Numer dokumentu<\/strong> \u2013 jako numer dokumentu wy\u015bwietlany jest:

\n
\n
<\/i> numer obcy<\/strong> wpisany na formularzu zdarzenia,<\/li>\n
<\/i> je\u015bli pole Numer obcy<\/strong> jest puste – wy\u015bwietlony jest numer dokumentu,<\/strong> (je\u015bli zdarzenie zosta\u0142o zapisane automatycznie przez program, jako planowana p\u0142atno\u015b\u0107 do dokumentu wystawionego w\u00a0systemie Comarch ERP Optima<\/strong>),<\/li>\n
<\/i> je\u015bli zar\u00f3wno numer obcy jak i\u00a0numer dokumentu s\u0105 puste \u2013 w\u00a0kolumnie numer wy\u015bwietlana jest pierwsza linia opisu<\/strong>.<\/li>\n<\/ul>\n
Rejestr<\/strong> \u2013 nazwa rejestru, w\u00a0kt\u00f3rym wpisane zosta\u0142o zdarzenie.<\/p>\n
Termin <\/strong>\u2013 termin p\u0142atno\u015bci zdarzenia.<\/p>\n
Data realizacji <\/strong>\u2013 planowana data realizacji zdarzenia (niekoniecznie zgodna z\u00a0terminem p\u0142atno\u015bci w\u0142a\u015bciwym dla zdarzenia). Szczeg\u00f3\u0142owy opis daty realizacji znajduje si\u0119 w\u00a0rozdziale przedstawiaj\u0105cym formularz zdarzenia z\u00a0Preliminarza p\u0142atno\u015bci.<\/p>\n
Nazwa podmiotu <\/strong>\u2013 nazwa podmiotu, z\u00a0kt\u00f3rym skojarzone jest zdarzenie.<\/p>\n
Kategoria <\/strong>\u2013 nazwa kategorii, do kt\u00f3rej zdarzenie zosta\u0142o przypisane.<\/p>\n
Przych\u00f3d<\/strong> \u2013 kwota przychodu.<\/p>\n
Rozch\u00f3d<\/strong> \u2013 kwota rozchodu.<\/p>\n
(S) Status<\/strong> \u2013 status zdarzenia. Zdarzenia w\u00a0Preliminarzu mog\u0105 przyjmowa\u0107 status:<\/p>\n
\n
<\/i> (N) – Nierozliczone<\/em><\/li>\n
<\/i> (C) \u2013 rozliczone Cz\u0119\u015bciowo<\/em><\/li>\n
<\/i> (R) \u2013 Rozliczone ca\u0142kowicie<\/em><\/li>\n<\/ul>\n
Kolorami oznaczony jest stan zdarzenia:<\/p>\n
\n
<\/i> zielony oznacza zdarzenie w\u00a0buforze<\/strong> – mo\u017cna na nim dokonywa\u0107 wszelkich zmian, nie da si\u0119 wprowadza\u0107 rozlicze\u0144,<\/li>\n
<\/i> czarny to zdarzenia zatwierdzone do realizacji<\/strong> \u2013 mo\u017cna na nich wprowadza\u0107 zmiany i\u00a0dzia\u0142a funkcja rozlicze\u0144\/kompensat,<\/li>\n
<\/i> niebieski to zlecenia wys\u0142ane do banku<\/strong> \u2013 aktywne przy wykorzystywaniu funkcji elektronicznej wymiany danych z\u00a0bankiem. Zdarzenia, kt\u00f3rych stan to zlecenia wys\u0142ane do banku nie podlegaj\u0105 \u017cadnym modyfikacjom.<\/li>\n<\/ul>\n
Dodatkowa funkcjonalno\u015b\u0107 na li\u015bcie zdarze\u0144 z\u00a0Preliminarza to:<\/p>\n
Zakres dat<\/strong> \u2013 list\u0119 zdarze\u0144 mo\u017cna zaw\u0119zi\u0107 do wskazanego okresu czasu. Wystarczy zaznaczy\u0107 pole Zakres<\/strong> dat i\u00a0poda\u0107 daty pocz\u0105tkow\u0105 i\u00a0ko\u0144cow\u0105.<\/p>\n
Nierozliczone\/Rozliczone (cz\u0119\u015bciowo, ca\u0142kowicie) \/ Nie podlega<\/strong> \u2013 to mo\u017cliwo\u015b\u0107 wy\u015bwietlenia na li\u015bcie zdarze\u0144 ze\u00a0wzgl\u0119du na stan ich rozliczenia:<\/p>\n
\n
<\/i> Nie podlega<\/strong> \u2013 wy\u015bwietlane s\u0105 wszystkie zdarzenia, kt\u00f3rym w\u00a0chwili wystawiania nadano status Nie podlega<\/em>. Takie zdarzenia nie mog\u0105 zosta\u0107 rozliczone.<\/li>\n
<\/i> Nierozliczone<\/strong> \u2013 wy\u015bwietlane s\u0105 zdarzenia, kt\u00f3re nie s\u0105 rozliczone.<\/li>\n
<\/i> Rozliczone (cz\u0119\u015bciowo, ca\u0142kowicie)<\/strong> \u2013 wy\u015bwietlane s\u0105 zdarzenia, kt\u00f3re przynajmniej cz\u0119\u015bciowo zosta\u0142y rozliczone \u2013 o\u00a0statusach (R) Rozliczone<\/em> lub (C) rozliczone Cz\u0119\u015bciowo<\/em>.<\/li>\n<\/ul>\n
Tylko MPP<\/strong>\u2013 lista zostanie zaw\u0119\u017cona do zdarze\u0144, kt\u00f3re maj\u0105 zaznaczony parametr MPP – podzielona p\u0142atno\u015b\u0107.<\/b><\/p>\n
Waluta<\/strong> \u2013 w\u00a0systemie mo\u017cna wprowadza\u0107 dokumenty r\u00f3wnie\u017c w\u00a0walutach obcych. Parametr pozwala okre\u015bli\u0107 czy na li\u015bcie maj\u0105 by\u0107 wy\u015bwietlane wszystkie zdarzenia, niezale\u017cnie od waluty, czy te\u017c zdarzenia wystawione w\u00a0jednej wybranej walucie.<\/p>\n
Tylko przeterminowane (wg terminu p\u0142atno\u015bci)<\/strong> \u2013 zaznaczenie tego parametru powoduje, i\u017c na li\u015bcie widoczne s\u0105 tylko dokumenty, kt\u00f3re s\u0105 przeterminowane ze wzgl\u0119du na termin p\u0142atno\u015bci.<\/p>\n
Tylko przeterminowane (wg daty realizacji)<\/strong> \u2013 zaznaczenie tego parametru powoduje, i\u017c na li\u015bcie widoczne s\u0105 tylko dokumenty, kt\u00f3re s\u0105 przeterminowane ze wzgl\u0119du na dat\u0119 realizacji. <\/div>\n
$\"\"$ <\/p>\n
$\"\"$ \u00a0– edycja pozycji<\/em> \u2013 mo\u017cliwo\u015b\u0107 podgl\u0105du szczeg\u00f3\u0142\u00f3w o\u00a0zdarzeniu i\u00a0ich zmiany. Zmiana zapisu jest mo\u017cliwa jedynie wtedy, gdy zdarzenie nie jest powi\u0105zane z\u00a0wystawionym w\u00a0programie innym dokumentem (np. faktur\u0105 sprzeda\u017cy z\u00a0odroczonym terminem p\u0142atno\u015bci).<\/p>\n
$\"\"$ \u00a0– usuni\u0119cie pozycji<\/em>. Je\u015bli zdarzenie ma status (N) \u2013 Nierozliczonego<\/em>, mo\u017cna je usun\u0105\u0107 z\u00a0listy (za potwierdzeniem). Usuni\u0119cie zdarze\u0144 o\u00a0statusie (C) \u2013 rozliczonych Cz\u0119\u015bciowo<\/em> i\u00a0(R) \u2013 Rozliczonych<\/em> ca\u0142kowicie b\u0119dzie mo\u017cliwe dopiero zaznaczeniu parametru Kasowanie rozlicze\u0144 przy kasowaniu i anulowaniu dokument\u00f3w<\/strong> w Konfiguracji Firmy\/ Kasa\/Bank\/ Parametry.<\/em> Nie mo\u017cna usun\u0105\u0107 zdarze\u0144 powi\u0105zanych z\u00a0transakcj\u0105.<\/p>\n
$\"\"$ \u00a0– jest aktywny wy\u0142\u0105cznie dla wybranego konkretnego rejestru. Szczeg\u00f3\u0142y na temat wprowadzania nowych zdarze\u0144 znajduj\u0105 si\u0119 w\u00a0rozdziale: Preliminarz p\u0142atno\u015bci \u2013 formularz zdarzenia.<\/p>\n
Uwaga<\/div>
Z\u00a0poziomu Preliminarza dost\u0119pny jest dodatkowo wydruk Zestawienia nomina\u0142\u00f3w. Wydruk jest tworzony dla zdarze\u0144 rozchodowych, aktualnie zaznaczonych na li\u015bcie $\"\"$ . Wydruk obejmuje wszystkie dost\u0119pne nomina\u0142y wraz z\u00a0ilo\u015bciami potrzebnymi do wyp\u0142acenia poszczeg\u00f3lnych kwot. Mo\u017ce by\u0107 wykorzystany na przyk\u0142ad do przygotowania wyp\u0142at got\u00f3wkowych dla pracownik\u00f3w.<\/div><\/div><\/section>\n
Dodatkowo dost\u0119pne s\u0105 m. in. nast\u0119puj\u0105ce przyciski:<\/p>\n
$\"\"$ \u2013 dost\u0119pny jest wy\u0142\u0105cznie dla wybranego konkretnego rejestru, je\u015bli wy\u015bwietlany rejestr jest typu BANK. Przycisk ten pozwala na przygotowywanie zestawu polece\u0144 przelew\u00f3w, kt\u00f3re maj\u0105 zosta\u0107 zrealizowane przez bank. Lista zaznaczonych zdarze\u0144 zapisywana jest, jako lista polece\u0144 przelewu do pliku tekstowego. Szczeg\u00f3\u0142y na temat eksportu przelew\u00f3w do banku znajduj\u0105 si\u0119 w artykule: Elektroniczna wymiana danych z bankiem<\/a>.<\/p>\n
Uwaga<\/div>
Dla wybranego konkretnego podmiotu oraz zapis\u00f3w cz\u0119\u015bciowo i\/<\/em>lub ca\u0142kowicie rozliczonych dost\u0119pny jest dodatkowo wydruk Potwierdzenia kompensaty. Wydruk jest potwierdzeniem kompensat dokonanych w\u00a0podanym okresie czasu dla ustalonego na li\u015bcie podmiotu. Wydruk obejmuje m.in. informacje o\u00a0kompensowanych dokumentach oraz kwot\u0119 kompensaty<\/div><\/div><\/section>\n
$\"\"$ – lista rozlicze\u0144 kasowych\/ bankowych podmiotu<\/em> z\u00a0pod\u015bwietlonego kursorem zdarzenia.
\n
$\"\"$ –Wymiana danych – <\/em>po wej\u015bciu do Kasa\/Bank lub do Preliminarza p\u0142atno\u015bci mamy mo\u017cliwo\u015b\u0107 w szybki spos\u00f3b skonfigurowa\u0107, a p\u00f3\u017aniej wymienia\u0107 dane z Klientem wykorzystuj\u0105c Internetow\u0105 Wymian\u0119 Dokument\u00f3w (IWD).\u00a0 Sekcja zawiera pi\u0119\u0107 pozycji: Wy\u015blij dane, Odbierz dane, Historia wymiany, Status miesi\u0105ca, Wydruki dla klienta. Wi\u0119cej szczeg\u00f3\u0142\u00f3w w rozdziale po\u015bwi\u0119conym wymianie danych<\/a>.<\/p>\n
$\"\"$ – w programie Comarch ERP Optima w wersji dla Biur Rachunkowych po wej\u015bciu do Kasa\/Bank lub do Preliminarza p\u0142atno\u015bci dost\u0119pna jest sekcja iKsi\u0119gowo\u015b\u0107<\/strong>, kt\u00f3ra posiada dwie opcje: Klienci biura<\/strong> oraz Wiadomo\u015bci od Klient\u00f3w<\/strong>.<\/p>\n
$\"\"$ -z poziomu listy Klient\u00f3w biura mo\u017cemy doda\u0107 nowego Klienta do Internetowej Wymiany Dokument\u00f3w.<\/p>\n
$\"\"$ \u2013 opcja umo\u017cliwia komunikowanie si\u0119 z Klientami biura rachunkowego bezpo\u015brednio z poziomu programu Comarch ERP Optima<\/p>\n
Wi\u0119cej informacji na temat dodawania nowego Klienta do Internetowej Wymiany Dokument\u00f3w oraz prowadzenia korespondencji znajduje si\u0119 w artykule iKsi\u0119gowo\u015b\u0107<\/a>.<\/strong><\/p>\n<\/div>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
Lista zdarze\u0144 zawiera m.in. informacje: Numer dokumentu \u2013 jako numer dokumentu wy\u015bwietlany jest: \u00a0– edycja pozycji \u2013 mo\u017cliwo\u015b\u0107 podgl\u0105du szczeg\u00f3\u0142\u00f3w o\u00a0zdarzeniu i\u00a0ich zmiany. Zmiana zapisu jest mo\u017cliwa jedynie wtedy, gdy zdarzenie nie jest powi\u0105zane z\u00a0wystawionym w\u00a0programie innym dokumentem (np. faktur\u0105 sprzeda\u017cy z\u00a0odroczonym terminem p\u0142atno\u015bci). \u00a0– usuni\u0119cie pozycji. Je\u015bli zdarzenie ma status (N) \u2013 Nierozliczonego, mo\u017cna […]<\/p>\n","protected":false},"author":11,"featured_media":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","template":"","format":"standard","meta":{"_ht_kb_usefulness":5,"_ht_kb_post_views_count":7676,"_ht_kb_article_order":0,"_ht_kb_reading_time":2,"footnotes":""},"ht_kb_category":[136],"ht_kb_tag":[],"class_list":["post-4053","ht_kb","type-ht_kb","status-publish","format-standard","hentry","ht_kb_category-preliminarz-platnosci"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/ht_kb\/4053","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/ht_kb"}],"about":[{"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/types\/ht_kb"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/users\/11"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=4053"}],"version-history":[{"count":22,"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/ht_kb\/4053\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":51076,"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/ht_kb\/4053\/revisions\/51076"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=4053"}],"wp:term":[{"taxonomy":"ht_kb_category","embeddable":true,"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/ht_kb_category?post=4053"},{"taxonomy":"ht_kb_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/ht_kb_tag?post=4053"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}