{"id":4193,"date":"2017-08-22T06:39:31","date_gmt":"2017-08-22T06:39:31","guid":{"rendered":"http:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/?post_type=ht_kb&#038;p=4193"},"modified":"2023-12-06T07:43:21","modified_gmt":"2023-12-06T07:43:21","slug":"lista-rejestrow-kasowychbankowych","status":"publish","type":"ht_kb","link":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/dokumentacja\/lista-rejestrow-kasowychbankowych\/","title":{"rendered":"Lista rejestr\u00f3w kasowych\/bankowych"},"content":{"rendered":"<p>Rejestry kasowe\/bankowe w\u00a0systemie <strong>Comarch ERP Optima<\/strong> s\u0105 odpowiednikiem prowadzonych przez firm\u0119 kas got\u00f3wkowych, rachunk\u00f3w bankowych lub firmowych kart kredytowych. Ka\u017cdej kasie, rachunkowi lub karcie kredytowej powinien odpowiada\u0107 jeden rejestr. W\u00a0sk\u0142ad ka\u017cdego z\u00a0rejestr\u00f3w wchodz\u0105 raporty kasowe, bankowe lub raporty zwi\u0105zane z\u00a0przychodami i\u00a0wydatkami dokonywanymi kart\u0105 kredytow\u0105.<\/p>\n<p>Lista rejestr\u00f3w kasowych\/ bankowych dost\u0119pna jest z\u00a0menu <em>Kasa\/Bank\/Rejestry kasowe\/bankowe<\/em>.<\/p>\n<p>Dla ka\u017cdego z\u00a0rejestr\u00f3w nale\u017cy okre\u015bli\u0107 mi\u0119dzy innymi <strong>kwot\u0119 pocz\u0105tkow\u0105 (Saldo B.O.)<\/strong>, z\u00a0kt\u00f3r\u0105 rozpoczynamy prac\u0119 z\u00a0programem oraz <strong>okres raport\u00f3w<\/strong> \u2013 czyli cz\u0119stotliwo\u015b\u0107, z\u00a0jak\u0105 raporty b\u0119d\u0105 zamykane (nieokre\u015blony, dzienny, tygodniowy, dekadowy lub miesi\u0119czny). Ka\u017cdy zamkni\u0119ty raport wp\u0142ywa na stan bie\u017c\u0105cy \u015brodk\u00f3w w\u00a0rejestrze kasowym\/bankowym.<\/p>\n<figure id=\"attachment_14160\" aria-describedby=\"caption-attachment-14160\" style=\"width: 693px\" class=\"wp-caption aligncenter\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"wp-image-14160 size-full\" src=\"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2023_5\/wp-content\/uploads\/2018\/06\/lista_rejestrow.png\" alt=\"\" width=\"693\" height=\"340\" srcset=\"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-content\/uploads\/2018\/06\/lista_rejestrow.png 693w, https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-content\/uploads\/2018\/06\/lista_rejestrow-300x147.png 300w, https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-content\/uploads\/2018\/06\/lista_rejestrow-50x25.png 50w, https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-content\/uploads\/2018\/06\/lista_rejestrow-600x294.png 600w, https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-content\/uploads\/2018\/06\/lista_rejestrow-320x157.png 320w\" sizes=\"auto, (max-width: 693px) 100vw, 693px\" \/><figcaption id=\"caption-attachment-14160\" class=\"wp-caption-text\">Lista rejestr\u00f3w bankowych<\/figcaption><\/figure>\n<p><strong>Rejestry walutowe<\/strong> u\u017cytkownik powinien otworzy\u0107 tylko w\u00a0przypadku, gdy posiada rachunek w\u00a0walucie. Na\u00a0rachunkach walutowych mog\u0105 by\u0107 wprowadzane tylko zapisy w\u00a0danej walucie. Zar\u00f3wno bilans otwarcia jak i\u00a0zamkni\u0119cia s\u0105 zawsze wykazywane w\u00a0walucie.<\/p>\n<p>Ponadto istnieje mo\u017cliwo\u015b\u0107 oznaczenia <strong>rejestr\u00f3w nieaktywnych<\/strong>, czyli takich, kt\u00f3re nie s\u0105 ju\u017c w\u00a0firmie wykorzystywane (np. stare konto bankowe). <div class=\"su-list\" style=\"margin-left:0px\">\n<p>Na li\u015bcie rejestr\u00f3w widoczny jest parametr <strong>Pokazuj te\u017c nieaktywne<\/strong>:<\/p>\n<ul>\n<li><i class=\"sui sui-check\" style=\"color:#009de0\"><\/i> je\u015bli jest zaznaczony \u2013 na li\u015bcie widoczne s\u0105 wszystkie rejestry (r\u00f3wnie\u017c te nieaktywne),<\/li>\n<li><i class=\"sui sui-check\" style=\"color:#009de0\"><\/i> je\u015bli nie jest zaznaczony \u2013 na li\u015bcie widoczne s\u0105 tylko rejestry aktywne. <\/div><\/li>\n<\/ul>\n<p>List\u0119 obs\u0142uguj\u0105 standardowe przyciski, opisane szczeg\u00f3\u0142owo w\u00a0rozdziale Standardy w\u00a0programie niniejszego podr\u0119cznika. Dodatkowo dost\u0119pne s\u0105 m. in. nast\u0119puj\u0105ce przyciski:<\/p>\n<p><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"alignnone size-full wp-image-14158\" src=\"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2023_5\/wp-content\/uploads\/2018\/06\/rkb.png\" alt=\"\" width=\"41\" height=\"35\" \/> &#8211; <em>lista raport\u00f3w kasowych\/ bankowych zwi\u0105zanych z\u00a0rejestrem.<\/em><\/p>\n<p><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"alignnone size-full wp-image-13670\" src=\"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2023_5\/wp-content\/uploads\/2018\/06\/ZKB.png\" alt=\"\" width=\"36\" height=\"37\" \/> &#8211; <em>lista zapis\u00f3w kasowych\/ bankowych rejestru.<\/em><\/p>\n<p><em> <img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"alignnone size-full wp-image-13669\" src=\"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2023_5\/wp-content\/uploads\/2018\/06\/preliminarz.png\" alt=\"\" width=\"36\" height=\"37\" \/> &#8211; lista p\u0142atno\u015bci rejestru w\u00a0Preliminarzu p\u0142atno\u015bci.<\/em><\/p>\n<p><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"alignnone wp-image-38339\" src=\"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2023_5\/wp-content\/uploads\/2023\/06\/d_magazyn_walut.png\" alt=\"\" width=\"42\" height=\"46\" srcset=\"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-content\/uploads\/2023\/06\/d_magazyn_walut.png 78w, https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-content\/uploads\/2023\/06\/d_magazyn_walut-46x50.png 46w\" sizes=\"auto, (max-width: 42px) 100vw, 42px\" \/>-funkcja dost\u0119pna w module Kasa Bank Plus, zosta\u0142a opisane w artykule <a href=\"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/dokumentacja\/magazyn-walut-informacje-ogolne\/\">Magazyn walut<\/a>.<\/p>\n<p><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"alignnone wp-image-38358\" src=\"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2023_5\/wp-content\/uploads\/2023\/06\/d_informacja_o_stanie-_srodkow_na_rachunku.png\" alt=\"\" width=\"76\" height=\"46\" srcset=\"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-content\/uploads\/2023\/06\/d_informacja_o_stanie-_srodkow_na_rachunku.png 156w, https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-content\/uploads\/2023\/06\/d_informacja_o_stanie-_srodkow_na_rachunku-50x30.png 50w\" sizes=\"auto, (max-width: 76px) 100vw, 76px\" \/>-funkcja dost\u0119pna dla rejestr\u00f3w bankowych, obs\u0142uguj\u0105cych automatyczn\u0105 wymian\u0119 danych z bankiem (webservice). Szczeg\u00f3\u0142y znajdziecie Pa\u0144stwo w artykule <a href=\"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/dokumentacja\/elektroniczna-wymiana-danych-z-bankiem\/\">Wymiana danych z bankami online<\/a><\/p>\n<p>Zasady dotycz\u0105ce obs\u0142ugi list, grupowania, sortowania, wyszukiwania pozycji (filtrowania) i\u00a0og\u00f3lnie przystosowywania wygl\u0105du list do indywidualnych potrzeb u\u017cytkownika zosta\u0142y opisane <a href=\"http:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2025\/index.php\/knowledge-base\/standardy-w-programie\/\">Tutaj<\/a>.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Rejestry kasowe\/bankowe w\u00a0systemie Comarch ERP Optima s\u0105 odpowiednikiem prowadzonych przez firm\u0119 kas got\u00f3wkowych, rachunk\u00f3w bankowych lub firmowych kart kredytowych. Ka\u017cdej kasie, rachunkowi lub karcie kredytowej powinien odpowiada\u0107 jeden rejestr. W\u00a0sk\u0142ad ka\u017cdego z\u00a0rejestr\u00f3w wchodz\u0105 raporty kasowe, bankowe lub raporty zwi\u0105zane z\u00a0przychodami i\u00a0wydatkami dokonywanymi kart\u0105 kredytow\u0105. Lista rejestr\u00f3w kasowych\/ bankowych dost\u0119pna jest z\u00a0menu Kasa\/Bank\/Rejestry kasowe\/bankowe. Dla ka\u017cdego [&hellip;]<\/p>\n","protected":false},"author":8,"featured_media":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","template":"","format":"standard","meta":{"_ht_kb_usefulness":2,"_ht_kb_post_views_count":3664,"_ht_kb_article_order":0,"_ht_kb_reading_time":2,"footnotes":""},"ht_kb_category":[176],"ht_kb_tag":[],"class_list":["post-4193","ht_kb","type-ht_kb","status-publish","format-standard","hentry","ht_kb_category-rejestry-kasowebankowe"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/ht_kb\/4193","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/ht_kb"}],"about":[{"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/types\/ht_kb"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/users\/8"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=4193"}],"version-history":[{"count":11,"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/ht_kb\/4193\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":41213,"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/ht_kb\/4193\/revisions\/41213"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=4193"}],"wp:term":[{"taxonomy":"ht_kb_category","embeddable":true,"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/ht_kb_category?post=4193"},{"taxonomy":"ht_kb_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/ht_kb_tag?post=4193"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}