{"id":37936,"date":"2023-06-13T07:37:40","date_gmt":"2023-06-13T07:37:40","guid":{"rendered":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/?post_type=ht_kb&p=37936"},"modified":"2023-06-27T11:26:26","modified_gmt":"2023-06-27T11:26:26","slug":"ogolne-i-kasa-bank-29","status":"publish","type":"ht_kb","link":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/dokumentacja\/ogolne-i-kasa-bank-29\/","title":{"rendered":"Og\u00f3lne i Kasa\/Bank"},"content":{"rendered":"

\n

<\/span>Spis tre\u015bci<\/div>

\n

Og\u00f3lne<\/a><\/h4>\n
\n
Zmiany<\/a><\/li>\n
Poprawiono<\/a><\/li>\n<\/ul>\n
<\/h4>\n
Kasa\/Bank<\/a><\/h4>\n
\n
Zmiany<\/a><\/li>\n
Poprawiono<\/a><\/li>\n<\/ul>\n
<\/h4>\n
Wsp\u00f3\u0142praca modu\u0142u Kasa\/Bank z Comarch Apfino<\/a><\/h4>\n
\n
Zmiany<\/a><\/li>\n<\/ul>\n<\/div><\/div>\n<\/div>\n
<\/h2>\n
Og\u00f3lne<\/h2>\n
Zmiany<\/h3>\n
<\/a><\/p>\n
\n
\n
Domy\u015blna forma p\u0142atno\u015bci.<\/strong> Umo\u017cliwiono okre\u015blenie domy\u015blnej formy p\u0142atno\u015bci podpowiadanej w programie. Na formularzu formy p\u0142atno\u015bci w Konfiguracji Firmy\/ Kasa\/Bank\/ Formy p\u0142atno\u015bci<\/em> dodany zosta\u0142 parametr Domy\u015blna<\/strong>.<\/p>\n
$\"\"$ <\/p>\n
Parametr mo\u017ce by\u0107 zaznaczony najwy\u017cej na jednej formie p\u0142atno\u015bci. Je\u017celi inna forma p\u0142atno\u015bci oznaczona jest ju\u017c jako domy\u015blna, po zaznaczeniu parametru Domy\u015blna<\/strong> na nowej formie p\u0142atno\u015bci nast\u0119puje jego odznaczenie na wcze\u015bniejszej formie p\u0142atno\u015bci.<\/p>\n
Je\u017celi forma p\u0142atno\u015bci jest oznaczona jako domy\u015blna, po zaznaczeniu parametru Forma p\u0142atno\u015bci zablokowana<\/strong>, parametr Domy\u015blna<\/strong> jest odznaczany.<\/p>\n
Dla nowo zak\u0142adanych baz firmowych jako domy\u015blna ustawiana jest forma p\u0142atno\u015bci przelew<\/em>. Dla baz konwertowanych z poprzednich wersji programu \u017cadna forma p\u0142atno\u015bci nie jest automatycznie ustawiana jako domy\u015blna.<\/p>\n
Na li\u015bcie form p\u0142atno\u015bci w Konfiguracji dodana zosta\u0142a kolumna Domy\u015blna<\/em> z warto\u015bciami Tak<\/em>\/Nie<\/em>.<\/p>\n
Forma p\u0142atno\u015bci wskazana w Konfiguracji jako domy\u015blna b\u0119dzie podpowiadana na karcie nowo dodawanego kontrahenta.<\/p>\n<\/li>\n
\n
Korekta podstawy opodatkowania w pliku JPK_V7.<\/strong> Umo\u017cliwiono r\u0119czne oznaczenie dokumentu jako korekta podstawy opodatkowania oraz podatku nale\u017cnego, o kt\u00f3rej mowa w art. 89a ust. 1 i 4 Ustawy. Dzi\u0119ki temu mo\u017cliwe jest oznaczenie wprowadzonych do rejestru sprzeda\u017cy VAT dokument\u00f3w jako korekty pierwotnej lub korekty powrotnej z pomini\u0119ciem za\u0142\u0105cznika VAT-ZD.<\/p>\n
Dodane zosta\u0142y nowe atrybuty JPK_V7: KOREKTA_ART.89A, TERMIN_PLATNOSCI oraz DATA_ZAPLATY.<\/p>\n
Chc\u0105c oznaczy\u0107 dokument w rejestrze sprzeda\u017cy VAT jako korekt\u0119 o kt\u00f3rej mowa w art. 89a ust. 1\u00a0 Ustawy (zmniejszenie podstawy opodatkowania, korekta pierwotna), nale\u017cy doda\u0107 na dokumencie na zak\u0142adce [KSeF\/JPK] w sekcji Atrybuty JPK_VAT i JPK_V7<\/em> atrybut KOREKTA_ART.89A<\/strong>, wybieraj\u0105c warto\u015b\u0107 Tak<\/em> oraz atrybut TERMIN_PLATNOSCI<\/strong> i uzupe\u0142ni\u0107 na nim oczekiwan\u0105 dat\u0119.<\/p>\n
Chc\u0105c oznaczy\u0107 dokument w rejestrze sprzeda\u017cy VAT jako korekt\u0119 o kt\u00f3rej mowa w art. 89a ust. 4\u00a0 Ustawy (zwi\u0119kszenie podstawy opodatkowania, korekta powrotna), nale\u017cy doda\u0107 na dokumencie na zak\u0142adce [KSeF\/JPK] w sekcji Atrybuty JPK_VAT i JPK_V7<\/em> atrybut KOREKTA_ART.89A<\/strong>, wybieraj\u0105c warto\u015b\u0107 Tak<\/em> oraz atrybut DATA_ZAPLATY<\/strong> i uzupe\u0142ni\u0107 na nim oczekiwan\u0105 dat\u0119.<\/p>\n
Oznaczenie w ten spos\u00f3b dokument\u00f3w spowoduje odpowiednie ich wykazanie w cz\u0119\u015bci ewidencyjnej pliku JPK_V7. Je\u017celi chodzi o pola P_68 oraz P_69 znajduj\u0105ce si\u0119 na cz\u0119\u015bci deklaracyjnej pliku, powinny one zosta\u0107 uzupe\u0142nione przez U\u017cytkownika samodzielnie.<\/p>\n<\/li>\n
\n
JPK_V7 sprzeda\u017c energii i gazu.<\/strong> Umo\u017cliwiono wykazanie w pliku JPK_V7 sprzeda\u017cy i nabycia energii elektrycznej oraz gazu obj\u0119tych odwrotnym obci\u0105\u017ceniem VAT. W tym celu dodany zosta\u0142 atrybut JPK o kodzie SPRZ_ENERGIA_GAZ_OO<\/em> i nazwie JPK_Sprz. i nabycie energii, podleg. oo<\/em>. Po wybraniu tego atrybutu na dokumencie w rejestrze sprzeda\u017cy VAT, dokument taki jest wykazywany w cz\u0119\u015bci deklaracyjnej pliku w polach P_31 oraz P_32 oraz w cz\u0119\u015bci ewidencyjnej w polach K_31 oraz K_32.<\/p>\n<\/li>\n
\n
Lista certyfikat\u00f3w.<\/strong> Podczas wysy\u0142ania deklaracji PIT, CIT i VAT za pomoc\u0105 podpisu kwalifikowanego, wy\u015bwietlane jest nowe okno z wyborem certyfikatu.<\/p>\n
$\"\"$ <\/p>\n
Na dole okna dost\u0119pne s\u0105 przyciski:<\/p>\n
Podgl\u0105d<\/strong> \u2013 po jego klikni\u0119ciu pojawiaj\u0105 si\u0119 szczeg\u00f3\u0142y pod\u015bwietlonego certyfikatu,<\/p>\n
Zmie\u0144 przyjazn\u0105 nazw\u0119<\/strong> \u2013 po klikni\u0119ciu mo\u017cna zmieni\u0107 nazw\u0119 wy\u015bwietlan\u0105 w kolumnie Przyjazna nazwa<\/em>,<\/p>\n
Wybierz<\/strong>\u2013 klikni\u0119cie powoduje wyb\u00f3r pod\u015bwietlonego certyfikatu.<\/p>\n
Opcja Wybierz<\/em> dost\u0119pna jest r\u00f3wnie\u017c w menu podr\u0119cznym po klikni\u0119ciu prawym przyciskiem myszy na wybranym certyfikacie.<\/p>\n<\/li>\n
\n
Wydruki XML.<\/strong> Dost\u0119pne w programie standardowe wydruki w formacie XML maj\u0105 wskazany domy\u015blny format eksportu PDF.<\/p>\n<\/li>\n<\/ol>\n
Poprawiono<\/h3>\n<\/a><\/p>\n
\n
JPK_V7 z VAT-ZD.<\/strong> W przypadku uwzgl\u0119dnienia w okre\u015blonym miesi\u0105cu korekty pierwotnej, nast\u0119pnie cz\u0119\u015bciowego rozliczenia dokumentu i sporz\u0105dzenia korekt zawiadomienia VAT-ZD i pliku JPK_V7, w cz\u0119\u015bci ewidencyjnej mog\u0142y by\u0107 niew\u0142a\u015bciwie wykazywane kwoty wynikaj\u0105ce z korekty. Dzia\u0142anie poprawiono.<\/li>\n
Dane podatnika w JPK_V7.<\/strong> Je\u017celi dane podatnika uzupe\u0142nione w Konfiguracji Firmy\/ Dane firmy\/ VAT, AKC-WW, CUK<\/em> zawieraj\u0105 obcoj\u0119zyczne znaki diakrytyczne, s\u0105 one poprawnie przenoszone do pliku JPK_V7.<\/li>\n
JPK_V7 paragony niefiskalne.<\/strong> Paragony przenoszone pojedynczo z modu\u0142u Handel \/ Faktury<\/em> do rejestr\u00f3w VAT, po zmianie kodu JPK z RO na WEW s\u0105 poprawnie wykazywane w pliku JPK_V7 jako jeden zapis zbiorczy.<\/li>\n
Wymiana danych z Comarch IBARD.<\/strong> Usuni\u0119to problemy zwi\u0105zane z komunikatami \u201ePoza obecnym zakresem<\/em>\u201d oraz \u201dFile not found<\/em>\u201d, kt\u00f3re mog\u0142y pojawi\u0107 si\u0119 podczas korzystania z Comarch IBARD.<\/li>\n
Kopia bezpiecze\u0144stwa bazy danych.<\/strong> Przywr\u00f3cono dzia\u0142anie blokady operatora Kopia bezpiecze\u0144stwa bazy danych<\/em>.<\/li>\n
Kopia bezpiecze\u0144stwa bazy danych.<\/strong> Umo\u017cliwiono wykonanie kopii bezpiecze\u0144stwa bazy danych oraz odtworzenie bazy z kopii bezpiecze\u0144stwa w przypadku serwera baz danych znajduj\u0105cego si\u0119 na innym komputerze.<\/li>\n
Serwis Operacji Automatycznych.<\/strong> Us\u0142uga Serwis Operacji Automatycznych jest ponownie uruchamiana po zako\u0144czonej aktualizacji programu Comarch ERP Optima.<\/li>\n<\/ol>\n
Kasa\/Bank<\/h2>\n
Zmiany<\/h3>\n
<\/a><\/p>\n
\n
Eksport do Moje BR i Comarch ERP XT.<\/strong> Je\u017celi deklaracja nie powoduje obowi\u0105zku dokonania p\u0142atno\u015bci, to taka informacja nie by\u0142a przekazywana do Moje BR i Comarch ERP XT. Zmieniono dzia\u0142anie.<\/li>\n
Automatyczne rozliczanie przy imporcie. <\/strong>Przy imporcie wyci\u0105g\u00f3w bankowych z zaznaczonym parametrem automatycznego rozliczania wg identyfikatora oraz kolejno wg podmiotu i kwoty<\/em> zmieniono kryterium zwi\u0105zane z kwot\u0105. Zamiast kwoty dokumentu sprawdzana jest kwota jaka pozosta\u0142a do zap\u0142aty.<\/li>\n
Webservice<\/strong>. Przy eksporcie przelew\u00f3w za pomoc\u0105 us\u0142ugi sieciowej do Alior Bank, ING Bank \u015al\u0105ski, BNP Paribas, Bank PeKaO SA wprowadzono mo\u017cliwo\u015b\u0107 zapami\u0119tania sposobu wysy\u0142ania przelew\u00f3w do banku.\n
$\"\"$
\n
\n
\n
<\/i> Wy\u015blij bez akceptacji<\/strong> – spowoduje wys\u0142anie przelew\u00f3w, kt\u00f3re b\u0119d\u0105 wymaga\u0142y akceptacji na stronie banku.<\/li>\n
<\/i> Zaakceptuj teraz<\/strong> – pojawi si\u0119 okno na kt\u00f3rym nale\u017cy wskaza\u0107 certyfikat s\u0142u\u017c\u0105cy do podpisu przelew\u00f3w.<\/div><\/li>\n<\/ul>\n
Zaznaczenie parametru Zapami\u0119taj odpowied\u017a i nie pytaj wi\u0119cej<\/em> spowoduje, \u017ce w programie zostanie zapami\u0119tany wybrany przez U\u017cytkownika spos\u00f3b akceptacji i przy kolejnym eksporcie przelew\u00f3w nie b\u0119dzie ju\u017c pytania zwi\u0105zanego z rodzajem akceptacji przelew\u00f3w.<\/p>\n<\/li>\n
Santander Webservice<\/strong>. Dostosowali\u015bmy kreator certyfikat\u00f3w do wsp\u00f3\u0142pracy z now\u0105 stron\u0105 banku Santander Bank Polska (IBiznes24).<\/li>\n<\/ol>\nPoprawiono<\/h3>\n
<\/a><\/p>\n
\n
Wydajno\u015b\u0107.<\/strong> Lista kontrahent\u00f3w \u2013 poprawiono wydajno\u015b\u0107 przy weryfikacji numer\u00f3w rachunk\u00f3w bankowych.<\/li>\n
Wydajno\u015b\u0107.<\/strong> Dla kontrahent\u00f3w posiadaj\u0105cych du\u017c\u0105 ilo\u015b\u0107 rachunk\u00f3w bankowych pojawia\u0142y si\u0119 problemy z edycj\u0105 formularza kontrahenta i dokument\u00f3w, na kt\u00f3rych ten podmiot wyst\u0119powa\u0142. Dzia\u0142anie poprawiono.<\/li>\n
Wydajno\u015b\u0107.<\/strong> Potwierdzenia salda \u2013 poprawiono wydajno\u015b\u0107 tworzenia potwierdze\u0144 sald.<\/li>\n
Wydajno\u015b\u0107.<\/strong> Dokumenty nierozliczone na dzie\u0144 \u2013 skr\u00f3cono czas potrzebny do wej\u015bcia na list\u0119.<\/li>\n
Makro @DokumentyRozliczaj\u0105ce.<\/strong> Na zdarzeniach, kt\u00f3re by\u0142y cz\u0119\u015bciowo rozliczone makro @DokumentyRozliczaj\u0105ce nie zwraca\u0142o numeru dokumentu rozliczaj\u0105cego. Dzia\u0142anie poprawiono.<\/li>\n
Webservice.<\/strong> Przy eksporcie zaakceptowanych przelew\u00f3w pojawia\u0142 si\u0119 komunikat: Nie mo\u017cna poprawnie zinterpretowa\u0107 jednego lub wi\u0119cej podanych parametr\u00f3w.<\/em> Dzia\u0142anie poprawiono.<\/li>\n
Wydruk przelew\u00f3w z potwierdzeniem.<\/strong> Pole z tytu\u0142em przelewu nie drukowa\u0142o wszystkich znak\u00f3w. Dzia\u0142anie poprawiono.<\/li>\n
Ponaglenia zap\u0142aty.<\/strong> Na ponagleniach zap\u0142aty utworzonych dla p\u0142atno\u015bci z szablonem windykacji indywidualny procent odsetek by\u0142 zaokr\u0105glany. Dzia\u0142anie poprawiono.<\/li>\n<\/ol>\n
<\/p>\n
Wsp\u00f3\u0142praca modu\u0142u Kasa\/Bank z Comarch Apfino<\/h2>\n
Zmiany<\/h3>\n
<\/a><\/p>\n
\n
Preliminarz p\u0142atno\u015bci \u2013 nowe us\u0142ugi finansowe
\n<\/strong>W Preliminarzu p\u0142atno\u015bci wprowadzili\u015bmy mo\u017cliwo\u015b\u0107 korzystania z dost\u0119pnych w Comarch ERP Optima us\u0142ug finansowych Apfino. Zasada dzia\u0142ania i spos\u00f3b kwalifikacji dla poszczeg\u00f3lnych us\u0142ug jest analogiczny jak na li\u015bcie faktur sprzeda\u017cy. Z poziomu P\u0142atno\u015bci mo\u017cemy korzysta\u0107 z faktoringu, windykacji, przesy\u0142a\u0107 p\u0142atno\u015bci i synchronizowa\u0107 wcze\u015bniej wys\u0142ane faktury i p\u0142atno\u015bci.
\nW menu g\u0142\u00f3wnym pojawi\u0142 si\u0119 przycisk Us\u0142ugi finansowe, <\/strong>po jego rozwini\u0119ciu mamy mo\u017cliwo\u015b\u0107 wybrania jednej z czterech us\u0142ug.
\n $\"\"$
\nUs\u0142ugi te dost\u0119pne s\u0105 tak\u017ce w menu kontekstowym.
\n $\"\"$
\nNa li\u015bcie P\u0142atno\u015bci mamy kolumny zwi\u0105zane w us\u0142ugami finansowymi Comarch Apfino. S\u0105 to: P\u0142atno\u015bci Apfino<\/strong>, Windykacja<\/strong>, Faktoring.<\/strong><\/li>\n<\/ol>\n
$\"\"$ <\/p>\n
Na dole listy, w sekcji Filtr pojawi\u0142a si\u0119 mo\u017cliwo\u015b\u0107 zaw\u0119\u017cenia listy dokument\u00f3w wg kryterium, kt\u00f3re pozwala w szybki spos\u00f3b odszuka\u0107 dokumenty, kt\u00f3re mo\u017cemy zg\u0142osi\u0107 do windykacji\/faktoringu, zg\u0142oszone lub odrzucone.<\/p>\n
$\"\"$ <\/p>\n
Uwaga<\/div>
W Preliminarzu p\u0142atno\u015bci widzimy wszystkie p\u0142atno\u015bci dla danego dokumentu. W przypadku dokument\u00f3w, kt\u00f3re posiadaj\u0105 kilka p\u0142atno\u015bci (np. p\u0142atno\u015b\u0107 zosta\u0142a roz\u0142o\u017cona na kilka rat), zg\u0142oszenie danej p\u0142atno\u015bci do windykacji\/faktoringu powoduje zg\u0142oszenie ca\u0142ego dokumentu.<\/div><\/div><\/section>\n
Jednym z kryteri\u00f3w decyduj\u0105cym o tym czy dana faktura nadaje si\u0119 do windykacji\/faktoringu jest forma p\u0142atno\u015bci i termin p\u0142atno\u015bci. Obie te warto\u015bci odczytywane s\u0105 z formularza faktury, a nie ze zdarzenia w preliminarzu p\u0142atno\u015bci.<\/p>\n
Przyk\u0142ad<\/div>
Faktura posiada 2 p\u0142atno\u015bci, obie oznaczone jako Odzyskaj pieni\u0105dze. Zg\u0142oszenie jednej z p\u0142atno\u015bci powoduje, \u017ce zg\u0142aszamy ca\u0142\u0105 faktur\u0119. Na obu p\u0142atno\u015bciach pojawi si\u0119 informacja: W trakcie faktoringu<\/em><\/div><\/div><\/section>\n
<\/h4>\n
<\/a><\/p>\n
Faktoring \u2013 Finansuj faktury<\/strong><\/h4>\n
Aby m\u00f3c finansowa\u0107 faktury nale\u017cy:
\n
\n
<\/i> Za\u0142o\u017cy\u0107 darmowe konto na platformie Comarch Apfino<\/li>\n
<\/i> Zintegrowa\u0107 konto Comarch ERP Optima \u2013 Comarch Apfino<\/li>\n
<\/i> Zawrze\u0107 i potwierdzi\u0107 umow\u0119 faktoringow\u0105 z faktorem (SMEO lub Faktoria Sp. z o.o.)<\/li>\n
<\/i> W przypadku finansowania we wsp\u00f3\u0142pracy z Faktori\u0105 Sp. z o.o. \u00a0nale\u017cy najpierw wprowadzi\u0107 kontrahent\u00f3w do\u00a0Comarch Apfino. Nale\u017cy pami\u0119ta\u0107, aby dany kontrahent posiada\u0142 przyznany limit, gdy\u017c brak limitu b\u0119dzie skutkowa\u0107 odrzuceniem wniosku. O limit wnioskujemy w\u00a0Comarch Apfino.<\/div><\/li>\n<\/ul>\n
Z poziomu listy p\u0142atno\u015bci do finansowania mo\u017cemy przes\u0142a\u0107 dokumenty, kt\u00f3re s\u0105 fakturami sprzeda\u017cy (w tym fakturami finalnymi), s\u0105 zatwierdzone na sta\u0142e, wystawione w walucie PLN lub w Euro, faktury s\u0105 nierozliczone lub rozliczone cz\u0119\u015bciowo.<\/p>\n
Wszystkie warunki, w zale\u017cno\u015bci od wybranego faktora (SMEO\/Faktoria Sp. z o.o.), opisane s\u0105\u00a0 tutaj<\/a>.<\/p>\n
Wi\u0119cej informacji na temat us\u0142ugi znajdziecie Pa\u0144stwo na stronie Apfino\u00a0<\/a><\/p>\n
https:\/\/apfino.pl\/faktoring\/faktoring-dla-mikro-i-malych-firm\/<\/a><\/p>\n
https:\/\/apfino.pl\/faktoring\/faktoring-dla-srednich-i-duzych-firm\/<\/a><\/p>\n
Dokumenty do faktoringu mo\u017cemy przekaza\u0107 korzystaj\u0105c z przycisku $\"\"$ \u00a0w menu g\u0142\u00f3wnym, z menu kontekstowego lub klikaj\u0105c w kolumnie Faktoring<\/strong> w Finansuj faktur\u0119<\/strong>. Kolumna Faktoring mo\u017ce mie\u0107 warto\u015b\u0107:
\n
\n
<\/i> Finansuj faktur\u0119<\/strong> \u2013 faktura spe\u0142nia warunki do przes\u0142ania jej do finansowania<\/li>\n
<\/i> W trakcie faktoringu<\/strong> \u2013 dokument zosta\u0142 przes\u0142any do finansowania<\/li>\n
<\/i> Faktoring odrzucony<\/strong> \u2013 dokument zosta\u0142 odrzucony.<\/div><\/li>\n<\/ul>\n
<\/h4>\n
Windykacja \u2013 odzyskaj pieni\u0105dze<\/strong><\/h4>\n<\/a><\/p>\n
W przypadku, gdy mamy za\u0142o\u017cone i zintegrowane z Comarch ERP Optima konto w Comarch Apfino, w Comarch ERP Optima uzupe\u0142niony klucz wymiany oraz podpisan\u0105 umow\u0119 o windykacj\u0119 mo\u017cemy zg\u0142osi\u0107 faktury do windykacji.<\/p>\n
Odzyskanie pieni\u0119dzy mo\u017ce dotyczy\u0107 jednego dokumentu, kilku faktur wystawionych dla tego samego kontrahenta lub faktur dla r\u00f3\u017cnych kontrahent\u00f3w.<\/p>\n
Dokumenty do windykacji mo\u017cna przes\u0142a\u0107 korzystaj\u0105c z przycisku $\"\"$ \u00a0w menu g\u0142\u00f3wnym, z menu kontekstowego lub klikaj\u0105c w kolumnie Windykacja<\/strong> w tekst Odzyskaj pieni\u0105dze<\/strong>.<\/p>\n
Kolumna Windykacja<\/strong> mo\u017ce mie\u0107 warto\u015b\u0107:
\n
\n
<\/i> Odzyskaj pieni\u0105dze<\/strong> – dokument spe\u0142nia warunki do przekazania go w celu odzyskania pieni\u0119dzy<\/li>\n
<\/i> W trakcie windykacji<\/strong> \u2013 sprawa zosta\u0142a przekazana do Comarch Apfino. Informacja o statusie sprawy dost\u0119pna jest po zalogowaniu si\u0119 do platformy Comarch Apfino.<\/li>\n
<\/i> Windykacja odrzucona<\/strong> \u2013 sprawa nie zosta\u0142a przyj\u0119ta, informacje na temat odrzucenia sprawy s\u0105 dost\u0119pne po zalogowaniu si\u0119 do platformy Comarch Apfino.<\/div><\/li>\n<\/ul>\n
Spos\u00f3b przekazywania dokument\u00f3w do windykacji zosta\u0142 opisany w artykule Jak przekaza\u0107 Faktury do windykacji? \u2013 Baza Wiedzy programu Comarch ERP Optima<\/a><\/p>\n
Wi\u0119cej informacje o windykacji znajduje si\u0119 tutaj<\/a>.<\/p>\n
<\/h4>\n
P\u0142atno\u015bci \u2013 prze\u015blij do Apfino i zap\u0142a\u0107<\/strong><\/h4>\n<\/a><\/p>\n
Uruchomienie tej us\u0142ugi powoduje przes\u0142anie p\u0142atno\u015bci do Comarch Apfino. P\u0142atno\u015bci te widoczne s\u0105 na platformie Comarch Apfino w sekcji P\u0142atno\u015bci na Li\u015bcie wydatk\u00f3w i Li\u015bcie wp\u0142yw\u00f3w. Z poziomu platformy Comarch Apfino U\u017cytkownik mo\u017ce uregulowa\u0107 p\u0142atno\u015b\u0107.<\/p>\n
Kolumna P\u0142atno\u015bci Apfino mo\u017ce mie\u0107 warto\u015b\u0107:
\n
\n
<\/i> Przes\u0142ano<\/strong> \u2013\u00a0oznacza to, \u017ce p\u0142atno\u015b\u0107 zosta\u0142a poprawnie przes\u0142ana do\u00a0Comarch Apfino,<\/li>\n
<\/i> Prze\u015blij ponownie<\/strong>\u2013 oznacza to, \u017ce na p\u0142atno\u015bci zosta\u0142y zmienione dane (np. p\u0142atno\u015b\u0107 zosta\u0142a rozliczona) i nale\u017cy j\u0105 ponownie przes\u0142a\u0107 do\u00a0Comarch Apfino,<\/li>\n
<\/i> Nie przes\u0142ano<\/strong>\u2013 oznacza to, \u017ce\u00a0p\u0142atno\u015b\u0107 nie zosta\u0142a jeszcze przes\u0142ana do\u00a0Comarch Apfino.<\/li>\n
<\/i> Nie dotyczy<\/strong>\u2013 warto\u015b\u0107 ta pojawia si\u0119 dla p\u0142atno\u015bci zwi\u0105zanych z listami p\u0142ac, kt\u00f3re nigdy nie s\u0105 wysy\u0142ane do Comarch Apfino oraz dla p\u0142atno\u015bci do pozosta\u0142ych dokument\u00f3w kt\u00f3re s\u0105 w buforze.<\/div><\/li>\n<\/ul>\n
Po zalogowaniu si\u0119 na platform\u0119 Comarch Apfino U\u017cytkownik ma mo\u017cliwo\u015b\u0107 wykonania p\u0142atno\u015bci.<\/p>\n
Faktury \/ P\u0142atno\u015bci \u2013 synchronizuj<\/strong><\/h4>\n<\/a><\/p>\n
Us\u0142uga Faktura \/ P\u0142atno\u015bci \u2013 synchronizuj<\/strong> powoduje aktualizacj\u0119 dokument\u00f3w i ich p\u0142atno\u015bci pomi\u0119dzy Comarch ERP Optima a ich stanem w Comarch Apfino.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
Og\u00f3lne Zmiany Domy\u015blna forma p\u0142atno\u015bci. Umo\u017cliwiono okre\u015blenie domy\u015blnej formy p\u0142atno\u015bci podpowiadanej w programie. Na formularzu formy p\u0142atno\u015bci w Konfiguracji Firmy\/ Kasa\/Bank\/ Formy p\u0142atno\u015bci dodany zosta\u0142 parametr Domy\u015blna. Parametr mo\u017ce by\u0107 zaznaczony najwy\u017cej na jednej formie p\u0142atno\u015bci. Je\u017celi inna forma p\u0142atno\u015bci oznaczona jest ju\u017c jako domy\u015blna, po zaznaczeniu parametru Domy\u015blna na nowej formie p\u0142atno\u015bci nast\u0119puje jego […]<\/p>\n","protected":false},"author":35,"featured_media":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","template":"","format":"standard","meta":{"_ht_kb_usefulness":1,"_ht_kb_post_views_count":1688,"_ht_kb_article_order":0,"_ht_kb_reading_time":11,"footnotes":""},"ht_kb_category":[519],"ht_kb_tag":[],"class_list":["post-37936","ht_kb","type-ht_kb","status-publish","format-standard","hentry","ht_kb_category-nowosci-i-zmiany-w-wersji-2023-5-1"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/ht_kb\/37936","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/ht_kb"}],"about":[{"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/types\/ht_kb"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/users\/35"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=37936"}],"version-history":[{"count":38,"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/ht_kb\/37936\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":38696,"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/ht_kb\/37936\/revisions\/38696"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=37936"}],"wp:term":[{"taxonomy":"ht_kb_category","embeddable":true,"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/ht_kb_category?post=37936"},{"taxonomy":"ht_kb_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/ht_kb_tag?post=37936"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}