Planowane zdarzenia do Preliminarza mog\u0105 by\u0107 wprowadzane:\u00a0<\/strong>

\n
\n
<\/i> przez operatora \u201er\u0119cznie\u201d z\u00a0poziomu Preliminarza<\/strong>.<\/li>\n<\/ul>\n
Przyk\u0142adami mog\u0105 by\u0107: planowane zakupy wyposa\u017cenia do firmy (nie mamy jeszcze dokumentu zakupu, ale planujemy okre\u015blony wydatek), planowane wp\u0142ywy \u015brodk\u00f3w finansowych niezwi\u0105zane z\u00a0dokonywanymi transakcjami (np. dop\u0142aty wsp\u00f3lnik\u00f3w do kapita\u0142u firmy) itd.<\/em><\/p>\n
\n
<\/i> automatycznie dopisywane przez program w\u00a0chwili wystawiania dokumentu, kt\u00f3ry poci\u0105ga za sob\u0105 konieczno\u015b\u0107 uregulowania p\u0142atno\u015bci.\u00a0<\/strong><\/div><\/li>\n<\/ul>\n
Przyk\u0142adami mog\u0105 by\u0107: zatwierdzona faktura sprzeda\u017cy lub zakupu z\u00a0odroczon\u0105 p\u0142atno\u015bci\u0105, przygotowana, ale jeszcze nie zrealizowana lista p\u0142ac, zwi\u0105zana z\u00a0wst\u0119pnie naliczon\u0105 deklaracj\u0105 VAT7 zap\u0142ata podatku VAT do urz\u0119du skarbowego itd. Jak wida\u0107 wi\u0119c, zapisy w\u00a0Preliminarzu mog\u0105 pochodzi\u0107 z\u00a0r\u00f3\u017cnych modu\u0142\u00f3w systemu <\/em>Comarch ERP Optima<\/strong>.<\/em><\/p>\n
Dodawanie zdarze\u0144 przez operatora jest mo\u017cliwe wy\u0142\u0105cznie dla wybranego konkretnego rejestru. Dzi\u0119ki temu ka\u017cdy wprowadzony dokument b\u0119dzie jednoznacznie przypisany do jednego z\u00a0rejestr\u00f3w \u2013 a\u00a0wi\u0119c jednego z\u00a0rachunk\u00f3w bankowych, jednej z\u00a0kas lub jednej z\u00a0firmowych kart kredytowych.<\/p>\n
Zdarzenie dodajemy naciskaj\u0105c przycisk\u00a0 $\"\"$ lub pos\u0142uguj\u0105c si\u0119 klawiszem <INSERT><\/strong>. Formularz zdarzenia sk\u0142ada si\u0119 z\u00a0trzech zak\u0142adek: [Og\u00f3lne], [Rozliczenia]<\/strong> i\u00a0<\/em>[Dodatkowe]<\/strong>.<\/p>\n
Formularz obs\u0142uguj\u0105 standardowe przyciski, opisane szczeg\u00f3\u0142owo w\u00a0rozdziale Standardy w\u00a0programie<\/em> niniejszego podr\u0119cznika. Dodatkowo dost\u0119pne s\u0105 m. in. nast\u0119puj\u0105ce przyciski:<\/p>\n
$\"\"$ \u00a0– lista dokument\u00f3w nierozliczonych dla podmiotu okre\u015blonego na zdarzeniu.<\/em><\/p>\n
Formularz zdarzenia \u2013 zak\u0142adka Og\u00f3lne<\/h4>\n
Na formularzu nowego zdarzenia wype\u0142niamy (obowi\u0105zkowe pola s\u0105 zaznaczone na formularzu pogrubion\u0105 czcionk\u0105):<\/p>\n
Dokument<\/strong> \u2013 typ dokumentu w\u00a0obr\u0119bie wskazanej klasy. W\u00a0zale\u017cno\u015bci od wybranego typu automatycznie zaznaczane jest czy dany dokument jest przychodem czy rozchodem.<\/p>\n
Numer<\/strong> – dla zdarze\u0144 generowanych przez program pole jest wype\u0142niane automatycznie (wpisywany jest tam numer dokumentu \u017ar\u00f3d\u0142owego), natomiast dla zdarze\u0144 wpisywanych przez u\u017cytkownika pole pozostaje puste.<\/p>\n
W przypadku zdarzenia powstaj\u0105cego automatycznie na podstawie wprowadzonego w\u00a0systemie dokumentu opis pola przyjmuje form\u0119 przycisku i\u00a0po jego wci\u015bni\u0119ciu mo\u017cliwy jest podgl\u0105d dokumentu \u017ar\u00f3d\u0142owego.<\/p>\n
Numer obcy <\/strong>\u2013 pole jest edytowalne i\u00a0umo\u017cliwia wpisanie dokumentu, na podstawie, kt\u00f3rego powsta\u0142o zdarzenie. W\u00a0przypadku zdarze\u0144 powi\u0105zanych z\u00a0dokumentami zakupowymi \u2013 w\u00a0pole przepisywany jest numer wpisany na dokumencie zakupowym, jako numer obcy.<\/p>\n
Numer KSeF<\/strong> \u2013 numer KSeF dokumentu, z kt\u00f3rym zwi\u0105zana jest p\u0142atno\u015b\u0107. Na p\u0142atno\u015bciach powsta\u0142ych do dokument\u00f3w (np. faktury sprzeda\u017cy, faktury zakupu, dokument\u00f3w w rejestrze VAT, w tym przeniesionych wcze\u015bniej z listy KSeF) numer KSeF kopiowany jest automatycznie z dokumentu g\u0142\u00f3wnego. Na p\u0142atno\u015bciach niepowi\u0105zanych z dokumentem pole mo\u017cna uzupe\u0142ni\u0107 samodzielnie. Podczas konwersji bazy danych numer KSeF uzupe\u0142niany jest na nierozliczonych lub cz\u0119\u015bciowo rozliczonych p\u0142atno\u015bciach rozchodowych z dat\u0105 dokumentu po 31.03.2026.<\/p>\n
Status <\/strong>\u2013 podobnie jak w\u00a0przypadku zapis\u00f3w kasowych\/bankowych istnieje mo\u017cliwo\u015b\u0107 ustalenia, czy dana p\u0142atno\u015b\u0107 powinna podlega\u0107 rozliczeniu (status Nie rozliczono<\/em>), czy te\u017c nie b\u0119dzie rozliczana (status Nie podlega<\/em>).<\/p>\n
Uwaga<\/div>
Na karcie kontrahenta (zak\u0142adka [P\u0142atno\u015bci]<\/strong>) znajduje si\u0119 parametr Nie rozliczaj p\u0142atno\u015bci<\/strong>. Je\u015bli jest on zaznaczony \u2013 wszystkie p\u0142atno\u015bci i\u00a0zapisy kasowe zwi\u0105zane z\u00a0tym kontrahentem od razu otrzymuj\u0105 status Nie podlega <\/em>i\u00a0nie ma mo\u017cliwo\u015bci ich rozliczenia.<\/div><\/div><\/section>\n
Forma<\/strong> \u2013 forma p\u0142atno\u015bci. Mo\u017cna j\u0105 wybra\u0107 z\u00a0listy form p\u0142atno\u015bci \u2013 strza\u0142ka z\u00a0prawej strony pola rozwija t\u0105 list\u0119. Z\u00a0form\u0105 p\u0142atno\u015bci (definiowan\u0105 przez u\u017cytkownika w\u00a0Konfiguracji firmy\/ Kasa Bank \/ Formy p\u0142atno\u015bci) jest skojarzony proponowany termin p\u0142atno\u015bci. W konfiguracji na formularzu formy p\u0142atno\u015bci w sekcji P\u0142atnik <\/em>mo\u017cna wskaza\u0107 podmiot na kt\u00f3ry b\u0119d\u0105 tworzone p\u0142atno\u015bci w module Kasa\/Bank<\/em>, w przypadku wyboru tej formy p\u0142atno\u015bci na dokumentach.<\/p>\n
Kwota<\/strong> \u2013 kwota do zap\u0142aty w\u00a0walucie (domy\u015blnie PLN).<\/p>\n
Kwota rozliczona <\/strong>\u2013 wyliczana jest w\u00a0walucie na podstawie wprowadzonych rozlicze\u0144. Pole nie jest edytowalne.<\/p>\n
Kwota pozosta\u0142a <\/strong>\u2013 wyliczana jest jako r\u00f3\u017cnica warto\u015bci zdarzenia i\u00a0kwoty rozliczonej. Pole nie jest edytowalne.<\/p>\n
Data dokumentu <\/strong>\u2013 data wystawienia danego dokumentu.<\/p>\n
Termin<\/strong> \u2013 termin p\u0142atno\u015bci. Je\u015bli zdarzenie do Preliminarza skojarzone jest z\u00a0jakim\u015b dokumentem w\u00a0systemie (wprowadzane jest automatycznie przez program) \u2013 termin pobierany jest z\u00a0terminu p\u0142atno\u015bci na tym dokumencie. Wprowadzaj\u0105c zdarzenie z\u00a0klawiatury termin ustala u\u017cytkownik (proponowany jest termin zgodny z\u00a0ustalonym dla wykorzystanej formy p\u0142atno\u015bci).<\/p>\n
Obok pola Termin<\/strong> znajduje si\u0119 pole wyboru (domy\u015blnie w\u0142\u0105czone). Jego wy\u0142\u0105czenie powoduje, \u017ce nie mo\u017cna okre\u015bli\u0107 ani terminu p\u0142atno\u015bci ani daty realizacji. Zdarzenia bez terminu<\/strong> p\u0142atno\u015bci na listach widoczne s\u0105 na ko\u0144cu (pod warunkiem, \u017ce na li\u015bcie nie ma podanego zakresu dat).<\/p>\n
Uwaga<\/div>
Zdarzenia bez terminu nie mog\u0105 bra\u0107 udzia\u0142u w\u00a0rozliczeniach i\u00a0kompensatach innych dokument\u00f3w oraz nie mog\u0105 zosta\u0107 rozliczone (przyciski na zak\u0142adce [Rozliczenia]<\/strong> nie s\u0105 aktywne). Nie s\u0105 widoczne r\u00f3wnie\u017c z\u00a0poziomu funkcji Rozliczenia<\/em>.<\/div><\/div><\/section>\n
Dopuszczalna zw\u0142oka<\/strong> \u2013 ilo\u015b\u0107 dni, o\u00a0kt\u00f3r\u0105 mo\u017cna przesun\u0105\u0107 dat\u0119 realizacji p\u0142atno\u015bci w\u00a0stosunku do terminu p\u0142atno\u015bci. Dopuszczalna zw\u0142oka zale\u017cy od maksymalnej zw\u0142oki zapisanej na karcie kontrahenta oraz od czasu realizacji polecenia przelewu przez bank obs\u0142uguj\u0105cy p\u0142atno\u015b\u0107.<\/p>\n
Je\u015bli mamy do czynienia z\u00a0nale\u017cno\u015bci\u0105<\/strong>, realna data otrzymania pieni\u0119dzy b\u0119dzie przesuni\u0119ta w\u00a0stosunku do terminu p\u0142atno\u015bci o\u00a0maksymaln\u0105 zw\u0142ok\u0119 kontrahenta + czas realizacji przelewu przez bank kontrahenta.<\/p>\n
Je\u015bli mamy do czynienia ze\u00a0zobowi\u0105zaniem<\/strong> \u2013 aby zap\u0142aci\u0107 naszemu kontrahentowi w\u00a0terminie, realna data wys\u0142ania pieni\u0119dzy powinna by\u0107 przesuni\u0119ta w\u00a0stosunku do terminu o\u00a0maksymaln\u0105 zw\u0142ok\u0119 kontrahenta \u2013 czas realizacji polecenia przelewu przez nasz bank.<\/p>\n
Przyk\u0142ad<\/div>
Je\u015bli nasz kontrahent powinien nam zap\u0142aci\u0107 za faktur\u0119 w\u00a0terminie 15 wrze\u015bnia, maksymalna zw\u0142oka przewidziana dla tego kontrahenta wynosi 3 dni (np. zwyczajowo wiemy, ze\u00a0kontrahent zawsze wykonuje przelew 3 dni po terminie), a\u00a0bank obs\u0142uguj\u0105cy kontrahenta potrzebuje 2 dni na realizacj\u0119 polecenia przelewu \u2013 dopuszczalna zw\u0142oka wyniesie 5\u00a0dni.<\/div><\/div><\/section>\n
Przyk\u0142ad<\/div>
Je\u015bli nasze zobowi\u0105zanie powinni\u015bmy uregulowa\u0107 w\u00a0terminie do 21 pa\u017adziernika, aby pieni\u0105dze w\u00a0terminie trafi\u0142y do naszego kontrahenta, dopuszczalna zw\u0142oka w\u00a0ich wys\u0142aniu wynosi: maksymalna zw\u0142oka kt\u00f3r\u0105 mo\u017cemy wykorzysta, np. zwyczajowo ustalona z\u00a0kontrahentem (np. 5 dni) \u2013 czas realizacji przelewu przez nasz bank (np. 2\u00a0dni), czyli zw\u0142oka wynosi 3 dni. Pieni\u0105dze najp\u00f3\u017aniej powinny zosta\u0107 wys\u0142ane 24 pa\u017adziernika.<\/span><\/p>\n
Data realizacji<\/strong> \u2013 rzeczywista data realizacji p\u0142atno\u015bci. To data informuj\u0105ca kiedy rzeczywi\u015bcie mo\u017cemy spodziewa\u0107 si\u0119 wp\u0142ywu pieni\u0119dzy lub kiedy powinni\u015bmy dokona\u0107 p\u0142atno\u015bci, aby zrealizowa\u0107 j\u0105 w terminie. Data realizacji to termin przesuni\u0119ty o ilo\u015b\u0107 dni z pola Dopuszczalna zw\u0142oka oraz czas realizacji przelewu przez bank.<\/span><\/p>\n
<\/div><\/div><\/section><\/span><\/p>\n
$\"\"$
Formularz p\u0142atno\u015bci – zak\u0142adka Og\u00f3lne<\/figcaption><\/figure>\n
<\/p>\n
Na zdarzeniach powi\u0105zanych z\u00a0dokumentem w\u00a0innym module (np. zdarzenie powsta\u0142e po zatwierdzeniu faktury) automatycznie wyliczana jest data realizacji<\/strong>. Podczas wyliczania takiego terminu program uwzgl\u0119dnia dwie wprowadzone w\u00a0systemie wielko\u015bci: czas realizacji<\/strong> przelewu przez bank (z\u00a0formularza banku) oraz maksymalna zw\u0142oka<\/strong> dla kontrahenta (z\u00a0formularza kontrahenta).<\/p>\n
Podczas wyliczania daty realizacji brane s\u0105 pod uwag\u0119 r\u00f3wnie\u017c parametry zwi\u0105zane z\u00a0wykorzystan\u0105 form\u0105 p\u0142atno\u015bci: typ p\u0142atno\u015bci <\/strong>oraz jej termin<\/strong>. W\u00a0zale\u017cno\u015bci od dw\u00f3ch ustawie\u0144 do terminu p\u0142atno\u015bci z\u00a0dokumentu doliczane s\u0105 odpowiednio czas realizacji przez bank lub zw\u0142oka klienta:\u00a0
\n
\n
<\/i> od typu p\u0142atno\u015bci: czas realizacji <\/strong>przelewu przez bank jest doliczany zawsze dla p\u0142atno\u015bci typu przelew, natomiast dla pozosta\u0142ych \u2013 nie,<\/li>\n
<\/i> od terminu p\u0142atno\u015bci: maksymalna dopuszczalna zw\u0142oka<\/strong> jest doliczana do p\u0142atno\u015bci z\u00a0odroczonym terminem (niezale\u017cnie od typu), natomiast nie jest doliczana do p\u0142atno\u015bci z\u00a0terminem 0. <\/div><\/li>\n<\/ul>\n
Przyk\u0142ad<\/div>
W\u00a0zale\u017cno\u015bci od parametr\u00f3w zdefiniowanych dla formy p\u0142atno\u015bci program podczas wyliczania terminu realizacji uwzgl\u0119dnia odpowiednio zw\u0142ok\u0119 i\/<\/em>lub czas realizacji:
\nForma p\u0142atno\u015bci: got\u00f3wka z\u00a0terminem p\u0142atno\u015bci 0 \u2013 podczas wyliczania daty realizacji do podanego terminu p\u0142atno\u015bci program nie doliczy \u017cadnej warto\u015bci.
\nForma p\u0142atno\u015bci: got\u00f3wka z\u00a0terminem 3 dni – podczas wyliczania daty realizacji do podanego terminu p\u0142atno\u015bci program doliczy tylko maksymaln\u0105 zw\u0142ok\u0119 dla klienta.
\nForma p\u0142atno\u015bci: przelew z\u00a0terminem 0 – podczas wyliczania daty realizacji do podanego terminu p\u0142atno\u015bci program doliczy tylko czas realizacji przez bank.
\nForma p\u0142atno\u015bci: przelew z\u00a0terminem 7 dni – podczas wyliczania daty realizacji do podanego terminu p\u0142atno\u015bci program doliczy maksymaln\u0105 zw\u0142ok\u0119 dla klienta oraz czas realizacji przez bank.<\/div><\/div><\/section>\n
Uwaga<\/div>
Je\u015bli data realizacji wp\u0142ywu pieni\u0119dzy przypada na sobot\u0119 lub niedziel\u0119 \u2013 program automatycznie przesuwa j\u0105 na poniedzia\u0142ek. Je\u015bli dotyczy to daty realizacji naszego zobowi\u0105zania \u2013 jest przesuwana na pi\u0105tek.<\/div><\/div><\/section>\n
Stan<\/strong> – pole stan jest edytowalne, w\u00a0zwi\u0105zku z\u00a0czym u\u017cytkownik w\u00a0zale\u017cno\u015bci od stanu realizacji przelewu mo\u017ce sam zaznaczy\u0107 odpowiedni poziom:\u00a0
\n
\n
<\/i> Bufor<\/strong> \u2013 nadawany jest domy\u015blnie nowo wprowadzanym zdarzeniom. Je\u015bli zdarzenie ma stan Bufor istnieje mo\u017cliwo\u015b\u0107 zmiany jedynie na stan Do realizacji<\/em>. <\/strong>W\u00a0przypadku zdarze\u0144 powsta\u0142ych w\u00a0oparciu o\u00a0zarejestrowany w\u00a0systemie dokument stan Bufor<\/em> nie jest dost\u0119pny.<\/li>\n
<\/i> Do realizacji<\/strong> \u2013 operator powinien ustawi\u0107 dla zdarzenia, kt\u00f3re zosta\u0142o zatwierdzone do zrealizowania. Je\u015bli zdarzenie ma stan Do realizacji<\/em> istnieje mo\u017cliwo\u015b\u0107 zmiany powt\u00f3rnie na Wys\u0142ano<\/em> lub Bufor<\/em> (tylko je\u015bli zdarzenie nie posiada \u017cadnych rozlicze\u0144).<\/li>\n
<\/i> Wys\u0142ano<\/strong> – operator powinien nada\u0107 dla przelewu, kt\u00f3rego polecenie zrealizowania zosta\u0142o przes\u0142ane ju\u017c do banku.<\/li>\n
<\/i> Je\u015bli przelew zosta\u0142 wys\u0142any w\u00a0formie wydruku \u2013 operator musi stan Wys\u0142ano<\/em> zaznaczy\u0107 r\u0119cznie.<\/li>\n
<\/i> Je\u015bli u\u017cytkownik korzysta z\u00a0elektronicznej wymiany danych \u2013 stan Wys\u0142ano<\/em> zaznaczany jest automatycznie w\u00a0chwili zapisania do pliku. Je\u015bli bank nie zrealizuje przelewu (np. z\u00a0powodu b\u0142\u0119dnego numeru konta) \u2013 stan mo\u017cna cofn\u0105\u0107 na Do\u00a0realizacji<\/em>. Mo\u017cliwa jest r\u00f3wnie\u017c seryjna zmiana stanu z\u00a0Wys\u0142ane<\/em> na Do realizacji<\/em>. U\u017cytkownik zaznacza zdarzenia, kt\u00f3rym chce zmieni\u0107 stan i\u00a0nast\u0119pnie wywo\u0142uje funkcj\u0119 z\u00a0menu kontekstowego pod prawym klawiszem myszy \u2013 funkcja \u201eZmie\u0144 na do realizacji\u201d.<\/li>\n
<\/i> Zrealizowano<\/strong> \u2013 w\u00a0chwili nadania blokowana jest mo\u017cliwo\u015b\u0107 zmiany informacji wprowadzonych na zdarzeniu.<\/li>\n<\/ul>\n
Stan mo\u017ce by\u0107 nadawany:<\/strong><\/p>\n
\n
<\/i> r\u0119cznie <\/strong>przez operatora, niezale\u017cnie od stanu rozliczenia zdarzenia. Nadanie stanu zrealizowano blokuje mo\u017cliwo\u015b\u0107 wprowadzania zmian na zdarzeniu (z wyj\u0105tkiem zmiany stanu).<\/li>\n
<\/i> automatycznie <\/strong>dla zdarzenia rozliczonego ca\u0142kowicie. <\/div><\/li>\n<\/ul>\n
W\u00a0chwili rozliczenia dokumentu nadawany jest stan Zrealizowano i\u00a0mo\u017cliwo\u015b\u0107 wprowadzania zmian na zdarzeniu (w tym r\u00f3wnie\u017c pola Stan<\/strong>) zostaje zablokowana. Dopiero w\u00a0chwili usuni\u0119cia rozliczenia zdarzenie jest odblokowywane.<\/p>\n
Podmiot<\/strong> \u2013 podmiot, kt\u00f3rego dotyczy planowane zdarzenie w\u00a0Preliminarzu. Podmiotem mo\u017ce by\u0107 kontrahent, bank, pracownik, wsp\u00f3lnik lub urz\u0105d.<\/p>\n
Rachunek<\/strong> \u2013 lista rachunk\u00f3w bankowych podmiotu. Pole to pojawia si\u0119 je\u017celi na zdarzeniu wybrany jest podmiot Kontrahent, Pracownik\/<\/em>Wsp\u00f3lnik lub Urz\u0105d. Wy\u015bwietlany jest opis rachunku bankowego lub numer rachunku je\u017celi opis jest pusty. Lista jest aktywna, je\u017celi stan zdarzenia to: Bufor, Do realizacji lub Wys\u0142ano. Natomiast w\u00a0przypadku stanu zdarzenia Zrealizowano lista jest wyszarzana.<\/p>\n
Bank<\/strong> \u2013 akronim banku w\u0142a\u015bciwego dla podmiotu. Wprowadzaj\u0105c dane banku mo\u017cna wpisa\u0107 jego akronim lub numer rozliczeniowy NRB. Mo\u017cna r\u00f3wnie\u017c wybra\u0107 bank z\u00a0listy, wy\u015bwietlonej przyciskiem Bank. Je\u015bli wybrany powy\u017cej podmiot ma wpisane na swojej karcie ewidencyjnej dane banku i\u00a0nr rachunku, pole to wype\u0142ni si\u0119 automatycznie.<\/p>\n
Numer rachunku<\/strong> \u2013 je\u015bli wybrany powy\u017cej podmiot ma wpisane na swojej karcie ewidencyjnej dane banku i\u00a0nr\u00a0rachunku, pole to wype\u0142niane jest automatycznie. Numer rachunku podlega edycji i zmianie przez u\u017cytkownika do momentu, gdy stan zdarzenia nie b\u0119dzie zrealizowany.<\/p>\n
Urz\u0119dy ZUS i\u00a0urz\u0119dy skarbowe<\/strong> maj\u0105 kilka rachunk\u00f3w bankowych w\u00a0zale\u017cno\u015bci od tego, z\u00a0jakiego tytu\u0142u wp\u0142acane s\u0105 pieni\u0105dze.<\/p>\n
Dlatego je\u015bli jako podmiot na zdarzeniu wybrany zostanie Urz\u0105d<\/strong> z\u00a0listy widocznej obok pola z\u00a0kodem urz\u0119du mo\u017cna wybra\u0107, z\u00a0jakiego tytu\u0142u nast\u0105pi\u0142 przep\u0142yw pieni\u0119dzy.<\/p>\n
Je\u015bli jako podmiot na zdarzeniu wybierzemy Urz\u0105d<\/strong> z\u00a0zak\u0142adki [ZUS]<\/strong> – istnieje mo\u017cliwo\u015b\u0107 wyboru pomi\u0119dzy ubezpieczeniem spo\u0142ecznym, ubezpieczeniem zdrowotnym a\u00a0FP i\u00a0FG\u015aP oraz FEP. W\u00a0zale\u017cno\u015bci od wyboru w\u00a0pole Bank<\/strong> oraz Numer rachunku<\/strong> wpisane s\u0105 automatycznie dane bankowe pobrane z\u00a0odpowiedniej pozycji z\u00a0karty urz\u0119du ZUS (zak\u0142adka [Rachunki]<\/strong>).<\/p>\n
Je\u015bli jako podmiot na zdarzeniu wybierzemy Urz\u0105d<\/strong> z\u00a0zak\u0142adki [Urz\u0119dy skarbowe]<\/strong> z\u00a0listy istnieje mo\u017cliwo\u015b\u0107 wyboru pomi\u0119dzy podatkiem od os\u00f3b fizycznych, podatkiem od os\u00f3b prawnych, podatkiem od towar\u00f3w i\u00a0us\u0142ug oraz zaliczkami podatku od wynagrodze\u0144. W zale\u017cno\u015bci od wyboru w\u00a0pole Bank<\/strong> oraz Numer rachunku<\/strong> wpisane s\u0105 automatycznie dane bankowe pobrane z\u00a0odpowiedniej pozycji z\u00a0karty urz\u0119du skarbowego (zak\u0142adka [Rachunki]<\/strong>).<\/p>\n
Obs\u0142uga p\u00f3l jest zgodna z\u00a0mechanizmem opisanym w\u00a0rozdziale Obs\u0142uga p\u00f3l zwi\u0105zanych z\u00a0bankiem.<\/p>\n
Kategoria<\/strong> \u2013 kategoria, z\u00a0kt\u00f3r\u0105 skojarzone jest zdarzenie. Je\u017celi dokument jest typu wp\u0142ata (zdarzenie przychodowe) z\u00a0karty kontrahenta na dokument przenoszona jest kategoria sprzeda\u017cy. Je\u017celi dokument jest typu wyp\u0142ata (zdarzenie rozchodowe) z\u00a0karty kontrahenta na dokument przenoszona jest kategoria zakupu.<\/p>\n
Przelew SEPA<\/strong> \u2013 parametr jest widoczny tylko na zdarzeniach rozchodowych, o walucie rozliczenia EURO i\u00a0wprowadzonych do rejestru obs\u0142uguj\u0105cego wymian\u0119 danych za pomoc\u0105 webservice. Wi\u0119cej informacji w tym temacie znajduje si\u0119 w rozdziale Eksport przelew\u00f3w europejskich SEPA.<\/a><\/p>\n
Priorytet<\/strong> \u2013 wa\u017cno\u015b\u0107 zdarzenia w\u00a0Preliminarzu \u2013 strza\u0142ka z\u00a0prawej strony pola rozwija list\u0119 mo\u017cliwych priorytet\u00f3w.<\/p>\n
Dotyczy wersji: 2020.5.1<\/strong><\/div>
W przypadku eksportu przelew\u00f3w formatem Citi Handlowy – Przelewy krajowe (CDFF), Citi Handlowy – Przelewy MPP (CDFF), Citi Handlowy – Przelewy krajowe (Elixir), Citi Handlowy – Przelewy MPP (Elixir), Citi Handlowy – Przelewy krajowe, w tym MPP (xml) p\u0142atno\u015b\u0107, kt\u00f3ra ma ustawiony priorytet Wysoki<\/strong> jest wysy\u0142ana jako przelew natychmiastowy (Express Elixir<\/strong>).<\/p><\/div><\/div><\/section>\n
MPP – podzielona p\u0142atno\u015b\u0107<\/strong> \u2013 parametr widoczny jest na zdarzeniach, kt\u00f3re znajduj\u0105 si\u0119 w rejestrze bankowym i dotycz\u0105 kontrahent\u00f3w lub urz\u0119d\u00f3w. Je\u017celi p\u0142atno\u015b\u0107 podlega metodzie podzielonej p\u0142atno\u015bci (parametr MPP \u2013 podzielona p\u0142atno\u015b\u0107 jest zaznaczony) to na zdarzeniu pojawiaj\u0105 si\u0119 dodatkowe pola: Kwota podatku<\/strong>, NIP<\/strong> i Numer dokumentu<\/strong>. W przypadku gdy p\u0142atno\u015b\u0107 zwi\u0105zana jest z dokumentem \u017ar\u00f3d\u0142owym edycji podlega pole podatku, oraz Numer dokumentu (istotne w przypadku p\u0142atno\u015bci do faktur zaliczkowych, gdzie zamiast numeru dokumentu nale\u017cy wpisa\u0107 s\u0142owo zaliczka), dla zdarze\u0144 wprowadzonych r\u0119cznie wszystkie pola s\u0105 aktywne. Je\u017celi p\u0142atno\u015b\u0107 ma uzupe\u0142niony numer KSeF, to jest on automatycznie wpisywany do pola Numer dokumentu.<\/p>\n
Formularz zdarzenia \u2013 zak\u0142adka Rozliczenia<\/h4>\n
Zak\u0142adka [Rozliczenia]<\/strong> podzielona jest na trzy cz\u0119\u015bci.<\/p>\n
W g\u00f3rnej cz\u0119\u015bci okna znajduj\u0105 si\u0119 te same informacje, kt\u00f3re widoczne s\u0105 na zak\u0142adce [Og\u00f3lne]<\/strong>, a\u00a0wi\u0119c rodzaj dokumentu, data dokumentu, kwota w\u00a0walucie, termin i\u00a0data realizacji, oraz status i\u00a0kwota rozliczona.<\/p>\n
\u015arodkowa cz\u0119\u015b\u0107 okna to informacje o\u00a0walucie, w\u00a0jakiej wystawiony jest dokument oraz walucie rozliczenia, a\u00a0w\u00a0przypadku walut obcych r\u00f3wnie\u017c o\u00a0typie kursu oraz notowaniu. Wi\u0119cej informacji znajduje si\u0119 w\u00a0cz\u0119\u015bci po\u015bwi\u0119conej rejestracji dokument\u00f3w w\u00a0walutach obcych.<\/p>\n
Dolna cz\u0119\u015b\u0107 okna to lista dokument\u00f3w, z\u00a0kt\u00f3rymi zdarzenie zosta\u0142o rozliczone<\/strong>.<\/p>\n
Je\u015bli zdarzenie jest zatwierdzone do realizacji<\/strong> oraz ma status (N) – nierozliczony<\/em> lub (C) \u2013 cz\u0119\u015bciowo rozliczony<\/em> \u2013 na li\u015bcie aktywne s\u0105 przyciski:<\/p>\n
$\"\"$ \u00a0– dodanie pozycji <INSERT><\/strong> \u2013 dodanie dokumentu rozliczaj\u0105cego edytowane zdarzenie.<\/p>\n
$\"\"$
Formularz zdarzenia – tabela rozlicze\u0144<\/figcaption><\/figure>\n
Podczas rozliczania z\u00a0poziomu zdarzenia w\u00a0preliminarzu p\u0142atno\u015bci pojawia si\u0119 lista z\u00a0nierozliczonymi dokumentami, na kt\u00f3rej mo\u017cna zmodyfikowa\u0107 kwot\u0119 do rozliczenia. Na li\u015bcie widoczne s\u0105 zar\u00f3wno zapisy kasowe\/<\/em>bankowe jak r\u00f3wnie\u017c zdarzenia z\u00a0Preliminarza p\u0142atno\u015bci nierozliczone oraz cz\u0119\u015bciowo rozliczone. Na li\u015bcie wy\u015bwietlane s\u0105 r\u00f3wnie\u017c dokumenty w\u00a0buforze. Na li\u015bcie mo\u017cna zaznaczy\u0107 dokumenty, kt\u00f3re maj\u0105 zosta\u0107 rozliczone. \u00a0W\u00a0kolumnie Do rozliczenia<\/em> mo\u017cna zmieni\u0107 kwot\u0119 na mniejsz\u0105, je\u017celi z\u00a0dokumentu ma by\u0107 rozliczona tylko cz\u0119\u015b\u0107 kwoty.<\/p>\n
$\"\"$
Lista dokument\u00f3w do rozliczenia<\/figcaption><\/figure>\n
Na li\u015bcie widoczne s\u0105 nast\u0119puj\u0105ce kolumny:
\n
\n
<\/i> kolumna z\u00a0zaznaczeniami.<\/li>\n
<\/i> Typ<\/em> \u2013 okre\u015bla czy dokument jest zapisem czy zdarzeniem.<\/li>\n
<\/i> Podmiot<\/em> \u2013 podmiot wybrany na dokumencie.<\/li>\n
<\/i> Termin<\/em> \u2013 termin p\u0142atno\u015bci ze zdarzenia oraz data dokumentu z\u00a0zapisu kasowego\/bankowego.<\/li>\n
<\/i> Po terminie <\/em>\u2013 ilo\u015b\u0107 dni przeterminowania dokumentu. W sytuacji, gdy termin p\u0142atno\u015bci przypada na sobot\u0119 lub dzie\u0144 ustawowo wolny od pracy przy wyliczaniu ilo\u015bci dni po terminie jako termin przyjmujemy najbli\u017cszy dzie\u0144 roboczy. Je\u017celi dokument jest w terminie w kolumnie b\u0119dzie pusto. Podobnie dla zapis\u00f3w kasowych\/bankowych.<\/li>\n
<\/i> Kwota dokumentu <\/em>\u2013 kwota z\u00a0dokumentu w\u00a0walucie rozliczenia.<\/li>\n
<\/i> Do rozliczenia <\/em>\u2013 kwota pozostaj\u0105ca do rozliczenia. Mo\u017ce by\u0107 modyfikowana podczas rozliczania.<\/li>\n
<\/i> Opis<\/em> \u2013 opis ze zdarzenia b\u0105d\u017a zapisu kasowego\/bankowego.<\/li>\n<\/ul>\n
Dodatkowo w\u015br\u00f3d kolumn ukrytych znajduj\u0105 si\u0119 nast\u0119puj\u0105ce kolumny:<\/p>\n
\n
<\/i> Data dokumentu <\/em>\u2013 data z\u00a0zapisu kasowego bankowego oraz data dokumentu ze zdarzenia.<\/li>\n
<\/i> Kategoria<\/em> \u2013 kategoria wybrana na dokumencie.<\/li>\n
<\/i> Kod podmiotu <\/em>\u2013 kod podmiotu wybranego na dokumencie.<\/li>\n
<\/i> Numer wewn\u0119trzny.<\/em><\/li>\n
<\/i> Rejestr<\/em> \u2013 symbol rejestru kasowego\/bankowego, w\u00a0kt\u00f3rym znajduje si\u0119 zdarzenie\/zapis.<\/li>\n<\/ul>\n
Pod list\u0105 dost\u0119pne s\u0105 nast\u0119puj\u0105ce filtry:<\/p>\n
\n
<\/i> Rejestr<\/em> \u2013 lista mo\u017ce zosta\u0107 zaw\u0119\u017cona do zdarze\u0144 i\u00a0zapis\u00f3w z\u00a0konkretnego rejestru.<\/li>\n
<\/i> Waluta<\/em> \u2013 zgodna z\u00a0walut\u0105 rozliczenia dokumentu, z\u00a0kt\u00f3rego wykonywane jest rozliczenie. Przy tym sposobie rozliczania nie ma mo\u017cliwo\u015bci zmiany waluty.<\/li>\n
<\/i> Zakres dat<\/em> \u2013 mo\u017cliwo\u015b\u0107 ograniczenia listy prezentowanych zapis\u00f3w\/zdarze\u0144 dla wybranego zakresu dat.<\/li>\n
<\/i> Podmiot<\/em> \u2013 domy\u015blnie podpowiadany jest podmiot z\u00a0rozliczanego dokumentu. Mo\u017cna zmieni\u0107 podmiot b\u0105d\u017a wy\u015bwietli\u0107 list\u0119 zdarze\u0144\/zapis\u00f3w wszystkich podmiot\u00f3w.<\/li>\n
<\/i> Filtr<\/em> \u2013 mo\u017cliwo\u015b\u0107 filtrowania listy z\u00a0pomoc\u0105 filtra prostego oraz zaawansowanego.<\/li>\n
<\/i> W polu Opis <\/em>widoczny jest Opis ksi\u0119gowy z rozliczanego zdarzenia.<\/li>\n<\/ul>\n
Na li\u015bcie widoczna jest r\u00f3wnie\u017c sekcja z\u00a0podsumowaniem:<\/p>\n
\n
<\/i> Do rozliczenia \u2013 kwota do rozliczenia z\u00a0rozliczanego dokumentu.<\/li>\n
<\/i> Zaznaczone do rozliczenia \u2013 suma kwot do rozliczenia z\u00a0zaznaczonych dokument\u00f3w.<\/li>\n
<\/i> Pozostaje do rozliczenia \u2013 r\u00f3\u017cnica pomi\u0119dzy kwot\u0105 Do rozliczenia oraz Zaznaczone do rozliczenia. <\/div><\/li>\n<\/ul>\n
Pod list\u0105 dost\u0119pne s\u0105 nast\u0119puj\u0105ce przyciski:<\/p>\n
$\"\"$ \u00a0– Zmie\u0144<\/em> \u2013 edycja pozycji, kursor w\u00a0kolumnie \u201eDo rozliczenia<\/em>\u201d.<\/p>\n
$\"\"$ \u00a0– Podgl\u0105d dokumentu<\/em> \u2013 podnoszony jest odpowiednio formularz zdarzenia b\u0105d\u017a zapisu kasowego\/bankowego.<\/p>\n
$\"\"$ \u00a0– Wybierz<\/em> \u2013 wybrane dokumenty przenoszone s\u0105 do rozliczenia.<\/p>\n
$\"\"$ \u00a0– Zamknij okno<\/em> – okno jest zamykane bez wybierania dokument\u00f3w do rozliczenia.<\/p>\n
Po wy\u015bwietleniu listy jest ona zaw\u0119\u017cana w\u00a0nast\u0119puj\u0105cy spos\u00f3b:
\n
\n
<\/i> Je\u017celi lista jest podnoszona ze zdarzenia przychodowego \u2013 wy\u015bwietlane s\u0105 zdarzenia rozchodowe oraz zapisy k\/b typu KP.<\/li>\n
<\/i> Je\u017celi lista jest podnoszona ze zdarzenia rozchodowego \u2013 wy\u015bwietlane s\u0105 zdarzenia przychodowe oraz zapisy k\/b typu KW.<\/div><\/li>\n<\/ul>\n
Edycja pozycji na li\u015bcie umo\u017cliwia zmian\u0119 kwoty na mniejsz\u0105. Je\u017celi u\u017cytkownik wpisze kwot\u0119 wi\u0119ksz\u0105 zostanie ona automatycznie zmieniona na kwot\u0119 maksymaln\u0105 mo\u017cliw\u0105. Edycja pozycji mo\u017cliwa jest poprzez ikon\u0119 \u201elupy<\/em>\u201d, <ENTER><\/strong> oraz dwuklik. Pozycja, kt\u00f3ra zosta\u0142a zmieniona jest wyr\u00f3\u017cniona na li\u015bcie pogrubion\u0105 czcionk\u0105. Do rozliczenia wybierane s\u0105 zaznaczone dokumenty, a\u00a0je\u017celi \u017caden nie jest zaznaczony to dokument aktualnie pod\u015bwietlony.<\/p>\n
Uwaga<\/div>
Co to jest rozliczenie? Zdarzenie z\u00a0Preliminarza mo\u017cna rozlicza\u0107 z\u00a0zapisami kasowymi\/bankowymi. Czyli zaplanowany wcze\u015bniej w\u00a0Preliminarzu przych\u00f3d rozliczamy z\u00a0faktycznym przychodem zapisanym w\u00a0raporcie kasowym\/bankowym (np. na podstawie wyci\u0105gu bankowego). Zar\u00f3wno zapis, jak i\u00a0zdarzenie maj\u0105 ten sam kierunek przep\u0142ywu \u015brodk\u00f3w finansowych. Obydwa s\u0105 albo przychodami albo rozchodami.<\/div><\/div><\/section>\n
Uwaga<\/div>
W Konfiguracji Firmy\/ Ksi\u0119gowo\u015b\u0107\/ Ksi\u0119gowo\u015b\u0107 kontowa <\/em>dost\u0119pny jest parametr Automatyczne rozliczenia i rozrachunki<\/strong>. Po jego zaznaczeniu rozliczenie w module Kasa\/Bank<\/em> skutkowa\u0107 b\u0119dzie rozrachunkiem w module Ksi\u0119ga Handlowa<\/em> lub Ksi\u0119ga Handlowa Plus <\/em>i analogicznie rozrachunek w module Ksi\u0119ga Handlowa<\/em> lub Ksi\u0119ga Handlowa Plus<\/em> skutkowa\u0107 b\u0119dzie rozliczeniem w module Kasa\/Bank<\/em>.<\/div><\/div><\/section>\n
Przyk\u0142ad<\/div>
Dla kontrahenta AGAT wystawiona zosta\u0142a faktura sprzeda\u017cy FS\/<\/em>000123\/<\/em>2010, na kwot\u0119 500 z\u0142., z\u00a0odroczonym terminem p\u0142atno\u015bci (np. 15.06.2010). Do Preliminarza p\u0142atno\u015bci kontrahenta AGAT automatycznie wpisane zosta\u0142o zdarzenie: 15 czerwca spodziewana jest zap\u0142ata 500 z\u0142. za faktur\u0119 FS\/<\/em>000123\/<\/em>2010.
\n16 lipca, na podstawie wyci\u0105gu bankowego, wprowadzamy do rejestru BANK zapis, z\u00a0kt\u00f3rego wynika, \u017ce\u00a0kontrahent wp\u0142aci\u0142 na nasze konto 500 z\u0142, i\u00a0\u017ce jest to zap\u0142ata za FS\/<\/em>000123\/<\/em>2010.
\nW\u00f3wczas z\u00a0poziomu zak\u0142ad<\/em>ki [Rozliczenia]<\/strong> zaplanowanego zdarzenia odszukujemy na li\u015bcie zapis\u00f3w kontrahenta AGAT wp\u0142at\u0119 za faktur\u0119 i wprowadzamy j\u0105 na list\u0119.
\nZatwierdzenie tego rozliczenia spowoduje, \u017ce:
\nzapis dotycz\u0105cy otrzymanej p\u0142atno\u015bci (zap\u0142ata) w\u00a0rejestrze BANK otrzyma status rozliczonego (z dokumentem FS\/<\/em>000123\/<\/em>2010),
\nzdarzenie dotycz\u0105ce planowanej p\u0142atno\u015bci za FS\/<\/em>000123\/<\/em>2010 w\u00a0Preliminarzu kontrahenta AGAT otrzyma status rozliczonego (na podstawie zapisu z\u00a0rejestru BANK, pochodz\u0105cego z\u00a0wyci\u0105gu bankowego)
\nfaktura FS\/<\/em>000123\/<\/em>2010 otrzyma status dokumentu rozliczonego (zap\u0142aconego).<\/div><\/div><\/section>\n
Uwaga<\/div>
Nale\u017cy pami\u0119ta\u0107, \u017ce aby rozliczy\u0107 zdarzenia maj\u0105ce r\u00f3\u017cne waluty dokumentu, musz\u0105 one posiada\u0107 tak\u0105 sam\u0105 walut\u0119 rozliczenia<\/div><\/div><\/section>\n
Uwaga<\/div>
Co to jest kompensata? Zdarzenie w\u00a0Preliminarzu mo\u017cna kompensowa\u0107 z\u00a0innymi planowanymi zdarzeniami. Np. je\u015bli kontrahent jest zar\u00f3wno dostawc\u0105 jak i\u00a0odbiorc\u0105 naszych us\u0142ug, mo\u017ce zdarzy\u0107 si\u0119, \u017ce w\u00a0Preliminarzu znajdzie si\u0119 zar\u00f3wno planowana sp\u0142ata naszego zobowi\u0105zania (za faktur\u0119 zakupu) jak i\u00a0planowana sp\u0142ata nale\u017cno\u015bci (za faktur\u0119 sprzeda\u017cy). Zamiast dokonywa\u0107 obu p\u0142atno\u015bci mo\u017cna ju\u017c na poziomie Preliminarza skompensowa\u0107 ze\u00a0sob\u0105 planowany przych\u00f3d za FS z\u00a0planowanym rozchodem za FZ. W\u00a0przypadku kompensaty kierunki przep\u0142ywu \u015brodk\u00f3w finansowych na kompensowanych zdarzeniach musz\u0105 by\u0107 przeciwne. Jedno z\u00a0nich musi by\u0107 przychodem, drugie rozchodem.<\/div><\/div><\/section>\n
Przyk\u0142ad<\/div>
Dla kontrahenta wystawili\u015bmy faktur\u0119 sprzeda\u017cy FS\/<\/em>00023\/<\/em>2010 z\u00a0odroczon\u0105 p\u0142atno\u015bci\u0105 na kwot\u0119 500 z\u0142. Jednocze\u015bnie ten sam kontrahent wykona\u0142 dla nas us\u0142ug\u0119 na kwot\u0119 450 z\u0142 i\u00a0wystawi\u0142 faktur\u0119 FZ\/<\/em>567\/<\/em>2010, r\u00f3wnie\u017c z\u00a0odroczon\u0105 p\u0142atno\u015bci\u0105. Obydwie p\u0142atno\u015bci nie s\u0105 zrealizowane i\u00a0obydwie wprowadzi\u0142y do Preliminarza zdarzenia zwi\u0105zane z\u00a0planowanymi sp\u0142atami. Te dwa zdarzenia mo\u017cna ze\u00a0sob\u0105 skompensowa\u0107. Poniewa\u017c kwoty na fakturach nie s\u0105 r\u00f3wne, po wykonaniu kompensaty w\u00a0Preliminarzu zdarzenie dotycz\u0105ce planowanego przychodu na kwot\u0119 500 z\u0142 otrzyma status C \u2013 cz\u0119\u015bciowo rozliczonego i\u00a0pozostanie na nim do rozliczenia 50 z\u0142. Zdarzenie dotycz\u0105ce p\u0142atno\u015bci za faktur\u0119 zakupu zostanie ca\u0142kowicie rozliczone.<\/div><\/div><\/section>\n
$\"\"$ \u00a0– podgl\u0105d pozycji<\/em> \u2013podgl\u0105d szczeg\u00f3\u0142\u00f3w na temat dokumentu, z\u00a0kt\u00f3rym dokonane zosta\u0142o rozliczenie. Na\u00a0podgl\u0105danym dokumencie nie da si\u0119 wprowadzi\u0107 (zapisa\u0107) \u017cadnych zmian.<\/p>\n
$\"\"$ \u00a0– usuni\u0119cie pozycji<\/em> <DELETE><\/strong> \u2013 usuni\u0119cie pozycji, z\u00a0kt\u00f3r\u0105 nast\u0105pi\u0142o rozliczenie. Je\u015bli faktura jest rozliczona ca\u0142kowicie \u2013 informacje na zak\u0142adce [Og\u00f3lne]<\/strong> nie s\u0105 edytowalne. Je\u015bli usuniemy rozliczenie \u2013 informacje te s\u0105 ponownie edytowalne. Opcja usuwania dzia\u0142a zar\u00f3wno dla pod\u015bwietlonego, jak i dla zaznaczonych rozlicze\u0144. Przy pr\u00f3bie usuni\u0119cia kilku zaznaczonych rozlicze\u0144 te rozliczenia kt\u00f3re mo\u017cna usun\u0105\u0107 s\u0105 usuwane, natomiast dla tych kt\u00f3rych nie mo\u017cna usun\u0105\u0107 (bo np. jest uwzgl\u0119dnione na dokumencie kompensaty) pojawia si\u0119 odpowiedni komunikat informuj\u0105cy o tym, dlaczego nie mo\u017cna usun\u0105\u0107 rozliczenia.<\/p>\n
$\"\"$ \u00a0– dost\u0119pny jest wydruk Dodatkowe: Rozliczenie dokumentu, kt\u00f3ry zawiera opr\u00f3cz podstawowych informacji o\u00a0zdarzeniu r\u00f3wnie\u017c list\u0119 rozliczaj\u0105cych go dokument\u00f3w i\u00a0kwoty rozlicze\u0144. Wydruk generowany jest na podstawie informacji widocznych na zak\u0142adce [Rozliczenia]<\/strong>.<\/p>\n
Lista dokument\u00f3w, z\u00a0kt\u00f3rymi rozliczane\/kompensowane jest edytowane zdarzenie zawiera w\u00a0kolejnych kolumnach informacje o\u00a0wprowadzonych na ni\u0105 pozycjach:<\/p>\n
Numer dokumentu <\/strong>\u2013 numer dokumentu rozliczaj\u0105cego lub kompensuj\u0105cego zdarzenie. W\u00a0przypadku rozlicze\u0144 zawsze wy\u015bwietlony jest numer zapisu kasowego\/bankowego, z\u00a0kt\u00f3rym skojarzyli\u015bmy nasze zdarzenie. W\u00a0przypadku kompensat jest to numer obcy albo numer dokumentu (uzupe\u0142niany automatycznie dla zdarze\u0144 skojarzonych z\u00a0innym dokumentem), a\u00a0je\u015bli te nie s\u0105 wype\u0142nione \u2013 pierwsza linia opisu zdarzenia.<\/p>\n
Data<\/strong> \u2013 data dokonania rozliczenia\/kompensaty. Domy\u015blnie jest to data p\u00f3\u017aniejszego dokumentu. Warto\u015b\u0107 w\u00a0kolumnie Data<\/em> jest edytowalna i\u00a0mo\u017cliwa do zmiany.<\/p>\n
Termin<\/strong> \u2013 termin p\u0142atno\u015bci zapisu lub zdarzenia rozliczaj\u0105cego lub kompensuj\u0105cego nasz zapis.<\/p>\n
Rozliczono<\/strong> \u2013 kwota, kt\u00f3ra zosta\u0142a rozliczona na tym zapisie\/zdarzeniu.<\/p>\n
Pozosta\u0142o<\/strong> \u2013 kwota, kt\u00f3ra pozosta\u0142a do rozliczenia na tym zapisie\/zdarzeniu.<\/p>\n
Formularz zdarzenia \u2013\u00a0 zak\u0142adka Dodatkowe<\/h4>\n
Opis ksi\u0119gowy<\/strong> \u2013 dodatkowe pole opisuj\u0105ce zdarzenie. Standardowo w\u00a0pierwsz\u0105 lini\u0119 tego pola wpisywany jest opis wybranej powy\u017cej kategorii. Je\u015bli zdarzenie powsta\u0142o w\u00a0oparciu o\u00a0wprowadzony w\u00a0systemie dokument \u2013 w\u00a0pole Opis<\/strong> przepisywany jest numer dokumentu.<\/p>\n
Opis do banku<\/strong> \u2013 pole wykorzystywane podczas elektronicznej wymiany danych z bankiem. Mechanizm opisany dok\u0142adniej w rozdziale: Elektroniczna wymiana danych z bankiem. W przypadku zdarze\u0144 generowanych do dokument\u00f3w \u017ar\u00f3d\u0142owych pierwsza linia opisu do banku jest wype\u0142niana automatycznie i je\u017celi dokument \u017ar\u00f3d\u0142owy posiada numer KSeF<\/strong>, numer ten trafia do pierwszej linii Opisu do banku. Zasada eksportu przelew\u00f3w do banku nie uleg\u0142a zmianie \u2013 wysy\u0142ana jest informacja zawarta w polu Opis do banku. Automatyczny opis jest generowany w sytuacji, gdy dokument nie ma numeru KSeF i kiedy nie podstawi si\u0119 z kategorii. Dla wynagrodze\u0144 generowany jest opis: Wynagrodzenie za [miesi\u0105c\/rok], dla pozosta\u0142ych dokument\u00f3w generowany jest opis Zap\u0142ata za [numer dokumentu].<\/p>\n
Konto przeciwstawne B.O. <\/strong>\u2013 pole istotne przy wsp\u00f3\u0142pracy z\u00a0modu\u0142em Ksi\u0119ga Handlowa<\/em> (wykorzystywane przy inicjalizacji B.O. W Ksi\u0119dze Handlowej<\/em> na podstawie Preliminarza p\u0142atno\u015bci i\u00a0zapis\u00f3w kasowych\/<\/em>bankowych). Mechanizm zosta\u0142 dok\u0142adnie opisany artykule Formularz bilansu otwarcia<\/a>. Program umo\u017cliwia u\u017cytkownikom nie posiadaj\u0105cym licencji na KH lub KH Plus wyb\u00f3r w\u0142a\u015bciwego konta z planu kont.<\/p>\n
Wprowadzi\u0142<\/strong> \u2013 operator, kt\u00f3ry wprowadzi\u0142 zdarzenie do Preliminarza.<\/p>\n
Zmodyfikowa\u0142<\/strong> \u2013 operator, kt\u00f3ry dokona\u0142 ostatniej modyfikacji.
\n<\/a><\/p>\n
Formularz zdarzenia \u2013\u00a0 zak\u0142adka Windykacja<\/h4>\n
Uwaga<\/div>
Zak\u0142adka dost\u0119pna, gdy u\u017cytkownik posiada licencj\u0119 na modu\u0142 CRM Plus<\/div><\/div><\/section>\n
Zak\u0142adka [Windykacja]<\/strong> zawiera:\u00a0
\n
\n
<\/i> Schemat windykacji<\/strong> \u2013 schemat, wg kt\u00f3rego b\u0119d\u0105 wykonywane kolejne operacje w ramach windykacji dla tej p\u0142atno\u015bci.<\/li>\n
<\/i> Histori\u0119 zdarze\u0144 windykacyjnych<\/strong> zawieraj\u0105c\u0105 kolumny Data, Numer dokumentu, Typ, Temat. Przycisk Podgl\u0105d<\/em> umo\u017cliwia podgl\u0105d wykonanego etapu schematu windykacji. <\/div><\/li>\n<\/ul>\n
Na li\u015bcie zdarze\u0144 w Preliminarzu p\u0142atno\u015bci jest dost\u0119pna opcjonalnie wy\u015bwietlana kolumna Windykacja \u2013 schemat<\/em> zawieraj\u0105ca kod schematu windykacji przypisanego do p\u0142atno\u015bci.<\/p>\n
$\"\"$
Preliminarz p\u0142atno\u015bci – zak\u0142adka Windykacja<\/figcaption><\/figure>\n
<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
Planowane zdarzenia do Preliminarza mog\u0105 by\u0107 wprowadzane:\u00a0 Przyk\u0142adami mog\u0105 by\u0107: zatwierdzona faktura sprzeda\u017cy lub zakupu z\u00a0odroczon\u0105 p\u0142atno\u015bci\u0105, przygotowana, ale jeszcze nie zrealizowana lista p\u0142ac, zwi\u0105zana z\u00a0wst\u0119pnie naliczon\u0105 deklaracj\u0105 VAT7 zap\u0142ata podatku VAT do urz\u0119du skarbowego itd. Jak wida\u0107 wi\u0119c, zapisy w\u00a0Preliminarzu mog\u0105 pochodzi\u0107 z\u00a0r\u00f3\u017cnych modu\u0142\u00f3w systemu Comarch ERP Optima. Dodawanie zdarze\u0144 przez operatora jest mo\u017cliwe […]<\/p>\n","protected":false},"author":11,"featured_media":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","template":"","format":"standard","meta":{"_ht_kb_usefulness":1,"_ht_kb_post_views_count":4746,"_ht_kb_article_order":0,"_ht_kb_reading_time":16,"footnotes":""},"ht_kb_category":[136],"ht_kb_tag":[],"class_list":["post-4080","ht_kb","type-ht_kb","status-publish","format-standard","hentry","ht_kb_category-preliminarz-platnosci"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/ht_kb\/4080","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/ht_kb"}],"about":[{"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/types\/ht_kb"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/users\/11"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=4080"}],"version-history":[{"count":21,"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/ht_kb\/4080\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":54689,"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/ht_kb\/4080\/revisions\/54689"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=4080"}],"wp:term":[{"taxonomy":"ht_kb_category","embeddable":true,"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/ht_kb_category?post=4080"},{"taxonomy":"ht_kb_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/ht_kb_tag?post=4080"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}