{"id":32001,"date":"2021-12-08T11:54:32","date_gmt":"2021-12-08T11:54:32","guid":{"rendered":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/?post_type=ht_kb&p=32001"},"modified":"2021-12-09T13:50:45","modified_gmt":"2021-12-09T13:50:45","slug":"handel-z-magazynem-22","status":"publish","type":"ht_kb","link":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/dokumentacja\/handel-z-magazynem-22\/","title":{"rendered":"Handel z magazynem"},"content":{"rendered":"

\n

Handel<\/h2>\n

Nowo\u015bci<\/h3>\n
1. Integracja z platform\u0105 finansow\u0105 Comarch Apfino (us\u0142uga b\u0119dzie dost\u0119pna od 16 grudnia)<\/strong><\/p>\n
Dodali\u015bmy funkcj\u0119 finansowania i windykacji faktur dzi\u0119ki integracji Comarch ERP Optima z platform\u0105 finansow\u0105 Comarch Apfino.<\/p>\n
W ramach integracji programu Comarch ERP Optima z platform\u0105 Comarch Apfino umo\u017cliwiono:<\/p>\n
\n
<\/i> zg\u0142aszanie faktur do finansowania<\/li>\n
<\/i> zg\u0142aszanie Faktur do windykacji<\/li>\n
<\/i> przekazywanie Faktur (czyli wys\u0142ania ich do Comarch Apfino, aby U\u017cytkownik m\u00f3g\u0142 z tego poziomu dokona\u0107 zg\u0142oszenia do faktoringu\/ windykacji)<\/li>\n<\/ul>\n
<\/p>\n
Wi\u0119cej informacji o us\u0142udze faktoringu znajduje si\u0119 tutaj<\/a>.<\/p>\n
Wi\u0119cej informacji o us\u0142udze windykacji znajduje si\u0119 tutaj<\/a>.<\/p>\n
Aby m\u00f3c przekaza\u0107 faktury do faktoringu lub windykacji bezpo\u015brednio w Comarch ERP Optima nale\u017cy:<\/p>\n
\n
<\/i> za\u0142o\u017cy\u0107 darmowe konto na platformie Comarch Apfino<\/a><\/li>\n
<\/i> zintegrowa\u0107 konta Comarch ERP Optima \u2013 Apfino<\/li>\n
<\/i> z\u0142o\u017cy\u0107 wniosek i podpisa\u0107 umow\u0119 dla wybranej us\u0142ugi<\/li>\n<\/ul>\n
<\/p>\n
Aby zg\u0142asza\u0107 Faktury do platformy us\u0142ug finansowych Comarch Apfino wymagane jest uzupe\u0142nienie numeru NIP w menu Start\/Konfiguracja\/Firma\/Dane firmy\/Piecz\u0105tka firmy.<\/em><\/p>\n
Nowe opcje w programie Comarch ERP Optima<\/strong><\/p>\n
W zwi\u0105zku z wprowadzeniem integracji z Comarch Apfino w programie pojawi\u0142y si\u0119 nowe opcje:<\/p>\n
\n
<\/i> przyciski w menu g\u0142\u00f3wnym na li\u015bcie Faktur sprzeda\u017cy,<\/li>\n
<\/i> przyciski w menu g\u0142\u00f3wnym na otwartym formularzu Faktury sprzeda\u017cy,<\/li>\n
<\/i> opcje w menu kontekstowym na li\u015bcie Faktur sprzeda\u017cy,<\/li>\n
<\/i> filtry na li\u015bcie Faktur sprzeda\u017cy,<\/li>\n
<\/i> kolumny na li\u015bcie Faktur sprzeda\u017cy,<\/li>\n
<\/i> miejsce na uzupe\u0142nienie klucza wymiany w Konfiguracji firmy\/Dane firmy\/ Comarch Apfino<\/em>.<\/li>\n<\/ul>\n
\u00a0<\/em><\/p>\n
Dokumenty podlegaj\u0105ce wys\u0142aniu do faktoringu\/windykacji<\/strong><\/p>\n
Do finansowania (faktoringu)<\/strong> mo\u017cna zleca\u0107 faktury, kt\u00f3re spe\u0142niaj\u0105 nast\u0119puj\u0105ce wymogi:<\/p>\n
\n
<\/i> zatwierdzone na sta\u0142e Faktury sprzeda\u017cy (w tym Faktury finalne), nie s\u0105 wysy\u0142ane Faktury zaliczkowe, VAT mar\u017ca, Faktury pierwotne, Faktury zapisane w buforze oraz dokumenty koryguj\u0105ce<\/li>\n
<\/i> kwota netto na dokumencie jest wi\u0119ksza lub r\u00f3wna 500 z\u0142 (lub 100 EUR w przypadku dokument\u00f3w walutowych),<\/li>\n
<\/i> waluta dokumentu to PLN lub EUR (dokumenty w innych walutach b\u0119d\u0105 pomijane w faktoringu),<\/li>\n
<\/i> termin p\u0142atno\u015bci:\n
\n
<\/i> jest wi\u0119kszy lub r\u00f3wny 7 dni, ale maksymalnie 90 dni – liczony od daty wystawienia,<\/li>\n
<\/i> nie jest mniejszy ni\u017c 3 dni – liczone od daty bie\u017c\u0105cej,<\/li>\n
<\/i> je\u015bli Faktura ma kilka p\u0142atno\u015bci z r\u00f3\u017cnymi terminami, to system bierze pod uwag\u0119 zawsze najp\u00f3\u017aniejszy termin.<\/li>\n<\/ul>\n<\/li>\n
<\/i> data wystawienia Faktury nie mo\u017ce by\u0107 p\u00f3\u017aniejsza ni\u017c data bie\u017c\u0105ca,<\/li>\n
<\/i> Faktura jest nierozliczona lub cz\u0119\u015bciowo rozliczona (finansowane jest saldo Faktury, czyli kwota pozosta\u0142a do sp\u0142aty),<\/li>\n
<\/i> rodzaj kontrahenta na dokumencie (Domy\u015blnego p\u0142atnika): krajowy<\/em>,<\/li>\n
<\/i> na dokumencie zosta\u0142 wybrany kontrahent z uzupe\u0142nionym numerem NIP,<\/li>\n
<\/i> Faktura z form\u0105 p\u0142atno\u015bci: przelew<\/em><\/li>\n
<\/i> Inne dane z dokumentu mog\u0105 by\u0107 dowolne.<\/li>\n<\/ul>\n
<\/p>\n
Do windykacji <\/strong>mo\u017cna zg\u0142asza\u0107 faktury, kt\u00f3re spe\u0142niaj\u0105 nast\u0119puj\u0105cy algorytm:<\/p>\n
\n
<\/i> zatwierdzone na sta\u0142e Faktury sprzeda\u017cy (w tym Faktury finalne), nie s\u0105 wysy\u0142ane Faktury zaliczkowe, VAT mar\u017ca, Faktury pierwotne, Faktury zapisane w buforze oraz dokumenty koryguj\u0105ce<\/li>\n
<\/i> Faktury przeterminowane – termin p\u0142atno\u015bci na Fakturze jest o co najmniej 1 dzie\u0144 wcze\u015bniejszy ni\u017c data bie\u017c\u0105ca. Je\u015bli Faktura ma kilka p\u0142atno\u015bci z r\u00f3\u017cnymi terminami, to system bierze pod uwag\u0119 najp\u00f3\u017aniejszy termin.<\/li>\n
<\/i> Faktura jest nierozliczona lub cz\u0119\u015bciowo rozliczona (Kwota zg\u0142aszana do windykacji to saldo faktury czyli kwota pozosta\u0142a do op\u0142acenia).<\/li>\n
<\/i> Faktura z form\u0105 p\u0142atno\u015bci: przelew<\/em>.<\/li>\n
<\/i> rodzaj kontrahenta (Domy\u015blnego p\u0142atnika): krajowy<\/em><\/li>\n
<\/i> status kontrahenta (Domy\u015blnego p\u0142atnika): podmiot gospodarczy<\/em>,<\/li>\n
<\/i> na dokumencie zosta\u0142 wybrany kontrahent z uzupe\u0142nionym numerem NIP,<\/li>\n
<\/i> odpowiednio wype\u0142nione dane adresowe kontrahenta (Domy\u015blnego p\u0142atnika) \u2013 pola obligatoryjne to: ulica<\/em>, kod pocztowy, miasto<\/em>.<\/li>\n<\/ul>\n
Dodatkowe informacje:<\/p>\n
\n
<\/i> brak maksymalnej daty przeterminowania \u2013 nie ma okre\u015blonej najstarszej daty terminu p\u0142atno\u015bci,<\/li>\n
<\/i> kwota i waluta dokumentu – bez ogranicze\u0144,<\/li>\n
<\/i> mog\u0105 by\u0107 wysy\u0142ane r\u00f3wnie\u017c Faktury, kt\u00f3re wcze\u015bniej by\u0142y zg\u0142aszane do faktoringu i np. zosta\u0142y odrzucone.<\/li>\n<\/ul>\n
<\/p>\n
Jak odszuka\u0107 odpowiednie Faktury \u2013 nowe filtry na oknie Faktur sprzeda\u017cy<\/strong><\/p>\n
W obszarze filtra, pod list\u0105 Faktur sprzeda\u017cy (w menu Handel \/ Faktury<\/em>) znajduje si\u0119 opcja Faktoring \/ Windykacja<\/strong>. Funkcja s\u0142u\u017cy zaw\u0119\u017ceniu listy faktur do tych dokument\u00f3w, kt\u00f3re mo\u017cna zg\u0142osi\u0107 do finansowania, windykacji lub do tych ju\u017c zg\u0142oszonych.<\/p>\n
$\"\"$ <\/p>\n
Z poziomu rozwijanej listy istnieje mo\u017cliwo\u015b\u0107 zaw\u0119\u017cenia wy\u015bwietlanej listy Faktur wg poni\u017cszych opcji:<\/p>\n
\n
<\/i> -wszystkie- – <\/strong>wszystkie dokumenty<\/li>\n
<\/i> Faktoring \u2013 wszystkie – <\/strong>Faktury kwalifikuj\u0105ce si\u0119 do faktoringu oraz zg\u0142oszone do faktoringu i odrzucone w faktoringu<\/li>\n
<\/i> Faktoring \u2013 mo\u017cliwe do finansowania – <\/strong>faktury spe\u0142niaj\u0105ce warunki kwalifikowania do finansowania (Faktury ju\u017c zg\u0142oszone do faktoringu i\/lub odrzucone nie s\u0105 widoczne)<\/li>\n
<\/i> Faktoring \u2013 wnioskowane o finansowanie – <\/strong>Faktury zg\u0142oszone do finansowania, niezale\u017cnie od statusu ich rozliczenia<\/li>\n
<\/i> Faktoring \u2013 odrzucone – <\/strong>Faktury zg\u0142oszone i odrzucone przez faktora<\/li>\n
<\/i> Windykacja \u2013 wszystkie – <\/strong>wszystkie Faktury kwalifikuj\u0105ce si\u0119 do windykacji oraz zg\u0142oszone do windykacji i odrzucone w windykacji<\/li>\n
<\/i> Windykacja \u2013 mo\u017cliwe do odzyskania <\/strong>–<\/strong> wszystkie faktury spe\u0142niaj\u0105ce warunki kwalifikowania do windykacji (nie s\u0105 wy\u015bwietlane Faktury wcze\u015bniej zg\u0142oszone do windykacji i\/lub odrzucone)<\/li>\n
<\/i> Windykacja \u2013 zg\u0142oszone do odzyskania – <\/strong>wszystkie Faktury ju\u017c zg\u0142oszone do windykacji<\/li>\n
<\/i> Windykacja \u2013 odrzucone – <\/strong>wszystkie Faktury zg\u0142oszone, kt\u00f3re zosta\u0142y odrzucone w windykacji<\/li>\n<\/ul>\n
<\/p>\n
Ustawienia w filtrze s\u0105 zawsze zapami\u0119tywane przez program. Wraz ze zmian\u0105 obszaru filtra na li\u015bcie Faktur sprzeda\u017cy ujednolicono filtry na wszystkich pozosta\u0142ych listach dokument\u00f3w handlowo- magazynowych w programie.<\/p>\n
Co ma zrobi\u0107 Klient, aby wys\u0142a\u0107 dokument do faktoringu lub windykacji?<\/strong><\/p>\n
W programie istnieje kilka mo\u017cliwo\u015bci wys\u0142ania danego dokumentu do faktoringu lub windykacji poprzez:<\/p>\n
\n
<\/i> skorzystanie z przycisku Finansuj faktury <\/em>lub Zle\u0107 odzyskanie pieni\u0119dzy <\/em>w menu g\u0142\u00f3wnym, na li\u015bcie Faktur sprzeda\u017cy,<\/li>\n
<\/i> skorzystanie z opcji Finansuj faktury<\/em> lub Zle\u0107 odzyskanie pieni\u0119dzy <\/em>w menu g\u0142\u00f3wnym, z poziomu otwartego formularza Faktury,<\/li>\n
<\/i> skorzystanie z przycisku Finansuj faktury <\/em>lub Zle\u0107 odzyskanie pieni\u0119dzy<\/em> w menu kontekstowym na li\u015bcie Faktur.<\/li>\n<\/ul>\n
<\/p>\n
Uwaga<\/div>
Do faktoringu i windykacji: mo\u017cna wysy\u0142a\u0107 seryjnie wiele Faktur, odpowied\u017a o przyj\u0119ciu\/odrzuceniu z platformy Comarch Apfino przesy\u0142ana jest automatycznie po zg\u0142oszeniu dokumentu, a raz odrzuconej Faktury nie mo\u017cna zg\u0142osi\u0107 ponownie.\u00a0<\/div><\/div><\/section>\n
Dla otwartego formularza Faktury sprzeda\u017cy oraz dla listy Faktur sprzeda\u017cy na wst\u0105\u017cce znajduje si\u0119 przycisk Faktoring \/ Windykacja<\/strong>, z rozwijalnej listy do wyboru s\u0105 nast\u0119puj\u0105ce opcje:<\/p>\n
\n
<\/i> Finansuj faktur\u0119 – <\/strong>opcja dotyczy wszystkich zaznaczonych dokument\u00f3w na li\u015bcie. Po jej wybraniu program weryfikuje czy wszystkie zaznaczone Faktury spe\u0142niaj\u0105 warunki do finansowania, je\u017celi tak, to uruchamiany jest proces zg\u0142oszenia ich do faktoringu. Je\u015bli warunki nie s\u0105 spe\u0142nione to odpowiednio do ilo\u015bci zg\u0142aszanych dokument\u00f3w pojawi si\u0119 komunikat:<\/li>\n<\/ul>\n
Faktura nie spe\u0142nia warunk\u00f3w do zg\u0142oszenia do faktoringu.\/ Cz\u0119\u015b\u0107 z zaznaczonych faktur nie spe\u0142nia warunk\u00f3w do zg\u0142oszenia do faktoringu. Skorzystaj z filtra Faktoring \/ Windykacja: Faktoring \u2013mo\u017cliwe do finansowania <\/strong>aby zobaczy\u0107, kt\u00f3re dokumenty spe\u0142niaj\u0105 kryteria do finansowania. <\/em><\/p>\n
\n
<\/i> Zle\u0107 odzyskanie pieni\u0119dzy<\/strong> – do windykacji mo\u017cna zg\u0142asza\u0107 wiele Faktur jednocze\u015bnie, w tym r\u00f3wnie\u017c Faktury wystawione dla r\u00f3\u017cnych kontrahent\u00f3w. Opcja dotyczy wszystkich zaznaczonych dokument\u00f3w na li\u015bcie. Po jej wybraniu program weryfikuje czy wszystkie zaznaczone Faktury spe\u0142niaj\u0105 warunki do windykacji, je\u017celi tak, to uruchamiany jest proces zlecenia odzyskania pieni\u0119dzy. Je\u015bli warunki nie s\u0105 spe\u0142nione to odpowiednio do ilo\u015bci zleconych dokument\u00f3w pojawi si\u0119 komunikat:<\/li>\n<\/ul>\n
Faktura nie spe\u0142nia warunk\u00f3w do zg\u0142oszenia do windykacji.\/ Cz\u0119\u015b\u0107 z zaznaczonych faktur nie spe\u0142nia warunk\u00f3w do zg\u0142oszenia do windykacji. Skorzystaj z filtra Faktoring \/ Windykacja: Windykacja \u2013 mo\u017cliwe do odzyskania <\/strong>aby zobaczy\u0107, kt\u00f3re dokumenty spe\u0142niaj\u0105 kryteria windykacji. <\/em><\/p>\n
\n
<\/i> Przeka\u017c faktur\u0119\/faktury – <\/strong>po wybraniu ikony Przeka\u017c faktur\u0119\/Przeka\u017c faktury<\/em> do platformy Comarch Apfino zostan\u0105 przekazane wszystkie zaznaczone dokumenty na li\u015bcie, a je\u017celi \u017caden nie zostanie zaznaczony, to system zaproponuje przekazanie wszystkich dokument\u00f3w do platformy. Wi\u0119cej informacji odno\u015bnie przekazywania faktur do platformy Comarch Apfino zosta\u0142o opisane w dalszej cz\u0119\u015bci rozdzia\u0142u.<\/li>\n<\/ul>\n
$\"\"$ <\/p>\n
Analogiczne opcje znajduj\u0105 si\u0119 w menu kontekstowym dost\u0119pnym na li\u015bcie Faktur sprzeda\u017cy, pod prawym przyciskiem myszy s\u0105 dost\u0119pne nowe opcje analogiczne do przycisk\u00f3w dodanych na wst\u0105\u017cce formularza Faktury\/listy Faktur sprzeda\u017cy.<\/p>\n
$\"\"$ <\/p>\n
Zmiany w Konfiguracji<\/strong><\/p>\n
Do wymiany z Comarch Apfino wymagane jest u\u017cycie klucza wymiany udost\u0119pnionego U\u017cytkownikowi w portalu Comarch Apfino. Klucz wymiany mo\u017cna odczyta\u0107 po zalogowaniu na konto w Comarch Apfino w menu Ustawienia\/Integracja<\/em>. Klucz nast\u0119pnie nale\u017cy uzupe\u0142ni\u0107 w Comarch ERP Optima, w menu Start\/Konfiguracja\/Firma\/Dane firmy\/Comarch Apfino<\/em><\/p>\n
$\"\"$ <\/p>\n
\u00a0<\/strong>\u00a0Uprawnienia operatora <\/strong><\/p>\n
Na karcie operatora w menu Start\/Konfiguracja\/Program\/U\u017cytkowe\/Operatorzy<\/em>, na zak\u0142adce [Parametry cd],<\/strong> dodano now\u0105 sekcj\u0119 Comarch Apfino<\/em> z parametrami nadaj\u0105cymi prawa dost\u0119pu do us\u0142ug Comarch Apfino.<\/p>\n
$\"\"$ <\/p>\n
Je\u017celi U\u017cytkownik podejmie pr\u00f3b\u0119 wys\u0142ania Faktury do finansowania\/zg\u0142oszenia Faktur do windykacji\/przes\u0142ania faktur do platformy us\u0142ug finansowych Comarch Apfino bez zaznaczonego odpowiedniego parametru na karcie operatora, to pojawi si\u0119 odpowiednio do wybranej opcji nast\u0119puj\u0105cy komunikat:<\/p>\n
Nie masz prawa zg\u0142aszania faktur do finansowania.\/Nie masz prawa zg\u0142aszania faktur do windykacji.\/ Nie masz prawa przesy\u0142ania faktur do platformy us\u0142ug finansowych Comarch Apfino. Skontaktuj si\u0119 z administratorem w celu nadania odpowiednich uprawnie\u0144.<\/em><\/p>\n
Dla operator\u00f3w z prawami administratora wszystkie parametry w sekcji Comarch Apfino <\/em>s\u0105 zaznaczone.<\/p>\n
Faktoring -proces finansowania<\/strong><\/p>\n
Aby m\u00f3c finansowa\u0107 faktury bezpo\u015brednio w programie Comarch ERP Optima nale\u017cy:<\/p>\n
\n
<\/i> Za\u0142o\u017cy\u0107 darmowe konto na platformie Comarch Apfino<\/li>\n
<\/i> Zintegrowa\u0107 konta Comarch ERP Optima \u2013 Apfino<\/li>\n
<\/i> Skopiowa\u0107 klucz wymiany z platformy Comarch Apfino i wprowadzi\u0107 go w programie Comarch ERP Optima (w zak\u0142adce Start\/Konfiguracja\/ Firma\/ Dane firmy\/ Comarch Apfino<\/em>)<\/li>\n
<\/i> Zawrze\u0107 i potwierdzi\u0107 umow\u0119 faktoringow\u0105<\/li>\n<\/ul>\n
<\/p>\n
Przy pr\u00f3bie zg\u0142oszenia faktury do finansowania (tj. po klikni\u0119ciu w opcj\u0119 Finansuj faktury w menu g\u0142\u00f3wnym lub kontekstowym), mog\u0105 pojawi\u0107 si\u0119 nast\u0119puj\u0105ce okna:<\/p>\n
\n
<\/i> je\u015bli w Comarch ERP Optima nie zosta\u0142 jeszcze wprowadzony klucz wymiany (co mo\u017ce oznacza\u0107, \u017ce u\u017cytkownik nie ma jeszcze konta na platformie Comarch Apfino):<\/li>\n<\/ul>\n
$\"\"$ <\/p>\n
\n
<\/i> je\u015bli u\u017cytkownik wprowadzi\u0142 b\u0142\u0119dny klucz wymiany lub integracja z Comarch ERP Optima nie zosta\u0142a jeszcze potwierdzona na platformie Comarch Apfino<\/li>\n<\/ul>\n
$\"\"$ <\/p>\n
\n
<\/i> je\u017celi u\u017cytkownik posiada konto w Comarch Apfino, ale nie podpisa\u0142 umowy o faktoring<\/li>\n<\/ul>\n
$\"\"$ <\/p>\n
\n
<\/i> Je\u017celi wszystko jest skonfigurowane prawid\u0142owo, tzn. u\u017cytkownik ma za\u0142o\u017cone konto na platformie Comarch Apfino, ma podpisan\u0105 umow\u0119 faktoringow\u0105 oraz wpisa\u0142 prawid\u0142owy klucz wymiany w Comarch ERP Optima to pojawi si\u0119 okno dotycz\u0105ce finansowania danej faktury.<\/li>\n<\/ul>\n
$\"\"$ <\/p>\n
Okno sk\u0142ada si\u0119 z nast\u0119puj\u0105cych informacji:<\/p>\n
\n
<\/i> Maksymalna mo\u017cliwa kwota<\/em> – Maksymalna kwota na jak\u0105 faktor zgodzi\u0142 si\u0119 finansowa\u0107 wybran\u0105 Faktur\u0119.<\/li>\n
<\/i> Wybrana kwota <\/em>– Kwota na jak\u0105 faktor zgodzi\u0142 si\u0119 finansowa\u0107 wybran\u0105 Faktur\u0119. Po zaznaczeniu tej opcji U\u017cytkownik mo\u017ce uzupe\u0142ni\u0107 kwot\u0119 finansowania Faktury r\u0119cznie, jednak kwota ta nie mo\u017ce by\u0107 wy\u017csza ni\u017c kwota z pola Maksymalna kwota finansowania.<\/em><\/li>\n<\/ul>\n
<\/p>\n
Pozosta\u0142e pola maj\u0105 charakter informacyjny, bez mo\u017cliwo\u015bci modyfikacji i odnosz\u0105 si\u0119 do maksymalnej mo\u017cliwej kwoty finansowania. Warto\u015bci w tych polach nie zmieniaj\u0105 si\u0119 pod wp\u0142ywem zmiany kwoty wpisanej r\u0119cznie przez U\u017cytkownika.<\/p>\n
\n
<\/i> Maksymalna kwota finansowania<\/em>– Maksymalna kwota na jak\u0105 faktor zgodzi\u0142 si\u0119 finansowa\u0107 wybran\u0105 Faktur\u0119.<\/li>\n
<\/i> Depozyt<\/em> – Pozosta\u0142a kwota z Faktury, kt\u00f3ra zostaje przechowana przez faktora jako zabezpieczenie. Depozyt zostanie wyp\u0142acony po op\u0142aceniu Faktury przez kontrahenta.<\/li>\n
<\/i> Prognozowana kwota prowizji<\/em> – Prognozowana wysoko\u015b\u0107 prowizji, naliczona od maksymalnej kwoty mo\u017cliwej do finansowania dla okresu finansowania faktury.<\/li>\n
<\/i> Pierwsza transza po op\u0142aceniu prowizji<\/em> – Prognozowana wysoko\u015b\u0107 pierwszej transzy, kt\u00f3ra zostanie wyp\u0142acona przez faktora w ramach finansowania Faktury, pomniejszona o warto\u015b\u0107 prowizji.<\/li>\n
<\/i> Numer faktury<\/em> – Numer finansowanej Faktury.<\/li>\n
<\/i> Podgl\u0105d faktury<\/em> – Do wniosku o finansowanie Faktury zostanie do\u0142\u0105czony wydruk Faktury. Wyb\u00f3r opcji Zobacz<\/u><\/strong> wywo\u0142uje podgl\u0105d wydruku (Eko Faktura\/ Z kodami JPK_V7<\/em>) danej faktury.<\/li>\n
<\/i> Dodatkowy okres finansowania<\/em> – Okres po dacie p\u0142atno\u015bci podanej na Fakturze, w kt\u00f3rym naliczane s\u0105 dodatkowe op\u0142aty je\u015bli kontrahent nie op\u0142aci Faktury w terminie p\u0142atno\u015bci.<\/li>\n
<\/i> Termin p\u0142atno\u015bci<\/em> – Termin p\u0142atno\u015bci z Faktury. W przypadku p\u0142atno\u015bci w ratach to najp\u00f3\u017aniejszy z termin\u00f3w p\u0142atno\u015bci rat.<\/li>\n
<\/i> Przycisk Pomi\u0144<\/em> \u2013 jest widoczny je\u017celi do finansowania przekazywane jest kilka faktur. Po klikni\u0119ciu przycisku nast\u0119puje rezygnacja z przes\u0142ania do finansowania danej faktury i pojawia si\u0119 okno dotycz\u0105ce kolejnej.<\/li>\n
<\/i> Po wybraniu opcji Finansuj faktur\u0119<\/em>, faktura jest wysy\u0142ana do finansowania, W tle za\u0142\u0105czany jest wydruk pdf faktury Eko Faktura\/ Z kodami JPK_V7.<\/em><\/li>\n<\/ul>\n
Po wys\u0142aniu faktury do finansowania proces mo\u017ce przyj\u0105\u0107 nast\u0119puj\u0105ce statusy:<\/p>\n
\n
<\/i> Dokument zosta\u0142 wys\u0142any. Informacje o statusie finansowania i faktury znajdziesz po zalogowaniu do platformy Comarch Apfino.<\/em> \u2013 pomy\u015blne wys\u0142anie dokumentu do finansowania. Tym samym na li\u015bcie faktur obok danej Faktury, w kolumnie Faktoring <\/em>pojawi si\u0119 status: W trakcie faktoringu<\/em>.<\/li>\n<\/ul>\n
$\"\"$ <\/p>\n
\n
<\/i> Wniosek odrzucony<\/em> \u2013 w sytuacji, gdy wniosek nie zosta\u0142 przyj\u0119ty. Informacje na temat odrzucenia wniosku b\u0119d\u0105 dost\u0119pne po zalogowaniu do platformy Comarch Apfino.<\/li>\n<\/ul>\n
<\/p>\n
Windykacja \u2013 proces windyk<\/strong>acji <\/strong><\/p>\n
Do windykacji mo\u017cna zg\u0142osi\u0107 jedn\u0105 Faktur\u0119, kilka Faktur wystawionych na tego samego kontrahenta lub kilka Faktur dla r\u00f3\u017cnych kontrahent\u00f3w. W przypadku, je\u017celi zostanie zaznaczonych kilka faktur wystawionych na ten sam podmiot, w\u00f3wczas zostan\u0105 one zg\u0142oszone jako jedna zbiorcza sprawa do windykacji. W momencie kiedy U\u017cytkownik dla wybranej Faktury\/zaznaczonych Faktur wybiera opcj\u0119 Windykacja\/Zle\u0107 odzyskanie pieni\u0119dzy<\/em> w menu g\u0142\u00f3wnym programu (lub menu kontekstowym) to:<\/p>\n
\n
<\/i> je\u015bli w Comarch ERP Optima nie zosta\u0142 jeszcze wprowadzony klucz wymiany (co mo\u017ce oznacza\u0107, \u017ce u\u017cytkownik nie ma jeszcze konta na platformie Comarch Apfino):<\/li>\n<\/ul>\n
$\"\"$ <\/p>\n
\n
<\/i> je\u015bli u\u017cytkownik wprowadzi\u0142 b\u0142\u0119dny klucz wymiany lub integracja z Comarch ERP Optima nie zosta\u0142a jeszcze potwierdzona na platformie Comarch Apfino.<\/li>\n<\/ul>\n
$\"\"$ <\/p>\n
\n
<\/i> je\u017celi u\u017cytkownik posiada konto w Comarch Apfino, ale nie podpisa\u0142 umowy o windykacj\u0119<\/li>\n<\/ul>\n
$\"\"$ <\/p>\n
\n
<\/i> Je\u017celi wszystko jest skonfigurowane prawid\u0142owo, tzn. u\u017cytkownik ma za\u0142o\u017cone konto na platformie Comarch Apfino, ma podpisan\u0105 umow\u0119 na windykacj\u0119 oraz wpisa\u0142 prawid\u0142owy klucz wymiany w Comarch ERP Optima to pojawi si\u0119 okno z podsumowaniem sprawy.<\/li>\n<\/ul>\n
$\"\"$ <\/p>\n
Okno sk\u0142ada si\u0119 z nast\u0119puj\u0105cych informacji:<\/p>\n
\n
\n
\n
<\/i> Dane kontrahenta<\/em> – pobierane z wybranej Faktury, tylko do odczytu.<\/li>\n
<\/i> Komentarz do sprawy<\/em> \u2013 pole aktywne z mo\u017cliwo\u015bci\u0105 r\u0119cznego uzupe\u0142nienia (maksymalnie do 200 znak\u00f3w), pole nieobligatoryjne.<\/li>\n
<\/i> Email, Telefon<\/em> \u2013 wymagane jest uzupe\u0142nienie obu p\u00f3l.<\/li>\n
<\/i> Kwota do odzyskania<\/em> \u2013 warto\u015b\u0107 brutto niezap\u0142acona z Faktur kontrahenta, pole nieaktywne, o charakterze informacyjnym<\/li>\n
<\/i> Prognozowana prowizja za sukces<\/em> \u2013 informacja dotycz\u0105ca przewidywanej prowizji za us\u0142ug\u0119, pole nieaktywne.<\/li>\n
<\/i> Dodatkowo w oknie mog\u0105 pojawi\u0107 si\u0119 tak\u017ce parametry do zaznaczenia r\u00f3\u017cnych zg\u00f3d, np. Akceptacji Warunk\u00f3w Realizacji Zlece\u0144 Windykacji, Wyra\u017cenia zgody na \u015bwiadczenie us\u0142ug przed up\u0142ywem terminu na odst\u0105pienie od um\u00f3w, ch\u0119ci obci\u0105\u017cenia Klienta kosztami prowizji itp.<\/li>\n
<\/i> przycisk Pomi\u0144 – <\/em>je\u015bli przekazano do windykacji wi\u0119cej ni\u017c jedn\u0105 spraw\u0119, po klikni\u0119ciu przycisku nast\u0119puje rezygnacja z przes\u0142ania do windykacji danej sprawy i pojawia si\u0119 okno dotycz\u0105ce kolejnej,<\/li>\n
<\/i> Po wybraniu opcji Przeka\u017c spraw\u0119, <\/em>sprawa zostanie przekazana do windykacji.<\/li>\n<\/ul>\n<\/li>\n<\/ul>\n
\u00a0<\/em><\/strong><\/p>\n
\n
<\/i> Po przekazaniu Faktury do windykacji proces mo\u017ce przyj\u0105\u0107 nast\u0119puj\u0105ce statusy:\n
\n
<\/i> Sprawa zosta\u0142a przekazana. Informacje o statusie sprawy znajdziesz po zalogowaniu do platformy Comarch Apfino.<\/em> \u2013 pomy\u015blne wys\u0142anie sprawy. Tym samym na li\u015bcie Faktur obok danej faktury, w kolumnie Windykacja <\/em>pojawi si\u0119 status: W trakcie windykacji<\/em>.<\/li>\n
<\/i> Sprawa odrzucona. Wi\u0119cej informacji znajdziesz po zalogowaniu do platformy Comarch Apfino.<\/em> \u2013 w sytuacji, gdy sprawa nie zosta\u0142a przyj\u0119ta. Informacje na temat odrzucenia sprawy b\u0119d\u0105 dost\u0119pne po zalogowaniu do platformy Comarch Apfino.<\/li>\n<\/ul>\n<\/li>\n<\/ul>\n
Sk\u0105d Klient b\u0119dzie wiedzia\u0142 jaki jest status Faktury \u2013 nowe kolumny na li\u015bcie Faktur sprzeda\u017cy <\/strong><\/p>\n
<\/p>\n
Na li\u015bcie Faktur sprzeda\u017cy dodano kolumny:<\/p>\n
\n
<\/i> Faktoring<\/strong> \u2013 kolumna mo\u017ce przyj\u0105\u0107 nast\u0119puj\u0105cy status:\n
\n
<\/i> pusta \u2013 Faktura nie zg\u0142oszona do faktoringu, niespe\u0142niaj\u0105ca warunk\u00f3w kwalifikuj\u0105cych do finansowania,<\/li>\n
<\/i> do faktoringu<\/strong> \u2013 Faktura, kt\u00f3ra spe\u0142nia warunki kwalifikuj\u0105ce do finansowania, a nie zosta\u0142a jeszcze zg\u0142oszona,<\/li>\n
<\/i> w trakcie faktoringu<\/strong> \u2013 Faktura zg\u0142oszona do faktoringu (finansowania),<\/li>\n
<\/i> faktoring odrzucony<\/strong> \u2013 Faktura zg\u0142oszona do faktoringu (finansowania), ale odrzucona.<\/li>\n<\/ul>\n<\/li>\n<\/ul>\n
\n
<\/i> Windykacja – <\/strong>kolumna\u00a0 mo\u017ce przyj\u0105\u0107 nast\u0119puj\u0105cy status:<\/li>\n
<\/i> pusta \u2013 Faktura nie zg\u0142oszona do windykacji, niespe\u0142niaj\u0105ca warunk\u00f3w kwalifikuj\u0105cych do windykacji,<\/li>\n
<\/i> do windykacji<\/strong> \u2013 Faktura, kt\u00f3ra spe\u0142nia warunki kwalifikuj\u0105ce do windykacji, a nie zosta\u0142a jeszcze zg\u0142oszona,<\/li>\n
<\/i> w trakcie windykacji<\/strong> \u2013 Faktura zg\u0142oszona do windykacji,<\/li>\n
<\/i> windykacja odrzucona <\/strong>\u2013 Faktura zg\u0142oszona do windykacji, ale odrzucona.<\/li>\n<\/ul>\n
$\"\"$ <\/p>\n
Przekazywanie faktur<\/strong><\/p>\n
W programie Comarch ERP Optima udost\u0119pniono r\u00f3wnie\u017c mo\u017cliwo\u015b\u0107 przekazywania Faktur do Comarch Apfino, by U\u017cytkownik m\u00f3g\u0142 po zsynchronizowaniu dokument\u00f3w podj\u0105\u0107 dalsze kroki (np. zawnioskowa\u0107 o finansowanie) ju\u017c bezpo\u015brednio z poziomu samej platformy. Do prawid\u0142owego dzia\u0142ania funkcjonalno\u015bci wymagane jest posiadanie konta w Comarch Apfino i po\u0142\u0105czenie go z kontem w Comarch ERP Optima. W takiej sytuacji nie jest wymagane podpisanie umowy faktoringu\u00a0 ani uruchomienie us\u0142ugi windykacji. Przekazywanie Faktur nie jest dzia\u0142aniem automatycznym. W celu uruchomienia funkcjonalno\u015bci U\u017cytkownik powinien skorzysta\u0107 z opcji Przeka\u017c faktury<\/strong> dost\u0119pnej z poziomu formularza dokumentu, na g\u00f3rnej wst\u0105\u017cce menu lub w menu kontekstowym pod prawym przyciskiem myszy. Przekazywanie Faktur dzia\u0142a dla zaznaczonych dokument\u00f3w na li\u015bcie. Je\u017celi \u017caden dokument nie b\u0119dzie zaznaczony, to program zaproponuje przes\u0142anie do platformy Comarch Apfino wszystkich Faktur kwalifikuj\u0105cych si\u0119 do przekazania.<\/p>\n
Warunki, kt\u00f3re musz\u0105 spe\u0142nia\u0107 dokumenty przekazywane do platformy Comarch Apfino:<\/p>\n
\n
<\/i> Faktury nie zosta\u0142y ju\u017c wcze\u015bniej przekazane do platformy,<\/li>\n
<\/i> przekazywane s\u0105 Faktury sprzeda\u017cy (w tym Faktury finalne i koryguj\u0105ce) zatwierdzone na sta\u0142e, nie s\u0105 przekazywane: Faktury zaliczkowe, VAT mar\u017ca, Faktury pierwotne, Faktury zapisane w buforze, anulowane,<\/li>\n
<\/i> s\u0105 wystawione na kontrahenta (Domy\u015blnego p\u0142atnika<\/em>) o rodzaju transakcji: krajowy,<\/em><\/li>\n
<\/i> na dokumencie zosta\u0142 wybrany kontrahent z uzupe\u0142nionym numerem NIP,<\/li>\n
<\/i> posiadaj\u0105 form\u0119 p\u0142atno\u015bci: przelew,<\/em><\/li>\n
<\/i> inne dane mog\u0105 by\u0107 dowolne.<\/li>\n<\/ul>\n
<\/p>\n
Je\u017celi U\u017cytkownik zaznaczy\u0142 wybrane dokumenty do przekazania b\u0105d\u017a skorzysta\u0142 z propozycji systemu, by wys\u0142a\u0107 wszystkie dokumenty wykonywane s\u0105 nast\u0119puj\u0105ce kroki:<\/p>\n
\n
<\/i> Je\u015bli w menu Start\/Konfiguracja\/Firma\/Dane firmy\/Comarch Apfino<\/em> nie zosta\u0142 uzupe\u0142niony klucz wymiany pojawi si\u0119 okno z mo\u017cliwo\u015bci\u0105 uzupe\u0142nienia kodu. Kod wpisany w tym miejscu zostanie automatycznie zapisany w Konfiguracji firmy<\/em>.<\/li>\n
<\/i> Je\u015bli klucz wymiany jest uzupe\u0142niony w Konfiguracji <\/em>lub zosta\u0142 uzupe\u0142niony w poprzednim punkcie, to program weryfikuje czy U\u017cytkownik posiada odpowiednio skonfigurowane konto w Comarch Apfino. W przypadku braku konta pojawi si\u0119 okno z mo\u017cliwo\u015bci\u0105 ponownego uzupe\u0142nienia kodu klucza wymiany.<\/li>\n
<\/i> Je\u015bli klucz wymiany zostanie uzupe\u0142niony, a U\u017cytkownik posiada skonfigurowane konto, to dokumenty zostan\u0105 przekazane do platformy Comarch Apfino. Po zako\u0144czeniu procesu pojawi\u0105 si\u0119 informacje o poprawnym przekazaniu danej Faktury lub ostrze\u017cenia o odrzuceniu dokumentu: B\u0142\u0105d przekazywania faktury. Faktura nie spe\u0142nia warunk\u00f3w do przes\u0142ania do Comarch Apfino.<\/em><\/li>\n<\/ul>\n
Uwaga<\/div>
Faktury, kt\u00f3ra ju\u017c zosta\u0142a zg\u0142oszona do faktoringu \/ windykacji, nie mo\u017cna anulowa\u0107. Przy pr\u00f3bie anulowania dokumentu wy\u015bwietli si\u0119 komunikat: Nie mo\u017cna anulowa\u0107 dokumentu. Dokument zosta\u0142 zg\u0142oszony do finansowania i\/lub windykacji!<\/em><\/div><\/div><\/section>\n
P\u0142atno\u015bci<\/strong><\/p>\n
\n
<\/i> Blokada zmian<\/li>\n<\/ul>\n
Po zg\u0142oszeniu Faktury i przyj\u0119ciu do faktoringu\/ przyj\u0119ciu do windykacji nie ma mo\u017cliwo\u015bci zmiany terminu p\u0142atno\u015bci ani podzielenia p\u0142atno\u015bci. W przypadku pr\u00f3by zmiany terminu p\u0142atno\u015bci przez U\u017cytkownika za pomoc\u0105 operacji seryjnej Zmie\u0144 form\u0119 p\u0142atno\u015bci<\/em> pojawi si\u0119 komunikat: Dokument zosta\u0142 zg\u0142oszony do faktoringu i\/lub windykacji. Termin p\u0142atno\u015bci nie zosta\u0142 zmieniony.<\/em><\/p>\n
\n
<\/i> Edycja rozliczenia lub p\u0142atno\u015bci<\/li>\n<\/ul>\n
Je\u017celi Faktura zosta\u0142a przekazana do platformy Comarch Apfino, zg\u0142oszona do faktoringu lub windykacji, w\u00f3wczas ka\u017cdorazowo po:<\/p>\n
\n
<\/i> rozliczeniu Faktury (z dowolnego poziomu programu),<\/li>\n
<\/i> usuni\u0119ciu rozliczenia,<\/li>\n
<\/i> zmianie statusu p\u0142atno\u015bci z Nie rozliczono<\/em> na Nie podlega<\/em> (i odwrotnie),<\/li>\n
<\/i> modyfikacji terminu p\u0142atno\u015bci (zmiana dotyczy najp\u00f3\u017aniejszego terminu),<\/li>\n
<\/i> podzieleniu p\u0142atno\u015bci (gdy podczas podzielenia p\u0142atno\u015bci powstanie p\u0142atno\u015b\u0107 z terminem p\u00f3\u017aniejszym ni\u017c istniej\u0105cy najp\u00f3\u017aniejszy termin p\u0142atno\u015bci),<\/li>\n<\/ul>\n
nale\u017cy ponownie przekaza\u0107 faktur\u0119 do platformy, w celu aktualizacji jej statusu.<\/p>\n
2. Polski \u0141ad \u2013 limit p\u0142atno\u015bci got\u00f3wkowych mi\u0119dzy przedsi\u0119biorcami<\/strong><\/p>\n
Ustawa \u201ePolski \u0141ad\u201d wprowadza m.in. zmian\u0119 limitu p\u0142atno\u015bci got\u00f3wkowych pomi\u0119dzy przedsi\u0119biorcami. Kwota limitu zostanie zmniejszona z 15 tys. PLN do 8 tys. PLN. W programie Comarch ERP Optima<\/strong> komunikaty uzale\u017cnione od tej kwoty, dotycz\u0105ce dokument\u00f3w z form\u0105 p\u0142atno\u015bci got\u00f3wka i sprawdzania rachunku na Bia\u0142ej Li\u015bcie zosta\u0142y dostosowane do nowego limitu p\u0142atno\u015bci got\u00f3wkowych.<\/p>\n
Komunikat i ostrze\u017cenie po przekroczeniu limitu p\u0142atno\u015bci got\u00f3wkowych<\/strong><\/p>\n
Od wersji 2022.1 program kontroluje przekroczenie limitu p\u0142atno\u015bci got\u00f3wkowych na poni\u017cszych dokumentach:<\/p>\n
\n
<\/i> Faktura sprzeda\u017cy,<\/li>\n
<\/i> Faktura VAT mar\u017ca,<\/li>\n
<\/i> Faktura zaliczkowa,<\/li>\n
<\/i> Faktura finalna,<\/li>\n
<\/i> Faktura zakupu,<\/li>\n
<\/i> Wydanie zewn\u0119trzne z p\u0142atno\u015bci\u0105<\/li>\n<\/ul>\n
<\/p>\n
z form\u0105 p\u0142atno\u015bci o typie got\u00f3wka i wystawionych dla podmiotu gospodarczego, z dat\u0105 sprzeda\u017cy lub dat\u0105 zakupu od 01.01.2022 r. Po przekroczeniu kwoty 8 tys. PLN wy\u015bwietlany jest poni\u017cszy komunikat:<\/p>\n
Zosta\u0142 przekroczony limit p\u0142atno\u015bci got\u00f3wkowych mi\u0119dzy przedsi\u0119biorcami. P\u0142atno\u015bci got\u00f3wkowej nie mo\u017cna zaliczy\u0107 do koszt\u00f3w uzyskania przychodu. Czy zapisa\u0107 dokument? <\/em><\/p>\n
Je\u017celi kwota na dokumencie b\u0119dzie wynosi\u0107 8 tys. PLN lub mniej komunikat nie b\u0119dzie wy\u015bwietlany. Natomiast dokumenty wystawiane przed 01.01.2022 r. b\u0119d\u0105 podlega\u0142y kontroli na dotychczasowych zasadach.<\/p>\n
Opr\u00f3cz komunikatu, na transakcji po przekroczeniu 8 tys. PLN obok kwoty Razem <\/em>w podsumowaniu dokumentu b\u0119dzie wy\u015bwietlane poni\u017csze ostrze\u017cenie.<\/p>\n
$\"\"$ <\/p>\n
Uwaga<\/div>
Na dokumentach walutowych, je\u017celi po przeliczeniu warto\u015bci dokumentu na PLN, warto\u015b\u0107 ta b\u0119dzie wy\u017csza ni\u017c 8 tys. PLN to zostanie wy\u015bwietlony zar\u00f3wno komunikat jak i ostrze\u017cenie.<\/div><\/div><\/section>\n
Weryfikacja numeru rachunku bankowego na Bia\u0142ej li\u015bcie<\/strong><\/p>\n
Podczas wystawiania:<\/p>\n
\n
<\/i> Faktury zakupu,<\/li>\n
<\/i> Korekt do faktury zakupu<\/li>\n<\/ul>\n
<\/p>\n
na kontrahenta o statusie podmiot gospodarczy<\/em>, z form\u0105 p\u0142atno\u015bci o typie przelew, po przekroczeniu warto\u015bci 15 tys. PLN brutto weryfikowany jest numer rachunku bankowego wy\u015bwietlony na zak\u0142adce [Kontrahent], <\/strong>w sekcji P\u0142atnik<\/em>. Natomiast od 01.01.2022 r. weryfikacja nr rachunku na Bia\u0142ej li\u015bcie b\u0119dzie dotyczy\u0142a kwot powy\u017cej 8 tys. PLN brutto.<\/p>\n
Uwaga<\/div>
Je\u015bli w menu Start\/Konfiguracja\/Firma\/Og\u00f3lne<\/em> jest zaznaczony parametr Automatyczna weryfikacja numer\u00f3w rachunk\u00f3w w Wykazie podatnik\u00f3w VAT<\/strong> z opcj\u0105 Niezale\u017cnie od kwoty dokumentu,<\/strong> to weryfikacja nr rachunku bankowego b\u0119dzie odbywa\u0142a si\u0119 bez wzgl\u0119du na warto\u015b\u0107 dokumentu.<\/div><\/div><\/section>\n
3. Weryfikacja statusu VAT-UE kontrahenta w VIES<\/strong>. <\/strong>Umo\u017cliwiono weryfikacj\u0119 kontrahenta w bazie VIES od strony transakcji oraz weryfikacj\u0119 stawek VAT w odniesieniu do statusu VAT-UE kontrahenta. Ustawienie stawek VAT na dokumentach transakcyjnych zale\u017cy od tego, czy kontrahent jest podatnikiem VAT-UE zarejestrowanym w Wykazie podatnik\u00f3w VIES.<\/p>\n
Weryfikacj\u0119 kontrahenta w wykazie podatnik\u00f3w VIES umo\u017cliwiono na dokumentach:<\/p>\n
\n
<\/i> Faktury Sprzeda\u017cy<\/li>\n
<\/i> Faktury VAT mar\u017ca<\/li>\n
<\/i> Faktury Pro Forma<\/li>\n
<\/i> Faktury Zaliczkowej<\/li>\n
<\/i> Faktury Zakupu<\/li>\n
<\/i> Wydaniach Zewn\u0119trznych<\/li>\n
<\/i> Przyj\u0119ciach Zewn\u0119trznych<\/li>\n
<\/i> Korektach do wszystkich wy\u017cej wymienionych dokument\u00f3w.<\/li>\n<\/ul>\n
<\/p>\n
W przypadku, je\u017celi status kontrahenta jest wewn\u0105trzunijny, a kontrahent nie jest aktywnym podatnikiem w bazie VIES, w\u00f3wczas na dokumentach stosowane s\u0105 krajowe stawki VAT.<\/p>\n
Uwaga<\/div>
Szczeg\u00f3lnym przypadkiem weryfikacji statusu VAT\/ VAT-UE kontrahenta jest kontrahent z numerem NIP z prefiksem PL. Taki kontrahent jest sprawdzany w Wykazie podatnik\u00f3w VAT, jednak mo\u017ce by\u0107 on r\u00f3wnie\u017c zweryfikowany w bazie VIES. W sytuacji, kiedy weryfikacja w bazie VIES jest negatywna, nie s\u0105 zmieniane ustawienia parametru Podatnik VAT czynny\/ Aktywny w VIES<\/strong>.<\/div><\/div><\/section>\n
Uwaga<\/div>
Funkcja weryfikacji statusu VAT i VIES kontrahenta dost\u0119pna jest wy\u0142\u0105cznie dla program\u00f3w na gwarancji.<\/div><\/div><\/section>\n
Automatyczna weryfikacja kontrahenta w VIES. <\/strong><\/p>\n
W menu Start\/Konfiguracja\/ Firma\/ Og\u00f3lne\/ Parametry<\/em> znajduje si\u0119 parametr Automatyczna weryfikacja statusu <\/strong>VAT\/ VAT-UE na dokumentach handlowych<\/strong>, kt\u00f3ry jest domy\u015blnie zaznaczony. Przy takim ustawieniu po wybraniu kontrahenta b\u0105d\u017a zmianie jego numeru NIP na Fakturach Zakupu, Przyj\u0119ciach Zewn\u0119trznych, Fakturach Pro Forma, Fakturach Sprzeda\u017cy, Wydaniach Zewn\u0119trznych oraz na korektach do tych dokument\u00f3w nast\u0105pi automatyczna weryfikacja czy jest on podatnikiem VAT lub VIES. Z prawej strony okna wy\u015bwietlana jest informacja o weryfikacji $\"\"$ .<\/p>\n
Funkcja dzia\u0142a tylko w momencie dodawania dokumentu handlowego z dat\u0105 bie\u017c\u0105c\u0105.<\/p>\n
W przypadku wystawiania dokumentu z dat\u0105 wstecz, weryfikacj\u0119 statusu VAT\/ VAT-UE nale\u017cy wykona\u0107 r\u0119cznie poprzez przycisk $\"\"$ \u00a0Weryfikacja statusu <\/em>kontrahenta<\/em> VAT\/ VAT-UE <\/em>znajduj\u0105cy si\u0119 na dokumentach.<\/p>\n
Weryfikacja kontrahenta w bazie VIES na dokumentach<\/strong><\/p>\n
Poprzez przycisk $\"\"$ \u00a0Weryfikacja statusu kontrahenta <\/em>VAT\/ VAT-UE <\/em>mo\u017cna r\u0119cznie zweryfikowa\u0107, czy kontrahent jest podatnikiem VAT <\/strong>czynnym <\/strong>i czy istnieje w Wykazie podatnik\u00f3w VIES. Sprawdzanie kontrahenta odbywa si\u0119 na podstawie numeru NIP. Po wykonaniu weryfikacji na dokumencie, parametr Podatnik VAT <\/strong>czynny\/ Aktywny w VIES <\/strong>znajduj\u0105cy si\u0119 na zak\u0142adce [Kontrahent] <\/strong>jest automatycznie zaznaczany b\u0105d\u017a odznaczany (w zale\u017cno\u015bci od wyniku weryfikacji). W przypadku, kiedy jest to podatnik VAT\/ VAT-UE czynny, a\u00a0kontrahent widnieje jako osoba fizyczna, dodatkowo ustawiany jest rodzaj transakcji: Podmiot gospodarczy<\/em>. Informacje dotycz\u0105ce statusu VAT kontrahenta pobierane s\u0105 z Portalu Podatkowego Ministerstwa Finans\u00f3w dost\u0119pnego pod adresem: https:\/\/ppuslugi.mf.gov.pl<\/a>, natomiast Informacje dotycz\u0105ce statusu kontrahenta w bazie VIES pobierane s\u0105 z Portalu komisji Europejskiej dost\u0119pnej pod adresem: https:\/\/ec.europa.eu\/taxation_customs\/vies\/vatRequest.html<\/a><\/p>\n
Po zweryfikowaniu kontrahenta w Wykazie podatnik\u00f3w VAT na formularzu dokumentu i zapisaniu dokumentu do bufora, po jego ponownym otwarciu status kontrahenta nie jest ponownie sprawdzany automatycznie, jednak mo\u017cliwe jest wykonanie weryfikacji r\u0119cznie.<\/p>\n
Je\u017celi kontrahent wewn\u0105trzunijny wybrany na dokumencie sprzeda\u017cowym nie jest podatnikiem aktywnym w bazie VIES, w\u00f3wczas przy weryfikacji r\u0119cznej pojawi si\u0119 komunikat: Kontrahent posiada aktywny numer VAT-UE. Czy zweryfikowa\u0107 stawki VAT na towarach?<\/em> Po klikni\u0119ciu przycisku Tak<\/em>, na pozycji towaru znajduj\u0105cego si\u0119 na formularzu dokumentu ustawiane s\u0105 krajowe stawki VAT.<\/p>\n
Je\u017celi weryfikacja statusu kontrahenta na dokumencie sprzeda\u017cowym przebiegnie negatywnie, a na karcie kontrahenta zaznaczony by\u0142 parametr Podatnik VAT czynny\/ Aktywny w VIES<\/strong>, zostanie on automatycznie odznaczony zar\u00f3wno na dokumencie jak i na karcie kontrahenta.<\/p>\n
Dodatkowo, w przypadku zmiany stawki VAT wskutek weryfikacji statusu VAT kontrahenta, nie jest zaznaczany parametr Naliczaj VAT <\/strong>na zak\u0142adce [P\u0142atno\u015bci]<\/strong> na formularzu dokumentu.<\/p>\n
Je\u017celi weryfikacja statusu kontrahenta na dokumencie zakupowym przebiegnie negatywnie, a na karcie kontrahenta zaznaczony by\u0142 parametr Podatnik VAT czynny\/ Aktywny w VIES<\/strong>, zostanie on automatycznie odznaczony zar\u00f3wno na dokumencie jak i na karcie kontrahenta. Stawki VAT na pozycjach dokumentu pozostaj\u0105 bez zmian.<\/p>\n
Przekszta\u0142cenia dokument\u00f3w<\/strong><\/p>\n
Na dokumencie Rezerwacji Odbiorcy nie ma mo\u017cliwo\u015bci zweryfikowania statusu VAT kontrahenta. Natomiast na zak\u0142adce [Kontrahent]<\/strong> istnieje mo\u017cliwo\u015b\u0107 okre\u015blenia rodzaju transakcji oraz zaznaczenia lub odznaczenia parametru Podatnik VAT czynny\/ Aktywny w VIES<\/strong>.<\/p>\n
W przypadku dokument\u00f3w przekszta\u0142conych z Rezerwacji Odbiorcy weryfikacja odbywa si\u0119 na dokumentach wynikowych.<\/p>\n
Na Fakturze Sprzeda\u017cy tworzonej do Wydania Zewn\u0119trznego stawki VAT oraz ustawienie parametru Podatnik VAT czynny\/ Aktywny w VIES<\/strong> przenoszone s\u0105 z dokumentu WZ.<\/p>\n
W przypadku przekszta\u0142cania zafiskalizowanego Paragonu do Faktury Sprzeda\u017cy, je\u017celi kontrahent mia\u0142 zaznaczony parametr Podatnik VAT czynny\/ Aktywny w VIES<\/strong> podczas wystawiania Paragonu, a przy przekszta\u0142ceniu do Faktury Sprzeda\u017cy zostanie zweryfikowany negatywnie, w\u00f3wczas parametr zostanie automatycznie odznaczony zar\u00f3wno na fakturze jak i na karcie kontrahenta.<\/p>\n
4. JPK.<\/strong> Dla dokument\u00f3w dodano kody JPK dokument\u00f3w: WSTO_EE oraz IED w zwi\u0105zku ze zmianami w przepisach prawa dotycz\u0105cymi obrotem towarami na odleg\u0142o\u015b\u0107.<\/p>\n
5. Wsp\u00f3\u0142praca z terminalem p\u0142atniczym ING. <\/strong>Umo\u017cliwiono wsp\u00f3\u0142prac\u0119 Comarch ERP Optima<\/strong> z terminalem p\u0142atniczym ING. Zosta\u0142y obs\u0142u\u017cone poni\u017csze operacje:<\/p>\n
\n
<\/i> P\u0142atno\u015b\u0107<\/li>\n
<\/i> Zwrot<\/li>\n
<\/i> W\u0142\u0105czenie aktualizacji terminala<\/li>\n
<\/i> Rozliczenie dnia (zatwierdzanie transakcji z ca\u0142ego dnia w systemie transakcyjnym).<\/li>\n<\/ul>\n
<\/p>\n
W konfiguracji programu Stanowisko\/Og\u00f3lne\/Terminal p\u0142atniczy<\/em> zosta\u0142y dodane dwa modele terminali: ING<\/strong>, ING \u2013 po\u0142\u0105czenie terminalowe.<\/strong><\/p>\n
$\"\"$ <\/p>\n
\n
<\/i> Po wyborze modeli ING<\/strong>, ING \u2013 po\u0142\u0105czenie terminalowe<\/strong> system automatycznie ustawia typ po\u0142\u0105czenia<\/strong> na TCP\/IP.<\/li>\n
<\/i> Port szeregowy <\/strong>\u2013 pole nieaktywne.<\/li>\n
<\/i> Adres IP<\/strong>, Port TCP\/IP<\/strong> \u2013 w tych polach u\u017cytkownik podaje adres IP i numer portu terminala.<\/li>\n
<\/i> Parametry<\/strong> – sekcja zawiera:\n
\n
<\/i> Identyfikator stanowiska <\/strong>\u2013 u\u017cytkownik mo\u017ce oznaczy\u0107 stanowisko, z kt\u00f3rego wykonywana jest p\u0142atno\u015b\u0107 za pomoc\u0105 terminala. Informacja wysy\u0142ana do operatora p\u0142atno\u015bci. Nie jest drukowana przez terminal. Pole dost\u0119pne tylko dla modeli ING, ING \u2013 po\u0142\u0105czenie terminalowe. Dla pozosta\u0142ych modeli nieaktywne.<\/li>\n
<\/i> Logowanie komunikacji<\/strong> \u2013 po zaznaczeniu tego parametru plik zawieraj\u0105cy komunikacj\u0119 z terminalem p\u0142atniczym (TerminalCommunicationLog.log) zostanie utworzony w katalogu %AppData%\\Comarch\\Opt!ma\\Logs. W przypadku sterownik\u00f3w terminalowych plik zawieraj\u0105cy komunikacj\u0119 z terminalem p\u0142atniczym (TerminalCommunicationLog.log) zostanie utworzony lokalnie w katalogu %AppData%\\Comarch OnlineFP.<\/li>\n<\/ul>\n<\/li>\n
<\/i> Test po\u0142\u0105czenia<\/strong> \u2013 przycisk s\u0142u\u017c\u0105cy do przetestowania po\u0142\u0105czenia z terminalem p\u0142atniczym.<\/li>\n<\/ul>\n
<\/p>\n
P\u0142atno\u015bci za pomoc\u0105 terminala p\u0142atniczego na dokumentach FS, PA, WZ z p\u0142atno\u015bci\u0105 i FZAL<\/strong><\/p>\n
P\u0142atno\u015b\u0107 za pomoc\u0105 terminala ING odbywa si\u0119 na tych samych zasadach jak dla dotychczasowych terminali. Dodatkowo pytania wymagaj\u0105ce reakcji od strony u\u017cytkownika, wy\u015bwietlaj\u0105 si\u0119 bezpo\u015brednio w programie z mo\u017cliwymi opcjami wyboru.<\/p>\n
P\u0142atno\u015bci za pomoc\u0105 terminala p\u0142atniczego na dokumentach korekt do FS i PA oraz FZAL<\/strong><\/p>\n
\u00a0<\/strong>P\u0142atno\u015b\u0107 za pomoc\u0105 terminala ING odbywa si\u0119 na tych samych zasadach jak dla dotychczasowych terminali.<\/p>\n
Dodatkowo pytania wymagaj\u0105ce reakcji od strony u\u017cytkownika, wy\u015bwietlaj\u0105 si\u0119 bezpo\u015brednio w programie z mo\u017cliwymi opcjami wyboru.<\/p>\n
Rozliczenie dnia, aktualizacja terminala<\/strong><\/p>\n
W g\u0142\u00f3wnym menu programu, w zak\u0142adce [Narz\u0119dzia] <\/strong>dodano tak\u017ce now\u0105 sekcj\u0119 Terminal p\u0142atniczy<\/em>. W sekcji tej znajduj\u0105 si\u0119 dwie opcje:<\/p>\n
\n
<\/i> Rozlicz dzie\u0144<\/strong> – na terminal zostanie wysy\u0142ane polecenie zatwierdzenia transakcji w systemie transakcyjnym.<\/li>\n
<\/i> W\u0142\u0105cz aktualizacj\u0119 terminala<\/strong> \u2013 na terminal zostanie wys\u0142ane polecenie aktualizacji terminala.<\/li>\n<\/ul>\n
<\/p>\n
Obszar Terminal p\u0142atniczy <\/em>b\u0119dzie widoczny jedynie po wybraniu modelu: ING<\/strong> lub ING \u2013\u00a0 po\u0142\u0105czenie terminalowe<\/strong>.<\/p>\n
6. Logowanie komunikacji. <\/strong>W konfiguracji programu Comarch EPR Optima<\/strong> Stanowisko\/Og\u00f3lne\/Terminal p\u0142atniczy <\/em>zosta\u0142 dodany parametr Logowanie komunikacji.<\/em><\/p>\n
\u00a0<\/strong>Logowanie komunikacji<\/strong> \u2013 po zaznaczeniu tego parametru plik zawieraj\u0105cy komunikacj\u0119 z terminalem p\u0142atniczym (TerminalCommunicationLog.log) zostanie utworzony w katalogu %AppData%\\Comarch\\Opt!ma\\Logs.<\/p>\n
Zmiany<\/h3>\n
1. AKC-WW.<\/strong><\/p>\n
\n
\n
\n
<\/i> Karta kontrahenta. <\/strong>Na karcie Kontrahenta w zak\u0142adce [Handlowe] <\/strong>dodano parametr Nie uwzgl\u0119dniaj w ewidencji wyrob\u00f3w w\u0119glowych<\/strong>. W Ewidencji wyrob\u00f3w w\u0119glowych nie b\u0119d\u0105 ujmowane dokumenty wystawione na kontrahenta maj\u0105cego zaznaczony niniejszy parametr.<\/li>\n
<\/i> Formularz deklaracji.<\/strong> Na formularz deklaracji AKC-WW przenoszone s\u0105 warto\u015bci dotycz\u0105ce ca\u0142kowitej sprzeda\u017cy w\u0119gla. Kwota podatku jest liczona od sprzeda\u017cy obj\u0119tej akcyz\u0105.<\/li>\n<\/ol>\n<\/li>\n<\/ol>\n
2. OCR. Sortowanie pozycji na oknie wybierz parametry dodawanych towar\u00f3w.<\/strong> Przy pierwszym otwarciu okna pozycje sortowane s\u0105 zgodnie z kolejno\u015bci\u0105 na wczytywanym skanie. Zmiany sortowania s\u0105 pami\u0119tane przy kolejnym otwarciu okna. Niezale\u017cnie od sortowania na tym oknie, pozycje wczytywane s\u0105 na formularz Faktury Zakupu zgodnie z kolejno\u015bci\u0105 na wczytywanym skanie.<\/p>\n
3. OCR. Kody EAN pozycji dokumentu.<\/strong> W sytuacji kiedy pozycja cennika posiada kilka kod\u00f3w EAN i kod wczytywany ze skanu nie jest domy\u015blnym, w\u00f3wczas na Fakturze Zakupu pozycja zostanie wczytana z kodem EAN pobranym ze skanu.<\/p>\n
4. Seryjne zatwierdzanie dokument\u00f3w Przyj\u0119cia Zewn\u0119trznego.<\/strong> Dla dokument\u00f3w wystawionych na kontrahent\u00f3w z zaznaczonym parametrem Rolnik<\/strong> na swojej karcie, mo\u017cliwe jest zapisanie dokument\u00f3w Przyj\u0119cia Zewn\u0119trznego seryjnie z listy bez konieczno\u015bci uzupe\u0142niania pola Numer obcy. <\/strong>Pole to pozostaje puste.<\/p>\n
5. Schematy numeracji dokument\u00f3w<\/strong>.<\/strong> W przypadku nieposiadania modu\u0142u Serwis przy tworzeniu nowego schematu numeracji Faktury Sprzeda\u017cy i Paragonu mo\u017cliwe jest oznaczenie poprzedniego schematu jako nieaktywny.<\/p>\n
6. Eksport cennika<\/strong>.<\/strong> Przy eksporcie cennika, po klikni\u0119ciu w przycisk Grupa towar\u00f3w<\/strong> mo\u017cliwe jest wybranie tylko jednej grupy towarowej to wyeksportowania.<\/p>\n
7. Seryjne ustawienie masy na kartach cennikowych.<\/strong> Z poziomu listy Zasob\u00f3w i Cennika w oknie operacji seryjnej Zmiana parametr\u00f3w karty <\/strong>umo\u017cliwiono seryjne ustawienie masy towaru. Mas\u0119 mo\u017cna r\u00f3wnie\u017c zmieni\u0107 przy pomocy importu cennika z pliku MS Excel.<\/p>\n
8. Kolumny.<\/strong> W trybie personalizacji aktywnego okna dodano kolumn\u0119 TrE_TwrOpis umo\u017cliwiaj\u0105c\u0105 wy\u015bwietlenie opisu towaru na li\u015bcie dokument\u00f3w.<\/p>\n
Poprawiono<\/h3>\n
1. Lista Rezerwacji Odbiorcy.<\/strong> Poprawiono filtrowanie na li\u015bcie dokument\u00f3w RO w kolumnie \u0179r\u00f3d\u0142o zam\u00f3wienia<\/em>.<\/p>\n
2. Eksport cennika.<\/strong> Poprawiono mo\u017cliwo\u015b\u0107 eksportu cennika dla nowo utworzonych cen do pliku MS Excel.<\/p>\n
3. Grupy towarowe.<\/strong> Umo\u017cliwiono usuni\u0119cie grupy towarowej z formularza pozycji cennika z zak\u0142adki [Grupy]<\/strong>.<\/p>\n
4. Zatwierdzanie dokument\u00f3w.<\/strong> Poprawiono mo\u017cliwo\u015b\u0107 zatwierdzania dokument\u00f3w z listy faktur, kt\u00f3re nie podlegaj\u0105 mechanizmowi MPP.<\/p>\n
5. Blokada formularza RO.<\/strong> Po wej\u015bciu na formularz Rezerwacji Odbiorcy z poziomu karty towaru poprawiono funkcjonalno\u015b\u0107 blokowania dodawania, edycji oraz usuwania rezerwacji dla operatora.<\/p>\n
6. Interfejs.<\/strong><\/p>\n
\n
<\/i> Przy otwartym formularzu Faktury Zakupu i Faktury Sprzeda\u017cy w g\u00f3rnej wst\u0105\u017cce sekcji Pozycje<\/em> usuni\u0119to ikon\u0119 Wydruk.<\/em><\/li>\n
<\/i> Na formularzu Faktury Zakupu Poprawiono wy\u015bwietlanie pola Data wp\u0142ywu<\/strong> w zale\u017cno\u015bci od ustawie\u0144 wielko\u015bci czcionki.<\/li>\n<\/ul>\n
<\/p>\n
7. Wydruki.<\/strong><\/p>\n
\n
<\/i> Rezerwacja Odbiorcy.<\/strong> Na li\u015bcie wydruk\u00f3w dost\u0119pnej z poziomu formularza Rezerwacji Odbiorcy nie pojawia si\u0119 komunikat informuj\u0105cy o b\u0142\u0119dzie.<\/li>\n
<\/i> Faktura Pro Forma.<\/strong> Podczas wydruku Faktury Pro Forma w j\u0119zyku angielskim nie pojawia si\u0119 komunikat informuj\u0105cy o b\u0142\u0119dzie.<\/li>\n
<\/i> PWP \u2013 Brakuj\u0105ce sk\u0142adniki. <\/strong>Na wydruku formularza dokumentu PWP \u2013 Brakuj\u0105ce sk\u0142adniki poprawiono wy\u015bwietlanie ilo\u015bci towaru, je\u017celi w recepturze wskazana jest jednostka pomocnicza.<\/li>\n
<\/i> Wydanie Zewn\u0119trzne (GenRap) \u2013 Pobrane dostawy i Lista zasob\u00f3w (GenRap) \u2013 Pobrane dostawy.<\/strong> Poprawiono odwo\u0142ania dotycz\u0105ce atrybut\u00f3w dla dostaw.<\/li>\n
<\/i> KGO dla jednostki pomocniczej.<\/strong> Na wydrukach dokument\u00f3w zawieraj\u0105cych koszt KGO poprawiono wy\u015bwietlanie kosztu w przypadku u\u017cycia na dokumencie jednostki pomocniczej.<\/li>\n
<\/i> Specyfika za\u0142adunku.<\/strong> Na wydruku Specyfiki za\u0142adunku dost\u0119pnej z listy dokument\u00f3w Rezerwacji Odbiorcy poprawiono agregacj\u0119 pozycji w zale\u017cno\u015bci od sposobu zaznaczenia dokument\u00f3w na li\u015bcie.<\/li>\n<\/ul>\n
<\/p>\n
Wsp\u00f3\u0142praca z Comarch e-Sklep<\/h2>\n
Zmiany w Comarch ERP Optima<\/h3>\n
1. Zmiany kodu kraju Grecji.<\/strong> Zmieniono mapowanie kodu kraju na kod EL, dla zam\u00f3wie\u0144 z Comarch e-Sklep z dostaw\u0105 do Grecji.<\/p>\n
Poprawiono w Comarch e-Sklep<\/h3>\n
1. e-Handel. Synchronizacja zam\u00f3wie\u0144.<\/strong> W przypadku gdy zam\u00f3wienie zosta\u0142o przekszta\u0142cone do wi\u0119cej ni\u017c jednego dokumentu, do Comarch e-Sklep by\u0142y wysy\u0142ane nadmiarowe potwierdzenia. Mechanizm poprawiono.<\/p>\n
2. Zam\u00f3wienie z e-Sklep przekszta\u0142cane do WZ. <\/strong>Poprawiono dzia\u0142anie przekszta\u0142cania zam\u00f3wie\u0144 z Comarch e-Sklep do dokument\u00f3w WZ oraz usuwanie dokument\u00f3w WZ w buforze, pochodz\u0105cych z zam\u00f3wienia.<\/p>\n
3. Synchronizacja rabat\u00f3w do Comarch e-sklep. <\/strong>Zoptymalizowano synchronizacj\u0119 danych dotycz\u0105cych rabat\u00f3w dla Comarch e-sklep.<\/p>\n
<\/h2>\n
Handel Plus<\/h2>\n
Zmiany<\/h3>\n
1. Deklaracja CUK-1.<\/strong> Umo\u017cliwiono wykonanie podgl\u0105du deklaracji CUK-1 na formularzu deklaracji w zak\u0142adce [Dokumenty]<\/strong>.<\/p>\n
Poprawiono<\/h3>\n
1. Dokumenty koryguj\u0105ce.<\/strong> Podczas zapisywania dokumentu koryguj\u0105cego do Faktury Zakupu, z kt\u00f3rej zosta\u0142a rozchodowana nie pojawia si\u0119 komunikat o subelementach korekcyjnych i dokument zapisuje si\u0119 poprawnie.<\/p>\n
2. Atrybuty<\/strong>.<\/strong> Warto\u015bci atrybut\u00f3w dostaw na dokumencie Przyj\u0119cia Zewn\u0119trznego nie znikaj\u0105 po zmianie kolejno\u015bci atrybut\u00f3w na kartotece towarowej.<\/p>\n
<\/p>\n
Detal<\/h2>\n
Nowo\u015bci<\/h3>\n
1. Wsp\u00f3\u0142praca z terminalem p\u0142atniczym ING. <\/strong>Umo\u017cliwiono wsp\u00f3\u0142prac\u0119 Comarch ERP Optima Detal<\/strong> z terminalem p\u0142atniczym ING. Zosta\u0142y obs\u0142u\u017cone poni\u017csze operacje:<\/p>\n
\n
<\/i> P\u0142atno\u015b\u0107<\/li>\n
<\/i> Zwrot<\/li>\n
<\/i> W\u0142\u0105czenie aktualizacji terminala<\/li>\n
<\/i> Rozliczenie dnia (zatwierdzanie transakcji z ca\u0142ego dnia w systemie transakcyjnym).<\/li>\n<\/ul>\n
<\/p>\n
W konfiguracji programu Terminal p\u0142atniczy <\/em>dodano dwa modele terminala: ING<\/strong> oraz ING \u2013 po\u0142\u0105czenie terminalowe<\/strong>.<\/p>\n
$\"\"$ <\/p>\n
\n
<\/i> Po wyborze modeli ING<\/strong>, ING \u2013 po\u0142\u0105czenie terminalowe <\/strong>system automatycznie ustawi typ po\u0142\u0105czenia<\/strong> na TCP\/IP.<\/li>\n
<\/i> Port szeregowy<\/strong> \u2013 pole nieaktywne.<\/li>\n
<\/i> Adres IP<\/strong>, Port TCP\/IP<\/strong> \u2013 w tych polach u\u017cytkownik podaje adres IP i numer portu terminala.<\/li>\n
<\/i> Identyfikator stanowiska<\/strong> \u2013 u\u017cytkownik mo\u017ce oznaczy\u0107 stanowisko, z kt\u00f3rego wykonywana jest p\u0142atno\u015b\u0107 za pomoc\u0105 terminala. Informacja wysy\u0142ana do operatora p\u0142atno\u015bci. Nie jest drukowana przez terminal. Pole dost\u0119pne tylko dla modeli ING, ING \u2013 po\u0142\u0105czenie terminalowe. Dla pozosta\u0142ych modeli nieaktywne.<\/li>\n
<\/i> Logowanie komunikacji<\/strong> \u2013 po zaznaczeniu tego parametru plik zawieraj\u0105cy komunikacj\u0119 z terminalem p\u0142atniczym (TerminalCommunicationLog.log) zostanie utworzony w katalogu %AppData%\\Comarch\\CDN OPT!MA Detal. W przypadku sterownik\u00f3w terminalowych plik zawieraj\u0105cy komunikacj\u0119 z terminalem p\u0142atniczym (TerminalCommunicationLog.log) zostanie utworzony lokalnie w katalogu %AppData%\\Comarch OnlineFP.<\/li>\n<\/ul>\n
<\/p>\n
P\u0142atno\u015bci za pomoc\u0105 terminala p\u0142atniczego na dokumencie PA<\/strong><\/p>\n
P\u0142atno\u015b\u0107 za pomoc\u0105 terminala ING odbywa si\u0119 na tych samych zasadach jak dla dotychczasowych terminali. Dodatkowo pytania wymagaj\u0105ce reakcji od strony u\u017cytkownika, wy\u015bwietlaj\u0105 si\u0119 bezpo\u015brednio w programie z mo\u017cliwymi opcjami wyboru.<\/p>\n
P\u0142atno\u015bci za pomoc\u0105 terminala p\u0142atniczego na dokumentach korekt do FS i PA<\/strong><\/p>\n
P\u0142atno\u015b\u0107 za pomoc\u0105 terminala ING odbywa si\u0119 na tych samych zasadach jak dla dotychczasowych terminali.<\/p>\n
Dodatkowo pytania wymagaj\u0105ce reakcji od strony u\u017cytkownika, wy\u015bwietlaj\u0105 si\u0119 bezpo\u015brednio w programie z mo\u017cliwymi opcjami wyboru.<\/p>\n
Aktualizacja terminala, rozliczenie dnia <\/strong><\/p>\n
W g\u00f3rnym menu programu Detal, obok przycisku Raport fiskalny<\/strong> zosta\u0142 dodany przycisk Terminal p\u0142atniczy ING<\/strong>. Przycisk b\u0119dzie widoczny jedynie po wybraniu modelu: ING <\/strong>lub ING \u2013\u00a0 po\u0142\u0105czenie terminalowe<\/strong>.<\/p>\n
$\"\"$ <\/p>\n
Po jego naci\u015bni\u0119ciu pojawi\u0105 si\u0119 do wyboru dwie opcje:<\/p>\n
\n
<\/i> Rozlicz dzie\u0144<\/strong> – na terminal zostanie wysy\u0142ane polecenie zatwierdzenia transakcji w systemie transakcyjnym.<\/li>\n
<\/i> W\u0142\u0105cz aktualizacj\u0119 terminala – <\/strong>na terminal zostanie wys\u0142ane polecenie aktualizacji terminala.<\/li>\n<\/ul>\n
$\"\"$ <\/p>\n
Uwaga<\/div>
Grupa Terminal p\u0142atniczy ING<\/strong> widoczna jest w przypadku nowych instalacji. Dla istniej\u0105cych instalacji u\u017cytkownik ma mozliwo\u015b\u0107 utworzenia grupy poprzez opcj\u0119 Konfiguracja uk\u0142adu ekranu.<\/em><\/div><\/div><\/section>\n
2. Logowanie komunikacji. <\/strong>W konfiguracji programu Comarch ERP Optima Detal<\/strong> Terminal p\u0142atniczy<\/em> zosta\u0142 dodany parametr Logowanie komunikacji.<\/em><\/p>\n
\u00a0<\/strong>Logowanie komunikacji<\/strong> \u2013 po zaznaczeniu tego parametru plik zawieraj\u0105cy komunikacj\u0119 z terminalem p\u0142atniczym (TerminalCommunicationLog.log) zostanie utworzony w katalogu %AppData%\\Comarch\\CDN OPT!MA Detal.<\/p>\n
Poprawiono<\/h3>\n
1. Pobieranie licencji na modu\u0142 Kasa\/Bank.<\/strong> Poprawiono pobieranie licencji, tak aby w przypadku jednoczesnej pracy na tym samym stanowisku Comarch ERP Optima oraz Comarch ERP Optima Detal pobierana by\u0142a jedna licencja na modu\u0142 Kasa\/Bank lub Kasa\/Bank Plus.<\/p>\n
<\/h2>\n
Serwis<\/h2>\n
Poprawiono<\/h3>\n
1. Zlecenie serwisowe.<\/strong> Poprawiono przenoszenie danych osoby zlecaj\u0105cej z formularza zlecenia serwisowego na formularz nadania przesy\u0142ki.<\/p>\n<\/div>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"","protected":false},"author":35,"featured_media":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","template":"","format":"standard","meta":{"_ht_kb_usefulness":1,"_ht_kb_post_views_count":2151,"_ht_kb_article_order":0,"_ht_kb_reading_time":1,"footnotes":""},"ht_kb_category":[493],"ht_kb_tag":[],"class_list":["post-32001","ht_kb","type-ht_kb","status-publish","format-standard","hentry","ht_kb_category-nowosci-i-zmiany-w-wersji-2022-1-1"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/ht_kb\/32001","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/ht_kb"}],"about":[{"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/types\/ht_kb"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/users\/35"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=32001"}],"version-history":[{"count":8,"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/ht_kb\/32001\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":32194,"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/ht_kb\/32001\/revisions\/32194"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=32001"}],"wp:term":[{"taxonomy":"ht_kb_category","embeddable":true,"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/ht_kb_category?post=32001"},{"taxonomy":"ht_kb_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/ht_kb_tag?post=32001"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}