{"id":4250,"date":"2017-08-22T08:27:18","date_gmt":"2017-08-22T08:27:18","guid":{"rendered":"http:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/?post_type=ht_kb&p=4250"},"modified":"2018-06-22T13:57:41","modified_gmt":"2018-06-22T13:57:41","slug":"formularz-potwierdzenia-salda-2","status":"publish","type":"ht_kb","link":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/dokumentacja\/formularz-potwierdzenia-salda-2\/","title":{"rendered":"Formularz potwierdzenia salda"},"content":{"rendered":"
\n

Formularz potwierdzenia salda zawiera nast\u0119puj\u0105ce informacje: dat\u0119 dokumentu, razem kwota Wn i\u00a0Ma, rodzaj oraz typ dokument\u00f3w \u017ar\u00f3d\u0142owych oraz zestaw dokument\u00f3w nierozliczonych.<\/p>\n

Potwierdzenie mo\u017ce dotyczy\u0107 zawsze dokument\u00f3w wystawionych w\u00a0takiej samej walucie<\/strong>. Na formularzu nale\u017cy okre\u015bli\u0107, jakiej waluty b\u0119dzie dotyczy\u0107 potwierdzenie \u2013 dokument zostanie wygenerowany w\u00a0wybranej walucie (na podstawie dokument\u00f3w zarejestrowanych w\u00a0tej walucie).<\/p>\n

\"\"
Formularz potwierdzenia salda<\/figcaption><\/figure>\n

W sekcji Rodzaj<\/em> mo\u017cliwe s\u0105 do zaznaczenia opcje:<\/p>\n

    \n
  • <\/i> nale\u017cno\u015bci<\/strong> \u2013 wy\u015bwietlone zostan\u0105 zapisy kasowe\/bankowe o typie rozch\u00f3d<\/em> i statusie nie rozliczono<\/em> lub rozliczono cz\u0119\u015bciowo<\/em> (warto\u015b\u0107 dokumentu pozostaj\u0105ca do rozliczenia) oraz p\u0142atno\u015bci<\/em> (zdarzenia z\u00a0Preliminarza p\u0142atno\u015bci) o typie przych\u00f3d<\/em> i statusie nie rozliczono<\/em> lub rozliczono cz\u0119\u015bciowo<\/em> (warto\u015b\u0107 dokumentu pozostaj\u0105ca do rozliczenia),<\/li>\n
  • <\/i> zobowi\u0105zania<\/strong> \u2013 wy\u015bwietlone zostan\u0105 zapisy kasowe\/bankowe o typie przych\u00f3d<\/em> i statusie nie rozliczono<\/em> lub rozliczono cz\u0119\u015bciowo<\/em> (warto\u015b\u0107 dokumentu pozostaj\u0105ca do rozliczenia) oraz p\u0142atno\u015bci<\/em> (zdarzenia z\u00a0Preliminarza p\u0142atno\u015bci) o typie rozch\u00f3d<\/em> i statusie nie rozliczono<\/em> lub rozliczono cz\u0119\u015bciowo<\/em> (warto\u015b\u0107 dokumentu pozostaj\u0105ca do rozliczenia).<\/li>\n<\/ul>\n

    W zale\u017cno\u015bci od zaznaczonych parametr\u00f3w na potwierdzeniu salda b\u0119d\u0105 wykazywane okre\u015blone rodzaje dokument\u00f3w.<\/p>\n

    W sekcji Dokumenty \u017ar\u00f3d\u0142owe<\/em> mo\u017cliwe s\u0105 do zaznaczenia opcje:<\/p>\n

      \n
    • <\/i> przychodowe<\/strong> – zaznaczenie tego parametru spowoduje wyfiltrowanie dokument\u00f3w takich jak: Faktury sprzeda\u017cy oraz korekty do nich (zar\u00f3wno z modu\u0142u Faktury jak r\u00f3wnie\u017c z Rejestru VAT), Wydania Kaucji, Tax Free, Ewidencja dodatkowa przychod\u00f3w, Noty odsetkowe, Dekrety na Poleceniu ksi\u0119gowania b\u0105d\u017a na dokumencie Bilansu otwarcia, na kt\u00f3rym konto rozrachunkowe jest po stronie Wn niezale\u017cnie od tego, czy kwota takiego dokumentu jest ujemna czy dodatnia, a tak\u017ce zdarzenia \u201er\u0119cznie\u201d wprowadzone do Preliminarza o typie przych\u00f3d i zapisy kasowe\/bankowe przychodowe,<\/li>\n
    • <\/i> rozchodowe<\/strong> – zaznaczenie tego parametru spowoduje wyfiltrowanie dokument\u00f3w takich jak: Faktury zakupu oraz korekty do nich, Przyj\u0119cia kaucji, Ewidencja dodatkowa koszt\u00f3w, Wyp\u0142aty pracownik\u00f3w, p\u0142atno\u015bci do deklaracji, zdarzenia \u201er\u0119cznie\u201d wprowadzone do Preliminarza o typie rozch\u00f3d, Dekrety na Poleceniu ksi\u0119gowania b\u0105d\u017a na dokumencie Bilansu otwarcia, na kt\u00f3rym konto rozrachunkowe jest po stronie Ma oraz zapisy kasowe\/bankowe rozchodowe<\/li>\n<\/ul>\n

      W\u00a0zale\u017cno\u015bci od zaznaczonych parametr\u00f3w na potwierdzeniu salda b\u0119d\u0105 wykazywane okre\u015blone typy dokument\u00f3w \u017ar\u00f3d\u0142owych.<\/p>\n

      Uwzgl. dok. w buforze<\/strong> –\u00a0 zaznaczenie parametru spowoduje, \u017ce na potwierdzeniu salda ujmowane b\u0119d\u0105 r\u00f3wnie\u017c dokumenty niezatwierdzone (tj. wprowadzone do modu\u0142u Handel <\/em>lub r\u0119cznie do Preliminarza p\u0142atno\u015bci<\/em> ze stanem Bufor<\/em>). Przy odznaczonym parametrze takie dokumenty nie b\u0119d\u0105 uwzgl\u0119dniane.<\/p>\n

      Na formularzu dzia\u0142aj\u0105 standardowe przyciski (Edytuj<\/em> \u2013 umo\u017cliwia zmian\u0119 opisu dla dokumentu oraz Usu\u0144<\/em> – umo\u017cliwia usuni\u0119cie pozycji z\u00a0listy). Ponadto dost\u0119pny jest przycisk:<\/p>\n

      \"\"\u00a0– Generuj elementy<\/em>.<\/p>\n

      W sytuacji, gdy u\u017cytkownik ma ju\u017c wygenerowane pozycje na potwierdzeniu salda, a nast\u0119pnie zmieni zaznaczenie opcji nale\u017cno\u015bci<\/strong> i\/lub zobowi\u0105zania<\/strong> i\/lub przychodowe<\/strong> i\/lub rozchodowe<\/strong> i\/lub Uwzgl. dok. w buforze<\/strong> nale\u017cy ponownie przeliczy\u0107 potwierdzenie salda naciskaj\u0105c na ikon\u0119\u00a0\"\" Przelicz potwierdzenie salda<\/em>. Przy pr\u00f3bie zapisania takiego zmienionego formularza bez ponownego przeliczenia pojawi si\u0119 komunikat Nie mo\u017cna zapisa\u0107 nieprzeliczonego potwierdzenia salda<\/em>.<\/p>\n

      Istnieje r\u00f3wnie\u017c mo\u017cliwo\u015b\u0107 seryjnego wygenerowania potwierdzenia salda<\/strong> z\u00a0poziomu Og\u00f3lne\/Kontrahenci<\/em> dla zaznaczonych kontrahent\u00f3w.\u00a0 W\u00a0tym celu nale\u017cy wybra\u0107 z\u00a0paska menu dla Listy kontrahent\u00f3w przycisk:\u00a0\"\" .<\/p>\n

      Pojawi si\u0119 okno z mo\u017cliwo\u015bci\u0105 wyboru r\u00f3\u017cnych parametr\u00f3w \"\"<\/p>\n

      \"\"
      Potwierdzenia salda – generowanie<\/figcaption><\/figure>\n
        \n
      • <\/i> Dokument<\/strong> \u2013 wyb\u00f3r schematu numeracji dla maj\u0105cych powsta\u0107 potwierdze\u0144 sald (domy\u015blnie podpowiadany jest schemat numeracji wskazany w Konfiguracji Firmy\/ Kasa\/Bank\/ Dokumenty).<\/li>\n
      • <\/i> Na dzie\u0144<\/strong> \u2013 data, na kt\u00f3r\u0105 b\u0119d\u0105 generowane potwierdzenia salda (domy\u015blnie podpowiadana jest data bie\u017c\u0105ca).<\/li>\n
      • <\/i> Waluta<\/strong> \u2013 domy\u015blnie zaznaczona opcja -wszystkie-, z mo\u017cliwo\u015bci\u0105 wybrania konkretnej waluty PLN.<\/li>\n
      • <\/i> Rodzaj: nale\u017cno\u015bci\/ zobowi\u0105zania<\/strong> \u2013 jaki rodzaj dokument\u00f3w ma by\u0107 wykazywany na potwierdzeniach salda: tylko nale\u017cno\u015bci, tylko zobowi\u0105zania, czy oba rodzaje.<\/li>\n
      • <\/i> Dokumenty \u017ar\u00f3d\u0142owe: przychodowe\/ rozchodowe<\/strong> \u2013 jaki typ dokument\u00f3w \u017ar\u00f3d\u0142owych ma by\u0107 wykazywany na potwierdzeniach salda: tylko przychodowe, tylko rozchodowe, czy oba typy.<\/li>\n
      • <\/i> dok. w buforze<\/strong> \u2013 czy dokumenty niezatwierdzone (o stanie Bufor<\/em>) maj\u0105 by\u0107 wykazywane na potwierdzeniach sald.<\/li>\n
      • <\/i> O saldach: Dowolnych\/ Niezerowych\/ Zerowych<\/strong> – wyb\u00f3r jednego z trzech mo\u017cliwych wariant\u00f3w oznacza, \u017ce dla wskazanych podmiot\u00f3w b\u0119d\u0105 generowane potwierdzenia o saldach: Dowolnych lub tylko Niezerowych lub tylko Zerowych.<\/li>\n<\/ul>\n
        \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n <\/path>\r\n <\/g>\r\n <\/g>\r\n <\/g>\r\n <\/g>\r\n <\/g>\r\n<\/svg><\/div>
        Uwaga<\/div>
        \u00a0Generowania potwierdzenia salda nie s\u0105 uwzgl\u0119dniane dokumenty niepodlegaj\u0105ce rozliczeniom (status Nie podlega<\/em>).<\/div><\/div><\/section>\n<\/div>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"","protected":false},"author":9,"featured_media":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","template":"","format":"standard","meta":{"_ht_kb_usefulness":2,"_ht_kb_post_views_count":2577,"_ht_kb_article_order":0,"_ht_kb_reading_time":1,"footnotes":""},"ht_kb_category":[193],"ht_kb_tag":[],"class_list":["post-4250","ht_kb","type-ht_kb","status-publish","format-standard","hentry","ht_kb_category-potwierdzenia-salda"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/ht_kb\/4250","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/ht_kb"}],"about":[{"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/types\/ht_kb"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/users\/9"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=4250"}],"version-history":[{"count":6,"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/ht_kb\/4250\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":14021,"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/ht_kb\/4250\/revisions\/14021"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=4250"}],"wp:term":[{"taxonomy":"ht_kb_category","embeddable":true,"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/ht_kb_category?post=4250"},{"taxonomy":"ht_kb_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/ht_kb_tag?post=4250"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}