{"id":43616,"date":"2024-06-26T13:40:37","date_gmt":"2024-06-26T13:40:37","guid":{"rendered":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/?post_type=ht_kb&#038;p=43616"},"modified":"2025-10-23T12:45:50","modified_gmt":"2025-10-23T12:45:50","slug":"zamkniecie-miesiaca-dla-klientow-biur-rachunkowych-pracujacych-na-comarch-erp-xt-i-comarch-moje-br","status":"publish","type":"ht_kb","link":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/dokumentacja\/zamkniecie-miesiaca-dla-klientow-biur-rachunkowych-pracujacych-na-comarch-erp-xt-i-comarch-moje-br\/","title":{"rendered":"Jak zamkn\u0105\u0107 miesi\u0105c dla klient\u00f3w biur rachunkowych korzystaj\u0105cych z Comarch\u00a0Betterfly?"},"content":{"rendered":"<div class=\"su-list\" style=\"margin-left:0px\">\n<p>Dla Klient\u00f3w Biur rachunkowych pracuj\u0105cych na Comarch\u00a0Betterfly istnieje mo\u017cliwo\u015b\u0107 oznaczenia zamkni\u0119cia miesi\u0105ca, czyli dostarczenia do Biura wszystkich dokument\u00f3w za dany miesi\u0105c i przes\u0142ania tej informacji do Biura rachunkowego pracuj\u0105cego na Comarch ERP Optima. Biura rachunkowe maj\u0105 mo\u017cliwo\u015b\u0107 zamkn\u0105\u0107 i otworzy\u0107 miesi\u0105c u swoich Klient\u00f3w oraz przes\u0142a\u0107 do Klient\u00f3w informacj\u0119 o dniu zamkni\u0119cia, czyli o terminie do kt\u00f3rego najp\u00f3\u017aniej pozwalaj\u0105 Klientom na wys\u0142anie dokument\u00f3w<\/p>\n<p>Funkcjonalno\u015b\u0107 zosta\u0142a wprowadzona, aby u\u0142atwi\u0107 Biurom rachunkowym otrzymanie dokument\u00f3w w okre\u015blonym czasie tak, aby mog\u0142y terminowo wylicza\u0107 deklaracje. Klient mo\u017ce oznaczy\u0107 zamkni\u0119cie miesi\u0105ca po stronie programu Comarch\u00a0Betterfly. W ten spos\u00f3b poinformuje on Biuro rachunkowe, \u017ce wszystkie dokumenty zosta\u0142y dostarczone. Je\u017celi Klient potrzebuje w zamkni\u0119tym miesi\u0105cu wystawi\u0107 i dos\u0142a\u0107 dodatkowe dokumenty, to musi skontaktowa\u0107 si\u0119 z Biurem rachunkowym, aby Biuro otworzy\u0142o mu miesi\u0105c po stronie programu Comarch ERP Optima.<\/p>\n<p>Funkcjonalno\u015b\u0107 zamkni\u0119cia miesi\u0105ca dost\u0119pna jest dla Biur rachunkowych oraz ich Klient\u00f3w pracuj\u0105cych na Comarch\u00a0Betterfly, kt\u00f3rzy maj\u0105 uruchomion\u0105 Internetow\u0105 Wymian\u0119 Dokument\u00f3w.<\/p>\n<p><iframe loading=\"lazy\" title=\"YouTube video player\" src=\"https:\/\/www.youtube.com\/embed\/qkY_KqjDWog?si=zt7VbZY9LHJuSxcB\" width=\"720\" height=\"415\" frameborder=\"0\" allowfullscreen=\"allowfullscreen\"><\/iframe><br \/>\n<strong>Ustawienia w konfiguracji<\/strong><\/p>\n<p>W <em>Konfiguracji Programu\/ Internetowa Wymiana<\/em> <em>Dokument\u00f3w\/ Aktywacja <\/em><em>na zak\u0142adce<\/em> <strong>[Opcje]<\/strong> znajduje si\u0119 parametr <strong>Ustaw swoim Klientom automatyczne zamkni\u0119cie miesi\u0105ca <\/strong><strong>w kolejnym miesi\u0105cu na dzie\u0144 [ ]. <\/strong>Po zaznaczeniu parametru uaktywnia si\u0119 pole, w kt\u00f3rym Biuro rachunkowe mo\u017ce wskaza\u0107 dzie\u0144, kiedy nast\u0105pi zamkni\u0119cie miesi\u0105ca dla wszystkich Klient\u00f3w Comarch\u00a0Betterfly, z kt\u00f3rymi wymienia dane za pomoc\u0105 Internetowej Wymiany Dokument\u00f3w. Domy\u015blnie w tym miejscu podpowiada si\u0119 15. dzie\u0144 nast\u0119pnego miesi\u0105ca. Parametr domy\u015blnie nie jest zaznaczony.<\/p>\n<figure id=\"attachment_44265\" aria-describedby=\"caption-attachment-44265\" style=\"width: 1150px\" class=\"wp-caption aligncenter\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"wp-image-44265 size-full\" src=\"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2025\/wp-content\/uploads\/2024\/07\/Parametr-Ustaw-swoim-Klientom-automatyczne-zamkniecie-miesiaca-w-kolejnym-miesiacu-na-dzien.png\" alt=\"\" width=\"1150\" height=\"814\" srcset=\"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-content\/uploads\/2024\/07\/Parametr-Ustaw-swoim-Klientom-automatyczne-zamkniecie-miesiaca-w-kolejnym-miesiacu-na-dzien.png 1150w, https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-content\/uploads\/2024\/07\/Parametr-Ustaw-swoim-Klientom-automatyczne-zamkniecie-miesiaca-w-kolejnym-miesiacu-na-dzien-300x212.png 300w, https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-content\/uploads\/2024\/07\/Parametr-Ustaw-swoim-Klientom-automatyczne-zamkniecie-miesiaca-w-kolejnym-miesiacu-na-dzien-1024x725.png 1024w, https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-content\/uploads\/2024\/07\/Parametr-Ustaw-swoim-Klientom-automatyczne-zamkniecie-miesiaca-w-kolejnym-miesiacu-na-dzien-768x544.png 768w, https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-content\/uploads\/2024\/07\/Parametr-Ustaw-swoim-Klientom-automatyczne-zamkniecie-miesiaca-w-kolejnym-miesiacu-na-dzien-50x35.png 50w, https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-content\/uploads\/2024\/07\/Parametr-Ustaw-swoim-Klientom-automatyczne-zamkniecie-miesiaca-w-kolejnym-miesiacu-na-dzien-920x651.png 920w, https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-content\/uploads\/2024\/07\/Parametr-Ustaw-swoim-Klientom-automatyczne-zamkniecie-miesiaca-w-kolejnym-miesiacu-na-dzien-600x425.png 600w, https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-content\/uploads\/2024\/07\/Parametr-Ustaw-swoim-Klientom-automatyczne-zamkniecie-miesiaca-w-kolejnym-miesiacu-na-dzien-320x227.png 320w\" sizes=\"auto, (max-width: 1150px) 100vw, 1150px\" \/><figcaption id=\"caption-attachment-44265\" class=\"wp-caption-text\">Parametr Ustaw swoim Klientom automatyczne zamkni\u0119cie miesi\u0105ca w kolejnym miesi\u0105cu na dzie\u0144 [ ]<\/figcaption><\/figure>Je\u017celi w konfiguracji mia\u0142a miejsce zmiana parametru, czyli jego odznaczenie, zaznaczenie lub zmiana dnia zamkni\u0119cia,\u00a0 to podczas zapisywania zmian w konfiguracji przyciskiem <em>Zapisz wprowadzone zmiany<\/em> <img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"alignnone size-full wp-image-40133\" src=\"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2025\/wp-content\/uploads\/2023\/10\/zapisz-zmiany.jpg\" alt=\"\" width=\"36\" height=\"37\" \/>.<\/p>\n<p>Informacja o tych zmianach zostanie wys\u0142ana do poszczeg\u00f3lnych Klient\u00f3w Biura pracuj\u0105cych na Comarch Betterfly, z kt\u00f3rymi Biuro ma skonfigurowan\u0105 Internetow\u0105 Wymian\u0119 Dokument\u00f3w \u00a0oraz na karcie klienta w bazie Biura jest wskazana baza klienta na zak\u0142adce <strong>[Ksi\u0119gowe].<\/strong><\/p>\n<p><strong>\u00a0<\/strong><\/p>\n<p><strong>Formularz kontrahenta w bazie Biura rachunkowego<\/strong><\/p>\n<p>W bazie Biura rachunkowego na formularzu kontrahenta, na zak\u0142adce <strong>[Ksi\u0119gowe] <\/strong>znajduj\u0105 si\u0119 informacje o statusie zamkni\u0119cia miesi\u0105ca Klienta oraz parametr <strong>Automatyczne zamykanie miesi\u0105ca<\/strong> s\u0142u\u017c\u0105cy do wskazania indywidulanego terminu zamykania miesi\u0105ca u danego Klienta.<\/p>\n<p>Pola z informacjami dotycz\u0105cymi zamkni\u0119cia miesi\u0105ca Klienta s\u0105 aktywne na formularzu kontrahenta na zak\u0142adce <strong>[Ksi\u0119gowe]<\/strong>\u00a0 je\u017celi:<\/p>\n<ul>\n<li><i class=\"sui sui-check\" style=\"color:#009de0\"><\/i> Na formularzu kontrahenta na zak\u0142adce <strong>[Ksi\u0119gowe]<\/strong> w sekcji Klient Biura rachunkowego w polu Firma wskazano baz\u0119 firmow\u0105 Klienta;<\/li>\n<li><i class=\"sui sui-check\" style=\"color:#009de0\"><\/i> Klient ma skonfigurowan\u0105 Internetow\u0105 Wymian\u0119 Dokument\u00f3w w <em>Konfiguracji Programu\/ Internetowa Wymiana dokument\u00f3w\/ Aktywacja<\/em>, zak\u0142adka <strong>[Klienci]<\/strong>;<\/li>\n<li><i class=\"sui sui-check\" style=\"color:#009de0\"><\/i> W <em>Konfiguracji Programu\/ Internetowa Wymiana dokument\u00f3w\/ Aktywacja<\/em>, zak\u0142adka <strong>[Klienci]<\/strong>, w kolumnie Aplikacja klienta wskazany jest typ wymiany z Betterfly.<\/li>\n<\/ul>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>Po lewej stronie okna zosta\u0142a dodana tabela z trzema kolumnami: <strong>Miesi\u0105c, Status <\/strong>oraz<strong> Data zamkni\u0119cia. <\/strong>Na li\u015bcie znajduj\u0105 si\u0119 miesi\u0105ce od stycznia do grudnia. Widok listy zaw\u0119\u017cony jest do roku wskazanego dla parametru <strong>Status zamkni\u0119cia miesi\u0119cy w roku [ ] <\/strong>znajduj\u0105cego si\u0119 nad tabel\u0105.<\/p>\n<p>W kolumnie <strong>Status<\/strong> mog\u0105 by\u0107 wskazane dwie opcje: <strong>Otwarty<\/strong> i <strong>Zamkni\u0119ty<\/strong>. Domy\u015blnie <strong>Status<\/strong> dla wszystkich miesi\u0119cy to <strong>Otwarty.<\/strong><\/p>\n<p>Status<strong> Otwarty <\/strong>widoczny jest w kolumnie <strong>Status<\/strong> je\u017celi:<\/p>\n<ul>\n<li><i class=\"sui sui-check\" style=\"color:#009de0\"><\/i> nie zosta\u0142a jeszcze odebrana paczka od Klienta z dat\u0105 zamkni\u0119cia;<\/li>\n<li><i class=\"sui sui-check\" style=\"color:#009de0\"><\/i> Biuro otworzy\u0142o miesi\u0105c klientowi poprzez zmian\u0119 daty zamkni\u0119cia.<\/li>\n<\/ul>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>Status<strong> Zamkni\u0119ty <\/strong>widoczny jest w kolumnie <strong>Status<\/strong> je\u017celi:<\/p>\n<ul>\n<li><i class=\"sui sui-check\" style=\"color:#009de0\"><\/i> zosta\u0142a odebrana paczka od Klienta z dat\u0105 zamkni\u0119cia,<\/li>\n<li><i class=\"sui sui-check\" style=\"color:#009de0\"><\/i> Biuro zamkn\u0119\u0142o miesi\u0105c Klientowi ustawiaj\u0105c dat\u0119 zamkni\u0119cia.<\/li>\n<\/ul>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>Pole w kolumnie<strong> Data zamkni\u0119cia<\/strong> mo\u017ce by\u0107 puste lub mo\u017ce by\u0107 wskazana data zamkni\u0119cia. Domy\u015blnie pole jest puste.<\/p>\n<p>Pole w kolumnie <strong>Data zamkni\u0119cia<\/strong> jest puste je\u017celi:<\/p>\n<ul>\n<li><i class=\"sui sui-check\" style=\"color:#009de0\"><\/i> nie zosta\u0142a jeszcze odebrana paczka od Klienta z informacj\u0105 o dacie zamkni\u0119cia,<\/li>\n<li><i class=\"sui sui-check\" style=\"color:#009de0\"><\/i> Biuro samodzielnie nie zamkn\u0119\u0142o Klientowi miesi\u0105ca.<\/li>\n<\/ul>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>Pole w kolumnie <strong>Data zamkni\u0119cia<\/strong> b\u0119dzie uzupe\u0142nione je\u017celi:<\/p>\n<ul>\n<li><i class=\"sui sui-check\" style=\"color:#009de0\"><\/i> Biuro zaimportuje paczk\u0119 od Klienta, w kt\u00f3rej b\u0119dzie informacja o dacie zamkni\u0119cia,<\/li>\n<li><i class=\"sui sui-check\" style=\"color:#009de0\"><\/i> Biuro r\u0119cznie ustawi dat\u0119 zamkni\u0119cia.<\/li>\n<\/ul>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>Obok tabeli dost\u0119pna jest ikona <em>Zmie\u0144<\/em> <img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"alignnone size-full wp-image-41573\" src=\"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2025\/wp-content\/uploads\/2023\/12\/lupa.png\" alt=\"\" width=\"36\" height=\"37\" \/>. Naci\u015bni\u0119cie przycisku pozwala na zmian\u0119 pola ze statusem oraz na zmian\u0119 daty zamkni\u0119cia. Po zmianie statusu automatycznie zostanie zmieniona <strong>Data zamkni\u0119cia<\/strong> na dzie\u0144 bie\u017c\u0105cy. W polu <strong>Data zamkni\u0119cia<\/strong> mo\u017cna pozostawi\u0107 dat\u0119 bie\u017c\u0105c\u0105 lub wybra\u0107 p\u00f3\u017aniejsz\u0105. Nie ma mo\u017cliwo\u015bci wybrania daty wcze\u015bniejszej. Gdyby u\u017cytkownik wybra\u0142 dat\u0119 wcze\u015bniejsz\u0105 z kalendarza, to zostanie ona automatycznie zmieniona na dat\u0119 bie\u017c\u0105c\u0105. <strong>Data zamkni\u0119cia<\/strong> zostaje zablokowana, je\u017celi status miesi\u0105ca zosta\u0142 ustawiony jako <strong>Zamkni\u0119ty<\/strong>.<\/p>\n<p>Zmiana statusu oraz daty zamkni\u0119cia jest mo\u017cliwa dla miesi\u0119cy poprzednich w stosunku do miesi\u0105ca bie\u017c\u0105cego. Podczas pr\u00f3by zmiany statusu oraz daty zamkni\u0119cia dla miesi\u0105ca bie\u017c\u0105cego oraz dla miesi\u0119cy przysz\u0142ych na karcie kontrahenta w bazie Biura rachunkowego pojawia si\u0119 ostrze\u017cenie: <em>Nie mo\u017cna zamkn\u0105\u0107 miesi\u0105ca bie\u017c\u0105cego lub przysz\u0142ego<\/em>.<\/p>\n<p>Na formularzu kontrahenta, na zak\u0142adce <strong>[Ksi\u0119gowe]<\/strong> po prawej stronie znajduje si\u0119 parametr <strong>Automatyczne zamykanie miesi\u0105ca<\/strong> s\u0142u\u017c\u0105cy do zamykania miesi\u0119cy u Klienta. Dla tego parametru dost\u0119pne s\u0105 do zaznaczenia trzy opcje:<\/p>\n<ul>\n<li><i class=\"sui sui-check\" style=\"color:#009de0\"><\/i> <strong>Zgodnie z ustawieniami w Konfiguracji Programu\/ Internetowa Wymiana Dokument\u00f3w,<\/strong><\/li>\n<li><i class=\"sui sui-check\" style=\"color:#009de0\"><\/i> <strong>W kolejnym miesi\u0105cu na dzie\u0144 [ ],<\/strong><\/li>\n<li><i class=\"sui sui-check\" style=\"color:#009de0\"><\/i> <strong>Brak.<\/strong><\/li>\n<\/ul>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>Domy\u015blnie jest ustawiona opcja <strong>Zgodnie z ustawieniami w Konfiguracji Programu\/ Internetowa Wymiana Dokument\u00f3w. <\/strong>W takim przypadku data zamkni\u0119cia dla danego klienta b\u0119dzie zale\u017cna od ustawienia parametru <strong>Ustaw swoim Klientom automatyczne zamkni\u0119cie miesi\u0105ca w kolejnym miesi\u0105cu na dzie\u0144 [ ] <\/strong>dost\u0119pnego w <em>Konfiguracji Programu\/ Internetowa Wymiana<\/em> <em>Dokument\u00f3w\/ Aktywacja <\/em><em>na zak\u0142adce <\/em><strong>[Opcje].\u00a0 <\/strong><\/p>\n<ul>\n<li><i class=\"sui sui-check\" style=\"color:#009de0\"><\/i> Je\u017celi parametr w Konfiguracji jest zaznaczony, to miesi\u0105c u Klienta jest automatycznie zamykany w terminie wskazanym w Konfiguracji.<\/li>\n<li><i class=\"sui sui-check\" style=\"color:#009de0\"><\/i> Je\u017celi parametr w Konfiguracji nie jest zaznaczony, to miesi\u0105c u Klienta nie jest automatycznie zamykany.<\/li>\n<\/ul>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>Po zaznaczeniu opcji <strong>W kolejnym miesi\u0105cu na dzie\u0144 [ ] <\/strong>uaktywnia si\u0119 pole z opcj\u0105 wyboru dnia. Zaznaczenie tej opcji pozwala na ustawienie indywidulanego terminu zamkni\u0119cia dla danego Klienta, niezale\u017cnego od ustawienia parametru <strong>Ustaw swoim Klientom automatyczne zamkni\u0119cie miesi\u0105ca w kolejnym miesi\u0105cu na dzie\u0144 [ ] <\/strong>dost\u0119pnego w <em>Konfiguracji Programu\/ Internetowa Wymiana<\/em> <em>Dokument\u00f3w\/ Aktywacja <\/em><em>na zak\u0142adce <\/em><strong>[Opcje].\u00a0 <\/strong><\/p>\n<p>Po zaznaczeniu opcji <strong>Brak<\/strong> Klient nie b\u0119dzie korzysta\u0142 z funkcjonalno\u015bci zamykania miesi\u0119cy.<\/p>\n<p>Ustawienia parametru o automatycznym zamykaniu miesi\u0105ca na formularzu kontrahenta na zak\u0142adce <strong>[Ksi\u0119gowe]<\/strong> maj\u0105 pierwsze\u0144stwo nad ustawieniami parametru w <em>Konfiguracji Programu\/ Internetowa Wymiana<\/em> <em>Dokument\u00f3w\/ Aktywacja <\/em><em>na zak\u0142adce <\/em><strong>[Opcje].<\/strong><\/p>\n<p>Po dodaniu nowego kontrahenta na list\u0119 kontrahent\u00f3w domy\u015blnym ustawieniem dla parametru <strong>Automatyczne zamykanie miesi\u0105ca<\/strong><strong>\u00a0<\/strong> b\u0119dzie opcja <strong>Zgodnie z ustawieniami w Konfiguracji Programu\/ Internetowa Wymiana Dokument\u00f3w.<\/strong><\/p>\n<figure id=\"attachment_42969\" aria-describedby=\"caption-attachment-42969\" style=\"width: 1129px\" class=\"wp-caption aligncenter\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"wp-image-42969 size-full\" src=\"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2025\/wp-content\/uploads\/2024\/06\/Formularz-kontrahenta-zakladka-Ksiegowe.png\" alt=\"\" width=\"1129\" height=\"815\" srcset=\"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-content\/uploads\/2024\/06\/Formularz-kontrahenta-zakladka-Ksiegowe.png 1129w, https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-content\/uploads\/2024\/06\/Formularz-kontrahenta-zakladka-Ksiegowe-300x217.png 300w, https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-content\/uploads\/2024\/06\/Formularz-kontrahenta-zakladka-Ksiegowe-1024x739.png 1024w, https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-content\/uploads\/2024\/06\/Formularz-kontrahenta-zakladka-Ksiegowe-768x554.png 768w, https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-content\/uploads\/2024\/06\/Formularz-kontrahenta-zakladka-Ksiegowe-50x36.png 50w, https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-content\/uploads\/2024\/06\/Formularz-kontrahenta-zakladka-Ksiegowe-920x664.png 920w, https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-content\/uploads\/2024\/06\/Formularz-kontrahenta-zakladka-Ksiegowe-600x433.png 600w, https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-content\/uploads\/2024\/06\/Formularz-kontrahenta-zakladka-Ksiegowe-320x231.png 320w\" sizes=\"auto, (max-width: 1129px) 100vw, 1129px\" \/><figcaption id=\"caption-attachment-42969\" class=\"wp-caption-text\">Formularz kontrahenta<\/figcaption><\/figure>\n<p>Je\u017celi na karcie kontrahenta nast\u0105pi\u0142a zmiana terminu automatycznego zamykania miesi\u0105ca lub zmiana statusu zamkni\u0119cia miesi\u0105ca lub zmiana daty zamkni\u0119cia miesi\u0105ca, to podczas zapisywania formularza za pomoc\u0105 przycisku <em>Zapisz zmiany<\/em> <img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"alignnone size-full wp-image-26885\" src=\"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2025\/wp-content\/uploads\/2020\/08\/dyskietka.png\" alt=\"\" width=\"36\" height=\"37\" \/> informacja o zmianach zostaje automatycznie wys\u0142ana do Klienta. Klient po od\u015bwie\u017ceniu danych w aplikacji Comarch Betterfly od razu widzi zmiany w statusie miesi\u0105ca.<\/p>\n<p><strong>\u00a0<\/strong><\/p>\n<p><strong>Zamkni\u0119cie miesi\u0105ca w bazie Klienta<\/strong><\/p>\n<p>W bazie Klienta Biura na wst\u0105\u017cce programu w sekcji <em>Wymiana danych<\/em> dodano przycisk <em>Status miesi\u0105ca<\/em> <img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"alignnone size-full wp-image-42978\" src=\"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2025\/wp-content\/uploads\/2024\/06\/status.png\" alt=\"\" width=\"72\" height=\"76\" srcset=\"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-content\/uploads\/2024\/06\/status.png 72w, https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-content\/uploads\/2024\/06\/status-47x50.png 47w\" sizes=\"auto, (max-width: 72px) 100vw, 72px\" \/>\u00a0Przycisk jest dost\u0119pny w nast\u0119puj\u0105cych miejscach w programie Comarch ERP Optima:<\/p>\n<ul>\n<li><i class=\"sui sui-check\" style=\"color:#009de0\"><\/i> Rejestry VAT,<\/li>\n<li><i class=\"sui sui-check\" style=\"color:#009de0\"><\/i> <em>Rejestry VAT\/ Rejestry VAT <\/em><\/li>\n<li><i class=\"sui sui-check\" style=\"color:#009de0\"><\/i> Kasa Bank<\/li>\n<li><i class=\"sui sui-check\" style=\"color:#009de0\"><\/i> <em>Kasa Bank\/ Preliminarz p\u0142atno\u015bci<\/em><\/li>\n<\/ul>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>Po naci\u015bni\u0119ciu przycisku <em>Status miesi\u0105ca<\/em> <img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"alignnone size-full wp-image-42978\" src=\"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2025\/wp-content\/uploads\/2024\/06\/status.png\" alt=\"\" width=\"72\" height=\"76\" srcset=\"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-content\/uploads\/2024\/06\/status.png 72w, https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-content\/uploads\/2024\/06\/status-47x50.png 47w\" sizes=\"auto, (max-width: 72px) 100vw, 72px\" \/>\u00a0zostaje otworzone okno, na kt\u00f3rym znajduj\u0105 si\u0119\u00a0 nast\u0119puj\u0105ce dane: Miesi\u0105c i Rok, Status oraz Data zamkni\u0119cia. Domy\u015blnie widoczny jest miesi\u0105c poprzedni w stosunku do daty bie\u017c\u0105cej.<\/p>\n<p>Na oknie Status miesi\u0105ca mo\u017cna zmieni\u0107 Status oraz ustali\u0107 now\u0105 dat\u0119 zamkni\u0119cia. Po zmianie statusu automatycznie zostanie zmieniona <strong>Data zamkni\u0119cia<\/strong> na dzie\u0144 bie\u017c\u0105cy. W polu <strong>Data zamkni\u0119cia<\/strong> mo\u017cna pozostawi\u0107 dat\u0119 bie\u017c\u0105c\u0105 lub wybra\u0107 p\u00f3\u017aniejsz\u0105. Nie ma mo\u017cliwo\u015bci wybrania daty wcze\u015bniejszej. Gdyby u\u017cytkownik wybra\u0142 dat\u0119 wcze\u015bniejsz\u0105, to zostanie ona automatycznie zmieniona na dat\u0119 bie\u017c\u0105c\u0105.<\/p>\n<p>Zmiana statusu oraz daty zamkni\u0119cia jest mo\u017cliwa dla miesi\u0119cy poprzednich w stosunku do miesi\u0105ca bie\u017c\u0105cego. Pola ze statusem i dat\u0105 zamkni\u0119cia na oknie Status miesi\u0105ca dla miesi\u0105ca bie\u017c\u0105cego i kolejnych s\u0105 zablokowane do edycji.<\/p>\n<figure id=\"attachment_48008\" aria-describedby=\"caption-attachment-48008\" style=\"width: 562px\" class=\"wp-caption aligncenter\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"wp-image-48008 size-full\" src=\"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2025\/wp-content\/uploads\/2025\/01\/Status-miesiaca.png\" alt=\"\" width=\"562\" height=\"356\" srcset=\"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-content\/uploads\/2025\/01\/Status-miesiaca.png 562w, https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-content\/uploads\/2025\/01\/Status-miesiaca-300x190.png 300w, https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-content\/uploads\/2025\/01\/Status-miesiaca-50x32.png 50w, https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-content\/uploads\/2025\/01\/Status-miesiaca-320x203.png 320w\" sizes=\"auto, (max-width: 562px) 100vw, 562px\" \/><figcaption id=\"caption-attachment-48008\" class=\"wp-caption-text\">Status miesi\u0105ca<\/figcaption><\/figure>\n<p>Po zapisaniu formularza przyciskiem <em>Zmie\u0144<\/em> dane dotycz\u0105ce statusu i daty zamkni\u0119cia miesi\u0105ca zostaj\u0105 zaktualizowane na karcie tego kontrahenta <strong>[Ksi\u0119gowe]<\/strong> w bazie Biura. Podczas zapisywania formularza\u00a0 tworzy si\u0119 paczka z informacjami dotycz\u0105cymi zamkni\u0119cia miesi\u0105ca u Klienta Comarch Betterfly i jest ona automatycznie wys\u0142ana do Klienta.<strong>\u00a0<\/strong><\/p>\n<p>Informacja o zamkni\u0119ciu miesi\u0105ca w bazie Klienta jest r\u00f3wnie\u017c widoczna na pierwszej zak\u0142adce:<\/p>\n<ul>\n<li><i class=\"sui sui-check\" style=\"color:#009de0\"><\/i> w rejestrach VAT sprzeda\u017cy,<\/li>\n<li><i class=\"sui sui-check\" style=\"color:#009de0\"><\/i> w rejestrach VAT zakupu,<\/li>\n<li><i class=\"sui sui-check\" style=\"color:#009de0\"><\/i> w ewidencji przychod\u00f3w,<\/li>\n<li><i class=\"sui sui-check\" style=\"color:#009de0\"><\/i> w ewidencji koszt\u00f3w.<\/li>\n<\/ul>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>W nag\u0142\u00f3wku okna znajduje si\u0119 informacja o nast\u0119puj\u0105cej tre\u015bci: <em>Klient zamkn\u0105\u0142 miesi\u0105c [miesi\u0105c] [rok]<\/em>.<\/p>\n<p>Powy\u017csza informacja\u00a0 jest widoczna w nag\u0142\u00f3wku okna je\u017celi miesi\u0105c poprzedni wzgl\u0119dem miesi\u0105ca z daty systemowej jest zamkni\u0119ty.<\/p>\n<figure id=\"attachment_42972\" aria-describedby=\"caption-attachment-42972\" style=\"width: 1142px\" class=\"wp-caption aligncenter\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"wp-image-42972 size-full\" src=\"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2025\/wp-content\/uploads\/2024\/06\/Rejestr-VAT-sprzedazy-w-bazie-klienta.png\" alt=\"\" width=\"1142\" height=\"792\" srcset=\"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-content\/uploads\/2024\/06\/Rejestr-VAT-sprzedazy-w-bazie-klienta.png 1142w, https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-content\/uploads\/2024\/06\/Rejestr-VAT-sprzedazy-w-bazie-klienta-300x208.png 300w, https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-content\/uploads\/2024\/06\/Rejestr-VAT-sprzedazy-w-bazie-klienta-1024x710.png 1024w, https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-content\/uploads\/2024\/06\/Rejestr-VAT-sprzedazy-w-bazie-klienta-768x533.png 768w, https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-content\/uploads\/2024\/06\/Rejestr-VAT-sprzedazy-w-bazie-klienta-50x35.png 50w, https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-content\/uploads\/2024\/06\/Rejestr-VAT-sprzedazy-w-bazie-klienta-920x638.png 920w, https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-content\/uploads\/2024\/06\/Rejestr-VAT-sprzedazy-w-bazie-klienta-600x416.png 600w, https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-content\/uploads\/2024\/06\/Rejestr-VAT-sprzedazy-w-bazie-klienta-320x222.png 320w\" sizes=\"auto, (max-width: 1142px) 100vw, 1142px\" \/><figcaption id=\"caption-attachment-42972\" class=\"wp-caption-text\">Rejestr VAT sprzeda\u017cy w bazie klienta<\/figcaption><\/figure>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><strong>Zamkni\u0119cie miesi\u0105ca w strukturze pliku XML <\/strong><\/p>\n<p>Na oknie Eksportu danych za pomoc\u0105 pracy rozproszonej, w cz\u0119\u015bci Dokumenty zosta\u0142a dodana pozycja <strong>Zamkni\u0119cie miesi\u0105ca<\/strong> wraz z opisem: <strong>Dzie\u0144 zamkni\u0119cia, miesi\u0105c i rok zamkni\u0119cia oraz data zamkni\u0119cia.<\/strong> Pozycja pojawia si\u0119 w bazie Klient\u00f3w Comarch Betterfly, z kt\u00f3rymi zosta\u0142a skonfigurowana Internetowa Wymiana Dokument\u00f3w.<\/p>\n<p>Pozycja <strong>Zamkni\u0119cie miesi\u0105ca<\/strong> na oknie Eksportu jest domy\u015blnie zaznaczona i nie ma mo\u017cliwo\u015bci jej odznaczenia. Informacja o zamkni\u0119ciu miesi\u0105ca b\u0119dzie zawsze wysy\u0142ana do Klienta niezale\u017cnie od tego czy dla parametru\u00a0 <strong>Eksportowane dane<\/strong> zosta\u0142a zaznaczona opcja <strong>Dot\u0105d nie eksportowane lub zmienione<\/strong> czy <strong>Wszystkie<\/strong> oraz jaki zosta\u0142 wskazany <strong>Zakres dat<\/strong>.<\/p>\n<p>Dzie\u0144 zamkni\u0119cia zapisany w bazie Klienta wysy\u0142any jest podczas ka\u017cdej wysy\u0142ki danych do Klienta. Miesi\u0105c i rok, dla kt\u00f3rego zmieniamy status zamkni\u0119cia lub otwarcia oraz data zamkni\u0119cia eksportowane s\u0105 tylko w przypadku, gdy po stronie programu Comarch ERP Optima mia\u0142a miejsce ich modyfikacja.<\/p>\n<figure id=\"attachment_42971\" aria-describedby=\"caption-attachment-42971\" style=\"width: 986px\" class=\"wp-caption aligncenter\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"wp-image-42971 size-full\" src=\"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2025\/wp-content\/uploads\/2024\/06\/Praca-rozproszona-Eksport.png\" alt=\"\" width=\"986\" height=\"644\" srcset=\"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-content\/uploads\/2024\/06\/Praca-rozproszona-Eksport.png 986w, https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-content\/uploads\/2024\/06\/Praca-rozproszona-Eksport-300x196.png 300w, https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-content\/uploads\/2024\/06\/Praca-rozproszona-Eksport-768x502.png 768w, https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-content\/uploads\/2024\/06\/Praca-rozproszona-Eksport-50x33.png 50w, https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-content\/uploads\/2024\/06\/Praca-rozproszona-Eksport-920x601.png 920w, https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-content\/uploads\/2024\/06\/Praca-rozproszona-Eksport-600x392.png 600w, https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-content\/uploads\/2024\/06\/Praca-rozproszona-Eksport-320x209.png 320w\" sizes=\"auto, (max-width: 986px) 100vw, 986px\" \/><figcaption id=\"caption-attachment-42971\" class=\"wp-caption-text\">Praca rozproszona Eksport<\/figcaption><\/figure>\n<p>Klient pracuj\u0105cy na Comarch Betterfly przesy\u0142a do Biura rachunkowego informacj\u0119 tylko o zamkni\u0119ciu miesi\u0105ca.<\/p>\n<p>Po imporcie paczki, informacje o zamkni\u0119ciu s\u0105 zapisywane w bazie firmowej Klienta. Na formularzu kontrahenta w bazie biura rachunkowego zostaje dodany wpis dla miesi\u0105ca, kt\u00f3ry zosta\u0142 przez Klienta zamkni\u0119ty.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><strong>Informacje o zamkni\u0119ciu miesi\u0105ca w module Comarch ERP Optima\u00a0<\/strong><strong>Operacje Wielofirmowe<\/strong><\/p>\n<p>W konfiguracji <em>Programu\/ Operacje wielofirmowe\/ Atrybuty\/ Og\u00f3lne<\/em> dodany zosta\u0142 nowy atrybut <strong>Klient zamkn\u0105\u0142 m-c. <\/strong><\/p>\n<p>Je\u017celi status zamkni\u0119cia miesi\u0105ca u Klienta jest <strong>Otwarty<\/strong>, to program dla atrybutu <strong>Klient zamkn\u0105\u0142 m-c<\/strong>. wy\u015bwietla warto\u015b\u0107 <strong>Nie<\/strong>. Je\u017celi status zamkni\u0119cia jest <strong>Zamkni\u0119ty<\/strong>, to program wy\u015bwietla warto\u015b\u0107 <strong>Tak<\/strong>.<\/p>\n<p>Atrybut jest widoczny w module Comarch ERP Operacje wielofirmowe w obszarze <strong>Informacje o firmie<\/strong> klienta pod grup\u0105: <strong>Og\u00f3lne<\/strong>.<\/p>\n<p>Informacja o zamkni\u0119ciu miesi\u0105ca jest znajduje si\u0119 r\u00f3wnie\u017c w widoku standardowym <strong>Stan<\/strong>, w kolumnie <strong>Klient zamkn\u0105\u0142 m-c. <\/strong><\/p>\n<\/div>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"","protected":false},"author":35,"featured_media":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","template":"","format":"standard","meta":{"_ht_kb_usefulness":-1,"_ht_kb_post_views_count":2160,"_ht_kb_article_order":0,"_ht_kb_reading_time":1,"footnotes":""},"ht_kb_category":[277,13],"ht_kb_tag":[],"class_list":["post-43616","ht_kb","type-ht_kb","status-publish","format-standard","hentry","ht_kb_category-rejestry-vat-rejestry-vat","ht_kb_category-br"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/ht_kb\/43616","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/ht_kb"}],"about":[{"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/types\/ht_kb"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/users\/35"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=43616"}],"version-history":[{"count":12,"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/ht_kb\/43616\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":51095,"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/ht_kb\/43616\/revisions\/51095"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=43616"}],"wp:term":[{"taxonomy":"ht_kb_category","embeddable":true,"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/ht_kb_category?post=43616"},{"taxonomy":"ht_kb_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/ht_kb_tag?post=43616"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}