{"id":37997,"date":"2023-06-13T11:02:52","date_gmt":"2023-06-13T11:02:52","guid":{"rendered":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/?post_type=ht_kb&p=37997"},"modified":"2023-07-07T13:05:05","modified_gmt":"2023-07-07T13:05:05","slug":"ksiegowosc-37","status":"publish","type":"ht_kb","link":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/dokumentacja\/ksiegowosc-37\/","title":{"rendered":"Ksi\u0119gowo\u015b\u0107"},"content":{"rendered":"

\n

<\/span>Spis tre\u015bci<\/div>

\n

Ksi\u0119gowo\u015b\u0107<\/a><\/h4>\n
\n
Nowo\u015bci<\/a><\/li>\n
Zmiany<\/a><\/li>\n
Poprawiono<\/a><\/li>\n<\/ul>\n<\/div><\/div>\n<\/div>\n
Nowo\u015bci<\/h3>\n
<\/a><\/p>\n
\n
\n
Import faktur z Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF).<\/strong> Umo\u017cliwiono import faktur z Krajowego Systemu e-Faktur do rejestru VAT oraz faktur zakupu do modu\u0142u Handel<\/em>. Szczeg\u00f3\u0142y importu dokument\u00f3w do modu\u0142u Handel <\/em>opisane zosta\u0142y w cz\u0119\u015bci Handel<\/em><\/a>.<\/em><\/p>\n
Mo\u017cliwo\u015b\u0107 importu dokument\u00f3w do rejestru VAT jest dost\u0119pna w nowym menu KSeF\/ Faktury oraz z poziomu rejestru VAT zakupu i sprzeda\u017cy. Menu KSeF nie jest widoczne dla operatora na formularzu kt\u00f3rego zaznaczono parametr Wersja uproszczona programu<\/strong>.<\/p>\n
W celu uruchomienia importu dokument\u00f3w z KSeF nale\u017cy:
\n
\n
<\/i> Na formularzu operatora dost\u0119pnym w Konfiguracji Programu\/ U\u017cytkowe\/ Operatorzy na zak\u0142adce [Parametry cd] zaznaczy\u0107 parametr Prawo do odbierania e-Faktur. Je\u017celi u\u017cytkownik chce importowa\u0107 faktury do rejestru VAT sprzeda\u017cy to nale\u017cy dodatkowo zaznaczy\u0107 opcj\u0119 Sprzeda\u017cy.<\/li>\n
<\/i> W Konfiguracji Firmy\/ Dane Firmy\/ Piecz\u0105tka firmy uzupe\u0142ni\u0107 prawid\u0142owy numer NIP firmy.<\/li>\n
<\/i> W Konfiguracji Firmy\/ Dane Firmy\/ KSeF wygenerowa\u0107 token lub korzysta\u0107 z certyfikatu. <\/div><\/li>\n<\/ul>\n
Uprawnienia operatora<\/strong><\/p>\n
Aby odbiera\u0107 faktury z KSeF nale\u017cy na formularzu operatora dost\u0119pnym w\u00a0Konfiguracji Programu\/ U\u017cytkowe\/ Operatorzy na zak\u0142adce [Parametry cd] <\/strong>zaznaczy\u0107 domy\u015blnie odznaczony parametr Prawo do odbierania e-Faktur<\/strong>. Po jego zaznaczeniu domy\u015blnie zaznaczana jest opcja Zakupu<\/strong>. Je\u017celi u\u017cytkownik chce importowa\u0107 faktury do rejestru VAT sprzeda\u017cy to powinien r\u00f3wnie\u017c zaznaczy\u0107 opcj\u0119 Sprzeda\u017cy<\/strong>.<\/p>\n
$\"\"$ <\/p>\n
Parametr Prawo do odbierania e-Faktur<\/em><\/p>\n
\u015arodowisko pracy z KSeF<\/strong><\/p>\n
W Konfiguracji Firmy\/ Dane firmy\/ KSeF nale\u017cy wybra\u0107 odpowiedni\u0105 opcj\u0119 pracy:
\n
\n
<\/i> demo <\/strong>\u2013 odbieranie e-Faktur odbywa si\u0119 z wersji demo Aplikacji<\/strong> Podatnika KSeF<\/strong>. Opcja domy\u015blnie zaznaczona w nowych firmach. W firmach zaktualizowanych z wcze\u015bniejszych wersji programu ustawienie parametru jest zgodne z dotychczasowymi ustawieniami dla modu\u0142u handlowego.<\/li>\n
<\/i> produkcyjne<\/strong> \u2013 odbieranie e-Faktur odbywa si\u0119 z wersji produkcyjnej Aplikacji<\/strong> Podatnika KSeF<\/strong>.<\/div><\/li>\n<\/ul>\n
Po naci\u015bni\u0119ciu przycisku Generuj token<\/strong> wy\u015bwietlana jest lista dost\u0119pnych certyfikat\u00f3w, na kt\u00f3rej u\u017cytkownik powinien wybra\u0107 certyfikat za pomoc\u0105 kt\u00f3rego b\u0119dzie si\u0119 identyfikowa\u0142 si\u0119 w KSeF. Token generowany jest na podstawie numeru NIP uzupe\u0142nionego w Konfiguracji Firmy\/ Dane firmy\/ Piecz\u0105tka firmy.<\/p>\n
W polu Token<\/strong> istnieje r\u00f3wnie\u017c mo\u017cliwo\u015b\u0107 uzupe\u0142nienia tokena wygenerowanego bezpo\u015brednio w KSeF.<\/p>\n
Przycisk Usu\u0144 token<\/strong> umo\u017cliwia wykasowanie uzupe\u0142nionego pola Token<\/strong>.<\/p>\n
Po zmianie \u015brodowiska z demo na produkcyjny wszystkie informacje powi\u0105zane z KSeF na pobranych dokumentach zostan\u0105 usuni\u0119te. Na formularzu dokumentu pobranego do rejestru VAT na zak\u0142adce [KSEF\/ JPK] <\/strong>usuwany jest Numer KSeF <\/strong>oraz Data przyj\u0119cia <\/strong>oraz na zak\u0142adce [Notatka\/Atrybuty] <\/strong>usuwana jest Notatka<\/strong>. Wszystkie dokumenty pobrane w menu KSeF\/ Faktury z wersji demo Aplikacji<\/strong> Podatnika KSeF<\/strong> nie b\u0119d\u0105 wy\u015bwietlane na li\u015bcie faktur z KSeF.<\/p>\n
Po zmianie \u015brodowiska z demo na produkcyjny, aby importowa\u0107 faktury z KSeF nale\u017cy wygenerowa\u0107 token dla \u015brodowiska produkcyjnego. Po pobraniu pierwszego dokumentu z wersji produkcyjnej Aplikacji<\/strong> Podatnika KSeF<\/strong>, powr\u00f3t do \u015brodowiska demo zostanie zablokowany.<\/p>\n
Zmiana na formularzu dokumentu w rejestrze VAT <\/strong><\/p>\n
Na formularzu dokumentu w rejestrze VAT zmieniono nazw\u0119 dotychczasowej zak\u0142adki [JPK] <\/strong>na [KSeF\/JPK] <\/strong>i dodano na niej sekcj\u0119 KSeF<\/em>, w kt\u00f3rej znajduj\u0105 si\u0119 pola:
\n
\n
<\/i> Numer KSeF – <\/strong>numer dokumentu, pod jakim jest identyfikowany w KSeF.<\/li>\n
<\/i> Data przyj\u0119cia<\/strong> – data przes\u0142ania faktury do KSeF okre\u015blona jako data wystawienia.<\/div><\/li>\n<\/ul>\n
Na dokumencie pobranym z KSeF wy\u017cej wymienione pola uzupe\u0142niane s\u0105 automatycznie i nie podlegaj\u0105 edycji. Pola s\u0105 aktywne w przypadku dokumentu dodanego r\u0119cznie lub przeniesionego z modu\u0142u Handel, <\/em>je\u017celi nie by\u0142y tam uzupe\u0142nione.<\/p>\n
Dane uzupe\u0142nione w polach Numer KSeF <\/strong>oraz Data przyj\u0119cia <\/strong>nie s\u0105 przenoszone podczas kopiowania dokumentu na skopiowany dokument.<\/p>\n
Na formularzu dokumentu w rejestrze VAT zmieniono r\u00f3wnie\u017c nazw\u0119 dotychczasowej zak\u0142adki [Atrybuty] <\/strong>na [Notatka\/Atrybuty] <\/strong>i dodano na niej sekcj\u0119 Notatka<\/em>. U\u017cytkownik mo\u017ce uzupe\u0142ni\u0107 notatk\u0119 w menu KSeF\/ Faktury (w takim przypadku pole zostanie uzupe\u0142nione automatycznie po przeniesieniu dokumentu do rejestru VAT) lub uzupe\u0142ni\u0107 j\u0105 bezpo\u015brednio na dokumencie w rejestrze VAT, a tak\u017ce dokona\u0107 modyfikacji notatki dodanej wcze\u015bniej w menu KSeF\/ Faktury.<\/p>\n
Podczas przenoszenia z menu Handel\/ Faktury zakupu<\/em> dokument\u00f3w pobranych z KSeF, na dokument w rejestrze VAT przenoszony jest Numer KSeF<\/strong>, Data przyj\u0119cia<\/strong> oraz Notatka <\/strong>(je\u017celi zosta\u0142a uzupe\u0142niona).<\/p>\n
Lista faktur z KSeF<\/strong><\/p>\n
Mo\u017cliwo\u015b\u0107 importu dokument\u00f3w z KSeF do rejestru VAT jest dost\u0119pna w nowym menu KSeF\/ Faktury. Je\u017celi na formularzu operatora nie zaznaczono parametru Prawo do odbierania e-Faktur <\/strong>to po przej\u015bciu na list\u0119 KSeF\/ Faktury pojawia si\u0119 komunikat: Operator nie posiada uprawnie\u0144 do obierania e-Faktur z KSeF<\/em>.<\/p>\n
Je\u017celi w Konfiguracji Firmy\/ Dane firmy\/ KSeF nie uzupe\u0142niono pola Token <\/strong>to po przej\u015bciu na list\u0119 KSeF\/ Faktury pojawia si\u0119 lista dost\u0119pnych w systemie certyfikat\u00f3w, z kt\u00f3rej u\u017cytkownik powinien wybra\u0107 ten, za pomoc\u0105 kt\u00f3rego b\u0119dzie identyfikowa\u0142 si\u0119 w KSeF. Przy ponownym wej\u015bciu na list\u0119, okno z wyborem certyfikat\u00f3w ju\u017c si\u0119 nie pojawia (do momentu ponownego uruchomienia programu).<\/p>\n
Po przej\u015bciu na list\u0119 KSeF\/ Faktury automatycznie pobierane s\u0105 faktury za okres ostatnich 2 miesi\u0119cy. Lista faktur sk\u0142ada si\u0119 z jednej lub dw\u00f3ch zak\u0142adek (w zale\u017cno\u015bci od ustawienia parametru Prawo do odbierania e-Faktur <\/strong>na formularzu operatora).<\/p>\n
$\"\"$
\nLista faktur z KSeF<\/em><\/p>\n
W przypadku pracy w \u015brodowisku demo na li\u015bcie faktur z KSeF widoczna jest informacja: serwer DEMO.<\/em><\/p>\n
Na wst\u0105\u017cce programu dost\u0119pny jest przycisk $\"\"$ \u00a0Pobierz dane.<\/em> Po rozwini\u0119ciu listy przy przycisku dost\u0119pne s\u0105 opcje:
\n
\n
<\/i> Nowe <\/em>\u2013 pobierane s\u0105 wszystkie dokumenty, kt\u00f3re zosta\u0142y wystawione od poprzedniej synchronizacji.<\/li>\n
<\/i> Za okres<\/em> \u2013 pobierane s\u0105 dokumenty wystawione we wskazanym przez u\u017cytkownika okresie. Dokumenty s\u0105 przenoszone na list\u0119 faktur z KSeF po naci\u015bni\u0119ciu przycisku Dodaj dokumenty<\/strong>.<\/div><\/li>\n<\/ul>\n
$\"\"$ <\/p>\n
Pobieranie faktur za okres<\/em><\/p>\n
Na li\u015bcie faktur z KSeF dost\u0119pne s\u0105 nast\u0119puj\u0105ce kolumny:
\n
\n
<\/i> NIP<\/em> \u2013 NIP kontrahenta.<\/li>\n
<\/i> Kontrahent<\/em> \u2013 nazwa kontrahenta.<\/li>\n
<\/i> Numer KSeF<\/em> – numer, kt\u00f3ry zosta\u0142 nadany fakturze w systemie KSeF.<\/li>\n
<\/i> Numer dokumentu<\/em> \u2013 numer dokumentu.<\/li>\n
<\/i> Data wystawienia<\/em> \u2013 data przes\u0142ania faktury do KSeF okre\u015blona jako data wystawienia, z zastrze\u017ceniem art. 106na ust. 1 ustawy. Wed\u0142ug tej kolumny domy\u015blnie sortowana jest lista faktur z KSeF.<\/li>\n
<\/i> Netto<\/em> – kwota w walucie obcej je\u015bli faktura walutowa, kwota w PLN je\u015bli faktura w PLN.<\/li>\n
<\/i> VAT<\/em> – kwota w walucie obcej je\u015bli faktura walutowa, kwota w PLN je\u015bli faktura w PLN.<\/li>\n
<\/i> Brutto<\/em> – kwota w walucie obcej je\u015bli faktura walutowa, kwota w PLN je\u015bli faktura w PLN.<\/li>\n
<\/i> Waluta<\/em> – symbol waluty wy\u015bwietlany jest po dokonaniu podgl\u0105du faktury lub po przeniesieniu faktury do rejestru VAT lub handlu.<\/li>\n
<\/i> Kwalifikacja<\/em> \u2013 mo\u017ce przyjmowa\u0107 warto\u015bci: Niezakwalifikowany <\/em>(domy\u015blny status dla pobranych faktur), Do rejestru VAT<\/em>, Do handlu<\/em> (opcja mo\u017cliwa tylko na zak\u0142adce 1 [Zakup]<\/strong>), Do archiwum<\/em>.<\/li>\n
<\/i> Status<\/em> \u2013 mo\u017ce przyjmowa\u0107 warto\u015bci: V<\/em> (je\u017celi dokument jest przeniesiony do rejestru VAT), FZ<\/em> (je\u017celi dokument jest przeniesiony do handlu), A<\/em> (je\u017celi dokument zakwalifikowany jest do archiwum).<\/li>\n
<\/i> Notatka<\/em> \u2013 dodatkowy opis uzupe\u0142niony przez u\u017cytkownika. Kolumna domy\u015blnie ukryta.<\/li>\n
<\/i> Kategoria<\/em> – kategoria uzupe\u0142niona na podstawie karty kontrahenta lub przez u\u017cytkownika. Kolumna domy\u015blnie ukryta.<\/li>\n
<\/i> Opis<\/em> – opis uzupe\u0142niony na podstawie karty kontrahenta lub przez u\u017cytkownika. Kolumna domy\u015blnie ukryta.<\/li>\n
<\/i> Rejestr<\/em> \u2013 rejestr wybrany przez u\u017cytkownika w przypadku kwalifikacji dokumentu do rejestru VAT. Kolumna domy\u015blnie ukryta.<\/div><\/li>\n<\/ul>\n
Z poziomu listy faktur z KSeF istnieje mo\u017cliwo\u015b\u0107 podgl\u0105du graficznego dokumentu pobranego z KSeF za pomoc\u0105 dost\u0119pnego z lewej strony listy pionowego przycisku Podgl\u0105d dokumentu<\/strong>. Po jego naci\u015bni\u0119ciu wysuwany jest panel boczny z podgl\u0105dem graficznym pod\u015bwietlonej faktury.\u00a0Aby podgl\u0105d graficzny pod\u015bwietlonej faktury by\u0142 widoczny ca\u0142y czas, nale\u017cy nacisn\u0105\u0107 przycisk $\"\"$ \u00a0Zadokuj<\/em>.<\/p>\n
W dolnej cz\u0119\u015bci okna s\u0105 dost\u0119pne nast\u0119puj\u0105ce przyciski:
\n
\n
<\/i> Pomoc<\/strong> \u2013 przycisk kieruj\u0105cy do pomocy.<\/li>\n
<\/i> Opisz dokument<\/strong> \u2013 pod przyciskiem dost\u0119pne s\u0105 operacje seryjne umo\u017cliwiaj\u0105ce uzupe\u0142nienie dodatkowych informacji na dokumentach:\n
\n
<\/i> Zmie\u0144 opis<\/strong> \u2013 funkcja umo\u017cliwia seryjne uzupe\u0142nienie opisu na pod\u015bwietlonym\/ zaznaczonych dokumentach.<\/li>\n
<\/i> Zmie\u0144 kategorie – <\/strong>funkcja umo\u017cliwia seryjne uzupe\u0142nienie kategorii na pod\u015bwietlonym\/ zaznaczonych dokumentach.<\/li>\n
<\/i> Zmie\u0144 notatk\u0119<\/strong> \u2013 funkcja umo\u017cliwia seryjne uzupe\u0142nienie dodatkowego opisu na pod\u015bwietlonym\/ zaznaczonych dokumentach.<\/li>\n
<\/i> Zmie\u0144 rejestr<\/strong> \u2013 funkcja umo\u017cliwia seryjne ustawienie rejestru na pod\u015bwietlonym\/ zaznaczonych dokumentach ze statusem Niezakwalifikowany <\/strong>lub Do rejestru VAT<\/strong>. W przypadku dokumentu o statusie Niezakwalifikowany <\/strong>nast\u0119puje r\u00f3wnie\u017c zmiana statusu na Do rejestru VAT<\/strong>. Rejestr nie jest ustawiany dla dokument\u00f3w ze statusem Do handlu <\/strong>oraz Do archiwum<\/strong>.<\/li>\n
<\/i> Dodaj atrybut<\/strong> – funkcja umo\u017cliwia seryjne uzupe\u0142nienie atrybutu dokumentu lub kontrahenta na pod\u015bwietlonym\/ zaznaczonych dokumentach.<\/li>\n<\/ul>\n<\/li>\n
<\/i> Zobacz dokument<\/strong> – umo\u017cliwia podgl\u0105d formularza pod\u015bwietlonego dokumentu. Szczeg\u00f3\u0142y opisane zosta\u0142 poni\u017cej w cz\u0119\u015bci Podgl\u0105d dokumentu pobranego z KSeF<\/em>.<\/li>\n
<\/i> Przenie\u015b do handlu<\/strong> \u2013 przycisk dost\u0119pny na zak\u0142adce [Zakup] <\/strong>je\u017celi pobrano modu\u0142 Faktury, Handel <\/em>lub Handel Plus<\/em>. Umo\u017cliwia przeniesienie dokument\u00f3w na list\u0119 Handel\/ Faktury zakupu. <\/em>Szczeg\u00f3\u0142y opisane zosta\u0142y w cz\u0119\u015bci Handel<\/em><\/a>.<\/em><\/li>\n
<\/i> Przenie\u015b do rejestru VAT<\/strong> – umo\u017cliwia przeniesienie dokument\u00f3w do rejestru VAT. Szczeg\u00f3\u0142y opisane zosta\u0142y poni\u017cej w cz\u0119\u015bci Przenoszenie faktur do rejestru VAT.<\/div><\/em><\/li>\n<\/ul>\n
Operacje seryjne nie s\u0105 wykonywane na dokumentach przeniesionych rejestru VAT lub do handlu oraz na dokumentach zakwalifikowanych do archiwum.<\/p>\n
Filtry na li\u015bcie faktur z KSeF oraz funkcje w menu kontekstowym
<\/strong><\/p>\n
Filtrowanie listy faktur z KSeF jest mo\u017cliwe po polu Dokument<\/strong>. Do wyboru s\u0105 nast\u0119puj\u0105ce opcje:<\/p>\n
\n
<\/i> Wszystkie<\/em> – domy\u015blne ustawienie dla okna otwieranego z menu KSeF\/ Faktury. Wy\u015bwietlane s\u0105 wszystkie dokumenty pobrane z KSeF.<\/li>\n
<\/i> Niezakwalifikowane<\/em> \u2013 dokumenty z zaznaczon\u0105 opcj\u0105 Niezakwalifikowany<\/strong>.<\/li>\n
<\/i> Niezakwalifikowane i zakwalifikowane do handlu<\/em> – dokumenty z zaznaczon\u0105 opcj\u0105 Niezakwalifikowany<\/strong> lub Do handlu<\/strong>.<\/li>\n
<\/i> Niezakwalifikowane i zakwalifikowane do rejestru VAT<\/em> \u2013 dokumenty z zaznaczon\u0105 opcj\u0105 Niezakwalifikowany<\/strong> lub Do rejestru VAT<\/strong>.<\/li>\n
<\/i> Zakwalifikowane do rejestru VAT<\/em> \u2013 dokumenty z zaznaczon\u0105 opcj\u0105 Do rejestru VAT<\/strong>.<\/li>\n
<\/i> Zakwalifikowane do handlu<\/em> \u2013 dokumenty z zaznaczon\u0105 opcj\u0105 Do handlu.<\/strong><\/li>\n
<\/i> Przeniesione do rejestru VAT<\/em> \u2013 dokumenty, kt\u00f3re zosta\u0142y ju\u017c przeniesione do rejestru VAT.<\/li>\n
<\/i> Przeniesione do handlu<\/em> \u2013 dokumenty, kt\u00f3re zosta\u0142y ju\u017c przeniesione do handlu.<\/li>\n
<\/i> Zarchiwizowane<\/em> \u2013 dokumenty z zaznacz\u0105 opcj\u0105 Do archiwum<\/strong>.<\/div><\/li>\n<\/ul>\n
Istnieje mo\u017cliwo\u015b\u0107 wy\u015bwietlania listy za konkretny okres po zaznaczeniu parametr Za okres <\/strong>i wskazanie zakresu dat.<\/p>\n
Na li\u015bcie faktur w menu kontekstowym pod prawym przyciskiem myszy dost\u0119pne s\u0105 opcje Archiwizuj <\/strong>oraz Przywr\u00f3\u0107<\/strong>. Funkcja Archiwizuj<\/strong> umo\u017cliwia zakwalifikowanie pod\u015bwietlonego dokumentu do archiwum, co blokuje jego przeniesienie do rejestru VAT lub handlu. Nie ma mo\u017cliwo\u015bci zarchiwizowania dokumentu ju\u017c przeniesionego do rejestru VAT lub handlu.<\/p>\n
Funkcja Przywr\u00f3\u0107<\/strong> jest aktywna dla dokumentu zarchiwizowanego i umo\u017cliwia przywr\u00f3cenie pod\u015bwietlonego dokumentu do statusu Niezakwalifikowany<\/strong>.<\/p>\n
Podgl\u0105d dokumentu pobranego z KSeF<\/strong><\/p>\n
Po naci\u015bni\u0119ciu przycisku Zobacz dokument <\/strong>wy\u015bwietlany jest formularz dokumentu pobranego z KSeF. W przypadku pracy w \u015brodowisku demo na formularzu podgl\u0105du graficznego widoczna jest informacja o serwerze DEMO<\/em>.<\/em><\/p>\n
$\"\"$ Podgl\u0105d dokumentu z KSeF, zak\u0142adka 1 Og\u00f3lne<\/p>\n
Na zak\u0142adce 1 [Og\u00f3lne] <\/strong>wy\u015bwietlane s\u0105 nast\u0119puj\u0105ce sekcje:
\n
\n
<\/i> Kwalifikacja<\/em> \u2013 umo\u017cliwia zakwalifikowanie dokumentu do przeniesienia do rejestru VAT lub handlu. Domy\u015blnie zaznaczona jest opcja Niezakwalifikowany.<\/strong> Po zaznaczeniu opcji Do rejestru VAT <\/strong>istnieje mo\u017cliwo\u015b\u0107 wskazania rejestru, do kt\u00f3rego ma trafi\u0107 dokument. Domy\u015blnie ustawiany jest pierwszy rejestr z listy. Po wskazaniu rejestru na formularzu dokumentu z KSeF, nie ma mo\u017cliwo\u015bci usuni\u0119cia tego rejestru w Konfiguracji Firmy\/ Ksi\u0119gowo\u015b\u0107\/ Rejestry sprzeda\u017cy VAT\/ Rejestry zakup\u00f3w VAT. <\/strong>Je\u017celi u\u017cytkownik nie chce przenosi\u0107 dokumentu do rejestru VAT lub do handlu to powinien zaznaczy\u0107 opcj\u0119 Do archiwum<\/strong>.<\/li>\n
<\/i> KSeF <\/em>\u2013 w sekcji wy\u015bwietlane s\u0105 dane pobrane z KSeF: numer faktury, numer nadany w KSeF, nazwa oraz NIP kontrahenta, data przyj\u0119cia w KSeF, forma i termin p\u0142atno\u015bci oraz kwota netto, VAT i brutto. Dane w tej sekcji nie podlegaj\u0105 edycji.<\/li>\n
<\/i> Sprzedawca\/ Nabywca <\/em>\u2013 je\u017celi na li\u015bcie Og\u00f3lne\/Kontrahenci znajduje si\u0119 kontrahent o numerze NIP zgodnym z NIP z sekcji KSeF<\/em>, domy\u015blnie zaznaczana jest opcja Istniej\u0105cy kontrahent<\/strong> wraz z wskazan\u0105 kart\u0105 kontrahenta z programu. Pole podlega edycji przez u\u017cytkownika.<\/div><\/li>\n<\/ul>\n
Je\u017celi nie za\u0142o\u017cono karty kontrahenta dla NIP z sekcji KSeF <\/em>to domy\u015blnie zaznaczana jest opcja Utw\u00f3rz nowego kontrahenta podczas przenoszenia dokumentu<\/strong>. W takim przypadku po przeniesieniu dokumentu do rejestru VAT lub handlu, na li\u015bcie kontrahent\u00f3w dodawana jest nowa karta kontrahenta.
\n
\n
<\/i> Pozosta\u0142e<\/em> – w przypadku zaznaczenia w sekcji Sprzedawca\/ Nabywca opcji <\/em>Istniej\u0105cy kontrahent<\/strong> kategoria i opis uzupe\u0142niane s\u0105 na podstawie karty kontrahenta. U\u017cytkownik ma mo\u017cliwo\u015b\u0107 ich edycji. Istnieje r\u00f3wnie\u017c mo\u017cliwo\u015b\u0107 uzupe\u0142nienia notatki. Forma i termin p\u0142atno\u015bci ustawiane s\u0105 na podstawie informacji pobranych z KSeF. Je\u017celi faktura jest op\u0142acona to nie zaczytuje si\u0119 termin p\u0142atno\u015bci. W przypadku braku takiej formy p\u0142atno\u015bci w programie, u\u017cytkownik powinien doda\u0107 j\u0105 w Konfiguracji Firmy\/ Kasa\/Bank\/ Formy p\u0142atno\u015bci lub wskaza\u0107 jedn\u0105 z dost\u0119pnych form p\u0142atno\u015bci. Nie ma mo\u017cliwo\u015bci przeniesienia dokumentu, na kt\u00f3rym nie uzupe\u0142niono formy p\u0142atno\u015bci lub terminu p\u0142atno\u015bci.<\/div><\/li>\n<\/ul>\n
Na zak\u0142adce 2 [Atrybuty] <\/strong>istnieje mo\u017cliwo\u015b\u0107 dodania atrybutu dokumentu lub kontrahenta. Dodanie\/ usuni\u0119cie dodanego wcze\u015bniej atrybutu nie jest mo\u017cliwe na dokumentach przeniesionych do rejestru VAT lub handlu.<\/p>\n
$\"\"$ Podgl\u0105d dokumentu z KSeF, zak\u0142adka Atrybuty<\/em><\/p>\n
Na zak\u0142adce 1 [Og\u00f3lne] <\/strong>oraz 2 [Atrybuty] <\/strong>po lewej stronie okna widoczny jest podgl\u0105d graficzny dokumentu pobranego z KSeF. Okno z podgl\u0105dem faktury mo\u017cna przenie\u015b\u0107 poza obszar programu Comarch ERP Optima<\/strong> np. na drugi monitor.<\/p>\n
Po zakwalifikowaniu dokumentu do rejestru VAT lub handlu na dokumencie na zak\u0142adce 1 [Og\u00f3lne] <\/strong>oraz 2 [Atrybuty] <\/strong>aktywny staje si\u0119 przycisk $\"\"$ \u00a0Przenie\u015b, <\/em>po naci\u015bni\u0119ciu kt\u00f3rego dokument jest przenoszony zgodnie z ustawion\u0105 kwalifikacj\u0105.<\/p>\n
Przenoszenie faktur pobranych z KSeF do rejestru VAT <\/strong><\/p>\n
Po zaznaczeniu faktur i naci\u015bni\u0119ciu przycisku Przenie\u015b do rejestru<\/strong>, je\u017celi na kt\u00f3rym\u015b z zaznaczonych dokument\u00f3w nie okre\u015blono rejestru, pojawia si\u0119 okno umo\u017cliwiaj\u0105ce wskazanie rejestru, do kt\u00f3rego maj\u0105 trafi\u0107 faktury.<\/p>\n
$\"\"$ <\/p>\n
Dodawanie faktur do rejestru VAT<\/em><\/p>\n
Zaznaczenie opcji Zapami\u0119taj wyb\u00f3r rejestru i nie pytaj wi\u0119cej <\/em>powoduje, \u017ce okno nie pojawi po raz kolejny dla danego operatora, a dokumenty bez wybranego rejestru b\u0119d\u0105 trafia\u0107 do rejestru wskazanego w oknie Dodawanie faktur. <\/em>Dokumenty s\u0105 przenoszone do rejestru VAT po naci\u015bni\u0119ciu przycisku Dodaj faktury<\/strong>.<\/p>\n
Je\u017celi w Konfiguracji Firmy\/ Og\u00f3lne\/ Parametry zaznaczono parametr Kontrola duplikacji zapis\u00f3w w rejestrze VAT, ewid. dodatkowej i na fakturach zakupu<\/strong> to po naci\u015bni\u0119ciu przycisku Przenie\u015b do rejestru VAT <\/strong>nast\u0119puje kontrola duplikacji zapis\u00f3w w rejestrze VAT zgodnie kryteriami wskazanymi w Konfiguracji. W przypadku wyst\u0105pienia duplikat\u00f3w, dokumenty nie s\u0105 przenoszone do rejestru VAT.<\/p>\n
Je\u017celi w Konfiguracji Firmy\/ Kasa\/Bank\/ Parametry zaznaczono parametr Automatyczna generacja kasy dla rejestr\u00f3w VAT <\/strong>oraz na fakturze wskazano form\u0119 p\u0142atno\u015bci o typie got\u00f3wka <\/strong>to w rejestrze kasowym tworzony jest zapis kasowy rozliczaj\u0105cy faktur\u0119. Zapis jest tworzony je\u017celi raport kasowy za ten okres nie zosta\u0142 zamkni\u0119ty. Je\u017celi za ten okres raport nie zosta\u0142 jeszcze utworzony to podczas przenoszenia dokument\u00f3w pojawia si\u0119 komunikat: Brak otwartego raportu, do kt\u00f3rego mo\u017cna doda\u0107 zapis. Czy otworzy\u0107 nowy raport? <\/em>Zaakceptowanie powoduje utworzenie raportu, do kt\u00f3rego trafi zapis rozliczaj\u0105cy dokument. Wyb\u00f3r opcji Tak <\/em>i zaznaczenie w oknie komunikatu opcji Zapami\u0119taj odpowied\u017a i nie pokazuj wi\u0119cej <\/em>powoduje, \u017ce raporty b\u0119d\u0105 automatycznie dodawane podczas przenoszenia kolejnych dokument\u00f3w, je\u017celi za dany okres czasu nie dodano jeszcze raportu oraz komunikat nie pojawi si\u0119 ponownie<\/p>\n
Na przeniesionym dokumencie wy\u015bwietlany jest podgl\u0105d graficzny dokumentu.<\/p>\n
Na przeniesionym dokumencie widnieje akronim kontrahenta pobrany z bazy, natomiast nazwa i dane adresowe kontrahenta pobierane s\u0105 na podstawie informacji z KSeF.<\/p>\n
Je\u017celi numer rachunku bankowego pobrany z KSeF jest zgodny z numerem rachunku wskazanym na karcie kontrahenta to jest on przenoszony na dokument w rejestrze VAT. Je\u017celi takiego rachunku na karcie kontrahenta nie ma, to na dokument nie jest przenoszony numer rachunku bankowego.<\/p>\n
Na dokumencie przeniesionym do rejestru VAT zakupu data wp\u0142ywu, data wystawienia, data obowi\u0105zku podatkowego oraz miesi\u0105c rozliczenia w VAT ustawiane s\u0105 zgodnie z dat\u0105 przyj\u0119cia do KSeF. Na dokumencie przeniesionym do rejestru VAT sprzeda\u017cy data wystawienia ustawiana jest zgodnie z dat\u0105 przyj\u0119cia do KSeF.<\/p>\n
W przypadku dokument\u00f3w walutowych s\u0105 one przeliczanie po kursie pobranym z KSeF, a w przypadku jego braku, na dokumencie w rejestrze VAT ustawiany jest Kurs r\u0119czny <\/strong>i wyliczany jest na podstawie odczytanych warto\u015bci z dokumentu.<\/p>\n
Na dokument w rejestrze VAT zakupu przenoszone s\u0105 kody JPK_V7 uzupe\u0142nione na formularzu kategorii lub karcie kontrahenta (dotycz\u0105ce zakupu). Na dokument w rejestrze VAT sprzeda\u017cy przenoszone s\u0105 typy dokument\u00f3w pobrane z KSeF.<\/p>\n
Podczas pr\u00f3by przeniesienia dokumentu, kt\u00f3ry zosta\u0142 przeniesiony wcze\u015bniej do handlu lub rejestru VAT pojawia si\u0119 komunikat: Dokument [Numer faktury] zosta\u0142 ju\u017c przeniesiony do handlu\/ rejestru VAT.<\/em><\/p>\n
Zmiana na li\u015bcie dokument\u00f3w w rejestrze VAT<\/strong><\/p>\n
Istnieje mo\u017cliwo\u015b\u0107 pobrania faktur z KSeF z listy dokument\u00f3w w rejestrze VAT za pomoc\u0105 nowego przycisku $\"\"$ \u00a0KSeF<\/em>. Przycisk jest aktywny je\u017celi na formularzu operatora zaznaczono parametr Prawo do odbierania e-Faktur <\/strong>oraz odpowiednio Zakup <\/strong>i\/lub Sprzeda\u017c<\/strong>. Po rozwini\u0119ciu listy przy przycisku dost\u0119pne s\u0105 opcje:
\n
\n
<\/i> Nowe <\/em>\u2013\u00a0<\/em>pobierane s\u0105 wszystkie dokumenty, kt\u00f3re zosta\u0142y wystawione od poprzedniej synchronizacji.<\/li>\n
<\/i> Za okres<\/em> \u2013 pobierane s\u0105 dokumenty wystawione we wskazanym przez u\u017cytkownika okresie. Domy\u015blnie ustawiany jest zakres dat od pierwszego dnia poprzedniego miesi\u0105ca do dnia bie\u017c\u0105cego.<\/div><\/li>\n<\/ul>\n
Po wyborze opcji Nowe <\/em>oraz w przypadku opcji Za okres <\/em>po wskazaniu zakresu dat i naci\u015bni\u0119ciu przycisku Dodaj dokumenty<\/strong>, wy\u015bwietlana jest lista faktur z KSeF, dost\u0119pna w menu KSeF\/ Faktury. W filtrze pod list\u0105 w polu Dokumenty <\/strong>domy\u015blnie wskazana jest w tym przypadku opcja Niezakwalifikowane i zakwalifikowane do rejestru VAT<\/strong> oraz nie jest widoczny przycisk Przenie\u015b do handlu<\/strong>.<\/p>\n
Po naci\u015bni\u0119ciu przycisku Przenie\u015b do rejestru<\/strong>, proces przenoszenia dokument\u00f3w do rejestru VAT przebiega zgodnie z opisem znajduj\u0105cym si\u0119 powy\u017cej w sekcji Przenoszenie faktur do rejestru VAT.<\/em><\/p>\n
Na li\u015bcie dokument\u00f3w w rejestrze VAT dodano kolumny Numer KSEF <\/em>oraz Data przyj\u0119cia w KSeF<\/em>.<\/p>\n
Usuni\u0119cie dokumentu z rejestru VAT powoduje zmian\u0119 kwalifikacji na li\u015bcie faktur z KSeF na Niezakwalifikowany<\/strong>.<\/p>\n<\/li>\n
\n
Ksi\u0119ga podatkowa. Kontrola duplikacji<\/strong>. Wprowadzono mo\u017cliwo\u015b\u0107 kontroli duplikacji zapis\u00f3w ksi\u0119gowych w ksi\u0119dze podatkowej. W tym celu w Konfiguracji Firmy\/ Ksi\u0119gowo\u015b\u0107\/ Parametry dla rodzaju ksi\u0119gowo\u015bci Ksi\u0119ga podatkowa <\/strong>dodano parametr Kontrola duplikacji zapis\u00f3w w Ksi\u0119dze podatkowej<\/strong>, kt\u00f3ry jest domy\u015blnie zaznaczony wraz z opcjami: NIP Kontrahenta<\/strong>, Numer dokumentu<\/strong> oraz Kwota dokumentu<\/strong>. U\u017cytkownik ma mo\u017cliwo\u015b\u0107 zmiany parametr\u00f3w kontroli i wybrania opr\u00f3cz wy\u017cej wymienionych opcji: Akronim podmiotu<\/strong>, Data ksi\u0119gowania<\/strong>, Data operacji<\/strong>. Kontrola duplikacji wymaga wskazania co najmniej dw\u00f3ch parametr\u00f3w kontroli.<\/p>\n
$\"\"$ <\/p>\n
Konfiguracja parametr\u00f3w kontroli duplikacji w KPiR<\/em><\/p>\n
W przypadku zaznaczonej opcji Kwota dokumentu <\/strong>podczas kontroli duplikacji zapis\u00f3w w KPiR weryfikowane s\u0105 kwoty z kolumn: 9. Razem przych\u00f3d<\/em>, 10. Zakup towar\u00f3w<\/em>, 11. Koszty uboczne<\/em>, 14. Razem wydatki<\/em>, 15. Zasz\u0142o\u015bci<\/em> oraz 16. Koszty B+R<\/em>. Pod uwag\u0119 brane s\u0105 r\u00f3wnie\u017c zapisy w kolumnach z warto\u015bciami r\u00f3wnymi zero – ka\u017cda z pozycji jest sprawdzana osobno.<\/p>\n
Kontrola duplikacji nie obejmuje zapis\u00f3w zatwierdzonych, kt\u00f3re zosta\u0142y skre\u015blone (s\u0105 widoczne na li\u015bcie zapis\u00f3w KPiR w kolorze czerwonym).<\/p>\n
Kontrola duplikacji podczas dodawania zapisu do KPiR<\/strong><\/p>\n
Przy zaznaczonym w Konfiguracji parametrze Kontrola duplikacji zapis\u00f3w w Ksi\u0119dze podatkowej<\/strong>, kontrola duplikacji ma miejsce w momencie pr\u00f3by zapisania dokumentu w KPiR i obejmuje zapisy wprowadzone w obr\u0119bie danego roku podatkowego. W przypadku znalezienia podobnych dokument\u00f3w pojawia si\u0119 komunikat: Znaleziono dokument (-y) o podobnych danych. Czy mimo to chcesz zapisa\u0107 dane? Wci\u015bnij Tak, aby zapisa\u0107 lub Nie, aby zobaczy\u0107 dane znalezionego dokumentu (-\u00f3w)<\/em>. Zaakceptowanie komunikatu umo\u017cliwia zapisanie dokumentu. Wyb\u00f3r opcji Nie <\/em>powoduje wy\u015bwietlenie listy duplikat\u00f3w, gdzie u\u017cytkownik ma mo\u017cliwo\u015b\u0107 ich podgl\u0105du.<\/p>\n
Kontrola duplikacji podczas ksi\u0119gowania dokument\u00f3w \u017ar\u00f3d\u0142owych<\/strong><\/p>\n
Przy zaznaczonym w Konfiguracji parametrze Kontrola duplikacji zapis\u00f3w w Ksi\u0119dze podatkowej<\/strong>, kontrola duplikacji ma miejsce w momencie ksi\u0119gowania (w tym automatycznego ksi\u0119gowania) dokument\u00f3w z modu\u0142u Handel, <\/em>rejestr\u00f3w VAT, ewidencji dodatkowej, listy p\u0142ac, delegacji, r\u00f3\u017cnic kursowych, r\u00f3\u017cnic kursowych magazynu walut, zapis\u00f3w kasowych\/bankowych, dokument\u00f3w \u015brodk\u00f3w trwa\u0142ych oraz spisu z natury. W przypadku znalezienia duplikatu, dokument nie jest ksi\u0119gowany.<\/p>\n
Kontrola duplikacji z listy zapis\u00f3w w KPiR<\/strong><\/p>\n
Z poziomu listy zapis\u00f3w w KPIR w pasku menu dodano przycisk $\"\"$ . Po naci\u015bni\u0119ciu przycisku pojawia si\u0119 okno z\u00a0zakresem dat i\u00a0list\u0105 parametr\u00f3w kontroli:<\/p>\n
$\"\"$ <\/p>\n
Parametry kontroli duplikacji w\u00a0KPIR<\/em><\/p>\n
Domy\u015blnie zaznaczony parametr Zakres dat<\/strong> pobiera ustawienia daty z filtra pod list\u0105 zapis\u00f3w KPiR. Odznaczenie parametru Zakres dat<\/strong> powoduje kontrol\u0119 wszystkich zapis\u00f3w, bez wzgl\u0119du na dat\u0119. W przypadku pierwszego uruchomienia kontroli duplikacji z paska zada\u0144, parametry kontroli s\u0105 pobierane na podstawie ustawie\u0144 w Konfiguracji. U\u017cytkownik ma mo\u017cliwo\u015b\u0107 ich zmiany (wymagane jest wskazanie co najmniej dw\u00f3ch parametr\u00f3w kontroli). Kontrola duplikacji zapis\u00f3w zostanie wykonana po naci\u015bni\u0119ciu przycisku Wykonaj kontrol\u0119<\/strong> (r\u00f3wnie\u017c skr\u00f3t klawiszowy <F8>).<\/p>\n<\/li>\n
\n
Ewidencja rycza\u0142towa. Kontrola duplikacji.<\/strong> Wprowadzono mo\u017cliwo\u015b\u0107 kontroli duplikacji zapis\u00f3w w ewidencji rycza\u0142towej. W tym celu w Konfiguracji Firmy\/ Ksi\u0119gowo\u015b\u0107\/ Parametry dla rodzaju ksi\u0119gowo\u015bci Ewidencja rycza\u0142towa<\/strong> dodano parametr Kontrola duplikacji zapis\u00f3w w Ewidencji rycza\u0142towej<\/strong>, kt\u00f3ry jest domy\u015blnie zaznaczony wraz z opcjami: Numer dokumentu <\/strong>oraz Kwota dokumentu<\/strong>. U\u017cytkownik ma mo\u017cliwo\u015b\u0107 zmiany parametr\u00f3w kontroli i wybrania opr\u00f3cz wy\u017cej wymienionych opcji: Data wpisu do ewidencji<\/strong>, Data uzyskania przychodu<\/strong>. Kontrola duplikacji wymaga wskazania co najmniej dw\u00f3ch parametr\u00f3w kontroli.<\/p>\n
$\"\"$ <\/p>\n
Konfiguracja parametr\u00f3w kontroli duplikacji w ewidencji rycza\u0142towej<\/em><\/p>\n
W przypadku zaznaczonej opcji Kwota dokumentu <\/strong>podczas kontroli duplikacji zapis\u00f3w w ewidencji przychod\u00f3w weryfikowana jest kwota z poz. 14. Razem<\/em>. Podczas kontroli duplikacji zapis\u00f3w w ewidencji produkt\u00f3w rolnych weryfikowana jest kwota z poz. dla stawki 2%. Pod uwag\u0119 brane s\u0105 r\u00f3wnie\u017c zapisy w kolumnach z warto\u015bciami r\u00f3wnymi zero – ka\u017cda z pozycji jest sprawdzana osobno.<\/p>\n
Kontrola duplikacji nie obejmuje zapis\u00f3w zatwierdzonych, kt\u00f3re zosta\u0142y skre\u015blone (s\u0105 wy\u015bwietlane na li\u015bcie zapis\u00f3w ewidencji rycza\u0142towej w kolorze czerwonym).<\/p>\n
Kontrola duplikacji podczas dodawania zapisu do Ewidencji rycza\u0142towej<\/strong><\/p>\n
Przy zaznaczonym w Konfiguracji parametrze Kontrola duplikacji zapis\u00f3w w Ewidencji rycza\u0142towej<\/strong>, kontrola duplikacji ma miejsce w momencie pr\u00f3by zapisania dokumentu i obejmuje zapisy wprowadzone w obr\u0119bie danego roku podatkowego. W przypadku znalezienia podobnych dokument\u00f3w pojawia si\u0119 komunikat: Znaleziono dokument (-y) o podobnych danych. Czy mimo to chcesz zapisa\u0107 dane? Wci\u015bnij Tak, aby zapisa\u0107 lub Nie, aby zobaczy\u0107 dane znalezionego dokumentu (-\u00f3w)<\/em>. Zaakceptowanie komunikatu umo\u017cliwia zapisanie dokumentu. Wyb\u00f3r opcji Nie <\/em>powoduje wy\u015bwietlenie listy duplikat\u00f3w, gdzie u\u017cytkownik ma mo\u017cliwo\u015b\u0107 ich podgl\u0105du.<\/p>\n
Kontrola duplikacji podczas ksi\u0119gowania dokument\u00f3w \u017ar\u00f3d\u0142owych<\/strong><\/p>\n
Przy zaznaczonym w Konfiguracji parametrze Kontrola duplikacji zapis\u00f3w w Ewidencji rycza\u0142towej<\/strong>, kontrola duplikacji ma miejsce w momencie ksi\u0119gowania (w tym automatycznego ksi\u0119gowania) dokument\u00f3w z modu\u0142u Handel, <\/em>rejestr\u00f3w VAT sprzeda\u017cy, ewidencji dodatkowej przychod\u00f3w, r\u00f3\u017cnic kursowych oraz r\u00f3\u017cnic kursowych magazynu walut. W przypadku znalezienia duplikatu, dokument nie jest ksi\u0119gowany.<\/p>\n
Kontrola duplikacji z listy zapis\u00f3w w ewidencji rycza\u0142towej<\/strong><\/p>\n
Z poziomu listy zapis\u00f3w w ewidencji rycza\u0142towej w pasku menu dodano przycisk $\"\"$ . Po naci\u015bni\u0119ciu przycisku pojawia si\u0119 okno z\u00a0zakresem dat i\u00a0list\u0105 parametr\u00f3w kontroli:<\/p>\n
$\"\"$ <\/p>\n
Parametry kontroli duplikacji w\u00a0ewidencji rycza\u0142towej<\/em><\/p>\n
Domy\u015blnie zaznaczony parametr Zakres dat<\/strong> pobiera ustawienia daty z filtra pod list\u0105 zapis\u00f3w ewidencji rycza\u0142towej. Odznaczenie parametru Zakres dat<\/strong> powoduje kontrol\u0119 wszystkich zapis\u00f3w, bez wzgl\u0119du na dat\u0119. W przypadku pierwszego uruchomienia kontroli duplikacji z paska zada\u0144 parametry kontroli s\u0105 pobierane na podstawie ustawie\u0144 w Konfiguracji. U\u017cytkownik ma mo\u017cliwo\u015b\u0107 ich zmiany (wymagane jest wskazanie co najmniej dw\u00f3ch parametr\u00f3w kontroli). Kontrola duplikacji zapis\u00f3w zostanie wykonana po naci\u015bni\u0119ciu przycisku Wykonaj kontrol\u0119<\/strong> (r\u00f3wnie\u017c skr\u00f3t klawiszowy <F8>).<\/p>\n<\/li>\n
\n
Rejestry VAT oraz ewidencja dodatkowa. <\/strong>Na li\u015bcie dokument\u00f3w w rejestrze VAT oraz ewidencji dodatkowej w menu kontekstowym dost\u0119pnym pod prawym przyciskiem myszy:
\n
\n
<\/i> dodano now\u0105 operacj\u0119 seryjn\u0105 Rozlicz<\/strong>, kt\u00f3ra jest r\u00f3wnie\u017c dost\u0119pna na przycisku $\"\"$ ,<\/li>\n
<\/i> dodano funkcj\u0119 Rozlicz pojedynczo<\/strong>,<\/li>\n
<\/i> dodano funkcj\u0119 Usu\u0144 rozliczenie<\/strong>.<\/div><\/li>\n<\/ul>\n
Nowe funkcje Rozlicz<\/strong>, Rozlicz pojedynczo<\/strong>, Usu\u0144 rozliczenie<\/strong> oraz dotychczasowa operacja seryjna Usu\u0144 rozliczenia<\/strong> s\u0105 aktywne je\u017celi na formularzu operatora na zak\u0142adce [Og\u00f3lne] <\/strong>w sekcji Parametry wsp\u00f3lne <\/em>zaznaczono parametr Rozliczanie\/ usuwanie rozlicze\u0144 z listy<\/strong>. Parametr ten by\u0142 dotychczas dost\u0119pny na formularzu operatora na zak\u0142adce [Parametry] <\/strong>w sekcji Parametry dla modu\u0142u handlowego. <\/em>Parametr Rozliczanie\/ usuwanie rozlicze\u0144 z listy<\/strong> w nowych firmach jest domy\u015blnie odznaczony. W firmach zaktualizowanych z wcze\u015bniejszych wersji programu zaznaczenie\/ odznaczenie parametru jest zgodne z dotychczasowymi ustawieniami dla modu\u0142u handlowego.<\/p>\n
$\"\"$ <\/p>\n
Parametr Rozliczanie\/ usuwanie rozlicze\u0144 z listy<\/em><\/p>\n
Rozlicz<\/strong><\/p>\n
Funkcja umo\u017cliwia rozliczenie pod\u015bwietlonego\/ zaznaczonych dokument\u00f3w. Po wyborze opcji Operacje seryjne\/ Rozlicz <\/strong>pojawia si\u0119 okno Parametry seryjnego rozliczania<\/em>, na kt\u00f3rym nale\u017cy okre\u015bli\u0107 typ dokumentu, wskaza\u0107 rejestr kasowy\/bankowy, w kt\u00f3rym b\u0119d\u0105 tworzone zapisy kasowe\/bankowe rozliczaj\u0105ce poszczeg\u00f3lne dokumenty oraz wskaza\u0107 dat\u0119, z jak\u0105 b\u0119d\u0105 one generowane. Domy\u015blnie wskazana jest data dokumentu, z mo\u017cliwo\u015bci\u0105 zmiany na termin p\u0142atno\u015bci lub wybranie opcji inna <\/strong>i wskazanie dowolnej daty.<\/p>\n
$\"\"$ <\/p>\n
Parametry seryjnego rozliczania dokument\u00f3w<\/em><\/p>\n
Po naci\u015bni\u0119ciu przycisku Rozlicz <\/strong>we wskazanym przez u\u017cytkownika rejestrze tworzone s\u0105 zapisy kasowe\/bankowe rozliczaj\u0105ce poszczeg\u00f3lne dokumenty. Na utworzonym zapisie kasowym\/bankowym:
\n
\n
<\/i> do pola Dokument <\/strong>przenoszony jest symbol wskazany w oknie parametr\u00f3w seryjnego rozliczania,<\/li>\n
<\/i> do pola Data <\/strong>przenoszona jest data wskazana w oknie parametr\u00f3w seryjnego rozliczania,<\/li>\n
<\/i> do pola Kwota <\/strong>przenoszona jest kwota pozostaj\u0105ca do rozliczenia z dokumentu,<\/li>\n
<\/i> do pola zwi\u0105zanego z podmiotem przenoszony jest podmiot wskazany na dokumencie w polu Domy\u015blny p\u0142atnik<\/strong>,<\/li>\n
<\/i> do pola Opis<\/strong> w przypadku rozliczania dokumentu z rejestru VAT przenoszony jest opis: Rejestr VAT:<\/em> [Numer dokumentu]<\/em> [Opis z nag\u0142\u00f3wka dokumentu], <\/em>w przypadku rozliczania dokumentu z ewidencji dodatkowej przenoszony jest opis: [Opis dokumentu] <\/em>[Numer dokumentu]<\/em>.<\/div><\/li>\n<\/ul>\n
Seryjne rozliczenie nie jest mo\u017cliwe w przypadku gdy:
\n
\n
<\/i> nie ma otwartego raportu, do kt\u00f3rego mo\u017cna doda\u0107 zapis kasowy\/bankowy rozliczaj\u0105cy dokument,<\/li>\n
<\/i> p\u0142atno\u015b\u0107 do dokumentu posiada kierunek inny ni\u017c kierunek wybrany do rozliczenia (np. podczas rozliczania dokument\u00f3w z kwot\u0105 dodatni\u0105 z rejestru VAT sprzeda\u017cy\/ ewidencji dodatkowej przychod\u00f3w wybrano dokument KW),<\/li>\n
<\/i> waluta p\u0142atno\u015bci dokumentu nie zgadza si\u0119 z walut\u0105 rejestru kasowego\/bankowego,<\/li>\n
<\/i> dokument przeniesiono z modu\u0142u<\/div><\/li>\n<\/ul>\n
Rozlicz pojedynczo<\/strong><\/p>\n
Funkcja umo\u017cliwia rozliczenie pod\u015bwietlonego dokumentu. W przypadku rejestru VAT funkcja jest aktywna dla dokumentu nierozliczonego, wprowadzonego bezpo\u015brednio do rejestru VAT, nie b\u0119d\u0105cego dokumentem wewn\u0119trznym. W przypadku ewidencji dodatkowej funkcja jest aktywna dla dokumentu nierozliczonego, z zaznaczonym parametrem Generowanie p\u0142atno\u015bci<\/strong>.<\/p>\n
Po wyborze opcji Rozlicz pojedynczo <\/strong>nale\u017cy okre\u015bli\u0107 typ dokumentu oraz wskaza\u0107 rejestr kasowy\/bankowy, w kt\u00f3rym utworzony zostanie zapis kasowy\/bankowy rozliczaj\u0105cy dokument. Typ dokumentu jest zaw\u0119\u017cany do kierunku p\u0142atno\u015bci dokumentu (np. dla dokumentu z rejestru VAT zakupu z kwot\u0105 dodatni\u0105, istnieje mo\u017cliwo\u015b\u0107 wskazania symbolu zdefiniowanego dla wyp\u0142aty).<\/p>\n
$\"\"$ <\/p>\n
Funkcja Rozlicz pojedynczo<\/em><\/p>\n
Po wskazaniu rejestru pojawia si\u0119 formularz zapisu kasowego\/bankowego, na kt\u00f3ry przenoszone s\u0105 dane:
\n
\n
<\/i> do pola Dokument <\/strong>przenoszony jest symbol wskazany przez u\u017cytkownika, z mo\u017cliwo\u015bci\u0105 zmiany,<\/li>\n
<\/i> do pola Data <\/strong>przenoszona jest data wskazana z poziomu Narz\u0119dzia\/ Data bie\u017c\u0105ca, <\/em>z mo\u017cliwo\u015bci\u0105 zmiany,<\/li>\n
<\/i> do pola Kwota <\/strong>przenoszona jest kwota pozostaj\u0105ca do rozliczenia. Je\u017celi dokument posiada kilka p\u0142atno\u015bci to przenoszona jest kwota pozostaj\u0105ca do rozliczenia z pierwszej p\u0142atno\u015bci o statusie innym ni\u017c Nie podlega<\/strong>,<\/li>\n
<\/i> do pola zwi\u0105zanego z podmiotem przenoszony jest podmiot wskazany na dokumencie w polu Domy\u015blny p\u0142atnik<\/strong>,<\/li>\n
<\/i> do pola Opis<\/strong> w przypadku rozliczania dokumentu z rejestru VAT przenoszony jest opis: Rejestr VAT:<\/em> [Numer dokumentu]<\/em> [Opis z nag\u0142\u00f3wka dokumentu], <\/em>w przypadku rozliczania dokumentu z ewidencji dodatkowej przenoszony jest opis: [Opis dokumentu] <\/em>[Numer dokumentu]<\/em>.<\/div><\/li>\n<\/ul>\n
Podczas pr\u00f3by zapisania zapisu kasowego\/bankowego, je\u017celi za ten okres nie zosta\u0142 jeszcze utworzony raport kasowy\/bankowy, pojawia si\u0119 komunikat: Brak otwartego raportu, do kt\u00f3rego mo\u017cna doda\u0107 zapis. Czy otworzy\u0107 nowy raport? <\/em>Zaakceptowanie powoduje otwarcie formularza raportu, gdzie jako zakres dat domy\u015blnie ustawiany jest okres wskazany na formularzu rejestru kasowego\/bankowego. Wyb\u00f3r opcji Tak <\/em>i zaznaczenie w oknie komunikatu opcji Zapami\u0119taj odpowied\u017a i nie pokazuj wi\u0119cej <\/em>powoduje, \u017ce raporty b\u0119d\u0105 automatycznie dodawane podczas rozliczania kolejnych dokument\u00f3w, je\u017celi za dany okres czasu nie dodano jeszcze raportu oraz komunikat nie pojawi si\u0119 ponownie.<\/p>\n
Usu\u0144 rozliczenie<\/strong><\/p>\n
Funkcja umo\u017cliwia usuni\u0119cie rozliczenia z pod\u015bwietlonego dokumentu. W przypadku rejestru VAT funkcja jest aktywna dla dokumentu rozliczonego, wprowadzonego bezpo\u015brednio do rejestru VAT. W przypadku ewidencji dodatkowej funkcja jest aktywna dla dokumentu rozliczonego. W przypadku dokumentu z form\u0105 p\u0142atno\u015bci o typie got\u00f3wka nie jest usuwany automatycznie utworzony zapis kasowy.<\/p>\n
Nie jest usuwane rozliczenie:
\n
\n
<\/i> zaksi\u0119gowane,<\/li>\n
<\/i> zwi\u0105zane z zaksi\u0119gowan\u0105 r\u00f3\u017cnic\u0105 kursow\u0105,<\/li>\n
<\/i> wybrane na nocie odsetkowej,<\/li>\n
<\/i> wybrane na dokumencie kompensaty,<\/li>\n
<\/i> powi\u0105zane z rozrachunkiem, je\u017celi w Konfiguracji Firmy\/ Ksi\u0119gowo\u015b\u0107\/ Ksi\u0119gowo\u015b\u0107 kontowa zaznaczono parametr Automatyczne rozliczenia i rozrachunki<\/strong>.<\/div><\/li>\n<\/ul>\n<\/li>\n
\n
Ewidencja dodatkowa.<\/strong> Dodano mo\u017cliwo\u015b\u0107 wykorzystania makr w szablonie e-mail<\/strong> na li\u015bcie dokument\u00f3w w ewidencji dodatkowej. Funkcja jest dost\u0119pna je\u017celi pobrano modu\u0142 CRM <\/em>lub CRM Plus. <\/em><\/p>\n
Podczas konfiguracji szablonu e-mail istnieje mo\u017cliwo\u015b\u0107 wykorzystania w temacie i tre\u015bci wiadomo\u015bci nast\u0119puj\u0105cych makr:
\n
\n
<\/i> Data<\/strong> \u2013 data zapisu z dokumentu.<\/li>\n
<\/i> E-mail z podmiotu<\/strong> \u2013 adres e-mail z karty podmiotu wybranego na dokumencie.<\/li>\n
<\/i> Id <\/strong>\u2013 numer identyfikacyjny dokumentu zapisany w bazie.<\/li>\n
<\/i> Kwota z dokumentu<\/strong> \u2013 kwota z dokumentu z zak\u0142adki [Og\u00f3lne]<\/strong>.<\/li>\n
<\/i> Nazwa <\/strong>\u2013 nazwa podmiotu wybranego na dokumencie.<\/li>\n
<\/i> Nazwa wydruku<\/strong> \u2013 nazwa wydruku.<\/li>\n
<\/i> Numer dokumentu<\/strong> \u2013 numer obcy dokumentu.<\/li>\n
<\/i> Opis <\/strong>\u2013 opis uzupe\u0142niony na dokumencie.<\/li>\n
<\/i> Podmiot \u2013 Id – <\/strong>numer identyfikacyjny podmiotu zapisany w bazie.<\/li>\n
<\/i> Podmiot \u2013 Kod<\/strong> \u2013 kod podmiotu wybranego na dokumencie.<\/li>\n
<\/i> Podmiot \u2013 Nazwa<\/strong> \u2013 nazwa podmiotu wybranego na dokumencie.<\/li>\n
<\/i> Podmiot \u2013 Typ<\/strong> \u2013 typ podmiotu zapisany w bazie.<\/li>\n
<\/i> Termin p\u0142atno\u015bci<\/strong> \u2013 termin p\u0142atno\u015bci z dokumentu.<\/li>\n
<\/i> Typ dokumentu<\/strong> \u2013 typ dokumentu zapisany w bazie.<\/li>\n
<\/i> Waluta dokumentu<\/strong> \u2013 waluta w jakiej wystawiony jest dokument.<\/li>\n
<\/i> Waluta rozliczenia<\/strong> \u2013 waluta w jakiej rozliczany jest dokument.<\/div><\/li>\n<\/ul>\n
Z wy\u017cej wymienionych makr mo\u017cna skorzysta\u0107 w przypadku wysy\u0142ki wydruk\u00f3w: Dokumenty zaznaczone\/ Nota ksi\u0119gowa <\/em>oraz Dokumenty zaznaczone\/ Dow\u00f3d wewn\u0119trzny.<\/em><\/p>\n<\/li>\n
\n
Ksi\u0119gowo\u015b\u0107. Ewidencja samochod\u00f3w<\/strong>. Umo\u017cliwiono dodanie za\u0142\u0105cznik\u00f3w do formularza samochodu. Funkcja jest dost\u0119pna je\u017celi pobrano modu\u0142 Obieg dokument\u00f3w<\/em>.<\/p>\n
Zmiana na karcie samochodu<\/strong><\/p>\n
W przypadku pobrania modu\u0142u Obieg dokument\u00f3w <\/em>na karcie samochodu widoczna jest nowa zak\u0142adka 2 [Dokumenty]<\/strong>. Na zak\u0142adce istnieje mo\u017cliwo\u015b\u0107 dodania za pomoc\u0105 opcji Dodaj nowy <\/em>nowego dokumentu, kt\u00f3ry zapisze si\u0119 w Bibliotece lub wskazania za pomoc\u0105 opcji Dodaj istniej\u0105cy<\/em> dokumentu dodanego do Biblioteki dokument\u00f3w wcze\u015bniej.<\/p>\n
$\"\"$ <\/p>\n
Dodanie za\u0142\u0105cznika do karty samochodu<\/em><\/p>\n
Podczas dodawania nowej karty samochodu dost\u0119pny jest przycisk $\"\"$ , kt\u00f3ry umo\u017cliwia wywo\u0142anie skanowania lub dodawania pliku z dysku (r\u00f3wnie\u017c skr\u00f3t klawiszowy <Ctrl>+<Shift>+<P>). Przycisk widoczny jest tylko podczas dodawania nowej karty samochodu. Po naci\u015bni\u0119ciu przycisku dost\u0119pne s\u0105 opcje, z kt\u00f3rych u\u017cytkownik mo\u017ce skorzysta\u0107:<\/p>\n
$\"\"$ <\/p>\n
Dodawanie dokumentu<\/em><\/p>\n
Je\u017celi do karty samochodu zostanie dodany dokument z za\u0142\u0105cznikiem to po ponownym wej\u015bciu na kart\u0119 samochodu u\u017cytkownik ma mo\u017cliwo\u015b\u0107 podgl\u0105du za\u0142\u0105cznika za pomoc\u0105 przycisku $\"\"$ .\u00a0Pliki wy\u015bwietlane s\u0105 w panelu podgl\u0105du.<\/p>\n
Zmiana na dokumencie w Bibliotece dokument\u00f3w<\/strong><\/p>\n
Podczas dodawania dokumentu do Biblioteki dokument\u00f3w na zak\u0142adce 3 [Dokumenty] <\/strong>w sekcji Dokumenty skojarzone<\/em> po rozwini\u0119ciu strza\u0142ki obok plusa i wybraniu opcji Ksi\u0119gowo\u015b\u0107<\/em> dost\u0119pna jest nowa pozycja Ewidencja samochod\u00f3w.<\/em><\/p>\n
$\"\"$ <\/p>\n
Dokument w Bibliotece dokument\u00f3w<\/em><\/p>\n
Po jej wybraniu pojawia si\u0119 lista samochod\u00f3w, na kt\u00f3rej istnieje mo\u017cliwo\u015b\u0107 wskazania istniej\u0105cej karty samochodu lub dodania nowej. Po wyborze istniej\u0105cej karty lub dodaniu nowej pojawia si\u0119 ona na li\u015bcie dokument\u00f3w skojarzonych.<\/p>\n
Usuni\u0119cie pozycji na zak\u0142adce 3 [Dokumenty] <\/strong>w sekcji Dokumenty skojarzone<\/em> powoduje usuni\u0119cie powi\u0105zania dokumentu z Biblioteki dokument\u00f3w z kart\u0105 samochodu. Karta samochodu nie jest usuwana i mo\u017cna j\u0105 ponownie po\u0142\u0105czy\u0107 z dokumentem z Biblioteki dokument\u00f3w.<\/p>\n<\/li>\n<\/ol>\n
Zmiany<\/h3>\n
<\/a><\/p>\n
\n
Ksi\u0119gowo\u015b\u0107 kontowa. Ksi\u0119gowanie listy p\u0142ac koryguj\u0105cej.<\/strong> Podczas ksi\u0119gowania listy p\u0142ac koryguj\u0105cej nast\u0119puje odwo\u0142anie do ostatnio zaksi\u0119gowanej listy.<\/span><\/li>\n
Ksi\u0119gowo\u015b\u0107 kontowa.<\/strong> Rozrachunki. Zoptymalizowano list\u0119 rozrachunk\u00f3w rozrachowanych.<\/li>\n
Deklaracja PIT-36(30).<\/strong> Zaktualizowano wz\u00f3r dokumentu elektronicznego s\u0142u\u017c\u0105cego do wysy\u0142ki deklaracji PIT-36(30) do systemu e-Deklaracje.<\/li>\n
Deklaracja CIT-8(32).<\/strong> Zaktualizowano wz\u00f3r dokumentu elektronicznego s\u0142u\u017c\u0105cego do wysy\u0142ki deklaracji CIT-8(32) do systemu e-Deklaracje.<\/li>\n
Deklaracja CIT-8(32).<\/strong> Umo\u017cliwiono wydruk deklaracji wraz z formularzem UPO. Funkcjonalno\u015b\u0107 dost\u0119pna jest dla wydruku z listy deklaracji CIT: Zaliczki\/Deklaracje CIT-8\/ Wz\u00f3r standard<\/em>.<\/li>\n
Ksi\u0119gowo\u015b\u0107. Ewidencja samochod\u00f3w.<\/strong> Zwi\u0119kszono ilo\u015b\u0107 znak\u00f3w mo\u017cliwych do uzupe\u0142nienia na karcie samochodu w polu Informacje dodatkowe do 4 000.<\/li>\n
Sawki VAT.<\/strong> W Konfiguracji Programu\/ Og\u00f3lne\/ Stawki VAT<\/em> zaktualizowano stawki VAT dla transakcji w procedurze OSS obowi\u0105zuj\u0105ce od 2023 r. w Luksemburgu oraz S\u0142owenii.<\/li>\n
Rejestry VAT sprzeda\u017cy.<\/strong> Na wydruku Klasyfikacja sprzeda\u017cy\/ Wg p\u00f3l na JPK_V7(22) uwzgl\u0119dniane s\u0105 dokumenty na kt\u00f3rych wybrano atrybut JPK o symbolu SPRZ_ENERGIA_GAZ_OO<\/strong>.<\/li>\n
Rejestry VAT sprzeda\u017cy.<\/strong> Podczas przenoszenia z modu\u0142u Handel do rejestru VAT faktury sprzeda\u017cy wys\u0142anej do KSeF, na dokument w rejestrze VAT sprzeda\u017cy przenoszony jest Numer dokumentu<\/strong> z KSeF oraz do pola Data wystawienia<\/strong> przenoszona jest Data przyj\u0119cia<\/strong> w KSeF.<\/li>\n
Rejestry VAT.<\/strong> Je\u017celi nie pobrano modu\u0142u Obieg dokument\u00f3w<\/em> to na dokumencie w rejestrze VAT na zak\u0142adce [Dokumenty]<\/strong> nie jest widoczna sekcja Biblioteka dokument\u00f3w.<\/em><\/li>\n
Rejestry VAT.<\/strong> Zoptymalizowano wydajno\u015b\u0107 wydruk\u00f3w dost\u0119pnych na zak\u0142adce 2 [Do VAT\/JPK_V7]<\/strong>.<\/li>\n
Internetowa wymiana dokument\u00f3w.<\/strong> Zmieniono domy\u015blne sortowanie na li\u015bcie Historii zmian na wed\u0142ug daty wys\u0142ania.<\/li>\n
Us\u0142uga Comarch OCR.<\/strong> Comarch ERP Optima w Chmurze Standard.<\/strong> Je\u017celi jako miejsce przechowywania skan\u00f3w OCR wskazano nieistniej\u0105cy folder na stanowisku lokalnym, w\u00f3wczas podczas zaczytywania faktur poprzez us\u0142ug\u0119 OCR pojawi si\u0119 komunikat Katalog nie istnieje. Za\u0142o\u017cy\u0107?<\/em> Po zatwierdzeniu komunikatu zostanie utworzony folder wskazany w konfiguracji stanowiska jako miejsce przechowywania skan\u00f3w OCR.<\/li>\n<\/ol>\n
<\/a><\/p>\n
Poprawiono<\/h3>\n
\n
Deklaracja CIT-8(32).<\/strong> Umo\u017cliwiono wysy\u0142k\u0119 deklaracji CIT-8(32) do systemu e-Deklaracje, w przypadku gdy kraj siedziby firmy jest inny ni\u017c Polska.<\/li>\n
Deklaracja CIT-8(32).<\/strong> W specyficznych przypadkach podczas pr\u00f3by dodania deklaracji CIT-8(32) pojawia\u0142 si\u0119 komunikat uniemo\u017cliwiaj\u0105cy jej dodanie. Dzia\u0142anie poprawiono.<\/li>\n
Deklaracja CIT-8(32). <\/strong>Zniesiono ograniczenie kwoty w poz. 123 Kwota straty do odliczenia w roku bie\u017c\u0105cym <\/em>na za\u0142\u0105czniku CIT-8\/O(18).<\/li>\n
Deklaracja CIT-8(32). <\/strong>Poprawiono wyliczenie limit\u00f3w odlicze\u0144 darowizn na za\u0142\u0105czniku CIT-8\/O(18) oraz wyliczanie podstawy opodatkowania w przypadku r\u0119cznej modyfikacji kwot na deklaracji zmieniaj\u0105cych strat\u0119 na doch\u00f3d.<\/li>\n
Deklaracja CIT-8.<\/strong> Poprawiono wydruk Urz\u0119dowego po\u015bwiadczenia odbioru dla kolejnych korekt deklaracji CIT-8.<\/li>\n
Deklaracja CIT-8E(3).<\/strong> Zaznaczenie w poz. 170 Zap\u0142ata rycza\u0142tu z tytu\u0142u zysku netto nast\u0105pi jednorazowo zgodnie z art. 28t ust. 2 ustawy<\/em> jednej z opcji (1. tak<\/em>, 2. nie<\/em>) nie jest obowi\u0105zkowe.<\/li>\n
Deklaracja PIT-36(30). <\/strong>Je\u017celi do deklaracji PIT-36(30) dodano za\u0142\u0105cznik PIT\/O(27) to po zmianie przez u\u017cytkownika kwoty w poz. 429 Suma zaliczek wp\u0142aconych<\/em>, zmodyfikowana kwota nie by\u0142a zapisywana. Dzia\u0142anie poprawiono.<\/li>\n
Deklaracja PIT-28(25).<\/strong> Na wydruku Formularz deklaracji PIT-28(25)\/ Deklaracja PIT-28 z za\u0142\u0105cznikami <\/em>nie jest drukowany za\u0142\u0105cznik PIT\/D, je\u017celi nie zosta\u0142 on dodany do deklaracji.<\/li>\n
Deklaracja PIT-28(25).<\/strong> Za\u0142\u0105cznik PIT\/D(30) nie przenosi\u0142 si\u0119 do pliku xml wysy\u0142anego do Urz\u0119du Skarbowego je\u017celi do deklaracji PIT-28(25) nie dodano innych za\u0142\u0105cznik\u00f3w. Dzia\u0142anie poprawiono.<\/li>\n
Deklaracja PIT-37(29).<\/strong> Poprawiono przenoszenie kwot z poz. Przychody z zasi\u0142ku macierzy\u0144skiego (odpowiednio poz. 83 dla podatnika oraz poz. 117 dla ma\u0142\u017conka) do pliku xml wysy\u0142anego do Urz\u0119du Skarbowego.<\/li>\n
Rejestry VAT. Deklaracja VIU-DO.<\/strong> Umo\u017cliwiono zapisanie deklaracji w przypadku gdy Podstawa opodatkowania <\/em>jest mniejsza ni\u017c 1 EUR.<\/li>\n
Rejestry VAT oraz Ewidencja dodatkowa.<\/strong> Na li\u015bcie dokument\u00f3w w kolumnie Kontrahent <\/em>wy\u015bwietlana jest pe\u0142na nazwa kontrahenta.<\/li>\n
Ewidencja rycza\u0142towa. Rejestry VAT sprzeda\u017cy.<\/strong> Na wydruku Sprzeda\u017c wg kolumn z ewidencji\/ Wz\u00f3r standard 9 kolumn<\/em> dla dokument\u00f3w w stawce 14% kwota VAT by\u0142a dodatkowo uwzgl\u0119dniana w kolumnie ze stawk\u0105 12%. Dzia\u0142anie poprawiono.<\/li>\n
Ewidencja rycza\u0142towa. <\/strong>W specyficznych przypadkach podczas ksi\u0119gowania r\u00f3\u017cnic kursowych do ewidencji rycza\u0142towej pojawia\u0142 si\u0119 komunikat: Nie mo\u017cna zaktualizowa\u0107 kolumny nie dopuszczaj\u0105cej warto\u015bci Null t\u0105 warto\u015bci\u0105<\/em>. Dzia\u0142anie poprawiono.<\/li>\n
Ewidencja rycza\u0142towa.<\/strong> W specyficznych przypadkach podczas dodawania kwot indywidualnych w\u0142a\u015bciciela na zak\u0142adce [Najem prywatny] <\/strong>w kolumnie Pobieraj dane z bazy danych <\/em>ustawiana by\u0142a opcja Dzia\u0142anie poprawiono.<\/li>\n
Biuro Rachunkowe. Raporty.<\/strong> W Comarch ERP Optima Biuro Rachunkowe w przypadku generowania raportu Przychody (rycza\u0142t)<\/em> w kolumnie Przychody<\/em> nie by\u0142y brane pod uwag\u0119 przychody dotycz\u0105ce ewidencji produkt\u00f3w rolnych oraz najmu. Dzia\u0142anie poprawiono.<\/li>\n
Biuro Rachunkowe. Raporty.<\/strong> W Comarch ERP Optima Biuro Rachunkowe w przypadku generowania raportu Przychody \/ koszty (PIT\/CIT)<\/em> pocz\u0105wszy od stycznia 2023 w raporcie nie wy\u015bwietla\u0142y si\u0119 informacje dotycz\u0105ce zaliczki na PIT-36(22). Dzia\u0142anie poprawiono.<\/li>\n<\/ol>\n
\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
Nowo\u015bci Import faktur z Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF). Umo\u017cliwiono import faktur z Krajowego Systemu e-Faktur do rejestru VAT oraz faktur zakupu do modu\u0142u Handel. Szczeg\u00f3\u0142y importu dokument\u00f3w do modu\u0142u Handel opisane zosta\u0142y w cz\u0119\u015bci Handel. Mo\u017cliwo\u015b\u0107 importu dokument\u00f3w do rejestru VAT jest dost\u0119pna w nowym menu KSeF\/ Faktury oraz z poziomu rejestru VAT zakupu i […]<\/p>\n","protected":false},"author":35,"featured_media":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","template":"","format":"standard","meta":{"_ht_kb_usefulness":1,"_ht_kb_post_views_count":3220,"_ht_kb_article_order":0,"_ht_kb_reading_time":30,"footnotes":""},"ht_kb_category":[519],"ht_kb_tag":[],"class_list":["post-37997","ht_kb","type-ht_kb","status-publish","format-standard","hentry","ht_kb_category-nowosci-i-zmiany-w-wersji-2023-5-1"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/ht_kb\/37997","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/ht_kb"}],"about":[{"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/types\/ht_kb"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/users\/35"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=37997"}],"version-history":[{"count":26,"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/ht_kb\/37997\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":39089,"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/ht_kb\/37997\/revisions\/39089"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=37997"}],"wp:term":[{"taxonomy":"ht_kb_category","embeddable":true,"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/ht_kb_category?post=37997"},{"taxonomy":"ht_kb_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/ht_kb_tag?post=37997"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}