Funkcja rozlicze\u0144 automatycznych jest dost\u0119pna w\u00a0menu Kasa\/Bank\/ Rozliczenia podmiotu<\/em>. Lista rozlicze\u0144 kasowych\/bankowych to miejsce przeznaczone do wykonywania rozlicze\u0144 i\u00a0kompensat pomi\u0119dzy dokumentami wystawionymi dla tego samego podmiotu (kontrahenta, pracownika, wsp\u00f3lnika, banku lub urz\u0119du). Z\u00a0tego miejsca mo\u017cna r\u00f3wnie\u017c uzgadnia\u0107 stan nale\u017cno\u015bci i\u00a0zobowi\u0105za\u0144 z\u00a0kontami ksi\u0119gowymi.<\/p>\n

Wy\u015bwietlone na niej dokumenty to zapisy kasowe\/bankowe oraz zdarzenia z\u00a0Preliminarza, kt\u00f3re maj\u0105 status (N) Nierozliczonych <\/em>lub (C) \u2013 Rozliczonych cz\u0119\u015bciowo<\/em>. Zdarzenia, kt\u00f3re zosta\u0142y wys\u0142ane do banku, wy\u015bwietlane s\u0105 na li\u015bcie w\u00a0kolorze niebieskim.<\/p>\n

Na formularzu dost\u0119pne s\u0105 nast\u0119puj\u0105ce parametry:<\/p>\n

Kontrahent<\/strong> \u2013 s\u0142u\u017cy do wyboru podmiotu, dla kt\u00f3rego wy\u015bwietlona zostanie lista.<\/p>\n

Waluta<\/strong> \u2013 wyb\u00f3r okre\u015blonej waluty spowoduje, i\u017c na li\u015bcie pojawi\u0105 si\u0119 zapisy tylko w\u00a0danej walucie. Po wybraniu opcji \u2013wszystkie-<\/strong> w kolumnach z kwot\u0105 dokumentu widoczna jest warto\u015b\u0107 w przeliczeniu na PLN. Na zak\u0142adce [Nierozliczone]<\/strong> przy wybranej walucie -wszystkie- nie ma mo\u017cliwo\u015bci rozliczania zapis\u00f3w (ikona pioruna<\/em> jest nieaktywna), blokowana jest r\u00f3wnie\u017c mo\u017cliwo\u015b\u0107 zaznaczenia parametr\u00f3w Nale\u017cne odsetki<\/strong> i Odsetki od zobowi\u0105za\u0144.<\/strong><\/p>\n

Zakres dat<\/strong> – za kt\u00f3ry lista zostanie wy\u015bwietlona. Zakres dotyczy dat wy\u015bwietlanych w\u00a0kolumnie Termin.<\/em> Dla zdarze\u0144 z\u00a0Preliminarza termin to termin p\u0142atno\u015bci<\/strong>, dla zapis\u00f3w \u2013 data wystawienia dokumentu<\/strong>.<\/p>\n

Nale\u017cne odsetki<\/strong> \u2013 zaznaczenie parametru spowoduje przeliczenie odsetek dla zdarze\u0144 (dokumenty z\u00a0Preliminarza) typu nale\u017cno\u015b\u0107.<\/strong><\/p>\n

Odsetki od zobowi\u0105za\u0144<\/strong> \u2013 zaznaczenie parametru spowoduje przeliczenie odsetek dla zdarze\u0144 (dokumenty z\u00a0Preliminarza) typu zobowi\u0105zanie<\/strong>.<\/p>\n

Ustawowe od zaleg\u0142o\u015bci\/ Od zaleg\u0142o\u015bci w transakcjach handlowych\/ Podatkowe<\/strong> – parametry te s\u0105 aktywne je\u017celi zostanie zaznaczony jeden z\u00a0parametr\u00f3w: Nale\u017cne<\/strong> odsetki<\/strong> albo Odsetki od zobowi\u0105za\u0144<\/strong>. Domy\u015blne zaznaczenie konkretnego rodzaju odsetek zale\u017cy od rodzaju<\/em> i statusu podmiotu<\/em> wybranego w filtrze:<\/p>\n

\n
<\/i> Ustawowe od zaleg\u0142o\u015bci dla: kontrahent\u00f3w, kt\u00f3rzy na karcie, na zak\u0142adce [Handlowe]<\/strong>, maj\u0105 zaznaczony status Osoba fizyczna<\/em> oraz pracownik\u00f3w, wsp\u00f3lnik\u00f3w<\/em> oraz urz\u0119d\u00f3w<\/em>.<\/li>\n
<\/i> Od zaleg\u0142o\u015bci w transakcjach handlowych dla: kontrahent\u00f3w, kt\u00f3rzy na karcie, na zak\u0142adce [Handlowe]<\/strong>, maj\u0105 zaznaczony status Podmiot gospodarczy<\/em> oraz bank\u00f3w.<\/em><\/li>\n<\/ul>\n
Dokumenty \u017ar\u00f3d\u0142owe \u2013 przychodowe<\/strong> \u2013 zaznaczenie tego parametru spowoduje wyfiltrowanie dokument\u00f3w takich jak: Faktury sprzeda\u017cy oraz korekty do nich (zar\u00f3wno z\u00a0modu\u0142u Faktury jak r\u00f3wnie\u017c z\u00a0Rejestru VAT), Wydania Kaucji, Tax Free, Ewidencja dodatkowa przychod\u00f3w, Noty odsetkowe, Dekrety na Poleceniu ksi\u0119gowania b\u0105d\u017a na dokumencie Bilansu otwarcia, na kt\u00f3rym konto rozrachunkowe jest po stronie Wn niezale\u017cnie od tego, czy kwota takiego dokumentu jest ujemna czy dodatnia, a\u00a0tak\u017ce zdarzenia r\u0119cznie wprowadzone do Preliminarza o\u00a0typie przych\u00f3d<\/strong> i\u00a0zapisy kasowe\/bankowe przychodowe.<\/p>\n
Dokumenty \u017ar\u00f3d\u0142owe \u2013 rozchodowe<\/strong> \u2013 zaznaczenie tego parametru spowoduje wyfiltrowanie dokument\u00f3w takich jak: Faktury zakupu oraz korekty do nich, Przyj\u0119cia kaucji, Ewidencja dodatkowa koszt\u00f3w, Wyp\u0142aty pracownik\u00f3w, p\u0142atno\u015bci do deklaracji, zdarzenia r\u0119cznie wprowadzone do Preliminarza o\u00a0typie rozch\u00f3d<\/em>, Dekrety na Poleceniu ksi\u0119gowania b\u0105d\u017a na dokumencie Bilansu otwarcia, na kt\u00f3rym konto rozrachunkowe jest po stronie Ma oraz zapisy kasowe\/bankowe rozchodowe.<\/p>\n
Znajd\u017a<\/strong> \u2013 funkcja wyszukiwania, kt\u00f3ra znajduje si\u0119 pod ikon\u0105 $\"\"$ . Mo\u017cliwo\u015b\u0107 wyszukiwania jest po ka\u017cdej kolumnie.<\/p>\n
List\u0119 obs\u0142uguj\u0105 standardowe przyciski, opisane szczeg\u00f3\u0142owo w\u00a0rozdziale Standardy w\u00a0programie niniejszego podr\u0119cznika. Dodatkowo dost\u0119pne s\u0105 m. in. nast\u0119puj\u0105ce przyciski:<\/p>\n
$\"\"$ \u00a0– lista zapis\u00f3w kasowych\/ bankowych podmiotu,<\/em><\/p>\n
$\"\"$ – lista p\u0142atno\u015bci podmiotu z\u00a0Preliminarza p\u0142atno\u015bci.<\/em><\/p>\n
Kolejne kolumny wy\u015bwietlane na li\u015bcie to:<\/p>\n
Numer dokumentu<\/strong> \u2013 dla zapis\u00f3w kasowych\/bankowych wy\u015bwietlany jest numer obcy, je\u017celi zosta\u0142 on uzupe\u0142niony, natomiast je\u017celi nie ma numeru obcego wy\u015bwietlany jest numer wewn\u0119trzny. Natomiast dla zdarze\u0144 z\u00a0Preliminarza wy\u015bwietlany jest:<\/p>\n
Numer obcy<\/strong> wpisany na formularzu zdarzenia.<\/p>\n
Je\u015bli pole Numer obcy<\/strong> jest puste – wy\u015bwietlony jest numer dokumentu (je\u015bli zdarzenie zosta\u0142o zapisane automatycznie przez program jako planowana p\u0142atno\u015b\u0107 do dokumentu wystawionego w\u00a0systemie Comarch ERP Optima<\/strong>).<\/p>\n
Je\u015bli zar\u00f3wno numer obcy jak i\u00a0numer dokumentu s\u0105 puste \u2013 w\u00a0kolumnie Numer<\/em> wy\u015bwietlana jest pierwsza linia opisu.<\/p>\n
Termin<\/strong> \u2013 dla zdarze\u0144 z\u00a0Preliminarza to termin p\u0142atno\u015bci, dla zapis\u00f3w kasowych\/<\/em>bankowych to data ich wprowadzenia.<\/p>\n
Odsetki<\/strong> \u2013 warto\u015b\u0107 symulowanych odsetek dla dokument\u00f3w zap\u0142aconych po terminie p\u0142atno\u015bci.<\/p>\n
Po terminie<\/strong> \u2013 ilo\u015b\u0107 dni, kt\u00f3ra min\u0119\u0142a od terminu p\u0142atno\u015bci. Ilo\u015b\u0107 dni po terminie wyliczana jest tylko dla zdarze\u0144 z Preliminarza. W sytuacji, gdy termin p\u0142atno\u015bci przypada\u0142 w sobot\u0119 lub w dniu ustawowo wolnym od pracy \u00a0jako termin p\u0142atno\u015bci przyjmujemy najbli\u017cszy dzie\u0144 roboczy. Tak wyliczone dni po terminie wykorzystywane s\u0105 do wyliczenia odsetek za zw\u0142ok\u0119.<\/p>\n
Kwota dokumentu<\/strong> \u2013 kwota, na kt\u00f3r\u0105 by\u0142 wystawiony dokument.<\/p>\n
Kwota nale\u017cno\u015bci<\/strong> \u2013 kwota, kt\u00f3ra powinni\u015bmy otrzyma\u0107 po realizacji p\u0142atno\u015bci.<\/p>\n
Kwota zobowi\u0105zania<\/strong> \u2013 kwota, kt\u00f3r\u0105 musimy zap\u0142aci\u0107 by p\u0142atno\u015b\u0107 zrealizowa\u0107.<\/p>\n
Uwaga<\/div>
Na zapisach kasowych\/bankowych i\u00a0na zdarzeniach z\u00a0Preliminarza wprowadzamy kwoty przychodu lub rozchodu (dla zdarze\u0144 s\u0105 to zaplanowane na przysz\u0142o\u015b\u0107 przychody i\u00a0rozchody). Na\u00a0li\u015bcie rozlicze\u0144 kwoty te wy\u015bwietlane s\u0105 po stronie zobowi\u0105za\u0144 i\u00a0nale\u017cno\u015bci wg schematu podanego poni\u017cej<\/div><\/div><\/section>\n\n\n\n\n\t\n\n\t\n\t
Zapisy kasowe\/bankowe - strona na li\u015bcie rozlicze\u0144<\/th>\n<\/tr>\n<\/thead>\n
Przych\u00f3d <\/td> Zobowi\u0105zanie<\/td> Nierozliczona wp\u0142ata oznacza konieczno\u015b\u0107 uregulowania d\u0142ugu. Otrzymali\u015bmy pieni\u0105dze i\u00a0zobowi\u0105zali\u015bmy si\u0119 do ich zwrotu (rozliczenia). Np. kontrahent wp\u0142aca zaliczk\u0119 na konto zakupu towar\u00f3w. Zaliczka jest naszym zobowi\u0105zaniem \u2013 albo rozliczymy j\u0105 z\u00a0wystawion\u0105 Faktur\u0105 Sprzeda\u017cy, albo musimy j\u0105 zwr\u00f3ci\u0107.<\/td>\n<\/tr>\n
Rozch\u00f3d <\/td> Nale\u017cno\u015b\u0107<\/td> Nierozliczona wyp\u0142ata oznacza, \u017ce spodziewamy si\u0119 jej uregulowania, czyli zwrotu nale\u017cno\u015bci. Np. zaliczka wyp\u0142acona pracownikowi jest nasz\u0105 nale\u017cno\u015bci\u0105. Powinna zosta\u0107 zwr\u00f3cona przez pracownika np. w\u00a0rozliczeniu z\u00a0jego wyp\u0142at\u0105. <\/td>\n<\/tr>\n<\/tbody>\n<\/table>\n\n\n\n\n\n\t\n\n\t\n\t
Zdarzenia w\u00a0Preliminarzu - strona na li\u015bcie rozlicze\u0144<\/th>\n<\/tr>\n<\/thead>\n
Przych\u00f3d <\/td> Nale\u017cno\u015b\u0107<\/td> Planowany w\u00a0Preliminarzu przych\u00f3d oznacza, \u017ce spodziewamy si\u0119 uregulowania nale\u017cno\u015bci. Np. wystawiona z\u00a0odroczon\u0105 p\u0142atno\u015bci\u0105 Faktura Sprzeda\u017cy zapisuje do Preliminarza planowan\u0105 sp\u0142at\u0119 nale\u017cno\u015bci przez kontrahenta<\/td>\n<\/tr>\n
Rozch\u00f3d <\/td> Zobowi\u0105zanie<\/td> Planowany w\u00a0Preliminarzu rozch\u00f3d oznacza, \u017ce powinni\u015bmy uregulowa\u0107 zobowi\u0105zanie. Np. Faktura Zakupu z\u00a0odroczon\u0105 p\u0142atno\u015bci\u0105 wprowadza do Preliminarza planowan\u0105 zap\u0142at\u0119, czyli uregulowanie naszego zobowi\u0105zania.<\/td>\n<\/tr>\n<\/tbody>\n<\/table>\n\n
<\/p>\n<\/div>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"","protected":false},"author":9,"featured_media":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","template":"","format":"standard","meta":{"_ht_kb_usefulness":1,"_ht_kb_post_views_count":6866,"_ht_kb_article_order":0,"_ht_kb_reading_time":1,"footnotes":""},"ht_kb_category":[186],"ht_kb_tag":[],"class_list":["post-4416","ht_kb","type-ht_kb","status-publish","format-standard","hentry","ht_kb_category-rozliczenia-podmiotu"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/ht_kb\/4416","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/ht_kb"}],"about":[{"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/types\/ht_kb"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/users\/9"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=4416"}],"version-history":[{"count":5,"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/ht_kb\/4416\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":22410,"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/ht_kb\/4416\/revisions\/22410"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=4416"}],"wp:term":[{"taxonomy":"ht_kb_category","embeddable":true,"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/ht_kb_category?post=4416"},{"taxonomy":"ht_kb_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/ht_kb_tag?post=4416"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}