Program umo\u017cliwia rejestracj\u0119 zaliczki dla dostawcy oraz rozliczenie jej na fakturze zakupu. Na li\u015bcie faktur zakupu, w menu rozwijanym obok ikony zielonego plusa dost\u0119pna jest opcja\u00a0Faktura zaliczkowa<\/i>:<\/p>\n

Po wyborze tej opcji pojawia si\u0119 komunikat Aby utworzy\u0107 faktur\u0119 zaliczkow\u0105 nale\u017cy wystawi\u0107 zam\u00f3wienie u dostawcy. Czy chcesz wystawi\u0107 zam\u00f3wienie u dostawcy?<\/em> Wyb\u00f3r Tak<\/em> powoduje podniesienie formularza nowo tworzonego zam\u00f3wienia u dostawcy. Zapis dokumentu ZD na trwa\u0142e powoduje podniesienie formularza faktury zaliczkowej powi\u0105zanej z zam\u00f3wieniem. Mo\u017cliwe te\u017c jest utworzenie faktury zaliczkowej z poziomu listy zam\u00f3wie\u0144 po ustawieniu kursora na wybranym dokumencie ZD i wybraniu opcji Faktura zaliczkowa<\/em> z\u00a0menu rozwijanego obok przycisku FZ $\"\"$ lub z menu kontekstowego pod prawym przyciskiem myszy wybra\u0107 opcj\u0119 Przekszta\u0142cenie do faktury zaliczkowej<\/em>.<\/p>\n

\n
<\/span>Spis tre\u015bci<\/div>
\n
\n
1. Zasady tworzenia faktur zaliczkowych zakupu.<\/a><\/li>\n
2. Formularz faktury zaliczkowej zakupu. <\/a><\/li>\n
3. Faktury zaliczkowe zakupu w walutach obcych.<\/a><\/li>\n
4. Korekta faktury zaliczkowej zakupu.<\/a><\/li>\n
5. Rozliczanie faktur zaliczkowych zakupu.<\/a><\/li>\n
6. Wystawianie cz\u0119\u015bciowych przyj\u0119\u0107 zewn\u0119trznych (PZ) i faktur zakupu (FZ) do tych PZ.<\/a><\/li>\n
7. Filtry dotycz\u0105ce faktur zaliczkowych zakupu?.<\/a><\/li>\n
<\/li>\n<\/ul>\n<\/div><\/div>\n<\/div>\n <\/a>
\n<\/iframe><\/p>\n<h3>1. Zasady tworzenia faktur zaliczkowych zakupu.<\/h3>\n<div class=\"su-list\" style=\"margin-left:0px\">\n<ul>\n<li><\/i> Faktur\u0119 zaliczkow\u0105 zakupu mo\u017cna utworzy\u0107 do zatwierdzonego zam\u00f3wienia u dostawcy. Nie mo\u017cna utworzy\u0107 zaliczki do ZD, kt\u00f3re jest w\u00a0buforze, anulowane, zamkni\u0119te lub wcze\u015bniej zosta\u0142o przekszta\u0142cone do dokumentu FZ\/PZ.<\/li>\n<li><\/i> Je\u015bli\u00a0do zam\u00f3wienia u dostawcy zosta\u0142a wystawiona faktura zaliczkowa zakupu, nie mo\u017cna anulowa\u0107 ZD. Nale\u017cy najpierw\u00a0anulowa\u0107 faktur\u0119 zaliczkow\u0105 zakupu.<\/li>\n<li><\/i> Faktury zaliczkowej zakupu ani\u00a0zam\u00f3wienia u dostawcy nie mo\u017cna anulowa\u0107, je\u015bli\u00a0zosta\u0142a ju\u017c utworzona faktura zakupu. Nale\u017cy najpierw\u00a0anulowa\u0107 faktur\u0119 zakupu.<\/li>\n<li><\/i> Faktury zaliczkowej\u00a0nie mo\u017cna kopiowa\u0107, przy pr\u00f3bie kopiowania wy\u015bwietlamy komunikat: Nie mo\u017cna kopiowa\u0107 faktur zaliczkowych.<\/em><\/li>\n<\/ul>\n<\/div>\n<a name=\"kw2a\"><\/a><\/p>\n<h3>2. Formularz faktury zaliczkowej zakupu.<\/h3>\nNa formularzu nowo tworzonej faktury zaliczkowej zakupu automatycznie podnoszone jest okno, na kt\u00f3rym mo\u017cna poda\u0107 kwot\u0119 przyjmowanej zaliczki, b\u0105d\u017a procent maksymalnej mo\u017cliwej warto\u015bci zaliczki:<\/p>\n<figure style=\"width: 368px\" class=\"wp-caption aligncenter\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"wp-image-43221 size-full\" src=\"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2025\/wp-content\/uploads\/2024\/06\/kwota_zaliczki-2.png\" alt=\"\" width=\"368\" height=\"100\" srcset=\"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-content\/uploads\/2024\/06\/kwota_zaliczki-2.png 368w, https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-content\/uploads\/2024\/06\/kwota_zaliczki-2-300x82.png 300w, https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-content\/uploads\/2024\/06\/kwota_zaliczki-2-50x14.png 50w, https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-content\/uploads\/2024\/06\/kwota_zaliczki-2-320x87.png 320w\" sizes=\"auto, (max-width: 368px) 100vw, 368px\" \/><figcaption class=\"wp-caption-text\">Rys 19. Kwota zaliczki<\/figcaption><\/figure>\n <\/p>\nPo zaakceptowaniu \u2013 program podzieli podan\u0105 kwot\u0119 proporcjonalnie na wszystkie pozycje widoczne na formularzu faktury zaliczkowej zakupu. Program pilnuje aby nie przekroczono maksymalnej mo\u017cliwej do wprowadzenia kwoty zaliczki. Je\u017celi wprowadzano kilka faktur zaliczkowych zakupu to maksymalna kwota zaliczki jest odpowiednio pomniejszana o wcze\u015bniejsze faktury. Okno mo\u017cna zamkn\u0105\u0107 i wprowadzi\u0107 kwot\u0119 zaliczki r\u0119cznie w kolumnie Zaliczka<\/i> <\/b>dla poszczeg\u00f3lnych pozycji.<\/p>\nWy\u015bwietlenie okna podzia\u0142u zaliczki mo\u017cliwe jest po wyborze przycisku <img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"alignnone size-full wp-image-43222\" src=\"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2025\/wp-content\/uploads\/2024\/06\/dystrybucja_zaliczki-3.png\" alt=\"\" width=\"36\" height=\"37\" \/> – Dystrybucja zaliczki na wszystkie pozycje.<\/em><\/p>\n<figure id=\"attachment_43223\" aria-describedby=\"caption-attachment-43223\" style=\"width: 982px\" class=\"wp-caption aligncenter\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"wp-image-43223 size-full\" src=\"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2025\/wp-content\/uploads\/2024\/06\/faktura_zal_zakupu-1.png\" alt=\"\" width=\"982\" height=\"650\" srcset=\"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-content\/uploads\/2024\/06\/faktura_zal_zakupu-1.png 982w, https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-content\/uploads\/2024\/06\/faktura_zal_zakupu-1-300x199.png 300w, https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-content\/uploads\/2024\/06\/faktura_zal_zakupu-1-768x508.png 768w, https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-content\/uploads\/2024\/06\/faktura_zal_zakupu-1-50x33.png 50w, https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-content\/uploads\/2024\/06\/faktura_zal_zakupu-1-920x609.png 920w, https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-content\/uploads\/2024\/06\/faktura_zal_zakupu-1-600x397.png 600w, https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-content\/uploads\/2024\/06\/faktura_zal_zakupu-1-320x212.png 320w\" sizes=\"auto, (max-width: 982px) 100vw, 982px\" \/><figcaption id=\"caption-attachment-43223\" class=\"wp-caption-text\">Rys 20. Formularz faktury zaliczkowej zakupu<\/figcaption><\/figure>\nNa utworzonej fakturze zaliczkowej zakupu dost\u0119pne s\u0105 poni\u017csze pola:<\/p>\nDokument<\/strong>\u00a0\u2013 schemat numeracji\u00a0jest pobierany zgodnie z\u00a0ustawieniami w\u00a0Konfiguracji\u00a0firmy\/ Handel\/ Dokumenty\/ FZ-\u00a0 faktura zaliczkowa zakupu.<\/em>\u00a0Nowy schemat numeracji\u00a0mo\u017cna utworzy\u0107 w\u00a0Konfiguracji\u00a0firmy\/ Definicje dokument\u00f3w\/ Handel\/\u00a0 Faktura zakupu<\/em> zgodnie z\u00a0obowi\u0105zuj\u0105cymi w\u00a0systemie zasadami \u2013 <a href=\"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/dokumentacja\/definicja-nowego-dokumentu\/\">przejd\u017a do artyku\u0142u<\/a>.<\/em><\/p>\nNumer obcy<\/strong> – numer faktury otrzymanej od kontrahenta. Program nie pozwoli\u00a0na zatwierdzenie faktury zaliczkowej zakupu bez\u00a0podania numeru dokumentu u\u00a0dostawcy.<\/p>\nKontrahent<\/strong>\u00a0\u2013 dane kontrahenta s\u0105 zgodne z\u00a0danymi\u00a0podanymi\u00a0na zam\u00f3wieniu u dostawcy. U\u017cytkownik nie ma mo\u017cliwo\u015bci\u00a0ich zmiany.<\/p>\nData wp\u0142ywu<\/strong> \u2013 proponowana jest data bie\u017c\u0105ca z mo\u017cliwo\u015bci\u0105 zmiany.<\/p>\nData wystawienia<\/strong>\u00a0\u2013 proponowana jest data bie\u017c\u0105ca z mo\u017cliwo\u015bci\u0105 zmiany.<\/p>\nDokument liczony od<\/strong>\u00a0\u2013 zaliczka dotyczy warto\u015bci\u00a0brutto zam\u00f3wienia\/ umowy. Dlatego ustawiany jest zawsze algorytm liczenia od brutto<\/em>, niezale\u017cnie od tego jaki algorytm zosta\u0142 wybrany na zam\u00f3wieniu u dostawcy. Nie ma mo\u017cliwo\u015bci zmiany tego ustawienia.<\/p>\nMPP \u2013 podzielona p\u0142atno\u015b\u0107 \u2013\u00a0<\/strong>parametr jest zaznaczany automatycznie je\u015bli warto\u015b\u0107 zaliczki wynosi ponad 15 tys. z\u0142 brutto i na zam\u00f3wieniu u dostawcy, do kt\u00f3rej jest tworzona FZAL, znajduje si\u0119 przynajmniej jedna pozycja, kt\u00f3ra na kartotece ma zaznaczony parametr\u00a0MPP \u2013 podzielona p\u0142atno\u015b\u0107<\/strong>. Szczeg\u00f3\u0142y tej funkcjonalno\u015bci zosta\u0142y opisane w artykule\u00a0Mechanizm podzielonej p\u0142atno\u015bci \u2013 <a href=\"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/dokumentacja\/mechanizm-podzielonej-platnosci\/\">przejd\u017a do artyku\u0142u<\/em>.<\/a><\/p>\nWarto\u015b\u0107 podlegaj\u0105ca MPP<\/strong> \u2013 \u0142\u0105czna warto\u015bci brutto towar\u00f3w (z uwzgl\u0119dnieniem podatku VAT) dodanych na dokument, kt\u00f3re na swoich kartotekach maj\u0105 zaznaczony parametr o zastosowaniu podzielonej p\u0142atno\u015bci. Nie s\u0105 tu uwzgl\u0119dnianie pozycje ze stawk\u0105 VAT NP.<\/p>\nPozycje<\/strong> – jako pozycje na fakturze zaliczkowej zakupu przepisywane s\u0105 wszystkie towary\/ us\u0142ugi, kt\u00f3rych dotyczy\u0142o zam\u00f3wienie u dostawcy. U\u017cytkownik nie ma mo\u017cliwo\u015bci\u00a0dopisania nowych pozycji oraz edycji istniej\u0105cych. Edycji podlegaj\u0105 tylko warto\u015bci w kolumnie stawka VAT<\/em> oraz Zaliczka<\/em>. Pozycje mog\u0105 by\u0107 usuwane, jednak na dokumencie musi pozosta\u0107 przynajmniej jedna pozycja dokumentu.<\/p>\nMaksymalna kwota zaliczki\u00a0<\/strong>\u2013 maksymalna kwota zaliczki, jaka mo\u017ce zosta\u0107 przyj\u0119ta. W\u00a0przypadku, gdy wcze\u015bniej by\u0142y ju\u017c wystawiane faktury zaliczkowe zakupu, maksymalna kwota zaliczki\u00a0mo\u017cliwa do wprowadzenia zostanie odpowiednio pomniejszona o\u00a0wcze\u015bniejsze faktury. W\u00a0ten spos\u00f3b program kontroluje, by kwota przyjmowanych zaliczek nie by\u0142a wi\u0119ksza ni\u017c warto\u015b\u0107 zam\u00f3wienia.<\/p>\nKolumna\u00a0Maksymalna kwota zaliczki<\/strong>\u00a0\u00a0jest widoczna na dokumencie tylko podczas jego wystawiania. Po\u00a0zatwierdzeniu dokumentu i\u00a0ponownym podgl\u0105dzie kolumna nie jest ju\u017c widoczna.<\/p>\nZaliczka<\/strong>\u00a0\u2013 w\u00a0polu u\u017cytkownik ma mo\u017cliwo\u015b\u0107 wpisania kwoty przyjmowanej zaliczki\u00a0dla danej pozycji. Wpisana kwota nie mo\u017ce przekroczy\u0107 kwoty widocznej w\u00a0kolumnie\u00a0Maksymalna kwota zaliczki.<\/em><\/p>\nZak\u0142adka [P\u0142atno\u015bci]<\/strong><\/p>\nNa zak\u0142adce [P\u0142atno\u015bci]<\/strong> tabela VAT jest edytowalna wy\u0142\u0105cznie dla zaliczek zakupu w walucie PLN. Mo\u017cliwe jest skorygowanie warto\u015bci netto i VAT zgodnie z warto\u015bciami na dokumencie otrzymanym od dostawcy.<\/p>\nZak\u0142adka [Dokumenty] <\/strong><\/p>\nNa zak\u0142adce [Dokumenty]<\/strong> widoczne s\u0105 numery dokument\u00f3w powi\u0105zanych wraz z ich typami, datami wystawienia oraz warto\u015bci\u0105 netto.\u00a0 <div class=\"su-list\" style=\"margin-left:0px\">\n<ul>\n<li><\/i> ZD – zam\u00f3wienie u dostawcy na podstawie kt\u00f3rego powsta\u0142a faktura zaliczkowa zakupu.<\/li>\n<li><\/i> FZ – faktury zaliczkowe wystawione do zam\u00f3wienia u dostawcy.<\/li>\n<li><\/i> FZ \u2013 faktury zakupu rozliczaj\u0105ce faktury zaliczkowe zakupu.<\/li>\n<li><\/i> KOR \u2013 faktury koryguj\u0105ce, r\u00f3wnie\u017c zwroty faktur zaliczkowych zakupu.<\/li>\n<li><\/i> PZ \u2013 dokumenty PZ wystawione do zam\u00f3wienia u dostawcy.<\/div><\/li>\n<\/ul>\n<h3><a name=\"kw3a\"><\/a> \n3. Faktury zaliczkowe zakupu w walutach obcych.<\/h3>\nJe\u015bli u\u017cytkownik wystawia dokumenty w walutach obcych (szczeg\u00f3\u0142y opisane w artykule Wielowalutowo\u015b\u0107<\/em> \u2013<a href=\"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/dokumentacja\/wielowalutowosc\/\"> przejd\u017a do artyku\u0142u<\/em><\/a>), mo\u017ce r\u00f3wnie\u017c rejestrowa\u0107 i rozlicza\u0107 zaliczki w walutach obcych. Proces przebiega podobnie jak w przypadku dokument\u00f3w z\u0142ot\u00f3wkowych. Nale\u017cy jednak pami\u0119ta\u0107 o\u00a0kilku zasadach: <div class=\"su-list\" style=\"margin-left:0px\">\n<ul>\n<li><\/i> Nie mo\u017cna wystawia\u0107 faktur zaliczkowych zakupu do zam\u00f3wienia u dostawcy, na kt\u00f3rym zaznaczony jest parametr\u00a0Kwota VAT w walucie od warto\u015bci netto w PLN. <\/strong>Ustawienia mo\u017cna zweryfikowa\u0107 w menu Start\/ Konfiguracja\/ Firma\/ Handel\/ Parametry<\/em>. Dla parametru Kwota podatku VAT w walucie przeliczona na PLN od warto\u015bci<\/strong> dost\u0119pne s\u0105 dwie opcje: VAT w walucie<\/strong> oraz netto w PLN<\/strong>. Istnieje te\u017c mo\u017cliwo\u015b\u0107 zaznaczenia dodatkowo opcji pozwalaj na zmian\u0119<\/strong> \u2013 w\u00f3wczas parametr Kwota VAT w walucie od warto\u015bci netto w PLN<\/strong> b\u0119dzie widoczny na zak\u0142adce\u00a0[Dodatkowe] <\/strong>na formularzu ZD, gdzie u\u017cytkownik mo\u017ce zmieni\u0107 jego zaznaczenie. Je\u015bli\u00a0na zam\u00f3wieniu u dostawcy parametr ten jest zaznaczony, w\u00f3wczas przy pr\u00f3bie utworzenia faktury zaliczkowej zakupu, pojawi si\u0119 komunikat informuj\u0105cy o blokadzie.<\/li>\n<li><\/i> Faktura zaliczkowa zakupu tworzona jest w takiej samej\u00a0walucie, jak zam\u00f3wienie u dostawcy, nie ma mo\u017cliwo\u015bci zmiany waluty, natomiast u\u017cytkownik mo\u017ce zmieni\u0107 zar\u00f3wno typ kursu waluty, dat\u0119 kursu jak i\u00a0notowanie (w\u00a0przypadku kursu r\u0119cznego).<\/li>\n<li><\/i> W przypadku, gdy na zam\u00f3wieniu u dostawcy zosta\u0142 naliczony podatek VAT, b\u0119dzie on naliczany na wszystkich kolejnych dokumentach a\u00a0u\u017cytkownik nie b\u0119dzie mia\u0142 mo\u017cliwo\u015bci\u00a0zmiany ustawienia parametru\u00a0Naliczaj VAT<\/strong>.<\/li>\n<li><\/i> Na fakturze zaliczkowej zakupu w walucie obcej, tabela VAT nie jest edytowalna.<\/li>\n<\/ul>\n<\/div>\n<h3><a name=\"kw4a\"><\/a><\/h3>\n<h3>4. Korekta faktury zaliczkowej zakupu.<\/h3>\nDo faktury zaliczkowej zakupu mo\u017cna wykona\u0107: <div class=\"su-list\" style=\"margin-left:0px\">\n<ul>\n<li><\/i> korekt\u0119 warto\u015bci,<\/strong> zmniejszaj\u0105c\u0105 kwot\u0119 zaliczki wp\u0142aconej do zam\u00f3wienia,<\/li>\n<li><\/i> korekt\u0119 kursu waluty<\/strong> za pomoc\u0105 kt\u00f3rej korygujemy b\u0142\u0119dnie wprowadzony kurs na fakturze zaliczkowej (dotyczy tylko dokument\u00f3w walutowych),<\/li>\n<li><\/i> not\u0119 koryguj\u0105c\u0105<\/strong>, za pomoc\u0105 kt\u00f3rej poprawiamy dane adresowe sprzedawcy.<\/div><\/li>\n<\/ul>\nFaktury zaliczkowe zakupu oraz korekty do nich s\u0105 uwzgl\u0119dniane na korekcie zbiorczej\/ rabat.<\/strong><\/p>\nW celu udokumentowania zwrotu zaliczki nale\u017cy wystawi\u0107 korekt\u0119 warto\u015bci.. W tym celu na li\u015bcie faktur zakupu ustawiamy kursor na korygowanej fakturze zaliczkowej, a nast\u0119pnie wybieramy ikon\u0119 <img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"alignnone size-full wp-image-43227\" src=\"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2025\/wp-content\/uploads\/2024\/06\/ikona_4-1.png\" alt=\"\" width=\"55\" height=\"54\" srcset=\"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-content\/uploads\/2024\/06\/ikona_4-1.png 55w, https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-content\/uploads\/2024\/06\/ikona_4-1-50x50.png 50w\" sizes=\"auto, (max-width: 55px) 100vw, 55px\" \/> Korekta faktury<\/em>, mo\u017cna r\u00f3wnie\u017c z menu wy\u015bwietlanego pod przyciskiem strza\u0142ki wybra\u0107 opcj\u0119 Korekta warto\u015bci (ceny)<\/em> lub wybra\u0107 t\u0105 opcj\u0119 z\u00a0menu kontekstowego pod prawym przyciskiem myszy. Dla korekty warto\u015bci, w polu Korekta z tytu\u0142u<\/strong> domy\u015blnie uzupe\u0142niana jest warto\u015b\u0107: Zwrot zaliczki<\/em>. Na korekcie faktury zaliczkowej zakupu zablokowana jest mo\u017cliwo\u015b\u0107 zmiany stawki VAT. Stawki VAT przenoszone s\u0105 z faktury zaliczkowej.<\/p>\nPodobnie jak dla formularza faktury zaliczkowej zakupu, wyst\u0119puj\u0105 dwie mo\u017cliwo\u015bci okre\u015blenia kwoty zwracanej zaliczki. Mo\u017cna poda\u0107 kwot\u0119 r\u0119cznie w kolumnie Zaliczka<\/em> dla poszczeg\u00f3lnych pozycji. Wpisana kwota (ze znakiem minus<\/strong>) nie mo\u017ce przekroczy\u0107 kwoty widocznej w kolumnie Maksymalna kwota zaliczki<\/em>. Program domy\u015blnie proponuje zwrot ca\u0142o\u015bci zaliczki. U\u017cytkownik mo\u017ce proporcjonalnie podzieli\u0107 zwracan\u0105 kwot\u0119 zaliczki na poszczeg\u00f3lne pozycje u\u017cywaj\u0105c przycisku <img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"alignnone size-full wp-image-43222\" src=\"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2025\/wp-content\/uploads\/2024\/06\/dystrybucja_zaliczki-3.png\" alt=\"\" width=\"36\" height=\"37\" \/> Dystrybucja zaliczki na wszystkie pozycje<\/em>. Dzia\u0142anie analogiczne jak na formularzu faktury zaliczkowej zakupu.<\/p>\nNa utworzonej korekcie faktury zaliczkowej zakupu dost\u0119pne s\u0105 poni\u017csze pola:<\/p>\nDokument<\/strong> \u2013 schemat numeracji jest pobierany zgodnie z ustawieniami w Konfiguracji firmy\/ Handel\/ Dokumenty\/ FZ- faktura zaliczkowa zakupu korekta<\/em>. Nowy schemat numeracji mo\u017cna utworzy\u0107 w Konfiguracji firmy\/ Definicje dokument\u00f3w\/ Handel\/ Faktura zakupu<\/em> zgodnie z obowi\u0105zuj\u0105cymi w systemie zasadami \u2013 <a href=\"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/dokumentacja\/definicja-nowego-dokumentu\/\">przejd\u017a do artyku\u0142u<\/em>.<\/a><\/p>\nNumer obcy<\/strong> – numer faktury otrzymanej od kontrahenta. Program nie pozwoli na zatwierdzenie korekty bez podania numeru dokumentu u dostawcy.<\/p>\nKontrahent <\/strong>\u2013 dane kontrahenta s\u0105 zgodne z danymi podanymi na fakturze zaliczkowej. U\u017cytkownik nie ma mo\u017cliwo\u015bci ich zmiany.<\/p>\nDokument liczony od<\/strong> \u2013 zaliczka dotyczy zawsze warto\u015bci brutto zam\u00f3wienia. Dlatego ustawiany jest zawsze algorytm liczenia od brutto i u\u017cytkownik nie ma mo\u017cliwo\u015bci jego zmiany.<\/p>\nKorekta z tytu\u0142u<\/strong> \u2013 przyczyna korekty, kt\u00f3ra pojawia si\u0119 r\u00f3wnie\u017c na wydrukach. Dla korekty o typie Korekta warto\u015bci (ceny)<\/strong> domy\u015blnie podpowiada si\u0119 opis \u201eZwrot zaliczki<\/em>\u201d.<\/p>\nPozycje<\/strong> – jako pozycje na fakturze koryguj\u0105cej przepisywane s\u0105 wszystkie towary\/ us\u0142ugi, kt\u00f3rych dotyczy\u0142a faktura zaliczkowa zakupu. U\u017cytkownik nie ma mo\u017cliwo\u015bci dopisania nowych pozycji.<\/p>\nMaksymalna kwota zaliczki<\/strong> \u2013 maksymalna kwota zaliczki, jaka mo\u017ce by\u0107 zwr\u00f3cona dla danej pozycji. W przypadku, gdy wcze\u015bniej by\u0142y ju\u017c wystawiane korekty do faktury zaliczkowej zakupu , maksymalna kwota zaliczki mo\u017cliwa do zwrotu zostanie odpowiednio pomniejszona o wcze\u015bniejsze korekty. W ten spos\u00f3b program kontroluje, by kwota zwracanych zaliczek nie by\u0142a wi\u0119ksza ni\u017c warto\u015b\u0107 zaliczki wp\u0142aconej.<\/p>\nKolumna Maksymalna kwota zaliczki<\/strong>\u00a0 jest widoczna na dokumencie tylko podczas jego wystawiania. Po zatwierdzeniu i ponownym podgl\u0105dzie kolumna nie jest ju\u017c widoczna.<\/p>\n<h3><a name=\"kw5a\"><\/a><\/h3>\n<h3>5. Rozliczanie faktur zaliczkowych zakupu<\/h3>\nRozliczanie faktur zaliczkowych zakupu jest mo\u017cliwe poprzez przekszta\u0142cenie zam\u00f3wienia u dostawcy powi\u0105zanego z zaliczkami do faktury zakupu. Na li\u015bcie zam\u00f3wie\u0144 u dostawcy nale\u017cy ustawi\u0107 kursor na zam\u00f3wieniu u dostawcy, kt\u00f3re b\u0119dzie przekszta\u0142cane i wcisn\u0105\u0107 przycisk <img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"alignnone size-full wp-image-43228\" src=\"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2025\/wp-content\/uploads\/2024\/06\/ikona_2-1.png\" alt=\"\" width=\"55\" height=\"54\" srcset=\"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-content\/uploads\/2024\/06\/ikona_2-1.png 55w, https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-content\/uploads\/2024\/06\/ikona_2-1-50x50.png 50w\" sizes=\"auto, (max-width: 55px) 100vw, 55px\" \/> \u00a0 – Faktura zakupu<\/em> (lub z menu kontekstowego pod prawym przyciskiem myszy wybra\u0107 opcj\u0119 Przekszta\u0142cenie do FZ<\/em>).<\/p>\nZasady tworzenia faktur zakupu do zam\u00f3wie\u0144 posiadaj\u0105cych zaliczki: <div class=\"su-list\" style=\"margin-left:0px\">\n<ul>\n<li><\/i> Algorytm wyliczania podatku przenoszony jest na faktur\u0119 zakupu z zam\u00f3wienia u dostawcy. W trakcie edycji mo\u017cna zmieni\u0107 algorytm, je\u015bli zaznaczony jest parametr Pozwalaj na zmian\u0119 netto\/brutto na dokumentach zawieraj\u0105cych pozycje<\/strong> w menu\u00a0Start\/Konfiguracja\/ Firma\/ Handel\/ Parametry.\u00a0<\/em>Nale\u017cy pami\u0119ta\u0107, \u017ce zmiana algorytmu mo\u017ce spowodowa\u0107 nieznaczne r\u00f3\u017cnice w\u00a0cenach i\u00a0warto\u015bciach.<\/li>\n<li><\/i> Nie ma mo\u017cliwo\u015bci przekszta\u0142cenia kilku zam\u00f3wie\u0144 u dostawcy z zaliczkami do jednej faktury zakupu.<\/li>\n<li><\/i> Faktura zakupu jest wystawiana w\u00a0walucie zgodnej z\u00a0zam\u00f3wieniem u dostawcy i\u00a0u\u017cytkownik nie ma mo\u017cliwo\u015bci\u00a0jej zmiany.<\/li>\n<li><\/i> Na utworzon\u0105 faktur\u0119 zakupu przenoszone s\u0105 pozycje z zam\u00f3wienia u dostawcy. Pozycje mo\u017cna edytowa\u0107, usuwa\u0107 i\u00a0dodawa\u0107 nowe.<\/li>\n<li><\/i> Przy dodawaniu kolejnych faktur zakupu proponowane s\u0105 pozycje, kt\u00f3re do tej pory nie zosta\u0142y zafakturowane.<\/li>\n<li><\/i> W sytuacji gdy ju\u017c zostan\u0105 zafakturowane wszystkie towary z ZD, a\u00a0dokument ZD otrzyma status Zrealizowano,<\/em> mo\u017cna nadal generowa\u0107 kolejne dokumenty FZ (pod warunkiem, \u017ce zam\u00f3wienie posiada powi\u0105zane faktury zaliczkowe). Mo\u017cliwe jest te\u017c generowanie kolejnych faktur zaliczkowych zakupu.<\/li>\n<li><\/i> Mo\u017cliwa jest edycja tabeli VAT na fakturach zakupu w walucie PLN. Wi\u0119cej na ten temat mo\u017cna przeczyta\u0107 w artykule Edycja tabeli VAT na dokumentach zakupu<\/em> \u2013<a href=\"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/dokumentacja\/edycja-tabeli-vat-na-dokumentach-zakupu\/\"> przejd\u017a do artyku\u0142u<\/em>.<\/a><\/li>\n<li><\/i> Anulowanie faktury zakupu cz\u0119\u015bciowej nie powoduje anulowania zam\u00f3wienia u dostawcy oraz\u00a0faktur zaliczkowych zakupu.<\/div><\/li>\n<\/ul>\nNa zak\u0142adce\u00a0[P\u0142atno\u015bci]<\/strong>\u00a0<\/em>na formularzu faktury zakupu utworzonej do ZD z powi\u0105zanymi fakturami zaliczkowymi, dost\u0119pna jest tabelka\u00a0Faktury zaliczkowe, <\/em>umo\u017cliwiaj\u0105ca wskazanie, kt\u00f3re zaliczki i w\u00a0jakiej kwocie\u00a0maj\u0105 zosta\u0107 rozliczone. Tabelka zawiera wszystkie nierozliczone zaliczki\u00a0wystawione do zam\u00f3wienia u dostawcy (z\u00a0uwzgl\u0119dnieniem korekt do faktur zaliczkowych). Przy wystawianiu kolejnych faktur zakupu widoczne s\u0105 tylko te zaliczki, kt\u00f3re nie zosta\u0142y rozliczone. Je\u015bli\u00a0dana zaliczka zosta\u0142a rozliczona tylko cz\u0119\u015bciowo, w\u00f3wczas w\u00a0polu\u00a0Kwota maks.<\/strong>\u00a0wy\u015bwietlana jest warto\u015b\u0107, kt\u00f3ra pozostaje do rozliczenia.<\/p>\n<figure id=\"attachment_43229\" aria-describedby=\"caption-attachment-43229\" style=\"width: 982px\" class=\"wp-caption aligncenter\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"wp-image-43229 size-full\" src=\"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2025\/wp-content\/uploads\/2024\/06\/faktura_zakupu_rozliczenie-1.png\" alt=\"\" width=\"982\" height=\"650\" srcset=\"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-content\/uploads\/2024\/06\/faktura_zakupu_rozliczenie-1.png 982w, https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-content\/uploads\/2024\/06\/faktura_zakupu_rozliczenie-1-300x199.png 300w, https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-content\/uploads\/2024\/06\/faktura_zakupu_rozliczenie-1-768x508.png 768w, https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-content\/uploads\/2024\/06\/faktura_zakupu_rozliczenie-1-50x33.png 50w, https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-content\/uploads\/2024\/06\/faktura_zakupu_rozliczenie-1-920x609.png 920w, https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-content\/uploads\/2024\/06\/faktura_zakupu_rozliczenie-1-600x397.png 600w, https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-content\/uploads\/2024\/06\/faktura_zakupu_rozliczenie-1-320x212.png 320w\" sizes=\"auto, (max-width: 982px) 100vw, 982px\" \/><figcaption id=\"caption-attachment-43229\" class=\"wp-caption-text\">Rys 21. Faktura zakupu rozliczaj\u0105ca zaliczki \u2013 zak\u0142adka [P\u0142atno\u015bci]<\/figcaption><\/figure>Domy\u015blnie tabela z fakturami zaliczkowymi zakupu ma ustawienia w kolumnach: <div class=\"su-list\" style=\"margin-left:0px\">\n<ul>\n<li><\/i> U\u017cyj<\/em> na Je\u015bli danej zaliczki nie chcemy rozlicza\u0107 na dokumencie, w kolumnie U\u017cyj<\/em> nale\u017cy ustawi\u0107 Nie.<\/em><\/li>\n<li><\/i> Stawka<\/em> VAT przeniesiona z faktury zaliczkowej bez mo\u017cliwo\u015bci edycji<\/li>\n<li><\/i> W kolumnie Kwota<\/em> proponowana jest maksymalna mo\u017cliwa do wprowadzenia kwota zaliczki. <\/em>Je\u015bli z danej zaliczki chcemy rozliczy\u0107 cz\u0119\u015b\u0107 kwoty, w kolumnie U\u017cyj<\/em> nale\u017cy zostawi\u0107 Tak<\/em>, natomiast w kolumnie Kwota<\/em> warto\u015b\u0107 mo\u017cna zmniejszy\u0107 odpowiednio.<\/div><\/li>\n<\/ul>\nPo wprowadzeniu zmian w tabelce Faktury zaliczkowe<\/em>, automatycznie przeliczane s\u0105 warto\u015bci w tabelce VAT. Kwoty z zaliczek pojawiaj\u0105 si\u0119 w tabelce VAT z minusem. Je\u015bli zaliczki wystawione s\u0105 z r\u00f3\u017cnymi stawkami VAT, w\u00f3wczas w tabelce VAT oraz w tabelce Faktury zaliczkowe,<\/em> kwoty zaliczek widniej\u0105 w rozbiciu na stawki VAT.<\/p>\nJe\u015bli \u0142\u0105czna warto\u015b\u0107 zaliczek wskazanych do rozliczenia b\u0119dzie wi\u0119ksza od sumarycznej warto\u015bci pozycji na fakturze zakupu, w\u00f3wczas przy pr\u00f3bie zapisu dokumentu pojawi si\u0119 komunikat: Warto\u015b\u0107 dokumentu jest ujemna. Czy kontynuowa\u0107 zapis? <\/em>Wyb\u00f3r opcji Nie<\/em> pozwala na wycofanie si\u0119 z zapisu dokumentu z ujemn\u0105 warto\u015bci\u0105 oraz skorygowanie kwot przed zapisem.<\/p>\n<h3><a name=\"kw6a\"><\/a><\/h3>\n<h3>6. Wystawianie cz\u0119\u015bciowych przyj\u0119\u0107 zewn\u0119trznych (PZ) i faktur zakupu (FZ) do tych PZ<\/h3>\nIstnieje mo\u017cliwo\u015b\u0107 cz\u0119\u015bciowego przyjmowania towar\u00f3w na podstawie ZD powi\u0105zanego z faktur\u0105 zaliczkow\u0105 zakupu, a nast\u0119pnie rozliczanie ich poprzez faktur\u0119 zakupu. Dokument ZD mo\u017cemy przekszta\u0142ca\u0107 wielokrotnie do PZ do momentu, kiedy zostanie zrealizowany w ca\u0142o\u015bci (ca\u0142o\u015b\u0107 ilo\u015bci towaru\/us\u0142ugi zostanie pobrana na dokumenty powi\u0105zane PZ). Na dokument PZ mo\u017cna dopisa\u0107 pozycje, kt\u00f3rych nie przewidzieli\u015bmy na przekszta\u0142canym dokumencie ZD.<\/p>\nPo utworzeniu faktury zakupu do ZD z powi\u0105zanymi dokumentami PZ, na faktur\u0119 przenoszone s\u0105 pozycje z wystawionych wcze\u015bniej PZ. Nie mo\u017cna zmieni\u0107 istniej\u0105cych pozycji, natomiast mo\u017cna dopisywa\u0107 nowe pozycje. Na dopisane pozycje tworzony jest kolejny dokument PZ (po zapisie faktury zakupu).<\/p>\nDo dokument\u00f3w PZ utworzonych z zam\u00f3wienia powi\u0105zanego z zaliczk\u0105 nie mo\u017cna generowa\u0107 FZ z listy tych dokument\u00f3w. Tworzenie faktur zawsze musi mie\u0107 miejsce z poziomu listy ZD.<\/p>\n<h3><a name=\"kw7a\"><\/a><\/h3>\n<h3>7. Filtry dotycz\u0105ce faktur zaliczkowych zakupu.<\/h3>\nNa li\u015bcie zam\u00f3wie\u0144 u dostawcy, w filtrze zaawansowanym dost\u0119pny jest parametr Utworzone zaliczkowe<\/b>, umo\u017cliwiaj\u0105cy wy\u015bwietlenie zam\u00f3wie\u0144, do kt\u00f3rych zosta\u0142y utworzone faktury zaliczkowe.<\/p>\nNa li\u015bcie faktur zakupu, w filtrze zaawansowanym dost\u0119pny jest parametr Zaliczkowe<\/b>, kt\u00f3ry umo\u017cliwia wyfiltrowanie faktur zaliczkowych zakupu i korekt do nich.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"Program umo\u017cliwia rejestracj\u0119 zaliczki dla dostawcy oraz rozliczenie jej na fakturze zakupu. Na li\u015bcie faktur zakupu, w menu rozwijanym obok ikony zielonego plusa dost\u0119pna jest opcja\u00a0Faktura zaliczkowa: Po wyborze tej opcji pojawia si\u0119 komunikat Aby utworzy\u0107 faktur\u0119 zaliczkow\u0105 nale\u017cy wystawi\u0107 zam\u00f3wienie u dostawcy. Czy chcesz wystawi\u0107 zam\u00f3wienie u dostawcy? Wyb\u00f3r Tak powoduje podniesienie formularza nowo […]<\/p>\n","protected":false},"author":26,"featured_media":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","template":"","format":"standard","meta":{"_ht_kb_usefulness":1,"_ht_kb_post_views_count":2522,"_ht_kb_article_order":0,"_ht_kb_reading_time":12,"footnotes":""},"ht_kb_category":[6],"ht_kb_tag":[],"class_list":["post-43205","ht_kb","type-ht_kb","status-publish","format-standard","hentry","ht_kb_category-handel"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/ht_kb\/43205","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/ht_kb"}],"about":[{"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/types\/ht_kb"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/users\/26"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=43205"}],"version-history":[{"count":12,"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/ht_kb\/43205\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":45642,"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/ht_kb\/43205\/revisions\/45642"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=43205"}],"wp:term":[{"taxonomy":"ht_kb_category","embeddable":true,"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/ht_kb_category?post=43205"},{"taxonomy":"ht_kb_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/ht_kb_tag?post=43205"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}