Je\u017celi w firmie Klienta na karcie kontrahenta dotycz\u0105cej Biura Rachunkowego zaznaczono parametr Metoda kasowa: Zakup <\/strong>to na fakturze za us\u0142ugi ksi\u0119gowe, przeniesionej automatycznie z firmy Biura Rachunkowego, zaznaczany jest parametr Metoda kasowa<\/strong>.<\/p>\n
2. Rejestry VAT zakupu. Import z JPK_V7. <\/strong>Je\u017celi plik JPK_V7 zawiera pozycj\u0119 dla kt\u00f3rej pole ZakupVAT_Marza <\/strong>przyjmuje warto\u015b\u0107 \u20180\u2019 to na zaimportowany do rejestru VAT zakupu dokument nie jest przenoszony znacznik techniczny ZakupVAT_Marza<\/strong>.<\/p>\n
3. Rejestry VAT. VAT-ZD.<\/strong> Je\u017celi na dokumencie w rejestrze VAT wybrano kontrahenta o akronimie !NIEOKRE\u015aLONY! to po uwzgl\u0119dnieniu dokumentu na zawiadomieniu VAT-ZD, na zapis korekcyjny przenoszone s\u0105 dane kontrahenta uzupe\u0142nione na dokumencie pierwotnym.<\/p>\n
4. Opis analityczny. <\/strong>Podczas dodawania opisu analitycznego na dokumencie umo\u017cliwiono filtrowanie listy element\u00f3w wymiar\u00f3w na podstawie fragmentu tekstu.<\/p>\n
5. Opis analityczny. <\/strong>Umo\u017cliwiono zapami\u0119tywanie ustawie\u0144 okna opisu analitycznego na dokumencie (szeroko\u015b\u0107 kolumn, sortowanie) dla danego operatora.<\/p>\n
6. Ksi\u0119gowo\u015b\u0107. Korekta podatku dochodowego. <\/strong>Umo\u017cliwiono usuni\u0119cie zap\u0142aconego dokumentu z ulgi na z\u0142e d\u0142ugi w przypadku gdy zap\u0142ata nast\u0105pi\u0142a w kolejnym roku podatkowym a dokument by\u0142 wykazany jako nierozliczony w poprzednim roku podatkowym.<\/p>\n
7. Ksi\u0119gowo\u015b\u0107 kontowa. Zestawienia ksi\u0119gowe. <\/strong>Na wydruki zestawie\u0144 przenoszona jest pe\u0142na nazwa firmy uzupe\u0142niona w Piecz\u0105tce firmy.<\/em><\/p>\n
8. Biuro rachunkowe. Generowanie i wysy\u0142ka plik\u00f3w JPK. <\/strong>Po wygenerowaniu plik\u00f3w JPK, w przypadku, gdy plik posiada\u0142 nieprawid\u0142ow\u0105 struktur\u0119 np. niepoprawny adres e-mail, program pozwala\u0142 wys\u0142a\u0107 taki plik. Natomiast dopiero przy odbiorze UPO pojawia\u0142 si\u0119 stosowny komunikat o b\u0142\u0119dnej strukturze. Dzia\u0142anie zmieniono. Zablokowano mo\u017cliwo\u015b\u0107 wysy\u0142ki pliku z nieprawid\u0142owymi warto\u015bciami.<\/p>\n
9. Biuro rachunkowe.<\/strong> W Konfiguracji Programu\/ Biuro rachunkowe\/ Atrybuty <\/em>dla typu Deklaracje VAT<\/em> dla atrybutu P\u0142atnik VAT<\/em> zmieniono warunek. Przy okre\u015bleniu czy dana firma jest p\u0142atnikiem VAT brane pod uwag\u0119 jest zaznaczenie parametru JPK_V7<\/em> znajduj\u0105cego si\u0119 w zak\u0142adce Konfiguracja\/ Firma\/ Dane firmy\/Deklaracje i pe\u0142nomocnictwa<\/em>. We wcze\u015bniejszych wersjach programu brany by\u0142 pod uwag\u0119 parametr VAT-7 <\/em>z tej zak\u0142adki.<\/p>\n
Poprawiono<\/h3>\n
1. Ksi\u0119gowo\u015b\u0107. Korekta podatku dochodowego. <\/strong>W przypadku gdy w trakcie roku nie liczono zaliczek na CIT\/PIT i tylko dodano deklaracj\u0119 roczn\u0105 CIT\/PIT, na kt\u00f3rej skorygowano dokumenty nierozliczone, to zap\u0142ata tych dokument\u00f3w zostanie wykazana w zaliczkach w miesi\u0105cu ich rozliczenia.<\/strong><\/p>\n
2. Ksi\u0119gowo\u015b\u0107. Korekta podatku dochodowego. <\/strong>Podczas pr\u00f3by naliczenia korekty na podatek dochodowy na zaliczkach na PIT, do kt\u00f3rej zakwalifikowane zosta\u0142y dokumenty z okresu, dla kt\u00f3rego nie okre\u015blono udzia\u0142\u00f3w wsp\u00f3lnika, pojawia\u0142 si\u0119 komunikat: Wyst\u0105pi\u0142 b\u0142\u0105d dzielenia przez zero. <\/em>Dzia\u0142anie poprawiono.<\/p>\n
3. Ksi\u0119gowo\u015b\u0107. Deklaracja PIT-36L(17). <\/strong>W specyficznych przypadkach na formularzu korekty deklaracji PIT\u201136L(17) kwota w poz. 111 Razem zap\u0142acona zaliczka <\/em>by\u0142a nieprawid\u0142owo sumowana. Dzia\u0142anie poprawiono.<\/p>\n
4. Ksi\u0119gowo\u015b\u0107. Deklaracja CIT-8(30)<\/strong>. Wprowadzono zmiany w wysy\u0142ce deklaracji CIT-8(30) do systemu e-Deklaracje:<\/p>\n
\n
<\/i> Wraz z deklaracj\u0105 CIT-8(30) wysy\u0142ano za\u0142\u0105cznik CIT\/WZ w wersji 1 a powinien by\u0107 wysy\u0142any w wersji\u00a02. Dzia\u0142anie poprawiono.<\/li>\n
<\/i> Kwoty z p\u00f3l 23, 24 i 36 z za\u0142\u0105cznika CIT\/IP(3) w wysy\u0142anym pliku XML by\u0142y zaokr\u0105glone do pe\u0142nych z\u0142otych. Dzia\u0142anie poprawiono.<\/li>\n<\/ul>\n
<\/p>\n
5. Ksi\u0119gowo\u015b\u0107. Deklaracja CIT-8(29)<\/strong>. Przywr\u00f3cono mo\u017cliwo\u015b\u0107 wysy\u0142ki korekty deklaracji CIT-8(29) z za\u0142\u0105cznikiem CIT\/MIT(3), CIT-D(7), CIT\/PM(1).<\/p>\n
6. Ksi\u0119gowo\u015b\u0107 kontowa. Schematy ksi\u0119gowa\u0144.<\/strong> Podczas importu schematu ksi\u0119gowego z pliku xml przenoszona jest pe\u0142na definicja uzupe\u0142niona w polu Konto Wn<\/strong>\/ Konto Ma <\/strong>(maksymalnie 2\u00a0tys. znak\u00f3w).<\/p>\n
7. Opis analityczny. <\/strong>Po zaznaczeniu na formularzu wymiaru parametru Nieaktywny <\/strong>nie jest on mo\u017cliwy do wyboru na dokumencie. Je\u017celi taki wymiar zosta\u0142 wcze\u015bniej wybrany na dokumencie w oknie opisu analitycznego to nie jest on usuwany z tego dokumentu.<\/p>\n
8. Rozpoznawanie dokument\u00f3w przez us\u0142ug\u0119 Comarch OCR.<\/strong> Podczas pracy w Comarch ERP Optima w chmurze w przypadku kiedy podczas przetwarzania dokumentu nast\u0119powa\u0142o roz\u0142\u0105czenie kana\u0142u wirtualnego, wyst\u0119powa\u0142 b\u0142\u0105d podczas przetwarzania pliku. Dokument nie by\u0142 dodawany do rejestru VAT. Dzia\u0142anie poprawiono.<\/p>\n
9. Biuro rachunkowe. Zmiana nazwy raportu.<\/strong> Zmieniono nazw\u0119 raportu Dokumenty wprowadzone\/zmodyfikowane<\/em> na Dokumenty modyfikowane<\/em>. Zbyt d\u0142uga nazwa raportu generowa\u0142a b\u0142\u0105d podczas eksportu danych do MS Excel. <\/em>Dzia\u0142anie poprawiono.<\/p>\n<\/div>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"","protected":false},"author":35,"featured_media":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","template":"","format":"standard","meta":{"_ht_kb_usefulness":1,"_ht_kb_post_views_count":2187,"_ht_kb_article_order":0,"_ht_kb_reading_time":1,"footnotes":""},"ht_kb_category":[487],"ht_kb_tag":[],"class_list":["post-30357","ht_kb","type-ht_kb","status-publish","format-standard","hentry","ht_kb_category-nowosci-i-zmiany-w-wersji-2021-5-1"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/ht_kb\/30357","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/ht_kb"}],"about":[{"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/types\/ht_kb"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/users\/35"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=30357"}],"version-history":[{"count":9,"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/ht_kb\/30357\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":30604,"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/ht_kb\/30357\/revisions\/30604"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=30357"}],"wp:term":[{"taxonomy":"ht_kb_category","embeddable":true,"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/ht_kb_category?post=30357"},{"taxonomy":"ht_kb_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/ht_kb_tag?post=30357"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}