Rozliczanie polega na kojarzeniu w\u00a0pary dokument\u00f3w, z\u00a0kt\u00f3rych jeden ma niezerow\u0105 kwot\u0119 zobowi\u0105za\u0144, drugi nale\u017cno\u015bci. Rozliczenie ze\u00a0sob\u0105 dw\u00f3ch dokument\u00f3w mo\u017ce by\u0107:<\/p>\n

<\/i> Kompensat\u0105<\/strong>, je\u015bli s\u0105 to dokumenty tego samego rodzaju. Kompensowa\u0107 ze\u00a0sob\u0105 mo\u017cemy dwa zapisy kasowe\/bankowe, z\u00a0kt\u00f3rych jeden jest nale\u017cno\u015bci\u0105, drugi zobowi\u0105zaniem lub dwa planowane zdarzenia z\u00a0Preliminarza (r\u00f3wnie\u017c jeden z\u00a0nich musi by\u0107 nale\u017cno\u015bci\u0105, drugi zobowi\u0105zaniem). Je\u017celi w\u00a0Konfiguracji Firmy\/ Kasa\/Bank\/ Parametry<\/em> zaznaczony zosta\u0142 parametr Kompensaty<\/strong> z\u00a0dat\u0105 bie\u017c\u0105c\u0105, kompensaty s\u0105 tworzone z\u00a0dat\u0105 bie\u017c\u0105c\u0105. Domy\u015blnie parametr ten jest odznaczony.<\/li>\n
<\/i> Rozliczeniem<\/strong>, je\u015bli s\u0105 to dokumenty r\u00f3\u017cnych rodzaj\u00f3w. Rozlicza\u0107 ze\u00a0sob\u0105 mo\u017cemy np. zdarzenie z\u00a0Preliminarza, kt\u00f3re jest zobowi\u0105zaniem, z\u00a0zapisem kasowym, kt\u00f3ry jest nale\u017cno\u015bci\u0105 lub odwrotnie.<\/li>\n<\/ul>\n
Uwaga<\/div>
W Konfiguracji Firmy\/ Ksi\u0119gowo\u015b\u0107\/ Ksi\u0119gowo\u015b\u0107 kontowa <\/em>dost\u0119pny jest parametr Automatyczne rozliczenia i rozrachunki<\/strong>. Po jego zaznaczeniu rozliczenie w module Kasa\/Bank<\/em> skutkowa\u0107 b\u0119dzie rozrachunkiem w module Ksi\u0119ga Handlowa<\/em> lub Ksi\u0119ga Handlowa Plus<\/em> i analogicznie rozrachunek w module Ksi\u0119ga Handlowa<\/em> lub Ksi\u0119ga Handlowa Plus<\/em> skutkowa\u0107 b\u0119dzie rozliczeniem w module Kasa\/Bank.<\/em><\/p>\n
Dok\u0142adniejszy opis funkcjonalno\u015bci dost\u0119pny jest w podr\u0119czniku do modu\u0142u Ksi\u0119ga Handlowa<\/em>.<\/div><\/div><\/section>\n
Przyk\u0142ad<\/div>
Z\u00a0kompensat\u0105 b\u0119dziemy mieli do czynienia w\u00a0przypadku dw\u00f3ch zapis\u00f3w kasowych, z\u00a0kt\u00f3rych jeden oznacza wyp\u0142at\u0119 zaliczki pracownikowi (nale\u017cno\u015b\u0107), a\u00a0drugi zwrot tej zaliczki przez pracownika (zobowi\u0105zanie).<\/div><\/div><\/section>\n
Przyk\u0142ad<\/div>
Skompensowa\u0107 mo\u017cna dwa zdarzenia z\u00a0Preliminarza, z\u00a0kt\u00f3rych jedno jest planowan\u0105 zap\u0142at\u0105 kontrahenta za Faktur\u0119 Sprzeda\u017cy (nale\u017cno\u015b\u0107), a\u00a0drugie naszym zobowi\u0105zaniem w\u00a0stosunku do kontrahenta wynikaj\u0105cym z\u00a0faktury koryguj\u0105cej na podstawie, kt\u00f3rej sprzedany wcze\u015bniej towar zosta\u0142 zwr\u00f3cony.<\/div><\/div><\/section>\n
Przyk\u0142ad<\/div>
Rozliczy\u0107 ze\u00a0sob\u0105 mo\u017cna zdarzenie w\u00a0Preliminarzu, kt\u00f3re jest planowan\u0105 zap\u0142at\u0105 kontrahenta za Faktur\u0119 Sprzeda\u017cy (nale\u017cno\u015b\u0107) z\u00a0pozycj\u0105 z\u00a0wyci\u0105gu bankowego, potwierdzaj\u0105c\u0105 wp\u0142yw pieni\u0119dzy od kontrahenta na nasze konto (zobowi\u0105zanie).<\/div><\/div><\/section>\n
Uwaga<\/div>
Rozliczane ze\u00a0sob\u0105 mog\u0105 by\u0107 dokumenty wystawione w\u00a0takiej samej walucie.\u00a0<\/div><\/div><\/section>\n
Przed rozliczeniem dokument\u00f3w nale\u017cy najpierw wybra\u0107 walut\u0119 <\/strong>jakiej ma dotyczy\u0107 rozliczenie.<\/p>\n
Aby rozliczy\u0107 ze\u00a0sob\u0105 dwa dokumenty nale\u017cy:<\/strong><\/p>\n
\n
<\/i> Zaznaczy\u0107 je na li\u015bcie.<\/li>\n
<\/i> Wykona\u0107 rozliczenie poprzez u\u017cycie ikony pioruna. Warto pami\u0119ta\u0107, \u017ce rozliczenia mo\u017cna dokona\u0107 wywo\u0142uj\u0105c funkcj\u0119 z\u00a0menu kontekstowego, dost\u0119pnego po wci\u015bni\u0119ciu na li\u015bcie prawego klawisza myszy.<\/li>\n<\/ul>\n
Zaznaczanie pozycji na li\u015bcie mo\u017cna wykona\u0107 klawiszem spacji lub klikaj\u0105c lewym klawiszem myszki na kwadraciku w\u00a0pierwszej kolumnie listy. Szybkie zaznaczanie lub odznaczanie ca\u0142ej listy mo\u017cna wykona\u0107 wybieraj\u0105c odpowiedni\u0105 opcj\u0119 z\u00a0kontekstowego menu listy (prawy klawisz myszki lub kombinacja <Shift> + <F10><\/strong> na li\u015bcie).<\/p>\n
$\"\"$
Lista rozlicze\u0144 kontrahenta<\/figcaption><\/figure>\n
Je\u015bli zaznaczamy dwa dokumenty, z\u00a0kt\u00f3rych jeden ma niezerow\u0105 kwot\u0119 zobowi\u0105za\u0144, natomiast\u00a0drugi nale\u017cno\u015bci i\u00a0uruchomimy rozliczanie, na ekranie pojawi si\u0119 dodatkowe okno informuj\u0105ce o\u00a0przebiegu rozliczenia. Mo\u017cna w\u00a0nim sprawdzi\u0107, jakie dokumenty i\u00a0na jakie kwoty zosta\u0142y rozliczone. Je\u015bli podczas rozliczania pojawi\u0105 si\u0119 jakie\u015b problemy \u2013 informacja o\u00a0b\u0142\u0119dach r\u00f3wnie\u017c pojawi si\u0119 na ekranie. Raport ten mo\u017ce zosta\u0107 zapisany do pliku \u2013 s\u0142u\u017cy do tego przycisk $\"\"$ . Zamkni\u0119cie okna informacyjnego ko\u0144czy proces rozliczania.<\/p>\n
Je\u015bli wybrane dokumenty mia\u0142y takie same kwoty po stronie zobowi\u0105za\u0144 i\u00a0nale\u017cno\u015bci \u2013 po zako\u0144czeniu rozliczenia obydwa znikn\u0105 z\u00a0listy.<\/p>\n
Je\u015bli kwoty na wybranych dokumentach nie by\u0142y r\u00f3wne, po rozliczeniu na li\u015bcie pozostanie ten dokument, kt\u00f3rego kwota zobowi\u0105zania lub nale\u017cno\u015bci by\u0142a wi\u0119ksza. Do rozliczenia pozostanie r\u00f3\u017cnica pomi\u0119dzy pocz\u0105tkowymi kwotami.<\/p>\n
Przyk\u0142ad<\/div>
Rozliczaj\u0105c dwa dokumenty, z\u00a0kt\u00f3rych jeden jest planowan\u0105 w\u00a0Preliminarzu wp\u0142at\u0105 do Faktury Sprzeda\u017cy (nale\u017cno\u015b\u0107) na kwot\u0119 1000 z\u0142, a\u00a0drugi zapisem potwierdzaj\u0105cym wp\u0142at\u0119 od kontrahenta na kwot\u0119 800 z\u0142 (zobowi\u0105zanie), po wykonaniu operacji na li\u015bcie rozlicze\u0144 pozostanie nierozliczona do ko\u0144ca nale\u017cno\u015b\u0107 o\u00a0warto\u015bci 200 z\u0142. Zdarzenie w\u00a0Preliminarzu oznaczaj\u0105ce t\u0119 nale\u017cno\u015b\u0107 otrzyma status (C) \u2013 cz\u0119\u015bciowo rozliczone.<\/div><\/div><\/section>\n
Rozliczanie wielu dokument\u00f3w jednocze\u015bnie<\/strong><\/p>\n
Je\u015bli planujemy rozliczenie wi\u0119cej ni\u017c dw\u00f3ch dokument\u00f3w \u2013 zaznaczamy je wszystkie na li\u015bcie. W\u00a0szczeg\u00f3lno\u015bci mo\u017cna zaznaczy\u0107 wszystkie pozycje listy.<\/p>\n
Funkcja rozliczaj\u0105ca zapisy zadzia\u0142a w\u00f3wczas wg nast\u0119puj\u0105cego algorytmu:<\/p>\n
\n
<\/i> Najpierw wyszukiwane s\u0105 dokumenty, kt\u00f3re po stronie zobowi\u0105za\u0144 i\u00a0nale\u017cno\u015bci maj\u0105 takie same kwoty. Je\u015bli program znajdzie takie pary \u2013 one rozliczane s\u0105 w\u00a0pierwszej kolejno\u015bci.<\/li>\n
<\/i> Je\u015bli kwoty po stronach zobowi\u0105za\u0144 i\u00a0nale\u017cno\u015bci s\u0105 r\u00f3\u017cne \u2013 dokumenty s\u0105 rozliczane w\u00a0kolejno\u015bci chronologicznej.<\/li>\n<\/ul>\n
Przyk\u0142ad<\/div>
W\u00a0Preliminarzu p\u0142atno\u015bci znajduje si\u0119 zdarzenie na kwot\u0119 100 z\u0142, kt\u00f3re jest planowan\u0105 wp\u0142at\u0105 za faktur\u0119. Natomiast w\u00a0zapisach kasowych znajduj\u0105 si\u0119 dwa zapisy: pierwszy na kwot\u0119 50 z\u0142, drugi na kwot\u0119 100 z\u0142. Je\u015bli podczas rozliczania dokument\u00f3w zaznaczone b\u0119d\u0105 wszystkie trzy pozycje, to program rozliczy faktur\u0119 z\u00a0drugim zapisem kasowym \u2013 ze\u00a0wzgl\u0119du na zgodno\u015b\u0107 kwot. Zapis na kwot\u0119 50 z\u0142 nadal b\u0119dzie widoczny na li\u015bcie rozlicze\u0144. Natomiast planowana wp\u0142ata za faktur\u0119 w\u00a0Preliminarzu p\u0142atno\u015bci oraz zapis kasowy w\u00a0raporcie otrzymaj\u0105 status Rozliczone.<\/div><\/div><\/section>\n
Przyk\u0142ad<\/div>
W\u00a0Preliminarzu p\u0142atno\u015bci zarejestrowane s\u0105 trzy zdarzenia: planowane zap\u0142aty za faktury: FA\/<\/em>000001\/<\/em>2010 o\u00a0warto\u015bci 100 z\u0142, FA\/<\/em>000002\/<\/em>2010 o\u00a0warto\u015bci 40 z\u0142 i\u00a0FA\/<\/em>000003\/<\/em>2010 o\u00a0warto\u015bci 30 z\u0142. Natomiast na li\u015bcie zapis\u00f3w bankowych wpisane zosta\u0142y dwie wp\u0142aty \u2013 KP\/<\/em>00001\/<\/em>11\/<\/em>2010\/<\/em>PKO o\u00a0warto\u015bci 50 z\u0142 i\u00a0KP\/<\/em>00002\/<\/em>11\/<\/em>2010\/<\/em>PKO o\u00a0warto\u015bci 100\u00a0z\u0142. W\u00a0momencie rozliczania faktura o\u00a0warto\u015bci 100 z\u0142 zostanie rozliczona z\u00a0 drugim zapisem kasowym o\u00a0warto\u015bci 100 z\u0142 \u2013 ze\u00a0wzgl\u0119du na zgodno\u015b\u0107 kwot. Natomiast FA\/<\/em>000002\/<\/em>2010 oraz FA\/<\/em>000003\/<\/em>2010 zostan\u0105 rozliczone z\u00a0zapisem kasowym o\u00a0numerze KP\/<\/em>00001\/<\/em>11\/<\/em>2010\/<\/em>PKO \u2013 przy czym FA\/<\/em>000002\/<\/em>2010 zostanie rozliczona ca\u0142kowicie, natomiast FA\/<\/em>000003\/2010 \u2013 cz\u0119\u015bciowo (pozostanie do zap\u0142aty 20\u00a0z\u0142). $\"\"$ <\/p><\/div><\/div><\/section>\n
Kasowanie rozlicze\u0144<\/strong><\/h3>\n
Je\u017celi chcemy skasowa\u0107 rozliczenie mi\u0119dzy dokumentami, jednym z\u00a0mo\u017cliwych scenariuszy jest skorzystanie z\u00a0opcji Rozliczenia podmiotu<\/strong> w\u00a0module Kasa<\/em>\/Bank<\/em>. W\u00a0tym celu nale\u017cy wej\u015b\u0107 w\u00a0Kasa\/Bank\/ Rozliczenia podmiotu\/ zak\u0142adka Rozliczone,<\/em> wybra\u0107 kontrahenta i\u00a0poda\u0107 zakres dat.<\/p>\n
Po odnalezieniu danego zapisu, aby skasowa\u0107 rozliczenie, nale\u017cy si\u0119 na nim ustawi\u0107 i\u00a0nacisn\u0105\u0107 Usu\u0144<\/em> $\"\"$ . Po\u00a0potwierdzeniu operacji rozliczenie jest usuni\u0119te i\u00a0mo\u017cna dane dokumenty jeszcze raz rozliczy\u0107.<\/p>\n
Lista rozlicze\u0144 kasowych\/bankowych kontrahenta, zak\u0142adka Rozliczone<\/strong><\/h4>\n
Na zak\u0142adce [Rozliczone]<\/strong> znajduj\u0105 si\u0119 zapisy, kt\u00f3re zosta\u0142y ju\u017c rozliczone. Podmiot, dla kt\u00f3rego wy\u015bwietlona zostaje lista wybieramy w lewym dolnym rogu okna. Poni\u017cej mo\u017cna wybra\u0107 zakres dat, za kt\u00f3ry lista zostanie wy\u015bwietlona. Zakres dat dotyczy dat wy\u015bwietlanych w kolumnie Data rozliczenia<\/em>. Istnieje r\u00f3wnie\u017c mo\u017cliwo\u015b\u0107 ustalenia waluty, wed\u0142ug kt\u00f3rej ma by\u0107 wykonane filtrowanie listy rozlicze\u0144.<\/p>\n
Na formularzu dost\u0119pne s\u0105 r\u00f3wnie\u017c nast\u0119puj\u0105ce parametry:<\/p>\n
Nale\u017cne odsetki<\/strong> \u2013 zaznaczenie parametru spowoduje przeliczenie odsetek dla zdarze\u0144 (dokumenty z\u00a0Preliminarza) o typie przych\u00f3d rozliczonych po terminie.<\/strong><\/p>\n
Odsetki od zobowi\u0105za\u0144<\/strong> \u2013 zaznaczenie parametru spowoduje przeliczenie odsetek dla zdarze\u0144 (dokumenty z\u00a0Preliminarza) o typie rozch\u00f3d rozliczonych po terminie.<\/p>\n
Ustawowe od zaleg\u0142o\u015bci\/ Od zaleg\u0142o\u015bci w transakcjach handlowych\/ Podatkowe<\/strong> – parametry te s\u0105 aktywne je\u017celi zostanie zaznaczony jeden z\u00a0parametr\u00f3w: Nale\u017cne<\/strong> odsetki<\/strong> albo Odsetki od zobowi\u0105za\u0144<\/strong>. Domy\u015blne zaznaczenie konkretnego rodzaju odsetek zale\u017cy od rodzaju<\/em> i statusu podmiotu<\/em> wybranego w filtrze:<\/p>\n
\n
<\/i> Ustawowe od zaleg\u0142o\u015bci dla: kontrahent\u00f3w, kt\u00f3rzy na karcie, na zak\u0142adce [Handlowe]<\/strong>, maj\u0105 zaznaczony status Osoba fizyczna<\/em> oraz pracownik\u00f3w, wsp\u00f3lnik\u00f3w<\/em> oraz urz\u0119d\u00f3w<\/em>.<\/li>\n<\/ul>\n
\n
<\/i> Od zaleg\u0142o\u015bci w transakcjach handlowych dla: kontrahent\u00f3w, kt\u00f3rzy na karcie, na zak\u0142adce [Handlowe]<\/strong>, maj\u0105 zaznaczony status Podmiot gospodarczy<\/em> oraz bank\u00f3w<\/em><\/li>\n<\/ul>\n
Kolejne kolumny wy\u015bwietlane na li\u015bcie to:<\/p>\n
Dok. rozliczany, Dok. rozliczaj\u0105cy<\/strong> \u2013 numery dokument\u00f3w: rozliczanego i rozliczaj\u0105cego.<\/p>\n
Kwota dok. rozliczanego, Kwota dok. rozliczaj\u0105cego<\/strong> \u2013 kwoty z dokument\u00f3w: rozliczanego i rozliczaj\u0105cego.<\/p>\n
Kwota rozliczenia<\/strong> \u2013 kwota, kt\u00f3ra zosta\u0142a rozliczona na danym zapisie (zdarzeniu).<\/p>\n
Zw\u0142oka<\/strong> \u2013 ilo\u015b\u0107 dni, jaka up\u0142yn\u0119\u0142a od wyznaczonego terminu rozliczenia do dnia faktycznego wykonania rozliczenia.W przypadku, gdy termin p\u0142atno\u015bci przypada\u0142 w sobot\u0119 lub w dniu ustawowo wolnym od pracy do ustalenia dni zw\u0142oki jako termin p\u0142atno\u015bci przyjmujemy najbli\u017cszy dzie\u0144 roboczy. Tak ustalona ilo\u015b\u0107 dni zw\u0142oki wykorzystywana jest do wyliczenia odsetek.<\/p>\n
Odsetki<\/strong> \u2013 kwota odsetek, wyliczona dla dokument\u00f3w rozliczonych po terminie (kolumna widoczna gdy zaznaczony jest parametr Nale\u017cne odsetki i\/lub Odsetki od zobowi\u0105za\u0144).<\/p>\n
Uwaga<\/div>
W przypadku kompensat nie jest wyliczana ani ilo\u015b\u0107 dni zw\u0142oki, ani kwota odsetek.<\/div><\/div><\/section>\n
Dodatkowo dost\u0119pne s\u0105 m. in. nast\u0119puj\u0105ce przyciski:<\/p>\n
$\"\"$ \u00a0– lista zapis\u00f3w kasowych\/ bankowych podmiotu,<\/em><\/p>\n
$\"\"$ – lista p\u0142atno\u015bci podmiotu z\u00a0Preliminarza p\u0142atno\u015bci.<\/em><\/p>\n<\/div>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"","protected":false},"author":9,"featured_media":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","template":"","format":"standard","meta":{"_ht_kb_usefulness":2,"_ht_kb_post_views_count":4416,"_ht_kb_article_order":0,"_ht_kb_reading_time":1,"footnotes":""},"ht_kb_category":[186],"ht_kb_tag":[],"class_list":["post-4423","ht_kb","type-ht_kb","status-publish","format-standard","hentry","ht_kb_category-rozliczenia-podmiotu"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/ht_kb\/4423","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/ht_kb"}],"about":[{"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/types\/ht_kb"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/users\/9"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=4423"}],"version-history":[{"count":8,"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/ht_kb\/4423\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":30462,"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/ht_kb\/4423\/revisions\/30462"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=4423"}],"wp:term":[{"taxonomy":"ht_kb_category","embeddable":true,"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/ht_kb_category?post=4423"},{"taxonomy":"ht_kb_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/ht_kb_tag?post=4423"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}