Typ rejestru<\/th>

Klasa Dok.<\/th>

Mo\u017cliwy typ operacji<\/th>

Opis\/przyk\u0142ad:<\/th>\n<\/tr>\n<\/thead>\n

\n
\n
\n
\n
\nKARTA<\/td>

\n
\nWp\u0142ata<\/td>

Wp\u0142ata got\u00f3wki
\n
\nPrzelew na konto
\n
\nUznanie karty (w\u0142asnej)<\/td>

Zasilenie got\u00f3wk\u0105 konta zwi\u0105zanego z\u00a0kart\u0105, uregulowanie kredytu.
\nZasilenie przelewem konta zwi\u0105zanego z\u00a0kart\u0105, uregulowanie kredytu.
\nZwrot p\u0142atno\u015bci dokonanej kart\u0105.<\/td>\n<\/tr>\n

\nWyp\u0142ata<\/td>

Wyp\u0142ata got\u00f3wki
\nPrzelew z\u00a0konta
\nZap\u0142ata kart\u0105 (w\u0142asn\u0105)<\/td>

Wyp\u0142ata got\u00f3wki np. z\u00a0bankomatu.
\nPomniejszenie stanu konta zwi\u0105zanego z\u00a0kart\u0105.
\nZap\u0142ata kart\u0105 firmow\u0105.<\/td>\n<\/tr>\n<\/tbody>\n<\/table>\n\n

Status<\/strong> \u2013 dotyczy stanu rozlicze\u0144 zwi\u0105zanych z\u00a0tym zapisem. W\u00a0chwili wprowadzania zapisu mo\u017ce przyjmowa\u0107 dwie warto\u015bci:

\n
\n
<\/i> (N) Nie rozliczono<\/strong> \u2013 je\u015bli zapis b\u0119dzie p\u00f3\u017aniej podlega\u0142 rozliczeniom, a\u00a0aktualna kwota rozliczenia wynosi zero. Np.\u00a0faktura z\u00a0odroczon\u0105 p\u0142atno\u015bci\u0105, zaliczka dla pracownika, kt\u00f3ra rozliczona zostanie w\u00a0dniu wyp\u0142aty…<\/li>\n
<\/i> (-) Nie podlega<\/strong>. <\/b>Je\u015bli zapisu nie dotycz\u0105 \u017cadne rozliczenia. Np. wp\u0142yw odsetek z\u00a0lokat bankowych. Stan na Nie podlega mo\u017cna ustawi\u0107 seryjnie dla zaznaczonych zapis\u00f3w wybieraj\u0105c na li\u015bcie zapis\u00f3w funkcj\u0119 Zmie\u0144 na nie podlega<\/em> z\u00a0menu kontekstowego pod prawym klawiszem myszy. R\u00f3wnie\u017c seryjnie mo\u017cna przywr\u00f3ci\u0107 stan Nie rozliczono<\/em> wybieraj\u0105c z listy operacji seryjnych lub w menu kontekstowym: Zmie\u0144 na do rozliczenia. <\/strong><\/b><\/li>\n<\/ul>\n
<\/p>\n
Uwaga<\/div>
Na karcie kontrahenta (zak\u0142adka [P\u0142atno\u015bci]<\/strong>) znajduje si\u0119 parametr Nie\u00a0rozliczaj p\u0142atno\u015bci<\/strong>. Je\u015bli jest on zaznaczony \u2013 wszystkie p\u0142atno\u015bci i\u00a0zapisy kasowe zwi\u0105zane z\u00a0tym kontrahentem od razu otrzymuj\u0105 status Nie podlega<\/em> i\u00a0nie ma mo\u017cliwo\u015bci ich rozliczenia.<\/p>\n
Natomiast w\u00a0Konfiguracji firmy\/ Kasa i\u00a0Bank\/ Parametry<\/em> znajduje si\u0119 parametr Ustawiaj stan wszystkich p\u0142atno\u015bci na \u201eNie podlega\u201d<\/strong>. Je\u015bli jest on zaznaczony \u2013 wszystkie dodawane p\u0142atno\u015bci i\u00a0zapisy kasowe\/bankowe od razu otrzymuj\u0105 status Nie podlega<\/em>. Parametr nie dzia\u0142a na p\u0142atno\u015bci generowane do r\u0119cznych PK i\u00a0dokumentu BO. Je\u017celi zaznaczymy na nich generowanie p\u0142atno\u015bci to p\u0142atno\u015b\u0107 b\u0119dzie mia\u0142a stan Nie rozliczono<\/em>.<\/div><\/div><\/section>\n
Je\u015bli zapis podlega rozliczeniom – (czyli wprowadzaj\u0105c go pocz\u0105tkowo wybrali\u015bmy status (N) Nierozliczony,<\/em> kolejne zap\u0142aty\/kompensaty mog\u0105 zmieni\u0107 status na:<\/p>\n
\n
<\/i> (C) Rozliczony Cz\u0119\u015bciowo<\/strong> \u2013 gdy kwota rozliczona jest mniejsza ni\u017c kwota zapisu,<\/li>\n
<\/i> (R) Rozliczony ca\u0142kowicie<\/strong> \u2013 gdy kwota rozliczona jest r\u00f3wna kwocie zapisu.<\/li>\n<\/ul>\n
Rozliczono<\/strong> \u2013 kwota, kt\u00f3ra zosta\u0142a ju\u017c rozliczona\/skompensowana.<\/p>\n
Kontrahent<\/strong> \u2013 miejsce na wyb\u00f3r podmiotu, z\u00a0kt\u00f3rym zapis jest zwi\u0105zany. Standardowo mamy dost\u0119p do listy kontrahent\u00f3w, ale\u00a0naciskaj\u0105c strza\u0142k\u0119 obok przycisku Kontrahent<\/em> mo\u017cemy wybra\u0107 pomi\u0119dzy listami: kontrahent\u00f3w, bank\u00f3w, pracownik\u00f3w, wsp\u00f3lnik\u00f3w lub urz\u0119d\u00f3w<\/em>. Je\u015bli wybierzemy kt\u00f3r\u0105\u015b z\u00a0pozosta\u0142ych list \u2013 zmieni si\u0119 r\u00f3wnie\u017c opis na przycisku. Np. wyb\u00f3r podmiotu z\u00a0listy pracownik\u00f3w zmieni opis przycisku na Pracownik<\/em>.<\/p>\n
Rachunek<\/strong> \u2013 lista rachunk\u00f3w bankowych podmiotu. Pole to pojawia si\u0119 je\u017celi na zdarzeniu wybrany jest podmiot Kontrahent, Pracownik\/Wsp\u00f3lnik lub Urz\u0105d. Wy\u015bwietlany jest opis rachunku bankowego lub numer rachunku je\u017celi opis jest pusty.<\/p>\n
Je\u015bli wszystkie niezb\u0119dne informacje (data, kwota) zosta\u0142y wype\u0142nione wcze\u015bniej \u2013 wci\u015bni\u0119cie klawisza <ENTER><\/strong> na wype\u0142nionym polu Kontrahent<\/strong> spowoduje zatwierdzenie zapisu kasowego.<\/p>\n
P\u0142atno\u015bci got\u00f3wk\u0105, kart\u0105 (w\u0142asn\u0105 lub klienta), przelewem<\/strong> \u2013 w\u00a0zale\u017cno\u015bci od formy p\u0142atno\u015bci zmienia si\u0119 nieco wygl\u0105d formularza zapisu kasowego i\u00a0tak uzupe\u0142niamy:<\/p>\n
\n
<\/i> dla p\u0142atno\u015bci got\u00f3wk\u0105<\/strong> \u2013 nie wprowadzamy \u017cadnych informacji dodatkowych. Wymagane s\u0105 jedynie dane kontrahenta.<\/li>\n
<\/i> Dla p\u0142atno\u015bci przelewem<\/strong> \u2013 bank, w\u00a0kt\u00f3rym prowadzone jest konto i\u00a0numer konta. Obok pola przeznaczonego na numer rachunku pojawia si\u0119 parametr IBAN<\/strong>. Jego warto\u015b\u0107 jest dziedziczona z\u00a0formularza wpisanego wcze\u015bniej banku (mo\u017cna j\u0105 oczywi\u015bcie zmieni\u0107). Uzupe\u0142nianie p\u00f3l dotycz\u0105cych banku i\u00a0numeru rachunku nie jest obowi\u0105zkowe \u2013 mo\u017cna wprowadzi\u0107 informacje na podstawie wyci\u0105gu bankowego nie uzupe\u0142niaj\u0105c tych informacji.<\/li>\n<\/ul>\n
Dok\u0142adnie zasady obs\u0142ugi p\u00f3l zwi\u0105zanych z\u00a0bankiem zosta\u0142y opisane w\u00a0jednym z\u00a0rozdzia\u0142\u00f3w w\u00a0cz\u0119\u015bci Informacje og\u00f3lne: Zasady obs\u0142ugi p\u00f3l zwi\u0105zanych z\u00a0bankiem<\/a>.<\/p>\n
\n
<\/i> Dla p\u0142atno\u015bci kart\u0105 klienta<\/strong> \u2013 system, w\u00a0kt\u00f3rym wydana jest karta (np. VISA, MasterCard, AmericanExpress), numer karty oraz data jej wa\u017cno\u015bci (miesi\u0105c i\u00a0rok). Numer karty jest walidowany przez program \u2013 oznacza to, \u017ce nie da si\u0119 wpisa\u0107 b\u0142\u0119dnego numeru karty (niespe\u0142niaj\u0105cego warunk\u00f3w algorytmu Luhna). Je\u015bli wykonywana operacja jest wyp\u0142at\u0105 \u2013 podanie typu i\u00a0numeru karty jest obowi\u0105zkowe. Je\u015bli wp\u0142at\u0105 \u2013 wype\u0142nienie tych p\u00f3l jest opcjonalne. Je\u015bli typ i\u00a0numer karty zostan\u0105 podane \u2013 program kontroluje, czy nie min\u0119\u0142a jej data wa\u017cno\u015bci. Je\u015bli tak \u2013 nie pozwoli zatwierdzi\u0107 zapisu.<\/li>\n
<\/i> Dla p\u0142atno\u015bci w\u0142asn\u0105 kart\u0105 (firmow\u0105)<\/strong> \u2013 je\u015bli zapis (wp\u0142at\u0119 lub wyp\u0142at\u0119) wykonujemy w\u00a0rejestrze typu KARTA \u2013 obowi\u0105zkowo wprowadzamy tylko dane kontrahenta. \u017badne inne informacje o\u00a0karcie nie s\u0105 wymagane.<\/li>\n<\/ul>\n
Kategoria <\/strong>\u2013 kategoria, do kt\u00f3rej przypisany jest zapis. Po wprowadzeniu kategorii w\u00a0pole Opis<\/strong> automatycznie przepisywany jest opis kategorii. Je\u017celi dokument jest typu wp\u0142ata (KP) z\u00a0karty kontrahenta na dokument przenoszona jest kategoria sprzeda\u017cy. Je\u017celi dokument jest typu wyp\u0142ata (KW) z\u00a0karty kontrahenta na dokument przenoszona jest kategoria zakupu.<\/p>\n
Opis<\/strong> \u2013 dodatkowy opis zapisu. <\/div>\n
Uwaga<\/div>
W Konfiguracji firmy \/Kasa Bank \/Parametry<\/em> znajduje si\u0119 parametr: Kopiuj numery rozliczonych dokument\u00f3w do pola opis na KP\/KW<\/strong>. Parametr domy\u015blnie nie jest zaznaczony.<\/div><\/div><\/section>\n
Zaznaczenie parametru pozwoli w polu Opis<\/strong> uzyska\u0107 numer dokumentu rozliczaj\u0105cego podczas rozliczania zapis\u00f3w KP\/KW wprowadzonych do raportu r\u0119cznie. Opis drukowany jest na kwitach KP\/KW w\u00a0polu: Za co. Je\u015bli na dokumencie rozliczaj\u0105cym zostanie wype\u0142nione pole z numerem obcym w\u00f3wczas na zapisie KP\/KW do pola Opis<\/strong> podstawi si\u0119 numer obcy.<\/p>\n
Korzystaj\u0105c podczas rozliczania z funkcji Rozlicz dost\u0119pnej w preliminarzu p\u0142atno\u015bci nie ma konieczno\u015bci zaznaczania parametru w konfiguracji, poniewa\u017c do pola Opis<\/strong> przenoszony jest odpowiedni numer. U\u017cywaj\u0105c funkcji Rozlicz przy zaznaczonym parametrze na zapisie KP\/KW do pola opis numer podpowiada\u0107 si\u0119 b\u0119dzie dwukrotnie. Je\u015bli mia\u0142by by\u0107 podawany tylko raz, parametr w konfiguracji nale\u017cy odznaczy\u0107.<\/p>\n
Usuwaj\u0105c rozliczenia, dodany przy pierwszym rozliczeniu numer w opisie nie zostanie usuni\u0119ty. Przy ponownym rozliczaniu z tym samym dokumentem numer pojawi si\u0119 kolejny raz.<\/p>\n
$\"\"$ Zapis bankowy \u2013 MPP<\/figcaption><\/figure>\n
Konto przeciwstawne<\/strong> \u2013 pole istotne w\u00a0przypadku ksi\u0119gowania raport\u00f3w kasowych\/ bankowych do\u00a0modu\u0142u Ksi\u0119ga Handlowa<\/em> za pomoc\u0105 schemat\u00f3w ksi\u0119gowych. Mechanizm zosta\u0142 dok\u0142adnie opisany w w artykule zwi\u0105zanym z modu\u0142em Ksi\u0119ga Handlowa<\/a>.<\/p>\n
Nazwa konta przeciwstawnego<\/strong> \u2013 wy\u015bwietlana jest nazwa konta, kt\u00f3rego numer znajduje si\u0119 w\u00a0polu Konto przeciwstawne. <\/strong><\/p>\n
Kolumna KPiR<\/strong> \u2013 pole istotne w przypadku ksi\u0119gowania zapis\u00f3w kasowych\/bankowych do modu\u0142u Comarch ERP Optima Ksi\u0119ga Podatkowa<\/em>. Na zapisach kasowych\/ bankowych wprowadzanych r\u0119cznie lub wygenerowanych funkcj\u0105 Rozlicz pojedynczo<\/em> z poziomu Preliminarza p\u0142atno\u015bci,<\/em> automatycznie przenoszona jest Kolumna KPiR<\/em> wskazana na formularzu wybranej kategorii. Na pozosta\u0142ych zapisach domy\u015blnie ustawiane jest Nie ksi\u0119gowa\u0107.<\/em> Je\u017celi na dokumencie wyp\u0142aty wybrana zostanie kolumna przychodowa ksi\u0119gowanie b\u0119dzie wykonane ze znakiem minus. Podobnie, je\u017celi na dokumencie wp\u0142aty wybrana zostanie kolumna kosztowa.<\/p>\n
Wynagrodzenie<\/strong> \u2013 parametr zwi\u0105zany jest z\u00a0Blokad\u0105 dost\u0119pu do rozlicze\u0144 tylko wynagrodze\u0144<\/em>. Jest widoczny zawsze niezale\u017cnie od typu podmiotu wybranego na dokumencie oraz kierunku przep\u0142ywu pieni\u0119dzy (Przych\u00f3d-Rozch\u00f3d), st\u0105d te\u017c mo\u017cna wykorzysta\u0107 go do ukrywania przed operatorami innych operacji. Parametr ten jest domy\u015blnie odznaczony. Ustawia si\u0119 on automatycznie tylko w\u00a0nowych zapisach rozliczaj\u0105cych wyp\u0142aty, rozliczaj\u0105c za pomoc\u0105 funkcji Rozlicz<\/em> z\u00a0menu kontekstowego pod prawym klawiszem myszy w\u00a0Preliminarzu p\u0142atno\u015bci<\/em>.<\/p>\n
Blokada dost\u0119pu do rozlicze\u0144 tylko wynagrodze\u0144 opisana jest w artykule dotycz\u0105cym formularza karty operatora<\/a>.<\/p>\n
Na li\u015bcie zapis\u00f3w k\/b w\u00a0menu kontekstowym pod prawym klawiszem myszy dost\u0119pna jest funkcja Oznacz<\/em>, jako wynagrodzenie, kt\u00f3ra powoduje seryjne zaznaczenie parametru Wynagrodzenie <\/strong>na zapisach k\/b. Po wybraniu tej funkcji pojawia si\u0119 pytanie: \u201eCzy na pewno chcesz zaznaczy\u0107 parametr Wynagrodzenie<\/strong> na zaznaczonych zapisach?\u201d.<\/p>\n
Odpowied\u017a Tak \u2013 zaznaczy parametr, odpowied\u017a Nie \u2013 nie zaznaczy.<\/p>\n
MPP – podzielona p\u0142atno\u015b\u0107<\/strong> \u2013 parametr dost\u0119pny na zapisie bankowych wystawionym w walucie PLN. Oznacza, \u017ce dla danego zapisu zastosowano mechanizm podzielonej p\u0142atno\u015bci.<\/p>\n
Kwota podatku<\/strong> \u2013 parametr oznacza, \u017ce zapis zwi\u0105zany jest wp\u0142at\u0105\/wyp\u0142at\u0105 podatku VAT. Parametr ten mo\u017cna zaznaczy\u0107 je\u015bli p\u0142atno\u015b\u0107 jest realizowana mechanizmem podzielonej p\u0142atno\u015bci<\/p>\n
Wprowadzi\u0142<\/strong> \u2013 operator, kt\u00f3ry wprowadzi\u0142 zapis.<\/p>\n
Zmodyfikowa\u0142<\/strong> \u2013 operator, kt\u00f3ry dokona\u0142 ostatniej modyfikacji.
\n<\/a><\/p>\n
Formularz zapisu kasowego\/bankowego \u2013 zak\u0142adka Podmiot<\/h3>\n
Zak\u0142adka [Podmiot]<\/strong> podzielona jest na dwie cz\u0119\u015bci. W\u00a0g\u00f3rnej po\u0142owie okna znajduj\u0105 si\u0119 te same informacje, co na zak\u0142adce [Og\u00f3lne]<\/strong>, a\u00a0wi\u0119c numery raportu i\u00a0zapisu, typ operacji i\u00a0kwota wp\u0142aty\/wyp\u0142aty oraz status i\u00a0kwota rozliczona.<\/p>\n
W dolnej cz\u0119\u015bci okna znajduj\u0105 si\u0119 szczeg\u00f3\u0142owe informacje o\u00a0podmiocie, kt\u00f3rego zapis dotyczy. S\u0105 one wype\u0142niane automatycznie, na podstawie danych zapisanych w\u00a0karcie kontrahenta, pracownika, banku, wsp\u00f3lnika lub urz\u0119du.<\/p>\n
<\/a><\/p>\n
Formularz zapisu kasowego\/bankowego \u2013 zak\u0142adka Rozliczenia dokument\u00f3w<\/h3>\n
Zak\u0142adka [Rozliczenia dokument\u00f3w]<\/strong> podzielona jest na trzy cz\u0119\u015bci.<\/p>\n
W g\u00f3rnej cz\u0119\u015bci okna znajduj\u0105 si\u0119 te same informacje, kt\u00f3re widoczne s\u0105 na zak\u0142adce [Og\u00f3lne]<\/strong><\/a>, a\u00a0wi\u0119c numery raportu i\u00a0zapisu, typ operacji, stan rozliczenia.<\/p>\n
W \u015brodkowej cz\u0119\u015bci znajduj\u0105 si\u0119 informacje o\u00a0walucie dokumentu<\/strong> oraz walucie rozliczenia<\/strong>, typie kursu, notowaniu. Kwota wp\u0142aty\/wyp\u0142aty oraz kwota rozliczona wykazane s\u0105 zar\u00f3wno w walucie jak i PLN. Funkcja zosta\u0142a opisana szerzej w artykule: Wprowadzanie dokument\u00f3w w walutach obcych<\/em><\/a>.<\/p>\n
Dolna cz\u0119\u015b\u0107 okna to lista dokument\u00f3w rozliczaj\u0105cych zapis kasowy<\/strong>\/bankowy<\/strong>.<\/p>\n
$\"\"$
Zapis kasowy bankowy – zak\u0142adka Rozliczenia dokument\u00f3w<\/figcaption><\/figure>\n
Je\u015bli zapis kasowy ma status Nierozliczony<\/em> lub Rozliczony cz\u0119\u015bciowo<\/em> \u2013 na li\u015bcie aktywne s\u0105 przyciski:<\/p>\n
$\"\"$ \u00a0– dodanie pozycji<\/em> <INSERT><\/strong> \u2013 dodanie dokumentu rozliczaj\u0105cego edytowany zapis.<\/p>\n
Podczas rozliczania z\u00a0poziomu zapisu kasowego\/bankowego pojawia si\u0119 lista z\u00a0nierozliczonymi dokumentami, na kt\u00f3rej mo\u017cna zmodyfikowa\u0107 kwot\u0119 do rozliczenia. Na li\u015bcie widoczne s\u0105 zar\u00f3wno zapisy kasowe\/bankowe jak r\u00f3wnie\u017c zdarzenia z\u00a0Preliminarza p\u0142atno\u015bci nierozliczone oraz cz\u0119\u015bciowo rozliczone. Na li\u015bcie wy\u015bwietlane s\u0105 r\u00f3wnie\u017c dokumenty w\u00a0buforze. Na li\u015bcie mo\u017cna zaznaczy\u0107 dokumenty, kt\u00f3re maj\u0105 zosta\u0107 rozliczone. W\u00a0kolumnie Do rozliczenia<\/em> mo\u017cna zmieni\u0107 kwot\u0119 na mniejsz\u0105, je\u017celi z\u00a0dokumentu ma by\u0107 rozliczona tylko cz\u0119\u015b\u0107 kwoty.<\/p>\n
$\"\"$ Lista dokument\u00f3w do rozliczenia<\/figcaption><\/figure>\n
Na li\u015bcie widoczne s\u0105 nast\u0119puj\u0105ce kolumny:\u00a0
\n
\n
<\/i> kolumna z\u00a0zaznaczeniami,<\/li>\n
<\/i> Typ <\/em>\u2013 okre\u015bla czy dokument jest zapisem czy zdarzeniem,<\/li>\n
<\/i> Podmiot<\/em> \u2013 podmiot wybrany na dokumencie,<\/li>\n
<\/i> Termin<\/em> \u2013 termin p\u0142atno\u015bci ze zdarzenia oraz data dokumentu z\u00a0zapisu kasowego\/bankowego,<\/li>\n
<\/i> Po terminie <\/em>\u2013 ilo\u015b\u0107 dni przeterminowania dokumentu.\u00a0 W sytuacji, gdy termin p\u0142atno\u015bci przypada w sobot\u0119 lub w dzie\u0144 ustawowo wolny od pracy do wyliczenia ilo\u015bci dni po terminie jako termin przyjmujemy najbli\u017cszy dzie\u0144 roboczy. Je\u017celi dokument jest w terminie w kolumnie b\u0119dzie pusto. Podobnie dla zapis\u00f3w kasowych\/bankowych.<\/li>\n
<\/i> Kwota dokumentu <\/em>\u2013 kwota z\u00a0dokumentu w\u00a0walucie rozliczenia,<\/li>\n
<\/i> Do rozliczenia <\/em>\u2013 kwota pozostaj\u0105ca do rozliczenia. Mo\u017ce by\u0107 modyfikowana podczas rozliczania.<\/li>\n
<\/i> Opis<\/em> \u2013 opis ze zdarzenia b\u0105d\u017a zapisu kasowego\/bankowego.<\/li>\n<\/ul>\n
Dodatkowo w\u015br\u00f3d kolumn ukrytych znajduj\u0105 si\u0119 nast\u0119puj\u0105ce kolumny:<\/p>\n
\n
<\/i> Data dokumentu <\/em>\u2013 data z\u00a0zapisu kasowego bankowego oraz data dokumentu ze zdarzenia,<\/li>\n
<\/i> Kategoria<\/em> \u2013 kategoria wybrana na dokumencie,<\/li>\n
<\/i> Kod podmiotu \u2013 kod podmiotu wybranego na dokumencie,<\/li>\n
<\/i> Numer<\/em> wewn\u0119trzny,<\/li>\n
<\/i> Rejestr<\/em> \u2013 symbol rejestru kasowego\/bankowego, w\u00a0kt\u00f3rym znajduje si\u0119 zdarzenie\/zapis.<\/li>\n<\/ul>\n
Pod list\u0105 dost\u0119pne s\u0105 nast\u0119puj\u0105ce filtry:<\/p>\n
\n
<\/i> Rejestr<\/em> \u2013 lista mo\u017ce zosta\u0107 zaw\u0119\u017cona do zdarze\u0144 i\u00a0zapis\u00f3w z\u00a0konkretnego rejestru.<\/li>\n
<\/i> Waluta<\/em> \u2013 zgodna z\u00a0walut\u0105 rozliczenia dokumentu, z\u00a0kt\u00f3rego wykonywane jest rozliczenie. Przy tym sposobie rozliczania nie ma mo\u017cliwo\u015bci zmiany waluty.<\/li>\n
<\/i> Zakres dat<\/em> \u2013 mo\u017cliwo\u015b\u0107 ograniczenia listy prezentowanych zapis\u00f3w\/zdarze\u0144 dla wybranego zakresu dat.<\/li>\n
<\/i> Podmiot<\/em> \u2013 domy\u015blnie podpowiadany jest podmiot z\u00a0rozliczanego dokumentu. Mo\u017cna zmieni\u0107 podmiot b\u0105d\u017a wy\u015bwietli\u0107 list\u0119 zdarze\u0144\/<\/em>zapis\u00f3w wszystkich podmiot\u00f3w.<\/li>\n
<\/i> Filtr<\/em> \u2013 mo\u017cliwo\u015b\u0107 filtrowania listy z\u00a0pomoc\u0105 filtra prostego oraz zaawansowanego.<\/li>\n
<\/i> W polu Opis<\/strong> widoczny jest Opis z rozliczanego zapisu kasowego\/bankowego.<\/li>\n
<\/i> Na li\u015bcie widoczna jest r\u00f3wnie\u017c sekcja z\u00a0podsumowaniem:<\/li>\n
<\/i> Do rozliczenia<\/em> \u2013 kwota do rozliczenia z\u00a0rozliczanego dokumentu.<\/li>\n
<\/i> Zaznaczone do rozliczenia<\/em> \u2013 suma kwot do rozliczenia z\u00a0zaznaczonych dokument\u00f3w.<\/li>\n
<\/i> Pozostaje do rozliczenia<\/em> \u2013 r\u00f3\u017cnica pomi\u0119dzy kwot\u0105 Do rozliczenia oraz Zaznaczone do rozliczenia.<\/li>\n<\/ul>\n
Pod list\u0105 dost\u0119pne s\u0105 nast\u0119puj\u0105ce przyciski:<\/p>\n
$\"\"$ \u00a0– Zmie\u0144<\/em> \u2013 edycja pozycji, kursor w\u00a0kolumnie \u201eDo rozliczenia<\/em>\u201d.<\/p>\n
$\"\"$ \u00a0– Podgl\u0105d dokumentu<\/em> \u2013 podnoszony jest odpowiednio formularz zdarzenia b\u0105d\u017a zapisu kasowego\/bankowego.<\/p>\n
$\"\"$ \u00a0– Wybierz<\/em> \u2013 wybrane dokumenty przenoszone s\u0105 do rozliczenia.<\/p>\n
$\"\"$ \u00a0– Zamknij okno<\/em> – okno jest zamykane bez wybierania dokument\u00f3w do rozliczenia.<\/p>\n
Po wy\u015bwietleniu listy jest ona zaw\u0119\u017cana w\u00a0nast\u0119puj\u0105cy spos\u00f3b:<\/p>\n
\n
<\/i> Je\u017celi lista jest podnoszona z\u00a0zapisu k\/b typu KP \u2013 wy\u015bwietlane s\u0105 zdarzenia przychodowe oraz zapisy k\/b typu KW.<\/li>\n
<\/i> Je\u017celi lista jest podnoszona z\u00a0zapisu k\/b typu KW \u2013 wy\u015bwietlane s\u0105 zdarzenia rozchodowe oraz zapisy k\/b typu KP.<\/li>\n<\/ul>\n
Edycja pozycji na li\u015bcie umo\u017cliwia zmian\u0119 kwoty na mniejsz\u0105. Je\u017celi u\u017cytkownik wpisze kwot\u0119 wi\u0119ksz\u0105 zostanie ona automatycznie zmieniona na kwot\u0119 maksymaln\u0105 mo\u017cliw\u0105. Edycja pozycji mo\u017cliwa jest poprzez ikon\u0119 \u201elupy<\/em>\u201d, <ENTER><\/strong> oraz dwuklik. Pozycja, kt\u00f3ra zosta\u0142a zmieniona jest wyr\u00f3\u017cniona na li\u015bcie pogrubion\u0105 czcionk\u0105. Do\u00a0rozliczenia wybierane s\u0105 zaznaczone dokumenty, a\u00a0je\u017celi \u017caden nie jest zaznaczony to dokument aktualnie pod\u015bwietlony. <\/div>\n
Uwaga<\/div>
Rozliczenie oraz kompensata musi dotyczy\u0107 dokument\u00f3w posiadaj\u0105cych tak\u0105 sam\u0105 walut\u0119 rozliczenia. Lista dokument\u00f3w do rozliczenia jest automatycznie zaw\u0119\u017cana do dokument\u00f3w w\u00a0walucie zgodnej z\u00a0okre\u015blon\u0105 w\u00a0polu Waluta rozl. W\u00a0chwili rozliczenia\/ kompensaty automatycznie wyliczana jest r\u00f3\u017cnica kursowa.<\/div><\/div><\/section>\n
Uwaga<\/div>
Co to jest rozliczenie? Zapis kasowy\/bankowy mo\u017cna rozlicza\u0107 ze\u00a0zdarzeniami pochodz\u0105cymi z\u00a0Preliminarza p\u0142atno\u015bci. Zauwa\u017cmy, \u017ce faktyczny przych\u00f3d zapisany w\u00a0raporcie kasowym\/bankowym (np. na podstawie wyci\u0105gu bankowego) rozliczamy z\u00a0zaplanowanym wcze\u015bniej w\u00a0Preliminarzu przychodem. Zar\u00f3wno zapis, jak i\u00a0zdarzenie maj\u0105 ten sam kierunek przep\u0142ywu \u015brodk\u00f3w finansowych. Obydwa s\u0105 albo przychodami, albo rozchodami.<\/div><\/div><\/section>\n
Uwaga<\/div>
Zmiana waluty rozliczenia jest mo\u017cliwa tylko na zapisach nierozliczonych i\u00a0z\u0142ot\u00f3wkowych (Waluta dok. to PLN).<\/div><\/div><\/section>\n
Uwaga<\/div>
W Konfiguracji Firmy\/ Ksi\u0119gowo\u015b\u0107\/ Ksi\u0119gowo\u015b\u0107 kontowa dost\u0119pny jest parametr Automatyczne rozliczenia i rozrachunki. Po jego zaznaczeniu rozliczenie w module Kasa\/Bank skutkowa\u0107 b\u0119dzie rozrachunkiem w module Ksi\u0119ga Handlowa lub Ksi\u0119ga Handlowa Plus i analogicznie rozrachunek w module Ksi\u0119ga Handlowa lub Ksi\u0119ga Handlowa Plus skutkowa\u0107 b\u0119dzie rozliczeniem w module Kasa\/Bank. Szczeg\u00f3\u0142owe informacje na temat automatycznych rozlicze\u0144 i rozrachunk\u00f3w znajduj\u0105 si\u0119 w biuletynie Automatyczne rozliczenia i rozrachunki<\/a><\/div><\/div><\/section>\n
Przyk\u0142ad<\/div>
Dla kontrahenta AGAT wystawiona zosta\u0142a faktura sprzeda\u017cy FS\/000123\/2023, na kwot\u0119 500 z\u0142., z odroczonym terminem p\u0142atno\u015bci (np. 15.06.2023). Do Preliminarza p\u0142atno\u015bci kontrahenta AGAT automatycznie wpisane zosta\u0142o zdarzenie: 15 czerwca spodziewana jest zap\u0142ata 500 z\u0142. za faktur\u0119 FS\/000123\/2023.<\/p>\n
15 czerwca, na podstawie wyci\u0105gu bankowego, wprowadzamy do rejestru BANK zapis, z kt\u00f3rego wynika, \u017ce kontrahent wp\u0142aci\u0142 na nasze konto 500 z\u0142, i \u017ce jest to zap\u0142ata za FS\/000123\/2023. W\u00f3wczas z poziomu zak\u0142adki rozliczenia tego zapisu odszukujemy w Preliminarzu kontrahenta AGAT nierozliczon\u0105 p\u0142atno\u015b\u0107 za faktur\u0119 i wprowadzamy j\u0105 na list\u0119 rozliczanych tym zapisem dokument\u00f3w.<\/p>\n
Zatwierdzenie tego rozliczenia spowoduje, \u017ce zapis:<\/p>\n
dotycz\u0105cy otrzymanej p\u0142atno\u015bci (zap\u0142ata) w rejestrze BANK otrzyma status rozliczonego (z dokumentem FS\/000123\/2023),
\nzapis dotycz\u0105cy planowanej p\u0142atno\u015bci za FS\/000123\/2023 w Preliminarzu kontrahenta AGAT otrzyma status rozliczonego (na podstawie zapisu z rejestru BANK, pochodz\u0105cego z wyci\u0105gu bankowego),
\nfaktura FS\/000123\/2023 otrzyma status dokumentu rozliczonego (zap\u0142aconego).<\/div><\/div><\/section>\n
Uwaga<\/div>
Co to jest kompensata? Zapis kasowy\/bankowy mo\u017cna kompensowa\u0107 z\u00a0innymi zapisami kasowymi\/bankowymi. Np. przych\u00f3d odnotowany w\u00a0raporcie kasowym mo\u017cna skompensowa\u0107 z\u00a0rozchodem r\u00f3wnie\u017c z\u00a0raportu kasowego (nie koniecznie tego samego raportu, dla r\u00f3\u017cnych kontrahent\u00f3w). W\u00a0tym przypadku, wi\u0119c kierunki przep\u0142ywu \u015brodk\u00f3w finansowych na kompensowanych zapisach musz\u0105 by\u0107 przeciwne.<\/div><\/div><\/section>\n
Przyk\u0142ad<\/div>
Pracownik pobiera z\u00a0kasy zaliczk\u0119 na kwot\u0119 250 z\u0142. Wprowadzamy do rejestru KASA wyp\u0142at\u0119 (KW) 250 z\u0142 i\u00a0zapis ten ma status nierozliczonego (N). Nast\u0119pnego dnia pracownik zwraca ca\u0142o\u015b\u0107 kwoty. Do nowego raportu kasowego wprowadzamy przyj\u0119cie (KP) 250 z\u0142 i\u00a0zapis ma r\u00f3wnie\u017c status nierozliczonego (N). Obydwa zapisy mog\u0105 zosta\u0107 skompensowane. Wystarczy z\u00a0zak\u0142adki rozliczenia kt\u00f3rego\u015b z\u00a0nich (np. KP \u2013 wp\u0142aty) wybra\u0107 funkcj\u0119 kompensata, z\u00a0wy\u015bwietlonej listy zapis\u00f3w wybra\u0107 odpowiadaj\u0105c\u0105 mu KW \u2013 wyp\u0142at\u0119 i\u00a0zatwierdzi\u0107 rozliczenie. Obydwa zapisy otrzymaj\u0105 status rozliczonych.<\/div><\/div><\/section>\n
$\"\"$ – podgl\u0105d pozycji \u2013 mo\u017cliwo\u015b\u0107 podgl\u0105du szczeg\u00f3\u0142\u00f3w na temat zapisu, z\u00a0kt\u00f3rym dokonane zosta\u0142o rozliczenie. Na podgl\u0105danym zapisie nie da si\u0119 wprowadzi\u0107 (zapisa\u0107) \u017cadnych zmian.<\/p>\n
$\"\"$ \u00a0– usuni\u0119cie pozycji <DELETE> \u2013 usuni\u0119cie pozycji, z\u00a0kt\u00f3r\u0105 nast\u0105pi\u0142o rozliczenie. Opcja usuwania dzia\u0142a zar\u00f3wno dla pod\u015bwietlonego, jak i dla zaznaczonych rozlicze\u0144. Przy pr\u00f3bie usuni\u0119cia kilku zaznaczonych rozlicze\u0144 te rozliczenia kt\u00f3re mo\u017cna usun\u0105\u0107 s\u0105 usuwane, natomiast dla tych kt\u00f3rych nie mo\u017cna usun\u0105\u0107 (bo np. jest uwzgl\u0119dnione na dokumencie kompensaty) pojawia si\u0119 odpowiedni komunikat informuj\u0105cy o tym, dlaczego nie mo\u017cna usun\u0105\u0107 rozliczenia.<\/p>\n
Lista dokument\u00f3w, z\u00a0kt\u00f3rymi rozliczany\/kompensowany jest edytowany zapis kasowy zawiera w\u00a0kolejnych kolumnach informacje o\u00a0wprowadzonych na ni\u0105 pozycjach:<\/p>\n
Numer dokumentu<\/strong> \u2013 numer dokumentu rozliczaj\u0105cego lub kompensuj\u0105cego nasz zapis. W przypadku kompensat zawsze wy\u015bwietlony jest numer zapisu kasowego\/bankowego, z\u00a0kt\u00f3rym skojarzyli\u015bmy nasz zapis. Natomiast dla rozlicze\u0144 jest to albo numer dokumentu zapisanego na zdarzeniu z\u00a0Preliminarza, a\u00a0je\u015bli ten nie jest wype\u0142niony \u2013 pierwsza linia opisu ze\u00a0zdarzenia.<\/p>\n
Data<\/strong> \u2013 data dokonania rozliczenia\/kompensaty. Domy\u015blnie jest to data p\u00f3\u017aniejszego dokumentu. Warto\u015b\u0107 w\u00a0kolumnie Data jest edytowalna i\u00a0mo\u017cliwa do zmiany.<\/p>\n
Termin<\/strong> \u2013 termin p\u0142atno\u015bci zdarzenia lub zapisu rozliczaj\u0105cego lub kompensuj\u0105cego nasz zapis.<\/p>\n
Rozliczono<\/strong> \u2013 kwota, kt\u00f3ra zosta\u0142a rozliczona na tym zapisie\/zdarzeniu.<\/p>\n
Pozosta\u0142o<\/strong> \u2013 kwota, kt\u00f3ra pozosta\u0142a do rozliczenia na tym zapisie\/zdarzeniu.<\/p>\n
Uwaga<\/div>
Status dokumentu. Status edytowanego zapisu mo\u017ce przyj\u0105\u0107 trzy warto\u015bci: nierozliczony (N), rozliczony cz\u0119\u015bciowo (C) i\u00a0rozliczony ca\u0142kowicie (R). Je\u015bli wprowadzamy na list\u0119 kolejne dokumenty rozliczaj\u0105ce zapis, zmian\u0119 statusu zauwa\u017cymy dopiero po zatwierdzeniu rozliczanego zapisu.<\/div><\/div><\/section>\n
Zapis kasowy\/bankowy mo\u017cemy rozliczy\u0107 tak\u017ce bezpo\u015brednio<\/strong> z listy zapis\u00f3w. Po ustawieniu kursora na wybranym zapisie w menu kontekstowym wybieramy funkcj\u0119 Rozlicz<\/strong>.<\/p>\n
$\"\"$
Lista zapis\u00f3w kasowych\/bankowych \u2013 menu kontekstowe<\/figcaption><\/figure>\n
Pojawi si\u0119 lista zawieraj\u0105ce nierozliczone lub rozliczone cz\u0119\u015bciowo zapisy kasowe\/bankowe tego kontrahenta oraz jego p\u0142atno\u015bci z preliminarza p\u0142atno\u015bci. Zasada obs\u0142ugi Listy dokument\u00f3w do rozliczenia<\/em> – Wybierz<\/em> jest taka sama jak w przypadku rozliczania zapisu z poziomu formularza. U\u017cytkownik ma mo\u017cliwo\u015b\u0107 wybrania dokument\u00f3w, kt\u00f3re b\u0119d\u0105 rozliczane. W kolumnie Do rozliczenia mo\u017cemy zmniejszy\u0107 kwot\u0119, kt\u00f3ra b\u0119dzie rozliczona.<\/p>\n
$\"\"$ – mo\u017cliwy jest wydruk Rozliczenie dokumentu, kt\u00f3ry zawiera opr\u00f3cz podstawowych informacji o zapisie r\u00f3wnie\u017c list\u0119 rozliczaj\u0105cych go dokument\u00f3w i kwoty rozlicze\u0144. Wydruk generowany jest na podstawie informacji widocznych na zak\u0142adce [Rozliczenia]<\/strong>.<\/p>\n
<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
Formularz sk\u0142ada si\u0119 z zak\u0142adek: [Og\u00f3lne]\u00a0, [Podmiot] oraz [Rozliczenia dokument\u00f3w]. Zak\u0142adka [Og\u00f3lne] zawiera podstawowe informacje na temat zapisu. S\u0105 to: Numer w\u00a0raporcie \u2013 numer kolejny (Lp.) w\u00a0raporcie kasowym\/bankowym. W\u00a0momencie wprowadzania zapisu w\u00a0polu pojawia si\u0119 napis AUTO. W\u0142a\u015bciwy numer nadawany jest dopiero po pierwszym zatwierdzeniu zapisu. Numer raportu \u2013 numer raportu kasowego\/bankowego, w\u00a0kt\u00f3rym wykonujemy zapis Dokument […]<\/p>\n","protected":false},"author":8,"featured_media":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","template":"","format":"standard","meta":{"_ht_kb_usefulness":6,"_ht_kb_post_views_count":8468,"_ht_kb_article_order":0,"_ht_kb_reading_time":11,"footnotes":""},"ht_kb_category":[182],"ht_kb_tag":[],"class_list":["post-4290","ht_kb","type-ht_kb","status-publish","format-standard","hentry","ht_kb_category-zapisy-kasowebankowe"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/ht_kb\/4290","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/ht_kb"}],"about":[{"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/types\/ht_kb"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/users\/8"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=4290"}],"version-history":[{"count":26,"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/ht_kb\/4290\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":43459,"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/ht_kb\/4290\/revisions\/43459"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=4290"}],"wp:term":[{"taxonomy":"ht_kb_category","embeddable":true,"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/ht_kb_category?post=4290"},{"taxonomy":"ht_kb_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/ht_kb_tag?post=4290"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}