Poniewa\u017c zadaniem modu\u0142u Kasa<\/em>\/Bank<\/em> jest uj\u0119cie wszelkich zagadnie\u0144 zwi\u0105zanych z\u00a0przep\u0142ywem \u015brodk\u00f3w pieni\u0119\u017cnych w\u00a0firmie \u2013 oznacza to, \u017ce musi on gromadzi\u0107 r\u00f3wnie\u017c informacje pochodz\u0105ce z\u00a0innych modu\u0142\u00f3w systemu Comarch ERP Optima<\/strong>. Innymi s\u0142owy modu\u0142 Kasa<\/em>\/Bank<\/em> musi \u201ewiedzie\u0107\u201d o\u00a0ka\u017cdym zdarzeniu finansowym, kt\u00f3re ma miejsce w\u00a0przedsi\u0119biorstwie. Tylko wtedy jest w\u00a0stanie zarz\u0105dza\u0107 finansami i\u00a0generowa\u0107 kompletny obraz finansowy firmy (stan przesz\u0142y, bie\u017c\u0105cy i\u00a0prognozy).<\/p>\n

Informacje gromadzone w\u00a0module Kasa<\/em>\/Bank<\/em> mog\u0105 pochodzi\u0107 z:

\n
\n
<\/i> modu\u0142u fakturuj\u0105cego<\/strong>. Wystawienie ka\u017cdej transakcji z\u00a0kontrahentem jest zwi\u0105zane z\u00a0p\u0142atno\u015bci\u0105. Mo\u017ce to by\u0107 natychmiast realizowana p\u0142atno\u015b\u0107 got\u00f3wk\u0105, czekiem czy kart\u0105 kredytow\u0105 \u2013 wtedy odpowiedni zapis pojawi si\u0119 w\u00a0rejestrze kasowym, lub p\u0142atno\u015b\u0107 odroczona \u2013 wtedy informacja o\u00a0planowanej zap\u0142acie (np. przelewem) trafi do Preliminarza planowanych p\u0142atno\u015bci.<\/li>\n
<\/i> Modu\u0142\u00f3w naliczaj\u0105cych podatki<\/strong>. Zatwierdzone do realizacji deklaracje podatkowe (np. VAT, PIT-36 czy CIT-8…) r\u00f3wnie\u017c zapisane zostan\u0105 w\u00a0pierwszej kolejno\u015bci do Preliminarza p\u0142atno\u015bci, a w\u00a0chwili ich realizacji przeniesione do zapis\u00f3w w\u00a0odpowiednich rejestrach kasowych.<\/i><\/li>\n
<\/i> Modu\u0142u p\u0142acowego<\/strong>. Zatwierdzone do wyp\u0142aty listy p\u0142ac, najpierw trafi\u0105 do Preliminarza planowanych p\u0142atno\u015bci, a w\u00a0chwili ich realizacji zostan\u0105 zapisane w\u00a0odpowiednich rejestrach kasowych\/<\/em> To\u00a0samo dotyczy zaliczek na poczet pensji czy wyp\u0142at wszelkich dodatkowych \u015bwiadcze\u0144 dla pracownik\u00f3w. <\/div><\/li>\n<\/ul>\n
$\"\"$ <\/p>\n
Oczywi\u015bcie w\u00a0samym module Kasa<\/em>\/Bank<\/em> mo\u017cna bezpo\u015brednio wprowadza\u0107 zapisy i\u00a0mog\u0105 to by\u0107 mi\u0119dzy innymi:
\n
\n
<\/i> wszelkie operacje finansowe, kt\u00f3re nie s\u0105 zwi\u0105zane z\u00a0transakcjami wykonywanymi w\u00a0innych modu\u0142ach<\/strong>. Np.\u00a0bezpo\u015brednie wyp\u0142aty\/wp\u0142aty got\u00f3wki do kasy, sp\u0142aty rat kredyt\u00f3w czy naliczone odsetki od lokat bankowych, zasilanie rachunk\u00f3w bankowych, przelewy mi\u0119dzy w\u0142asnymi rachunkami bankowymi itd.<\/li>\n
<\/i> Rozliczenia<\/strong> niezap\u0142aconych transakcji, dokument\u00f3w.<\/li>\n
<\/i> Planowane wydatki i\u00a0wp\u0142ywy<\/strong> zapisywane bezpo\u015brednio do Preliminarza planowanych p\u0142atno\u015bci<\/li>\n<\/ul>\n
Jeszcze jednym sposobem wprowadzania danych do tego modu\u0142u jest import danych z\u00a0aplikacji\/plik\u00f3w zewn\u0119trznych:<\/p>\n
\n
<\/i> HOME BANKING<\/strong>, czyli mo\u017cliwo\u015b\u0107 eksportu przygotowanych przelew\u00f3w do aplikacji komunikuj\u0105cych si\u0119 z\u00a0bankiem i\u00a0importu wyci\u0105g\u00f3w bankowych.<\/li>\n
<\/i> Import i\u00a0aktualizacja listy bank\u00f3w<\/strong> z\u00a0plik\u00f3w udost\u0119pnianych przez Krajow\u0105 Izb\u0119 Rozliczeniow\u0105 (KIR).<\/li>\n<\/ul>\n
Na podstawie danych zgromadzonych w\u00a0module Kasa<\/em>\/Bank<\/em> mo\u017cna wykona\u0107 szereg zestawie\u0144 i\u00a0raport\u00f3w obrazuj\u0105cych w\u00a0r\u00f3\u017cnych przekrojach kondycj\u0119 finansow\u0105 firmy. S\u0105 to mi\u0119dzy innymi:<\/p>\n
\n
<\/i> kalendarz planowanych p\u0142atno\u015bci,<\/li>\n
<\/i> zestawienia d\u0142u\u017cnik\u00f3w i\u00a0wierzycieli,<\/li>\n
<\/i> raport wp\u0142yw\u00f3w i\u00a0wydatk\u00f3w wg kategorii przychod\u00f3w i\u00a0koszt\u00f3w. <\/div><\/li>\n<\/ul>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
Poniewa\u017c zadaniem modu\u0142u Kasa\/Bank jest uj\u0119cie wszelkich zagadnie\u0144 zwi\u0105zanych z\u00a0przep\u0142ywem \u015brodk\u00f3w pieni\u0119\u017cnych w\u00a0firmie \u2013 oznacza to, \u017ce musi on gromadzi\u0107 r\u00f3wnie\u017c informacje pochodz\u0105ce z\u00a0innych modu\u0142\u00f3w systemu Comarch ERP Optima. Innymi s\u0142owy modu\u0142 Kasa\/Bank musi \u201ewiedzie\u0107\u201d o\u00a0ka\u017cdym zdarzeniu finansowym, kt\u00f3re ma miejsce w\u00a0przedsi\u0119biorstwie. Tylko wtedy jest w\u00a0stanie zarz\u0105dza\u0107 finansami i\u00a0generowa\u0107 kompletny obraz finansowy firmy (stan przesz\u0142y, […]<\/p>\n","protected":false},"author":11,"featured_media":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","template":"","format":"standard","meta":{"_ht_kb_usefulness":3,"_ht_kb_post_views_count":1775,"_ht_kb_article_order":0,"_ht_kb_reading_time":1,"footnotes":""},"ht_kb_category":[135],"ht_kb_tag":[],"class_list":["post-4182","ht_kb","type-ht_kb","status-publish","format-standard","hentry","ht_kb_category-kasabank"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/ht_kb\/4182","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/ht_kb"}],"about":[{"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/types\/ht_kb"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/users\/11"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=4182"}],"version-history":[{"count":4,"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/ht_kb\/4182\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":4187,"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/ht_kb\/4182\/revisions\/4187"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=4182"}],"wp:term":[{"taxonomy":"ht_kb_category","embeddable":true,"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/ht_kb_category?post=4182"},{"taxonomy":"ht_kb_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/ht_kb_tag?post=4182"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}