Na zak\u0142adce [<\/strong>Konta r\u00f3\u017cnic kursowych]<\/strong> nie ma mo\u017cliwo\u015bci dodania oraz usuwania walut. Dodanie nowej waluty w Konfiguracji Programu\/ Og\u00f3le\/ Waluty powoduje dodanie tej waluty na zak\u0142adce [<\/strong>Konta r\u00f3\u017cnic kursowych]<\/strong> (bez uzupe\u0142nionych kont dla r\u00f3\u017cnic kursowych). Usuni\u0119cie waluty w Konfiguracji Programu\/ Og\u00f3le\/ Waluty<\/em> powoduje usuni\u0119cie tej waluty z zak\u0142adki [<\/strong>Konta r\u00f3\u017cnic kursowych]<\/strong>.<\/p>\n

Kolumny Symbol <\/em>oraz Nazwa waluty <\/em>nie podlegaj\u0105 edycji.<\/p>\n

Konta dla r\u00f3\u017cnic kursowych u\u017cytkownik powinien uzupe\u0142ni\u0107 samodzielnie. Istnieje mo\u017cliwo\u015b\u0107 uzupe\u0142nienia dowolnego konta ksi\u0119gowego, niezale\u017cnie od okresu obrachunkowego. Po wpisaniu numeru konta w kolumnie Konto Wn <\/em>i\/lub Konto Ma<\/em>, zmiany nale\u017cy zapisa\u0107 za pomoc\u0105 przycisku $\"\"$ \u00a0Zapisz wprowadzone zmiany.<\/em><\/p>\n

W firmach zaktualizowanych z wcze\u015bniejszych wersji programu na zak\u0142adk\u0119 [<\/strong>Konta r\u00f3\u017cnic kursowych]<\/strong> nie s\u0105 przenoszone konta uzupe\u0142nione w Konfiguracji Programu\/ Og\u00f3le\/ Waluty<\/em>.<\/p>\n

Formularz dokumentu r\u00f3\u017cnicy kursowej magazynu walut<\/strong><\/p>\n

Na dokument r\u00f3\u017cnicy kursowej magazynu walut do p\u00f3l Konto Wn\/ Konto Ma <\/strong>przenoszone s\u0105 konta uzupe\u0142nione dla danej waluty w Konfiguracji Firmy\/ Ksi\u0119gowo\u015b\u0107\/ Ksi\u0119gowo\u015b\u0107 kontowa<\/em> na zak\u0142adce [<\/strong>Konta r\u00f3\u017cnic kursowych]<\/strong>. Na formularz dodatniej r\u00f3\u017cnicy kursowej magazynu walut pobierane jest konto uzupe\u0142nione w kolumnie Konto Ma<\/em>, na formularz ujemnej r\u00f3\u017cnicy kursowej magazynu walut pobierane jest konto uzupe\u0142nione w kolumnie Konto<\/em> Wn<\/em>. Je\u017celi konta dla r\u00f3\u017cnic kursowych nie zostan\u0105 uzupe\u0142nione w Konfiguracji Firmy<\/em> to na dokument r\u00f3\u017cnicy kursowej magazynu walut pobierane s\u0105 konta uzupe\u0142nione na formularza waluty dost\u0119pnym w Konfiguracji Programu\/ Og\u00f3le\/ Waluty<\/em>.<\/p>\n

Ksi\u0119gowanie r\u00f3\u017cnic kursowych magazynu walut za pomoc\u0105 schematu ksi\u0119gowego<\/strong><\/p>\n

Je\u017celi w schemacie ksi\u0119gowym s\u0142u\u017c\u0105cym do ksi\u0119gowania r\u00f3\u017cnic kursowych magazynu walut wybrano makra: @KontoRKWalWn<\/strong>, @KontoRKWalMa<\/strong> to:

\n
\n
<\/i> Je\u017celi w Konfiguracji Firmy\/ Ksi\u0119gowo\u015b\u0107\/ Ksi\u0119gowo\u015b\u0107 kontowa<\/em> na zak\u0142adce [<\/strong>Konta r\u00f3\u017cnic kursowych]<\/strong> dla danej waluty uzupe\u0142niono konta dla r\u00f3\u017cnic kursowych to s\u0105 one pobierane na dekret.<\/li>\n
<\/i> Je\u017celi w Konfiguracji Firmy\/ Ksi\u0119gowo\u015b\u0107\/ Ksi\u0119gowo\u015b\u0107 kontowa<\/em> na zak\u0142adce [<\/strong>Konta r\u00f3\u017cnic kursowych]<\/strong> uzupe\u0142niono nieprawid\u0142owe konto (np. wpisano numer konta syntetycznego) lub konta nie ma w planie kont w danym okresie obrachunkowym to podczas pr\u00f3by ksi\u0119gowania dokumentu pojawia si\u0119 komunikat informuj\u0105cy o b\u0142\u0119dzie ksi\u0119gowania dokumentu.<\/li>\n
<\/i> Je\u017celi konta dla r\u00f3\u017cnic kursowych nie zostan\u0105 uzupe\u0142nione w Konfiguracji Firmy\/ Ksi\u0119gowo\u015b\u0107\/ Ksi\u0119gowo\u015b\u0107 kontowa<\/em> na zak\u0142adce [<\/strong>Konta r\u00f3\u017cnic kursowych]<\/strong> to na dekret pobierane s\u0105 konta uzupe\u0142nione na formularza waluty dost\u0119pnym w Konfiguracji Programu\/ Og\u00f3le\/ Waluty.<\/em><\/div><\/li>\n<\/ul>\n
Generowanie dekretu r\u00f3\u017cnicy kursowej z rozrachunk\u00f3w<\/strong><\/p>\n
Je\u017celi w Konfiguracji Firmy\/ Ksi\u0119gowo\u015b\u0107\/ Ksi\u0119gowo\u015b\u0107 kontowa zaznaczono parametr Generowanie zapisu ksi\u0119gowego kompensaty i\/lub r\u00f3\u017cnicy kursowej z rozrachunk\u00f3w<\/strong> to:
\n
\n
<\/i> Je\u017celi w Konfiguracji Firmy\/ Ksi\u0119gowo\u015b\u0107\/ Ksi\u0119gowo\u015b\u0107 kontowa<\/em> na zak\u0142adce [<\/strong>Konta r\u00f3\u017cnic kursowych]<\/strong> dla danej waluty uzupe\u0142niono konta dla r\u00f3\u017cnic kursowych to s\u0105 one pobierane na dekret r\u00f3\u017cnicy kursowej. Na dekret dodatniej r\u00f3\u017cnicy kursowej pobierane jest konto uzupe\u0142nione w kolumnie Konto Ma<\/em>, na dekret ujemnej r\u00f3\u017cnicy kursowej pobierane jest konto uzupe\u0142nione w kolumnie Konto<\/em> Wn<\/em><\/li>\n
<\/i> Je\u017celi w Konfiguracji Firmy\/ Ksi\u0119gowo\u015b\u0107\/ Ksi\u0119gowo\u015b\u0107 kontowa<\/em> na zak\u0142adce [<\/strong>Konta r\u00f3\u017cnic kursowych]<\/strong> uzupe\u0142niono nieprawid\u0142owe konto (np. wpisano numer konta syntetycznego) lub konta nie ma w planie kont w danym okresie obrachunkowym to w oknie generowania dekretu r\u00f3\u017cnicy kursowej konto pozostanie puste.<\/li>\n
<\/i> Je\u017celi konta dla r\u00f3\u017cnic kursowych nie zostan\u0105 uzupe\u0142nione w Konfiguracji Firmy\/ Ksi\u0119gowo\u015b\u0107\/ Ksi\u0119gowo\u015b\u0107 kontowa<\/em> na zak\u0142adce [<\/strong>Konta r\u00f3\u017cnic kursowych]<\/strong> to na dekret r\u00f3\u017cnicy kursowej pobierane s\u0105 konta uzupe\u0142nione na formularza waluty dost\u0119pnym w Konfiguracji Programu\/ Og\u00f3le\/ Waluty<\/em>.<\/div><\/li>\n<\/ul>\n
<\/li>\n
Ksi\u0119gowo\u015b\u0107. Przeszacowanie walut.<\/strong> Dodano mo\u017cliwo\u015b\u0107 wykonania przeszacowania walut na koniec miesi\u0105ca\/kwarta\u0142u oraz jego zaksi\u0119gowania na pocz\u0105tek okresu po drugiej stronie konta, ze znakiem plus. Funkcje s\u0105 dost\u0119pne je\u017celi pobrano modu\u0142 Ksi\u0119ga Handlowa Plus <\/em>oraz w Konfiguracji Firmy\/ Ksi\u0119gowo\u015b\u0107\/ Parametry<\/em> jako rodzaj ksi\u0119gowo\u015bci wybrano Ksi\u0119gowo\u015b\u0107 kontow\u0105<\/strong>.\n

\nZmiana w Konfiguracji<\/strong><\/p>\n
Mo\u017cliwo\u015b\u0107 wykonania przeszacowania walut na koniec miesi\u0105ca lub kwarta\u0142u jest dost\u0119pna po zaznaczeniu w Konfiguracji Firmy\/ Ksi\u0119gowo\u015b\u0107\/ Ksi\u0119gowo\u015b\u0107 kontowa dla nowego parametru Przeszacowanie walut na koniec <\/strong>opcji miesi\u0105ca <\/strong>lub kwarta\u0142u<\/strong>. Domy\u015blnie dla parametru wskazana jest opcja okresu obrachunkowego<\/strong>. Zaznaczenie opcji jest mo\u017cliwe je\u017celi zaznaczono parametr Obs\u0142uga kont walutowych<\/strong>.<\/p>\n
Je\u017celi zaznaczono parametr Obs\u0142uga kont walutowych<\/strong> u\u017cytkownik ma mo\u017cliwo\u015b\u0107 wskazania dla nowego parametru Ksi\u0119gowanie dokument\u00f3w przeszacowania walut na pocz\u0105tek okresu<\/strong> opcji:
\n
\n
stornem czerwonym<\/strong> \u2013 umo\u017cliwia ksi\u0119gowanie na pocz\u0105tek okresu po tej samej stronie konta, co zapisy wygenerowane na koniec okresu, ze znakiem minus. Opcja domy\u015blnie zaznaczona.<\/li>\n
stornem czarnym<\/strong> \u2013 umo\u017cliwia ksi\u0119gowanie na pocz\u0105tek okresu po przeciwnej stronie konta, co zapisy wygenerowane na koniec okresu, ze znakiem plus.<\/div><\/li>\n<\/ul>\n
$\"\"$
Konfiguracja przeszacowania walut<\/figcaption><\/figure>\n
Ustawienie parametr\u00f3w Przeszacowanie walut na koniec <\/strong>oraz Ksi\u0119gowanie dokument\u00f3w przeszacowania walut na pocz\u0105tek okresu <\/strong>jest przenoszone do nowej firmy je\u017celi w kreatorze konfiguracji parametr\u00f3w firmy zaznaczona zostanie opcja kopiowania parametr\u00f3w konfiguracyjnych firmy, zgodnie z ustawieniami w ostatnim okresie obrachunkowym w firmie, z kt\u00f3rej kopiowane s\u0105 ustawienia.<\/p>\n
Formularz przeszacowania walut<\/strong><\/p>\n
Na formularzu przeszacowania walut w przypadku wskazania dla parametru Przeszacowanie walut na koniec <\/strong>opcji:
\n
\n
<\/i> miesi\u0105ca <\/strong>\u2013 podczas dodawania pierwszego dokumentu przeszacowania walut w polu Data <\/strong>ustawia si\u0119 ostatni dzie\u0144 miesi\u0105ca wskazanego w menu Narz\u0119dzia\/ Data bie\u017c\u0105ca<\/em>. Podczas dodawania kolejnego dokumentu przeszacowania ustawia si\u0119 ostatni dzie\u0144 kolejnego miesi\u0105ca. Nie ma mo\u017cliwo\u015bci wskazania innej daty ni\u017c ostatni dzie\u0144 miesi\u0105ca. Pr\u00f3ba zmiany na dat\u0119 inn\u0105 ni\u017c ostatni dzie\u0144 miesi\u0105ca powoduje ustawienie ostatniego dnia danego miesi\u0105ca.
\nR\u00f3\u017cnica kursowa obliczana jest w nast\u0119puj\u0105cy spos\u00f3b: saldo walutowe konta mno\u017cone jest przez kurs z ostatniego dnia miesi\u0105ca i od otrzymanego wyniku odejmowane jest saldo z\u0142ot\u00f3wkowe tego konta.<\/li>\n<\/ul>\n
$\"\"$
Przeszacowanie walut na koniec miesi\u0105ca<\/figcaption><\/figure>\n
\n
<\/i> kwarta\u0142u <\/strong>– podczas dodawania pierwszego dokumentu przeszacowania walut w polu Data <\/strong>ustawia si\u0119 ostatni dzie\u0144 kwarta\u0142u wskazanego w menu Narz\u0119dzia\/ Data bie\u017c\u0105ca<\/em>. Podczas dodawania kolejnego dokumentu przeszacowania ustawia si\u0119 ostatni dzie\u0144 kolejnego kwarta\u0142u. Nie ma mo\u017cliwo\u015bci wskazania innej daty ni\u017c ostatni dzie\u0144 kwarta\u0142u. Pr\u00f3ba zmiany na dat\u0119 inn\u0105 ni\u017c ostatni dzie\u0144 miesi\u0105ca powoduje ustawienie ostatniego dnia danego kwarta\u0142u. W przypadku niestandardowego okresu obrachunkowego, kt\u00f3ry ko\u0144czy si\u0119 w trakcie kwarta\u0142u (np. w maju), ustawia si\u0119 ostatni dzie\u0144 tego okresu (np. 31.05).
\nR\u00f3\u017cnica kursowa obliczana jest w nast\u0119puj\u0105cy spos\u00f3b: saldo walutowe konta mno\u017cone jest przez kurs z ostatniego dnia kwarta\u0142u i od otrzymanego wyniku odejmowane jest saldo z\u0142ot\u00f3wkowe tego konta.<\/li>\n<\/ul>\n
<\/p>\n
\n
<\/i> okresu obrachunkowego<\/strong> – na dokumencie przeszacowania walut w polu Data <\/strong>ustawia si\u0119 ostatni dzie\u0144 okresu obrachunkowego. Nie ma mo\u017cliwo\u015bci wskazania innej daty. Pr\u00f3ba zmiany na dat\u0119 inn\u0105 ni\u017c ostatni dzie\u0144 okresu obrachunkowego powoduje ustawienie ostatniego okresu obrachunkowego.
\nR\u00f3\u017cnica kursowa obliczana jest w nast\u0119puj\u0105cy spos\u00f3b: saldo walutowe konta mno\u017cone jest przez kurs z ostatniego dnia okresu obrachunkowego i od otrzymanego wyniku odejmowane jest saldo z\u0142ot\u00f3wkowe tego konta.<\/div><\/li>\n<\/ul>\n
<\/p>\n
Ksi\u0119gowanie przeszacowania walut<\/strong><\/p>\n
Funkcja uruchamiaj\u0105ca ksi\u0119gowanie na koniec okresu generuje polecenie ksi\u0119gowania z dat\u0105 wpisan\u0105 na dokumencie przeszacowania walut w polu Data<\/strong>.<\/p>\n
Funkcja uruchamiaj\u0105ca ksi\u0119gowanie na pocz\u0105tek okresu generuje polecenie ksi\u0119gowania w zale\u017cno\u015bci od ustawienia parametru Przeszacowanie walut na koniec<\/strong>:
\n
\n
<\/i> miesi\u0105ca <\/strong>\u2013 polecenie ksi\u0119gowania generowane jest z dat\u0105 pierwszego dnia kolejnego miesi\u0105ca,<\/li>\n
<\/i> kwarta\u0142u <\/strong>\u2013 polecenie ksi\u0119gowania generowane jest z dat\u0105 pierwszego dnia kolejnego kwarta\u0142u,<\/li>\n
<\/i> okresu obrachunkowego<\/strong> – polecenie ksi\u0119gowania generowane jest z dat\u0105 pierwszego dnia kolejnego okresu obrachunkowego.<\/div><\/li>\n<\/ul>\n
<\/div>\n
W przypadku zaznaczenia w Konfiguracji<\/em> dla parametru Ksi\u0119gowanie dokument\u00f3w przeszacowania walut na pocz\u0105tek okresu<\/strong> opcji stornem czerwonym<\/strong>, ksi\u0119gowanie na pocz\u0105tek okresu jest wykonane po tej samej stronie konta,\u00a0 co zapisy wygenerowane na koniec okresu, ze znakiem minus.<\/p>\n
$\"\"$
Zapis ksi\u0119gowy na pocz\u0105tek okresu, storno czerwone<\/figcaption><\/figure>\n
<\/div>\n
W przypadku zaznaczenia w Konfiguracji<\/em> dla parametru Ksi\u0119gowanie dokument\u00f3w przeszacowania walut na pocz\u0105tek okresu<\/strong> opcji stornem czarnym<\/strong>, ksi\u0119gowanie na pocz\u0105tek okresu jest wykonane po przeciwnej stronie konta,\u00a0 co zapisy wygenerowane na koniec okresu, ze znakiem plus.<\/p>\n
$\"\"$
Zapis ksi\u0119gowy na pocz\u0105tek okresu, storno czarne<\/figcaption><\/figure>\n
Je\u017celi w Konfiguracji Firmy\/ Ksi\u0119gowo\u015b\u0107\/ Parametry<\/em> nie zaznaczono parametru Przenoszenie numeru w\u0142asnego do identyfikatora ksi\u0119gowego<\/strong> to ID ksi\u0119gowy na zapisie ksi\u0119gowym przeszacowania walut nadawany jest zgodnie ze schematem: Kolejny_numer\/Rok\/PWAL<\/li>\n
\u00a0Rejestr VAT zakupu.<\/strong> Dla firm niezarejestrowanych do VAT w rejestrze VAT zakupu umo\u017cliwiono ustawienie odlicze\u0144 na NIE na dokumentach dodanych za pomoc\u0105 us\u0142ugi Comarch OCR<\/strong>. W tym celu w Konfiguracji Firmy<\/em> dodano now\u0105 ga\u0142\u0105\u017a OCR\/ Parametry<\/em>, w kt\u00f3rej dodano domy\u015blnie odznaczony parametr Ustawiaj odliczenia na NIE w rejestrze VAT zakupu<\/strong>. Po zaznaczeniu parametru, w rejestrze VAT zakupu na ka\u017cdym dokumencie dodanym w tej firmie za pomoc\u0105 us\u0142ugi Comarch OCR<\/strong> odliczenia ustawiane s\u0105 automatycznie na Nie<\/em>. U\u017cytkownik ma mo\u017cliwo\u015b\u0107 zmiany odlicze\u0144 na dokumentach na Tak <\/em>lub Warunkowo.<\/em><\/li>\n
Biuro Rachunkowe. <\/strong>W programie Comarch ERP Optima Biuro Rachunkowe<\/strong> dodano mo\u017cliwo\u015b\u0107 podgl\u0105du zapis\u00f3w ksi\u0119gowych dla pod\u015bwietlonej lub zaznaczonej firmy. Podgl\u0105d ten mo\u017cliwy jest z listy firm po klikni\u0119ciu ikony Zapisy ksi\u0119gowe<\/em> dost\u0119pnej na g\u00f3rnej wst\u0105\u017cce w zak\u0142adce Operacje seryjne<\/em> w sekcji Og\u00f3lne<\/em>.\n
$\"\"$
Comarch ERP Optima Biuro Rachunkowe – ikona Zapisy ksi\u0119gowe<\/figcaption><\/figure>\n
Ikona Zapisy ksi\u0119gowe<\/em> jest widoczna je\u017celi podczas logowania do Comarch ERP Optima Biuro Rachunkowe zosta\u0142 pobrany jeden z modu\u0142\u00f3w: Ksi\u0119ga Podatkowa (KP), Ksi\u0119ga Handlowa (KH) lub Ksi\u0119ga Handlowa Plus (KHP).<\/p>\n
Po klikni\u0119ciu ikony Zapisy ksi\u0119gowe, w zale\u017cno\u015bci od wybranego w firmie rodzaju ksi\u0119gowo\u015bci: ewidencja rycza\u0142towa, ksi\u0119ga podatkowa, ksi\u0119gowo\u015b\u0107 kontowa otwiera si\u0119 odpowiednio okno z zapisami ksi\u0119gowymi w ewidencji rycza\u0142towej, w ksi\u0119dze podatkowej lub dziennikach. W przypadku podgl\u0105du zapis\u00f3w ksi\u0119gowych dla firmy z ustawionym rodzajem ksi\u0119gowo\u015bci Ewidencja rycza\u0142towa<\/strong> lub Ksi\u0119ga podatkowa<\/strong> okno z zapisami ksi\u0119gowymi prezentuje zapisy za bie\u017c\u0105cy miesi\u0105c i rok. Na oknie zapis\u00f3w ksi\u0119gowych U\u017cytkownik mo\u017ce zmieni\u0107 poprzez dost\u0119pne w filtrze aktywnym parametry okres za jaki maj\u0105 si\u0119 wy\u015bwietla\u0107 zapisy ksi\u0119gowe. W przypadku, gdy dla danej firmy zmieniony zostanie okres wy\u015bwietlania zapis\u00f3w ksi\u0119gowych, ponowne uruchomienie podgl\u0105du zapis\u00f3w ksi\u0119gowych dla tej firmy b\u0119dzie zapami\u0119tane wed\u0142ug ostatnich ustawie\u0144 wprowadzonych przez U\u017cytkownika.<\/p>\n
$\"\"$
Zapisy ksi\u0119gowe w Comarch ERP Optima Biuro Rachunkowe<\/figcaption><\/figure>\n
W przypadku podgl\u0105du zapis\u00f3w ksi\u0119gowych firmy, kt\u00f3ra jako rodzaj ksi\u0119gowo\u015bci ma ustawion\u0105 Ksi\u0119gowo\u015b\u0107 kontow\u0105<\/em>, zapisy te prezentowane s\u0105 dla bie\u017c\u0105cego okresu obrachunkowego ustawionego w danej firmie w K<\/em>onfiguracji firmy\/Ksi\u0119gowo\u015b\u0107\/Ksi\u0119gowo\u015b\u0107 kontowa<\/em>. Je\u015bli U\u017cytkownik chce podejrze\u0107 zapisy z innych okres\u00f3w obrachunkowych ni\u017c ten ustawiony w konfiguracji firmy jako bie\u017c\u0105cy, nale\u017cy w pierwszej kolejno\u015bci zalogowa\u0107 si\u0119 poprzez Comarch ERP Optima do danej firmy, zmieni\u0107 okres obrachunkowy w konfiguracji, nast\u0119pnie na nowo zalogowa\u0107 si\u0119 do Comarch ERP Optima Biuro Rachunkowe i podejrze\u0107 zapisy ksi\u0119gowe.<\/p>\n
Po otwarciu z poziomu Comarch ERP Optima Biuro Rachunkowe<\/strong> okna zapis\u00f3w ksi\u0119gowych U\u017cytkownik mo\u017ce dodawa\u0107, zmienia\u0107 oraz usuwa\u0107 zapisy ksi\u0119gowe w firmie.<\/p>\n
Aby podejrze\u0107 zapisy ksi\u0119gowe kolejnej firmy nale\u017cy zamkn\u0105\u0107 obecnie otwart\u0105 list\u0119 zapis\u00f3w ksi\u0119gowych, na li\u015bcie firm pod\u015bwietli\u0107 kolejn\u0105 firm\u0119 i klikn\u0105\u0107 na ikon\u0119 Zapisy ksi\u0119gowe<\/em> ponownie.<\/li>\n<\/ol>\n
Zmiany<\/h3>\n
\n
Import faktur z KSeF.<\/strong> Dostosowano import z KSeF dokument\u00f3w wystawionych zgodnie ze zmianami wprowadzonymi przez Ministerstwo Finans\u00f3w od 1 wrze\u015bnia 2023 roku.
\nUdost\u0119pniono podgl\u0105d graficznych takich dokument\u00f3w oraz mo\u017cliwo\u015b\u0107 przeniesienia ich do rejestr\u00f3w VAT lub do handlu na list\u0119 faktur zakupu.<\/li>\n
Import faktur z KSeF.<\/strong> Przywr\u00f3cono przycisk $\"\"$ na wst\u0105\u017ck\u0119 programu. Po naci\u015bni\u0119ciu przycisku Pobierz faktury <\/em>domy\u015blnie ustawiany jest zakres dat na dzie\u0144 bie\u017c\u0105cy lub w przypadku zaznaczenia dost\u0119pnego w filtrze pod list\u0105 faktur z KSeF parametru Za okres<\/strong> \u2013 zakres dat wskazany dla tego parametru. U\u017cytkownik ma mo\u017cliwo\u015b\u0107 wskazania innego okresu. Dokumenty s\u0105 przenoszone na list\u0119 faktur z KSeF po naci\u015bni\u0119ciu przycisku Pobierz<\/strong>.
\nFunkcja pobierania faktur na list\u0119 KSeF\/ Faktury zosta\u0142a r\u00f3wnie\u017c dodana w menu kontekstowym (r\u00f3wnie\u017c skr\u00f3t klawiszowy <Ctrl>+<Shift>+<P><\/strong>). Pod prawym przyciskiem myszy dodano opcj\u0119 Pobierz faktury<\/strong>, dzia\u0142aj\u0105c\u0105 analogicznie jak przycisk $\"\"$ .W filtrze pod list\u0105 faktur z KSeF usuni\u0119to przycisk $\"\"$ .<\/li>\n
Import faktur z KSeF. <\/strong>Na kart\u0119 kontrahenta utworzon\u0105 podczas importu faktur z KSeF przenoszony jest e-mail oraz numer telefonu (je\u017celi widnieje na fakturze pobranej z KSeF).<\/li>\n
Import faktur z KSeF. <\/strong>Podczas pr\u00f3by przeniesienia do rejestru VAT faktury zakwalifikowanej do handlu pojawia si\u0119 komunikat: Nie dodano dokumentu. Dokument [Numer faktury] zosta\u0142 zakwalifikowany do handlu<\/em>.<\/li>\n
Konfiguracja<\/strong>. Je\u017celi w Konfiguracji Firmy\/ Dane firmy\/ KSeF dla \u015brodowiska demo nie wygenerowano tokenu to po zmianie na \u015brodowisko produkcyjnie nie pojawia si\u0119 ju\u017c komunikat: Aby wysy\u0142a\u0107 i odbiera\u0107 faktury nale\u017cy wygenerowa\u0107 token dla \u015brodowiska produkcyjnego.<\/em><\/li>\n
Ksi\u0119gowo\u015b\u0107. Limity. <\/strong><\/strong>W Konfiguracji Programu\/ Ksi\u0119gowo\u015b\u0107\/ Limity wprowadzono kwoty limit\u00f3w obowi\u0105zuj\u0105cych od 1 stycznia 2024 r.:
\n
\n
<\/i> Limit \u2013 pe\u0142na ksi\u0119gowo\u015b\u0107: 9 218\u00a0200 PLN.<\/li>\n
<\/i> Limit – rycza\u0142t: 9 218 200 PLN.<\/div><\/li>\n<\/ul>\n<\/li>\n
Ksi\u0119ga podatkowa.<\/strong> Na wydruki: Zestawienia\/ Ksi\u0119ga narastaj\u0105co <\/em>oraz Zestawienia\/ Ksi\u0119ga narastaj\u0105co 2 <\/em>przenoszony jest NIP firmy.<\/li>\n
Ksi\u0119gowo\u015b\u0107 kontowa. Dzienniki.<\/strong> Wydruk Polecenie ksi\u0119gowania\/ Wz\u00f3r standard <\/em>udost\u0119pniono w formacie sPrint<\/strong>.<\/li>\n
Biuro Rachunkowe. <\/strong>W sytuacji, gdy w Comarch ERP Optima Biuro Rachunkowe<\/strong> na li\u015bcie firmy zostanie zaznaczonych wiele firm np. w celu wykonania raport\u00f3w lub np. wysy\u0142ki deklaracji, wykonuj\u0105c zmian\u0119 w nag\u0142\u00f3wku listy roku lub miesi\u0105ca pojawia si\u0119 komunikat: Czy chcesz zapami\u0119ta\u0107 zaznaczenie firm na li\u015bcie?<\/em> W przypadku wyboru odpowiedzi Tak<\/em> zaznaczenia firm zostaj\u0105 bez zmian, w przypadku wyboru opcji Nie zaznaczenia firm zostaj\u0105 usuni\u0119te.<\/li>\n
Biuro Rachunkowe.<\/strong> Je\u015bli w Comarch ERP Optima Biuro Rachunkowe<\/strong> po pod\u015bwietleniu danej firmy zosta\u0142y rozwini\u0119te pod list\u0105 firm sekcje z odpowiednimi grupami atrybut\u00f3w to po zmianie firmy nadal wybrane sekcje z atrybutami s\u0105 rozwini\u0119te i wy\u015bwietlaj\u0105 dane dla nowo wskazanej firmy.<\/li>\n<\/ol>\n
<\/h3>\n
Poprawiono<\/h3>\n
\n
Ksi\u0119gowo\u015b\u0107 kontowa. Plan kont.<\/strong> Poprawiono przenoszenie planu kont podczas tworzenia nowego okresu obrachunkowego oraz aktualizacji planu kont z poprzednim okresem.<\/li>\n
Ksi\u0119gowo\u015b\u0107 kontowa. Rozrachunki.<\/strong> Na wydruku Zapisy nierozrachowane na wybrany dzie\u0144 pojawia\u0142y si\u0119 powielone pozycje. Dzia\u0142anie poprawiono.<\/li>\n
Rejestry VAT.<\/strong> Poprawiono wy\u015bwietlanie atrybutu DATA_ZAPLATY na zapisach korekcyjnych utworzonych z VAT-ZD do faktur sprzeda\u017cy przeniesionych z modu\u0142u Handel<\/em>.<\/li>\n
Rejestry VAT.<\/strong> Przywr\u00f3cono mo\u017cliwo\u015b\u0107 wy\u0142\u0105czenia podgl\u0105du dokumentu z biblioteki oraz podgl\u0105du dokumentu pobranego z KSeF.<\/li>\n
Rejestry VAT.<\/strong> Poprawiono dzia\u0142anie filtra dost\u0119pnego na zak\u0142adce [Wg atrybut\u00f3w]<\/strong>.<\/li>\n
Import faktur z KSeF. <\/strong>W specyficznych przypadkach na list\u0119 faktur z KSeF pobierane by\u0142y zduplikowane dokumenty. Dzia\u0142anie poprawiono.<\/li>\n
Import faktur z KSeF. <\/strong>Poprawiono ustawienie prefiksu przed numerem NIP na fakturach pobranych z KSeF oraz na kartach kontrahent\u00f3w utworzonych podczas importu faktur z KSeF.<\/li>\n<\/ol>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
Nowo\u015bci Ksi\u0119gowo\u015b\u0107 kontowa. Konta ksi\u0119gowe dla r\u00f3\u017cnic kursowych. Umo\u017cliwiono okre\u015blenie domy\u015blnych kont ksi\u0119gowych dla r\u00f3\u017cnic kursowych indywidualnie dla ka\u017cdej firmy. Funkcja jest dost\u0119pna je\u017celi pobrano modu\u0142 Ksi\u0119ga Handlowa lub Ksi\u0119ga Handlowa Plus oraz w Konfiguracji Firmy\/ Ksi\u0119gowo\u015b\u0107\/ Parametry jako rodzaj ksi\u0119gowo\u015bci wybrano Ksi\u0119gowo\u015b\u0107 kontow\u0105. . Zmiana w Konfiguracji Mo\u017cliwo\u015b\u0107 wskazania kont ksi\u0119gowych dla r\u00f3\u017cnic kursowych […]<\/p>\n","protected":false},"author":35,"featured_media":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","template":"","format":"standard","meta":{"_ht_kb_usefulness":1,"_ht_kb_post_views_count":2208,"_ht_kb_article_order":0,"_ht_kb_reading_time":12,"footnotes":""},"ht_kb_category":[525],"ht_kb_tag":[],"class_list":["post-40011","ht_kb","type-ht_kb","status-publish","format-standard","hentry","ht_kb_category-nowosci-i-zmiany-w-wersji-2024-0-1"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/ht_kb\/40011","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/ht_kb"}],"about":[{"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/types\/ht_kb"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/users\/35"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=40011"}],"version-history":[{"count":8,"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/ht_kb\/40011\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":41141,"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/ht_kb\/40011\/revisions\/41141"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=40011"}],"wp:term":[{"taxonomy":"ht_kb_category","embeddable":true,"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/ht_kb_category?post=40011"},{"taxonomy":"ht_kb_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/ht_kb_tag?post=40011"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}