\n.<\/span><\/p>\n

<\/i> Rejestr VAT zakupu i ewidencja dodatkowa koszt\u00f3w<\/strong><\/li>\n<\/ul>\n
Na dokumencie w rejestrze VAT zakupu \/ ewidencji dodatkowej koszt\u00f3w wy\u015bwietlany jest numer rachunku bankowego dla podmiotu wybranego jako domy\u015blny p\u0142atnik na dokumencie. W polu Nr rach. bankowego<\/strong> podpowiadany jest domy\u015blny rachunek tego p\u0142atnika dla waluty, w kt\u00f3rej wystawiony jest dokument.<\/p>\n
Po rozwini\u0119ciu pola z numerem rachunku U\u017cytkownik mo\u017ce wskaza\u0107 inny rachunek ni\u017c domy\u015blny (podpowiedziany automatycznie na dokumencie). Na dokumentach z\u0142ot\u00f3wkowych w tym polu mo\u017cna wskaza\u0107 wy\u0142\u0105cznie rachunki bankowe w PLN. Na dokumentach walutowych w polu Nr rach. bankowego<\/strong> mo\u017cliwe jest wybranie zar\u00f3wno rachunku w walucie zgodnej z wybran\u0105 na dokumencie jak r\u00f3wnie\u017c rachunku w PLN. Na dokumencie walutowym nie ma mo\u017cliwo\u015bci wskazania rachunku bankowego w innej walucie obcej.<\/p>\n
W sytuacji, gdy dokument dodany zosta\u0142 w walucie PLN a kontrahent ma przypisany wy\u0142\u0105cznie domy\u015blny rachunek w walucie obcej, w\u00f3wczas pole z numerem rachunku bankowego na dokumencie pozostaje puste.<\/p>\n
Na zdarzeniu w preliminarzu p\u0142atno\u015bci wygenerowanym do dokumentu znajduje si\u0119 numer rachunku kt\u00f3ry zosta\u0142 podpowiedziany automatycznie b\u0105d\u017a wybrany na dokumencie przez U\u017cytkownika.<\/p>\n
Dla dokument\u00f3w walutowych w rejestrze VAT zakupu, ze stawk\u0105 VAT inn\u0105 ni\u017c 0% lub NP i z zaznaczonym parametrem P\u0142atno\u015b\u0107 VAT w PLN<\/strong> generowane s\u0105 dwa zdarzenia w preliminarzu p\u0142atno\u015bci: na kwot\u0119 VAT w PLN i na kwot\u0119 netto w walucie. Na zdarzeniu zwi\u0105zanym z kwot\u0105 VAT podstawiany jest domy\u015blny numer rachunku bankowego p\u0142atnika w PLN. Na zdarzeniu zwi\u0105zanym z kwot\u0105 netto w walucie obcej podstawiany jest numer rachunku bankowego dla waluty z formularza dokumentu.<\/p>\n
Dost\u0119pna w rejestrze VAT operacja seryjna Zmie\u0144 p\u0142atnika <\/em>z zaznaczon\u0105 opcj\u0105 Zaktualizuj nr rachunku bankowego<\/em> weryfikuje w jakiej walucie jest wystawiony dokument i czy nowy podmiot ma dla tej waluty ustawiony domy\u015blny numer rachunku bankowego. Po wykonaniu operacji domy\u015blny numer rachunku jest podstawiany na dokumencie w rejestrze VAT oraz na p\u0142atno\u015bci zwi\u0105zanej z tym dokumentem. Je\u017celi kontrahent nie posiada domy\u015blnego rachunku bankowego w okre\u015blonej walucie obcej, pole z numerem rachunku pozostaje puste (nie jest podstawiany rachunek w PLN). W przypadku dokumentu w walucie PLN, je\u017celi kontrahent ma przypisany tylko domy\u015blny rachunek walutowy, pole z numerem rachunku bankowego pozostawiane jest puste.<\/p>\n
\n
<\/i> Faktura zakupu <\/strong><\/li>\n<\/ul>\n
Na Fakturze Zakupu w module Handel<\/em> wy\u015bwietlany jest numer rachunku bankowego dla podmiotu wybranego jako domy\u015blny p\u0142atnik na dokumencie. W polu Nr rach. bankowego<\/strong> podpowiadany jest domy\u015blny rachunek tego p\u0142atnika dla waluty, w kt\u00f3rej wystawiony jest dokument.<\/p>\n
Po rozwini\u0119ciu pola z numerem rachunku U\u017cytkownik mo\u017ce wskaza\u0107 inny rachunek ni\u017c domy\u015blny (podpowiedziany automatycznie na dokumencie). Na dokumentach z\u0142ot\u00f3wkowych w tym polu mo\u017cna wskaza\u0107 wy\u0142\u0105cznie rachunki bankowe w PLN. Na dokumentach walutowych w polu Nr rach. bankowego<\/strong> mo\u017cliwe jest wybranie zar\u00f3wno rachunku w walucie zgodnej z wybran\u0105 na dokumencie jak r\u00f3wnie\u017c rachunku w PLN. Na dokumencie walutowym nie ma mo\u017cliwo\u015bci wskazania rachunku bankowego w innej walucie obcej.<\/p>\n
W sytuacji, gdy dokument dodany zosta\u0142 w walucie PLN a kontrahent ma przypisany wy\u0142\u0105cznie domy\u015blny rachunek w walucie obcej, pole z numerem rachunku bankowego na dokumencie pozostaje puste.<\/p>\n
Na zdarzeniu w preliminarzu p\u0142atno\u015bci wygenerowanym do Faktury Zakupu znajduje si\u0119 numer rachunku kt\u00f3ry zosta\u0142 podpowiedziany automatycznie b\u0105d\u017a wybrany na dokumencie przez U\u017cytkownika.<\/p>\n
Podczas importu Faktur Zakupu z plik\u00f3w XML poprzez funkcje dodatkowe, na dokument podstawiany jest domy\u015blny numer rachunku kontrahenta w walucie zgodnej z walut\u0105 dokumentu.<\/p>\n
\n
<\/i> P\u0142atno\u015bci dodawane r\u0119cznie w preliminarzu<\/strong><\/li>\n<\/ul>\n
Na formularzu p\u0142atno\u015bci w preliminarzu po wskazaniu kontrahenta, w polu z numerem rachunku bankowego podpowiadany jest domy\u015blny numer rachunku w walucie zgodnej z walut\u0105 dokumentu. Na rozwijalnej li\u015bcie pokazywane s\u0105 wszystkie rachunki bankowe kontrahenta, bez wzgl\u0119du na ich walut\u0119.<\/p>\n
W sytuacji, gdy p\u0142atno\u015b\u0107 jest w walucie PLN a wybierany kontrahent ma przypisany wy\u0142\u0105cznie domy\u015blny rachunek walutowy, pole z numerem rachunku bankowego pozostawiane jest puste. U\u017cytkownik mo\u017ce samodzielnie wskaza\u0107 z rozwijalnej listy wybrany rachunek.<\/p>\n
W sytuacji, gdy p\u0142atno\u015b\u0107 jest w walucie obcej a wybierany kontrahent ma przypisany wy\u0142\u0105cznie domy\u015blny rachunek w PLN, pole z numerem rachunku bankowego pozostawiane jest puste. U\u017cytkownik mo\u017ce samodzielnie wskaza\u0107 z rozwijalnej listy wybrany rachunek.<\/p>\n
Je\u017celi na p\u0142atno\u015bci zostanie zmieniona waluta dokumentu \/ waluta rozliczenia, numer rachunku bankowego wskazany na p\u0142atno\u015bci nie jest aktualizowany. W takim przypadku U\u017cytkownik mo\u017ce sam w razie potrzeby wskaza\u0107 odpowiedni numer rachunku bankowego.<\/p>\n
Dost\u0119pna w preliminarzu p\u0142atno\u015bci operacja seryjna Zmie\u0144 podmiot <\/em>z zaznaczon\u0105 opcj\u0105 Zaktualizuj nr rachunku bankowego<\/em> weryfikuje w jakiej walucie rozliczenia jest wprowadzona p\u0142atno\u015b\u0107 i czy nowy podmiot ma dla tej waluty ustawiony domy\u015blny numer rachunku bankowego. Je\u017celi nowy podmiot ma domy\u015blny rachunek bankowy w walucie zgodnej z waluta rozliczenia, ten numer rachunku jest podstawiany na zdarzeniu. Je\u017celi kontrahent nie ma domy\u015blnego rachunku w tej walucie, pole z numerem rachunku pozostawiane jest puste (nie jest podstawiany domy\u015blny rachunek w PLN). W sytuacji, gdy dokument jest w walucie PLN a kontrahent ma przypisany wy\u0142\u0105cznie domy\u015blny rachunek walutowy, pole z numerem rachunku bankowego pozostawiane jest puste.<\/div><\/li>\n
Comarch Apfino \u2013 Sprawd\u017a kontrahenta.<\/strong> Dzi\u0119ki integracji z platform\u0105 Comarch Apfino umo\u017cliwiono weryfikacj\u0119 wiarygodno\u015bci danego kontrahenta w wielu bazach danych i rejestrach. Informacje na temat kontrahenta zbierane s\u0105 z bazy BIG InfoMonitor oraz rejestr\u00f3w publicznych: GUS, CEiDG, KRS, listy sankcyjnej MSWiA oraz bia\u0142ej listy podatnik\u00f3w VAT. Klient posiadaj\u0105cy konto w Comarch Apfino, maj\u0105cy w\u0142\u0105czon\u0105 us\u0142ug\u0119 Sprawd\u017a kontrahenta<\/em> i wykupiony odpowiedni pakiet, mo\u017ce weryfikowa\u0107 swoich kontrahent\u00f3w zar\u00f3wno z poziomu platformy Comarch Apfino, jak r\u00f3wnie\u017c bezpo\u015brednio z programu Comarch ERP Optima. Wi\u0119cej informacji dotycz\u0105cych us\u0142ugi Sprawd\u017a kontrahenta<\/em> dost\u0119pnych jest na stronie: https:\/\/apfino.pl\/sprawdz-kontrahenta\/<\/a>.
\n.<\/span>
\nUs\u0142uga Sprawd\u017a kontrahenta<\/em> nie weryfikuje czy kontrahent jest d\u0142u\u017cnikiem tylko czy widnieje w rejestrze d\u0142u\u017cnik\u00f3w. Kontrahent mo\u017ce wyst\u0119powa\u0107 w rejestrze d\u0142u\u017cnik\u00f3w ale nie by\u0107 d\u0142u\u017cnikiem (np. mo\u017ce dla niego wyst\u0119powa\u0107 wpis dodany przez firm\u0119 ubezpieczeniow\u0105 o terminowym op\u0142aceniu polisy).
\nWygenerowane dla kontrahent\u00f3w raporty po up\u0142ywie 90 dni od ich utworzenia s\u0105 usuwane z platformy Comarch Apfino (wynika to z ustawowego terminu 90 dni \u2013 zgodnie z Art. 47-48 Ustawy o udost\u0119pnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych).
\nNa formularzu operatora (w Konfiguracji Programu\/ U\u017cytkowe\/ Operatorzy<\/em>) na zak\u0142adce [Parametry cd] w sekcji Comarch Apfino<\/em> dodany zosta\u0142 parametr Prawo do sprawdzania kontrahent\u00f3w w rejestrach d\u0142u\u017cnik\u00f3w<\/strong>. Parametr jest domy\u015blnie zaznaczany podczas dodawania operatora b\u0119d\u0105cego administratorem. Podczas konwersji z wcze\u015bniejszej wersji programu parametr jest zaznaczany na istniej\u0105cych kartach operator\u00f3w z uprawnieniami administratora.
\nPrzy pr\u00f3bie weryfikacji kontrahenta przez operatora bez zaznaczonego tego parametru wy\u015bwietlana jest informacja: Nie posiadasz uprawnie\u0144 do sprawdzania kontrahent\u00f3w w rejestrach d\u0142u\u017cnik\u00f3w. Aby uzyska\u0107 uprawnienie skontaktuj si\u0119 z Administratorem programu w firmie.<\/em>Na li\u015bcie kontrahent\u00f3w (Og\u00f3lne\/ Kontrahenci<\/em>) dodana zosta\u0142a sekcja Comarch Apfino<\/em> a w niej ikona $\"\"$ Sprawdzanie kontrahent\u00f3w<\/em>. Po klikni\u0119ciu na ni\u0105 rozwijane s\u0105 2 opcje:
\n
\n
<\/i> Sprawd\u017a w rejestrach d\u0142u\u017cnik\u00f3w,<\/li>\n
<\/i> Przeka\u017c do Comarch Apfino.<\/div><\/li>\n<\/ul>\n
Te same 2 opcje dost\u0119pne s\u0105 r\u00f3wnie\u017c w menu podr\u0119cznym, dost\u0119pnym po klikni\u0119ciu prawym przyciskiem myszy na li\u015bcie kontrahent\u00f3w:<\/p>\n
$\"\"$ <\/p>\n
Opcja Przeka\u017c do Comarch Apfino<\/strong> dzia\u0142a analogicznie jak dotychczas dost\u0119pna na li\u015bcie kontrahent\u00f3w operacja seryjna Przeka\u017c do Comarch Apfino<\/em>. Funkcja ta zosta\u0142a usuni\u0119ta z operacji seryjnych i dost\u0119pna jest po klikni\u0119ciu na Sprawdzanie kontrahent\u00f3w<\/em>.<\/p>\n
Funkcja Sprawd\u017a w rejestrach d\u0142u\u017cnik\u00f3w<\/strong> powoduje seryjne sprawdzenie zaznaczonych na li\u015bcie kontrahent\u00f3w (lub pod\u015bwietlonego kontrahenta, je\u017celi \u017caden nie zosta\u0142 zaznaczony). Sprawdzanie w rejestrach d\u0142u\u017cnik\u00f3w jest dost\u0119pne tylko dla kontrahent\u00f3w krajowych, kt\u00f3rzy maj\u0105 uzupe\u0142niony numer NIP. Program w pierwszej kolejno\u015bci sprawdza, czy operator posiada\u00a0 prawo do sprawdzania kontrahent\u00f3w w rejestrach d\u0142u\u017cnik\u00f3w. Je\u017celi tak, nast\u0119puje weryfikacja, czy U\u017cytkownik posiada konto w Comarch Apfino (czy uzupe\u0142nione s\u0105 dane w Konfiguracji Firmy\/ Dane firmy\/ Comarch Apfino<\/em>). Je\u017celi nie, wy\u015bwietlane jest okno informacyjne, umo\u017cliwiaj\u0105ce rejestracj\u0119 w Comarch Apfino lub wprowadzenie klucza wymiany (je\u017celi Comarch ERP Optima nie jest jeszcze zintegrowany z istniej\u0105cym kontem Comarch Apfino).<\/p>\n
$\"\"$ <\/p>\n
Je\u017celi konfiguracja po stronie Comarch ERP Optima jest poprawna, sprawdzane jest w\u0142\u0105czenie us\u0142ugi Sprawd\u017a kontrahenta<\/em> po stronie Comarch Apfino oraz czy wykupiony zosta\u0142 odpowiedni pakiet. Je\u017celi po stronie Comarch Apfino us\u0142uga nie zosta\u0142a w\u0142\u0105czona lub nie ma dost\u0119pnego pakietu, pojawia si\u0119 komunikat umo\u017cliwiaj\u0105cy przej\u015bcie do portalu Comarch Apfino i uruchomienie us\u0142ugi lub wykupienie pakietu.<\/p>\n
$\"\"$ <\/p>\n
.<\/span><\/p>\n
$\"\"$ <\/p>\n
W przypadku prawid\u0142owo skonfigurowanej us\u0142ugi, numery NIP kontrahent\u00f3w przekazywane s\u0105 do Comarch Apfino. Tam nast\u0119puje weryfikacja, czy zosta\u0142y ju\u017c wygenerowane dla nich raporty bezpo\u015brednio w portalu. Je\u017celi raporty zosta\u0142y ju\u017c wcze\u015bniej wygenerowane, s\u0105 udost\u0119pniane w Comarch ERP Optima. W przeciwnym razie zamawiane s\u0105 raporty dla wybranych kontrahent\u00f3w, pomniejszaj\u0105c liczb\u0119 raport\u00f3w jak\u0105 Klient ma wykupion\u0105 w pakiecie w Comarch Apfino.<\/p>\n
Je\u017celi na li\u015bcie kontrahent\u00f3w zaznaczono przynajmniej jednego, dla kt\u00f3rego w ci\u0105gu 90 dni generowany by\u0142 raport, pojawi si\u0119 komunikat o tre\u015bci: Cz\u0119\u015b\u0107 kontrahent\u00f3w by\u0142a ju\u017c sprawdzana w rejestrach d\u0142u\u017cnik\u00f3w. Czy sprawdzi\u0107 ich ponownie?<\/em> Po klikni\u0119ciu na opcj\u0119 Tak, sprawd\u017a<\/strong> nast\u0105pi wygenerowanie raport\u00f3w dla wszystkich zaznaczonych kontrahent\u00f3w. Wyb\u00f3r opcji Nie, sprawd\u017a tylko niezweryfikowanych<\/strong> spowoduje, \u017ce podczas generacji raport\u00f3w pomini\u0119ci zostan\u0105 ju\u017c sprawdzeni wcze\u015bniej kontrahenci.<\/p>\n
Na li\u015bcie kontrahent\u00f3w dodana zosta\u0142a domy\u015blnie widoczna kolumna Rejestry d\u0142u\u017cnik\u00f3w<\/em>. Dla ka\u017cdego z kontrahent\u00f3w (z wyj\u0105tkiem kontrahenta !NIEOKRE\u015aLONY!) widoczne s\u0105 w niej informacje:
\n
\n
<\/i> Sprawd\u017a<\/strong> \u2013 informacja widoczna dla kontrahenta dla kt\u00f3rego nie zosta\u0142a zapisana data weryfikacji\/raportu, po klikni\u0119ciu na ni\u0105 uruchamiane jest sprawdzanie pojedynczego kontrahenta, a po wygenerowaniu raportu opis Sprawd\u017a<\/em> w kolumnie zmieniany jest na Zobacz raport<\/em>.<\/li>\n
<\/i> Zobacz raport<\/strong> \u2013 informacja widoczna dla kontrahenta, dla kt\u00f3rego zapisana zosta\u0142a data weryfikacji\/raportu, po klikni\u0119ciu na ni\u0105 otwierana jest strona Comarch Apfino ze szczeg\u00f3\u0142owym raportem.<\/div><\/li>\n<\/ul>\n
Po otrzymaniu informacji z Comarch Apfino o zako\u0144czonej weryfikacji, pojawia si\u0119 komunikat o tym czy kontrahent widnieje czy nie widnieje w rejestrze d\u0142u\u017cnik\u00f3w:<\/p>\n
$\"\"$ <\/p>\n
.<\/span><\/p>\n
$\"\"$ <\/p>\n
W obu przypadkach mo\u017cliwe jest otwarcie raportu w Comarch Apfino z poziomu dost\u0119pnego w komunikacie linka.<\/p>\n
Je\u017celi po klikni\u0119ciu na informacj\u0119 Zobacz raport<\/em> na li\u015bcie kontrahent\u00f3w oka\u017ce si\u0119, \u017ce raport po stronie Comarch Apfino nie zosta\u0142 jeszcze wygenerowany, pojawi si\u0119 komunikat informuj\u0105cy o tym fakcie:<\/p>\n
$\"\"$ <\/li>\n<\/ol>\n
<\/h2>\n
Zmiany<\/h3>\n
\n
Wysy\u0142ka deklaracji.<\/strong> U\u0142atwiono wysy\u0142k\u0119 deklaracji z programu Comarch ERP Optima do systemu e\u2011Deklaracje. Ikona $\"\"$ s\u0142u\u017c\u0105ca do wys\u0142ania deklaracji znajduje si\u0119 na formularzu deklaracji, bezpo\u015brednio pod przyciskiem $\"\"$ \u00a0Zapisz<\/em>. Ikona wysy\u0142ki staje si\u0119 aktywna od razu po przeliczeniu deklaracji za pomoc\u0105 ikony $\"\"$ . Po klikni\u0119ciu ikony $\"\"$ \u00a0nast\u0119puje zablokowanie deklaracji i jej wys\u0142anie. Po wys\u0142aniu deklaracji ikona wysy\u0142ki zostaje zamieniona na ikon\u0119 odbioru UPO $\"\"$ . Dzi\u0119ki temu nie ma potrzeby blokowania deklaracji, jej zapisania i ponownego wej\u015bcia na formularz w celu wys\u0142ania do systemu e-Deklaracje.<\/li>\n
JPK_V7 \u2013 wyliczanie kwot.<\/strong> Zmieniono spos\u00f3b wyliczania kwot w cz\u0119\u015bci deklaracyjnej pliku JPK_V7 w sekcji Nabycie towar\u00f3w i us\u0142ug<\/em> (pola P_40 \u2013 P_43). W przypadku stosowania szacunkowego wsp\u00f3\u0142czynnika struktury sprzeda\u017cy kwoty netto \/ VAT z ka\u017cdego dokumentu zakwalifikowane do okre\u015blonego pola w pliku s\u0105 mno\u017cone przez warto\u015b\u0107 wsp\u00f3\u0142czynnika i zaokr\u0105glane do 2 miejsc po przecinku, a nast\u0119pnie sumowane. Dopiero suma tych przemno\u017conych kwot netto\/VAT jest zaokr\u0105glana do pe\u0142nych z\u0142otych i umieszczana w odpowiednim polu deklaracji JPK_V7.<\/li>\n
Menu Start.<\/strong> Zmieniono nazw\u0119 pierwszej zak\u0142adki w menu programu z System<\/em> na Start<\/em>. Dotychczas dost\u0119pne w menu System<\/em> opcje Zmiana has\u0142a<\/em>, Ustawienia drukarki<\/em>, Przygotuj logi do wys\u0142ania<\/em> (Pobierz logi programu<\/em>) oraz Otw\u00f3rz folder z logami<\/em> zosta\u0142y przeniesione do menu Narz\u0119dzia<\/em>.
\n.<\/span>
\n $\"\"$ .<\/span><\/li>\n
Informacje o firmie.<\/strong> Zmieniono spos\u00f3b prezentacji danych oraz wygl\u0105d dotychczasowej sekcji Informacje bie\u017c\u0105ce, dostosowuj\u0105c j\u0105 do nowoczesnych standard\u00f3w. Obecnie nowa sekcja Informacje o firmie<\/strong> sta\u0142a si\u0119 dashboardem Comarch ERP Optima zach\u0119caj\u0105cym do korzystania z przygotowanych analiz dotycz\u0105cych r\u00f3\u017cnych modu\u0142\u00f3w.
\n $\"\"$ Informacje o firmie s\u0105 prezentowane na oknie Informacje o firmie<\/strong> dost\u0119pnym w nowym menu Start<\/em>. Po klikni\u0119ciu ikony \u00a0Informacje o firmie<\/em> otwiera si\u0119 okno Informacje o firmie<\/strong> podzielone na zak\u0142adki zwi\u0105zane okre\u015blonymi modu\u0142ami.
\n.<\/span> $\"\"$
\n.<\/span>
\nNa g\u00f3rze okna znajduje si\u0119 nazwa firmy kt\u00f3rej dotycz\u0105 informacje oraz data i godzina ostatniego zaczytania danych. Dane prezentowane s\u0105 na dzie\u0144 zgodny z ustawieniem daty bie\u017c\u0105cej w programie (Narz\u0119dzia \/ Data bie\u017c\u0105ca<\/em>). Ikona $\"\"$ s\u0142u\u017cy do od\u015bwie\u017cenia danych.Okno podzielone jest na zak\u0142adki:
\n
\n
<\/i> Bie\u017c\u0105ce,<\/li>\n
<\/i> CRM,<\/li>\n
<\/i> Handel,<\/li>\n
<\/i> Kasa i bank,<\/li>\n
<\/i> Ksi\u0119gowo\u015b\u0107,<\/li>\n
<\/i> P\u0142ace i kadry,<\/li>\n
<\/i> Serwis.<\/div><\/li>\n<\/ul>\n
Dost\u0119p do danej sekcji (raportu), podobnie jak to by\u0142o w przypadku Informacji bie\u017c\u0105cych, zale\u017cny jest od modu\u0142\u00f3w, na kt\u00f3re zaloguje si\u0119 operator oraz ustawie\u0144 dost\u0119pu do informacji, okre\u015blanych\u00a0 na karcie danego operatora (Konfiguracja Programu\/ U\u017cytkowe\/ Operatorzy<\/em>) na zak\u0142adce [Informacje]. Zakres prezentowanych danych na poszczeg\u00f3lnych zak\u0142adkach jest analogiczny jak mia\u0142o to miejsce na oknie Informacje bie\u017c\u0105ce. Wyj\u0105tkiem s\u0105 dane z sekcji Faktury<\/em> i Magazyn<\/em> Informacji bie\u017c\u0105cych, wy\u015bwietlane obecnie na wsp\u00f3lnej zak\u0142adce Handel<\/em>.<\/p>\n
Przy ka\u017cdej z analiz dost\u0119pny jest przycisk Poka\u017c<\/strong>, po klikni\u0119ciu kt\u00f3rego otwierane jest okno programu z odpowiednio odfiltrowanymi danymi.<\/p>\n
W zwi\u0105zku z powy\u017cszymi zmianami, dost\u0119pna w menu Widok<\/em> pozycja Poka\u017c Okno Informacji Bie\u017c\u0105cych<\/strong> zosta\u0142a zmieniona na Poka\u017c informacje o firmie<\/strong>. Po jej zaznaczeniu okno Informacje o firmie<\/strong> jest automatycznie otwierane po zalogowaniu okre\u015blonego operatora.<\/li>\n
Kategorie.<\/strong> Podczas dodawania nowej bazy danych, je\u017celi w Kreatorze konfiguracji parametr\u00f3w firmy nie zaznaczono opcji skopiowania kategorii z innej bazy danych, dodawane s\u0105 wzorcowe kategorie, oparte na kategoriach z bazy DEMO.
\nDodatkowo na li\u015bcie kategorii wprowadzono mo\u017cliwo\u015b\u0107 zaznaczania ich na li\u015bcie, co u\u0142atwia ich ewentualne seryjne usuwanie.
\n.<\/span>
\n $\"\"$ <\/li>\n
Wy\u015blij dane – kategorie.<\/strong> Opcja Wy\u015blij dane<\/strong>, dost\u0119pna z poziomu rejestr\u00f3w VAT oraz preliminarza p\u0142atno\u015bci, wysy\u0142a poprzez Internetow\u0105 Wymian\u0119 Dokument\u00f3w r\u00f3wnie\u017c kategorie.
\nDodatkowo na oknie eksportu danych (Narz\u0119dzia\/ Praca rozproszona\/ Eksport<\/em>) w przypadku wysy\u0142ki do Comarch ERP XT Start \/ Comarch ERP XT opcja Kategorie<\/em> jest zawsze zaznaczona i wyszarzona (niemo\u017cliwa do odznaczenia). Eksportowane s\u0105 zawsze wszystkie kategorie, bez wzgl\u0119du na ustawienie parametru Eksportowane dane<\/em> na tym oknie.\u00a0 W przypadku wymiany z Comarch ERP XT Start \/ Comarch ERP XT opcja Kategorie<\/em> jest zaznaczona i wyszarzona r\u00f3wnie\u017c na oknie konfiguracji automatycznego eksportu paczek IWD.<\/li>\n
IWD \u2013 wymaganie opisywania dokument\u00f3w.<\/strong> W Konfiguracji Programu\/ Og\u00f3lne\/ Internetowa Wymiana Dokument\u00f3w<\/em> na zak\u0142adce [Parametry] dodana zosta\u0142a domy\u015blnie zaznaczona opcja Wymagaj opisywania dokument\u00f3w kosztowych<\/strong>. W przypadku jej zaznaczenia Klient korzystaj\u0105cy z Comarch ERP XT Start lub Comarch ERP XT wprowadzaj\u0105c dokumenty, kt\u00f3re prze\u015ble do Biura Rachunkowego, b\u0119dzie obowi\u0105zkowo uzupe\u0142nia\u0142 pola opisuj\u0105ce dokumenty, u\u0142atwiaj\u0105c ich odpowiednie zaksi\u0119gowanie w Biurze. Zak\u0142adka [Parametry] jest widoczna je\u017celi zalogowano si\u0119 do programu na klucz z modu\u0142ami dla Biur Rachunkowych.<\/li>\n
IWD \u2013 udost\u0119pnianie Klientom pakietu OCR Biura.<\/strong> W Konfiguracji Programu\/ Og\u00f3lne\/ Internetowa Wymiana Dokument\u00f3w<\/em> na zak\u0142adce [Parametry] dodana zosta\u0142a opcja Udost\u0119pniaj pakiet Comarch OCR swoim Klientom<\/strong>. Parametr jest domy\u015blnie niezaznaczony. W przypadku jego zaznaczenia Klient korzystaj\u0105cy z Comarch ERP XT Start lub Comarch ERP XT mo\u017ce skorzysta\u0107 z pakietu Comarch OCR wykupionego przez Biuro Rachunkowe podczas dodawania dokument\u00f3w kosztowych ze skan\u00f3w. Zak\u0142adka [Parametry] jest widoczna je\u017celi zalogowano si\u0119 do programu na klucz z modu\u0142ami dla Biur Rachunkowych.<\/li>\n
Comarch Apfino – NIP.<\/strong> Po zmianie numeru NIP w piecz\u0105tce firmy, je\u017celi w programie Comarch ERP Optima wpisany jest klucz wymiany z Comarch Apfino, jest on usuwany z Konfiguracji Firmy\/ Dane firmy\/ Comarch Apfino<\/em>. W takim przypadku nale\u017cy skopiowa\u0107 ponownie klucz wymiany z portalu Comarch Apfino.
\nDodatkowo poprawno\u015b\u0107 klucza wymiany wpisywanego w Konfiguracji Firmy\/ Dane firmy\/ Comarch Apfino<\/em> jest weryfikowana z numerem NIP znajduj\u0105cym si\u0119 w piecz\u0105tce firmy. Je\u017celi klucz wymiany nie b\u0119dzie zgodny z tym numerem NIP lub w piecz\u0105tce firmy numer NIP nie b\u0119dzie uzupe\u0142niony, pojawia si\u0119 komunikat Nieprawid\u0142owy klucz wymiany. Skopiuj ponownie klucz wymiany z portalu Comarch Apfino.<\/em><\/li>\n
Zdj\u0119cie operatora w e-Sklep.<\/strong> Na formularzu operatora umo\u017cliwiono dodanie zdj\u0119cia, kt\u00f3re zostanie wys\u0142ane do Comarch e-Sklep jako zdj\u0119cie opiekuna towaru. Po klikni\u0119ciu ikony $\"\"$ i wyb\u00f3r opcji Zdj\u0119cie operatora<\/strong> mo\u017cna wskaza\u0107 plik z rozszerzeniem *.jpg lub *.png. $\"\"$ Zdj\u0119cie mo\u017ce zosta\u0107 usuni\u0119te z karty operatora poprzez ponowne klikni\u0119cie na ikon\u0119 i wybranie opcji Usu\u0144 zdj\u0119cie operatora<\/strong>.<\/li>\n
Krajowy Rejestr D\u0142ug\u00f3w.<\/strong> Z wst\u0105\u017cki programu dla listy kontrahent\u00f3w usuni\u0119to sekcj\u0119 Krajowy Rejestr D\u0142ug\u00f3w<\/em>. Funkcje Sprawd\u017a w KRD<\/em>, Monitoring w KRD<\/em> oraz Zg\u0142o\u015b do monitoringu KRD<\/em> dost\u0119pne s\u0105 w menu podr\u0119cznym, dost\u0119pnym po klikni\u0119ciu prawym przyciskiem myszy na li\u015bcie kontrahent\u00f3w, w grupie Inne funkcje<\/em>.<\/li>\n
Nazwa nadawcy SMS.<\/strong> Podczas wprowadzania nazwy nadawcy SMS w Konfiguracji Programu\/ SMS\/ SMS <\/em>oraz w Konfiguracji Firmy\/ SMS\/ SMS<\/em> program wymaga wpisania co najmniej jednej wielkiej b\u0105d\u017a ma\u0142ej litery. Nazwy nadawcy sk\u0142adaj\u0105ce si\u0119 z samych cyfr nie s\u0105 przyjmowane.<\/li>\n
Logowanie administratora.<\/strong> Podczas logowania do programu operatora b\u0119d\u0105cego administratorem nast\u0119puje weryfikacja czy stosowane s\u0105 domy\u015blne has\u0142a dla login\u00f3w bazodanowych: sa<\/em> oraz CDNOperator<\/em>. Je\u017celi oka\u017ce si\u0119, \u017ce takie standardowe has\u0142a s\u0105 stosowane, pojawia si\u0119 ostrze\u017cenie o tre\u015bci: Alert bezpiecze\u0144stwa! Obecnie korzystasz z domy\u015blnych ustawie\u0144 logowania do programu. Aby podnie\u015b\u0107 bezpiecze\u0144stwo systemu zapoznaj si\u0119 z artyku\u0142em. <\/em>z linkiem prowadz\u0105cym do artyku\u0142u pomocy opisuj\u0105cym jak podnie\u015b\u0107 bezpiecze\u0144stwo systemu: https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2024\/index.php\/dokumentacja\/jak-zabezpieczyc-serwer-baz-danych\/<\/a>
\n.<\/span>
\n $\"\"$
\n.<\/span><\/li>\n
Login CDNMenedzer.<\/strong> Podczas konwersji bazy konfiguracyjnej z wcze\u015bniejszej wersji, je\u017celi na serwerze baz danych nie ma bazy dla Pulpitu Menad\u017cera, has\u0142o loginu CDNMenedzer jest zmieniane na losowe a login wy\u0142\u0105czany.<\/li>\n
Zmiana has\u0142a loginu CDNMenadzer.<\/strong> W menu Narz\u0119dzia\/ Serwer bazy danych<\/em> dodana zosta\u0142a nowa funkcja Zmiana has\u0142a u\u017cytkownika \u2018CDNMenadzer’<\/strong>. Funkcja jest dost\u0119pna wy\u0142\u0105cznie dla operatora b\u0119d\u0105cego administratorem. $\"\"$ Funkcja zmiany has\u0142a loginu CDNMenadzer wygl\u0105da analogicznie jak te s\u0142u\u017c\u0105ce do zmiany login\u00f3w CDNOperator i sa. Zawiera mo\u017cliwo\u015b\u0107 zalogowania na serwerze baz danych przy u\u017cyciu loginu NT lub autoryzacji na serwerze SQL za pomoc\u0105 loginu u\u017cytkownika i has\u0142a. Ze wzgl\u0119d\u00f3w bezpiecze\u0144stwa nadawane has\u0142o dla loginu CDNMenadzer musi spe\u0142nia\u0107 okre\u015blone warunki, kt\u00f3re wskazane s\u0105 na oknie.<\/li>\n
Zmiana has\u0142a login\u00f3w sa i CDNOperator.<\/strong> Zmieniono wygl\u0105d okien s\u0142u\u017c\u0105cych do zmiany hase\u0142 login\u00f3w CDNOperator i sa. Nowe okna zawieraj\u0105 wskaz\u00f3wki dotycz\u0105ce bezpiecze\u0144stwa nadawanego has\u0142a. $\"\"$ .<\/span> $\"\"$ <\/li>\n<\/ol>\n
Kasa\/Bank<\/h2>\n
Zmiany<\/h3>\n
\n
Odsetki podatkowe.<\/strong> W Konfiguracji \/ Program \/ Kasa\/Bank<\/em> wprowadzili\u015bmy nowe warto\u015bci odsetek podatkowych. Wynosz\u0105 one odpowiednio: od 07.09.2023 roku 15.00%, od 05.10.2023 roku 14.50%.<\/li>\n
Odsetki ustawowe od zaleg\u0142o\u015bci.<\/strong> W Konfiguracji \/ Program \/ Kasa\/Bank<\/em> wprowadzili\u015bmy nowe warto\u015bci odsetek ustawowych od zaleg\u0142o\u015bci. Ich warto\u015b\u0107 od 07.09.2023 roku wynosi 11.50%, a od 05.10.2023 roku to 11.25%.<\/li>\n
Preliminarz p\u0142atno\u015bci.<\/strong> Na li\u015bcie P\u0142atno\u015bci dodano 2 filtry globalne: Nale\u017cno\u015bci i Zobowi\u0105zania.<\/li>\n<\/ol>\n
Poprawiono<\/h3>\n
\n
Eksport p\u0142atno\u015bci: Przelewy walutowe (xml). <\/strong>W niekt\u00f3rych przypadkach przy eksporcie p\u0142atno\u015bci walutowych za pomoc\u0105 formatu Przelewy walutowe (xml) do rachunku bankowego kontrahenta dodawany by\u0142 prefix PL. Dzia\u0142anie poprawiono.<\/li>\n
Eksport p\u0142atno\u015bci: Przelewy krajowe (xml). <\/strong>Eksportuj\u0105c do banku p\u0142atno\u015bci za pomoc\u0105 formatu Przelewy krajowe (xml) nadmiarowo usuwano prefix PL z rachunku bankowego kontrahenta. Dzia\u0142anie poprawiono.<\/li>\n
Webservice.<\/strong> Eksport p\u0142atno\u015bci do Alior Bank, BNP Paribas, ING Bank \u015al\u0105ski, Bank PeKao SA – w przypadku, gdy rachunek bankowy kontrahenta nie zawiera\u0142 prefixu, nadmiarowo wysy\u0142ano prefix PL. Dzia\u0142anie poprawiono.<\/li>\n
Definicje dokument\u00f3w: Komensaty.<\/strong> Przy konwersji bazy danych w Konfiguracji \/ Firma \/ Definicje dokument\u00f3w \/ Kasa\/Bank \/ Kompensaty tworzy\u0142 si\u0119 kolejny schemat numeracji dla kompensat, np. KPEN1, KPEN2. Dzia\u0142anie poprawiono.<\/li>\n
Zestawienie rozlicze\u0144 i rozrachunk\u00f3w.<\/strong> Na wydruku dost\u0119pnym z poziomu Kasa\/Bank \u2013 Dokumenty nierozliczone – Na dzie\u0144 – Zestawienie rozlicze\u0144 i rozrachunk\u00f3w, w sekcji dotycz\u0105cej kont ksi\u0119gowych pojawia\u0142y si\u0119 powielone Dzia\u0142anie poprawiono.<\/li>\n<\/ol>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
Og\u00f3lne Nowo\u015bci Rachunek bankowy dla waluty. W programie Comarch ERP Optima umo\u017cliwiono przypisanie kontrahentowi domy\u015blnego rachunku bankowego dla ka\u017cdej waluty. Dzi\u0119ki temu na Fakturze Zakupu oraz na dokumentach w rejestrze VAT zakupu oraz ewidencji dodatkowej koszt\u00f3w podpowiadany jest rachunek w walucie zgodnej z walut\u0105 dokumentu. . Formularz kontrahenta . Na formularzu kontrahenta na zak\u0142adce [P\u0142atno\u015bci] […]<\/p>\n","protected":false},"author":35,"featured_media":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","template":"","format":"standard","meta":{"_ht_kb_usefulness":1,"_ht_kb_post_views_count":2414,"_ht_kb_article_order":0,"_ht_kb_reading_time":19,"footnotes":""},"ht_kb_category":[525],"ht_kb_tag":[],"class_list":["post-40102","ht_kb","type-ht_kb","status-publish","format-standard","hentry","ht_kb_category-nowosci-i-zmiany-w-wersji-2024-0-1"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/ht_kb\/40102","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/ht_kb"}],"about":[{"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/types\/ht_kb"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/users\/35"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=40102"}],"version-history":[{"count":33,"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/ht_kb\/40102\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":40764,"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/ht_kb\/40102\/revisions\/40764"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=40102"}],"wp:term":[{"taxonomy":"ht_kb_category","embeddable":true,"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/ht_kb_category?post=40102"},{"taxonomy":"ht_kb_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/ht_kb_tag?post=40102"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}

Og\u00f3lne<\/h2>\n

Kasa\/Bank<\/h2>\n