{"id":31211,"date":"2021-10-13T07:40:27","date_gmt":"2021-10-13T07:40:27","guid":{"rendered":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/?post_type=ht_kb&p=31211"},"modified":"2021-11-19T10:13:30","modified_gmt":"2021-11-19T10:13:30","slug":"ksiegowosc-26","status":"publish","type":"ht_kb","link":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/dokumentacja\/ksiegowosc-26\/","title":{"rendered":"Ksi\u0119gowo\u015b\u0107"},"content":{"rendered":"

\n

Nowo\u015bci<\/h3>\n
1. Rejestry VAT. Deklaracja VIU-DO.<\/strong> Wprowadzono formularz Deklaracji dla rozliczania podatku VAT w zakresie procedury unijnej <\/em>wraz z jej wydrukiem oraz wysy\u0142k\u0105 do systemu e\u2011Deklaracje. Deklaracja VIU-DO sk\u0142adana jest za okresy kwartalne w terminie do ko\u0144ca miesi\u0105ca nast\u0119puj\u0105cego po ka\u017cdym kolejnym kwartale. Termin nie ulega przesuni\u0119ciu z uwagi na dni wolne. Nie mo\u017cna z\u0142o\u017cy\u0107 deklaracji przed up\u0142ywem kwarta\u0142u. Je\u017celi deklaracja VIU-DO za dany kwarta\u0142 zosta\u0142a przeliczona i wys\u0142ana do systemu e-Deklaracje, a w tym kwartale pojawi\u0142y si\u0119 kolejne dokumenty to zostan\u0105 one uwzgl\u0119dnione w deklaracji za kolejny kwarta\u0142.<\/p>\n
Do sporz\u0105dzenia deklaracji VIU-DO konieczne jest pobranie modu\u0142u Ksi\u0119ga Podatkowa<\/em> lub Ksi\u0119ga Handlowa<\/em> lub Ksi\u0119ga Handlowa Plus.<\/em><\/p>\n
Zmiana w Konfiguracji<\/strong><\/p>\n
Deklaracja VIU-DO jest dost\u0119pna w menu Rejestry VAT\/ Inne\/ Deklaracje VIU-DO je\u017celi Konfiguracji Firmy\/ Dane firmy\/Deklaracje i pe\u0142nomocnictwa<\/em> w sekcji Podatnik sk\u0142ada deklaracje\/odprowadza zaliczki z tytu\u0142u <\/em>zaznaczono now\u0105 opcj\u0119 VIU\u2011DO<\/strong>. Parametr jest domy\u015blnie zaznaczony zar\u00f3wno w nowych bazach, jak i w bazach zaktualizowanych z wcze\u015bniejszych wersji programu.<\/p>\n
Deklaracja VIU-DO sk\u0142adana jest do Drugiego Urz\u0119du Skarbowego Warszawa \u015ar\u00f3dmie\u015bcie, w zwi\u0105zku z tym w polu US (VIU-DO) <\/strong>domy\u015blnie wskazany jest ten Urz\u0105d. Pole podlega edycji.<\/p>\n
W Konfiguracji dodano r\u00f3wnie\u017c sekcj\u0119 Numer rachunku do deklaracji VIU-DO <\/em>wraz z domy\u015blnie uzupe\u0142nionym numerem rachunku: 84 1010 1010 0165 9315 1697 8000. Jest to konto bankowe dla wp\u0142at podatku VAT do Urz\u0119du Skarbowego dla p\u0142atno\u015bci dokonywanych z Polski (rachunek prowadzony w walucie EUR). Pole podlega edycji. Numer z tej sekcji pojawia si\u0119 na p\u0142atno\u015bci do deklaracji VIU-DO.<\/p>\n
Lista deklaracji VIU-DO<\/strong><\/p>\n
Po przej\u015bciu do menu Rejestry VAT\/ Inne\/ Deklaracje VIU-DO dost\u0119pna jest Lista deklaracji VIU-DO <\/em>zawieraj\u0105ca kolumny:<\/p>\n
\n
<\/i> Kwarta\u0142 \u2013 <\/em>kwarta\u0142, za kt\u00f3ry sk\u0142adana jest deklaracja.<\/li>\n
<\/i> Rok <\/em>– rok, za kt\u00f3ry sk\u0142adana jest deklaracja.<\/li>\n
<\/i> Wersja <\/em>– wersja formularza deklaracji, zgodnie z kt\u00f3r\u0105 wyliczona zosta\u0142a deklaracja.<\/li>\n
<\/i> Data obliczenia <\/em>– data obliczenia deklaracji.<\/li>\n
<\/i> Kwota<\/em> – kwota nale\u017cnego podatku VAT do wp\u0142aty. Kwota prezentowana jest w walucie EUR.<\/li>\n
<\/i> Status<\/em> – status okre\u015blaj\u0105cy stan deklaracji (obliczona<\/em> lub zamkni\u0119ta<\/em>).<\/li>\n
<\/i> e-Deklaracje<\/em> – informacje dotycz\u0105ce statusu e-Deklaracji.<\/li>\n
<\/i> Data wys\u0142ania <\/em>– data wys\u0142ania deklaracji do systemu e-Deklaracje.<\/li>\n<\/ul>\n
<\/p>\n
Istnieje mo\u017cliwo\u015b\u0107 wy\u015bwietlania listy deklaracji tylko za konkretny rok przez zaznaczenie parametru Rok<\/strong> i wybranie konkretnego roku.<\/p>\n
Wysy\u0142ka i odbi\u00f3r UPO dost\u0119pne s\u0105 z listy deklaracji VIU-D0, a nie jak w przypadku innych deklaracji z samego formularza deklaracji.<\/p>\n
Przycisk Wy\u015blij $\"\"$ <\/em>\u00a0umo\u017cliwia wys\u0142anie deklaracji VIU-DO do systemu e-Deklaracje za pomoc\u0105 podpisu kwalifikowanego.<\/p>\n
Przycisk Odbierz UPO<\/em> $\"\"$ s\u0142u\u017cy do odebrania Urz\u0119dowego Po\u015bwiadczenia Odbioru.<\/p>\n
Przycisk Zmie\u0144<\/em> $\"\"$ \u00a0umo\u017cliwia podgl\u0105d utworzonej wcze\u015bniej Deklaracji VIU-DO. Po rozwini\u0119ciu dodatkowego menu (czarna strza\u0142ka obok przycisku $\"\"$ ) dost\u0119pna jest opcja Podgl\u0105d UPO <\/em>umo\u017cliwiaj\u0105ca podgl\u0105d Urz\u0119dowego Po\u015bwiadczenia Odbioru.<\/p>\n
Uwaga<\/div>
Podczas edycji deklaracji VIU-DO za pomoc\u0105 przycisku $\"\"$ \u00a0dane na deklaracji nie s\u0105 przeliczane na nowo. Je\u017celi w rejestrze VAT sprzeda\u017cy nast\u0105pi zmiana zwi\u0105zana z procedur\u0105 OSS to nale\u017cy usun\u0105\u0107 dodan\u0105 wcze\u015bniej deklaracj\u0119 VIU-DO i doda\u0107 j\u0105 na nowo.<\/div><\/div><\/section>\n
Deklaracja VIU-DO jest zawsze widoczna na li\u015bcie w kolorze czarnym. Przycisk $\"\"$ \u00a0umo\u017cliwia usuni\u0119cie deklaracji o statusie obliczona<\/em>. Wysy\u0142ka deklaracji do systemu e-Deklaracje powoduje zmian\u0119 jej statusu na zamkni\u0119ta <\/em>i blokuje mo\u017cliwo\u015b\u0107 jej usuni\u0119cia. W przypadku gdy podczas odbioru UPO w kolumnie e\u2011Deklaracje <\/em>pojawi si\u0119 B\u0142\u0105d przetwarzania <\/em>to deklaracja zmienia ponownie status na obliczona <\/em>i ponownie podlega usuni\u0119ciu. Odbi\u00f3r UPO pozostawia status zamkni\u0119ta. <\/em><\/p>\n
Na li\u015bcie deklaracji VIU-DO w menu kontekstowym pod prawym przyciskiem myszy dost\u0119pna jest opcja Odblokuj deklaracj\u0119<\/strong>, kt\u00f3ra umo\u017cliwia zmian\u0119 statusu deklaracji do kt\u00f3rej odebrano UPO na obliczona<\/em>. W takim przypadku z Preliminarza p\u0142atno\u015bci usuwana jest p\u0142atno\u015b\u0107 utworzona do deklaracji.<\/p>\n
Z listy deklaracji VIU-DO dost\u0119pny jest wydruk Urz\u0119dowego Po\u015bwiadczenia Odbioru (w tym czarno bia\u0142y).<\/p>\n
Dodanie deklaracji VIU-DO<\/strong><\/p>\n
Po naci\u015bni\u0119ciu przycisku $\"\"$ \u00a0pojawia si\u0119 okno z mo\u017cliwo\u015bci\u0105 wskazania kwarta\u0142u i roku, za kt\u00f3ry ma zosta\u0107 dodana deklaracja.<\/p>\n
$\"\"$ <\/p>\n
Dodawanie deklaracji VIU-DO<\/em><\/p>\n
Po wybraniu kwarta\u0142u i roku i naci\u015bni\u0119ciu przycisku Utw\u00f3rz deklaracj\u0119<\/em> $\"\"$ \u00a0nast\u0119puje przeliczenie dokument\u00f3w dodanych do rejestru VAT sprzeda\u017cy z rodzajem transakcji Procedura OSS<\/strong>, w walucie innej ni\u017c EUR i Kursem r\u0119cznym<\/em> z notowaniem 1=1, dla kt\u00f3rych w polu Rozliczam podatek w OSS <\/strong>wskazano wybrany w oknie dodawania VIU-DO rok i kwarta\u0142. Poszczeg\u00f3lne dokumenty przeliczane s\u0105 po kursie Europejskiego Banku Centralnego z ostatniego dnia kwarta\u0142u do kt\u00f3rego nale\u017cy data sprzeda\u017cy na dokumencie. Po przeliczeniu dokumentu po kursie EBC na dokumencie w walucie innej ni\u017c EUR na zak\u0142adce [OSS]<\/strong> jako typ kursu pozostaje Kurs r\u0119czny<\/em> z ustawionym odpowiednim notowaniem oraz wyliczonymi kwotami. Dokumenty, kt\u00f3re zosta\u0142y wcze\u015bniej przeliczone po kursie EBC (z notowaniem r\u00f3\u017cnym od 1=1) nie s\u0105 ponownie przeliczane po kursie EBC podczas dodawania deklaracji VIU-DO.<\/p>\n
Uwaga<\/div>
Dokumenty z rodzajem transakcji Procedura OSS<\/strong>, w walucie innej ni\u017c EUR i Kursem r\u0119cznym<\/em> z notowaniem 1=1 mog\u0105 r\u00f3wnie\u017c zosta\u0107 przeliczone po kursie EBC na koniec kwarta\u0142u za pomoc\u0105 dost\u0119pnej w rejestrze VAT sprzeda\u017cy operacji seryjnej Przelicz po kursie EBC<\/strong>. Szczeg\u00f3\u0142y funkcjonalno\u015bci opisane zosta\u0142y poni\u017cej w punkcie nr 2.<\/div><\/div><\/section>\n
Je\u017celi na ostatni dzie\u0144 danego kwarta\u0142u nie opublikowano kursu EBC, a w danym kwartale s\u0105 dokumenty w walucie innej ni\u017c EUR, kt\u00f3re kwalifikuj\u0105 si\u0119 na deklaracj\u0119 VIU-DO DO lub w przypadku braku po\u0142\u0105czenia z Internetem po naci\u015bni\u0119ciu przycisku Utw\u00f3rz deklaracj\u0119<\/em> pojawia si\u0119 komunikat uniemo\u017cliwiaj\u0105cy dodanie deklaracji: Nie mo\u017cna naliczy\u0107 deklaracji. Nie mo\u017cna przeliczy\u0107 dokument\u00f3w w walutach innych ni\u017c EUR, poniewa\u017c nie ma opublikowanego notowania kursu Europejskiego Banku Centralnego.<\/em><\/p>\n
Podczas pr\u00f3by dodania deklaracji VIU-DO za okres wcze\u015bniejszy ni\u017c 3 kwarta\u0142 2021 r. pojawia si\u0119 komunikat: B\u0142\u0105d wyliczania deklaracji. Formularz deklaracji obowi\u0105zuje za okres od 01.07.2021. <\/em><\/p>\n
Istnieje mo\u017cliwo\u015b\u0107 dodania tylko jednej deklaracji VIU-DO za dany kwarta\u0142. Je\u017celi jest potrzeba korekty ju\u017c wys\u0142anej deklaracji to nale\u017cy to zrobi\u0107 w deklaracji za kolejny kwarta\u0142.<\/p>\n
W momencie przeliczania\/ edycji deklaracji VIU-DO w aplikacji Comarch Deklaracje Podatkowe<\/strong>, na li\u015bcie deklaracji VIU-DO w programie Comarch ERP Optima<\/strong> pojawia si\u0119 okno z informacj\u0105: Trwa edycja deklaracji VIU-DO<\/em>. Zako\u0144cz edycj\u0119 deklaracji w osobnym oknie aby powr\u00f3ci\u0107 na list\u0119<\/em>.<\/p>\n
Formularz deklaracji VIU-DO<\/strong><\/p>\n
Formularz deklaracji VIU-DO otwierany jest w aplikacji Comarch Deklaracje Podatkowe<\/strong>. Z programu Comarch<\/strong> ERP Optima<\/strong> przenoszone s\u0105 nast\u0119puj\u0105ce dane:<\/p>\n
\n
<\/i> NIP podatnika \u2013 nie podlega edycji na formularzu deklaracji.<\/li>\n
<\/i> Rok i kwarta\u0142, za jaki liczona jest deklaracja \u2013 nie podlega edycji na formularzu deklaracji.<\/li>\n
<\/i> Urz\u0105d Skarbowy, do kt\u00f3rego adresowana jest deklaracja \u2013 nie podlega edycji na formularzu deklaracji.<\/li>\n
<\/i> Rodzaj podatnika (osoba fizyczna lub podmiot nieb\u0119d\u0105cy osob\u0105 fizyczn\u0105) – podlega edycji na formularzu deklaracji.<\/li>\n
<\/i> Pe\u0142na nazwa firmy lub nazwisko i imi\u0119 dla osoby fizycznej – podlega edycji na formularzu deklaracji.<\/li>\n
<\/i> Dane z dokument\u00f3w wprowadzonych do rejestru VAT sprzeda\u017cy: kraj, stawki VAT, oznaczenie stawki (podstawowa lub obni\u017cona), rodzaj dostaw (dostawa towar\u00f3w lub \u015bwiadczenie us\u0142ug), podstawa opodatkowania wg danej stawki VAT oraz kwota podatku wg danej stawki VAT \u2013 podlegaj\u0105 edycji na formularzu deklaracji.<\/li>\n<\/ul>\n
<\/p>\n
Do sekcji C.2. \u015awiadczenie us\u0142ug z pa\u0144stwa cz\u0142onkowskiego identyfikacji oraz sta\u0142ego miejsca prowadzenia dzia\u0142alno\u015bci gospodarczej poza Uni\u0105 Europejsk\u0105 oraz dostawy towar\u00f3w wysy\u0142anych lub transportowanych z pa\u0144stwa cz\u0142onkowskiego identyfikacji <\/em>kwalifikowane s\u0105 dokumenty z rodzajem transakcji Procedura OSS<\/strong> z dat\u0105 sprzeda\u017cy nale\u017c\u0105c\u0105 do kwarta\u0142u deklaracji VIU-DO. Dokument z rodzajem Us\u0142ugi <\/em>na deklaracji VIU-DO widoczny jest jako \u015awiadczenie us\u0142ug<\/em>. Dokument z rodzajem Towary <\/em>lub \u015arodki trwa\u0142e <\/em>na deklaracji VIU-DO widoczny jest jako Dostawa towar\u00f3w.<\/em><\/p>\n
Kwoty przenoszone z programu Comarch ERP Optima <\/strong>na formularz deklaracji VIU-DO s\u0105 sum\u0105 poszczeg\u00f3lnych pozycji na dokumencie. Z kolei podstawa opodatkowania uzupe\u0142niona r\u0119cznie na formularzu deklaracji VIU-DO jest przeliczana po odpowiedniej stawce. Z tego wzgl\u0119du mog\u0105 pojawi\u0107 si\u0119 r\u00f3\u017cnice w kwocie podatku VAT wynikaj\u0105ce z zaokr\u0105gle\u0144.<\/p>\n
Do sekcji C.5. Korekty kwot podatku VAT wykazanych w deklaracjach za poprzednie okresy wynikaj\u0105ce z korekt dostaw towar\u00f3w lub \u015bwiadczonych us\u0142ug<\/em> kwalifikowane s\u0105 dokumenty z rodzajem transakcji Procedura OSS<\/strong> z dat\u0105 sprzeda\u017cy nale\u017c\u0105c\u0105 do innego kwarta\u0142u ni\u017c kwarta\u0142 deklaracji VIU-DO.<\/p>\n
Do deklaracji VIU-DO nie s\u0105 przenoszone pozycje w stawce ZW, NP oraz 0%.<\/p>\n
Na formularzu deklaracji dla ka\u017cdego kraju w oddzielnym wierszu wykazana jest ka\u017cda stawka z oznaczeniem Podstawowa\/ Obni\u017cona<\/em> oraz kwota podatku VAT w danej stawce.<\/p>\n
Je\u017celi na dokumencie w rejestrze VAT sprzeda\u017cy dodano pozycj\u0119 w stawce VAT nieobowi\u0105zuj\u0105cej w wybranym na dokumencie kraju to taki dokument trafia na deklaracj\u0119 VIU-DU z Rodzajem stawki VAT <\/em>jako Podstawowa.<\/em><\/p>\n
Dane przeniesione z dokument\u00f3w z programu Comarch ERP Optima<\/strong> podlegaj\u0105 edycji\/ usuni\u0119ciu na formularzu deklaracji VIU-DO. Po zmianie w pozycji stawki VAT, kwota VAT wyliczana jest na nowo. Podczas edycji pozycji w sekcji C.2 nast\u0119puje weryfikacja, czy dla danego kraju nie dodano ju\u017c pozycji z takim samym rodzajem dostaw i tak\u0105 sam\u0105 stawk\u0105 VAT. Je\u017celi taka pozycja zosta\u0142a ju\u017c dodana to pojawia si\u0119 informacja uniemo\u017cliwiaj\u0105ca edycj\u0119 pozycji: Taki element zosta\u0142 ju\u017c wybrany. <\/em><\/p>\n
U\u017cytkownik ma r\u00f3wnie\u017c mo\u017cliwo\u015b\u0107 dodawania\/ usuwania w\u0142asnych pozycji na deklaracji VIU-DO. Za pomoc\u0105 przycisku Dodaj pa\u0144stwo cz\u0142onkowskiego konsumpcji <\/strong>istnieje mo\u017cliwo\u015b\u0107 dodania nowego kraju ze zdefiniowanej listy kraj\u00f3w. Za pomoc\u0105 przycisku Dodaj wiersz\/ Usu\u0144 wiersz <\/strong>istnieje mo\u017cliwo\u015b\u0107 dodania\/ usuni\u0119cia pozycji dotycz\u0105cej danego rodzaju dostaw i stawki VAT. W sekcji C.2 oraz C.3 istnieje mo\u017cliwo\u015b\u0107 dodania pozycji dla kraju, kt\u00f3rego jeszcze nie ma na li\u015bcie lub takiego kt\u00f3ry ju\u017c jest, ale z inn\u0105 stawk\u0105 VAT lub z innym rodzajem dostaw. Nie ma mo\u017cliwo\u015bci dodania takiej samej pozycji, kt\u00f3ra ju\u017c istnieje. Podczas pr\u00f3by dodania takiej pozycji pojawia si\u0119 informacja: Taki element zosta\u0142 ju\u017c wybrany.<\/em> U\u017cytkownik powinien w takim przypadku dokona\u0107 modyfikacji ju\u017c istniej\u0105cej pozycji. W sekcji C.2 i C.3 nie jest r\u00f3wnie\u017c mo\u017cliwe dodanie pozycji z kwot\u0105 ujemn\u0105<\/p>\n
Za pomoc\u0105 przycisku Usu\u0144 sekcj\u0119 <\/strong>istnieje mo\u017cliwo\u015b\u0107 usuni\u0119cia wszystkich pozycji zwi\u0105zanych z danym krajem w danej sekcji.<\/p>\n
Na formularzu deklaracji VIU-DO nie ma mechanizmu weryfikuj\u0105cego, czy stawka VAT uzupe\u0142niona w pozycji odpowiada stawkom danego kraju.<\/p>\n
W sekcji C.5 nast\u0119puje walidacja, czy wskazano wcze\u015bniejszy kwarta\u0142 ni\u017c ten, za kt\u00f3ry sk\u0142adana jest deklaracja VIU-DO.<\/p>\n
Kwoty w sekcji C.6 oraz kwota w sekcji C.7 w poz. 18 Ca\u0142kowita kwota nale\u017cnego podatku VAT do wp\u0142aty<\/em> s\u0105 wyliczane automatycznie i podlegaj\u0105 modyfikacji. Kwota w poz. 18 jest wyliczana jako suma kwot z sekcji C.6 z pomini\u0119ciem kwot ujemnych.<\/p>\n
Wszystkie kwoty na formularzu deklaracji VIU-DO wy\u015bwietlane s\u0105 w walucie EUR.<\/p>\n
P\u0142atno\u015b\u0107 do deklaracji VIU-DO tworzona jest na kwot\u0119 z poz. 18 Ca\u0142kowita kwota nale\u017cnego podatku VAT<\/em> w walucie EUR w momencie odbioru UPO. Kwota w PLN na p\u0142atno\u015bci przeliczana jest po kursie EBC z dnia odbioru UPO. Termin p\u0142atno\u015bci ustawiany jest na ostatni dzie\u0144 miesi\u0105ca, a gdy przypada na dzie\u0144 wolny to jest przesuwany na kolejny dzie\u0144 roboczy. Istnieje mo\u017cliwo\u015b\u0107 zmiany kursu na p\u0142atno\u015bci utworzonej do deklaracji VIU-DO. Je\u017celi na dzie\u0144 odbioru UPO nie opublikowano kursu EBC to na p\u0142atno\u015bci ustawiany jest Kurs r\u0119czny <\/em>z notowaniem 1=1. Kurs ten podlega edycji.<\/p>\n
Je\u017celi na deklaracji nie uzupe\u0142niono wszystkich wymaganych p\u00f3l to podczas pr\u00f3by zapisania formularza wy\u015bwietlany jest komunikat: Niekt\u00f3re pola nie zosta\u0142y uzupe\u0142nione. Popraw b\u0142\u0119dy na formularzu.<\/em><\/p>\n
Wydruk deklaracji VIU-DO jest dost\u0119pny z poziomu otwartego formularza deklaracji pod przyciskiem $\"\"$ .<\/p>\n
Podgl\u0105d wydruku deklaracji VIU-DO jest dost\u0119pny z poziomu otwartego formularza deklaracji pod przyciskiem $\"\"$ .<\/p>\n
Uwaga<\/div>
Z poziomu formularza deklaracji VIU-DO nie ma mo\u017cliwo\u015bci ponownego jej przeliczenia. Je\u017celi w rejestrze VAT sprzeda\u017cy nast\u0105pi zmiana i deklaracja VIU-DO za ten kwarta\u0142 nie zosta\u0142a jeszcze wys\u0142ana do systemu e\u2011Deklaracje to nale\u017cy j\u0105 usun\u0105\u0107 i doda\u0107 ponownie.<\/div><\/div><\/section>\n
Kwalifikowanie dokument\u00f3w do sekcji dotycz\u0105cej korekt<\/strong><\/p>\n
Je\u017celi na dokumencie z rodzajem transakcji Procedura OSS <\/strong>data sprzeda\u017cy nale\u017cy do poprzedniego kwarta\u0142u i za ten okres deklaracja VIU-DO zosta\u0142a naliczona i wys\u0142ana do systemu e-Deklaracje to w polu Rozliczam podatek w OSS<\/strong> domy\u015blnie ustawia si\u0119 bie\u017c\u0105cy kwarta\u0142.<\/p>\n
Je\u017celi data sprzeda\u017cy dokumentu nale\u017cy do kwarta\u0142u wcze\u015bniejszego ni\u017c poprzedni to w polu Rozliczam podatek w OSS<\/strong> domy\u015blnie ustawia si\u0119 bie\u017c\u0105cy kwarta\u0142.<\/p>\n
W przypadku dokumentu dodanego w walucie innej ni\u017c EUR w polu Data kursu <\/strong>domy\u015blnie ustawiany jest ostatni dzie\u0144 kwarta\u0142u do kt\u00f3rego nale\u017cy data sprzeda\u017cy.<\/p>\n
2. Rejestry VAT sprzeda\u017cy. Operacje seryjne.<\/strong> Na li\u015bcie dokument\u00f3w w rejestrze VAT sprzeda\u017cy w menu kontekstowym oraz na przycisku $\"\"$ dodano now\u0105 grup\u0119 OSS<\/strong> zawieraj\u0105c\u0105 operacje seryjne:<\/p>\n
\n
<\/i> Przelicz po kursie EBC <\/strong>\u2013 funkcja umo\u017cliwia seryjne przeliczenie dokument\u00f3w po kursie Europejskiego Banku Centralnego dla dokument\u00f3w zakwalifikowanych do deklaracji VIU-DO w danym kwartale.<\/li>\n<\/ul>\n
$\"\"$ <\/p>\n
Parametry seryjnego przeliczenia dokument\u00f3w po kursie EBC<\/em><\/p>\n
Po wybraniu kwarta\u0142u i roku oraz naci\u015bni\u0119ciu przycisku pioruna nast\u0119puje przeliczenie dokument\u00f3w z rodzajem transakcji Procedura OSS<\/strong>, w walucie innej ni\u017c EUR i Kursem r\u0119cznym<\/em> z notowaniem 1=1, dla kt\u00f3rych w polu Rozliczam podatek w OSS <\/strong>wskazano wybrany w oknie operacji seryjnej rok i kwarta\u0142. U\u017cytkownik nie musi zaznacza\u0107 na li\u015bcie \u017cadnych dokument\u00f3w.<\/p>\n
Dokumenty przeliczane s\u0105 po kursie EBC z ostatniego dnia kwarta\u0142u do kt\u00f3rego nale\u017cy data sprzeda\u017cy.<\/p>\n
Przyk\u0142ad<\/div>
Data sprzeda\u017cy<\/strong>: 01.09.2021.<\/p>\n
Rozliczam podatek w OSS<\/strong>: 4 kwarta\u0142 2021.<\/p>\n
Dokument zostanie przeliczony po kursie Europejskiego Banku Centralnego opublikowanym na 30.09.2021.<\/div><\/div><\/section>\n
Po przeliczeniu po kursie EBC na dokumencie w walucie innej ni\u017c EUR na zak\u0142adce [OSS]<\/strong> jako typ kursu pozostaje Kurs r\u0119czny<\/em> z ustawionym odpowiednim notowaniem oraz wyliczonymi kwotami.<\/p>\n
Dokumenty z Kursem r\u0119cznym<\/em> z notowaniem innym ni\u017c 1=1 oraz dokumenty z kursem Nieokre\u015blony <\/em>nie s\u0105 przeliczane po kursie EBC.<\/p>\n
Je\u017celi na ostatni dzie\u0144 danego kwarta\u0142u nie opublikowano jeszcze kursu EBC dla waluty EUR w oknie operacji seryjnej pojawia si\u0119 ostrze\u017cenie: Na dzie\u0144 [data] nie opublikowano kursu waluty<\/em>.<\/p>\n
Je\u017celi na ostatni dzie\u0144 danego kwarta\u0142u nie opublikowano jeszcze kursu EBC dla waluty EUR i w tym kwartale dodano dokumenty w walucie innej ni\u017c EUR to po naci\u015bni\u0119ciu przycisku pioruna pojawia si\u0119 komunikat: Nie mo\u017cna przeliczy\u0107 dokument\u00f3w w walutach innych ni\u017c EUR, poniewa\u017c nie ma opublikowanego notowania kursu Europejskiego Banku Centralnego<\/em>.<\/p>\n
\n
<\/i> Zmie\u0144 dat\u0119 deklaracji VIU-DO<\/strong> \u2013 funkcja umo\u017cliwia seryjn\u0105 zmian\u0119 daty deklaracji VIU-DO dla dokument\u00f3w z rodzajem transakcji Procedura OSS<\/strong>.<\/li>\n<\/ul>\n
$\"\"$ <\/p>\n
Parametry seryjnej zmiany daty deklaracji<\/em><\/p>\n
Po wyborze opcji Zmie\u0144 dat\u0119 deklaracji VIU-DO<\/strong> pojawia si\u0119 okno z domy\u015blnie zaznaczonym parametrem Rozlicza\u0107 w VIU-DO<\/strong> wraz z mo\u017cliwo\u015bci\u0105 wskazania kwarta\u0142u i roku jaki ma zosta\u0107 ustawiony na pod\u015bwietlonym\/ zaznaczonych dokumentach.<\/p>\n
U\u017cytkownik ma r\u00f3wnie\u017c mo\u017cliwo\u015b\u0107 odznaczenia parametru Rozliczam podatek w OSS <\/strong>na pod\u015bwietlonym\/ zaznaczonych dokumentach. Aby tego dokona\u0107 nale\u017cy w oknie seryjnej zmiany daty deklaracji VIU-DO odznaczy\u0107 parametr Rozlicza\u0107 w VIU_DO<\/strong>. Odznaczenie parametru powoduje, \u017ce wskazane dokumenty nie zostan\u0105 uwzgl\u0119dnione w deklaracji VIU-DO<\/p>\n
3. Rejestry VAT sprzeda\u017cy.<\/strong> W zwi\u0105zku z wprowadzeniem formularza deklaracji VIU-DO, w rejestrze VAT sprzeda\u017cy z poziomu zak\u0142adki [Rejestry VAT]<\/strong> dodano nowy wydruk Klasyfikacja sprzeda\u017cy\/ Zestawienie transakcji do VIU-DO. <\/em>W przypadku dokument\u00f3w w walucie innej ni\u017c EUR prezentowane na wydruku kwoty pobierane s\u0105 z dokumentu z zak\u0142adki [OSS]<\/strong>. Przed wykonaniem wydruku dokumenty powinny zosta\u0107 przeliczone przez u\u017cytkownika po kursie EBC na koniec kwarta\u0142u. Mo\u017cna do tego wykorzysta\u0107 dost\u0119pn\u0105 w rejestrze VAT sprzeda\u017cy operacj\u0119 seryjn\u0105 Przelicz po kursie EBC<\/strong>.<\/p>\n
Przed wykonaniem wydruku pojawia si\u0119 okno z mo\u017cliwo\u015bci\u0105 wskazania kwarta\u0142u i roku oraz z\u00a0parametrem pozwalaj\u0105cym na okre\u015blenie, czy drukowa\u0107 list\u0119 dokument\u00f3w czy tylko podsumowania.<\/p>\n
Wydruk sk\u0142ada si\u0119 z dw\u00f3ch sekcji, odpowiadaj\u0105cych formularzowi deklaracji VIU-DO:<\/p>\n
\n
<\/i> 2. \u015awiadczenie us\u0142ug z pa\u0144stwa cz\u0142onkowskiego identyfikacji oraz sta\u0142ego miejsca prowadzenia dzia\u0142alno\u015bci gospodarczej poza Uni\u0105 Europejsk\u0105 oraz dostawy towar\u00f3w wysy\u0142anych lub transportowanych z pa\u0144stwa cz\u0142onkowskiego identyfikacji<\/em> \u2013 do sekcji kwalifikowane s\u0105 dokumenty z dat\u0105 sprzeda\u017cy nale\u017c\u0105c\u0105 do kwarta\u0142u deklaracji VIU-DO,<\/li>\n
<\/i> 5. Korekty kwot podatku VAT wykazanych w deklaracjach za poprzednie okresy wynikaj\u0105ce z korekt dostaw towar\u00f3w lub \u015bwiadczonych us\u0142ug<\/em> \u2013 do sekcji kwalifikowane s\u0105 dokumenty z dat\u0105 sprzeda\u017cy nale\u017c\u0105c\u0105 do innego kwarta\u0142u ni\u017c kwarta\u0142 deklaracji VIU-DO.<\/li>\n<\/ul>\n
<\/p>\n
Dokumenty s\u0105 prezentowane na wydruku z podzia\u0142em na poszczeg\u00f3lne kraje, rodzaj (Towary <\/em>lub Us\u0142ugi) <\/em>oraz w ramach rodzaju z podzia\u0142em na poszczeg\u00f3lne stawki VAT. Wydruk zawiera osobne podsumowanie dla ka\u017cdej stawki VAT, rodzaju i kraju.<\/p>\n
4. Rejestry VAT. Automatyczne przenoszenie dokument\u00f3w zakupowych z modu\u0142u Handel. <\/strong>Dodano mo\u017cliwo\u015b\u0107 automatycznego przenoszenia do rejestru VAT:<\/p>\n
\n
<\/i> Faktur Zakupu i ich korekt (za wyj\u0105tkiem noty koryguj\u0105cej).<\/li>\n
<\/i> Dokument\u00f3w Wewn\u0119trznych Zakupu i ich korekt.<\/li>\n<\/ul>\n
<\/p>\n
Funkcja jest dost\u0119pna je\u017celi pobrano modu\u0142 Faktury <\/em>lub Handel<\/em> lub Handel Plus<\/em>.<\/p>\n
Dokumenty mog\u0105 by\u0107 przenoszone automatycznie do rejestru VAT po ich zatwierdzeniu po zaznaczeniu w Konfiguracji Firmy\/ Ksi\u0119gowo\u015b\u0107\/ Parametry na nowej zak\u0142adce [Operacje automatyczne]<\/strong> parametru Automatyczne przenoszenie dokument\u00f3w z Handlu do rejestr\u00f3w VAT <\/strong>i wskazaniu odpowiednich rodzaj\u00f3w dokument\u00f3w. Przynajmniej jeden rodzaj dokumentu powinien by\u0107 zaznaczony. Po zaznaczeniu rodzaju dokumentu u\u017cytkownik ma mo\u017cliwo\u015b\u0107 wybrania rejestru, do kt\u00f3rego przeniesione zostan\u0105 dane dokumenty.<\/p>\n
Parametr Automatyczne przenoszenie dokument\u00f3w z Handlu do rejestr\u00f3w VAT <\/strong>w nowych bazach jest domy\u015blnie zaznaczony wraz z opcjami: Dokumenty wewn\u0119trzne zakupu<\/strong> oraz Faktury zakupu<\/strong>. W przypadku baz zaktualizowanych z wcze\u015bniejszych wersji programu parametr jest domy\u015blnie odznaczony.<\/p>\n
Dokumenty zostan\u0105 przeniesione automatycznie do rejestru VAT zakupu po wyborze na li\u015bcie Faktur Zakupu\/ Dokument\u00f3w Wewn\u0119trznych Zakupu w menu kontekstowym opcji Zatwierd\u017a dokumenty<\/strong> lub po odznaczeniu na Fakturze Zakupu\/ Dokumencie Wewn\u0119trznym Zakupu parametru Bufor<\/strong>.<\/p>\n
Je\u017celi do Faktury Zakupu dodano Korekt\u0119 kursu waluty to przeniesienie obu dokument\u00f3w (jako sumy) nast\u0119puje w momencie zatwierdzenia Korekty.<\/p>\n
Uwaga<\/div>
Dokumenty zaimportowane do modu\u0142u Handel <\/em>jako zatwierdzone oraz dokumenty przekszta\u0142cane i od razu zatwierdzane w tle, nie przez u\u017cytkownika (np. Korekta Dokumentu Wewn\u0119trznego Zakupu, Faktura Zakupu utworzona na podstawie Faktury RR, je\u017celi podczas zatwierdzania Faktury RR zaznaczono opcje: FZ<\/strong> i PZ<\/strong>) nie s\u0105 automatycznie przenoszone do rejestru VAT.<\/div><\/div><\/section>\n
Je\u017celi u\u017cytkownik w Konfiguracji nie wska\u017ce folderu, do kt\u00f3rego maj\u0105 by\u0107 automatycznie przenoszone dokumenty lub wskazany w Konfiguracji folder jest nieaktywny to podczas zatwierdzania danego rodzaju dokumentu pojawia si\u0119 okno z wyborem rejestru, do kt\u00f3rego maj\u0105 zosta\u0107 przeniesione dokumenty. Rejestr ten zostanie ustawiony w Konfiguracji dla danego rodzaju dokumentu.<\/p>\n
Je\u017celi w Konfiguracji <\/em>nie zaznaczono parametru Automatyczne przenoszenie dokument\u00f3w z Handlu do rejestr\u00f3w VAT <\/strong>to w nast\u0119puj\u0105cych przypadkach:<\/p>\n
\n
<\/i> Je\u017celi pobrano modu\u0142 Faktury lub Handel lub Handel Plus i w Konfiguracji Firmy\/ Og\u00f3lne\/ Praca rozproszona wskazano nie <\/strong>lub<\/li>\n
<\/i> Je\u017celi pobrano modu\u0142 Faktury lub Handel lub Handel Plus i w Konfiguracji Firmy\/ Og\u00f3lne\/ Praca rozproszona wskazanoksi\u0119gowo\u015b\u0107 <\/strong>lub<\/li>\n
<\/i> Je\u017celi pobrano modu\u0142 Faktury lub Handel lub Handel Plus i w Konfiguracji Firmy\/ Og\u00f3lne\/ Praca rozproszona wskazano sprzeda\u017c\/p\u0142ace <\/strong>oraz zaznaczono parametr Eksport faktur VAT z rejestr\u00f3w VAT<\/strong><\/li>\n<\/ul>\n
<\/p>\n
to dla operatora b\u0119d\u0105cego Administratorem podczas zatwierdzania Faktur Zakupu\/ Dokument\u00f3w Wewn\u0119trznych Zakupu pojawia si\u0119 komunikat: Dokumenty wystawiane w module Handel mog\u0105 zosta\u0107 automatycznie przeniesione do rejestr\u00f3w VAT. Czy chcesz aby przenoszenie odbywa\u0142o si\u0119 automatycznie po zatwierdzeniu dokument\u00f3w? Zaakceptowanie komunikatu powoduje zaznaczenie w Konfiguracji parametru Automatyczne przenoszenie dokument\u00f3w z Handlu do rejestr\u00f3w VAT <\/strong>i pojawienie si\u0119 okna z wyborem rejestru, do kt\u00f3rego ma by\u0107 przenoszony dany rodzaj dokumentu. Okno z wyborem rejestru pojawi si\u0119 r\u00f3wnie\u017c podczas zatwierdzania innego rodzaju dokumentu. Wyb\u00f3r opcji Nie <\/em>skutkuje tym, \u017ce dokumenty nie b\u0119d\u0105 automatycznie przenoszone do rejestru VAT i komunikat pojawi si\u0119 ponownie podczas zatwierdzania kolejnego dokumentu. Wyb\u00f3r opcji Nie <\/em>i zaznaczenie w oknie komunikatu opcji Zapami\u0119taj odpowied\u017a i nie pokazuj wi\u0119cej <\/em>powoduje, \u017ce dokumenty nie b\u0119d\u0105 automatycznie przenoszone do rejestru VAT i komunikat nie pojawi si\u0119 ponownie podczas zatwierdzania kolejnego dokumentu.<\/p>\n
5. Ksi\u0119ga Podatkowa oraz Ewidencja Rycza\u0142towa. Automatyczne ksi\u0119gowanie dokument\u00f3w. <\/strong>Dodano mo\u017cliwo\u015b\u0107 automatycznego ksi\u0119gowania dokument\u00f3w do Ksi\u0119gi Podatkowej oraz Ewidencji Rycza\u0142towej. Funkcja jest dost\u0119pna je\u017celi pobrano modu\u0142 Ksi\u0119ga Podatkowa <\/em>oraz jako Rodzaj ksi\u0119gowo\u015bci <\/em>wskazano Ksi\u0119g\u0119 Podatkow\u0105 <\/em>lub Ewidencj\u0119 Rycza\u0142tow\u0105<\/em>.<\/p>\n
W przypadku Ksi\u0119gi Podatkowej istnieje mo\u017cliwo\u015b\u0107 automatycznego ksi\u0119gowania nast\u0119puj\u0105cych dokument\u00f3w:<\/p>\n
\n
<\/i> Amortyzacje,<\/li>\n
<\/i> Delegacje,<\/li>\n
<\/i> Ewidencja dodatkowa koszt\u00f3w,<\/li>\n
<\/i> Ewidencja dodatkowa przychod\u00f3w,<\/li>\n
<\/i> Faktury zakupu i ich korekty (za wyj\u0105tkiem noty koryguj\u0105cej),<\/li>\n
<\/i> Likwidacje,<\/li>\n
<\/i> Lista p\u0142ac,<\/li>\n
<\/i> Rejestr sprzeda\u017cy VAT,<\/li>\n
<\/i> Rejestr zakupu VAT,<\/li>\n
<\/i> R\u00f3\u017cnice kursowe,<\/li>\n
<\/i> R\u00f3\u017cnice kursowe MW,<\/li>\n
<\/i> Spis z natury,<\/li>\n
<\/i> Zapisy kasowe\/bankowe.<\/li>\n<\/ul>\n
<\/p>\n
W przypadku Ewidencji Rycza\u0142towej istnieje mo\u017cliwo\u015b\u0107 automatycznego ksi\u0119gowania nast\u0119puj\u0105cych dokument\u00f3w:<\/p>\n
\n
<\/i> Ewidencja dodatkowa przychod\u00f3w,<\/li>\n
<\/i> Rejestr sprzeda\u017cy VAT,<\/li>\n
<\/i> R\u00f3\u017cnice kursowe,<\/li>\n
<\/i> R\u00f3\u017cnice kursowe MW.<\/li>\n<\/ul>\n
<\/p>\n
Dokumenty mog\u0105 by\u0107 ksi\u0119gowane automatycznie po zaznaczeniu w Konfiguracji Firmy\/ Ksi\u0119gowo\u015b\u0107\/ Parametry na nowej zak\u0142adce [Operacje automatyczne]<\/strong> parametru Automatyczne ksi\u0119gowanie dokument\u00f3w z pomini\u0119ciem zbiorczych ksi\u0119gowa\u0144 <\/strong>i wskazaniu rodzaj\u00f3w dokument\u00f3w, kt\u00f3re maj\u0105 by\u0107 automatycznie ksi\u0119gowane. Przynajmniej jeden rodzaj dokumentu powinien by\u0107 zaznaczony.<\/p>\n
Parametr Automatyczne ksi\u0119gowanie dokument\u00f3w z pomini\u0119ciem zbiorczych ksi\u0119gowa\u0144 <\/strong>w nowych bazach jest domy\u015blnie zaznaczony wraz z wszystkimi rodzajami dokument\u00f3w. W przypadku baz zaktualizowanych z wcze\u015bniejszych wersji programu parametr jest domy\u015blnie odznaczony.<\/p>\n
Nast\u0119puj\u0105ce dokumenty:<\/p>\n
\n
<\/i> Rejestry sprzeda\u017cy VAT,<\/li>\n
<\/i> Ewidencja dodatkowa przychod\u00f3w,<\/li>\n
<\/i> R\u00f3\u017cnice kursowe\/ R\u00f3\u017cnice kursowe MW<\/li>\n<\/ul>\n
<\/p>\n
nie podlegaj\u0105 automatycznemu ksi\u0119gowaniu w przypadku zaznaczenia w Konfiguracji Firmy\/ Ksi\u0119gowo\u015b\u0107\/ Parametry danego rodzaju dokumentu w sekcji Zbiorcze ksi\u0119gowanie dokument\u00f3w (nie podlegaj\u0105 automatycznemu ksi\u0119gowaniu)<\/strong>. Po zaznaczeniu w tej sekcji danego rodzaju dokumentu nast\u0119puje jego odznaczenie w sekcji Automatyczne ksi\u0119gowanie dokument\u00f3w z pomini\u0119ciem zbiorczych ksi\u0119gowa\u0144<\/strong>.<\/p>\n
Po zaznaczeniu danego rodzaju dokumentu w sekcji Zbiorcze ksi\u0119gowanie dokument\u00f3w (nie podlegaj\u0105 automatycznemu ksi\u0119gowaniu)<\/strong> nie jest mo\u017cliwe zaznaczenie tego rodzaju dokumentu w sekcji Automatyczne ksi\u0119gowanie dokument\u00f3w z pomini\u0119ciem zbiorczych ksi\u0119gowa\u0144<\/strong>.<\/p>\n
Po zaznaczeniu parametru Automatyczne ksi\u0119gowanie dokument\u00f3w z pomini\u0119ciem zbiorczych ksi\u0119gowa\u0144<\/strong> bez wskazania \u017cadnego rodzaju dokument\u00f3w, podczas pr\u00f3by zapisu okna Konfiguracji pojawi si\u0119 komunikat: Przynajmniej jeden rodzaj dokumentu powinien by\u0107 zaznaczony<\/em>.<\/em><\/p>\n
Je\u017celi w Konfiguracji nie zaznaczono parametru Automatyczne ksi\u0119gowanie dokument\u00f3w z pomini\u0119ciem zbiorczych ksi\u0119gowa\u0144 <\/strong>to dla operatora b\u0119d\u0105cego Administratorem podczas zapisywania\/ zatwierdzania wy\u017cej wymienionych dokument\u00f3w (za wyj\u0105tkiem r\u00f3\u017cnic kursowych oraz r\u00f3\u017cnic kursowych MW) pojawia si\u0119 komunikat: Dokumenty mog\u0105 by\u0107 automatycznie ksi\u0119gowane do KPiR\/ Ewidencji Rycza\u0142towej podczas ich zatwierdzania. Je\u015bli chcesz wskaza\u0107 konkretne dokumenty mo\u017cesz to zrobi\u0107 w Konfiguracji Firmy\/Ksi\u0119gowo\u015b\u0107\/Parametry\/Operacje automatyczne. Czy chcesz w\u0142\u0105czy\u0107 automat? Zaakceptowanie komunikatu powoduje zaznaczenie w Konfiguracji parametru Automatyczne ksi\u0119gowanie dokument\u00f3w z pomini\u0119ciem zbiorczych ksi\u0119gowa\u0144 <\/strong>wraz z wszystkimi rodzajami dokument\u00f3w (za wyj\u0105tkiem tych, dla kt\u00f3rych zaznaczono parametr dotycz\u0105cy zbiorczego ksi\u0119gowania). Wyb\u00f3r opcji Nie <\/em>skutkuje tym, \u017ce dokumenty nie b\u0119d\u0105 automatycznie ksi\u0119gowane i komunikat pojawi si\u0119 ponownie podczas zapisywania\/ zatwierdzania kolejnego dokumentu. Wyb\u00f3r opcji Nie <\/em>i zaznaczenie w oknie komunikatu opcji Zapami\u0119taj odpowied\u017a i nie pokazuj wi\u0119cej <\/em>powoduje, \u017ce dokumenty nie b\u0119d\u0105 automatycznie ksi\u0119gowane i komunikat nie pojawi si\u0119 ponownie podczas zapisywania\/ zatwierdzania kolejnego dokumentu. Wy\u017cej wymieniony komunikat nie pojawi si\u0119 podczas zapisywania dokumentu w rejestrze sprzeda\u017cy VAT\/ ewidencji dodatkowej przychod\u00f3w, je\u017celi w Konfiguracji zaznaczono parametr dotycz\u0105cy zbiorczego ksi\u0119gowania dla danego rodzaju dokumentu.<\/p>\n
Automatyczne ksi\u0119gowanie dokument\u00f3w <\/strong><\/p>\n
Amortyzacje<\/strong><\/p>\n
Dokumenty amortyzacji s\u0105 ksi\u0119gowane automatycznie do Ksi\u0119gi Podatkowej do kolumny 13. Pozosta\u0142e.<\/p>\n
Dokumenty amortyzacji s\u0105 automatycznie ksi\u0119gowane do Ksi\u0119gi Podatkowej:<\/p>\n
\n
<\/i> Po zapisaniu dokumentu amortyzacji bezpo\u015brednio na li\u015bcie Dokumenty \u015brodk\u00f3w trwa\u0142ych.<\/li>\n
<\/i> Po wygenerowaniu amortyzacji z listy \u015brodk\u00f3w trwa\u0142ych. Je\u015bli u\u017cytkownik na li\u015bcie \u015brodk\u00f3w trwa\u0142ych zaznaczy kilka \u015brodk\u00f3w to tworzony jest jeden zapis ksi\u0119gowy dla zaznaczonych \u015brodk\u00f3w trwa\u0142ych.<\/li>\n
<\/i> Po wygenerowaniu amortyzacji z modu\u0142u Biuro Rachunkowe. Tworzony jest jeden zapis ksi\u0119gowy dla wszystkich \u015brodk\u00f3w trwa\u0142ych z wygenerowan\u0105 amortyzacj\u0105.<\/li>\n<\/ul>\n
<\/p>\n
Delegacje<\/strong><\/p>\n
Delegacje s\u0105 ksi\u0119gowane automatyczne do Ksi\u0119gi Podatkowej do kolumny 13. Pozosta\u0142e w momencie ich zatwierdzenia.<\/p>\n
Ewidencja dodatkowa koszt\u00f3w<\/strong><\/p>\n
Ewidencja dodatkowa koszt\u00f3w jest ksi\u0119gowana automatycznie do Ksi\u0119gi Podatkowej do kolumny wskazanej w kwotach dodatkowych, a w przypadku ich braku do kolumny wskazanej na kategorii wybranej na dokumencie.<\/p>\n
Ewidencja dodatkowa przychod\u00f3w<\/strong><\/p>\n
Ewidencja dodatkowa przychod\u00f3w jest ksi\u0119gowana automatycznie do Ksi\u0119gi Podatkowej\/ Ewidencji Rycza\u0142towej do kolumny wskazanej w kwotach dodatkowych, a w przypadku ich braku do kolumny wskazanej na kategorii wybranej na dokumencie.<\/p>\n
Faktury zakupu<\/strong><\/p>\n
Faktury Zakupu s\u0105 ksi\u0119gowane automatycznie do Ksi\u0119gi Podatkowej do kolumny wskazanej na kategorii wybranej w pozycji dokumentu, a w przypadku jej braku do kolumny wskazanej na kategorii wybranej w nag\u0142\u00f3wku dokumentu, a je\u017celi ona r\u00f3wnie\u017c nie zosta\u0142a uzupe\u0142niona to ksi\u0119gowanie nast\u0119puje do kolumny 10.Towary. Przy ksi\u0119gowaniu brane s\u0105 pod uwag\u0119 r\u00f3wnie\u017c: ustawiony na kategorii podzia\u0142 odlicze\u0144, procent ksi\u0119gowania w koszty oraz to czy kontrahent jest podatnikiem VAT czynnym czy nie. Na podstawie kombinacji tych wszystkich czynnik\u00f3w wyliczana jest odpowiednia kwota do zaksi\u0119gowania<\/p>\n
Faktury Zakupu s\u0105 ksi\u0119gowane automatycznie do Ksi\u0119gi Podatkowej po wyborze na li\u015bcie Faktur Zakupu w menu kontekstowym opcji Zatwierd\u017a dokumenty<\/strong> lub po odznaczeniu na Fakturze Zakupu parametru Bufor<\/strong>.<\/p>\n
Dokumenty przekszta\u0142cane i od razu zatwierdzane w tle (nie przez u\u017cytkownika) nie s\u0105 automatycznie ksi\u0119gowane do Ksi\u0119gi Podatkowej.<\/p>\n
Przyk\u0142ad<\/div>
Po zatwierdzeniu Faktury RR, na kt\u00f3rej zaznaczono parametr FZ<\/strong> – powsta\u0142a Faktura Zakupu nie jest automatycznie ksi\u0119gowana do KPiR.<\/p>\n
Je\u017celi Faktura RR zostanie zatwierdzona bez zaznaczonego parametru FZ<\/strong>, a nast\u0119pnie przekszta\u0142cona do Faktury Zakupu to podczas zatwierdzania Faktury Zakupu zostanie ona automatycznie zaksi\u0119gowana do Ksi\u0119gi Podatkowej.<\/div><\/div><\/section>\n
Je\u017celi do Faktury Zakupu dodano Korekt\u0119 kursu waluty to ksi\u0119gowanie obu dokument\u00f3w (jako sumy) nast\u0119puje w momencie zatwierdzenia Korekty kursu waluty.<\/p>\n
Na zapisie ksi\u0119gowym powsta\u0142ym do Faktury Zakupu na zak\u0142adce [Dokumenty handlowe]<\/strong> w kolumnie Numer dokumentu wy\u015bwietlany jest Numer obcy.<\/p>\n
Likwidacje<\/strong><\/p>\n
Dokumenty likwidacji s\u0105 ksi\u0119gowane automatycznie do Ksi\u0119gi Podatkowej do kolumny 13. Pozosta\u0142e po zaznaczeniu na karcie \u015brodka trwa\u0142ego parametru Zlikwidowany <\/strong>lub Zbyty <\/strong>i zapisaniu karty \u015brodka lub po dodaniu i zapisaniu dokumentu likwidacji bezpo\u015brednio na li\u015bcie Dokumenty \u015brodk\u00f3w trwa\u0142ych.<\/p>\n
Lista p\u0142ac<\/strong><\/p>\n
Lista p\u0142ac jest ksi\u0119gowana automatycznie do Ksi\u0119gi Podatkowej do kolumny 10. Wynagrodzenia oraz do kolumny 13. Pozosta\u0142e.<\/p>\n
Lista p\u0142ac jest ksi\u0119gowana automatycznie do Ksi\u0119gi Podatkowej po wyborze na li\u015bcie Listy p\u0142ac <\/em>w menu kontekstowym opcji Zamknij list\u0119 p\u0142ac<\/strong>.<\/p>\n
Rejestr sprzeda\u017cy VAT<\/strong><\/p>\n
Rejestr sprzeda\u017cy VAT jest ksi\u0119gowany automatycznie do Ksi\u0119gi Podatkowej\/ Ewidencji Rycza\u0142towej do kolumny wybranej w pozycji dokumentu.<\/p>\n
Rejestr zakupu VAT<\/strong><\/p>\n
Rejestr zakupu VAT jest ksi\u0119gowany automatycznie do Ksi\u0119gi Podatkowej do kolumny wybranej w pozycji dokumentu.<\/p>\n
R\u00f3\u017cnice kursowe<\/strong><\/p>\n
R\u00f3\u017cnice kursowe s\u0105 ksi\u0119gowane automatycznie do Ksi\u0119gi Podatkowej w momencie rozliczenia dokument\u00f3w je\u017celi na formularzu r\u00f3\u017cnicy kursowej automatycznie ustawi si\u0119 Kolumna KPiR. Je\u017celi w momencie rozliczenia nie ustawi si\u0119 Kolumna KPiR to po jej wskazaniu na r\u00f3\u017cnicy kursowej i zapisaniu formularza nast\u0105pi automatyczne ksi\u0119gowanie do Ksi\u0119gi Podatkowej.<\/p>\n
R\u00f3\u017cnice kursowe s\u0105 ksi\u0119gowane automatycznie do Ewidencji Rycza\u0142towej do Kolumny Rycza\u0142tu wskazanej na r\u00f3\u017cnicy kursowej po uzupe\u0142nieniu tego pola i zapisaniu formularza.<\/p>\n
R\u00f3\u017cnice kursowe MW<\/strong><\/p>\n
R\u00f3\u017cnice kursowe MW s\u0105 ksi\u0119gowane automatycznie do Ksi\u0119gi Podatkowej\/ Ewidencji Rycza\u0142towej do kolumny wskazanej na r\u00f3\u017cnicy kursowej po uzupe\u0142nieniu tego pola i zapisaniu formularza.<\/p>\n
Spis z natury<\/strong><\/p>\n
Spis z natury jest ksi\u0119gowany automatycznie do Ksi\u0119gi Podatkowej do kolumny 15. Zasz\u0142o\u015bci w momencie jego zapisywania.<\/p>\n
Zapisy kasowe\/bankowe<\/strong><\/p>\n
Zapis kasowy\/bankowy jest ksi\u0119gowany automatycznie do Ksi\u0119gi Podatkowej do kolumny wybranej na zapisie.<\/p>\n
Uwaga<\/div>
W przypadku stosowania metody kasowej, je\u017celi rozliczanie dokument\u00f3w nast\u0119puje z Preliminarza p\u0142atno\u015bci opcj\u0105 Rozlicz pojedynczo to nale\u017cy w Konfiguracji dla parametru Automatyczne ksi\u0119gowanie dokument\u00f3w z pomini\u0119ciem zbiorczych ksi\u0119gowa\u0144<\/strong> odznaczy\u0107 opcj\u0119 Zapisy kasowe\/bankowe<\/strong> lub ustawia\u0107 na tym zapisie kolumn\u0119 do ksi\u0119gowania na Nie ksi\u0119gowa\u0107.<\/div><\/div><\/section>\n
Automatycznemu ksi\u0119gowaniu nie podlegaj\u0105:<\/p>\n
\n
<\/i> Rozliczenie sprzeda\u017cy wed\u0142ug struktury zakup\u00f3w,<\/li>\n
<\/i> Korekta zakup\u00f3w VAT zwi\u0105zana ze sprzeda\u017c\u0105 zwolnion\u0105 i opodatkowan\u0105,<\/li>\n
<\/i> Dokumenty zaimportowane do modu\u0142u Handel <\/em>jako zatwierdzone,<\/li>\n<\/ul>\n
<\/p>\n
W przypadku firmy wielozak\u0142adowej automatyczne ksi\u0119gowanie nast\u0119puje do zak\u0142adu wskazanego na formularzu dokumentu. Je\u017celi pole Zak\u0142ad <\/strong>nie jest uzupe\u0142nione to dokument nie zostanie automatycznie zaksi\u0119gowany do momentu jego uzupe\u0142nienia.<\/p>\n
Dokument nie zostanie automatycznie zaksi\u0119gowany je\u017celi dotyczy okresu, kt\u00f3ry zosta\u0142 zamkni\u0119ty.<\/p>\n
Aby dany Operator nie mia\u0142 mo\u017cliwo\u015bci automatycznego ksi\u0119gowania dokument\u00f3w, nale\u017cy na jego karcie doda\u0107 blokad\u0119 do ksi\u0119gowania danego rodzaju dokument\u00f3w. W zwi\u0105zku z tym na karcie operatora na zak\u0142adce [Blokady dost\u0119pu] <\/strong>dodano nowe blokady:<\/p>\n
\n
<\/i> Ksi\u0119gowanie delegacji do KPiR,<\/li>\n
<\/i> Ksi\u0119gowanie dokument\u00f3w \u015brodk\u00f3w trwa\u0142ych do KPiR,<\/li>\n
<\/i> Ksi\u0119gowanie spisu z natury do KPiR,<\/li>\n
<\/i> Ksi\u0119gowanie zapis\u00f3w kasowych\/bankowych do KPiR.<\/li>\n<\/ul>\n
<\/p>\n
R\u0119czne ksi\u0119gowanie dokument\u00f3w<\/strong><\/p>\n
W przypadku wyboru jako rodzaju ksi\u0119gowo\u015bci Ksi\u0119gi Podatkowej na li\u015bcie Faktur Sprzeda\u017cy, Paragon\u00f3w oraz Faktur Zakupu dodano przycisk Ksi\u0119gowanie<\/em> $\"\"$ . W menu kontekstowym dost\u0119pnym pod prawym przyciskiem myszy dodano opcj\u0119 Usu\u0144 zapisy ksi\u0119gowe<\/strong>.<\/p>\n
W przypadku wyboru jako rodzaju ksi\u0119gowo\u015bci Ewidencji Rycza\u0142towej na li\u015bcie Faktur Sprzeda\u017cy oraz Paragon\u00f3w dodano przycisk Ksi\u0119gowanie<\/em> $\"\"$ . <\/em>W menu kontekstowym dost\u0119pnym pod prawym przyciskiem myszy dodano opcj\u0119 Usu\u0144 zapisy ksi\u0119gowe<\/strong>.<\/p>\n
Faktury Sprzeda\u017cy\/ Paragony<\/strong><\/p>\n
Faktury Sprzeda\u017cy\/ Paragony s\u0105 ksi\u0119gowane do Ksi\u0119gi Podatkowej po naci\u015bni\u0119ciu przycisku $\"\"$ \u00a0do kolumny wskazanej na kategorii wybranej w pozycji dokumentu, a w przypadku jej braku do kolumny wskazanej na kategorii wybranej w nag\u0142\u00f3wku dokumentu, a je\u017celi ona r\u00f3wnie\u017c nie zosta\u0142a uzupe\u0142niona to ksi\u0119gowanie nast\u0119puje do kolumny 7.Sprzeda\u017c.<\/p>\n
Faktury Sprzeda\u017cy\/ Paragony s\u0105 ksi\u0119gowane do Ewidencji Rycza\u0142towej po naci\u015bni\u0119ciu przycisku $\"\"$ \u00a0do kolumny wskazanej na kategorii wybranej w pozycji dokumentu, a w przypadku jej braku do kolumny wskazanej na kategorii wybranej w nag\u0142\u00f3wku dokumentu, a je\u017celi ona r\u00f3wnie\u017c nie zosta\u0142a uzupe\u0142niona to ksi\u0119gowanie nast\u0119puje do kolumny Stawka 8,50%.<\/p>\n
Faktura Zaliczkowa niezafiskalizowana oraz Faktura Zaliczkowa zafiskalizowana (je\u017celi w Konfiguracji Firmy\/ Ksi\u0119gowo\u015b\u0107\/ Parametry nie zaznaczono parametru Ksi\u0119gowanie faktur zaliczkowych zafiskalizowanych od razu w przychody<\/strong>)\u00a0 ksi\u0119gowana jest do kolumny 15. Zasz\u0142o\u015bci. <\/em>W takim przypadku Faktura Sprzeda\u017cy finalna ksi\u0119gowana jest do kolumny 15. Zasz\u0142o\u015bci <\/em>(w warto\u015bci Faktury Zaliczkowej na minus) oraz kolumny wskazanej na kategorii wybranej w pozycji dokumentu, a w przypadku jej braku do kolumny wskazanej na kategorii wybranej w nag\u0142\u00f3wku dokumentu, a je\u017celi ona r\u00f3wnie\u017c nie zosta\u0142a uzupe\u0142niona to ksi\u0119gowanie nast\u0119puje do kolumny 7.Sprzeda\u017c.<\/p>\n
Je\u017celi w Konfiguracji Firmy\/ Ksi\u0119gowo\u015b\u0107\/ Parametry zaznaczono parametr Ksi\u0119gowanie faktur zaliczkowych zafiskalizowanych od razu w przychody<\/strong> to Faktura Zaliczkowa zafiskalizowana ksi\u0119gowana jest do kolumny 7. Sprzeda\u017c. <\/em>W takim przypadku Faktura Sprzeda\u017cy finalna ksi\u0119gowana jest w pozosta\u0142ej kwocie do kolumny wskazanej na kategorii wybranej w pozycji dokumentu, a w przypadku jej braku do kolumny wskazanej na kategorii wybranej w nag\u0142\u00f3wku dokumentu, a je\u017celi ona r\u00f3wnie\u017c nie zosta\u0142a uzupe\u0142niona to ksi\u0119gowanie nast\u0119puje do kolumny 7.Sprzeda\u017c<\/p>\n
Faktura Zaliczkowa nie podlega ksi\u0119gowaniu do Ewidencji Rycza\u0142towej.<\/p>\n
Korekta danych nie podlega ksi\u0119gowaniu do Ksi\u0119gi Podatkowej\/ Ewidencji Rycza\u0142towej.<\/p>\n
Faktury Zakupu<\/strong><\/p>\n
Faktury Zakupu s\u0105 ksi\u0119gowane do Ksi\u0119gi Podatkowej po naci\u015bni\u0119ciu przycisku $\"\"$ \u00a0do kolumny wskazanej na kategorii wybranej w pozycji dokumentu, a w przypadku jej braku do kolumny wskazanej na kategorii wybranej w nag\u0142\u00f3wku dokumentu, a je\u017celi ona r\u00f3wnie\u017c nie zosta\u0142a uzupe\u0142niona to ksi\u0119gowanie nast\u0119puje do kolumny 10.Towary.<\/p>\n
W zale\u017cno\u015bci od ustawie\u0144 kategorii oraz rodzaju podatnika do\u00a0 Ksi\u0119gi Podatkowej ksi\u0119gowane s\u0105 nast\u0119puj\u0105ce kwoty:<\/p>\n
\n
<\/i> Je\u017celi na Fakturze nie uzupe\u0142niono kategorii lub wybrano kategori\u0119 z odliczeniami Tak<\/em> lub Warunkowo<\/em> oraz kontrahent jest podatnikiem VAT czynnym to do Ksi\u0119gi Podatkowej ksi\u0119gowana jest kwota netto dokumentu.<\/li>\n
<\/i> Je\u017celi na dokumencie wybrano kategori\u0119 z odliczeniami Nie <\/em>lub kontrahent nie jest podatnikiem VAT czynnym to do Ksi\u0119gi Podatkowej ksi\u0119gowana jest kwota brutto dokumentu.<\/li>\n
<\/i> Je\u017celi na Fakturze wybrano kategori\u0119 z zaznaczonym parametrem Ksi\u0119guj w koszty <\/strong>to na zapis w Ksi\u0119dze Podatkowej przenoszona jest kwota przemno\u017cona przez % wskazany na formularzu kategorii. Je\u017celi na kategorii wybrano odliczenia Tak<\/em> lub Warunkowo<\/em> oraz kontrahent jest podatnikiem VAT czynnym to do Ksi\u0119gi Podatkowej ksi\u0119gowana jest kwota netto przemno\u017cona przez % wskazany na formularzu kategorii. Je\u017celi na dokumencie wybrano odliczenia Nie<\/em> lub kontrahent nie jest podatnikiem VAT czynnym to do Ksi\u0119gi Podatkowej ksi\u0119gowana jest kwota brutto przemno\u017cona przez % wskazany na formularzu kategorii.<\/li>\n
<\/i> Je\u017celi na Fakturze wybrano kategori\u0119 z zaznaczonym parametrem Podziel odliczenia <\/strong>oraz kontrahent jest podatnikiem VAT czynnym to do Ksi\u0119gi Podatkowej ksi\u0119gowana jest kwota netto dokumentu plus kwota VAT przemno\u017cona przez % wskazany na formularzu kategorii.<\/li>\n
<\/i> Je\u017celi na Fakturze wybrano kategori\u0119 z zaznaczonym parametrem Podziel odliczenia<\/strong> i kontrahent nie jest podatnikiem VAT czynnym to do Ksi\u0119gi Podatkowej ksi\u0119gowana jest kwota brutto dokumentu.<\/li>\n<\/ul>\n
<\/p>\n
Oznaczenie dokument\u00f3w na li\u015bcie<\/strong><\/p>\n
W bazach zaktualizowanych z wcze\u015bniejszych wersji programu dokumenty wystawione w module Handel niezaksi\u0119gowane do Ksi\u0119gi Podatkowej\/ Ewidencji Rycza\u0142towej widniej\u0105 na li\u015bcie w kolorze czarnym. Dokumenty zaksi\u0119gowane widniej\u0105 w kolorze niebieskim i na zak\u0142adce [Dokumenty]<\/strong> widnieje powi\u0105zany zapis ksi\u0119gowy.<\/p>\n
Dokumenty przeniesione z modu\u0142u Handel do rejestru VAT i zaksi\u0119gowane do Ksi\u0119gi Podatkowej\/ Ewidencji Rycza\u0142towej widniej\u0105 na obydwu listach w kolorze niebieskim.<\/p>\n
6. Ksi\u0119gowo\u015b\u0107 kontowa. Schematy ksi\u0119gowa\u0144.<\/strong> Dodano mo\u017cliwo\u015b\u0107 ksi\u0119gowania listy p\u0142ac wed\u0142ug opisu analitycznego z podzia\u0142em na poszczeg\u00f3lne sk\u0142adki ZUS p\u0142acone przez pracownika i pracodawc\u0119. Ksi\u0119gowanie z podzia\u0142em na r\u00f3\u017cne sk\u0142adki jest mo\u017cliwe je\u017celi pobrano modu\u0142 Ksi\u0119ga Handlowa <\/em>lub Ksi\u0119ga Handlowa Plus <\/em>oraz modu\u0142 P\u0142ace i Kadry Plus.<\/em><\/p>\n
W schematach ksi\u0119gowych o typie Lista p\u0142ac <\/em>w polu Kwota <\/strong>dodano nowe makra:<\/p>\n
\n
<\/i> @OpisAnlZUSEmerF<\/strong> – umo\u017cliwia ksi\u0119gowanie kwoty opisu analitycznego sk\u0142adka emerytalna firmy,<\/li>\n
<\/i> @OpisAnlZUSRentF<\/strong> – umo\u017cliwia ksi\u0119gowanie kwoty opisu analitycznego sk\u0142adka rentowa firmy,<\/li>\n
<\/i> @OpisAnlZUSChorF<\/strong> – umo\u017cliwia ksi\u0119gowanie kwoty opisu analitycznego sk\u0142adka chorobowa firmy,<\/li>\n
<\/i> @OpisAnlZUSWypadF<\/strong> – umo\u017cliwia ksi\u0119gowanie kwoty opisu analitycznego sk\u0142adka wypadkowa firmy,<\/li>\n
<\/i> @OpisAnlFGSP<\/strong> – umo\u017cliwia ksi\u0119gowanie kwoty opisu analitycznego sk\u0142adka FG\u015aP firmy,<\/li>\n
<\/i> @OpisAnlFP<\/strong> – umo\u017cliwia ksi\u0119gowanie kwoty opisu analitycznego sk\u0142adka FP firmy,<\/li>\n
<\/i> @OpisAnlFEP<\/strong> – umo\u017cliwia ksi\u0119gowanie kwoty opisu analitycznego sk\u0142adka FEP firmy,<\/li>\n
<\/i> @OpisAnlZUSEmerP<\/strong> – umo\u017cliwia ksi\u0119gowanie kwoty opisu analitycznego sk\u0142adka emerytalna pracownika,<\/li>\n
<\/i> @OpisAnlZUSRentP<\/strong> – umo\u017cliwia ksi\u0119gowanie kwoty opisu analitycznego sk\u0142adka rentowa pracownika,<\/li>\n
<\/i> @OpisAnlZUSChorP<\/strong> – umo\u017cliwia ksi\u0119gowanie kwoty opisu analitycznego sk\u0142adka chorobowa pracownika,<\/li>\n
<\/i> @OpisAnlZUSWypadP<\/strong> – umo\u017cliwia ksi\u0119gowanie kwoty opisu analitycznego sk\u0142adka wypadkowa pracownika.<\/li>\n<\/ul>\n
<\/p>\n
Wy\u017cej wymienione makra mo\u017cna \u0142\u0105czy\u0107 jedynie z makrami dotycz\u0105cymi nag\u0142\u00f3wka. Nie mo\u017cna \u0142\u0105czy\u0107 ich z\u00a0makrami odwo\u0142uj\u0105cymi si\u0119 do pozycji.<\/p>\n
7. Korekta zbiorcza do Faktur Zakupu.<\/strong> W zwi\u0105zku z dodaniem w menu Handel\/ Faktury zakupu formularza Korekty zbiorczej do Faktur Zakupu, umo\u017cliwiono przeniesienie takiego dokumentu do rejestru VAT zakupu i ksi\u0119gowanie do Ksi\u0119gi Podatkowej oraz do ksi\u0119gowo\u015bci kontowej.<\/p>\n
Podczas przenoszenia z modu\u0142u Handel <\/em>do rejestru VAT zakupu przenoszone s\u0105 poszczeg\u00f3lne pozycje dodane na formularzu Korekty zbiorczej do Faktur Zakupu, z rodzajem wskazanym na formularzu kategorii wybranej w pozycji Korekty, a w przypadku jej braku z rodzajem Towary.<\/em> Je\u017celi kontrahent jest podatnikiem VAT czynnym to ustawiane s\u0105 odliczenia Tak, <\/em>je\u017celi nie jest podatnikiem VAT czynnym to ustawiane s\u0105 odliczenia Nie<\/em>. Na przeniesionym dokumencie zaznaczany jest parametr Korekta <\/strong>i w polu tym widnieje: Korekta zbiorcza<\/strong>. W przypadku Ksi\u0119gi Podatkowej, kolumna do ksi\u0119gowania pobierana jest z formularza kategorii wskazanej w pozycji Korekty, w przypadku jej braku z formularza kategorii wskazanej w nag\u0142\u00f3wku Korekty, a je\u015bli ona r\u00f3wnie\u017c nie zosta\u0142a uzupe\u0142niona to domy\u015blnie ustawiana jest kolumna 10. Towary<\/em>.<\/p>\n
W przypadku ksi\u0119gowo\u015bci kontowej w schematach o typie Faktury zakupu <\/em>w polu Warunek <\/strong>(w nag\u0142\u00f3wku schematu oraz w elemencie schematu) dodano now\u0105 opcj\u0119 Korekta zbiorcza<\/strong>, po wyborze kt\u00f3rej pojawia si\u0119 okno Korekta zbiorcza <\/em>z mo\u017cliwo\u015bci\u0105 wyboru wariantu Tak <\/em>lub Nie.<\/em><\/p>\n
Przyk\u0142ad<\/div>
Je\u017celi u\u017cytkownik w polu Warunek <\/strong>w pozycji schematu ksi\u0119gowego wybierze opcj\u0119 Korekta zbiorcza<\/strong> i w oknie Korekta zbiorcza<\/em> wska\u017ce warto\u015b\u0107 Tak <\/em>to za pomoc\u0105 tej pozycji schematu ksi\u0119gowane b\u0119d\u0105 tylko dokumenty b\u0119d\u0105ce Korektami zbiorczymi do Faktur Zakupu.<\/div><\/div><\/section>\n
Szczeg\u00f3\u0142y formularza Korekty zbiorczej do Faktur Zakupu opisane zosta\u0142y w cz\u0119\u015bci Handel.<\/em><\/p>\n
8. VAT-ZD.<\/strong> Umo\u017cliwiono naliczenie zawiadomienia VAT-ZD dla podmiot\u00f3w nie b\u0119d\u0105cych podatnikami VAT czynnymi oraz dla os\u00f3b fizycznych. Na formularzu zawiadomienia VAT-ZD o typie Sprzeda\u017c <\/strong>dodano now\u0105 sekcj\u0119 Uwzgl\u0119dniaj dokumenty dla<\/strong> z mo\u017cliwo\u015bci\u0105 zaznaczenia parametr\u00f3w: podatnik\u00f3w VAT nieczynnych<\/strong> i\/lub os\u00f3b fizycznych<\/strong>.<\/p>\n
$\"\"$ <\/p>\n
Formularz zawiadomienia VAT-ZD<\/em><\/p>\n
Po zaznaczaniu parametru\/ parametr\u00f3w nale\u017cy przeliczy\u0107 zawiadomienie za pomoc\u0105 przycisku pioruna.<\/p>\n
Zaznaczenie parametru\/parametr\u00f3w jest zapami\u0119tywane podczas dodawania kolejnego zawiadomienia VAT\u2011ZD.<\/p>\n
Parametry s\u0105 dost\u0119pne dla dowolnego rozliczenia za dowolny okres, w tym dla korekt robionych za okresy wcze\u015bniejsze.<\/p>\n
Na formularzu VAT-ZD o typie Sprzeda\u017c <\/strong>dotycz\u0105cym rozliczenia za okresy od pa\u017adziernika 2021\u00a0r. uwzgl\u0119dniane s\u0105 dokumenty dla kt\u00f3rych nie min\u0105\u0142 okres trzech lat od ko\u0144ca roku, w kt\u00f3rym zosta\u0142y wystawione.<\/p>\n
9. Biuro Rachunkowe. Deklaracje<\/strong>. Umo\u017cliwiono seryjne obliczanie deklaracji ZUS DRA <\/strong>wraz z mo\u017cliwo\u015bci\u0105 jej podgl\u0105du oraz eksportu do programu P\u0142atnik <\/strong>z poziomu Operacje seryjne \/ Deklaracje\/Zaliczki\/JPK<\/em>. Seryjne naliczenie Deklaracji ZUS DRA<\/strong> dzia\u0142a dla wskazanych baz danych – pod warunkiem, \u017ce nie zosta\u0142y one jeszcze policzone. W zale\u017cno\u015bci od danych znajduj\u0105cych si\u0119 w danej bazie deklaracja ZUS DRA zostanie naliczona dla pracownik\u00f3w i\/lub dla w\u0142a\u015bcicieli rozliczaj\u0105cych si\u0119 indywidualnie z ZUS (zaznaczony parametr Indywidualna DRA<\/strong> na formularzu w\u0142a\u015bciciela). Funkcja Eksport do programu P\u0142atnik $\"\"$ <\/strong>umo\u017cliwia zapis deklaracji ZUS DRA dla wskazanych firm jako pliki xml, kt\u00f3re b\u0119dzie mo\u017cna zaczyta\u0107 do programu P\u0142atnik. Deklaracje zostan\u0105 zapisane w folderze wskazanym w polu Deklaracje ZUS \u2013 katalog dla plik\u00f3w xml <\/strong>w konfiguracji stanowiska (Start\/Konfiguracja\/Stanowisko\/P\u0142ace)<\/em>.Domy\u015blnie ustawiona jest \u015bcie\u017cka %ProgramData%\\Comarch ERP Optima\\ZUS. Jako pliki xml zostan\u0105 zapisane deklaracje dla pracownik\u00f3w i\/lub w\u0142a\u015bcicieli za wskazany miesi\u0105c o najwy\u017cszym numerze\u00a0 ustawionym w identyfikatorze (w przypadku, gdy jest naliczonych kilka deklaracji np. z powodu korekty).<\/p>\n
We wskazanej wcze\u015bniej lokalizacji (%programdata%\/Comarch ERP Optima\/ZUS) zostan\u0105 utworzone foldery z nazwami baz danych, a w \u015brodku – podfoldery z rokiem i miesi\u0105cem deklaracji, w kt\u00f3rych b\u0119d\u0105 zapisywane pliki XML. W nazwie utworzonych plik\u00f3w XML b\u0119dzie zawarta informacja, o tym, czy plik dotyczy pracownik\u00f3w\/w\u0142a\u015bciciela, identyfikator deklaracji, a tak\u017ce data i godzina utworzenia pliku (np.: DRA_pracownicy_1092021_202110221049).<\/p>\n
10. Biuro Rachunkowe. Atrybuty.<\/strong>\u00a0W Comarch ERP Optima w Konfiguracji Programu\/ Biuro rachunkowe\/ Atrybuty<\/em> dodano grup\u0119 atrybut\u00f3w dotycz\u0105cych deklaracji ZUS DRA<\/strong> tj.: Kwota ZUS DRA, ZUS DRA do policz., ZUS DRA policzone. Atrybuty dost\u0119pne s\u0105 z poziomu modu\u0142u Biuro Rachunkowe. <\/strong><\/p>\n
11. Biuro Rachunkowe. Raporty.<\/strong> W raportach: Dokumenty modyfikowane,<\/em> Podatki do zap\u0142aty, Statusy e-Deklaracji<\/em> oraz Wprowadzone dokument<\/em>, <\/em>dodano informacje o deklaracji VIU-DO<\/strong>.<\/p>\n
12. Biuro Rachunkowe. Konwersja bazy. <\/strong>Wprowadzono funkcjonalno\u015b\u0107 pozwalaj\u0105c\u0105 konwertowa\u0107 okre\u015blon\u0105 ilo\u015b\u0107 baz r\u00f3wnolegle. Z poziomu Comarch ERP Optima w Konfiguracji programu\/ Biuro Rachunkowe\/ Parametry dodano sekcje dotycz\u0105c\u0105 jednoczesnej konwersji baz danych. W sekcji tej dost\u0119pne s\u0105 dwa parametry:<\/p>\n
\n
<\/i> Automatycznie dostosuj ilo\u015b\u0107 jednoczesnych konwersji<\/strong> – W przypadku zaznaczenia tego parametru zostanie wys\u0142ane zapytanie SQL, iloma rdzeniami dysponuje Server. Je\u017celi Server SQL dysponuje 4 rdzeni lub mniej lub nie uzyskamy \u017cadnej warto\u015bci to parametr przyjmie warto\u015b\u0107 2. Je\u015bli rdzeni b\u0119dzie wi\u0119cej ni\u017c 4, w\u00f3wczas parametr przyjmie warto\u015b\u0107 4.<\/li>\n
<\/i> Konwertuj jednocze\u015bnie wskazan\u0105 ilo\u015b\u0107 firm<\/strong> \u2013 U\u017cytkownik ma mo\u017cliwo\u015b\u0107 wskazania ile baz jednocze\u015bnie ma by\u0107 konwertowanych. Przy r\u0119cznym ustawieniu ilo\u015bci firm b\u0119dzie ograniczenie do 10, aby zbyt du\u017ca liczba w\u0105tk\u00f3w nie spowodowa\u0142a spowolnienia wykonania konwersji, zamiast przyspieszenia.<\/li>\n<\/ul>\n
<\/p>\n
$\"\"$ <\/p>\n
Parametry dotycz\u0105ce konwersji baz w module Biuro Rachunkowe<\/em><\/p>\n
W momencie przeprowadzania konwersji kilku baz r\u00f3wnolegle\u00a0 na oknie wy\u015bwietlaj\u0105 si\u0119 informacje o post\u0119pach konwersji oraz statusach konwertowanych baz.<\/p>\n
$\"\"$ <\/p>\n
Post\u0119py konwersji baz w Comarch ERP Optima Biuro Rachunkowe<\/em><\/p>\n
Szczeg\u00f3\u0142owy log z wynikami konwersji zapisywany jest w plikach tekstowych w standardowym folderze z logami programu Comarch ERP Optima.<\/p>\n
Zmiany<\/h3>\n
1. Ksi\u0119gowo\u015b\u0107. Limity.<\/strong> W Konfiguracji Programu\/ Ksi\u0119gowo\u015b\u0107\/ Limity wprowadzono kwoty limit\u00f3w obowi\u0105zuj\u0105cych od 1 stycznia 2022 r.:<\/p>\n
\n
<\/i> Limit \u2013 pe\u0142na ksi\u0119gowo\u015b\u0107: 9 188\u00a0200 z\u0142.<\/li>\n
<\/i> Limit – rycza\u0142t: 9 188\u00a0200 z\u0142.<\/li>\n<\/ul>\n
<\/p>\n
2. Rejestry VAT.<\/strong> Na dokumentach z dat\u0105 rozliczenia w VAT od lipca 2021 r. nie jest automatycznie dodawana procedura MPP<\/strong>. Je\u017celi na dokumencie z kodem MPP<\/strong> zmieniono dat\u0119 rozliczenia w VAT na p\u00f3\u017aniejsz\u0105 ni\u017c czerwiec 2021 r. to kod MPP<\/strong> jest usuwany z dokumentu po jego zapisaniu. Je\u017celi na dokumencie zmieniono dat\u0119 rozliczenia w VAT na wcze\u015bniejsz\u0105 ni\u017c lipiec 2021 r. to kod MPP<\/strong> jest dodawany na dokument po jego zapisaniu je\u017celi na dokumencie zaznaczony jest parametr MPP – Podzielona p\u0142atno\u015b\u0107<\/strong> i kwota dokumentu przekracza 15 tys. z\u0142 brutto.<\/p>\n
Je\u017celi kod MPP<\/strong> znajduje si\u0119 w pliku z kt\u00f3rego nast\u0119puje import do programu to jest on przenoszony na dokument niezale\u017cnie od daty rozliczenia w VAT, natomiast w przypadku dokumentu z dat\u0105 rozliczenia w VAT od lipca 2021 r. kod MPP <\/strong>nie jest przenoszony do pliku JPK_V7.<\/p>\n
W przypadku metody kasowej kod MPP<\/strong> nie jest dodawany na dokument z dat\u0105 wp\u0142ywu (w przypadku rejestru VAT zakupu)\/ dat\u0105 sprzeda\u017cy (w przypadku rejestru VAT sprzeda\u017cy) od lipca 2021 r. Je\u015bli kod MPP<\/strong> dodano na dokument z dat\u0105 wcze\u015bniejsz\u0105 ni\u017c lipiec 2021 r., a rozliczenie dokumentu nast\u0119puje z dat\u0105 p\u00f3\u017aniejsz\u0105 ni\u017c czerwiec 2021 r. to kod MPP <\/strong>pozostaje na dokumencie, nie jest natomiast przenoszony do pliku JPK_V7.<\/p>\n
3. Rejestry VAT sprzeda\u017cy.<\/strong> Podczas kopiowania dokumentu z rodzajem transakcji Procedura OSS <\/strong>z typem Kurs EBC (Europejskiego Banku Centralnego)<\/em> zmiana daty sprzeda\u017cy na inny kwarta\u0142 aktualizuje ten kurs. Podczas kopiowania dokumentu z rodzajem transakcji Procedura OSS<\/strong> z typem Kurs r\u0119czny<\/em> ustawiane jest notowanie 1=1. Wyliczenie deklaracji VIU-DO lub wykonanie operacji seryjnej Przelicz po kursie EBC<\/strong> wylicza kurs na dokumencie z typem Kurs r\u0119czny <\/em>i notowaniem 1=1.<\/p>\n
4. Rejestry VAT zakupu.<\/strong> Umo\u017cliwiono automatyczny podzia\u0142 odlicze\u0144 na dokumencie w przypadku gdy w nag\u0142\u00f3wku dokumentu dokonano zmiany kategorii na tak\u0105, na formularzu kt\u00f3rej zaznaczono parametr Podziel odliczenia<\/strong> i ustawiono t\u0119 kategori\u0119 w pozycji dokumentu.<\/p>\n
5. Rejestry VAT oraz Ewidencja dodatkowa.<\/strong> Umo\u017cliwiono dodawanie dokument\u00f3w Biblioteki dla dokument\u00f3w zaksi\u0119gowanych.<\/p>\n
6. Rejestry VAT sprzeda\u017cy.<\/strong> Podczas pr\u00f3by zapisania dokumentu z prefiksem kraju XI, rodzajem pozycji Towary oraz rodzajem transakcji Procedura OSS <\/em>nie pojawia si\u0119 komunikat: Dokument jest wystawiony dla kontrahenta z Irlandii P\u00f3\u0142nocnej, na dokumencie s\u0105 towary. W obrocie towarowym Irlandia P\u00f3\u0142nocna traktowana jest jako pa\u0144stwo cz\u0142onkowskie UE. Czy chcesz zmieni\u0107 rodzaj transakcji?<\/em><\/p>\n
7. Ksi\u0119gowo\u015b\u0107. <\/strong>Dla deklaracji VAT-7, VAT-UE, VAT-UEK, VAT-9M, VAT-27, PI-T28, PIT-36, PIT-36L, PIT-37, CIT-8, pliku JPK_VAT oraz pliku JPK_V7 dodano wydruk Formularz UPO czarno-bia\u0142y<\/em>.<\/em><\/p>\n
8. Biuro Rachunkowe. JPK_VAT. <\/strong>Z poziomu Comarch ERP Optima Biuro Rachunkowe ukryto opcje dotycz\u0105ce naliczania, podgl\u0105du, wysy\u0142ki, odbioru oraz wydruku UPO dla plik\u00f3w JPK_VAT<\/strong>.<\/p>\n
Poprawiono<\/h3>\n
1. JPK_V7.<\/strong> Je\u015bli na dokumencie w rejestrze VAT by\u0142y identyczne pozycje r\u00f3\u017cni\u0105ce si\u0119 tylko kategoriami, w\u00f3wczas w podsumowaniu na cz\u0119\u015bci deklaracyjnej pliku JPK_V7 uwzgl\u0119dniana by\u0142a tylko jedna taka pozycja. Dzia\u0142anie poprawiono.<\/p>\n
2. Rejestry VAT.<\/strong> Je\u017celi na karcie operatora dla parametru Blokada zmiany dokument\u00f3w je\u017celi zatwierdzona deklaracja VAT-7\/plik JPK_V7<\/strong> wybrano opcj\u0119 blokada <\/strong>i w rejestrze VAT skopiowano dokument dotycz\u0105cy okresu, za kt\u00f3ry zatwierdzono JPK_V7, a nast\u0119pnie na kopiowanym zapisie zmieniono dat\u0119 na dotycz\u0105c\u0105 okresu, za kt\u00f3ry nie ma zatwierdzonego JPK_V7 to nie by\u0142o mo\u017cliwe zapisanie takiego dokumentu. Dzia\u0142anie poprawiono.<\/p>\n
3. Rejestry VAT.<\/strong> Poprawiono szczeg\u00f3lny przypadek wykazywania dokumentu w cz\u0119\u015bci deklaracyjnej pliku JPK_V7.<\/p>\n
4. Rejestry VAT.<\/strong> Poprawiono blokowanie za pomoc\u0105 personalizacji widoczno\u015bci przycisku s\u0142u\u017c\u0105cego do generowania dokument\u00f3w wewn\u0119trznych.<\/p>\n
5. VAT-ZD. <\/strong>W specyficznych przypadkach dokument nieuwzgl\u0119dniony na zawiadomieniu VAT-ZD jako niezap\u0142acony pojawia\u0142 si\u0119 na VAT-ZD w miesi\u0105cu jego rozliczenia jako zap\u0142acony. Dzia\u0142anie poprawiono.<\/p>\n
6. \u015arodki trwa\u0142e.<\/strong> Umo\u017cliwiono zapisanie karty \u015brodka trwa\u0142ego w przypadku gdy pole Opis zawiera znak apostrofu.<\/p>\n
7. Atrybuty OCR.<\/strong> Poprawiono przypisywanie atrybut\u00f3w na rozpoznanym dokumencie.<\/p>\n
8. Biuro Rachunkowe. Generacja pliku JPK_V7.<\/strong> W przypadku, gdy w bazie w Konfiguracji<\/em> Firmy\/ Dane firmy\/Deklaracje i pe\u0142nomocnictwa<\/em> odznaczony by\u0142 parametr JPK_V7, generuj\u0105c plik JPK_V7 z poziomu Comarch ERP Optima Biuro Rachunkowe program wylicza\u0142 plik dla tej bazy. Dzia\u0142anie poprawiono.<\/p>\n<\/div>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"","protected":false},"author":35,"featured_media":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","template":"","format":"standard","meta":{"_ht_kb_usefulness":1,"_ht_kb_post_views_count":3223,"_ht_kb_article_order":0,"_ht_kb_reading_time":1,"footnotes":""},"ht_kb_category":[490],"ht_kb_tag":[],"class_list":["post-31211","ht_kb","type-ht_kb","status-publish","format-standard","hentry","ht_kb_category-nowosci-i-zmiany-w-wersji-2022-0-1"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/ht_kb\/31211","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/ht_kb"}],"about":[{"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/types\/ht_kb"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/users\/35"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=31211"}],"version-history":[{"count":13,"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/ht_kb\/31211\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":31221,"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/ht_kb\/31211\/revisions\/31221"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=31211"}],"wp:term":[{"taxonomy":"ht_kb_category","embeddable":true,"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/ht_kb_category?post=31211"},{"taxonomy":"ht_kb_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/ht_kb_tag?post=31211"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}