{"id":4296,"date":"2017-08-22T14:06:17","date_gmt":"2017-08-22T14:06:17","guid":{"rendered":"http:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/?post_type=ht_kb&#038;p=4296"},"modified":"2023-10-20T06:30:58","modified_gmt":"2023-10-20T06:30:58","slug":"magazyn-walut-informacje-ogolne","status":"publish","type":"ht_kb","link":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/dokumentacja\/magazyn-walut-informacje-ogolne\/","title":{"rendered":"Magazyn walut &#8211; informacje og\u00f3lne"},"content":{"rendered":"<p><iframe loading=\"lazy\" title=\"Comarch ERP Optima - Wycena \u015brodk\u00f3w w Magazynie Walut (film z lektorem)\" width=\"920\" height=\"518\" src=\"https:\/\/www.youtube.com\/embed\/MnlIxMC3pzY?feature=oembed\" frameborder=\"0\" allow=\"accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture; web-share\" allowfullscreen><\/iframe><\/p>\n<div class=\"su-list\" style=\"margin-left:0px\">\n<p>W firmach korzystaj\u0105cych z\u00a0rozlicze\u0144 w\u00a0walutach obcych, istnieje potrzeba bie\u017c\u0105cej wyceny operacji na rachunkach bankowych oraz wyodr\u0119bnionych kasach walutowych, posiadanych \u015brodk\u00f3w w\u00a0przeliczeniu na walut\u0119 polsk\u0105. W\u00a0zale\u017cno\u015bci od ilo\u015bci operacji jednostki mog\u0105 w\u00a0wycenie stosowa\u0107 kurs kupna i\u00a0sprzeda\u017cy banku, w\u00a0kt\u00f3rym posiadaj\u0105 rachunek walutowy, \u015bredni kurs NBP lub kurs historyczny. Potrzeba okre\u015blenia warto\u015bci wp\u0142yw\u00f3w i\u00a0wydatk\u00f3w w\u00a0z\u0142ot\u00f3wkach wynika z\u00a0przepis\u00f3w Ustawy o\u00a0Rachunkowo\u015bci, kt\u00f3ra narzuca konieczno\u015b\u0107 ujmowania w\u00a0ksi\u0119gach rachunkowych operacji walutowych w\u00a0walutach obcych w\u00a0przeliczeniu na walut\u0119 polsk\u0105. W\u00a0module<em> Kasa\/Bank Plus<\/em> jest mechanizm rozliczania r\u00f3\u017cnic kursowych, w\u00a0przypadku zastosowania przez jednostki kursu banku oraz mechanizm u\u0142atwiaj\u0105cy okre\u015blenie kursu wyp\u0142at z\u00a0rachunku walutowego i\u00a0kasy walutowej przy zastosowaniu metody FIFO dla kursu historycznego. Mo\u017cliwo\u015b\u0107 rozliczania operacji kasowych\/bankowych jest dost\u0119pna tylko dla rejestr\u00f3w prowadzonych w\u00a0walutach obcych. R\u00f3\u017cnice kursowe powsta\u0142e przy wyp\u0142acie \u015brodk\u00f3w z\u00a0rachunk\u00f3w walutowych\/kas walutowych s\u0105 naliczane automatycznie, je\u015bli u\u017cytkownik wska\u017ce odpowiednie parametry w\u00a0rejestrze.<\/p>\n<section class=\"msp-alert-box msp-alert-warning\"><div class=\"msp-alert-icon\"><svg width=\"16\" height=\"16\" class=\"kb-icon kb-icon--warn\" aria-hidden=\"true\" focusable=\"false\" viewBox=\"0 0 32 32\" version=\"1.1\" xmlns=\"http:\/\/www.w3.org\/2000\/svg\" xmlns:xlink=\"http:\/\/www.w3.org\/1999\/xlink\">\r\n    <g id=\"[AP]-Iconography\" stroke=\"none\" stroke-width=\"1\" fill=\"none\" fill-rule=\"evenodd\">\r\n        <g id=\"Iconography_sortowanie-po-kategorii\" transform=\"translate(-552.000000, -10695.000000)\" fill=\"currentColor\">\r\n            <g id=\"Group-8\" transform=\"translate(286.000000, 548.000000)\">\r\n                <g id=\"Iconography-Card-\" transform=\"translate(218.000000, 10107.000000)\">\r\n                    <g id=\"0-Icons\/-24-\/-Status-\/-Alert-\/-Outline\" transform=\"translate(48.000000, 40.000000)\">\r\n                        <path d=\"M16.0008333,3.91866667 C16.3568333,3.91866667 16.6875,4.10933333 16.8661667,4.41866667 L29.6608333,26.5813333 C29.8408333,26.8906667 29.8408333,27.272 29.6608333,27.5813333 C29.4821667,27.8906667 29.1528333,28.0813333 28.7955,28.0813333 L3.2035,28.0813333 C2.8475,28.0813333 2.51683333,27.8906667 2.33816667,27.5813333 C2.1595,27.272 2.1595,26.8906667 2.33816667,26.5813333 L15.1328333,4.41866667 C15.3128333,4.10933333 15.6421667,3.91866667 16.0008333,3.91866667 Z M16.0008333,6.91866667 L4.93683333,26.0813333 L27.0635,26.0813333 L16.0008333,6.91866667 Z M15.9993667,21.9445333 C16.7353667,21.9445333 17.3327,22.5418667 17.3327,23.2778667 C17.3327,24.0138667 16.7353667,24.6112 15.9993667,24.6112 C15.2647,24.6112 14.6660333,24.0138667 14.6660333,23.2778667 C14.6660333,22.5418667 15.2647,21.9445333 15.9993667,21.9445333 Z M15.9997667,11.762 C16.7344333,11.762 17.3171,12.3833333 17.2704333,13.118 L16.9464333,19.0366667 C16.9161303,19.4984848 16.566268,19.8666391 16.1212392,19.9297596 L15.9851,19.9393333 C15.4744333,19.9393333 15.0544333,19.542 15.0224333,19.0326667 L14.7291,13.1113333 C14.6851,12.3793333 15.2664333,11.762 15.9997667,11.762 Z\" id=\"Color\"><\/path>\r\n                    <\/g>\r\n                <\/g>\r\n            <\/g>\r\n        <\/g>\r\n    <\/g>\r\n<\/svg><\/div><div class=\"msp-alert-body\"><div class=\"msp-alert-title\">Uwaga<\/div><div class=\"msp-alert-content\">Funkcjonalno\u015b\u0107 magazynu walut jest dost\u0119pna wy\u0142\u0105cznie w\u00a0module<em> Kasa<\/em>\/<em>Bank Plus.<\/em><\/div><\/div><\/section>\n<p>W przypadku pr\u00f3by dodania zapisu w\u00a0rejestrze korzystaj\u0105cym z\u00a0magazynu walut przez operatora, kt\u00f3ry nie pobra\u0142 licencji na modu\u0142<em> Kasa<\/em>\/<em>Bank Plus<\/em>, wy\u015bwietlany jest komunikat informuj\u0105cy o\u00a0tym, \u017ce nie pobrano odpowiedniego modu\u0142u. Komunikat wy\u015bwietlany jest r\u00f3wnie\u017c w\u00a0momencie wyboru rejestru korzystaj\u0105cego z\u00a0magazynu walut podczas korzystania z\u00a0funkcji kontekstowych w\u00a0<em>Preliminarzu p\u0142atno\u015bci<\/em> \u2013 <strong>Rozlicz i\u00a0Zrealizuj<\/strong>.<\/p>\n<figure id=\"attachment_14063\" aria-describedby=\"caption-attachment-14063\" style=\"width: 543px\" class=\"wp-caption aligncenter\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"wp-image-14063 size-full\" src=\"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2023_5\/wp-content\/uploads\/2018\/06\/dodanie_zapisu_niemozliwe.png\" alt=\"\" width=\"543\" height=\"167\" srcset=\"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-content\/uploads\/2018\/06\/dodanie_zapisu_niemozliwe.png 543w, https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-content\/uploads\/2018\/06\/dodanie_zapisu_niemozliwe-300x92.png 300w, https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-content\/uploads\/2018\/06\/dodanie_zapisu_niemozliwe-50x15.png 50w, https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-content\/uploads\/2018\/06\/dodanie_zapisu_niemozliwe-320x98.png 320w\" sizes=\"auto, (max-width: 543px) 100vw, 543px\" \/><figcaption id=\"caption-attachment-14063\" class=\"wp-caption-text\">Komunikat o braku modu\u0142u Kasa\/Bank Plus<\/figcaption><\/figure>\n<h3><strong>Formularz rejestru kasowego\/bankowego<\/strong><\/h3>\n<p>Na formularzu rejestru kasowego\/bankowego s\u0105 dwa parametry zwi\u0105zane z\u00a0magazynem walut:<\/p>\n<ul>\n<li><i class=\"sui sui-check\" style=\"color:#009de0\"><\/i> <strong>Rejestr obs\u0142uguje magazyn walut<\/strong> \u2013 zaznaczenie tego parametru powoduje, \u017ce podczas wprowadzania zapis\u00f3w kasowych\/bankowych:\n<ul>\n<li><i class=\"sui sui-check\" style=\"color:#009de0\"><\/i> dla wp\u0142at \u2013 domy\u015blnie zaznaczany jest parametr <strong>Magazyn walut<\/strong>, co powoduje dodanie operacji do magazynu walut,<\/li>\n<li><i class=\"sui sui-check\" style=\"color:#009de0\"><\/i> dla wyp\u0142at \u2013 domy\u015blnie zaznaczany jest parametr <strong>Magazyn walut<\/strong>, co\u00a0powoduje, \u017ce po zapisaniu formularza dana wyp\u0142ata zostaje rozliczona z\u00a0zasobami magazynu.<\/li>\n<\/ul>\n<\/li>\n<li><i class=\"sui sui-check\" style=\"color:#009de0\"><\/i> <strong>Kurs historyczny<\/strong> &#8211; zaznaczenie parametru pozwoli podczas dodawania wyp\u0142aty okre\u015bli\u0107 rozliczenie wed\u0142ug kursu historycznego i\u00a0tym samym zainicjowa\u0107 kurs z\u00a0pierwszego wolnego zasobu magazynu (pierwszej nierozliczonej wp\u0142aty).<\/li>\n<\/ul>\n<section class=\"msp-alert-box msp-alert-example\"><div class=\"msp-alert-icon\"><svg width=\"16\" height=\"16\" class=\"kb-icon kb-icon--bulb\" aria-hidden=\"true\" focusable=\"false\" viewBox=\"0 0 32 32\" version=\"1.1\" xmlns=\"http:\/\/www.w3.org\/2000\/svg\" xmlns:xlink=\"http:\/\/www.w3.org\/1999\/xlink\">\r\n    <g id=\"[AP]-Iconography\" stroke=\"none\" stroke-width=\"1\" fill=\"none\" fill-rule=\"evenodd\">\r\n        <g id=\"Iconography_sortowanie-po-kategorii\" transform=\"translate(-1193.000000, -12329.000000)\" fill=\"currentColor\">\r\n            <g id=\"Group-8\" transform=\"translate(286.000000, 548.000000)\">\r\n                <g id=\"Iconography-Card-\" transform=\"translate(859.000000, 11741.000000)\">\r\n                    <g id=\"0-Icons\/-24-\/-Things-\/-Bulb\" transform=\"translate(48.000000, 40.000000)\">\r\n                        <path d=\"M16.9993333,20.6593333 L16.9993333,18.2126667 C18.554,17.7726667 19.702,16.3566667 19.702,14.6633333 C19.702,14.1113333 19.254,13.6633333 18.702,13.6633333 C18.1486667,13.6633333 17.702,14.1113333 17.702,14.6633333 C17.702,15.6033333 16.938,16.3673333 15.9993333,16.3673333 C15.0606667,16.3673333 14.298,15.6033333 14.298,14.6633333 C14.298,14.1113333 13.85,13.6633333 13.298,13.6633333 C12.7446667,13.6633333 12.298,14.1113333 12.298,14.6633333 C12.298,16.3566667 13.446,17.7726667 14.9993333,18.2126667 L14.9993333,20.6593333 C10.8686667,20.1633333 7.65666667,16.6433333 7.65666667,12.382 C7.65666667,7.782 11.3993333,4.03933333 15.9993333,4.03933333 C20.5993333,4.03933333 24.3433333,7.782 24.3433333,12.382 C24.3433333,16.6433333 21.13,20.1633333 16.9993333,20.6593333 L16.9993333,20.6593333 Z M15.9993333,27.9606667 C14.8833333,27.9606667 13.95,27.2126667 13.6433333,26.194 L18.3553333,26.194 C18.05,27.2126667 17.1153333,27.9606667 15.9993333,27.9606667 L15.9993333,27.9606667 Z M12.7406667,24.194 L19.258,24.194 L19.258,23.002 L12.7406667,23.002 L12.7406667,24.194 Z M26.3433333,12.382 C26.3433333,6.678 21.702,2.03933333 15.9993333,2.03933333 C10.2966667,2.03933333 5.65666667,6.678 5.65666667,12.382 C5.65666667,16.366 7.92333333,19.8246667 11.2326667,21.5513333 C10.93,21.8686667 10.742,22.2953333 10.742,22.7673333 L10.742,24.43 C10.742,25.0593333 11.0753333,25.6086667 11.574,25.9206667 C11.794,28.182 13.6833333,29.9606667 16.0006667,29.9606667 C18.3166667,29.9606667 20.206,28.182 20.426,25.9206667 C20.9233333,25.6086667 21.258,25.0593333 21.258,24.43 L21.258,22.7673333 C21.258,22.2953333 21.07,21.8686667 20.766,21.5513333 C24.0753333,19.8246667 26.3433333,16.366 26.3433333,12.382 L26.3433333,12.382 Z\" id=\"Color\"><\/path>\r\n                    <\/g>\r\n                <\/g>\r\n            <\/g>\r\n        <\/g>\r\n    <\/g>\r\n<\/svg><\/div><div class=\"msp-alert-body\"><div class=\"msp-alert-title\">Przyk\u0142ad<\/div><div class=\"msp-alert-content\">\u015arodki na magazynie walut mog\u0105 by\u0107 rozliczane wg dw\u00f3ch kurs\u00f3w; historycznego i bie\u017c\u0105cego.\u00a0 Je\u017celi na formularzu rejestru kasowego\/bankowego zaznaczony b\u0119dzie parametr <strong>Kurs historyczny<\/strong> w\u00f3wczas zapisy na magazynie walut b\u0119d\u0105 rozliczane wg tego kursu. Natomiast, gdy na formularzu rejestru wspomniany parametr nie b\u0119dzie zaznaczony to wtedy zapisy magazynu walut b\u0119d\u0105 rozliczane wg kursu bie\u017c\u0105cego.<\/p>\n<p><strong><u>Przyk\u0142ad stosowania kursu historycznego wg metody FIFO. <\/u><\/strong><\/p>\n<p><em>Wp\u0142ata za faktur\u0119 sprzeda\u017cy \u2013 przych\u00f3d na rachunek EUR &#8211; 5000 po kursie kupna banku z dnia realizacji 3,94;<\/em><\/p>\n<p><em>Wp\u0142ata za faktur\u0119 sprzeda\u017cy \u2013 przych\u00f3d na rachunek EUR 1000 po kursie kupna banku z dnia realizacji 4,00;<\/em><\/p>\n<p><em>Zap\u0142ata za faktur\u0119 zakupu \u2013 rozch\u00f3d z rachunku EUR &#8211; 5500 (5000 EUR po kursie 3,94 i 500 EUR po kursie 4,00);<\/em><\/p>\n<p><em>Stan rachunku dewizowego pozostaje: 500 EUR po kursie 4,00.<\/em><\/p>\n<p>Zastosowana metoda wyceny nie powoduje powstawania r\u00f3\u017cnic kursowych, poniewa\u017c przy rozchodzie (sprzeda\u017cy) zosta\u0142 zastosowany ten sam kurs wg kt\u00f3rego walut\u0119 przyj\u0119to (zakupiono)<\/p>\n<p><strong><u>Przyk\u0142ad stosowania kursu bie\u017c\u0105cego wg metody FIFO:<\/u><\/strong><\/p>\n<p><em>Wp\u0142ata za faktur\u0119 sprzeda\u017cy \u2013 przych\u00f3d na rachunek EUR &#8211; 5000 po kursie kupna banku z dnia realizacji 3,94;<\/em><\/p>\n<p><em>Wp\u0142ata za faktur\u0119 sprzeda\u017cy \u2013 przych\u00f3d na rachunek EUR 1000 po kursie kupna banku z dnia realizacji 4,00;<\/em><\/p>\n<p><em>Zap\u0142ata za faktur\u0119 zakupu \u2013 rozch\u00f3d z rachunku EUR \u2013 5500. \u015aredni kurs NBP w\u00a0dniu poprzedzaj\u0105cym dzie\u0144 zap\u0142aty zobowi\u0105zania wynosi\u0142: 4,42\u00a0z\u0142\/EUR. (5500 EUR po kursie 4,42);<\/em><\/p>\n<p><em>Stan rachunku dewizowego pozostaje: 500 EUR po kursie 4,00.<\/em><\/p>\n<p>Podczas zastosowania wyceny wg kursu bie\u017c\u0105cego powstan\u0105 dwie r\u00f3\u017cnice kursowe:<\/p>\n<ul>\n<li><i class=\"sui sui-check\" style=\"color:#009de0\"><\/i> KW z pierwszego zasobu \u015bci\u0105ga 5000 EUR po kursie 4,42. R\u00f3\u017cnica kursowa wynosi 2400 PLN<\/li>\n<li><i class=\"sui sui-check\" style=\"color:#009de0\"><\/i> KW z drugiego zasobu \u015bci\u0105ga 500 EUR po kursie 4,42. R\u00f3\u017cnica kursowa wynosi 210 PLN.<\/div><\/div><\/section><\/li>\n<\/ul>\n<section class=\"msp-alert-box msp-alert-warning\"><div class=\"msp-alert-icon\"><svg width=\"16\" height=\"16\" class=\"kb-icon kb-icon--warn\" aria-hidden=\"true\" focusable=\"false\" viewBox=\"0 0 32 32\" version=\"1.1\" xmlns=\"http:\/\/www.w3.org\/2000\/svg\" xmlns:xlink=\"http:\/\/www.w3.org\/1999\/xlink\">\r\n    <g id=\"[AP]-Iconography\" stroke=\"none\" stroke-width=\"1\" fill=\"none\" fill-rule=\"evenodd\">\r\n        <g id=\"Iconography_sortowanie-po-kategorii\" transform=\"translate(-552.000000, -10695.000000)\" fill=\"currentColor\">\r\n            <g id=\"Group-8\" transform=\"translate(286.000000, 548.000000)\">\r\n                <g id=\"Iconography-Card-\" transform=\"translate(218.000000, 10107.000000)\">\r\n                    <g id=\"0-Icons\/-24-\/-Status-\/-Alert-\/-Outline\" transform=\"translate(48.000000, 40.000000)\">\r\n                        <path d=\"M16.0008333,3.91866667 C16.3568333,3.91866667 16.6875,4.10933333 16.8661667,4.41866667 L29.6608333,26.5813333 C29.8408333,26.8906667 29.8408333,27.272 29.6608333,27.5813333 C29.4821667,27.8906667 29.1528333,28.0813333 28.7955,28.0813333 L3.2035,28.0813333 C2.8475,28.0813333 2.51683333,27.8906667 2.33816667,27.5813333 C2.1595,27.272 2.1595,26.8906667 2.33816667,26.5813333 L15.1328333,4.41866667 C15.3128333,4.10933333 15.6421667,3.91866667 16.0008333,3.91866667 Z M16.0008333,6.91866667 L4.93683333,26.0813333 L27.0635,26.0813333 L16.0008333,6.91866667 Z M15.9993667,21.9445333 C16.7353667,21.9445333 17.3327,22.5418667 17.3327,23.2778667 C17.3327,24.0138667 16.7353667,24.6112 15.9993667,24.6112 C15.2647,24.6112 14.6660333,24.0138667 14.6660333,23.2778667 C14.6660333,22.5418667 15.2647,21.9445333 15.9993667,21.9445333 Z M15.9997667,11.762 C16.7344333,11.762 17.3171,12.3833333 17.2704333,13.118 L16.9464333,19.0366667 C16.9161303,19.4984848 16.566268,19.8666391 16.1212392,19.9297596 L15.9851,19.9393333 C15.4744333,19.9393333 15.0544333,19.542 15.0224333,19.0326667 L14.7291,13.1113333 C14.6851,12.3793333 15.2664333,11.762 15.9997667,11.762 Z\" id=\"Color\"><\/path>\r\n                    <\/g>\r\n                <\/g>\r\n            <\/g>\r\n        <\/g>\r\n    <\/g>\r\n<\/svg><\/div><div class=\"msp-alert-body\"><div class=\"msp-alert-title\">Uwaga<\/div><div class=\"msp-alert-content\">Na nowododanym formularzu rejestru kasowego\/bankowego zaznaczenie parametru <strong>Rejestr obs\u0142uguje magazyn walut<\/strong> spowoduje zablokowanie do edycji pola z\u00a0typem kursu, notowaniem oraz saldem BO. Typ kursu b\u0119dzie ustawia\u0142 si\u0119, jako \u201eNieokre\u015blony\u201d. Natomiast Saldo BO zostanie wyliczone z zak\u0142adki BO magazynu walut.<\/p>\n<p>W przypadku istniej\u0105cych rejestr\u00f3w wprowadzonych w wersjach wcze\u015bniejszych ni\u017c 2013.5.1 a obs\u0142uguj\u0105cych magazyn walut, zablokowanie p\u00f3l z saldem b\u0119dzie zale\u017cne od istnienia zapis\u00f3w kasowych\/bankowych w\u00a0raportach. Zapis kasowy\/bankowy dodany w\u00a0jednej z poprzednich wersji do rejestru obs\u0142uguj\u0105cego magazyn walut spowoduje, \u017ce pole z saldem nie zostanie zablokowane.<\/div><\/div><\/section>\n<p>Na formularzu rejestru kasowego\/bankowego jest zak\u0142adka, na kt\u00f3rej mo\u017cna wprowadzi\u0107 <strong>bilans otwarcia magazynu walut.<\/strong> Zak\u0142adka BO magazynu walut pojawia si\u0119 wtedy, kiedy zostanie zaznaczony parametr <strong>Rejestr obs\u0142uguje magazyn walut.<\/strong><\/p>\n<figure id=\"attachment_35224\" aria-describedby=\"caption-attachment-35224\" style=\"width: 761px\" class=\"wp-caption aligncenter\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"wp-image-35224 size-full\" src=\"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2023_5\/wp-content\/uploads\/2022\/10\/Formularz_rejestru_kasowego_bankowego.png\" alt=\"\" width=\"761\" height=\"696\" \/><figcaption id=\"caption-attachment-35224\" class=\"wp-caption-text\">Formularz rejestru kasowego\/bankowego<\/figcaption><\/figure>\n<p>Zaznaczenie parametru <strong>Rejestr obs\u0142uguje magazyn walut<\/strong> powoduje pojawienie si\u0119 komunikatu ostrzegawczego o\u00a0mo\u017cliwo\u015bci wprowadzenia BO magazynu walut.<\/p>\n<figure id=\"attachment_14064\" aria-describedby=\"caption-attachment-14064\" style=\"width: 543px\" class=\"wp-caption aligncenter\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"wp-image-14064 size-full\" src=\"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2023_5\/wp-content\/uploads\/2018\/06\/BO_magazynu_walut.png\" alt=\"\" width=\"543\" height=\"167\" srcset=\"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-content\/uploads\/2018\/06\/BO_magazynu_walut.png 543w, https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-content\/uploads\/2018\/06\/BO_magazynu_walut-300x92.png 300w, https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-content\/uploads\/2018\/06\/BO_magazynu_walut-50x15.png 50w, https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-content\/uploads\/2018\/06\/BO_magazynu_walut-320x98.png 320w\" sizes=\"auto, (max-width: 543px) 100vw, 543px\" \/><figcaption id=\"caption-attachment-14064\" class=\"wp-caption-text\">Komunikat o konieczno\u015bci wprowadzenia BO magazynu walut<\/figcaption><\/figure>\n<p>Je\u017celi stan pocz\u0105tkowy jest r\u00f3wny 0,00 w\u00f3wczas nie ma potrzeby wprowadzania BO magazynu walut. W\u00a0przeciwnym wypadku nale\u017cy przej\u015b\u0107 na zak\u0142adk\u0119; <strong>[BO magazynu walut]<\/strong> i\u00a0plusem doda\u0107 poszczeg\u00f3lne pozycje bilansu otwarcia. Bilans otwarcia magazynu walut to operacje kasowe\/bankowe, kt\u00f3re stanowi\u0105 aktualne saldo kasy\/rachunku bankowego.<\/p>\n<p class=\"Tre120\">Je\u015bli zapisy sk\u0142adaj\u0105ce si\u0119 na BO magazynu walut mia\u0142y tak\u0105 sam\u0105 warto\u015b\u0107 kurs\u00f3w, to mo\u017cna wprowadzi\u0107 je zbiorczo, je\u015bli jednak saldo rachunku sk\u0142ada si\u0119 z\u00a0zapis\u00f3w o\u00a0r\u00f3\u017cnych kursach, nale\u017cy wprowadzi\u0107 operacje z\u00a0r\u00f3\u017cnymi warto\u015bciami kurs\u00f3w odr\u0119bnie. Wa\u017cna jest przy tym data zapisu BO oraz kolejno\u015b\u0107 wprowadzenia \u2013 je\u015bli operacje maj\u0105 r\u00f3\u017cne daty, program pobiera je z\u00a0magazynu w\u00a0kolejno\u015bci wg daty najstarszej. Je\u015bli kilka zapis\u00f3w b\u0119dzie mia\u0142o tak\u0105 sam\u0105 dat\u0119 BO, program z\u00a0magazynu w\u00a0pierwszej kolejno\u015bci pobierze operacje maj\u0105ce ni\u017csze ID, czyli w\u00a0przypadku wprowadzania zapis\u00f3w w\u00a0obr\u0119bie tego samego dnia kolejno\u015b\u0107 jest bardzo wa\u017cna.<\/p>\n<figure id=\"attachment_14065\" aria-describedby=\"caption-attachment-14065\" style=\"width: 652px\" class=\"wp-caption aligncenter\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"wp-image-14065 size-full\" src=\"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2023_5\/wp-content\/uploads\/2018\/06\/BO_magazwalut.png\" alt=\"\" width=\"652\" height=\"561\" srcset=\"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-content\/uploads\/2018\/06\/BO_magazwalut.png 652w, https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-content\/uploads\/2018\/06\/BO_magazwalut-300x258.png 300w, https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-content\/uploads\/2018\/06\/BO_magazwalut-50x43.png 50w, https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-content\/uploads\/2018\/06\/BO_magazwalut-600x516.png 600w, https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-content\/uploads\/2018\/06\/BO_magazwalut-320x275.png 320w\" sizes=\"auto, (max-width: 652px) 100vw, 652px\" \/><figcaption id=\"caption-attachment-14065\" class=\"wp-caption-text\">Rejestr kasowy\/bankowy &#8211; zak\u0142adka BO magazynu walut<\/figcaption><\/figure>\n<p>Pozycje BO magazynu walut mo\u017cna dodawa\u0107 ikon\u0105 plusa. Na formularzu pozycji BO magazynu walut jest mo\u017cliwo\u015b\u0107 okre\u015blenia: Numeru BOMWKP \/ BOMWKW, Numeru obcego danej pozycji, Daty dokumentu, Daty kursu, Typu kursu, Kwoty oraz Opisu.<\/p>\n<p>Dodanie zapisu <strong>BOMWKW<\/strong> spowoduje ujemny stan na magazynie walut, o czym poinformuje u\u017cytkownika odpowiedni komunikat: <em>Ta operacja spowoduje ujemny stan kasy\/rachunku. Czy na pewno chcesz j\u0105 wykona\u0107? <\/em><\/p>\n<p>W oknie zapisu BOMWKW znajduje si\u0119 parametr: <strong>Rozliczaj przy zapisie<\/strong>. Domy\u015blnie jest on zaznaczony, jednak\u017ce podczas zapisywania pozycji BO program sprawdza saldo i gdy jest ono ujemne pojawi si\u0119 pytanie potwierdzaj\u0105ce <em>\u201eTa operacja spowoduje ujemny stan kasy\/rachunku. Czy na pewno chcesz j\u0105 wykona\u0107?\u201d<\/em> Po zaakceptowaniu parametr b\u0119dzie odznaczony. Gdy w magazynie walut pojawi\u0105 si\u0119 pierwsze wp\u0142aty nale\u017cy edytowa\u0107 zapis BOMWKW i zaznaczy\u0107 r\u0119cznie parametr <strong>Rozliczaj przy zapisie. <\/strong><\/p>\n<section class=\"msp-alert-box msp-alert-warning\"><div class=\"msp-alert-icon\"><svg width=\"16\" height=\"16\" class=\"kb-icon kb-icon--warn\" aria-hidden=\"true\" focusable=\"false\" viewBox=\"0 0 32 32\" version=\"1.1\" xmlns=\"http:\/\/www.w3.org\/2000\/svg\" xmlns:xlink=\"http:\/\/www.w3.org\/1999\/xlink\">\r\n    <g id=\"[AP]-Iconography\" stroke=\"none\" stroke-width=\"1\" fill=\"none\" fill-rule=\"evenodd\">\r\n        <g id=\"Iconography_sortowanie-po-kategorii\" transform=\"translate(-552.000000, -10695.000000)\" fill=\"currentColor\">\r\n            <g id=\"Group-8\" transform=\"translate(286.000000, 548.000000)\">\r\n                <g id=\"Iconography-Card-\" transform=\"translate(218.000000, 10107.000000)\">\r\n                    <g id=\"0-Icons\/-24-\/-Status-\/-Alert-\/-Outline\" transform=\"translate(48.000000, 40.000000)\">\r\n                        <path d=\"M16.0008333,3.91866667 C16.3568333,3.91866667 16.6875,4.10933333 16.8661667,4.41866667 L29.6608333,26.5813333 C29.8408333,26.8906667 29.8408333,27.272 29.6608333,27.5813333 C29.4821667,27.8906667 29.1528333,28.0813333 28.7955,28.0813333 L3.2035,28.0813333 C2.8475,28.0813333 2.51683333,27.8906667 2.33816667,27.5813333 C2.1595,27.272 2.1595,26.8906667 2.33816667,26.5813333 L15.1328333,4.41866667 C15.3128333,4.10933333 15.6421667,3.91866667 16.0008333,3.91866667 Z M16.0008333,6.91866667 L4.93683333,26.0813333 L27.0635,26.0813333 L16.0008333,6.91866667 Z M15.9993667,21.9445333 C16.7353667,21.9445333 17.3327,22.5418667 17.3327,23.2778667 C17.3327,24.0138667 16.7353667,24.6112 15.9993667,24.6112 C15.2647,24.6112 14.6660333,24.0138667 14.6660333,23.2778667 C14.6660333,22.5418667 15.2647,21.9445333 15.9993667,21.9445333 Z M15.9997667,11.762 C16.7344333,11.762 17.3171,12.3833333 17.2704333,13.118 L16.9464333,19.0366667 C16.9161303,19.4984848 16.566268,19.8666391 16.1212392,19.9297596 L15.9851,19.9393333 C15.4744333,19.9393333 15.0544333,19.542 15.0224333,19.0326667 L14.7291,13.1113333 C14.6851,12.3793333 15.2664333,11.762 15.9997667,11.762 Z\" id=\"Color\"><\/path>\r\n                    <\/g>\r\n                <\/g>\r\n            <\/g>\r\n        <\/g>\r\n    <\/g>\r\n<\/svg><\/div><div class=\"msp-alert-body\"><div class=\"msp-alert-title\">Uwaga<\/div><div class=\"msp-alert-content\">Wprowadzaj\u0105c <strong>BOMWKW<\/strong> wg wyceny po kursie historycznym domy\u015blnie podpowie si\u0119 <strong>kurs Nieokre\u015blony<\/strong>. W takim przypadku zaleca si\u0119 wprowadzi\u0107 kwot\u0119 tylko w walucie. Kwota w PLN podpowie si\u0119 dopiero w momencie rozliczania. W sytuacji, gdy na BOMWKW zostanie ustawiony inny kurs ni\u017c Nieokre\u015blony oraz wpisane b\u0119dzie jakie\u015b notowanie, to w momencie rozliczania kurs zostanie zmieniony na taki, jaki b\u0119dzie na dokumencie KP z kt\u00f3rym to KW zostanie rozliczone, lub na kurs Nieokre\u015blony, gdy rozliczenie nast\u0105pi z kilkoma zapisami KP.<\/div><\/div><\/section>\n<p>Dodanie zapisu <strong>BOMWKP<\/strong> zawsze generuje saldo dodatnie, a zapisy przychodowe inicjalizuj\u0105 si\u0119 wg wyceny jak dla kursu bie\u017c\u0105cego<\/p>\n<figure id=\"attachment_14066\" aria-describedby=\"caption-attachment-14066\" style=\"width: 655px\" class=\"wp-caption aligncenter\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"wp-image-14066 size-full\" src=\"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2023_5\/wp-content\/uploads\/2018\/06\/pozycja_BO_magazynu_walut.png\" alt=\"\" width=\"655\" height=\"554\" srcset=\"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-content\/uploads\/2018\/06\/pozycja_BO_magazynu_walut.png 655w, https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-content\/uploads\/2018\/06\/pozycja_BO_magazynu_walut-300x254.png 300w, https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-content\/uploads\/2018\/06\/pozycja_BO_magazynu_walut-50x42.png 50w, https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-content\/uploads\/2018\/06\/pozycja_BO_magazynu_walut-600x507.png 600w, https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-content\/uploads\/2018\/06\/pozycja_BO_magazynu_walut-320x271.png 320w\" sizes=\"auto, (max-width: 655px) 100vw, 655px\" \/><figcaption id=\"caption-attachment-14066\" class=\"wp-caption-text\">Pozycja BO magazynu walut<\/figcaption><\/figure>\n<p>Mo\u017cliwo\u015b\u0107 dodawania pozycji bilansu otwarcia BOMWKP, BOMWKW dost\u0119pna jest do momentu usuni\u0119cia jakiejkolwiek pozycji z listy BO. Po usuni\u0119ciu ikona plusa zostanie wyszarzana do momentu ponownej edycji ca\u0142ego rejestru. Dodawanie pozycji na BO blokowane tak\u017ce jest gdy do raportu zostanie wprowadzony jakikolwiek zapis KP czy KW z zaznaczonym parametrem <strong>Magazyn walut<\/strong>.<\/p>\n<p>Podczas zapisywania pozycji BO pojawi si\u0119 pytanie: <em>\u201eZapis zmian na formularzu bilansu otwarcia magazynu walut spowoduje automatyczny zapis dokonanych dotychczas zmian na formularzu skojarzonego rejestru kasowego\/bankowego. Czy jeste\u015b pewien, \u017ce chcesz zapisa\u0107 zmiany na obu wy\u017cej wymienionych formularzach?<\/em><\/p>\n<p>Potwierdzenie spowoduje zapisanie na li\u015bcie pozycji BO, natomiast rezygnacja (<em>Anuluj<\/em>) zamknie okno bez zapisywania zmian i spowoduje powr\u00f3t do listy z mo\u017cliwo\u015bci\u0105 dodawania kolejnych zapis\u00f3w.\u00a0 W przypadku, gdy zostan\u0105 zauwa\u017cone nieprawid\u0142owo\u015bci \u2013 nale\u017cy wybra\u0107 opcj\u0119: Nie, co umo\u017cliwi wprowadzenie zmian na oknie.<\/p>\n<p>Z formularza rejestru, z\u00a0listy rejestr\u00f3w, z\u00a0listy raport\u00f3w, z\u00a0listy zapis\u00f3w kasowych\/bankowych oraz z\u00a0formularza zapisu kasowego bankowego mo\u017cliwe jest przej\u015bcie do magazynu walut za pomoc\u0105 ikony dost\u0119pnej na pasku nad oknem\u00a0<img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"alignnone size-full wp-image-14067\" src=\"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2023_5\/wp-content\/uploads\/2018\/06\/magazyn_walut.png\" alt=\"\" width=\"46\" height=\"43\" \/>.<\/p>\n<h3><strong>Formularz dokumentu wp\u0142aty\/wyp\u0142aty<\/strong><\/h3>\n<p>Przy pr\u00f3bie wprowadzenia zapisu KP\/KW z\u00a0dat\u0105 wcze\u015bniejsz\u0105 ni\u017c zapisy BO magazynu walut, pojawi si\u0119 komunikat z\u00a0ostrze\u017ceniem.<\/p>\n<figure id=\"attachment_14068\" aria-describedby=\"caption-attachment-14068\" style=\"width: 543px\" class=\"wp-caption aligncenter\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"wp-image-14068 size-full\" src=\"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2023_5\/wp-content\/uploads\/2018\/06\/komunikat_MW.png\" alt=\"\" width=\"543\" height=\"167\" srcset=\"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-content\/uploads\/2018\/06\/komunikat_MW.png 543w, https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-content\/uploads\/2018\/06\/komunikat_MW-300x92.png 300w, https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-content\/uploads\/2018\/06\/komunikat_MW-50x15.png 50w, https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-content\/uploads\/2018\/06\/komunikat_MW-320x98.png 320w\" sizes=\"auto, (max-width: 543px) 100vw, 543px\" \/><figcaption id=\"caption-attachment-14068\" class=\"wp-caption-text\">Komunikat o zapisie BO magazynu walut z dat\u0105 p\u00f3\u017aniejsz\u0105<\/figcaption><\/figure>\n<p>W zwi\u0105zku z\u00a0tym, \u017ce jeden dokument jest rozliczany na dwa sposoby, na zapisie kasowym\/bankowym s\u0105 dwie zak\u0142adki: <strong>[Rozliczenia dokument\u00f3w]<\/strong> oraz <strong>[Rozliczenia operacji]<\/strong>.<\/p>\n<p><strong>Zak\u0142adka [Rozliczenia operacji]<\/strong><\/p>\n<p>Zak\u0142adka <strong>[Rozliczenia operacji]<\/strong> pojawia si\u0119 w\u00a0przypadku dokument\u00f3w wprowadzanych do rejestr\u00f3w walutowych z\u00a0zaznaczonym parametrem <strong>Rejestr obs\u0142uguje magazyn walut<\/strong>. Na zak\u0142adce znajduje si\u0119 parametr <strong>Magazyn walut<\/strong>, pozwalaj\u0105cy na dodawanie wp\u0142at i wyp\u0142at do listy \u015brodk\u00f3w sk\u0142adaj\u0105cych si\u0119 na saldo rejestru oraz pozwalaj\u0105cy na rozliczenie wyp\u0142aty z\u00a0zapisem z\u00a0listy dost\u0119pnych operacji. Dla rejestr\u00f3w maj\u0105cych zaznaczony parametr <strong>Rejestr obs\u0142uguje magazyn wal<\/strong>ut parametr <strong>Magazyn walut na wp\u0142atach i\u00a0wyp\u0142atach<\/strong> jest domy\u015blnie zaznaczony. Odznaczenie parametru spowoduje nie umieszczenie zar\u00f3wno wp\u0142aty jak i wyp\u0142aty na li\u015bcie zasob\u00f3w magazynu walut. Na wyp\u0142atach znajduje si\u0119 dodatkowo parametr <strong>Rozliczaj w magazynie walut przy zapisie<\/strong><strong><em>, <\/em><\/strong>kt\u00f3ry kwalifikuje zapis do rozliczenia &#8211; domy\u015blnie zaznaczony z mo\u017cliwo\u015bci\u0105 r\u0119cznego odznaczenia.<\/p>\n<p>Na zak\u0142adce tej znajduje si\u0119 r\u00f3wnie\u017c tabela z\u00a0rozliczeniami operacji, w\u00a0kt\u00f3rej dost\u0119pne s\u0105 nast\u0119puj\u0105ce informacje:<\/p>\n<ul>\n<li><i class=\"sui sui-check\" style=\"color:#009de0\"><\/i> numer dokumentu<\/li>\n<li><i class=\"sui sui-check\" style=\"color:#009de0\"><\/i> data dokumentu rozliczonego<\/li>\n<li><i class=\"sui sui-check\" style=\"color:#009de0\"><\/i> kwota rozliczona<\/li>\n<li><i class=\"sui sui-check\" style=\"color:#009de0\"><\/i> kwota pozostaj\u0105ca do rozliczenia.<\/li>\n<\/ul>\n<p>Na li\u015bcie zapis\u00f3w kasowych\/bankowych zosta\u0142a dodana kolumna <em>Status MW<\/em> okre\u015blaj\u0105ca status rozliczenia zapisu w\u00a0magazynie walut: <em>N &#8211; nie rozliczony, C \u2013 cz\u0119\u015bciowo rozliczony, R \u2013 ca\u0142kowicie rozliczony, \u201e-\u201d \u2013 nie podlega rozliczeniu.<\/em><\/p>\n<p>Dla zapis\u00f3w kasowych\/bankowych wprowadzonych w\u00a0programie w\u00a0wersji wcze\u015bniejszej ni\u017c 14.0 parametr <strong>Magazyn walut<\/strong> jest odznaczony. U\u017cytkownik musi wskaza\u0107, kt\u00f3re dokumenty tworz\u0105 saldo rachunku bankowego\/kasy do rozliczenia. Mo\u017cna to zrobi\u0107 na dwa sposoby: wprowadzi\u0107 bilans otwarcia magazynu walut z\u00a0poziomu formularza rejestru kasowego\/bankowego lub zaznaczy\u0107 parametr <strong>Magazyn walut<\/strong> na zapisach kasowych\/bankowych, kt\u00f3re wcze\u015bniej zosta\u0142y wprowadzone. W\u00a0przypadku, gdy zapisy kasowe\/bankowe tylko w\u00a0cz\u0119\u015bci kwalifikuj\u0105 si\u0119 do rozliczenia, zalecane jest wprowadzenie stanu pocz\u0105tkowego przez BO, by unikn\u0105\u0107 dzielenia pojedynczych zapis\u00f3w na kwoty ju\u017c rozliczone i\u00a0te, kt\u00f3re dopiero zostan\u0105 rozliczone. Je\u017celi zapis nie podlega rozliczeniu w\u00a0magazynie walut b\u0105d\u017a podlega, ale jeszcze nie zosta\u0142 rozliczony \u2013 mo\u017cliwa jest modyfikacja ca\u0142ego zapisu oraz ca\u0142kowite jego usuni\u0119cie.<\/p>\n<p>W przypadku, kiedy zapis zosta\u0142 cz\u0119\u015bciowo lub ca\u0142kowicie rozliczony w\u00a0magazynie walut \u2013 edycja dokument\u00f3w jest ograniczona, a\u00a0usuni\u0119cie jest mo\u017cliwe tylko po skasowaniu rozliczenia takich dokument\u00f3w. Usuni\u0119cie rozliczenia nast\u0119puje po odznaczeniu parametru <strong>Magazyn walut<\/strong> na formularzu zapisu kasowego\/bankowego. Je\u015bli na li\u015bcie zapis\u00f3w jest kilka dokument\u00f3w KW rozliczonych w\u00a0magazynie walut, odznaczenie parametru na pierwszym zapisie spowoduje usuni\u0119cie rozliczenia zapisu aktualnie edytowanego i\u00a0wszystkich zapisanych po nim na li\u015bcie. Pojawia si\u0119 wtedy komunikat informuj\u0105cy o\u00a0usuni\u0119ciu rozliczenia zapisu bie\u017c\u0105cego oraz zapis\u00f3w nast\u0119pnych. Odrozliczenie seryjne dzia\u0142a tylko z\u00a0poziomu dokument\u00f3w rozchodowych (KW).<\/p>\n<figure id=\"attachment_14069\" aria-describedby=\"caption-attachment-14069\" style=\"width: 543px\" class=\"wp-caption aligncenter\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"wp-image-14069 size-full\" src=\"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2023_5\/wp-content\/uploads\/2018\/06\/zapis_zostal_rozliczony.png\" alt=\"\" width=\"543\" height=\"167\" srcset=\"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-content\/uploads\/2018\/06\/zapis_zostal_rozliczony.png 543w, https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-content\/uploads\/2018\/06\/zapis_zostal_rozliczony-300x92.png 300w, https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-content\/uploads\/2018\/06\/zapis_zostal_rozliczony-50x15.png 50w, https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-content\/uploads\/2018\/06\/zapis_zostal_rozliczony-320x98.png 320w\" sizes=\"auto, (max-width: 543px) 100vw, 543px\" \/><figcaption id=\"caption-attachment-14069\" class=\"wp-caption-text\">Komunikat o seryjnym rozliczeniu zapis\u00f3w<\/figcaption><\/figure>\n<p><strong>W przypadku automatycznego generowania zapis\u00f3w<\/strong> do dokument\u00f3w p\u0142atnych got\u00f3wk\u0105 (faktury, rejestry VAT, ewidencja dodatkowa) program tworz\u0105c zapis kasowy<em>\/<\/em>bankowy przenosi typ i\u00a0warto\u015b\u0107 kursu z\u00a0dokumentu \u017ar\u00f3d\u0142owego na dokument kasowy<em>\/<\/em>bankowy bez wzgl\u0119du na to, czy rejestr, do kt\u00f3rego zapis jest dodawany, ma domy\u015blnie wybrany parametr <strong>Kurs historyczny<\/strong>. Zapis jest ewidencjonowany w\u00a0magazynie walut lub nie &#8211; zgodnie z\u00a0domy\u015blnym ustawieniem rejestru walutowego (zaznaczeniem parametru <strong>Rejestr obs\u0142uguje magazyn walut<\/strong>). Dla dokument\u00f3w KP kurs jest przepisany z\u00a0dokumentu \u017ar\u00f3d\u0142owego i\u00a0okre\u015blony dla magazynu walut, jako \u201ebie\u017c\u0105cy\u201d.<\/p>\n<p>Dla dokument\u00f3w KW kurs tak\u017ce jest przepisany z\u00a0dokumentu \u017ar\u00f3d\u0142owego, ale dokument nie zostanie rozliczony w\u00a0magazynie walut. Na zapisie KW parametr <strong>Magazyn walut<\/strong> jest odznaczony, co wynika z\u00a0tego, \u017ce rozliczenie zapisu mo\u017ce by\u0107 zrobione wg kursu bie\u017c\u0105cego lub kursu historycznego. U\u017cycie kursu historycznego mog\u0142oby powodowa\u0107 powstawanie w\u00a0 tle r\u00f3\u017cnic kursowych dla rozliczonego zdarzenia z \u00a0Preliminarza i\u00a0 zapisu kasowego<em>\/<\/em>bankowego.<\/p>\n<p>W przypadku seryjnego rozliczania dokument\u00f3w z\u00a0Preliminarza P\u0142atno\u015bci zapisy przychodowe trafiaj\u0105 do magazynu walut (maj\u0105 zaznaczony parametr <strong>Magazyn Walut<\/strong>), dla zapis\u00f3w rozchodowych parametr <strong>Magazyn walut<\/strong> nie jest zaznaczany. U\u017cytkownik sam musi zdecydowa\u0107 o\u00a0zaznaczeniu b\u0105d\u017a nie tego parametru.<\/p>\n<p>Dla dokument\u00f3w rozliczanych pojedynczo z\u00a0poziomu Preliminarza zar\u00f3wno wp\u0142ata jak i\u00a0wyp\u0142ata trafia do magazynu walut, poniewa\u017c zapis jest podnoszony do edycji i\u00a0jest mo\u017cliwo\u015b\u0107 okre\u015blenia rozliczenia wg kursu historycznego lub bie\u017c\u0105cego przed zatwierdzeniem dokumentu.<\/p>\n<section class=\"msp-alert-box msp-alert-warning\"><div class=\"msp-alert-icon\"><svg width=\"16\" height=\"16\" class=\"kb-icon kb-icon--warn\" aria-hidden=\"true\" focusable=\"false\" viewBox=\"0 0 32 32\" version=\"1.1\" xmlns=\"http:\/\/www.w3.org\/2000\/svg\" xmlns:xlink=\"http:\/\/www.w3.org\/1999\/xlink\">\r\n    <g id=\"[AP]-Iconography\" stroke=\"none\" stroke-width=\"1\" fill=\"none\" fill-rule=\"evenodd\">\r\n        <g id=\"Iconography_sortowanie-po-kategorii\" transform=\"translate(-552.000000, -10695.000000)\" fill=\"currentColor\">\r\n            <g id=\"Group-8\" transform=\"translate(286.000000, 548.000000)\">\r\n                <g id=\"Iconography-Card-\" transform=\"translate(218.000000, 10107.000000)\">\r\n                    <g id=\"0-Icons\/-24-\/-Status-\/-Alert-\/-Outline\" transform=\"translate(48.000000, 40.000000)\">\r\n                        <path d=\"M16.0008333,3.91866667 C16.3568333,3.91866667 16.6875,4.10933333 16.8661667,4.41866667 L29.6608333,26.5813333 C29.8408333,26.8906667 29.8408333,27.272 29.6608333,27.5813333 C29.4821667,27.8906667 29.1528333,28.0813333 28.7955,28.0813333 L3.2035,28.0813333 C2.8475,28.0813333 2.51683333,27.8906667 2.33816667,27.5813333 C2.1595,27.272 2.1595,26.8906667 2.33816667,26.5813333 L15.1328333,4.41866667 C15.3128333,4.10933333 15.6421667,3.91866667 16.0008333,3.91866667 Z M16.0008333,6.91866667 L4.93683333,26.0813333 L27.0635,26.0813333 L16.0008333,6.91866667 Z M15.9993667,21.9445333 C16.7353667,21.9445333 17.3327,22.5418667 17.3327,23.2778667 C17.3327,24.0138667 16.7353667,24.6112 15.9993667,24.6112 C15.2647,24.6112 14.6660333,24.0138667 14.6660333,23.2778667 C14.6660333,22.5418667 15.2647,21.9445333 15.9993667,21.9445333 Z M15.9997667,11.762 C16.7344333,11.762 17.3171,12.3833333 17.2704333,13.118 L16.9464333,19.0366667 C16.9161303,19.4984848 16.566268,19.8666391 16.1212392,19.9297596 L15.9851,19.9393333 C15.4744333,19.9393333 15.0544333,19.542 15.0224333,19.0326667 L14.7291,13.1113333 C14.6851,12.3793333 15.2664333,11.762 15.9997667,11.762 Z\" id=\"Color\"><\/path>\r\n                    <\/g>\r\n                <\/g>\r\n            <\/g>\r\n        <\/g>\r\n    <\/g>\r\n<\/svg><\/div><div class=\"msp-alert-body\"><div class=\"msp-alert-title\">Uwaga<\/div><div class=\"msp-alert-content\">Przy prowadzeniu magazynu walut nie jest zalecane u\u017cywanie automatycznego generowania zapis\u00f3w kasowych.<\/div><\/div><\/section>\n<section class=\"msp-alert-box msp-alert-warning\"><div class=\"msp-alert-icon\"><svg width=\"16\" height=\"16\" class=\"kb-icon kb-icon--warn\" aria-hidden=\"true\" focusable=\"false\" viewBox=\"0 0 32 32\" version=\"1.1\" xmlns=\"http:\/\/www.w3.org\/2000\/svg\" xmlns:xlink=\"http:\/\/www.w3.org\/1999\/xlink\">\r\n    <g id=\"[AP]-Iconography\" stroke=\"none\" stroke-width=\"1\" fill=\"none\" fill-rule=\"evenodd\">\r\n        <g id=\"Iconography_sortowanie-po-kategorii\" transform=\"translate(-552.000000, -10695.000000)\" fill=\"currentColor\">\r\n            <g id=\"Group-8\" transform=\"translate(286.000000, 548.000000)\">\r\n                <g id=\"Iconography-Card-\" transform=\"translate(218.000000, 10107.000000)\">\r\n                    <g id=\"0-Icons\/-24-\/-Status-\/-Alert-\/-Outline\" transform=\"translate(48.000000, 40.000000)\">\r\n                        <path d=\"M16.0008333,3.91866667 C16.3568333,3.91866667 16.6875,4.10933333 16.8661667,4.41866667 L29.6608333,26.5813333 C29.8408333,26.8906667 29.8408333,27.272 29.6608333,27.5813333 C29.4821667,27.8906667 29.1528333,28.0813333 28.7955,28.0813333 L3.2035,28.0813333 C2.8475,28.0813333 2.51683333,27.8906667 2.33816667,27.5813333 C2.1595,27.272 2.1595,26.8906667 2.33816667,26.5813333 L15.1328333,4.41866667 C15.3128333,4.10933333 15.6421667,3.91866667 16.0008333,3.91866667 Z M16.0008333,6.91866667 L4.93683333,26.0813333 L27.0635,26.0813333 L16.0008333,6.91866667 Z M15.9993667,21.9445333 C16.7353667,21.9445333 17.3327,22.5418667 17.3327,23.2778667 C17.3327,24.0138667 16.7353667,24.6112 15.9993667,24.6112 C15.2647,24.6112 14.6660333,24.0138667 14.6660333,23.2778667 C14.6660333,22.5418667 15.2647,21.9445333 15.9993667,21.9445333 Z M15.9997667,11.762 C16.7344333,11.762 17.3171,12.3833333 17.2704333,13.118 L16.9464333,19.0366667 C16.9161303,19.4984848 16.566268,19.8666391 16.1212392,19.9297596 L15.9851,19.9393333 C15.4744333,19.9393333 15.0544333,19.542 15.0224333,19.0326667 L14.7291,13.1113333 C14.6851,12.3793333 15.2664333,11.762 15.9997667,11.762 Z\" id=\"Color\"><\/path>\r\n                    <\/g>\r\n                <\/g>\r\n            <\/g>\r\n        <\/g>\r\n    <\/g>\r\n<\/svg><\/div><div class=\"msp-alert-body\"><div class=\"msp-alert-title\">Uwaga<\/div><div class=\"msp-alert-content\">Na zapisach KP, KW znajduj\u0105cych si\u0119 w\u00a0zamkni\u0119tych raportach k\/b jest mo\u017cliwe zaznaczanie parametru <strong>Magazyn walut<\/strong> oraz seryjne rozliczanie z poziomu operacji seryjnych i menu kontekstowego.<\/div><\/div><\/section>\n<p>Na li\u015bcie zapis\u00f3w kasowych\/bankowych, w menu kontekstowym (pod prawym klawiszem myszy) oraz w\u00a0operacjach seryjnych dost\u0119pna jest opcja <strong>Usu\u0144 z magazynu walut<\/strong>. Opcja ta dzia\u0142a zar\u00f3wno dla pod\u015bwietlonego, jak i dla zaznaczonych zapis\u00f3w. Po wybraniu <strong>Usu\u0144 z magazynu walut<\/strong> dla zaznaczonych zapis\u00f3w pojawia si\u0119 pytanie <em>Czy na pewno chcesz usun\u0105\u0107 z magazynu walut zaznaczone zapisy? Zdj\u0119cie znacznika [Magazyn walut spowoduje usuni\u0119cie rozlicze\u0144 zapisu bie\u017c\u0105cego oraz zapis\u00f3w nast\u0119pnych.<\/em> Po jego zaakceptowaniu, na zaznaczonych zapisach rozchodowych usuwane jest rozliczenie w magazynie walut i\u00a0parametr <strong>Magazyn walut<\/strong> jest odznaczany. Je\u017celi funkcj\u0119 <strong>Usu\u0144 z magazynu walut<\/strong> wywo\u0142amy dla zapis\u00f3w przychodowych nierozliczonych w magazynie walut, to znacznik <strong>Magazyn walut<\/strong> jest na nich odznaczany. Je\u017celi funkcja zostanie wywo\u0142ana dla zapis\u00f3w przychodowych rozliczonych w magazynie walut, pojawi si\u0119 komunikat <em>KP\/1\/2018\/USD: Nie mo\u017cna usun\u0105\u0107 zapisu z magazynu walut. Zapis jest rozliczony w magazynie walut.<\/em><\/p>\n<p>Po wywo\u0142aniu funkcji dla kilku zaznaczonych dokument\u00f3w w pierwszej kolejno\u015bci usuwane s\u0105 zapisy rozchodowe wg chronologii daty operacji, a dopiero p\u00f3\u017aniej zapisy przychodowe. Program pilnuje chronologii zapis\u00f3w w\u00a0magazynie walut, je\u017celi jaki\u015b zapis rozchodowy zostanie usuni\u0119ty z magazynu walut, to automatycznie wszystkie p\u00f3\u017aniejsze zapisy r\u00f3wnie\u017c s\u0105 z niego usuwane \u2013 dlatego dla tych wszystkich p\u00f3\u017aniejszych zapis\u00f3w rozchodowych, w logu z przebiegu usuwania, pojawi si\u0119 komunikat <em>Nie mo\u017cna usun\u0105\u0107 zapisu z magazynu walut. Zapis nie jest w magazynie walut.<\/em><\/p>\n<section class=\"msp-alert-box msp-alert-example\"><div class=\"msp-alert-icon\"><svg width=\"16\" height=\"16\" class=\"kb-icon kb-icon--bulb\" aria-hidden=\"true\" focusable=\"false\" viewBox=\"0 0 32 32\" version=\"1.1\" xmlns=\"http:\/\/www.w3.org\/2000\/svg\" xmlns:xlink=\"http:\/\/www.w3.org\/1999\/xlink\">\r\n    <g id=\"[AP]-Iconography\" stroke=\"none\" stroke-width=\"1\" fill=\"none\" fill-rule=\"evenodd\">\r\n        <g id=\"Iconography_sortowanie-po-kategorii\" transform=\"translate(-1193.000000, -12329.000000)\" fill=\"currentColor\">\r\n            <g id=\"Group-8\" transform=\"translate(286.000000, 548.000000)\">\r\n                <g id=\"Iconography-Card-\" transform=\"translate(859.000000, 11741.000000)\">\r\n                    <g id=\"0-Icons\/-24-\/-Things-\/-Bulb\" transform=\"translate(48.000000, 40.000000)\">\r\n                        <path d=\"M16.9993333,20.6593333 L16.9993333,18.2126667 C18.554,17.7726667 19.702,16.3566667 19.702,14.6633333 C19.702,14.1113333 19.254,13.6633333 18.702,13.6633333 C18.1486667,13.6633333 17.702,14.1113333 17.702,14.6633333 C17.702,15.6033333 16.938,16.3673333 15.9993333,16.3673333 C15.0606667,16.3673333 14.298,15.6033333 14.298,14.6633333 C14.298,14.1113333 13.85,13.6633333 13.298,13.6633333 C12.7446667,13.6633333 12.298,14.1113333 12.298,14.6633333 C12.298,16.3566667 13.446,17.7726667 14.9993333,18.2126667 L14.9993333,20.6593333 C10.8686667,20.1633333 7.65666667,16.6433333 7.65666667,12.382 C7.65666667,7.782 11.3993333,4.03933333 15.9993333,4.03933333 C20.5993333,4.03933333 24.3433333,7.782 24.3433333,12.382 C24.3433333,16.6433333 21.13,20.1633333 16.9993333,20.6593333 L16.9993333,20.6593333 Z M15.9993333,27.9606667 C14.8833333,27.9606667 13.95,27.2126667 13.6433333,26.194 L18.3553333,26.194 C18.05,27.2126667 17.1153333,27.9606667 15.9993333,27.9606667 L15.9993333,27.9606667 Z M12.7406667,24.194 L19.258,24.194 L19.258,23.002 L12.7406667,23.002 L12.7406667,24.194 Z M26.3433333,12.382 C26.3433333,6.678 21.702,2.03933333 15.9993333,2.03933333 C10.2966667,2.03933333 5.65666667,6.678 5.65666667,12.382 C5.65666667,16.366 7.92333333,19.8246667 11.2326667,21.5513333 C10.93,21.8686667 10.742,22.2953333 10.742,22.7673333 L10.742,24.43 C10.742,25.0593333 11.0753333,25.6086667 11.574,25.9206667 C11.794,28.182 13.6833333,29.9606667 16.0006667,29.9606667 C18.3166667,29.9606667 20.206,28.182 20.426,25.9206667 C20.9233333,25.6086667 21.258,25.0593333 21.258,24.43 L21.258,22.7673333 C21.258,22.2953333 21.07,21.8686667 20.766,21.5513333 C24.0753333,19.8246667 26.3433333,16.366 26.3433333,12.382 L26.3433333,12.382 Z\" id=\"Color\"><\/path>\r\n                    <\/g>\r\n                <\/g>\r\n            <\/g>\r\n        <\/g>\r\n    <\/g>\r\n<\/svg><\/div><div class=\"msp-alert-body\"><div class=\"msp-alert-title\">Przyk\u0142ad<\/div><div class=\"msp-alert-content\">W magazynie walut s\u0105 3 rozliczone zapisy: przychodowy KP\/1\/2018\/USD i nast\u0119pnie rozchodowe KW\/1\/2018\/USD, KW\/2\/2018\/USD.<\/p>\n<p>Zaznaczamy wszystkie zapisy i wywo\u0142ujemy funkcj\u0119 <strong>Usu\u0144 z magazynu walut<\/strong>.<\/p>\n<p>W logu pojawi\u0105 si\u0119 nast\u0119puj\u0105ce informacje:<\/p>\n<p><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"aligncenter wp-image-14070 size-full\" src=\"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2023_5\/wp-content\/uploads\/2018\/06\/zdarzenia.png\" alt=\"\" width=\"484\" height=\"144\" srcset=\"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-content\/uploads\/2018\/06\/zdarzenia.png 484w, https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-content\/uploads\/2018\/06\/zdarzenia-300x89.png 300w, https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-content\/uploads\/2018\/06\/zdarzenia-50x15.png 50w, https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-content\/uploads\/2018\/06\/zdarzenia-320x95.png 320w\" sizes=\"auto, (max-width: 484px) 100vw, 484px\" \/><\/p>\n<p>I w efekcie wszystkie 3 zapisy zostan\u0105 usuni\u0119te z magazynu walut.<\/div><\/div><\/section>\n<h4><strong>Wp\u0142ata<\/strong><\/h4>\n<p>W przypadku operacji zwi\u0119kszaj\u0105cych saldo rachunku bankowego\/kasy:<\/p>\n<ul>\n<li><i class=\"sui sui-check\" style=\"color:#009de0\"><\/i> Parametr <strong>Magazyn walut<\/strong> jest domy\u015blnie zaznaczony, je\u017celi na rejestrze, do kt\u00f3rego wprowadzany jest dokument, zosta\u0142 zaznaczony parametr <strong>Rejestr obs\u0142uguje magazyn walut.<\/strong><\/li>\n<li><i class=\"sui sui-check\" style=\"color:#009de0\"><\/i> Rozliczenie jest zawsze zapisywane wg kursu bie\u017c\u0105cego.<\/li>\n<li><i class=\"sui sui-check\" style=\"color:#009de0\"><\/i> Odznaczenie parametru <strong>Magazyn walut<\/strong> jest automatycznie blokowane w\u00a0momencie rozliczenia dokumentu wp\u0142aty z\u00a0dokumentem wyp\u0142aty.<\/li>\n<\/ul>\n<figure id=\"attachment_14071\" aria-describedby=\"caption-attachment-14071\" style=\"width: 673px\" class=\"wp-caption aligncenter\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"wp-image-14071 size-full\" src=\"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2023_5\/wp-content\/uploads\/2018\/06\/KP-1.png\" alt=\"\" width=\"673\" height=\"565\" srcset=\"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-content\/uploads\/2018\/06\/KP-1.png 673w, https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-content\/uploads\/2018\/06\/KP-1-300x252.png 300w, https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-content\/uploads\/2018\/06\/KP-1-50x42.png 50w, https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-content\/uploads\/2018\/06\/KP-1-600x504.png 600w, https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-content\/uploads\/2018\/06\/KP-1-320x269.png 320w\" sizes=\"auto, (max-width: 673px) 100vw, 673px\" \/><figcaption id=\"caption-attachment-14071\" class=\"wp-caption-text\">Formularz dokumentu wp\u0142aty<\/figcaption><\/figure>\n<h4><strong>Wyp\u0142ata<\/strong><\/h4>\n<p>Obs\u0142uga magazynu walut obok rejestrowania zapis\u00f3w BOMWKW daje te\u017c mo\u017cliwo\u015b\u0107 dodawania zapis\u00f3w KW do raport\u00f3w na kwot\u0119 wy\u017csz\u0105 ni\u017c dost\u0119pne \u015brodki w magazynie walut.<\/p>\n<p>Operacje powoduj\u0105ce powstawanie ujemnego salda w kasie, czy na rachunku ka\u017cdorazowo wymagaj\u0105 akceptacji: <em>Ta operacja spowoduje ujemny stan kasy\/rachunku. Czy na pewno chcesz j\u0105 wykona\u0107?<\/em><\/p>\n<p>Zapisy rozchodowe (wyp\u0142aty) s\u0105 zale\u017cne od sposobu rozliczenia okre\u015blonego na formularzu rejestru kasowego\/bankowego. Je\u017celi na formularzu rejestru kasowego\/bankowego zaznaczony jest parametr <strong>Kurs historyczny<\/strong> w\u00f3wczas zapisy na magazynie walut s\u0105 wyceniane wg tego kursu. Niezale\u017cnie od tego czy zapis BOMWKW lub KW b\u0119dzie rozliczany z jednym czy z kilkoma zapisami KP typ kursu pojawi si\u0119, jako: \u201eNieokre\u015blony\u201d. W\u00a0przypadku, gdy na formularzu rejestru parametr <strong>Kurs historyczny<\/strong> nie zostanie znaczony w\u00f3wczas zapisy magazynu walut s\u0105 rozliczane wg kursu bie\u017c\u0105cego.<\/p>\n<p>Rozliczanie zasob\u00f3w w magazynie walut zawsze odbywa si\u0119 z poziomu dokumentu rozchodowego BOMWKW lub zapisu KW (wyp\u0142aty). Po ca\u0142kowitym rozliczeniu parametr <strong>Rozliczaj w magazynie walut przy zapisie<\/strong> na KW jest wyszarzany do momentu odrozliczenia.<\/p>\n<p>W przypadku operacji zmniejszaj\u0105cych saldo rachunku bankowego\/kasy:<\/p>\n<ul>\n<li><i class=\"sui sui-check\" style=\"color:#009de0\"><\/i> Parametr <strong>Magazyn walut<\/strong> jest domy\u015blnie zaznaczony, je\u017celi na rejestrze, do kt\u00f3rego wprowadzany jest dokument, zosta\u0142 zaznaczony parametr <strong>Rejestr obs\u0142uguje magazyn walut<\/strong>. W pewnych sytuacjach parametr <strong>Magazyn walut<\/strong> nale\u017cy odznaczy\u0107 r\u0119cznie. Sytuacja mo\u017ce mie\u0107 miejsce, gdy w danym rejestrze znajduj\u0105 si\u0119 zapisy KW wcze\u015bniejsze, kt\u00f3re nie zosta\u0142y rozliczone z istniej\u0105cymi w rejestrze wp\u0142atami KP. Pojawi si\u0119 w\u00f3wczas ostrze\u017cenie: <em>Nie mo\u017cna doda\u0107 rozliczenia zapisu KW w magazynie walut z powodu istnienia wcze\u015bniejszego(ych) nierozliczonego(ych) zapisu(\u00f3w) KW w tym rejestrze.<\/em><\/li>\n<li><i class=\"sui sui-check\" style=\"color:#009de0\"><\/i> Parametr <strong>Rozliczaj w\u00a0magazynie walut przy zapisie <\/strong>na nowododanym zapisie jest domy\u015blnie zaznaczony, jednak\u017ce w sytuacji, gdy na magazynie walut stan \u015brodk\u00f3w jest ujemny zostanie odznaczony.<\/li>\n<li><i class=\"sui sui-check\" style=\"color:#009de0\"><\/i> Je\u017celi na formularzu rejestru zosta\u0142 zaznaczony parametr <strong>Kurs historyczny<\/strong>, przy dodawaniu dokumentu podpowiadane jest domy\u015blnie rozliczenie wg kursu historycznego oraz przenoszona jest warto\u015b\u0107 kursu z\u00a0pierwszego na li\u015bcie dost\u0119pnego zasobu do rozliczenia (dokumentu KP). Je\u017celi oka\u017ce si\u0119, \u017ce dokument wyp\u0142aty zostanie rozliczony z\u00a0kilkoma dokumentami wp\u0142aty maj\u0105cymi r\u00f3\u017cne kursy, wtedy kurs zostaje zmieniony na <strong>Nieokre\u015blony<\/strong>, natomiast dok\u0142adne kursy rozlicze\u0144 cz\u0119\u015bciowych mo\u017cna sprawdzi\u0107 w\u00a0tabeli z\u00a0rozliczeniami operacji.<\/li>\n<\/ul>\n<figure id=\"attachment_14072\" aria-describedby=\"caption-attachment-14072\" style=\"width: 673px\" class=\"wp-caption aligncenter\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"wp-image-14072 size-full\" src=\"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2023_5\/wp-content\/uploads\/2018\/06\/KW.png\" alt=\"\" width=\"673\" height=\"565\" srcset=\"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-content\/uploads\/2018\/06\/KW.png 673w, https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-content\/uploads\/2018\/06\/KW-300x252.png 300w, https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-content\/uploads\/2018\/06\/KW-50x42.png 50w, https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-content\/uploads\/2018\/06\/KW-600x504.png 600w, https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-content\/uploads\/2018\/06\/KW-320x269.png 320w\" sizes=\"auto, (max-width: 673px) 100vw, 673px\" \/><figcaption id=\"caption-attachment-14072\" class=\"wp-caption-text\">Formularz dokumentu wyp\u0142aty<\/figcaption><\/figure>\n<h3><strong>Generowanie r\u00f3\u017cnic kursowych<\/strong><\/h3>\n<p>W <em>Konfiguracji firmy\/ Definicje dokument\u00f3w\/ Kasa i\u00a0bank\/ R\u00f3\u017cnice kursowe MW<\/em> jest mo\u017cliwo\u015b\u0107 tworzenia schemat\u00f3w numeracji dla r\u00f3\u017cnic kursowych magazynu walut. W\u00a0nowotworzonych i\u00a0konwertowanych bazach danych domy\u015blnie tworzony jest schemat RKMW R\u00f3\u017cnica kursowa magazynu walut.<\/p>\n<figure id=\"attachment_14074\" aria-describedby=\"caption-attachment-14074\" style=\"width: 448px\" class=\"wp-caption aligncenter\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"wp-image-14074 size-full\" src=\"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2023_5\/wp-content\/uploads\/2018\/06\/def_dok_klasy.png\" alt=\"\" width=\"448\" height=\"402\" srcset=\"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-content\/uploads\/2018\/06\/def_dok_klasy.png 448w, https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-content\/uploads\/2018\/06\/def_dok_klasy-300x269.png 300w, https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-content\/uploads\/2018\/06\/def_dok_klasy-50x45.png 50w, https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-content\/uploads\/2018\/06\/def_dok_klasy-320x287.png 320w\" sizes=\"auto, (max-width: 448px) 100vw, 448px\" \/><figcaption id=\"caption-attachment-14074\" class=\"wp-caption-text\">Definicja dokumentu r\u00f3\u017cnicy kursowej MW<\/figcaption><\/figure>\n<p>Dokument r\u00f3\u017cnicy kursowej tworzony jest po zapisaniu dokumentu wyp\u0142aty i\u00a0zapisywany z\u00a0dat\u0105 rozliczenia, czyli dat\u0105 p\u00f3\u017aniejszego dokumentu. Utworzone r\u00f3\u017cnice kursowe trafiaj\u0105 na list\u0119<em> Kasa\/Bank\/ Magazyn walut\/ R\u00f3\u017cnice kursowe. <\/em><\/p>\n<p>Dokument r\u00f3\u017cnicy kursowej sk\u0142ada si\u0119 z\u00a0jednej zak\u0142adki.<\/p>\n<figure id=\"attachment_14073\" aria-describedby=\"caption-attachment-14073\" style=\"width: 742px\" class=\"wp-caption aligncenter\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"wp-image-14073 size-full\" src=\"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2023_5\/wp-content\/uploads\/2018\/06\/formularz_roznicy_kursowej.png\" alt=\"\" width=\"742\" height=\"379\" srcset=\"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-content\/uploads\/2018\/06\/formularz_roznicy_kursowej.png 742w, https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-content\/uploads\/2018\/06\/formularz_roznicy_kursowej-300x153.png 300w, https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-content\/uploads\/2018\/06\/formularz_roznicy_kursowej-50x26.png 50w, https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-content\/uploads\/2018\/06\/formularz_roznicy_kursowej-600x306.png 600w, https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-content\/uploads\/2018\/06\/formularz_roznicy_kursowej-320x163.png 320w\" sizes=\"auto, (max-width: 742px) 100vw, 742px\" \/><figcaption id=\"caption-attachment-14073\" class=\"wp-caption-text\">Formularz r\u00f3\u017cnicy kursowej MW<\/figcaption><\/figure>\n<p>Na dokumencie dost\u0119pne s\u0105 nast\u0119puj\u0105ce informacje:<\/p>\n<ul>\n<li><i class=\"sui sui-check\" style=\"color:#009de0\"><\/i> Dokument \u2013 pole, w\u00a0kt\u00f3rym mo\u017cna wybra\u0107 schemat numeracji r\u00f3\u017cnicy kursowej MW,<\/li>\n<li><i class=\"sui sui-check\" style=\"color:#009de0\"><\/i> Numer dokumentu r\u00f3\u017cnicy kursowej MW,<\/li>\n<li><i class=\"sui sui-check\" style=\"color:#009de0\"><\/i> Data rozliczenia,<\/li>\n<li><i class=\"sui sui-check\" style=\"color:#009de0\"><\/i> Kwota rozliczenia \u2013 w\u00a0walucie rejestru,<\/li>\n<li><i class=\"sui sui-check\" style=\"color:#009de0\"><\/i> Numery oraz kwoty dokument\u00f3w podlegaj\u0105cych rozliczeniu w\u00a0walucie systemowej,<\/li>\n<li><i class=\"sui sui-check\" style=\"color:#009de0\"><\/i> Kwota r\u00f3\u017cnicy kursowej,<\/li>\n<li><i class=\"sui sui-check\" style=\"color:#009de0\"><\/i> Konto Wn, Konto Ma \u2013 pola, w\u00a0kt\u00f3rych mo\u017cna wpisa\u0107 numery kont, na kt\u00f3re b\u0119dzie ksi\u0119gowana r\u00f3\u017cnica kursowa.<\/li>\n<\/ul>\n<p>Dokumenty podlegaj\u0105ce rozliczeniu mo\u017cna podejrze\u0107 ikonami lupy dost\u0119pnymi obok kwoty w\u00a0walucie systemowej. Modyfikacja schematu numeracji dokumentu jest mo\u017cliwa do momentu zaksi\u0119gowania.<\/p>\n<p>R\u00f3\u017cnica kursowa jest tworzona, jako r\u00f3\u017cnica warto\u015bci wyp\u0142aty i\u00a0warto\u015bci wp\u0142aty w\u00a0przeliczeniu na walut\u0119 systemow\u0105 (KW &#8211; KP). Dodatnia r\u00f3\u017cnica kursowa powstaje, je\u017celi wyp\u0142ata by\u0142a po wy\u017cszym kursie ni\u017c wp\u0142ata, a\u00a0ujemna r\u00f3\u017cnica powstaje wtedy, gdy wyp\u0142ata by\u0142a po ni\u017cszym kursie ni\u017c wp\u0142ata. R\u00f3\u017cnica dodatnia zwi\u0119ksza stan ko\u0144cowy raportu kasowego\/bankowego, a\u00a0ujemna wp\u0142ywa na jego zmniejszenie w\u00a0walucie PLN.<\/p>\n<section class=\"msp-alert-box msp-alert-warning\"><div class=\"msp-alert-icon\"><svg width=\"16\" height=\"16\" class=\"kb-icon kb-icon--warn\" aria-hidden=\"true\" focusable=\"false\" viewBox=\"0 0 32 32\" version=\"1.1\" xmlns=\"http:\/\/www.w3.org\/2000\/svg\" xmlns:xlink=\"http:\/\/www.w3.org\/1999\/xlink\">\r\n    <g id=\"[AP]-Iconography\" stroke=\"none\" stroke-width=\"1\" fill=\"none\" fill-rule=\"evenodd\">\r\n        <g id=\"Iconography_sortowanie-po-kategorii\" transform=\"translate(-552.000000, -10695.000000)\" fill=\"currentColor\">\r\n            <g id=\"Group-8\" transform=\"translate(286.000000, 548.000000)\">\r\n                <g id=\"Iconography-Card-\" transform=\"translate(218.000000, 10107.000000)\">\r\n                    <g id=\"0-Icons\/-24-\/-Status-\/-Alert-\/-Outline\" transform=\"translate(48.000000, 40.000000)\">\r\n                        <path d=\"M16.0008333,3.91866667 C16.3568333,3.91866667 16.6875,4.10933333 16.8661667,4.41866667 L29.6608333,26.5813333 C29.8408333,26.8906667 29.8408333,27.272 29.6608333,27.5813333 C29.4821667,27.8906667 29.1528333,28.0813333 28.7955,28.0813333 L3.2035,28.0813333 C2.8475,28.0813333 2.51683333,27.8906667 2.33816667,27.5813333 C2.1595,27.272 2.1595,26.8906667 2.33816667,26.5813333 L15.1328333,4.41866667 C15.3128333,4.10933333 15.6421667,3.91866667 16.0008333,3.91866667 Z M16.0008333,6.91866667 L4.93683333,26.0813333 L27.0635,26.0813333 L16.0008333,6.91866667 Z M15.9993667,21.9445333 C16.7353667,21.9445333 17.3327,22.5418667 17.3327,23.2778667 C17.3327,24.0138667 16.7353667,24.6112 15.9993667,24.6112 C15.2647,24.6112 14.6660333,24.0138667 14.6660333,23.2778667 C14.6660333,22.5418667 15.2647,21.9445333 15.9993667,21.9445333 Z M15.9997667,11.762 C16.7344333,11.762 17.3171,12.3833333 17.2704333,13.118 L16.9464333,19.0366667 C16.9161303,19.4984848 16.566268,19.8666391 16.1212392,19.9297596 L15.9851,19.9393333 C15.4744333,19.9393333 15.0544333,19.542 15.0224333,19.0326667 L14.7291,13.1113333 C14.6851,12.3793333 15.2664333,11.762 15.9997667,11.762 Z\" id=\"Color\"><\/path>\r\n                    <\/g>\r\n                <\/g>\r\n            <\/g>\r\n        <\/g>\r\n    <\/g>\r\n<\/svg><\/div><div class=\"msp-alert-body\"><div class=\"msp-alert-title\">Uwaga<\/div><div class=\"msp-alert-content\">W\u00a0przypadku rozliczania dokument\u00f3w po kursie historycznym, gdzie przy rozliczaniu powstaje grosz r\u00f3\u017cnicy wynikaj\u0105cy z\u00a0zaokr\u0105gle\u0144, zostaje wygenerowany dokument r\u00f3\u017cnicy kursowej na kwot\u0119 zaokr\u0105glenia.<\/div><\/div><\/section>\n<p>W polu <strong>Konto Wn, Konto Ma<\/strong> jest mo\u017cliwo\u015b\u0107 wpisania kont, na kt\u00f3re ksi\u0119gowana b\u0119dzie r\u00f3\u017cnica kursowa. Konta te mo\u017cna wpisa\u0107 \u201er\u0119cznie\u201d b\u0105d\u017a te\u017c wybra\u0107 z\u00a0planu kont, kt\u00f3ry otworzy si\u0119 po klikni\u0119ciu prawym klawiszem myszy w\u00a0przyciski <strong>Konto Wn, Konto Ma<\/strong>.<\/p>\n<p>W <em>Konfiguracji\/ Program\/ Og\u00f3lne\/ Waluty<\/em> na Formularzu waluty dost\u0119pne s\u0105 <strong>Domy\u015blne konta dla r\u00f3\u017cnic kursowych Wn i Ma<\/strong>. S\u0105 one wsp\u00f3lne dla wszystkich firm. W sytuacji, gdy w danej firmie r\u00f3\u017cnice kursowe MW <strong>maj\u0105 by\u0107 ksi\u0119gowane na inne konta<\/strong> mo\u017cemy je wskaza\u0107 w <em>Konfiguracji\/ Firma\/ Ksi\u0119gowo\u015b\u0107\/ Ksi\u0119gowo\u015b\u0107 kontowa<\/em> na zak\u0142adce [Konta r\u00f3\u017cnic kursowych]. Na zak\u0142adce tej widzimy list\u0119 wszystkich walut zdefiniowanych w programie (bez waluty systemowej), domy\u015blnie konta s\u0105 puste. U\u017cytkownik ma mo\u017cliwo\u015b\u0107 wpisania konta, kt\u00f3re w danej firmie b\u0119dzie przenoszone na dokument r\u00f3\u017cnic\u0119 kursow\u0105 MW.<\/p>\n<p>Podobnie, je\u017celi na formularzu rejestru zosta\u0142o uzupe\u0142nione pole <strong>Konto ksi\u0119gowe<\/strong>, wtedy to konto r\u00f3wnie\u017c zostanie przepisane na Formularz r\u00f3\u017cnicy kursowej MW.<\/p>\n<p>Dla r\u00f3\u017cnicy kursowej dodatniej podstawiane jest domy\u015blnie na Formularzu r\u00f3\u017cnicy kursowej konto rejestru, jako <strong>Konto Wn<\/strong> oraz konto waluty Ma jako <strong>Konto Ma<\/strong>.<\/p>\n<p>Dla r\u00f3\u017cnicy kursowej ujemnej podstawiane jest domy\u015blnie konto rejestru, jako <strong>Konto Ma<\/strong> oraz konto waluty Wn jako <strong>Konto Wn<\/strong>.<\/p>\n<p>Je\u017celi konto rejestru oraz konta waluty s\u0105 puste, wtedy na dokumencie r\u00f3\u017cnicy kursowej MW pola te r\u00f3wnie\u017c pozostan\u0105 puste<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<h3><strong>Ksi\u0119gowanie r\u00f3\u017cnic kursowych MW<\/strong><\/h3>\n<p>Ksi\u0119gowanie r\u00f3\u017cnic kursowych do ksi\u0119gowo\u015bci kontowej odbywa si\u0119 za pomoc\u0105 schemat\u00f3w ksi\u0119gowych o\u00a0typie R\u00f3\u017cnice kursowe MW.<\/p>\n<p>Ksi\u0119gowanie do Ksi\u0105\u017cki przychod\u00f3w i\u00a0rozchod\u00f3w \u2013 na dokumencie r\u00f3\u017cnicy kursowej podpowiadane s\u0105 domy\u015blnie odpowiednie kolumny ksi\u0119gi. Dla r\u00f3\u017cnic kursowych dodatnich \u2013 kolumna 8 &#8211; <em>Pozosta\u0142e przychody<\/em>, dla r\u00f3\u017cnic kursowych ujemnych \u2013 kolumna 13 &#8211; <em>Pozosta\u0142e wydatki<\/em>.<\/p>\n<h3><strong>Stan raportu kasowego\/bankowego w\u00a0rejestrze walutowym<\/strong><\/h3>\n<p>W przypadku przeprowadzania operacji kasowych\/bankowych przez magazyn walut kwot\u0119 r\u00f3\u017cnicy kursowej, wynikaj\u0105c\u0105 z\u00a0rozliczenia zapis\u00f3w, uzyskamy z\u00a0dokument\u00f3w r\u00f3\u017cnic kursowych. Przy zamykaniu raportu znana jest \u0142\u0105czna kwota r\u00f3\u017cnic kursowych wynikaj\u0105cych z\u00a0rozliczenia operacji zapisanych w\u00a0danym raporcie. Mo\u017cna j\u0105 wykorzysta\u0107 w\u00a0podsumowaniu obrot\u00f3w zamkni\u0119tego raportu kasowego\/bankowego. Celem tego jest:<\/p>\n<ul>\n<li><i class=\"sui sui-check\" style=\"color:#009de0\"><\/i> Wy\u015bwietlenie w\u00a0raporcie salda w\u00a0PLN zgodnego z\u00a0tym, co zosta\u0142o zapisane do magazynu walut.<\/li>\n<li><i class=\"sui sui-check\" style=\"color:#009de0\"><\/i> Wy\u015bwietlenie w\u00a0raporcie salda w\u00a0PLN zgodnego z\u00a0tym, co trafi\u0142o na konto ksi\u0119gowe.<\/li>\n<\/ul>\n<p>Na formularzu raport\u00f3w znajduje si\u0119 kolumna <em>R\u00f3\u017cnica kursowa<\/em> pomi\u0119dzy kolumny <em>Rozchody<\/em> oraz <em>Stan ko\u0144cowy<\/em>. Kolumna ta jest widoczna przy wyborze wy\u015bwietlania wg waluty systemowej. Wyliczona r\u00f3\u017cnica kursowa jest wliczana do stanu ko\u0144cowego raportu oraz do stanu pocz\u0105tkowego raportu kolejnego na li\u015bcie.<\/p>\n<h3><strong>Praca rozproszona<\/strong><\/h3>\n<p>Rejestry walutowe po zaimportowaniu poprzez mechanizm pracy rozproszonej maj\u0105 odznaczony parametr <strong>Rejestr obs\u0142uguje magazyn walut<\/strong>. Je\u017celi w\u00a0bazie rejestr ju\u017c istnieje i\u00a0mia\u0142 \u201er\u0119cznie\u201d zaznaczony ten parametr, to po zaimportowaniu rejestr\u00f3w z\u00a0opcj\u0105 <strong>Nowe<\/strong> i\u00a0<strong>zmienione<\/strong> parametr pozostaje zaznaczony.<\/p>\n<p>W pracy rozproszonej magazyn walut nie jest przenoszony. Zaimportowane zapisy kasowe<em>\/<\/em>bankowe maj\u0105 odznaczony parametr <strong>Magazyn walut<\/strong>.<\/p>\n<\/div>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"","protected":false},"author":9,"featured_media":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","template":"","format":"standard","meta":{"_ht_kb_usefulness":11,"_ht_kb_post_views_count":5988,"_ht_kb_article_order":0,"_ht_kb_reading_time":1,"footnotes":""},"ht_kb_category":[183],"ht_kb_tag":[],"class_list":["post-4296","ht_kb","type-ht_kb","status-publish","format-standard","hentry","ht_kb_category-magazyn-walut-kasabank-plus"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/ht_kb\/4296","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/ht_kb"}],"about":[{"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/types\/ht_kb"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/users\/9"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=4296"}],"version-history":[{"count":16,"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/ht_kb\/4296\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":40657,"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/ht_kb\/4296\/revisions\/40657"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=4296"}],"wp:term":[{"taxonomy":"ht_kb_category","embeddable":true,"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/ht_kb_category?post=4296"},{"taxonomy":"ht_kb_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/ht_kb_tag?post=4296"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}