{"id":31281,"date":"2021-10-13T10:14:26","date_gmt":"2021-10-13T10:14:26","guid":{"rendered":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/?post_type=ht_kb&p=31281"},"modified":"2021-10-13T12:06:43","modified_gmt":"2021-10-13T12:06:43","slug":"handel-z-magazynem-21","status":"publish","type":"ht_kb","link":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/dokumentacja\/handel-z-magazynem-21\/","title":{"rendered":"Handel z magazynem"},"content":{"rendered":"

\n

Handel<\/h2>\n

Nowo\u015bci<\/h3>\n
1. Us\u0142uga Comarch OCR dla Faktur Zakupu<\/strong><\/p>\n
OCR \u2013 Optyczne Rozpoznanie Znak\u00f3w (ang. Optical Character Recognition) to us\u0142uga, kt\u00f3ra od wersji 2019.2.1 Comarch ERP Optima umo\u017cliwia wczytywanie faktur do rejestru VAT na podstawie skan\u00f3w i zdj\u0119\u0107 dokument\u00f3w.<\/p>\n
W wersji 2022.0.1 wprowadzili\u015bmy mechanizm, dzi\u0119ki kt\u00f3remu za pomoc\u0105 OCR U\u017cytkownik b\u0119dzie m\u00f3g\u0142 wczyta\u0107 r\u00f3wnie\u017c otrzymane od dostawc\u00f3w Faktury Sprzeda\u017cy jako Faktury Zakupu w menu Handel<\/em>.<\/p>\n
Og\u00f3lny opis dzia\u0142ania us\u0142ugi OCR mo\u017cna znale\u017a\u0107 tutaj<\/a>.<\/p>\n

Licencjonowanie i sugerowane ustawienia<\/strong><\/h4>\nKonieczne jest posiadanie wykupionego pakietu OCR. Dodatkowo wymagany jest jeden z modu\u0142\u00f3w \u2013 Faktury<\/em>, Handel<\/em> lub Handel<\/em> Plus<\/em>. Modu\u0142 Obieg Dokument\u00f3w<\/em> nie jest konieczny do wczytywania Faktur Zakupu na podstawie skan\u00f3w. Do uruchomienia us\u0142ugi wystarczy zapozna\u0107 si\u0119 z regulaminem, uzupe\u0142ni\u0107 dane, potwierdzi\u0107 zgod\u0119 i klikn\u0105\u0107 \u201ePrze\u015blij\u201d<\/a>!<\/p>\n
Przed rozpocz\u0119ciem korzystania z funkcji OCR nale\u017cy zweryfikowa\u0107 ustawienia w programie:<\/p>\n
\n
<\/i> Blokady operatora, kt\u00f3re nie powinny by\u0107 w\u0142\u0105czone:\n
\n
<\/i> Formularz pozycji cennika \u2013 Dodawanie<\/li>\n
<\/i> Formularz danych kontrahenta \u2013 Dodawanie<\/li>\n
<\/i> Formularz faktury zakupu \u2013 Dodawanie<\/li>\n
<\/i> Parametry importu towar\u00f3w z dokumentu PEF\/ OCR – Zmiana<\/li>\n<\/ol>\n<\/li>\n
<\/i> Dla dokument\u00f3w walutowych \u2013 ustawienia parametr\u00f3w w menu Start\/Konfiguracja\/ Firma\/ Handel\/ Parametry<\/em>, sekcja Waluty<\/em>. Zalecane jest w\u0142\u0105czenie parametr\u00f3w Zezwalaj na zmian\u0119 waluty <\/strong>oraz VAT na fakturach w walucie <\/strong>lub umo\u017cliwienie operatorowi w\u0142\u0105czenia tych parametr\u00f3w (brak blokady na formularzu operatora Parametry pracy modu\u0142u handlowego – firma \u2013 Zmiana<\/em>).<\/li>\n<\/ul>\n
Uwaga<\/div>
Brak zalecanych ustawie\u0144 mo\u017ce skutkowa\u0107 podj\u0119ciem pr\u00f3by wczytania skanu i tym samym zmniejszeniem ilo\u015bci dokument\u00f3w dost\u0119pnych w pakiecie, je\u015bli w trakcie weryfikacji oka\u017ce si\u0119, \u017ce operator nie ma uprawnie\u0144 niezb\u0119dnych do zapisu dokumentu.<\/div><\/div><\/section>\n
Funkcja OCR na li\u015bcie Faktur Zakupu<\/strong><\/h4>\n
Po wej\u015bciu na list\u0119 Faktur Zakupu pojawia si\u0119 komunikat, informuj\u0105cy o mo\u017cliwo\u015bci wykorzystania us\u0142ugi Comarch OCR. Komunikat po zamkni\u0119ciu ikon\u0105 krzy\u017cyka, nie b\u0119dzie si\u0119 ponownie pojawia\u0142.<\/p>\n
$\"\"$ <\/p>\n
Na li\u015bcie Faktur Zakupu dodali\u015bmy przycisk OCR – Dodaj faktur\u0119 ze zdj\u0119cia, skanu lub PDF<\/strong> $\"\"$ . Po pierwszym klikni\u0119ciu w przycisk, wy\u015bwietlane jest menu dost\u0119pnych opcji. Wyb\u00f3r jest zapami\u0119tywany i przy kolejnym klikni\u0119ciu wywo\u0142ywana jest opcja poprzednio wybrana.<\/p>\n
W menu rozwijanym dost\u0119pne s\u0105 opcje:<\/p>\n
Wybierz dokumenty z dysku<\/strong> \u2013 otwierane jest okno, na kt\u00f3rym mo\u017cna wskaza\u0107 dokumenty zapisane na dysku. Mo\u017cliwe jest wskazanie wielu dokument\u00f3w.<\/p>\n
Wybierz dokumenty z Obiegu dokument\u00f3w<\/strong> \u2013 otwierane jest okno, na kt\u00f3rym mo\u017cna wskaza\u0107 skany zapisane w Bibliotece dokument\u00f3w<\/em>, maj\u0105ce zaznaczony parametr Udost\u0119pnij dla us\u0142ugi OCR<\/strong>.<\/p>\n
Oznacz dokumenty jako zweryfikowane\/niezweryfikowane<\/strong> – dokumenty przetworzone przez Comarch OCR, kt\u00f3re trafi\u0142y na list\u0119 Faktur Zakupu, powinny zosta\u0107 zweryfikowane przez U\u017cytkownika pod k\u0105tem poprawno\u015bci zaimportowanych danych. Je\u017celi dokument zostanie zweryfikowany przez U\u017cytkownika i jest poprawny, nale\u017cy zmieni\u0107 na takim dokumencie warto\u015b\u0107 atrybutu OCR-> Niezweryfikowany na Zweryfikowany. Mo\u017cna w tym celu wykorzysta\u0107 przycisk dost\u0119pny na formularzu dokumentu lub opcj\u0119 na li\u015bcie. Weryfikacja z poziomu formularza zosta\u0142a opisana w cz\u0119\u015bci Atrybuty opisuj\u0105ce dokument<\/strong>.<\/p>\n
Sprawd\u017a ilo\u015b\u0107 stron do wykorzystania<\/strong> – funkcja umo\u017cliwia sprawdzenie, ile stron pozosta\u0142o do wykorzystania w ramach pakietu Comarch OCR.<\/p>\n
Atrybuty opisuj\u0105ce dokument<\/strong><\/h4>\n
Na dokumentach wczytanych poprzez us\u0142ug\u0119 OCR, widoczne s\u0105 atrybuty dokumentu:<\/p>\n
\n
<\/i> NUMER_STRONY <\/strong>\u2013 informacja, na kt\u00f3rej stronie w pliku znajduje si\u0119 dokument, wykorzystywana w celu poprawnego wy\u015bwietlenia pliku, na podstawie kt\u00f3rego powsta\u0142 dokument,<\/li>\n
<\/i> OBRACANIE i OBRACANIE_ILO\u015a\u0106_STR <\/strong>\u2013 atrybuty techniczne, wykorzystywane w celu poprawnego wy\u015bwietlenia podgl\u0105du skanu. Pojawiaj\u0105 si\u0119 tylko, je\u015bli skan wymaga\u0142 obr\u00f3cenia widoku.<\/li>\n
<\/i> OCR <\/strong>\u2013 atrybut o formacie lista, kt\u00f3ry jest dodawany w celu \u0142atwego odnalezienia dokument\u00f3w przetworzonych za pomoc\u0105 us\u0142ugi Comarch OCR. Przyjmuje warto\u015bci Niezweryfikowany\/ Zweryfikowany.\n
\n
<\/i> Niezweryfikowany<\/strong> \u2013 taka warto\u015b\u0107 ustawiana jest na dokumencie bezpo\u015brednio po wczytaniu dokumentu na list\u0119 Faktur Zakupu. Operator mo\u017ce ustawi\u0107 status zweryfikowany, po sprawdzeniu zgodno\u015bci otrzymanego dokumentu z dokumentem utworzonym przez OCR.<\/li>\n
<\/i> Zweryfikowany<\/strong> \u2013 po sprawdzeniu dokumentu, Operator zmienia jego status na Zweryfikowany<\/em>. Mo\u017cna to zrobi\u0107 na trzy sposoby:\n
\n
<\/i> z poziomu formularza dokumentu, zak\u0142adka [Atrybuty]:<\/strong><\/li>\n<\/ul>\n<\/li>\n<\/ul>\n<\/li>\n<\/ul>\n
$\"\"$ <\/p>\n
\n
\n
\n
\n
\n
<\/i> z poziomu formularza dokumentu poprzez przycisk OCR<\/strong> .<\/li>\n<\/ul>\n<\/li>\n<\/ul>\n<\/li>\n<\/ul>\n
<\/p>\n
Na formularzu dokumentu przycisk jest dost\u0119pny po prawej stronie. Jest wy\u015bwietlany na dwa sposoby:<\/p>\n
$\"\"$ – dokument niezweryfikowany<\/p>\n
$\"\"$ – dokument zweryfikowany<\/p>\n
Po ka\u017cdym klikni\u0119ciu w ikon\u0119, warto\u015b\u0107 atrybutu OCR zmienia si\u0119 odpowiednio na Zweryfikowany\/Niezweryfikowany.<\/em><\/p>\n
\n
\n
\n
\n
\n
<\/i> seryjnie, korzystaj\u0105c z opcji Oznacz dokumenty jako zweryfikowane\/ Oznacz dokumenty jako niezweryfikowane<\/strong> dost\u0119pnej na li\u015bcie Faktur Zakupu w rozwini\u0119ciu przycisku OCR:<\/li>\n<\/ul>\n<\/li>\n<\/ul>\n<\/li>\n<\/ul>\n
$\"\"$ <\/p>\n
<\/p>\n
Powi\u0105zanie z modu\u0142em Obieg Dokument\u00f3w<\/strong><\/h4>\n
Je\u015bli wskazywany jest plik z dysku, w\u00f3wczas przed dodaniem Faktury Zakupu na list\u0119, tworzony jest w tle dokument w module Obieg Dokument\u00f3w<\/em> wraz z podpi\u0119tym skanem. W kolejnym kroku, skan ten jest za pomoc\u0105 us\u0142ugi OCR wczytywany na list\u0119 Faktur Zakupu. Na formularzu wczytanej Faktury Zakupu, na zak\u0142adce [Dokumenty]<\/strong> widoczne jest powi\u0105zanie z dokumentem Biblioteki dokument\u00f3w<\/em>, je\u015bli operator zalogowany jest do modu\u0142u Obieg Dokument\u00f3w<\/em>.<\/p>\n
Na formularzu operatora (Start\/Konfiguracja\/ Program\/ U\u017cytkowe\/ Operatorzy<\/em>), na zak\u0142adce [Parametry cd]<\/strong> znajduje si\u0119 parametr Prawo do udost\u0119pniania plik\u00f3w dla us\u0142ugi OCR. <\/strong>Dla operator\u00f3w, kt\u00f3rzy w konfiguracji maj\u0105 zaznaczony ten parametr, na formularzu dokumentu firmowego w sekcji Archiwum plik\u00f3w<\/em> widoczna jest kolumna Udost\u0119pnij dla us\u0142ugi OCR<\/em>. Kolumna nie jest dost\u0119pna na dokumentach, dla kt\u00f3rych wskazano Typ: Wsp\u00f3lny.<\/p>\n
W kolumnie Udost\u0119pnij dla us\u0142ugi OCR<\/em> mo\u017cna zaznaczy\u0107 parametr udost\u0119pnienia , kt\u00f3ry jest widoczny tylko dla plik\u00f3w obs\u0142ugiwanych przez us\u0142ug\u0119 OCR (obecnie s\u0105 to pliki o rozszerzeniu .jpg, tiff, png, jpeg, .pdf.). Po zaznaczeniu parametru, za\u0142\u0105cznik b\u0119dzie dost\u0119pny dla funkcji OCR, uruchamianej z poziomu listy Faktur Zakupu.<\/p>\n
Je\u015bli na li\u015bcie Faktur Zakupu wybrana zostanie opcja OCR<\/strong> – Wybierz dokumenty z Obiegu dokument\u00f3w<\/strong>, w\u00f3wczas pojawi si\u0119 okno Pliki zapisane w Obiegu dokument\u00f3w \u2013 Wybierz<\/em>. Je\u015bli w Bibliotece dokument\u00f3w<\/em> nie ma \u017cadnego dokumentu spe\u0142niaj\u0105cego kryteria, w\u00f3wczas pojawi si\u0119 informuj\u0105cy o tym komunikat.<\/p>\n*
$\"\"$ <\/p>\n
Na li\u015bcie wyboru widoczne b\u0119d\u0105 skany, dla kt\u00f3rych zaznaczono parametr Udost\u0119pnij dla us\u0142ugi OCR<\/strong>. Je\u017celi dla danego katalogu w Bibliotece dokument\u00f3w<\/em> jest za\u0142o\u017cony dla operatora zakaz na podgl\u0105d, w\u00f3wczas pliki powi\u0105zane z tym katalogiem nie b\u0119d\u0105 widoczne na li\u015bcie.<\/p>\n
Weryfikacja wczytywanych skan\u00f3w<\/strong><\/h4>\n
Po wskazaniu skanu do wczytania na list\u0119 Faktur Zakupu, wy\u015bwietlane jest okno, w kt\u00f3rym prezentowane s\u0105 informacje na temat procesu wczytywania dokument\u00f3w. Na ko\u0144cu <\/span>widnieje informacja o aktualno\u015bci us\u0142ugi OCR oraz ilo\u015bci dokument\u00f3w dost\u0119pnych jeszcze w pakiecie.<\/p>\n
$\"\"$ <\/p>\n
Podczas wczytywania dokumentu weryfikowane s\u0105:<\/p>\n
Dane sprzedawcy<\/strong><\/p>\n
Weryfikowana jest zgodno\u015b\u0107 numeru NIP nabywcy na wczytywanej fakturze z numerem NIP z piecz\u0105tki firmy. Je\u017celi nie s\u0105 one zgodne, w\u00f3wczas wy\u015bwietlony zostanie komunikat:<\/p>\n
Na dokumencie nr_dokumentu rozpoznany numer NIP nie jest zgodny z numerem NIP w Konfiguracji\/ Firma\/ Dane firmy\/ Piecz\u0105tka firmy. Czy pomimo tego chcesz doda\u0107 dokument?<\/em><\/p>\n
Je\u015bli wybierzemy:<\/p>\n
\n
<\/i> TAK – dokument zostanie dodany na list\u0119 Faktur Zakupu<\/li>\n
<\/i> NIE – dokument nie zostanie dodany na list\u0119 Faktur Zakupu, w podsumowaniu wy\u015bwietlony zostanie komunikat informuj\u0105cy, \u017ce dokument nie zosta\u0142 dodany ze wzgl\u0119du na niezgodno\u015b\u0107 numeru NIP z numerem w piecz\u0105tce firmy.<\/li>\n<\/ul>\n
<\/p>\n
Duplikacja<\/strong><\/p>\n
Niezale\u017cnie od ustawie\u0144 parametru Kontrola duplikacji zapis\u00f3w na fakturach zakupu<\/strong> w menu Konfiguracja\/ Firma\/ Og\u00f3lne,<\/em> przy rozpoznawaniu dokument\u00f3w wprowadzona jest kontrola duplikacji, kt\u00f3ra sprawdza, czy w bazie danych znajduje si\u0119 ju\u017c dokument o takich samych danych:<\/p>\n
\n
<\/i> numer dokumentu<\/li>\n
<\/i> numer NIP<\/li>\n
<\/i> kwota netto<\/li>\n
<\/i> data wystawienia (data zakupu na Fakturze Zakupu)<\/li>\n<\/ul>\n
<\/p>\n
Je\u015bli dokument zostanie zidentyfikowany jako duplikat, w\u00f3wczas wy\u015bwietlony zostanie komunikat:<\/span><\/p>\n
W bazie istnieje dokument o takich samych danych: numer_dokumentu. Czy doda\u0107 dokument ponownie?<\/span><\/i><\/p>\n
Je\u015bli wybierzemy NIE, w\u00f3wczas dokument nie zostanie dodany, a w podsumowaniu pojawi si\u0119 informacja:<\/span><\/p>\n
Nie dodano dokumentu numer_dokumentu z dnia XXXX-XX-XX. Dokument jest ju\u017c na li\u015bcie faktur zakupu.<\/span><\/i><\/p>\n
Uprawnienia operatora<\/span><\/b><\/p>\n
Je\u015bli operator ma za\u0142o\u017con\u0105 blokad\u0119 na dodawanie Faktur Zakupu, w\u00f3wczas w podsumowaniu wy\u015bwietlony zostanie komunikat:<\/p>\n
Operator ma zakaz dodawania faktur zakupu.<\/i><\/p>\n
Dokument nie zostanie wczytany na list\u0119.<\/p>\n
Niezgodno\u015bci na dokumencie<\/b><\/p>\n
Je\u015bli na wczytanym dokumencie nie uda\u0142o si\u0119 odczyta\u0107 danych kontrahenta, numeru dokumentu, danych z tabelki VAT lub je\u015bli suma warto\u015bci pozycji nie jest zgodna z warto\u015bci\u0105 dokumentu, w\u00f3wczas w podsumowaniu zostanie wy\u015bwietlony komunikat:<\/span><\/p>\n
Dodano dokument numer_dokumentu z dnia XXXX-XX-XX ale nie uda\u0142o si\u0119 rozpozna\u0107 wszystkich element\u00f3w.<\/span><\/i><\/p>\n
Dokument taki nale\u017cy zweryfikowa\u0107 ze szczeg\u00f3ln\u0105 uwag\u0105 przed zatwierdzeniem.<\/span><\/p>\n
Je\u015bli na dokumencie nieprawid\u0142owo zosta\u0142y odczytane pozycje, np. nie wszystkie pozycje zosta\u0142y poprawnie rozpoznane przez us\u0142ug\u0119 OCR lub te\u017c wczytane zosta\u0142y nieprawid\u0142owe warto\u015bci, a suma warto\u015bci pozycji nie zgadza si\u0119 z warto\u015bci\u0105 dokumentu, w\u00f3wczas warto\u015bci w tabelce VAT zostan\u0105 na nowo wyliczone zgodnie z algorytmami programu. Nale\u017cy zweryfikowa\u0107 ceny i warto\u015bci dokumentu.<\/span><\/p>\n
Ustawienia na formularzu Faktury Zakupu<\/strong><\/h4>\n
Wczytywane Faktury Zakupu zawsze zapisywane s\u0105 z parametrem bufor<\/strong>. Wymagana jest weryfikacja przed zapisaniem dokumentu na trwa\u0142e. Przy pr\u00f3bie zapisu dokumentu niezweryfikowanego pojawi si\u0119 komunikat:<\/p>\n
Dokument jest wprowadzony po rozpoznaniu przez OCR. Zweryfikuj dokument zanim zostanie zatwierdzony.<\/em><\/p>\n
Warto zwr\u00f3ci\u0107 uwag\u0119 na poni\u017csze ustawienia na Fakturze Zakupu:<\/p>\n
Daty na dokumencie<\/strong><\/p>\n
Data wystawienia na skanie b\u0119dzie dat\u0105 wystawienia na formularzu Faktury Zakupu, a data sprzeda\u017cy zostanie przeniesiona do pola data zakupu. Data wp\u0142ywu ustawiona zostanie zgodnie z dat\u0105 wczytania dokumentu.\u00a0<\/strong><\/p>\n
Magazyn<\/strong><\/p>\n
Na dokumencie pobierany jest magazyn domy\u015blny z karty operatora. Je\u017celi operator nie ma przypisanego magazynu domy\u015blnego, w\u00f3wczas ustawiony zostanie magazyn domy\u015blny stanowiska (ustawiony w menu Start\/Konfiguracja\/ Stanowisko\/ Handel\/ Parametry<\/em>). Natomiast je\u015bli nie zosta\u0142 wskazany magazyn operatora ani stanowiska, w\u00f3wczas ustawiony zostanie magazyn, kt\u00f3ry zosta\u0142 wybrany na li\u015bcie Faktur Zakupu. Je\u017celi nie ma r\u00f3wnie\u017c tego magazynu, na dokumencie zostanie wskazany magazyn g\u0142\u00f3wny.<\/p>\n
Kontrahent<\/strong><\/p>\n
Weryfikacja kontrahenta przeprowadzana jest na podstawie numeru NIP. Us\u0142uga OCR weryfikuje dane kontrahenta w bazie REGON i pobiera jego aktualne dane adresowe, kt\u00f3re nast\u0119pnie przekazywane s\u0105 do Comarch ERP Optima.<\/p>\n
Je\u015bli kontrahent o danym numerze NIP znajduje si\u0119 w bazie programu Comarch ERP Optima, dane na Faktur\u0119 Zakupu zostan\u0105 pobrane z pliku przekazanego przez us\u0142ug\u0119 Comarch OCR, a dane na formularzu kontrahenta nie zostan\u0105 nadpisane.<\/p>\n
Je\u015bli kontrahenta nie ma w bazie, zostanie on automatycznie dodany. Wyj\u0105tkiem jest sytuacja, kiedy operator ma blokad\u0119 procedury Formularz danych kontrahenta \u2013 Dodawanie. W\u00f3wczas dane na Fakturze Zakupu uzupe\u0142ni\u0105 si\u0119 zgodnie z informacjami pobranymi z GUS, ale jako Dostawca\/ Nadawca\/ Domy\u015blny p\u0142atnik zostanie ustawiony kontrahent !NIEOKRE\u015aLONY!.<\/p>\n
Podczas tworzenia karty nowego kontrahenta, w zale\u017cno\u015bci od ustawie\u0144 parametru<\/p>\n
Podczas tworzenia karty nowego kontrahenta, w zale\u017cno\u015bci od ustawie\u0144 parametru Autonumeracja akronim\u00f3w kontrahent\u00f3w przy dodawaniu <\/strong>w menu Start\/Konfiguracja\/ Firma\/ Og\u00f3lne\/ Parametry<\/em>, je\u015bli:<\/p>\n
– parametr nie jest zaznaczony, w\u00f3wczas w pole Kod<\/strong> na formularzu kontrahenta wstawiany jest numer NIP kontrahenta,<\/p>\n
– parametr jest zaznaczony, w\u00f3wczas pole Kod<\/strong> na formularzu kontrahenta wype\u0142niane jest zgodnie z ustawieniami parametr\u00f3w autonumeracji.<\/p>\n
Sprawdzanie wyst\u0119powania podobnych kontrahent\u00f3w<\/strong><\/p>\n
Je\u015bli w menu Start\/Konfiguracja\/ Firma\/ Og\u00f3lne\/ Parametry<\/em> ustawiono Sprawdzanie wyst. podobnych kontrahent\u00f3w<\/strong> jako Brak<\/strong> lub Ostrzegaj<\/strong>, w\u00f3wczas po klikni\u0119ciu na przycisk OCR pojawia si\u0119 komunikat:<\/p>\n
Aktualne ustawienia firmy pozwalaj\u0105 dublowa\u0107 karty kontrahent\u00f3w. Czy chcesz zmieni\u0107 te ustawienia i zablokowa\u0107 dodawanie kontrahenta, gdy podany kontrahent ju\u017c istnieje?<\/em><\/p>\n
$\"\"$ <\/p>\n
\n
<\/i> Tak, we wszystkich firmach<\/strong> \u2013 zostanie ustawiona opcja Blokuj<\/strong>, we wszystkich bazach firmowych,<\/li>\n
<\/i> Tak, w tej firmie<\/strong> \u2013 zostanie ustawiona opcja Blokuj<\/strong>, w firmie, do kt\u00f3rej operator jest aktualnie zalogowany,<\/li>\n
<\/i> Nie<\/strong> \u2013 nie zostanie dokonana \u017cadna zmiana w parametrach.<\/li>\n<\/ul>\n
<\/p>\n
Komunikat nie wy\u015bwietli si\u0119, je\u015bli operator ma blokad\u0119 dost\u0119pu do parametr\u00f3w og\u00f3lnych firmy.<\/p>\n
Je\u015bli w bazie znajduje si\u0119 wi\u0119cej ni\u017c jeden kontrahent o takim samym numerze NIP, jak wczytany z pliku, w\u00f3wczas program wy\u015bwietli list\u0119 uwzgl\u0119dniaj\u0105c\u0105 wszystkie te kartoteki kontrahent\u00f3w. Przed importem nale\u017cy dokona\u0107 wyboru, kt\u00f3ry kontrahent ma zosta\u0107 wskazany na tworzonej Fakturze Zakupu.<\/p>\n
Algorytm netto\/brutto<\/strong><\/p>\n
Algorytm dokumentu ustawiany jest na podstawie danych zwr\u00f3conych przez us\u0142ug\u0119 OCR. Na formularzu nowo tworzonego kontrahenta ustawiany jest zawsze algorytm domy\u015blny \u201eod netto\u201d.<\/p>\n
Forma p\u0142atno\u015bci<\/strong><\/p>\n
Je\u017celi forma p\u0142atno\u015bci zostanie rozpoznana przez us\u0142ug\u0119 Comarch OCR oraz znajduje si\u0119 na li\u015bcie form p\u0142atno\u015bci w menu Konfiguracja\/ Firma\/ Kasa\/Bank\/ Formy p\u0142atno\u015bci<\/em>, w\u00f3wczas zostanie ona przeniesiona na Faktur\u0119 Zakupu.<\/p>\n
Je\u017celi natomiast forma p\u0142atno\u015bci nie znajduje si\u0119 na li\u015bcie form p\u0142atno\u015bci w konfiguracji, lub us\u0142uga Comarch OCR nie odczyta formy p\u0142atno\u015bci na skanie, w\u00f3wczas na dokumencie Faktury Zakupu ustawiana jest forma p\u0142atno\u015bci got\u00f3wka, chyba \u017ce na skanie rozpoznany zostanie numer konta bankowego, w\u00f3wczas zostanie ustawiony przelew. Termin p\u0142atno\u015bci zostanie wczytany ze skanowanego dokumentu.<\/p>\n
Na formularzu nowo dodawanego kontrahenta r\u00f3wnie\u017c zostanie ustawiona domy\u015blna forma p\u0142atno\u015bci rozpoznana przez us\u0142ug\u0119 OCR.<\/p>\n
Numer rachunku bankowego<\/strong><\/p>\n
Je\u015bli us\u0142uga Comarch OCR rozpozna numer rachunku bankowego w pliku, w\u00f3wczas numer ten zostanie wprowadzony na Fakturze Zakupu na zak\u0142adce [Kontrahent] <\/strong>w polu Nr rach. bankowego<\/strong> w sekcji Domy\u015blny p\u0142atnik<\/em>.<\/p>\n
Numer rachunku jest te\u017c przenoszony na formularz kontrahenta (zak\u0142adka [P\u0142atno\u015bci]<\/strong>).<\/p>\n
Kody JPK_V7<\/strong><\/p>\n
Kody JPK_V7 nadawane s\u0105 automatycznie, zgodnie z mechanizmami dzia\u0142aj\u0105cymi przy dodawaniu Faktur Zakupu.<\/p>\n
Parametr MPP<\/strong><\/p>\n
W tym zakresie dzia\u0142aj\u0105 mechanizmy takie jak przy wystawianiu Faktur Zakupu.<\/p>\n
Pozycje dokumentu<\/strong><\/p>\n
Przy wyszukiwaniu pozycji w pierwszej kolejno\u015bci weryfikujemy, czy w bazie istnieje produkt o kodzie EAN odczytanym ze skanu. Je\u017celi nie ma takiego kodu EAN w bazie, w\u00f3wczas weryfikujemy po nazwie. Je\u017celi w cenniku znajduje si\u0119 pozycja o wskazanym kodzie EAN lub nazwie, w\u00f3wczas dodajemy j\u0105 na dokument.<\/p>\n
Je\u017celi w bazie nie ma pasuj\u0105cej pozycji, podczas wczytywania Faktury Zakupu proponujemy za\u0142o\u017cenie kart towar\u00f3w\/us\u0142ug. Pojawia si\u0119 w\u00f3wczas okno Wybierz parametry dodawanych towar\u00f3w<\/strong>, na kt\u00f3rym widoczne s\u0105 wszystkie pozycje dokumentu, kt\u00f3re nie zosta\u0142y odnalezione w bazie:<\/p>\n
$\"\"$ <\/p>\n
Domy\u015blnie proponowany jest Typ<\/strong>: towar prosty<\/em>. Istnieje mo\u017cliwo\u015b\u0107 zmiany w zakresie towar\/us\u0142uga prosty\/z\u0142o\u017cony<\/em>. W kolumnie Przypisz towar z bazy<\/em> mo\u017cemy wskaza\u0107, kt\u00f3ry towar z bazy ma zosta\u0107 przypisany do produktu nierozpoznanego przez us\u0142ug\u0119 Comarch OCR.<\/p>\n
Je\u015bli w kolumnie Przypisz towar z <\/em>bazy<\/em> nie zostanie wskazana \u017cadna kartoteka, w\u00f3wczas dla takich pozycji zostan\u0105 za\u0142o\u017cone nowe kartoteki cennikowe. Je\u015bli wskazana zostanie kartoteka, mapowanie to jest zapami\u0119tywane i przy kolejnym imporcie zmapowana zostanie ta sama kartoteka, kt\u00f3ra zosta\u0142a wskazana poprzednio.<\/p>\n
W sytuacji, gdy w bazie zostanie zidentyfikowany produkt zaczytany przez OCR, ale r\u00f3\u017cni si\u0119 jednostk\u0105 miary, w\u00f3wczas mapowanie w tabelce zostanie utworzone automatycznie, a jedynie nale\u017cy wskaza\u0107 przeliczniki dla jednostki miary, kt\u00f3ra nie jest powi\u0105zana z tym produktem. Przeliczniki mo\u017cna ustawi\u0107 po rozwini\u0119ciu przycisku plusa przed nazw\u0105 towaru.<\/p>\n
$\"\"$ <\/p>\n
Na li\u015bcie dost\u0119pne s\u0105 kolumny:<\/p>\n
\n
<\/i> Rodzaj jednostki\u00a0<\/strong>\u2013 w pierwszym wierszu wy\u015bwietlana jest jednostka podstawowa, natomiast w kolejnych \u2013 jednostki pomocnicze. Je\u015bli wskazano towar w kolumnie\u00a0Przypisz towar z bazy<\/em>, w\u00f3wczas pojawia si\u0119 dodatkowy wiersz i jako podstawowa jednostka prezentowana jest jednostka z karty towaru, a pomocnicza \u2013 z pliku.<\/li>\n
<\/i> Nazwa j.m\u00a0<\/strong>\u2013 nazwa jednostki z pliku lub z karty towaru.<\/li>\n
<\/i> Licznik\/ Mianownik\u00a0<\/strong>\u2013 domy\u015blnie ustawiana jest warto\u015b\u0107 1 dla obydwu tych p\u00f3l. Dla jednostki podstawowej pola nie podlegaj\u0105 edycji. Dla jednostek pomocniczych mo\u017cemy okre\u015bli\u0107 relacj\u0119 do jednostki podstawowej.<\/li>\n
<\/i> Przelicznik\u00a0<\/strong>\u2013 pole puste dla jednostki podstawowej, natomiast dla jednostek pomocniczych prezentowany jest wynik na podstawie danych wprowadzonych w polach licznik\/ mianownik.<\/li>\n
<\/i> Przypisz j.m. z bazy\u00a0<\/strong>\u2013 dla jednostki z pliku lub jednostki pomocniczej mo\u017cemy wskaza\u0107, do kt\u00f3rej jednostki z\u00a0bazy ma by\u0107 mapowanie. Wyb\u00f3r mo\u017cliwy jest tylko je\u015bli jednostki o takiej nazwie nie rozpoznano w bazie. Wyb\u00f3r jest niedost\u0119pny dla jednostki podstawowej towaru wskazanego w kolumnie\u00a0Przypisz towar z bazy<\/em>.<\/li>\n<\/ul>\n
<\/p>\n
Po zatwierdzeniu okna przyciskiem $\"\"$ nast\u0119puje utworzenie brakuj\u0105cych pozycji cennikowych i wprowadzenie ich na dokument.<\/p>\n
Podczas zak\u0142adania kart towarowych weryfikowane jest ustawienie parametru Autonumeracja kart towar\u00f3w <\/strong>w menu Start\/Konfiguracja\/ Firma\/ Autonumeracja i kody EAN<\/em>:<\/strong><\/p>\n
\n
<\/i> je\u017celi parametr jest zaznaczony, w\u00f3wczas pole Kod<\/strong> na formularzu towaru uzupe\u0142niane jest zgodnie ze schematem autonumeracji.<\/li>\n
<\/i> je\u017celi parametr jest nie zaznaczony, a w pliku znajduje si\u0119 informacja o kodzie EAN, w\u00f3wczas pole Kod<\/strong> uzupe\u0142niane jest kodem EAN<\/li>\n
<\/i> je\u017celi parametr nie jest zaznaczony i w pliku nie znajduje si\u0119 informacja o kodzie EAN, w\u00f3wczas pole Kod<\/strong> uzupe\u0142niane jest fragmentem nazwy produktu (maksymalnie 50 znak\u00f3w).<\/li>\n<\/ul>\n
<\/p>\n
Kod EAN, je\u015bli zosta\u0142 rozpoznany na skanie, przenoszony jest na formularz towaru do pola EAN<\/strong>.<\/p>\n
Je\u015bli operator ma za\u0142o\u017con\u0105 blokad\u0119 procedury Formularz pozycji cennika \u2013 Dodawanie<\/em>, w\u00f3wczas okno Wybierz parametry dodawanych towar\u00f3w <\/strong>nie pojawi si\u0119, a dokument zostanie wczytany bez brakuj\u0105cych pozycji. W podsumowaniu pojawi si\u0119 informacja Nie dodano karty cennikowej nazwa_pozycji. Operator posiada blokad\u0119 dodawania kart cennikowych.<\/em><\/p>\n
Podobnie program zachowa si\u0119, je\u015bli operator ma blokad\u0119 Parametry importu towar\u00f3w z dokumentu PEF\/ OCR<\/em> \u2013 Zmiana<\/em>. Dokument zostanie wczytany bez brakuj\u0105cych pozycji.<\/p>\n
Dokumenty walutowe<\/strong><\/h4>\n
Poprzez us\u0142ug\u0119 Comarch OCR mo\u017cliwe jest wczytanie dokument\u00f3w w walutach EUR, GBP, USD.<\/p>\n
Przed wczytaniem Faktury Zakupu na list\u0119, weryfikowane jest ustawienie parametru: Zezwalaj na zmian\u0119 waluty<\/strong>, znajduj\u0105cego si\u0119 w Konfiguracja\/ Firma\/ Handel\/ Parametry<\/strong>, w sekcji Waluty<\/em>. Faktura Zakupu mo\u017ce zosta\u0107 wczytana na list\u0119 tylko w przypadku, gdy ten parametr jest zaznaczony. Je\u017celi parametr: Zezwalaj na zmian\u0119 waluty<\/strong> nie jest zaznaczony, w\u00f3wczas pojawi si\u0119 komunikat:<\/p>\n
Dokument jest wystawiony w walucie. Aby wczyta\u0107 dokument nale\u017cy w Konfiguracji\/ Firma\/ Handel\/ Parametry zaznaczy\u0107 parametr: Zezwalaj na zmian\u0119 waluty dokumentu. Czy chcesz zmieni\u0107 ustawienia tego parametru?<\/em><\/p>\n
Wyb\u00f3r opcji Tak spowoduje zaznaczenie parametru w Konfiguracji. Je\u015bli wybierzemy Nie, w\u00f3wczas dokument nie zostanie wczytany na list\u0119, a w podsumowaniu pojawi si\u0119 informacja Nie dodano dokumentu numer_dokumentu z dnia XXXX-XX-XX. Nie ustawiono parametru w konfiguracji: Zezwalaj na zmian\u0119 waluty dokumentu.<\/em><\/p>\n
Je\u015bli zaznaczono parametr Zezwalaj na zmian\u0119 waluty<\/strong>, a na dokumencie walutowym naliczony jest podatek VAT, w\u00f3wczas weryfikowane jest ustawienie parametru: VAT na fakturach w walucie. <\/strong>Je\u017celi parametr nie jest zaznaczony, w\u00f3wczas pojawi si\u0119 komunikat:<\/p>\n
Dokument jest wystawiony w walucie z naliczonym podatkiem VAT. Aby wczyta\u0107 dokument nale\u017cy w Konfiguracji\/ Firma\/ Handel\/ Parametry zaznaczy\u0107 parametr: VAT na fakturach w walucie. Czy chcesz zmieni\u0107 ustawienia tego parametru?<\/em><\/p>\n
Wyb\u00f3r opcji Tak spowoduje zaznaczenie parametru w Konfiguracji. Je\u015bli wybierzemy Nie, w\u00f3wczas dokument nie zostanie wczytany na list\u0119, a w podsumowaniu pojawi si\u0119 informacja Nie dodano dokumentu numer_dokumentu z dnia XXXX-XX-XX. Nie ustawiono parametru w konfiguracji: VAT na fakturach w walucie.<\/em><\/p>\n
Je\u015bli w menu w Konfiguracja\/ Firma\/ Handel\/ Parametry<\/em>, w sekcji Waluty<\/em> zaznaczony jest parametr P\u0142atno\u015b\u0107 VAT w PLN na fakturach krajowych w walucie, <\/strong>w\u00f3wczas dla dokument\u00f3w z naliczonym VAT, p\u0142atno\u015b\u0107 rozbijana jest na kwot\u0119 netto w walucie oraz warto\u015b\u0107 VAT w PLN.<\/p>\n
Je\u015bli operator ma za\u0142o\u017con\u0105 blokad\u0119 Parametry pracy modu\u0142u handlowego – firma \u2013 Zmiana<\/em>, w\u00f3wczas nie pojawi\u0105 si\u0119 komunikaty, z poziomu kt\u00f3rych mo\u017cna zmieni\u0107 ustawienia parametr\u00f3w w konfiguracji.<\/p>\n
Kurs waluty przenoszony jest na dokument Faktury Zakupu z danych dostarczanych przez us\u0142ug\u0119 OCR. Typ kursu waluty ustawiamy jako Kurs \u015bredni NBP<\/em>. Warto\u015bci walutowe na dokumencie przeliczane s\u0105 na PLN po kursie wskazanym na dokumencie. Na podstawie tych wylicze\u0144 uzupe\u0142niana jest tabelka VAT na zak\u0142adce [P\u0142atno\u015bci]<\/strong>.<\/p>\n
Okno podgl\u0105du wczytanej Faktury Zakupu<\/strong><\/h4>\n
Na podgl\u0105dzie formularza Faktury Zakupu wczytanej ze skanu poprzez us\u0142ug\u0119 OCR, z lewej strony wy\u015bwietlany jest podgl\u0105d skanu. Okno mo\u017cna zamkn\u0105\u0107, natomiast przy ponownym podniesieniu formularza, b\u0119dzie ono ponownie widoczne. Zapami\u0119tywane jest ustawienie wielko\u015bci okna, natomiast nie ma mo\u017cliwo\u015bci jego zamkni\u0119cia na sta\u0142e.<\/span><\/p>\n
2. Korekta zbiorcza do Faktur Zakupu.<\/strong><\/p>\n
Z poziomu listy\u00a0Faktur Zakupu<\/strong> pod przyciskiem $\"\"$ oraz w\u00a0menu kontekstowym pod prawym przyciskiem myszy pod pozycj\u0105 Korekta zbiorcza\/rabat umo\u017cliwiono wprowadzenie rabatu w\u00a0odniesieniu do wszystkich dostaw\u00a0towar\u00f3w\u00a0lub us\u0142ug otrzymanych od jednego dostawcy w\u00a0danym okresie.<\/p>\n
Na formularzu Korekty nale\u017cy uzupe\u0142ni\u0107 podstawowe dane (m.in. wskaza\u0107 Dostawc\u0119, od kt\u00f3rego otrzymali\u015bmy rabat, wybra\u0107 Magazyn \u2013 je\u017celi\u00a0pole to zostanie puste, korekta zostanie utworzona dla faktur dotycz\u0105cych wszystkich magazyn\u00f3w). Po wskazaniu kontrahenta pojawia si\u0119 okno pozwalaj\u0105ce na ustawienie Parametr\u00f3w korekty zbiorczej.<\/p>\n
$\"\"$ <\/p>\n
Na oknie Parametry korekty zbiorczej<\/em> nale\u017cy ustawi\u0107 jakiego okresu zakupu b\u0119dzie dotyczy\u0142a korekta. Program domy\u015blnie ustawia poprzedni\u00a0miesi\u0105c, jednak okres ten mo\u017cna dowolnie zmienia\u0107. Standardowo do okresu zakupu zostan\u0105 wliczone wszystkie faktury we wskazanym okresie, oraz\u00a0korekty wystawione do nich. Dodatkowo mo\u017cna ustawi\u0107 parametry dotycz\u0105ce korekt z\u00a0innych okres\u00f3w:<\/p>\n
\n
<\/i> Uwzgl\u0119dniaj korekty do faktur z\u00a0poprzednich okres\u00f3w\u2013 po zaznaczeniu tego parametru do Korekty Zbiorczej zostan\u0105 uj\u0119te r\u00f3wnie\u017c korekty do zakupu z\u00a0poprzednich okres\u00f3w,<\/li>\n
<\/i> Uwzgl\u0119dniaj p\u00f3\u017aniejsze korekty do wskazanego okresu\u00a0\u2013 parametr pozwala na uwzgl\u0119dnienie r\u00f3wnie\u017c korekt wystawionych po okresie, do kt\u00f3rego odnosi\u00a0si\u0119 Korekta Zbiorcza a\u00a0dotycz\u0105cych zakupu z\u00a0wybranego okresu.<\/li>\n<\/ul>\n
<\/p>\n
Je\u017celi\u00a0Korekta Zbiorcza ma uwzgl\u0119dnia\u0107 tylko niekt\u00f3re faktury z\u00a0wybranego okresu, ich wyboru mo\u017cna dokona\u0107 za pomoc\u0105 przycisku\u00a0Wska\u017c faktury, kt\u00f3ry spowoduje wy\u015bwietlenie listy Faktur Zakupu. Do filtra pod list\u0105 przenoszona jest Data zakupu podana w\u00a0oknie\u00a0Parametr\u00f3w\u00a0korekty zbiorczej,\u00a0<\/em>ustawienia filtra mo\u017cna jednak dowolnie modyfikowa\u0107. Wyj\u0105tkiem s\u0105 Magazyn oraz\u00a0Kontrahent, kt\u00f3re ustawione s\u0105 zgodne z\u00a0tym, co zosta\u0142o wskazane na formularzu Korekty. Na Korekt\u0119 przenoszony jest jeden pod\u015bwietlony dokument lub wszystkie zaznaczone.<\/p>\n
Informacja o\u00a0zakresie dat zakupu, ustawiona w\u00a0oknie\u00a0Parametr\u00f3w\u00a0korekty zbiorczej, przenoszona jest do opisu Korekty Zbiorczej umieszczonego na zak\u0142adce\u00a0[Og\u00f3lne]<\/strong>. Je\u017celi\u00a0u\u017cytkownik skorzysta z\u00a0opcji\u00a0Wska\u017c faktury<\/em>, wtedy opis powinien zmodyfikowa\u0107 r\u0119cznie, zgodnie z\u00a0dokonanym wyborem (nie zmieni\u00a0si\u0119 automatycznie).<\/p>\n
Korekta Zbiorcza mo\u017ce zosta\u0107 wystawiona dla wszystkich faktur zakupu wraz z\u00a0korektami z\u00a0wybranego okresu lub dla poszczeg\u00f3lnych faktur wskazanych przez\u00a0U\u017cytkownika. Wszystkie faktury, do kt\u00f3rych udzielany jest rabat, musz\u0105 by\u0107 zatwierdzone oraz\u00a0wystawione w\u00a0tej samej walucie. Dokumenty pierwotne b\u0119d\u0105 uwzgl\u0119dnione tylko w\u00a0przypadku skorzystania z\u00a0opcji\u00a0Wska\u017c faktury<\/em>.<\/p>\n
W przypadku faktur walutowych Korekta Zbiorcza r\u00f3wnie\u017c wystawiana jest w tej samej walucie co faktury zakupu bez mo\u017cliwo\u015bci zmiany na inn\u0105. Domy\u015blnie waluta na Korekcie Zbiorczej pobierana jest z karty kontrahenta z zak\u0142adki [P\u0142atno\u015bci]<\/strong>. Natomiast waluta na korekcie mo\u017ce by\u0107 inna ni\u017c ta wskazana na karcie kontrahenta, je\u017celi faktury zakupu s\u0105 wystawione w innej walucie ni\u017c domy\u015blna waluta na karcie kontrahenta. Sytuacja taka b\u0119dzie mia\u0142a miejsce, gdy na korekcie zbiorczej zostan\u0105 wskazane Faktury Zakupu w walucie innej ni\u017c domy\u015blna przypisana na karcie kontrahenta. Do wyliczenia warto\u015bci zakupu sumowane s\u0105 warto\u015bci walutowe i od nich udzielany jest rabat r\u00f3wnie\u017c w walucie. Domy\u015blnie kurs na korekt\u0119 pobierany jest z dnia poprzedniego.<\/p>\n
W sytuacji gdy na tego samego Kontrahenta wystawione s\u0105 faktury zakupu w r\u00f3\u017cnych walutach, to na Korekcie Zbiorczej nale\u017cy skorzysta\u0107 z opcji Wska\u017c faktury <\/em>i wybra\u0107 faktury wystawione w tej samej walucie.<\/p>\n
Na formularzu korekty prezentowane s\u0105 warto\u015bci zakupu us\u0142ug\/towar\u00f3w pogrupowane wed\u0142ug stawek VAT z faktur zakupu (nie s\u0105 przenoszone poszczeg\u00f3lne pozycje z korygowanych faktur zakupu).Po wprowadzeniu rabatu procentowego lub kwotowego jest on proporcjonalnie wyliczany dla ka\u017cdej pozycji. Kwot\u0119 rabatu mo\u017cna te\u017c wprowadzi\u0107 r\u0119cznie w\u00a0kolumnie Warto\u015b\u0107 korekty<\/em>.<\/p>\n
Wszystkie faktury, do kt\u00f3rych utworzono Korekt\u0119 Zbiorcz\u0105, wykazane s\u0105 na zak\u0142adce\u00a0[Dokumenty]<\/strong>. Korekta Zbiorcza wykazywana jest jako dokument powi\u0105zany w\u00a0ka\u017cdej fakturze, kt\u00f3rej dotyczy (zak\u0142adka\u00a0[Dokumenty]<\/strong>). Przy pr\u00f3bie anulowania takiej faktury pojawi\u00a0si\u0119 pytanie:\u00a0Do dokumentu wystawiona jest korekta zbiorcza. Czy na pewno anulowa\u0107 dokument?<\/em>\u00a0Po zatwierdzeniu komunikatu anulowana faktura zniknie z\u00a0listy dokument\u00f3w\u00a0powi\u0105zanych na Korekcie Zbiorczej. Operacja ta nie wp\u0142ynie jednak na zmian\u0119 warto\u015bci\u00a0zakupu wykazan\u0105 na korekcie oraz\u00a0na wysoko\u015b\u0107 rabatu.<\/p>\n
Uwaga<\/div>
Korekta zbiorcza\/rabat nie wp\u0142ywa na warto\u015b\u0107 towaru na magazynie, nie s\u0105 korygowane pojedyncze faktury ani przyj\u0119cia zewn\u0119trzne, tym samym przy kolejnej\u00a0 np. korekcie ilo\u015bci, towar zostanie zwr\u00f3cony po pierwotnej cenie.<\/div><\/div><\/section>\n
Do Korekty Zbiorczej nie mo\u017cna utworzy\u0107 dokumentu koryguj\u0105cego.<\/p>\n
Korekta Zbiorcza nie jest uwzgl\u0119dnia w\u00a0Deklaracji\u00a0Intrastat.<\/p>\n
Poniewa\u017c dokument ten nie dotyczy poszczeg\u00f3lnych pozycji\u00a0towarowych, nie b\u0119dzie wykazywany na zestawieniach wykonywanych po pozycjach dokument\u00f3w: historii\u00a0towaru, historii\u00a0kontrahenta (poza zak\u0142adk\u0105\u00a0[Zbiorczo]<\/strong>) oraz w analizach.<\/p>\n
3. Korekta zbiorcza.\u00a0<\/strong><\/p>\n
\n
<\/i> Umo\u017cliwiono wykonanie Korekty Zbiorczej dla faktur, na kt\u00f3rych wskazane by\u0142y r\u00f3\u017cne magazyny.<\/li>\n
<\/i> Na formularzu Korekty Zbiorczej umo\u017cliwiono wyb\u00f3r magazynu serwisowego.<\/li>\n
<\/i> Umo\u017cliwiono r\u0119czne zaznaczenie parametru MPP \u2013 podzielona p\u0142atno\u015b\u0107 na formularzu Korekty zbiorczej\/rabat.<\/li>\n<\/ul>\n
<\/p>\n
4. Deklaracja Intrastat \u2013 kraj pochodzenia na deklaracji wywozowej.<\/strong><\/p>\n
Od 1 stycznia 2022 r. zgodnie z rozporz\u0105dzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019\/2152 z dnia 27 listopada 2019 r. obligatoryjne staje si\u0119 podanie kodu kraju pochodzenia na deklaracji Intrastat o typie wyw\u00f3z. Do tej pory kod kraju pochodzenia by\u0142 wymagany wy\u0142\u0105cznie w przypadku deklaracji przywozowej. Chc\u0105c z wyprzedzeniem przygotowa\u0107 rynek do przedmiotowej zmiany ju\u017c od 1 lipca 2021 roku zostanie zapewniona prawna i techniczna mo\u017cliwo\u015b\u0107 podawania ww. informacji w zg\u0142oszeniach deklaracji Intrastat.<\/p>\n
W programie Comarch ERP Optima<\/strong> wprowadzono zmiany w tym zakresie w wersji 2022.0.1. Na deklaracji Intrastat \u2013 wyw\u00f3z, na elemencie deklaracji zosta\u0142o dodane pole Kod kraju pochodzenia<\/strong>. <\/em><\/p>\n
$\"\"$ <\/p>\n
Z kolei na formularzu deklaracji Intrastat zosta\u0142a dodana kolumna Kraj pochodzenia<\/em>.<\/p>\n
$\"\"$ <\/p>\n
Pole Kod kraju pochodzenia<\/b> b\u0119dzie obligatoryjne przy wype\u0142nianiu deklaracji Intrastat od 1 stycznia 2022 roku, do tego czasu b\u0119dzie to pole opcjonalne. Przy zapisie pozycji dokumentu od stycznia 2022 r. w przypadku braku wype\u0142nienia pola Kod kraju pochodzenia <\/b>pojawi si\u0119 komunikat: Zapis niemo\u017cliwy! Dla tego kodu CN nale\u017cy poda\u0107 kod kraju pochodzenia. <\/i>Je\u017celi dla deklaracji wywozowej od stycznia 2022 przy zapisie dokumentu pole z kodem kraju pochodzenia nie b\u0119dzie wype\u0142nione, to pojawi si\u0119 komunikat: Zapis Niemo\u017cliwy! Nie uzupe\u0142niono kodu kraju pochodzenia dla kodu CN XXXXXX. <\/i><\/p>\n
Uwaga<\/div>
Komunikaty nie b\u0119d\u0105 stosowane w odniesieniu do kodu CN 99500000, poniewa\u017c w przypadku tego kodu CN kod kraju pochodzenia nie jest wymagany.<\/div><\/div><\/section>\n
W wersji 2022.0.1. wprowadzono r\u00f3wnie\u017c mo\u017cliwo\u015b\u0107 przenoszenia kodu kraju pochodzenia z kartoteki towarowej, z zak\u0142adki [Dodatkowe\/Intrastat] <\/strong>na dokumenty uwzgl\u0119dniane w automatycznym wyliczaniu deklaracji:<\/p>\n
\n
<\/i> Przyj\u0119cia zewn\u0119trzne,<\/li>\n
<\/i> Przyj\u0119cia wewn\u0119trzne,<\/li>\n
<\/i> Faktury zakupu,<\/li>\n
<\/i> Przyj\u0119cia kaucji,<\/li>\n
<\/i> Przesuni\u0119cia mi\u0119dzymagazynowe<\/li>\n
<\/i> Wydania zewn\u0119trzne,<\/li>\n
<\/i> Faktury sprzeda\u017cy,<\/li>\n
<\/i> Rozchody wewn\u0119trzne,<\/li>\n
<\/i> Wydania Kaucji,<\/li>\n
<\/i> Oraz korekty do tych dokument\u00f3w.<\/li>\n<\/ul>\n
<\/p>\n
Na wy\u017cej wymienionych dokumentach, na pozycji dokument\u00f3w dodano zak\u0142adk\u0119 [Intrastat]<\/strong>, na kt\u00f3rej znajduje si\u0119 pole Kraj pochodzenia<\/strong>.<\/em> Warto\u015b\u0107 z tego pola b\u0119dzie pobierana do wyliczenia deklaracji Intrastat, a nie jak dotychczas z pola Kraj pochodzenia, z kartoteki towarowej. Przy zapisie dokumentu, je\u017celi kod kraju pochodzenia nie zosta\u0142 uzupe\u0142niony pojawi si\u0119 komunikat m\u00f3wi\u0105cy o konieczno\u015bci wype\u0142nienia tego kodu: Nie uzupe\u0142niono pola kod kraju pochodzenia na pozycji XX. Pole jest wymagane dla deklaracji Intrastat. Czy zapisa\u0107 dokument?<\/em><\/p>\n
Uwaga<\/div>
Zak\u0142adka [Intrastat] <\/strong>jest widoczna na pozycji dokumentu tylko i wy\u0142\u0105cznie wtedy, gdy dokument b\u0119dzie zakwalifikowany do deklaracji Intrastat czyli na zak\u0142adce [Dokumenty]<\/em><\/strong> b\u0119dzie widoczna sekcja Intrastat<\/em>.<\/div><\/div><\/section>\n
Je\u017celi na karcie towaru, na zak\u0142adce [Dodatkowe\/Intrastat<\/em>]<\/strong> pole Kraj pochodzenia<\/strong> b\u0119dzie wype\u0142nione, to kod z tego pola przenoszony jest na pozycj\u0119 dokumentu z\u00a0mo\u017cliwo\u015bci\u0105 edycji. Na dokumenty koryguj\u0105ce kod kraju pochodzenia b\u0119dzie przenoszony bezpo\u015brednio z dokumentu korygowanego, tak\u017ce z mo\u017cliwo\u015bci\u0105 modyfikacji. Kod kraju pochodzenia mo\u017cna edytowa\u0107 zar\u00f3wno na dokumencie zapisanym w buforze jak i na dokumencie zatwierdzonym na sta\u0142e. Zmiany zostan\u0105 uwzgl\u0119dnione po zapisie pozycji i dokumentu.<\/p>\n
$\"\"$ <\/p>\n
Uwaga<\/div>
W przypadku, gdy na dokumentach wyst\u0119puj\u0105 jednakowe pozycje z tym samym kodem CN, ale z r\u00f3\u017cnymi kodami kraju pochodzenia, to na tych dokumentach ani na deklaracji Intrastat takie pozycje nie b\u0119d\u0105 agregowane.<\/div><\/div><\/section>\n
Dodatkowo na formularzu dokument\u00f3w uwzgl\u0119dnianych w automatycznym wyliczeniu deklaracji Intrastat b\u0119dzie widoczna nowa kolumna Kraj pochodzenia<\/em>. W kolumnie tej wy\u015bwietlany jest kraj pochodzenia pobierany z poszczeg\u00f3lnych pozycji dokumentu.<\/p>\n
$\"\"$ <\/p>\n
Numer w\u0142asny<\/strong><\/h4>\n
Na dokumencie deklaracji Intrastat, na zak\u0142adce [e-Deklaracje]<\/b> znajduje si\u0119 pole Numer w\u0142asny.<\/b> Numer ten jest automatycznie nadawany podczas generowania pliku XML. Umo\u017cliwiono automatyczne wype\u0142nianie tego pola podczas wysy\u0142ki deklaracji Intrastat.<\/p>\n
$\"\"$ <\/p>\n
Je\u017celi na jednym koncie PUESC zarejestrowanych jest klika firm, to w celu rozr\u00f3\u017cnienia numer\u00f3w w\u0142asnych mo\u017cna pos\u0142u\u017cy\u0107 si\u0119 unikalnym przedrostkiem przypisanym do danej bazy firmowej. W menu \u00a0\u00a0Start\/Konfiguracja\/Firma\/Dane firmy\/Intrastat<\/em> dodano pole s\u0142u\u017c\u0105ce do uzupe\u0142nienia przedrostka – Identyfikator numeru w\u0142asnego<\/strong>. <\/em>Pole posiada ograniczenie do trzech znak\u00f3w, a domy\u015blnie uzupe\u0142nione jest przedrostkiem IST<\/em> z mo\u017cliwo\u015bci\u0105 edycji.<\/p>\n
$\"\"$ <\/p>\n
<\/p>\n
Pole REGON \u2013 brak wymagalno\u015bci na deklaracji Intrastat<\/strong><\/h4>\n
Na deklaracji Intrastat od wersji 2022.0.1. pole REGON<\/strong> jest wymagane jedynie dla polskich przedsi\u0119biorstw, nie jest ono wymagane dla firm zagranicznych. Dlatego umo\u017cliwiono zapis deklaracji bez uzupe\u0142nionego pola REGON, ale przy blokowaniu deklaracji Intrastat bez tego numeru pojawia si\u0119 nast\u0119puj\u0105cy komunikat: Nie<\/em> uzupe\u0142niono pola REGON. Pole jest wymagane dla polskich firm. Czy zapisa\u0107 dokument?<\/em> Po wybraniu opcji Tak <\/em>\u2013 dokument zostanie zapisany, a w przypadku wyboru przycisku Nie <\/em>u\u017cytkownik b\u0119dzie mia\u0142 jeszcze mo\u017cliwo\u015b\u0107 edycji pola REGON.<\/p>\n
Pole Kod transakcji<\/strong><\/h4>\n
Poszerzono list\u0119 w polu Kod transakcji<\/strong> na formularzu deklaracji Intrastat o nast\u0119puj\u0105ce kody:<\/p>\n
\n
<\/i> 7 <\/strong>\u2013 Wysy\u0142ki towar\u00f3w w ramach wsp\u00f3lnych towar\u00f3w obronnych lub innych mi\u0119dzynarodowych program\u00f3w produkcyjnych (np. Airbus)<\/li>\n
<\/i> 8<\/strong> \u2013 \u00a0Dostawy materia\u0142\u00f3w budowlanych i wyposa\u017cenia technicznego w ramach realizacji umowy budowlanej lub in\u017cynieryjnej, stanowi\u0105cej cz\u0119\u015b\u0107 umowy generalnej<\/li>\n
<\/i> 9 <\/strong>\u2013 Inne rodzaje transakcji<\/li>\n
<\/i> 60<\/strong> \u2013 Szczeg\u00f3lne transakcje kodowane na potrzeby krajowe.<\/li>\n<\/ul>\n
<\/p>\n
Lista kod\u00f3w uzupe\u0142niana jest na podstawie e-formularza ze strony: https:\/\/te.puesc.gov.pl\/<\/em><\/a> .<\/em><\/p>\n
Weryfikacja dokument\u00f3w uwzgl\u0119dnianych podczas automatycznego wyliczania deklaracji Intrastat<\/strong><\/h4>\n
Z poziomu formularza deklaracji Intrastat zosta\u0142 dodany wydruk: Dokumenty niezakwalifikowane do Intrastat, <\/em><\/p>\n
Na deklaracji przywozowej dost\u0119pny jest wydruk dla dokument\u00f3w przychodowych niezakwalifikowanych do deklaracji Intrastat. Natomiast z poziomu formularza deklaracji wywozowej – wydruk dla dokument\u00f3w rozchodowych niezakwalifikowanych do deklaracji Intrastat. Ten rodzaj wydruku obejmuje zakresem dat dokumenty z miesi\u0105ca wskazanego na deklaracji Intrastat, wszystkie dokumenty z dat\u0105 wywozu (dla deklaracji wywozowych) lub z dat\u0105 przywozu (dla dokument\u00f3w przywozowych) obejmuj\u0105cych dany miesi\u0105c.<\/p>\n
Na wydruku dost\u0119pne s\u0105 nast\u0119puj\u0105ce kolumny:<\/p>\n
\n
<\/i> Numer dokumentu<\/em> \u2013 w kolumnie widoczny jest numer dokumentu, kt\u00f3ry nie spe\u0142nia wymaga\u0144 prawid\u0142owego wyliczania deklaracji Intrastat, warunki te s\u0105 szczeg\u00f3\u0142owo opisane w artykule: Jakie warunki nale\u017cy spe\u0142ni\u0107, aby poprawnie wygenerowa\u0107 deklaracj\u0119 Intrastat?<\/em><\/a><\/li>\n
<\/i> Data<\/em> – data wywozu dla dokument\u00f3w rozchodowych, data przywozu dla dokument\u00f3w przychodowych, przenoszona z dokumentu (z zak\u0142adki [Dokumenty]<\/strong> – sekcja Intrastat<\/em>).<\/li>\n
<\/i> Kontrahent <\/em>\u2013 nazwa kontrahenta przenoszona z dokumentu.<\/li>\n
<\/i> Kod towaru<\/em> – kolumna wskazuje kod towaru, na kt\u00f3rego pozycji nie zosta\u0142 wype\u0142niony kod CN lub kod kraju pochodzenia. Kolumna natomiast pozostanie pusta, je\u017celi nie b\u0119dzie na dokumencie jedynie kodu transakcji lub kodu kraju.<\/li>\n
<\/i> Kod CN<\/em> \u2013 jest pobierany z karty towaru. Je\u015bli kod CN b\u0119dzie uzupe\u0142niony, to kolumna pozostanie pusta, w przeciwnym razie kolumna b\u0119dzie wype\u0142niana informacj\u0105: Brak kodu CN<\/em>.<\/li>\n
<\/i> Kod kraju pochodzenia<\/em> \u2013 jest pobierany z formularza pozycji dokumentu. Je\u015bli pole z kodem pochodzenia b\u0119dzie puste, to w kolumnie pojawi si\u0119 informacja Brak kraju pochodzenia<\/em>. Kolumna pozostanie pusta, je\u017celi kod kraju pochodzenia b\u0119dzie wype\u0142niony.<\/li>\n
<\/i> Kod kraju<\/em> \u2013 jest pobierany z formularza dokumentu, z zak\u0142adki [Dokumenty].<\/strong> Z sekcji Intrastat<\/em> dla dokument\u00f3w wywozowych b\u0119dzie to kod kraju wysy\u0142ki<\/em>, a dla dokument\u00f3w przywozowych –\u00a0 kod kraju przywozu<\/em>. Je\u015bli kod kraju nie b\u0119dzie uzupe\u0142niony, to w kolumnie b\u0119dzie widoczna informacja: Brak kodu kraju<\/em>. Kolumna pozostanie pusta, je\u017celi pole to b\u0119dzie wype\u0142nione na dokumencie.<\/li>\n
<\/i> Kod transakcji \u2013 kod transakcji jest przenoszony z dokumentu (z zak\u0142adki [Dokumenty]<\/strong> – sekcja Intrastat<\/em>). Je\u015bli kod transakcji nie b\u0119dzie uzupe\u0142niony, to w kolumnie pojawi si\u0119 informacja: Brak kodu transakcji<\/em>. Kolumna pozostanie pusta, je\u017celi pole to b\u0119dzie wype\u0142nione na dokumencie.<\/li>\n<\/ul>\n
<\/p>\n
W przypadku, gdy kt\u00f3ra\u015b z wymienionych danych: kod CN, kraj pochodzenia, kod kraju, kod transakcji<\/em> nie b\u0119dzie wype\u0142niona, to informacja ta przeniesie si\u0119 na wydruk do konkretnej kolumny, odpowiednio:<\/p>\n
\n
<\/i> dla kolumny Kod CN \u2013 Brak kodu CN<\/em><\/li>\n
<\/i> dla kolumny Kod kraju pochodzenia \u2013 Brak kraju pochodzenia<\/em><\/li>\n
<\/i> dla kolumny Kod kraju – Brak kodu kraju<\/em><\/li>\n
<\/i> dla kolumny Kod transakcji \u2013 Brak kodu transakcji<\/em><\/li>\n<\/ul>\n
<\/p>\n
Dodatkowo na formularzu deklaracji Intrastat zosta\u0142 dodany wydruk: Dokumenty zakwalifikowane do Intrastat<\/em>. Wydruk ten zawiera kolumny: Lp., Numer dokumentu, Data, Kontrahent<\/em>. Na wydruku b\u0119d\u0105 wyszczeg\u00f3lnione wszystkie dokumenty, kt\u00f3re zosta\u0142y uwzgl\u0119dnione w trakcie wyliczenia deklaracji Intrastat. Dla deklaracji wywozowej na wspomnianym wydruku b\u0119d\u0105 uj\u0119te: dokumenty rozchodowe, korekty warto\u015bci i stawki VAT (liczone od brutto) oraz korekty ilo\u015bci dokument\u00f3w przychodowych. Z kolei dla deklaracji przywozowej dost\u0119pny jest wydruk, uwzgl\u0119dniaj\u0105cy dokumenty przychodowe, korekty warto\u015bci i stawki VAT (liczone od brutto) oraz korekty ilo\u015bci do dokument\u00f3w rozchodowych.<\/p>\n
Pozosta\u0142e nowo\u015bci<\/h3>\n
1. Numer EORI.<\/strong> Umo\u017cliwiono dodanie numeru EORI w Piecz\u0105tce Firmy <\/em>i na karcie kontrahenta.<\/p>\n
Numer EORI jest to numer stosowany do cel\u00f3w identyfikacji podmiot\u00f3w gospodarczych w kontaktach z organami celno-skarbowymi na terytorium ca\u0142ej Unii Europejskiej.<\/p>\n
Numer mo\u017cna wprowadzi\u0107 na karcie Kontrahenta (Og\u00f3lne\/ Kontrahenci<\/em>) jak i w piecz\u0105tce Firmy (Start\/Konfiguracja\/ Firma\/ Dane firmy\/ Piecz\u0105tka Firmy<\/em>)<\/p>\n
Uwaga<\/div>
Numer EORI drukowany jest na wydruku EKO dokument\u00f3w, je\u017celi w menu Start\/Konfiguracja\/ Firma\/ Handel\/ Parametry wydruku faktury<\/em> zaznaczony jest parametr Drukuj numer EORI<\/strong>. Informacja drukowana jest r\u00f3wnie\u017c na wydrukach EKO dokument\u00f3w koryguj\u0105cych oraz wydrukach faktury w j\u0119zyku angielskim.<\/div><\/div><\/section>\n
2. Kasa fiskalna Elzab.<\/strong> Dodano nowy rodzaj komunikacji LAN<\/em>. Mo\u017ce by\u0107 wykorzystany dla kas maj\u0105cych bezpo\u015brednie po\u0142\u0105czenie przez LAN. Dodatkowo dla po\u0142\u0105czenia przez Mulitplekser LAN\/Delta Max LAN<\/em> lub LAN<\/em> nale\u017cy poda\u0107 numer portu TCP\/IP, na kt\u00f3rym komunikuje si\u0119 kasa\/urz\u0105dzenie.<\/p>\n
3. Kasa fiskalna – test po\u0142\u0105czenia. <\/strong>W konfiguracji kasy dodano mo\u017cliwo\u015b\u0107 wykonania testu po\u0142\u0105czenia kasy fiskalnej z programem.<\/p>\n
Zmiany<\/h3>\n
1. Przepisy \u2013 MPP.<\/strong> Na dokumentach wystawionych od lipca 2021 kod MPP nie jest przenoszony na dokumenty.<\/p>\n
2. Intrastat.<\/strong> Umo\u017cliwiono ujmowanie w deklaracji Intrastat dokument\u00f3w wystawionych na kontrahenta ze statusem Wewn\u0105trzunijny \u2013 podatnikiem jest nabywca<\/em>.<\/p>\n
3. Terminal p\u0142atniczy.<\/strong> Podczas p\u0142atno\u015bci w przypadku nieuzupe\u0142nienia definicji dla dokumentu o typie KP pojawia si\u0119 komunikat Zapis nie b\u0119dzie kontynuowany. W konfiguracji brakuje domy\u015blnego schematu numeracji dla dokumentu o typie KP \u2013 wp\u0142ata<\/em>. Po wprowadzeniu schematu w menu Start\/Konfiguracja\/ Kasa\/Bank\/ Dokumenty<\/em> p\u0142atno\u015b\u0107 zostanie poprawnie wys\u0142ana na terminal.<\/p>\n
4. Terminal p\u0142atniczy eService. <\/strong>Umo\u017cliwiono wykonanie zwrotu \u015brodk\u00f3w p\u0142atniczych na kart\u0119.<\/p>\n
5. Zmiany w konfiguracji kas fiskalnych<\/strong> – uproszczono proces konfiguracji kas fiskalnych w programie Comarch ERP Optima<\/strong>, w menu Start\/Konfiguracja\/Stanowisko\/Og\u00f3lne\/Kasa fiskalna<\/em>. Uporz\u0105dkowano parametry wsp\u00f3lne dla r\u00f3\u017cnych sterownik\u00f3w na formularzu ustawie\u0144 kasy fiskalnej, g\u0142\u00f3wne okno zosta\u0142o podzielone na dwie sekcje: Ustawienia sterownika<\/strong> oraz Ustawienia importu<\/strong>.<\/p>\n
$\"\"$ <\/p>\n
Ustawienia sterownika <\/strong><\/h4>\n
Sekcja Ustawienia sterownika <\/strong>posiada w nazwie dopisek wybranego sterownika, odpowiednio:<\/p>\n
\n
<\/i> Ustawienia sterownika Elzab,<\/em><\/li>\n
<\/i> Ustawienia sterownika Novitus,<\/em><\/li>\n
<\/i> Ustawienia sterownika Sharp.<\/em><\/li>\n<\/ul>\n
\u00a0<\/em><\/p>\n
Sekcja sk\u0142ada si\u0119 z nast\u0119puj\u0105cych p\u00f3l:<\/p>\n
\n
<\/i> Numer kasy \u2013 <\/strong>numer kasy fiskalnej.<\/li>\n<\/ul>\n
Parametr dotycz\u0105cy sterownika terminalowego zosta\u0142 usuni\u0119ty.<\/p>\n
Pozosta\u0142e pola w sekcji Ustawienia sterownika<\/strong> s\u0105 zale\u017cne od wybranego sterownika na li\u015bcie kas fiskalnych:<\/strong>\u00a0<\/strong><\/p>\n
\n
<\/i> Komunikacja:<\/strong><\/li>\n<\/ul>\n
W przypadku wyboru sterownika Elzab<\/strong> –\u00a0 w polu Komunikacja<\/strong> istnieje mo\u017cliwo\u015b\u0107 wyboru jednej spo\u015br\u00f3d sze\u015bciu wymienionych poni\u017cej opcji:<\/p>\n
\n
<\/i> Po\u0142\u0105czenie COM (opcja domy\u015blna),<\/em><\/li>\n
<\/i> Multiplekser 4xRS232,<\/em><\/li>\n
<\/i> Prze\u0142\u0105cznik multiplekser\u00f3w,<\/em><\/li>\n
<\/i> Multiplekser 8xRS232\/RJ,<\/em><\/li>\n
<\/i> Multiplekser LAN\/Delta Max LAN,<\/em><\/li>\n
<\/i> LAN<\/em><\/li>\n<\/ul>\n
<\/p>\n
W przypadku wyboru sterownika Novitus<\/strong> \u2013\u00a0 w polu Komunikacja <\/strong>istnieje mo\u017cliwo\u015b\u0107 wyboru opcji: COM, TCP\/IP<\/em>.<\/p>\n
W przypadku wyboru sterownika Sharp <\/strong>\u2013 mo\u017cliwa jest jedynie opcja COM<\/em>.<\/p>\n
Poni\u017csze pola s\u0105 widoczne w przypadku, gdy w polu Komunikacja<\/strong> wybrana zosta\u0142a opcja COM<\/em> dla sterownika Novitus<\/strong> i Sharp <\/strong>lub dla sterownika Elzab<\/strong> dowolna opcja poza Multiplekser LAN\/Delta Max LAN, LAN.<\/em><\/p>\n
\n
<\/i> Port COM<\/strong> \u2013 pole z list\u0105 rozwijaln\u0105, z wyborem dost\u0119pnych port\u00f3w COM.<\/li>\n
<\/i> Pr\u0119dko\u015b\u0107 Portu<\/strong> \u2013 pole z list\u0105 rozwijaln\u0105. Pr\u0119dko\u015b\u0107 powinna by\u0107 zgodna z ustawieniami na kasie fiskalnej.<\/li>\n<\/ul>\n
<\/p>\n
Dodatkowo dla sterownika Sharp:<\/strong><\/p>\n
\n
<\/i> Model Kasy \u2013<\/strong> pole z list\u0105 rozwijaln\u0105, do wyboru nast\u0119puj\u0105ce opcje: Sharp ER-A2xx, Sharp ER-A2xx + kaucje, Sharp ER-A4xx, Sharp ER-A285P<\/em>.<\/li>\n<\/ul>\n
<\/p>\n
Dodatkowo dla sterownika Elzab:<\/strong><\/p>\n
\n
<\/i> Protok\u00f3\u0142 \u2013 <\/strong>rodzaj wykorzystywanego przez kas\u0119 protoko\u0142u. <\/strong>Dla komunikacji Po\u0142\u0105czenie COM<\/em> pole z list\u0105 rozwijaln\u0105, do wyboru nast\u0119puj\u0105ce opcje: Elzab, Elzab STX<\/em> (kasy K10 i nowsze). <\/em>Dla komunikacji wykorzystuj\u0105cej multiplekser dost\u0119pny tylko protok\u00f3\u0142<\/li>\n
<\/i> Kana\u0142 multipleksera \u2013<\/strong> nale\u017cy poda\u0107 numer kana\u0142u, do kt\u00f3rego pod\u0142\u0105czona jest kasa. W przypadku wyboru opcji Komunikacji: Po\u0142\u0105czenie COM<\/em> \u2013 pole to jest ukryte.<\/li>\n<\/ul>\n
<\/p>\n
Poni\u017csze pola s\u0105 widoczne w przypadku, gdy w polu Komunikacja<\/strong> wybrana zosta\u0142a opcja TCP\/IP <\/em>\u00a0dla sterownika Novitus<\/strong> lub Multiplekser LAN\/Delta Max LAN, LAN <\/em>dla Elzab<\/strong>.<\/p>\n
\n
<\/i> Adres IP<\/strong> \u2013 adres IP ustawiony na kasie.<\/li>\n
<\/i> Port TCP\/IP \u2013 <\/strong>numer portu ustawiony na kasie. Dla sterownika Elzab<\/strong> domy\u015blnie podpowiada si\u0119 warto\u015b\u0107 1001<\/em>, dla Novitus <\/strong>5001<\/em>.<\/li>\n
<\/i> Protok\u00f3\u0142 \u2013 <\/strong>pole widoczne jedynie dla sterownika Elzab<\/strong>. W przypadku wyboru komunikacji Multiplekser LAN\/Delta Max LAN \u2013 <\/em>dost\u0119pny tylko protok\u00f3\u0142 Elzab<\/em>, w przypadku komunikacji LAN<\/em> dost\u0119pny tylko Elzab STX (kasy K10 i nowsz<\/em>e).<\/li>\n
<\/i> Has\u0142o autoryzacji \u2013 <\/strong>pole widoczne jedynie dla sterownika Elzab <\/strong>i komunikacji przez Multiplekser LAN\/Delta Max LAN<\/em> . Nale\u017cy poda\u0107 has\u0142o ustawione na urz\u0105dzeniu lub na kasie.<\/li>\n
<\/i> Timeout po\u0142\u0105czenia <\/strong>\u2013 pole widoczne jedynie dla sterownika Maksymalny czas oczekiwania na po\u0142\u0105czenie (domy\u015blna warto\u015b\u0107 1000 milisekund).<\/li>\n
<\/i> Timeout<\/strong> \u2013 maksymalny czas oczekiwania na odpowied\u017a z kasy. Domy\u015blna warto\u015b\u0107 dla sterownika Novitus<\/strong>: 1000 (<\/em>podawana w milisekundach), dla Elzab<\/strong>: 10 <\/em>(podawana w sekundach).<\/em><\/li>\n
<\/i> Ilo\u015b\u0107<\/strong> retransmisji<\/strong> – pole widoczne jedynie dla sterownika Elzab <\/strong>i komunikacji przez Multiplekser LAN\/Delta Max LAN<\/em>. Maksymalna liczba retransmisji uszkodzonych pakiet\u00f3w, domy\u015blna warto\u015b\u0107 3<\/em>.<\/li>\n<\/ul>\n
Na dole sekcji Ustawienia Sterownika<\/strong> znajduje si\u0119 przycisk $\"\"$ . Po wci\u015bni\u0119ciu przycisku Test po\u0142\u0105czenia<\/strong> program weryfikuje, czy istnieje mo\u017cliwo\u015b\u0107 komunikacji pomi\u0119dzy komputerem a kas\u0105 fiskaln\u0105 wed\u0142ug parametr\u00f3w uzupe\u0142nionych na formularzu.<\/p>\n
Ustawienia importu<\/strong><\/h4>\n
W sekcji Ustawienia importu <\/strong>znajduj\u0105 si\u0119 wszystkie dane zwi\u0105zane z importem danych z kasy fiskalnej do programu Comarch ERP Optima<\/strong>. Sekcja znajduje si\u0119 poni\u017cej sekcji Ustawienia Sterownika. <\/strong>Sk\u0142ada si\u0119 z nast\u0119puj\u0105cych p\u00f3l:<\/p>\n
\n
<\/i> Magazyn<\/strong> \u2013 w tym polu nale\u017cy wybra\u0107 magazyn lokalny zdefiniowany w programie, na kt\u00f3ry b\u0119d\u0105 odczytywane raporty (paragony) z kasy.<\/li>\n
<\/i> Definicja<\/strong> \u2013 w tym polu nale\u017cy wybra\u0107 schemat numeracji dla tworzonych podczas odczytu paragon\u00f3w.<\/li>\n
<\/i> Seria<\/strong> \u2013 w tym polu istnieje mo\u017cliwo\u015b\u0107 wyboru serii zdefiniowanej dla paragon\u00f3w.<\/li>\n<\/ul>\n
<\/p>\n
Dodatkowo, w zale\u017cno\u015bci od wybranego sterownika na li\u015bcie kas fiskalnych wy\u015bwietlane s\u0105 poni\u017csze parametry:<\/p>\n
\n
<\/i> Nie wykonuj raportu dobowego po odczycie sprzeda\u017cy<\/strong> \u2013 parametr dost\u0119pny w przypadku wyboru sterownika Elzab<\/strong> lub Sharp<\/strong>.<\/li>\n
<\/i> Kasa obs\u0142uguje pakiet ecrdtPLUEx (Rozszerzony pakiet PLU) \u2013 <\/strong>parametr dost\u0119pny w przypadku wyboru sterownika Novitus<\/strong>.<\/li>\n
<\/i> Kasa obs\u0142uguje pakiet zeruj\u0105cy (kasy: System, PS 3000, Soleo) \u2013 <\/strong>parametr dost\u0119pny w przypadku wyboru sterownika Novitus<\/strong>.<\/li>\n<\/ul>\n
<\/p>\n
Zmiany na li\u015bcie kas fiskalnych<\/strong><\/h4>\n
Przeorganizowano wygl\u0105d konfiguracji kas fiskalnych, w menu Start\/Konfiguracja\/Stanowisko\/Og\u00f3lne\/Kasa fiskalna.<\/em><\/p>\n
$\"\"$ <\/p>\n
Zmiany obejmuj\u0105 nast\u0119puj\u0105ce pola:<\/p>\n
\n
<\/i> Sterownik<\/strong> \u2013 zosta\u0142o usuni\u0119te pole z wersj\u0105 i\u00a0opisem sterownika.<\/li>\n
<\/i> Kasy fiskalne dla stanowiska – <\/strong>na li\u015bcie kas fiskalnych zmieniono wy\u015bwietlanie warto\u015bci dla kolumny Nr portu<\/em>, a tak\u017ce jej nazw\u0119 \u2013 obecnie jest to kolumna o nazwie Komunikacja<\/strong>. W przypadku po\u0142\u0105czenia wykorzystuj\u0105cego port COM w kolumnie Komunikacja<\/strong> wy\u015bwietlana jest warto\u015b\u0107: COM <numer wybranego portu> <\/em> COM 3<\/em>, w przypadku po\u0142\u0105czenia TCP\/IP wy\u015bwietlana jest warto\u015b\u0107 <Adres IP>:<Port TCP\/IP> np.: 192.168.174:1001.<\/em><\/li>\n
<\/i> Sekcje: Ustawienia importu <\/strong>oraz Ustawienia eksportu <\/strong>zosta\u0142y przeniesione poni\u017cej listy Kas fiskalnych dla stanowiska. <\/strong>Dodatkowo do sekcji Ustawie\u0144 eksportu <\/strong>zosta\u0142 przeniesiony parametr: Wysy\u0142aj nazw\u0119 zdefiniowan\u0105 dla urz\u0105dze\u0144 fiskalnych.<\/strong><\/li>\n<\/ul>\n
<\/p>\n
6. Korekta graniczna.<\/strong> Na formularzu korekty granicznej przycisk Dystrybucja kwot dodatkowych\/celnych na pozycje<\/em> i Dystrybucja kwoty na pozycje<\/em> zamieniono w jeden przycisk zawieraj\u0105cy menu rozwijalnych opcji. Przycisk $\"\"$ zapami\u0119tuje ostatni wyb\u00f3r i podpowiada go przy kolejnym u\u017cyciu.<\/p>\n
7. Przenoszenie kategorii na dokumenty.<\/strong> Podczas przekszta\u0142cania Faktury Sprzeda\u017cy, na kt\u00f3rej znajduje si\u0119 us\u0142uga z\u0142o\u017cona do dokumentu Rozchodu Wewn\u0119trznego przenoszona jest kategoria sprzeda\u017cy.<\/p>\n
8. Operacje seryjne.<\/strong><\/p>\n
\n
<\/i> Z poziomu listy Zasob\u00f3w i Cennika w oknie operacji seryjnej Zmiana parametr\u00f3w kart cennikowych <\/strong>umo\u017cliwiono seryjne ustawienie parametru Udost\u0119pniaj w cenniku zewn\u0119trznym<\/strong>.<\/li>\n
<\/i> Z poziomu listy Zasob\u00f3w i Cennika dodano operacj\u0119 seryjn\u0105 Zmiana parametr\u00f3w zam\u00f3wienia<\/strong>, na kt\u00f3rej umo\u017cliwiono ustawienie parametr\u00f3w Zam\u00f3wienia dost\u0119pnych w zak\u0142adce [Dodatkowe]<\/strong> na karcie towaru.<\/li>\n
<\/i> Z poziomu listy Zasob\u00f3w i Cennika dodano operacj\u0119 seryjn\u0105 Dodaj\/Usu\u0144 kod CN<\/strong>.<\/li>\n
<\/i> Na li\u015bcie Faktur Zakupu dodano operacj\u0119 seryjn\u0105 Zweryfikuj numery rachunk\u00f3w<\/strong> umo\u017cliwiaj\u0105c\u0105 sprawdzenie czy przypisany numer rachunku bankowego istnieje w wykazie podatnik\u00f3w VAT.<\/li>\n<\/ul>\n
9. Kolumna NIP na dokumentach handlowych i magazynowych. <\/strong>Na listach dokument\u00f3w zawieraj\u0105cych kontrahenta dodano kolumn\u0119 z numerem NIP Kontrahenta.<\/p>\n
10. Korekta zbiorcza\/rabat na magazyn mobilny.<\/strong> Umo\u017cliwiono wystawienie dokumentu Korekty zbiorczej\/rabat do dokument\u00f3w pochodz\u0105cych z magazynu mobilnego.<\/p>\n
Poprawiono<\/h3>\n
1. Fiskalizacja.<\/strong> W przypadku drukarki fiskalnej obs\u0142uguj\u0105cej sterownik Novitus od 2.0 przy pr\u00f3bie fiskalizacji faktury z zerow\u0105 kwot\u0105 pojawia si\u0119 komunikat Niekt\u00f3re pozycje maj\u0105 zerow\u0105 warto\u015b\u0107. Nie mo\u017cna zafiskalizowa\u0107 Faktury z towarem z zerow\u0105 cen\u0105 Wprowad\u017a ceny dla wszystkich pozycji na dokumencie<\/em>.<\/p>\n
2. Import dokument\u00f3w z pliku XML.<\/strong> W przypadku importu dokument\u00f3w handlowych i magazynowych z pliku XML, je\u017celi w pliku \u017ar\u00f3d\u0142owym pole Termin p\u0142atno\u015bci<\/em> nie by\u0142o uzupe\u0142nione, program Comarch ERP Optima <\/strong>wylicza termin na podstawie ustawie\u0144 w Konfiguracji.<\/p>\n
3. Rezerwacja wewn\u0119trzna.<\/strong> Po wykonaniu rezerwacji wewn\u0119trznej i odznaczeniu parametru Rezerwacja wewn\u0119trzna<\/strong> w historii towaru widoczny jest zapis wy\u0142\u0105cznie na magazyn, na kt\u00f3rym jest zarezerwowany towar.<\/p>\n
4. Przekszta\u0142canie dokument\u00f3w \u2013 algorytm wyliczania podatku VAT (netto\/brutto).<\/strong> Na wszystkich dokumentach przekszta\u0142conych z Paragonu ustawiona jest ta sama metoda wyliczania podatku VAT: od brutto.<\/p>\n
5. Kurierzy.<\/strong> Przy wysy\u0142aniu Zlecenia Nadania Przesy\u0142ki dla kuriera DHL poprawiono przenoszenie kwot ubezpieczenia powy\u017cej 20 000 z\u0142.<\/p>\n
6. Agregacja pozycji.<\/strong> Przy przekszta\u0142caniu do Faktury Sprzeda\u017cy kilku dokument\u00f3w WZ utworzonych w r\u00f3\u017cnych wersjach (WZ utworzone w wersji 2021.5 i WZ utworzone przed wersj\u0105 2021.5) pozycje poprawnie si\u0119 agreguj\u0105.<\/p>\n
7. Daty na Fakturze Zakupu po przekszta\u0142ceniu do dokumentu wewn\u0119trznego.<\/strong> Po przekszta\u0142ceniu Faktury Zakupu wystawionej na kontrahenta wewn\u0105trzunijnego w walucie innej ni\u017c PLN do dokumentu wewn\u0119trznego sprzeda\u017cy data kursu waluty jest zgodna z dat\u0105 p\u0142atno\u015bci, je\u017celi jest r\u00f3\u017cna od daty wystawienia.<\/p>\n
8. Atrybuty.<\/strong> W przypadku atrybut\u00f3w typu lista, posiadaj\u0105cej du\u017c\u0105 liczb\u0119 element\u00f3w liczba porz\u0105dkowa nie jest duplikowana ani nie jest wy\u017csza ni\u017c kolejna dost\u0119pna.<\/p>\n
9. Import cennika<\/strong>.<\/strong> Poprawiono import cennika z innej bazy danych.<\/p>\n
10. Wydruki.\u00a0<\/strong><\/p>\n
\n
<\/i> Spis z natury.<\/strong> W przypadku wydruku Spis z natury z podzia\u0142em na dostawy\/ Z podzia\u0142em na dostawy <\/em>i Cechy dostaw<\/em> nie jest widoczna warto\u015b\u0107 zakupu dla dostaw pochodz\u0105cych z Przesuni\u0119\u0107 Mi\u0119dzymagazynowych.<\/li>\n
<\/i> Wydanie Kaucji. <\/strong>Poprawiono wy\u015bwietlanie formy p\u0142atno\u015bci na wydrukach Crystal Wydanie Kaucji.<\/li>\n
<\/i> Obr\u00f3t opakowaniami wg kontrahenta.<\/strong> W przypadku wydruku Obr\u00f3t opakowaniami wg kontrahenta<\/em>, je\u017celi na li\u015bcie zasob\u00f3w pole Magazyn <\/em>jest puste, wydruk tworzony jest dla wszystkich magazyn\u00f3w.<\/li>\n
<\/i> EKO \u2013 Faktura Pro Forma.<\/strong> Poprawiono drukowanie numeru rachunku bankowego na wydruku Eko Faktury Pro Forma.<\/li>\n
<\/i> Faktura RR.<\/strong> Na wydruku Crystal Faktury RR drukuje si\u0119 numer rachunku bankowego kontrahenta w przypadku kiedy nie wskazano banku z listy bank\u00f3w.<\/li>\n<\/ul>\n
<\/h2>\n
Handel Plus<\/h2>\n
Zmiany<\/h3>\n
1. Deklaracja CUK-1.<\/strong> Poprawiono spos\u00f3b wyliczania op\u0142aty cukrowej w polu P_12.<\/p>\n
2. Wydruk EKO Faktury w j\u0119zyku angielskim.<\/strong> Na wydruku faktury Invoice nazwa i opis towaru pobierane s\u0105 z zak\u0142adki [J\u0119zyki]<\/strong> na karcie towaru.<\/p>\n
<\/h3>\n
Detal<\/h2>\n
Poprawiono<\/h3>\n
1. Wystawianie korekt.<\/strong> Po zapisie korekty nie jest automatyczne drukowany wydruk na drukarce zwyk\u0142ej.<\/p>\n
<\/p>\n
Wsp\u00f3\u0142praca z Comarch e-Sklep<\/h2>\n
Zmiany<\/h3>\n
1. E-Handel. D\u0142ugo\u015b\u0107 pola Link.<\/strong> Wyd\u0142u\u017cono d\u0142ugo\u015b\u0107 pola Link do stu znak\u00f3w<\/p>\n
Poprawiono<\/h3>\n
1. Operacje seryjne.<\/strong> Poprawiono dzia\u0142anie w przypadku gdy towar by\u0142 udost\u0119pniany w wi\u0119cej ni\u017c jednym e-Sklepie i nie mia\u0142 w nich ustawionej grupy domy\u015blnej, program blokowa\u0142 seryjne ustawienie grupy domy\u015blnej.<\/p>\n
2. e-Handel. Synchronizacja zam\u00f3wie\u0144. <\/strong>Zoptymalizowano aktualizacj\u0119 danych dotycz\u0105cych pobranych zam\u00f3wie\u0144.<\/p>\n<\/div>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"","protected":false},"author":35,"featured_media":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","template":"","format":"standard","meta":{"_ht_kb_usefulness":1,"_ht_kb_post_views_count":2855,"_ht_kb_article_order":0,"_ht_kb_reading_time":1,"footnotes":""},"ht_kb_category":[490],"ht_kb_tag":[],"class_list":["post-31281","ht_kb","type-ht_kb","status-publish","format-standard","hentry","ht_kb_category-nowosci-i-zmiany-w-wersji-2022-0-1"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/ht_kb\/31281","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/ht_kb"}],"about":[{"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/types\/ht_kb"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/users\/35"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=31281"}],"version-history":[{"count":7,"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/ht_kb\/31281\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":31345,"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/ht_kb\/31281\/revisions\/31345"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=31281"}],"wp:term":[{"taxonomy":"ht_kb_category","embeddable":true,"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/ht_kb_category?post=31281"},{"taxonomy":"ht_kb_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/ht_kb_tag?post=31281"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}