{"id":4177,"date":"2017-08-21T13:33:56","date_gmt":"2017-08-21T13:33:56","guid":{"rendered":"http:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/?post_type=ht_kb&#038;p=4177"},"modified":"2017-08-21T13:33:56","modified_gmt":"2017-08-21T13:33:56","slug":"modul-kasabank-informacje-ogolne","status":"publish","type":"ht_kb","link":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/dokumentacja\/modul-kasabank-informacje-ogolne\/","title":{"rendered":"Modu\u0142 Kasa\/Bank \u2013 informacje og\u00f3lne"},"content":{"rendered":"<p>Sprawnie zarz\u0105dzana firma to taka, kt\u00f3rej kadra zarz\u0105dzaj\u0105ca ma w\u00a0ka\u017cdej chwili dost\u0119p do aktualnych informacji na temat kondycji finansowej firmy, rzeczywistych \u017ar\u00f3de\u0142 uzyskiwanych przychod\u00f3w, ponoszonych koszt\u00f3w (mo\u017ce niekt\u00f3re da si\u0119 zmniejszy\u0107?) czy stanu bie\u017c\u0105cych nale\u017cno\u015bci i\u00a0zobowi\u0105za\u0144.<\/p>\n<p>Dlatego system <strong>Comarch ERP Optima<\/strong> wyposa\u017cony zosta\u0142 w\u00a0modu\u0142<em> Kasa\/Bank,<\/em> kt\u00f3rego zadaniem jest nie tylko prosta ewidencja wydatk\u00f3w i\u00a0wp\u0142yw\u00f3w.<\/p>\n<p>Korzystaj\u0105c z\u00a0tego modu\u0142u mo\u017cna mi\u0119dzy innymi znale\u017a\u0107 odpowiedzi na pytania:<\/p>\n<ul>\n<li><strong>Jak wygl\u0105da przep\u0142yw \u015brodk\u00f3w pieni\u0119\u017cnych w\u00a0firmie?<\/strong> Odpowied\u017a mo\u017ce dotyczy\u0107 zar\u00f3wno przesz\u0142o\u015bci \u2013 to raporty z\u00a0dokonanych ju\u017c zapis\u00f3w kasowych\/bankowych, jak i\u00a0przysz\u0142o\u015bci \u2013 to analiza planowanych wp\u0142yw\u00f3w i\u00a0wydatk\u00f3w.<\/li>\n<li><strong>Jak wygl\u0105da Preliminarz naszych p\u0142atno\u015bci?<\/strong> Do Preliminarza trafiaj\u0105 zar\u00f3wno planowane terminy sp\u0142at nale\u017cno\u015bci przez naszych kontrahent\u00f3w i\u00a0sp\u0142aty naszych zobowi\u0105za\u0144, daty p\u0142atno\u015bci podatk\u00f3w (np. zaakceptowane do realizacji deklaracje VAT), zatwierdzone listy p\u0142ac, planowany wp\u0142yw odsetek z\u00a0lokat bankowych, daty sp\u0142at kolejnych rat kredyt\u00f3w czy miesi\u0119czne p\u0142atno\u015bci za energi\u0119, telefony, itd. Preliminarz p\u0142atno\u015bci pozwala, wi\u0119c przewidzie\u0107 przychody i\u00a0wydatki w\u00a0nadchodz\u0105cym czasie i\u00a0na tej podstawie podj\u0105\u0107 odpowiednie decyzje finansowe.<\/li>\n<li><strong>Jak wygl\u0105daj\u0105 rozliczenia z\u00a0d\u0142u\u017cnikami i\u00a0wierzycielami?<\/strong> To wykonywane w\u00a0r\u00f3\u017cnych przekrojach zestawienia niezrealizowanych p\u0142atno\u015bci, listy najwi\u0119kszych d\u0142u\u017cnik\u00f3w i\u00a0wierzycieli, zaleg\u0142o\u015bci wg typ\u00f3w dokument\u00f3w itd.<\/li>\n<li><strong>Co tak naprawd\u0119 przynosi nam zysk? W\u00a0co inwestujemy? Co i\u00a0dlaczego nas tak du\u017co kosztuje?<\/strong> \u2013 z\u00a0ka\u017cdym zapisem kasowym\/bankowym skojarzona jest kategoria, kt\u00f3rej zapis dotyczy. Ka\u017cdy zapis niesie, wi\u0119c w\u00a0sobie informacj\u0119, jakiego rodzaju kosztu dotyczy lub jakiego typu przych\u00f3d zwi\u0119ksza nasze zyski. Na tej podstawie mo\u017cna wykona\u0107 bardzo pomocne zestawienia pokazuj\u0105ce rozk\u0142ad koszt\u00f3w i\u00a0przychod\u00f3w w\u00a0firmie.<\/li>\n<\/ul>\n<p>Funkcjonalno\u015b\u0107 modu\u0142u<em> Kasa<\/em>\/<em>Bank<\/em> obejmuje r\u00f3wnie\u017c:<\/p>\n<ul>\n<li><strong>Rozliczenia ze\u00a0wszelkimi podmiotami prawnymi<\/strong> \u2013 kontrahentami i\u00a0urz\u0119dami, a\u00a0tak\u017ce z\u00a0pracownikami.<\/li>\n<li><strong>Bankowo\u015b\u0107 elektroniczn\u0105<\/strong> \u2013 a\u00a0wi\u0119c komunikacj\u0119 z\u00a0systemami typu Home-Banking obejmuj\u0105c\u0105 zlecanie wykonania operacji do banku (przelewy wychodz\u0105ce) oraz import zrealizowanych przelew\u00f3w z\u00a0pliku dostarczonego przez bank.<\/li>\n<li><strong>S\u0142ownik bank\u00f3w<\/strong>, kt\u00f3ry mo\u017cna uzupe\u0142ni\u0107 r\u0119cznie lub importuj\u0105c informacje o\u00a0wszystkich bankach w\u00a0Polsce z\u00a0plik\u00f3w dostarczanych przez Krajow\u0105 Izb\u0119 Rozliczeniow\u0105 (KIR).<\/li>\n<li><strong>S\u0142ownik urz\u0119d\u00f3w (US, ZUS&#8230;),<\/strong> kt\u00f3ry raz uzupe\u0142niony jest dost\u0119pny ze\u00a0wszystkich pozosta\u0142ych modu\u0142\u00f3w systemu <strong>Comarch ERP Optima<\/strong>.<\/li>\n<li><strong>Inne s\u0142owniki<\/strong> \u2013 kontrahenci, pracownicy, wsp\u00f3lnicy, banki, urz\u0119dy, kategorie, formy p\u0142atno\u015bci&#8230;<\/li>\n<li><strong>Definiowalne schematy numeracji dokument\u00f3w.<\/strong><\/li>\n<li><strong>Import cz\u0119\u015bci danych z\u00a0program\u00f3w serii <\/strong><strong>Comarch ERP Klasyka<\/strong> \u2013 np. lista kontrahent\u00f3w, wsp\u00f3lnik\u00f3w, rejestry VAT, listy p\u0142ac, ewidencja samochod\u00f3w, spis z\u00a0natury&#8230;<\/li>\n<\/ul>\n<p>Modu\u0142<em> Kasa<\/em>\/<em>Bank<\/em> ze\u00a0swoj\u0105 funkcjonalno\u015bci\u0105 i\u00a0zawartymi w\u00a0nim ewidencjami zawiera, wi\u0119c kompletne dane o\u00a0ruchu \u015brodk\u00f3w pieni\u0119\u017cnych w\u00a0przedsi\u0119biorstwie. Kompletno\u015b\u0107 danych pozwala nie tylko na bie\u017c\u0105ce analizy wp\u0142yw\u00f3w i\u00a0wydatk\u00f3w, ale r\u00f3wnie\u017c na generowanie precyzyjnych prognoz dotycz\u0105cych przep\u0142ywu \u015brodk\u00f3w pieni\u0119\u017cnych. Takie prognozy stanowi\u0107 mog\u0105 bardzo mocny instrument w\u00a0r\u0119kach planist\u00f3w, mened\u017cer\u00f3w i\u00a0w\u0142a\u015bcicieli firm, pozwalaj\u0105c skutecznie i z\u00a0du\u017cym wyprzedzeniem planowa\u0107 kr\u00f3tkofalow\u0105 i\u00a0d\u0142ugofalow\u0105 strategi\u0119 finansow\u0105.<\/p>\n<section class=\"msp-alert-box msp-alert-warning\"><div class=\"msp-alert-icon\"><svg width=\"16\" height=\"16\" class=\"kb-icon kb-icon--warn\" aria-hidden=\"true\" focusable=\"false\" viewBox=\"0 0 32 32\" version=\"1.1\" xmlns=\"http:\/\/www.w3.org\/2000\/svg\" xmlns:xlink=\"http:\/\/www.w3.org\/1999\/xlink\">\r\n    <g id=\"[AP]-Iconography\" stroke=\"none\" stroke-width=\"1\" fill=\"none\" fill-rule=\"evenodd\">\r\n        <g id=\"Iconography_sortowanie-po-kategorii\" transform=\"translate(-552.000000, -10695.000000)\" fill=\"currentColor\">\r\n            <g id=\"Group-8\" transform=\"translate(286.000000, 548.000000)\">\r\n                <g id=\"Iconography-Card-\" transform=\"translate(218.000000, 10107.000000)\">\r\n                    <g id=\"0-Icons\/-24-\/-Status-\/-Alert-\/-Outline\" transform=\"translate(48.000000, 40.000000)\">\r\n                        <path d=\"M16.0008333,3.91866667 C16.3568333,3.91866667 16.6875,4.10933333 16.8661667,4.41866667 L29.6608333,26.5813333 C29.8408333,26.8906667 29.8408333,27.272 29.6608333,27.5813333 C29.4821667,27.8906667 29.1528333,28.0813333 28.7955,28.0813333 L3.2035,28.0813333 C2.8475,28.0813333 2.51683333,27.8906667 2.33816667,27.5813333 C2.1595,27.272 2.1595,26.8906667 2.33816667,26.5813333 L15.1328333,4.41866667 C15.3128333,4.10933333 15.6421667,3.91866667 16.0008333,3.91866667 Z M16.0008333,6.91866667 L4.93683333,26.0813333 L27.0635,26.0813333 L16.0008333,6.91866667 Z M15.9993667,21.9445333 C16.7353667,21.9445333 17.3327,22.5418667 17.3327,23.2778667 C17.3327,24.0138667 16.7353667,24.6112 15.9993667,24.6112 C15.2647,24.6112 14.6660333,24.0138667 14.6660333,23.2778667 C14.6660333,22.5418667 15.2647,21.9445333 15.9993667,21.9445333 Z M15.9997667,11.762 C16.7344333,11.762 17.3171,12.3833333 17.2704333,13.118 L16.9464333,19.0366667 C16.9161303,19.4984848 16.566268,19.8666391 16.1212392,19.9297596 L15.9851,19.9393333 C15.4744333,19.9393333 15.0544333,19.542 15.0224333,19.0326667 L14.7291,13.1113333 C14.6851,12.3793333 15.2664333,11.762 15.9997667,11.762 Z\" id=\"Color\"><\/path>\r\n                    <\/g>\r\n                <\/g>\r\n            <\/g>\r\n        <\/g>\r\n    <\/g>\r\n<\/svg><\/div><div class=\"msp-alert-body\"><div class=\"msp-alert-title\">Uwaga<\/div><div class=\"msp-alert-content\">Program <strong>Comarch ERP Optima<\/strong> umo\u017cliwia u\u017cytkownikom korzystanie z\u00a0modu\u0142u<em> Kasa<\/em>\/<em>Bank Plus<\/em>, kt\u00f3ry w\u00a0por\u00f3wnaniu do modu\u0142u<em> Kasa<\/em>\/<em>Bank<\/em> daje dodatkowo mo\u017cliwo\u015b\u0107 obs\u0142ugi magazynu walut, rozliczania delegacji pracownika oraz zaawansowanych blokad do rejestr\u00f3w kasowych\/bankowych. Wszystkie informacje o\u00a0module<em> Kasa<\/em>\/<em>Bank<\/em> dotycz\u0105 r\u00f3wnie\u017c modu\u0142u<em> Kasa<\/em>\/<em>Bank Plus<\/em><\/div><\/div><\/section>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Sprawnie zarz\u0105dzana firma to taka, kt\u00f3rej kadra zarz\u0105dzaj\u0105ca ma w\u00a0ka\u017cdej chwili dost\u0119p do aktualnych informacji na temat kondycji finansowej firmy, rzeczywistych \u017ar\u00f3de\u0142 uzyskiwanych przychod\u00f3w, ponoszonych koszt\u00f3w (mo\u017ce niekt\u00f3re da si\u0119 zmniejszy\u0107?) czy stanu bie\u017c\u0105cych nale\u017cno\u015bci i\u00a0zobowi\u0105za\u0144. Dlatego system Comarch ERP Optima wyposa\u017cony zosta\u0142 w\u00a0modu\u0142 Kasa\/Bank, kt\u00f3rego zadaniem jest nie tylko prosta ewidencja wydatk\u00f3w i\u00a0wp\u0142yw\u00f3w. Korzystaj\u0105c [&hellip;]<\/p>\n","protected":false},"author":11,"featured_media":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","template":"","format":"standard","meta":{"_ht_kb_usefulness":3,"_ht_kb_post_views_count":3747,"_ht_kb_article_order":0,"_ht_kb_reading_time":4,"footnotes":""},"ht_kb_category":[135],"ht_kb_tag":[],"class_list":["post-4177","ht_kb","type-ht_kb","status-publish","format-standard","hentry","ht_kb_category-kasabank"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/ht_kb\/4177","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/ht_kb"}],"about":[{"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/types\/ht_kb"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/users\/11"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=4177"}],"version-history":[{"count":1,"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/ht_kb\/4177\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":4181,"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/ht_kb\/4177\/revisions\/4181"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=4177"}],"wp:term":[{"taxonomy":"ht_kb_category","embeddable":true,"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/ht_kb_category?post=4177"},{"taxonomy":"ht_kb_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/ht_kb_tag?post=4177"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}