Preliminarz p\u0142atno\u015bci to lista wszystkich zaplanowanych na przysz\u0142o\u015b\u0107 zdarze\u0144 zwi\u0105zanych z\u00a0przychodami i\u00a0rozchodami \u015brodk\u00f3w finansowych w\u00a0firmie. S\u0105 tu te\u017c zdarzenia dotycz\u0105ce przesz\u0142o\u015bci, a\u00a0tak\u017ce zdarzenia rozliczone.<\/p>\n

Preliminarz p\u0142atno\u015bci w\u00a0swojej strukturze odpowiada podzia\u0142owi na rejestry kasowe\/<\/em>bankowe. Planuj\u0105c, zatem przep\u0142yw \u015brodk\u00f3w finansowych w\u00a0firmie od razu przypisujemy przysz\u0142e przychody i\u00a0rozchody do odpowiednich rejestr\u00f3w (kont bankowych, kas czy firmowych kart p\u0142atniczych). Zdarzenia w preliminarzu generowane s\u0105 na podmiot wskazany jako p\u0142atnik na dokumentach tak przychodowych jak i kosztowych lub na p\u0142atnika skojarzonego z form\u0105 p\u0142atno\u015bci. Zdarzenie utworzy si\u0119 z form\u0105 p\u0142atno\u015bci oraz na rachunek bankowy skojarzony z p\u0142atnikiem.<\/p>\n

Uwaga<\/div>
Dla odr\u00f3\u017cnienia dokument\u00f3w pochodz\u0105cych z\u00a0Preliminarza od dokument\u00f3w pochodz\u0105cych z\u00a0rejestr\u00f3w kasowych\/bankowych: dokumenty z\u00a0Preliminarza nazywamy zdarzeniami (planowanymi zdarzeniami), natomiast dokumenty z\u00a0rejestr\u00f3w kasowych\/bankowych nazywamy jak dotychczas zapisami kasowymi\/bankowymi.<\/div><\/div><\/section>\n
Planowane zdarzenia w\u00a0Preliminarzu mog\u0105 by\u0107:\u00a0
\n
\n
<\/i> wprowadzane przez operatora \u201er\u0119cznie\u201d z\u00a0poziomu Preliminarza<\/strong>. Przyk\u0142adami mog\u0105 by\u0107: planowane zakupy wyposa\u017cenia do firmy (nie mamy jeszcze dokumentu zakupu, ale planujemy okre\u015blony wydatek), planowane wp\u0142ywy \u015brodk\u00f3w finansowych niezwi\u0105zane z\u00a0dokonywanymi transakcjami (np. dop\u0142aty wsp\u00f3lnik\u00f3w do kapita\u0142u firmy) itd.<\/li>\n
<\/i> Automatycznie dopisywane przez program w\u00a0chwili wystawiania dokumentu, kt\u00f3ry poci\u0105ga za\u00a0sob\u0105 konieczno\u015b\u0107 uregulowania p\u0142atno\u015bci<\/strong>. Na formularzach dokument\u00f3w znajduje si\u0119 pole z wyborem domy\u015blnego p\u0142atnika. Zdarzenie w preliminarzu wygeneruje si\u0119 albo na podmiot wskazany w dokumencie jako domy\u015blny p\u0142atnik, albo na p\u0142atnika skojarzonego z form\u0105 p\u0142atno\u015bci. P\u0142atno\u015b\u0107 w pierwszej kolejno\u015bci tworzona jest na p\u0142atnika skojarzonego z form\u0105 p\u0142atno\u015bci. Gdy na formie p\u0142atno\u015bci nie jest podpi\u0119ty \u017caden p\u0142atnik to zdarzenie utworzy si\u0119 na p\u0142atnika wskazanego w dokumencie \u017ar\u00f3d\u0142owym. Przyk\u0142adami mog\u0105 by\u0107: zatwierdzona faktura sprzeda\u017cy lub zakupu z\u00a0odroczon\u0105 p\u0142atno\u015bci\u0105, faktura w\u00a0buforze \u2013 niezale\u017cnie od formy p\u0142atno\u015bci, dokumenty tworzone w rejestrach VAT i listy p\u0142ac. Jak wida\u0107 wi\u0119c, zapisy w\u00a0Preliminarzu mog\u0105 pochodzi\u0107 z\u00a0r\u00f3\u017cnych modu\u0142\u00f3w systemu Comarch ERP Optima<\/strong>.<\/li>\n<\/ul>\n
Dzi\u0119ki zdarzeniom zapisanym w\u00a0Preliminarzu uzyskujemy mo\u017cliwo\u015b\u0107:<\/p>\n
\n
<\/i> dok\u0142adnego \u015bledzenia bie\u017c\u0105cego stanu naszych zobowi\u0105za\u0144 i\u00a0nale\u017cno\u015bci,<\/li>\n
<\/i> du\u017c\u0105 \u0142atwo\u015b\u0107 rozliczania planowanych p\u0142atno\u015bci z\u00a0zapisami potwierdzaj\u0105cymi ich realizacj\u0119,<\/li>\n
<\/i> mo\u017cliwo\u015b\u0107 kompensowania ze\u00a0sob\u0105 zdarze\u0144,<\/li>\n
<\/i> prognozowania na przysz\u0142o\u015b\u0107 przep\u0142ywu i\u00a0stanu \u015brodk\u00f3w finansowych w\u00a0firmie,<\/li>\n
<\/i> oceny planowanych wydatk\u00f3w w\u00a0podziale na poszczeg\u00f3lne kategorie \u2013 prognozy dla kategorii, kt\u00f3re przynios\u0105 nam najwi\u0119ksze zyski i\u00a0najwi\u0119ksze koszty.<\/li>\n<\/ul>\n
Preliminarz p\u0142atno\u015bci dost\u0119pny jest w\u00a0Kasa\/Bank \/Preliminarz p\u0142atno\u015bci<\/em> (r\u00f3wnie\u017c pod skr\u00f3tem klawiszowym <CTRL>+<H><\/strong>).<\/p>\n
Preliminarz p\u0142atno\u015bci posiada dwie zak\u0142adki:<\/p>\n
\n
<\/i> Preliminarz<\/a><\/li>\n
<\/i> Kalendarz<\/a><\/div><\/li>\n<\/ul>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
Preliminarz p\u0142atno\u015bci to lista wszystkich zaplanowanych na przysz\u0142o\u015b\u0107 zdarze\u0144 zwi\u0105zanych z\u00a0przychodami i\u00a0rozchodami \u015brodk\u00f3w finansowych w\u00a0firmie. S\u0105 tu te\u017c zdarzenia dotycz\u0105ce przesz\u0142o\u015bci, a\u00a0tak\u017ce zdarzenia rozliczone. Preliminarz p\u0142atno\u015bci w\u00a0swojej strukturze odpowiada podzia\u0142owi na rejestry kasowe\/bankowe. Planuj\u0105c, zatem przep\u0142yw \u015brodk\u00f3w finansowych w\u00a0firmie od razu przypisujemy przysz\u0142e przychody i\u00a0rozchody do odpowiednich rejestr\u00f3w (kont bankowych, kas czy firmowych kart p\u0142atniczych). […]<\/p>\n","protected":false},"author":11,"featured_media":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","template":"","format":"standard","meta":{"_ht_kb_usefulness":4,"_ht_kb_post_views_count":6292,"_ht_kb_article_order":0,"_ht_kb_reading_time":1,"footnotes":""},"ht_kb_category":[136],"ht_kb_tag":[],"class_list":["post-4049","ht_kb","type-ht_kb","status-publish","format-standard","hentry","ht_kb_category-preliminarz-platnosci"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/ht_kb\/4049","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/ht_kb"}],"about":[{"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/types\/ht_kb"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/users\/11"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=4049"}],"version-history":[{"count":4,"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/ht_kb\/4049\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":8332,"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/ht_kb\/4049\/revisions\/8332"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=4049"}],"wp:term":[{"taxonomy":"ht_kb_category","embeddable":true,"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/ht_kb_category?post=4049"},{"taxonomy":"ht_kb_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/ht_kb_tag?post=4049"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}