{"id":4279,"date":"2017-08-22T10:01:15","date_gmt":"2017-08-22T10:01:15","guid":{"rendered":"http:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/?post_type=ht_kb&#038;p=4279"},"modified":"2025-01-29T15:33:33","modified_gmt":"2025-01-29T15:33:33","slug":"otwarcie-nowego-raportu-kasowegobankowego","status":"publish","type":"ht_kb","link":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/dokumentacja\/otwarcie-nowego-raportu-kasowegobankowego\/","title":{"rendered":"Otwarcie nowego raportu kasowego\/bankowego"},"content":{"rendered":"<p><iframe loading=\"lazy\" title=\"YouTube video player\" src=\"https:\/\/www.youtube.com\/embed\/f9ss9ep7Vns?si=ST_OGmu8c_EPkGf4\" width=\"760\" height=\"415\" frameborder=\"0\" allowfullscreen=\"allowfullscreen\"><span data-mce-type=\"bookmark\" style=\"display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;\" class=\"mce_SELRES_start\">\ufeff<\/span><\/iframe><\/p>\n<p>Nowy raport kasowy\/bankowy otwieramy z\u00a0poziomu listy raport\u00f3w okre\u015blonego rejestru kasowego\/bankowego. S\u0142u\u017cy do tego przycisk\u00a0<img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"alignnone size-full wp-image-11560\" src=\"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2023_5\/wp-content\/uploads\/2018\/02\/plus.png\" alt=\"\" width=\"36\" height=\"37\" \/> lub klawisz <strong>&lt;INSERT&gt;.<\/strong><\/p>\n<p>Formularz raportu kasowego\/bankowego zawiera:<\/p>\n<p><strong>Rejestr<\/strong> \u2013 nazwa rejestru, w\u00a0kt\u00f3rym otwieramy raport. Pobierana jest automatycznie, pole nie jest edytowane.<\/p>\n<p><strong>Numer<\/strong> \u2013 w\u00a0chwili pierwszej edycji formularza nowego raportu w\u00a0tym polu znajduje si\u0119 opis \u201e<strong>AUTONUMER<\/strong>\u201d. Numer raportu zostanie nadany w\u00a0chwili jego zapisu. Ka\u017cda kolejna edycja formularza raportu numer b\u0119dzie ju\u017c zawiera\u0142a. Numery raport\u00f3w nadawane s\u0105 zgodnie ze\u00a0schematem numeracji w\u0142a\u015bciwym klasie tych dokument\u00f3w. Nieedytowalny.<\/p>\n<p><strong>Numer obcy<\/strong> \u2013 miejsce na wpisanie numeru obcego dla zak\u0142adanego raportu (np. oryginalny numer wyci\u0105gu otrzymanego z\u00a0banku). Pole jest dost\u0119pne tylko w\u00a0przypadku, je\u015bli na formularzu rejestru, w\u00a0kt\u00f3rym zak\u0142adany jest raport zaznaczona jest opcja <strong>Numery obce<\/strong>. Numery obce mog\u0105 by\u0107 wykorzystywane podczas ksi\u0119gowania raport\u00f3w do modu\u0142u <em>Ksi\u0119ga Handlowa<\/em>.<\/p>\n<p><strong>Data otwarcia<\/strong> \u2013 data otwarcia raportu. Podczas otwierania nowego raportu program sprawdza dat\u0119 zamkni\u0119cia poprzedniego i\u00a0na nowym raporcie jako dat\u0119 otwarcia proponuje dzie\u0144 nast\u0119pny.<\/p>\n<p><strong>Status raportu<\/strong> \u2013 czy raport jest otwarty, czy zamkni\u0119ty. Zmian\u0119 statusu na zamkni\u0119ty wykonujemy zaznaczaj\u0105c pole Zamkni\u0119ty myszk\u0105 lub klawiszem spacji.<\/p>\n<p><strong>Data zamkni\u0119cia<\/strong> \u2013 program proponuje dat\u0119 zamkni\u0119cia raportu zgodnie z\u00a0przyj\u0119tym okresem raportowania (dzie\u0144, tydzie\u0144, miesi\u0105c\u2026) pocz\u0105wszy od wprowadzonej daty otwarcia.<\/p>\n<p><strong>Stan poprzedni<\/strong> \u2013 w\u00a0chwili pierwszej edycji formularza raportu nie jest widoczny. Zostanie policzony po pierwszym zapisie formularza. B\u0119dzie widoczny zar\u00f3wno na li\u015bcie raport\u00f3w jak i\u00a0przy ka\u017cdej kolejnej edycji formularza, pod warunkiem, \u017ce wszystkie poprzednie raporty maj\u0105 status zamkni\u0119tych.<\/p>\n<p><strong>Przychody<\/strong> \u2013 suma przychod\u00f3w wg zapis\u00f3w w\u00a0raporcie.<\/p>\n<p><strong>Rozchody<\/strong> \u2013 suma rozchod\u00f3w wg zapis\u00f3w w\u00a0raporcie.<\/p>\n<p><strong>Stan ko\u0144cowy<\/strong> \u2013 warto\u015b\u0107 ko\u0144cowa \u015brodk\u00f3w w\u00a0raporcie. Jest to suma warto\u015bci z\u00a0p\u00f3l <strong>Stan\u00a0poprzedni= Rozchody\u00a0+\u00a0Przychody.<\/strong><\/p>\n<section class=\"msp-alert-box msp-alert-warning\"><div class=\"msp-alert-icon\"><svg width=\"16\" height=\"16\" class=\"kb-icon kb-icon--warn\" aria-hidden=\"true\" focusable=\"false\" viewBox=\"0 0 32 32\" version=\"1.1\" xmlns=\"http:\/\/www.w3.org\/2000\/svg\" xmlns:xlink=\"http:\/\/www.w3.org\/1999\/xlink\">\r\n    <g id=\"[AP]-Iconography\" stroke=\"none\" stroke-width=\"1\" fill=\"none\" fill-rule=\"evenodd\">\r\n        <g id=\"Iconography_sortowanie-po-kategorii\" transform=\"translate(-552.000000, -10695.000000)\" fill=\"currentColor\">\r\n            <g id=\"Group-8\" transform=\"translate(286.000000, 548.000000)\">\r\n                <g id=\"Iconography-Card-\" transform=\"translate(218.000000, 10107.000000)\">\r\n                    <g id=\"0-Icons\/-24-\/-Status-\/-Alert-\/-Outline\" transform=\"translate(48.000000, 40.000000)\">\r\n                        <path d=\"M16.0008333,3.91866667 C16.3568333,3.91866667 16.6875,4.10933333 16.8661667,4.41866667 L29.6608333,26.5813333 C29.8408333,26.8906667 29.8408333,27.272 29.6608333,27.5813333 C29.4821667,27.8906667 29.1528333,28.0813333 28.7955,28.0813333 L3.2035,28.0813333 C2.8475,28.0813333 2.51683333,27.8906667 2.33816667,27.5813333 C2.1595,27.272 2.1595,26.8906667 2.33816667,26.5813333 L15.1328333,4.41866667 C15.3128333,4.10933333 15.6421667,3.91866667 16.0008333,3.91866667 Z M16.0008333,6.91866667 L4.93683333,26.0813333 L27.0635,26.0813333 L16.0008333,6.91866667 Z M15.9993667,21.9445333 C16.7353667,21.9445333 17.3327,22.5418667 17.3327,23.2778667 C17.3327,24.0138667 16.7353667,24.6112 15.9993667,24.6112 C15.2647,24.6112 14.6660333,24.0138667 14.6660333,23.2778667 C14.6660333,22.5418667 15.2647,21.9445333 15.9993667,21.9445333 Z M15.9997667,11.762 C16.7344333,11.762 17.3171,12.3833333 17.2704333,13.118 L16.9464333,19.0366667 C16.9161303,19.4984848 16.566268,19.8666391 16.1212392,19.9297596 L15.9851,19.9393333 C15.4744333,19.9393333 15.0544333,19.542 15.0224333,19.0326667 L14.7291,13.1113333 C14.6851,12.3793333 15.2664333,11.762 15.9997667,11.762 Z\" id=\"Color\"><\/path>\r\n                    <\/g>\r\n                <\/g>\r\n            <\/g>\r\n        <\/g>\r\n    <\/g>\r\n<\/svg><\/div><div class=\"msp-alert-body\"><div class=\"msp-alert-title\">Uwaga<\/div><div class=\"msp-alert-content\">Informacje o\u00a0Stanie poprzednim, Przychodach, Rozchodach oraz Stanie ko\u0144cowym s\u0105 zawsze wykazywane w\u00a0walucie w\u00a0jakiej prowadzony jest rejestr.<\/div><\/div><\/section>\n<p><strong>Wprowadzi\u0142<\/strong> \u2013 operator, kt\u00f3ry za\u0142o\u017cy\u0142 raport.<\/p>\n<p><strong>Zmodyfikowa\u0142<\/strong> \u2013 operator, kt\u00f3ry dokonywa\u0142 ostatniej modyfikacji.<\/p>\n<p><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"alignnone wp-image-47390 size-full\" src=\"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2025\/wp-content\/uploads\/2024\/12\/ikona_zalaczniki.png\" alt=\"\" width=\"36\" height=\"37\" \/>&#8211; podczas dodawania nowego raportu kasowego\/bankowego U\u017cytkownik ma mo\u017cliwo\u015b\u0107 uruchomienia skanowania, dodania dokumentu z dysku lub wskazania pliku zapisanego w IBARD. Po naci\u015bni\u0119ciu przycisku lub za pomoc\u0105 skr\u00f3tu klawiszowego &lt;Ctrl&gt;+&lt;Shift&gt;+&lt;P&gt; pojawi si\u0119 okno z list\u0105 dost\u0119pnych opcji, kt\u00f3re powoduj\u0105 dodanie za\u0142\u0105cznik do raportu. Przycisk widoczny jest do momentu zapisania raportu.<\/p>\n<p><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"wp-image-47492 size-full aligncenter\" src=\"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2025\/wp-content\/uploads\/2024\/12\/Raport_kasowy_bankowy_nowy.png\" alt=\"\" width=\"902\" height=\"516\" srcset=\"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-content\/uploads\/2024\/12\/Raport_kasowy_bankowy_nowy.png 902w, https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-content\/uploads\/2024\/12\/Raport_kasowy_bankowy_nowy-300x172.png 300w, https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-content\/uploads\/2024\/12\/Raport_kasowy_bankowy_nowy-768x439.png 768w, https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-content\/uploads\/2024\/12\/Raport_kasowy_bankowy_nowy-50x29.png 50w, https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-content\/uploads\/2024\/12\/Raport_kasowy_bankowy_nowy-600x343.png 600w, https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-content\/uploads\/2024\/12\/Raport_kasowy_bankowy_nowy-320x183.png 320w\" sizes=\"auto, (max-width: 902px) 100vw, 902px\" \/><\/p>\n<p>Na zapisanym raporcie kasowym\/bankowym U\u017cytkownik z poziomu zak\u0142adki 2 <strong>[Dokumenty]<\/strong> ma mo\u017cliwo\u015b\u0107 dodania dokumentu zawieraj\u0105cego za\u0142\u0105czniki. Do wyboru mamy dwie opcje: <em>Dodaj nowy<\/em> i <em>Dodaj istniej\u0105cy<\/em>.<\/p>\n<p><em>Dodaj nowy<\/em> powoduje utworzenie nowego dokumentu w Bibliotece i automatyczne powi\u0105zanie go z raportem.<\/p>\n<p><em>Dodaj istniej\u0105cy<\/em> powoduje powi\u0105zanie istniej\u0105cego w Bibliotece dokumentu z raportem.<\/p>\n<p>Je\u017celi raport kasowy\/bankowy powi\u0105zany jest z dokument, kt\u00f3ry posiada za\u0142\u0105czniki to po wej\u015bciu na formularz raportu U\u017cytkownik ma mo\u017cliwo\u015b\u0107 podgl\u0105du za\u0142\u0105cznik\u00f3w. Podgl\u0105d wywo\u0142ywany jest za pomoc\u0105 przycisku <img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"alignnone size-full wp-image-39481\" src=\"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2025\/wp-content\/uploads\/2023\/08\/Podglad-dokumentu-z-biblioteki.png\" alt=\"\" width=\"36\" height=\"37\" \/><\/p>\n<figure id=\"attachment_45619\" aria-describedby=\"caption-attachment-45619\" style=\"width: 920px\" class=\"wp-caption aligncenter\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"size-post wp-image-45619\" src=\"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2025\/wp-content\/uploads\/2024\/10\/Raport_kasowy_bankowy2-920x345.png\" alt=\"\" width=\"920\" height=\"345\" srcset=\"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-content\/uploads\/2024\/10\/Raport_kasowy_bankowy2-920x345.png 920w, https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-content\/uploads\/2024\/10\/Raport_kasowy_bankowy2-300x113.png 300w, https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-content\/uploads\/2024\/10\/Raport_kasowy_bankowy2-1024x384.png 1024w, https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-content\/uploads\/2024\/10\/Raport_kasowy_bankowy2-768x288.png 768w, https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-content\/uploads\/2024\/10\/Raport_kasowy_bankowy2-50x19.png 50w, https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-content\/uploads\/2024\/10\/Raport_kasowy_bankowy2-600x225.png 600w, https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-content\/uploads\/2024\/10\/Raport_kasowy_bankowy2-320x120.png 320w, https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-content\/uploads\/2024\/10\/Raport_kasowy_bankowy2.png 1173w\" sizes=\"auto, (max-width: 920px) 100vw, 920px\" \/><figcaption id=\"caption-attachment-45619\" class=\"wp-caption-text\">Raport kasowy\/ bankowy<\/figcaption><\/figure>\n<p class=\"Tre012\"><span style=\"color: #000000;\">Raport kasowy\/bankowy mo\u017ce by\u0107 powi\u0105zanych z wieloma dokumentami Biblioteki, kt\u00f3re mog\u0105 posiada\u0107 za\u0142\u0105czniki. Domy\u015blnie w oknie podgl\u0105du wy\u015bwietlany jest pierwszy plik z listy. <\/span><\/p>\n<p>Formularz obs\u0142uguj\u0105 standardowe przyciski, opisane szczeg\u00f3\u0142owo w artykule: <a href=\"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/dokumentacja\/standardy-w-programie\/\">Standardy w programie<\/a>. Dodatkowo dost\u0119pne s\u0105 m. in. nast\u0119puj\u0105ce przyciski:<\/p>\n<p><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"alignnone size-full wp-image-13670\" src=\"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2023_5\/wp-content\/uploads\/2018\/06\/ZKB.png\" alt=\"\" width=\"36\" height=\"37\" \/> &#8211; <em>lista zapis\u00f3w kasowych\/ bankowych raportu<\/em><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>\ufeff Nowy raport kasowy\/bankowy otwieramy z\u00a0poziomu listy raport\u00f3w okre\u015blonego rejestru kasowego\/bankowego. S\u0142u\u017cy do tego przycisk\u00a0 lub klawisz &lt;INSERT&gt;. Formularz raportu kasowego\/bankowego zawiera: Rejestr \u2013 nazwa rejestru, w\u00a0kt\u00f3rym otwieramy raport. Pobierana jest automatycznie, pole nie jest edytowane. Numer \u2013 w\u00a0chwili pierwszej edycji formularza nowego raportu w\u00a0tym polu znajduje si\u0119 opis \u201eAUTONUMER\u201d. Numer raportu zostanie nadany w\u00a0chwili [&hellip;]<\/p>\n","protected":false},"author":8,"featured_media":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","template":"","format":"standard","meta":{"_ht_kb_usefulness":0,"_ht_kb_post_views_count":3843,"_ht_kb_article_order":0,"_ht_kb_reading_time":4,"footnotes":""},"ht_kb_category":[177],"ht_kb_tag":[],"class_list":["post-4279","ht_kb","type-ht_kb","status-publish","format-standard","hentry","ht_kb_category-raporty-kasowebankowe"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/ht_kb\/4279","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/ht_kb"}],"about":[{"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/types\/ht_kb"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/users\/8"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=4279"}],"version-history":[{"count":11,"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/ht_kb\/4279\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":48164,"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/ht_kb\/4279\/revisions\/48164"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=4279"}],"wp:term":[{"taxonomy":"ht_kb_category","embeddable":true,"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/ht_kb_category?post=4279"},{"taxonomy":"ht_kb_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/ht_kb_tag?post=4279"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}